Прогноз по EUR/USD на 27 июля 2023 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего заседания ФРС ставка была повышена на 0,25% до 5,50%. Сопроводительные данные, включая выступление на пресс-конференции Джерома Пауэлла, были нейтральными, рынок посчитал, что данное повышение было последним в цикле ужесточения, а в мае будущего года начнётся снижение ставки.Сегодня ставку на 0,25% поднимает ЕЦБ (до 4,25%). У евро появляется хорошая возможность значительно упрочить свои позиции и удалиться от тех уровней, когда этот рост был необоснованным (с 6 по 12 июля). Ближайшей целью выступает уровень сопротивления 1.1175, за ним 1.1237. А ещё выше 1.1320. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нулевой линии и готова продолжить рост. Качественный разворот по евро мы ждём, как писали ранее, одновременно с падением фондового рынка. Вчерашнее закрытие американских фондовых индексов было смешанным.На графике четырёхчасового масштаба Марлин переместился в верхнюю половину графика – в зону растущей тенденции. Закрепление цены над верхней границей диапазона 1.1068/92 позволит ей подготовиться к штурму целевого уровня 1.1175, усиленного линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 июля 2023 года

GBP/USDИтоги вчерашнего заседания ФРС не задали британскому фунту действенный толчок к росту, но и не способствовали его падению. Вероятно, фунт ждёт некоторые другие события, а ближайшим из важнейших будет решение ЕЦБ по ставке уже сегодня. Цена направляется к ближайшему целевому уровню 1.3034, ей помогает осциллятор Марлин, закрепившийся на территории положительных значений. Преодоление 1.3034 позволит цене продолжить рост до верхней границы 15-летнего нисходящего канала (1.3138). И, похоже, цена не прочь выйти из этого канала вверх.На четырёхчасовом графике цена приближается к сопротивлению линии Крузенштерна (1.2975), уже закрепившись над индикаторной линией баланса (красная), что означает смещение интереса игроков рынка к покупкам. Преодоление линии Крузенштерна открывает цель 1.3034. Осциллятор Марлин растёт в зоне повышающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 июля 2023 года

AUD/USDПо итогу вчерашнего дня австралийский доллар снизился на 34 пункта. Но так как вчера индекс американского доллара снизился на 0,31% и сегодня в азиатскую сессию теряет ещё 0,15%, то «австралиец» уже перекрыл вчерашнюю потерю. Закрепление цены над диапазоном 0.6783/98 открывает паре цель 0.6940. Недавний уход сигнальной линии осциллятора Марлин на территорию снижения (зелёная галочка) оказался ложным, это создаёт предпосылку для среднесрочного последующего роста.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нулевой линии, что подтверждает намерение осциллятора продолжить рост после его перехода в положительную область (зелёная стрелка). Над диапазоном сопротивления 0.6783/98 находится ещё одно сопротивление – линия Крузенштерна. Закрепление цены над 0.6798 будет означать преодоление и линии Крузенштерна. Сопротивление сильное, преодоление его придаст цене растущий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала восходящую коррекцию, которую начала накануне. Поводов покупать британский фунт в течение дня у рынка не было, так как не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Великобритании, ни в США. Вечером начался более сильный рост пары, но он может очень быстро закончится, так как рынок сейчас торгует импульсно, на эмоциях. К завтрашнему утру мы можем увидеть пару в противоположном месте. Тем не менее, по технической картине пара начала корректироваться, и эта коррекция может быть продолжена. Конечно, многое теперь будет зависеть от решений Банка Англии на следующей неделе, но фунт вполне может сделать заход на новый виток долгосрочного восходящего тренда, который длиться уже 10 месяцев. Мы по-прежнему считаем, что веских причин у фунта расти нет, но рынок по-прежнему думает иначе. Нужно следовать за рынком. Тем более, что при торговле интрадей не слишком важен общий тренд. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ пара двигалась очень сумбурно, а волатильность составила 60 пунктов, что для фунта очень мало. Естественно, вечером активность рынка выросла, но опять-таки ненамного, а начинающих игроков эти движений уже не должны были интересовать с целью отработки. Торговые сигналы сегодня были очень плохие. На иллюстрации выше отлично видно, что весь день наблюдался фактически флэт. Поэтому новички могли попытаться отработать лишь отскок от уровня 1,2913, который не принес им ни прибыли, ни убытка, так как цена после этого перестала двигаться с места и просто двигалась дальше по уровню 1,2913. До вечера следовало закрыть любые сделки и выйти с рынка. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала восходящую коррекцию, и главное теперь, чтобы это была коррекция, а не новый тренд, который будет очень сложно объяснить фундаментально. Даже сегодня ФРС повысила ставку до 5,5%, но доллар упал. Конечно, можно предположить, что рынок заранее отработал это решение. Но теперь посмотрим на фунт, ибо решение Банка Англии в следующий четверг тоже уже известно трейдерам. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут немаловажные отчеты по ВВП за второй квартал и заказам на товары долгосрочного использования. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели не показала абсолютно никакого движения. Волатильность в течение дня составила целых 50 пунктов, а трендовое движение даже внутри дня фактически отсутствовало. Нисходящая тенденция сохраняется, так как нисходящая линия тренда пока не преодолена. Сегодня практически не было никаких макроэкономических отчетов, лишь в Америке вышел отчет по продажам новых домов, который никого из трейдеров не заинтересовал. Рынок с самого утра ждал заседания ФРС и лишь сейчас начинает поступать первая информация по этой теме... Как и предполагалось, ставка ФРС выросла еще на 0,25%. Как и предполагалось, это решение регулятора было отработано заранее. Волатильность начала расти только, когда началось выступление Джерома Пауэлла, но к этому времени начинающие трейдеры уже должны были покинуть рынок. А информации о том, что сказал Пауэлл, пока нет никакой. Поэтому все выводы о заседании нужно будет делать уже завтра. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что минимальный восходящий уклон сегодня был, но при волатильности 50 пунктов толку от него не было никакого. Еще ночью цена отскочила от уровня 1,1038 и с открытием европейской торговой сессии новички могли открыть длинную позицию, так как цена к тому времени ушла от точки формирования очень недалеко. Перед публикацией результатов заседания ФРС следовало закрыть сделку вручную, по ней можно было заработать около 30 пунктов, что совсем неплохо для флэтового дня. Все движения после 18-00 GMT мы не рассматриваем. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже сегодня-завтра линия тренда может быть преодолена. Мы считаем, что подобные сигналы, сформированные в дни заседаний центральных банков, нельзя считать сильными, так как рынок часто в такие дни торгует импульсно. «Полеты» могут быть очень сильными, нужно ждать, когда рынок успокоится. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе ЕЦБ огласит результаты своего заседания и состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. В Америке – отчет по ВВП за второй квартал и отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Как видим, важных событий будет достаточно много, поэтому волатильность завтра может быть сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро на грани нервного срыва. Самое опасное – резкая переоценка на рынках в отношении ДКП

ЕЦБ ожидаемо поднимет ключевые процентные ставки на 25 б.п. в четверг, сообщает Bloomberg. Текущие ставки составляют 4% годовых по кредитам, 3,5% по депозитам и 4,25% по маржинальным кредитам. Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила о необходимости повышения ставок в связи с высокой инфляцией, которая все еще не вписывается в таргет. В центре внимания будет Лагард, поскольку трейдеры исходя из ее комментариев и поведения будут пытаться выяснить, смягчила ли она также свою позицию или остается ястребом. Несмотря на повышение в июле, дальнейшее направление политики ЕЦБ остается неопределенным. Банк стремится найти баланс в ужесточении денежно-кредитной политики. Эксперты Deutsche Bank считают, что есть достаточно данных, подтверждающих возможное повышение ставки по депозитам до 4% в сентябре. Однако некоторые данные, такие как спад деловой активности, могут влиять на окончательное решение ЕЦБ. В общем понятно, что ничего не понятно, причем не только со стороны европейского регулятора. Евро в тисках С одной стороны ЕЦБ со своей неуверенностью в завтрашнем дне, с другой ФРС – не менее неуверенный и чуть более голубиный. В такой ситуации евро сложно поймать баланс или поддерживать недавний рост. У пары EUR/USD двойной риск, поэтому котировки устремились вниз. Инвесторы предпочитают более осторожный подход в преддверии заседания FOMC, которое может опубликовать неоднозначный сигнал относительно будущих повышений ставок. Одни считают, что ФРС может продолжить повышение ставок в ближайшее время, в то время как другие ожидают снижения в будущем. Несмотря на замедление инфляции в июне, эксперты Deutsche Bank прогнозируют возможные снижения ставок на 90 б.п. в течение 2024 года. Баланс между борьбой с инфляцией и поддержанием стимулирующей политики остается важным вопросом. Ожидания в отношении заявления ФРС и выступления председателя Пауэлла могут повлиять на курс доллара. Преодоление ключевой зоны поддержки 1,1010 возможно, но все будет зависеть от результатов заседания ЕЦБ и дальнейших решений банка. Инвесторы следят за сигналами от ЕЦБ, учитывая предрешенное повышение ставок. Однако несколько политиков банка выразили сомнения в отношении повышения ставок в сентябре. Экономисты и аналитики также видят в замедлении экономики и ослаблении инфляции основания для того, чтобы не повышать ставки после июля. Экономика еврозоны фактически находится в рецессии, и перспективы никоим образом не улучшаются. Рынки продолжают снижать шансы на второе повышение после завтрашнего решения. В среду утром вероятность такого сценария составляла 75%, тогда как в конце прошлой недели она достигала 88%. Снижение этих ожиданий совпало с падением курса евро к доллару с максимума 1,1275 до текущих уровней 1,1060. Однако вероятность в 75% все еще говорит о том, что рынок по-прежнему надеется на повышение ставки в сентябре. Значит, евро может еще больше растерять набранную прибыль, если эти ожидания продолжат снижаться после июльского заседания ЕЦБ. «Мы действительно думаем, что это повышение ознаменует конец цикла повышения, пиковые ставки установятся на уровне 3,75%. Данные по инфляции смягчаются. Данные по экономическому росту продолжают ослабевать», – комментируют аналитики NatWest. Самое опасное сейчас для евро это резкая переоценка на рынках. Евро останется под давлением, если позиция банка станет голубиной в четверг. Подборка мнений Deutsche Bank. ЕЦБ повысит ставку на 25 б.п. Нельзя исключать дальнейшего повышения в сентябре. ЕЦБ не хочет, чтобы сентябрь рассматривался как поворотный момент в цикле денежно-кредитной политики. Credit Suisse ЕЦБ повысит ставки на 25 б.п. Политическое заявление останется неизменным, Кристин Лагард не будет исключать дальнейшего ужесточения. SocGen Экономисты уверены в продолжении ястребиного подхода с предстоящим повышением ставки на 25 б.п. в июле. Однако рекомендации относительно дополнительного повышения ставки в сентябре могут быть преждевременными, в связи с необходимостью рассмотреть дополнительные данные и прогнозы, включая ВВП, индексы деловой активности и инфляцию. ЕЦБ сейчас сосредоточен на рынке труда и продолжает поддерживать ястребиные настроения, основные риски для инфляции остаются повышательными, и ожидается окончательное повышение ставки на 25 б.п. в сентябре. Nordea Июльское повышение в конечном итоге окажется последним в этом цикле, хотя риски явно склоняются к тому, что повышение продолжится. Номура Лагард, вероятно, подчеркнет зависимость от данных в отношении дальнейших шагов. Прогнозировать рано. У ЕЦБ не будет доступа к пятничным предварительным данным по инфляции во время заседания. Следовательно, позиция регулятора по итогам заседания может быстро измениться, если данные по инфляции преподнесут сюрприз в любом направлении. Citi Несмотря на снижение инфляции и ослабление экономического роста, ЕЦБ вряд ли объявит о победе над инфляцией. Будет еще одно повышение ставки на 25 б.п. в сентябре. Wells Fargo ЕЦБ не даст четкий сигнал о будущих повышениях ставок в своем июльском заявлении, которое может быть воспринято как признак того, что пик близок. Прогресс в снижении инфляции или его отсутствие в июльских и августовских показателях ИПЦ в значительной степени определит, продолжит ли ЕЦБ очередное повышение ставки в сентябре. Standard Chartered Экономисты склоняются к сентябрьской паузе из-за более слабого экономического импульса и ослабления инфляционного давления. Неожиданный рост инфляции сделает сентябрьское повышение более вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Некоторые экономисты не ждут смягчения риторики Пауэлла.

Уже сегодня вечером станут известны итоги заседания ФРС, а послезавтра днем – итоги заседания ЕЦБ. Я(и не только я) уже достаточно сказал об этих двух событиях, но стоит рассмотреть также альтернативные варианты, которые сейчас имеют низкую степень вероятности. Аналитики из ING считают, что Джером Пауэлл не скажет сегодня вечером о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Они считают, что дезинфляционная тенденция ярко выражена, но базовая инфляция все еще остается слишком высокой, чтобы FOMC завершала повышение процентной ставки. Если прогноз от ING сбудется, то спрос на валюту США может вырасти. Напомню, что нам не слишком интересны движения инструментов сегодня вечером. Во время таких важных событий, как заседание центрального банка, следует постоянно держать руку на пульсе рынка. Ночью за рынком вряд ли кто-либо сможет следить, поэтому к утру могут быть неприятные сюрпризы в виду улетевшей в неизвестном направлении цены. А вот завтра и в последующие несколько дней спрос на валюту США может увеличиваться, если риторика Пауэлла сохранит свою жесткость. Аналитики из FXStreet считают, что основную волатильность сегодня вечером вызовет Джером Пауэлл, а повышение ставки на 25 базисных пунктов уже полностью учтено рынками. Рынкам интересно узнать о дальнейших действиях регулятора. И понятно, что реакция на подсказки от президента ФРС будут отыгрывать не один и не два часа. Следовательно, сегодня самое главное разобраться с тенденцией на следующие месяцы. Волновые картины обоих инструментов допускают построение понижательных участков тренда, но новые «ястребиные» заявления Бейли на следующей неделе и Лагард завтра могут вернуть высокий спрос на евро и фунт. Поэтому окончательные выводы следует делать после завершения всех трех заседаний. А промежуточные – завтра днем. Также имеется сценарий с сохранением хорошей мины при плохой игре. Некоторые аналитики считают, что Пауэлл не будет сегодня открыто говорить о завершении процедуры ужесточения, даже если повышение ставки окажется последним. ФРС на фоне падающего доллара выгодно сохранить «ястребиную» позицию как можно дольше. Поэтому Пауэлл может «допустить» еще одно повышение или же вообще обойти стороной эту тему. Вопрос с отыгрышем возможного понижения ставки в 2024 году тоже является актуальным. Очевидно, что ФРС первая начнет задумываться о смягчении, в это же время ЕЦБ и Банк Англии могут еще повышать свои ставки. И в этом случае повышательные участки тренда по обоим инструментам могут принять гораздо более протяженный вид. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Однако сейчас эта цель достигнута, нужны новые сигналы MACD или удачная попытка прорыва этой отметки. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 все же не была преодолена, но текущая восходящая волна может быть короткой, а после нее я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июля. Британец уже начал построение коррекционной волны.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который может быть волной 4. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок, но возможен откат вверх. Новостного фона нет, но волновая картина толкает фунт вверх. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 20 базовых пунктов, но сутками ранее прибавил еще 70. Таким образом, начался отход котировок от достигнутых минимумов, что может трактоваться, как построение коррекционной волны в составе 4. Или же волны 2 в составе нового понижательного участка тренда. Так или иначе, после завершения этой волны я жду еще минимум одной волны вниз. Новостной фон сегодня отсутствовал, а вчера был слабым. Я не связываю текущее повышение спрос на фунт с ним. Скорее, волновая картина требовала построения коррекционной волны, поэтому началось повышение инструмента. Отмечу, что разворот вверх произошел около уровня 161,8% по Фибоначчи, и был предсказуем. Сегодня вечером рынок может «поштормить», так как предугадать содержание речи президента ФРС Джерома Пауэлла крайне сложно. По сути, вопрос сейчас только один: сегодня мы увидим последнее повышение процентной ставки или же будет еще одно? На этот вопрос и должен ответить Пауэлл на пресс-конференции. Также можно будет понять, как настроен Совет управляющих по графику «дот-плот», если он будет опубликован сегодня. Этот график представляет собой прогноз по ставке на разные периоды времени от всех управляющих FOMC. По нему очень легко понять, какое пиковое значение ставки может быть достигнуто. Уже сегодня коррекционная волна может завершится, если инструмент резко возрастет, но ФРС обозначит свое намерение повысить ставку еще раз в текущем году. Но лучше все же подождать завтра, чтобы более четко понимать, как рынок переварил полученную информацию. Заседание Банка Англии состоится на следующей неделе. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 все же не была преодолена, но текущая восходящая волна может быть короткой, а после нее я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: снижение корреляции с рынком акций - бычий индикатор для криптовалюты

Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на заседании ФРС, которая, согласно прогнозу, объявит долгожданное решение по процентной ставке в 18:00 GMT. Получасом позже начнется выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.В то время как рынок считает повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов несомненным, заявления в тексте решения будут иметь решающее значение для направления рынков.JP Morgan: как отразится на рынке решение ФРСОжидается, что Пауэлл подчеркнет решимость достичь целевого уровня инфляции в 2% после повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов и сделает акцент на том, что повышение ставок будет определяться от заседания к заседания в соответствии с данными.Аналитики JP Morgan считают, что решение ФРС поднять процентные ставки на 25 базисных пунктов заложено в цене, и S&P 500 и фондовые рынки могут вырасти в связи с этим решением, если появится сигнал о возможной паузе на следующем заседании.Экономисты отмечают, что при повышении на 25 базисных пунктов, если появится сигнал о продолжении повышения процентных ставок, может вызвать откат акций на 1%.Тот факт, что данные по инфляции были объявлены на уровне 3% в июне, ниже ожиданий, является самым большим показателем охлаждения инфляции. А данные по рынку труда на на желаемом уровне, заставляет ФРС сохранять опасения, что инфляция снова вырастет.На предыдущих заседаниях ФРС заявляла, что последствия повышения процентных ставок будут проявляться в течение определенного периода времени. В этом контексте считается, что реализация сценария увеличения и паузы выше по вероятности. Также аналитики не ожидают снижения ставки на ранних этапах 2024 года до желаемого охлаждения на рынке труда. Для Bitcoin и рискованных активов риторика ФРС может стать драйвером волатильности.Разрыв корреляций может способствовать росту BTCПо информации поставщика данных рынка криптовалют Kaiko, корреляция главной криптовалюты с индексом S&P 500 упала до двухлетнего минимума всего в 3%, что подчеркивает растущую независимость актива от традиционных финансов.Некоторые эксперты на протяжении многих лет утверждали, что такое развитие событий может стать катализатором и подтолкнуть цену BTC к новому историческому максимуму.Как сообщает Kaiko, в последний раз корреляция Bitcoin с индексом S&P 500 составляла 3% в августе 2021 года. Интересно отметить, что корреляция составляла около 50% в начале 2023 года и значительно превышала 35% примерно месяц назад.Учитывая рост цен на акции некоторых ведущих организаций, таких как Apple, Tesla и Amazon, с начала года, индекс S&P 500 вырос более чем на 18% с начала года. Bitcoin, с другой стороны, показал себя намного лучше, увеличив свою стоимость в долларах США более чем на 75% с начала 2023 года.Видные деятели в криптосфере утверждают, что отделение BTC от акций и традиционных финансов может привести к росту цен на этот актив. Одним из таких людей является британский криптограф Blockstream Адам Бэк.В прошлом году он высказал мнение, что к концу 2022 года основная криптовалюта может взлететь до 100 000 долларов, если она отделится от акций.Тем не менее, Bitcoin закончил год с высокой корреляцией с индексом S&P 500 и Nasdaq, тогда как его цена на 31 декабря (примерно 16 500 долларов) была далека от прогнозируемой цифры.Многие сторонники BTC подчеркивают, что одним из самых больших достоинств актива является его способность служить защитой от инфляции. Однако корреляция с запасами (наблюдавшаяся в некоторые периоды прошлого года) выступала в качестве контраргумента этому тезису.Стоит отметить, что в этом году все выглядит совсем иначе. Помимо отделения от S&P 500, BTC также бросил вызов банковскому кризису в США, который произошел этой весной. Цена актива упала вскоре после краха Signature Bank, Silicon Valley Bank и Silvergate Bank, но позже начался непродолжительный бычий период роста.Число криптоинвесторов растет, благодаря или вопрекиСогласно отчету Finbold, институциональные инвесторы и управляющие активами планируют увеличить свои инвестиции в криптовалюты.Новое исследование, проведенное по заказу лондонской компании Nickel Digital Asset Management, показывает, что почти три четверти (74%) опрошенных институциональных инвесторов и управляющих активами заявили, что планируют увеличить свои инвестиции в криптовалюту в следующем году.В опросе приняли участие институциональные инвесторы и управляющие активами из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Сингапура, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов.Почти 9 из 10 респондентов (87%) сочли инвестиционные возможности в крипто-секторе привлекательными с точки зрения 12-месячной перспективы, а 39% сказали, что считают инвестиции в криптовалюту «очень привлекательными».38% респондентов заявили, что их организация увеличила свои инвестиции в криптовалютный сектор за последние 12 месяцев.«Более высокие показатели индустрии криптовалют по сравнению с прошлым годом и действия институциональных инвесторов отражают растущий оптимизм в отношении того, что рынок криптовалют находится в процессе устойчивого восстановления и предлагает возможность для участия», - отметили в Nickel Digital Asset Management.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июля. Рынок замер в ожидании итогов заседания FOMC

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущий повышательный участок тренда. К слову, он может быть уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пятиволновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продавать. Цель 1,1034, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, достигнута. Доллар готовится к росту? Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений вновь была слабой, но и новостной фон сегодня отсутствовал практически полностью. По большому счету, рынок мог обратить внимание только на американский отчет по продажам новых домов, который показал сокращение на 2,5% при более слабых ожиданиях. Однако рынок абсолютно никак не отреагировал на эти данные, показав, что ждет заседания ФРС, его итогов. Чего нам ожидать вечером? На этот вопрос ответить довольно просто, и об этом уже знает каждый трейдер. Однако это не означает, что вечером инструмент будет обездвижен. Наоборот, многое будет зависеть от сказанного Джеромом Пауэллом на пресс-конференции. А что он сообщит рынкам, не может сейчас знать никто. Следовательно, волатильность будет, но нам от нее ни холодно ни жарко, раз мы не можем предсказать направление торгов. Здесь больше важна перспектива, хотя бы на следующие несколько дней. Если рынок сегодня получит явные сигналы о сохранении текущих темпов ужесточения денежно-кредитной политики (одно в два заседания), то спрос на валюту США может увеличиться в течение последних дней недели. Но не стоит забывать, что завтра заседание ЕЦБ, и речь Кристин Лагард тоже будет иметь значение. Исходя из всего вышесказанного, сегодня вечером и завтра днем лучше воздержаться от вхождения в рынок. Движения могут быть с высокой амплитудой, рынок может постоянно разворачиваться в разные стороны. Лучше всего проанализировать на холодную голову итоги обоих заседаний, а заодно понять, завершится ли текущая нисходящая волна на этой неделе или продолжится? Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Однако сейчас эта цель достигнута, нужны новые сигналы MACD или удачная попытка прорыва этой отметки. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в раздумьях: шоу должно продолжаться, или ФРС стоит повесить шляпу на крючок?

По итогам вчерашней сессии гринбек подешевел против большинства основных валют, за исключением евро. В европейские часы торгов индекс USD достиг двухнедельных максимумов выше 101,60. Однако в ходе американской сессии доллар изменил свое направление, снизился почти на 0,1% и закрылся в красной зоне впервые за пять дней. Позитивный сдвиг в настроениях по отношению к риску, наблюдаемый во второй половине дня, не позволил гринбеку сохранить силу. Ключевые индикаторы Уолл-стрит выросли по итогам торгов во вторник в среднем на 0,1–0,6%. В частности, значение S&P 500 за день увеличилось на 0,28%, до 4567,46 пункта. Инвесторы продолжили оценивать корпоративную отчетность за прошедший квартал. Прибыли уже отчитавшихся 79% из 130 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, превзошли прогнозы рынка. Внимание трейдеров также было направлено на стартовавшее накануне двухдневное заседание ФРС. Тот факт, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, практически не вызывает сомнений. При этом многие участники рынка полагают, что это повышение станет последним в текущем цикле ужесточения политики ФРС. Регулятор получит больший, чем обычно, объем данных для оценки перед своим следующим заседанием, которое состоится примерно через восемь недель, а именно 19–20 сентября. Типичный промежуток между встречами составляет шесть недель. Более длительный период позволит ФРС собрать информацию о рабочих местах и инфляции в течение полных двух месяцев. Напомним, в июне число занятых в экономике США выросло минимальными темпами с декабря 2020 года, увеличившись на 209 тыс. Тем временем инфляция в стране в прошлом месяце замедлилась до 3%, достигнув самого низкого уровня за два года, хотя еще год назад показатель превышал 9%. К сентябрьской встрече FOMC станет более очевидным, что рост занятости замедляется вместе с инфляцией, поэтому Федрезерв, скорее всего, займет выжидательную позицию, считают аналитики PNC Financial Services Group. Conference Board в минувший четверг сообщила, что отслеживаемый ею опережающий индекс, который предсказывает будущую экономическую активность, снизился на 0,7% в июне, до 106,1 пункта. «Взятые вместе, июньские данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжит замедляться в ближайшие месяцы», – отметили специалисты Conference Board. «Ужесточение денежно-кредитной политики, более труднодоступные кредиты и сокращение государственных расходов могут еще больше замедлить экономический рост», – добавили они. «Несмотря на то, что большинство членов FOMC поддерживают еще два повышения, мы думаем, что замедление американской экономики продолжится. Это приведет к тому, что регулятор не станет повышать ставки до конца года», – заявили стратеги BMO Capital Markets. Эксперты Wilmington Trust считают, что июль станет завершением кампании ФРС по повышению ставок. В качестве главного аргумента они приводят тот факт, что инфляция в США уже заметно замедлилась, и, вероятно, будет ниже прогнозов ФРС в ближайшие месяцы. «Мы на самом деле считаем, что они зашли немного дальше, чем им было нужно. Мы думаем, что текущая ставка уже должна быть пиковой», – сказали они. Ряд более мягких показателей инфляции в течение следующих нескольких месяцев убедит FOMC отказаться от планов дальнейшего ужесточения, полагают аналитики Capital Economics. По их мнению, следующим шагом ФРС, вероятно, будет снижение ставки в следующем году. Шейла Бэр, экс-глава Федеральной корпорации страхования банковских вкладов (FDIC), придерживается аналогичной точки зрения. «Поступающие статданные дают надежду на то, что инфляцию удастся существенно снизить, если не победить окончательно, не подавив экономический рост. Поэтому сейчас Федрезерву нужно не двигаться и удерживать ставки на прежнем уровне», – сообщила она. Во вторник доллар снижается второй день подряд, теряя около 0,2% и проседая в направлении 101. Судя по всему, трейдеры решили не дожидаться оглашения итогов июльского заседания ФРС и начали фиксировать прибыль в американской валюте, которая выросла примерно на 2% от 15-месячного минимума в 99,60, достигнутого 14 июля. Между тем индекс S&P 500 колеблется между прибылями и убытками после того, как закрылся во вторник на самом высоком уровне с апреля 2022 года. Некоторые эксперты предупреждают, что высокие цены делают рынок более уязвимым к откату. По их словам, FOMC может снова повысить ставки позднее в этом году или сохранять их на высоком уровне в течение более длительного времени. И это может привести к непредсказуемым последствиям. «Все как будто смирились с повышением ставки по федеральным фондам. Но не все до конца осознали, к каким последствиям для экономики и, в частности, для рынков может привести поддержание этого уровня в течение длительного периода времени», – отметили специалисты Northern Trust Wealth Management. Подтверждение председателем ФРС Джеромом Пауэллом еще одного повышения ставки в ноябре или декабре может вернуть доллар к росту и оказать давление на акции. Стратеги Bank of America считают, что Федрезерв последует своему текущему прогнозу, повысив ставки на этой неделе и еще раз до конца года. «Мы полагаем, что ФРС повысит свою процентную ставку на 25 б.п. в сентябре, что будет последним повышением в цикле, но мы не можем исключать, что повышение произойдет на заседании в ноябре или декабре», – заявили они. По мнению экономистов Citigroup, чиновники FOMC оставят открытыми все варианты. «ФРС, безусловно, сохранит осторожность после всего лишь пары месяцев более мягких данных по инфляции, которых может быть недостаточно, чтобы ЦБ стал до конца уверенным в том, что работа сделана», – сказали они. Широко ожидается повышение Федрезервом ключевой ставки на 25 б.п., и, похоже, еще слишком рано для того, чтобы центральный банк смягчил свое заявление, приняв недавние дезинфляционные тенденции. Это должно привести к тому, что доллар удержит некоторые из своих достижений, сделанных за последнюю неделю, считают аналитики ING. «Есть обнадеживающие признаки того, что ценовое давление ослабевает, но не ясно, достаточно ли этого, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к 2%. Таким образом, существует риск того, что работа ФРС еще не завершена», – сообщили специалисты ANZ. С другой стороны, если руководители Федрезерва признают замедление инфляции и воздержатся от готовности продолжить повышение ставок, гринбек продолжит слабеть. «Поскольку последние экономические данные, по-видимому, повышают шансы на "мягкую посадку", FOMC вряд ли будет раскачивать лодку. Дж. Пауэлл займет выжидательный подход, сигнализируя о паузе на сентябрьской встрече – пропуске, который может превратиться в длительную паузу», – отметили эксперты Bloomberg Economics. Учитывая замедление базовой инфляции в США, существует вероятность того, что Дж. Пауэлл охладеет к дальнейшему подъему ставок после сегодняшнего повышения, заявив, что FOMC зависит от данных, что окажет давление на доллар, считают стратеги Commonwealth Bank of Australia. Индекс USD отскочил после формирования промежуточного основания в районе 99,60 в середине этого месяца. Прорыв выше зоны 102–102,50, представляющей собой минимум июня и многомесячную линию тренда, которая ограничила предыдущий импульс движения вверх, необходим для продолжения отскока. Неудача может привести к откату в направлении 100,35 и недавнего минимума 99,60, полагают экономисты Societe Generale. Евро на распутье Аналитики Commerzbank говорят, что ЕЦБ, вероятно, сталкивается с более серьезными коммуникационными проблемами, чем ФРС. «После того как на предыдущем заседании ЕЦБ подал сигнал о продолжении повышения ставки на следующем заседании, на этот раз ему, вероятно, будет трудно перейти к менее четкому прогнозированию без того, чтобы рынок первоначально не воспринял это как "голубиный" сигнал», – заявили они. В Commerzbank считают, что растущие признаки ужесточения условий кредитования в опубликованном во вторник обзоре банковского кредитования и свидетельства замедления экономического роста в Германии должны вскоре ослабить оптимизм в отношении процентных ставок ЕЦБ. В последние недели официальные лица ЕЦБ выражали обеспокоенность по поводу ухудшения статданных, и некоторые участники рынка полагают, что повышение регулятором ставок в июле может стать последним. Во вторник евро не смог извлечь выгоду из ослабления позиций доллара на фоне ожиданий того, что риторика ЕЦБ будет менее «ястребиной». По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD потеряла около 10 пунктов и финишировала вблизи 1,1050, обновив ранее в ходе сессии минимумы с 12 июля в районе 1,1030. «Мы нацеливались на EUR/USD на уровне 1,1050 в расчете на несколько "ястребиную" позицию ФРС на очередном заседании. Более мягкие европейские данные уже привели нас к этому уровню. Это предполагает риск отката EUR/USD в направлении 1,1000 на фоне заседания FOMC», – сказали специалисты ING.В среду пара EUR/USD колеблется в узком диапазоне, меняясь в пределах 50 пунктов. Трейдеры могут воздержаться от активных действий до оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике в четверг. Судя по всему, базирующийся во Франкфурте-на-Майне фининститут уже получил больше, чем рассчитывал: экономика валютного блока охлаждается вместе с инфляцией. Согласно пересмотренным данным по ВВП еврозоны за первый квартал, экономический рост во многих странах блока близок к нулю, а Германия вступила в техническую рецессию. Среднесрочные перспективы выглядят еще более мрачными, учитывая, что индексы менеджеров по закупкам от S&P Global для еврозоны заметно ухудшились, указывая на более глубокий спад в будущем. Композитный индекс деловой активности в регионе упал до 48,9 пункта в июле, что ниже отметки в 50 пунктов, разделяющей рост от сокращения. Накапливающиеся свидетельства замедления экономического роста в еврозоне ставят под сомнение шансы на дополнительное ужесточение монетарной политики ЕЦБ после июля. «Голубиным» сценарием для евро станет подтверждение ЕЦБ того, что инфляция может вернуться к его целевому показателю раньше, чем ожидалось, из-за значительного ухудшения состояния экономики еврозоны. В таком случае единая валюта может упасть ниже отметки в $1,10. Следующими целями «медведей» станут уровни 1,0900 и 1,0850. Пробой последней отметки будет свидетельствовать о том, что недавнее снижение является нечто большим, чем коррекция, и позволит говорить об окончательном сломе восходящего тренда, берущего начало в конце мая. «Возврат пары EUR/USD ниже 200-дневной скользящей средней на прошлой неделе не предвещает ничего хорошего и напоминает 2019 и 2020 годы. После пересечения 200-дневной скользящей средней в июне 2019 года на уровне 1,1350 пара EUR/USD совершила откат на 4,2% до минимума 1,0879 в сентябре. В марте 2020 года (вспышка COVID-19) пара EUR/USD снова пересекла отметку 1,1350, после чего отступила на 6,2% до 1,0638», – сообщили стратеги Societe Generale.«Бычий» сценарий, который привел бы к возобновлению роста евро, предполагает, что ЕЦБ укажет на то, что базовая инфляция остается по-прежнему высокой, и упустит из виду недавние признаки замедления экономического роста в еврозоне. Такова была позиция, принятая регулятором в июне, когда он предварительно взял на себя обязательство еще раз повысить ставку в июле. При таком сценарии пара EUR/USD вполне может вырасти выше максимума 2023 года, зафиксированного на прошлой неделе в районе 1,1270. Данный уровень сейчас является главной целью для «быков». Если покупателям удастся успешно преодолеть этот барьер, то до области 1,1500 они могут не встретить особого сопротивления. «Устойчивая инфляция в еврозоне будет способствовать некоторому дополнительному ужесточению политики ЕЦБ в ближайшие месяцы и лишь медленному снижению ставок после этого, что приведет к дополнительному сужению спредов между еврозоной и США и укреплению евро против доллара. Мы думаем, что в среднесрочной перспективе риски по-прежнему направлены в сторону роста пары EUR/USD к области 1,1500–1,1600», – отметили эксперты Scotiabank. Чему обрадовался фунт? В отличие от своего европейского коллеги по цеху, фунт сумел извлечь выгоду из улучшения рисковых настроений во вторник и зафиксировал дневной прирост против доллара почти на 0,6%, финишировав около $1,2890. Стерлинг вчера продемонстрировал небольшое восстановление и закрылся на положительной территории впервые за семь дней. Отскок GBP/USD накануне ознаменовал собой корректировку рыночных позиций перед июльским заседанием ФРС на тот случай, если его результаты укажут на более мягкую позицию регулятора, что потенциально может поддержать пару. Укрепление фунта также было обусловлено обнадеживающими отчетами по Великобритании. Согласно опросу потребительских настроений PwC, сейчас они находятся на уровне -13 пунктов, что является заметным улучшением по сравнению с -44 пунктами в сентябре 2022 года и -32 пунктами в начале января 2023 года. По данным PwC, настроения практически вернулись к норме, приблизившись к среднему долгосрочному показателю с 2008 года. Кроме того, согласно отчету Конфедерации британской промышленности, индекс по деловому оптимизму за июль улучшился с -2 пункта в апреле до 6 пункта, достигнув самого высокого уровня за два года. При этом общий объем заказов вырос в месячном исчислении, в то время как индекс отпускных цен немного снизился по сравнению с прошлым месяцем. «Хотя индекс CBI обычно не является основным фактором, влияющим на рынок, он указывает на позитивные тенденции для экономики Великобритании в июле: цены снижаются, но заказы растут», – сказали специалисты CIBC Capital Markets. Эти данные вышли в преддверии решения Банка Англии по процентной ставке 3 августа. Вероятность повышения ключевой ставки регулятором на очередном заседании на 25 базисных пунктов составляет 60%, а на 50 базисных пунктов – 40%. «После снижения инфляции в июне рыночные ставки на максимальную ставку Банка Англии снизились с 6% 18 июля до примерно 5,85% сейчас. Тем не менее, еще одно повышение ставки на 50 б.п., несомненно, будет обсуждаться на заседании 3 августа, но перспективы последующих повышений выглядят уязвимыми, и любая корректировка в сторону понижения будет оказывать давление на фунт через канал ставок», – заявили экономисты HSBC. «Кроме того, предыдущее ужесточение кредитно-денежной политики со временем становится все более болезненным. Мы внимательно следим за тем, не станут ли такие признаки более явными, поскольку это может сдержать рост фунта. В связи с этим мы считаем, что GBP/USD будет трудно продвинуться дальше уровня 1,3000», – добавили они. Свидетельства того, что инфляция в Великобритании, наконец, начинает замедляться после того, как в течение нескольких месяцев она выражалась двузначными цифрами, а также ослабление деловой активности и охлаждение на рынке труда частично ослабили давление Банка Англии с целью продолжения повышения процентных ставок. «Теперь вполне возможно, что BoE может выбрать паузу в стиле ФРС на следующем заседании, учитывая замедление роста деловой активности и инфляции. Хотя ни один член Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии не заложил основу для паузы в недавних выступлениях, февральские и майские прогнозы регулятора указывают на то, что он уже "перетянул" свою монетарную политику, слишком сильно подняв ключевую ставку, если предположить, что инфляция останется на уровне около 7% в июле этого года, а затем достигнет примерно 4% к концу года», – отметили стратеги Pantheon Macroeconomics. Таким образом, фунт, скорее всего, продолжит терять привлекательность в глазах инвесторов по мере снижения ожиданий относительно процентных ставок в Великобритании. В среду стерлинг продляет рост предыдущего дня по отношению к доллару до области выше $1,29 во многом благодаря надеждам, что ФРС изменит свой тон и заявит, что будет следить за данными, прежде чем принимать решение о дальнейшем повышении ставок. С другой стороны, если Федрезерв укажет на то, что не готов покончить с повышением ставок, это может помочь доллару снова набрать силу и заставит GBP/USD развернуться на юг. Отметка 1,2950 (50-дневная скользящая средняя) формирует первоначальное сопротивление на пути к 1,3000 и 1,3050. Между тем закрытие ниже 1,2900 привлечет продавцов и обусловит снижение сначала к 1,2850 (уровень 50% коррекции Фибо), а затем к 1,2800 (200-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл может встряхнуть рынки. Обзор USD, NZD, AUD

Сегодня FOMC, как ожидается, поднимет ставку на 0.25%, что ознаменует завершение цикла. Основное внимание будет направлено на пресс-конференцию Дж.Пауэлла, которая послужит ориентиром для направления движения рынков в ближайшие недели. Фьючерсы на ставку немного сместились в бычью для доллара сторону, первое снижение теперь ожидается в мае 2024 г., а не в марте, как прогнозировалось неделю назад. Поскольку июльское заседание проходное, то есть без публикации новых прогнозов, то все выводы будут строиться только на комментариях Пауэлла. Если Пауэлл даст понять, что сегодняшнее повышение будет последним, то доллар, вероятнее всего, отреагирует падением. Если же Пауэлл скажет о возможном повышении в сентябре, что будет противоречить рыночным ожиданиям, то доллар вырастет, поскольку будет расти ожидаемая доходность долгового рынка. В четверг будет опубликован большой пакет макроэкономических данных, который включает отчет о заказах на товары длительного пользования, баланс торговли товарами и темпы роста ВВП, в пятницу – данные о личных доходах и расходах (PCE). Если Пауэлл не станет шокировать рынки неожиданными заявлениями, то реакция на итоги заседания FOMC будет не очень сильной, и данные в четверг и пятницу вполне могут оказаться более важными с точки зрения перспектив доллара. NZD/USD Опубликованный на прошлой неделе индекс потребительских цен за 2 квартал оказался выше прогнозов, что явно добавило РБНЗ головной боли. И дело даже не в том, что общая инфляция замедлилась с 6.7% г/г до 6%, что хуже прогноза, а в том, что базовая инфляция снижаться никак не хочет. Собственная отраслевая факторная модель базовой инфляции РБНЗ сместилась во втором квартале к 5,8%, при этом пересмотренные в сторону повышения данные свидетельствуют о том, что не было никакого прогресса с 4 квартала 2022 года. Опасения относительно того, что инфляция может стабилизироваться выше таргета РБНЗ 2%, стали заметно выше. Данные по рынку труда будут опубликованы 2 августа, и основное внимание будет направлено на динамику роста средней заработной платы. Если и она окажется выше прогнозов, то прогноз по пиковой ставке РБНЗ неизбежно сместится в сторону более высокого уровня, что может дать основания для старта бычьего импульса по киви. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 150 млн, до -227 млн, позиционирование нейтральное с небольшим медвежьим перевесом. Расчётная цена ушла ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Вероятность развития нисходящего движения NZD/USD за прошедшую неделю стала немного выше, в качестве цели видим зону поддержки 0.6110/30. Основное движение может начаться 2 августа, после публикации данных по рынку труда. AUD/USD Индекс потребительских цен в Австралии во 2 квартале замедлился гораздо больше, чем ожидалось, рост инфляции составил 0.8% при прогнозе 1%, годовая инфляция замедлилась с 7% до 6%. Перед публикацией данных по инфляции за 2 квартал австралийский доллар провел лучшую сессию среди валют g10, отреагировав на заметное укрепление юаня. Это движение было спровоцировано рядом заявлений из Китая после закрытия заседания Политбюро в понедельник. Последнее содержало самые убедительные на сегодняшний день признаки значимого политического стимулирования в сферах, направленных на повышение экономической активности после очень слабого (по китайским стандартам) результата ВВП 0,8% во втором квартале. В частности, Политбюро обязалось усилить поддержку макроэкономической политики, отказалось от прежних упоминаний о том, что жилье предназначено «для проживания, а не для спекуляций», заменив его ссылкой на адаптацию к изменениям характеристик «спроса и предложения» на рынке недвижимости и «оптимизировать политику собственности». Также была явная ссылка на стабильность обменного курса, чего не было в течение нескольких лет. Результатом стало падение пары USD/CNY на 0,7% и, по состоянию на закрытие Нью-Йорка, рост пары AUD/USD на 0,8% до максимума 0,6795, наряду с ростом более чем на 4% для Hang Seng, включая 10% гэп для акций сектора недвижимости. Росту австралийского доллара также способствовал общий рост цен на сырьевые товары, в том числе рост цен на медь, алюминий и железную руду более чем на 1%, а также рост цен на никель на 4,7%. Тем временем нефть продолжает расти после недавнего роста, нефть WTI и Brent выросла еще на 1% или около того за последние 4 часа. Таким образом, быстрое замедление инфляции остановило бычий импульс по AUD, и теперь нужно ожидать итогов заседания FOMC. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 418 млн, до -3,433 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но направление отсутствует. AUD/USD не находит оснований для роста, несмотря на явную слабость USD. Ожидаем, что нисходящее движение продолжится, поскольку более быстрое, чем ожидалось, замедление инфляции даёт возможность РБА не торопиться с очередным повышением ставки. Вероятность роста к сопротивлению 0.6902 стала меньше, цель видим в зоне поддержки 0.6700/10, далее 0.6620/30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июльское заседание ЕЦБ: превью

В четверг, 27 июля, Европейский Центробанк проведёт своё очередное заседание, по итогам которого повысит процентные ставки на 25 пунктов. Нет никаких сомнений в реализации данного сценария – Кристин Лагард ещё в прошлом месяце анонсировала дополнительное ужесточение параметров монетарной политики. Поэтому основное внимание рынка будет сфокусировано на риторике европейского регулятора. В центре внимания – формулировки сопроводительного заявления и вербальные сигналы от главы ЕЦБ. Сам факт повышения ставок, вероятно, будет проигнорирован рынком. В течение последних нескольких недель представители ЕЦБ озвучивали противоречивую риторику. Например, Кристин Лагард несколько раз смещала акценты в своих выступлениях, попеременно то усиливая, то ослабляя ястребиный настрой. И хотя она ни разу не подвергла сомнению июльское повышение ставки, её отношение к дальнейшим перспективам ужесточения ДКП – разнилось. В частности, в одном из своих выступлений Лагард заявила о том, что последующие повышения ставки – ещё под вопросом. Однако в ходе своего последнего выступления её риторика несколько ужесточилась: по её словам, Европейскому Центробанку «предстоит ещё много работы» по купированию инфляции, которая по-прежнему находится на слишком высоком уровне. Остальные члены ЕЦБ разделились на два лагеря: условно «ястребиный» и, соответственно, «голубиный». Например, глава ЦБ Словении Боштьян Васле заявил о том, что базовая инфляция «остается высокой и устойчивой», поэтому монетарные власти «должны продолжить ужесточение политики». Глава Центробанка Франции Франсуа Вильруа де Гало также посетовал на высокий уровень инфляции, поддержав дальнейшее ужесточение ДКП. Его коллега из Германии – глава Бундесбанка Йоахим Нагель – заявил о том, что процентные ставки «должны расти и дальше», добавив при этом, что пока «слишком рано говорить, насколько». На стороне ястребиного сценария – и протокол июньского заседания ЕЦБ. Из текста документа следует, что июльское повышение ставок (девятое по счёту с лета прошлого года) окажется, вероятней всего, не последним. В протоколе указано, что Совет управляющих может рассмотреть возможность повышения процентных ставок «и после июля», если это будет необходимо. Собственно, вся интрига июльского заседания и заключается в ответе на один единственный вопрос – необходимо ли и дальше ужесточать монетарную политику? На рынке нет единого мнения на этот счёт. С одной стороны, в пользу дальнейших повышений ставок говорит базовая инфляция, которая по-прежнему держится на высоком уровне (в отличие от общей инфляции, которая замедляется активными темпами). Здесь необходимо напомнить, что буквально на прошлой неделе базовый индекс потребительских цен за июнь был пересмотрен в сторону повышения. Согласно первоначальной оценке, стержневой ИПЦ вырос на 5,4% в прошлом месяце. Тогда как согласно окончательным подсчётам, показатель был пересмотрен до отметки 5,5%. К слову, именно базовая инфляция вызывает особую обеспокоенность у представителей европейского регулятора, поэтому такой результат – явно в пользу евро. На другой чаше весов – слабый экономический рост в европейском регионе. Напомню, что, согласно обновлённым данным, ВВП еврозоны в первом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. И хотя техническая рецессия не подтвердилась (в июне сообщалось, что экономика региона снизилась в первом квартале 2023 года на 0,1%, как и в 4 квартале 2022 года), столь слабые результаты не способствуют к усилению агрессивного настроя. Разочаровали и опубликованные на этой неделе индексы PMI и IFO. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Германии рухнул до 38,8 пункта – это самый слабый результат с мая 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. Показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки 13-й месяц подряд и активно снижается последние три месяца. В свою очередь, общий индекс делового климата IFO в Германии в этом месяце снизился до 87,3 пункта (самый слабый результат с октября 2022 года) при прогнозе роста до 88,0 (в июне показатель вышел на отметке 88,6). Индекс последовательно снижается уже третий месяц подряд.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На среду, 25 июля в Евросоюзе и Великобритании не запланировано ни одного важного отчета. Однако в Америке будет, на что обратить внимание. Правда, уже сегодня вечером будут оглашены результаты заседания ФРС, а также состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, поэтому американская отчетность (к слову, не самая важная) явно будет находиться в тени. Тем не менее через два часа выйдет отчет по продажам новых домов, который в случае сильного отклонения от прогноза способен вызвать реакцию рынка. Поэтому во избежание неожиданностей лучше обратить внимание на этот отчет. Разбор фундаментальных событий: Естественно, главным событием среды будет заседание ФРС. Решение по ставке американского регулятора уже известно – повышение на 0,25%. Однако рынок интересует сейчас не июльское решение Центрального банка США, а его будущие решения. На текущий момент вероятность завершения цикла ужесточения в июле составляет 80%. Если Джером Пауэлл даст понять, что Федрезерв рассматривает возможность еще одного повышения ставки в 2023 году (все-таки базовая инфляция еще далека от цели), то доллар может сегодня вечером получить дополнительную поддержку. Если же Пауэлл, наоборот, будет говорить о «достаточно ограничительном уровне ставки», тогда может начаться падение доллара, которое совпадет с необходимостью скорректироваться вверх обеим парам. Есть также и третий вариант: Пауэлл вообще не будет говорить о будущих планах ФРС. Но даже в этом случае всплеск эмоций на рынке практически гарантирован. Общие выводы: В среду важных макроэкономических отчетов практически нет. Все внимание рынка уже сосредоточено на заседании ФРС и выступлении Пауэлла. До вечера обе пары могут двигаться относительно спокойно, но вряд ли будут стоять на одном месте. Вечером же цена может очень быстро то расти, то падать, что часто наблюдается после заседаний центральных банков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Одобрение биткоин-ETF может взорвать рынок

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на $100 000». На этот раз минимальной целью выступает уровень $26 500, но более реалистичен виток коррекции к $24 350 и ниже. На самом деле что бы ни говорили биткоин-скептики, а данное время по криптовалюте сложился «бычий» тренд. Об этом красноречиво сигнализирует восходящая линия тренда на 24-часовом ТФ. Так как цена вышла за пределы бокового канала на 4-часовом ТФ, то сейчас возможна нисходящая коррекция. Однако речь действительно идет лишь о коррекции, а не о чем-то большем. Вот если будет преодолена и линия тренда, тогда... Тогда всем прогнозистам-оптимистам придется придумывать новые причины, почему поход на 100 000$ опять откладывается. Тем временем в компании Fundstrat провели исследование, результаты которого показывают, что цена на биткоин может вырасти до $180 000 еще до «халвинга», который, напомним, запланирован на следующий год. В исследовании говорится, что ежедневный спрос на биткоин составляет $25 млн, что приблизительно равно вознаграждению за майнинг. Если же будет одобрен запуск биткоин-ETF, спрос может вырасти в 4 раза, что сократит вознаграждение за майнинг до $12 млн (интересно, почему? – прим. автора). Тем не менее банальные расчеты показывают, что при увеличении спроса в 4 раза цена должна вырасти тоже в 4 раза. Однако авторы исследования явно не учитывают тот факт, что далеко не все инвесторы могут и собираются ждать $100 000 или $180 000 за монету. Многие из них будут рады продать свои монеты и по $50 000. Соответственно, на определенном ценовом уровне будет также увеличиваться и предложение. А вот спрос не будет расти постоянно, каким бы ни был популярным биткоин-ETF, ведь его суть останется прежней. Инвесторы будут искать возможность заработать на этом инструменте, и при достижении высоких уровней стоимости вера в дальнейший его рост будет уменьшаться. А вместе с ней и спрос на «биток». Таким образом, на бумажке все выглядит очень радужно, а в реальности биткоин-ETF еще даже не запущен. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень $26 500, а затем и $24 350. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области $24 350 – 25 211. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вряд ли отреагирует на заседание ФРС

Биткоин еще раз отскочил от уровня $31 000 и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень $31 000, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. Сегодня состоится заседание ФРС, на котором с вероятностью почти 100% будет повышена ключевая ставка еще на 0,25%, до 5,5%. Напомним, что ужесточение монетарной политики – это негативная весть для всех рисковых активов, включая биткоин. Однако уже почти целый год биткоин растет. Он начал свой путь на этот раз от уровня $15 500 и на текущий момент подорожал в два раза. Этот не тот рост, на который рассчитывают абсолютное большинство «криптоэкспертов». Тем не менее биткоин рос практически все время, пока ФРС поднимала ставку. Это может говорить только об одном: биткоин заранее отработал ужесточение монетарной политики ФРС, когда двигался, наоборот, к отметке $15 500, а не от нее. Таким образом, нет никакого смысла ожидать падения криптовалюты номер один в мире в качестве реакции на повышение ставки ФРС. На биткоин, как и прежде, влияют совершенно другие факторы. В частности, действия крупных игроков на рынке. Как правило, «хомячки» следуют за китами. Но проблема заключается в том, что «киты» могут себе позволить держать биткоин на балансе своих портфелей и год, и пять, и десять лет. «Хомячки» же обычно заряжены на краткосрочную прибыль и не готовы ждать несколько лет, пока биткоин подорожает до $100 000 или больше. Поэтому именно от «китов» зависит начальный этап любого тренда. Проще говоря, чем дольше биткоин не растет в цене, тем большее количество мелких инвесторов и трейдеров разочаровывается в этом активе и начинает искать другие пути применения своих небольших сумм. Таким образом, одобрение SEC спотовых инструментов биткоин-ETF действительно может подтолкнуть криптовалюту наверх. Вот только, во-первых, никто не знает, одобрит ли Комиссия по ценным бумагам и рынкам США эти заявки. А, во-вторых, никто не знает, сколько еще крупных инвесторов готово вложиться в биткоин. Мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта опустится до $26 000 или около того. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня $31 000 и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня $26 500. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на год совершенно точно. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар оставит победы в прошлом

ФРС готова нажать на спусковой крючок 11-й раз подряд с начала 2022 и довести ставку по федеральным фондам до 5,5%, максимальной отметки за 22 года. Окажется ли этот выстрел из пистолета монетарной рестрикции последним? Или июньский прогноз FOMC о росте стоимости заимствований до 5,75% все же будет воплощен в жизнь? От этого зависит судьба долларовых пар на Forex, в том числе судьба EUR/USD. Не зря инвесторы так волнуются, а евро бросает то в жар, то в холод. Падение региональной валюты идет вразрез с динамикой рынка акций США. Он растет, а индекс Доу-Джонса отмечается самой продолжительной 12-дневной победной серией с 2017. Еще одни сутки - и будет рекорд с 1987. Обычно в таких условиях рост глобального аппетита к риску протягивает руку помощи EUR/USD. Но не сейчас. Это доказывает, что в основе пике основной валютной пары лежит не сила американского доллара, а слабость евро. Действительно, разочаровывающая статистика по деловой активности еврозоны и бизнес-климату Германии вновь вернула на Forex разговоры о рецессии в валютном блоке. Как на таком фоне расти EUR/USD?Вместе с тем опросы основаны на ощущениях менеджеров по закупкам, немецкого института IFO и других организаций, а реальное положение дел может быть иным. В этом отношении повышение МФВ прогноза по ВВП еврозоны на 2023 с +0,7% до +0,8% подставило плечо «быкам» по региональной валюте. По мнению авторитетной организации, валютный блок в 2024 будет расширяться быстрее, чем США. Если так, то долгосрочные перспективы EUR/USD являются «бычьими». Прогнозы МВФ по ВВП различных стран мираК тому же Международный валютный фонд улучшил оценки американской и других экономик, заявил, что Британия избежит рецессии и повысил прогноз по глобальному ВВП на 2023 до 3%. Это меньше чем 3,5% в 2022 и чем в среднем 3,8% за последние десяток лет. Однако цифра далека от 2%, когда обычно говорят о спаде в одной или нескольких ведущих мировых экономиках. МВФ с оптимизмом смотрит в будущее. С учетом закрепленного за евро статуса про-циклической валюты, это отличная новость для EUR/USD.Доллар же США наверняка будет слабеть. Если ФРС завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, инвесторы со временем поднимут тему «голубиного» разворота. Если не завершит, все равно возвращения к временам, когда ставки росли как на дрожжах, не будет. Лучшие деньки индекса USD остались в прошлом. И если в краткосрочной перспективе он еще способен показать зубы, то в дальнейшем будет терять завоеванные ранее позиции. Технически до критического уровня в 1,096, который соответствует минимуму бара второго индейца паттерна Три индейца, EUR/USD так и не дошла. Это обстоятельство позволяет «быкам» по основной валютной паре рассчитывать на контратаку. Пробой сопротивления на 1,109 ее запустит. Однако удерживать сформированные от этого уровня длинные позиции следует только при условии закрытия дня выше него. В обратном случае выходим с рынка с минимальными убытками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вряд ли отреагирует на заседание ФРС.

Биткоин еще раз отскочил от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. Сегодня состоится заседание ФРС, на котором с вероятностью почти 100% будет повышена ключевая ставка еще на 0,25% до 5,5%. Напомним, что ужесточение монетарной политики – это негативная весть для всех рисковых активов, включая биткоин. Однако уже почти целый год биткоин растет. Он начал свой путь на этот раз от уровня 15 500$ и на текущий момент подорожал в два раза. Этот не тот рост, на который рассчитывает абсолютное большинство «криптоэкспертов». Тем не менее, биткоин рос практически все время, пока ФРС поднимала ставку. Это может говорить только об одном: биткоин заранее отработал ужесточение монетарной политики ФРС, когда двигался, наоборот, к отметке 15 500$, а не от нее. Таким образом, нет никакого смысла ожидать падения криптовалюты номер один в мире в качестве реакции на повышение ставки ФРС. На биткоин, как и прежде, влияют совершенно другие факторы. В частности, действия крупных игроков на рынке. Как правило, «хомячки» следуют за китами. Но проблема заключается в том, что «киты» могут себе позволить держать биткоин на балансе своих портфелей и год, и пять, и десять лет. «Хомячки» же обычно заряжены на краткосрочную прибыль и не готовы ждать несколько лет, пока биткоин подорожает до 100 000$ или больше. Поэтому именно от «китов» зависит начальный этап любого тренда. Проще говоря, чем дольше биткоин не растет в цене, тем большее количество мелких инвесторов и трейдеров разочаровывается в этом активе и начинает искать другие пути применения своих небольших сумм. Таким образом, одобрение SEC спотовых инструментов биткоин-ETF действительно может подтолкнуть криптовалюту наверх. Вот только, во-первых, никто не знает, одобрит ли Комиссия по ценным бумагам и рынкам США эти заявки. А, во-вторых, никто не знает, сколько еще крупных инвесторов готовы вложиться в биткоин. Мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта опустится до 26 000$ или около того. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на год совершенно точно. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня инструмент предпринял дерзкую попытку сломить шортовую тенденцию, и на 15-30 ему это удалось, при этом после лонговой инициативы котировки откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья волна в рамках нового бычьего тренда. При этом ликвидность продавцов находится за вершиной двух дней за уровнем 1,09. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10900.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Производители потребительских товаров быстро теряют прибыль

Действия Федеральной резервной системы и других центральных банков, в том числе и ЕЦБ, явно сказываются на компаниях по производству потребительских товаров. Недавние отчеты LVMH, Unilever Plc и British American Tobacco Plc являются прямым подтверждением этому. Очевидно, что снижение расходов в США из-за высоких процентных ставок сказалось на прибыльности компаний потребительского сектора.В опубликованных отчетах производитель предметов роскоши, производитель бытовой химии и табачная компания подчеркнули слабое потребление в США. Хотя их общие результаты были в целом хорошими, американские потребители внезапно сократили покупки, особенно предметов роскоши. По данным LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, в США особенно пострадали предметы роскоши начального уровня. Акции компании упали на 4,5% в среду, хотя общие показатели в целом соответствовали ожиданиям, что произошло благодаря хорошей поддержке со стороны Китая.В Unilever также отметили, что спрос значительно ослабел после того, как американские потребители израсходовали свои ковидные сбережения, которые они накопили, получив поддержку от правительства. Теперь в компании ожидают умеренную рецессию в США, которая начнется, возможно, в конце 2023 или начале следующего года.Напомню, что сегодня ФРС готовится поднять процентные ставки до 22-летнего максимума. Политики, вероятно, оставят дверь открытой для еще одного шага в конце этого года, чтобы сохранить давление на инфляцию и вернуть ее к целевому уровню около 2,0%.ПремаркетАкции Alphabet, материнской компании Google, выросли более чем на 6% после того, как отчет превзошел прогнозы экономистов. Компания также объявила, что ее главный финансовый директор Рут Порат займет новую должность президента и директора по инвестициям.Акции Microsoft просели на 4% после того, как вышел отчет о замедлении роста доходов. В компании также дали более низкий чем ожидалось прогноз. Однако Microsoft превзошла оценки Уолл-стрит, сообщив о прибыли в размере 2,69 доллара на акцию при выручке в 56,19 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 2,55 доллара при выручке в 55,47 миллиарда долларов.Материнская компания Snapchat потеряла более 18% после публикации слабого прогноза на текущий квартал. Snap превзошла ожидания во втором квартале, сообщив о более низких, чем ожидалось убытках в размере 2 центов на акцию при выручке в размере 1,07 миллиарда долларов. Бумаги Сoca-Cola выросли более чем на 2% на премаркете после того, как компания сообщила о квартальной прибыли и выручке, которые превзошли оценки. Выручка увеличилась на 11% за квартал благодаря более высоким ценам. Coca-Cola также повысила свой годовой прогноз после сильного отчета.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс