USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.13 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. В результате USD/JPY снизилась на 40 пунктов. Отдельное давление на доллар оказало решение Федеральной резервной системы, поэтому на этот раз обошлось без вмешательства Центрального банка Японии. Сегодня мало что может измениться, так что продавцы наверняка попытаются прибрать к рукам уровень 150, который они упустили перед заседанием ФРС. Если данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США также разочаруют трейдеров, как вчерашний отчет от ADP, давление на USD/JPY только возрастет. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.62 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.34 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после прорыва сопротивления 150.62 на фоне сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.62 и 151.34.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.29 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.40, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Любое вмешательство центрального банка приведет к моментальной распродаже пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.29 и 149.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2123 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволил получить сигнал на продажу согласно сценарию №1. В результате пара снизилась на 30 пунктов. Однако после решения Федеральной резервной системы оставить ставки без изменений и слабой статистики по рынку труда США картина изменилась. Сегодня фунт может получить шанс на дальнейший рост только после решения Банка Англии по основной процентной ставке. Решение должно быть в сторону дальнейшей борьбы с инфляцией. В ходе выступления губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли должен также оставить дверь открытой для дальнейшего повышения ставок. Если всего этого не произойдет, фунт продолжит рост против американского доллара. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2193 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2251 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2251 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно в продолжение восходящего тренда, который может набрать достаточно большую силу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2161 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2193 и 1.2251.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2161 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2109, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно после неудачного выхода за пределы дневного максимума и неопределенной позиции Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2193 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2161 и 1.2109.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0542 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала на 20 пунктов. Решение Федеральной резервной системы после выхода слабого отчета по рынку труда привели к ослаблению позиций американского доллара и к укреплению евро. Сегодня в первой половине дня нас ожидают данные по индексу PMI для производственной сферы стран еврозоны и сокращение этого показателя наверняка ослабит евро и приведет к движению EUR/USD вниз. Отдельно нужно изучить и отчет по уровню безработицы Германии, а также послушать выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который в своей речи может еще больше навредить восходящими перспективам евро. Если ничего этого не случится, скорей всего пара продолжит рост. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0606 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0658. В точке 1.0658 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение вчерашней восходящей тенденции после решения ФРС оставить ставки без изменений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0606 и 1.0658.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0585 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0533, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0606 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0585 и 1.0533.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 ноября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время торгуется с понижением. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 149,96, выступающему в качестве поддержки при откате. Второй уровень поддержки расположен на отметке 149,91 и усиливает зону ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 150,77 представляет собой сопротивление при откате, а второй уровень сопротивления 151,70 является уровнем свинг-хай. Также стоит обратить внимание на промежуточное сопротивление на отметке 150,43, которое увеличивает потенциальные области препятствия для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки все больше убеждаются в том, что ФРС больше не будет поднимать процентные ставки (ожидаем продолжения роста пары EUR/USD

Как и ожидалось, итогом вчерашнего заседания американского регулятора стало решение оставить все параметры денежно-кредитной политики без изменений. На этой волне местный рынок акций получил заметную поддержку, а резкое снижение доходности трежерис оказала прессингующее действие на курс доллара на рынке Форекс. Так доходность эталонных 10-летних госбумаг упала с отметки 4.927% до 4.719% и сегодня на утренних торгах продолжает плавное снижение. На момент написания обзора теряет 1.46%, падая до 4.719%. Конечно, рынки не могли не отреагировать на эти, хоть и ожидавшиеся, новости. Основные американские фондовые индексы заметно прибавили, в целом подрастая более чем на 1%. Индекс доллара ICE на торгах сегодня утром упал с гэпом с уровня закрытия среды 106.49 пункта до 106.21 пункта, теряя при этом 0.47%. Так почему на рынки пролился дождь оптимизма? В первую очередь это связано с тем, что Федрезерв продолжил держать паузу в вопросе по ставкам. А традиционная мантра Дж. Пауэлла, которую он неизменно повторяет все последние месяцы о том, что если понадобится, то банк повысит ставки, никого уже не удивили. Но, на наш взгляд, была еще одна новость, поддерживающая решение регулятора. Это очередная публикация слабых данных по занятости от компании ADP, которые показали рост количества новых рабочих мест до 113 000 против ожидания повышения до 150 000 и сентябрьского значения 89 000. Напомним, что, помимо высокой инфляции, ФРС регулярно в лице своих лидеров давала понять, что сильный рынок труда также способствует сохранению идеи о еще одном повышении процентных ставок. Ослабление перспектив еще одного повышения ставок усилилось, несмотря на публикацию позитивных данных по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS, которые выросли в сентябре до 9.553 млн против 9.497 млн за предыдущий рассматриваемый период. Теперь внимание участников рынка будет обращено к публикации официальных данных с рынка труда в Америке в эту пятницу. Если они также покажут сильное замедление прироста новых рабочих мест, то у Федрезерва просто не будет никаких оснований для повышения ставки до конца текущего года. Оценивая общую картину на рынках, полагаем, что, а об этом мы говорим уже несколько последних месяцев, что ФРС фактически завершила цикл повышения процентных ставок. Считаем, что на этом фоне снижение доходности трежерис может продолжиться, что будет давить на курс доллара. В то же время спрос на акции компаний и товарно-сырьевые активы подрастет. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется все еще в краткосрочном восходящем тренде. Закрепление выше отметки 1.0600 может усилить потенциал ее повышения к уровню 1.0700. USD/JPY Пара находится ниже уровня 150.50. Закрепление ниже этой отметки может стать основанием для продолжения ее падения к 149.00 на фоне слабости американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Что сказала ФРС

S&P500Заявление ФРСПоследние индикаторы показывают, что экономическая активность в третьем квартале росла быстрыми темпами. Рост числа рабочих мест замедлился с начала года, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается высокой.Банковская система США надежна и устойчива. Ужесточение финансовых и кредитных условий для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажет давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию. Степень этих эффектов остается неопределенной. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5-1/4 до 5-1/2 процента. Комитет продолжит оценивать дополнительную информацию и ее последствия для денежно-кредитной политики. При определении степени дополнительного ужесточения политики, которое может быть целесообразным для возвращения инфляции к 2 процентам с течением времени, Комитет будет принимать во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, лаги, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые факторы, события. Кроме того, комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, агентских долговых обязательств и агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в его ранее объявленных планах. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2 процента.Оценивая подходящую позицию денежно-кредитной политики, Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.За меры денежно-кредитной политики голосовали Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Майкл С. Барр; Мишель В. Боуман; Лиза Д. Кук; Остан Д. Гулсби; Патрик Харкер; Филип Н. Джефферсон; Нил Кашкари; Адриана Д. Куглер; Лори К. Логан; и Кристофер Дж. Уоллер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0567 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0615 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0585 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0567 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0615 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0585 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0567 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0615 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС намекает на полное завершение цикла повышения ставок. Видеопрогноз на 2 ноября

Еврозона: Индекс PMI для производственной сферы еврозоны Уровень безработицы Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Решение по основной процентной ставке Банка Англии Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе Изменение уровня себестоимости трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 02.11.2023

Федеральный комитета по операциям на открытом рынке принял решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне, и все же заявил о сохранении возможность ее роста в ближайшем будущем. И по идее, доллар должен был продолжить расти. Однако ничего подобного не произошло. Более того, фунт даже вернулся к тем значениям, на которых находился еще днем ранее. Единая же европейская валюта отыграла лишь половину предшествовавшего падения. То есть перед публикацией данных по инфляции в зоне евро. А все дело в небольшой оговорке Джерома Пауэлла. Глава Федеральной Резервной Системы сказал, что дальнейшее ужесточение монетарной политики может негативно отразиться на занятости и инфляции, тогда как регулятор стремится достичь обратного. И это первое подобное заявление. Причем сделанное буквально прямым текстом. Так что все выглядит так, что американский регулятор начинает готовить общественность к началу постепенного смягчения монетарной политики. И именно столь резкое изменение риторики стало причиной резкого ослабления доллара.Сегодня же наступает черед Банка Англии, итоги заседания которого, скорее всего, будут аналогичными. Именно поэтому фунт вчера демонстрировал несколько более активные темпы роста, нежели единая европейская валюта. Ведь намеки на скорое начало снижения процентных ставок, скорее всего, будут даже более явными и прямыми. А это в итоге приведет к возврату валютного рынка к тем значениям, на которых он находился перед вчерашним заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Три дня роста

S&P500Обзор 02.11Рынок США. Три дня роста.Рынок США. Главные индексы выросли в среду: Доу +0.7%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +1%, S&P500 4237, диапазон 4190 - 4280.Основные индексы начали ноябрь с уверенного роста, закрывшись вблизи лучших уровней сессии. Однако на начальном этапе рост был относительно скромным, поскольку участники ждали решения FOMC, за которым последовала пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла.FOMC сделал то, чего все от него ожидали, и единогласно проголосовал за то, чтобы оставить целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%. На пресс-конференции г-н Пауэлл признал, что ФРС продвинулась очень далеко в этом цикле повышения ставок и что риски, связанные с политическими решениями (слишком мало или слишком много действий), стали более двусторонними, тогда как риск в Первый год или около того ужесточения политики был направлен на то, чтобы сделать недостаточно.Однако он ясно дал понять, что ФРС не рассматривает никаких изменений в своих планах и вообще не говорит о снижении ставок в данный момент. Возникает вопрос: «Должны ли мы идти дальше в повышении?»Г-н Пауэлл не ответил конкретно на этот вопрос, однако рынок делает все возможное, чтобы ответить за ФРС. Рынок фьючерсов на федеральные фонды не прогнозирует дальнейшего повышения ставок в течение следующих 12 месяцев. Фактически, по данным CME FedWatch Tool, он закладывает как минимум два снижения ставок в течение следующих 12 месяцев.Доходность по 2-летним облигациям, которая составляла 5,04% незадолго до решения FOMC, упала до 4,94%, когда председатель ФРС Пауэлл проводил свою пресс-конференцию. В тот день она установилась на уровне 4,97%, что на 11 базисных пунктов ниже, чем вчера. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,81% на момент оглашения решения FOMC, осталась на уровне 4,79% после достижения 4,92% за ночь. Пока выступал председатель ФРС Пауэлл (а рыночные ставки падали), основные индексы достигли лучших уровней сессии.Мега-капилизации способствовали дневному движению, но и многие другие акции способствовали росту индексов. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,7%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, который закрылся выше уровня 4200, зафиксировал прирост на 1,1%.Лишь два сектора из индекса S&P 500 закрылись с убытком – энергетика (-0,3%) и потребительские товары (-0,1%), тогда как лидировал сектор информационных технологий (+2,1%). Paycom Software (PAYC 150,69, -94,28, -38,5%), Match Group (MTCH 29,29, -5,31, -15,4%) и Estee Lauder (EL 104,51, -24,36, -18,9%) сегодня явно проиграли после публикации квартальных результатов. .Между тем акции Generac (GNRC 96,13, +12,06, +14,4%) и Advanced Micro Devices (108,04, +9,54, +9,7%) продемонстрировали значительный рост после квартальных результатов.Индекс Nasdaq Composite: +24,8% с начала годаS&P 500: +10,4% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +0,4% с начала года.S&P Midcap 400: -2,0% с начала годаРассел, 2000 г.: -5,2% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,1%; До -1,0%Октябрьское изменение занятости ADP 113 тыс. (консенсус 100 тыс.); Пред 89КОктябрь S&P Global Manufacturing PMI в США – итоговое значение 50,0; Пред 49,8Расходы на строительство за сентябрь 0,4% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 1,0% с 0,5%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в сентябре наблюдался баланс между частными и общественными расходами на строительство, что дало толчок общим расходам на строительство, которые значительно выросли по сравнению с прошлым годом и значительно вышли за рамки любой зоны жесткой посадки.Октябрьский производственный индекс ISM 46,7% (консенсус 49,0%); До 49,0%Ключевым выводом из отчета является понимание того, что темпы спада в производственном секторе ускорились в октябре, что будет истолковано как признак ослабления экономики в четвертом квартале, что должно помочь смягчить некоторое ускорение ставок, наблюдаемое в четвертом квартале. Сентябрь JOLTS – Вакансий 9,553 млн; Приор был пересмотрен до 9,497 млн с 9,610 млн.В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 214 тыс.; ранее 210 тыс.), продолжающиеся заявки (ранее 1,790 млн), предварительная производительность в третьем квартале (консенсус 3,6%; предыдущие 3,5%) и предварительные затраты на рабочую силу в третьем квартале ( Консенсус 1,5%; предыдущие 2,2%).10:00 по восточному времени: сентябрьские производственные заказы (консенсус 1,0%; предыдущие 1,2%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +74 млрд куб. футов)Энергетика Нефть Брент 85.30 долл.Вывод. Рынок США усиливает попытку нового роста. Однако для формирования сигнала наверх прошло недостаточно времени. Ждем новых порций новостей до конца недели.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется в боковике. Прогноз на 2 ноября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает нейтральный импульс, что указывает на отсутствие сильного направленного тренда. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-му уровнем поддержки 1974,67 и 1-м уровнем сопротивления 1992,18. Эти уровни имеют большое значение: поддержка на отметке 1974,67 потенциально может привлечь покупателей, а сопротивление может создать препятствие для дальнейшего роста цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1962,70, а второй уровень сопротивления находится на отметке 2006,11 и представляет собой уровень свинг-хай. Эти уровни еще больше укрепляют потенциальные зоны поддержки и сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2149 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2149 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2149 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2182 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Фунт стерлингов готовится выстрелить? Чего ждать от Банка Англии?

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась в прежнем режиме. Если внимательно рассмотреть 4-часовой ТФ, то очевидно, что последние месяцы пара формирует «сужающийся треугольник». Нижняя граница – это область 1,2054-1,2085, а верхняя – это нисходящая линия тренда. Диапазон движения пары постепенно сужается, что наводит нас на мысль о грядущем «выстреле» фунта в одну из сторон. Гадать, в какую сторону выстрелит цена, мы не хотим на этой неделе. Уже через несколько часов Банк Англии подведет результаты предпоследнего заседания в этом году, и цена может улететь в любую сторону. Завтра в Штатах выйдут отчеты по Нонфармам и безработице, и цена может выстрелить в любую сторону. Мы считаем, что даже если сегодня Банк Англии будет настроен «по-ястребиному» настолько, насколько это возможно, а статистика в США завтра не провалится, чудесные перспективы перед фунтом все равно не откроются. Он может показать локальный рост, но затем все вернется на круги своя. Вчера в Великобритании не было ни одного интересного или важного отчета. В США вышло три интересных отчета, и они помогли фунту немного подрасти. Но на что влияет этот рост? Цена вновь закрепилась выше мувинга, что абсолютно ничего не означает. Общая волатильность составила 81 пункт, что совсем немного для фунта. На 24-часовом ТФ техническая картина не меняется уже несколько недель, при чем ни одного признака начала коррекции нет. Таким образом, те движения, которые мы наблюдаем в последнее время – это рыночный шум, флэт. Естественно, что торговать в подобных условиях очень сложно. Даже вчера, когда было заседание ФРС, состоялось выступление Пауэлла, опубликованы важные отчеты, пара не показала особого желания активно двигаться. Вполне вероятно, что и сегодня мы увидим нечто подобное. Пока что очень интересная неделя по календарю событий не показывает абсолютно ничего интересного. Все будет зависеть от Эндрю Бейли. Как уже было сказано, уже через несколько часов мы официально узнаем то, что и так понятно. Банк Англии оставит ключевую ставку без изменений, поэтому все внимание будет обращено на другие два события. Первое – голосование монетарного комитета по ставке. На прошлом заседании пятеро директоров поддержали сохранение ставки, четверо – голосовали за повышение. На сегодняшнем заседании расклад голосов по прогнозам будет следующий: шестеро за сохранение, трое – за повышение. Однако отклонение в любую сторону даже на один голос может спровоцировать реакцию рынка. Если трейдеры поймут, что, как минимум, четверо чиновников жестко стоят на своей позиции по дальнейшему ужесточению, они поверят в то, что ставка может быть еще повышена в будущем. Вряд ли это принесет фунту много счастья, но локальный рост возможен. Второе событие – выступление Эндрю Бейли. Сразу же можно оговориться, что в случае, если тон и характер высказываний у председателя БА будут такими же, как у Пауэлла вчера вечером, то ожидать сильной реакции рынка не стоит. Безусловно, будет иметь месть определенный всплеск эмоций, который никак не повлияет на техническую картину и не позволит сделать никаких выводов. Поэтому если неожиданности в голосовании и выступлении Бейли будут, тогда можно рассчитывать на хорошее движение и прояснение ситуации. Если нет, тогда мы увидим такую же реакцию, как вчера вечером. Дополнительно можно отметить, что вероятность резонансных решений и неожиданных заявлений достаточно мала. Представители БА уже говорили о том, что сейчас следует удерживать ставку на максимальном значении максимально долгое время. А это означает, что на новое повышение ставки они не настроены. Поэтому мы считаем, что сегодня будет осуществлен самый банальный и пресный сценарий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2107 и 1,2253. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2115 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2177 R2 – 1,2207 R3 – 1,2238 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает осуществлять вялые потуги скорректироваться. Однако все движение выглядит сейчас просто как флэт, а волатильность достаточно низкая. Поэтому мы советует дождаться прояснения ситуации и технической картины прежде, чем вновь заходить в рынок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. ФРС «оставил дверь открытой», но ставку повышать не спешит.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт хоть и вырос,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, в результате которой пара обвалилась вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, и защита 1.2161 позволила утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС оставить ставки без изменений оказалось вполне ожидаемым, а вот заявления о том, что цикл повышения и вовсе может быть завершен к декабрю этого года – это стало новостью для участников рынка, что привело к увеличению спроса на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Сегодняшнее решение Банка Англии по основной процентной ставке и выступление губернатора Эндрю Бэйли могут сыграть за британский фунт, так как более мягкая позиция регулятора наверняка пойдет на пользу экономике. Однако первоначальная реакция может быть и на стороне продавцов, так что защита поддержки 1.2161 является первоочередной задачей покупателей на сегодня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивление 1.2197, выбраться выше которого не удается всю неделю. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2230. Самой дальней целью выступит область 1.2258, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2161 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2127, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока оставляют за собой контроль в надежде на мягкие заявления со стороны Банка Англии и на дальнейшую борьбу с инфляцией. Сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2197, которое выступает верхней границей бокового канала и на которое сегодня будут нацелены покупатели в первой половине дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2161, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2127. Более дальней целью выступит область 1.2097, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2197 в первой половине дня, а все к этому и идет, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2230. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2258, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2097.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. ФРС «оставил дверь открытой», но ставку повышать не спешит.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь не показала никаких интересных движений. Пара уже привычно преодолела скользящую среднюю линию, но ранее мы говорили, что сейчас характер движения таков, что мувинг может преодолеваться хоть каждый день. Вроде бы мы и не имеем дела с классическим флэтом, но в то же время цена не спешит двигаться вверх в рамках коррекционного сценария, не спешит падать в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Поэтому все же текущее движение лучше всего подходит под описание понятия «флэт». Ну а флэт – это всегда плохо для трейдеров. Макроэкономическая статистика из-за океана в среду оказалась довольно слабой, но и здесь одни противоречия. Да, индекс ISM для сектора производства неожиданно упал ниже 50. Да, количество новых рабочих мест по данным ADP оказалось ниже прогнозов. Но все же стоит помнить, что рынок труда в США по-прежнему силен, экономика выросла на 4,9% в третьем квартале, а отчет ADP является лишь «младшим братом» NonFarm Payrolls. Окончательный вывод трейдеры будут делать именно по Нонфармам. Поэтому вчерашние слабые отчеты – это, скорее, исключение из правила. Американская экономика продолжает поражать своей стабильностью и силой, хоть многие аналитики «хоронят» ее уже год, предрекая рецессию. Но никаких признаков рецессии пока не наблюдается. Даже при ставке ФРС 5,5%. Таким образом, мы по-прежнему придерживаемся той точки зрения, что доллар будет дорожать и далее. Вопрос лишь когда начнется новый виток падения пары. На 24-часовом ТФ техническая картина тоже не меняется. Евровалюта отчаянно пытается скорректироваться, но сил и поддержки у нее немного. Мы неоднократно говорили о том, что веских причин у евровалюты расти нет. В данное время ничего не поменялось. Поэтому в ближайшее время пара может с трудом ползти вверх, может находиться во флэте, но сильного роста мы не ждем практически в любом случае. Он возможен в пятницу, если американские Нонфармы и безработица провалятся. Но это будет лишь единичный случай. ФРС сохраняет статус-кво. То, что ФедРезерв не будет повышать ставку, было ясно с самого начала. Основное внимание было приковано к выступлению Джерома Пауэлла. И надо сказать, что Пауэлл больше запутал рынок, чем прояснил ситуацию. Глава ФРС заявил, что речи о снижении ставки в данное время не идет, решение на декабрьском заседании о повышении ставки еще не принято, а регулятор сделал уже достаточно для ценовой стабильности, поэтому далее будет действовать максимально осторожно. В то же время Пауэлл отметил, что цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен, но не сообщил, когда может быть повышена ставка в следующий раз. Глава ФРС также сообщил, что возврат инфляции к 2% будет долгим и сложным, а у регулятора нет достаточной уверенности в том, что текущий уровень «ограниченности» политики достаточен для возврата ИПЦ к целевому уровню. До декабрьского собрания будут опубликованы еще два отчета по инфляции и два отчета по рынку труда и безработице и они могут оказать влияние на решение регулятора на последнем заседании в году. Если перевести сказанное Пауэллом на более простой язык, по получится следующее. «Мы можем поднять ставку, если это потребуется, но не собираемся этого делать в ближайшее время. Мы сделали многое, но можем сделать еще больше, но не хотим этого делать». Таким образом, в данном случае мы согласны с рынком и его реакцией в виде продаж американской валюты. Никакой конкретики от Пауэлла не поступило, вероятность повышения ставки в декабре остается низкой. У доллара вчера не было причин возобновлять рост. А если в пятницу мы увидим слабые данные по Нонфармам и безработице, то ситуация для валюты США может стать еще хуже. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 ноября составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0525 и 1,0673 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0590 S2 – 1,0559 S3 – 1,0529 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0651 R3 – 1,0681 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но фундаментальный и макроэкономический фон в оставшиеся дни недели вполне может спровоцировать новый рост европейской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.2 ноября. Фунт стерлингов готовится выстрелить? Чего ждать от Банка Англии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0580 дело так и не дошло, так как до уровня не дотянули буквально пару пунктов. По этой причине войти в короткие позиции у меня не получилось. Во второй половине дня защита поддержки 1.0525 и ложный пробой на этом уровне дали хороший сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 50 пунктов. Ровно то же самое произошло и после решения ФРС оставить ставки без изменений, что позволило получить еще одну точку входа на покупку в районе 1.0525 с аналогичным рывком на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ФРС сохранила процентные ставки без изменений дав ясно понять, что новых повышений может больше и не быть, так как текущие условия кредитования и так очень сильно ужесточились в последнее время. Это привело к росту евро и ослаблению позиций американского доллара. Тенденция может сохраниться и сегодня, но действовать буду на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0575. Данные по слабому индексу PMI для производственной сферы еврозоны, а также уровню безработицы Германии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна могут привести к небольшой коррекции EUR/USD в первой половине дня, чем и советую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0575 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0604, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0633. Самой дальней целью выступит область 1.0661, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0575 в первой половине дня, ничего страшного не произойдет, но давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз к 1.0548. В таком случае лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчерашнее решение ФРС оказалось не в пользу продавцов и теперь им нужно сделать все, чтобы защитить ближайшее сопротивление 1.0604, что, справедливости ради, сделать будет довольно сложно. Только очень слабая статистика по странам еврозоны и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня дадут хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0575, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0548. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0521, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0604, а все к этому и идет, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0633. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0661 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.11.2023

Федеральный комитета по операциям на открытом рынке принял решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне, и все же заявил о сохранении возможность ее роста в ближайшем будущем. И по идее, доллар должен был продолжить расти. Однако, ничего подобного не произошло. Более того, фунт даже вернулся к тем значениям, на которых находился еще днем ранее. То есть перед публикацией данных по инфляции в зоне евро. А все дело в небольшой оговорке Джерома Пауэлла. Глава Федеральной Резервной Системы сказал, что дальнейшее ужесточение монетарной политики может негативно отразится на занятости и инфляции, тогда как регулятор стремится достичь обратного. И это первое подобное заявление. Причем сделанное буквально прямым текстом. Так что все выглядит так, что американский регулятор начинает готовить общественность к началу постепенного смягчения монетарной политики. И именно столь резкое изменение риторики стало причиной резкого ослабления доллара.Сегодня же наступает черед Банка Англии, итоги заседания которого скорее всего будут аналогичными. Причем намеки на скорое начало снижения процентных ставок скорее всего будут даже более явными и прямыми. А это в итоге приведет к возврату валютного рынка к тем значениям, на которых он находился перед вчерашним заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды уже по традиции не сумела закрепиться ниже уровня 1,2109 и начала новый виток восходящего движения, который может завершиться уже сегодня. Если посмотреть на часовой или 4-часовой ТФ, то становится понятно, что пара уже несколько недель движется больше вбок, чем вверх или вниз. Время от времени случаются попытки начать восходящее движение или возобновить нисходящее, но они очень быстро прекращаются. Поэтому мы считаем, что имеем дело с флэтом. Фунт сохраняет технический потенциал для коррекции, но не имеет стабильного позитивного фундаментального или макроэкономического фона, чтобы осуществить ее. Вчера небольшую поддержку фунту оказали слабые отчеты из США и результаты заседания ФРС, но ранее неоднократно оказывала давление на фунт британская статистика. Фунт является заложником ситуации. Торговых сигналов вчера сформировалась уйма, что совершенно типично для флэта. Линия Киджун-сен была пересечена за день раз пять. Между линией Киджун-сен и уровнем 1,2109 расстояние 25 пунктов. Поэтому большую часть сигналов нужно было отфильтровывать. Однако и остальные сигналы были ничем не лучше, так как общая волатильность составила 70 пунктов, что для фунта очень мало. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать некоторые сигналы, но уже после второй сделки можно было понять, что никаких хороших движений не будет. Это, в принципе, можно было понять уже на европейской торговой сессии. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз пытается скорректироваться вверх. Она закрепилась выше линий индикатора Ишимоку, но эти линии во флэте являются слабыми, поэтому уже сегодня или завтра она может легко опуститься обратно ниже них. Тем более, что фундамент и макроэкономика будут сильными в четверг и пятницу, а какую из валют они поддержат, неизвестно. Мы советуем исходить из того, что сейчас на рынке флэт. На 2 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2145) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании будут оглашены результаты заседания Банка Англии. Ставка изменена, скорее всего, не будет, но заявления Бейли и результаты голосования монетарного комитета могут повлиять на движение фунта. В Штатах – ничего интересного сегодня не намечается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Заседание

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду несколько раз в течение дня меняла направление движения. На закрытии дня курс пары был таким же, как на открытии, но в дальнейшем котировки европейской валюты немного поднялись. В целом мало что поменялось за минувшие сутки. Важных новостей и событий было предостаточно, но европейская валюта вновь растет, а это значит, что может быть сформирован новый виток коррекционного движения. В принципе, основания для падения у доллара вчера были. Индекс ISM в сфере производства неожиданно ощутимо упал. Количество новых работников в частном секторе ADP оказалось ниже прогнозов, ФРС не повысил ключевую ставку, а Джером Пауэлл явно не блистал «ястребиными» заявлениями на пресс-конференции. Доллару нужны более веские причины, чтобы возобновить рост. Что касается торговых сигналов, то по евровалюте сейчас нет ярко выраженного флэта, как по фунту. Поэтому сигналы были достаточно неплохими. Сначала пара отскочила от критической линии и опустилась к уровню 1,0530. Короткая позиция принесла около 25 пунктов прибыли. Лонги, открытые около уровня 1,0530 не принесли прибыли, так как цена всего несколько пунктов не сумела дойти до Киджун-сен и опустилась обратно к 1,0530. Поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Ну а вечером отскок от уровня 1,0530 уже не следовало отрабатывать, так как именно в это время оглашались результаты заседания ФРС и состоялось выступление Пауэлла. В любом случае этот сигнал сформировался слишком поздно. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала три витка восходящей коррекции, но не сумела закрепиться ниже 1,0530 и сейчас нацеливается на четвертый виток коррекции. Мы говорили, что на этой неделе очень сильный фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. Вчера доллар не дождался поддержки, поэтому и начал новое падение. На 2 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0575) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сферах производства ЕС и Германии. Это будут вторые оценки, которые, как правило, никаких эмоций у трейдеров не вызывают. В США – второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. В Великобритании – заседание Банка Англии, которое может оказать наибольшее влияние на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера не смогли изменить ситуацию. Бросив длинную нижнюю тень, они к концу дня всё же вернулись в зону притяжения дневного среднесрочного тренда (1,0572). В результате основные выводы и ожидания не изменились. Ближайшие задачи игроков на повышение сейчас по-прежнему сводятся к пробою сопротивлений (1,0614-28-53), обновлению максимума (1,0695) и входу в дневное облако. Перспективы игроков на понижение в сложившейся ситуации включают в себя преодоление поддержек 1,0500 – 1,0449 (уровень дневной цели + минимальный экстремум) и продолжение снижения.Н4 – Н1Неопределённость младших таймфреймов заставляет игроков на повышение закручиваться вокруг ключевых уровней, которые сегодня расположены в диапазоне 1,0556 – 1,0575 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). При развитии подъёма ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот уровней R2 (1,0619) и R3 (1,0656). При закреплении ниже ключевых уровней и очередном этапе снижения в работу вступят поддержки классических Пивот уровней (1,0530 – 1,0493 – 1,0467). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРынку вчера не удалось уйти из зоны консолидации и освободиться от влияния притяжения таких сильных уровней, как месячный среднесрочный тренд (1,2094) и верхняя граница недельного облака (1,2097). Нужно отметить также, что все ближайшие ориентиры сохранили своё расположение и значение. Игроки на повышение для изменения ситуации и обретения новых перспектив должны справиться с притяжением уровней дневного креста (1,2151 – 1,2178 – 1,2186 – 1,2221) и заручиться поддержкой недельного краткосрочного тренда (1,2339). Основная задача игроков на понижение на текущем участке требует избавления от притяжения уровней 1,2094 – 1,2097 и восстановления нисходящего тренда (1,2036). Н4 – Н1Игрокам на повышение вчера удалось сохранить своё расположение выше недельной долгосрочной тенденции (1,2134), поэтому основное преимущество по-прежнему на их стороне. Сегодня игроки на повышение стремятся усилить свои позиции, реализуя в настоящий момент подъём. Они сумели подняться выше R1 (1,2177), далее их путь лежит через R2 (1,2204) и R3 (1,2246). Потеря ключевых уровней, которые сегодня практически соединились на рубеже 1,2135-34 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня), изменит действующий баланс сил младших временных интервалов, направив внимание внутри дня на поддержки классических Пивот уровней (1,2108 – 1,2066 – 1,2039). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс