Прогноз по EUR/USD на 24 июля 2023 года

EUR/USDЕвро приостановился в снижении перед целевым диапазоном 1.1068/92. Можно предположить, что данную поддержку цена намеревается преодолеть непосредственно в день объявления ФРС своего решения по ставке в среду. Возможно, это сильная поддержка. Осциллятор Марлин снижается, хотя и замедлил скорость. Возможна небольшая коррекция цены перед дальнейшим падением. Сегодня выходят PMI еврозоны и США за июль. По обоим регионам прогнозируется ослабление деловых настроений, поэтому с выходом фактических данных возможна волатильность, которая и позволит цене отработать ближайшее сопротивление 1.1175.На графике Н4 цена закрепилась под линией Крузенштерна, Марлин растёт. Линия Крузенштерна приближается к уровню 1.1175. Краткосрочная тенденция понижающаяся, но имеющая в себе потенциал к коррекции (тестирование линии Крузенштерна и одновременно целевое сопротивление снизу).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 июля 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов в пятницу показал амплитуду в 43 пункта, немного снизившись по итогу дня. Осциллятор Марлин смог перейти на территорию понижающейся тенденции, чем усилил потенциал фунта к отработке поддержки 1.2666-1.2720. В указанный диапазон внедрилась линия Крузенштерна, чем усилила его значимость. Вероятно продолжение снижения цены с преодолением минимума пятницы 1.2815.На графике четырёхчасового масштаб видно, что верхней тенью в пятницу цена отработала ближайший коррекционный уровень 1.2903. Конвергенция цены с осциллятором постепенно выдыхается. Если сегодняшние данные по деловой активности Великобритании, как ожидается, покажут ослабление Manufacturing PMI, а по США Manufacturing PMI покажет укрепление (прогноз 46,4 против 46,3 в мае), то фунт продолжит снижение к верхней границе целевого диапазона 1.2720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 июля 2023 года

USD/JPYПятничный рост доллара оказался большим – более 170-ти пунктов, и тут интересный момент – цена не достигла целевое сопротивление 142.25 (максимум 21 ноября 2022 года) и линии Крузенштерна, совпадающей с этим уровнем, и также осциллятор Марлин не достиг границы с территорией роста. Вероятно, рынок ещё сможет отработать данные сопротивления, или даже пройти выше, к вложенной линии ценового канала на уровне 142.82, после чего либо продолжить рост после закрепления над 142.82, либо развернуться в среднесрочное падение ориентировочно к 135.30.Если доллар твёрдо намерен продолжить рост, но у него также есть возможность продолжить его из диапазона поддержки 140.35/93. Уход цены под нижнюю границу диапазона (140.35) усилит нисходящее настроение цены к ближайшей после этого цели 139.05.На четырёхчасовом графике общая тенденция повышающаяся. Осциллятор Марлин пытается побыстрее снять напряжение на подступах к зоне перекупленности, по возможности совершив последующий синхронный с ценой разворот вверх. Цена при таком сценарии отработает либо 140.93, либо 140.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На понедельник, 24 июля в Евросоюзе, Великобритании и США запланировано про три отчета: индексы деловой активности в сферах услуг и производства, композитные индексы. Судя по прогнозам, общие тенденции последних месяцев по каждому показателю сохраняться. Индексы для сфер услуг останутся выше уровня 50,0, а для сфер производства продолжат снижение ниже «ватерлинии». Поэтому в целом трейдеры не должны импульсно отреагировать на эти цифры. Однако в случае сильного отклонения какого-либо показателя от прогнозного значения, мы можем увидеть убедительную реакцию рынка. Мы считаем, что она вряд ли превысит 50 пунктов. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. На следующей неделе состоятся очередные заседания ФРС и ЕЦБ, поэтому оба центробанка уже на этой включили «режим тишины». Это значит, что членам монетарных комитетов запрещено давать комментарии по монетарной политике. Соответственно, выступлений высокопоставленных чиновников нет и не будет до заседаний регуляторов. Завтрашний день может получиться достаточно скучным, хотя, конечно, фунт может вновь попытаться развить нисходящее движение. Общие выводы: В понедельник будет опубликовано целых 12 индексов деловой активности(включая немецкие), однако, если прогнозы и фактические значения будут близки друг к другу, никакой реакции на эти отчеты не последует. Фундаментальных событий не будет никаких. И евро, и фунт могут продолжать не слишком сильное снижение в рамках нисходящих тенденций, сформированных за последнюю неделю. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу вновь торговалась с понижением, но уже с достаточно небольшим. Движение вниз замедляется, а на следующей неделе оно может вообще прекратиться, так как никто не может предугадать реакцию рынка на итоги заседания ФРС. Нисходящая линия тренда достаточно формальная, цена может преодолеть ее в любую минуту. В Великобритании в пятницу был опубликован отчет по розничным продажам, который был в пользу британской валюты. В первой половине дня мы наблюдали небольшой рост фунта, но он очень быстро прекратился, поэтому сказать, что рынок отработал этот отчет, достаточно сложно. В целом мы считаем, что падение фунта стерлингов должно продолжаться практически при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Однако рынок может считать иначе. Сильное падение фунта назревает очень давно, но пока очень сложно сказать, завершил ли рынок цикл своих безосновательных покупок или же мы видим очередной банальный откат. На 24-часовом ТФ лучше всего видно и понятно то, о чем мы сейчас говорим. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ пара наткнулась на область 1,2848-1,2860, о которой крутилась весь день. Первый сигнал на продажу был сформирован практически на открытии американской торговой сессии. После этого цена прошла вниз около 20 пунктов, что позволяло выставит Стоп Лосс в безубыток. Но даже в этот сигнал было очень трудно зайти вовремя, а не когда цена была уже на полпути к уровню 1,2801. Далее пара вернулась к указанной области и до конца торговалась около нее, не сформировав больше ни одного четкого сигнала. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает ощутимое падение. Мы считаем, что это падение должно продолжаться практически в любом случае. Может быть, не сразу, может быть с паузами, но должно. Фунт по-прежнему очень перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства и услуг. Мы не считаем эти отчеты суперважными, но в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозных возможна реакция рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась в абсолютном флэте с минимальной волатильностью. Рассматривать движения в течение дня даже не имеет особого смысла, потому что их фактически не было. В пятницу не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не было ни одного фундаментального события. Даже второстепенных. Поэтому пара сохраняет нисходящую тенденцию, о которой свидетельствует нисходящая линия тренда, но больше добавить к этому нечего. Мы, конечно, продолжаем ожидать дальнейшего падения евровалюты, так как считаем, что она по-прежнему сильно перекуплена. Однако на следующей неделе состояться заседания ЕЦБ и ФРС, реакция рынка на которые может быть абсолютно непредсказуемой. Соответственно, восходящий тренд по паре еще легко может возобновиться, учитывая «бычье» настроение рынка в последние недели и месяцы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировалось четыре торговых сигнала. Все – около одного и того же уровня 1,1132. Так как волатильность была минимальная, то все торговые сигналы оказались ложными. Тем не менее, начинающие трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала. Длинная позиция по первому сигналу принесла небольшой убыток, так как пара не смогла пройти вверх даже 15 пунктов. Три последних сигнала дублировали друг друга, поэтому по ним должна была быть открыта лишь одна короткая позиция. В конце концов пара все-таки проползла вниз пунктов 15-20, которые и могли заработать трейдеры, закрыв сделку вручную. В итоге была получена нулевая прибыль. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара наконец-то начала падение. Мы считаем, что оно должно продолжаться при любом фундаментальном фоне, при любых решениях центральных банков на следующей неделе. Новая нисходящая линия тренда сейчас поддерживает продавцов, поэтому пока оснований ожидать новый рост евровалюты отсутствует. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы не можем сказать, что это суперважные отчеты, но все же резонансные значения могут спровоцировать несильную реакцию рынка в пределах 50 пунктов. Кардинально на настроение игроков они не повлияют. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может смягчить свою позицию по ставке.

Заседание Банка Англии пройдет лишь через неделю, но для британца именно заседание Банка Англии, решение по ставке и заявления Эндрю Бейли будут иметь решающее значение. Как я уже говорил ранее, ФРС, вероятно, в последний раз поднимет процентную ставку на следующей неделе. По крайней мере, после последнего отчета по инфляции рынок верит в такой сценарий. А вот Банк Англии, судя по текущему уровню инфляции, может поднять ставку еще 5 раз. Безусловно, будет иметь огромное значение состояние британской экономики, которая уже несколько кварталов подряд испытывает огромные проблемы с ростом, но все же еще не падает в рецессию. Но, закрыв глаза на экономику, инфляция требует дальнейшей работы по ней. Аналитики же в преддверии заседания Банка Англии строят гипотезы в отношении риторики Эндрю Бейли. Некоторые считают, что после удачного июньского отчета по инфляции Банк Англии смягчит свою позицию по денежно-кредитной политике. Последнее ужесточение на 50 базисных пунктов, очевидно, еще не полностью отразилось на индексе потребительских цен, значит можно ожидать продолжения замедления. Еще 2 повышения ставки, можно сказать, запланированы, но всех интересует, что будет после того, как ставка достигнет отметки 5,5%, ниже которой сейчас, пожалуй, никто не видит пиковое значение. Именно по этому вопросу и должен расставить все точки над «i» Эндрю Бейли. Если губернатор Банка Англии даст понять, что два следующих повышения ставки станут последними, спрос на фунт стерлингов может продолжить снижаться, и тогда речь пойдет уже о построении нового понижательного участка тренда, не коррекционного. Если речь пойдет о дальнейшем ужесточении вплоть до 6% или в это просто поверит рынок, то весь текущий участок тренда может трансформироваться в пяти волновой. В конце текущей недели заместитель Эндрю Бейли Дэйв Раамсден заявил, что инфляция начала замедляться теми темпами, которые от нее ждут, но она все еще остается чрезмерно высокой. Помимо стандартных заявлений вроде «если инфляция окажется более устойчивой, потребуется дальнейшее ужесточение», Раамсден заявил, что темпы продаж государственных облигаций с баланса Банка Англии могут увеличиться в течение следующих 12 месяцев. Напомню, что сокращение баланса центрального банка – это еще один ограничительный инструмент, сокращающий денежную массу в обращении и, соответственно, гасящий инфляцию. Для британца сейчас многое зависит от отметки 1,2840, от которой может начаться построение повышательной коррекционной волны, но снижение, я считаю, еще не завершено. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением. Поэтому я продолжаю советовать осторожные продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными, но выше отметки 1,1172 они вновь будут выглядеть более привлекательно. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. В данное время важно понять, что мы наблюдаем? Построение четвертой волны в восходящем участке или построение первой в новом нисходящем? Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Она уже отработана. Неудачная попытка прорыва этой отметки на текущий момент указывает на возможное построение восходящей волны. Но если в понедельник-вторник попытка окажется удачной, продолжится снижение котировок в рамках первой волны в составе минимально-необходимой трехволновки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Италии ждет более быстрого падения инфляции в Еврозоне.

На следующей неделе центральные банки Евросоюза и США проведут заседания по денежно-кредитной политике. Тема монетарной политики остается самой важной для валютного рынка наравне с показателями инфляции. От инфляции зависит пиковый размер ставки, а от пикового размера ставки, длительности пребывания на нем зависит курс валюты. Поэтому, даже если кому-то кажется, что ничего интересного в плане решений по ставкам на следующей неделе не произойдет, на самом деле это не так. ЕЦБ и ФРС могут не давать никаких ориентиров, не сделать важных заявлений, не сказать открыто, сколько еще следует ждать повышений. Тем не менее, любая информация, касающаяся ставок, которую сейчас тяжело предположить, может оказать влияние на настроение рынка. На этой неделе стало известно, что инфляция в Евросоюзе может начать замедляться быстрее, чем ожидает того ЕЦБ. Об этом заявил президент Банка Италии Игнацио Виско. Он считает, что стоимость энергоносителей может благоприятно повлиять на снижение инфляции, за счет чего целевой уровень будет достигнут быстрее, чем ожидается. По словам Виско, базовая инфляция по-прежнему вызывает опасения, но цены на многие сырьевые товары и природный газ снижаются. Исходя из этого, базовая инфляция тоже может ускориться на пути к своей цели в 2% к концу года. «ЕЦБ прогнозирует, что целевая отметка в 2% будет достигнута в 2025, но, на мой взгляд, это произойдет быстрее», – считает Виско. «Я также считаю, что существует определенный риск задрать процентную ставку слишком высоко, что может привести к рецессии или стагнации, поэтому очень важно не принимать поспешных и слишком жестких решений», – добавил глава Банка Италии. Хочу отметить, что многие члены Совета управляющих ЕЦБ настаивают на повышении ставки в июле, и этот вопрос уже предрешен практически на 100%. Однако, что касается сентябрьского заседания и всех последующих, то все будет зависеть от статистических данных. Ранее президент Банка Германии Йоахим Нагель и президент Банка Нидерландов Класс Кнот заявили, что ужесточение политики осенью находится пока под вопросом. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что сильное падение инфляции в июле и августе может заставить Кристин Лагард и ее коллег взять паузу в сентябре. Если это случится, то спрос на евровалюту начнет снижаться, как только начнут появляться симптомы «паузы». Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением. Поэтому я продолжаю советовать осторожные продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными, но выше отметки 1,1172 они вновь будут выглядеть более привлекательно. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. В данное время важно понять, что мы наблюдаем? Построение четвертой волны в восходящем участке или построение первой в новом нисходящем? Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Она уже отработана. Неудачная попытка прорыва этой отметки на текущий момент указывает на возможное построение восходящей волны. Но если в понедельник-вторник попытка окажется удачной, продолжится снижение котировок в рамках первой волны в составе минимально-необходимой трехволновки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 июля. Британец находит мощную поддержку.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение нисходящей волны. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для покупок. И в этом есть определенная схожесть с инструментом Евро/Доллар. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей восходящий набор волн, а может быть третьей в пяти волновой структуре. Поэтому в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если мы увидим четвертую волну в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок, но возможен откат вверх. Британская статистика не помогла фунту. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился еще на 15 базовых пунктов. Амплитуда движений была очень слабой, потому что новостной фон был очень слабый. За весь день вышел только один отчет по розничной торговле в Великобритании. Он показал, что объемы выросли на 0,7% м/м в июне. Рынок ожидал прироста не более, чем на 0,2%. Рынок отыграл этот отчет, ответив повышением на 25 пунктов, но затем спрос на британца резко снизился и день закончился в минусе для инструмента. В небольшом минусе. Есть и более важный момент, который может привести к повышение котировок в первой половине следующей неделе. Важное событие для инструмента будет только одно – заседание ФРС, но в Америке выйдет сразу несколько интересных отчетов, которые тоже могут повлиять на настроение рынка. Однако выйдут они во второй половине недели, а в первой может начаться построение коррекционной восходящей волны. Либо b в 4, либо 2 в 1 нового нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2840 указывает на готовность рынка отойти от достигнутых на этой неделе минимумов, что может совпасть с построением коррекционной волны. Так как заседание Банка Англии, который, весьма вероятно, повысит ставку в четырнадцатый раз подряд, состоится через полторы недели, следовательно время на построение необходимой и минимальной трехволновки вниз имеется в достатке. На следующей неделе мы можем увидеть откат вверх и возобновление снижения инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. В данное время важно понять, что мы наблюдаем? Построение четвертой волны в восходящем участке или построение первой в новом нисходящем? Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Она уже отработана. Неудачная попытка прорыва этой отметки на текущий момент указывает на возможное построение восходящей волны. Но если в понедельник-вторник попытка окажется удачной, продолжится снижение котировок в рамках первой волны в составе минимально-необходимой трехволновки. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 июля. Евровалюта имеет возможность для снижения еще на 100 пунктов.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущий повышательный участок тренда. К слову, он может быть уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продавать с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1034, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Хоть волна с уже выглядит вполне завершенно, рынок не слишком спешит с продажами. Пустая пятница и перспективы евро. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу не изменился. Новостного фона в течение дня не было, малая амплитуда движений объясняется этим фактором. Еще в пятницу рынок уже мог полностью перейти в статус ожидания заседаний ЕЦБ и ФРС, которые состоятся на следующей неделе. Однако предполагать, какие тезисы озвучат Кристин Лагард и Джером Пауэлл после заседаний, неблагодарное дело. Следовательно, и предполагать, куда двинется инструмент в следующие среду и четверг, тоже. Рынок уверен, что ставка FOMC вырастет на 25 базисных пунктов, и ставка ЕЦБ тоже. Таким образом, в этом вопросе мы имеем некий паритет на следующую неделю. Однако волновая разметка указывает на завершение восходящей трехволновки. Следовательно, спрос на евровалюту должен продолжать увеличиваться. Достичь этой цели можно будет только в том случае, если Джером Пауэлл намекнет на еще одно повышение ставки после июльского заседания. Или же если Кристин Лагард намекнет на скорое завершение программы ужесточения денежно-кредитной политики. В противном случае все трехволновая структура еще может обратиться в пяти волновую. При чем, как импульсную, так и коррекционную. Я считаю, что инструмент имеет потенциал снижения еще пунктов на 100, но далее нужно будет очень внимательно наблюдать за действиями рынка, чтобы понять, к чему он склоняется: к построению понижательного набора волн или же в пятой волне в составе текущего повышательного участка тренда. На мой взгляд, более вероятен первый сценарий. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением. Поэтому я продолжаю советовать осторожные продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными, но выше отметки 1,1172 они вновь будут выглядеть более привлекательно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС, ЕЦБ, ВВП США и базовый индекс PCE. Впереди – самая «жаркая» неделя июля

Пара евро-доллар завершила минувшую торговую неделю на отметке 1,1126, отражая усиление американской валюты. В начале недели (18 июля) покупатели eur/usd обновили почти полуторагодовой ценовой максимум, достигнув таргета 1,1276. Но затем инициативу по паре перехватили продавцы: пара начала постепенно сползать вниз, снизившись в итоге на 150 пунктов. Впрочем, о переломе тренда речь (пока что) не идёт. Взглянув на недельный график eur/usd, мы увидим, что пара продемонстрировала коррекционное движение после мощного 400-пунктного взлёта, который мы наблюдали в начале этого месяца. Напомню, что ещё три недели назад пара торговалась в районе 7-8 фигур, но после релиза данных по росту индекса потребительских цен в США трейдеры сменили ценовой эшелон, переместившись в диапазон 1,1130 – 1,1250. Поэтому с формальной точки зрения пара лишь сместилась к нижней границе данного ценового коридора. Чтобы говорить о переломе тренда, медведям eur/usd необходимо не только вернуться в 10-ю фигуру, но и закрепиться ниже таргета 1,1030 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Если цена обоснуется ниже 1,1030, индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике будут находиться над ценой, а облако Kumo – под ней. Данная конфигурация будет свидетельствовать о приоритете коротких позиций. Но пока что ситуация находится в подвешенном состоянии. Ключевые события предстоящей недели определят вектор движения цены в среднесрочной перспективе. ФРС и ЕЦБ Итак, на этой неделе свои вердикты озвучат ФРС и ЕЦБ (26 и 27 июля соответственно). Примечательно, что формальные итоги июльских заседаний фактически предрешены. Например, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 пунктов составляет 99,5%. В течение последних трёх недель (в том числе и после резонансного инфляционного релиза) данная вероятность не опускалась ниже 70-процентной отметки. Что касается ЕЦБ, то здесь сложилась аналогичная картина. Ещё в июне, по итогам предыдущего заседания, Кристин Лагард анонсировала повышение ставок в июле. В ходе своих последующих выступлений она не подвергала сомнению данный сценарий. Иными словами, это тот случай, когда формальные итоги заседаний предопределены заранее, с почти 100-процетной вероятностью реализации. В этом контексте никакой интриги нет. Другое дело – дальнейшие перспективы. Например, после публикации инфляционных отчётов в США на рынке стали всё чаще звучать мысли о том, что в июле регулятор исполнит «последний аккорд». Большинство опрошенных агентством Reuters экономистов (87 из 106) заявили о том, что по их мнению июльское повышение ставки ФРС станет последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Можно сказать, что такое мнение превалирует на рынке. Если американский регулятор действительно даст понять, что июльское решение – последнее в цикле, доллар окажется под существенным давлением. Ведь несмотря на широкое обсуждение данного сценария, он не является единственным, особенно на фоне ястребиных заявлений некоторых представителей ФРС. В частности, Кристофер Уоллер и Мэри Дейли уже после инфляционного релиза призвали своих коллег не сворачивать ястребиный курс «так как инфляция ещё не побеждена». Что касается ЕЦБ, то здесь также в центре внимания дальнейшие перспективы ужесточения ДКП. Стоит отметить, что в течение последних нескольких недель глава ЦБ Кристин Лагард несколько раз смещала акценты в своей риторике. В ходе своего выступления на форуме в Синтре, она неожиданно смягчила формулировки, воздержавшись от подтверждения каких-либо дальнейших шагов по ужесточению ДКП после июльского заседания. Однако в минувший понедельник глава ЕЦБ выступила с более ястребиными заявлениями, отметив, что инфляция в еврозоне по-прежнему находится выше целевого уровня в 2%, и поэтому Европейскому Центробанку «предстоит ещё много работы». К слову, на этой неделе базовый индекс потребительских цен за июнь был пересмотрен в сторону повышения. Согласно первоначальной оценке, стержневой ИПЦ вырос на 5,4% в прошлом месяце, тогда как согласно окончательной оценке, показатель вырос до 5,5%. Учитывая тот факт, что динамика именно базовой инфляции всегда вызывала особую обеспокоенность у представителей европейского регулятора, такой результат может усилить ястребиный настрой большинства членов ЕЦБ. Таким образом, есть определённые предпосылки к тому, что Федрезерв окажется не на стороне доллара, а ЕЦБ станет «союзником» евро, на фоне замедления инфляции в США и ускорения базовой инфляции в еврозоне. Но при этом не следует забывать, что некоторые представители ФРС сохранили «боевой настрой», поэтому «умеренно-ястребиный» сценарий также исключать нельзя. ВВП США и не только Также стоит отметить, что в четверг, 27 июля будут опубликованы ключевые данные по росту американской экономики за второй квартал. Напомню, что в первом квартале объём ВВП США, согласно окончательной оценке, вырос на 2,0%, тогда как изначально рост оценивался в 1,3%. Во втором квартале американская экономика должна ускориться на 1,7%. «Красный окрас» релиза окажет давление на гринбек, хотя в данном случае реакция трейдеров будет во многом зависеть от июльского заседания Федрезерва, итоги которого станут известны за день до отчёта. В целом, экономический календарь предстоящей недели насыщен событиями и помимо заседаний ФРС и ЕЦБ. Например, в понедельник будут опубликованы индексы PMI, во вторник – немецкие индексы от IFO и индикатор потребительской уверенности американцев, в среду – объем продаж жилья на первичном рынке США, в четверг – упомянутый выше отчёт по росту ВВП и объем заказов на товары долгосрочного пользования. И, наконец, в пятницу будет обнародован базовый индекс расходов на личное потребление (индекс PCE), который является важнейшим для ФРС инфляционным индикатором. Согласно прогнозам большинства экспертов, в июне показатель замедлится до 4,2% г/г (это станет минимальным значением индекса с октября 2021 года). Однако все эти релизы, несмотря на свою фактическую значимость, останутся в тени июльских заседаний Федрезерва и Европейского Центробанка. По итогам предстоящей недели станет ясно – смогут ли покупатели eur/usd возобновить северный тренд и обозначиться в рамках 13-й фигуры, или же инициативу снова перехватят продавцы, которые утянут цену в область 7-8 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 июля. Заседание ФРС может повлиять на судьбу доллара.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала движение вниз. Правда, достаточно слабое и совершенно не соответствующее макроэкономическому фону. Но к тому, что рынок игнорирует макроэкономику и фундамент или же интерпретирует их, как ему угодно, мы уже давно привыкли. В пятницу был только один отчет, заслуживающий внимания. Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,7% при прогнозах +0,2% м/м. Таким образом, более логичным был бы рост британского фунта. Но увидели мы в итоге падение, которое куда более логично с общей точки зрения. А именно с той, что фунт вырос почти на 30 центов против доллара за последние 10 месяцев, а корректируется крайне редко, как будто делая кому-то одолжение. Поэтому в целом мы считаем, что падение должно продолжаться практически в любом случае. Индикатор CCI не зашел в область перепроданности на прошлой неделе, хотя был близок к этому. Поэтому пара может продолжать падение. Однако на горизонте маячат заседания ФРС и Банка Англии, а реакция рынка на них может быть абсолютно любой. Сейчас даже сложно сказать, отрабатывает ли рынок авансом решения, которые будут озвучены на этой и следующей неделе? Как правило, если ожидается рост ставки, то рынок заранее покупает валюту. Но сейчас растет доллар, который в принципе крайне редко растет, несмотря на регулярное ужесточение монетарной политики со стороны ФедРезерва. В общем ситуация не совсем однозначная. С одной стороны, у нас есть четкое закрепление ниже мувинга. С другой стороны, сколько таких закреплений в 2023 году мы уже видели? В большинстве случаев пара проходит вниз еще 50-100 пунктов и возобновляет восходящий тренд. Кто сказал, что на этот раз будет не так? Поэтому можно сказать следующее: продажи более предпочтительны и обоснованы, но с текущим «бычьим» настроем рынка новый рост фунта стерлингов вполне вероятен. Речь Пауэлла может негативно отразится на долларе. На следующей неделе в Великобритании из макроэкономических отчетов можно выделить индексы деловой активности в сферах услуг и производства в понедельник и, собственно, все. Индексы деловой активности, безусловно, важны, они являются опережающими индикаторами состояния экономики. И по прогнозам экспертов, сфера производства останется ниже «ватерлинии». Поэтому кардинальных изменений в этих показателях мы не ждем. А значит и влияние будет не сильным. В Штатах в понедельник также выйдут индексы деловой активности, но не ISM, а S&P, которые являются менее значимыми. В среду – продажи новых домов и оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. В четверг – первая оценка ВВП за второй квартал, заказы на товары долгосрочного использования и заявки на пособия по безработице. В пятницу – личные доходы и расходы американского населения, индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как видим, важных событий и публикаций будет предостаточно. Но, конечно же, основное внимание будет обращено на заседание ФРС и выступление Пауэлла. Никто уже не сомневается, что ключевая ставка вырастет еще на 0,25% до значения 5,5%, но это ужесточение может стать последним в цикле, учитывая резкое снижение инфляции в июне до 3%. На этот вопрос и должен будет ответить Пауэлл, и он, конечно же, не ответит на него. Глава ФРС, скорее всего, ограничится фразой «все будет зависеть от поступающих данных» или «решение по ставке будет обсуждаться». Таким образом, конкретики опять будет немного. Тем не менее, рынок может очень бурно отреагировать на любые слова Пауэлла. Если вдруг среди них будет найдено хоть одно «голубиное» словечко, этого уже может оказаться достаточно, чтобы пара взмыла вверх. Поэтому в любом случае готовимся к худшему(новому росту фунта), а надеемся на лучшее(логичные движения пары). Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 108 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 24 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2742 и 1,2958. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2756 и 1,2742, которые следует закрывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать вновь длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,3000 и 1,3062. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июля. Заседание ЕЦБ – ключевое событие для евро. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июля. Заседание ЕЦБ – ключевое событие для евро.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала снижение, но волатильность резко снизилась чуть ли не до нуля. От максимума до минимума дня было пройдено всего 36 пунктов. Очевидно, что с такой волатильностью сделку нужно держать несколько дней минимум, чтобы рассчитывать на получение прибыли. Таким образом, на прошлой неделе только один день был действительно активным – четверг, все остальные – фактически флэтовыми. Так как индикатор Хайкен Аши вверх не разворачивался, то трейдеры могли просто оставаться в коротких позициях. Макроэкономического и фундаментального фона в течение пятницы не было никакого, чем и объясняется нулевая активность трейдеров. Однако обращаем внимание на то, что следующая неделя будет гораздо более интересная, а индикатор CCI в четверг зашел в область перепроданности. Таким образом, всего в 150 пунктах от годовых максимумов мы уже получаем сигналы о перепроданности, которые, конечно, не имеют ничего общего с объективной реальностью. Это перепроданность, относящаяся лишь к индикатору. Но из-за этого сигнала на следующей неделе мы можем увидеть уже восходящий откат. А так как всё движение вниз на текущей неделе само является откатом, то вероятность возобновления восходящего тренда остается высокой. Тем более, после заседаний ЕЦБ и ФРС реакция рынка может быть абсолютно любой. Тем более, что никто не знает, что заявят после заседаний Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фон пока все также не принимается участниками рынка во внимание. Евровалюта по факту остается перекупленной и толком не может даже скорректироваться. Если ЕЦБ просигнализирует еще о 2-3 повышениях ставки в 2023 году, это может спровоцировать новое укрепление евровалюты, хотя, на наш взгляд, уже все ужесточения в будущем давно отработаны рынком. Не надо забывать, что ФРС тоже все еще повышает ключевую ставку. Евро по-прежнему сохраняет высокие шансы на рост. В Евросоюзе на следующей неделе важных публикаций будет немного. С натяжкой можно выделить индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июль в Германии и ЕС, а больше выделить попросту нечего. Индексы деловой активности, судя по прогнозам, не вырастут, поэтому и евровалюта может показать снижение в понедельник-вторник. Но практически всё внимание трейдеров будет обращено на заседание ЕЦБ. Даже не на те решения, которые будут озвучены(они уже фактически известны), а на то, что сообщит рынкам Кристин Лагард. Здесь следует отметить, что глава любого центрального банка крайне редко делает громкие заявления после заседаний. То есть слов «мы поднимем ставку еще 5 раз» точно ждать не стоит. Тем не менее, полунамеками госпожа Лагард может дать понять, как долго ее ведомство собирается ужесточать монетарную политику и в каком состоянии находится экономика и инфляция. Чем «ястребинее» будет ее риторика, тем больше вероятности, что мы увидим хотя бы рывок евровалюты вверх, чтобы нивелировать перепроданность индикатора CCI. Конечно, не стоит также забывать и о заседании ФРС(о нем мы поговорим в статье по GBP/USD). То есть в течение недели будут и другие важные события, которые тоже могут повлиять на движение пары EUR/USD. Однако общая картина положения вещей от них не изменится. Евровалюта по-прежнему должна падать, не взирая на фундамент и макроэкономику. Но она по-прежнему может расти из-за «бычьего» настроя рынка, который игнорирует фундамент и макроэкономику. Мы считаем, что отскок на 24-часовом ТФ от уровня Фибоначчи 61,8% является сильным сигналом и коррекция будет продолжена. Мы в целом считаем, что пара должна опуститься теперь минимум до 5-го уровня. С учетом последнего роста евровалюта, коррекция должна быть и более сильной. Вопрос лишь в том, когда она начнется? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июля составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1061 и 1,1191 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала нисходящее движение, вопрос лишь в том теперь, сколько оно будет продолжаться. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1108 и 1,1061 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 июля.Заседание ФРС может повлиять на судьбу доллара. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 17 – 21 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт резко обвалился из-за отчета по инфляции.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели опустилась на 260 пунктов. Фунт показал падение во все пять торговых дней, хотя макроэкономическое событие, которое могло спровоцировать снижение пары в течение недели было только одно – в среду. В этот день был опубликован отчет по инфляции в Великобритании за июнь, который показал более сильное замедление, чем ожидали трейдеры. Вряд ли теперь можно сказать, что Банку Англии больше не нужно повышать ставку, но все же более сильное замедление инфляции – это хорошая новость для британского регулятора и слегка понижает вероятность длительного ужесточения монетарной политики. А раз так, то и фунт стерлингов получил определенные факторы падения. Но ситуация очень нестандартная, и вот почему... В то же время фунт сохраняет восходящий тренд, при чем сильный тренд. Цена не смогла пока закрепиться ниже критической линии, поэтому все, что мы увидели, всего лишь откат. И в это же время фунт настолько перекуплен, что ему для падения сейчас даже не нужны макроэкономические или фундаментальные основания. Получается, что факторов роста и падения сейчас предостаточно. Какие из них будут более важны для рынка? В среднесрочной перспективе мы не ждем продолжения роста фунта. Но в то же время отмечаем, что это всего лишь предположение, а не руководство к действию. Торговать следует стараться по тренду, а не пытаться ловить его окончание. В данное время на дневном ТФ нет никаких признаков завершения тренда. На 4-часовом ТФ они есть, но на том таймфрейме мы можем увидеть лишь локальный тренд, который для дневного будет являться нисходящей коррекцией. Если пара закрепится ниже линии Киджун-сен, тогда можно будет уже более серьезно рассуждать о продолжении падения британской валюты. Если Банк Англии начнет подавать сигналы о завершении цикла ужесточения монетарной политики, тоже можно будет ожидать сильного и длительного падения фунта. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 23,6 тысячи контрактов BUY и 17,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла за неделю, на этот раз на 5,7 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 135,2 тысячи контрактов на покупку и 71,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было немного, об отчете по инфляции мы уже говорили. Помимо этого отчета вышли данные по розничным продажам, которые оказались выше прогнозов, но никакого влияния не оказали на движение пары. В Штатах публиковались только второстепенные данные и в малом количестве. Во вторник вышел отчет по розничным продажам, который оказался чуть ниже прогнозов, промышленное производство, которое оказалось значительно ниже прогнозов. В четверг – заявки на пособия по безработице, количество которых оказалось ниже ожиданий рынка. Все эти отчеты тоже особого влияния на движение пары не оказали. Поэтому в данное время остается ждать заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, которые могут помочь определиться двум основным парам с дальнейшим направлением движения. Торговый план на неделю 24 – 28 июля: 1) Пара фунт/доллар попыталась начать новую коррекцию, но пока даже ниже критической линии закрепиться не смогла. Каждая новая попытка скорректироваться выглядит уже просто жалко. Цена располагается в данное время выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому формально можно рассматривать длинные позиции. Отскок от Киджун-сен как раз может спровоцировать новый виток роста. Рост может быть сумбурный, слабый, инерционный или алогичный. Цель – уровень 76,4% по Фибоначчи 1,3330. 2) Что касается продаж, то в данное время нет технических оснований для них. Поэтому нужно, как минимум, ждать закрепления ниже линии Киджун-сен для открытия небольших шортов. Продавать на таком сильном тренде опасно и просто глупо, но и покупать, не понимая почему фунт растет и когда его «сказка» завершится, тоже сомнительное удовольствие. Ситуация нестандартная и откровенно патовая. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 17 – 21 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Скучная неделя перед заседаниями ФРС и ЕЦБ.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала падение на 120 пунктов. Нельзя сказать, что падение европейской валюты было вызвано фундаментальным или макроэкономическим фоном, но и сказать, что падение было нелогичным, тоже нельзя. Дело в том, что евро в общем и целом продолжает расти. Продолжает расти безосновательно, алогично и просто инерционно. А 120 пунктов коррекции – это ничто, особенно для 24-часового ТФ. Таким образом, по большому счету, никакой коррекции мы еще не увидели. Цена даже до критической линии добраться пока не сумела, хотя та располагается не так, чтобы сильно далеко от нее. Поэтому увидели мы пока что рядовой откат, не более. Из фундаментальных событий выделить действительно нечего. Так как уже на следующей неделе пройдут заседания ФРС и ЕЦБ, включен «режим тишины», который предполагает запрет на комментарии в отношении монетарной политики чиновниками центральных банков. Соответственно, ни одного важного выступления не было. Справедливости ради, нужно отметить, что за последние недели ни одно из выступлений не привело к реакции рынка. Но всё же они могли влиять в фоновом режиме. В сухом остатке у нас остается восходящий тренд, приближающиеся заседания ЕЦБ и ФРС, на которых интриги будет по минимуму и всякое отсутствие желания у участников рынка продавать пару. Поэтому остаются актуальными длинные позиции. Открывать их по-прежнему не слишком безопасно, потому что евровалюта движется вверх фактически без оснований, а значит может рухнуть вниз в любой момент, как фунт на этой неделе. Тем не менее, признаков завершения восходящего тренда пока нет. Мы можем отметить лишь четкий и точный отскок от уровня Фибоначчи 61,8%, но он может спровоцировать всего лишь откат, а не новый тренд. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет. Анализ фундаментальных событий. За всю прошедшую неделю в Евросоюзе был опубликован один отчет – индекс потребительских цен за июнь. Однако радоваться тут было нечему, так как опубликована была вторая оценка этого показателя, которая редко отличается от первой. Так произошло и на этой неделе. Инфляция снизилась до 5,5%, базовая инфляция выросла до 5,5%, и обо всем это трейдеры знали уже две недели как. Таким образом, реакции не последовало, а падение евро явно не связано с этим отчетом. По сути, этот отчет даже ничего не поменял. ЕЦБ как нужно было ранее продолжать ужесточение, так и сейчас необходимо. Поэтому можно не сомневаться, что на следующей неделе ставка вырастет еще на 0,25%. Станет ли это повышение последним? Вряд ли, но ЕЦБ совершенно точно готовится к завершению цикла ужесточения. Сигналы, которые может подать рынку Кристин Лагард, могут создать дополнительное давление на евровалюту, в котором так нуждается «главный неудачник года» доллар. Торговый план на неделю 24 – 28 июля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара резко и неожиданно возобновила восходящий тренд, который находился на паузе полгода. Пара отработала уровень 61,8% по Фибоначчи 1,1270 и начала небольшой откат вниз, но признаков завершения восходящего тренда нет. Поэтому покупки сейчас более актуальны, а по поводу фундаментальных оснований такого движения – судите сами, мы считаем, что их нет. Евровалюта выросла на 1700 пунктов за неполный год, в течение которого ФРС поднимает ставку сильнее и быстрее, нежели ЕЦБ. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно открывать хотя бы после преодоления линии Киджун-сен. Евровалюта остается перекупленной, поэтому падение – более вероятный вариант, но рынок продолжает формирование инерционного восходящего тренда. Фундамент и макроэкономика вторичны в данное время. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему доллар вдруг начал расти, а евро и фунт сбились с пути?

На прошлой неделе ничто не могло помочь доллару. Он ушел в крутое пике после того, как в минувшую среду стало известно, что в июне потребительские цены в Соединенных Штатах выросли всего на 3% в годовом исчислении, что оказалось более чем в три раза ниже 40-летнего пика в 9,1%, зафиксированного в прошлом году. Масла в огонь снижения гринбека подлил вышедший на следующий день отчет по ценам производителей в Америке, который отразил, что индикатор повысился на 0,1% в годовом исчислении, продемонстрировав наименьший прирост почти за три года. Все это привело к тому, что USD за считанные дни просел более чем на 2%, достигнув в пятницу минимальных значений с апреля 2022 года в области ниже 99,60. В целом по итогам минувшей пятидневки доллар подешевел примерно на 2,3% по отношению к основным конкурентам, включая евро и фунт, отметившись самым сильным падением с ноября прошлого года. Решив, что конец повышения ставок в Соединенных Штатах близок как никогда, инвесторы с энтузиазмом стали продавать американскую валюту. Они проигнорировали предупреждения «ястребов» ФРС о том, что борьба центрального банка США с инфляцией еще не закончена. В частности, член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что еще рано объявлять победу над инфляцией. По его словам, еще два более слабых показателя индекса потребительских цен могут стать сигналом к развороту монетарного курса, а пока целесообразно дальнейшее повышение ставок в этом году. «Устойчивость рынка труда и в целом хорошие показатели американской экономики дают нам возможность для дальнейшего ужесточения политики», – сообщил К. Уоллер. В подтверждение его слов, опубликованный в минувшую пятницу отчет Мичиганского университета показал, что индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 72,6 пункта по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее. Индекс обновил максимум с сентября 2021 года. Между тем инфляционные ожидания американцев на ближайший год в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее. Однако инвесторы не обратили внимания на эти данные и продолжали продавать доллар, параллельно покупая евро и фунт. Судя по всему, трейдеры сочли, что ЕЦБ и Банку Англии предстоит более острая борьба с инфляцией, чем ФРС, учитывая более высокие потребительские цены в еврозоне и Великобритании, чем в Соединенных Штатах. На фоне всеобщего ликования по поводу замедления инфляции в Америке евро и фунт выросли до многомесячных максимумов по отношению к своему американскому визави. Единая валюта достигла самых высоких уровней с февраля 2022 года в области выше $1,1200, а фунт поднялся выше $1,3100 впервые с апреля прошлого года. Они так увлеклись ростом, что не заметили, как вошли на территорию перекупленности, что впоследствии сыграло с ними злую шутку. Кроме того, евро и фунт не учли, что рыночные ожиданиям относительно будущих повышений ставок, могут быстро поменяться, учитывая, что резкое падение потребительских цен в Соединенных Штатах является предвестником дезинфляционных тенденций за пределами Америки. Еще до выхода июньских данных по инфляции в США рыночное позиционирование по EUR и GBP было достаточно сильно перекошено в сторону «лонгов». Инвесторы предвкушали, что более высокие ставки вне Америки приведут к оттоку инвестиций из долларовых активов и вложениям в валюты с более высокой доходностью. Потенциальная разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики стала главным драйвером для взрывного роста евро и фунта. Особенно заманчивым выглядел разрыв между доходностью 10-летних бумаг США и Великобритании, который был самым большим с начала 2009 года и всего неделю назад составлял 65 базисных пунктов. В начале текущей недели доллар оставался под давлением и тщетно пытался вырваться из цепких лап «медведей», пока июньские данные по американской инфляции эхом отдавались на рынке. По итогам торгов понедельника USD подешевел более чем на 0,1%. Пара EUR/USD выросла на 15 пунктов с уровня предыдущего закрытия в 1,1225. Между тем игроки стали постепенно фиксировать прибыль в фунте в преддверии выхода релиза по британской инфляции в среду, который должен был определить краткосрочный курс процентной ставки Банка Англии. Трейдеры считали повышение ставки на 50 б.п. на августовском заседании регулятора более вероятным, чем нет. При этом ожидания по пиковой ставке все же уменьшились с 6,50% до 6,25% после публикации июньского отчета по американской инфляции. В понедельник пара GBP/USD лишилась около 20 пунктов, финишировав вблизи 1,3070. Во вторник доллар колебался вблизи более чем годового минимума по отношению к основным валютам, но нашел поддержку в отчетах по США, которые показали, что американская экономика сохраняет устойчивость. Так, розничные продажи в стране выросли в июне меньше, чем прогнозировалось, но данные за май были пересмотрены в сторону повышения. Другой релиз отразил, что производство на заводах США неожиданно упало в июне, но восстановилось во втором квартале, поскольку выпуск автомобилей ускорился после двух квартальных сокращений подряд. Эти данные поколебали веру инвесторов в то, что ФРС приблизилась к тому, чтобы завершить самый агрессивный цикл повышения ставок за последние десятилетия. В результате гринбек вырос во вторник на скромные 0,07%, пара EUR/USD отказалась от набранных в понедельник очков и завершила день практически без изменений. В то же время пара GBP/USD потеряла еще около 35 пунктов, просев в район 1,3035. В среду гринбек продолжил восстанавливаться, прибавив за день около 0,4%, на фоне растущих сомнений в готовности ЕЦБ и Банка Англии ужесточать свою политику после того, как ФРС прекратит. Фунт упал примерно на 0,8% по отношению к доллару, до $1,2935, после того, как данные показали, что годовая инфляция в Великобритании в июне замедлилась сильнее, чем ожидалось. Индикатор достиг самого низкого значения более чем за год, составив 7,9% против прогноза в 8,2% и майского показателя в 8,7%. На этом фоне вероятность повышения ставки Банком Англии на 50 базисных пунктов в августе понизилась до 40%, тогда как ранее такой шаг считался верной ставкой. При этом ожидания по пиковой ставке уменьшились до 5,85% с 6,25%. «Наконец-то хорошие новости по инфляции для Великобритании. Годовой индекс потребительских цен в июне оказался ниже прогнозных значений», – сказали стратеги Societe Generale. «Фиксация прибыли в фунте стерлингов не должна быть неожиданностью, поскольку фунт был сильно перекуплен после недавнего роста», – добавили они. Тем временем Евростат обнародовал окончательную оценку годовой инфляции в валютном блоке за июнь. По итогам прошлого месяца индикатор снизился до 5,5% по сравнению с 6,1% месяцем ранее. Поскольку значение показателя совпало с предварительной оценкой, публикация релиза не вызвала у участников рынка такую эмоциональную реакцию, как отчет по британской инфляции. Тем не менее, замедление роста потребительских цен в еврозоне до минимума с января 2022 года ослабляет в некоторой степени давление на ЕЦБ в плане повышения ставок. Денежный рынок лишь незначительно пересмотрел ожидания будущих шагов регулятора, понизив с 50 до 43 базисных пунктов. Поэтому евро понес против доллара менее ощутимые потери, чем фунт. Пара EUR/USD в среду опустилась примерно на 30 пунктов и закрылась чуть ниже 1,1200. В четверг доллар прибавил еще около 0,5%. Попутным ветром для него послужили данные, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе. В результате усилились ожидания, что ФРС может продолжить повышение процентных ставок, если американская экономика останется сильной. На фоне укрепления доллара широким фронтом евро и фунт вновь оказалась под «медвежьим» давлением. Пара EUR/USD за день просела почти на 70 пунктов, финишировав в области 1,1130. В то же время пара GBP/USD потеряла более 90 пунктов и закрылась около 1,2865. Судя по всему, инвесторы продолжили фиксировать прибыль от недавнего роста евро и фунта, параллельно переоценивая перспективы монетарной политики в еврозоне и Великобритании. В пятницу гринбек продлевает рост на 0,3% и достигает недельных максимумов к северу от уровня 101,00. Пары EUR/USD и GBP/USD по-прежнему остаются под давлением продаж. «Отскок на этой неделе дает доллару некоторую передышку после недавних потерь и может отражать перепозиционирование рынка, поскольку инвесторы начинают фокусироваться на решениях по монетарной политике ведущих Центробанков на следующей неделе», – сообщили специалисты Scotiabank. Они полагают, что текущий рост пока еще не является сигналом к серьезному развороту тренда по USD, который в последние недели демонстрировал слабость. В банке считают, что возможности для дальнейшего углубления потерь евро могут быть ограничены. «Мы видим поддержку для EUR/USD на уровне 1,1110 (38,2% коррекции Фибо июльского ралли). Сопротивление находится на 1,1155», – отметили в Scotiabank. Эксперты Credit Suisse говорят, что следующий нисходящий барьер для пары ожидается в области 1,1097–1,1093, а затем – на 1,1013. Они полагают, что отметка 1,0943 в идеале должна удержать EUR/USD от более глубокой просадки.«Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем четкого и продолжительного прорыва вверх в ближайшее время. Уровень 61,8% коррекции Фибо нисходящего тренда 2021–2022 годов на отметке 1,1275 является важным барьером. Следующим сопротивлением будет 1,1391–1,1396, затем 1,1495 и, в конечном итоге, наша основная цель 1,1703–1,1748 (минимум марта 2021 года и 78,6% коррекции падения 2021–2022 годов)», – заявили в Credit Suisse. В банке рассматривают слабость фунта как коррекцию в преддверии возможного роста до $1,3400–1,3414. «Ключевой поддержкой для GBP/USD является восходящий тренд с сентября прошлого года и минимум прошлой недели на уровне 1,2749–1,2740, который в идеале должен устоять на закрытии. Пробой этой области будет означать более активный откат с первоначальной поддержкой на уровне 1,2672, а затем вблизи минимума конца июня на 1,2590», – сообщили стратеги Credit Suisse.«Хотя мы видим возможность для более глубокого отката, мы считаем это временной неудачей. Мы ждем повторного теста недавнего максимума на 1,3143, а затем движения к 1,3299 и 1,3400–1,3414 (78,6% коррекции Фибо падения 2021–2022 годов)», – добавили они. Укрепление доллара на этой неделе более чем на 1% произошло по мере переосмысления инвесторами того факта, что рынок находится на пороге пика ставок ФРС. Денежный рынок полностью заложил в котировки повышение ключевой ставки регулятором на четверть пункта на следующей неделе, но указывает на вероятность повторного повышения к ноябрю в соотношении 50 на 50. Инвесторы сосредоточат свое внимание на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла после решения Центрального банка США по процентной ставке в среду, 26 июля, в поисках каких-либо новых подсказок о том, вероятно ли повторное повышение ставок в сентябре. Следует отметить, что ФРС, как правило, придерживается своих прогнозных рекомендаций.После первого в этом году повышения ставок на 25 б.п., 1 февраля Дж. Пауэлл заявил, что работа регулятора по повышению ставок еще не завершена, и, вероятно, произойдет еще пара повышений. Регулятор действительно затем увеличил стоимость заимствований дважды – в марте и мае. В июне ЦБ решил сохранить ставки без изменений для оценки уже осуществленного ужесточения монетарной политики на экономику. При этом регулятор оставил открытыми двери для повышения ставок на 50 б.п. до конца года. К сентябрю у ФРС будет на руках еще два отчета по инфляции. Если индекс потребительских цен еще сильнее приблизится к таргету в 2%, у регулятора будет полное право объявить о победе над инфляцией, что ознаменует конец текущего цикла ужесточения. Однако к тому времени инфляция в других странах, скорее всего, снизится вслед за Соединенными Штатами. Если это действительно произойдет, в Америке и остальном мире будет более сопоставимая монетарная политика. Чиновники ЕЦБ уже стали придерживаются более мягкого тона в отношении прогноза процентных ставок. В частности, президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что повышение ставки на сентябрьском заседании теперь полностью зависит от поступающих данных, сигнализируя о том, что ЕЦБ больше не идет по заранее намеченному пути повышения ставок. Экономисты Rabobank считают, что в ближайшие месяцы ЕЦБ также достигнет максимального уровня ставок, и это, скорее всего, подорвет привлекательность евро. «На фоне ожидания того, что ЕЦБ близок к достижению своего пика по ставкам, мы думаем, что пара EUR/USD завершит год на более низких уровнях и видим риск возврата к области 1,0800 в трехмесячной перспективе», – сообщили они. Между тем специалисты HSBC полагают, что данные по инфляции, вероятно, затруднят Банку Англии проведение столь же агрессивного цикла повышения ставок, как того недавно ожидал рынок, особенно с учетом того, что более широкие данные об активности за последний месяц начали разочаровывать. ABN AMRO прогнозирует повышение ставок Банком Англии на 50–75 б.п. в этом году. При этом стратеги банка допускают, что произойдет дальнейшая переоценка ожиданий. «Это, вероятно, окажет давление на фунт в текущем году, особенно по отношению к доллару США», – отметили они. В ABN AMRO ждут, что обменный курс стерлинга к гринбеку вернется к $1,25 до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть бодро растет на графиках

Стоимость нефти активно поднимается на графиках в последний рабочий день недели, чему способствует общий позитивный настрой инвесторов. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре к 16:55 по московскому времени находились на отметке $76,06 за баррель, то есть поднялись на 0,54% к итоговому значению предыдущего торгового дня. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре к этому времени вырос в цене на 0,57%, до отметки $80,12. Всю эту неделю цены на нефть находились под давлением неустойчивой картины спроса и обнадеживающих ожиданий относительно предложения. И, тем не менее, "черное золото" явно намеревается завершить уже четвертую неделю подряд бодрым ростом.Индекс доллара, который показывает его отношение к корзине из шести основных валют, к моменту подготовки материала также прибавил 0,25% и торговался на уровне 101,13.В начале этой недели стоимость нефти росла на новостях о снижении поставок сырья из России. Морской экспорт сырой нефти из РФ по итогам прошлой недели остался на уровне 450 тыс. баррелей в сутки, то есть заметно ниже средних показателей июня. Если учитывать обещанное "Газпромом" сокращение добычи в августе на 500 тыс. баррелей, то такие же уровни будут сохраняться все следующие недели. Общий объем поставок российского сырья на мировой рынок составил 3,1 млн баррелей в сутки.Куда Россия направляет свои баррели нефти в свете антироссийских санкций? С начала введения ограничений для экспорта из РФ география поставок остается все той же: 90% объемов направляется в Индию и Китай, остальное охотно скупают Турция и Болгария. Несомненно, уменьшение поставляемого из России "черного золота" на мировой рынок очень благотворно влияет на котировки. Когда "Газпром" сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, то из мирового рынка автоматически выпадет 0,5% предложения. Понятно, что чем ниже объем предложения, тем гораздо более высокими окажутся цены. Немаловажное значение имела и очень оптимистичная статистика по запасам нефти в США от API. Американский институт нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы "черного золота" в крупнейшей экономике мира упали на 0,8 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов тоже снизились – на 2 млн и 0,1 млн баррелей соответственно. Эта статистика произвела очень позитивное впечатление, намекая на на очень бодрый спрос на нефть в США. Помимо этого, котировки поддержали комментарии чиновников КНР (одного из крупнейших импортеров нефти в мире) о том, что власти страны собираются сделать все возможное, чтобы максимально увеличить уровень потребления своих граждан. В связи с этим международное рейтинговое агентство Fitch Ratings недавно заявило, что рост ВВП Китая в текущем году превысит целевой показатель властей в 5%, что в итоге составит 5,6%.На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут объявлены планы по учетной ставке в стране. Согласно CME Group, подавляющее число аналитиков (99,8%) ожидают, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов, что в итоге поднимет уровень ставки в Соединенных Штатах до 5,25-5,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Киви летит под откос

Пара nzd/usd летит камнем вниз: ровно неделю назад, 14 июля, трейдеры обновили многомесячный хай, обозначившись на отметке 0,6406, тогда как на сегодняшний день цена обосновалась уже в рамках 61-й фигуры. То есть буквально за неделю пара снизилась более чем на 200 пунктов, после стремительного 300-пунктного роста. Продавцы nzd/usd уверенно возвращают утраченные позиции, на фоне ослабления киви и усиления американской валюты. Примечательно, что пара nzd/usd активно росла в первой половине июля благодаря двум инфляционным отчётам, которые были опубликованы в США и Новой Зеландии. Если быть точнее, американская валюта «пала» из-за трёх инфляционных релизов, которые зафиксировали сформировавшуюся тенденцию. Индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт – все эти показатели оказались в «красной зоне», поставив под вопрос дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС после июльского заседания. С новозеландским долларом сложилась схожая ситуация: опубликованный инфляционный отчёт позволил продавцам nzd/usd предположить, что объявленная РБНЗ пауза – это фактическое завершение текущего цикла повышения ставки. Ввиду данного факта фундаментальный фон по паре резко изменился, а продажи оказались в безусловном приоритете. Рассуждая о возможных действиях РБНЗ во второй половине текущего года, многие валютные стратеги (в частности, UOB Group) предупреждают своих клиентов о том, что в рамках предыдущих циклов ужесточения политики новозеландский регулятор брал паузу, прежде чем вновь повышать OCR. Но при этом базовый прогноз большинства аналитиков предполагает сохранение статус-кво не только на ближайшем (августовском) заседании, но на последующих заседаниях – по крайней мере в рамках текущего года. Комментируя последний инфляционный отчёт, почти все эксперты сходятся в том, что он не станет своеобразным «спусковым крючком» для Резервного банка, так как он де-факто отразил замедление инфляции, несмотря на то, что темпы снижения основных индикаторов оставляют желать лучшего. Согласно опубликованным данным, новозеландский индекс потребительских цен во втором квартале снизился до отметки 6,0% в годовом выражении, после роста до 6,7% в первом квартале. Это самый слабый темп роста показателя с четвёртого квартала 2021 года. В квартальном исчислении индекс также отразил нисходящую динамику. Правда, вместо ожидаемого снижения до 0,9%, показатель оказался на отметке 1,1%. Но это самый слабый темп роста с первого квартала 2021 года. Инфляция, не связанная с торговлей (данный компонент отчёта является одним из наиболее важных индикаторов внутреннего ценового давления) снизилась до 6,6% с предыдущего значения 6,8%. Данный релиз был опубликован 19 июля, тогда как сегодня РНБЗ обнародовал отчёт по инфляции в рамках секторальной факторной модели. Этот документ также оказался не на стороне «киви», а значит на стороне продавцов nzd/usd. Согласно расчётам ЦБ, инфляция во втором квартале текущего составила 5,8% (в годовом выражении), то есть на уровне первого квартала, по итогам которого показатель также достиг таргета 5,8%. Этот показатель, как и индекс потребительских цен, отслеживается Резервным банком с «особым пристрастием», поэтому нисходящая динамика носит вполне обоснованный характер. С большой долей вероятности РБНЗ сохранит «режим ожидания» не только в следующем месяце, и в целом до конца года (а вероятно, и в начале 2024 года, после чего приступит к снижению ставки). Стоит также отметить, что нисходящая динамика обусловлена также усилением гринбека: индекс доллара США сегодня активно подбирается к границам 101-й фигуры, на фоне роста антирисковых настроений. Вашингтон и Пекин обменялись крайне нелицеприятными заявлениями, усиливая вероятность технологической войны между странами, после чего американская валюта стала пользоваться повышенным спросом как защитный актив. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует развитию южного тренда, поэтому по паре целесообразно рассматривать короткие позиции, но с определёнными оговорками, о которых чуть ниже. С точки зрения техники, пара nzd/usd на таймфрейме D1 находится в облаке Kumo, на средней линии индикатора Bollinger Bands. Несмотря на южный блицкриг, цена не смогла преодолеть уровень сопротивления 0,6150, который соответствует нижней линии вышеуказанного облака. Неспособность закрепиться ниже данного таргета говорит прежде всего о том, что рассматривать продажи на данный момент рискованно. Короткие позиции окажутся в приоритете после того как продавцы продавят нижнюю границу облака Kumo и закрепятся под отметкой 0,6150. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на D1. Основной целью южного движения выступает отметка 0,6030 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin готовится к взрыву волатильности

Поступающие ончейн-данные говорят о том, что Bitcoin готовится к взрыву волатильности, который может конкурировать с его 40-процентным всплеском, наблюдавшимся в январе. В отчете аналитической фирмы Glassnode отмечается, что сейчас наблюдается самый узкий период полос Боллинджера с начала 2023 года. Цена BTC колебалась в узком диапазоне в течение месяца, используя 30 000 долларов в качестве точки горизонтальной консолидации.Судя по поведению полос Боллинджера, скоро ожидается волатильное движение. Классический индикатор волатильности использует простую скользящую среднюю и стандартное отклонение, чтобы определить, когда цена актива должна измениться в рамках тренда.В отчете Glassnode говорится:«На рынке цифровых активов по-прежнему наблюдается довольно низкая волатильность, а классические 20-дневные полосы Боллинджера испытывают сильное сжатие».Более того, диапазон в 4,2% между полосами Боллинджера означает «самый тихий рынок BTC после стагнации в январе». В течение этого времени Bitcoin устойчиво рос в течение месяца после того, как его прибыль выросла примерно на 40%.Владельцы BTC помнят начало 2019 годаGlassnode также подчеркнул, что на текущих уровнях очень мало активных продаж с целью получения прибыли или для закрытия по стоп-лоссу. Это отсутствие «реализованной» активности описывается как явление, обычно наблюдаемое после минимумов ценового цикла на протяжении всей истории, несмотря на рост цены BTC с января. «Это сокращение волатильности совпадает с реализованными циклическими минимумами заблокированных прибылей и убытков рынка», - отмечает Glassnode.Общая сумма текущих прибылей и убытков составляет в среднем 290 миллионов долларов в день. Glassnode отмечает, что «хотя это значительная сумма в номинальном выражении, она сравнима с пиком 2019 года, и это говорит о том, что инвесторы со значительной прибылью или убытком крайне неохотно тратят свои монеты, как они это делали в октябре 2020 года, когда цены на BTC были ниже половины их текущей стоимости, несмотря на то, что рыночная капитализация Bitcoin сегодня примерно вдвое больше».Стоит ли надеяться на влияние спотового Bitcoin-ETFНа Уолл-стрит все громче ходят слухи о потенциальном одобрении спотового Bitcoin-ETF с стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). После того, как была разрешена судебная тяжба с XRP аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт высказал интересное мнение о том, что это может означать для глобального принятия Bitcoin и криптовалют.По словам Сейффарта, шансы на одобрение составляют около 50%. Это связано с тем, что SEC завершила список условий, необходимых для того, чтобы дать зеленый свет Bitcoin-ETF. Сейффарт указывает на требование SEC о заключении соглашения о совместном наблюдении с регулируемым крупным рынком — условие, которое повторялось в каждом письме с отказом, направленном SEC в прошлом.Сейчас все внимание рынка обращено на BlackRock. По мере того, как традиционные финансовые гиганты выходят на крипто-арену, BlackRock позиционирует себя как крупный игрок. Благодаря сотрудничеству с Nasdaq и Coinbase они стремятся удовлетворить требования SEC о надзоре. Сейффарт также подчеркивает, что криптогигант Binance US может сыграть значительную роль благодаря своему огромному объему торгов.Влияние решения по XRP на Bitcoin-ETFСейффарт повторяет мнение генерального директора Galaxy Майка Новограца о том, что решение судьи Торреса по делу Ripple стало значительной победой для компании. Тем не менее, Ripple по-прежнему сталкивается с проблемами. Вырисовывается вероятность негатива, и председатель SEC Гэри Генслер может отреагировать контрмерами. По словам Сейффарта, Конгрессу США пора прояснить правила криптоигры. Поскольку начинается обратный отсчет для принятия решения по Bitcoin-ETF, Сейффарт утверждает, что одобрение Bitcoin-ETF Ark 21Shares важнее, чем одобрение BlackRock. Отказ от ETF Ark может стать примером и привести к задержкам в принятии решений по другим Bitcoin-ETF.На фоне обсуждений Ethereum ETF Fidelity, бизнес-планов Nasdaq по хранению криптовалюты и дебатов вокруг регулирования ЕС MiCA начался обратный отсчет времени до принятия решения SEC по спотовым Bitcoin-ETF. Независимо от результата, это решение обещает быть далеко идущим и преобразующим для сектора криптовалют.Конкуренция со стороны сезона альткоиновBitcoin оставался доминирующим на рынке криптовалют во втором квартале года, привлекая потоки денег от альткоинов. Однако после недавнего решения Ripple доминирование на рынке уменьшилось, освободив место для альткоинов. По этому поводу криптоэксперт Гордон Грант высказал мнение о том, что наблюдаются признаки сезона альткойнов в 3-м квартале:«Когда мы смотрим на показатели риска, где альткоины работают хорошо, одним из них является индекс Nasdaq, и Nasdaq движется к своему историческому максимуму. Альткоины показывают хорошие результаты, когда Nasdaq растет».Американский технологический индекс Nasdaq вырос на 38% с начала 2023 года. В настоящее время он составляет 14 063 пункта и приближается к своему историческому максимуму в 15 498 пунктов в апреле 2021 года.Грант отмечает: «У Bitcoin был хороший 2-й квартал, поэтому люди сосредоточатся на кредите и кривой риска», и добавил: «Они получили хорошую прибыль в BTC, и теперь они переведут часть ее в Ethereum, а затем в более рискованные альткоины. Это шаблон».Bitcoin-доминирование снижаетсяПосле частичной победы Ripple над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) доминирование Bitcoin упало ниже 50%. Судья Аналиса Торрес, председательствовавшая в этом деле, постановила, что XRP не является ценной бумагой при продаже на биржах. Однако федеральный судья удовлетворил запрос SEC относительно институциональных продаж XRP.CryptoQuant заявил в своем отчете, что снижение доминирования Bitcoin на рынке указывает на начало сезона альткойнов. Однако, несмотря на положительное решение XRP, на рынках деривативов по-прежнему негативные настроения среди трейдеров.Гордон Грант предположил, что после всплеска альткоинов может произойти ралли мемкоинов, но может быть задержка: «Пока в криптоэкосистеме есть ликвидность, у мемов всегда есть этот потенциал, но для реализации этих преимуществ требуется время».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение продолжили снижение и достигли поддержки дневного краткосрочного тренда (1,1127). В случае пробоя дальнейшее снижения будет идти через другие поддержки дневного креста Ишимоку (1,1107 – 1,1055 – 1,1003) к недельным уровням 1,0984 – 1,0956. Если же на рынок вернутся игроки на повышение, то их ориентирами на текущем участке графика послужат заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,1216) и максимальный экстремум действующей коррекции (1,1276).Н4 – Н1На младших временных интервалах преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение. Внутридневными ориентирами для снижения служат поддержки классических Пивот уровней (1,1089 – 1,1048 – 1,0978). Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня выступают в роли сопротивления. При развитии коррекции они встретят пару на 1,1159 (центральный Пивот уровень дня) и 1,1211 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение продолжают снижение. Притяжение и влияние в ближайшее время могут по-прежнему оказывать 1,2866 (дневной среднесрочный тренд) и 1,2893 (нижняя граница месячного облака). Если снижение будет продолжено, то следующие рубежи поддержек расположены в настоящий момент на различных таймфреймах 1,2800 – 1,2760 – 1,2724. Н4 – Н1На младших таймах протестирована первая поддержка классических Пивот уровней (1,2814), далее находятся 1,2764 (S2) и 1,2690 (S3), а так же ориентиром в текущей ситуации является цель на пробой облака Н4 (1,2718 – 1,2671). Ключевые уровни сегодня являются сопротивлениями и расположены на 1,2888 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2991 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс