Федеральная резервная система намерена сохранить процентные ставки без изменений

Евро и фунт отреагировали очередным падением на сильную статистику по США, после чего равновесие на рынке восстановилось. Наверняка сейчас трейдеры возьмут паузу, чтобы как следует подготовиться к решению Федеральной резервной системы, которая намерена сохранить процентные ставки на уровне 22-летнего максимума на втором заседании подряд. Однако многие эксперты ожидают, что при этом комитет оставит открытой возможность для нового повышения уже в декабре этого года.По прогнозам экономистов Федеральный комитет по открытым рынкам сохранит ставки без изменений на своем двухдневном заседании, завершающемся сегодня, в диапазоне от 5,25% до 5,5% - уровень, на который мы вышли в июле этого года. Решение по ставке и сопутствующее заявление будут опубликованы чуть позже, после чего в ходе пресс-конференцию выступит председатель Джером Пауэлл.Совсем недавно глава ФРС дал понять, что он предпочел бы подождать, так как необходимо оценить влияние прошлых повышений ставок на экономику. Тот факт, что центральный банк приближается к концу своей кампании по повышению ставок, заставляет действовать еще осторожней, чем ранее. Учитывая, что инфляция по-прежнему намного превышает целевой показатель комитета в 2%, а темпы экономического роста близки к двухлетнему максимуму, вряд ли политики откажутся от возможности снова повысить ставки при необходимости.Ожидается, что хоть пауза продолжится, но носить заседание будет более ястребиный характер, чем ранее, так как экономика чувствует себя достаточно хорошо, сохраняя инфляция выше целевого уровня. Проблемой является рост доходности казначейских облигаций США, который способствует ужесточению финансовых условий, что, по мнению ряда представителей ФРС, может повлиять на повышение ставок в ходе ноябрьского заседания. Deutsche Bank AG, например, считает, что недавний всплеск доходности облигаций может быть эквивалентен повышению ставок ФРС на целых три четверти пункта. Именно это побудило еще более воинственно настроенных членов FOMC дать понять, что они будут терпеливы в отношении изменения политики. Некоторые эксперты считают, что при этом Комитет может изменить формулировки, описывающие состояние экономики в последнее время, учитывая темпы роста на 4,9% в прошлом квартале и продолжающийся уверенный рост числа рабочих мест. Однако вряд ли будет объявлено о каких-либо существенных изменениях в планах ФРС, особенно учитывая возросшую геополитическую напряженность после начала войны между Израилем и Хамасом.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно забираться выше 1.0580, что позволит вернуться к 1.0610. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0640, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0670. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0550 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0520, либо открывать длинные позиции от 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на пару вернется лишь при защите ближайшей поддержки 1.2120. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD в таком случае можно будет только после контроля над уровнем 1.2160. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2200, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2230. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2120. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2090 с перспективой выхода на 1.2060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня после публикации Индекса доверия потребителей в США: Валютная пара EURUSD обвалилась на рекордные 1150п и к концу дня упёрлась в лонговый слом от 30 октября. Предлагаем торговую идею на лонговую коррекцию по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома до зеркального уровня 1,05900, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05476. Прибыль зафиксировать на тесте 1,05900 снизу.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin торгуется по привлекательным ценам. Советы по торговле на 1 ноября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 06873 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная история на покупку по цене 06943 произошла и в середине дня, когда MACD достаточно высокого забрался от нулевой отметки. Нормально войти в рынок удалось лишь в ходе американской сессии на отскок от поддержки 06721, что привело к восстановлению Doge в район 06855. Если вы посмотрите на более крупный таймфрейм, увидите, что Doge торгуется сейчас у нижней границы бокового канала, в котором происходит накопление позиций для продолжения развития бычьего сценария. Это говорит нам о том, что цены являются очень привлекательными и можно хорошо войти в рынок с коротким стоп-приказом. Многое будет зависеть от сегодняшних заявлений ФРС, и, если политики будут достаточно сдержаны и выскажут оптимизм в отношении будущих перспектив экономики, вполне вероятно рынок криптовалют отреагирует на все это ростом, что потянет вверх и мемкоины. Что касается краткосрочной технической перспективы Doge, то для наращивания покупок и продолжения восходящего сценария нужно выбираться за максимум вчерашнего дня или закрепляться выше 0.07. Действовать больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1, при этом не исключаю более мощной нисходящей коррекции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06731 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06904 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06904 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится, так как покупатели в любой момент себя проявят в районе нижней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06647. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06731 и 06904.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06647 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06507, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin вернется в случае неудачной попытки возврата в район дневного максимума и жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06647 и 06507.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum топчется на одном месте и готовится к тесту 1856. Советы по торговле на 1 ноября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромПервый тест цены 1789 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в отрицательной зоне, что ограничивало нисходящий потенциал. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест цены 1789, но уже в момент, когда MACD восстанавливался с области перепроданности. Это позволило войти в рынок согласно сценарию №2 на покупку. В результате произошел рост эфира в район 1805. Аналогичная история с 1789 у нас произошла и во второй половине дня. Сегодня поводом для нового роста и обновления сопротивления 1856, выступающего месячным максимумом, может стать решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также мягкий тон американских политиков в отношении их будущего. Но куда более важно – это рост биткоина. Только после этого можно рассчитывать на прорывы локальных максимумов эфира и на возобновление восходящего тренда. До этого времени мы будем наблюдать накоплением позиций. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1805 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1834 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1834 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время, а также после мягкого тона ФРС. Однако быкам не нужно забывать и о защите нижней границы бокового канала 1765. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1796, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1805 и 1834.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1796 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1771, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в любой момент. Однако более крупное движение вниз будет зависеть от тона представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1796 и 1771.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin готовится к новому рывку вверх. Советы по торговле на 1 ноября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 34177 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал биткоина. По этой причине я не продавал. Ближе к середине дня, когда стало понятно, что продавцов в рынке не так много, состоялся тест 34378. Произошел он в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. В итоге до крупного роста биткоина дело не дошло, но дотянуться до уровня 34500 удалось. Несмотря на все колебания, торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, который ясно виден на более крупных таймфреймах. Очевидно, что покупатели продолжают накапливать свои позиции и акцент теперь сделан на сегодняшнем заседании Федеральной резервной системы. Если ставки оставят без изменений и объявят о прекращении цикла их повышения, скорей всего биткоин продолжит рост и обновит годовые максимумы. Если нет, ждите нисходящей коррекции и теста нижней границы бокового канала в районе 33400. Что касается внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 34465 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 34819 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 34819 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в продолжение развития нового бычьего сценария, который только усилится после пробоя уровня 35000. Поможет этому мягкая политика ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34326. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 34465 и 34819.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 34326 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 34028, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня может вернуться, но все должно остаться в рамках канала с быстрыми покупками после обновления локальных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34465. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 34326 и 34028.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: на волоске от интервенции

Вчера пара доллар–иена продемонстрировала самый сильный за полгода внутридневной рост. Котировка подскочила на 1,7%, до нового годового максимума 151,74. Это всего лишь на 20 пунктов ниже предыдущего рекорда мажора 151,94, достижение которого в прошлом году вынудило Японию вмешаться в рынок. Риск валютной интервенции сейчас крайне высокий. Помешает ли это ралли USD/JPY или актив продолжит расти? Банк Японии снова подрезал иене крылья Вчерашний день стал черным вторником для японской валюты. Иена рухнула по всем направлениям после того, как Банк Японии объявил о своем решении относительно монетарной политики. Против доллара JPY обвалился на 1,7%, до 30-летнего минимума 151,74, а в паре с евро спикировал на 1,5% и достиг самой низкой за 15 лет отметки 160,84. Причиной резкого ослабления иены стал разочаровывающий вердикт BOJ, который он вынес по итогам своего 2-дневного заседания по вопросам ДКП. Накануне этой встречи рынок захлестнула очередная волна спекуляций по поводу скорых монетарных перемен в Японии. Триггером для этого выступила провокативная публикация в местном издании Nikkei. Напомним, что в минувший понедельник японские журналисты заявили о том, что на заседании в октябре BOJ проведет кардинальную модификацию своей программы YCC, позволив доходности превысить потолок в 1%. Однако этим предсказаниям не суждено было сбыться. Опасаясь вызвать еще большую турбулентность на рынке облигаций, Банк Японии не пошел на такие крайние меры, а сделал самый минимальный ястребиный шаг из всех возможных. Регулятор решил добавить больше гибкости в YCC, изменив формулировку, применяемую к верхней границе доходности. Теперь уровень 1% будет считаться скорее ориентиром, а не жестким ограничением. При этом BOJ сообщил, что в ноябре продолжит скупать гособлигации в прежнем объеме и с той же регулярностью. – Это явно не тот путь к более высокой доходности облигаций, на который надеялся рынок. Очевидно, что Банк Японии не оправдал ожиданий трейдеров относительно изменений YCC, в результате чего у инвесторов снова закрались большие сомнения насчет ястребиных перспектив регулятора. Кажется, что сейчас BOJ даже не рассматривает возможность отказа от ультрамягкой ДКП в ближайшем будущем, – поделился мнением аналитик Commerzbank Майкл Пфистер. Его коллеги из ING также назвали октябрьское заседание Банка Японии голубиным. Несмотря на очередную попытку регулятора подкорректировать механизм контроля кривой доходности, он оставил все ключевые параметры своей ДКП без изменений. Целевой уровень доходности 10-летних JGB по-прежнему находится на 0%, а процентные ставки все так же удерживаются на отрицательной территории (-0,1%). После того, как вчера BOJ объявил о своем политическом решении, иена отправилась в свободное падение по всем фронтам. Однако ее положение еще больше усугубила чересчур мягкая риторика главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Выступая перед журналистами, чиновник выразил большие опасения по поводу того, что инфляция в Японии может не достичь в конечном итоге долгосрочных целей ЦБ.Примечательно, что его комментарий прозвучал после того, как Банк Японии повысил свой инфляционный прогноз на текущий и два следующих финансовых года.– Несмотря на то, что BOJ улучшил свою оценку по росту потребительских цен, прогноз базового ИПЦ на весь 2025 год был сохранен ниже целевого показателя в 2% на уровне 1,7%. Это говорит о том, что регулятор все еще не уверен в устойчивом росте инфляции. Следовательно, ожидать нормализации политики BOJ в ближайшей перспективе не стоит, – заявил аналитик RBC Capital Элвин Тан.Его коллега из UniCredit Роберто Миалич также придерживается голубиного сценария относительно Банка Японии на следующие несколько месяцев и прогнозирует дальнейшее ослабление японской валюты, особенно в паре с долларом. – Для разворота текущего восходящего тренда USD/JPY необходимо не только начало цикла смягчения ФРС, но и начало нормализации политики Банка Японии. До тех пор, пока BOJ будет сохранять аккомодационный курс, иене не удастся всерьез укрепиться против доллара, – считает эксперт. Единственное, что может существенно изменить баланс сил в паре USD/JPY, – это интервенция со стороны японского правительства. Если Токио нажмет на спусковой крючок, иена продемонстрирует резкое восстановление со своих текущих минимумов. Быть или не быть вмешательству? Вчера японская валюта продемонстрировала в паре с долларом самое значительное c апреля падение. Изменение курса в течение дня составило более чем две иены. – Это соответствует степени волатильности, которая побудила Японию провести прошлой осенью валютные интервенции, на которые было потрачено в общей сложности более $60 млрд, – отметили аналитики Bloomberg. Сейчас пара USD/JPY торгуется в опасной близости к уровню 151,94, достижение которого в октябре 2022 года спровоцировало второе по счету вмешательство Токио в рынок. Напомним, что в минувшем году японские власти нажали на красную кнопку в первый раз, когда иена ослабла по отношению к доллару до 145,9. В последнее время многие участники рынка ожидали, что в этот раз красной линией для правительства Японии станет промежуточный уровень 150, поэтому трейдеры остерегались продвигаться выше данной отметки. 3 октября, когда курс USD/JPY впервые за много месяцев превысил этот уровень, котировка тут же отпружинила вниз, до отметки 147,43. Резкий откат мажора спровоцировал слухи о проведении интервенции, которые так и не подтвердились. Опубликованные вчера данные Министерства финансов Японии показали, что в период с 28 сентября по 27 октября власти не привлекали деньги из бюджета на вмешательство в рынок. Тем не менее эта новость не смогла снизить градус напряженности на рынке. По мере приближения пары доллар–иена к прошлогоднему рекорду трейдеры все больше опасаются внезапного обвала котировки в результате японской интервенции, тем более что сегодня утром Токио значительно усилил свои угрозы. – Мы очень обеспокоены односторонними и внезапными колебаниями валюты. Фундаментальные показатели не способны изменить курс на несколько иен всего лишь за одну ночь. Недавние шаги, по-видимому, носят спекулятивный характер. Поэтому власти находятся в режиме ожидания и готовы вмешаться в любой момент, если давление на иену усилится, – заявил на старте среды главный валютный дипломат Японии Масато Канда. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно также выступил с предупреждениями в адрес валютных спекулянтов. Сегодня утром он отметил, что правительство готово предпринять соответствующие действия против чрезмерного снижения иены, "не исключая никаких вариантов". Как видим, тон японских чиновников стал более резким, чем на прошлой неделе, когда министр финансов Японии Шиничи Судзуки заявил, что чрезмерная волатильность валюты нежелательна и власти внимательно следят за ситуацией на рынке.Что ж, беспокойство Токио небеспочвенно. Сегодня пара USD/JPY может получить очередной импульс к росту после заседания ФРС по вопросам монетарной политики. Сейчас участники рынка почти не сомневаются в том, что на своей предпоследней в этом году встрече Федрезерв не станет поднимать процентные ставки. Однако доллар может получить поддержку от намеков Дж. Пауэлла на еще один раунд ужесточения или от его обещания сохранить высокие процентные ставки в течение длительного периода. Если риторика главы американского ЦБ будет расценена трейдерами в большей степени как ястребиная, это приведет к широкомасштабному укреплению американской валюты. В таком случае пара USD/JPY рискует пересечь очередную линию на песке и тем самым нарваться на ответную реакцию японского правительства в виде интервенции. – Думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть тестирование долларовыми быками уровня 152, а при дальнейшем бездействии Токио пара доллар–иена имеет шанс продолжить свое ралли вплоть до 155, – спрогнозировал стратег Saxo Bank Чару Чанана. Тем временем экономисты ING не уверены, что мажор сможет пробиться так высоко. По их мнению, потолком для USD/JPY сейчас выступает отметка 152. Ее преодоление, скорее всего, подтолкнет центральный банк Японии к агрессивным валютным интервенциям в поддержку иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ноябрьское заседание ФРС: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 1 ноября

Еврозона: Индекс цен на жилье от Nationwide Индекс PMI для производственной сферы США: Изменение числа занятых от ADP Производственный индекс ISM Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 150.32 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции в продолжение развития восходящего тренда. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов. Вчера Центральный банк Японии заявил, что будет применять более гибкий подход к контролю доходности 10-летних государственных облигаций, что знаменует собой отход от предыдущего обязательства проводить ежедневные операции по покупке облигаций под 1%. Однако этого оказалось мало для трейдеров, что привело к дальнейшей распродаже японской йены в паре с американским долларом. Усилился спрос на доллар уже во второй половине дня после выхода сильной статистики по США. Пока вмешательства японского регулятора нет от слова совсем. Причиной этому сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы США, где ставки могут остаться без изменений, что повлияет на пару USD/JPY. По всей видимости новых интервенций можно ожидать после рыночной реакции на заседание комитета. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 151.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.17 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.17 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильной статистики по США и агрессивной политики ФРС в продолжение бычьей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.40 и 152.17. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 151.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.49, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Любое вмешательство центрального банка приведет к моментальной распродаже пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.13 и 150.49. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2180 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволил получить сигнал на продажу согласно сценарию №1. В результате пара выросла упала более чем на 40 пунктов. Сильная статистика по США и отсутствие новостей по Великобритании не позволили покупателям фунта зацепиться за недельный максимум. Сегодня ожидаются данные по индексу цен на жилье от Nationwide по Великобритании, но куда интересней для трейдеров будет индекс PMI для производственной сферы. Его сокращение укажет на сохранение слабости британской экономики, что может усилить давление на фунт еще в первой половине дня. Однако более крупное движение ожидается лишь в ходе американской сессии. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2149 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2180 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2180 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня получится только в рамках восходящей коррекции после хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2130 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2149 и 1.2180.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2130 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2095, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно после прорыва дневного минимума в расчете на продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2149 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2130 и 1.2095.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50% – 1.2185 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0641 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на продажу евро во второй половине дня. В результате пара упала более чем на 50 пунктов. Слабые данные по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года, из которых было видно сокращение темпов роста экономики, а также сильная статистика по уровню доверия потребителей США – все это вылилось в падение рисковых активов и в возврат спроса на американский доллар. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, поэтому покупатели получат шанс на небольшую коррекцию перед важным заседанием Федеральной резервной системы и выходом отчета по рынку труда США. О них мы подробней поговорим в следующем прогнозе. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0582 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0612. В точке 1.0612 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках небольшой коррекции перед публикацией решения ФРС по процентным ставкам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0582 и 1.0612.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0542, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0582 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0565 и 1.0542.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Второй день роста. ФРС

S&P500Обзор 01.11Рынок США. Второй день роста.Рынок США. Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.4 %, NASDAQ +0.5 %, S&P500 +0.7 %, S&P500 4193, диапазон 4150 - 4240.Все основные индексы начали сессию с несколько смешанной динамикой, колеблясь около вчерашних уровней закрытия. Тем не менее покупательская активность возросла во второй половине дня, что помогло некоторым мега-акциям оправиться от ранних потерь или продлить рост. Послеобеденный рост оставил основные индексы вблизи дневных максимумов с довольно скромным ростом. Индекс S&P 500, в свою очередь, приближался к отметке 4200.Акции Apple (AAPL 170,77, +0,48, +0,3%), которая сообщает квартальные результаты после закрытия в четверг, упали на целых 1,4%, но закрылись с ростом. Microsoft (MSFT 338.11, +0,80, +0,2%) также оправилась от потерь, потеряв целых 0,8%.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,5%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с ростом на 0,7%. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, в первую очередь за счет недвижимости (+2,0%) и финансов (+1,1%). Самый незначительный прирост наблюдался в секторе услуг связи (+0,2%).Большая порция новостей о прибылях и убытках после вчерашнего закрытия была встречена неоднозначной реакцией. Компоненты Dow Caterpillar (CAT 226,05, -16,11, -6,7%) и Amgen (AMGN 255,70, -7,49, -2,9%) потеряли лидирующие позиции после отчетов о прибылях и убытках, в то время как Pinterest (PINS 29,88, +4,78, +19,0%) и Arista Networks (ANET 200,37, +24,65, +14,0%) зарегистрировали огромный рост после квартальных результатов.Участники рынка также с нетерпением ждали оставшихся событий, которые повлияют на рынок на этой неделе. Эти события включают решение FOMC, за которым последуют отчеты о прибылях Apple и политическое решение Банка Англии в четверг.В других новостях центрального банка Банк Японии объявил, что верхняя граница доходности 10-летних JGB в 1,0% теперь будет рассматриваться как «отправная точка», а не как строгий предел, это рассматривается как менее агрессивное решение, чем прогнозировали. Это заявление помогло смягчить опасения по поводу более агрессивного сворачивания сделок carry trade, которые в течение некоторого времени оказывали поддержку рынку казначейских облигаций и фондовому рынку.Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта и составила 5,08%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной со вчерашнего дня и составила 4,88%. Пара USD/JPY поднялась на 1,7% до 151,62 в ответ на решение Банка Японии. Индекс Nasdaq Composite: +22,8% с начала годаS&P 500: +9,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала года.S&P Midcap 400: -2,6% с начала годаРассел, 2000 г.: -5,6% с начала года.Обзор экономических данных:Октябрьский PMI Чикаго 44,0 (консенсус 45,0); Пред 44.1Индекс стоимости занятости в третьем квартале 1,1% (консенсус 1,0%); До 1,0%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что компенсационные расходы замедлились до 4,3% за 12-месячный период, заканчивающийся в сентябре, по сравнению с 5,0% в сентябре 2022 года. Тем не менее, этого изменения недостаточно, чтобы убедить ФРС в том, что она может подумать о снижении ставок в любое время скоро.Августовский индекс цен на жилье FHFA: 0,6%; До 0,8%Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за август 2,2% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,2% с 0,1%.Индекс потребительского доверия за октябрь 102,6 (консенсус 100,0); Индекс Prior был пересмотрен с 103,0 до 104,3.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что растущие цены и более высокие процентные ставки оказывают давление на доверие потребителей, особенно среди потребителей в возрасте 35 лет и старше, независимо от группы доходов.В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,0%)8:15 по восточному времени: октябрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 100 тыс.; ранее 89 тыс.)9:45 по восточному времени: за октябрь S&P Global Manufacturing PMI в США (ранее 49,8)10:00 по восточному времени: расходы на строительство за сентябрь (консенсус 0,4%; ранее 0,5%), производственный индекс ISM за октябрь (консенсус 49,0; ранее 49,0) и сентябрьские вакансии (ранее 9,610 млн).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +1,37 млн)14:00 по восточному времени: ноябрьское решение FOMC по ставке (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: Нефть Брент 85.20 долл.Вывод: На рынке США формируется начало нового роста - сигнал может сформироваться до закрытия недели. Всё внимание на ФРС сегодня - каков будет тон заявления ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро вернули

Вчера было образовано несколько сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2172 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня защита поддержки 1.2136 позволила получить точку входа в длинные позиции, но после движения вверх на 20 пунктов спрос на фунт резко снизился, что заперло пару в боковом канале.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США вчера оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к активной распродаже британского фунта. Сейчас продавцы находятся в одном шаге от того, чтобы полностью завладеть рыночной инициативой и многое будет зависеть от данных по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Плохая статистика приведет к дальнейшему падению фунта, однако на более крупный всплеск волатильности можно рассчитывать лишь после заседания ФРС, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае сохранения давления на пару в ходе европейской сессии действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2120, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью выступит сопротивление 1.2161, зацепиться за которое вчера так и не удалось. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2197. Самой дальней целью выступит область 1.2230, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2120 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе минимума 1.2090 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок, и это им удалось. Для сохранения контроля теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2161, образованное по итогам вчерашнего дня и на которое сегодня будут нацелены покупатели в первой половине дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2120. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что откроет путь к 1.2091, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2065, где буду фиксировать прибыль. Однако добиться теста этого уровня можно будет лишь во второй половине дня после американкой статистки. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2161 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию перед публикацией решения ФРС. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2197. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2230, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2120.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вниз, с целью достижения откатного уровня 50% – 1.2185 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Второй день роста. ФРС.

S&P500Обзор 01.11Рынок США: Второй день роста.Рынок США: Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.4 % NASDAQ +0.5 % S&P500 +0.7 %S&P500 4193 диапазон 4150 - 4240Все основные индексы начали сессию с несколько смешанной динамикой, колеблясь около вчерашних уровней закрытия. Тем не менее, покупательская активность возросла во второй половине дня, что помогло некоторым мега-акциям оправиться от ранних потерь или продлить рост. Послеобеденный рост оставил основные индексы вблизи дневных максимумов с довольно скромным ростом. Индекс S&P 500, в свою очередь, приближался к отметке 4200.Акции Apple ( AAPL 170,77, +0,48, +0,3%), которая сообщает квартальные результаты после закрытия в четверг, упали на целых 1,4%, но закрылись с ростом. Microsoft ( MSFT 338.11, +0,80, +0,2%) также оправилась от потерь, потеряв целых 0,8%.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,5%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с ростом на 0,7%. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, в первую очередь за счет недвижимости (+2,0%) и финансов (+1,1%). Самый незначительный прирост наблюдался в секторе услуг связи (+0,2%).Большая порция новостей о прибылях и убытках после вчерашнего закрытия была встречена неоднозначной реакцией. Компоненты Dow Caterpillar ( CAT 226,05, -16,11, -6,7%) и Amgen ( AMGN 255,70, -7,49, -2,9%) потеряли лидирующие позиции после отчетов о прибылях и убытках, в то время как Pinterest (PINS 29,88, +4,78, +19,0%) и Arista Networks (ANET 200,37, +24,65, +14,0%) зарегистрировали огромный рост после квартальных результатов.Участники рынка также с нетерпением ждали оставшихся событий, которые повлияют на рынок на этой неделе. Эти события включают решение FOMC, за которым последуют отчеты о прибылях Apple и политическое решение Банка Англии в четверг.В других новостях центрального банка Банк Японии объявил, что верхняя граница доходности 10-летних JGB в 1,0% теперь будет рассматриваться как «отправная точка», а не как строгий предел, это рассматривается как менее агрессивное решение, чем прогнозировали. Это заявление помогло смягчить опасения по поводу более агрессивного сворачивания сделок «carry trade», которые в течение некоторого времени оказывали поддержку рынку казначейских облигаций и фондовому рынку.Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта и составила 5,08%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной со вчерашнего дня и составила 4,88%. Пара USD/JPY поднялась на 1,7% до 151,62 в ответ на решение Банка Японии. Индекс Nasdaq Composite: +22,8% с начала годаS&P 500: +9,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала года.S&P Midcap 400: -2,6% с начала годаРассел, 2000 г.: -5,6% с начала года.Обзор экономических данных:Октябрьский PMI Чикаго 44,0 (консенсус 45,0); Пред 44.1Индекс стоимости занятости в третьем квартале 1,1% (консенсус 1,0%); До 1,0%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что компенсационные расходы замедлились до 4,3% за 12-месячный период, заканчивающийся в сентябре, по сравнению с 5,0% в сентябре 2022 года. Тем не менее, этого изменения недостаточно, чтобы убедить ФРС в том, что она может подумать о снижении ставок в любое время скоро.Августовский индекс цен на жилье FHFA: 0,6%; До 0,8%Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за август 2,2% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,2% с 0,1%.Индекс потребительского доверия за октябрь 102,6 (консенсус 100,0); Индекс Prior был пересмотрен с 103,0 до 104,3.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что растущие цены и более высокие процентные ставки оказывают давление на доверие потребителей, особенно среди потребителей в возрасте 35 лет и старше, независимо от группы доходов.В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,0%)8:15 по восточному времени: октябрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 100 тыс.; ранее 89 тыс.)9:45 по восточному времени: за октябрь S&P Global Manufacturing PMI в США (ранее 49,8)10:00 по восточному времени: расходы на строительство за сентябрь (консенсус 0,4%; ранее 0,5%), производственный индекс ISM за октябрь (консенсус 49,0; ранее 49,0) и сентябрьские вакансии (ранее 9,610 млн).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +1,37 млн)14:00 по восточному времени: ноябрьское решение FOMC по ставке (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: Нефть брент 85.20 долл.Вывод: На рынке США формируется начало нового роста - сигнал может сформироваться до закрытия недели. Всё внимание на ФРС сегодня - каков будет тон заявления ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вверх, с целью - 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вверх, с целью - 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вниз, с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63450-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63460. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63072. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.10.2023- 0.63847. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.64257. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63072-0.63460, Take Profit 1-0.63847, Take Profit 2-0.64257.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58100-0.58300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58116. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58503. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.57728. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57463. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58116-0.58503, Take Profit 1-0.57728, Take Profit 2-0.57463. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37000 и 1.38200-1.38400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 31.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38389. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37865. Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.10.2023- 1.38917. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39819. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37865-1.38389, Take Profit 1-1.38917, Take Profit 2-1.39819.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня после публикации Индекса доверия потребителей в США:валютная пара EURUSD обвалилась на рекордные 1150п и к концу дня упёрлась в лонговый слом от 30 октября. Предлагаем торговую идею на лонговую коррекцию по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома до зеркального уровня 1,05900, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05476. Прибыль зафиксировать на тесте 1,05900 снизу.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0611 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0611 привели к сигналу на продажу, однако до движения вниз дело так и не дошло. В результате по сделке были зафиксированы убытки. Однако продажа на отскок от 1.0667 позволила компенсировать потери. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0667 привел к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 70 пунктов. Попытки покупателей защитить 1.0606 не увенчались успехом и после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильная статистика по США и новости о том, что ВВП еврозоны в третьем квартале сократился – все это стало отличным поводом для разворота рынка уже в ходе американской сессии. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никаких новостей по еврозоне, поэтому торговля может приобрести боковой характер с преимуществом продавцов в продолжение вчерашней тенденции. О заседании ФРС мы подробней поговорим с вами в прогнозе на вторую половину дня. В случае снижения пары в ходе европейских торгов лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0549 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение рыночного равновесия и на тест сопротивления 1.0580. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0604, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0633, где буду фиксировать прибыль. Но на тест этого уровня я особо бы не рассчитывал. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0549 в первой половине дня, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз к минимуму прошлой недели 1.0525. В таком случае лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, что привело к крупной распродаже и восстановлению равновесия на рынке перед очередным заседанием Федеральной резервной системы. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики, продавцы могут рассчитывать на защиту ближайшего сопротивления 1.0580. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0549. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0525. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0580, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок, хотя это и маловероятно. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0604. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0633 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0540.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс