Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью откатный уровень 38.2%, 1.1106 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.1171 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.1051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью протестировать откатный уровень 38.2%, 1.1106 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.1171 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью протестировать откатный уровень 38.2%, 1.1106 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.1088 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68050-0.68200 и 0.67300-0.67430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.67570. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.67995. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2023-0.67145. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66425. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67570-0.67995, Take Profit 1-0.67145, Take Profit 2-0.66425. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61600-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63150-0.63250 и 0.61700-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.62012. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.62462. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2023-0.61562. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60517. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62012-0.62462, Take Profit 1-0.61562, Take Profit 2-0.60517. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31600–1.32000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32130–1.32270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.31873. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31333. Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2023- 1.32419. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33087. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31333-1.31873, Take Profit 1-1.32419, Take Profit 2-1.33087.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Интрига дня: что сегодня скажет Пауэлл?

До кульминационного заседания ФРС по вопросам ДКП остаются считанные часы. Ожидается, что американский Центробанк озвучит свое решение по процентным ставкам в 14.00 по вашингтонскому времени, а спустя 30 минут глава ведомства проведет пресс-конференцию, на которой очертит дальнейшие перспективы монетарной политики в США. Что может сказать Джером Пауэлл и как отреагирует доллар на его слова? Почему все внимание сегодня на Пауэлла? В настоящее время фьючерсные трейдеры ожидают, что на июльском заседании FOMC американские политики возобновят прерванную в прошлом месяце серию ужесточения. По их прогнозам, Федрезерв повысит ключевую ставку на четверть процентного пункта, до 22-летнего максимума 5,25%–5,50%.Вероятность такого сценария оценивается в более чем 90%. Это говорит о том, что участники рынка считают июльское повышение почти неизбежным.При этом большинство участников рынка сейчас сомневаются в том, что после июля ФРС проведет дополнительный раунд повышения, учитывая существенное снижение инфляционного давления в июне. В этот раз инвесторам будет сложнее оценить дальнейшие перспективы монетарной политики ЦБ США, поскольку на июльской встрече FOMC не будет точечного графика прогнозов. Именно поэтому фокус внимания трейдеров сместится на пресс-конференцию председателя ФРС. От того какой тон – голубиный, ястребиный или сдержанный – выберет Дж. Пауэлл будет зависеть дальнейшая динамика доллара. Негативный сценарийНапомним, что в июне американские чиновники приняли единогласное решение оставить ДКП без изменений, однако разошлись во мнении относительно дальнейших действий. Некоторые члены FOMC высказались в пользу продолжения ужесточения, но с тех пор утекло много воды. ФРС получила смешанные экономические данные за последний месяц, а июньский релиз по инфляции указал на уверенный нисходящий тренд. Весь этот контекст мог значительно ослабить решительность ястребов и укрепить уверенность голубей. – Соотношение позиций в FOMC, возможно, меняется в пользу голубей, – отметила аналитик Bloomberg Economics Анна Вонг, имея в виду планы главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда уйти в отставку в середине августа. – Последний спектрометр настроений показал, что многие члены ФРС уже покинули ястребиный лагерь, а многие сгруппировались вокруг центра. Если сегодня рынок увидит, что пыл Дж. Пауэлла также заметно остыл, и уловит в его речи более мягкие ноты, это еще больше укрепит популярное среди трейдеров мнение о том, что после июля ФРС может взять бессрочную паузу, а потом и вовсе завершить цикл ужесточения. В таком случае можно ожидать новую волну распродаж доллара. По самым пессимистичным прогнозам, в краткосрочной перспективе гринбек может снова спикировать ниже круглой фигуры 100 и оказаться в районе 15-месячного минимума в 99,55, достигнутого неделю назад. Нейтральный сценарий За последние несколько месяцев инфляция в США заметно сбавила обороты, но по-прежнему остается устойчивой и превышает целевой показатель ФРС в 2%. – Думаю, что пару мягких релизов по инфляции недостаточно для того, чтобы ФРС сейчас заявила, что ее работа полностью выполнена. Скорее всего, Дж. Пауэлл предпочтет сохранять осторожность и оставит открытыми все варианты, – отметила аналитик Citigroup Вероника Кларк. Такой же точки зрения придерживается сейчас большинство экономистов. Они ожидают, что сегодня Дж. Пауэлл не даст никаких внятных прогнозов насчет сентябрьского повышения ставок, сославшись на необходимость получить и оценить дополнительные данные. Какую реакцию вызовет такая предусмотрительность, сказать сейчас сложно. С одной стороны, трейдеры могут сохранить надежду на продолжение ужесточения в США, что поддержит доллар. А с другой стороны, нерешительность ФРС может еще больше усилить рыночные опасения по поводу завершения повышения ставок, что окажет давление на USD.Во всяком случае при развитии нейтрального сценария динамика гринбека, скорее всего, будет не такой интенсивной, как при голубином или ястребином раскладе. Позитивный сценарийУчитывая сильный дезинфляционный тренд, который наблюдается сейчас в США, многие эксперты считают этот вариант развития событий самым маловероятным. Однако некоторые аналитики по-прежнему верят в такой исход. – Учитывая текущую устойчивость инфляции и растущие шансы на мягкую посадку для американской экономики, Пауэлл и компания, скорее всего, проявят решимость, чтобы избежать повторного резкого роста цен, как это было в 1970-х и 1980-х годах, – поделилась мнением аналитик Nationwide Life Insurance Кэти Бостьянчич.Стратеги Barclays, которые недавно понизили вероятность наступления рецессии в США в 2024 году и повысили свой прогноз по инфляции, также считают, что ФРС может преподнести рынкам ястребиный сюрприз на заседании в июле. Если сегодня Дж. Пауэлл подтвердит возможность дополнительного повышения ставки в сентябре, а также укажет на необходимость сохранять показатель высоким в течение длительного периода времени, это может спровоцировать взрывной рост доллара. – Вполне возможно, что сегодня ФРС усилит свою ястребиную риторику, что положит конец продажам доллара в ближайшей перспективе. Мы ожидаем сильного скачка USD, но он вряд ли поднимется выше 4-недельного колебательного максимума 104, – отметил аналитик Гэвин Пирсон. По мнению эксперта, доллар получит от сегодняшнего заседания FOMC мощный краткосрочный импульс, но в более отдаленной перспективе он по-прежнему будет оставаться под давлением спекуляций на тему скорого монетарного разворота ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.07.2023

Итак, главным событием сегодняшнего дня, а возможно и целого следующего месяца, является заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Нет никаких сомнений, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования еще на двадцать пять базисных пунктов, до 5,5%. В принципе, этот шаг уже заложен в текущий курс доллара, и никак не повлияет на ситуацию. Инвесторов гораздо больше волнуют последующие комментарии Джерома Пауэлла. В основном ожидается, что глава Федеральной Резервной Системы объявит как минимум о паузе, то есть о том, что больше повышать процентные ставки не будут. Если эти ожидания оправдаются, то доллар скорее всего будет терять свои позиции, так как Европейскому Центральному Банку о таком пока можно только мечтать, в силу более высокой инфляции. Следовательно, возникает вероятность того, что в какой-то момент времени, уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Если же Джером Пауэлл намекнет на возможность хотя бы еще одного повышения до конца текущего года, то тогда доллар наоборот, будет заметно расти цене. И такая возможность отлична от нуля, ведь относительно недавно глава Федеральной Резервной Системы прямо говорил о возможности еще двух повышений процентных ставок. Как видно, ставки довольно высоки, так что рисковать скорее всего никто не будет. Так что до пресс-конференции Джерома Пауэлла, рынок скорее всего будет стоять на месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар взял бразды правления. Евро пришлось потесниться

Американская валюта снова вышла в дамки, отодвинув европейскую. Уверенности доллару придали позитивные отчеты по уровню доверия потребителей в США. При этом евро, его соперник по паре EUR/USD, столкнулся со значительным проседанием, но по-прежнему рассчитывает на восстановление в ближайшее время.Вечером во вторник, 25 июля, гринбек продемонстрировал значительный рост по отношению к «европейцу». Подъем USD был зафиксирован после публикации данных о росте доверия потребителей в США. Согласно текущим отчетам, в июле индекс доверия американских потребителей увеличился до 117 пунктов с июньских 110,1 пункта, пересмотренных ранее. Этот показатель стал максимальным за последние два года, подчеркивают эксперты.На этом фоне отлично проявил себя индекс доллара (USDX), который достиг рекордного значения в 101,65 пункта, но затем немного снизился (на 0,08%). Отметим, что на протяжении шести торговых сессий подряд USDX демонстрировал рост и оказался близок к тому, чтобы отыграть 50% от распродаж начала июля. По словам Шона Осборна, ведущего валютного стратега Scotiabank, перспективы доллара на этом фоне остаются шаткими: «Несмотря на то, что отскок USDX продлился дольше обычного, долгосрочные перспективы гринбека усложнились. Во втором полугодии 2023 года возможно его ослабление».Тем не менее евро, недавний фаворит рынка, не сумел воспользоваться пробелами в динамике доллара и ощутимо просел по отношению к нему. При этом большинство валют «Большой десятки» (G10) укрепились по отношению к «американцу». В лидерах роста оказались австралийский доллар, швейцарский франк и японская иена.Драйвером роста ключевых валют по отношению к гринбеку неожиданно стал оптимизм по поводу перспектив китайской экономики. Отметим, что недавно власти КНР изложили обновленные планы дополнительной экономической поддержки. При этом руководство Поднебесной заявило о поддержке проблемных секторов экономики, в частности рынка недвижимости, а также пообещало нарастить потребление и урегулировать долги региональных властей.По мнению аналитиков, это дало фору доллару, который «несет на себе бремя оптимизма, навеянного Китаем», по отношению к основным валютам G10. В дальнейшем индекс доллара США отступил от двухнедельного максимума, ранее получив поддержку от высоких индексов PMI. Кроме того, снижению гринбека способствуют сомнения участников рынка относительно предстоящих действий ФРС.Инвесторы и трейдеры ожидают, что в среду, 26 июля, Федрезерв повысит ключевую ставку, и этот шаг станет последний в текущем цикле ужесточения. По мнению аналитиков, монетарные власти сохранят возможность для дальнейшего маневра в будущем, чтобы при необходимости вернуться к ужесточению ДКП. Однако здесь существуют подводные камни. Рынки чутко реагируют на прохождение пика повышения ставок, и когда он пройден, то доллар обычно ослабевает. «После достижения пика по ставкам USD может заметно просесть», – предупреждают в Scotiabank.В сложившейся ситуации европейской валюте становится труднее удержаться на плаву. Евро продемонстрировал слабость после публикации статистики по экономике еврозоны. Согласно отчетам германского исследовательского института IFO, ключевые показатели, а именно индекс оценки деловых настроений в ЕС и индекс текущей оценки ситуации, оказались хуже прогнозов. По данным IFO, в июле индекс делового климата в Германии упал до 87,3 пункта с прежних 88,6 пункта. Этот индикатор оказался слабее рыночных ожиданий, которые составили 88 пунктов.Неоднозначная ситуация негативно повлияла на пару EUR/USD. После роста к отметке 1,1100 тандем изменил направление движения и откатился к самому низкому уровню за две недели (к 1,1050). Утром в среду, 26 июля, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1058–1,1059, понемногу выбираясь из нисходящей спирали.По оценкам специалистов, сейчас пара EUR/USD не имеет импульса к росту, несмотря на отскок от двухнедельного минимума. При этом тандем выиграл от отступления доллара в краткосрочном периоде, но не смог привлечь покупателей из-за опасений по поводу наступления рецессии в еврозоне.В фокусе внимания рынка – заседания мировых центробанков, которыми насыщена текущая неделя. В среду, 26 июля, будут обнародованы итоги июльского заседания Федрезерва. Подавляющее большинство аналитиков (почти 100%) рассчитывают на увеличение ключевой ставки ФРС на 25 б. п., до 5,25%–5,5%. В четверг, 27 июля, состоится заседание ЕЦБ. Позже еврорегулятор опубликует свои решения, которые, по мнению аналитиков, также приведут к повышению ставки на 25 б. п., до 4,25%.Если риторика представителей ЕЦБ окажется менее «ястребиной», чему у ФРС, то пара EUR/USD может уйти ниже психологически важной отметки 1,1000. Однако ключевым уровнем поддержки по-прежнему остается 1,1050, полагают аналитики.Кроме того, в четверг будет представлена первая оценка роста ВВП США во втором квартале 2023 года. По предварительным расчетам, за это время американская экономика выросла на 1,8% (в пересчете на год). Напомним, что в первом квартале этого года ВВП США увеличился на 2%. Однако в центре внимания участников рынка остаются заседания ФРС и ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а также комментарии глав ведомств и сигналы о дальнейших действиях регуляторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 июля. Заседание ФРС завершится сегодня. Какие варианты возможны?

Валютная пара GBP/USD во вторник начала восходящую коррекцию, а индикатор Хайкен Аши развернулся вверх. Цена отработала скользящую среднюю линию, но выше нее закрепиться пока не сумела. Поэтому краткосрочная нисходящая тенденция пока сохраняется. Евро и фунт торговались вчера в разных направлениях, что дает нам возможность предположить различные факторы, которые держат в уме трейдеры двух основных валютных пар. От ЕЦБ они могут ожидать «мягкой» риторики, от Банка Англии – более «жесткой», чем и обусловлены более сильные позиции британского фунта. Напомним, что обе европейские валюты сохраняют восходящий тренд, но фунт, как и ранее, корректируется слабее, а растет сильнее. На 24-часовом ТФ фунт также не сумел закрепиться ниже критической линии. Точнее, минимальное закрепление имело место, но пара даже суток не провела ниже этой линии, а закрепление составляло пунктов 20, что для дневного таймфрейма – ничто. Поэтому на данный момент все выглядит так, как будто фунт в очередной раз показал невразумительный откат вниз и теперь готов перейти к новому этапу роста. На основании чего этот рост может быть, сказать по-прежнему очень сложно, так как Банк Англии и ФРС продолжают повышение ставки, ставка ФРС выше ставки БА, экономика США сильнее экономики Великобритании, а британский регулятор не может продолжать ужесточение вечно. Тем не менее, трейдеры, похоже, смотрят только на показатели инфляции. Если инфляция высока(как в Великобритании), они ожидают, что ставка будет продолжать расти, и на основании этого фактора продолжают покупки валюты. Из сигналов на продажу у нас имеется только закрепление ниже мувинга на 4-часовом ТФ. Если сегодня произойдет закрепление выше мувинга, то все индикаторы опять будут свидетельствовать о восходящем движении. И мы опять может столкнуться с безосновательным ростом британского фунта, который сначала рос из-за падения инфляции в США, потом рос из-за повышения ставки БА, а теперь может расти вообще непонятно из-за чего. Инерционный тренд сохраняется. Что может оказать поддержку доллару сегодня вечером? К сожалению, у американской валюты по-прежнему очень немного факторов, которые могли бы заставить рынок покупать ее, а не продавать. Несмотря на то, что на самом деле доллар не выглядит настолько слабым, чтобы безостановочно падать уже 10 месяцев, рынок на многие моменты просто закрывает глаза. Поэтому доллару необходимы ультра сильные поводы, чтобы рынок увеличил спрос на него. Сегодня вечером ФРС повысит ставку еще на 0,25%, а мы вполне можем увидеть на этом, безусловно, «ястребином» решении новое удешевление американской валюты. В принципе, все логично. Доллар укреплялся в последнюю неделю-полторы, следовательно, рынок мог уже отработать это повышение ставки. Если так, то с высокой долей вероятности начнется новый виток обесценивания валюты США. Тем более, что рынок сейчас верит в завершение цикла ужесточения монетарной политики в США после того, как последний отчет по инфляции показал ее замедление до 3%. Только в случае, если Джером Пауэлл допустит еще одно ужесточение в этом году, доллар может расти еще некоторое время. Однако даже этот фактор может не спасти его от нового падения в долгосрочном плане, так как рынок по-прежнему не видит ничего, кроме того, что обосновывает дальнейшие продажи американской валюты. Таким образом, мы не считаем, что сегодняшнее заседание ФРС изменит что-либо кардинально в раскладе сил между долларом и фунтом. С этой точки зрения, куда более важным будет заседание Банка Англии. Его ставка выросла уже до 5% и рынок справедливо ждет, когда начнут поступать намеки на завершение ужесточения. Если Эндрю Бейли на следующей неделе даст понять, что момент паузы близок, это может заставить участников рынка начать фиксировать прибыль по лонгам и не рассчитывать на дальнейший рост фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 113 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 26 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2777 и 1,3003. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2878 S2 – 1,2817 S3 – 1,2756 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,3000 R3 – 1,3062 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2817 и 1,2777, которые следует открывать в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2939 и 1,3000. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 июля. ЕЦБ: от повышения ставки до повышения темпов распродажи облигаций. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 июля. ЕЦБ: от повышения ставки до повышения темпов распродажи облигаций.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение, а индикатор Хайкен Аши даже не пытался развернуться вверх. Поэтому трейдеры могли оставаться в коротких позициях весь день. Даже сегодня падение котировок вполне может продолжаться до самого вечера, когда станут известны результаты заседания ФРС. Как видим, трейдеры не желают форсировать события в преддверии сразу двух заседаний центральных банков и предпочитают спокойно дождаться развязки. А развязка может быть абсолютно любой. Джером Пауэлл сегодня может объявить о завершении цикла ужесточения монетарной политики, может намекнуть на еще одно повышение ставки осенью или зимой. Завтра Кристин Лагард может заявить о готовности продолжать ужесточение этой осенью, может объявить о паузе. Оба центральных банка находится в состоянии близком к пиковому значению ключевой ставки. Таким образом, в любой момент может поступить информация, которая вызовет шторм на рынке. Поэтому то, что сейчас евровалюта падает, абсолютно не гарантирует ей продолжение падения. На 24-часовом ТФ отлично видно, что восходящий тренд сохраняется, стало быть, текущее движение может быть просто коррекцией. Более того, индикатор CCI заходил недавно в область перепроданности, а мы не увидели после этого даже небольшого отката вверх. Значит этот откат начнется рано или поздно, и он может быть достаточно сильным. Индикатор может сформировать и второй сигнал на покупку, если сегодня вечером пара резко упадет после результатов заседания ФРС. На том же дневном таймфрейме пара пока даже ниже критической линии закрепиться не сумела, поэтому ни одного признака начинающегося нисходящего тренда, кроме закрепления ниже мувинга, у нас нет. Программа QT может быть ужесточена. Так как ставка ЕЦБ плавно приближается к своему пиковому значению(в отличие от инфляции), возникает вопрос, хватит ли этого пикового значения, чтобы индекс потребительских цен вернулся к целевому уровню хотя бы в перспективе следующих двух лет? Напомним, что мы уже несколько раз поднимали этот вопрос, сомневаясь в том, что ЕЦБ сможет ужесточать монетарную политику также сильно, как ФРС или Банк Англии. Проблема заключается в том, что ЕЦБ – это центральный банк для 27 государств. Следовательно, нужно учитывать интересы каждого из них. Даже по риторике глав центральных банков этих 27 стран понятно, что некоторые выступают за дальнейшее повышение ставки, так как их экономика сильна, а инфляция высока, некоторые же выступают за паузу или завершение цикла ужесточения, так как их инфляция уже существенно снизилась и дальнейшее ужесточение не требуется. Зато ЕЦБ может беспрепятственно распродавать облигации из своего портфеля, который он накопил за последние несколько лет. Напомним, что в последние годы действовала программа QE, которая заключается в скупке государственных облигаций и наводнении экономики наличностью. Теперь действует обратная программа QT, которая изымает из экономики лишнюю ликвидность, сокращая денежную массу и гася инфляцию. К более активному использованию именно этого инструмента и может обратиться европейский регулятор на фоне невозможности постоянного повышения ключевой ставки. The Financial Times сообщает, что ускорение сокращения объема баланса ЕЦБ может начаться уже в ближайшее время. Йоахим Нагель, председатель Бундесбанка считает, что ЕЦБ может начать более активно сокращать баланс на 1,7 млрд евро, накопленный за годы пандемии. Но речь опять-таки идет о мнении главы ЦБ самой сильной экономики в ЕС. Германия может себе позволить практически любые ужесточения, хоть ее экономика также находится далеко не в самом лучшем состоянии. А смогут ли себе позволить такие меры страны вроде Болгарии, Греции или вечно проблемной Италии? Тем не менее, мы считаем, что программа QT будет расширена, но ненамного. В Америке также работает соответствующая программа, поэтому на основании этого фактора ни доллар, ни евровалюта не должны иметь сильного преимущества друг над другом. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 июля составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0980 и 1,1126 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, вопрос лишь в том, сколько оно будет продолжаться. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0986 и 1,0980 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1169. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 июля.Заседание ФРС завершится сегодня. Какие варианты возможны? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели в целом начала потихоньку разворачиваться. Падение фунта продолжалось около двух недель, но мы считаем его недостаточно сильным, так как до этого фунт рос в течение 10 месяцев, корректируясь крайне редко и крайне слабо. В данное время мы не видим, за счет чего фунт может возобновить восходящий тренд, но причин расти у него было не особо много и несколько месяцев назад, когда зарождался новый виток восходящего тренда. Таким образом, если сейчас мы наблюдаем начало нового витка роста, мы тоже не удивимся. Рынок сохраняет способность покупать фунт при любых условиях. Вчера, к примеру, не было ни одного важного события или макроэкономической публикации, поэтому волатильность была относительно невысокой. Сегодня пара вполне может показать рост, так как ФРС все ближе и ближе подходит к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики. Торговых сигналов вчера было сформировано всего лишь два. Сначала пара отскочила от уровня 1,2863, после чего прошла вниз около 40 пунктов, но добраться до ближайшего целевого уровня, естественно, не смогла. Поэтому получить прибыль по этой сделке можно было только предугадав разворот вверх на американской сессии и закрыв ее вручную, что сделать было достаточно сложно. В середине американской сессии пара преодолела уровень 1,2863 и прошла вверх 20-30 пунктов, но этот сигнал на покупку сформировался слишком поздно, чтобы заходить в рынок. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 23,6 тысячи контрактов BUY и 17,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла за неделю, на этот раз на 5,7 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 135,2 тысячи контрактов на покупку и 71,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар развернулась вверх около линии тренда и уже успела закрепиться выше линии Киджун-сен. Поэтому вполне возможно, что мы наблюдаем начало нового витка восходящего тренда, который длиться уже 10 месяцев. Для того, чтобы быть в этом более уверенными, следует дождаться преодоления линии Сенкоу Спан Б. На 26 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2945) и Киджун-сен (1,2881) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета, но вечером ФРС огласит результаты своего заседания и, вероятнее всего, поднимет ставку еще на 0,25%. Вряд ли доллар сильно укрепится на этом событии, так как о нем известно уже давно. В течение дня могут наблюдаться довольно сумбурные и слабые движения, а вечером – шторм. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала не слишком сильное движение на Юг, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Безусловно, мы бы хотели видеть более быстрое и более сильное падение евро, но в текущих обстоятельствах любое снижение – уже хорошо. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного отчета, не было ни одного важного события. И сегодня в течение дня ситуация будет ненамного лучше. Лишь поздно вечером станут известны результаты июльского заседания ФРС, которые наверняка вызовут всплеск эмоций на рынке, хотя решение, которое будет принято, известно уже сейчас. Мы считаем, что вне зависимости от озвученных решений и планов ФРС и ЕЦБ европейская валюта должна продолжать снижение против доллара США. Все торговые сигналы минувшего дня были сформированы около линии Сенкоу Спан Б. И все они оказались ложными, так как линия Сенкоу Спан Б находилась ровно посередине ценового диапазона, в котором торговалась пара во вторник. Таким образом, трейдеры могли отработать первые два сигнала. По первому на покупку не удалось даже выставить Стоп Лосс, так как верном направлении не было пройдено 15 пунктов. По второму(и дублирующему третьему) пара прошла вниз 15 пунктов, поэтому Стоп Лосс в безубыток выставить удалось. В итоге день завершился в минимальном убытке по одной сделке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и преодолела обе линии индикатора Ишимоку. Мы, естественно, ждем от нее гораздо более сильного падение и не считаем, что для этого требуется фундаментальный фон в поддержку доллара. Но для этого однозначно требуется время, поэтому на этой неделе возможен даже откат наверх перед новым витком затяжного падения. На 26 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1109) и Киджун-сен (1,1126). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного отчета, но вечером будут оглашены результаты заседания ФРС и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, волатильность может оставаться невысокой в течение дня, но вечером следует ожидать более сильных движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 июля 2023 года

EUR/USDВчера, на расхождениях в индексах деловых ожиданий Германии и США евро ослаб на 0,08% (другие мировые валюты показали укрепление, наибольшее было у австралийского доллара – 0,72%). Сегодня ФРС повышает ставку на 0,25%. Будет ли евро падать, если сохранится интерес к риску на смежных рынках? Если данное повышение и не учтено в ценах, то полностью адсорбировано в психологии участников рынка. И как следствие, может привести к обратному эффекту – к росту евро вслед за фондовым рынком. Собственно фондовый рынок (S&P500) по нашему расчёту может развернуться в средне- или долгосрочное понижение либо за неделю, либо в неделю сентябрьского заседания ФРС (19-20 сентября), о чём есть сегодняшний обзор «Когда упадёт фондовый рынок?».На дневном графике евро признаком возможного разворота является сигнальная линия осциллятора Марлин, показывающая намерение развернуться вверх от границы с территорией понижающейся тенденции. Преодоление ценой ближайшей поддержки 1.1007откроет цель 1.0940. Далее открывается цель 1.0910, к которой приближается линия Крузенштерна.Сценарий с ростом вступит в действие при выходе цены над 1.1092. Цель 1.1175.На графике четырёхчасового масштаба возле цели 1.1175 находится линия Крузенштерна. Преодоление уровня будет означать решение цены в выборе курса на среднесрочное повышение.Осциллятор Марлин упорно повышается против снижения котировки. До его перехода в положительную область осталась малая дистанция. Впрочем, при резком снижении цены вслед за ней направится и осциллятор. Конвергенция так и останется не отработанной. Ждём решения ФРС по ставке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 июля 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера подрос на 77 пунктов, осциллятор Марлин попытался вернуться на положительную территорию роста. Если по сегодняшнему заседанию ФРС будет сказано о замедлении, или завершении цикла ужесточения, то фунт может показать рост. Первая цель этого роста 1.3034. Вдохновившись успехом, фунт может решиться на преодоление верхней границы ценового нисходящего канала зелёного цвета (1.3138), берущего начало с ноября 2007 года. И уже выход из канала открывает дорогу к среднесрочному повышению цены.Если ФРС сможет сохранить жёсткий настрой, следим за попыткой цены преодолеть целевой диапазон 1.2666-1.2720 в котором находится линия Крузенштерна, так как её преодоление станет условием среднесрочного понижения цены с ближайшей целью 1.2533.На графике Н4 осциллятор Марлин исполнен оптимизма – он уже в положительной области, тогда как цена всё ещё ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна. На текущий момент цена консолидируется под ближайшим сопротивлением 1.2903. На пути цены к 1.3034 находится линия Крузенштерна 1.2967 – у фунта серьёзные трудности с ростом. Ждём заседания ФРС – получит ли британская валюты какой-либо стимул к росту или всё же к дальнейшему падению?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 июля 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера снизилась на 56 пунктов, остановившись на ближайшей поддержке 140.93. Сигнальная линия осциллятора Марлин консолидируется перед границей с территорией повышающейся тенденции с намерением перехода в эту зону. Целью роста выступает уровень 142.82 – возможный уровень совпадения линии ценового канала и линии Крузенштерна.Сегодня FOMC ФРС принимает решение по ставке. Если принятое решение окажется не в пользу доллара, то, после ухода цены под уровень 140.35, откроется цель 139.05. Осциллятор развернётся вниз.На четырёхчасовом графике Марлин переместился в зону понижающейся тенденции. Если он сможет утянуть цену под 140.35, то цене в дальнейшем предстоит сложная задача по преодолению не только уровня 139.05, но и линии Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Когда упадёт фондовый рынок?

На графике недельного масштаба американского фондового индекса S&P500 осциллятор Марлин сходится в клине вот уже больше года. Скоро из него может произойти прорыв вниз, но ещё имеется пространство и время для роста внутри этого клина.Растягиваем два веера Фибоначчи: красный от минимума октября до вершины декабря 2022 года, синий от минимума марта до вершины 2-й недели июня 2023 года. Пересечение лучей происходит на уровне реакции Фибоначчи 200,0% примерно на цене 4788. Данный уровень немногим ниже вершины января 2022 года – исторического максимума. Возможно, этот исторический максимум будет немного преодолён. Пересечение всех линий определяет дату как 2-я неделя сентября, то есть разворот S&P500 произойдёт либо в предшествующую сентябрьскому заседанию ФРС неделю, либо непосредственно в день заседания ФРС 20-го сентября. Указанная дата совпадает с 10-й временной шкалой Фибоначчи, начало которой задано историческим максимумом рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник так и не сумела преодолеть уровень 1,2801 и начале некое подобие восходящей коррекции. В принципе, вариант с небольшой восходящей коррекцией одобряем нами, так как постоянно в одном и том же направлении пара не может двигаться. Главное, чтобы это была коррекция, а не новый восходящий тренд. Сегодня ни в Великобритании, ни в США не было опубликовано ни одного отчета, поэтому движения в течение дня не были связаны с макроэкономикой или фундаментом. В это же время европейская валюта продолжала падение. Возможно, рынок уже готовится к заседаниям центральных банков. Так как ставка Банка Англии выше, фунт по-прежнему чувствует себя гораздо лучше евровалюты. Но в то же время обе валютные пары остаются перекупленными, а доллар торгуется незаслуженно низко. Тем не менее, уровень 1,2801 не преодолен, а нисходящая линия тренда – преодолена, поэтому небольшой рост возможен. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, но опять далеко не самых лучших. Сначала пара отскочила от области 1,2848-1,2860, но добраться до целевого уровня 1,2801 не смогла. Получается, что сигнал оказался ложным, но по нему удалось выставить Стоп Лосс в безубыток. Далее последовал еще один отскок от указанной области, но после этого сигнала на продажу пара даже 20 пунктов вниз пройти не сумела. После этого сформировался сигнал на покупку, который принес начинающим трейдерам пунктов 10 прибыли, так как движение вверх очень быстро закончилось. В итоге день завершился в минимальном убытке или нулевой прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение. Мы считаем, что это падение должно продолжаться в среднесрочной перспективе, но сейчас возможна восходящая коррекция. Фунт по-прежнему очень перекуплен и не имеет оснований для нового сильного роста. Тем не менее, завтра завершится заседание ФРС и реакция рынка может быть любой. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации. Лишь поздно вечером будут оглашены результаты заседания ФРС, а также состоится пресс-конференция с Пауэллом. Именно вечером и стоит ожидать основные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала не слишком сильное падение в рамках общей нисходящей тенденции. Сегодня для этого не было никаких оснований, так как в течение дня не было ни одного важного макроэкономического отчета или фундаментального события. Тем не менее, падение евровалюты сейчас наиболее логичный из всех возможных вариантов. Напомним, что евровалюта растет уже 10 месяцев, поэтому лишний раз скорректироваться ей совершенно не будет лишним. Уже завтра станут известны результаты заседания ФРС, а послезавтра – ЕЦБ. Возможно, в данное время мы наблюдаем подготовку рынка к этим двум событиям. Хотя сказать, почему при этом дорожает именно доллар, очень сложно. Он падал последние 10 месяцев, когда ФРС повышала ставку сильнее и быстрее ЕЦБ. Завтра и послезавтра об центральных банка поднимут ставки на 0,25%... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ движения были опять далеко не самыми лучшими, а волатильность составила 65 пунктов. На европейской торговой сессии цена не достала до уровня 1,1091 всего три пункта, иначе сформировался бы отличный сигнал на продажу... Все три сформированных сигнала – около уровня 1,1038, все три – ложные. Стоило ли их отрабатывать, когда пара уже прошла расстояние вниз равное средней волатильности за последние 5 и 30 дней – вопрос открытый. Если начинающие трейдеры открыли соответствующие сделки, то получили небольшой убыток. Повторяемся, несмотря на тренд, движения сейчас далеко не самые лучшие. Более целесообразно сейчас вести торговлю на старших ТФ, где не нужно реагировать на каждый разворот вверх, который оказывается банальным откатом, а периоды внутридневного флэта – нивелируются масштабом таймфрема. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. Мы считаем, что оно должно продолжаться при любом фундаментальном фоне, при любых решениях центральных банков. Новая нисходящая линия тренда сейчас поддерживает продавцов, поэтому пока основания ожидать новый рост евровалюты отсутствуют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного макроэкономического события, а в США – оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Таким образом, вечером точно стоит ожидать высокой волатильности и «полетов» в разные стороны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Министр финансов Великобритании остается привержен снижению инфляции вдвое

За предстоящими заседаниями ЕЦБ и ФРС мы совсем забыли о заседании Банка Англии, которое, может быть, имеет даже большее значение и приоритет. Инфляция в Великобритании остается самой высокой, а ставка приближается к размеру ставки ФРС. Как видим, это не особо помогает в снижении индекса потребительских цен. Инфляция на острове падает, но ее пиковое значение было настолько высоким, что понадобится гораздо больше времени для ее снижения к целевой отметке. В Банке Англии и правительстве Великобритании никто не тешит себя мыслью быстрой победы над инфляцией. Реалистичная цель – снижение инфляции вдвое до конца года и нужно отметить, что британский регулятор действительно делает все возможное, чтобы добиться хотя бы этой цели. Если говорить коротко, то настрой Банка Англии остается наиболее «ястребиным», что позволяет ожидать от британца нового роста с большей вероятностью, чем от европейца или американца. Но в то же время ставка Банка Англии поднялась уже до 5%, а на следующей неделе вырастет, вероятно, до 5,25%, если регулятор опять не преподнесет сюрприз рынкам. До каких пор банк собирается поднимать ставку – тайна, покрытая мраком. Министр финансов Джереми Хант заявил в конце прошлой недели, что результаты появятся, если регулятор будет придерживаться своего плана по снижению инфляции в два раза. Детали плана озвучены не были, поэтому рынок все еще не знает, чего ожидать от центробанка к концу года. Также Хант отметил, что Банк Англии может одержать победу над инфляцией, может принимать трудные, но необходимые решения, однако впереди еще долгий путь и много работы. Если смотреть только на ставки и их перспективы на 2023 год, то кажется, что снижение американской валюты возобновится. Однако не все так просто, как может показаться. Рынок понимает, что ставки ЕЦБ и BoE будет продолжать расти, но он это понимал и несколько месяцев назад. А повышение ставки ЕЦБ осенью уже находится под вопросом. Я намекаю на то, что последние восходящие участки тренда по евро и фунту могут быть как раз отработкой повышений ставок в ближайшие месяцы. Как говорится, покупай на слухах, продавай на фактах. В этом случае ничего не мешает обоим инструментам продолжать построение предполагаемых новых понижательных участков тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 была успешно преодолена рынком, следовательно, снижение инструмента может продолжаться, но завтра вечером рынок может резко поменять свой настрой, если Пауэлл будет недостаточно жесток. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Я жду в перспективе нового снижения британца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 июля. В преддверии заседания FOMC доллар укрепился еще немного

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущий повышательный участок тренда. К слову, он может быть уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пятиволновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продавать с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1034, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Два первых дня недели остались за долларом Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился еще на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений вновь была слабой, но и новостной фон сегодня отсутствовал полностью. Спрос на валюту США продолжает потихоньку расти перед заседаниями ЕЦБ и ФРС. Я не могу сделать вывод, что повышение американской валюты связано именно с заседаниями, так как оба банка с вероятностью 99% повысят ставки на 25 базисных пунктов, установив некий паритет в июле. Следовательно, решение ФРС нельзя считать более «ястребиным», чем решение ЕЦБ. Европейский центральный банк может поднять ставку даже большее количество раз, чем ФРС, поэтому, с этой точки зрения, у евровалюты имеется преимущество. Но обо всем этом рынок осведомлен уже достаточно давно, поэтому эти и будущие решения уже наверняка учтены в курсе евро и доллара. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что истинной причиной снижения инструмента является волновая картина. После завершения волны с, которая может быть также последней волной в составе повышательного участка тренда, необходимо построение коррекционной волны. Как минимум одной. Именно ее мы сейчас и наблюдаем. На мой взгляд, сейчас началось построение понижательного участка тренда, который также может быть трехволновым, но повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид из-за фактора, о котором сказано выше. Я не жду резкой смены настроения рынка после заседаний ФРС и ЕЦБ. Разве что Кристин Лагард или Джером Пауэлл озвучат важную информацию, с которой рынок пока не знаком. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок держит руку на пульсе и готов выуживать любые намеки из речей Лагард и Пауэлла

Уже завтра вечером станут известны итоги заседания ФРС, а послезавтра днем – итоги заседания ЕЦБ. У рынков, как обычно, накопилось достаточно большое количество вопросов к регуляторам, но все они касаются не текущих решений, а будущих решений в оставшуюся часть года. И опасения относительно монетарной политики во втором полугодии накопилось немало. Давайте рассмотрим их подробнее. ЕЦБ. Клаас Нот, глава Банка Нидерландов, сообщил на прошлой неделе, что ужесточение денежно-кредитной политики после июля не является принятым решением. Другими словами, ЕЦБ может принять решение взять паузу в сентябре или же перейти на схему ФРС с одним повышением ставки в два заседания. Безусловно, такой подход будет считаться «голубиным», хотя по факту он является «умеренно-ястребиным». Но для евровалюты он может оказаться фактором давления. Исходя из этого, выступление Кристин Лагард будет важным для судьбы валюты ЕС. Если президент ЕЦБ подтвердит, что повышение ставки в сентябре – вопрос открытый, а регулятор примеряется к паузе, спрос на евровалюту может снизиться. ФРС. Большинство участников рынка сейчас склоняется к мысли, что завтра вечером будет объявлено о последнем ужесточении в рамках текущего цикла монетарной политики. Если это действительно так, то под давлением может оказаться уже американская валюта, потому что завершение повышения ставки – это первый шаг к ее снижению. Безусловно, рано или поздно к такому шагу перейдет и ЕЦБ, а нам ведь важно соотношение монетарных политик двух центральных банков. Поэтому доллар США может быть и не начнет новый участок падения. Тем не менее локально он может существенно упасть. Если же Пауэлл допустит еще одно ужесточение в текущем году, рынком это заявление может быть расценено как сигнал к повышению спроса на доллар. Однако при любой риторике двух президентов мы приближаемся к моменту, когда оба центральных банка завершат ужесточение. Лично я считаю, что рынок процентов на 80% уже учел все повышения ставок в Евросоюзе и США. Это значит, что у рынка нет веских причин сохранять высокий спрос на евровалюту. Тем не менее волновой анализ порой показывает гораздо более точно происходящее на рынке, чем фундаментальный. Также добавлю, что по британцу лучше рассматривать сейчас не отметку 1,2840, а область около этой отметки. По 20-30 пунктов в каждую сторону. Уход из этой области обозначит направление движения инструмента. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 была успешно преодолена рынком, следовательно снижение инструмента может продолжаться, но завтра вечером рынок может резко поменять свой настрой, если Пауэлл будет недостаточно жесток. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Я жду в перспективе нового снижения британца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть всё дорожает. Есть ли шанс у нее подняться до $100?

Нефть продолжает активно подниматься на графиках. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре к 14:27 по московскому времени находились на отметке $78,94 за баррель, но уже к 18:43 поднялись до уровня $79,72 (+1,24%). Фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре к этому моменту поднялся в цене на 0,84%, до $83,17. Ситуация на рынке такая, что с конца июня нефть эталонной марки Brent весьма активно растет на графиках – с $71,6 за баррель до $83. А есть ли шанс у "черного золота" подняться выше заветной отметки $100? Будем разбираться.Итак, рост цен во многом произошел благодаря июльским прогнозам МЭА и ОПЕК, которые уверенно заявили об увеличении мирового спроса на нефть до конца этого года. Причем главным виновником растущего потребления в мире видится именно Китай. Также есть мнение ряда аналитиков, что инфляция в США наконец снизится до 3%, то есть почти до заветной цели ФРС в 2%. Раз уж инфляция там будет падать, то и политика ФРС будет постепенно смягчаться, а значит процентные ставки наконец перестанут расти, что однозначно повлечет за собой рост потребления.Помимо ожиданий ослабления инфляции, прогнозируется и дальнейшее ослабление доллара. А слабый доллар, как известно, дает шанс сырьевым активам, номинированным в этой валюте, расти.И, тем не менее, негативных для роста цен на нефть факторов тоже хватает. Во-первых, ожидается не только активный спрос, но и дефицит предложения, который реализоваться должен уже до конца этого года. Одна из весомых причин таких ожиданий – дополнительное сокращение добычи нефти ключевыми игроками ОПЕК+ (это Саудовская Аравия и Россия). В связи с этим Министерство энергетики США предполагает, что в к концу этого года на мировой рынок не поступит примерно 200 тыс. баррелей в сутки. Во-вторых, в Китае (самом крупнейшем потребителе нефти в мире) на прошлой неделе вышла не самая обнадеживающая статистика. Оказывается, квартальный рост ВВП КНР во II квартале замедлился до 0,8%, хотя еще в первые месяцы этого года он составлял 2,2%. Объём розничных продаж в Китае в июне вырос очень несущественно – всего лишь на 3,1% год к году, а это в 4 раза меньше, чем в мае (тогда было 12,7%) и в апреле (рост тогда был 18,4%). Сократился и рост инвестиций в основной капитал в июне – до 3,8%, хотя в мае он был на уровне 4%, а в апреле 4,7%. Данные эти не просто не обнадеживают, а скорее даже разочаровывают, поскольку по всему видно, что экономика Китая не просто не ускоряется, а очень даже замедляется. Это значит, что и спрос на нефть там может оказаться не самым внушительным.В-третьих, процентные ставки в США вряд ли будут опускаться в ближайшее время. 26 июля состоится ключевое заседание регулятора, на котором ставку поднимут (об этом уверенно заявляют подавляющее число аналитиков) с 5,25% до 5,5%. Этот новый уровень ставки (с большой долей вероятности!) будет сохраняться в крупнейшей экономике мира как минимум до конца этого года.Не только в США все так категорично, другие ведущие центробанки также нацелены на повышение своих ставок. Речь идет о ЕЦБ и Банке Англии. Это означает лишь одно – общая стоимость денег в мире, которая и так на сегодняшний день очень высокая, в ближайшие месяцы обещает еще вырасти. С таким положением дел экономики в ЕС и США рискуют в скором времени столкнуться с рецессией. Если так произойдет, то спрос на энергоресурсы в развитых странах не сможет увеличиваться, а скорее начнет стремительно падать.К тому же ОПЕК не намерена повышать цены на нефть, поскольку при сильном подорожании сырья начнет также заметно проседать спрос. Главная цель картеля – это не повышение цен, а исключение рисков их сильного падения. Поэтому тот уровень цен, который мы наблюдаем сейчас (в пределах $72 – $88 за баррель), скорее всего, будет поддерживаться альянсом продолжительное время. Чтобы цена нефти поднялась к пиковому значению $100 или даже выше, должно произойти резкое и непредвиденное снижение предложения. В Goldman Sachs рассчитали, что взлет цен до $100 за баррель возможен только в том случае, если на мировой рынок резко перестанет поступать 2 млн баррелей в сутки. Согласитесь, такое развитие событий крайне маловероятно, поскольку совершенно не выгодно для всех участников рынка. На резкое снижение цен тоже не стоит рассчитывать. Например, сценарий, при котором нефть опустится в цене до $70 в среднесрочной перспективе, можно считать практически невероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 июля. Индексы PMI разочаровали, но не похоронили евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1092. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующих уровней 1,1035 и 1,0984. Нисходящий трендовый коридор указывает на сохранение «медвежьего» настроения на часовом графике. Закрепление курса пары над коридором оповестит трейдеров о смене тренда на «бычий». Волны по евровалюте в последнее время получаются очень длинные. Текущая волна вниз формируется уже четвертый день подряд. Так как ее лоу уже давно находится ниже лоу предыдущей волны вниз, то вывод очевиден: «медвежий» тренд сохраняется и пока нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы эти признаки появились, пара должна подняться выше уровня 1,1216 или же должна образоваться новая волна вниз, которая не обновит лоу текущей волны. Сегодня я явно не жду такого развития событий. Информационный фон вчерашнего дня был негативен для евровалюты. Абсолютно все индексы деловой активности, которые вышли в еврозоне, оказались хуже ожиданий трейдеров. Медведи активизировались, но их запала надолго не хватило, так как все же на этой неделе нас ждут и более важные события. Таким образом, евровалюта продолжает дрейфовать вниз, но падение не слишком быстрое и сильное, а скорее стабильное. Уже завтра FOMC подведет итоги своего заседания и активность трейдеров может увеличиться, хоть уже сейчас никто не сомневается в том, что ставка вырастет на 0,25%. Это решение может поддержать медведей еще сильнее, но о нем известно уже достаточно давно. Времени, чтобы его учесть, у трейдеров было предостаточно. Таким образом, завтра я не жду сильного укрепления американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1169, что позволяет ей продолжать процесс падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1030. Две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI также сработали в пользу американской валюты. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая может позволить евровалюте немного вырасти сегодня и завтра. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 40163 контракта Long и 1493 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 264 тысячи, а контрактов Short – всего 85 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост двумя неделями ранее. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс доверия потребителей CB (14-00 UTC). 25 июля календарь экономических событий содержит в себе одну запись второстепенного характера. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Обе цели отработаны, вторая – преодолена. Тренд «медвежий», поэтому можно оставаться в продажах с целями 1,1035 и 1,0984. Покупки пары советую с целью 1,1092 при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике. Но покупки сейчас гораздо менее предпочтительны, поэтому не должны быть объемными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс