EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1134 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в расчете на дальнейшее падение пары и коррекцию. На момент написания статьи пара прошла вниз порядка 10 пунктов и на этом все закончилось. Отсутствие статистики по еврозоне в первой половине сыграло ключевую роль в ограниченном нисходящем движении евро против доллара. Учитывая, что никаких данных сегодня нет и по американской экономике, скорей всего торговля сохраниться в рамках бокового канала с низкой волатильностью. Действовать буду, опираясь на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1140 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1180. В точке 1.1180 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Вряд ли мы сегодня увидим что-то выходящее за пределы средней внутридневной волатильности. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1115 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1140 и 1.1180.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1115 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1080, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти, но вряд ли движение вниз будет стремительным. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1140 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1115 и 1.1080.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 июля (разбор утренних сделок). Фунт отлично отработал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2904 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел после выхода данных по Великобритании, что привело к ложному пробою и отличному сигналу на продажу. В итоге падение вниз составило более 40 пунктов. Защита поддержки 1.2852 привела к точке входа в длинные позиции, что в моменте показало прибыль около 20 пунктов. Пока торговля будет вестись выше 1.2852, можно рассчитывать на восстановление пары в рамках канала. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные розничные продажи в Великобритании ненадолго помогли покупателям фунта и после неудачной попытки пробоя 1.2904 давление на пару вернулось. Сейчас основной задачей быков является защита новой поддержки 1.2843, образованной по итогам первой половины дня. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики по США сегодня не ожидается, вполне возможно быкам удастся сохранить рынок выше этого диапазона. В случае очередного падения пары, лишь на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2843 я буду принимать решение по входу в рынок в длинные позиции. Целью в таком случае будет новое сопротивление 1.2900, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2960. Самой дальней целью выступит область 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской и отсутствия покупателей на 1.2843, что вполне вероятно, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2798, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы на отлично справились с поставленными задачами и сейчас нацелены на прорыв недельных минимумов, что без фундаментальной статистики сделать будет довольно проблематично. В случае очередного рывка вверх пары во второй половине дня продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2900, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет идеальным сигналом по входу в рынок в продолжение медвежьей тенденции, которая может перерасти в новый тренд, что откроет прямую дорогу на 1.2843. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2798. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2900 во второй половине дня, у покупателей могут закрасться мысли о том, чтобы компенсировать часть недавних потерь в конце недели. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2960. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который несмотря на все проблемы в экономике будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206 до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2843.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 июля (разбор утренних сделок). Евро вновь без признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1164 и на 1.1109 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною уровней в утреннем прогнозе мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и сигналов по входу в рынок. На вторую половине дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне сказалось на рыночном объеме и волатильности не исключено, что вторая половина дня пройдет ровно также. Отчетов по США не запланировано, так что рассчитывать на однонаправленное движение вряд ли получится. Я все еще ожидаю движения вниз в район ближайшей поддержки 1.1109, где формирование ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD позволят получить отличную точку входа в длинные позиции. Целью такого движения будет сопротивление 1.1164 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1215. Самой дальней целью остается область 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1109 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1059 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1015 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сохраняют за собой все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, но с продажами на недельных минимумах будьте предельно осторожны. Лучше всего сосредоточится на защите сопротивления 1.1164, образованного по итогам вчерашнего дня. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1109. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1059. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1015, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1164, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1215. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079 до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754 до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Какие принять решения в отношении пары USD/JPY сегодня?

На фоне опасений по поводу замедления экономического роста в Китае, ухудшения американо-китайских отношений и геополитической напряжённости японская иена получает поддержку как актив-убежище. На текущей неделе посол Китая в Вашингтоне заявил, что Китай не хотел бы торговой или технологической войны, но если США введут дополнительные ограничения на импорт оборудования для производства передовых чипов, им придётся ответить. К тому же увеличивается геополитическая напряжённость, так как, по заявлению Минобороны России, с четверга любые корабли, направляющиеся в порты Черного моря Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов и участники конфликта.С другой стороны, касаемо доллара США рынки в ожидании повышения ставки 26 июля, но пока в замешательстве из-за предположений, что это будет последнее повышение в этом цикле, так как недавние инфляционные показатели сопутствуют смягчению денежно-кредитной политики США.Но также не стоит забывать голубиные заявления управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды ранее на этой неделе. После встречи G20 в Индии, выступая на пресс-конференции, Уэда высказался против изменений политики Банка Японии и дал понять, что на данный момент следует придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики. Отметив, что до целевого уровня инфляции в 2% пока ещё далеко. Соответственно, основное внимание в решении будет по-прежнему уделяться публикации базового индекса потребительских цен Японии, которое вышло сегодня ночью. Также в отсутствии сегодня каких-либо важных экономических данных из США, влияющих на рынок, вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон может удержать трейдеров от размещения агрессивных ставок перед ключевыми рисками событий центрального банка, которые состоятся на следующей неделе. В среду в конце двухдневного заседания по денежно-кредитной политике ФРС объявит о своем решении по процентной ставке. Затем в четверг и пятницу последуют заседания Банка Японии, которые, в свою очередь, также помогут инвесторам определить краткосрочную траекторию пары USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется с понижением. Прогноз на 21 июля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD демонстрирует медвежий тренд. Цена пробилась ниже восходящей линии поддержки, что говорит о возможном продолжении нисходящего движения. Первый уровень поддержки расположен на отметке 0.6189, совпадающей с 61.8% уровнем коррекции Фибоначчи, и может выступить в качестве ценового дна. Если цена продолжит падение, то она встретит 2-й уровень поддержки 0.6114, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и может выступить в качестве опоры для цены. С другой стороны, если цена развернется, она может столкнуться с сопротивлением на уровне 0.6246, а затем с более сильным препятствием на уровне 0.6305. Эти уровни сопротивления могут помешать дальнейшему движению цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото играет важную роль в резервах центральных банков мира!

Золото продолжает играть важную роль в резервах центральных банков. Согласно обновленным данным Международного валютного фонда, подтверждённым Всемирным советом по золоту, страны мира продолжают запасаться золотом.На этой неделе старший аналитик WGC Кришан Гопол сообщил в Твиттере, что в июне Катар купил 1,6 тонны золота. Это было первое увеличение золотого запаса страны с октября 2022 годаВ настоящее время центральный банк Катара в своих валютных резервах держит 93,4 тонны золота. В то же время в июне Национальный банк Казахстана продал 3,2 тонны золота. По сообщению Казахстана, центральный банк с февраля сократил свои золотые резервы на 42,1 тонны. В январе центральный банк купил 3,9 тонны золота. Но в исследовании Кришан Гопол отметил, что страны, у которых есть внутреннее производство, обычно продают своё золото.Тем не менее большая часть стран в июне закупали золото. А Китай и Польша лидировали на рынке.До июня Турция в течение трёх месяцев продавала жёлтый металл, тем самым искажая глобальную картину. А в прошлом месяце страна купила 11 тонн золота. Неудивительно, что центральные банки продолжают покупать золото, поскольку оно остается нейтральным активом.Во всём мире правительства во главе с западными странами продолжают увеличивать свой растущий дефицит, создавая на рынке суверенные риски.В текущей обстановке имеет смысл владеть золотом, поскольку драгоценный металл не связан с геополитическим риском, а также риском для третьих лиц. Золото играет важную роль в резервах центральных банков мира!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен рост к уровню сопротивления. Прогноз на 21 июля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует бычий импульс, что говорит о возможном продолжении восходящего движения к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки 1.1088 выступает в качестве поддержки при откате и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи, а 2-й уровень поддержки находится на отметке 1.1000 и соответствует 61.80% уровню коррекции Фибоначчи. Первый уровень сопротивления 1.1282 представляет собой уровень свинг-хай и может послужить препятствием для дальнейшего движения цены вверх. Кроме того, 2-й уровень сопротивления 1.1369 совпадает с 161.80% уровнем расширения Фибоначчи, что повышает его значимость в качестве потенциальной зоны сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 июля. Евровалюта продолжает падение перед заседанием ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу валюты США и падение под уровень 1,1172. Таким образом, падение котировок может продолжиться сегодня в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1092. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует в данное время настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором изменит настроение рынка обратно на «бычье». Несмотря на то что пара падает уже три дня, волны не сообщают нам ничего нового. Последняя волна вверх получилась очень сильной и длинной. Чтобы пробить ее лоу, понадобится достаточно много времени. Поэтому в ближайшее время более вероятен вариант с формированием восходящей волны, которая не пробьет пик от 18 числа. Это и станет подтверждением к смене тренда на «медвежий». Пока все движение классифицируется как коррекция. Информационный фон вчерашнего дня был достаточно слабым, но доллар рос достаточно бодро. Я не связываю американскую статистику с укреплением доллара, так как она была достаточно противоречивой. А вот связать падение евровалюты с повышением процентной ставки ЕЦБ на следующей неделе получается гораздо лучше. Евровалюта росла в последние недели, поэтому можно предположить, что трейдеры учитывали в это время будущее ужесточение в Евросоюзе. А вот на ФРС трейдеры уже давно внимания не обращают, так как ждут от нее завершения программы ужесточения ДКП. Таким образом, падение евровалюты более предпочтительно на этой и следующей неделе. Но мы также можем увидеть одну волну вверх, которая подтвердит начало «медвежьего» тренда. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1169, что позволяет ей продолжать процесс падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1030. Две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI также сработали в пользу американской валюты. Сигналов на покупку и назревающих «бычьих» дивергенций в данное время не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3079 контрактов Long и 5754 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 84 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост на прошлой неделе. Однако графических сигналов к продажам пока нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Первая цель отработана, остается вторая. Тренд теперь «медвежий», поэтому можно открывать продажи с большей уверенностью. Покупки пары советую с целью 1,1172 при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике. Но покупки сейчас уже менее предпочтительны, поэтому не должны быть большими и объемными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 июля. Британец не получил поддержки рынка в пятницу

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение к коррекционному уровню 100,0% – 1,2847. Отбой от этого уровня сработал в пользу британца и небольшого роста, но до уровня 1,2917 быки не добрались. Закрытие под уровнем 1,2847 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровней 1,2787 и 1,2749. Волны нам сообщают сейчас только об одном: тренд изменился на «медвежий». Теперь лоу каждой следующей волны ниже предыдущего, пик каждой новой волны – ниже предыдущего. Это яркое свидетельство «медвежьего» тренда и признаков его завершения в данное время нет. Вчера в США вышел еженедельный отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Их число оказалось на 14 тысяч меньше, чем ожидалось, но в то же время производственный индекс ФРБ Филадельфии вырос гораздо слабее, чем прогнозировалось, и остается в отрицательной области -13,5. Таким образом, сильной поддержки доллар США не мог получить от этих данных. Сегодня в Великобритании вышел отчет по розничной торговле в июне. Объемы выросли на 0,7% при ожиданиях рынка 0,2% м/м. Объемы продаж без учета топлива выросли на 0,8% при ожиданиях 0,2%. Этот отчет не является важным и сильной поддержки британцу не оказал. А уже через час после выхода отчета началось новое падение британского фунта, что отлично вписывается в рамки «медвежьего» тренда. Сегодня британец может падать и без информационного фона. До пробития последнего лоу остается буквально пара пунктов. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2846. Отбой котировок от этого уровня или трендовой линии сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3044. Однако рост может закончиться гораздо ниже этого уровня, так как тренд на часовом графике уже «медвежий». Закрепление курса пары под трендовой линией существенно повысит вероятность дальнейшего падения. Назревающих «бычьих» дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 15206 единиц, а количество Short – только на 7408. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 111 тысяч против 53 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись, которая, к тому же, уже вышла. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3105. Затем появились признаки разворота тренда и продажи можно было наращивать. В данное время их можно держать открытыми с целью 1,2787 (первая цель 1,2847 отработана). Покупки британца я советую очень небольшие, так как тренд сменился на «медвежий», при отбое от уровней 1,2847 или 1,2787 с целью ближайший уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 21 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий тренд, указывающий на возможность продолжения восходящего движения к 1-му уровню сопротивления. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1.2847 и 1.2686, которые совпадают с уровнями коррекции Фибоначчи. На восходящем направлении имеются заметные препятствия: 1-й уровень сопротивления 1.2999 и 2-й уровень сопротивления 1.3143 представляют собой значительные барьеры для дальнейшего восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн требует денег

Если стремительное ралли фондовых индексов США, оптимизм инвесторов относительно одобрения SEC заявок на создание ETF с биткойном в качестве базового актива и хорошие новости для альткойнов не приводят к росту котировок BTC/USD, то что-то явно не так. Либо с сектором крипто-валют, либо с мировой экономикой. Не могу сказать, что биткойн является индикатором состояния ее здоровья, но нежелание его укрепляться наводит на тревожные мысли. Сразу 6 крупных компаний, включая BlackRock, Fidelity, WisdomTree, ARK 21 Shares, VanEck, Bitwise и Invesco Galaxy, подали запросы в Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам на создание собственных специализированных биржевых фондов в США. Инвесторы считают, что их одобрение привлечет на рынок большие деньги в размере, по меньшей мере $50 млрд, и будет способствовать продолжению ралли BTC/USD. Однако есть на рынке и скептики. Можно ли создать то, что уже существует? ETF с базовым активом в виде фьючерсов на биткойн полно. Первый из них возник в октябре 2021. Основное отличие заключается в том, что приобрести криптовалюту, вложив в них деньги, можно только через несколько месяцев. Но держателям, как правило, все равно. К тому же биржевые фонды с биткойном в качестве базового актива уже давно функционируют в Европе и Канаде. Ни там, ни там они не снискали особой популярности среди инвесторов и не смогли извлечь выгоду из оттока капитала из золотых ETF.Динамика потоков капитала и акций ETF на биткойн Другое дело, что масштабы рынков несопоставимы. В США индустрия специализированных биржевых фондов куда больше, гибче и разнообразнее. Только в товарных ETF обращается около $137 млрд. Bloomberg прогнозирует, что в их крипто-аналогах осядет около $54 млрд. Основная проблема – одобрение SEC. У Комиссии по ценным бумагам и биржам есть 240 дней, чтобы вынести свой вердикт. Однако для начала нужно разобраться, является ли биткойн ценной бумагой или нет. Его более мелкий аналог Ripple, похоже, и является, и не является одновременно. По мнению окружного судьи из Нью-Йорка Аналисы Торрес, если токен продается институциональным инвесторам, то это ценная бумага. Если он реализуется на бирже широкому кругу покупателей, как крупных, так и мелких, то нет. Тот факт, что XRP может не регулироваться со стороны SEC привел к росту котировок его аналогов - различных альткойнов. Динамика альткойновВпрочем, биткойн на их успехи и глазом не повел. Лидер сектора криптовалют продолжает скучать в консолидации и обсуждать такие новости, как потеря Binance доли на рынке с 90% в начале до 73% в июле в связи с судебными исками со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. Технически консолидация BTC/USD продолжается. Реализация паттерна Обман-выброс позволила нам сформировать короткие позиции от 30700 и 30150. Однако выдержат ли они первую атаку «быков»? Пока котировки находятся ниже справедливой стоимости на 30350 шорты следует удерживать и наращивать на прорыве поддержки на 29600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британского фунта на долго не хватило

Британский фунт отреагировал ростом на данные по розничным продажам в Великобритании, которые оказались выше прогнозов экономистов, усилив опасения сохранения высокого ценового давления в стране. Однако продавцы воспользовались этим моментом и быстро осадили покупателей в районе 1.2905. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Самый жаркий июнь в Великобритании за всю историю наблюдений помог увеличить розничные продажи, подтолкнув потребителей к покупкам в универмагах и супермаркетах. Объем товаров, проданных в магазинах и онлайн, вырос на 0,7% в прошлом месяце после роста на 0,1% в мае. Об этом сообщило Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали рост на 0,2% в месячном исчислении.В ONS заявили, что рост продаж был вызван ростом непродовольственных товаров на 1%. Летние распродажи и увеличение посещаемости универмагов из-за жаркой погоды помогли увеличить расходы. «Розничные продажи сильно выросли, при этом продажи продуктов питания подскочили благодаря дополнительным выходным, чему отчасти способствовала хорошая погода», — отметили в ONS. «Однако падение продаж топлива частично компенсировало рост».По сравнению с прошлым годов продажи упали на 1%.Цифры показывают, что экономика Великобритании отлично справляется с препятствиями даже несмотря на резкий рост цен и процентных ставок. Однако этот фактор наряду с ожиданиями того, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, заставили экономистов с осторожностью относиться к перспективам. Пока слишком рано делать вывод о том, какой импульс в дальнейшем получит экономика, которая продолжает бороться с высокими ценами, пускай и немного снизившимися с недавних максимумов. Восстановление розничных продаж является хорошим показателем того, что Великобритании возможно избежит рецессии, но при этом нужно добиться более серьезного снижения ценового давления, что при активных розничных продажах сделать будет очень сложно.Отдельный отчет показал, что финансы Министерства финансов также находятся в лучшей форме, чем ожидалось, при этом чистые заимствования государственного сектора снизились как в мае, так и в июне. Дефицит за последний месяц составил 18,5 млрд фунтов стерлингов, что меньше ожидаемых 22 млрд фунтов стерлингов. Майские цифры также были пересмотрены в сторону понижения.Как я отмечал выше, более сильные данные подтверждают дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, который обеспокоен тем, что цены по-прежнему растут почти в четыре раза быстрее, чем его целевой показатель в 2%. Что касается технической картины GBPUSD, то фунт отреагировал ростом на данные, но затем давление на пару вернулось. Рассчитывать на рост можно будет только после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.1960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2850. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1165 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1215. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1280, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1100 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1060, либо открывать длинные позиции от 1.1015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD. Продолжение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок USDCAD по следующей схеме:На сегодняшний день первая цель взята, при этом бычий импульс породил новый лонговый слом и новую малую структуру АБС, в которой можно поучаствовать по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "авс", где волной "а" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,31200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,31930 и 1,32400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ. Евро не терпится узнать, смягчила ли Лагард свою позицию или остается ястребом, отвергая спад экономики

Рынки на взводе перед двумя важными событиями на следующей неделе – заседаниями ЕЦБ и ФРС. Нервозность со стороны инвесторов вряд ли позволит паре EUR/USD приблизиться к недавним максимумам. К концу недели ожидается снижение котировок, а со следующей вплоть до решения регуляторов – движение в узком диапазоне. Доллар под занавес недели продолжил торговаться с повышением против большинства других основных валют. Возможно, потому что трейдеры продолжили ликвидировать короткие позиции после падения на прошлой неделе из-за большего, чем ожидалось, замедления потребительских цен и цен производителей в июне. Тем не менее в отсутствии важных данных в повестке восприятие рынком того, куда может направиться ФРС. По той причине периодически наблюдаются продажи американской валюты. В целом доллар придерживается коррекционного движения вверх и в четверг в американскую сессию набирал 0,6%. Индекс доллара удержался выше 100,00. Данные в четверг показали, что еженедельные заявки упали до двухмесячного минимума, что указывает на устойчивый спрос на работников. Но не стоит забывать, что американская валюта достигала более чем 1-летнего минимума ниже 99,6 из-за ожиданий, что Федеральная резервная система в последний раз в этом году повысит ставки на 25 б.п. во время своего предстоящего заседания на следующей неделе. Инвесторы продолжают ожидать лишь еще одного повышения ставки ФРС и серии снижений ставок в течение 2024 года. Судьба доллара теперь находится в руках чиновников ФРС, которые на следующей неделе встретятся, чтобы принять решение по процентным ставкам. Повышение ставки на 25 б.п. почти полностью учтено. Для того чтобы валюта начала существенное восстановление, политикам, возможно, потребуется найти способ убедить участников рынка в том, что, возможно, это не последнее повышение. Им также будет непросто донести, что в повестке дня на 2024 год пока нет снижения ставок. Между тем доллар изо всех сил пытается привлечь покупателей. На текущий момент поддержка находится на отметке 100,00, которая также является значимым психологическим уровнем. Если индекс DXY завершит торговый день ниже этого уровня, это может стать триггером для продавцов, и дальнейший спад может быть ожидаемым сценарием. В этом случае следующим уровнем поддержки будет 99,20, который представляет собой статический уровень с марта 2022 года. Затем перед 99,00 (психологический уровень) и 98,30 будут расположены последующие уровни поддержки. С другой стороны, если индекс начнет двигаться вверх, первым значимым уровнем сопротивления будет 101,00, который ранее был уровнем поддержки и теперь выступает как потенциальное сопротивление. За ним следуют уровни 101,50 и 101,80, которые представляют собой статические уровни и 20-дневную простую скользящую среднюю соответственно. Евро в упадке Тем, кто торгует долларом против евро, будет гораздо сложнее решить, как действовать, поскольку помимо ФРС им также придется оценивать результаты решения ЕЦБ. Член Совета управляющих Яннис Стурнарас был последним, кто присоединился к мнению политиков, выступающих против повышения ставки в сентябре. Он допустил, что может быть достаточно еще одного повышения на четверть пункта. Его голубиная риторика последовала сразу за мягкими комментариями его коллегами Кнотом и Нагелем. Впрочем, это несильно повлияло на ожидания рынков, которые по-прежнему ждут еще двух повышений в этом году. Таким образом, пресс-конференция президента Лагард после принятия решения может привлечь особое внимание. Трейдерам не терпится узнать, смягчила ли она также свою позицию или остается ястребом, отвергая экономический спад в еврозоне и ставя во главу угла сдерживание инфляции. Курс EUR/USD в четверг ослаб до уровня 1,1100, обесценившись с 17-месячного максимума в 1,1230, достигнутого 17 июля. Новые свидетельства напряженного положения на рынке труда в Штатах усилили ястребиные ставки ФРС и вызвали отскок доллара. В конце рабочей недели котировки пытаются консолидироваться. Между тем инфляция в валютном блоке снизилась до 17-месячного минимума в 5,5% в июне, но базовая ставка оставалась стабильно высокой на уровне 5,4%, все еще близкой к рекордно высокому показателю в 5,7%. Наряду с этим новые данные показали, что экономика еврозоны застопорилась в первом квартале года, пересмотренные по сравнению с предыдущими оценками, которые показывали небольшое сокращение. Пока же доминирующий восходящий тренд по EUR/USD остается устойчивым. Однако в краткосрочной перспективе, медвежьи сигналы снова становятся заметными. Цены резко снизились после неудачной попытки пробить уровень 1,1230 в четверг. Технические индикаторы также указывают на возможность дальнейшего снижения на краткосрочном горизонте. Следующий уровень поддержки виден в районе 1,1120, за которым следует уровень 1,1070. С другой стороны, уровень 1,1190 можно рассматривать как ближайшее сопротивление, за которым следует уровень 1,1230. Если пара сможет восстановиться выше 1,1240, это может отменить текущее негативное смещение и открыть путь к дальнейшему росту. Курс евро на конец года Процентные ставки стали определяющим фактором в изменении обменного курса EUR/USD в текущем году, и экономисты Rabobank рассматривают перспективы этой пары на более отдаленные перспективы. Ожидается, что ЕЦБ приближается к достижению своего пика процентных ставок. ФРС также достигнет своего пика процентных ставок после предстоящего повышения на 25 базисных пунктов на следующей неделе. В результате доллар значительно снизится в цене, считают экономисты. Пик повышения ставок ЕЦБ также негативно отразится на привлекательности евро. Прогнозируется, что курс EUR/USD завершит текущий год на более низких уровнях, и существует риск возврата к уровню в районе 1,0800 в течение следующих трех месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: в предвкушении взрывного роста

Иена, которая еще совсем недавно демонстрировала уверенный рост против доллара, похоже, окончательно растеряла бычий импульс. За четыре сессии японская валюта обвалилась примерно на 1% и сейчас готовится прервать свою 2-недельную победную серию. Тем временем аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление пары USD/JPY. Через неделю мажор может показать головокружительный взлет.На что надеется доллар?На прошлой неделе американская валюта пережила самое громкое с ноября 2022 года падение. Причиной тому послужили слабые инфляционные данные, которые укрепили мнение трейдеров о том, что ФРС приближается к завершению текущего цикла повышения ставок. Сейчас большинство инвесторов ожидают, что на следующей неделе Центральный банк США снова возобновит ужесточение денежно-кредитных условий, но это будет последний ястребиный шаг регулятора в этом году. Такая перспектива является крайне неблагоприятной для гринбека, однако долларовые быки пока не готовы сдать позиции. На этой неделе они снова вернулись в игру и довольно неплохо разогнали USD. С понедельника индекс DXY вырос к корзине основных валют почти на 1%. Ключевым драйвером роста для доллара выступили растущие надежды инвесторов на то, что ФРС сохранит процентные ставки высокими в течение длительного периода времени. Сейчас покупатели USD больше всего боятся смягчения денежно-кредитных условий в стране. Однако устойчивая инфляция, сильный рынок труда и крепкая экономика могут удержать Федрезерв от монетарного разворота в голубиную сторону, по крайней мере в ближайшей перспективе. Напомним, что по итогам июня рост потребительских цен в США замедлился в годовом исчислении с 4,9% до 4%, но инфляция по-прежнему превышает таргет Федрезерва в 2%. Это говорит о необходимости если не продолжения, то сохранения ястребиного курса. Вчера инвесторы получили очередное доказательство этой оптимистичной теории. Еженедельный отчет Минтруда США показал резкое сокращение числа первичных заявок на получение пособия по безработице. Показатель составил всего 228 тыс. против прогноза экономистов в 242 тыс. Это самый низкий за последние 2 месяца уровень. Как видим, американский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость к предыдущим раундам ужесточения ФРС. Это укрепляет рыночные ожидания относительно июльского повышения ставок и ослабляет спекуляции по поводу скорого смягчения денежно-кредитной политики в стране. – Последние данные еще раз подчеркнули то, что в США чрезвычайно сильный рынок труда и что ФРС еще предстоит проделать большую работу, – отметил аналитик Адам Баттон. Между тем некоторые эксперты сейчас не исключают вероятность того, что на следующей неделе трейдеры могут получить намек на дополнительное повышение ставок в сентябре. Если в среду, 26 июля, председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердит такую возможность, это станет для доллара мощным импульсом для роста. В ближайшие дни гринбек может показать экстремальную волатильность в сторону повышения по всем направлениям, но особенно сильной его динамика будет, скорее всего, в паре с JPY. Почему у иены нет шансов? За последние две недели иена укрепилась против доллара на более чем 3%, однако на уходящей семидневке она снова оказалась под давлением продаж. Причиной возвращения JPY в красную зону стало ослабление рыночных спекуляций по поводу изменения политики контроля кривой доходности на июльском заседании Банка Японии, которое состоится на следующей неделе. До недавнего времени многие инвесторы делали активные ставки на то, что в этом месяце BOJ решится на первый шаг в ястребином направлении – коррекцию YCC. Однако на текущей неделе голубиный спич главы ведомства почти полностью развеял эти иллюзии. В минувший вторник Кадзуо Уэда заявил, что Центробанк все еще далек от достижения своей главной цели – стабильной 2-процентной инфляции, необходимой для начала нормализации монетарной политики, и подчеркнул намерение BOJ придерживаться текущего курса в дальнейшем. Это привело к падению курса иены против доллара почти на 1%. К концу недели пара USD/JPY закрепилась выше круглой фигуры 140, хотя еще пару дней назад тестировала минимумы в районе 137. Японской валюте не помог даже сегодняшний отчет по инфляции, на который покупатели иены возлагали большие надежды. Трейдеры, играющие на повышение JPY, ожидали более резкого роста потребительских цен в июне, но реальные данные показали умеренный подъем инфляции в Японии, что усилило голубиные настроения на рынке. В прошлом месяце общенациональный базовый индекс потребительских цен вырос с 3,2% до 3,3%, что соответствовало предварительным оценкам экономистов. Настоящим сюрпризом для трейдеров стало замедление ИПЦ, который учитывает влияние цен на энергоносители. Показатель, за которым внимательно следит Банк Японии, чтобы определить трендовую инфляцию, опустился с 4,3% до 4,2%. – Это может свидетельствовать о том, что длительное ценовое давление, обусловленное ростом цен на сырьевые товары, возможно, достигло своего пика. В таком случае у Банка Японии нет сейчас весомых аргументов в пользу ужесточения своей политики. Наш базовый прогноз предполагает, что BOJ сохранит текущий денежно-кредитный курс без изменений в этом году, – поделилась мнением валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. Ее коллега из Daiwa Securities Тору Суэхиро придерживается аналогичной точки зрения. Эксперт прогнозирует существенное замедление инфляции в Японии в ближайшие месяцы и считает, что в следующем году рост цен будет колебаться в районе 1%, что далеко от таргета BOJ. Напомним, что в апреле японский ЦБ спрогнозировал инфляцию на текущий финансовый год на уровне 1,8%. На следующей неделе BOJ должен представить обновленный прогноз по росту потребительских цен. Учитывая, что базовая инфляция по-прежнему продолжает набирать обороты, многие участники рынка ожидают, что регулятор повысит свою оценку до 2,3%, тем более что вчера правительство Японии увеличило свой общий прогноз инфляции на текущий финансовый год до 2,6%. Большинство аналитиков уверены, что повышение инфляционного прогноза вряд ли послужит толчком для BOJ к изменению механизма контроля кривой доходности на данном этапе, когда местный рынок облигаций нормально функционирует. Если Банк Японии действительно не проведет долгожданную коррекцию YCC в июле, это может резко ослабить позиции иены относительно ее американского визави. По самым пессимистичным прогнозам, в среднесрочной перспективе JPY рискует вернуться к своим недавним минимумам в районе 145. Какой будет динамика USD/JPY на следующей неделе? В отсутствие каких-либо значимых экономических данных из США и Японии в начале следующей недели трейдеры, торгующие парой доллар–иена, скорее всего, воздержатся от размещения агрессивных ставок в преддверии ключевых заседаний ФРС и BOJ. В понедельник и вторник мажор будет торговаться в боковике. Планируется, что ФРС объявит о своем решении по процентным ставкам в среду. В этот день доллар может показать резкий рост, если риторика председателя ФРС будет более ястребиной, чем ожидает рынок. И наборот: голубиный тон главы ведомства нанесет гринбеку сокрушительный удар. Банк Японии озвучит свой вердикт в пятницу. Если он не инициирует никаких изменений и просигнализирует о долгосрочной мягкой политике, это отправит иену в свободное падение и ускорит подъем пары USD/JPY. И наоборот: ястребиный сюрприз от BOJ, который сейчас видится маловероятным, может спровоцировать ралли японской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли продавать рубль или, наоборот, его покупать? (ожидаем снижения пары USD/RUB и роста цены на спотовое золото)

Сегодня ЦБ РФ, как ожидается, намерен поднять основную процентную ставку на 0.50%, с отметки в 7.50% до 8.00%. Такое решение стало ожидаемым по ряду причин, которые стоит рассмотреть в этой статье. Первой и находящейся на поверхности причиной резкого падения курса рубля по отношению к доллару США и евро, что, кстати, вызвало волну негодования в стране при полном молчании монетарных и политических властей, считается неудавшийся мятеж «вагнеровцев» во главе с Е. Пригожиным. Это действительно могло послужить катализатором события, но лишь эмоциональным. Очень часто главные причины находятся не на поверхности, а ослабление или повышение курса рубля является последствием их влияния. Начнем с главного. Следует признать, что российская экономика испытывает серьезное давление со стороны беспрецедентных санкций со стороны противной стороны – Запада, который, страдая сам, пытается удушить Россию. Но их влияние является не всеобъемлющим и односторонним, и, скорее всего, важным условием роста цен стал возросший импорт через третьи страны, что увеличивает стоимость товаров из-за наличия большего, чем это было ранее, числа посредников. Налаженные новые цепочки поставок увеличили спрос на валюту, а то, что наша страна все еще нуждается в большом количестве импортных товаров, пока даже не обсуждается. Второй причиной ослабления курса рубля, похоже, стала некоторая операция покупки валюты с последующим ее выводом под прикрытием молчания монетарных и политических властей. Здесь только остается гадать, что это было. Одни полагают – банальное желание наполнить бюджет рублями на волне девальвации национальной валюты, другие считают, что власти на каких-то условиях, договоренностях разрешили некоему крупному иностранному игроку вывести свой капитал из России, дружественному или не совсем – это не важно. Также, возможно, что сами власти, нуждаясь в иностранной валюте, провели операцию по покупке валюты для внешнеторговых оборонных целей. Третьей причиной может быть заметное сокращение уровня процентных ставок между ФРС, ЕЦБ и ЦБ РФ из-за их повышения в Америке и в Континентальной Европе. Исходя из чего российскому регулятору приходится поднимать ставки, чтобы обеспечить необходимый баланс сил между долларом, евро и рублем. Четвертым негативным для рубля фактором стало снижение и зависание в узком диапазоне в течение последних нескольких месяцев цен на сырую нефть, на которые, в свою очередь, влияли неясные перспективы со спросом и дальнейшим вероятным повышением процентных ставок в Америке. Кроме этого, следует отметить, что негативом для него продолжает являться крайне устаревшая и изрядно критикуемая монетарная политика ЦБ РФ, которая во многом сама по себе является причиной регулярных ослаблений курса рубля. В общем, российская валюта оказалась заложником череды событий и обстоятельств, что, похоже, не позволит ей в ближайшем обозримом будущем заметно укрепиться к доллару и евровалюте. С высокой вероятностью она в ближайшее время так и будет балансировать в диапазонах соответственно к доллару и евро между 83-93 рубля за доллар и 82-102 рубля за евро. Стоит ли сейчас покупать доллар и евро против рубля? Считаем, что уже поздно. Все основное движение уже пройдено. Наоборот, рубль в ближайшее время может получить поддержку, прежде чем снова зависнет на каком-то равновесном уровне. Прогноз дня: USD/RUB Пара консолидируется выше уровня поддержки 89.65. Прорыв которого на фоне решения ЦБ РФ поднять процентные ставки может привести к ее падению к 88.00 и с перспективой дальнейшего снижения к 85.00. XAU/USD Пара также консолидируется выше уровня 1963.20. Если ФРС не поднимет на следующей неделе процентные ставки, а такая вероятность остается высокой, цена на золото может возобновить рост к 2000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк усиливает контроль за банками еврозоны

А пока европейская валюта постепенно корректируется со своих годовых максимумов в паре с американским долларом, стало известно, что Европейский центральный банк предпринял одно из самых серьезных вмешательств в стресс-тесты для банков еврозоны. По сообщения в СМИ, банки, которых в ходе тестов просят рассчитать влияние конкретных экономических сценариев, изначально предполагали, что их общий коэффициент капитала снизится примерно на 3,5 процентных пункта в худшем случае. Впоследствии ЕЦБ скорректировал эту цифру, что привело к изменению окончательных результатов примерно на 5 процентных пунктов. Совсем недавно ЕЦБ сообщил банкам, прошедшим первый этап тестирования, что окончательные результаты будут менее радужными. Расхождения во взглядах регулятора и кредиторов подчеркивают напряженность между ними. Многих раздражает то, что ЕЦБ занимается чрезмерно навязчивым надзором, поскольку управляющие всеми силами стремятся заработать деньги своим акционерам, увеличивая выплаты инвесторам. Однако подобного рода подход со стороны ЕЦБ наверняка позволил избежать банковского кризиса весной этого года, который произошел в марте этого года в США и чуть было не перекинулся на другой континент. Так называемые экзамены, проводимые раз в два года, дают ключевое представление о готовности банков к потрясениям и учитывают их потребности в капитале. Теперь же, после мартовских потрясений, ЕЦБ считает правильным ужесточить стресс-тесты и по этой причине последний тест был объявлен с использованием самого жесткого экономического сценария на сегодняшний день. Тем не менее, даже после вмешательства ЕЦБ многие кредиторы жили лучше, чем два года назад, благодаря увеличению прибыли и положительному влиянию более высоких процентных ставок на доход от кредитования.Представитель ЕЦБ отказался от комментариев, как и представитель Европейского банковского управления, координирующего стресс-тесты. Результаты планируется опубликовать в конце месяца.Как отмечают специалисты, новый тест действительно включал серьезные экономические предположения, которые сильно повлияли на некоторые компании, особенно на те, которые занимаются кредитованием коммерческой недвижимости. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1165 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1215. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1280, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1100 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1060, либо открывать длинные позиции от 1.1015.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно вялым. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2905, так как возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.1960, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3030. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2850. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2800 с перспективой выхода на 1.2760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромЭфир не сумели зацепиться за дневные максимумы и подвергся крупной распродаже во второй половине дня на фоне снижения аппетита к рисковым активам, которое произошло по всем рынкам на фоне слабых корпоративных отчетов крупнейших технологических гигантов. Тест цены 1918 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD находился в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку эфира. Однако до крупного рывка вверх дело не дошло. После обновления уровня 1925 давление на торговый инструмент вернулось. Куда лучше был сигнал во время теста цены 1903. Произошел он в момент нахождения MACD в области продажи, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В итоге эфир обвалился в район 1885. Действовать сегодня предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1900 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1925 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1925 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира получится в рамках развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1890 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1900 и 1925.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1890 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1874, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир увеличится в случае снижения проса на рисковые активы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1918 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1906 и 1885.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 30259 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD находился в области покупок, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку биткоина. Однако до крупного рывка вверх дело не дошло. После обновления уровня 30400 давление на торговый инструмент вернулось. Куда лучше был сигнал во время теста цены 30092. Произошел он в момент нахождения MACD в области продажи, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В итоге биткоин обвалился в район 29790.Из интересных новостей можно отметить заявления главы SEC Гэри Генслера, который попросил увеличить бюджет подконтрольного ему ведомства с целью усиления защиты американцев от негативного влияния рынка цифровых активов. Также в СМИ проскользнуло сообщение о том, что Tesla вернула в коды платежей Bitcoin на своем официальном сайте. Теперь электроавтомобиль можно вновь покупать за биткоины. Что касается технической картины, тот факт, что продавцы биткоина довольно долго штурмуют нижнюю границу бокового канала, а при каждой попытке роста BTC, начинается его распродажа – все это указывает на вполне высокую вероятность прорыва крупной поддержки в районе 29500, что приведет к сильной распродаже биткоина. Чтобы этого не произошло, покупателям нужно возвращаться выше 30000, иначе проблем не избежать. Сегодня действовать буду, опираясь также на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29939 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 30263 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 30263 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина можно до момента, пока торговля ведется выше нижней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29793 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29939 и 30263.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29793 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29567, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин возрастет в случае прорыв нижней границы широкого бокового канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29793 и 29567.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.28823 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Давление на пару сохранилось и вполне возможно, что фунт продолжит падение и сегодня. Реакция покупателей на данные по розничным продажам была довольно объективной, но к серьезному спросу на фунт это не привело. Учитывая, что никакой другой статистики сегодня нет, в том числе и по США, ожидаю снижения волатильности рынка и торговлю в боковом канале. По этой причине действовать буду, больше опираясь на сценарии №2 Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2910 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2957 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2957 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае закрепления выше 1.2910. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2910 и 1.2957.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2870 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2821, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активного роста после данных по розничным продажам в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2910 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2870 и 1.2821.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс