Как торговать валютную пару GBP/USD 21 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг вновь торговалась с понижением. Падение британской валюты продолжается уже четыре дня, что выглядит несколько необычно и непривычно. За последние месяцев 6 мы привыкли к тому, что фунт практически всегда растет, поэтому любое его сильное падение выглядит за рамками нормального положения вещей. Естественно, это сарказм. Сегодня причин падать у британского фунта не было никаких. Но на прошлой неделе трейдеры четыре дня отрабатывали американскую инфляцию. Почему на этой неделе не может быть того же с британской инфляцией, которая тоже замедлилась сильнее прогнозов? Более того, фунт чрезвычайно перекуплен, отработал все «бычьи» факторы на год вперед, поэтому его падение не вызывает в целом никаких вопросов. Новая линия тренда не может считаться сильной, но она все же иллюстрирует происходящее на рынке. Мы считаем, что падение фунта должно продолжаться при любом фундаментальном фоне точно также, как до этого продолжался рост. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ сигналы были не самыми лучшими. Первый сигнал на покупку оказался ложным, когда цена отскочила от уровня 1,2913. Вверх не было пройдено даже 20 пунктов, выставить Стоп Лосс по сделке не удалось. Далее последовало преодоление уровня 1,2913, после чего пара опустилась к целевому уровню 1,2860 и отскочила от него, что являлось сигналом на покупку. Отрабатывать его вряд ли стоило, так как к тому времени фунт упал уже на 100 пунктов от максимума дня. Маловероятно, что он мог пройти вниз еще хотя бы 50 при отсутствующем макроэкономическом фоне. Тем более, что внизу находилась целая область сопротивления 1,2860-1,2848. Суммарно получилось заработать буквально несколько пунктов, к сожалению. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар все-таки начала ощутимое падение. Мы считаем, что падение фунта должно продолжаться практически в любом случае. Может быть, не сразу, может быть с паузами, но должно. Фунт по-прежнему очень перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован отчет по розничным продажам за июнь. Не самый важный отчет, а рынок сейчас настроен уже на продажи, поэтому он вряд ли вернет пару в восходящее русло. В Америке – ничего. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели все же начала более или менее ощутимое падение. Мы сетовали на то, что понедельник и вторник европейская валюта вообще никак не скорректировалась, хотя фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовали. Зато сегодня началась уже неплохая коррекция, хотя важных событий тоже было немного. Если быть точнее, то лишь один отчет мог заинтересовать участников рынка. Количество заявок на пособия по безработице составило 228 тысяч, что немного меньше прогнозных значений. Таким образом, доллар вырос обоснованно, если принимать во внимание макроэкономический фон. Однако мы уже привыкли к тому, что пара никакого внимания не обращает на отчеты и события. Зато с технической точки зрения пара движется вниз абсолютно закономерно. Столько, сколько она росла, теперь любое падение выглядит логичным. Евровалюта остается перекупленной и должна падать еще на несколько сотен пунктов минимум. На этой неделе уже не будет ничего интересного, коррекция может и должна продолжаться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировалось лишь два торговых сигнала. К сожалению, начало падения поймать не удалось, но по преодолению уровня 1,1184 можно было открывать короткую позицию. В последствии пара опустилась ниже уровня 1,1132, где и остается до текущего момента. Поэтому сделку на продажу следовало закрыть вручную, а прибыль по ней составила около 40 пунктов. Немного, в сравнении с сегодняшней волатильностью, но все равно неплохо. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара наконец-то начала падение. Мы считаем, что оно должно продолжаться при любом фундаментальном фоне, при любых решениях центральных банков на следующей неделе. Пятницу тоже должна пройти под флагом медведей. Новая нисходящая линия тренда сейчас поддерживает продавцов. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать будет не на что, но и незачем. Волатильность может снизиться, но пара должна продолжать падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глен Гудман: цифра 120 000$ выглядит странно.

Биткоин продолжает торговаться внутри бокового канала, который отлично виден на иллюстрации выше. В последние несколько дней мы увидели практически идеальное движение «битка»: отскок от верхней границы канала и падение к нижней. Далее, отскок от нижней границы и возможный рост к верхней. Однако за пределы канала он выйти по-прежнему не может. Мы бы не хотели строить версии, какую из границ он в итоге преодолеет, так как предугадать это невозможно. Пока сохраняется флэт. Тем временем, аналитики BBC Глен Гудман высказал сомнения на счет прогноза банка Standart Chartered о росте биткоина до 120 000$. Гудман считает, что эта цифра взята с потолка, как в свое время была взята оттуда же пресловутая сумма 100 000$. Похоже, большинство инвесторов уже не верят в «100 000$ до конца года», поэтому нужны новые красивые цифры. Желательно, от крупных аналитических компаний или банков. Гудман считает, что аналитики банка Standart Chartered работают целенаправленно на быков, а их прогноз не имеет под собой никаких оснований. Аналитик BBC считает, что подобные прогнозы не учитывают огромного количества факторов. Например, того, что регуляторы в США безжалостно противодействуют развитию криптовалютного сегмента, забрасывая его судебными исками, жалобами и обвинениями. Вести криптовалютный бизнес в Штатах становится все сложнее и сложнее. Некоторые страны мира и вовсе решили отказаться от биткоина на своей территории или же максимально обложить его налогами и усложнить ему жизнь. И в этом нет ничего удивительного, так как ни одному центральному банку не нужна валюта, которую он не может контролировать. Гудман также считает, что в следующем году американская экономика столкнется с рецессией, которая скажется негативно на экономической активности, в частности на криптовалютном рынке. Последствия рецессии непредсказуемы. «Рынок, безусловно, уже закладывает в курс биткоина будущий халвинг, но заложить в него будущую рецессию отказывается. Поэтому цифра 120 000$ выглядит, по меньшей мере, странно», - считает Гудман. Как видим, прогнозы от различных экспертов разняться, а рецессия действительно может захлестнуть многие страны, так как ставки центральных банков все еще растут, оказывая «охлаждающий» эффект на экономику. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня 31 000$, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью 34 267$. Биткоин может провести во флэте и еще несколько недель, в последние год-полтора это довольно типично для него. Трейдеры также могут использовать отскоки от границ канала для открытия небольших краткосрочных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джон Кеннеди-младший обещает развивать криптоиндустрию. Если победит на выборах.

Биткоин продолжает стоять на одном месте. После резкого роста на 6 000$ вверх криптовалюта успокоилась и в последние 25 торговых дней располагается точно под уровнем 31 000$, который выступает сильным сопротивлением. Если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент криптовалюта пыталась преодолеть указанный уровень пять или шесть раз, но мы считаем, что количество уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте. Тем временем, кандидат в президенты США на следующих выборах Джон Кеннеди-младший делает ставку не на банальные обещания «сделать Америку снова великой» или же решить проблему с эмигрантами. Он делает ставку на криптоиндустрию. Кеннеди представляет Демократическую партию, то есть является внутренним соперником Джо Байдена, который, судя по всему, собирается идти на второй срок. Напомним, что для США это нормальная практика и абсолютное большинство президентов правило страной 8 лет, а не 4 года(один срок). Господин Кеннеди считает, что биткоин нужно сделать одним из резервных активов США. Он считает необходимым стабилизировать экономику, а доллар сделать обеспеченной валютой. При чем неважно чем, золотом, серебром или биткоином. По его мнению, это вернет силу американской валюте и повысит доверие к ней в мире. Напомним, что в последние годы ходят активные слухи о том, что ряд крупных стран собирается начать сокращать долларовые резервы на счетах центрального банка. Следует также отметить, что ни одна валюта мира, по сути, не обеспечена ничем. Теперь подсчитаем, сколько всего долларов эмитировано и сколько нужно биткоинов, золота или платины, чтобы полностью обеспечить всю массу американских денег. С нашей точки зрения, этот план выглядит абсолютной утопией. Однако другие обещания Кеннеди могут прибавить ему очков в рейтинге. К примеру, он предлагает убрать налог на прибыль при конвертации биткоина в доллары, что будет стимулировать инвесторов и привлекать криптобизнес развиваться именно в США, а не в других странах, претендующих на роль «криптовалютного оазиса». Вопрос лишь в том, нужны ли простым американцам такие нововведения? Также Джон Кеннеди считает, что текущая финансовая система неизбежно потерпит крах, а криптовалюты могут помочь миру справится с потрясениями этого коллапса. Честно говоря, обещания Кеннеди выглядят, как попытка предложить «что-то новенькое» американскому обществу. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Падение еще может возобновиться и тогда вновь будут актуальными продажи с целью область 26 000$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью 34 267$. Но не забываем про боковой канал на 4-часовом графике, он имеет сейчас приоритетное значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 июля. Британец продолжает валиться вниз из-за сильного падения инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение нисходящей волны. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей восходящий набор волн, а может быть третьей в пяти волновой структуре. Поэтому в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если мы увидим четвертую волну в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок. Британец снижается второй день подряд. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 80 базовых пунктов. За двое суток его потери составили больше 200 пунктов. И все из-за одного отчета по инфляции в Великобритании, который оказался чуть ниже, чем ожидал рынок. Однако инфляция остается фактически ключевым показателем для стран «большой десятки» и некоторых других. Именно от инфляции зависят дальнейшие решения центральных банков. Если инфляция падает быстро, то необходимость продолжать повышение процентной ставки снижается. А вместе с ней снижается и спрос на валюту этой страны. Инфляция в Британии долгое время росла, выросла сильнее, чем в ЕС или США, долгое время отказывалась снижаться, долгое время снижалась очень медленно. Все это время спрос на фунт рос, так как ожидания по пиковому значению ставки росли. Сейчас они начали снижаться и спрос на фунт тоже. Я считаю, что весь повышательный участок тренда может быть завершен. Завтра в Британии выйдет отчет по розничной торговле, но он не вызывает большого интереса. Это рядовой показатель, рынок, вероятнее всего, отыграет его, но сейчас для фунта и доллара есть куда более интересные проблемы и вопросы, которые рынок учитывает с большей охотой. В ближайшее время может начаться повышательный откат, так как первая волна в предполагаемой 4 или 1 нисходящего участка уже приняла достаточно убедительный вид. Вниз должно быть три волны минимум. После отката наверх может возобновиться снижение инструмента, который теряет поддержку новостного фона. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. В данное время важно понять, что мы наблюдаем? Построение четвертой волны в восходящем участке или построение первой в новом нисходящем? Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Вероятнее всего, она будет отработана. Нисходящая волна должна получится минимум трех волновой, а значит падение не завершится сегодня или завтра, но может произойти откат наверх. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: скажется ли запуск FedNow на крипторынке

Центральный банк США объявил, что спорный сервис мгновенных платежей Федеральной резервной системы FedNow начал работу в четверг с участием 35 банков и кредитных союзов.В число первых пользователей входят JPMorgan Chase и Wells Fargo, а также 16 других учреждений, поддерживающих обработку платежей, которые, по утверждению ФРС, предоставят своевременный доступ к зарплатным чекам и счетам.«Федеральная резервная система создала службу FedNow, чтобы помочь совершать повседневные платежи в ближайшие годы быстрее и удобнее», — говорится в заявлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Хотя FedNow столкнулся с некоторой критикой по поводу возможного построения моста к будущему цифровому доллару, в опубликованном в четверг FAQ центральный банк отрицал, что этот шаг был связан с предполагаемыми планами по выпуску доллара в цифровой форме.«Служба FedNow не связана с цифровой валютой», — заявила ФРС, а официальные лица, такие как Джанет Йеллен из Министерства финансов, утверждают, что США следует рассмотреть возможность создания цифровой валюты центрального банка (CBDC). «Сервис FedNow не является ни формой валюты, ни шагом к устранению любых форм оплаты, включая наличные».ФРС заявляет, что ее новый сервис будет работать 24 часа каждый день. Продолжая использовать коммерческие банки в качестве посредников, представители центрального банка ранее заявляли, что это позволит обрабатывать платежи за считанные секунды, что уже является нормой во многих других юрисдикциях по всему миру. Это сопоставимо с обслуживанием в тот же день из существующей автоматизированной расчетной палаты США или с задержкой в дни или недели для обналичивания чека.Официальные лица, в том числе Пауэлл, ранее заявляли, что платежная сеть в реальном времени необходима, чтобы избежать зависимости от альтернатив частного сектора, таких как ныне заброшенный стейблкоин Diem (ранее называвшийся Libra) от Meta Марка Цукерберга (ранее Facebook), в то время как некоторые рассматривали его как шаг к цифровой валюте центрального банка.Реакция Bitcoin и причем здесь FedNowГлавная криптовалюта, которая в первой половине дня пыталась восстановиться, снова упала ниже 30 000 долларов, уничтожив свой прирост всего за две 15-минутные свечи.Экстренная новость о запуске FedNow сегодня стала долгожданным событием. Идея FedNow была представлена в 2019 году с целью устранения задержек с переводами средств. Это произошло после того, как такие страны, как Великобритания, Индия, Бразилия и Европейский союз, уже какое-то время внедряли подобные системы. Новый сервис составит конкуренцию частным платежным системам. Однако некоторые американцы обеспокоены тем, что FedNow будет использоваться в качестве инструмента наблюдения до того, как ФРС запустит полноценный CBDC. В частности, испытания CBDC часто сопровождались вариантами мгновенной оплаты в разных странах.Среди криптовалютных сообществ уже ведутся активные споры о том, как цифровые доллары уменьшат финансовую свободу и нарушат конфиденциальность граждан. FedNow не является системой, которая напрямую влияет на криптовалюты. Во всем мире уже есть активные альтернативы. Поэтому, если нет другой причины, мы можем считать недавнее падение спекулятивным. С другой стороны, в условиях, когда криптовалюты широко не используются для платежей, цифровой доллар или FedNow не должны оказывать такого негативного влияния на цену.И немного о корреляцияхИз длительной консолидации главную криптовлюту не смогли вывести ни падение доллара США, ни отчеты по инфляции, ни ожидания роста ставки на предстоящей неделе. Почему, если в это время и золото и американская валюта торговались достаточно волатильно. Исторически было установлено, что Bitcoin имеет отрицательную корреляцию с долларом США. Это означает, что когда цена одного актива растет, другой падает, и наоборот. Однако в 2023 году эта связь в значительной степени исчезла.По данным поставщика данных рынка криптовалют Kaiko, обратная связь между BTC и долларом США снизилась с -61% до -10% с начала года, почти до незначительного уровня.В течение 2022 года индекс доллара работал лучше, чем другие валюты, достигнув самого высокого уровня за 20 лет на уровне 114,18 в сентябре, когда Федеральная резервная система США прибегла к значительному повышению ставок для снижения инфляции. DXY укрепился более чем на 8% в 2023 году. В отличие от этой тенденции, более широкий рынок криптовалют в тот период боролся с медвежьим рынком.Bitcoin потерял почти 65% своей стоимости, достигнув минимума в 16 000 долларов в 2022 году. Серия крахов криптокомпаниц подорвала доверие пользователей к рынку криптовалют и особенно к BTC, что привело к перетеканию капитала в безопасные убежища, такие как доллары США. В результате отрицательная корреляция между двумя активами усилилась.Судьба крипторынка резко изменилась в 2023 году из-за сильного восстановления. Цена BTC выросла на 87% с начала года. С другой стороны, индекс доллара достиг самого низкого уровня за 15 месяцев на прошлой неделе после периода бокового движения после обнадеживающих данных по инфляции в США.Ослабление отрицательной корреляции с начала года означает, что вопросы, связанные с движением доллара США, не будут иметь существенных последствий для BTC. Это позволяет оценивать его как класс активов, все более независимый от макроэкономических факторов, таких как экономическая статистика США, данные по безработице или повышение процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июля. Спрос на доллар растет очень медленно.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трех волновка. К слову, она может быть уже завершена. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 300 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1349, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Хоть волна с уже выглядит вполне завершенно, рынок пока не показывает особого желания повышать спрос на валюту США. Безработица в США продолжает радовать. Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 20-30 базовых пунктов. Спрос на валюту Евросоюза продолжает снижаться очень медленно, что ставит под сомнение завершение построения повышательного учаска тренда. Однако движения бывают разные. Медленные и слабые – тоже часть рынка. Поэтому не будем делать трагедии, но и поспешных выводов делать тоже не следует. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи может привести к усложнению восходящей волны с. В этом случае евровалюта может вырасти еще сильнее. Сегодня валюта США получила небольшую поддержку рынка после того, как вышел отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Их число за очередную неделю составило 228 тысяч. Ожидания рынка были на 10-15 тысяч выше. Следовательно, повышение спроса на доллар было ожидаемым. Однако новостной фон на этой неделе достаточно слабый. Рынок посчитал, что лучше сосредоточить внимание на следующей неделе, когда ЕЦБ и ФРС проведут заседания, а на этой не стоит форсировать события. К фунту стерлингов это не относится, так как ему на этой неделе «прилетел» отчет по инфляции, который вызвал бурю эмоций. Я считаю, что вероятность продолжения снижения инструмента высока, но инструмент находится около отметки 1,1172, из которой сейчас можно исходить при принятии решений. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c предположительно завершена, но нужны сигналы, подтверждающие это. Тем не менее, осторожные продажи возможны уже сейчас. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными, но выше отметки 1,1172 они более привлекательные. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. США, КНР, КНДР: рост антирисковых настроений и второстепенная макростатистика

Пара евро-доллар продолжает торговаться в диапазоне 1,1150 – 1,1250, демонстрируя боковое движение. Но если в конце прошлой недели (и в начале текущей) цена тяготела к верхней границе ценового коридора, то на данный момент наблюдается обратная картина. Пара словно «отяжелела» – северные всплески завершаются глубоким южным откатом. По большому счёту, трейдеры по-прежнему топчутся на месте, но во второй половине недели медведи eur/usd выглядят более уверенно и инициативно. Взглянув на недельный график мы увидим, что пара корректируется после стремительного взлёта на прошлой неделе. Цена подскочила почти на 300 пунктов, реагируя на замедление инфляции в США и на публикацию ястребиного протокола июньского заседания Европейского Центробанка. На этой неделе пара попыталась развить успех, но двигалась скорее по инерции, и, так сказать, «без огонька». В итоге покупатели не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,1250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), после чего инициативу перехватили продавцы. Которые, впрочем, также не могут похвастаться какими-либо внятными результатами. Для перелома ситуации в свою пользу и дальнейшего нисходящего движения медведям eur/usd необходимо продавить уровень поддержки 1,1150 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике), закрепиться там и затем уйти к основанию 11-й фигуры. Но, как правило, южный импульс гаснет аналогичным образом – как и предшествующий ему северный импульс. Пара остаётся на «нейтральной» территории, на границе 11 и 12 фигур. Экономический календарь текущей недели не насыщен важными событиями. Представители Федрезерва соблюдают «режим тишины» в преддверии июльского заседания, а члены Европейского Центробанка озвучивают конкретику лишь относительно перспектив июльского заседания. В целом, итоги июльских заседаний ФРС и ЕЦБ фактически предрешены. Участники рынка почти на 100% уверены в том, что регулятор повысит ставку на 25 пунктов на следующей неделе. Такого же результата ждут и от европейского ЦБ. Эти предполагаемые решения, которые воплотятся в жизнь лишь на следующей неделе, уже отыграны рынком. Тогда как дальнейшие перспективы ужесточения ДКП – туманны. И текущие макроэкономические релизы не способны «рассеять» данный туман. Поэтому трейдеры eur/usd вынуждены томиться в ожидании ключевых событий этого месяца. Июльские заседания ФРС и ЕЦБ, которые состоятся на следующей неделе, расставят «точки над и» и определят судьбу пары в среднесрочной перспективе. Текущие макроэкономические отчёты способны спровоцировать лишь локальные ценовые всплески. В некоторых случаях трейдеры и вовсе игнорируют публикуемую отчётность. Например, во вторник в США были опубликованы данные по объему розничной торговли. Релиз оказался не на стороне гринбека (все компоненты вышли в «красной зоне»), но при этом покупатели не смогли воспользоваться ситуацией. А вот внешний фундаментальный фон оказывает более существенное влияние на eur/usd. Например, сегодня на рынках возросли антирисковые настроения, на фоне ужесточения риторики официальных представителей КНР в адрес США. Посол Китая в Вашингтоне Се Фенг заявил, что его страна, с одной стороны, не хочет торговой или технологической войны – но, с другой стороны, «она обязательно ответит», если Соединенные Штаты введут дополнительные ограничения в секторе микросхем. Поводом для такого заявления стала информация о том, что Штаты рассматривают возможность внедрения механизма проверки исходящих инвестиций, а также дальнейшего запрета на экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай. Ранее Вашингтон ввел ряд мер экспортного контроля над американскими компонентами и инструментами для производителей микросхем – «чтобы гарантировать, что они не будут использованы для усиления военного потенциала КНР». Пекин предпринял ответные шаги, наложив запрет на покупку чипов памяти Micron Technology китайскими компаниями. Также представители Поднебесной заявили о том, что ограничит экспорт редких металлов, используемых для производства полупроводников, из соображений национальной безопасности. На фоне таких новостей на рынках возросли антирисковые настроения, благодаря чему безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом. В довесок ко всему, сегодня КНДР пригрозила США ядерным ударом в ответ заход американской стратегической подводной лодки в порт Пусана на юге Южной Кореи. При этом, по словам представителя Белого дома Курта Кэмпбелла, данная подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту уже находится в порту южнокорейского города (это произошло впервые за несколько десятилетий). Благодаря повышенному спросу на защитные инструменты, медведи eur/usd смогли протестировать нижнюю границу диапазона 1,1150 – 1,1250, хотя ещё сегодня утром покупатели обновили внутридневной хай на отметке 1,1230. Примечательно, что сегодняшняя макроэкономическая статистика – не на стороне гринбека. Производственный индекс ФРБ Филадельфии снизился до -13,5, при прогнозе спада до -10, а объем продаж жилья на вторичном рынке США сократился сразу на 3,3% (худший результат с ноября 2022 года). Однако на фоне усиления антирисковых настроений доллар смог не только удержаться на плаву, но и протестировать нижнюю границу диапазона 1,1150 – 1,1250. При этом маловероятно, что южный импульс получит своё долгосрочное развитие, если, конечно, ситуация кардинальным образом не усугубится (в контексте отношений США-КНР, США-КНДР). Таким образом, в сложившихся условиях фундаментального характера по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. С одной стороны, трейдеры находятся в ожидании июльских заседаний ФРС и ЕЦБ, итоги которых определят вектор движения цены в среднесрочной перспективе. С другой стороны, на рынках усиливаются антирисковые настроения, позволяя долларовым быкам снова напомнить о себе. Ситуация носит слишком неоднозначный характер, поэтому на данный момент безопасней всего находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 20.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», следующая неделя может оказаться «судьбоносной», как для американского, так и австралийского долларов. Несмотря же на сегодняшний резкий рост в ходе азиатской торговой сессии, в дальнейшем пара AUD/USD вновь перешла к снижению, опустившись к моменту публикации данной статьи к отметке 0.6780, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая же возобновившееся укрепление американского доллара, логично ожидать пробоя данного уровня поддержки и дальнейшее снижение AUD/USD, предположили мы. Пробой же ключевых уровней поддержки 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6720 (ЕМА50 на дневном графике) вернет AUD/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, направив пару внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит в настоящий момент вблизи локальных минимумов (с апреля 2020 года) и отметок 0.6285, 0.6200. Они и станут целями снижения пары в перспективе до конца года (с технической точки зрения). Пробой сегодняшнего минимума 0.6764 станет в данном случае первым сигналом для реализации данного и основного сценария. В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку роста. Повторный и подтвержденный пробой сегодняшнего и локального максимума 0.6846 станет сигналом для наращивания длинных позиций в ожидании роста AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6975 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА50 на месячном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510), 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный медвежий рынок от бычьего (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6780, 0.6755, 0.6730, 0.6720, 0.6700, 0.6600, 0.6565, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6840, 0.6900, 0.6975, 0.7000, 0.7040, 0.7060 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

В четверг лидером роста стал австралийский доллар. Он укрепился сразу после публикации (в 01:30 GMT) отчета Австралийского бюро статистики с данными по рынку труда страны за июнь, которые превзошли ожидания рынка. Как следует из представленного отчета, общая занятость в стране выросла на +32,6 тыс. (выше прогноза о росте на +15,0 тыс., но слабее предыдущего значения в +76,5 тыс.), а безработица осталась на прежнем уровне в 3,5%, вопреки прогнозу о росте до 3,6%. Данные свидетельствуют о силе рынка труда, что на фоне сохраняющейся высокой инфляции увеличивает вероятность дальнейшего повышения процентной ставки Резервного банка Австралии. Его очередное заседание состоится уже в начале следующего месяца (01 августа). Как известно, по итогам июльского заседания руководители австралийского ЦБ неожиданно решили оставить процентную ставку на прежнем уровне 4,10%. Однако, в сопроводительном заявлении они отметили, что "может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", и это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Опубликованные ранее в этом месяце данные подтвердили тенденцию дальнейшего замедления инфляции в стране: показатель инфляции от TD Securities в июне замедлился до +5,7% (в годовом выражении (с +5,9% в мае), а официальный индекс потребительских цен CPI замедлился в мае до 5,6% (с 6,8% в апреле при прогнозе снижения до 6,1%). С одной стороны, резкое снижение инфляции может заставить Резервный банк Австралии вернуться к выжидательной тактике, что негативно влияет на позиции национальной валюты. С другой стороны, инфляция в Австралии еще остается на уровне, значительно превышающем целевой уровень РБА (в 2% - 3%). Но пока что участники рынка сосредоточились на позитивной макро статистике по рынку труда страны. Сразу же после ее сегодняшней публикации австралийский доллар резко укрепился на рынке, а пара AUD/USD выросла в моменте почти на 50 пунктов, а затем еще укрепившись к внутридневному максимуму 0.6846. Тем не менее в начале сегодняшней американской торговой сессии AUD/USD вновь перешла к снижению, несмотря на то что в некоторых основных кросс-парах AUD еще сохраняет свои завоёванные сегодня позиции. На момент же публикации данной статьи пара AUD/USD находилась вблизи отметки 0.6780, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки. Учитывая же возобновившееся укрепление американского доллара, логично ожидать пробоя данного уровня поддержки и дальнейшее снижение AUD/USD. На следующей неделе будут опубликованы важнейшие инфляционные индикаторы по Австралии. В среду (в 01:30 GMT) РБА и Австралийское бюро статистики представят отчет с данными по индексам потребительских цен за 2-й квартал, а в пятницу (в 01:30 GMT) – данные по ценам производителей страны за 2-й квартал. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Ранее представленные данные свидетельствуют о замедлении общей и производственной инфляции, хотя, она еще остается на высоком уровне. Как ожидается, очередное замедление показателей заставит руководителей РБА взять паузу на августовском заседании, что станет медвежьим фактором для AUD. Что же касается американского доллара, то он, как мы уже отметили, сегодня укрепляется, возвращая утраченные на прошлой неделе позиции. Опубликованные сегодня данные с американского рынка труда оказались смешанными, при том, что число первичных заявок на пособие по безработице составило 228,0 тыс. (меньше прогноза в 242,0 тыс. и предыдущего значения 237,0 тыс.). В целом, данные свидетельствуют об устойчивости американского рынка труда, в то время как безработица в стране остается на минимальных многолетних минимумах (в июне безработица в США снизилась до уровня 3,6% с 3,7% в мае). Как следует из опубликованных ранее протоколов июньского заседания, руководители ФРС, высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя это и будет зависеть от поступающих данных. Инфляция в США замедляется: годовой общий индекс потребительских цен CPI замедлился в июне до 3,0% (против 4,0% в мае и прогноза в 3,1%), а годовой базовый показатель (Core CPI) - до 4,8% (против предыдущих 5,3% и прогноза 5,0%). Но, как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, она замедляется не только в США, но и во всех экономически развитых странах мира, чьи центральные банки, так же как и ФРС, проводят пока что жёсткую монетарную политику. Однако, если и ФРС, и крупнейшие мировые ЦБ одновременно, или, по крайней мере, синхронно, начнут переходить к обратному процессу, постепенно замедляя темпы ужесточения, то в этой ситуации американский доллар может вновь получить преимущество, учитывая большую относительную устойчивость и силу американской экономики. Проведенные ранее в этом месяце ФРС стресс-тесты в отношении банковской системы показали, что практически все крупные банки США способны выдержать серьёзную рецессию в экономике, а в случае новых внештатных ситуаций и потрясений уже разработаны механизмы оперативной поддержки со стороны ФРС. При этом, экономисты считают, что американская экономика защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), а доллар продолжает оставаться основной мировой валютой, отметили мы в нашем предыдущем обзоре. Кстати, также на следующей неделе (25 -26 июля) состоится очередное заседание ФРС. Ожидания повышения процентной ставки ФРС в ходе июльского заседания на 0,25% еще сохраняются. Выступая ранее в этом и прошлом месяцах, глава ФРС Пауэлл подтвердил склонность руководства американского ЦБ к продолжению борьбы с все еще высокой инфляцией, заявив, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар снова выходит на сцену, продолжат ли евро и фунт свое погружение?

Коснувшись 2,5-месячного максимума в конце мая на уровне 104,70, гринбек в течение следующих шести недель подешевел примерно на 5%, отказавшись от роста более чем на 1% с начала года и достигнув минимума с апреля 2022 года вблизи 99,60 в прошлую пятницу. Такая динамика была обусловлена тем, что инвесторы стали делать ставку на менее агрессивную денежно-кредитную политику ФРС. Ожидания того, что Федрезерв приблизился к завершению цикла повышения ставок, подтолкнули доллар к самому низкому уровню более чем за год по отношению к основным валютам. Надежды на то, что ФРС снизит ставки во второй половине 2023 года, развеялись после того, как регулятор взял паузу в июне, но намекнул, что потребуется два дополнительных шага по увеличению стоимости заимствований. Хотя это стало неприятным сюрпризом для рынка, инвесторы продолжили закладывать в котировки только одно повышение ставок в Соединенных Штатах к концу этого года и сдвинули ожидаемое снижение ставок до начала следующего года. Вышедшие на прошлой неделе данные по американской инфляции за июнь указали на то, что, возможно, впервые с момента первого раунда повышения ставок ФРС на четверть процентного пункта в марте 2022 года вероятность того, что шаг в июле на 25 базисных пунктов будет последним, вышла за рамки принятия желаемого за действительное инвесторами. В результате гринбек заметно ослаб, особенно против евро и фунта. По мнению специалистов Goldman Sachs, доллар лишится поддержки, если ФРС прекратит борьбу с инфляцией, тогда как ЕЦБ и Банк Англии будут вынуждены дальше повышать ставки. «Самый большой риск, который может привести к снижению курса доллара, – это расхождение в инфляционной картине», – отметили в Goldman Sachs. В Соединенных Штатах общая инфляция составляет всего 3%, что ниже аналогичного показателя в еврозоне почти в два раза. По сравнению с Великобританией разница более ощутимая. Там по-прежнему самая высокая инфляция среди стран G7 – на уровне 8%. «Ослабление инфляции и связанные с этим последствия для политики ФРС означают, что недавняя распродажа доллара может продлиться в ближайшей перспективе, особенно по отношению к валютам с высоким уровнем доходности», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Согласно прогнозам банка, в 2024 году евро подорожает по отношению к доллару до $1,15. При этом аналитики Goldman Sachs считают, что стерлинг может показать лучшие результаты при сочетании дальнейшей дивергенции в монетарной политике и циклических попутных ветров. Они ссылаются на растущий оптимизм в отношении перспектив американской и мировой экономик, особенно после того, как в прошлую среду стало известно, что инфляция в США снизилась до 3% в июне. В банке полагают, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует от ФРС провоцирования рецессии путем дальнейшего повышения процентных ставок. Экономисты Goldman Sachs оценивает рост ВВП США во втором квартале на уровне 2,3%. При этом они ожидают некоторого охлаждения американской экономики в ближайшие пару кварталов, главным образом из-за последовательного замедления роста реальных располагаемых доходов населения из-за сокращения банковского кредитования. «Но смягчение финансовых условий, оживление на рынке жилья и продолжающийся бум в промышленном строительстве – все это говорит о том, что экономика США продолжит расти, хотя и темпами ниже трендовых», – заявили в Goldman Sachs. Устойчивость американской экономики и исторически низкий уровень безработицы с тех пор, как ФРС начала одну из своих самых агрессивных кампаний по повышению ставок в истории, неоднократно ставили чиновников ФРС и инвесторов в тупик. Текущие дебаты в FOMC заключаются в том, может ли потребоваться дальнейшее повышение ставок для обеспечения продолжения дезинфляционного процесса, или же дополнительные меры по ужесточению политики могут нанести ненужный ущерб экономике. Руководителям Федрезерва потребуется время, чтобы принять то, что они видят, как подлинное, и склониться к идее, что «мягкая посадка» может быть не за горами, сообщил ранее в этом месяце президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Он выступает за сохранение ставок на прежнем уровне, полагая, что монетарная политика действует с большим запаздыванием. Тем временем глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что слабые данные по потребительским ценам за июнь не убедили его в том, что инфляция находится на устойчивом пути к снижению. «Текущая ситуация все еще оставляет нас перед вопросом, сможет ли инфляция стабилизироваться, пока потребители продолжают тратить, а рынок труда остается таким же устойчивым», – сказал он. Устойчивая экономика США должна помочь доллару остаться на плаву в краткосрочной перспективе, прогнозируют эксперты Societe Generale. Даже если мы увидим сокращение разницы в процентных ставках ФРС и ЕЦБ, кажется маловероятным, что новый крупный восходящий тренд по евро начнется без улучшения экономических перспектив валютного блока, считают они. «Экономисты продолжают повышать оценки по росту ВВП США на 2023 год. Между тем консенсус-прогноз роста в еврозоне на 2023 год в этом месяце незначительно снизился. Трудно представить, как евро сможет продолжать расти такими темпами, как в последнее время, если ожидания в отношении экономического роста в еврозоне будут снижаться и дальше», – отметили стратеги Societe Generale. «Для продвижения к диапазону 1,1500–1,2000 паре EUR/USD, вероятно, необходимы две вещи – улучшение ожиданий относительно роста ВВП еврозоны и укрепление веры в то, что ЕЦБ продолжит повышать ставки после того, как ФРС закончит цикл ужесточения», – добавили они. Ожидание сокращения разницы в процентных ставках ФРС и ЕЦБ частично повысило курс евро примерно на 5% по отношению к доллару в этом году. Согласно консенсус-оценке стратегов, опрошенных недавно агентством Reuters, ФРС осуществит окончательное повышение ставок в текущем цикле 26 июля, за день до очередного заседания ЕЦБ. При этом более половины респондентов прогнозируют одно или более понижений ставок в США к концу марта 2024 года, тогда как со стороны ЕЦБ не ожидается сокращений, по крайней мере, до конца первого квартала следующего года. Фунт стерлингов с начала года вырос почти на 7% по отношению к доллару и до недавнего времени был самой высокоэффективной валютой среди стран «Большой семерки». Стерлинг опережал своих коллег по цеху, поскольку инвесторы воспринимали Банк Англии как отстающий в борьбе с инфляцией и последовательно делали ставку на то, что ставки в Великобритании продолжат расти, даже после того, как в Соединенных Штатах, они начнут снижаться. На прошлой неделе евро и фунт стали главными бенефициарами ослабления доллара, который существенно подешевел в результате резкой реакции рынка на данные по инфляции в США, которая замедлилась сильнее, чем ожидалось. На этой неделе гринбек восстановился примерно на 0,9%, поднявшись выше отметки 100. «Мы думаем, что падение USD было слишком сильным, так что, похоже, доллар восстановил часть этих потерь», – сказали специалисты Commonwealth Bank of Australia. В отношении распродажи американской валюты появились некоторые сомнения, связанные с тем, что ее падение было чрезмерным. Однако в отсутствие каких-либо реальных изменений в сценарии инфляции и политики ФРС значительный отскок доллара маловероятен, считают аналитики Scotiabank. «После резкого падения гринбека на прошлой неделе повышение его курса остается скромным и по-прежнему носит коррекционный характер. Рост USD может получить дальнейшее развитие, что обусловит повторное тестирование области 101 (бывшая поддержка, а теперь сопротивление), но мы по-прежнему думаем, что более широкие риски для доллара склонятся в сторону понижательных», – сообщили они. Доллар получил передышку, потому что в фокусе внимания оказались отчеты по инфляции в еврозоне и Великобритании. Поскольку данные по инфляции влияют на ожидания по денежно-кредитной политике и определяют настроения на рынке, на прошлой неделе доллар пострадал от более низкой инфляции, и теперь наступила очередь евро и фунта. В среду единая валюта закрылась на отрицательной территории второй день подряд, снизившись за день почти на 30 пунктов с прошлого закрытия в 1,1225 и отступив примерно на 0,6% от максимума с февраля 2022 года, зафиксированного в области 1,1270 во вторник. Согласно окончательной оценке, в июне потребительские цены в еврозоне увеличились на 5,5% в годовом выражении, следует из опубликованного вчера отчета Eurostat. Таким образом, инфляция в валютном блоке снизилась почти вдвое с пика в 10,6% в октябре прошлого года, достигнув минимума с января 2022 года. ЕЦБ практически готов повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце, поскольку борется с инфляцией, темпы роста которой по-прежнему превышают таргет в 2%. Денежный рынок ожидает, что еще одно такое повышение будет осуществлено в сентябре. Однако стратеги Commerzbank предупреждают, что эти ожидания могут не оправдаться, что нанесет удар по евро. «С точки зрения денежного рынка, вероятность дальнейшего повышения ставки ЕЦБ в сентябре составляет 70%, поэтому существует потенциал для разочарований, особенно со стороны евро», – заявили они. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель надеется, что базовая инфляция в еврозоне последует за общей инфляцией – хотя и с запаздыванием – и что общий уровень инфляции вернется к целевому показателю ЕЦБ в 2%. «Комментарии, подобные этим, иллюстрируют, что сентябрьский шаг ЕЦБ может быть поставлен под сомнение», – отметили в Commerzbank. Еще одного повышения процентной ставки ЕЦБ на четверть пункта должно быть достаточно, и дальнейшее ужесточение может нанести ущерб экономике, заявил в среду член Управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас. Помимо возобновившегося роста доллара, это оказало накануне давление на EUR/USD. В четверг основная валютная пара продолжила отступление от многомесячных пиков, просев ниже уровня 1,1200. Если эта отметка подтвердится в качестве сопротивления, то «медведи» могут нацелиться на 1,1150 и 1,1100. С другой стороны, первоначальный барьер находится на уровне 1,1230, прорыв которого позволит «быкам» взять курс на 1,1270 и 1,1310. Экономисты ING считают, что EUR/USD скорее отступит от текущих уровней, чем поднимется выше. «Согласно нашей краткосрочной модели справедливой стоимости, пара EUR/USD остается переоцененной примерно на 2,5%. Ключевой параметр модели, гэп двухлетней своп-ставки EUR-USD, вновь увеличился (в пользу доллара) и сейчас находится в районе -115/-120 б.п.», – сказали они. «Тестирование парой EUR/USD уровня 1,1100 в ближайшие дни будет способствовать восстановлению корреляции с нашей краткосрочной справедливой стоимостью», – сообщили в ING. Между тем свидетельства того, что раскаленная докрасна инфляция в Великобритании наконец-то остывает, выбили почву из-под ног фунта. В среду стерлинг просел почти на 0,8% по отношению к доллару, отметившись самым сильным падением с марта и достигнув самого низкого уровня с 11 июля около $1,2880. Обвалу фунта не стоит удивляться, учитывая, что последние данные CFTC о позиционировании свидетельствовали о том, что спекулянты сделали свою самую сильную «бычью» ставку на британскую валюту с 2014 года. После того, как данные в среду отразили, что инфляция в Соединенном Королевстве замедлилась до 7,9% в июне, что оказалось ниже прогнозов на уровне 8,2% и майского показателя в 8,7%, трейдеры начали фиксировать прибыль. Впервые за пять месяцев потребительские цены в Великобритании продемонстрировали неожиданное снижение, что поставило под сомнение очередное резкое повышение ставки Банком Англии в следующем месяце. До выхода данных по инфляции в среду трейдеры оценивали примерно в 60% шансы того, что 3 августа регулятор повысит ставки на 0,5%. После публикации данных это превратилось в 60%-ную вероятность повышения на четверть процентного пункта. Поскольку перспектива устойчивого повышения базовой ставки Банка Англии до уровня выше 6% оказалась почти полностью исключена, стерлинг утратил часть своего недавнего блеска. В прошлый четверг он достиг $1,3144, самого высокого уровня с апреля 2022 года. «Потребительские цены в Великобритании в июне росли гораздо медленнее, чем ожидалось. Последовавшая за этим сильная реакция рынка подтверждает наши предположения о том, что заложенные рынком ожидания по ставке Банк Англии не оправдывают устойчивого укрепления фунта», – отметили специалисты Commerzbank. «Вместо этого мы предполагаем, что регулятор будет ужесточать монетарную политику настолько, насколько это необходимо для контроля инфляционных ожиданий. Поэтому коррекция вниз ожиданий по ставке после июньских данных по инфляции в среду не является для нас достаточно масштабной, и мы видим потенциал ослабления фунта», – добавили они. В четверг стерлинг продолжил дешеветь по отношению к доллару, обновив недельные минимумы в районе ниже $1,2860. В ING ждут снижения пары GBP/USD до области 1,2800–1,2850 в ближайшие дни. «Вопрос о том, будет ли Банк Англии повышать ставку на 25 или 50 б.п., остается открытым. Мы придерживаемся мнения о повышении ставки на 25 б.п., в то время как рынки закладывают в цены повышение ставки на 35 б.п., т.е. соотношение прогнозов составляет 50/50», – заявили эксперты банка. Откат фунта был усугублен условиями перекупленности, а снижение инфляции в Великобритании послужило катализатором для фиксации прибыли инвесторами, говорят аналитики Soceite Generale. «Разочаровывающие данные по розничным продажам за июнь в Великобритании, которые выйдут в пятницу, могут нанести еще больший ущерб стерлингу, подтолкнув пару GBP/USD к поддержке на уровне 1,2650», – сообщили они. Для пары GBP/USD многое также зависит от событий в США, поскольку дальнейшая судьба доллара теперь находится в руках чиновников FOMC, которые соберутся на следующей неделе, чтобы принять решение по процентным ставкам. Для того, чтобы американская валюта начала существенно укрепляться, руководителям ФРС, возможно, придется приложить немало усилий, чтобы убедить участников рынка в том, что июльское повышение ставок не будет последним, и что на 2024 год не запланировано снижения стоимости заимствований. Если же ФРС подаст сигнал, что приостановит повышение ставок до конца года, у фунта появится шанс на восстановление. Кроме того, некоторые специалисты указывают на то, что работа Банка Англии еще не завершена. «Поскольку рост заработной платы и инфляция в сфере услуг остаются выше, чем прогнозировал Банк Англии в мае, а признаки перелома в инфляции пока носят лишь предварительный характер, процентные ставки будут повышены еще больше», – сказали экономисты BNY Mellon. «Снижение инфляции в июне – это небольшой шаг в правильном направлении для экономики Великобритании, но высокий рост заработных плат и устойчивая базовая инфляция показывают, что впереди еще долгий путь, чтобы вернуть инфляцию на более стабильную территорию», – заявили стратеги Raymond James. Между тем в Berenberg Bank считают, если текущие тенденции сохранятся, инфляция в стране должна быстро снизиться в ближайшие месяцы до уровня 4–5% к концу года и в пределах 2–3% к середине следующего года. При таком сценарии, по словам экспертов ABN AMRO, произойдет дальнейшая переоценка ожиданий в отношении пиковой ставки Банка Англии. «Это, вероятно, окажет давление на фунт в этом году, особенно по отношению к доллару», – отметили они. Согласно прогнозу ABN AMRO, пара GBP/USD снизится до 1,2500 к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $30 000 и продолжает уверенно расти

Утро четверга цифровое золото начало с роста и придерживается этой динамики на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC торгуется по $30 264.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 184, а минимальная – $29 794.Накануне на рынке криптовалюты преобладали бычьи настроения. Так, по итогам среды ВТС набрал 0,96% и закончил торговую сессию на отметке $30 032. Оптимизм короля цифровых валют переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо выросли в цене. Во вторник стоимость цифрового золота поднялась на 0,15% – до $29 889. В понедельник биткоин просел на 1,32%, в моменте обновил минимумы конца июня ниже $29 700 и закрыл день на отметке $29 870. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых валют в четверг стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,31%, достигнув максимальной отметки с апреля 2022 года, S&P 500 набрал 0,24%, а NASDAQ Composite подскочил на 0,03%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с подъема. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 916. По итогам среды криптовалюта выросла на 0,75% и закрыла день на отметке $1 908. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Cardano (+3,13%).По итогам прошедшей недели список роста среди монет из сильнейшей десятки возглавила XRP (+77,89%), а список падения – Bitcoin (-1,15%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Stellar(+22,08%), а в списке падения – 1inch Network (-7,46%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Bitcoin Cash (-14,03%), а лучшие – уже упомянутый ранее Stellar (+80,65%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,176 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 1,26%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар зализывает раны

Какая разница, находилась ли еврозона в рецессии на рубеже 2022 и 2023 или нет, если рынок труда США продолжает подавать сигналы о силе Штатов? Снижение 4-недельной скользящей средней по пособиям по безработице до 1,5-месячного минимума свидетельствует, что с американской занятостью все в порядке. А значит, и с потребительскими расходами тоже все хорошо. Если так, то спад в экономике США отодвигается на более отдаленный период. Если вообще состоится. Не поспешили ли покупатели EUR/USD с атакой? Динамика заявок на пособие по безработице в СШАОчередной сигнал о силе рынка труда вернул вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 выше отметки 30%. До приснопамятного отчета об июньской инфляции шансы составляли 36%, а затем рухнули до 18%. Теперь инвесторы думают по-другому. Как и ФРС, которая считает, что на основании одного-единственного отчета делать выводы слишком рано. Вполне возможно, на своем заседании 25-26 июля FOMC сохранит «ястребиную» риторику и оставит дверь для дальнейшего роста стоимости заимствований открытой. Что тогда будут делать «быки» по EUR/USD?Для того чтобы индекс USD продолжил падать, нужны усилия всех сторон. С США все в порядке, однако восстановление Китая идет со скрипом. Инвесторы рассчитывали на другой результат после отмены всех COVID-ограничений. Не получилось. Еврозона и вовсе на ладан дышала в первом квартале. Да, окончательная оценка ВВП показала, что о технической рецессии речи не идет. Однако нулевой рост с января по марте свидетельствует о стагнации. Разве может в таких условиях укрепляться евро?Динамика экономики еврозоныБезусловно, если Поднебесная станет приятно удивлять, а валютный блок, наконец, встанет на ноги, позитивная динамика мировой экономики окажет поддержку про-циклическим валютам. К их числу относится и евро. Однако пока этого не произошло, ралли EUR/USD выглядит чересчур быстрым. И те, кто это понимают, начинают фиксировать прибыль по длинным позициям. Это увело основную валютную пару ниже отметки 1,12. На самом деле никто не знает, какую позицию займет ФРС. Признавать свои ошибки сложно. Тем более на основании одного-единственного отчета по инфляции за июнь. К тому же у Центробанка есть под рукой опыт своих предшественников. В 1970-х Федрезерв раньше времени поверил в победу над высокими ценами. И был за это жестоко наказан. Сразу две рецессии потрясли тогда американскую экономику. Нужно ли наступать на старые грабли? Или лучше сохранить «ястребиную» риторику и дождаться новой статистики по инфляции? Полагаю, Джером Пауэлл и его коллеги выберут второй вариант. Это позволит доллару США зализать часть ран. Технически на дневном графике EUR/USD «медведям» удалось наконец-то отыграть пин-бар. Продажи от 1,12 увенчались успехом. Теперь нужно понять, как долго продлится коррекционное движение? В случае неудачного штурма пивот-уровней 1,1145 и 1,112 имеет смысл перевернуться и встать в длинную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В сторону евро движется ураган – сильнейшее девальвационное давление

ЕЦБ формирует краткосрочный риск для укрепляющегося евро, поэтому заходит речь о рисках снижения, если политики во Франкфурте перейдут к голубиному тону на следующей неделе. ЕЦБ практически готов повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов, поскольку он борется с инфляцией, которая превышает его 2%. Рыночные цены показывают, что еще одно такое повышение будет произведено в сентябре. Но анализ Commerzbank предупреждает, что эти ожидания могут не оправдаться. Этот призыв прозвучал на фоне резкого восстановления обменного курса евро к фунту, который привел к росту пары с 0,8505 до 0,8660 в течение недели на фоне продолжающейся поддержки единой валюты еврозоны во время более широкого ослабления фунта. Фокус на евро Итак, евро является третьей по доходности основной валютой 2023 года благодаря улучшению экономических перспектив, связанных с падением цен на газ и устойчивым повышением процентных ставок в ЕЦБ. Валюты, как правило, следуют рыночным ожиданиям относительно будущих повышений ставок, укрепляясь по мере роста этих ожиданий и отступая, когда ожидания меняются. Достаточно посмотреть на падение фунта на этой неделе, чтобы убедиться, что снижение ожиданий повышения ставки центральным банком может сильно ударить по валюте. Вопрос для евро заключается в том, столкнется ли он с аналогичным восстановлением, особенно с учетом растущих признаков дефляционной глобальной динамики, что было четко подчеркнуто на этой неделе снижением инфляции в Великобритании в июне. Члены Управляющего совета ЕЦБ следят за глобальной температурой, и эта неделя, похоже, оправдала ожидания рынка относительно возможности того, что июльское повышение ставки ЕЦБ может стать последним в цикле. Один из наиболее ястребиных членов правления ЕЦБ – Класс Кнот – сказал на этой неделе, что, похоже, базовая инфляция в еврозоне достигла плато, и он оптимистично настроен, что инфляция вернется к целевому показателю в 2% в 2024 году. «Я думаю, что начиная с июля мы должны внимательно следить за тем, что данные говорят нам о распределении рисков», – отметил Кнот в интервью Bloomberg TV. Что думают банкиры и стратеги Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что повышение ставки на сентябрьском заседании теперь полностью зависит от поступающих данных. Это значит, что ЕЦБ больше не идет по заранее установленному пути повышения ставок. Похоже, сентябрьский шаг может быть поставлен под сомнение. Стратеги из Convera говорят, что предварительное принятие любого решения по ставке за один или два месяца не может быть оправдано. Поэтому европейские политики недавно смягчили свой тон и в целом охарактеризовали решение по ставке в сентябре как открытое и зависящее от поступающих данных. Базовая инфляция последует за общей инфляцией, хотя и позже. Общий уровень инфляции вернется к целевому показателю в 2%. Валютные стратеги Commerzbank считают, если рынок придет к выводу, что повышение ставки в сентябре исключено, евро может временно оказаться под сильнейшим девальвационным давлением. Стратеги Barclays заявили в своей свежей еженедельной записке, что не видят оснований для повышения курса евро с текущих уровней. Такой вывод был сделан после того, как пара EUR/USD на прошлой неделе вышла из шестимесячного диапазона 1,0800–1,1000 и достигла максимума на 1,1275. С технической точки зрения EUR/USD выглядит одной из наиболее растянутых по стоимости пар на данный момент. Экономисты банка считают, что восстановление инфляции в еврозоне по-прежнему необходимо для более устойчивого роста евро. Аналитики ING Bank тем временем сообщают, что их краткосрочная финансовая модель справедливой стоимости предполагает завышение курса EURUSD на 3% на фоне недавнего ралли пары. При этом в UBS заявили на этой неделе, что сохраняют конструктивную позицию по отношению к евро, несмотря на то, что они решили сохранить свою цель на сентябрь на уровне 1,1200. Будет идти ограниченный рост с этого момента в течение оставшейся части лета. В UBS считают, что нет необходимости менять прогнозы. К декабрю ожидается повышение до 1,1400, к марту – до 1,1600, а к середине следующего года – до 1,1800. Теханализ City Согласно новому техническому анализу City Index, курс EUR/USD может снизиться в ближайшей перспективе перед продолжением общего восходящего движения. Недавний узкий диапазон, наблюдаемый в паре, указывает на перекупленность в краткосрочной перспективе, что может привести к некоторой слабости. Возможно, слабость установится ниже уровня 1,1200. Тем не менее, долгосрочный прогноз по EUR/USD остается позитивным. Взрывной прорыв на прошлой неделе поддерживает бычий тренд, и быки, скорее всего, будут контролировать ценовое движение в ближайшее время. Ожидается расширение роста к уровню 1,1220, где может возникнуть некоторое сопротивление. Затем движение продолжится к уровню 1,1380, прежде чем возможно появится временная или долгосрочная вершина в паре EUR/USD. С точки зрения поддержки, важно удержать уровень 1,1140, так как это критический уровень для краткосрочных перспектив пары EUR/USD. Если этот уровень будет пробит, следующим уровнем поддержки станет апрельский максимум на уровне 1,1095, и, возможно, далее мы увидим рост к более значительной поддержке в районе 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, после продолжительного падения инструмент существенно скорректировался в конце прошлой недели и на сегодняшний день тестирует лонговый слом по котировке 1,31400 на фоне укрепления доллара после вечерних новостей:. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива конца прошлой недели.. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома (синяя зона) по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,31. Прибыль зафиксировать на пробое 1,32400, 1,33800, 1,36600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июля. Медведи с трудом двигают пару вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню 1,1172, но падение было очень слабым, как и вся активность трейдеров в последние несколько дней. Сегодня котировки пары ненадолго вернулись к уровню 1,1216, но в данное время вновь падают в направлении все того же уровня 1,1172. Закрепление курса пары под восходящим трендовым коридором позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейшее падение, но все мы видим, какой силы это падение. Волны по-прежнему не сообщают нам ничего нового. После того как я установил пик волны вверх во вторник, пара планомерно снижается, но в данное время волна вниз не завершена и нет ни одного признака завершения «бычьего» тренда. Напомню, что необходимо увидеть либо пробив лоу последней нисходящей волны, либо же не пробив пика последней восходящей. Так как у нас еще толком одна нисходящая волна не образовалась, ни первое, ни второе условие не выполнено. В четверг информационный фон будет очень слабым. Был он таковым и в среду. В Америке вышли отчеты по разрешениям на строительство (хуже прогнозов) и по строительству новых домов (хуже прогнозов). Это не помешало доллару немного укрепиться в течение дня, но рост был настолько слабым и незаметным, что никаких выводов по нему я сделать не могу. Сегодня ситуация еще хуже. Выйдет отчет по первичным и вторичным заявкам на пособия по безработице, который имеет примерно тот же ранг, что и вчерашний отчеты. Если трейдеры не имели никакого желания торговать пару в понедельник, вторник, среду, то желание вряд ли появится сегодня. Таким образом, я ожидаю падения пары, но очень слабого, размеренного и с частыми откатами вверх. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 127,2% – 1,1169, что позволяет ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1347. Как я уже говорил, трейдеры не учитывали на прошлой неделе многие отчеты и факторы, но евровалюта растет и графических сигналов на разворот пока нет. Образовалось две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI, которые позволяют рассчитывать на падение, но под уровнем 1,1169 закрыться пока не удалось. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3079 контрактов Long и 5754 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 84 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост на прошлой неделе. Однако графических сигналов к продажам пока нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). 20 июля календарь экономических событий содержит в себе две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Тренд «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары прямо сейчас я не рекомендую. Сделки можно держать открытыми. Покупки пары советую с целью 1,1298 при отбое от уровня 1,1169 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 июля. Медведи не останавливаются на достигнутом в среду

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение после выхода отчета по инфляции Великобритании, который показал более сильное замедление, чем предполагал рынок. К концу дня имел место небольшой откат вверх, но в среду был выполнен новый разворот в пользу американской валюты и возобновлено падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2847. Я считаю, что общее падение фунта может быть гораздо более сильным, так как быки наконец начали отступать с рынка. Инициативу перехватили медведи. Волны рисуют нам уже «медвежий» тренд. Впрочем, это было ясно еще позавчера, когда лоу последней волны вниз был пробит. На текущую минуту у нас формируется новая волна вниз, которая уже пробила лоу предыдущей волны. А это значит, что с высокой долей вероятности падение британца продолжится. На мой взгляд, это наиболее справедливый вариант, так как в течение нескольких последних недель быки атаковали постоянно, а британец рос даже тогда, когда для этого не было причин. Также можно сказать, что мы имеем не с обычной коррекцией на три волны. Уже сейчас волн больше, а значит и весь «медвежий» тренд может быть сильным. О британской инфляции я уже говорил вчера, а сегодня новостей из Великобритании не было. Рынок начал избавляться от британца с самого утра, поэтому два отчета из США, который выходят примерно в это самое время, вряд ли повлияют на их настроение. Самое главное, что сейчас можно сказать, быки перестали держать покупки, когда для этого нет причин. Фунт начал возвращаться к торгам, которые отображают информационный фон и соответствуют ему. Но прежде, чем баланс будет восстановлен, британец может упасть гораздо ниже текущих уровней. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,3044. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровней 1,2846 и 1,2745. Новых назревающих дивергенций в данное время нет ни у одного индикатора. Восходящая трендовая линия сохраняет «бычье» настроение, а закрытие под ней окончательно сломает «бычий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 15206 единиц, а количество Short – только на 7408. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 111 тысяч против 53 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе две не самые интересные записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть слабым или отсутствовать, но и вчерашнего отчета по инфляции пока хватает, чтобы движение сохранялось. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3105. Затем появились признаки разворота тренда и продажи можно было наращивать. В данное время их можно держать открытыми с целями 1,2847 и 1,2787. Покупки британца я советую очень небольшие, так как тренд сменился на «медвежий», при отбое от уровней 1,2847 или 1,2787 с целью ближайший уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на повышение до 1,32400, 1,33800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XRP против BTC: кто получает больше внимания инвесторов?

За последние две недели расстановка сил на криптовалютном рынке значительно изменилась. В целом индустрия выиграла от сильного дефляционного движения к отметке 3%, а также повторным заявкам на запуск спотового BTC ETF. Однако главным событием на крипто рынке за последние дни стала победа компании Ripple над SEC, что спровоцировало ралли цены XRP.В результате рынок альткоинов начал получать куда большие инвестиции, чем за последние полгода, что также негативно сказалось на позициях Биткоина. Уровень доминирования главной криптовалюты сразу рухнул на 3 пункта, и, несмотря на то что BTC составляет 50% капитализации рынка, XRP выглядит куда более привлекательным активом.Анализ XRPUSD По состоянию на 20 июля токен Ripple, XRPUSD, торгуется на отметке $0,8284 при суточных объемах торгов в районе $3,5 миллиарда. За последние 7 дней цена криптовалюты выросла на 75%, а суточный прирост составил 5%. Это говорит о том, что XRP остается интересным инвесторам даже на фоне фрустрации рынка криптовалют и конкретно Биткоина.Сообщается, что в третьем квартале 2023 компания Ripple намерена предложить американским компаниям использовать продукт ликвидности ODL. По мнению аналитиков, это еще больше укрепит позиции токена XRP на криптовалютном рынке. Основной целью для альткоина на данном этапе является достичь и закрепиться выше уровня в $1.13 июля котировки XRPUSD достигали уровня $0,94969, после чего последовала нисходящая коррекция до уровня поддержки $0,66955, где сформировался ордер блок на покупку актива. С тех пор мы наблюдаем за повторной попыткой XRP достичь нового годового максимума на отметке $0,94969, однако менее успешно. Цена столкнулась с крупными медвежьими объемами вблизи отметки $0,82250.Коррекционное движение способствовало стабилизации технических индикаторов криптовалюты, но, несмотря на это, по RSI наблюдается явная перекупленность. Также наблюдается серьезная активизация продавцов вблизи $0,82250, что может указывать на постепенное завершение первого этапа восходящего движения криптовалюты. На данном этапе цена XRPUSD продолжит движение в рамках диапазона $0,66672-$0,85214, где и будет происходить основной этап проторговки перед возобновлением движения к $1.Анализ BTCUSD Биткоин, как и практически весь рынок криптовалют, демонстрирует пассивность и падение торговой активности. Bitcoin удалось отбить атаку медведей и удержаться выше $30k. Однако по итогам 19 июля цена криптовалюты в третий раз за последние три дня совершила ретест уровня $29,7k, что является тревожным этапом, указывающим на то, что инициатива по-прежнему в руках медведей.В связи с этим можно обратить к волновой теории Элиота и увидеть, что цена Биткоина находится на завершающей стадии формирования пятой волны, что сулит активу нисходящим движением. Такой сценарий можно рассматривать при реализации медвежьих планов по окончательном пробою зоны поддержки $29,5k-$30k.При этом если быкам удастся переломить ситуация и забрать инициативу, чтобы закрепиться выше $31k, то медвежий прогноз отменяется. В любом случае основные события по BTC вращаются вокруг уровня $30k, зоны поддержки $29,5k-$30k и зоны сопротивления $30,5k-$30,8k. Полноценный пробой любой из этих областей будет означать кардинальное изменение ситуации на рынке BTC и необходимость новых трактовок. ИтогиУчитывая общее падение торговой активности на крипторынке и выбирая между BTC и XRP, на данном этапе стоит остановиться на XRP, как более прибыльном инструменте для внутридневной торговли. Инвесторы затихли в ожидании одобрения спотового ETF BTC, однако сам процесс занимает до 45 дней с возможностью продлить этот срок. И учитывая заявление Гарри Гэнслера, что заявки по спотовым ETF на BTC "неадекватны" шансов на успех мало.При этом XRPUSD уже имеет конкретные причины для роста, и вполне вероятно, что нас ждет вторая волна роста, с целью вблизи уровня $1. Если говорить о среднесрочных и долгосрочных целях, то Биткоин выглядит более предпочтительным, но XRP также может быть частью портфеля в рамках диверсификации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С чего начнется крупное падение американского фондового рынка

Американский фондовый рынок довольно скверным образом отреагировал на вчерашние и сегодняшние корпоративные отчеты, свидетельствующие о том, что не все так просто в компаниях, как ожидалось. Высокие процентные ставки оказывают довольно сильное давление на корпоративные прибыли, и, учитывая, что Федеральная резервная система не собирается в ближайшее время их снижать – максимум, оставит на текущих уровнях, ряд негативных прогнозов на третий квартал приведет к довольно существенной коррекции того же технологического сектора, с падения которого все и начнется. Разговоры о перекупленности рынка ходят давно, но не стоит забывать о том, что как бы высоко инвесторы ни загнали его, это может быть только началом, так как осенью этого года нас ждет победа над инфляцией и более низкие процентные ставки в перспективе.ПремаркетАкции Netflix, потокового гиганта, упали более чем на 6% после публикации квартальных результатов. Компания заявила, что еще слишком рано оценивать влияние ее жестких мер. В последнем квартале Netflix сообщила о прибыли в размере 3,29 доллара на акцию при выручке в 8,19 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2,86 доллара на акцию и выручку в размере 8,3 миллиарда долларов.IBM, акции компании упали на 0,9% после публикации смешанного отчета о прибылях и убытках за второй квартал. По данным, выручка компании составила 15,48 млрд долларов, что не соответствовало прогнозу экономистов в 15,58 млрд долларов. IBM сообщила о скорректированной прибыли в размере 2,18 доллара на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в 2,01 доллара на акцию.Акции Tesla на премаркете акции на 3,78% после отсутствия реакции на публикацию отчета о доходах за второй квартал. Хотя компания сообщила о рекордно высоком квартальном доходе, операционная маржа также упала до 9,6%, что является самым низким уровнем за последние пять кварталов из-за снижения цен и льгот.Бумаги United Airlines подскочили на 2,5% на премаркете после того, как компания заявила, что прибыль и выручка во втором квартале превзошли ожидания несмотря на сбои рейсов в ее узловом аэропорту в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Прибыль составила 5,03 доллара на акцию при общей выручке в размере 14,18 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль на уровне 4,03 доллара на акцию и выручку в 13,91 миллиарда долларов. Компания также сделала более сильный, чем ожидалось, прогноз на третий квартал. Акции выросли на 1,4% после новостей.Акции застройщика Las Vegas Sands упали почти на 3%. Снижение произошло после публикации отчета, который оказался более-менее неплохим. Las Vegas Sands сообщила о скорректированной прибыли в размере 46 центов на акцию при выручке в размере 2,54 миллиарда долларов во втором квартале. Аналитики ожидали, что прибыль составит 43 цента на акцию при выручке в 2,39 миллиарда долларов.Акции цифровой банковской компании Discover Financial упали на 13% после того, как ее результаты за второй квартал не оправдали оценок аналитиков. Discover Financial сообщила о прибыли в размере 3,54 доллара на акцию при выручке в размере 3,88 миллиарда долларов во втором квартале. Аналитики ожидали прибыль в размере 3,67 доллара на акцию и выручку в размере 3,88 миллиарда долларов. Компания также приостановила выкуп акций.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4539 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс