GBP/USD: план на американскую сессию 30 октября (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернется в любой момент

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2100 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что в ходе американской сессии не выходят важные данные по США, давление на фунт может вернуться, особенно после того, как продавцы сумели защитить уровень 1.2136. По этой причине действовать буду, как и утром, только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2100 по аналогии с тем, что разбирал выше. Целью выступит сопротивление 1.2136, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2172. Самой дальней целью выступит область 1.2204, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2100 активности со стороны покупателей во второй половине дня, только ложный пробой в районе недельного минимума 1.2070 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались пробиться ниже 1.2100, но вышло плохо. Во второй половине дня только ложный пробой в районе сопротивления 1.2136 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.2100. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2070, что позволит выстроить новый медвежий тренд. Более дальней целью выступит минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2136 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз себя сегодня отработал, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2204, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0554 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня произошло, а формирование на 1.0554 ложного пробоя позволило получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс потребительских цен Германии может негативно сказаться на дальнейшем росте евро, как и выступления представителя ECB г-на Де Сагуина и Энрии. Основной задачей покупателей остается защита ближайшей поддержки 1.0554, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на тест сопротивления 1.0586. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0616. Самой дальней целью выступит область 1.0641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0554 во второй половине дня давление на евро вернется, что приведет к более крупному движению вниз к минимуму прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0525 образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сделали все, что от них требовалось, и защитили 1.0586 ближе к середине дня. Однако впереди важная статистика, которая может все переиграть. По этой причине только еще одно формирование ложного пробоя на уровне 1.0586 даст сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0554. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх на фоне данных о замедлении роста цен в Германии рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0525. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0586 покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0616. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволил сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791, до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87, до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0554.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока что восходящая коррекция

В нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: куда двинется после заседания ФРС?» мы отметили, что инвесторы избегают совершать крупные сделки накануне заседания ФРС. Напомним, что оно начнется 31 октября, а завершится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. В 18:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС пояснит принятое банком решение и, вероятно, коснётся вопросов состояния американской экономики и перспектив кредитно-денежной политики. В целом, доллар сохраняет устойчивость, также пользуясь спросом как актив-убежище в текущей сложной геополитической обстановке в мире, хотя, некоторая нисходящая коррекция наметилась. Так, он снижается сегодня в паре EUR/USD. В минувший четверг, как известно, завершилось очередное заседание ЕЦБ. Его итоги и решения были ожидаемы рынком и не вызывали сколь-нибудь значительной реакции. Руководители ЕЦБ оставили ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, отметив, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет определяться статистическими данными. В ЕЦБ отметили продолжающееся снижение инфляции. Но поскольку она, скорее всего, будет оставаться выше целевых уровней ещё длительное время, то это не исключает возможности дальнейшего повышения ставок в будущем. В подтверждение этим прогнозам в конце минувшей недели были опубликованы предварительные данные по индексу потребительских цен в Германии: в октябре показатель остался на уровне 0,3%, а в годовом – снизился с 5,6% до 4,6%. Показатели пока далеки от цели ЕЦБ в 2,0%, но инфляция в Германии, как и в Еврозоне в целом, продолжает снижаться. Согласно прогнозам ЕЦБ, инфляция снизится до 2,1% в 2025 году, но рост экономики также останется слабым (+0,9% в 2024 году и 1,5% в 2025 году). Сегодня (в 13:00 GMT) будут опубликованы данные по инфляции в Германии. Экономисты прогнозируют замедление индекса потребительских цен CPI, с 4,5% до 4,0% (в годовом выражении). Показатель по Еврозоне будет опубликован завтра (в 10:00 GMT). Здесь прогнозы также предполагают замедление европейского CPI в октябре с 4,3% до 3,4% (в годовом выражении). В публикуемом также завтра в это же время показателе ВВП Еврозоны также прогнозируется замедление до +0,2% с +0,5% в предыдущем квартале в годовом выражении и снижение на -0,1% в квартальном значении. Другими словами, прогнозы экономистов в пользу замедления инфляции и экономики Еврозоны подтверждаются. В этих условиях все громче звучат аргументы экономистов в пользу того, что ЕЦБ завершил цикл повышения процентных ставок. Все вместе это – негативный фактор для евро и пары EUR/USD. С технической же точки зрения, несмотря на продолжающуюся с начала месяца восходящую коррекцию, EUR/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0730 и 1.1020. В настоящий момент цена тестирует важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0574. Его пробой может открыть дорогу для дальнейшего коррекционного роста, но - в рамках медвежьего тренда, среднесрочного и долгосрочного (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 30.10.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. В фокусе внимания – Германия

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала несильный процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0561, которое позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Закрытие курса пары под уровнем 1,0561 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0497. Пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет предположить смену тренда на «медвежий». Ситуация с волнами немного прояснилась. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получилась весьма крупной, поэтому в первой половине недели я ожидаю формирования волны вверх. Сегодня все самые интересные события дня – в Германии. Хочу сразу отметить, что важными они считаются лишь сегодня, когда в США и Евросоюзе просто нет других событий и новостей. Таким образом, трейдерам придется сосредоточить свое внимание на отчетах по ВВП и инфляции в Германии. Ожидается, что немецкая экономика в 3-м квартале сократится на 0,3%, но последние два квартала она также закрывала в минусе. Очередное падение ВВП не станет глобальным разочарованием. А вот индекс потребительских цен может показать снижение до 4% г/г. Однако для евро такие цифры, скорее, негатив, чем позитив. Теперь у ЕЦБ будет еще меньше основания для ужесточения ДКП. В то же время FOMC может повысить процентную ставку в декабре, так как инфляция в США растет в последние месяцы. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1256 контрактов Long и закрыли 1587 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в третьем квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи, которые вряд ли можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0497 с целью 1,0561. Продажи сегодня я советую при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0497.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (30.10.2023 - 03.11.2023)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в шорт. Целями технического падения после отката, является котировка 4101.08. После пробоя уровня 4398.79 тенденция сменится на лонговую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 27.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 4163.07 – (пока нет тестирования) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 4191.07 – (пока нет тестирования) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 4219.07 – (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 27.10.2023-4107.07. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы ЗНКЗ – 4079.32. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 4163.07 - 4219.07, Take Profit 1 - 4107.07, Take Profit 2 - 4079.32. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4230.27) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4331.07).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в шорт. Целями технического падения является котировка 14045.1. После пробоя уровня 15343.2 тенденция сменится на лонговую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 14272.5 - (протестирована и удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 14377.5 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 14482.5 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-14062.5. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 13715.5. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 14272.5 - 14482.5, Take Profit 1-14062.5, Take Profit 2-13715.5. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (14524.5) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (14902.5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: куда двинется после заседания ФРС?

Доллар сохраняет устойчивость, а инвесторы избегают совершать крупные сделки накануне заседания ФРС. Напомним, что оно начнется 31 октября, а завершится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. В 18:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС пояснит принятое банком решение и, вероятно, коснётся вопросов состояния американской экономики и перспектив кредитно-денежной политики. Любые неожиданные заявления Пауэлла на эту тему вызовут рост волатильности в котировках доллара и на американском фондовом рынке. Как ожидается, ставка пока останется на прежнем уровне, но также не исключено, что будет повышена на 0,25%, до уровня 5,75%. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот и уже следующий год. Здесь доллар также пользуется спросом как актив-убежище в текущей сложной геополитической обстановке в мире. Представленные на прошлой неделе макро данные из США подтвердили силу американской экономики, и покупатели доллара рассчитывают все же на жесткую риторику заявлений Пауэлла, учитывая, что инфляция в этой стране остаётся намного выше целевого уровня ФРС в 2%. Согласно же представленным Бюро экономического анализа Министерства торговли США данным, ВВП вырос в 3-м квартале на +4,9% (против предыдущего квартального роста в +2,1% и прогноза в +4,2%). Это - самый большой рост с конца 2021 года. Присутствующий в данном отчете ценовой индекс, характеризующий изменение цен на товары и услуги и используемый как индикатор инфляции, вырос в 3-м квартале до +3,5% (против предыдущего роста в +1,7% и прогноза в +2,5%), косвенно сигнализируя об ускорении инфляции. Опубликованные ранее на прошлой неделе индексы PMI также вышли с показателями лучше прогнозов. Так, предварительный производственный индекс PMI вырос в октябре до 50,0 (против прогноза в 49, 5 и предыдущих 49,8), а аналогичный PMI для сферы услуг - до 50,9 с 50,1 в сентябре, что также лучше прогноза в 49,9. При этом, американский составной PMI находится выше отметки 50, отделяющей рост бизнес-активности от замедления. Тем не менее, некоторые экономисты считают, что ФРС может, наоборот, пойти на снижение процентной ставки вместо ее дальнейшего повышения. И, судя по тому, что индекс доллара прекратил свой рост, такой прогноз тоже имеет под собой почву, говоря также о том, что некоторые инвесторы предпочитают закрыть часть своих многочисленных длинных позиций по доллару. Другими словами, итоги данного заседания ФРС и сопутствующие заявления могут в значительной степени определить вектор дальнейшей динамики доллара. Впрочем, это почти всегда происходит после какого-нибудь очередного заседания ФРС. В динамике же индекса доллара DXY можно выделить 2 диапазона: широкий - между уровнями 107.05 и 105.16, и узкий – между уровнями 106.60 и 105.75. В основном сценарии ждем последовательного прорыва уровней сопротивления 106.60, 107.05 и дальнейшего роста DXY. Если же Пауэлл не сможет убедить покупателей доллара, и его комментарии на тему перспектив кредитно-денежной политики будут сочтены инвесторами как недостаточно жёсткие, то доллар ждет нисходящая коррекция: многие экономисты все же считают, что доллар значительно перекуплен. Первый сигнал для фиксации длинных позиций и открытия коротких – пробой уровней поддержки 106.00, 105.75. С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) все же остается в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 104.10 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.50 (ЕМА144 на недельном графике), 100.30 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00. Предпочтительными остаются пока что длинные позиции. Ближайшими же целями роста станут локальные уровни сопротивления 107.00, 107.32, 107.80, 108.00. Но если, как мы отметили выше, Пауэлл не сможет убедить участников рынка в правильности их позиции, связанной с дальнейшими покупками доллара, то назревшая коррекция может «уронить» индекс доллара к важному среднесрочному уровню поддержки 105.45 (ЕМА50 на дневном графике). Далее – смотрим по вновь сложившейся ситуации. Уровни поддержки: 106.35, 106.10, 106.00, 105.85, 105.45, 105.00, 104.10, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.30, 100.00 Уровни сопротивления: 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex -https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У фунта связаны руки

Последует ли Банк Англии за ФРС, взяв на вооружение стратегию удержания ставки РЕПО на высоком уровне в течение длительного периода времени? Или выберет свой собственный путь с учетом отличий в экономиках США и Британии? 4 из 5 экспертов Reuters не ожидают от BoE изменения стоимости заимствований в ноябре. Деривативы выдают лишь 8% вероятность ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшей встрече и 33% шанс – до конца года. Тем хуже для GBP/USD.Нежелание PMI выходить из критической области ниже 50 на протяжении нескольких месяцев подряд свидетельствует о высоких рисках рецессии в Туманном Альбионе. ВВП может просесть на 0,1% в третьем квартале, хотя Банк Англии прогнозировал медленное расширение экономики. Добавим к этому геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, которая может обернуться новым энергетическим кризисом в Европе и новым ударом по валовому внутреннему продукту, а также стремительный рост доходности британских облигаций и оснований для удержания ставки РЕПО на уровне 5,25% будет хоть отбавляй. Динамика деловой активности в БританииДействительно, доходность 10-летних долговых обязательств Туманного Альбиона с момента предыдущей встречи BoE поднялась приблизительно на 30 б.п. Финансовые условия ужесточились, что, по сути, эквивалентно ужесточению денежно-кредитной политики. Рынок облигаций выполняет за Банк Англии его работу, точно также как это делает рынок долга США за ФРС. Тем больше оснований придерживаться изложенной главным экономистом Хью Пиллом стратегии Table Mountain – горы с плоской вершиной. То бишь удерживать ставки на плато в течение длительного периода времени. Вместе с тем, инфляция в Британии остается неудобно высокой. В сентябре потребительские цены выросли на 6,7%. Они выше, чем в других странах G7 и продолжат опережать свои немецкие, французские и американские аналоги в 2024. С инфляцией нужно что-то делать. Неудивительно, что в сентябре за повышение стоимости заимствований проголосовали 4 из 5 членов Комитета по монетарной политики BoE. Чуть позже один из них ушел со своего поста, так что эксперты Bloomberg прогнозируют разделение голосов в ноябре как 6 к 3 в пользу сохранение ставки РЕПО на уровне 5,25%. Динамика британской инфляцииНа мой взгляд, Эндрю Бэйли и его коллеги второй раз подряд сделают паузу. Банк Англии продолжит сидеть на обочине и наблюдать за происходящими событиями. Имея за плечами экономику, которая балансирует на грани стагфляции и рецессии, у него, по сути, связаны руки. Поэтому судьба фунта будет определяться внешними факторами – релизами данных по европейским ВВП и инфляции, по американскому рынку труда, вердиктами ФРС и Казначейства США. Технически неспособность «быков» по GBP/USD отыграть разворотный паттерн 1-2-3 говорит об их слабости. При этом прорыв поддержки на 1,209, либо отбой от справедливой стоимости на 1,2145 чреваты продолжением пике и позволят нарастить ранее сформированные шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии вслед за ЕЦБ может завершить цикл повышения ставок. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет CFTC показал незначительные изменения в спекулятивном позиционировании по основным мировым валютам. Совокупная длинная позиция по USD стабильна уже четвертую неделю подряд, выросла за отчетный период на 376 млн. до 9.084 млрд, что является максимумом за год. Также обращает на себя внимание взрывной рост ставок по золоту. Если неделей ранее совокупная длинная позиция выросла на 8.4 млрд, то за отчетную неделю она увеличилась на 7,76 млрд., и достигла 29.4 млрд., что предполагает дальнейший рост котировок. Также в небольшом плюсе швейцарский франк и иена, что предполагает рост спроса на защитные активы. Высокая доходность в течение длительного времени остается ключевой движущей силой финансовых рынков. Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 5%, оказывая давление на фондовые рынки и иену, поскольку контраст с режимом низкой доходности в Японии становится еще больше. Основное событие недели – публикация отчета по занятости в США за октябрь, в среду же, кроме ожидаемо проходного заседания ФРС нас ждет отчет ISM об активности в производственном секторе. Вполне возможно, что отчет увеличит контраст между США и другими странами, а доллар получит новый импульс к укреплению. EUR/USD Во вторник Евростат опубликует предварительные данные по инфляции в октябре, ожидается замедление базового индекса с 4.5% до 4.2%, и если отклонения от прогнозов не произойдет, то евро утратит один из факторов, способствовавших остановке его падения. ЕЦБ сохранил ставки без изменений впервые с июня прошлого года и дал понять, что они покончат с дополнительным повышением ставок. Глава ЕЦБ Лагард дала понять, что прошедшее заседание было посвящено в большей степени подведению итогов того, что было сделано ранее, а не пересмотру перспективных планов. Чистая длинная позиция по EUR незначительно выросла, добавив за неделю 390 млн. до 11.285 млрд. Можно отметить, что распродажа евро прекратилась, расчетная цена не имеет динамики. EUR/USD продолжает находиться в режиме коррекции после сильного снижения в июле-сентябре. Импульс на юг стал слабее, вероятность более высокой коррекции возросла. ЕЦБ уже дал понять, что больше повышения ставок не будет, и если ситуация с энергоносителями резко не ухудшится, то коррекция может вскоре завершиться. Откат выше локального максимума 1.0695 не стал более вероятным, движение к техническом уровню 1.0760 (38% от падения) еще возможно, но вероятность этого явно не выросла. В то же время основной тренд остается медвежьим, и после завершения коррекции, если уровень 1.0695 устоит, возможна еще одна длинная медвежья волна. GBP/USD В четверг, 2 ноября, Банк Англии (BoE) проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается, что ключевая ставка останется без изменений на уровне 5.25%, однако решение не будет единогласным. Оснований для того, чтобы BoE пересмотрел свою позицию, немного. Рост заработной платы в августе был слабее, чем ожидалось, и в целом демонстрировал признаки замедления, что соответствует отчету REC и KPMG, который, как отметил Банк Англии, «имеет тенденцию приводить к изменениям в официальных показателях годового роста заработной платы». Хотя месячный ВВП за август в целом соответствовал ожиданиям на уровне 0,2% м/м и 0,3% в трехмесячной средней, рост, скорее всего, будет ниже прогноза Банка Англии на третий квартал. Аналогично, розничные продажи в сентябре остаются слабыми, без учета автомобильного топлива составляют -1,0% м/м (-1,2% г/г). Сентябрьская инфляция в Великобритании оказалась немного выше ожиданий. Индексы PMI в сентябре и октябре в целом остаются на территории спада, все они ниже 50, и продолжают сигнализировать о мрачных перспективах роста. Поскольку инфляция в 3 кв. в среднем составила 6.7%, а это немного ниже прогноза BoE 6.9%? то на фоне очень слабого экономического роста вероятность повышения ставки стала за последний месяц еще ниже. Соответственно, у быков по фунту нет оснований рассчитывать на то, что фунт может укрепиться против доллара. Чистая короткая позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 563 млн. до -1.416 млрд., спекулятивное позиционирование медвежье. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но импульс к дальнейшему снижению слабый. Фунт не может найти оснований для полноценной коррекции, и с технической точки зрения после завершения консолидации прорыв поддержки 1.2029 выглядит более вероятным, чем рост к верхней границе бокового диапазона 1.2337. Ожидаем, что еще один откат вверх завершится не выше зоны сопротивления 1.2190/2210, после чего последует еще одна попытка пробить поддержку 1.2029 и движение к цели 1.1800. Фунт выглядит слабее евро, поэтому кросс EUR/GBP, вероятнее всего, продолжит рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. В фокусе внимания – Германия.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала несильный процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0561, которое позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Закрытие курса пары под уровнем 1,0561 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0497. Пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет предположить смену тренда на «медвежий». Ситуация с волнами немного прояснилась. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получилась весьма крупной, поэтому в первой половине недели я ожидаю формирования волны вверх. Сегодня все самые интересные события дня – в Германии. Хочу сразу отметить, что важными они считаются лишь сегодня, когда в США и Евросоюзе просто нет других событий и новостей. Таким образом, трейдерам придется сосредоточить свое внимание на отчетах по ВВП и инфляции в Германии. Ожидается, что немецкая экономика в 3-м квартале сократится на 0,3%, но последние два квартала она также закрывала в минусе. Очередное падение ВВП не станет глобальным разочарованием. А вот индекс потребительских цен может показать снижение до 4% г/г. Однако для евро такие цифры, скорее, негатив, чем позитив. Теперь у ЕЦБ будет еще меньше основания для ужесточения ДКП. В то же время FOMC может повысить процентную ставку в декабре, так как инфляция в США растет в последние месяцы. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1256 контрактов Long и закрыли 1587 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в третьем квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи, которые вряд ли можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0497 с целью 1,0561. Продажи сегодня я советую при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0497.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 октября. Доллар берет паузу, но сохраняет позитивный настрой

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня 1,2106 и небольшой рост в направлении 1,2175. Однако до целевого уровня котировки не сумели вырасти, а к утру понедельника выполнили возврат к уровню 1,2106. Теперь новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,2175. Закрытие курса пары под 1,2106 – позволит ожидать разворот в пользу доллара США и падение в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,2039. Ситуация с волнами в данное время достаточно неоднозначная. На прошлой неделе мы увидели сильную волну вниз, которая пробила лоу сразу четырех последних нисходящих волн. Соответственно, «медвежий» тренд возобновлен. В данное время начала свое построение волна вверх, что полностью закономерно. После ее завершения я жду новой волны вниз и падения пары к уровню 1,2039 минимум. Однако меня также не покидает чувство, что движение сейчас горизонтальное. Американские отчеты в пятницу не оказали поддержки медведям, хотя назвать их провальными все-таки нельзя. Личные доходы американцев выросли на 0,3% при ожиданиях трейдеров 0,4%. Личные расходы выросли на 0,7% при ожиданиях 0,5%. Базовый индекс на личное потребление вырос на 0,3% при аналогичном прогнозе и только индекс настроения потребителей от университета Мичиган оказался ниже ожиданий – 63,8. На мой взгляд, ключевым для рынка стал отчет по личным расходам, так как чем больше население тратит денег, тем больше вероятность разгона инфляции. Расходы должны сокращаться, а не расти, чтобы инфляция падала. В Америке же мы видим сильный рост ВВП, рост зарплат, рост расходов. Все это подстегивает инфляцию к новому ускорению. ФРС занимает уже не такую жесткую позицию, как ранее, поэтому доллар находился под давлением в пятницу. Однако это давление вряд ли помешает ему в дальнейшем продолжить рост, если более важная статистика на этой неделе не подкачает. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2289 и разворот в пользу валюты США. Началось новое падение в направлении уровня 1,2035. Котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но на дальнейший рост фунту рассчитывать по-прежнему очень сложно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,2035 позволит ожидать новый рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1582 единицы, а количество Short – на 9009 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 67 тысяч против 86 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий абсолютно пустой. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,2106 на часовом графике или при отбое от 1,2175. Покупки возможны при отбое от 1,2106 с целью 1,2175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ закончил с повышением ставок!

По заявлению члена совета управляющих Бориса Вуйчич, на данный момент Европейский центральный банк покончил с повышением процентных ставок. Основываясь на то, что инфляция падает, и начался процесс дезинфляции. Глава центрального банка Хорватии выступил с речью через три дня после того, как ЕЦБ оставил ставки без изменений впервые более, чем за год. Тем самым приостановив кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики.По заявлению президента ЕЦБ Кристин Лагард, на данный период времени нет необходимости в новом повышении. Предположительно, стоимость заимствований на этом уровне останется до 2024 года.Пик инфляции в еврозоне был в октябре 2022 года на уровне 10,6%. Но с тех пор, инфляция заметно замедлилась.Прогнозируется, что во вторник текущей недели данные покажут, что инфляция снизится до 3,1%. Это гораздо ближе к цели в 2%.Так же предполагают, что к 2025 году инфляция достигнет плановой цели центрального банка. В то время как коммерческие кредиторы поспешили перенести ставки на ипотеку и кредиты, вкладчики увидели меньший эффект. Отвечая на этот вопрос, Вуйчич заявил, что хорватские банки не подняли процентные ставки по депозитам так высоко, как их немецкие коллеги, а ипотечные кредиты так же дешевле, чем в Германии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы рубля, и заявления ЦБ России!

В пятницу в ответ на слабый рубль и упорное инфляционное давление Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку больше, чем ожидалось, до 15%, на 200 базисных пунктов.Начиная с июля Центральный банк повысил ставки на 750 базисных пунктов. При этом включая внеплановое экстренное повышение в августе, когда Кремль призвал к ужесточению денежно-кредитной политики, потому что курс доллара по отношению к рублю вырос до 100.В заявлении банка говорится, что текущее инфляционное давление значительно возросло и превысило ожидания Банка России. Тем самым указывая на высокие темпы роста кредитования и на то, что внутренний спрос опережает предложение товаров и услуг.По заявлению Банка России, обновленные среднесрочные параметры бюджетной политики на период ближайших несколько лет предполагают более медленное, чем ожидалось, снижение бюджетных стимулов.Так же Банк обратил внимание на увеличение государственных расходов, поскольку Россия вливает бюджетные ресурсы в оборонный сектор и наращивает производство военных товаров. И впервые признал, что в следующем году не удастся вернуть инфляцию к целевому показателю 4%, прогнозируя инфляцию на уровне 4-4,5% к концу 2024 года.После принятия решения о повышении процентной ставки доллар в стране опустился.Цикл ужесточения политики ЦБ России начался этим летом, когда инфляционное давление со стороны напряженного рынка труда, высокого потребительского спроса и дефицита государственного бюджета усугубилось падением рубля. Экстренное повышение ставки до 20%, которое ЦБ сделал в феврале 2022, постепенно было отменено. По заявлению Центробанка, что в 2023 году инфляция будет находиться в диапазоне 7,0-7,5%, вначале текущего года ставки были снижены до 7,5%. Более ранний прогноз ЦБ России по инфляции на конец ткущего года составлял 6,0-7,0%.По состоянию на 16 октября годовая инфляция составляла 6,38%. Банк сохранил свою ястребиную позицию, заявив, что жесткие монетарные условия будут сохраняться в течение длительного периода. Тем не менее отозвал прогноз о необходимости дальнейшего повышения ставок.В пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина проводила пресс-конференцию, посвященную прогнозам и политике банка. Следующее заседание по установлению тарифов, посвященное прогнозам и политике банка, запланировано на 15 декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнения аналитиков Уолл-Стрит о золоте

На прошлой неделе золото сохранило свои недавние успехи, чему способствовал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Даже несмотря на то, что высокая доходность облигаций продолжает создавать препятствия для драгоценного металла, в преддверии выходных цены продолжили свой рост. Спотовое золото снова торговалось выше $2000 за унцию.Согласно последнему еженедельному обзору по золоту, розничные инвесторы по-прежнему оптимистичны в отношении драгоценного металла.Большинство рыночных аналитиков тоже настроено оптимистично, но значительное меньшинство ожидает либо отката, либо консолидации.Например, главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински придерживается нейтральной позиции, рассуждая, что ФРС продолжит ястребиную позицию. Хотя нынешние показатели инфляции были достаточно благоприятными и им не нужно прямо сейчас снова поднимать ставки, но в то же время она снижалась недостаточно быстро, чтобы ФРС решила закончить ястребиную позицию.При этом с другой стороной уравнения неопределенность того, что в дальнейшем произойдет на Ближнем Востоке. По мнению создателя Moor Analytics Майкла Мур, даже если произойдёт умеренный откат, в целом, техническая картина остаётся оптимистичной.В этот раз, 11 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в опросе золота. 54%, или шестеро из них, ждут повышения цены. 27%, или три аналитика, ожидают снижения цены, а двое, или 18%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросе было подано 602 голоса. Из них 395 розничных инвесторов, или 66%, ожидают роста золота, 126 человек, или 21% считают, что цена опустится, а 81 респондент, или 13%, были на нейтральной стороне.В среду, решение Федеральной резервной системы по процентной ставке станет главным экономическим событием на текущей неделе. При этом есть 94,2% вероятности ещё одного удержания процентной ставки, заложенной в рынках. В пятницу будет опубликован октябрьский отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе, на что так же следует обратить внимание. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Начинается сумасшедшая неделя

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы попыталась скорректироваться еще раз, но волатильность опять была низкой, и цена еле-еле до мувинга сумела добраться. Поэтому в целом восходящее коррекционное движение пока может сохраняться, так как последний локальный минимум не был пробит. На этой неделе пара может сформировать новый виток восходящей коррекции, но сильнейший фундаментальный и макроэкономический фон может привести к абсолютно любым движениям. Таким образом, нисходящий тренд уже мог возобновиться и может продолжиться на этой неделе. Как и ранее, мы считаем, что веских причин у европейской валюты расти на длительной дистанции нет. И все последние макроэкономические публикации в Евросоюзе и США только подтверждают это. Практически все отчеты из Евросоюза имели в лучшем случае нейтральный характер. Практически все отчеты из-за океана имели позитивный характер. Таким образом, даже в последние 2-3 недели доллар имел все шансы показать новое укрепление, но рынок все же принял решение немного откорректировать пару, потому что технические коррекции тоже должны время от времени происходить. Также обращаем внимание на тот факт, что пара может уйти в консолидацию. В этом случае в течение длительного периода времени она будет находиться в ограниченном ценовом диапазоне, что тоже не очень хорошо. Напомним, что нам нужны тренд и хорошая волатильность. Тогда торговые сигналы будут сильными, а прибыль – высокой. Если движений нет или пара топчется на одном месте, то говорить о прибыли достаточно сложно. Евровалюте опять будет сложно найти поводы для роста На выходных мы уже перечисляли все макроэкономические события, которые ждут нас на этой неделе. В этой статье рассмотрим их подробнее. В принципе, даже отчетов ISM, NonFarm Payrolls и безработицы может хватить, чтобы цена основательно полетала из стороны в сторону. Однако помимо этих публикаций будет еще и европейская инфляция, а также два заседания центральных банков. И на заседание Банка Англии тоже не следует закрывать глаза, потому что оно может оказать влияние и на евровалюту. Чего ждать от европейской инфляции? Прогнозы по этому показателю за октябрь очень смелые. Ожидается замедление до 3,2% и, даже если в реальности замедление будет менее сильным, это все равно прекрасный результат. В этом случае инфляция в Евросоюзе замедлится сильнее, чем в США, которые мы регулярно ставили в пример Европе. Причем такого прогресса ЕЦБ сможет добиться при гораздо менее «ограничительной» монетарной политике. Хоть европейская экономика и находится в гораздо более слабом состоянии, нежели американская, но чем быстрее инфляция будет приближаться к 2%, тем быстрее ЕЦБ начнет снижать ставку. Для евровалюты это плохо, но сам факт снижения инфляции может оказать поддержку. Также во вторник будет опубликован и отчет по ВВП за третий квартал. Как и в предыдущие четыре квартала, рост экономики будет практически отсутствовать. Прогноз составляет 0%. Это, конечно, не рецессия, но близко к ней. Скажем так: теоретически основания для покупок евровалюты могут появиться, но вряд ли рынок, сломя голову, бросится покупать евро на основании падения инфляции и нулевого ВВП. А вот пятничные данные из-за океана о состоянии рынка труда и безработице могут вызвать целую «бурю» на рынке. Напомним, что от американской экономики многие ждут замедления, падения, рецессии, но рынок труда из месяца в месяц показывает очень приличные значения, безработица все еще находится около своих минимальных значений, а ВВП растет вопреки всем ожиданиям. Поэтому мы считаем, что на этой неделе больше шансов увидеть новое укрепление американской валюты, чем наоборот. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 октября составляет 74 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0490 и 1,0638 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498; S2 – 1,0376; S3 – 1,0254. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620; R2 – 1,0742; R3 – 1,0864. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0638 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 октября. Фунт стерлингов: либо флэт, либо падение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 октября. Фунт стерлингов: либо флэт, либо падение

Валютная пара GBP/USD в пятницу также не показала никаких интересных движений. Шансов на то, что по фунту возобновился нисходящий тренд, гораздо больше, чем по евровалюте. Тем не менее и по фунту локальный минимум от 4 октября пока не пробит, а значит коррекция может еще получить развитие. Другой вопрос, что она получается очень слабой и откровенно корявой, но тут уж ничего поделать нельзя. В пятницу в Великобритании не было ни одного важного события, а американские отчеты носили ярко выраженный второстепенный характер. Поэтому волатильность вновь была достаточно посредственной. Цена вновь скорректировалась к мувингу, но в последние две-три недели больше движется вбок, чем в вверх или вниз. Мы бы предпочли увидеть еще один виток коррекционного движения, прежде чем начнется новое падение, но следующая неделя настолько перенасыщена важными событиями, что к ее концу пара может находиться где угодно. Очевидно, что спрогнозировать движения пары на следующей неделе практически невозможно. Можно лишь предположить два варианта возможного развития событий. Если в общем и целом макроэкономическая статистика и результаты двух заседаний центральных банков окажутся в пользу фунта, то новый виток коррекции будет вполне логичным. Если же фон опять будет в пользу доллара, то ничего не мешает рынку продолжать активные продажи пары, которые тоже будут очень логичным. Как же определить новый виток коррекции, если он начнется? К сожалению, опираться придется только на скользящую среднюю линию. Закрепление выше нее поднимет шансы на новый рост в область 1,2268-1,2329. Если выше нее закрепления не произойдет, то следует ждать нового падения фунта стерлингов. Заседания ФРС и Банка Англии: не нужно ожидать слишком многого Заседание Центрального банка – всегда важно и интересно. Даже если ожидать в данное время от ЦБ нечего, все равно может поступить информация, на которую рынок не рассчитывает. Однако случаются и другие ситуации, когда рынок практически никак не реагирует на результаты заседания, так как реагировать ему не на что. Яркий тому пример – заседание ЕЦБ на прошлой неделе. Госпожа Лагард не сообщила на пресс-конференции никакой новой информации, не просигнализировала об изменениях в настрое регулятора или о грядущих изменениях, а ключевые ставки сохранились на прежнем уровне. Поэтому мы, конечно, увидели некий всплеск эмоций, но общая реакция не превышала 25 пунктов. Нечто подобное мы вполне можем увидеть и на этой неделе. ФРС не собирается повышать ставку 1 ноября. Может быть, Джером Пауэлл намекнет на ужесточение на последнем заседании в этом году, что вызовет рост доллара, но как показывает практика, такое случается достаточно редко. То же самое и по Банку Англии. Ставка, вероятно, повышена не будет, но Эндрю Бейли и компания еще ни разу не говорили о том, что цикл ужесточения монетарной политики завершен. А это означает, что в ближайшие месяцы ставка еще может вырасти. Вопрос лишь в том, когда это случится. Инфляция в Великобритании остается высокой, в Штатах она растет в последние три месяца. Мы бы сказали, что вероятность дополнительного ужесточения в обоих случаях достаточно высока. Однако на ноябрьских заседаниях изменений не предвидится. И получается ситуация, когда очень интересная и важная неделя на поверку может оказаться очень скучной и грустной. Конечно, рынок не сможет проигнорировать данные по Нонфармам или безработице, да и индексы ISM, вероятно, не оставят их равнодушными. Но все эти события и публикации могут также оказать весьма слабое влияние на движение основных валютных пар. Все будет зависеть от их характера и отклонения фактических значений от прогнозных. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 82 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 30 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2034 и 1,2198. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115; S2 – 1,2085; S3 – 1,2054. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146; R2 – 1,2177; R3 – 1,2207. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2054 и 1,2034 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2198 и 1,2238. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Начинается сумасшедшая неделя.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.10.23

Детали экономического календаря от 27 октября В минувшую пятницу макроэкономический календарь был практически пуст. Единственным событием, на которое можно было обратить внимание, так это данные о расходах и доходах в Соединенных Штатах. Детали статистических показателей: Доходы физических лиц (м/м) (сент.). Пред. 0,4% Прогноз. 0,4% Факт. 0,3% Расходы физических лиц (м/м) (сент.). Пред. 0,4% Прогноз. 0,4% Факт. 0,7% Разбор торговых графиков от 27 октября Евро по отношению к доллару США в ходе восходящего движения практически достигал уровня сопротивления 1.0600, в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. Вследствие чего возник отскок цены, который привел к частичному восстановлению долларовых позиций. По валютной паре GBP/USD наблюдался локальный восходящий настрой, однако радикальных изменений не произошло. Котировка на время подскочила до уровня 1.2150, после возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к обратному ходу. Экономический календарь на 30 октября Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Единственным событием, на которое стоит обратить внимание, являются данные о рынке кредитования Великобритании Торговый план – EUR/USD 30 октября В данной ситуации наблюдается отскок цены от уровня сопротивления, где в случае последующего роста объема коротких позиций возможно снижение цены вплоть до уровня поддержки 1.0500. Однако если действующее укрепление доллара является временным явлением, а котировке удастся стабилизироваться выше значение 1.0620, то торговый интерес вновь может смениться на восходящий. Торговый план – GBP/USD 30 октября Отсутствие удержания цены выше уровня 1.2150 может привести к последующему ослаблению стоимости фунта стерлингов. В качестве нисходящего сценария рассматривается движение по направлению 1.2000/1.2150. Однако стабилизация цены выше уровня 1.2150 может указать на движение в сторону значений 1.2200/1.2250. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 27.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 30 октября 2023

На дневном графике пара GBP/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 1,1825, которая является уровнем свинг-лоу и совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Промежуточная поддержка расположена на отметке 1,2047 и увеличивает область потенциальной ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 1,2313 соответствует 23,60% уровню коррекции Фибоначчи, а второй уровень сопротивления 1,2474 совпадает с 38,20% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

События на Ближнем Востоке, заседание ФРС и Банка Англии, а также данные с рынка труда в Америке будут в центре внимания

Наступившая неделя будет богата на разного рода события, а также публикации важных экономических данных, которые могут оказать заметное влияние на рыночные настроения инвесторов. В пятницу рынки начали раскачиваться уже к закрытию торгов в Америке на новостях о том, что израильская армия начала вводить в сектор Газа танки и другие боевые части. Но последовавшие за этим комментарии из Тель-Авива о том, что это не старт анонсированной ранее военной операции, компенсировали весь предыдущий негатив. Хотя, по большому счету, эта военная операция уже давно идет, проявляясь в бомбардировках и рейдах спецназа, причем не только израильского, но и американского. Во всяком случае СМИ довольно подробно освещали эту тему. Фактор неопределенности дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке является основной геополитической причиной нервозности участников рынка, что будет влиять в первую очередь на динамику цен на сырую нефть и золото. Но вернемся к важным событиям этой недели. В первую очередь следует выделить заседание ФРС по денежно-кредитной политике, результат которого станет известен 1 ноября. Участники рынка не ожидают какого-либо сюрприза от американского регулятора, который, как предполагается, со 100% уверенностью оставит все параметры монетарной политики без изменений, а ключевую процентную ставку на уровне 5.50%. Поэтому все их внимание будет сосредоточено на публикации свежих октябрьских данных по занятости в Америке. Согласно консенсус-прогнозу, данные от ADP должны будут показать прирост новых рабочих мест с 89 000 в сентябре до 150 000 в октябре, а от Минтруда, наоборот, падение с 336 000 в сентябре до 188 000 в этом месяце. В общем, публикуемые данные должны будут в полной мере подсказать Федрезерву, стоит ли еще раз повышать ставки или нет. Мы полагаем, что в любом случае до конца текущего года регулятор не будет этого делать, так как дальнейший рост ставок столкнет национальную экономику в полномасштабную рецессию, чего, конечно, у него в планах нет. Учитывая это, полагаем, что доллар может оказаться под ограниченным давлением, но не более того. Важным фактором, который продолжает его поддерживать, является спрос на него в качестве валюты-убежище. И еще одной дополнительной причиной выступает высокая доходность трежерис, которая продолжает демонстрировать максимальные значения десятилетней давности. На неделе также будут выходить значения потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается ее сильное снижение в годовом выражении с 4.3% до 3.2%. Если данные не подкачают, ЕЦБ продолжит держать паузу в след за ФРС в решении по ставкам. Также состоится заседание Банка Англии по монетарной политике. Здесь также ожидается сохранение ключевой процентной ставки на уровне 5.25%. Подводя итог, заметим, что, если не будет сюрпризов со стороны ФРС, Банка Англии и в выходящих данных экономической статистики, в первую очередь из США, то общая боковая тенденция на валютном рынке продолжится. Рынки акций будут реагировать на корпоративную отчетность компаний. Такому положению дел также будет способствовать достаточно неопределенная ближневосточная ситуация вокруг официального старта или нет военной операции в Газе. Прогноз дня: USD/CAD Пара торгуется у локального максимума годичной давности. Пауза в повышении процентных ставок ФРС, а также существующий фактор напряженности на Ближнем Востоке, который поддерживает цены на сырую нефть, могут оказать на нее давление. Снижение цены ниже уровня 1.3840 может привести ее к снижению к 1.3785. USD/CHF Пара находится ниже уровня сопротивления 0.9035. Если она его не преодолеет, можно будет ожидать ее коррекционного снижения к отметке 0.8975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена ждет судного дня

В Японии началось 2-дневное заседание BOJ по вопросам денежно-кредитной политики. Уже завтра регулятор вынесет свое решение, которое может стать для иены либо очередным приговором, либо настоящим спасением. Какой же сценарий видится сейчас наиболее вероятным? Банк Японии: между Сциллой и Харибдой В начале недели все внимание трейдеров, торгующих иеной, сфокусировано на октябрьском заседании японского Центробанка. Эксперты предупреждают, что на данном этапе любое решение регулятора вызовет повышенную волатильность JPY, особенно в паре с американской валютой. Напомним, что на прошлой неделе актив доллар–иена снова преодолел ключевой порог 150, который является своего рода красной линией. Многие участники рынка считают, что движение мажора выше этого уровня может вынудить японское правительство провести интервенцию в поддержку своей нацвалюты. Однако в минувшую пятницу опасения по поводу вмешательства немного ослабли, поскольку иене удалось укрепиться против доллара после выхода более горячих данных по инфляции в Токио. В понедельник утром пара USD/JPY продолжает торговаться в коридоре 149,70–149,50 и, скорее всего, останется в этом боковике вплоть до завтра. Дальнейшее направление котировке должен задать Банк Японии, который сам находится сейчас на перепутье. Текущее положение BOJ до боли напоминает путь Одиссея, который однажды оказался между двух зол: Сциллой и Харибдой. – Положение Банка Японии чрезвычайно сложное и даже безвыходное. Что бы он ни предпринял, это не сможет сделать всех счастливыми, поэтому сейчас особенно интересно наблюдать за дальнейшим развитием событий, – отметил аналитик Исследовательского института NLI Цуеси Уэно. В чем же заключается проблема BOJ? Если на этой неделе регулятор снова сохранит все параметры своей ультрамягкой политики, включая механизм YCC, он рискует спровоцировать новую волну спекулятивных атак на иену и обвалить ее еще сильнее. С другой стороны, если он проведет очередную коррекцию политики контроля кривой доходности, это, скорее всего, подстегнет доходность 10-летних JGB к росту, несовместимому с фундаментальными экономическими показателями. В таком случае его цель по достижению стабильной инфляции может оказаться под угрозой. Большинство аналитиков, опрошенных недавно агентством Bloomberg, считают, что Банк Японии не станет вносить изменения в программу YCC ни на октябрьском заседании, ни позже. По их мнению, первым шагом регулятора на пути к нормализации своей политики станет повышение процентных ставок. Более 75% экономистов ожидают, что BOJ откажется от сверхнизких ставок следующей весной. Однако есть и более отчаянные оптимисты, которые верят в то, что монетарные перемены в Японии могут случиться уже в этом году. Три причины для оптимизма: 1) Слабость иены Одним из ключевых факторов, определяющих слабость японской валюты, является голубиная политика Банка Японии, направленная на стимулирование инфляции, что противоречит жесткой позиции других центральных банков. Напомним, что начиная с прошлого года многие регуляторы значительно ужесточили свои денежно-кредитные условия с целью подавления роста цен. Если в ближайшее время мы увидим эскалацию войны на Ближнем Востоке, это усилит опасения по поводу возвращения инфляции к росту, что может вынудить крупнейшие в мире центральные банки сохранить свой ястребиный настрой. В таких условиях Банку Японии будет крайне сложно придерживаться своего текущего курса, и он, скорее всего, решится на долгожданную капитуляцию, чтобы не допустить дальнейшей девальвации иены.2) Рост доходности JGB На прошлой неделе доходность японских гособлигаций достигла нового 10-летнего максимума, составив 0,885%, что вынудило центральный банк провести дополнительные покупки бондов с целью сдерживания этого роста. Каждый этап дополнительных покупок облигаций напоминает инвесторам о высокой степени мягкости политики Банка Японии, что оказывает существенное давление на курс иены. Именно поэтому сейчас большинство участников рынка сомневаются в дальнейшей жизнеспособности программы контроля кривой доходности и ожидают ее скорой коррекции или даже отмены.3) Рост инфляции Инфляция в Японии уже более полутора лет остается выше целевого показателя в 2%. Многие трейдеры считают, что неожиданное ускорение роста потребительских цен в Токио в октябре может усилить давление на японских политиков с целью изменить их инфляционный прогноз на текущий и следующий финансовый год. Если на октябрьском заседании BOJ действительно повысит свою оценку в отношении дальнейшей динамики инфляции, это еще больше подогреет рыночные спекуляции насчет скорых монетарных перемен в Японии. Прогнозы рынка и аналитиков С каждым днем трейдеры все активнее делают ставки на предстоящие изменения денежно-кредитной политики Японии. Об этом свидетельствует рост долгосрочных свопов, связанных с индексацией ставки овернайт, который уже вышел за пределы установленного BOJ потолка доходности. Именно поэтому многие инвесторы ожидают, что завтра Банк Японии проведет очередную коррекцию своей программы YCC. Такой же точки зрения сейчас придерживаются эксперты The Bank of America.– Мы думаем, что Банк Японии, повысит фактический лимит доходности с 1% до 1,5% на своем октябрьском заседании, потому что доходность уже близка к текущему максимуму, и это может побудить игроков рынка протестировать линию, – поделился мнением экономист BofA Шусуке Ямада.Аналогичную позицию занимают сейчас и стратеги Deutsche Bank. Главный экономист крупнейшего немецкого финансового конгломерата предупредил на днях, что давление на доходность JGB может значительно усилиться к декабрю на фоне повышения прогноза инфляции и растущих рыночных ожиданий нормализации ДКП Японии. – Исходя из этого, трудно представить, что японский Центробанк ничего не предпримет на октябрьском заседании, – заметил аналитик Кентаро Кояма.Повышение предельного уровня доходности могло бы сократить монетарную дивергенцию между США и Японии и тем самым помогло бы ослабить давление на иену. Также этот шаг приблизил бы BOJ к нормализации политики.Однако данная мера может привести и к негативным последствиям в виде ослабления силы стимулирующих мер Банка Японии, а также замедления экономики и инфляции. Поэтому многие аналитики считают коррекцию YCC маловероятной в ближайшей перспективе. – Мы ожидаем, что Банк Японии устоит перед давлением рынка, посчитав его действия не оправданными ни с точки зрения экономических условий, ни с позиции инфляционных ожиданий. По нашим прогнозам, он сохранит политику контроля кривой доходности на заседании в октябре и в дальнейшем активизирует скупку JGB, – отметил экономист Bloomberg Таро Кимура. Бывший чиновник Банка Японии Шигето Нагаи также спрогнозировал голубиный исход октябрьского заседания BOJ. Он отметил, что изменение YCC в качестве меры предосторожности будет бессмысленным и не принесет желанного эффекта на фоне продолжающегося роста доходности US Treasuries.Однако Ш. Нагаи не стал исключать вероятность того, что завтра Банк Японии может намекнуть на возможность изменения YCC или даже отмену отрицательных ставок в будущем, чтобы таким образом снизить понижательное давление на иену. РезюмеКак видим, ни в рядах трейдеров, ни среди аналитиков нет сейчас единого мнения о предстоящем решении Банка Японии. На данном этапе BOJ действительно может выкинуть любой сюрприз в виде еще большего склонения в голубиную сторону либо неожиданного ястребиного разворота. Поэтому дальнейшая динамика пары USD/JPY выглядит сейчас очень туманной. Завтра иене может оказать поддержку в паре с долларом четыре фактора: – Изменение политики контроля кривой доходности; – Повышение инфляционного прогноза BOJ; – Ястребиная риторика главы японского ведомства Кадзуо Уэды;– Неожиданное повышение процентных ставок. Если во вторник мы увидим реализацию хотя бы одного из этих сценариев, иена, скорее всего, покажет краткосрочный рост против доллара. А вот сможет ли японская валюта продолжить свой восходящий импульс в паре с гринбеком дальше – будет зависеть от итогов ноябрьского заседания ФРС, которое также пройдет на текущей неделе. Но это уже совсем другая история... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неопределенность перед ФРС

EUR/USDНа закрытии недели и после отчета по инфляции в США EUR/USD не смог дать ясного сигнала на направление.На новой неделе рынок получит информацию от ФРС в среду. Все уверены, что ставка не будет изменена.Более того, большинство считает, что до конца года не будет повышения ставки - а возможно, что мы уже на максимуме ставки ФРС. Вот это, собственно, и нужно понять трейдерам на валютном рынке - насколько ястребиным будет текст от ФРС. EUR/USD, тем не менее, может начать рост и можно пробовать покупки при пробое локальных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс