Биткоин может просесть на 30% до «халвинга»

На 4-часовом ТФ биткоин все-таки продолжает пока восходящее движение. Ранее криптоактив преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение на Север. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и может отскочить от нее с возвратом в область 24 350$ - 25 211$. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Тем не менее, мы не считаем, что рост не возможен в принципе. Мы лишь утверждаем, что нужно сначала получить хороший сигнал, а уже потом делать выводы о будущем движении. «Халвинг» – это то событие, которого ждет сейчас практически весь крипторынок. Сам по себе он имеет значение только для майнеров, размер вознаграждения которых снизится в два раза в апреле следующего года. Однако большинство экспертов, инвесторов и трейдеров считает, что «халвинг» всегда предшествует сильному росту. Поэтому «халвинг» ждут сейчас, как Новый год или Чемпионат мира по футболу, который тоже случается раз в четыре года. Мы хотели бы напомнить, что нет ни одной закономерности, при помощи которой можно было бы спрогнозировать будущее движение цены с вероятностью 100%. Если четыре предыдущих «халвинга» привели к росту биткоина в несколько раз, это не означает, что пятый гарантированно спровоцирует рост. Однако именно такое мнение сейчас царит на рынке. Криптовалютный аналитик Rekt Capital сообщил, что ждет роста от биткоина в следующем году, но прежде, чем перейти в новую фазу «бычьего» тренда, биткоин может скорректироваться вниз на 30%. Криптоаналитик заметил, что перед «халвингами» в 2015 и 2019 годах наблюдались коррекции на 25-40%. Сложно сказать, как именно выделял периоды коррекции аналитик, насколько можно опираться на эту информацию при прогнозировании. Тем не менее, это еще одно мнение, которое, с нашей точки зрения, основано на «воде». Аналитик также отметил, что ближайшие месяцы – это чуть ли не последний шанс скорректироваться, затем будет только рост... Ну что же, посмотрим, как будет все в реальности. Честно говоря, ожидания вечного роста от биткоина начинают уже немного надоедать. Но потенциал роста у биткоина до 31 000$ имеется. На 4-часовом ТФ преодолена исходящая линия тренда, поэтому движение вверх может продолжаться. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – отработана, а преодолеет ли линию Сенкоу Спан Б цена на 24-часовом ТФ – неизвестно. Вывод: покупки возможны, но небольшие и осторожные. Цель – 31 000$, но мы больше верим в возврат в область 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс выступил с новым прогнозов по биткоину!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, и это случилось, хоть и с некоторым опозданием. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$... Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» пока не удалось. Это означает, что падение может возобновиться уже в ближайшие дни. Однако преодоление линии Сенкоу Спан Б позволит «битку» продолжить рост обратно к 31 000$. Пока биткоин не может вырасти даже до 31 000$, который он отрабатывал уже два раза, абсолютное большинство экспертов отрасли продолжает пророчить биткоину сумасшедшие цифры стоимости. Один из главных биткоин-энтузиастов Артур Хейс, который ранее был генеральным директором криптобиржи BitMex, заявил, что к 2026 году биткоин может стоить 1 миллион долларов. На самом деле подобные прогнозы строятся на основании исторических данных. К примеру, когда-то биткоин стоил 100$, а потом подорожал до 10 000$. Рост составил 100 раз, следовательно, сейчас биткоин тоже должен подорожать в сто раз! Вот такие вот основания для прогноза в 1 млн $ мы имеем в 2023 году. Стоит ли говорить, что подорожать со 100$ до 10 000$, когда ты находишься в самом начале пути, и с 27 000$ до 1 000 000$, когда о тебе знает уже весь мир – это совсем не одно и тоже? Тем не менее, господин Хейс считает, что мир захлестнет новый финансовый кризис(привет Роберту Кийосаки, который также прогнозирует коллапс мировой экономики уже несколько лет), ставки ФРС и других ЦБ могут упасть до нуля, а «халвинг» просто не может не спровоцировать подъем курса биткоина. В принципе, мы можем также сейчас заявить, что скоро грядет финансовый кризис. Так как кризисы случаются раз в 10-15 лет, предугадать их не так уж сложно... На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Также небольшие продажи возможны при отскоке от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б с целью 31 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар рискует упасть на ровном месте

Глядя на то, как власти Японии волнуются по поводу ослабления иены, начинаешь недоумевать, почему ФРС не беспокоит стремительное ралли доходности казначейских облигаций США. С одной стороны, это хорошо для Центробанка. Финансовые условия ужесточаются, экономика охлаждается, темпы роста инфляции падают. Однако петлю обратной связи никто не отменял: рост реальных ставок по долгам до максимальных отметок с 2007 способен не то что охладить, а заморозить экономику США. Сумеет ли EUR/USD этим воспользоваться? О рецессии в Штатах давно не было ничего слышно. С середины 2023 инвесторы только и говорят о мягкой посадке, об устойчивости Штатов к агрессивной монетарной рестрикции ФРС. Ни слова о спаде. При этом инверсия кривой доходности с июльских 107,5 б.п. сократилась до 31,7 б.п. Проблема в том, что именно такая динамика показателя в прошлом сопровождалась рецессиями. Динамика кривой доходности в СШАНа самом деле такова природа рынков: как только инвесторы убеждаются в силе тренда, происходит нечто, что разворачивает тенденцию. Пессимизм сменяется оптимизмом на ровном месте. Так же как и Страх Жадностью. Полгода назад версия с мягкой посадкой экономики США казалась неправдоподобной. Инвесторы рассуждали, когда именно произойдет спад, когда ФРС совершит «голубиный» разворот, когда доллар растеряет завоевания прошлых лет. Сейчас эти вопросы кажутся оторванными от реальности. Однако в условиях такого стремительного ралли доходности казначейских облигаций спад в Штатах – вопрос времени. Никто не знает, где именно остановятся ставки по 10-летним долгам: на уровне 5%, 5,5% или 6%. Нет конкретной отметки, начиная с которой люди готовы будут купить падающие кинжалы – распродающиеся на каждом углу облигации США. Barclays считает, что единственное, что может спасти их поклонников и развернуть доходность, это резкий обвал американского рынка акций. Динамика доходности облигаций и S&P 500На самом деле эта версия соответствует описанному в предыдущем материале повторению событий Черного понедельника 1987. 26 лет назад индекс Доу-Джонса отметился худшим в истории 22%-м падением, ставки по казначейским облигациям рванули вниз, а доллар США серьезно ослаб. История повторяется. И как бы очень слабая статистика по американской занятости за сентябрь не спровоцировала серьезные потрясения на финансовых рынках. Нынче плохие новости от экономики воспринимаются как позитив для S&P 500. Однако если данные окажутся ужасными, фондовый индекс рискует просесть, как и ставки долгового рынка. При таком раскладе в выигрыше окажутся «быки» по EUR/USD.Технически на дневном графике основной валютной пары покупатели пытаются развить контратаку. При этом прорыв нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0535-1,0770 может ускорить этот процесс и стать основанием для краткосрочных покупок EUR/USD. Впрочем, отбой от сопротивлений на 1,0595 и 1,0645 – сигнал для разворота и перехода к шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 октября: американский фондовый рынок поставлен на паузу

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим падением в четверг, однако затем его полностью отыграли. Фьючерсы на S&P 500 сейчас показывают рост на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил все 0,3%. Очевидно, что после недели резких рыночных колебаний инвесторы сегодня возьмут паузу, чтобы как следует подготовиться к ключевым данным по рынку труда США. Доходность десятилетних казначейских облигаций упала на два базисных пункта до 4,71%.Настроения инвесторов остаются переменчивыми, что отражается на рынке облигаций, доходность на котором взлетела до многолетних максимумов. Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы сегодня, не идут ни в какое сравнение с завтрашним отчетом по занятости, способным укрепить ставки на ноябрьское повышение стоимости заимствований Федеральной резервной системой. В настоящее время инвесторы оценивают один к четырем то, что действия ФРС в следующем месяце приведут к повышению ставок на четверть пункта. В ежемесячном отчете о занятости в США экономисты прогнозируют, что в сентябре в экономике США было создано 170 000 рабочих мест, что немного меньше, чем в предыдущем месяце. Все это также отразится на доходности 10-летних казначейских облигаций, которая может подскочить к 5% или наоборот, упасть до 4,5%. Даже несмотря на то, что рынки демонстрируют признаки спокойствия, отчеты экономистов подчеркивают глубокую обеспокоенность по поводу долгосрочных экономических последствий цикла повышения процентных ставок. Аналитики Barclays Plc заявили сегодня, что мировой рынок облигаций обречен на дальнейшее падение, если устойчивый спад акций не восстановит привлекательность активов с фиксированным доходом. «Не существует волшебного уровня доходности, при достижении которого автоматически привлечется достаточное количество покупателей, чтобы спровоцировать устойчивый рост облигаций», — отмечено в записке. «В краткосрочной перспективе мы можем предположить, что облигации существенно вырастут, однако произойдет это только в случае реальных признаков завершения цикла повышения ФРС процентных ставок». Нефть марки WTI продолжила свою коррекцию и уже обновила уровень в 83 доллара за баррель, что частично может нивелировать обеспокоенность инвесторов переизбытком спроса. Золото также уверенно теряет в цене, провалившись к 1815 за унцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только после этого может произойдет рывок на $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4203. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Фунт остается под прицелом покупателей

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2110 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2110 произошло, но до формирования ложного пробоя не хватило буквально около 5 пунктов, так что точку входа в длинные позиции я пропустил. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока все складывается на стороне покупателей фунта, но впереди ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США, а также выступления членов FOMC Лоретты Местер и Мэри Дейли. Конечно хотелось бы зайти в рынок как можно ниже, желательно на падении пары после выхода данных, но уже как будет. При снижении формирование ложного пробоя на 1.2117 даст сигнал на покупку с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.2172. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне слабой статистики и мягких заявлений представителей ФРС дадут шанс на выстраивание восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2268, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2117 и отсутствия там активности во второй половине дня, дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом, что откроет дорогу на минимум 1.2058. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались отыграть оставшуюся часть вчерашнего роста, но пока не получилось. Расставить акцент нужно на американской статистике, где хорошие цифры помогут пробиться ниже 1.2117. Но куда более идеальным сценарием остаются продажи на ложном пробое в районе сопротивления 1.2172, что столкнут пару опять к 1.2117. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2058, откуда пара уже насколько раз восстанавливалась на этой неделе. Более дальней целью выступит 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2172 во второй половине дня, давление на пару ослабнет еще больше, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2268, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2117.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжают покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0504 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх пока только на 20 пунктов, а это 2/3 дневной волатильности. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая низкую волатильность рынка, вторая половина дня должна пройти более интересно. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США, а также выступления членов FOMC Лоретты Местер и Мэри Дейли. Действовать буду по утреннему сценарию в продолжение восходящей коррекции. Однако, если данные по США не разочаруют, особенно по заявкам, давление на евро вернется. В таком случае действовать буду в районе поддержки 1.0504, которая себя уже один раз сегодня отработала. Очередное формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0532. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне голубиных заявлений представителей Федеральной резервной системы дадут шанс на рывок к 1.0560. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0504 во второй половине дня, а как раз там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0478 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0450 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Для продавцов особо ничего не изменилось. Ну попытались пробиться ниже 1.0504, ну не получилось – это не меняет общей картины и не отменяет медвежий рынок, наблюдаемый по евро в последнее время. Защита ближайшего сопротивления 1.0532 остается основной задачей продавцов, а формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу евро с повторным движением вниз к минимуму 1.0504. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне жестких заявлений представителей ФРС, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на новый минимум 1.0478, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0450, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0532, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0560. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0588 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2115 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Впереди важные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Если показатели превзойдут ожидания экономистов давление на пару вернется, и мы можем увидеть еще одну попытку продавцов пробиться за дневные минимумы для возврата рынка под свой контроль. Однако не забывайте и выступлении представителей ФРС в лице Лоретты Местер и Мэри Дейли. Жесткая позиция политиков также негативно скажется на перспективах фунта. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2155 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2211 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2211 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2118 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2155 и 1.2211.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2118 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2057, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по рынку труда США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2155 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2118 и 1.2057.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного падения инструмент перед важными новостями из США перешёл к лонговой коррекции.В этой ситуации логично смотреть откаты в рамках шортовой тенденции от ближайших шортовых сломов-сопротивлений. Предлагаем торговую идею на понижение по схеме, представленной на скрине ниже:В качестве шортовой инициативы предлагаем выбрать падение 2-3 октября и рассмотреть шортовые позиции от шортового слома 2 октября, показанного синей зоной на скрине выше. Риски ограничить 1,05928. Прибыль зафиксировать на лонговом сломе 1,04935, 1,04754 и пробое 1,0087.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0527 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Данные по США должны привести рынок в более активное состояние. Особое внимание советую обратить на число первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Снижение показателей приведет к дальнейшему росту евро против доллара. Однако жесткие заявления члена FOMC Лоретты Местер могут вернуть давление на пару. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0530 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0558. В точке 1.0558 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, особенно при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0503 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0530 и 1.0558.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0503 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Продавать советую далее по тренду при неудачном закрепление в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0530 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0503 и 1.0475.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабый рынок труда США укрепляет позиции Биткоина: стоит ли ждать ретест $28k?

На текущей торговой неделе Биткоину удалось совершить мощный восходящий рывок, совершить ретест уровня $28,5k и удержаться выше уровня $27k. Все эти достижения стали возможными благодаря локальному ослаблению доллара США на фоне ухудшающейся ситуации на рынке труда. Эти факторы, в свою очередь, повышают шанс продления паузы в агрессивной монетарной политике ФРС, давая свободу рисковым активам, как BTC.По состоянию на 5 октября на рынке формируются условия для дальнейшего восходящего движения Биткоина и других цифровых активов. Однако инвесторы ожидают более четких и расширенных данных, которые дадут полную картину происходящего и позволят совершать определенные действия. Поэтому мы наблюдаем относительное затишье на крипторынке, которое вскоре может завершиться бычьим импульсом.Рынок труда – ахиллесова пята политики ФРС Уверенности в том, что это будет именно восходящее движение больше, так как помимо ончейн-данных, наблюдается значительное сокращение рынка труда. Вчера, 4 октября, инвесторы были застигнуты врасплох, когда, вопреки ожиданиям в 154 тысячи новых вакансий, ADP NFP показал результат в 89 тысяч вакансий. Этот показатель не является определяющим в формировании представления о рынке труда, но указывает на существенное ухудшение ситуации и приближение рецессии в экономике США.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение приступили к развитию очередной восходящей коррекции. Ближайший район сопротивлений сейчас расположен в диапазоне 1,0542 – 1,0578, далее в работу вступят сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0637 – 1,0695 – 1,0752), усиленные месячным среднесрочным трендом (1,0722). Наиболее важной поддержкой на данном участке остаётся 1,0447 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку). Пробой уровня откроет перед игроками на понижение новые перспективы. Н4 – Н1На младших таймах пара сейчас работает в зоне ключевых уровней 1,0523 – 1,0496 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Активность игроков на повышение приведёт к тестированию сопротивлений классических Пивот уровней (1,0541 – 1,0577 – 1,0622). Если инициатива будет принадлежать игрокам на понижение, то их вниманием завладеют поддержки классических Пивот уровней (1,0460 – 1,0415 – 1,0379). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение вернули пару к важным уровням притяжения и сопротивления 1,2135 – 1,2153 (месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд). Обладание данными рубежами позволит планировать дальнейший ход событий. Если 1,2135-53 останутся за игроками на понижение, то их ждёт верхняя граница недельного облака (1,1940). Если победу одержат игроки на повышение и сумеют закрепиться выше 1,2135-53, то их ждут сопротивления дневного мёртвого креста 1,2302 – 1,2385. Н4 – Н1На младших таймах рынок находится в зоне притяжения недельной долгосрочной тенденции (1,2144), что поддерживает в большей степени неопределённость рынка. Если игроки на повышение выйдут из консолидации младших временных интервалов и продолжат дневной коррекционный подъём, то их ждут сопротивления классических Пивот уровней (1,2193 – 1,2254 – 1,2333). Если же начнётся снижение и усиление медвежьих настроений, то на пути встанут поддержки классических Пивот уровней (1,2053 – 1,1974 – 1,1913). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижение до 24700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 05.10.2023

На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3770, в непосредственной близости от локального максимума (с конца марта этого года) и отметки 1.3784, достигнутого в начале сегодняшней европейской торговой сессии. При этом пара развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше уровня поддержки 1.3425 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше уровня поддержки 1.3135 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше уровня поддержки 1.2700 (ЕМА200 на месячном графике) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в 12:30 (GMT) и 14:00 ожидается рост волатильности в котировках канадского и американского долларов, что, в свою очередь, должно повысить волатильность в паре USD/CAD. В случае выхода позитивной для USD и негативной для CAD макро статистики пробой сегодняшнего максимума 1.3784 станет сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD с целями роста на локальных уровнях сопротивления 1.3810, 1.3860. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой сегодняшнего минимума 1.3710 и локальной поддержки на отметке 1.3700, а подтверждающий – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3615 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года), 1.3425 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3405 (ЕМА50 на недельном графике) вернет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3195 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3135 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3710, 1.3700, 1.3670, 1.3615, 1.3600, 1.3537, 1.3515, 1.3500, 1.3450, 1.3425, 1.3405 Уровни сопротивления: 1.3780, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ускоряясь в зоне бычьего рынка

Спровоцированный, как считают некоторые аналитики рынка нефти, решением правительства РФ ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива с целью стабилизации цен на внутреннем рынке, скачок нефтяных цен в конце сентября перешел в еще больший их рывок вниз в минувшую среду. Вчера цены на нефть упали более чем на 5% после сообщений о том, что на заседании мониторинговой группы ОПЕК+ новых решений относительно объемов добычи нефти принято не было. На июньской встрече представителей стран-экспортёров в Вене было достигнуто соглашение о сокращении добычи со следующего года на 1,272 млн баррелей в сутки. Кроме того, некоторые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, до конца следующего года будут добровольно снижать объёмы на 1,66 млн баррелей в сутки. И тем не менее в среду нефтяные цены резко снизились. Некоторые аналитики связывают это также с игрой крупных спекулянтов на рынке нефти на понижение после того, как цены выросли примерно на 35% (Brent) и 40% (WTI) от минимумов, достигнутых в июне, что диссонировало с укрепившимся за это время (примерно на 7%) долларом и с падением на мировых фондовых рынках. Падение цен на нефть не остановил позитивный отчет Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), опубликованный в среду, который отразил очередное снижение запасов нефти и нефтепродуктов (на неделе на 29 сентября) в хранилищах США на -2.224 млн баррелей (после снижений на -2.17 млн, -2.135 млн, -6.307 млн, -10.584 млн, -6.135 млн, -5.96 млн в предыдущие периоды). В свою очередь на падение нефтяных котировок соответствующим образом отреагировал канадский доллар. Он резко снизился на валютном рынке. Канада, как известно, является крупнейшим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай, и падение цен на нефть негативно влияет на экономику страны, снижая уровень поступления валютной выручки в бюджет страны. Канадский доллар, как и новозеландский и австралийский доллары, во многом имеет признаки сырьевой валюты, котировки которой крайне чувствительны к котировкам цен на сырьевые товары, в данном случае на нефть. В начале месяца, как известно, руководители Банка Канады приняли решение оставить базовую процентную ставку без изменений, на уровне 5,0%. В сопутствующем заявлении они повторили, что готовы вновь повысить ставки, поскольку обеспокоены сохранением инфляционного давления. В пятницу (в 12:30 GMT) будет опубликован отчёт Статистической службы Канады с данными по национальному рынку труда. Экономисты ожидают снижения темпов роста числа занятых до 20,0 тыс. (с 39,9 тыс. месяцем ранее) и роста уровня безработицы с 5,5% до 5,6%. А сегодня (в 14:00 GMT) будут опубликованы данные по динамике деловой активности от Ivey (ожидается замедление показателя до 50,8, с 53,5 месяцем ранее). Хотя, показатель остался выше отметки 50, отделяющей рост бизнес-активности от замедления, его относительное снижение может оказать негативное влияние на CAD. Таким образом, сочетание нескольких факторов и привело к столь резкому ослаблению канадской валюты в последние несколько дней. И все же у нее сохраняется потенциал для укрепления, особенно, если цены на нефть и инфляция в стране вновь начнут расти, что заставит Банк Канады вновь прибегнуть к очередному повышению процентной ставки. А пока что цены на нефть продолжают снижение – с ними почти синхронно снижается и канадский доллар. Так, пара USD/CAD растет сегодня, обновляя максимумы с конца марта этого года выше отметки 1.3780. Сегодня волатильность в паре вновь повысится с публикацией в 12:30 (GMT) еженедельного отчета Минтруда США, а также августовских данных по канадскому экспорту и импорту и в 14:00, когда будет опубликован вышеуказанный отчет по динамике деловой активности в Канаде от Ivey. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного (выше уровня поддержки 1.3425), долгосрочного (выше уровня поддержки 1.3135), глобального (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов (подробнее см. в USD/CAD: сценарии динамики на 05.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на Нонфармы

Пара евро-доллар корректируется в ожидании наиболее значимого макроэкономического релиза недели. Завтра, 6 октября, в США будут опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Как известно, этот отчёт способен спровоцировать повышенную волатильность долларовых пар, и пара eur/usd здесь не станет исключением. В преддверии этого события трейдеры явно осторожничают, поэтому пара хоть и демонстрирует коррекционный рост, но этот рост выглядит достаточно вяло и безынициативно. Непосредственным поводом для коррекционного отката послужил отчёт от агентства ADP, который отразил катастрофически малый прирост числа занятых в частном секторе в сентябре. При прогнозе роста почти на 160 тысяч показатель вышел на отметке 89 тысяч. Это самый слабый результат с декабря 2020 года. Также стало известно, что в прошлом месяце заработная плата уже нанятых ранее сотрудников увеличилась на 5,9% (в годовом выражении). Этот компонент отчёта демонстрирует нисходящую динамику 12-й месяц подряд. Здесь необходимо отметить, что отчёт ADP далеко не всегда коррелирует с официальными цифрами, но в данном случае участников рынка неприятно удивил многомесячный антирекорд. Возросла обеспокоенность тем, что пятничные Нонфармы также окажутся в красной зоне, ослабив тем самым позиции долларовых быков. Реагируя на этот релиз, трейдеры eur/usd сняли осаду с уровня поддержки 1,0450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и вернулись к границам 5-й фигуры. Не ахти какое достижение, но факт остаётся фактом: южный тренд застопорился. В сложившихся условиях – это уже победа для покупателей eur/usd. Примечательно, что предварительные прогнозы относительно официальных данных носят, скажем так, «умеренно-оптимистичный» характер. Так, по мнению большинства экспертов, уровень безработицы в сентябре снизится до отметки 3,7% (после неожиданного роста до 3,8% в августе). Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти на 168 тысяч. Это достаточно слабый, но не катастрофичный результат (например, в июле показатель выходил на отметке 157 тысяч). Количество занятых в частном секторе экономики должно вырасти на 160 тысяч. Для сравнения можно сказать, что в июне данный компонент отчёта выходил на уровне 128 тыс., в июле – 155 тыс., в августе – 179 тысяч. Доля экономически активного населения должна вырасти до 62,9%, то есть до самого высокого значения с марта 2022 года. Отдельной строкой необходимо сказать о зарплатах. Согласно прогнозам, показатель средней почасовой оплаты труда в сентябре останется на уровне августа, то есть на отметке 4,3%. Если этот показатель подведёт, доллар окажется под существенным давлением, даже если остальные компоненты релиза выйдут на прогнозном уровне или в «зелёной зоне». Как видим, общий прогноз относительно сентябрьских Нонфармов носит оптимистично-сдержанный характер. Тогда как по мнению специалистов ADP, в прошлом месяце было зафиксировано резкое сокращение числа рабочих мест. В таких условиях доллар выглядит уязвимым: если пятничный релиз окажется в «красной зоне», покупатели пары eur/usd могут не только закрепиться в области 5-й фигуры, но и претендовать на 6-ю фигуру. Однако не исключён и альтернативный вариант развития событий. По большому счёту, катастрофичный отчёт ADP – ещё не приговор. Как уже было сказано выше, неофициальные данные достаточно часто не коррелируют с Нонфармами. Поэтому сейчас не стоит делать поспешных выводов. Трейдеры eur/usd не зря проявляют осторожность в отношении лонгов. Ведь если Нонфармы неожиданно окажутся в «зелёной зоне», этот отчёт дополнит неплохую для гринбека фундаментальную картину. Напомню, что опубликованный в начале этой недели производственный индекс ISM оказался гораздо лучше прогнозов (рост до 49 пунктов при прогнозе спада до 47,2). Вчера в Штатах был обнародован ещё один немаловажный показатель – индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Он также оказался в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 53,6 при прогнозе спада до 52,8 пункта. Если Нонфармы окажут дополнительную поддержку американской валюте, пара eur/usd может вернуться в область 4-й фигуры. Ну а пока что мы наблюдаем слабый, но всё же коррекционный рост пары. Это происходит на фоне коррекции в сторону снижения доходности казначейских облигаций США и снижения нефтяных котировок. Провальный отчёт ADP выполнил роль «завершающего штриха» для организации коррекционного контрнаступления покупателей eur/usd. Тем не менее никаких оснований для устойчивого роста цены на данный момент нет. Безусловно, Нонфармы могут внести свою лепту, склонив чашу весов в ту или иную сторону (если существенно отклонятся от прогнозных значений), но говорить сейчас о каких-либо признаках перелома тренда – нельзя. В таких условиях целесообразно сохранять выжидательную позицию по паре, так как завтрашний отчёт может спровоцировать сильную волатильность, в том числе и благодаря такому неожиданному «превью» от ADP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю покой только снится

Уговорами сыт не будешь. Сколько бы Кремль ни твердил, что не нужно беспокоиться по поводу возвращения USD/RUB к отметке 100, страх продолжения ралли на рынке усиливается. Аргументы по поводу жизни в рублевой зоне и спросе на доллар как отголоске прошлого не принимаются. Иностранная валюта требуется не только населению для сохранения своих сбережений. Она нужна импортерам и местным компаниям, желающим приобрести активы покидающих Россию нерезидентов. Основными драйверами первого с августа роста котировок USD/RUB к 100 стали окончание налогового периода и падение цен на нефть на мировых рынках. Как, правило, в конце месяца спрос на рубль возрастает, так как компаниям необходимо конвертировать иностранную валюту в отечественную для расчетов с бюджетом. В начале следующего месяца происходит обратный процесс, что ослабляет позиции «россиянина». После стремительного ралли в июле-сентябре Brent рухнула к 5-недельным минимумам на фоне укрепления доллара США и ралли доходности казначейских облигаций. Если ставки по 10-летним бумагам превысят 5%, несладко придется не только американской, но и моровой экономике. Замедление глобального спроса на нефть – важный козырь «медведей» по североморскому сорту. Не помогла рублю пролонгация обязательств Саудовской Аравией по сокращению добычи и Россией о снижении экспорта на 300 тыс. Обе страны затеяли рискованную игру, когда падение объемов компенсируется более высокими ценами. Тем более что себестоимость производства черного золота в Саудовской Аравии составляет $9,3, в России – $12,8 за баррель. Однако сокращение добычи и экспорта может привести к потере доли на рынке. Кроме того, если цены не удастся поднять, доходы упадут. Что и происходит с компаниями из РФ. Объемы продаж их валютной выручки снижаются. Динамика продаж валютной выручки российскими компаниямиСитуацию должна была исправить высокая стоимость Brent. Еще пару недель назад инвесторы были уверены в достижении североморским сортом отметки $100 за баррель. Благоприятная конъюнктура рынка черного золота позволила Москве за счет скидок увеличить поставки своих сортов в Индию с 7-месячного минимума в августе на 15% в сентябре. Одновременно вырос экспорт морской нефти. За неделю к 1 октября он подскочил до самого высокого уровня за три месяца. Из российских портов было отправлено 3,72 млн б/с, что на 24% больше, чем пятидневкой ранее. Динамика поставок российской нефти по морюНа мой взгляд, основной причиной роста экспорта являются существенные скидки. Запрет Москвой продаж нефтепродуктов за рубеж привел к тому, что объемы переработки сырой нефти снизились, а для компенсации потерянных доходов Россия вынуждена наращивать поставки черного золота. Технически реализация паттерна Всплеск и полка позволила нам сформировать лонги по USD/RUB на прорыве верней границы диапазона консолидации 93-98. Рекомендация – держать. В качестве первоначального таргета выступает отметка 105. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Проверка золота на устойчивость!

Судя по кривой доходности казначейских облигаций Америки, Экономика США, вероятно, близится к переломному моменту. Длинные позиции ускоряются в росте.Несмотря на то что золото продолжает испытывать сильное давление со стороны продавцов, аналитики отметили, что драгоценный металл достаточно устойчив при максимальном росте долгосрочных облигаций США.В среду доходность 30-летних облигаций выросла до максимума в 5%, самого высокого уровня с августа 2007 года; в то же время доходность 10-летних облигаций торгуется на уровне 4,8%, что является новым 16-летним максимумом.При этом золоту удаётся удерживаться выше круглого уровня 1800 долларов за унцию.А рост доходности облигаций создает рыночную среду, аналогичную той, которая наблюдалась в предыдущие периоды рецессии.События в четвертом квартале 2023 года развиваются как некая комбинация событий 1987 года, когда перед крахом фондового рынка цены на облигации обвалились, и 2008 года, когда сырая нефть достигла пика. Тогда, в 2008 году, цена золота упала с 1000 долларов за унцию до 700 долларов, а затем начались ралли до 1900 долларов.Сейчас отток золота из ETF частично обусловлен подавляющей силой правительства США. И несмотря на то, что доходности облигаций есть куда расти, по мнению многих аналитиков, вероятно, идёт приближение пика, особенно в связи с тем, что рынок труда в США начинает остывать.По мнению директор по инвестициям Zaye Capital Markets Наима Аслама, в преддверии пятничного отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе рынки будут чувствительны к разочаровывающим экономическим данным. С его слов, доходность облигаций достигнет пика, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система в ближайшем будущем продолжит сохранять свою ограничительную денежно-кредитную политику.Некоторые аналитики считают, что, поскольку цены на золото торгуются вблизи самых низких уровней с начала марта, жёлтый металл может стать привлекательной покупкой.Так же инвесторам стоит обратить внимание на то, что более высокая доходность облигаций может нанести ущерб экономике США, а слабый экономический рост и устойчивая инфляция продолжают создавать стагфляционные условия, которые будут благоприятны для золота.Растущий долг и геополитическая нестабильность могут сделать облигации США менее привлекательными для иностранных инвесторов. Кроме того, существует риск того, что Федеральная резервная система может потерять контроль над доходностью и будет вынуждена стать покупателем последней инстанции.Есть вероятность того, что прежде чем ФРС начнёт снижать ставки, она будет вынуждена увеличить свой баланс с помощью новых мер количественного смягчения; это будет ещё одним позитивом для драгоценного металла. На данный момент времени ФРС сталкивается с растущими экономическими рисками, и в ближайшем будущем они вряд ли смогут вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 октября. Быки предпринимают новую попытку перейти в наступление

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,0489. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0561. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении 1,0489 и ниже. Закрытие курса пары над 1,0561 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0637. Вчера я говорил о том, что на формирование признаков завершения «медвежьего» тренда может уйти несколько дней. Вчера мы увидели зарождающуюся волну вверх, которая пока никак не влияет на общую картину. Теперь эта волна должна сохраняться до уровня 1,0630 минимум, чтобы можно было сделать вывод о завершении «медвежьего» тренда. Второй вариант – формирование новой волны вниз, которая не сумеет пробить лоу текущей волны. Информационный фон вчерашнего дня был и скучным, и интересным, и важным, и не очень. Всё вместе. Индексы деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС порадовали. Порадовали не очень сильно, до состояния эйфории было далеко, но все же они оказались выше ожиданий трейдеров, что дало возможность европейской валюте немного восстановиться. В то же время отчет по объемам розничной торговли в Евросоюзе оказался слабее ожиданий трейдеров, но евровалюта сейчас достаточно сильно перепродана, поэтому этот отчет имел меньшее влияние. В целом назвать пакет статистики из ЕС «сильным» язык не поворачивается. Он оказался немного лучше, чем мог бы быть. Европейская валюта получила достаточно скромную поддержку, а за счет чего ей показывать рост сегодня, непонятно. Новое падение пары не исключено. Особенно, если в конце недели американский пэйроллы и безработица покажут сильные значения.На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,0466. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. На более сильный рост евровалюты я по-прежнему советую рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Закрепление курса пары под уровнем 1,0466 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,0245. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 5 октября календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0561 на часовом графике с целями 1,0489 и 1,0450. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,0489 на часовом графике с целью 1,0561. Пока эти сделки можно оставлять открытыми. Закрытие над 1,0561 – следующая цель для Long 1,0620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 октября. Индекс ISM снижается, доллар вслед за ним

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня Фибо 200,0% – 1,2039, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,2175. Отбой котировок от этого уровня позволили выполнить небольшое падение, но отбой от 1,2112 позволяет рассчитывать на возврат к 1,2175 и верхней линии нисходящего трендового коридора. Отбой от этих преград сохранит настроение на рынке «медвежьим», а британец может вновь устремиться к 1,2039. Закрытие над коридором значительно улучшит перспективы британца на ближайшие недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289, однако более точные ориентиры сейчас на часовом графике. Я советую более внимательно анализировать именно его. На 4-часовом графике «медвежье» настроение сохраняется и в ближайшее время вряд ли изменится. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 345 единиц, а количество Short – выросло на 17669 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 69 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста два месяца назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая ни в какое сравнение со вчерашними не идет. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2175, 1,2112 и 1,2039 на часовом графике. Все цели достигнуты. Покупки я советовал рассматривать в случае отбоя от уровня 1,2039 с целями 1,2112 и 1,2175. Обе цели достигнуты. Новые продажи – при отбое от 1,2175 с целями 1,2112 и 1,2039. Новые покупки – при закрытии над коридором на часовом графике с целями 1,2250 и 1,2289. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Министерство Финансов России увеличит отложенные покупки валюты

Вчера, в среду, Минфин России заявило, что ближайший месяц увеличит объёмы покупок иностранной валюты на общую сумму 398,7 млрд российских рублей (4,010 млрд долларов США). Тем самым компенсируя свою приостановку покупок, которая была в августе.В соответствии с бюджетным правилом России в августе покупки были приостановлены в связи с усилением давления на рубль. Тем не менее на сегодняшний день рубль всё равно ослабел, превысив порог 100 рублей за доллар.По сообщению Министерства финансов, закупки валюты и золота, запланированные на период с 6 октября по 7 ноября, будут перенесены на более поздний срок и составят 18,1 млрд руб. в день.По прогнозу аналитиков Reuters, общая сумма покупок составит 310 миллиардов рублей. В предыдущий период, с 7 сентября по 5 октября, по плану министерства, было приобрести иностранную валюту на сумму 276,2 млрд рублей, тем самым компенсировав снижение доходов от газа и нефти.По заявлению Центрального банка России, покупки иностранной валюты и золота будут возобновлены исходя из рыночных условий. А отложенные покупки в 2023 году могут быть сделаны в 2024 году и в последующие годы.В соответствии с бюджетным правилом России страна продает иностранную валюту из своего фонда благосостояния для компенсации нехватки доходов от экспорта нефти и газа, или, наоборот, в случае профицита, осуществляет покупки.Решение Министерства финансов увеличить покупки валюты означает, что в следующем месяце доходы от энергетики превысят план. Объём сверхдоходов от нефти и газа в октябре был оценён в 513,5 млрд. рублей.С января по июль, когда из-за западных санкций доходы от энергетики снизились, Министерство финансов продало иностранной валюты на сумму 559 миллиардов рублей. А поскольку в августе цены на сырьё выросли и доходы от энергетики восстановились, Россия снова покупает иностранную валюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс