Зависимость от BTC/USD или коррекция: почему рынок криптовалют сократился на 6% и что произойдет дальше

После недавнего рекорда биткоина рынок цифровых активов переживает трудные времена. Валюты держатся на безопасных позициях, но не демонстрировали запас прочности для дальнейшего роста. За минувшие сутки ситуация усугубилась резким падением котировок основных криптоактивов, в результате чего рынок цифровых валют сократился на 6%.Больнее всего обвалились BTC и ETH, принеся трейдерам убытки в 1,7$ миллиарда. Вместе с тем просели в цене и другие криптовалюты. LTC/USD откатился до 185$, а пара XRP/USD до 0,51$. Вследствие сильного обвала рынка встал резонный вопрос: в чем причина? Новая волна ценовой коррекции крипторынка или возросшая зависимость всех цифровых активов от котировок BTC/USD?Показатели пары BTC/USD действительно колеблются, и многие связывают это с очередной волной рыночной коррекции. Однако в первую очередь это связано с потерей интереса со стороны крупных инвесторов, которые на фоне назревающего кризиса переводят активы в более предсказуемые и надежные источники инвестирования. Исключать факт начала ценовой коррекции нельзя, однако, судя по всему, на рынке происходит процесс консолидации. Это четко видно по увеличившемуся объему торгов, несмотря на падение показателей BTC/USD до 53$ тысяч. Доверие рынка и позитивный новостной фон могут стать важными рычагами, которые позволят паре BTC/USD удержаться над 50$ тысячами и не попасть под волну коррекции.Динамика изменения цены на BTC решится в ближайшее время и будет всецело зависеть от поведения институциональных инвесторов. Если крупные компании начнут реинвестировать средства в акции и облигации, а котировки биткоина просядут ниже 53$ тысяч, то это означать начало ценовой коррекции. При таком развитии событий рынок криптовалют продолжит падать в цене.Котировки ETH/USD, LTC/USD и XRP/USD начнут откатываться до локальных минимумов. Это будет связано не только с ослаблением биткоина, но и с колебаниями фондовых рынков из-за кризиса, вызванного третьей волной пандемии коронавируса. Так как основные альткоины не подвержены большому влиянию институциональных инвесторов, то их падение не будет таким ощутимым, как пары BTC/USD. Однако ETH/USD вполне может просесть до 1600$-1700$, LTC/USD откатится до 170$, а XRP/USD до 0,4$. При этом котировки основных криптовалют будут коррелировать с динамикой изменения цены на биткоин. Это говорит о том, что ближайшие два дня покажут, как будут меняться цены на биткоин, а впоследствии и на весь рынок криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Институциональные инвесторы сокращают инвестиции в биткоин, мелкие инвесторы - наращивают. Изменится ли тренд по BTCUSD?

Биткоин падает, однако восходящий тренд по главной криптовалюте пока не потерял актуальности. Тем временем исследования показывают, что институциональные инвесторы начали сокращать свои инвестиции в биткоин, а мелкие, наоборот, продолжают ее покупать. Компания CoinShares, которая занимается управлением цифровыми активами, институциональные инвесторы, сократили вложения в криптовалюту. За период 15-20 марта их инвестиции составили 99 млн долларов, тогда как за предыдущую неделю их общая сумма достигала 242 млн долларов. И это при том, что в конце января приток инвестиций в криптофонды от крупных участников рынка достиг своего рекорда в 1,3 млрд долларов в рамках одной недели.Примечательно, что сокращение спроса наблюдалось со стороны компаний из США, а вот компании из Европы и Канады, наоборот, наращивали позиции. При этом отмечено, что суммарный объем вложений в криптовалютных фондах со стороны институциональных инвесторов достиг 57 млрд долларов США.В инвестиционных продуктах на главную криптовалюту объемы торгов упали за неделю с 1,1 млрд долларов до 713 млн долларов. К биткоин-продуктам интерес остается высоким - в них было вложено 85 млн долларов. А на эфириум-фонды и трасты приходилось 8 млн долларов США.Интересное исследование также представили аналитики из Glassnode. Они заметили, что держатели главной криптовалюты в объеме 10-100 биткоинов и 1000-10000 биткоинов стали сокращать свои запасы. У тех, кто владеет 1000-10000 биткоинов, снизились запасы на 37 тыс. BTC, а владельцы малых сумм - 10-100 биткоинов - сократили резервы на 56 тыс. BTC.Тем временем наращиванием портфелей отличилась промежуточная группа инвесторов, владеющая 100-1000 биткоинов. Они, наоборот, увеличили запасы до 331 тыс. BTC. Интересен еще один класс держателей биткоина, который наращивает объемы, это инвесторы, владеющие менее 1 BTC. На их суммарную долю приходится 5,20% от всех добытых биткоинов. Рост числа таких инвесторов резко увеличился после того, как биткоин упал в марте прошлого года. Но вернемся к техническому анализу. На дневном графике видим, что биткоин достиг уровня поддержки восходящего тренда 29241,46 - 43033,38 - 58340,66 от 27 января. От того, отскочит сейчас цена от этой границы или пробьет ее, будет зависеть бычий или медвежий прогноз для BTCUSD. Но даже в случае тестирования линии поддержки тренда на прочность делать вывод о смене тренда будет рано - нужно будет дождаться истинности пробоя, а это не один день. Тем временем на четырехчасовом графике сформировался коррекционный нисходящий тренд 61759,10 - 59869,35 - 53225,61 от 13 марта. Пока его поддержка не достигнута. Но есть предпосылки для локального возврата цены к уровню 100 по Fibo Expansion. Если цена отскочит от него вниз, то локальный даунтред вполне может быть отработан, и поддержка дневного аптренда будет пробита. Если же сопротивление 100 по Fibo Expansion будет пробито, цена BTCUSD может восстанавливаться дальше, к уровню 58340,66, отмеченному красным пунктиром. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар расправляет плечи, евро мчится неизвестности навстречу

Если накануне на мировых рынках преобладали позитивные настроения, то уже сегодня от них не осталось и следа.Глобальные фондовые индексы окрашены в красные цвета.Валютный рынок демонстрирует уклон в сторону «тихих гаваней». В частности, такие чувствительные к риску валюты, как австралийский и новозеландский доллары, по отношению к американскому тезке теряют около 0,8% и 1,8% соответственно.Индекс USD торгуется с повышением почти на 0,5%, вблизи двухнедельных максимумов в районе 91,2 пункта.Гринбек укрепляется, несмотря на отступление доходности долгосрочных госбондов США от годовых максимумов. Во вторник показатель для 10-летних бумаг снизился до 1,631% после достижения пиковых уровней в районе 1,754% в минувший четверг.Если в предыдущие недели падение доходности трежерис воспринималось как позитивный фактор, то сейчас оно отражает настороженность инвесторов, которые, в том числе, обеспокоены введением новых карантинных ограничений в Европе.Италия объявила третий общенациональный карантин на дни празднования католической Пасхи, власти Франции ввели частичный карантин в 16 регионах страны, включая Париж. Германия продлила локдаун до 18 апреля.По словам экспертов, продление мер социальной дистанции и ограничений торговой деятельности в Европе создает дополнительные риски для восстановления экономической активности в регионе, что, в свою очередь, оказывает давление на пару EUR/USD.По оценкам специалистов Berenberg Bank, каждый месяц локдаунов сокращает рост экономики еврозоны на 0,3%. Стратеги Barclays ожидают, что ограничения на передвижение в Старом Свете будут отменены только к концу второго квартала, что ослабит внутренний спрос и, как следствие, импорт.Улучшение экономических перспектив США резко контрастирует с вялым экономическим ростом в ЕС, где национальные правительства сталкиваются с увеличением числа случаев заражения COVID-19 и медленными темпами развертывания прививочной кампании против вируса. По мнению аналитиков, это может дать импульс для дальнейшего роста доллара.В этом квартале индекс гринбек вырос примерно на 2%, поскольку быстрое развертывание вакцины против COVID-19 в Соединенных Штатах и стимулирующие меры, принятые администрацией Джо Байдена в размере $1,9 трлн, способствовали увеличению доходности трежерис и побудили хедж-фонды сокращать «медвежьи» позиции по USD.Привлекательность американской валюты еще больше усилилась после того, как чиновники Федрезерва дали понять, что будут терпимы к повышению доходности казначейских бумаг США.Европейский ЦБ, в свою очередь, признает наличие экономических проблем, с чем связано решение регулятора ускорить программу выкупа активов.Согласно последним данным, еженедельные объемы покупок в рамках программы PEPP увеличились до €21 млрд, что примерно на 50% больше значений предыдущих четырех недель.Кроме того, более активная реакция ЕЦБ на рост доходности в ЕС по сравнению с пассивной позицией ФРС внесла свой вклад в резкое расширение спредов доходности в Старом и Новом Свете. Так, спред доходности 10-летних облигаций США и Германии вернулся к уровням начала прошлого года. Это играет на руку доллару и объясняет тот факт, что инвесторы не торопятся открывать длинные позиции по евро.«После достижения 9 марта локального минимума на 1,1836 пара EUR/USD торговалась в узком диапазоне чуть ниже уровня 1,2000. Настроения рынка по отношению к евро становятся все более "медвежьими"», – отметили стратеги MUFG Bank.«Следующим ключевым уровнем поддержки для основной валютной пары выступает 200-дневная скользящая средняя, которая сейчас проходит вблизи 1,1860. Если этот уровень будет пробит, "медвежья" коррекция EUR/USD, вероятно, продолжится», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки биткойнов и криптовалют падают по мере роста стоимости доллара США

Крипто-рынок пережил второй день потерь после почти побитых рекордов уик-энда. По экспертным данным, глобальная рыночная капитализация снизилась на 3,4%, достигнув отметки 1,75 триллиона долларов. Биткойн упал на 4,5% на момент написания, изо всех сил пытаясь удержаться выше 54000 долларов.В чем же ультимативная причина? Похоже, что укрепление доллара негативно повлияло на криптовалюту. Ускоряющееся восстановление экономики США делает доллар безопасной гаванью для инвесторов, при этом доллар растет по сравнению с другими валютами.Исторически биткойн продвигался вперед на фоне ослабления доллара, повторяется прошлогодняя ситуация. Торговый конфликт между ЕС, США и Китаем, похоже, также влияет на настроения инвесторов. Этот нарратив, вероятно, создаст все более жесткие условия для процветания Биткойна, поскольку его статус экзотического актива роста заменяется на «использовать только в том случае, если больше ничего не растет».Вчера продолжались колебания между растущими и стоимостными акциями. В то время как акции технологических компаний росли, авиакомпании и туристические компании, которые в последние недели набирали обороты, уверенные, что мир возвращается к нормальному состоянию, вчера резко упали, поскольку COVID отказывается уходить.Сейчас, когда мир сталкивается с очередной волной COVID, возвращение к нормальному состоянию, похоже, может быть отложено еще на несколько месяцев. Будет ли это хорошо для криптовалюты? Это будет зависеть от того, сможет ли Биткойн продолжать демонстрировать свой потенциал роста инвесторам, которым не терпится увидеть ценовые движения криптовалюты, в лучших традициях американских роллер-коустеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Все больше стран Евросоюза поддерживает идею о запрете на экспорт вакцины в Великобританию. Британский фунт при

Разговоры о том, что Евросоюз собирается запретить экспорт вакцины в Великобританию, сильно вредят британскому фунту, который в этом году чувствовал себя вполне уверенно. Успешное внедрение вакцин на территории Великобритании поначалу существенно поддерживало стерлинг, но тот факт, что Соединенное Королевство сильно полагается на импортные препараты от COVID-19, в свете возникшей с лидерами Евросоюза напряженности в этом вопросе заметно омрачает ситуацию. Оттого стерлинг заметно подешевел по отношению к американской валюте, просев до двухнедельного минимума. Котировки британской валюты опустились на 0,5% по отношению к доллару США, в результате чего фунт торгуется вблизи самого низкого с 9 марта уровня – отметки $1,3791.Возможный запрет на экспорт препарата от коронавируса ведущие страны Евросоюза планируют обсудить на саммите в ближайший четверг, 25 марта. Вчера правительство Великобритании потребовало, чтобы Еврокомиссия все же разрешила поставить на ее территорию ранее заказанные вакцины. В ответ Брюссель указал пальцем на препарат от англо-шведской фармкомпании AstraZeneca.К этому производителю у мировой общественности явно есть вопросы. Так, руководство AstraZeneca вчера заявило, что, согласно последним исследованиям, их препарат от COVID-19, разработанный совместно с Оксфордским университетом, на 79% предотвращает серьезные заболевания, и в связи с этим собирается в ближайшие недели подать запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), чтобы получить разрешение на реализацию разработанной вакцины в чрезвычайных ситуациях. Если FDA даст это разрешение, то вакцина от AstraZeneca (которая, к слову, еще недавно считалась небезопасной) станет четвертой в США, а также станет в один ряд с вакцинами от Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Иными словами, миллионы американцев будут вакцинироваться этим препаратом ежедневно. На фоне этих новостей акции AstraZeneca вчера подорожали на 4%.Однако Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США поспешил сегодня, 23 марта, обвинить руководство компании AstraZeneca в предоставлении неполных данных об эффективности своего препарата. Совет по мониторингу безопасности данных (DSMB) предположил, что исследовательская группа AstraZeneca могла включить устаревшую информацию и дать неполное представление об эффективности препарата.По мере накаливания страстей вокруг англо-шведского производителя вакцин от коронавируса все больше стран-членов Евросоюза объединяются, чтобы поддержать идею о запрете на экспорт вакцины в Великобританию. Если это в итоге произойдет, то план вакцинации в стране сильно пострадает, а надежд на успешный выход из кризиса Великобритании почти не останется. И хотя шансы, что Еврокомиссия пойдет на такие крайние меры весьма невелики, все же полностью исключать такое развитие событий не стоит.Согласно предоставленным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) данным, спекулянты за неделю (до 16 марта) сократили чистую длинную позицию по британскому фунту по отношению к доллару. В то же время у участников рынка по отношению к фунту стерлингов настроения весьма оптимистичные: размер бычьей позиции за последние две недели заметно сократился.Стоит отметить, что, согласно последним официальным данным, уровень безработицы в Великобритании внезапно снизился до 5,0% за три месяца до января. И это притом, что власти в тот период ввели ужесточенные ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Аналитики прогнозировали рост безработицы в стране до 5,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Огромный «пузырь» фондового рынка США! Почему инвесторы бегут в биткоин и другие рисковые, но доходные активы?

Буквально недавно в наших статьях по биткоину и криптовалютам мы рассказывали, почему спрос на них вырос за последний год. Мы говорили, что доходность многих традиционных инструментов инвестирования слишком уступает по доходности тому же биткоину. Более того, если рассматривать биткоин исключительно как инструмент инвестирования, то он оказывается еще и очень удобным. Например, существенный доход (50-100%) можно получить буквально за несколько месяцев. Продать биткоин, как и любую криптовалюту, не составляет труда (в отличие, например, от объектов недвижимости или коллекционных изделий). Таким образом, биткоин растет просто потому, что его покупают. Про государственные облигации мы уже говорили неоднократно. Их доходность ниже, чем инфляция, даже нынешняя (то есть низкая). Не говоря уже о будущей инфляции, которая неминуемо продолжит ускоряться благодаря триллионам долларов, влитых в экономику США. Стоит ли удивляться, почему гособлигации США (как и стран ЕС) распродаются инвесторами? Их цена падает, а доходность (номинальная) увеличивается, так как это единственный способ привлечь дополнительные средства правительству с помощью этого инструмента. Однако примерно то же самое касается сейчас и рынка акций. Мы решили проанализировать, какую доходность предлагают ведущие технологические компании мира и разобраться, есть ли смысл инвестировать в них деньги сейчас.Первая в списке – компания Apple. Ее предложение заключается 0,68% в год. Если вы хотите купить акции Apple, чтобы получать ежеквартальные выплаты, то вам придется купить их очень много, чтобы хотя бы почувствовать в своем кармане выплаты от Apple. Microsoft предлагает около 0,9% доходности. Tesla – вообще выплачивает абсолютный мизер или не выплачивает вовсе. Таким образом, можно сделать практически однозначный вывод. Основная доходность акций заключается не в дивидендах, которые также обычно ниже инфляции. Конечно, есть предостаточно компаний, которые предлагают дивиденды от 3%. Однако такие компании, понятно, не относятся к технологическим гигантам. Основной смысл же в покупке акций Tesla или Apple заключается в самом росте стоимости этих акций. То есть инвестор, покупая сейчас акции, практически гарантирует себе получение высокой прибыли при продаже этих акций лет, скажем, через 5. Однако чем обеспечивается непрекращающийся рост стоимости акций? Чем обуславливается постоянные новые выпуски акций? Только спросом. То есть фондовый рынок сейчас – это приблизительно то же самое, что и криптовалютный рынок. Биткоин растет потому, что на него есть спрос, и акции техногигантов, которые и составляют большую часть ведущих фондовых индексов, растут потому, что на них есть спрос. Прибыль инвестора составляет разница между стоимостью продажи и стоимостью покупки акций. То есть пока акции или биткоин не продаются, никакой прибыли они не приносят своему владельцу. Следовательно, оба актива можно отнести к чисто «спекулятивным». И прогноз по ним можно сделать приблизительно одинаковый – рост в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что акции Tesla в данное время никак не могут преодолеть уровень сопротивления 708$, а акции Apple пытаются начать новый восходящий виток, но пока также безуспешно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Евро и фунт вновь снижаются. Европа закрывается на очередной локдаун? Слушания в Конгрессе США подготовят

Евро и британский фунт резко снизились против доллара США в ходе европейской сессии во вторник, 23 марта. Произошло это сразу после того, как появились новости о введении карантинных ограничений на территории Германии. Запрет на экспорт вакцины со стороны ЕС и очередные проблемы компании AstraZeneca наводят грусть на инвесторов, которые рассчитывали на более «теплую экономическую весну». Covid-19 и ЕССегодня канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры 16 федеральных земель договорились ввести жесткую изоляцию во время Пасхи на фоне экспоненциального роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Судя по тому, что сейчас происходит в ряде европейских стран, можно однозначно говорить о том, что началась «третья волна» распространения Covid-19. Вряд ли она приведет к таким же последствиям, как первые две, но сам факт ее появления является следствием медленной вакцинация населения стран ЕС. Меркель заявила, что торговые центры, продуктовые магазины и другие заведения будут закрыты с 1 апреля. Церкви должны проводить молитвенные службы онлайн. Продовольственным магазинам разрешат открыться в субботу, 3 апреля. Власти Германии также продлили текущие меры изоляции, которые включают частичное закрытие магазинов не первой необходимости, до 18 апреля. «Мы находимся в очень, очень серьезной ситуации», - заявила Меркель на пресс-конференции после встречи с региональными лидерами. Она сказала, что новая пандемия вызвана новым штаммом коронавируса, который пришел со стороны Великобритании. Напомню, что на прошлой неделе несколько других европейских стран также отложили планы постепенного открытия экономики на фоне роста числа случаев коронавируса. Институт Роберта Коха сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания в Германии в понедельник увеличилось на 7 709 до 2 667 225, а число погибших увеличилось на 50, до 7 714 человек. Стоит отметить, что борьба за вакцину в Европе, из-за которой и происходит медленное развертывание программы иммунизации населения, достигла своего пика. Это отражает напряженность в отношениях между Европейским союзом и Великобританией по вопросу экспорта вакцины. Совсем недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что компания AstraZeneca не выполняет требования Европы, и на этой неделе будет принято решение о запрете очередного экспорта вакцины с территории ЕС в Великобританию, что заставит AstraZeneca выполнить договор с Европой. И хоть правительство Великобритании пытается снизить напряженность, поскольку запрет на экспорт из ЕС может замедлить программу вакцинации в этой стране, европейские лидеры не собираются менять свое решение. AstraZenecaЧто касается самой AstraZeneca, то после публикации в понедельник обнадеживающих данных о ее вакцине против коронавируса, полученных в результате испытаний в США, судя по всему, не все остались довольны итогом. Сразу после отчета официальные лица США выступили с необычным заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, что компания включила в отчет «устаревшую информацию» из своего исследования и что она, возможно, предоставила «неполные данные об эффективности вакцины». В компании заявили, что уже проверяют эти обвинения. Основная проблема заключается в том, что в сочетании с предыдущими ошибками в представлении данных и недавней угрозой образования тромбов - допущенные в исследовании повторные ошибки могут нанести непоправимый репутационный ущерб на эффективности вакцины и ее безопасности, что приведет к бесполезным усилиям по остановке пандемии в мире. Учитывая, что вакцина применяется на территории большого количества стран – неудивительно, что инвесторы с особым вниманием следят за ситуацией, каждый раз реагируя на те или иные новости. Слушания в Конгрессе СШАСегодня во второй половине дня Министр финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступят в ходе двухдневных слушаний в Конгрессе США по оценке реакции экономической политики США на кризис Covid-19. Менее чем через две недели после того, как президент Джо Байден подписал законопроект о борьбе с пандемией на сумму 1,9 триллиона долларов, на слушаниях в Конгрессе выступят законодатели, которые дадут свою оценку влияния этого пакета на американскую экономику. Напомню, что администрация Джо Байдена уже готовит новую долгосрочную программу на сумму около 3 триллионов долларов, и результаты обсуждения итогов прошлой программы могут заложить основу для будущих инициатив со стороны демократов. Если в двух словах, то еще вчера появились некоторые подробности нового амбициозного плана долгосрочной экономической программы. Администрация Байдена рассматривает меры поддержки экономики на сумму до 3 триллионов долларов, которые будут включены в долгосрочную экономическую программу. Этот пакет мер демократы планирует принять уже после подписанного в этом месяце законопроектом о борьбе с пандемией на сумму 1,9 триллиона долларов. По слухам, в новой амбициозной программе деньги пойдут на развитие инфраструктуры и улучшение климата. Новый план также предусматривает инвестирование в человеческий капитал и новые инициативы в области здравоохранения. Цифра в 3 триллиона долларов фигурирует во многих прогнозах экономистов, а в целом диапазон нового плана помощи варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Как я отмечал выше, в случае удачного выступления в Конгрессе в ближайшие дни, более активное продвижение Байденом своей программы Build Back Better начнется уже в апреле этого года.Демократы рассчитывают, что Министр финансов США не только подчеркнет улучшение экономических перспектив в результате расширения помощи домохозяйствам, но и сообщит о необходимости увеличения расходов - частично оплаченных более высокими налогами. Что касается сегодняшних фундаментальных данных, то отчет по объему промышленного производства в Италии не сильно взволновал умы инвесторов. Согласно данным Istat, в январе 2021 года промышленное производство выросло на 2,5% после роста на 1,1% в декабре. Что касается технической картины пары EURUSD, то особых изменений со вчерашним днем не произошло. Медведи сдвинули акцент на уровень 1.1875. Прорыв этой поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, что возобновит медвежий тренд и приведет к обновлению новых локальных минимумов в области 1.1835 и 1.1790. Говорить о том, что покупатели не собираются сдаваться, можно лишь после того, как EURUSD уверенно закрепится выше середины канала 1.1940. В таком случае можно будет рассчитывать на более крупный рост к максимуму у основания 20-ой фигуры. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу в район 1.2050 и 1.2110. GBPБританский фунт также снизился против доллара США на фоне усиления разногласий с ЕС, а данные по рынку труда Великобритании оказали еще большее давление на пару. В отчете Управления национальной статистики указано, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился за последние три месяца и составил 5,0%. Это ниже прогнозов экономистов, которые ожидали показатель на уровне 5,2%. В то же время уровень занятости снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом до 75,0%.А вот дальше начинаются не совсем приятные показатели. Данные также свидетельствовали о том, что рост средней заработной платы, включая бонусы, за три месяца до января 2021 года увеличился лишь на 4,8%, тогда как экономисты рассчитывали на рост в 4,9% Количество заявок на пособие по безработице подскочило сразу на 86 600 человек в январе по сравнению с февралем этого года, хотя экономисты рассчитывали на рост лишь на 9 000.Что касается технической картины пары GBPUSD, то на момент написания статьи покупатели всеми силами стараются защитить уровень 1.3775, от которого и зависит дальнейшее направление медвежьего рынка. Если им это удастся сделать, не исключена восходящий коррекция пары в район сопротивления 1.3815, выше которого быки сумеют воспрять духом, вернув GBPUSD уже к максимумам 1.3870 и 1.3920. Если по итогам дня медведи сумеют удержать под контролем уровень 1.3775, то можно ожидать новой волны снижения пары уже в район и 1.3730 и 1.3680. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение котировок и колоссальные потери: анализ пары BTC/USD

Последние две недели рынок криптовалют находился в переходном этапе: биткоин достиг исторического рекорда, а остальные активы вплотную подобрались к максимальным показателям. Были все основания полагать, что в скором времени на рынке начнется ралли или неспешный, но затяжной рост. Однако вместо этого котировки основных криптовалют поползли вниз, спровоцировав серьезные убытки розничных торговцев.Сильнее других упал в цене биткоин, откатившись до отметки в 53$ тысячи. За минувшие сутки пользователи, торговавшие парой BTC/USD, потеряли 978$ миллионов на фоне падения котировок биткоина на 8%. На криптобиржах по всему миру были ликвидированы позиции более 235 тысяч пользователей. Самая крупная потеря одного трейдера составила 10$ миллионов. Несладко пришлось и тем, кто открывал длинные маржинальные позиции на пару ETH/USD. На эфириуме трейдеры потеряли около 247$ миллионов.Резкое падение цен на криптовалюты вызвало общее сокращение рынка на 6%. Теперь общая капитализация крипторынка составляет 1,7$ триллиона, а суточный объем торгов, по состоянию на 23 марта, составляет 192$ миллиарда. Пара BTC/USD снизила свою долю в суточных операциях до 58,2%. Несмотря на существенное уменьшение стоимости криптовалют, новостной фон по-прежнему остается позитивным. К примеру, глава ФРС США назвал биткоин «заменителем золота», но с оговоркой, что актив не сможет стать средством оплаты из-за большой волатильности. Также криптобиржа Coinbase завершила листинг альткоина Cardano и анонсировала расширенную поддержку криптоактивов на своей платформе. Теперь максимальное число цифровых монет на криптобирже Coinbase увеличилось до 43.Несмотря на положительные новости, рынок криптовалют захлестнула очередная волна ценовой коррекции. Больнее всего это ударило по паре BTC/USD. Розничные трейдеры были готовы продолжать открывать длинные маржинальные позиции, ведь биткоин уже больше недели топчется вокруг психологической отметки в 60$ тысяч и должен был начать рост. Однако BTC все еще расплачивается за февральское ралли. Ухудшающаяся экономическая ситуация из-за пандемии, упавший интерес институциональных инвесторов и колебания на рынке криптовалют стали предпосылками к падению котировок пары BTC/USD.Очередная волна ценовой коррекции откинула биткоин за 55$ тысяч. Если на прошлой неделе рынок ожидал, когда BTC преодолеет 60$ тысяч для дальнейшего роста, то сейчас актив может застрять на более низкой отметке – 55$ тысяч. Несмотря на позитивный новостной фон и небольшие инвестиции канадской корпорации Thornton Place, у пары BTC/USD нет существенных предпосылок к преодолению важных ценовых рубежей. Скорее всего, пара продолжит колебаться в районе 53-55$ тысяч. Кроме того, в связи со значительными убытками, в ближайшие несколько дней объем торгов пары BTC/USD в общем обороте рынка продолжит сокращаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Удручающие перспективы на рынке – EURUSD и GBPUSD

Буквально еще 1,5 месяца назад многие страны, включая евроблок, оптимистично говорили о весеннем периоде, то, что животворящая вакцина исправит удручающую ситуации с COVID, а ограничительные меры пойдут на спад, как и суточное число заболевших коронавирусом.Вот уже как 23 день весны, но мы вместо послабления ограничительных мер видим пролонгацию и ужесточение. Многие страны ЕС, включая такие локомотивы, как Германия и Франция, продлили карантин еще до середины апреля, ссылаясь на плохую ситуацию в медучреждениях и сильный рост новых случай заражения.«Сейчас мы находимся в очень-очень серьезной ситуации. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, и койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются», - заявила Ангела Меркель.В свою очередь, Великобритания, которая поначалу была нацелена максимально распахнуть границы для туристов, теперь планирует увеличить срок действия запрета на международные поездки для своих граждан и карантина для въезжающих в страну туристов. По данным издания The Times, правительство может одобрить ужесточение анти-ковидных мер уже к текущей пятнице. В таком случае до 30 июня британцам будет запрещено покидать пределы страны без особо веской причины, как, например, лечение, смерть родственника или свадьба. В противном случае желание путешествовать может обойтись в £5 тыс. штрафа. В свою очередь, глава биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19, спрогнозировал, что к концу лета 2021г. во многих странах Европы и в США уже не потребуется сохранять локдаун.Допустим, что прогноз совпадет, но все равно мы получим катастрофический удар на экономику, и о каком восстановлении шла речь 1,5 месяца назад, если ситуация с ограничительными мерами изменится только к осени.Теперь вы понимаете, что с учетом имеющихся данных экономика Евросоюза и Великобритании вполне может перейти в новый цикл ослабления, а это скажется на курсе национальной валюты.Что происходит на рынке с точки зрения технического анализа?Приступим к работе с разбора европейской валюты и доллара, где наблюдается удержание цены ниже района психологичного уровня 1,1950/1,2000/1,2050. Данный шаг увеличивает шансы продавцов на пролонгацию коррекционного хода от пика среднесрочного тренда 1,2349. С одной стороны, может показаться, что масштаб имеющейся коррекции уже достиг нужной величины, это так и есть, но с учетом того, что в недавнее время котировка достигла района максимума тренда 2018 года, смена торгового интереса вполне возможна на рынке.Трейдеры, работающие с рыночными циклами, еще в конце декабря минувшего года ожидали полноразмерной коррекции, которая вполне может перейти в стадию смены торгового интереса. В своих аналитических статьях неоднократно писал о возможном сценарии на рынке.Английская валюта по отношению к американскому доллару, как и европейский собрат, находится в стадии коррекции от пика среднесрочного тренда 1,4224, где масштаб ослабления составляет примерно 3,40% от пика, это лишь 460 пунктов. Если учесть тот факт, что за довольно короткий промежуток времени курс английской валюты укрепился на 24%, то коррекция в 3% - это ничто при столь больших масштабах.Стоит учесть, что в период максимума котировка задела район пика среднесрочного тренда от 2018 года, а в тот момент истории на рынке произошел ценовой разворот. Стоит задуматься технарям при построении возможных сценариев развития рынка.Ожидания и перспективыИнформационный поток касательно вакцины и санитарных мер продолжит сказываться на спекулянтах и рыночной котировке. Поэтому стоит продолжить мониторить источники СМИ на предмет горящих (токсичных) тем, что поможет вам находиться на пульсе инфошума.Что касается торговых рекомендаций, то здесь, как и прежде, видится перспектива роста доллара по отношению к конкурентам.Европейская валюта, в случае удержания цены ниже чем 1,1875, вполне возможно, направится в сторону уровня 1,1835, который отражает локальный минимум коррекции. Наибольшее ослабление евро ожидает нас уже после удержания цены ниже чем 1,1835 на четырехчасовом периоде, что откроет путь по направлению 1,1650.Что происходит на графике EURUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики?Анализируя разный сектор таймфреймов, мы видим, что технические инструменты на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о продаже, что увеличивает шансы на дальнейший нисходящий ход.В плане рыночной динамики фиксируется незначительное замедление волатильности, но с учетом высокого коэффициента спекулятивных операций не исключаются локальные скачки на рынке.Английская валюта после непродолжительного застоя в период минувшего дня все же сумела собрать воедино продавцов, в итоге краткосрочный флет в границах 1,3820/1,3875 стал полноценным рычагом в сторону прогнозируемого уровня поддержки 1,3750.В данной ситуации может возникнуть сокращение объема коротких позиций и откат/застой относительно уровня 1,3750. Для возобновления нисходящего настроя участникам рынка необходимо удержаться ниже чем 1,3750 на четырехчасовом периоде, в этом случае откроется путь по направлению 1,3650-1,3560.Что происходит на графике GBPUSD в плане индикаторного анализа и рыночной динамики?Анализируя разный сектор таймфреймов, мы видим, что технические инструменты единогласно сигнализирую о продаже, и это понято, так как мы имеем обновление минимума коррекционного хода.В плане рыночной динамики фиксируется ускорение волатильности на 91% относительно минувшего дня, что говорит о высоком интересе спекулянтов на рынке.Советую прочитать статьи: Битва за вакцину: Европа&ВеликобританияТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD, а также индекс доллара (DXY) 23.03.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Продавцы евро нацелены на пробой поддержки 1.1877

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровни 1.1939 и 1.1877 и рекомендовал от них принимать решение по входу в рынок. К сожалению, но быки так и не сумели дотянуться до области 1.1939 прежде, чем началась активная распродажа европейской валюты. Не дотянули медведи и до поддержки 1.1877, на которую будет сделан акцент во второй половине дня. Учитывая, что ни один из обозначенных уровней протестирован не было, мне пришлось остаться вне рынка.На вторую половину дня особо ничего не изменилось, за исключением того момента, что быкам теперь предстоит защищать поддержку 1.1877, а не думать над тем, как пробиться выше сопротивления 1.1939. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1877, приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в евро. Сработать этот сценарий может во время выступления представителей Федеральной резервной системы, либо выхода слабой фундаментальной статистики по американской экономике. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1835 от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Если быки все же справятся с поставленной задачей и сумеют защитить поддержку 1.1877: в таком случае можно ожидать возврата EUR/USD в район открытия дня к максимуму 1.1939, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь после прорва и теста сверху вниз уровня 1.1939 покупатели полностью перехватят инициативу, что откроет прямую дорогу в район максимум прошлой неделе 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и не пустили пару выше сопротивления 1.1939, однако дождаться формирования ложного пробоя на этом уровне также не удалось. На момент написания статьи пара постепенно подбирается к крупному уровню поддержки 1.1877, на котором и будет сделан основной акцент во второй половине дня. Прорыв и тест этой области снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции уже в расчете на снижение в район минимума 1.1835, где уже можно будет наблюдать за активными действиями покупателей. Следующий крупный уровень поддержки просматривается в области 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро в ходе американской сессии - лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.1939, от которого можно продавать EUR/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается лишь в районе 1.1987.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка, так как средние находятся в непосредственной близости друг возле друга.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.1920.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Британский фунт провалился ниже важного уровня поддержки,

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После данных по рынку труда Великобритании британский фунт обвалился против доллара США, и на момент написания статьи медведи пытаются закрепиться ниже критического уровня поддержки 1.3775. Выход за пределы этой области может сформировать очень крупное давление на пару в ближайшие недели. Что касается торговых сделок в первой половине дня, то давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что там произошло. Видно, как после прорыва 1.3820 произошел возврат к этому уровню, однако до его теста снизу вверх не хватило каких-то пары пунктов. Поэтому, кто не успел продавать, либо не стал этого делать, – поступил правильно. Кто продал – получил профит в 40 пунктов. Покупки на отскок от поддержки 1.3776 не принесли прибыли и получилось выйти только в ноль, так как обратного резкого движения фунта вверх я не дождался. На вторую половину дня я не стал пересматривать уровни, так как считаю, что они будут актуальными и дальше. Быкам необходимо возвращать контроль над сопротивлением 1.3775, так как от этого уровня зависит очень многое. Возврат и тест этой области уже сверху вниз приведет к образованию отличной точки входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район сопротивления 1.3814. Там рекомендую фиксировать прибыль, так как не особо верю, что фунт сумеет пробиться выше. Если это произойдет, следующая «остановка» 1.3870. Если в ходе американской сессии быкам не удастся забрать под контроль сопротивление 1.3775, то лучше всего отложить новые длинные позиции до обновления минимума 1.3733, либо еще ниже – до уровня 1.3683. Везде можно искать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи на отлично справились со своими утренними задачами, хоть и хотелось бы получить более конкретные ориентиры по входу в рынок. На вторую половину дня весь акцент будет смещен на защиту сопротивления 1.3775. Формирование там ложного пробоя образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с целью выхода уже на новые локальные минимумы в район 1.3733 и 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи упустят контроль над сопротивлением 1.3775, то в таком случае с продажами лучше не торопиться: оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет тест уровня 1.3814, где можно открывать продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень сопротивления просматривается в области 1.3870. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. В очередной раз довольно сильным стало закрытие именно длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт, остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам, так как хорошая программа вакцинации населения позволят более активно сворачивать карантинные меры. В будущем это приведет к крупному скачку экономики вверх, что усилит инфляционное давление и заставит Банка Англии всерьез задуматься над сворачиванием стимулирующих мер и поднятием процентных ставок. Ожидания таких решений положительно отразится на британском фунте, что приведут к его росту. Длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 61 271 до уровня 55 190. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 27 360 до уровня 26 590, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 28 600 против 33 911 неделей ранее. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.3898 против 1.3821. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних, что сохраняет нисходящий потенциал пары GBP/USD.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3814.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 23.03.21 – BUY SELL. Результат за два месяца +11.32%

1. Как заработать на криптовалютах?2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).3. Анализ тренда.4. Японский свечной анализ.5. Выводы. Статистика.1. Как заработать на криптовалютах?Торговать, как торгуют акулы этого бизнеса, то есть крупные профессиональные участники рынка. И понимать текущие состояние рынка. Вчера мы обсудили трендовое состояние рынка. Сегодня поговорим о следующей фазе после тренда, это фаза распределения позиции.После того как крупный игрок накопил позицию, привел рынок в нужное ему место, надо начинать эту позицию отдавать другим участникам рынка, а самому фиксировать прибыль. Характеристики начавшегося распределения позиций крупным игроком:- распределение начинается в конце тренда- трендовые свечи с большими телами появляются все реже. Чаще на рынке видно свечи с маленьким или средним телом и растущими тенями- движение по тренду затухает, но медленно продолжается- РОС, максимальный горизонтальный уровень объёма, остается приблизительно на одном месте, сильных перемещений нетРассмотрим эту ситуацию на примере:После уверенного тренда начинается боковое движение с попытками возобновить тренд. В такой ситуации после восходящего тренда крупный игрок продают свои позиции, накопленные ранее, с прибылью. Покупают позиции крупного игрока средние и мелкие участники рынка, которые надеются на продолжение тренда. То есть крупный игрок продает свои позиции тем, кто пытается впрыгнуть в уходящий поезд тренда.Но как только крупный игрок всю свою позицию распределит другим участникам рынка, тренд закончится. И начнется новая фаза рынка – накопление позиции. О ней поговорим в следующей статье, завтра. Рассмотрим сегодняшний рынок.2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).Биткоин начал падать (изображение в начале статьи). Возможно, фаза накопления позиции крупным участником закончена и сейчас мы увидим нисходящие движение. Пока об уверенном падении биткоина говорить рано, но другие, более слабые, криптовалюты могут начать падать более существенно. Коррекция на криптовалютном рынке уже назрела, так как биткоин уже достаточно давно уверенно растет. Но за сильным ростом всегда будет сильна коррекция. В таких ситуациях неопределенности на рынке можно совершать краткосрочные сделки как на покупку, так и на продажу биткоина. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с чикагской фьючерсной биржи19.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 5822522.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56975Горизонтальные объёмы говорят о продажах. РОС переместился вниз, и цена значительно ниже двух последних РОС. Эта ситуация на рынке говорит о том, что медведи побеждают в данной ситуации, следует рассматривать только продажи. Горизонтальные объёмы – это очень ранний индикатор разворота рынка, так как достаточно двух дней, чтобы увидеть возможное начало нового тренда. Именно так, как происходит на рынке сейчас. 3. Анализ тренда.Понимание текущего тренда дает возможность фильтровать сделки с низким потенциалом. Поэтому всегда анализируйте текущий тренд, чтобы торговаться в логике крупного игрока. Для анализа тренда используем экспоненциальную скользящую среднею:Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.Восходящий тренд ломается. Цена уже ниже ЕМА 48 и ЕМА 288 - эти две скользящие перекрестились, указывая на движение вниз. Но пока держится ЕМА 1152 и находится ниже цены. Краткосрочный и среднесрочный тренды смотрят уже вниз, а долгосрочный пока вверх. В такой ситуации можно как продавать, так и покупать биткоин.4. Японский свечной анализ.Психология участников рынка очень важна. Японский свечной анализ помогает заглянуть в психологию участников рынка, понять, кто побеждает в текущей борьбе, и сделать прогноз. Анализ лучше вести на дневном таймфрейме. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:Вчера был классический медвежий день. Свеча большая и черная, большое тело, маленькие тени. Закрытие свечи у минимумов дня. Минимум ниже минимума предыдущего дня. Вся сила на стороне медведей. В такой ситуации следует рассматривать продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 23.03.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы, на рынке флет. Статистика должна быть всегда во главе угла любой торговой системы, любого трейдера. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Мониторинг торгового счета:Результат за два месяца 2021 года +11.32%.Стейтмент: На данный момент открыты две сделки:23.03.21 BCHUSD SELL: 514.08 SL: 545; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 3,28. 09.03.21 Ethereum BUY: 1831 SL: 1619; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,48. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADJPY - фиксация прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть проходит проверку на прочность

Ни один актив на рынке не может расти бесконечно долго. И нефть – не исключение. Длительное время цены бежали впереди себя, отыгрывая факторы восстановления мировой экономики, улучшения глобального спроса и сокращения запасов. Пришло время для этой инвестиционной идеи пройти тест на прочность, и худшие дневное и недельное падения Brent и WTI с осени говорят о том, что «быки» к этому не очень-то готовы.Учитывая твердое намерение ОПЕК+ не наращивать добычу, легко догадаться, что причины мартовской коррекции цен на нефть следует искать в области спроса. Пролонгация локдаунов в Европе и растущие риски снижения темпов роста потребления черного золота в Китае и США привели к тому, что рынок очень быстро снижает спреды между спот- и срочными контрактами, приближаясь к «медвежьей» конъюнктуре контанго. В частности, краткосрочные фьючерсы все еще дороже, чем соглашения о поставке с более отдаленной датой, однако разница между ними составляет уже не 67 центов, как в начале марта, а всего лишь 9. Динамика спредов по фьючерсам на нефть с разными сроками исполненияШтаты пытаются перезапустить нефтеперерабатывающие заводы после их вынужденной остановки из-за морозов в Техасе, но пока, судя по всему, получается не ахти. Эксперты Bloomberg ожидают, что запасы американской нефти на неделе к 19 марта увеличатся на 1,2 млн. Если так и произойдет, это станет пятым подряд ростом показателя или самой продолжительной серией с мая. Не все гладко со спросом не только в США, но и в Китае. Поднебесная некоторое время игнорировала угрозу американских санкций и покупала нефть по сниженным ценам в Иране, однако после того, как Вашингтон предупредил Пекин о мерах возмездия, поставки черного золота из Тегерана в крупнейшую экономику Азии, вероятнее всего, сократятся. И все же главная беда в области спроса связана с Европой. Пролонгация карантинов во Франции и Германии, приостановка использования препаратов AstraZeneca из-за якобы возникающих побочных эффектов, а также очень медленная вакцинация в Старом Свете в целом рисуют совсем иной сценарий для нефти, чем это было еще месяц-другой назад. В результате Международное энергетическое агентство заявляет о сокращении прогнозов глобального спроса на 2021 на 2,5 млн б/с, а Управление энергетической информации США ожидает, что во второй половине текущего года мировое предложение черного золота будет превышать объемы потребления. МЭА считает, что призывы Уолл-стрит к «бычьему» супер-циклу по нефти, включая прогнозы о росте Brent к $100 за баррель, несостоятельны. Да, глобальные запасы сокращаются, однако они продолжают находиться на повышенных по историческим меркам уровнях. Технически, как я и ожидал, падение ниже $66,6 за баррель благодаря паттерну 1-2-3 запустило волну коррекции и позволило сформировать короткие позиции. Вместе с тем откат оказался более глубоким, чем изначально предполагалось. Продолжаем сидеть в шортах и следить за штурмами уровней поддержки на $61,05 и $59,5. Неудачные тесты – повод зафиксировать прибыль и перевернуться, открыв лонг. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Евро получил сигнал на долгосрочное снижение

Доходность государственных облигаций США находится на более низких отметках по сравнению с пиком роста, который наблюдался в прошлый четверг. Тем не менее доллар продолжает расти по отношению к корзине из шести конкурентов, продавливая евро ниже.Вчера Джером Пауэлл не сказал ничего нового, еще раз отметив, что, несмотря на улучшение показателей, восстановление экономики страны далеко от завершения. ФРС продолжит поддерживать экономику столько, сколько понадобится.Улучшение экономических перспектив США резко контрастирует с вялым ростом еврозоны. Европейские чиновники сталкиваются с проблемой роста коронавирусной инфекции и медленной кампанией по вакцинации. Странам евроблока приходится постоянно продлевать локдауны, что ухудшает ожидания инвесторов по поводу восстановления экономики Старого света. Уже сейчас становится понятно, что Америка перейдет к повышению процентных ставок быстрее, чем США. Эти долгосрочные перспективы давят на позиции евро. Доллар, напротив, получает дополнительный импульс для роста. Текущий квартал будет сложным для Европы, заявили в понедельник представители ЕЦБ. Из-за текущей обстановки регулятору пришлось отказаться от снижения объемов покупок облигаций и перейти к более решительным мерам. Данное обстоятельство вместе с улучшением прогноза ВВП США и риском более раннего повышения ставок ФРС приведет к снижению пары EUR/USD. Здесь речь не о временном, а о долгосрочном снижении.Таким образом, давление на европейскую валюту в ближайшие сессии, скорее всего, усилится. Хотя вчера во время американских торгов евро неплохо огрызался и сумел вернуть часть потерь. Во вторник мы вновь наблюдаем откат. Потенциальные цели «евромедведей» расположены на отметках 1,1890, 1,1835. «Бычий» сценарий также исключать не стоит, следим за уровнем сопротивления 1,1940. Если он будет пробит вверх, покупатели евро активизируются и могут увести пару EUR/USD дальше вверх. Целями здесь выступают отметки 1,1980 и 1,2030. Критическим для евро по-прежнему остается круглый уровень 1,20.Сегодня в фокусе трейдеров выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам. Текст речи уже доступен трейдерам, однако неожиданные заявления могут значительно повлиять на ход торгов в часы американской сессии.В то же время Пауэлл вряд ли изменит свою позицию. Он предельно ясно выразился в отношении учетной ставки и доходностей облигаций. Более важное значение будут иметь проходящие на этой неделе аукционы по облигациям США. Интерес для рынков также представляет выступление в четверг вице-председателя ФРС Ричарда Клариды. Возможно, он скажет что-нибудь о долгосрочной динамике рынка трежерис и перспективах скупки активов ЦБ во втором полугодии. Здесь возможны только сигналы, однозначных комментариев чиновник, безусловно, попытается избежать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар остается фаворитом рынка, спрос на рисковые активы падает. Обзор USD, NZD, AUD

Волатильность сегодня может заметно возрасти во время предполагаемого совместного выступления главы ФРС Пауэлла и министра финансов Йеллен в Конгрессе США. В первую очередь инвесторов будет интересовать прогноз по инфляции, а также мнение Йеллен относительно планов администрации Байдена вложить в экономику дополнительно еще 3 трлн долл., в первую очередь на поддержку инфраструктуры и развитие рабочей силы. Последний фактор, в случае успешного прохождения законопроекта, будет означать приток новых денег на потребительский рынок и рост инфляционных ожиданий. Где демократы намерены взять дополнительные средства – пока точно неясно, но в любом случае законопроект будет предполагать увеличение налогов. Доллар продолжает наступление по всем фронтам и остается явным фаворитом. После непродолжительного периода консолидации ожидаем возобновления его роста. NZDUSDВ предыдущем обзоре мы предположили, что вероятность медвежьего разворота стала выше. Новую неделю киви начал с понижением, чему способствовал негативный отчет по ВВП за 4 квартал – вместо ожидаемого роста на 0.5% ВВП Новой Зеландии сократился на 1%. Банк ANZ сравнивает динамику ВВП с гипотетическим сценарием, в котором ковида не было, и, по его расчетам, экономика сейчас на 5% ниже, чем могла бы. Ситуация усложняется тем, что, в отличие от большинства развитых экономик мира, Новая Зеландия наряду с Австралией расположена в южном полушарии, то есть природный фактор, способствовавший снижению заболеваемости коронавирусом, практически отыгран – с наступлением осени вероятность еще одной волны заболевания нарастает. В феврале спред доходностей был в пользу NZD, однако в последние недели наблюдалось сужение спреда, а в пятницу и понедельник в лидерах уже US Treasures (UST), то есть инвесторы исходят из того, что доходность американских бумаг против аналогичных облигаций Новой Зеландии становится выше. Это ключевой фактор изменения настроений инвесторов, который был подтвержден отчетом CFTC, согласно которому длинная позиция по киви была полностью ликвидирована за одну неделю. Как следствие, расчетная цена ушла резко вниз, что указывает на фундаментальные причины разворота. Первые признаки такого разворота, как мы можем наблюдать на графике, появились еще в январе. Ближайшая цель – поддержка 0.6970/90, но, судя по тому, как активно инвесторы избавляются от длинных позиций, на этом уровне стабилизация маловероятна. Следующая цель 0.6750/90, после чего будет произведена переоценка перспектив киви. AUDUSDНа рынке труда Австралии наблюдается быстрое улучшение, уровень безработицы в феврале снизился с 6.3% до 5.8%, что уже значительно ниже прогнозируемых 7.1% для второго квартала. Доходы бюджета на 6,1 млрд долларов опережают прогнозы с начала года, а расходы – на 9,8 млрд долларов ниже, что в сумме дает 14.5 млрд долл. в плюс к балансу, а если добавить сюда рост цен на железную руду до 160 долл. за тонну, то бюджетные перспективы начинают выглядеть еще более позитивно. В отличие от NZD, аусси все еще сохраняет накопленную длинную позицию, которая снизилась, согласно отчету CFTC, всего на 33 млн, до 590 млн, что должно выглядеть как бычий фактор. Однако расчетная цена, несмотря на позитив, ушла вниз, и причина тому – выраженное падение доходности в последние 2 недели, в то время как доходность UST растёт, даже несмотря на отмену льгот по объему капитала для американских банков. Австралиец выглядит несколько увереннее NZD, пока он выше зоны 0.7640/50, всякое снижение нужно считать коррекционным. В то же время шансы на последовательное падение этой поддержки, а также двух последующих, образованным локальными минимумами 0.7625 и 0.7552, стали существенно выше. Технически разворот еще не очевиден, но бегство инвесторов из рисковых активов и опережающий спрос на UST становится все заметнее. Предполагаем, что уже до конца недели аусси будет тестировать поддержку 0.7562, вероятное успешное прохождение которой откроет следующую цель 0.7418. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 23 марта 2021 года

Здравствуйте!Сегодня разберём ещё одну основную и достаточно интересную валютную пару - доллар/иена. Напомню, что обе валюты в зависимости от ситуации воспринимаются участниками рынка как защитные активы, в этом и есть основная изюминка этого торгового инструмента. WeeklyКак уже отмечалось во вчерашних статьях, на торгах 15-19 марта японская иена стала единственной из всех основных валют, которая продемонстрировала укрепление по отношению к доллару США. Впрочем, укрепление оказалось весьма скромным, и главным техническим моментом является сама свечная модель, которую вполне можно считать разворотной. К тому же тот фактор, что пара не достигла предыдущих максимумов на 109.85, а достигла лишь отметки 109.37, также указывают на то, что силы быков по инструменту на исходе, а то и вовсе иссякли. Ещё необходимо принимать во внимание тот факт, что быки по USD/JPY никак не могут преодолеть красную линию сопротивления долгосрочного нисходящего тренда, и это также не добавляет очков в их копилку. Торги текущей пятидневки котировка начала с повышения, однако уже на 108.96 пара встретила достаточно сильное сопротивление продавцов и в моменте написания стремительно теряет завоёванные до этого позиции. Уже не раз отмечал в предыдущих статьях по данному инструменту, что отметка 109.00 крайне важна и сильна для прохождения с первого раза. Текущая ситуация в очередной раз подтверждает данное предположение. Для того чтобы пара продолжила рост, по итогам этой недели должна появиться модель «Бычье поглощение», то есть предыдущая свеча должна быть полностью поглощена вместе со своей верхней тенью. Но и это не даст однозначного ответа относительно бычьих перспектив USD/JPY. Для этого необходим истинный пробой уровней 109.85 и 110.00, с обязательным закреплением выше последней отметки. Пока же вчерашний рост представлялся неплохим вариантом для открытия сделок на продажу по более высоким ценам. Хотя не считаю, что для открытия продаж время безвозвратно упущено, посмотрим, какая картина наблюдается на более мелком временном промежутке. DailyУчитывая, что японская валюта является основным защитным активом, события в Турции не могли не вызвать спрос на иену как на валюту-убежище. Что касается мировой ситуации с продолжающимся распространением COVID-19, то здесь инвесторы, как правило, отдают предпочтение доллару США. Впрочем, глядя на дневной график, едва ли можно считать обозначенные события ключевыми. Скорее всего, мы наблюдаем классическую техническую консолидацию перед сильным и направленным ценовым движением. Судя по последней недельной свече, больше шансов для нисходящего сценария. На дневном графике четко обозначен диапазон 109.37-108.60, в котором торгуется usd/jpy. Полагаю, что выход из данного ценового коридора поможет определить дальнейшее направление цены, а пока перейдём к торговым рекомендациям по USD/JPY. По личному мнению автора, основной торговой идеей по паре доллар/иена на текущем отрезке времени считаются продажи, которые лучше и технически более обоснованно рассматривать после краткосрочных подъёмов в ценовую зону 108.85-108.95. Если пара вернётся выше отметки 109.00 и закрепится над ней, возможно, в данный прогноз будут внесены изменения. Покупки рекомендую открывать на пробое сопротивления 109.37 или же после фактического пробоя на откате к этой отметке. Длинные позиции по более низким ценам можно поискать после снижений в район уровня 108.40. И всё же основной торговой рекомендацией по USD/JPY считаю продажи.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD, GBPUSD, а также индекс доллара (DXY) 23.03.21

Минувший торговый день не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Великобритании, Европе и Соединенным Штатам, единственное, что обсуждали в СМИ, так это новости касательно вакцины против COVID и ограничительные меры, связанные с вирусом.Если исходить из общей динамики рынка, то трейдеры проявили нерешительность, и это отчетливо видно исходя из дневной свечи индекс доллара (DXY), которая закрылась в виде большой тени и маленького тела свечи. На рынке данный вид свечи имеет профильное название - «Могильный камень Doji» - что считается сигналом разворота рынка. В данном случае, когда индекс уже несколько дней подряд стоит в рамках узкого диапазона 91,40/92,00, имеющаяся модель свечи относится к виду классической Doji, что сигнализирует о неопределенности в действиях, но в то же время о предстоящем ускорении на рынке.Вернемся к традиционным для нас валютным парам, приступим с разбора графика EURUSD, где в период минувшего торгового дня котировка проявила локальный восходящий интерес. Стоит выделить, что в качестве точки переменной опоры служит ценовой район 1,1880, который уже неоднократно повторялся на истории в качестве поддержки низкой важности 10, 16,17,19 и 22 марта. Данный случай не стал исключением, котировка замедлила ход в приделах данного района и отскочила в сторону известного на рынке координата 1,1950.Напомню, что ценовой координат 1,1950 относится к структуре важного психологического уровня 1,2000, (1,1950/1,2000/,1,2050).В данном случае координат 1,1950 расценивается как сопротивление.В свою очередь, валютная пара GBPUSD торговую неделя начала с боковой амплитуды в границах 1,3820/1,3875, что подтверждает факт характерной неопределенности участников рынка. Стоит учесть, что если рассматривать имеющийся боковой ход в структуре коррекционного движения от пика среднесрочного тренда (1,4224), то будет видно, что продавцы все еще пытаются удержать на рынке нисходящий интерес.Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 22 мартаСегодня в плане экономического календаря были получены данные по рынку труда Великобритании, где показатели вышли не столь плохие, как ожидали, но английской валюте они все равно не помогли.Так вот уровень безработицы снизился с 5,1% до 5,0% при ожидании роста до 5,2%, в то время как занятость в стране сократилась на 147 тыс., а число новых заявок на пособие по безработице выросло за февраль до 86 600. Возможно, инвесторов испугал факт расхождения показателей, что и правда режет глаза.Стоит учесть, что средний уровень заработной платы без учета премий за январь растет слабее ожиданий, с 4,1% до 4,2%, прогноз был 4,4%. Во второй половине дня трейдеры ожидают данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где прогнозируют их снижение с 923 тыс. до 845 тыс., что может оказать давление на долларовые позиции.Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что котировка отрабатывает координат 1,1950, в качестве сопротивления наращивая объем коротких позиций. Удержание цены ниже точки опоры 1,1880 откроет путь по направлению локального минимума от 9 марта – 1,1835.Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть, что ранее заданный боковой ход 1,3820/1,3875 уже был пробит в нисходящую сторону, это говорит о том, что наше предположение о пролонгации коррекционного хода от пика тренда все еще актуально среди трейдеров. В случае удержания цены заданного такта, не исключается дальнейший нисходящий ход по направлению 1,3775-1,3750.Советую прочитать статьи: Битва за вакцину: Европа&ВеликобританияТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.03.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Российский рынок 23.03. Перед открытием

Индекс RTSНефть остается под давлением продавцов утром во вторник. Негативом для нефти являются: рост Третьей волны ковида в ЕС и вероятность спада спроса на топливо; рост добычи нефти в США после выхода нефти на высокие ценовые уровни, завершение отопительного сезона в Европе и США и спад спроса на топливо. Еврокомиссия заявила о начале Третьей волны ковида в Европе. Германия продлила карантин до 18 апреля.BRENT минус 0.9% 64.05 долл. Прогноз 63–65 долл.WTI минус 0.9% 61.00 долл. Прогноз 60–62 долл.Рубль остается под давлением из-за: а) Снижения цен на нефть; б) Обострения отношений Россия – США и заявлений МИД России об отказе от доллара США; в) Продаж валют развивающихся стран после кризиса турецкой лиры. Повышение ставки Банком России поддержало рубль, но недостаточно.USDRUB 74.90 руб. Прогноз 73.90–75.90EURRUB 89.35 руб. Прогноз 88.00–91.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

То вниз, то в гору: эксперты прогнозируют неспокойную неделю для биткоина

За сутки цифровой актив подешевел на 8%. Во вторник утром цена на мировую криптовалюту колебалась у отметки в $53 тыс. Тем временем аналитики уверены, что очередное падение биткоина – явление кратковременное. Таких периодических откатов стоит ждать на протяжении недели. Главная криптовалюта будет балансировать между ростом и снижением. Подобная тенденция сохранится и в ближайшие несколько недель. Цена на биткоин будет находиться в коридоре $56–60 тыс.Что касается краткосрочных сценариев, то эксперты настроены позитивно. По прогнозам, уже через несколько дней криптовалюта №1 имеет шансы снова дойти до отметки в $59 тыс. На этой высоте биткоин может встретить сопротивление, которое преодолеет уже к концу недели. Цена на BTC достигнет $60 тыс. Даже есть высокая вероятность того, что монета сможет преодолеть свой недавний исторический максимум. Аналитики предсказывают новый рекорд в $62 тыс.О продолжении ралли BTC свидетельствуют также свежие исследования аналитического центра Glassnode. Эксперты сравнили предложение молодых монет (младше полугода) на предыдущем и текущем пиках биткоина. Если раньше предложение составляло около 50%, то сейчас показатель не доходит даже до 40. Это означает, что у актива еще есть потенциал для дальнейшего набора высоты.Помимо биткоина, тенденцию к росту в ближайшее время будут демонстрировать и другие цифровые валюты, которые имеют наиболее высокую инвестиционную привлекательность. В последнее время трейдеры проявляют повышенный интерес к Cardano, который подогревается регулярным попаданием монеты в листинг фондовых бирж. Такой же «трамплин» имеют сегодня и другие токены: Ethereum, Polkadot, Uniswap, Binance Coin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс