Анализ EUR/USD. 26 октября. ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий трех волновой вид. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Но на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. ЕЦБ не сумел поддержать спрос на евро Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился еще на 20 базовых пунктов. До конца дня ситуация еще может измениться, так как реакция рынка на заседание ЕЦБ, выступление Кристин Лагард и американскую статистику может растянуться во времени на несколько часов, а то и более. Поэтому «цыплят следует считать по осени». То есть завтра. А пока что можно сделать лишь первые выводы. В моменте спрос на евровалюту повысился, но повысился всего лишь на 25 базовых пунктов. ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, поэтому не было самого события, которое могли бы отыграть рынки. Вместе с тем, в Америке вышли очень сильные отчеты по ВВП и базовым заказам на товары длительного использования, которые обязаны были вызвать сильный рост доллара, но рынок расценил, что заседание ЕЦБ важнее, а как именно его отыгрывать – не понял. Если быть точнее, то доллар получил дополнительный повод для построения новой понижательной волны. То, что европейский регулятор не повысит ставки, было ясно и вчера, и неделю назад, и месяц назад. Во вчерашнем фундаментальном обзоре я говорил почему. Исходя из этого, причин повышать спрос на евровалюту у рынка не было. Безусловно, любой инструмент движется волнообразно, а коррекционная волна вверх совпасть со слабой статистикой из ЕС или сильной из США. И в итоге мы увидим рост инструмента тогда, когда он должен падать. Однако не забываем, что волна 2 или b еще не гарантированно завершена. Она еще может принять более протяженный и сложный вид. Тогда рост евровалюты будет вполне объясним. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b. Поэтому я советовал продажи. Но они должны быть на первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро выдержал пытку

Покупай слух, продавай факт. На протяжении трех последних дней котировки EUR/USD падали, отражая ожидания ускорения экономики США более чем в два раза в третьем квартале по сравнению со вторым и прогнозы о сохранении ставки по депозитам на уровне 4%. Когда ЕЦБ действительно сделал паузу, а американский ВВП расширился даже больше, чем от него ожидали, доллар отступил. Когда все продают, появляется прекрасная возможность купить евро. В июле-сентябре валовый внутренний продукт США расширился на 4,9%. Речь идет о самой быстрой динамике индикатора с 2021. Также быстро, на 4%, росли потребительские расходы. Несмотря на агрессивную монетарную рестрикцию ФРС, американцы отказывались потуже завязывать кошельки. Они воспользовались сильным рынком труда, замедлением инфляции и избыточными сбережениями, чтобы искупать экономику в лучах славы. Динамика американских ВВП и потребительских расходовАмериканская исключительность верой и правдой служила «медведям» по EUR/USD, но времена меняются. Эксперты Bloomberg ожидают снижения темпов роста ВВП США до 0,7% в четвертом квартале. Дивергенция в скорости американской и европейской экономик вряд ли будет такой же большой, как в июле-сентябре. И это обстоятельство способно сыграть на стороне «быков» по основной валютной паре. Тем более что особых расхождений в монетарной политике ФРС и ЕЦБ также не видно. Да, Европейский центробанк на своем октябрьском заседании отметил, что текущий уровень ставок приведет инфляцию к таргету в 2%. То есть дал понять, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончен. При этом Кристин Лагард и ее коллеги обсуждают стратегию сокращения баланса. Портфель купленных во время пандемии облигаций оценивается в €1,7 трлн. При этом важно не допустить ошибок ФРС. Федрезерв ежегодно избавляется от долговых обязательств на $720 млрд. В конченом итоге это стало одним из драйверов ралли доходности 10-летних казначейских облигаций к отметке 5% и серьезно напугало чиновников FOMC. Чтобы не наступить на те же грабли, ЕЦБ должен быть очень осторожным. Тем более, у него есть дополнительные причины для беспокойства – дифференциал доходности по долгам Италии и Германии превышает 200 б.п. Это свидетельствует о повышенном политическом риске. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииТаким образом, многие козыри «медведей» по EUR/USD уже учтены в котировках основной валютной пары. Это создает фундамент для коррекции. Однако сможет ли евро с его слабой экономикой за плечами воспользоваться подарком американского доллара? Не вмешают ли в этот процесс новые данные? Поживем – увидим. Технически дальнейшая судьба EUR/USD будет зависеть от закрытия дня. Если по его итогам произойдет формирование пин-бара с длинной нижней тенью, следует взять на вооружение стратегию покупок от уровня 1,057. Напротив, возвращение евро к локальному минимуму на 1,0525 с последующим его обновлением – сигнал для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Темпы роста ВВП в США в третьем квартале превысили даже самые смелые прогнозы

Согласно данным, экономика США в третьем квартале этого года росла даже быстрее, чем ожидалось, чему способствовал сильный потребительский спрос. И это все при том, что более высокие процентные ставки, высокое инфляционное давление и множество других внутренних препятствий должны были негативно повлиять на экономику.Согласно отчету Министерства торговли, валовой внутренний продукт в третьем квартале вырос на 4,9% в годовом исчислении, по сравнению с темпом в 2,1% во втором квартале. Экономисты ожидали ускорения на 4,7%.Резкий рост произошел благодаря вкладу потребительских расходов, увеличению запасов, экспорта, инвестиций в жилищное строительство и государственных расходов. Потребительские расходы, измеряемые расходами на личное потребление, увеличились на 4% после роста всего на 0,8% во втором квартале. Частные внутренние инвестиции выросли на 8,4%, а государственные расходы подскочили на 4,6%. В отчете указано, что расходы на потребительском уровне довольно равномерно распределились между товарами и услугами: эти два показателя выросли на 4,8% и 3,6% соответственно.К удивлению многих, рынки вяло отреагировали на эту новость, а американский доллар и вовсе растерял ряд позиций в парах с евро и британским фунтом. Многие экономисты предполагали, что США переживают неглубокую рецессию, однако экономический рост сохранился благодаря потребительским расходам, которые превзошли все ожидания. На долю потребителей пришлось около 68% ВВП в третьем квартале. Даже несмотря на то, что государственные стимулы в эпоху Covid практически закончились, расходы остаются высокими, поскольку домохозяйства сокращают сбережения и увеличивают лимиты по кредитным картам.Очевидно, что подобного рода новости являются «красной тряпкой» для Федеральной резервной системы, которая ни только повышает ставки самым быстрым темпом с начала 1980-х годов, но и обещает сохранять их высокими до тех пор, пока инфляция не вернется к приемлемому уровню. Рост цен значительно опережает годовой целевой показатель центрального банка в 2%, хотя уровень инфляции и снизился в последние месяцы.Но не стоит забывать и о проблемах, которые ждут потребителей. Ожидается, что возобновление выплат по студенческим кредитам ударит по семейным бюджетам, в то время как повышенные цены на бензин также не останутся незамеченными. Геополитическая напряженность также создает потенциальную головную боль. Хотя США доказали свою устойчивость, большинство экономистов ожидают, что экономический рост значительно замедлится к концу года. Однако почти все полагают, что США смогут избежать рецессии при отсутствии каких-либо других непредвиденных потрясений.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться к 1.0560. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0620. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0490, либо открывать длинные позиции от 1.0470.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на пару вернется лишь при защите ближайшей поддержки 1.2070. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD в таком случае можно будет только после контроля над уровнем 1.2100. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2070. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2040 с перспективой выхода на 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ оставляет ставки без изменений после 10 повышений подряд

Евро отреагировал падением на новости о том, что Европейский центральный банк завершил серию повышений процентных ставок, несмотря на новые риски роста инфляции из-за повышения стоимости активов на нефтяных рынках, а также войны между Израилем и ХАМАС.Как стало известно, ключевая ставка осталась на уровне в 4,5%, после 10 последовательных повышений подряд, начавшихся в июле 2022 года. Ставка по депозитам также осталась без пересмотра на уровне 4,0%. Совет управляющих заявил, что недавняя информация о росте цен подтвердила среднесрочный прогноз по инфляции на уровне 2,1%. «Ожидается, что инфляция по-прежнему будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени, как и внутреннее ценовое давление. В то же время инфляция заметно снизилась в сентябре, в том числе благодаря замедлению базовых показателей», — говорится в заявлении.Стоит отметить, что подобного рода решение было спрогнозировано с вероятность в 98%, так что к особому всплеску волатильности это не привело. Сегодняшний шаг трактовался инвесторами как «голубиный», поскольку ЕЦБ заявил, что ставки достигли уровня, который может внести существенный вклад в борьбу с инфляцией. Однако будущие решения Совету управляющих по-прежнему зависят от данных.Чиновники ЕЦБ также подтвердили свою позицию о том, что ставки будут оставаться на текущих уровнях намного дольше, чем ожидалось ранее, одновременно настаивая на том, что инфляционный шок может подтолкнуть их к новому повышению. Подобного рода высказывания были сделаны для того, чтобы ослабить рыночные ожидания о снижении ставок в ближайшем будущем. Очевидно, что ценовой шок от нефтяных цен может подтолкнуть ЕЦБ к новому повышению. По этой причине центральному банку необходимо, чтобы денежно-кредитная политика оставалась достаточно жесткой, чтобы соответствовать текущим прогнозам инфляции на уровне 5,6% в этом году, 3,2% в следующем году и 2,1% в среднесрочной перспективе.Одним из поводом сегодня отказаться от повышения ставок стала устойчиво слабая деловая активность, данные по которой вышли еще в начале недели, а также умеренные прогнозы роста на уровне 0,7% в 2023 году и 1% в 2024 году.Очевидно, что в ходе сегодняшнего выступления президент ЕЦБ Кристин Лагард скажет о том, что центральным банкам и рынку следует ожидать сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного времени, оставив дверь останется открытой для нового повышения. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться к 1.0560. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0620. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0490, либо открывать длинные позиции от 1.0470.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на пару вернется лишь при защите ближайшей поддержки 1.2070. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD в таком случае можно будет только после контроля над уровнем 1.2100. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2070. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2040 с перспективой выхода на 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Очень сильный ВВП США

EUR/USDВажные данные:ЕЦБ ставка - без изменений. Инфляция уверенно снижается в ЕС.ВВП США неожиданно высокие, +4.9%.Дефлятор ВВП также высокий, +3.5%.Безработица недельная +210 K, на низком уровне.Заказы на товары длительного пользования высокие, +4.7%, но без транспорта +0.5%.Вывод: экономика США сильнее, чем думали, но рынку мешают высокие ставки.EURUSD пока не определился с направлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корпоративные отчеты портят инвесторам настроение

Учитывая, что в последнее время корпоративная статистика не радует, а именно хорошие показатели компаний и их прогнозы оставляли надежду на восстановление фондового рынка в ближайшее время, скорей всего пессимизм будет только увеличиваться. Впереди нас ждет еще одно повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, пусть и не на ближайшем заседании, а только в декабре, но этот момент будет сохранять давление и сдерживать аппетит к рискам, особенно после такого стремительного роста фондового рынка в первой половине этого года.Сегодня отчиталась компания Unilever Plc, акции которой упали на 2,7%. Рыночная доля компании составила всего 38%, что является самым низким показателем за всю историю. В отчете указано что покупатели переходят к конкурирующим продуктам, чтобы сэкономить деньги. Рост продаж в третьем квартале также не оправдал оценок.Акции WPP Plc упали на 3%. Рекламный гигант ухудшил прогноз роста после сообщения о вялых продажах, обвинив в этом сокращение расходов технологической отрасли и слабую экономику Китая.Акции Mercedes-Benz Group AG снизились на 6%. Автопроизводитель сообщил о падении прибыли в третьем квартале по сравнению с прошлым годом после того, как цены на автомобили снизились, а инфляция увеличила стоимость всего, от комплектующих до рабочей силы.Акции Standard Chartered Plc упали на 12% после того, как компания заявила, что прибыль в третьем квартале не оправдала ожиданий.Бумаги Siemens Energy AG обвалились более чем на 30%. Компания заявила, что ведет переговоры с правительством Германии о получении государственных гарантий, поскольку она изо всех сил пытается решить свои проблемы, связанные с ветряными турбинами.Акции BE Semiconductor Industries NV подскочили на 11% после того, как результаты третьего квартала усилили оптимизм в отношении гибридных систем — нового инструмента, используемого для соединения микросхем.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может вернуться только после сильных данных по ВВП США. Сейчас быкам нужно защищать $4143 и забирать под контроль $4175. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4203. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 октября: фондовый рынок США продолжает активно падать

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе после публикации ряда корпоративных отчетов от крупнейших американских компаний. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,8%, тогда как высокотехнологический NASDAQ обвалился на 1,0%. Акции компании Meta Platforms Inc., материнской компании Facebook, упали на 4% на премаркете после того, как стало ясно, что дела идут не очень хорошо, а в компании пожаловались на неопределенную экономическую ситуацию. Акции Google Alphabet Inc. потеряли 1,8%, усилив распродажу индексов еще вчера на фоне разочаровывающих облачных показателей. Акции Amazon.com Inc., которая сообщает о результатах после закрытия торгов, подешевели на 1,2%.Медвежьи настроения распространились и на другие рынки: акции европейских и азиатских компаний также понесли резкие потери. Доллар укрепился, золото прибавило 0,6%, а доходность казначейских облигаций приблизилась к 5%. Иена снова упала выше 150 за доллар, что усилило спекуляции по поводу государственного вмешательства на валютный рынок.Очевидно, что сезон отчетности оставляет желать лучшего, поскольку показатели по прибыли начинают очень быстро замедляться, а прогнозы на будущее не радуют инвесторов. Одних хорошие результатов уже недостаточно для того, чтобы рынок акции продолжил рост и вернулся на годовые максимумы. Однако только рыночная стоимость крупнейших технологических компаний США за последние дни снизилась на 200 миллиардов долларов, что и приводит к таким рыночным потрясениям.Сегодня весь акцент будет сделан на макроэкономическую статистику. Ожидаются данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США и данные по ВВП за третий квартал этого года.Тем временем нефть падает на фоне роста доллара, но все еще остается достаточно дорогой, что наверняка будет стимулировать инфляционное давление в общем индексе потребительских цен. Биткоин также откатил вниз после неудачной попытки пробиться выше уровня в $35000. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может вернуться только после сильных данных по ВВП США. Сейчас быкам нужно защищать $4143 и забирать под контроль $4175. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4203. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сценарии динамики на 26.10.2023

Несмотря на опасения инвесторов относительно валютных интервенций со стороны Банка Японии, вчера пара USD/JPY пробила-таки психологически значимую отметку 150.00, а в начале сегодняшней европейской торговой сессии на короткое время превысила отметку 150.70, но затем резко снизилась под отметку 149.90. Волатильность в моменте составила 96 пунктов. При этом, экономисты считают, что, если доллар продолжит свое победное шествие, то уровень 150.00 вряд ли устоит, и рост пары к отметкам 151.00, 152.00 будет «не за горами», отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». USD/JPY сохраняет позитивную динамику, оставаясь торговаться в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 149.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 148.73 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – выше уровней поддержки 143.70 (ЕМА144 на дневном графике), 142.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше уровней поддержки 130.00 (ЕМА144 на недельном графике), 126.30 (ЕМА200 на недельном графике). Мы также ранее предположили, что уверенный пробой отметки 150.15 может успокоить покупателей пары, позволив им наращивать длинные позиции (см. наш обзор за 16.10.2023). В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой уровней поддержки 150.00, 149.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 149.33. Если нисходящая коррекция не остановится вблизи уровней поддержки 148.00, 147.90 (ЕМА50 на дневном графике), то снижение может продолжиться до локального уровня поддержки 145.00 и ключевых уровней поддержки 143.70, 142.00. Дальнейшее снижение выведет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка (при сохранении долгосрочного и глобального бычьих рынков). Уровни поддержки: 150.00, 149.80, 149.33, 149.00, 148.73, 148.00, 147.90, 147.00, 145.00, 143.70, 143.00, 142.00 Уровни сопротивления: 150.77, 151.00, 152.00 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023 **) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2088 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт против тренда. В ходе американской сессии ожидаются важные цифры по изменению объема ВВП за третий квартал, числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Также состоится выступление члена FOMC Кристофера Уоллера, хотя данные по экономике будут куда важней. Хорошие показатели за третий квартал по темпам роста наверняка приведут к дальнейшему падению пары и укреплению позиций американского доллара. Если цифры разочаруют, давление на фунт может существенно ослабнуть, особенно учитывая, как сильно он перепродан. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2095 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2144 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2144 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабой статистики по США, где будет зафиксирован менее активное восстановление экономики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2070 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2095 и 1.2144.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2070 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2034, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2095 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2070 и 1.2034.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0538 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако на момент написания статьи крупного движения вниз не состоялось, но сигнал продолжает действовать. Все будет зависеть от решения ЕЦБ и заявлений Кристин Лагард. Мягкий тон провалит евро, что приведет к реализации сигнала. Если вы не хотите ждать развития событий и боитесь оставаться в рынке, лучше всего отложить торговлю до публикации решения ЕЦБ и выхода ряда фундаментальной статистики по США. Ожидаются важные цифры по изменению объема ВВП за третий квартал, числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Хорошие показатели наверняка приведут к дальнейшему падению пары. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0554 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по ВВП США и жесткой позиции ЕЦБ в отношении ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0538 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0554 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0538 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0501, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в случае сильной статистики – особенно после мягкий комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что с повышением ставок можно завязывать. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0554 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0538 и 1.0501.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 октября (разбор утренних сделок). Покупатели защитили поддержку 1.2070, но этого

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что в ходе американской сессии выходят очень важные данные по США, давление на фунт может только возрасти. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП за третий квартал этого года и по прогнозам экономистов рост должен быть чуть ли не двукратным. Если это так, или данные окажутся выше прогнозов, давление на пару возрастет, а мы увидим пробой дневных минимумов с новой и более активной распродажей GBP/USD. Действовать буду, как и утром, только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2070 по аналогии с тем, что разбирал выше. Целью выступит сопротивление 1.2103, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. Однако на тест этого уровня можно рассчитывать лишь при очень разочаровывающей статистики по США. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2070 активности со стороны покупателей во второй половине дня, только ложный пробой в районе месячного минимума 1.2038 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались пробиться ниже 1.2070, но вышло плохо. Во второй половине дня только сильные данные по США, а также выступление члена FOMC Кристофера Уоллера приведут к крупной распродаже фунта. В случае слабых данных по США, наверняка мы увидим небольшую восходящую коррекцию на рынке, что приведет к рывку фунта вверх. В таком случае ложный пробой в районе сопротивления 1.2103 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.2070. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2038, что позволит выстроить новый медвежий тренд. Более дальней целью выступит минимум 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2103 во второй половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2136. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2172, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2065.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 октября (разбор утренних сделок). Евро замер в ожидании данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0528 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня произошло, но до теста 1.0528 немного не хватило. Отсутствие важной статистики и ожидаемое решение Европейского центрального банка по процентным ставкам сказалось на волатильности пары в первой половине дня. На вторую половину техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:И если как действовать и реагировать на решение ЕЦБ я подробно рассказывал в утреннем прогнозе, то теперь стоит упомянуть о данных по США, реакция на которые может быть не менее, а даже более серьезной. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП за третий квартал этого года и по прогнозам экономистов рост должен быть чуть ли не двукратным. Если это так, или данные окажутся выше прогнозов экономистов, давление на пару только увеличится, а мы увидим новую волну снижения EUR/USD. Цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования не будут играть определяющей роли в направлении пары. Действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0528. Только это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат и на тест ближайшего сопротивления 1.0558. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0586, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0616, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0528 во второй половине дня, давление на евро только возрастет, что приведет к более крупному движению вниз в район минимумов прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0497 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам нужно защищать 1.0558, иначе крупной восходящей коррекции пары не избежать. Формирование ложного пробоя на 1.0558 после публикации данных от ЕЦБ или показателей по темпам роста американской экономики даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0528. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне мягкой риторики президента ЕЦБ рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0558, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0586. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0616 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ретест отметки 150.00. Что дальше?

Кроме публикации важных макро данных из США, сегодня в 12:15 (GMT) свое решение по процентным ставкам опубликует ЕЦБ, в 12:45 начнётся пресс-конференция ЕЦБ, а в 22:30 будут опубликованы японские индексы потребительских цен (в регионе Токио), которые могут вызвать рост волатильности в котировках японской иены, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: заседание ЕЦБ, ВВП США». Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции. Рост потребительской инфляции вынуждает Центральный банк страны ужесточать денежно-кредитную политику. При этом, Банк Японии в проведении своей мягкой денежно-кредитной политики активно пользуется другими инструментами, не используя повышения процентной ставки, чтобы не допустить чрезмерного ускорения инфляции, но при этом не навредить экономике. Здесь речь может идти о, так называемом, допустимом диапазоне YCC или коридоре доходности государственных облигаций. Здесь стоит заметить, что дальнейший рост пары USD/JPY, выше отметки 150.00, сдерживается опасениями покупателей этой пары внезапных валютных интервенций со стороны Банка Японии, о которых он, как правило, не объявляет ни до, ни после них. В конце вчерашнего торгового дня инвесторы все же попытались «прощупать» на пробой этот психологически значимый уровень сопротивления, протолкнув пару выше отметки 150.30. А сегодня цена на короткое время превысила отметку 150.70, но затем резко снизилась под отметку 149.90. Волатильность в моменте составила 96 пунктов. Не исключено, что в ход торгов вмешался японский ЦБ, тем более что в четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что "валютная интервенция не противоречит политике переключения денежных потоков со сбережений на инвестиции" и «решение о продаже своих активов в ETF остается за банком», поскольку «Банк Японии является держателем ETF и гособлигаций JGB в рамках своей монетарной политики». Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Мураи Хидеки, также заявил в четверг, что ЦБ «продолжит предпринимать все необходимые шаги в отношении валютного рынка». Ранее в октябре прошлого года японский ЦБ уже предпринимал подобные действия. Тогда котировки USD/JPY вплотную подобрались к отметке 152.00, и действия Банка Японии смогли отбросить USD/JPY от этих рекордных уровней. Стоит также отметить, что многие экономисты ожидают начала разворота вектора кредитно-денежной политики Банка Японии уже в первой половине следующего года. Так, рейтинговое агентство S&P Global сообщило ранее в этом месяце, что "Япония достаточно устойчива для повышения ставок", и они «будут повышаться с 2024 года". В то же время экономисты считают, что, если доллар продолжит свое победное шествие, то уровень 150.00 вряд ли устоит, и рост пары к отметкам 151.00, 152.00 будет «не за горами» (подробнее о динамике USD/JPY и технический анализ см. в «USD/JPY сценарии динамики на 26.10.2023»). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023 **) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: заседание ЕЦБ, ВВП США

Как и ожидалось, по итогам завершившегося в среду заседания, руководители Банка Канады оставили процентную ставку без изменений, на уровне 5%. В сопроводительном заявлении отмечалось, что инфляционные риски возросли, и в ЦБ "готовы к дальнейшему повышению учетной ставки в случае необходимости". Тем не менее, несмотря на жесткие заявления в отношении борьбы с высокой инфляцией, валюта этой страны резко ослабла, а сегодня пара USD/CAD обновила максимум с 10 марта на отметке 1.3820. Справедливости ради стоит отметить, что рост USD/CAD также сопровождается продолжающимся укреплением американского доллара. Его индекс DXY растет сегодня 3-й день подряд, а участники рынка и покупатели доллара ждут новых драйверов для поддержки его восходящей динамики. И такие драйверы могут появиться уже сегодня, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы первая оценка ВВП США за 3-й квартал, сентябрьские данные по заказам на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции, еженедельный отчет Минтруда страны с данными по числу заявок на пособие по безработице. Участники рынка ждут позитивных данных, а прогнозы предполагают ускорение роста валового внутреннего продукта США до +4,2% в 3-м квартале с +2,1% во 2-м и роста объемов заказов на товары длительного пользования в сентябре на +1,5% после предыдущих значений +0,1%, -5,6% +4,3%, +2,0%, +1,2%. Опубликованные во вторник сильные американские индексы PMI, оказавшиеся лучше прогнозов и, в целом, лучше опубликованных также во вторник европейских PMI (об этом мы рассуждали в нашем предыдущем обзоре «Доллар: накануне важных событий»), способствовали резкому укреплению доллара. Ожидаемые же сегодня американские макро данные могут придать ему дополнительный бычий импульс, направив индекс DXY к недавнему локальному максимуму (с конца ноября 2022 года) 107.05. С другой стороны, доллар сильно перекуплен, как считают некоторые экономисты, и если ожидаемые сегодня из США макро данные окажутся слабее прогнозов и особенно предыдущих значений, стоит ждать резкой коррекции доллара вниз. Насколько она будет глубока накануне заседания ФРС на следующей неделе – будет засесть как от степени слабости сегодняшних американских макро данных, так и от настроений продавцов доллара. Пока что все говорит в пользу его дальнейшего укрепления. В целом же вторая половина сегодняшнего торгового дня ожидается быть крайне волатильной. Кроме публикации важных макро данных из США, сегодня в 12:15 (GMT) свое решение по процентным ставкам опубликует ЕЦБ (см. наш предыдущий обзор «EUR/USD: накануне октябрьского заседания ЕЦБ»), в 12:45 начнётся пресс-конференция ЕЦБ, а в 22:30 будут опубликованы японские индексы потребительских цен (в регионе Токио), которые могут вызвать рост волатильности в котировках японской иены. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться.Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. В этом случае пробой локальной поддержки 1.0530 откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда, среднесрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.0745 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и долгосрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике). *) см. наш предыдущий обзор EUR/USD: сценарии динамики на 24.10.2023 Уровни поддержки: 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0560, 1.0586, 1.0600, 1.0620, 1.0655, 1.0700, 1.0745, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар танцует регги, а евро и фунт попали в состоянии грогги

Гринбек начал неделю на минорной ноте. В понедельник доллар подешевел примерно на 0,5%. На старте европейской сессии во вторник «американец» просел до месячных минимумов в районе 105,30, но затем он обернул вспять свои ранние потери и завершил торги с повышением почти на 0,7%, в области 106,20.В среду USD вырос почти на 0,3%, поднявшись до отметки 106,50. В четверг гринбек сохраняет лидирующие позиции на рынке и торгуется около двухнедельных пиков, достигнутых ранее в зоне выше 106,80.Вновь перейти в наступление доллару помогли данные по PMI, которые показали, что экономика США, в отличие от экономик еврозоны и Великобритании, сохраняет устойчивость.Масла в огонь укрепления USD подлили возобновившийся рост доходности долгосрочных трежерис и падение ключевых индикаторов Уолл-стрит.В среду индекс S&P 500 опустился на 1,4%, до 4186,77 пункта, отметившись максимальным дневным снижением с конца сентября.Это был первый раз с мая, когда индикатор закрылся ниже порога в 4200.Причин для беспокойства на рынке хватает: от неспособности Конгресса продлить работу федерального правительства 17 ноября до слабых корпоративных доходов и новой распродажи госбондов США.Накануне доходность 10-летних трежерис выросла примерно на 12 базисных пунктов, до 4,95%.«Доходность десятилетних трежерис возвращается к тесту уровня 5%. Отрицательная корреляция облигаций и акций остается актуальной. Поэтому неудивительно, что доллар остается лидером», – сообщили стратеги RBC Capital Markets.Очередной скачок цен на нефть также поддержал доллар.Вчера «черное золото» подорожало на 2% из-за опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сокращения поставок сырья из региона.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что страна не откажется от проведения наземной операции в секторе Газа.«Глобальные геополитические факторы, такие как конфликт на Ближнем Востоке, остаются главным драйвером нефтяного рынка», – сказали специалисты SIA Wealth Management. «В данный момент при цене нефти выше $75–80 за баррель существенный интерес покупателей сохраняется, и если не произойдет чего-то серьезного в плане влияния на спрос и предложение или политических событий, тенденция к подъему нефтяного рынка останется неизменной», – добавили они.Сроки вторжения израильской армии в сектор Газа не сообщаются, однако при таком сценарии возрастает риск того, что Иран станет более активным игроком в регионе, что потенциально приведет не только к перебоям в поставках нефти, но к расширению ближневосточного конфликта.Это происходит как раз в тот момент, когда ФРС пытается сбалансировать угрозу возобновления инфляции с риском оказать давление на экономику больше, чем это необходимо.На прошлой неделе председатель Федрезерва Джером Пауэлл отметил конфликт между Израилем и ХАМАС в числе рисков, которые необходимо учитывать.«Учитывая неопределенность и риски, а также то, как далеко мы продвинулись, FOMC действует осторожно. Мы будем принимать решения о степени дополнительного ужесточения политики и о том, как долго политика будет оставаться ограничительной, исходя из совокупности поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков», – заявил он.Европейский Центробанк также внимательно следит за разворачивающимся кризисом на Ближнем Востоке и за влиянием, которое он может оказать на экономику еврозоны. Об этом в среду сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард.«Это регион мира, где наблюдается интенсивное движение нефтяных танкеров, где также есть страны-производители нефти и где может быть оказано влияние либо прямо, либо косвенно, либо через канал доверия, что также имеет значение», – сказала она.Для ЕЦБ ситуация усугубляется тем, что события на Ближнем Востоке предвещают еврозоне период высокой инфляции и стагнации роста.В четверг европейский регулятор огласит свое решение по монетарной политике. Ожидается, что он сохранит процентные ставки без изменений, прервав 15-месячную серию повышений.Самое сложное для ЕЦБ будет заключаться в том, какие сигналы посылать о будущих действиях.Некоторые политики заинтересованы в «ястребиной» паузе или руководстве, которое позволит сохранить возможность дальнейшего повышения ставок, учитывая, что инфляция не вернется к целевому показателю ЕЦБ в 2% до 2025 года, а обострение ситуации на Ближнем Востоке может оказать повышательное давление на стоимость энергоносителей.Другие чиновники утверждают, что перспективы роста в еврозоне ухудшаются так быстро, что ЕЦБ было бы лучше предоставить нейтральное руководство, подчеркивающее зависимость от данных.В преддверии оглашения вердикта ЕЦБ евро достиг недельного минимума по отношению к американскому визави в районе $1,0540.Экономисты TD Securities обсудили предстоящее решение ЕЦБ и его последствия для пары EUR/USD.Они представили три сценария:1. «Ястребиный» вариант (вероятность 25%)ЕЦБ примет решение о сохранении статуса-кво в соответствии с рыночными ожиданиями. Однако формулировки в итоговом заявлении несколько изменятся в сторону «ястребиных». В частности, ЦБ подчеркнет, что геополитическая нестабильность может послужить основанием для дальнейшего повышения ставки, если последующий инфляционный шок будет достаточно сильным, чтобы надолго закрепиться в инфляционных ожиданиях. При таком сценарии пара EUR/USD вырастет на 0,45%.2. Базовый вариант (вероятность 65%)ЕЦБ оставит ключевую ставку на прежнем уровне, как и ожидается, и сохранит формулировки в целом неизменными по сравнению с сентябрем. Хотя регулятор не закроет двери для дальнейшего повышения ключевой ставки, он, по сути, намекнет, что оно крайне маловероятно. В таком случае пара EUR/USD снизится на 0,1%.3. «Голубиный» сценарий (вероятность 10%)ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне, как и предполагается, но прямо заявит, что цикл ужесточения монетарной политики, скорее всего, завершен. При таком сценарии пара EUR/USD упадет на 0,3%.Уровень 1,0530 формирует первоначальную поддержку, и если ЕЦБ выступит с «мягкой» позицией, то следующими целями для «медведей» станут отметки 1,0500 и 1,0470.С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на отметке 1,0550, и если ЕЦБ преподнесет «ястребиный» сюрприз, в игру могут вступить уровни 1,0600 и 1,0650.Возобновившееся укрепление доллара привело к тому, что фунт упал в четверг до трехнедельного минимума в районе $1,2070.Октябрь стал худшим за всю историю наблюдений для британских ритейлеров по объемам продаж, и они ожидают еще одного трудного периода в ноябре, поскольку домохозяйства борются с повышением стоимости жизни, показал опубликованный сегодня опрос Конфедерации британской промышленности (CBI).Данные, обнародованные во вторник, указали на ослабление национального рынка труда, в то время как предварительный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global в Великобритании для сектора услуг упал в октябре до самого низкого значения с января.Эти отчеты подтвердили рыночное мнение о том, что Банк Англии, вероятно, сохранит процентные ставки на прежнем уровне на своем заседании по вопросам политики на следующей неделе.Если регулятор подчеркнет, что он еще далек от завершения своей борьбы с высоким уровнем инфляции в Великобритании, несмотря на растущие опасения по поводу рецессии, это может ограничить любую распродажу фунта.«Банк Англии, как и другие центральные банки, скорее всего, захочет донести до рынка свое послание о том, что он не будет снижать ставки в ближайшее время, несмотря на растущие признаки того, что экономика еде держится на плаву», – отметили специалисты ING.Однако они не ждут существенного влияния на обменный курс фунта к доллару итогов предстоящего заседания Банка Англии и прогнозируют сохранение осторожного тона в сочетании с ограниченным количеством заявлений о намерениях. В ING считают, что динамика доллара и геополитические события могут сыграть более важную роль в формировании краткосрочного тренда по GBP/USD.Стерлинг дешевеет по отношению к гринбеку третий день подряд.Индикатор индекса относительной силы (RSI) остается выше 30, указывая на то, что у пары GBP/USD есть пространство для снижения. Отметка 1,2050 служит в качестве ближайшей поддержки. Закрытие ниже этого уровня откроет двери для просадки к 1,2000 и 1,1950. Между тем первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,2100 на пути к 1,2140 и 1,2180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Разведка боем: покупатели пары протестировали 150-ю фигуру

Пара доллар-иена второй день подряд тестирует 150-ю фигуру, несмотря на риски проведения валютной интервенции правительством Японии. Трейдеры usd/jpy осаждали ключевой уровень сопротивления 150,00 более трёх недель (то есть с начала октября), но при этом не решались завоёвывать новые ценовые территории. Однако очередной всплеск интереса к американской валюте, который произошёл на фоне роста доходности трежерис, привёл к тому, что покупатели пары нарушили негласный «пакт о ненападении» и предприняли вчера штурм ценовой цитадели. Примечательно, что в течение октября пара неоднократно подходила к уровню сопротивления 150,00, но каждый раз северный импульс угасал при приближении к потолку устоявшегося диапазона. Покупатели фиксировали прибыль и заходили в продажи, пользуясь предсказуемостью сложившейся ситуации. Такая предсказуемость родилась не на пустом месте: в начале октября трейдеры обновили годовой максимум, достигнув отметки 150,17, после чего последовал резкий спад цены – почти на 300 пунктов. По слухам, в ситуацию вмешались японские власти, проведя валютную интервенцию. Эти слухи так и остались слухами: министр финансов страны не подтвердил, но и не опровергнул их, заявив о том, что его ведомство не обязано объявлять или отчитываться о подобных действиях. При этом глава Минфина дал понять, что «внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке». Судя по дальнейшим колебаниям цены, намёк был понят и принят участниками рынка. Схема работала как часы: пара подходила к границам 150-й фигуры, затем отталкивалась и снижалась к основанию 149-й фигуры. Волатильность слабая, но предсказуемая. И всё же рано или поздно чаша весов должна была качнуться в ту или иную сторону. Как видим, трейдеры решились на штурм значимой ценовой высоты, пренебрегая известными рисками. Доллар снова усиливает свои позиции, несмотря на осторожные комментарии Джерома Пауэлла и ослабление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Среди основных причин укрепления гринбека – рост антирисковых настроений и возобновившийся рост доходности трежерис. На прошлой неделе доходность эталонных 10-летних облигаций США подобралась к 5-процентной отметке, впервые с весны 2007 года. Затем последовала коррекция, но на сегодняшний день показатель вновь начал карабкаться вверх (на данный момент – 4,949%). Как известно, иена чувствительна к динамике доходностей трежерис, поэтому последние тенденции буквально вытолкнули пару usd/jpy в область 150-й фигуры. Это первая причина. Вторая – рост антирисковых настроений. И здесь снова в центре внимания Ближний Восток. На фоне предположений СМИ о том, что ЦАХАЛ может отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа, вчера премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что он настаивает на проведении военной миссии. По его словам, у Израиля две цели войны – «ликвидировать ХАМАС (уничтожив его военный и управленческий потенциал) и сделать все возможное, чтобы вернуть заложников». И хотя Нетаньяху не стал сообщать детали (том числе и касающиеся времени начала операции), он пообещал, что она состоится. При этом, как сообщают американские СМИ, Белый дом в неофициальном порядке выражает опасения, что проведение наземной операции в конечном итоге может привести к нападениям на военные части США, которые дислоцированы в ОАЭ, Сирии, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии. Впрочем, несмотря на «озабоченность» Вашингтона, события на Ближнем Востоке разворачиваются (пока что) по сценарию эскалации. Данный факт оказывает опосредованную поддержку безопасному доллару. Таким образом, рост доходности трежерис и рост геополитической напряжённости толкают пару usd/jpy вверх. Другой вопрос – насколько далеко зайдут покупатели и станут ли они испытывать терпение японских властей, пребывая выше таргета 150,00 на протяжении длительного времени. Ведь риск проведения валютной интервенции никто не отменял, тем более что в начале октября японские власти уже «показали зубы» (при этом неважно – действительно ли была проведена тогда валютная интервенция или же это был своеобразный блеф). Поэтому к лонгам по паре usd/jpy следует относиться с большой осторожностью – по крайней мере до тех пор, пока цена не закрепится выше таргета 150,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Судя по тому, что сегодня северный импульс фактически угас, данный сценарий выглядит маловероятным. Кроме того, не стоит забывать, что завтра, то есть 27 октября, в США будет опубликован важнейший инфляционный индикатор – базовый индекс PCE. Как известно, это один из ключевых показателей инфляции, который отслеживается Федрезервом. Согласно прогнозам большинства экспертов, показатель в сентябре снизится до 3,7%, после снижения до 3,9%. Если индекс выйдет хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), доллар может оказаться под давлением – в таком случае вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре снизится до 10-15%, с текущих 30% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что по паре usd/jpy на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию. С большой долей вероятности цена в краткосрочной перспективе вернётся под уровень 150,00: события прошлого года показали, что риски проведения валютной интервенции носят не гипотетический, а вполне реальный характер. Ближайшей целью южного движения выступает уровень поддержки 149,40 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль пошел напролом

Возобновление обязательной продажи валютной выручки, налоговый период и ожидания повышения ключевой ставки Банком России на заседании 27 октября опустили котировки USD/RUB к двухмесячным минимумам. Рубль сумел оправиться от августовской и октябрьской оплеух, встал и мощно ответил своему противнику. Его динамика по-прежнему определяется состоянием счета текущих операций и доходов бюджета. И там, и там Москва может похвастать позитивными сдвигами. Рост цен на нефть на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке благоприятно отразился на российском экспорте черного золота. Его поставки по морю на неделе к 22 октября выросли на 20 тыс. б/с, до 3,53 млн б/с. Это повысило показатель за четыре семидневки до 3,5 млн б/с, что является самой высокой отметкой с июня. Динамика морских поставок российской нефтиУвеличение объемов продаж увеличило недельные доходы России от экспортных пошлин до максимального уровня с начала года. Средний показатель за четыре семидневки рос 12 раз подряд и достиг самого пика с середины января. Если добавить к этому традиционный для конца месяца налоговый период, пике USD/RUB начинает выглядеть логичным. Объем платежей по налогу на прибыль, НДС и другим обязательствам перед бюджетом оценивается в 700 млрд руб., что вдвое больше сентябрьской цифры. Для оплаты налогов компании конвертируют иностранную валюту в рубли, что обычно приводит к снижению котировок анализируемой пары по мере приближения налогового периода. Не будем забывать и про введенные правительством с начала октября курсовые пошлины для экспортеров. Они будут вынуждены платить 4-7% от таможенной стоимости товаров, если курс доллара будет превышать 80 рублей. Речь идет об увеличении предложения иностранной валюты приблизительно на $0,6 млрд в месяц. Динамика российского экспорта нефтиТаким образом, поставки нефти увеличиваются, а казна пополняется. Почему бы USD/RUB не упасть? Пусть и в течение короткого промежутка времени. На мой взгляд, разрешение кризиса на Ближнем Востоке дипломатическим путем, деэскалация конфликта, а также охлаждение американской экономики в четвертом квартале, рецессии в еврозоне и Британии во второй половине 2023 приведут к снижению цен на нефть. Это сократит как объем поставок российского черного золота, так и величину полученных от экспорта доходов бюджета. К тому же налоговый период не длится бесконечно долго. Его завершение, как правило, приводит к росту котировок USD/RUB в начале следующего месяца. Технически после неудачной попытки разворота благодаря комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3, отлично себя зарекомендовала Двойная вершина. Стратегия продаж USD/RUB от предыдущей справедливой стоимости на 95,95 оказалась весьма эффективной. Прорыв поддержки на 93,25 позволит нарастить короткие позиции. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 91,3 и 90,3. В случае отбоя от этих пивот-уровней, фиксируем прибыль и переворачиваемся, открывая лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает бычье ралли: как этому может помешать данные ВВП США?

Бычье ралли Биткоина выше уровня $34k продолжается, несмотря на постепенное формирование локальной зоны сопротивления. Быки продолжают продавливать цену актива выше $34k, что привело к формированию зоны поддержки вблизи психологической отметки $34k. За последние два дня покупатели сумели закрепиться выше отметки $34,5k, что создает дополнительное давление на котировки BTCUSD в области $34,8k-$35,1k. Бычий потенциал криптовалюты не иссякает, так как толпа продолжает находиться в эйфории, а макроэкономические факторы слабо влияют на Биткоин. Однако ситуация может измениться уже сегодня, когда будет опубликована серия важной макростатистики в США и Европейском Союзе. Несмотря на наличие больших покупательских объемов, важно помнить, что BTC все еще критически зависим от ситуации в мировой экономике.Зависимость BTC от доллара США Биткоин находится в рамках восходящего движения уже более 7 дней, но это поведение вписывается в логику зависимости от индекса доллара США. Инвесторы и трейдеры уверены в том, что ФРС не повысит ключевую ставку на заседании на следующей неделе, а ситуация на Ближнем Востоке остается стабильной, что спровоцировало ослабление индекса доллара США, и позволило высокорисковым активам возобновить рост. Также Bitcoin стал восприниматься как защитное средство, наравне с золотом, из-за роста его капитализации.Однако сегодня, в 13:30 GMT будут опубликованы данные о росте ВВП США в третьем квартале 2023. Основная интрига заключается в том, что инвесторы ожидают рост экономики Штатов на 4,5%, в то время как во втором квартале показатель едва дотягивал до 2,1%. Выход данных согласно прогнозу может внести сумятицу в настроения инвесторов на крипторынке, а также вызвать существенное укрепление доллара США. Это, в свою очередь, приведет к снижению инвестиционной активности на крипторынке и началу коррекции.Анализ BTCUSD По состоянию на 26 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $34,5k при суточных объемах торгов в районе $24 миллиардов. Последние три дня наблюдается значительное сокращение торговой деятельности, особенно, что касается азиатских рынков. Также покупателям не удается преодолеть рубеж $35,1k, где сформировалась локальная зона сопротивления, не пускающая цену выше, к $36k.Технические метрики BTCUSD продолжают находиться в зону перекупленности, что указывает на необходимость локальной разгрузки для сохранения восходящей структуры. Сегодняшние данные по ВВП США могут оказать необходимое воздействие на крипторынок, и способствовать снижению цены Bitcoin до локальных минимумов для фиксации прибыли и перераспределения освободившихся объемов BTC.Среди основных уровней поддержки, к которым может опуститься цена BTC, стоит выделить уровень Фибо 0,236 на отметке $33,2k, а также уровень 0,382 на отметке $32k. При консервативном прогнозе вблизи этих уровней будут происходить основные этапы фиксации прибыли и перераспределения монет BTC. Однако если текущие темпы покупки Биткоинов не сохранятся, то существует вероятность усугубления нисходящего движения к уровню Фибо 0,5 на отметке $31k.ИтогиБиткоин беспрерывно растет уже 7 дней, и для сохранения восходящей структуры активу необходима локальная коррекция. Выход данных по ВВП США в третьем квартале с большой долей вероятности окажет необходимое влияние на BTC, хотя стоит также рассматривать вариант слабой реакции криптовалюты, за счет укрепления корреляции с золотом, как защитным активом. Однако в любом случае стоит констатировать тот факт, что в краткосрочной перспективе ралли BTC завершится, и плавно перейдет в фазу консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что спасет иену?

Чем выше поднимаются котировки USD/JPY, тем чаще рынок вспоминает про валютные интервенции. Заигрывание пары с психологически важной отметкой 150 как две капли воды напоминает события осени 2022. Тогда Банк Японии потратил около $60 млрд, чтобы спасти иену. С первого раза не получилось, однако затем пришла удача. Нынче ощущение дежавю сковывает движения «быков» по USD/JPY. Точно так же, как и в прошлом году, чиновники правительства говорят о нежелательности слишком резких колебаний курса иены. О своей готовности вмешаться в жизнь Forex в случае необходимости. О наличии для этого всех инструментов. Однако есть одно исключение: в настоящее время волатильность валюты Страны восходящего солнца находится на минимальных отметках с 2019. Если официальный Токио беспокоит изменчивость котировок, а не конкретный уровень USD/JPY, то сейчас не лучший случай для интервенций. Динамика изменчивости котировок USD/JPYВпрочем, инвесторы все равно нервничают. Особенно по мере приближения заседания Банка Японии 31 октября. Растущая как на дрожжах доходность местных облигаций может привести к неожиданному решению Совета управляющих об отмене контроля за ставками по 10-летним долговым обязательствам. Вердикты о расширении таргетируемого диапазона сначала до +/-0,5%, а затем до +/-1% становились для рынков громом среди ясного неба и провоцировали укрепление иены против основных мировых валют. Повторится ли история на исходе второго месяца осени? Никто не знает, но нужно держать ушки востро. Несмотря на то что валютные интервенции или отказ от контроля за кривой доходности способны привести к резкому падению USD/JPY, восходящий тренд все равно останется в силе. В его основе лежат дивергенции в монетарной политике и экономическом росте, а также связанное с ними опережающее ралли доходности американских облигаций по сравнению с японскими аналогами. Динамика доходности облигаций США и ЯпонииЭкономика США готова расширится на 4,5% в третьем квартале, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, американская деловая активность намекает на дальнейший рост ВВП. В Японии, напротив, индексы менеджеров по закупкам снижаются пятый месяц подряд. Их нахождение ниже критической отметки 50 сигнализирует о потенциальной рецессии. Срочный рынок оценивает шансы повышения ставки по федеральным фондам 29% в декабре и 38% в январе. Даже если цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС завершен, стоимость заимствований еще долго будет находиться на плато 5,5%. Существенный разрыв с отрицательной ставкой овернайт в Японии сделал иену главным аутсайдером среди валют G10. С начала года она потеряла около 13% своей стоимости по отношению к доллару США.Технически сомневаться в силе восходящего тренда не приходится. Он набирает обороты и вполне способен вынести USD/JPY к отметкам 151,2 и 153. Используем откаты в направлении скользящих средних с последующим отбоем от них для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ожидание зеленого света от SEC

Инвесторы задают вопрос когда? Если ещё месяц назад активно обсуждалась вероятность одобрения заявок Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и соответственно вопрос звучал...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко