Биткоин совершил медвежий ретест уровня $34k: коррекция началась?

ИнстаФорекс - Instaforex, 6 месяцев назад

Биткоин находился в стадии беспрерывного восходящего движения 7 дней, и за этот период сумел обновить локальный максимум выше уровня $35k. Однако по итогам вчерашнего торгового дня, 26 октября, бычье ралли криптовалюты прервалось. Актив совершил ретест уровня $34k, и даже опустился к отметке $33,8k. Впоследствии покупателям удалось восстановить цену выше $34k, однако все больше данных указывает на начало коррекционного движения Биткоина.

Учитывая локальное ослабление восходящего движения, которое может оказаться более масштабным, стоит рассмотреть основные перспективы BTC на выходных и потенциальные цели для коррекции. Множественные факторы могут указывать на завершение периода затишья на геополитической арене, что в свою очередь приведет к усугублению макроэкономической ситуации. При этом у Биткоина есть шансы проявить себя в качестве высокорискового актива, а также защитного средства.

Фундаментальные факторы

Ключевым событием на макро арене, который обусловил вчерашнее нисходящее движение Биткоина, стала публикация данных по ВВП США в третьем квартале 2023 года. Согласно прогнозу, показатель должен был возрасти на 4,5% против 2,1% в прошлом квартале.

Однако макроданные превзошли все ожидания, и вопреки прогнозам ВВП США в третьем квартале 2023 года увеличился на 4,9%, спровоцировав значительное укрепление доллара США, и как следствие снижение высокорисковых и сберегательных активов.

Наблюдался значительный отток средств из фондовых индексов, криптовалют и сберегательных активов, таких как драгоценные металлы. Это в очередной раз подтвердило, что статус-кво, при котором Биткоин и другие категории активов растут в цене только при коррекции доллара США, сохраняется.

Помимо перманентного эффекта от существенного роста ВВП США, возросла вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Экономика Штатов показывает устойчивость, что дает регулятору больше свободы действий при возобновлении роста уровня инфляции. Для Биткоина и других высокорисковых активов это негативный сценарий, который значительно уменьшит инвестиционные потоки на рынок.

Ранняя стадия бычьего рынка?

Торговые объемы на криптовалютных биржах превысили отметку в $20 миллиардов за день, что является наибольшим показателем с апреля 2023 года. В то же время, глава Factor LLC отметил, что BTC достиг дна, однако в ближайшее время стоит ожидать серьезного роста волатильности, и как следствие, резких ценовых движений.

Немного разбавил общий оптимизм глава SEC, который отказался обнародовать планы регулятора, но отметил, что крипто индустрия изобилует нарушениями. Несмотря на это стало известно, что Bitwise подала обновленную заявку в SEC на одобрение спотового BTC-ETF, а потому ожидания рынка относительно данного продукта толкают рынок вверх.

Анализ BTCUSD

По состоянию на 27 октября Биткоин сбавил обороты в бычьем ралли и торгуется на отметке $34k при суточных объемах торгов в районе $18 миллиардов. Стоит отметить, что за текущую неделю торговая активность в сети BTC снизилась с $44 миллиардов, что также отразилось на уровне доминирования Bitcoin на рынке.

Это в свою очередь спровоцировало локальное ралли альткоинов, которым удалось перехватить существенную часть торговых объемов с рынка BTC. Также индекс RSI по Биткоину на дневном графике впервые за 2 года достиг зоны "перекупленности", что также является ярким сигналом к началу коррекции.

В результате общего падения торговой активности на крипто рынке, и в частности, на рынке BTC, фиксации прибыли, негативных макроэкономических новостей, а также локальной перекупленности актива, продавцам удалось перехватить инициативу. В ближайшее время стоит ожидать нисходящее движение по BTCUSD до уровней $33k и $32k, согласно уровням Фибоначчи.

Итоги

Биткоин совершил мощный бычий прорыв и впервые за долгое время окунул рынок в эйфорию. Однако устойчивость экономики США, высокий уровень инфляции, растущие риски эскалации на Ближнем Востоке, а также внутренние факторы индустрии и конкретно BTC, приведут к началу коррекционного движения актива, а также существенному росту волатильности. На следующей неделе пройдет заседание ФРС, и при сохранении текущего уровня торговой активности, стоит ожидать импульсных ценовых движений BTC.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com