Горящий прогноз по EUR/USD от 27.10.2023

В общем-то все встало на свои места, и теперь понятно, что с понедельника по среду на рынке происходила своеобразная подготовка ко вчерашнему заседанию Европейского Центрального Банка. Ведь после того как европейский регулятор оставил все как есть, а Кристин Лагард в принципе ничего нового не сказала, единая европейская валюта словно застыла на месте. То есть именно к такому результату инвесторы и готовились, и отрабатывали его в течение аж трех дней. Удивляет лишь то, что подготовка началась так рано. Обычно, подобное происходит всего за сутки до события, подобного заседанию правления монетарных властей. Посмотрим, может быть это теперь новомодная штука, ведь уже в среду состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и вполне возможно, что рынки придут в движение уже в понедельник. Пока же рынок топчется на месте, и скорее всего такая картина будет сохраняться до конца текущего дня. Что и неудивительно, так как рынку нужно перевести дух после трехдневного марафона.Евро по отношению доллара США в ходе нисходящего движения практически достигла уровня поддержки 1.0500, в районе которого наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Вследствие чего возник отскок цены, который привел к частичному восстановлению курса евро относительно недавнего спада. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50. Этот сигнал указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка, несмотря на действующий откат. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует основному направлению котировки. Однако стоит учесть, что индикаторы вполне могут запаздывать с сигналом о развороте цены. По этой причине сигналы по ним указывают на нисходящий интерес, в то время как котировка уже находится в стадии отката. Ожидания и перспективы В теории действующий откат может привести возврату цены к уровню 1.0600, что в итоге допускает боковую амплитуду между значениями 1.0500/1.0600. Однако если действующий откат замедлит формирование, а котировка стабилизируется ниже отметки 1.0550, то в этом случае велика вероятность пробоя уровня 1.0500 по нисходящему направлению. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на стадию отката. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт предпринимает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2103, а также обратный тест – все это стало дополнительным поводом для наращивания длинных позиций по фунту. В результате пара прошла вверх еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США вчера хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, однако провалить недельные минимумы и дотянуться до месячных так и не удалось. Продавцы остановились в одном шаге от того, чтобы полностью завладеть рыночной инициативой. Сегодня история с продолжение восстановления фунта может повториться, так как особо важной статистики по Великобритании нет. Другое дело статистика по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на пару в ходе европейской сессии действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2100, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средине скользящие, играющие на стороне быков. Целью выступит сопротивление 1.2136, около которого сейчас и ведется основная торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций в конце недели с обновлением 1.2172. Самой дальней целью выступит область 1.2204, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2100 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе недельного минимума 1.2070 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все возможное, но удержаться на недельном минимуме им не удалось. Для сохранения контроля над рынком теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2136, образованное по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2100. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что откроет путь к 1.2100, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2070, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2136 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2204, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2085.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проявил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0528 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня произошло, но до теста 1.0528 немного не хватило. Отсутствие важной статистики и ожидаемое решение Европейского центрального банка по процентным ставкам сказалось на волатильности пары в первой половине дня. В ходе американской сессии защита и ложный пробой на 1.0554 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в моментальное падение в район 1.0525. Защита этого диапазона позволила покупателям евро устоять под давлением продавцов, а также получить сигнал на покупку, что привело к росту пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидаемое сохранение процентных ставок в еврозоне без изменений и довольно неплохие данные по темпу роста американской экономики сохранили на рынке равновесие, позволив евро получить шанс на выстраивание восходящей коррекции к концу недели. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня не ожидается, основной задачей покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0554, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на тест сопротивления 1.0586. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0616. Самой дальней целью выступит область 1.0641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0554 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупному движению вниз к минимуму этой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0525 образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, но учитывая, что доллар и так много отыграл против евро на этой неделе еще до выхода статистики, покупателям все же удалось образовать восходящий импульс после обновления недельного минимума. Теперь основной задачей продавцов является защита 1.0586. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0554. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне отсутствия статистики по еврозоне рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0525. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0586, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0616. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Отчет по ВВП открывает чудесные перспективы перед ФРС.

Валютная пара GBP/USD в четверг также не показала никаких интересных движений, но волатильность все же составила около 70 пунктов. Как относиться к такой волатильности в день оглашения результатов заседания ЕЦБ и публикации двух важных и(что не менее важно) сильных по своему значению отчетов из США? Да, она не была нулевой, но в то же время для фунта 70 пунктов – это тоже самое, что для евро 50. Поэтому обе основные валютные пары показали лишь очень слабое движение и практически полное отсутствие реакции на важные события. Получается, что рынок отнесся к индексам деловой активности во вторник гораздо ответственно, чем ко вчерашним событиям. А с чем был связан рост пары в понедельник, вообще сказать невозможно, потому что календарь был пуст. И что мы имеем по итогу? В понедельник была показана волатильность 115 пунктов при пустом календаре. Во вторник была показана волатильность 135 пунктов и сильное падение пары, когда статистика с Туманного Альбиона явно не предполагала такого сильного снижения фунта. В четверг, когда отчеты были наиболее важными, показана волатильность 70 пунктов. Логики в движениях пары на этой неделе нет. И это то, о чем мы уже говорили в обзоре по EUR/USD. Рынок еще не принял однозначного решения о возобновлении нисходящего тренда или сохранении коррекции. Пара вроде бы и скорректировалась вверх, но недостаточно сильно. Для падения пары есть все необходимые основания, но и коррекция не завершена. В итоге с текущих позиций цена может двинуться как вверх, так и вниз. Мы не удивимся любому сценарию. На 24-часовом ТФ цена остается ниже критической линии и уровня 1,2300, сохраняя нисходящую тенденцию без вопросов. Однако, если рынок решит сформировать еще один виток коррекции, то оба этих уровня могут быть преодолена. Так как коррекция вряд ли будет сильной, то это могут быть ложные пробои, которые еще больше запутают техническую картину. Мы также допускаем на некоторое время консолидацию или флэт. Доллар получает дополнительное преимущество. Несмотря на полное отсутствие реакции рынка на американскую статистику, сама по себе она многое означает. ВВП в третьем квартале вырос на 4,9% кв/кв. Напомним, что значение второго квартала составило 2,1%, а прогнозы рынка составляли 4,3%. Также следует учесть, что ВВП не просто превысил прогнозы, он это сделал во время, когда многие предрекают рецессию американской экономике в 2024 году и ожидают падения в четвертом квартале. То есть складывается следующая ситуация: экономисты «хоронят» экономику, а она растет из квартала в квартал. И делает это при ключевой ставке ФРС 5,5%!!! Что означает этот отчет? Только то, что ФРС теперь просто необходимо вновь повышать ключевую ставку. Чем сильнее разгоняется экономика, тем выше вероятность, что инфляция тоже будет расти. Напомним, что экономику специально «охлаждают» высокими ставками и программой QT(количественное ужесточение), чтобы деловая и экономическая активность снизились, спрос упал, и цены перестали расти на фоне полного благополучия с финансами у жителей Америки. Высокие ставки призывают американцев больше инвестировать в банковские депозиты и казначейские облигации, чем покупать товары и услуги, повышая на них спрос и разгоняя цены. Таким образом, отчет по ВВП сам по себе должен поддержать доллар, но он еще и благоприятно влияет на перспективы нового повышения ключевой ставки. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования сам по себе менее важен, но его фактическое значение(4,7%) превысило прогноз почти в три раза в сентябре. То есть и этот отчет был обязан спровоцировать укрепление американской валюты, которого мы не увидели. Пока что все идет к тому, что доллар вновь будет расти. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 27 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2039 и 1,2225. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2054 и 1,2039 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2225 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Итоги заседания ЕЦБ: ничего интересного, ничего важного. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Итоги заседания ЕЦБ: ничего интересного, ничего важного.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга не показала абсолютно никаких движений, никакой реакции на важнейшие события. В наших предыдущих статьях мы уже говорили, что относиться к произошедшему вчера можно по-разному. С одной стороны, мало ли мы видели заседаний, на которых не было принято никаких важных решений, но пара начинала летать в разные стороны после? С другой стороны, вчера не было принято ни одного важного решения, а риторика Кристин Лагард была максимально пресной и скучной. Поэтому рынку не на что было реагировать и все вроде бы логично. Однако на этой неделе логики в движениях пары очень мало. В понедельник и вторник были показаны движения такой силы, что складывается впечатление, что заседание ЕЦБ на самом деле прошло в понедельник, а в не в четверг. То есть получается, что рынок посчитал индексы деловой активности гораздо более важными, чем заседание ЕЦБ и отчет по ВВП США. Техническая картина за минувший день, естественно, не изменилась. Как она могла измениться, если движений, по сути, не было? Цена вновь располагается ниже скользящей средней линии, но это ничуть не мешает ей уже сегодня возобновить рост и сформировать третий коррекционный виток. Тот факт, что на сильной статистке из-за океана мы не увидели дальнейшего падения пары, может как раз говорить о настрое рынка на новый коррекционный виток. Однако хотим отметить, что текущая область нахождения пары достаточно опасна для трейдеров. В ней формируются и сигналы на покупку, и сигналы на продажу. Пара вроде бы должна уже падать, но может еще немного скорректироваться. На 24-часовом ТФ цена «танцует» около важного уровня 1,0609 и критической линии. На 4-часовом ТФ через день преодолевает мувинг. Все это лишь запутывает трейдеров. ЕЦБ не вызвал никаких эмоций у рынка. В принципе, никакой интриги в отношении заседания Европейского ЦБ не было. Участники рынка были уверены на 100% в том, что ключевая ставка не изменится, а значит не изменятся и две другие ставки. От Кристин Лагард, которая выступала на этой неделе уже дважды, ожидать сильных заявлений было очень тяжело. Что могла сказать Лагард? «Мы начинаем вновь ужесточать монетарную политику!»? Или же «Мы приступаем к снижению ключевой ставки!»? Ни первый, ни второй вариант не имели ничего общего с реальностью. По итогу, госпожа Лагард заявила о том, что «снижение ставок не обсуждалось на заседании», а в будущем все решения по ставкам будут приниматься на основании поступающей информации. ЕЦБ будет и дальше пристально следить за показателями ВВП, инфляции и базовой инфляции, а также регулярно оценивать воздействие текущих монетарных мер на экономику. По сути, ничего, кроме «воды», мы не услышали. Все заявления, сделанные Лагард, рынок знал наизусть. А фраза о нерассмотрении снижения ставок звучит, как издевка. О каком смягчении может идти речь, если инфляция превышает целевой уровень более, чем в два раза? Что касается реакции рынка, по ней можно было бы сделать вывод, как рынок воспринимает полученную информацию. Однако реакция была фактически нулевой, поэтому здесь тоже нельзя сделать никаких умозаключений. Мы считаем, что укрепление доллара будет продолжаться в среднесрочной перспективе, особенно после вчерашнего очередного сильного пакета статистики из-за океана. Мы считаем, что у ФРС гораздо больше шансов и реальных возможностей поднять ставку еще один или два раза, чем у ЕЦБ. Возможно, рынок еще не готов возобновить продажи пары, возможно потребуется еще один или даже два витка коррекции, но сценарий с новым восходящим трендом мы пока даже не рассматриваем. Ожидаем роста доллара до 1,0200. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 октября составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0495 и 1,0633 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0677 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Отчет по ВВП открывает чудесные перспективы перед ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение не смогли удержаться на достигнутом. В результате к последнему рабочему дню недели рынок пришел с наметившейся нижней тенью, от размера которой может зависеть общий настрой и возможности рынка. Нужно ещё отметить, что дневной крест изменился. Если игроки на повышение сейчас смогут завладеть районом 1,0601 – 1,0610 (дневной краткосрочный тренд + граница недельного облака), то могут использовать это, как основание для новой попытки подъёма. Неудачи и неуверенность рынка сейчас могут вызвать формирование консолидации. Н4 – Н1На младших таймфреймах снижение остановлено. К настоящему моменту игроки на повышение уже смогли вернуть себе центральный Пивот уровень дня (1,0552). Следующим их ориентиром служит недельная долгосрочная тенденция (1,0593). Закрепление выше и разворот мувинга позволят изменить действующий баланс сил в сторону дальнейшего усиления бычьих настроений. Дополнительные ориентиры сегодня внутри дня можно отметить на рубежах классических Пивот уровней 1,0580 – 1,0599 – 1,0627 (сопротивления) и 1,0533 – 1,0505 – 1,0486 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки существенных изменений не случилось. Месячный среднесрочный тренд (1,2135) продолжает удерживать рынок в своей зоне притяжения, а задачи, стоящие перед участниками рынка, сохраняют свою актуальность. В сложившейся ситуации игрокам на повышение нужна ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2186 – 1,2221), а также обновление максимумов текущей коррекции (1,2287 – 1,2336). Игрокам на понижение важен выход из зоны недельной и дневной коррекции (1,2036) и вход в недельное облако (1,2027).Н4 – Н1Снижение остановлено. Рынок вновь стремится к недельной долгосрочной тенденции (1,2156). Обладание тенденцией обеспечивает некоторое преимущество. Дальнейшее усиление бычьих настроений сегодня внутри дня возможно через преодоление сопротивлений классических Пивот уровней (1,2180 – 1,2221). Усиление медвежьих настроений состоится благодаря прохождению поддержек классических Пивот уровней (1,2110 – 1,2081 – 1,2040 – 1,2011). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт берет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели также показала лишь полное отсутствие желания торговаться и двигаться. Хоть заседание ЕЦБ и не имело никакого отношения к фунту, мы предупреждали, что евровалюта может потянуть фунт за собой. Так и произошло, вот только реакция рынка на итоги заседания европейского регулятора была очень слабой. Американский пакет статистики, состоящий из таких важных отчетов, как ВВП и заказы на товары длительного использования, рынок тоже не посчитал нужным отрабатывать, поэтому никаких особенно сильных и трендовых движений в течение дня мы не увидели. На азиатской торговой сессии имело место минимальное снижение, на европейской – флэт, на американской – небольшой рост. Торговый сигнал был сформирован только один, если это вообще можно считать торговым сигналом. На американской торговой сессии цена потратила несколько часов на то, чтобы преодолеть и оттолкнуться от уровня 1,2109. Этот сигнал на покупку не было смысла отторговывать, так как он сформировался во время заседания ЕЦБ и публикации важнейшей статистики в США. Велика была опасность очень сильных и резких движений. Таких движений мы в итоге не увидели, но флэт – не менее опасен, чем «полеты» в разные стороны. Да и сам сигнал был неточным и неубедительным. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 65,5 тысячи контрактов на покупку и 76,7 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сформировать новый виток коррекции, но он очень быстро закончился около уровня 1,2269. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку и пробила критически важный уровень 1,2109. Таким образом, все говорит в пользу того, что среднесрочный нисходящий тренд возобновлен. Если в ходе текущего отката наверх цена не поднимется выше линии Киджун-сен, то можно будет ожидать нового витка падения. А макроэкономика еще вчера должна была спровоцировать новое падение пары. На 27 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2213) и Киджун-сен (1,2177) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь несколько второстепенных отчетов. Хотелось бы сказать, что волатильность может сегодня снизиться, но куда еще ниже? По иронии судьбы сегодня она как раз может быть выше... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Проходное

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показали лишь флэт и низкую волатильность, которая не превышала 50 пунктов. Несмотря на то, что вчера состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ, это никак не повлияло на желание трейдеров торговать. Несмотря на то, что в Штатах было опубликовано два важнейших отчета, они тоже никакого влияния на движение пары не оказали. Все, что показал рынок, это движения пунктов на 30 в разные стороны. Таким образом, наиболее важный в фундаментальном и макроэкономическом плане день, оказался самым скучным и непривлекательным. ЕЦБ, конечно, оставил ключевые ставки без изменений, а госпожа Лагард ничего нового и важного не сообщила. Поэтому по большому счету рынку было не на что реагировать. И тем не менее, американские отчеты должны были спровоцировать новый рост доллара, чего мы не увидели. Так как движения вчера были очень слабыми, торговые сигналы также были не самыми привлекательными. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0537, но не сумела пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Перед началом американской сессии эту сделку следовало закрывать вручную. На американской торговой сессии вести торговлю не следовало. Но на этот раз не по причине высокой волатильности, а по причине отсутствия движения и полной алогичности происходящего. В любом случае вероятность сильных движений и частых разворотов была велика, поэтому рисковать не следовало. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен. Есть еще вариант с переходом пары в консолидацию, тогда мы будет видеть чередующиеся движения то вверх, то вниз, которые очень плохо вяжутся с фундаментом или макроэкономикой. Но это резервный вариант. Пока мы ожидаем падения к последнему локальному минимуму. На 27 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0568) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США – лишь второстепенные отчеты по настроению потребителей, личным доходам и расходам американского населения. Мы не удивимся, если сегодня увидим более сильные движения, чем вчера... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Скрытые факторы: Почему доходность акций и казначейских облигаций зависит от смешанных прибылей и экономических данных?

В мире финансовых инвестиций наступила непростая эпоха. В последние дни акции США, Европы и Азии снижаются, а доходность 10-летних казначейских облигаций резко падает. Что, в самом деле, стало причиной этой нестабильности?Загадка берет свое начало в смешанных экономических и корпоративных сигналах, которые путают инвесторов. Экономика США, казалось бы, процветает, благодаря росту потребительских расходов и стабильному рынку труда, несмотря на предсказания о приближении рецессии. Однако, инвестиции в бизнес остаются на низком уровне, а строительство новых предприятий теряет свой импульс.Дополнительную неясность привносят данные об инфляции и располагаемом доходе в США, которые оказались слабее ожидаемых. Эти факторы подталкивают рынок к мысли, что процентные ставки уже близки к своему максимуму. Доходность 10-летних облигаций, например, внезапно упала до 4,849%, что на 10,4 базисных пункта ниже, чем днем ранее. Это было ниже уровня 5,021%, достигнутого на этой неделе и являющегося самым высоким с 2007 года.Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial в Шарлотте, выразил опасение, что Федеральная Резервная Система (ФРС) может вынуждена повысить процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, несмотря на заверения о завершении работы ФРС. Это добавляет новую пластичность в финансовые рынки.В этот день событий индекс Dow Jones утратил 251,63 пункта, или 0,76%, опускаясь до отметки 32 784,3. Индекс S&P 500 снизился на 49,54 пункта, или 1,18%, достигнув 4 137,23, а индекс Nasdaq Composite потерял 225,62 пункта, или 1,76%, упав до 12 595,61.Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 наибольшие процентные потери отмечены в секторе услуг связи, который упал на 2,6%, в то время как сектор недвижимости показал наибольший рост, поднимаясь на 2,2% за сессию. Таким образом, в мире финансовых инвестиций наступил период перемен и неопределенности, и инвесторам приходится аккуратно разгадывать эти смешанные сигналы, чтобы принимать взвешенные решения. Сегодня в мире финансовых новостей, акции двух гигантов - Tesla (TSLA.O) и Microsoft (MSFT.O), потеряли 3,1% и 3,75% соответственно. Причиной этого снижения стали повышенные процентные ставки.Следует отметить, что это снижение произошло после неудачной сессии акций Alphabet (GOOGL.O), которые упали на 9,5%, что является самым негативным результатом с марта 2020 года. Инвесторы были разочарованы замедлением роста в облачном секторе этой компании. Также Amazon.com (AMZN.O) предполагает, что выручка в четвертом квартале будет ниже ожиданий аналитиков, что также повлияло на общее настроение рынка.Кен Махони, генеральный директор Mahoney Asset Management в Монтвейле, штат Нью-Джерси, выразил мнение, что большие технологические компании продолжают расти, но темпы их роста замедляются. По его словам, недавние уровни цен на акции этих компаний "очень трудно оправдать" при текущих уровнях процентных ставок, которые около 5%."Участники рынка думали, что теперь они получат удовольствие, а не подвох", - подытожил он свои рассуждения.В Европе, Европейский центральный банк принял решение прервать свою самую длинную серию повышений процентных ставок за 25 лет и оставил свою основную ставку на рекордно высоком уровне в 4,0%. Банк также заявил, что последние данные указывают на медленное снижение инфляции до его цели - 2%.Курс евро остался практически стабильным за день, в то время как широкий европейский индекс STOXX снизился на примерно 0,5%, приближаясь к семимесячному минимуму, установленному на прошлой неделе (.STOXX). Эти события свидетельствуют о том, что финансовые рынки продолжают оставаться под влиянием различных факторов, и инвесторам приходится быть осторожными и аналитическими в своих решениях. Среда оказалась насыщенной событиями в мире финансов. Европейские банки стали центром внимания, когда акции Standard Chartered (STAN.L) снизились на 12,4% после неожиданного объявления о снижении прибыли на треть в третьем квартале. Подобный тренд затронул и акции BNP Paribas (BNPP.PA), которые упали на 2,6% после публикации финансовых результатов.Глобальный индекс акций MSCI (MIWD00000PUS) также показал отрицательную динамику, потеряв 1,1%.На валютных рынках индекс доллара укрепился до отметки 106,6, поддерживаемый повышенной доходностью. Японская иена в свою очередь ослабла, поднимаясь выше 150 за доллар, что вызвало опасения о возможной интервенции для поддержания японской валюты.Цены на нефть также оказались под давлением из-за увеличения запасов сырой нефти в США и укрепления доллара. Война на Ближнем Востоке, хотя и оставалась в фокусе внимания трейдеров, не смогла остановить снижение цен на нефть. Цена нефти в США упала на 2,26%, достигнув уровня $83,46 за баррель, а нефть марки Brent упала на 2,16%, опустившись до $88,18 за баррель.Золото, с другой стороны, продолжило свой рост, увеличившись на 0,3% и достигнув отметки $1985 за унцию, что близко к пятимесячному максимуму.Объем торгов на американских биржах составил 11,63 миллиарда акций, что превышает средний показатель за последние 20 торговых дней, который составлял 10,72 миллиарда акций. Эти события подчеркивают нестабильность и изменчивость финансовых рынков в наше время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 октября 2023 года

EUR/USDВ моменте евро вчера потерял 42 пункта, почти достигнув нисходящую линию ценового канала зелёного цвета и закрыв день выше уровня 1.0552, показав итоговое снижение на 5 пунктов. Итоги заседания ЕЦБ в целом оказались в диапазоне ожиданий участников рынка: ставка не поменялась, прогноз по экономике был пессимистичный. При этом ВВП США за 3-й квартал показал рост на 4,9% против прогноза 4,3% и объём заказов на товары длительного пользования за сентябрь увеличился на 4,7% против ожидания 1,7%. Поэтому даже удивителен отскок евро вверх. Важно отметить и другое: евро не упал на фоне снижения S&P500 на 1,18%, снижении нефти на 2,03% (WTI) и снижении доходностей по облигациям. Мы сильно подозреваем, что доллару не дали укрепиться стратегические игроки (индекс доллара укрепился на 0,09%) в ожидании заседания ФРС, и это заседание даст старт среднесрочному ослаблению доллара и коррекционному росту фондового рынка.С этих идейных позиций задачей евро на сегодняшний день будет закрепление над поддержкой 1.0552. Для этого нужна малость – закрытие дня выше данного уровня. Осциллятор Марлин находится на растущей территории и показывает намерение плавного разворота вверх.Закрепление цены над 1.0552 уже произошло на четырёхчасовом графике. Но цена находится заметно ниже индикаторной линии Крузенштерна и линии баланса, да и сам Марлин ещё не вышел из территории понижающейся тенденции. Поэтому для подготовки разворота цене достаточно просто удержаться над ценовой поддержкой. Осциллятор Марлин, будучи опережающим индикатором, в случае появления скрытого настроя евро к росту, первым подаст сигнал переходом в положительную область. Сегодня день наблюдений и ожиданий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 октября 2023 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов нижней тенью отработал целевую поддержку 1.2070 и закрыл день небольшим ростом против хороших экономических показателей США и снижения фондового рынка (FTSE100 -0,81%, S&P500 -1,18%). Это достаточно устойчивый признак к дальнейшему росту фунта. Для подтверждения этого признака цена должна преодолеть ближайшее сопротивление, которым в текущей ситуации является линия ценового канала на отметке 1.2153. Закрепление цены над уровнем позволит продолжить рост к цели 1.2307. К ней приближается линия Крузенштерна (голубая скользящая). Осциллятор Марлин уже в положительной области.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин уже близок к переходу в зону роста. Сделав это, он будет помогать цене перейти над уровень сопротивления 1.2153, а затем и над линию Крузенштерна (1.2180).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 октября 2023 года

USD/JPYЙена очень долго и с большим трудом добиралась до целевого уровня 150.53 – к вложенной линии ценового канала. Вчера цель была достигнута, сегодня утром происходит разворот от него вниз. Осциллятор Марлин так и не развил рост, к текущему моменту показывая намерение вернуться под нулевую линию. Если цена закрепится под 150.00, то пара уже оставит намерение достигнуть цель 151.95, откроется цель 148.50. Её уже достигла линия Крузенштерна – поддержка усилилась. И, соответственно, её преодоление положит начало среднесрочному и, возможно, даже долгосрочному снижению валютной пары.На четырёхчасовом масштабе происходит краткосрочная консолидация цены под уровнем 150.53, а точнее под линией ценового канала, отмеченного на дневном графике. Цена развивается выше обеих индикаторных линий, также и осциллятор Марлин находится на территории растущей тенденции, пусть он и показывает разворот. Все эти факторы сохраняют потенциал к росту, поэтому сегодняшний день йена будет оценивать силы «быков» и «медведей», ожидая скорое заседание ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет немного и важных среди них не будет. Впрочем, сейчас абсолютно не имеет значения важные события или нет. Напомним, что в понедельник и вторник суперважных событий не было, но обе пары показали высокую волатильность. А сегодня, когда было по меньшей мере четыре важных события, волатильность была минимальной. Поэтому тот факт, что завтра будут публиковаться лишь второстепенные отчеты, абсолютно не означает, что волатильность будет минимальной. Итак, в Великобритании и Евросоюзе не запланировано ни одной публикации. В Штатах – личные расходы и доходы американского населения, индекс настроения потребителей от университета Мичиган и индекс цен расходов на личное потребление. Из всего этого списка нам даже сложно сказать, какие отчеты могут спровоцировать движение, если сегодня были проигнорированы ВВП и заказы на товары долгосрочного использования. При чем значения этих отчетов не были нейтральными, а были очень даже резонансными. Завтра можно ожидать от обеих пар чего угодно. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на пятницу не запланировано ни одного. Впрочем, они сейчас и не особо нужны. Наиболее важные события недели – выступления Пауэлла и Лагард – не дали рынку никакой новой информации и не спровоцировали никакой реакции. Зато обе пары наиболее волатильно торговались в те дни, когда фон был достаточно слабый. Общие выводы: В пятницу важных событий не будет ни одного. Будут лишь второстепенные отчеты, у которых крайне мало шансов на оказание влияния на настроение рынка. Тем не менее, завтра вполне вероятны сильные движения пар, потому что сегодня они были алогично слабыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели британский фунт немного подрос, но крайне сложно объяснить именно такое движение пары. Начать следует с того, что волатильность была невысокой, хотя важных событий в течение дня было предостаточно. Результаты заседания ЕЦБ оказались максимально пресными, поэтому трудно сказать, почему фунт вырос после них. Еще труднее объяснить, почему рынок проигнорировал сильнейшие отчеты из-за океана по ВВП в третьем квартале и заказам на товары долгосрочного использования. По всем параметрам пара должна была продолжать падение сегодня, но мы предупреждали сутками ранее, что реакция рынка может быть абсолютно любой. Именно такую реакцию – алогичную – мы и увидели. Теперь нельзя сделать вывод, что фунт возобновил нисходящий тренд, нельзя сделать вывод, что фунт начинает новый виток восходящей коррекции. Нет линии тренда или канала, движения на этой неделе – максимально алогичные, начиная с безосновательного роста в понедельник, заканчивая безосновательным падением во вторник и пассивностью движений в четверг. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ по фунту было сформировано несколько торговых сигналов, но стоило ли их вообще пытаться отработать? Если сигналы с европейской торговой сессии еще можно было попытаться отторговать(впрочем, безуспешно), то сигнал на покупку с американской торговой сессии совершенно точно следовало игнорировать. Как и все последующие сигналы. Что касается утренних сигналов на продажу, то из соответствующей сделки следовало выходить вручную перед публикацией результатов заседания ЕЦБ. В этом случае убытков можно было избежать. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD мы ждали нового витка восходящей коррекции, но он слишком рано закончился. Пара может возобновить нисходящий тренд прямо сейчас, но все же есть чувство незавершенности коррекции. Уровень 1,2107 не сдержал падение пары на пятый раз, но и само падение тут же завершилось из-за алогичной реакции рынка на события сегодняшнего дня. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдут отчеты по личным доходам и расходам, индексы цен на личное потребление и настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась с волатильностью равной... 47 пунктов. И это все, что нужно знать о реакции рынка на заседание ЕЦБ, выступление Кристин Лагард, публикации отчетов по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США. Четыре важнейших события, которые спровоцировали движения на 40 пунктов. То есть гораздо меньше, чем пара проходит за самый обычный день, когда макроэкономической статистики и фундаментальных событий вообще нет. Справедливости ради нужно отметить, что реагировать трейдерам на заседание ЕЦБ было не на что. Ставки остались без изменений, а Кристин Лагард прогнозируемо не сообщила абсолютно ничего важного после оглашения результатов. Однако два отчета в США оказались весьма сильными и резонансными. Их значения легко могли спровоцировать сильное укрепление доллара, которого мы не увидели. Поэтому мы считаем, что рынок сегодня просто растерялся и не осознал, что делать с всем потоком информации. Сегодняшний день будет иметь последствия для пары в будущем. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ просто прекрасно видно, как именно торговалась пара в течение дня. Весь день она провела между уровнями 1,0533 и 1,0559, расстояние между которыми даже меньше 30 пунктов. Было несколько отскоков от указанных уровней. Судите сами, стоило ли вообще открывать позиции перед столь важными событиями с перспективой заработать пунктов 10-15. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому путь на Юг открыт. Падение котировок должно было случится уже сегодня, но, похоже, рынок задумал небольшой откат наверх прежде, чем возобновить продажи пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0533, 1,0559, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – лишь несколько второстепенных публикаций. По иронии судьбы завтра мы можем увидеть гораздо более сильные движения, чем сегодня. В среднесрочной перспективе вне зависимости от макроэкономического фона мы ожидаем дальнейший рост доллара США, то есть падения пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: трейдеры опционов надеются на рост до 40 000 долларов

За последнюю неделю Bitcoin продемонстрировал заметный рост, что вызвало повышенную активность на рынке криптовалют. Одной из областей, которая предлагает уникальное понимание настроений и ожиданий трейдеров в отношении этого ценового движения, является рынок опционов. С помощью показателей открытый интерес, объем и цена исполнения можно оценить, как трейдеры позиционируют себя в ожидании будущих движений цен.Здесь стоит вспомнить, что опционы — это производные финансовые инструменты, которые дают держателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив (в данном случае Bitcoin) по заранее определенной цене в определенную дату или до нее.Опционы бывают двух основных видов: опционы колл, которые дают держателю право купить базовый актив, и опционы пут, которые дают держателю право продать базовый актив.Открытый интерес (OI) по опционам представляет собой общее количество непогашенных (еще не урегулированных) опционных контрактов на рынке. Высокий OI указывает на значительный интерес к конкретному опциону, предполагая сильные настроения (бычьи или медвежьи) в отношении базового актива. Он дает представление об общих настроениях рынка или обязательствах трейдеров.Динамика открытого интереса по Bitcoin-опционамОткрытый интерес по опционам колл достиг рекордного уровня в $10,86 млрд 25 октября, увеличившись с $7,58 млрд 18 октября. За тот же период открытый интерес по опционам пут увеличился с $3,34 млрд до $5,31 млрд.Бычья тенденция цены Bitcoin с 18 по 25 октября сопровождалась увеличением открытых позиций по опционам пут и колл. Это говорит о том, что трейдеры активно участвовали в рынке с беспрецедентными в истории бычьими ожиданиями и здоровым медвежьим хеджированием. Это может быть связано с различными причинами, такими как ожидаемые новостные события и повышенная волатильность, скорее всего, из-за предстоящего одобрения спотового Bitcoin ETF в США или бегства от риска фиатных валют.Соотношение пут/колл используется для оценки рыночных настроений, поскольку оно показывает соотношение желаемого объема на покупку или продажу. Коэффициент выше 1 указывает на медвежьи настроения, а коэффициент ниже 1 указывает на бычьи настроения. Увеличение коэффициента с 0,425 до 0,489 в период с 15 по 25 октября предполагает, что, хотя рынок оставался бычьим (поскольку коэффициент все еще ниже 1), наблюдалось относительное увеличение медвежьих настроений или хеджирующей активности по сравнению с бычьими настроениями.Смотрите на объемы и страйк-цену опиционовАналогичное увеличение наблюдалось и в объеме опционов. В то время как открытый интерес представляет собой совокупные позиции трейдеров, объем показывает текущую активность и ликвидность на рынке. Внезапный скачок объема, особенно когда он сопровождается значительными движениями цен, может указывать на сильные настроения и импульс.С 18 по 25 октября соотношение пут/колл снизилось с 0,538 до 0,475. Это указывает на сдвиг в сторону еще более бычьих настроений за этот период. Объем как путов, так и коллов значительно увеличился. Но объем коллов увеличился более заметно, достигнув самого большого значения в истории Bitcoin, как и объем открытого интереса колл. Рекордный объем коллов 25 октября предполагает особенно активный и оптимистичный день на рынке Bitcoin-опционов.Высокий открытый интерес при цене исполнения $40 000 еще больше поддерживает эти бычьи настроения. Это указывает на то, что многие трейдеры ожидают или надеются, что Bitcoin достигнет или превысит 40 000 долларов США к моменту истечения срока действия этих опционов. Хотя высокий открытый интерес к страйк-цене в $40 000 показывает оптимизм, увеличивающееся соотношение пут/колл предполагает, что трейдеры также хеджируются от потенциальных рисков снижения. Это означает, что, хотя многие с оптимизмом смотрят на то, что Bitcoin достигнет 40 000 долларов, они также готовятся к сценариям, в которых этого может не произойти. Это очевидно по резкому увеличению количества опционов пут с ценой исполнения ниже 27 000 долларов.Рост открытого интереса и объема указывает на то, что рынок опционов на Bitcoin становится более активным и ликвидным. Он также демонстрирует заметный рост интереса со стороны институциональных и опытных трейдеров, поскольку большинство розничных трейдеров редко отклоняются от спотовых рынков.JP Morgan утверждает, что институционалы спровоцировали рост BitcoinBнвесторы и аналитики в целом полагают, что ралли BTC и альткоинов продолжится. Новый отчет о BTC поступил от американского банковского гиганта JP Morgan.JP Morgan заявил, что существует значительный приток Bitcoin в основные кошельки, что указывает на спрос институциональных инвесторов, и отметил в своем отчете, что недавний рост цены главной криптовалюты поддерживается институциональными инвесторами.Аналитики JP Morgan во главе с Николаосом Панигирцоглу в своем отчете заявили следующее:«Поскольку оптимизм в отношении одобрения SEC спотового Bitcoin ETF продолжает расти, этот оптимизм отражается в высоких показателях Bitcoin по сравнению с другими криптовалютами.На данный момент главная криптовалюта за последние дни зафиксировала значительный рост, и этот последний восходящий импульс, по-видимому, обусловлен институциональными инвесторами. Анализ рынка криптовалютных фьючерсов, проведенный JP Morgan, подтверждает это утверждение.«Наше представление фьючерсных позиций, основанное на фьючерсах на JP Morgan CME, используемых в основном институциональными инвесторами, выросло на прошлой неделе не только до максимума этого года, но и до уровней, наблюдавшихся в августе 2022 года до краха FTX».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что сказала Лагард на пресс-конференции?

ЕЦБ сохранил сегодня все три ключевые ставки на прежнем уровне. Реакция рынка была неожиданной, странной, ожидаемой и логичной одновременно. Европейская валюта повысилась на 25 базовых пунктов, а затем в течение трех часов потеряла столько же. То есть в качестве реакции рынка на важнейшее событие можно отметить 25 пунктов движения. Однако событие было важным, а вот его результаты и содержание – нет. Ставки, как уже было сказано, остались прежними, а Кристин Лагард на пресс-конференции была максимально нейтральной. Вот, о чем шла речь. Первым делом Кристин Лагард сообщила, что считает текущий уровень ставок в достаточной степени ограничительным, чтобы ожидать возврата инфляции к 2%. Их придется удерживать на текущем уровне достаточно продолжительное время, но в конечном итоге ЕЦБ добьется своей цели. Решения по ставкам будут приниматься на основании прогнозов по инфляции, поступающих данных, а также динамики базовой инфляции. Программы APP и PEPP(программы монетарного ужесточения) продолжают сокращать баланс ЕЦБ размеренными темпами, согласно общему плану. Также президент ЕЦБ сообщила, что денежно-кредитная политика не поставлена на ручной тормоз, решения по ставкам будут приниматься от заседания к заседанию. Таким образом, «дверь не закрыта», но шансов увидеть в ближайшем будущем новое ужесточение крайне мало. Я могу охарактеризовать результаты заседания, как самые нейтральные из всех возможных. Вчера я писал, что других вариантов, кроме сохранения ставок на текущем уровнем, нет. Однако я допускал, что Лагард намекнет на повышение в будущем, «если потребуется», или же наоборот сообщит, когда начнется смягчение политики. Ни того, ни другого не прозвучало. Исходя из этого, я делаю вывод, что реакция рынка на 25 пунктов вполне соответствует итогам заседания. Однако инструмент мог и должен быть показывать гораздо большую активность, так как в США вышло минимум два важных отчета, которые оказались в разы сильнее ожиданий рынка. Но выходит, что и они были проигнорированы. Таким образом, реакция рынка на заседание ЕЦБ была логичной, но в целом – нет. Отсутствие активности рынка при таких результатах – ожидаемо, но в совокупности с отчетами по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США – странно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b. Поэтому я советовал продажи. Но они должны быть на первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае это коррекционная волна. Продажи будут возможны при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными наМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 октября. Американская экономика растет как на дрожжах

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трехволновой вид. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2120, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, приближает инструмент к построению волны 3 или с. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Статистика из США может вызвать новый рост доллара Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг не изменился, хотя в течение дня сначала снизился на 40 базовых пунктов, а потом вырос на столько же. Однако повышение котировок британца случилось во время ознакомления с результатами заседания ЕЦБ. Ставка ЕЦБ не изменилась, поэтому повышение спроса на евровалюту было не совсем закономерным. А евровалюта, как обычно, потянула за собой и фунт. На текущий момент рынок полностью проигнорировал американские отчеты, которые по своей сути являются более значимыми, чем итоги заседания ЕЦБ. В денежно-кредитной политике ЕЦБ ничего не изменилось, а вот два ключевых показателя американской экономики очень сильно порадовали покупателей американской валюты. ВВП в третьем квартале, по предварительной оценке, вырос на 4,9%. Ожидания рынка составляли +4,3% кв/кв, а прошлое значение составляло +2,1%. ВВП не только вырос в третьем квартале, но и значительно превысил оптимистичные прогнозы. То же самое касается и второго отчета по заказам на товары долгосрочного использования. Их объем не только вырос, но и превысил ожидания рынка почти в три раза, +4,7% м/м в сентябре. Исходя из этого, я считаю, что спрос на валюту США будет вновь увеличиваться в ближайшее время. Экономическая статистика вновь отразила, что состояние американской экономики если не прекрасное, то отличное, учитывая размер ставки ФРС 5,5%. Это означает, что FOMC может, не беспокоясь, еще раз повысить процентную ставку, а это «бычий» фактор для доллара. Сама по себе статистика также должна повысить спрос на валюту США. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае это коррекционная волна. Продажи будут возможны при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Проходное заседание ЕЦБ и сильный рост ВВП США

«Сейчас не время говорить о дальнейших перспективах». Данная фраза является лейтмотивом октябрьского заседания ЕЦБ, итоги которого мы узнали сегодня. В целом, регулятор принял ожидаемое решение, сохранив процентные ставки в прежнем виде. Вероятность реализации данного сценария составляла 100%, поэтому рынок оставил без внимания формальные итоги сегодняшней встречи. Пара eur/usd застыла на месте в ожидании пресс-конференции Кристин Лагард. Глава Европейского Центробанка своей риторикой немного расшевелила пару, причём ценовая динамика вначале была в пользу европейской валюты. Покупатели поднялись к границам 6-й фигуры, но не решились штурмовать данный таргет, ввиду слабой аргументации фундаментального характера. Стоит отметить, что в преддверии октябрьского заседания большинство экспертов были уверены в том, что ЕЦБ сохранит в прежнем виде не только параметры ДКП, но и основные формулировки сопроводительного заявления. По их прогнозам, Кристин Лагард также должна была повторить основные тезисы, озвученные по итогам предыдущего заседания – о том, что ЦБ вряд ли повысит ставки в обозримом будущем, но при этом обязуется держать их на достигнутом уровне на протяжении длительного времени. Кроме того, некоторые эксперты допускали вариант того, что регулятор допустит вариант снижения процентных ставок в первой половине следующего года, учитывая снижение общей и базовой инфляции в еврозоне, а также слабый рост (0,1%) европейской экономики во втором квартале этого года. Но никаких сюрпризов ястребиного/голубиного характера ЕЦБ не преподнёс. Правда, Лагард всё же несколько изменила тональность своей риторики (оказав небольшую поддержку евро), но такие вербальные пируэты не впечатлили рынок. По сути, глава ЕЦБ лишь опровергла слухи о том, что регулятор готов обсуждать сроки и условия смягчения монетарной политики. По её словам, вопрос снижения ставок не обсуждался на прошедшем заседании, «так как это было бы преждевременно». Также она сообщила о том, что руководство Центробанка не обсуждало возможность изменения условий программы выкупа активов PEPP, о чём также ходили слухи в течение октября. Лагард подчеркнула, что ЦБ намерен реинвестировать средства от погашения бондов, приобретенных в рамках этой программы, как минимум до конца следующего года. Что касается судьбы процентных ставок, то здесь, глава ЕЦБ, с одной стороны, повторила сентябрьский тезис о том, что ставки будут удерживаться на достигнутом уровне «до тех пор, пока траектория инфляции в еврозоне не укажет на устойчивое движение к целевому двух процентному уровню». Но с другой стороны, она перечислила повышательные риски для инфляции. Среди них – недавний резкий рост цен на энергоносители из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, возможный рост цен на продукты питания, а также активное повышение заработных плат в странах еврозоны. Лагард подчеркнула, что внутреннее ценовое давление остается сильным, а риски для экономического роста «имеют тенденцию к снижению». Такая риторика отнюдь не говорит о том, что ЕЦБ готов вернуться к повышению ставок в обозримом будущем. Но одновременно с этим Лагард фактически опровергла слухи о том, что регулятор допускает смягчение параметров ДКП в ближайшее время. Её фраза о том, что «сейчас не время для перспективных рекомендаций» можно интерпретировать по-разному – в контексте возможного ужесточения политики в будущем или же в контексте её смягчения. Но если скомпилировать основные озвученные Лагард тезисы, можно прийти к выводу о том, что ЕЦБ открестился прежде всего от сценария возможного снижения процентных ставок в обозримом будущем. Таким образом, Европейский Центробанк, хоть и не оказал существенной поддержки европейской валюте, но и не «потопил» евро. ЦБ провёл проходное заседание, не оправдав при этом чаяния «голубей» (в то время как «ястребиных» ожиданий не было и в помине). Можно предположить, что уже завтра рынок переключится на американские события. В центре внимания – данные по росту индекса PCE. Сегодня мы узнали, что объём ВВП США вырос в третьем квартале на 4,9% г/г. Это максимальный темп роста показателя с четвертого квартала 2021 года. При том, что во втором квартале американская экономика выросла всего на 2,1%. Если основной индекс расходов на личное потребление выйдет завтра хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), доллар может оказаться под существенным давлением, так как на рынке может возрасти тяга к рисковым активам. Признаки замедления инфляции на фоне сильного роста ВВП, вероятно, поспособствуют снижению доходности трежерис, и соответственно, гринбека. При этом роль потенциального «чёрного лебедя» продолжает выполнять Ближний Восток. Геополитическая напряжённость, которая не ослабевает уже несколько недель подряд, держит на плаву безопасный доллар. По словам премьер-министра Израиля, военно-политическое руководство страны не отказалось от проведения наземной операции в секторе Газа, вопреки соответствующим слухам. При этом он отказался говорить о каких-либо сроках или временных ориентирах. Таким образом, по паре eur/usd сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, ЕЦБ реализовал базовый сценарий и не стал «топить» евро голубиными ремарками. С другой стороны, рынок продолжает отслеживать события на Ближнем Востоке, где ситуация напоминает пороховую бочку с зажжённым фитилём. Плюс ко всему, трейдеры не спешат с выводами накануне публикации данных по росту базового индекса PCE. Иными словами, ситуация по паре носит крайне противоречивый характер, поэтому говорить уверенно о покупках или продажах нельзя – до пятничного релиза по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ориентация юг, медведи наступают. Все что нужно знать о заседании ЕЦБ

Евро испытывает давление после последнего заседания ЕЦБ. Решения банка по монетарной политике вызвали опасения среди инвесторов. Аналитики предсказывают дальнейшую нестабильность евро на мировом рынке вплоть до падения к паритету.Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, в четверг. Таким образом, была прервана беспрецедентная серия из 10 повышений ставок подряд. После сегодняшнего решения ставка по депозитам ЕЦБ остается на рекордно высоком уровне в 4%, в то время как основная ставка составляет 4,5%. Банк утвердил свои рекомендации, предполагающие продолжение стабильного курса политики. В предыдущем месяце из Центробанка поступали намеки на временную паузу, учитывая что рекордные расходы по кредитам начали влиять на экономическую ситуацию. Давление на цены постепенно уменьшается, а инфляция упала в два раза за год. Экономическое развитие так замедлилось, что, возможно, рецессия уже началась. Это влияет на рыночные предположения о завершении повышения ставок и о том, что следующим действием ЕЦБ может стать их снижение. ЕЦБ, желая сохранить гибкость в своих действиях, подчеркнул свой «ориентированный на данные» подход, при котором решения принимаются на основе анализа получаемых данных. Такое решение по ставкам, скорее всего, усилит веру в то, что ведущие центральные банки мира, включая ФРС, по существу прекратили политику ужесточения. Данный шаг может перенаправить внимание рынка на вопрос о продолжительности текущего уровня ставок. Это сложный вопрос, так как многие инвесторы предполагают, что следующее снижение ЕЦБ может произойти уже летом. Ожидается, что еще два шага будут сделаны к октябрю следующего года, но некоторые эксперты считают такие прогнозы излишне оптимистичными. Возрастающие цены на энергетические ресурсы из-за возникших напряжений на Ближнем Востоке могут поддерживать высокую инфляцию в момент, когда экономическая активность замедляется. Такой сценарий может вести к стагфляции – периоду, когда инфляция остается высокой, а рост экономики приостанавливается. Экономические перспективы становятся менее определенными, что делает идею «мягкой посадки» экономики все менее вероятной. С рецессией в промышленном секторе, ухудшением экономического настроения, сокращением потребительского спроса и заметными изменениями на рынке труда, все указатели предсказывают затяжное снижение активности во второй половине 2023 года. Вряд ли такие итоги могли привести к росту евро, естественно курс начал снижаться. Ближайшие перспективы европейской валюты выглядят пессимистично. Курс евро к доллару снизился до 1,0540.Реакция рынка В целом, участники валютного рынка были хорошо подготовлены к решению сохранить ставки без изменений, но им не терпелось узнать, возможно ли повышение в декабре или начале 2024 года. ЕЦБ заявил, что его не устраивают текущие уровни инфляции и что он готов снова повысить процентные ставки, если данные окажутся неприятными. Это сообщение также было ожидаемым, учитывая, что ЕЦБ слишком рано дал понять, что выиграл битву с инфляцией. Откат евро от более ранних максимумов по отношению к фунту, доллару и другим основным валютам предполагает нечто вроде «голубиного» отхода для некоторых сегментов рынка. Рынки отметили для себя основное: заметное снижение инфляции в сентябре, в том числе из-за сильного базового эффекта. Большинство показателей базовой инфляции продолжили снижаться. Экономика стагнирует. Если экономика еврозоны чудесным образом не восстановится в ближайшие недели, то сегодняшняя голубиная пауза в конечном итоге будет рассматриваться как завершение цикла повышения ставок, пишут в ING Bank. Сейчас ключевым фактором является терпение. Только сохраняя ставки на текущем ограничительном уровне достаточно долго, можно быть уверенным, что инфляция вернется к целевому показателю, пишут экономисты Deutsche Bank. Вопрос в том, как долго это продлится? Для валютных рынков вопрос о снижении ставок в 2024 году имеет первостепенное значение, а значит некоторые валюты окажутся под давлением. Теперь ответственность ложится на поступающие данные, которые укрепят мнение рынка о том, куда движется ЕЦБ, и определят, как евро будет торговаться до конца года.Теханализ евро Пара EUR/USD уверенно идет вниз, обновляя свои недельные минимумы и ориентируясь на уровень 1,0500. Если доминирование продавцов продолжится, следующий ключевой уровень поддержки может оказаться у минимума 13 октября в 1,0495. После него идет минимум 3 октября 2023 года в 1,0448, а затем психологически важный уровень в 1,0400. Преодолев этот диапазон, медведи могут двинуться к уровням 1,0290, зафиксированному 30 ноября 2022 года и 1,0222 от 21 ноября 2022. Если быки вновь возьмут инициативу на себя, EUR/USD столкнется с первым сопротивлением около пика среды в 1,0694. Переходя через этот уровень, трейдеров ждет максимум 12 сентября в 1,0767 и далее 1,0813. Преодоление этого порога может указывать на движение к вершинам 1,0945, зарегистрированным 30 августа, и к психологическому уровню в 1,1000. При устойчивом росте, вершина 10 августа на 1,1064 может оказаться под угрозой, а за ней следуют уровни 1,1149 и потенциальный пик 1,1275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс