Тук-тук. Кто там? Рецессия, открывайте

Евро рухнул после достаточно плохих данных по индексам PMI стран еврозоны. Теперь всем понятно, что Германия и Франция начали третий квартал с сокращения своих частных секторов, при этом устойчивая слабость в обрабатывающей промышленности привела к усилению перетекания в сферу услуг. Это стало еще одним результатом сверхагрессивной политики Европейского центрального банка, который активным образом борется с высокой инфляцией. Сокращение активности является еще одним доказательством того, что экономика семимильными шагами двигается в сторону рецессии, и, если регулятор продолжит свою жесткую политику процентных ставок, ничего хорошего из этого не выйдет.Индекс менеджеров по закупкам Flash S&P Global для Германии упал до самого низкого уровня в этом году: июльское значение композитного индекса, учитывающего обе сферы, упало до 48,3 пункта ниже порогового значения в 50 пунктов, указывающего на рост. Во Франции дела обстояли еще хуже, индекс достиг 32-месячного минимума в 46,6 пункта. Цифры для обеих стран оказались хуже, чем ожидали экономисты. В Германии отрицательное значение было вызвано обрабатывающей промышленностью, которая более года остается ниже 50 пунктов и в настоящее время близка к уровням, наблюдавшимся в последний раз в начале пандемии в 2020 году. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 38,8 пункта. Рост в сфере услуг замедлился второй месяц, но остался выше 50 пунктов. На этом фоне многие экономисты заговорили о довольно высокой вероятности того, что экономика скатится в рецессию во второй половине этого года. В отчете сказано, что за последние несколько месяцев наблюдается резкое падение как новых заказов, так и незавершенных работ, которые сейчас сокращаются самыми быстрыми темпами с момента первой волны Covid в начале 2020 года. Это не сулит ничего хорошего для экономики во втором полугодии.Во Франции сократились сразу и обрабатывающая промышленность, и сфера услуг. Данные сигнализируют о заметном охлаждении экономики, демонстрируя самое резкое снижение деловой активности с ноября 2020 года.Ужасные данные PMI для двух крупнейших экономик еврозоны являются предупреждением для региона в целом.Повлияют ли сегодняшние данные на решение Европейского центрального банка на этой неделе остается загадкой. Вряд ли политики всерьез пересмотрят свое отношение к ставкам, так как отступать в последний момент, который может быть решающим для инфляции, было бы не совсем правильным решением. Для трейдеров подобного рода отчеты являются хорошим поводом, так как расхождение с экономистами и неожиданность приводят к хорошему всплеску волатильности на рынке. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1105 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1215. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1280, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1100 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1080, либо открывать длинные позиции от 1.1040.Что касается технической картины GBPUSD, то впереди аналогичные отчеты по Великобритании, которые могут также вызвать крупную распродажу фунта. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.1960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2840. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Будет ФРС поднимать ставки или нет, вот в чем вопрос? (ожидаем разворота вверх после ограниченного снижения пар EUR/USD и

Наступившая неделя будет наполнена большим количеством важных событий, где неизменное лидерство будет занимать двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Что ждут рынки от ФРС? Итак, согласно динамики фьючерсов на ставки по федеральным фондам, ожидается, что американский регулятор с вероятностью в 98% может поднять ключевую процентную ставку на 0.25%, до 5.50%. Интересно, что такие предположения строятся только на жестких обещаниях ряда членов ФРС и лично его главы Дж. Пауэлла еще до конца текущего года поднять ставки еще два раза по 0.25%. В то же время последние данные по потребительской инфляции и других инфляционных показателей, как, например, индекса расходов на личное потребление PCI, ясно указывают на то, что инфляция в Америке продолжает демонстрировать устойчивое снижение. В соответствие с последними представленными данными она упала к отметке 3.0% в соотношении год к году, что всего лишь на 1% выше целевого уровня 2%. По нашему мнению, у Федрезерва нет никаких реальных причин для дополнительного давления на и так снижающуюся инфляцию очередным повышением процентных ставок, которые своим дальнейшим ростом могут только ухудшить экономическую картину в стране. Так почему же тогда доллар укрепляется на рынке Форекс? В первую очередь это связано с реально существующими у ряда инвесторов опасениями, что американский ЦБ, невзирая ни на что, будет поднимать ставки. С другой стороны, рост индекса доллара ICE можно объяснить возможным ростом вероятности паузы в повышении процентных ставок другими мировыми ЦБ, как, например, ЕЦБ или Банк Англии, из-за поступающих сигналов о снижении инфляции. Заметим, что ранее евро и британский фунт уверенно росли на сильнейших ожиданиях того, что эти банки из-за высокого уровня инфляции будут вынуждены и далее поднимать процентные ставки. Так стоит все-таки ожидать повышения ставок Федрезервом? Реально, вопрос остается в подвешенном состоянии. Первое, еще месяц назад по итогам заседания Дж. Пауэлл сообщил, что регулятор пока не рассматривает возможность поднятия ставки в июле. Но как показывает практика, в американской культуре без проблем как дают обещания, так их и берут обратно, ориентируясь на интересы и обстоятельства. Конечно, такая вероятность есть хотя бы потому, что за месяц могут измениться некоторые приоритеты в ЦБ. Но если следовать общей логике необходимости повышения ставок, то в нынешних условиях она указывает на продолжение паузы в росте ставок. Кстати, в июне у регулятора было заметно больше оснований для этого, чем в настоящий момент, но ставки подняты не были. Поэтому мы ожидаем, что с высокой вероятностью ключевая ставка останется без изменений. Если такой вариант развития событий будет реализован, то следует ожидать разворота долларового индекса ICE вниз и возобновления повышения курсов таких валют, как евро и стерлинг, хотя бы потому, что в еврозоне и Великобритании общие значения потребительской инфляции все еще остаются на более высоких значениях, чем в Америке. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз перед заседаниями ФРС и ЕЦБ по денежной политике. Она может еще упасть к 1.1025 и развернуться вверх, если американский ЦБ не поднимет процентные ставки, а европейский регулятор, наоборот, это сделает. В этом случае можно ожидать устойчивого повышения пары к 1.1340. GBP/USD Пара также может еще снизиться к отметке 1.2765 и на волне решения Федрезерва сделать паузу в росте ставок развернуться и устремиться вверх к 1.3130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У инвесторов не умирает оптимизм, аналитики проявляют осторожнось!

Рост золота в начале прошлой недели до двухмесячного уровня вызвал устойчивые бычьи настроения. Тем не менее аналитики предупреждают инвесторов о предстоящем заседании ФРС, на котором будет принято решение о процентной ставке, влияющей не доллар США.Последний еженедельный обзор золота показывает, что розничные инвесторы в ожидании цены около 2000 долларов за унцию, даже несмотря на то, что ФРС планирует повысить процентные ставки ещё на 25 базисных пунктов. А рыночные аналитики хоть и настроены оптимистично, относятся более осторожно.Со слов содиректора по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шона Ласка, поскольку Федеральная резервная система не может полноценно контролировать инфляционное давление, а на широких товарных рынках присутствуют проблемы с поставками, он по-прежнему настроен оптимистично в отношении золота. Объяснив, что при ястребином настрое ФРС после повышения ставки цены на золото могут упасть на 50 долларов на короткий промежуток времени. Но, поскольку присутствует инфляция и проблемы с поставками, он считает, что золото можно покупать.По мнению рыночного стратега StoneX Джеймса Стэнли, перед новостями о процентной ставке цены на золото будут расти, возможно, протестировав 2000 долларов, удерживаясь выше 1950. На прошлой неделе 19 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. При равном голосовании бычья и нейтральная позиция набрали по 42%, или по восемь голосов каждая. Три аналитика, составляющие 16%, настроены по-медвежьи.В онлайн-опросах было подано 369 голосов. Из них 60%, или 221 голос, за рост цен, 26%, или 95 избирателей, считают, что цена опустится, а 14%, или 53 избирателя, отнеслись нейтрально.Согласно последнему опросу, розничные инвесторы в ожидании того, что к концу недели золото повторно протестируют сопротивление 1980 долларов за унцию. И завершит текущую неделю на уровне $1965,80.Заседание по денежно-кредитной политике, которое состоится в среду, представляет собой наиболее значительный риск событий на текущей неделе, поскольку рынки почти полностью учитывают повышение процентной ставки.Большая вероятность того, что повышение ставки и ястребиный тон окажут поддержку доллару США, тем самым окажут давление на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD в зоне покупок. Охота за 0,69 начинается!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, после того как котировки инструмента резко развернулись у отметки 0,69, обозначив тем самым двойную вершину месяца, прошёл хороший, глубокий откат в зону лонгового слома на Н4, от которого с повышенной вероятностью можно ожидать начало продолжения бычьего тренда по инструменту по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива второй недели месяца. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката от лонгового слома и 38,2% по "Фибо" и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,66. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тук-тук. Кто там. Рецессия, открывайте

Евро рухнул после достаточно плохих данных по индексам PMI стран еврозоны. Теперь всем понятно, что Германия и Франция начали третий квартал с сокращения своих частных секторов, при этом устойчивая слабость в обрабатывающей промышленности привела к усилению перетекания в сферу услуг. Это стало еще одним результатом сверхагрессивной политики Европейского центрального банка, который активным образом борется с высокой инфляцией. Сокращение активности является еще одним доказательством того, что экономика семимильными шагами двигается в сторону рецессии, и, если регулятор продолжит свою жесткую политику процентных ставок, ничего хорошего из этого не выйдет.Индекс менеджеров по закупкам Flash S&P Global для Германии упал до самого низкого уровня в этом году: июльское значение композитного индекса, учитывающего обе сферы, упало до 48,3 пункта ниже порогового значения в 50 пунктов, указывающего на рост. Во Франции дела обстояли еще хуже, индекс достиг 32-месячного минимума в 46,6 пункта. Цифры для обеих стран оказались хуже, чем ожидали экономисты. В Германии отрицательное значение было вызвано обрабатывающей промышленностью, которая более года остается ниже 50 пунктов и в настоящее время близка к уровням, наблюдавшимся в последний раз в начале пандемии в 2020 году. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 38,8 пункта. Рост в сфере услуг замедлился второй месяц, но остался выше 50 пунктов. На этом фоне многие экономисты заговорили о довольно высокой вероятности того, что экономика скатится в рецессию во второй половине этого года. В отчете сказано, что за последние несколько месяцев наблюдается резкое падение как новых заказов, так и незавершенных работ, которые сейчас сокращаются самыми быстрыми темпами с момента первой волны Covid в начале 2020 года. Это не сулит ничего хорошего для экономики во втором полугодии.Во Франции сократились сразу и обрабатывающая промышленность, и сфера услуг. Данные сигнализируют о заметном охлаждении экономики, демонстрируя самое резкое снижение деловой активности с ноября 2020 года.Ужасные данные PMI для двух крупнейших экономик еврозоны являются предупреждением для региона в целом.Повлияют ли сегодняшние данные на решение Европейского центрального банка на этой неделе остается загадкой. Вряд ли политики всерьез пересмотрят свое отношение к ставкам, так как отступать в последний момент, который может быть решающим для инфляции, было бы не совсем правильным решением. Для трейдеров подобного рода отчеты являются хорошим поводом, так как расхождение с экономистами и неожиданность приводят к хорошему всплеску волатильности на рынке. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1105 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1215. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1280, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1100 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1080, либо открывать длинные позиции от 1.1040.Что касается технической картины GBPUSD, то впереди аналогичные отчеты по Великобритании, которые могут также вызвать крупную распродажу фунта. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.1960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2840. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромЭфир продолжил торговаться в рамках канала в пятницу, так и не сумев выбраться за его пределы. Тест цены 1890 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD находился в отрицательной зоне, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу эфира. Движение вниз привело к обновлению цены 1885 и на этом все закончилось. Во второй половине дня состоялся такой же тест 1890 с теми же условиями. Падение эфира произошло ровно до той же отметки. Сегодня шансы на рост торгового инструмента есть и можно покупать с целью возврата к верхней границе бокового канала 1900. Действовать предпочту, больше опираясь на реализацию сценариев №1 на покупку и продажу, которые я более подробно расписал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1873 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1888 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1888 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира получится в рамках развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1868 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1873 и 1888.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1868 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1855, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир увеличится в случае снижения проса на рисковые активы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1873 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1868 и 1855.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт уступил лидерство в гонке

Фунт – валюта парадоксов. Британия остается аутсайдером G7 по инфляции и никак не может избавиться от бирки стагфляции, но стерлинг долгое время возглавлял гонку валют G10. Он уступил место лидера швейцарскому франку только после релиза данных по CPI в Туманном Альбионе. Показатель резко замедлился в июне с 8,9% до 7,9%, минимальной отметки за последние 15 месяцев. В результате GBP/USD камнем рухнула вниз. Потребительские цены впервые за последние 5 отчетов не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg. Хотя до этого регулярно их превосходили. Резкое замедление инфляции заставило срочный рынок переоценить потолок ставки РЕПО. Теперь деривативы видят его на уровне 5,8%, хотя до важного релиза цифра доходила до 6,75%. Ее снижение легло в основу пике доходности британских облигаций и обвала GBP/USD. Динамика отклонений фактических данных по инфляции от прогнозовПо мнению Oxford Economics, фунт достиг своего пика, так как положительные для него экономические сюрпризы начинают меняться. Rabobank не видит причин, по которым рынок после релиза данных по британскому CPI продолжит держать длинную позицию по стерлингу. ABN AMRO прогнозирует падение GBP/USD до 1,25 к концу года. На самом деле не все так плохо. Падение пары – результат сворачивания нетто-лонгов по фунту спекулянтами, которые достигли рекордного максимума на неделе к 18 июля. С фундаментальной точки зрения стерлинг по-прежнему выглядит хорошо. Его ралли в марте-июле стало возможным благодаря заниженным ожиданиям по экономике Туманного Альбиона. На протяжении последних трех месяцев поклонников GBP/USD радовали позитивные отчеты. Один из последних, релиз данные по розничным продажам, позволил консалтинговой компании EY повысить прогноз по ВВП Британии на 2023, с 0,2% до 0,4%. Не будет забывать, что работа Банка Англии еще не закончена. Инфляция в Туманном Альбионе остается на повышенных уровнях. Оно больше, чем в США и еврозоне. При этом циклы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ близки к завершению. У BoE – еще нет. Он, вероятнее всего, повысит ставку РЕПО еще на 75 б.п. на трех заседаниях. Ожидания монетарной рестрикции создадут попутный ветер для GBP/USD.Динамика инфляции в Британии, США и еврозонеНа мой взгляд, стерлинг нельзя недооценивать. Когда это происходит, он обязательно приятно удивляет своих поклонников. К тому же фунт – это про-циклическая валюта. Ее динамика зависит от состояния мировой экономики. Я очень надеюсь на мягкую посадку в США, на ускорение процесса восстановления Китая и в способность еврозоны избежать рецессии. В результате глобальный ВВП ускорится, а GBP/USD восстановит восходящий тренд. Технически на дневном графике пары сформирован паттерн Три индейца. Падение ниже минимума бара второго индейца вблизи 1,277 усилит риски слома восходящего тренда. Однако пока GBP/USD торгуется выше данного уровня, следует отдавать предпочтение покупкам. В том числе на прорыве сопротивления 1,290. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена на грани катастрофы

На прошлой неделе иена резко упала по отношению к доллару и евро, поскольку на рынке значительно ослабли ожидания относительно скорых монетарных перемен в Японии. Если на своем июльском заседании BOJ действительно не сделает шаг в ястребиную сторону, японскую валюту ждет дальнейшее ослабление по всем направлениям. Но самое экстремальное снижение JPY рискует продемонстрировать на этой неделе против USD и EUR.Иена – главная жертва монетарной дивергенции В минувшую пятницу японская валюта спикировала в паре с долларом на 1,24% и достигла самого низкого за 2 недели уровня 141,80. Относительно евро иена рухнула на 1,20% и закрылась на 15-летнем минимуме 157,75. Курс JPY перешел в режим свободного падения после того, как агентство Reuters опубликовало свой недавний опрос экономистов. Большинство респондентов высказались в пользу того, что Банк Японии не изменит политику контроля кривой доходности на заседании в июле. Более того, несколько источников, близких к руководству BOJ, сообщили, что мнения японских чиновников относительно коррекции YCC разделились. Далеко не все политики видят сейчас острую необходимость этой меры и предпочитают дождаться дополнительных данных, чтобы убедиться в устойчивости инфляции. Как показал пятничный отчет Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в июне потребительские цены выросли умеренными темпами (с 3,2% до 3,3%). Это укрепило мнение о том, что в скором времени инфляция может достичь пика и выйти на плато. При таком развитии событий у Банка Японии не будет веских аргументов в пользу нормализации своей ультрамягкой политики, которая подразумевает сверхнизкие процентные ставки и ограниченную в пределах 0% доходность 10-летних гособлигаций. Учитывая слабую динамику потребительских цен в Японии в прошлом месяце, сейчас многие аналитики считают, что регулятор сохранит контроль над кривой доходности на своей июльской встрече и не поднимет процентные ставки. Такое решение может привести к еще большей девальвации японской иены по отношению к доллару и евро, особенно если Федрезерв и Европейский Центробанк на этой неделе повысят ставки и просигнализируют о продолжении ужесточения. Давайте посмотрим, что же прогнозируют аналитики в отношении июльских заседаний ФРС, ЕЦБ и BOJ. Федеральная резервная система Решение по процентным ставкам в США будет озвучено 26 июля, после чего глава ФРС Джером Пауэлл проведет традиционную пресс-конференцию.В настоящее время большинство участников рынка уверены в том, что регулятор инициирует 11-е за последние 16 месяцев повышение ставок, в результате чего показатель вырастет на 0,25% и поднимется до 22-летнего максимума 5,25%–5,5%.По мнению экспертов, данное решение слабо повлияет на динамику американской валюты, поскольку все внимание трейдеров будет сфокусировано на риторике Дж. Пауэлла. – Мы думаем, что руководство ФРС сохранит тенденцию к ужесточению и просигнализирует о возможности дополнительного шага позже в этом году, чтобы избежать повторения резкого роста цен, – заявила аналитик Bloomberg Economics Анна Вонг. Аналогичную точку зрения высказал и экономист ING Джеймс Найтли. Эксперт подчеркнул, что инфляция в США замедляется, но недостаточно быстро для ФРС. В таких условиях американские чиновники вряд ли решатся завершить агрессивную кампанию. Если в ближайшие дни мы получим подтверждение ястребиных амбиций Федрезерва, пара USD/JPY снова покажет параболический рост.Европейский центральный банкЕЦБ огласит свой вердикт по процентным ставкам 27 июля. Поскольку повышение ставки на четверть пункта на этой неделе практически гарантировано, все внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях главы ведомства Кристин Лагард относительно дальнейших планов регулятора. – Мы думаем, что на сей раз риторика руководства ЕЦБ окажется более сдержанной. Скорее всего, Лагард сообщит о том, что сентябрьский шаг регулятора будет зависеть от поступающих данных, но при этом подчеркнет, что ЕЦБ не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время, – поделился мнением аналитик Bloomberg Economics Дэвид Пауэлл. Большинство его коллег также ожидают, что К. Лагард не станет форсировать события на данном этапе и займет выжидательную позицию, чтобы иметь возможность оценить динамику инфляции. Однако если окажется, что аналитики ошибались и речь председателя ЕЦБ будет снова ястребиной, это приведет к резкому укреплению евро по всем направлениям, включая пару с иеной. Центральный банк ЯпонииЗаседание BOJ завершит парад Центробанков на этой неделе. Регулятор должен объявить о своем решении в пятницу, 28 июля. Согласно недавнему опросу Bloomberg, в настоящее время более 80% экономистов считают, что в июле Банк Японии снова оставит все свои политические рычаги, включая механизм контроля кривой доходности, нетронутыми.– Мы не думаем, что Кадзуо Уэда преподнесет сюрприз в стиле своего предшественника Харухико Куроды и скорректирует параметры YCC в этом месяце. До тех пор, пока Банк Японии не сможет убедиться в устойчивости инфляции, он будет избегать любых поспешных изменений, которые могут быть расценены как ястребиные. Поэтому мы ожидаем, что он сохранит свою текущую монетарную позицию на предстоящем заседании и в течение первой половины 2024 года, – отметил аналитик Bloomberg Economics Таро Кимура. По прогнозам экспертов, если на этой неделе BOJ в очередной раз подтвердит свою голубиную приверженность, это еще больше усугубит положение иены. В конце недели курс JPY может упасть в паре с долларом до 145, а в тандеме с евро – до 159.Стратег Societe Generale Кеннет Бру предупреждает, что резкое падение курса иены в пятницу, скорее всего, побудит министерство финансов Японии выступить с дальнейшими публичными комментариями, чтобы попытаться поддержать валюту. Рост опасений по поводу возможной интервенции со стороны Токио может стать для иены спасительной соломинкой на следующей неделе, а пока трейдерам стоит приготовиться к крутому пике JPY. В ближайшие дни "японец" может сорваться в бездонную пропасть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 29792 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD находился в области продаж, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу биткоина. Однако дело до падения не дошло. Второй тест 29792 совпал с моментом восстановления MACD с отрицательной зоны, что казалось хорошей точкой на покупку согласно сценарию №2, но и там крупного роста так и не произошло, а торговля продолжится вестись вокруг вышеуказанного уровня. Из интересных новостей можно отметить законопроект, который республиканцы США представили по регулированию криптовалют. Проект на 212 страницах. Из интересного, неаккредитованным инвесторам предлагают ограничить возможность покупки криптовалюты на 10% от их активов. Что касается технической картины, тот продавцы биткоина продолжают штурмовать нижнюю границу бокового канала. Это говорит о том, что движению быть: если будет пробой, то биткоин очень сильно обвалится вниз. Если же быки устоят, то не исключено, что в ближайшее время мы увидим рывок вверх к годовым максимумам и выход за их пределы. Торговать предпочту, опираясь также на реализацию сценариев №1 в рамках широкого бокового канала, который отчетливо виден на более крупных таймфреймах.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29832 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29984 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29984 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина можно до момента, пока торговля ведется выше нижней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29738 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29832 и 29984.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29738 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29567, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин возрастет в случае прорыв нижней границы широкого бокового канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29832 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29738 и 29567.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт получат шанс на рост после данных по индексам PMI. Видеопрогноз на 24 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1149 приведет к росту евро в район 1.1188 и 1.1226 Прорыв 1.1109 приведет к распродажам евро в район 1.1078 и 1.1047 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2901 приведет к росту фунта в район 1.2960 и 1.3032 Прорыв 1.2857 приведет к распродажам фунта в район 1.2817 и 1.2754 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2844 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Сегодня направление фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Тот факт, что каждый день мы обновляем недельные минимумы пока сохраняет торговлю в рамках нового нисходящего канала, так что торопиться с покупками в этих условиях явно не стоит. Плохие данные приведут к очередной распродаже фунта, так что действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2889 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2927 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2927 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае очень хороших данных по PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2863 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2889 и 1.2927.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2863 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2822, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих отчетов по сектору услуг PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2863 и 1.2822.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1115 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Однако до крупного падения дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.В прошлую пятницу отсутствие статистики по США помогло евро сохранить равновесие, а продавцы так и не сумели ничего предложить ниже 1.1115. Сегодня у нас выходят различные показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам PMI. Если производственная активность начнет восстанавливаться, то можно рассчитывать на рост евро в первой половине дня и на реализацию сценария №1. Но, если данные ничем не удивят, лучше всего принимать решения опираясь на сценарии №2 в рамках бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1150 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1180. В точке 1.1180 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели попытаются вернуться в рынок только после хороших отчетов по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1125 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1150 и 1.1180.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1125 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1096, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае плохих показателей по производственной активности и снижения темпов роста сектора услуг. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1150 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1125 и 1.1096.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (24.07.2023 - 28.07.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4370.00–4420.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4380.00–4400.00, 4445.00–4460.00 и 4515.00–4530.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–4527.98. Котировка верхней границы зоны 1/2–4471.98. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.07.2023- 4583.98. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4632.98. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4471.98-4527.98, Take Profit 1-4583.98, Take Profit 2-4632.98. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4460.78) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4359.98).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 14900.0-15100.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 15490.0-15530.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-15623.3. Котировка нижней границы зоны 1/2-15838.2. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.07.2023-15418.3. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 15118.6. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 15623.3-15838.2, Take Profit 1-15418.3, Take Profit 2-15118.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (15880.3) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (16258.3).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Неделя важных новостей

S&P500Обзор 24.07Рынок США: Неделя важнейших новостей.Главные индексы США мало изменились на закрытии недели: Доу +0.2%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.2%, S&P500 4537, диапазон 4490 - 4580.Фондовый рынок показал смешанную сессию. Не было никакого общего интереса к продажам, но не было и большого интереса к покупкам, поскольку участники рынка ожидали плотного графика отчетов о доходах на новой неделе, в котором будут представлены результаты от Alphabet (GOOG 120,31, +0,78, +0,7%) и Microsoft (MSFT 343,77, -3,10, -0,9 %) во вторник и Meta Platforms (META) 294,26, -8,26, -2,7%) в среду. Кроме того, на новой неделе пройдут заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Японии. Экономический календарь, в свою очередь, будет включать в себя ряд ключевых релизов, первый Отчет о ВВП за второй квартал и отчет о личных доходах и расходах за июнь, который будет включать предпочтительный показатель инфляции ФРС в виде базового индекса цен PCE.Тем не менее рынок в целом держался хорошо, несмотря на некоторую относительную слабость в пространстве мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,2%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,1%. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 закрылся без изменений. Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся чуть выше, что было достаточно для его десятого роста подряд.В пятницу ценовое движение показало расширение покупательского интереса, что привело к росту нетехнологических и стоимостных акций. Индекс стоимости Russell 3000 вырос на 0,2%, а индекс роста Russell 3000 упал на 0,2%.Акции полупроводников были еще одним источником силы, оправившись от вчерашних потерь. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 1,0%. Компонент Dow American Express (AXP 170,22, -6,89, -3,9%), с другой стороны, был заметно отстающим, зарегистрировав приличный убыток после отчета о прибылях и убытках, который показал более низкие, чем ожидалось, доходы и заметное увеличение резерва на кредитные убытки.Примерно половина секторов S&P 500 закрылась с ростом во главе с коммунальными услугами (+1,5%), здравоохранением (+1,0%) и энергетикой (+0,8%). Секторы услуг связи (-0,5%) и промышленности (-0,5%) оказались в нижней части списка вместе с секторами финансов (-0,3%) и информационных технологий (-0,3%). Широта рынка также отражала смешанные действия. Акции роста были примерно на одном уровне с падающими на NYSE, в то время как падающие опережали 11-к-10 растущих на Nasdaq. Напоминаем, что специальный ребаланс Nasdaq 100 вступает в силу перед открытием в понедельник.Nasdaq Composite: +34,1% с начала годаS&P 500: +18,2% с начала годаРассел 2000: +11,3% с начала годаS&P Midcap 400: +11,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +6,3% с начала годаЗабегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:9:45 по восточному времени: июль S&P Global US Manufacturing PMI — предварительный (предыдущий 46,3) и S&P Global US Services PMI (предыдущий 54,4).Энергетика: Нефть держится немного выше 80 долл., Брент 80.70 долл.Приложение Threads потеряло за 2 недели 70% активных ежедневно пользователей.Вывод: Рынок ждет важнейших новостей во второй половине недели. Продолжение зависит от новостей.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1125 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1171 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1210 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1125 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1171 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1210 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1125 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1171 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.1139 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обретает равновесие

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2904 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел после выхода данных по Великобритании, что привело к ложному пробою и отличному сигналу на продажу. В итоге падение вниз составило более 40 пунктов. Защита поддержки 1.2852 привела к точке входа в длинные позиции, что в моменте показало прибыль около 20 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2843 позволила получить еще одну точку входа на покупку фунта, но до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят довольно важные данные по Великобритании, свидетельствующие об активности. Особое внимание привлекут индекс деловой активности в производственном секторе, который наверняка снизится еще больше, загоняя экономику в рецессию, и индекс деловой активности в секторе услуг. У трейдеров надежда именно на сектор услуг, так как он составляет львиную долю экономики, продолжая находиться выше 50 пунктов, что свидетельствует о росте. Снижение композитного индекса PMI Великобритании окажет давление на пару. По этой причине покупателям так важно защищать середину нового бокового канала 1.2857, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способных на рывок вверх в район ближайшего сопротивления 1.2901. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2960, что компенсирует большую часть вчерашних потерь. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2857 и отсутствия там покупателей, фунт продолжит падение в рамках нисходящей коррекции, способной перерасти в настоящий медвежий тренд. В таком случае только защита следующей области 1.2817, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают активничать и важной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.2901, выступающего верхней границей краткосрочного бокового канала. В случае роста пары после сильной статистики по индексам PMI Великобритании только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции с целью 1.2857, что увеличит давление на GBP/USD. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2817. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2901, уверенность продавцов может пошатнуться, а покупатели вновь начнут постепенно возвращаться в рынок в расчете на то, что экономика Великобритании сумеет выстоять в такой тяжелый период высоких процентных ставок. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2960. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который несмотря на все проблемы в экономике будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206 до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ожидаемо просел

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1164 и на 1.1109 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною уровней в утреннем прогнозе мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и сигналов по входу в рынок. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя на 1.1109 привело к сигналу на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило сохранить на рынке равновесие, но уже сегодня нас ждет ряд довольно интересных отчетов по активности в странах еврозоны. Ожидаются индекс деловой активности в производственном секторе, который наверняка останется ниже 50 пунктов, продемонстрировав очередное сокращение сектора, и индекс деловой активности в секторе услуг, которые поможет исправить ситуацию и продемонстрирует роста. На этом фоне сложно понять, каким будет композитный индекс PMI еврозоны, так как он балансирует на грани 50 пунктов. Плохие цифры наверняка вернут давление на евро, что приведет к очередному испытанию уровня 1.1109. Снижения и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку по аналогии с тем, что я разбирал выше, в расчете на завершение медвежьей коррекции, что приведет к движению вверх с целью обновления сопротивления 1.1149 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1188. Самой дальней целью остается область 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1109, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1078 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1047 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, но с продажами на недельных минимумах будьте предельно осторожны. Лучше всего сосредоточится на защите сопротивления 1.1149, образованного по итогам прошлой пятницы. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1109. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, но учитывая, что этот уровень уже один раз тестировался, может так случиться, что быки отступят. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1078. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1047, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1149, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1188. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079 до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754 до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1109.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 24 июля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 142.27, соответствующего 61.80% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 137.98, который совпадает с 50% уровнем коррекции и 100% проекцией Фибоначчи, что указывает на область слияния уровней Фибоначчи. Дальнейшая поддержка может быть найдена на 2-м уровне поддержки 134.57. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 145.00 и выступает в качестве уровня свинг-хай. Эти уровни поддержки и сопротивления имеют решающее значение для определения потенциального движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 29 июля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1125 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1275 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1482 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.1125 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1275 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1482 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1125 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1275 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.1162 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается бычий разворот. Прогноз на 24 июля 2023

На дневном графике пары GBP/USD цена остается выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на ее потенциальный рост. Возможный сценарий предполагает бычий отскок от 1-го уровня поддержки 1.2850, который представляет собой поддержку при откате, к 1-му уровню сопротивления 1.3288. Кроме того, 2-й уровень поддержки расположен на отметке 1.2635 и выступает в качестве еще одной поддержки при откате, а 2-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3749 и является уровнем свинг-хай. Эти уровни могут сыграть решающую роль в формировании дальнейшего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс