Рынок США. Формируем поддержку. Ждем нонфармов

S&P500Обзор 06.10Рынок США. Формируем поддержку.Главные индексы выросли в четверг: Доу +0.1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.1%, S&P500 4258, диапазон 4220 - 4300.Фондовый рынок показал некоторую турбулентность на фоне вчерашнего роста. В отличие от вчерашнего дня, наблюдался разрыв между доходностью фондового рынка и казначейских облигаций, то есть акции падали, несмотря на умеренное падение доходности. Основные индексы смогли закрыться значительно выше своих дневных минимумов, хотя и с умеренным снижением, благодаря некоторым акциям с мега-капитализацией, восстановившимся после ранних потерь. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,1%, в то время как взвешенная рыночная капитализация S&P 500 упала на 0,1%. Между тем ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 0,3%.Индекс Russell 2000, в свою очередь, закрылся с ростом на 0,1%, получив некоторую поддержку со стороны региональных банковских компонентов. В этой связи SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос вчера на 1,7%.Покупатели, похоже, колебались перед сентябрьским отчетом о занятости в пятницу в 8:30 утра по восточному времени. Отчет о труде последовал за утренним выпуском еженедельного отчета о первичных заявках на пособие по безработице, который показал низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице (207 000), что обычно связано с сильным рынком труда и здоровой экономикой.Казначейские бумаги отреагировали на эти данные волатильно, но довольно быстро успокоились. Доходность по 10-летним облигациям составляла 4,71% непосредственно перед выпуском и сразу же после этого подскочила до 4,77%. По итогам дня он составил 4,71%, что на три базисных пункта ниже, чем вчера. Доходность по 2-летним векселям составила 5,02% незадолго до 8:30 утра по восточному времени и подскочила до 5,07% в ответ на данные, в конечном итоге снизив сессию на шесть базисных пунктов, до 5,03%.В семи из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад, но сектор потребительских товаров (-2,1%) показал худшие результаты с большим отрывом, отчасти из-за больших потерь Clorox (CLX 124,93, -6,90, -5,2 %) после его разочаровывающего прогноза. Сектор материалов (-1,3%) был следующим с худшими показателями. Секторы недвижимости (+0,7%), здравоохранения (+0,5%), финансов (+0,4%) и информационных технологий (+0,3%) по итогам закрытия остались в плюсе. Фьючерсы на нефть WTI сегодня продолжили падение, упав еще на 2,9% до $82,29 за барр. Эта слабость, наряду со снижением акций Exxon Mobil (XOM 108,99, -2,51, -2,3%), привела к снижению показателей энергетического сектора (-0,6%).Индекс Nasdaq Composite: +26,3% с начала годаS&P 500: +10,9% с начала годаS&P Midcap 400: +0,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,1% с начала года.Рассел, 2000 г.: -1,7% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные претензии 207 тыс. (консенсус 225 тыс.); Предыдущий был пересмотрен до 205К с 204К; Еженедельные продолжающиеся претензии 1,664 млн; пред. был пересмотрен до 1,665 млн с 1,670 млн.Ключевым выводом отчета является понимание того, что низкий уровень первичных обращений связан не только с напряженным рынком труда, но и с экономикой, работающей хорошими темпами.Торговый баланс за август - $58,3 млрд (консенсус - $65,1 млрд); Prior пересмотрен до -$64,7 млрд с -$65,0 млрд.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что падение импорта в августе по сравнению с увеличением экспорта будет благоприятно влиять на расчеты ВВП в третьем квартале.Пятничный экономический календарь включает в себя:08:30 восточного времени: сентябрьские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (консенсус 158 тыс.; ранее 187 тыс.)08:30 по восточному времени: сентябрьские данные о занятости в частном секторе в несельскохозяйственном секторе (консенсус 150 тыс.; ранее 179 тыс.)08:30 по восточному времени: сентябрь Уровень безработицы (консенсус 3,7%; предыдущий 3,8%)08:30 по восточному времени: средний почасовой заработок за сентябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,2%).08:30 по восточному времени: средняя рабочая неделя за сентябрь (консенсус 34,4; предыдущая 34,4)15:00 по восточному времени: августовское потребительское кредитование (прогноз $12,0 млрд; ранее $10,4 млрд)Энергетика. Нефть Брент закрепилась ниже 90 долл. - 84.10 долл.Вывод. Рынок США формирует поддержку - это указывает на вероятность поворота к росту. Важно посмотреть на отчет по занятости за сентябрь сегодня и на реакцию на него рынка. НаблюдаемМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64400-0.64700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63000-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63254. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63641. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.10.2023-0.62866. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62696. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63254-0.63641, Take Profit 1-0.62866, Take Profit 2-0.62696. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58900-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59350-0.59450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59317. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58929. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.10.2023- 0.59703. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60258. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.58929-0.59317, Take Profit 1-0.59703, Take Profit 2-0.60258. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34550-1.34700 и 1.36990-1.37150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37319. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36803. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.10.2023- 1.37839. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.38822. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36803-1.37319, Take Profit 1-1.37839, Take Profit 2-1.38822.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2110 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2110 произошло, но до формирования ложного пробоя не хватило буквально около 5 пунктов, так что точку входа в длинные позиции я пропустил. А вот во второй половине дня ложный пробой на 1.2117 дал просто шикарную точку входа на покупку GBP/USD, что вылилось в движение пары вверх более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят лишь цифры по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, которые вряд ли особо повлияют на направление пары, так что у покупателей сохранятся шансы на рост еще до выхода данных по американскому рынку труда. Конечно, интересней всего было бы зайти в рынок на снижении в расчете на продолжение восходящей коррекции. Поэтому оптимальным сценарием будут покупки в районе новой поддержки 1.2154, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на 1.2154 даст подходящую точку входа в длинные позиции, что скорей всего приведет к рывку пары в район ближайшего сопротивления 1.2186, образованного уже сегодня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне хорошей статистики по Великобритании дадут шанс на выстраивание восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2268, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2154 и отсутствия там активности, дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом, что откроет дорогу на минимум 1.2108. Ложный пробой там также даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2058 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2186. Однако этот уровень на мой взгляд больше носит промежуточный характер и обозначил я его лишь по одной причине: ожидаю очень низкой волатильности в первой половине дня и 1.2186 ближайшее место, откуда в рынок могут вернуться продавцы. Идеальным сценарием будет ложный пробой на этом уровне вместе со слабым отчетом по рынку жилья в Великобритании, что приведет к сигналу на продажу с движением в район поддержки 1.2154, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2108, откуда пара уже насколько раз восстанавливалась на этой неделе. Более дальней целью выступит 1.2058, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2186, спрос на фунт вернется, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2268, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2145.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост

Вчера было образовано несколько отличных сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0504 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх пока только на 25. Во второй половине дня аналогичная точка входа от 1.0504 принесла порядка 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня спрос на евро может сохраниться при условии, что данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, сальдо баланса внешней торговли Италии и изменению объема розничной торговли Франции окажутся лучше прогнозов экономистов. Если цифры разочаруют, действовать буду на снижении в районе промежуточной поддержки 1.0532, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0560, до которого вчера так и не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики и ожидания более слабого отчета по рынку труда США дадут шанс на рывок к 1.0588. Самой дальней целью выступит область 1.0615, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0532, давление на евро вернется, но говорить о возобновлении медвежьего рынка будет пока рано. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0504 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0478 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока занимают выжидательную позицию и очевидно, что действовать они будут только после понимания того, в какую сторону движется американский рынок труда. А придет это понимание лишь во второй половине дня, так что в ходе европейской сессии на сильную волатильность можно не рассчитывать. Защита ближайшего сопротивления 1.0560 и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0532. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне плохой статистики по странам еврозоны, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0504, откуда вчера несколько раз отлично действовали крупные покупатели. Но остался ли там кто-то сегодня – узнаем в ближайшее время. Самой дальней целью выступит область 1.0478, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0560, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0588. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.10.2023

Единая европейская валюта продолжает постепенно расти во многом из-за сохраняющейся перекупленности доллара. Тем более, что макроэкономическая статистика наконец перестала мешать локальной коррекции. Изменения числа заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах оказались даже более скромными нежели ожидалось. Так, число первичных обращений возросло лишь на 2 тыс., при прогнозе в 5 тыс. Число же повторных обращений, вместо того чтобы остаться неизменным уменьшилось на 1 тыс. Сегодня же доллар может продолжить терять свои позиции. Если конечно же подтвердятся прогнозы по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов. В первую очередь речь идет о количестве новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. А их должно быть что-то около 150 тыс. Нужно учитывать, что для поддержания стабильности рынка труда, в среднем за месяц должно создаваться несколько больше 200 тыс. новых рабочих мест. Примерно по 250 тыс. в месяц. Да, их может быть создано и меньше, но в следующем месяце должно появиться больше. Так вот, если текущий прогноз подтвердится, то это будет означать, что уже четвертый месяц к ряду создается менее 200 тыс. новых рабочих мест. По большому счету, за исключением мая, когда было создано 281 тыс. новых рабочих мест, уже с марта месяца их создается недостаточно много. Что уже само по себе вызывает вопросы относительно адекватности текущих данных по уровню безработицы. Который явно должен начать активно расти. Таким образом, если прогноз подтвердится, то доллар продолжит терять свои позиции.Евро по отношению доллара США в ходе коррекционного движения укрепилась в стоимости примерно на 100 пунктов. Однако этого недостаточно для того чтобы сменить торговый интерес участников рынка. Стоит отметить, что с середины июля евро теряет от стоимости около 7%, это примерно 800 пунктов.Согласно техническому инструменту RSI в периоде H4 наблюдается пересечение средней линии 50, что указывает на рост объема длинных позиций на этапе коррекции.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA подтверждают стадию коррекции, сменой направления. Ожидания и перспективы В том случае если коррекция продолжит формирование допускает движение по направлению 1.0600-1.0620. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вернуться ниже уровня 1.0500. В этом случае может возникнуть основной рост объема коротких позиций на основе которого возникнет обновление локального минимума.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию коррекции. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Чего ожидать от NonFarm Payrolls и безработицы?

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее коррекционное движение и в конце дня оказалась выше скользящей средней линии. Как и в случае с евровалютой, это преодоление мувинга может оказаться ложным, как и неделей ранее. Следует понимать, что в данное время рынок не спешит избавляться от длинных позиций по доллару точно также, как несколько месяцев назад не спешил избавляться от лонгов по евро и фунту. То есть сейчас мы наблюдаем точно такой же инерционный тренд вниз, как несколько месяцев назад вверх. Но технические коррекции все равно должны быть! Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, поэтому мы продолжаем ожидать коррекцию. Мы считаем, что она должна быть сильнее предыдущей, следовательно фунт стерлингов имеет технический потенциал роста к 23-му уровню или чуть выше. К сожалению, сегодня все будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана, которая с легкостью может сломать коррекционный сценарий. Напомним всем участникам рынка, что предугадать значение того или иного отчета практически невозможно. Реакция рынка на тот или иной отчет может быть странной и алогичной. А если в одно и то же время публикуется несколько важных отчетов, один из которых превысил прогноз, но ухудшился в сравнении с предыдущим месяцем, второй – нейтрален, третий – упал, но не настолько сильно, как прогнозировалось, то как можно предугадать поведение рынка на основании таких разношерстных данных? Предугадать можно лишь более длительное или более краткосрочное движение. К примеру, после отскока от важного уровня можно предугадать движение в противоположную сторону. На основании фундаментального фона можно предугадать движение пары в течение следующих месяцев. И пока что все идет к тому, что с коррекцией или без оной падение пары будет продолжаться с целью 1,1844 – 38,2% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ. Далее фунт стерлингов вполне может просесть и к 12-му уровню, но мы считаем, что это уже чересчур. Нонфармы продолжают снижаться уже полтора года. Первый отчет сегодня(по степени значимости) – NonFarm Payrolls. Официальные прогнозы говорят о создании 170 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре, но есть и прогнозы, которые говорят всего о 150 тысячах. Напомним, что мы неоднократно называли цифру 200 тысяч – некой «золотой серединой», «нормальным» значением показателя. Поэтому когда ранее Payrolls не дотягивал до прогноза, но все равно оказывался выше 200 тысяч, мы призывали не паниковать и не хоронить доллар. Сейчас ситуация противоположная. Последние три месяца Нонфармы показали следующие значения: 105, 157, 187 тысяч. И при этом доллар в последние два месяца растет, как сумасшедший. Очевидно, что курс доллара зависит не только от Нонфармов, но как видим общая тенденция все же имеется: полтора года растет ставка, полтора года падают Нонфармы, год падает доллар. Сегодня мы считаем, что Нонфармы могут оказаться ниже прогнозов, поэтому доллар может оказаться под давлением. Уровень безработицы подскочил в августе до 3,8%, что некоторые представители ФРС назвали «нормальным», так как показатель все равно располагается очень недалеко от своих минимумов за полвека. Мы согласны с этим мнением, но уже сегодня безработица может вырасти выше. Правда, официальные прогнозы говорят о возможном снижении до 3,7%, и мы считаем, что безработица и вправду может немного замедлиться. Однако на первом месте будут стоять Нонфармы, поэтому основная реакция рынка будет зависеть именно от них. Безработица может лишь смягчить или усилить эффект от Payrolls. В общем и целом, мы бы сказали, что сегодня неплохие шансы, чтобы увидеть рост пары. Британский фунт по-прежнему слаб и не имеет оснований расти, но вечно падать он тоже не может. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2282. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые шорты с целями 1,2085 и 1,2024 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно сейчас с целями 1,2207 и 1,2282 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. ЕЦБ: снижение ставки не обсуждаем, но и дополнительное ужесточение – тоже. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 октября. ЕЦБ: снижение ставки не обсуждаем, но и дополнительное ужесточение – тоже.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала коррекционное движение и сумела с горем пополам закрепиться выше мувинга. Справедливости ради, нужно отметить, что у пары было пока не так много времени, чтобы преодолеть скользящую среднюю линию, а само преодоление вполне может оказаться ложным, как на прошлой неделе. Пока что еще рано делать выводы и смене тенденции на восходящую, но мы все же ожидаем более сильной коррекции вверх, чем те, что мы видели в конце прошлой недели и на этой. Однако как раз сегодня, когда и должна решиться судьба очередной коррекции(либо она получится ощутимой, либо снова нет), все будет зависеть от макроэкономической статистики. В Штатах будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и безработице(а также заработным платам), которые неминуемо повлияют на настроение трейдеров. А от этого настроения и будет зависеть направление движения пары сегодня. Если статистика порадует больше, чем отчет ADP в начале недели, тогда пара может возобновить падение уже сегодня и никакой ощутимой коррекции опять не выйдет. Однако мы напоминаем, что индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности. Сильной восходящей коррекции просто не может не быть! Вчера никаких важных макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в ЕС. Поэтому и волатильность составила 50 пунктов. Сегодня ситуация может быть более благоприятной для трейдеров, но вовремя среагировать на американскую статистику будет очень проблематично. Предугадать заранее значения отчетов – тем более, а предугадать реакцию рынка на эти цифры – нереально. Фундаментальный фон для евро остается слабым. Представители монетарного комитета ЕЦБ продолжают выступать практически каждый день, но ничего интересного они не сообщают рынку уже очень давно. Вчера выступили с речами Питер Казимир и Луис де Гиндос. И эти два выступления – яркий пример всей той информации, которую сейчас получает рынок от ЕЦБ. Господин Казимир сообщил, что повышение ключевой ставки в сентябре, вероятно, является последним в цикле ужесточения. Напомним, что некоторые другие члены монетарного комитета центробанка допустили еще одно ужесточение, если того потребует ситуация или в случае форс-мажора. Господин Казимир ни о каких форс-мажорах не говорил и был краток и лаконичен. Его коллега Луис де Гиндос(по совместительству вице-председатель ЕЦБ) сообщил, что снижение ставок нет никакого смысла обсуждать в конце 2023 года, так как инфляция еще слишком далека от своей цели. Напомним, что ранее в ЕЦБ официально заявляли, что не ждут возврата индекса потребительских цен к 2% ранее 2025 года. Поэтому Луис де Гиндос отметился «умеренно-ястребиной» риторикой, но по факту для рынка и для евровалюты эта риторика сейчас характеризуется, как «голубиная». ЕЦБ будет долгое время держать процентные ставки на максимумах, но эти максимумы для ЕЦБ – совсем не те максимумы, которые сейчас в Банке Англии или ФРС. А значит евровалюта по-прежнему проигрывает и доллару, и фунту стерлингов. Ну а рынку абсолютно понятен сейчас замысел ЕЦБ, поэтому каждое новое выступление представителя ЕЦБ не несет в себе никакой интриги. Теперь рынку нужен новый сильный фундаментальный фон, чтобы построить новую долгосрочную стратегию и, возможно, начать формировать новый тренд. Мы уже говорили, что таким фоном может быть переход ФРС к политике смягчения, о котором мы можем узнать ближе к концу текущего года. Тогда доллар может вновь оказаться под давлением рынка, но пока об этом говорить еще рано. Пара может еще опуститься к 2-й фигуре или даже к ценовому паритету прежде, чем в Штатах заговорят о необходимости смягчать монетарную политику. Ну а пока что евровалюта в принципе не спешит наверх, не спешит даже немного скорректироваться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 октября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0473 и 1,0615 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но начала новый виток коррекции. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0473 и 1,0376, если цена отскочит от мувинга или закрепится ниже него. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0615. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Чего ожидать от NonFarm Payrolls и безработицы? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар отступает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели также продолжала новый виток восходящей коррекции. Именно вчера для укрепления британской валюты не было никаких причин и оснований, но мы не раз говорили, что для технической коррекции они и не нужны. Именно поэтому она и «техническая». Таким образом, рост британской валюты – это, скорее, падение американского доллара, который в течение 2 последних месяцев активно рос и сумел прибавить около 1000 пунктов. Макроэкономической статистики вчера не было практически никакой, а фундаментальные события уже очень давно носят лишь фоновый характер. Несколько торговых сигналов вчера было сформировано, но движение большую часть дня очень сильно напоминало флэт. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,2143-1,2154, а в начале американской – сделала это еще раз. В первом случае цена даже 20 пунктов вниз пройти не смогла, поэтому на момент формирования второго сигнала сделка на продажу должна была быть все еще открытой. Во втором случае 20 пунктов вниз пройдены были, а затем цена вернулась обратно к области формирования сигнала. Поэтому короткая позиция закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Третий сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, но даже если кто-то из трейдеров и сделал это, она оказался прибыльным. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 17,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 18,0 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1843 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 84,7 тысячи контрактов на покупку и 69,0 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар очень быстро завершила восходящую коррекцию, но уже начала новую. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы считаем, что его падение вполне может продолжаться в будущем. Единственное – мы бы предпочли увидеть более сильную коррекцию, чем то, что увидели в конце прошлой недели. В данное время линия тренда преодолена, линия Киджун-сен преодолена, поэтому можно ожидать продолжения роста к линии Сенкоу Спан Б. На 6 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2127) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – отчеты по Нонфармам и безработице. Это фактически два единственных отчета сегодня, и при этом они самые важные на этой неделе. Поэтому все внимание следует сосредоточить на них. Реакция рынка может быть сильной и непредсказуемой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюте

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня простояла на одном месте. Волатильность вновь была минимальной, что является большой проблемой последних месяцев. Тем не менее, как мы и предполагали, пара сделала заход на новый виток восходящей коррекции, так как прошлый оказался слишком слабым и не убедительным. Поэтому, как и неделю назад, мы можем сказать, что в ближайшее время рост европейской валюты, вероятно, продолжится. Он не будет обоснован макроэкономикой или фундаментом, хотя, к примеру, уже сегодня в Штатах будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и безработице, которые вполне могут спровоцировать сильное падение доллара. А вот вчера важной статистики было немного. В той же Америке вышел отчет по заявкам на пособия по безработице, фактическое значение которого практически полностью совпало с прогнозным. Реагировать, соответственно, было не на что. Торговые сигналы не зря не отмечены на иллюстрации выше. Дело в том, что первые из них начали формироваться к середине американской сессии, когда стало понятно и очевидно, что на рынке флэт. Теоретически трейдеры могли открыть короткую позицию при отскоке от критической линии или же длинную при преодолении оной. Однако даже невооруженным глазом было видно, что делать этого не следует. Сигнал на покупку и вовсе сформировался практически ночью... Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию, пробила последний локальный минимум, но уже начала новый виток движения вверх. Мы считаем, что доллар и дальше будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидали более сильного роста пары в ближайшее время. Линия Киджун-сен преодолена, поэтому коррекция может продолжаться к линии Сенкоу Спан Б. На 6 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0519). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе и Германии не запланировано ни одного важного события, а в США таковых будет сразу два: NonFarm Payrolls и безработица. Рынок будет анализировать значения сразу обоих отчетов, поэтому предугадать ее заранее невозможно. Готовыми нужно быть к любому движению. В идеале встречать публикацию статистики с выставленным в безубыток Стоп Лосс. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 октября 2023 года

EUR/USDЕвро выполнил свою ближайшую задачу – отработал целевой уровень 1.0552. Одновременно с этим осциллятор Марлин достиг границу с территорией растущей тенденции. Одномоментный переход цены над уровень и осциллятора над нулевую линию придаст евро импульсный рост. Очевидно, это может произойти с выходом вечерних новостей по занятости в США. В положительном случае и нашем основном сценарии цена преодолеет луч Фибоначчи (1.0578) и продолжит рост к 1.0613 и далее к 1.0687.Развитие альтернативного сценария возможно после закрепления цены под 1.0483. Нисходящее движение продолжится до 1.0410.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается в положительной области. Ждём выход американских данных по труду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 октября 2023 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов подрос на 57 пунктов и отработал ближайшее сопротивление 1.2182 – вложенную линию ценового канала старшего таймфрейма. В случае продолжения роста пара может подрасти до 1.2307. Далее откроется цель 1.2444.Сигнальная линия осциллятора Марлин приблизилась к границе с территорией восходящей тенденции. Переход линии в положительную область придаст цене дополнительные силы для роста. Это основной сценарий.Альтернатива предполагает преодоление ценой поддержки 1.2070 и отработку цели 1.1900.На четырёхчасовом графике цена развивается над индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Для усиления восходящего настроения цена должна закрепиться над достигнутым уровнем 1.2182. Марлин растёт в зоне положительных значений. Для дальнейшего роста также симптоматично, что сигнальная линия осциллятора развернулась вверх в точности от нулевой линии (стрелка).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 октября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 44 пункта, приблизившись к целевому уровню 0.6388. Приостановка роста произошла на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Возможно, ближайшее сопротивление располагается чуть ниже, допустим, на минимумах 25 августа и 13 сентября 0.6383, но и в таком случае цена до него не дошла бы 3-х пунктов. Как бы то там ни было, дальнейший рост возможен после преодоления примерного уровня 0.6388, индикаторной линии баланса, закрепления осциллятора Марлин в положительной области. Предпосылки для этого у технических инструментов есть, прежде всего конвергенция цены с осциллятором Марлин. Ближайшая цель роста 0.6472 – индикаторная линия Крузенштерна. далее может быть отработан уровень 0.6514. Будет ли это ложный пробой линии Крузенштерна с возвратом цены под 0.6472 и снижения к 0.6388, или же рост продолжится до 0.6612, мы узнаем в своё время.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин переместился на территорию растущей тенденции. Теперь Марлин помогает цене преодолеть сопротивление индикаторной линии Крузенштерна. Закрепление над уровнем 0.6388 открывает цель 0.6472.Для развития альтернативного сценария цене предстоит проделать куда большую работу – преодолеть поддержку 0.6295, желательно с закреплением, и тогда откроется цель 0.6171.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет немного, но зато практически все – суперважные. В Штатах будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls, по безработице и заработным платам. Последний можно считать второстепенным, но первые два однозначно заинтересуют рынки. Реакция на эти публикации может быть очень сильной. Сила реакции будет зависеть от степени отклонения фактических значений от прогнозов. Но даже в случае отсутствия оных движения могут быть волатильными на американской торговой сессии. Напомним, что в прошлом месяце уровень безработицы подскочил до 3,8%, а количество Нонфармов составило 187 тысяч, что ниже средневзвешенного значения в 200 тысяч. Рынок ожидает еще более низкого значения Нонфармов, но улучшения ситуации с безработицей на 0,1%. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий выделить в пятницу абсолютно нечего. Но даже если бы и были запланированы какие-либо выступления, они все равно находились бы в тени американской статистики. И в любом случае сейчас никакой важной информации от представителей ЕЦБ, ФРС и Банка Англии не поступает. Общие выводы: В пятницу в Штатах будет опубликовано два важнейших отчета, на которых и будет сосредоточено 99% внимания рынка. Реакция может быть абсолютно любой, при чем на любые значения показателей. Предугадать ее, как и значения отчетов, невозможно. Следует реагировать по ситуации или же не рисковать и покинуть рынок до публикации этих данных. Или же выставить Стоп Лосс в безубыток, если это будет возможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели также продолжила восходящую коррекцию, но волатильность была очень слабой, а большую часть дня пара простояла на одном месте. Макроэкономической статистики было очень немного, а важных фундаментальных событий – тем более. Хотим напомнить, что в последний год каждое выступление главы центрального банка носила весьма знаменательный характер, потому что рынок не понимал, до какого предела будет поднимать ставку тот или иной регулятор. Сейчас же со ставками практически все ясно, поэтому внимание к центральным банкам ослабло. Сегодня выступил с речью Эндрю Бейли, который говорил об инфляции и никаких громких заявлений не сделал. Из макроэкономики можно выделить только отчет по заявкам на пособия по безработице в США, значение которого практически совпало с прогнозом. 5M график пары GBP/USD. В четверг было сформировано два торговых сигнала, один из которых не было никакой возможности отработать. В начале американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2107, после чего сумела вырасти к области 1,2171-1,2179 и даже преодолеть ее. Начинающие трейдеры должны были отрабатывать этот сильный и четкий сигнал на покупку, по которому удалось заработать порядка 60 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD очень быстро завершила коррекцию и очень быстро начала новый ее виток, который длиться уже два дня. Восходящее движение может продолжаться даже без конкретных и ежедневных фундаментальных и макроэкономических оснований. Падения в среднесрочной перспективе мы ожидаем в любом случае, так как фунт слишком долго и слишком безосновательно рос, но сейчас все же более логична коррекция. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США будет опубликовано по меньшей мере два важнейших отчета: NonFarm Payrolls и безработица. Таким образом, во второй половине дня возможны сильные движения и резкие развороты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала восходящее движение, начатое сутками ранее, как мы и предполагали. Напомним, что евровалюта падает уже больше двух месяцев, и сейчас уже возникают вопросы в обоснованности дальнейшего падения. Сегодня макроэкономический фон был очень слабым, потому что в течение дня был опубликован только один отчет, по сути. Количество заявок на пособия по безработице в США составило 207 тысяч при прогнозе 210 тысяч. То есть практически полное совпадение. Естественно, реакции на такое нерезонансное значение быть не могло, и пара показала сегодня волатильность, равную 48 пунктам, лишь к концу дня возобновив движение на Север. В целом мы считаем, что в ближайшие несколько дней должна продолжаться коррекция, так как пара падала целых два месяца подряд. Однако в более долгосрочной перспективе должно возобновиться или продолжиться движение вниз, потому что евровалюта росла целый год. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг не было ни одного интересного движения. На иллюстрации выше отлично заметно, что пара весь день торговалась исключительно вбок и лишь к середине американской торговой сессии(когда уже было всем понятно, что движений сегодня не будет), начала пытаться преодолеть уровень 1,0533. В конечном итоге у нее это получилось, но открывать сделку почти вечером уже явно не следовало. Да и в любом случае волатильность сегодня была практически на нуле. Не было никакого смысла заходить в рынок, чтобы рассчитывать на прибыль в размере 10-15 пунктов... Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара еще может сформировать новый виток восходящей коррекции. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшие несколько дней пара может возобновить рост(слишком уж слабая получилась коррекция в четверг и пятницу на прошлой неделе). Тем более, что завтра будет очень важная статистика в США, которая вполне может спровоцировать сильное падение американской валюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0491, 1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе календарь событий пуст, а в США – будут опубликованы отчет по безработице и Нонфармам – фактически ключевые события текущей недели. Естественно, в начале американкой сессии возможны сильные движения и резкие развороты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрыла торги ростом после затяжного трехдневного падения

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Инвесторы анализировали статистические данные по странам региона, а также множественные новости из Соединенных Штатов.При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний автомобилестроительного и авиационного секторов, а максимальное падение – у нефтедобывающих компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%. Французский CAC 40 набрал 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,5%, приостановив свое трехдневное снижение, а немецкий DAX прибавил 0,15%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского банка Metro Bank обвалилась на 29,6%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания ведет переговоры об экстренном привлечении капитала с целью укрепления своего баланс. Согласно информации Reuters, банк рассматривает возможность привлечь до 600 млн фунтов дополнительного капитала.Котировки международной табачной компании Imperial Brands выросли на 3,3% после того как она анонсировала программу выкупа собственных ценных бумаг на сумму 1,34 млрд долларов. Кроме того, руководство Imperial Brands подтвердило годовой прогноз.Рыночная капитализация ювелирного ритейлера Pandora взлетела на 8% – до максимальной отметки за последние полтора года – благодаря повышению целей роста. Цена акций французского производителя подвижных составов Alstom упала на 36,9%. Компания предупредила о том, что свободный денежный поток за полный год будет негативным из-за наращивания производства и задержек с выполнением заказов.Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies снизилась на 1,5%. Котировки шведско-американского производителя систем безопасности для транспортных средств Autoliv подорожали на 0,5% на новости о том, что компания сократит 300 рабочих мест и закроет представительство в Нидерландах. Напомним, в июне текущего года руководство Autoliv объявило об увольнении 8 тыс. сотрудников по всему миру. Рыночная капитализация французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon увеличилась на 1,5%. Накануне компания договорилась о реструктуризации долга и привлечении 1,2 млрд евро от консорциума инвесторов во главе с чешским миллиардером Даниэлом Кршетинским. Цена акций шведского автомобилестроителя Volvo Car выросла на 2,6% после того как компания отчиталась об увеличении продаж автомобилей в ушедшем месяце на 25% в годовом выражении. Стоимость ценных бумаг британского производителя сигарет, табака и других никотиновых продуктов British American Tobacco поднялась на 1,3%. Котировки итальянской банковской группы Banco BPM подскочили на 1,2%. Рыночная капитализация итальянского конгломерата банков Banca Mediolanum увеличилась на 0,2%. Настроения на рынке В четверг трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), по итогам августа совокупный объем немецкого экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы снизился на 1,2% относительно июля. Показатель позапрошлого месяца стал минимальным с марта 2022 года. При этом аналитики в среднем предполагали падение экспорта на 0,4%. Объем импорта ФРГ в августе неожиданно просел на 0,4% – до минимального уровня с января 2022 года. Эксперты прогнозировал подъем показателя на 0,5%. Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 16,6 млрд евро по сравнению с июльскими 15,9 млрд евро. Аналитики предполагали положительное сальдо в размере 15 млрд евро. Тем временем Национальное статистическое управление Франции (Insee) сообщило о том, что объемы промышленного производства в стране снизились в августе на 0,3% по сравнению с июлем. Эксперты в среднем ожидали падения показателя на 0,4%. Объемы промышленного производства в Испании упали в августе на 3,4% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,1%. К слову, показатель промышленного производства в Испании снижается пятый месяц подряд.В четверг европейские трейдеры анализировали также слабые данные по занятости в Соединенных Штатах, опубликованные в среду. Негативные тенденции на американском рынке труда спровоцировали откат доходности гособлигаций США с 16-летних максимумов.Так, в последние недели доходность американских казначейских бондов перманентно росла на фоне пересмотра инвесторами вероятности сохранения ставок Федеральной резервной системой на повышенных уровнях в ближайшем будущем. Накануне доходность 10-летних государственных облигаций США достигла 4,884% – максимума за последние 16 лет.Однако уже в четверг продажи на рынках облигаций резко остановились из-за публикации более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в частном секторе Америки. На момент написания материала доходность 10-летних американских бондов составляет 4,7498%.До конца недели будут опубликованы ключевые макроэкономические данные по занятости в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на дальнейшие продажи на рынках облигаций. Так, в четверг вечером появится статистика заявок на пособие по безработице в стране, а в пятницу – данные по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства Америки.Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций сегодня стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,39%, S&P 500 набрал 0,81%, NASDAQ Composite увеличился на 1,35%. Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне, снизившись по итогам третьей торговой сессии подряд. Накануне инвесторы анализировали статистические данные по странам региона.При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний фармацевтического и автомобилестроительного секторов, а максимальное падение – у нефтедобывающих и горнорудных компаний.Так, в среду сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,14%. Французский CAC 40 упал на 0,01%, британский FTSE 100 снизился на 0,77% а немецкий DAX прибавил 0,1%.Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc взлетела на 4,3%. По итогам первого полугодия 2024 финансового года, которое завершилось 26 августа, компания нарастила доналоговую прибыль более чем втрое. Кроме того, накануне менеджмент Tesco Plc улучшил прогноз до конца 2023 года.Котировки британского производителя упаковки Smurfit Kappa Group выросли на 2,6%.Рыночная капитализация британской страховой компании Aviva подскочила на 2,1%.Цена акций одной из крупнейших девелоперских и инвестиционных компаний Великобритании British Land увеличилась на 2,1%. Стоимость ценных бумаг британского оборонного концерна BAE Systems упала на 2%.Котировки британской многонациональной сети магазинов B&M снизились на 1,8%.Рыночная капитализация французской корпорации, специализирующейся на системной интеграции и IT-консалтинге, Atos обвалилась на 6,7%. Накануне компания объявила о назначении новым главным исполнительным директором Ива Бернара. Цена акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall просела на 1,9%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобильной электроники и шин Continental снизилась на 1,7%. Котировки энергетической компании Германии RWE поднялись на 2,3%.Рыночная капитализация крупнейшей энергетической компании ФРГ E.On увеличилась на 1,6%. Цена акций немецкого химического концерна BASF выросла на 1%.Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG упала на 4,7%. Котировки испанской генерирующей компании Iberdrola выросли на 1,2%. Накануне стало известно о том, что компания подписала долгосрочный контракт на поставку «зеленой» электроэнергии фирме TMD Friction Services. Рыночная капитализация европейских нефтедобывающих компаний BP и Shell обвалилась на 3,2% и 2,2% соответственно на фоне резкого снижения цен на черное золото. Цена акций немецкого производителя микросхем и дискретных полупроводниковых компонентов Infineon Technologies взлетела на 4% на новости о покупке сербского производителя полупроводниковых компонентов HDL Design House. В среду трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Статистического управления Евросоюза, по итогам августа розничные продажи в еврозоне снизились на 1,2% относительно июля. Августовское падение показателя оказалось максимальным за последние восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали падения розничных продаж лишь на 0,3%. При этом в годовом выражении показатель упал на 2,1% против ожидаемого аналитиками снижения на 1,2%. По окончательным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг еврозоны в ушедшем месяце поднялся до 48,7 пункта по сравнению с августовскими 47,9 пункта. При этом аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя до 48,4 пункта. Тем временем сводный PMI вырос до 47,2 пункта с 46,7 пункта. Аналитики ожидали роста до 47,1 пункта.Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 – об усилении. Во Франции PMI в сфере услуг просел в сентябре до 44,4 пункта против 46 пунктов в августе. Сводный PMI упал до 44,1 пункта – минимального уровня с мая 2020 года – по сравнению с 46 пунктами. Оба индикатора опустились до самого низкого уровня с ноября 2020 года.Ключевым фактором давления на европейские индексы в среду стало затянувшееся повышение доходности немецких гособлигаций. Так, накануне ставка десятилетних государственных бумаг Германии превысила отметку в 3% годовых впервые за 12 лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар отступает, фунт греется в лучах надежды. Ключ к разгадке в non-farm

Доллар США сбавил обороты, поскольку рынки готовятся к ежемесячным данным по занятости в США в пятницу. Трейдеры попытались поднять курс доллара на фоне выхода более сильных еженедельных данных по безработице, но отметка 107 остается недосягаемой. Скорая публикация нонфармов (non-farm) не позволяет рыночным игрокам разгуляться. На данный момент доллар, кажется, теряет свои позиции. Информация от ADP и Института по управлению запасами (ISM) в среду указывает на небольшое замедление, но одновременно и на сохранение роста в важных для экономики сферах. Последние недельные отчеты подкрепляют этот вывод, показывая небольшой рост. Это заставляет индекс доллара (DXY) вернуться к стартовым значениям перед предстоящим в пятницу отчетом по занятости. Одним из ключевых моментов недели также является предположение о достижении долларом своего максимума. В центре внимания комментарии официальных лиц ФРС. Заявления от представителя ФРС из Кливленда, Лоретты Местер, могут пролить свет на текущую обстановку. Затем будут выступления от Томаса Баркинга из Ричмонда и Мэри Дейли из Сан-Франциско. Аналитический инструмент CME Group FedWatch демонстрирует, что рынки закладывают 77%, что Федеральная резервная система оставит ставки на прежнем уровне на своем следующем заседании в ноябре. Ранее увеличившаяся вероятность повышения ставок сейчас снижается, особенно после того как данные ISM и ADP оказались ниже прогнозов, указывая на возможные трудности экономики с адаптацией к повышенным ставкам. Доход по 10-летним государственным облигациям США достиг пика в 4,74%, откатившись от предыдущих 4,85% в начале недели.Технический обзор индекса доллара США Индекс доллара США испытывает некоторое давление, так как рыночные участники уже не столь активно откликаются на экономические показатели ниже ожиданий. Все больше трейдеров склоняются к мнению, что долгосрочный период экономического роста в США, возможно, достиг своего апогея и начинает замедляться. Это может вызвать значительный спад индекса доллара в ближайшем времени, особенно с учетом выхода новых экономических данных. DXY начал торги с отметки примерно 106,77. При этом переоцененный индекс дает понять, что он находится в зоне перекупленности. Учитывая, что пик 30 ноября 2022 года на уровне 107,19 был достигнут на прошлой неделе, ключевым моментом будет то, сможет ли DXY удержать позиции выше этой отметки. В случае преодоления этого уровня следующей целью может стать 109,30. Недавняя точка сопротивления в 105,88 должна рассматриваться как первый уровень поддержки. Однако, учитывая, что данный уровень был недавно пройден, его устойчивость может быть не столь высокой. Более реалистичным уровнем поддержки может стать отметка в 105,12, которая, вероятно, поможет удержать индекс DXY выше психологической границы в 105,00.Фунт ликует Давление на фунт немного ослабло. Стерлинг стремится продолжить рост к круглому уровню сопротивления 1,2200 на фоне отступления доллара. К тому же сейчас начали расти ожидания, что к концу года Банк Англии снова увеличит процентные ставки. Это должно положительно отразится на положении британского фунта по сравнению с евро и долларом. На прошлой неделе были предоставлены экономические доклады и актуализированные данные ВВП, исходя из которых экономика не проваливается в рецессию в 2023 году. Актуальные прогнозы указывают на продолжающийся рост фунта относительно доллара, поддерживая его стойкость против евро в ближайшей перспективе. После коррекции сентябрьского индекса деловой активности вверх, курс фунта к доллару достиг 1,2170. Считается, что из-за изначально низкой оценки, к которой у Банка Англии был доступ, он решил оставить процентные ставки на уровне 21 сентября без изменений. Предполагалось, что экономика может замедлиться, делая ненужным дополнительное увеличение ставок. В августе и сентябре британский фунт стабильно снижался, так как инвесторы стали менее оптимистичными в отношении потенциального увеличения ставок Банком Англии. Где-то в середине лета на рынке преобладало мнение, что процентная ставка может достичь 6,5%. Однако решение ЦБ в сентябре удержать ставки привело к коррекции прогнозов рынка, и теперь ожидается пик в диапазоне 5,25% – 5,5%. Возможное повышение ставки до 5,5% могло бы стабилизировать положение фунта, так как это прекратило бы снижение рыночных ожиданий и устранило бы вероятность сокращения в 2024 году. И все же потенциал фунта к росту кажется довольно ограниченным из-за не самых ярких экономических прогнозов и риска рецессии в начале 2024 года. Аналитики стали менее оптимистичными касательно фунта после того, как Банк Англии изменил свою монетарную позицию на более умеренную. Однако они все еще ожидают положительной динамики для пары GBP/USD, поскольку экономический рост в Великобритании сохраняется. Если показатели деловой активности будут превосходить рыночные прогнозы, это дополнительно укрепит фунт. Таким образом, пара GBP/USD может достигнуть 1,2800 к концу 2024 года.Теханализ. Краткосрочные перспективы Как уже отмечено выше, краткосрочная первая цель покупателей – 1,2200. Впрочем, после определенного восстановления в районе 1,2170 фунт показывает уменьшение волатильности. Прогнозы для пары GBP/USD становятся менее уверенными. Если нисходящее движение восстановится, то потери могут произойти вплоть до уровня 1,2000. Индикаторы динамики говорят о возможной перепроданности, однако продолжение нисходящего тренда не исключено. Специалисты из Scotiabank, рассматривая динамику пары GBP/USD, говорят о возможном усилении курса. Последняя торговая сессия в среду для GBP принесла несколько позитивных технических индикаций, видимых на краткосрочных и долгосрочных графиках. Однако это еще не обеспечило стабильное усиление для пары. Для явного роста фунта необходимо преодолеть сопротивление краткосрочного тренда на уровне 1,2185. В то же время есть солидная поддержка на уровнях 1,2050 – 1,2075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 октября. Капитан очевидность Эндрю Бейли.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я даже не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда уже приобрела очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает оставаться низким. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако инструмент выполнил вторую удачную попытку прорыва отметки 1,2120, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, которая не дает оснований ожидать завершения первой волны. Опираться сейчас можно на евровалюту, у которой есть признак завершения первой волны. Губернатор Банка Англии сделал несколько веселых заявлений. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 25 базовых пунктов, однако амплитуда в течение дня была очень слабой, всего лишь 25 пунктов. Это говорит о том, что рынок не имел особого желания вести торговлю сегодня, а причиной тому мог быть очень слабый новостной фон. Сегодня вышел лишь один отчет в США – первичные заявки на пособия по безработице. Его значение – 207 тысяч, что на 3 тысячи ниже ожиданий рынка. Нет, был и еще один отчет в Великобритании – индекс деловой активности в строительном секторе, который почему-то именно в британском исполнении считается относительно важным. Индекс упал с 50,8 в августе до 45,0 в сентябре, и очень странно, что он не утянул британца обратно на дно. Тем временем, состоялось интервью Эндрю Бейли, в котором он сделал буквально несколько более или менее интересных рынку заявлений. Одно из них: «Мы не собираемся менять целевой уровень по инфляции на более высокий». «На более высокий» – эту фразу добавил я, а не Эндрю Бейли, но она подразумевается. Если инфляция в Британии остается на отметке 6,7% при процентной ставке 5,25%, то вряд ли речь идет о снижении цели по инфляции. В то же время и повышать цель – это признание собственного бессилия и проигрыша. Да и зачем повышать целевую отметку, если можно к ней идти сколько угодно времени, каждый раз придумывая новые причины, почему ее еще не удалось достичь? Банк Англии поднял ставку почти до максимально возможного значения, сделал все что мог, дальше следует держать ставку на уровне и надеяться, что инфляция продолжит реагировать на неменяющуюся ставку, а экономика не свалится в рецессию. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как начать свое построение коррекционная волна может в любой момент. Покупать в рамках коррекции не рекомендую. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 октября. Точка поставлена! ЕЦБ больше не будет ужесточать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время есть определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евровалюта по-прежнему не может нащупать «дно» Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился на 20 базовых пунктов. Спрос на евро продолжает расти второй день подряд, но растет очень незначительно. Исходя из этого, я не могу быть уверенным в том, что построение первой волны нового понижательного участка тренда завершено. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи позволяет рассчитывать на этот сценарий, но напомню, что в первая попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи тоже была неудачной. У евровалюты сейчас нет самого главного – нет поддержки рынка. А поддержки рынка нет потому, что новостной фон из раза в раз поступает либо слабый, либо такой, который не позволяет евро вырасти ощутимо. Сегодня фон и вовсе отсутствовал, но, как обычно, выступали члены Совета управляющих ЕЦБ. Питер Казимир сегодня поставил точку за весь центральный банк в вопросе повышения ключевой ставки. «Я считаю, что сентябрьское ужесточение было последним», – заявил он. Этой фразой он не только дал понять, что подобного мнения придерживаются и другие управляющие банка, но и то, что лично он не будет голосовать за повышение ставки на следующих заседаниях. И как с таким информационным фоном рынку повышать спрос на евровалюту? Ведь в это же время члены FOMC всячески намекают на новое ужесточение в ноябре! А ставка ФРС и без этого намного выше ставки ЕЦБ. В общем, причин повышать спрос именно на доллар у рынка меньше не становится. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Так как попытка прорыва отметки 1,0463 на текущий момент неудачная, я бы посоветовал не спешить с новыми продажами, а от старых потихоньку избавляться. Вероятность начала построение восходящей волны высока. Прорыв 1,0463 и продавать евровалюту можно будет с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему под долларом зашатался трон, а евро, фунт и иена перестали идти под уклон

Гринбек укрепился примерно на 3,5% за последние три месяца, чему способствовали ралли нефтяных котировок, резкий рост доходности трежерис, а также ожидания того, что экономический рост в Соединенных Штатах остается сильным, что позволит ФРС поднять ставки выше, чем предполагалось ранее. Однако «американец» утратил часть своего недавнего блеска после того, как достиг на этой неделе почти 11-месячного максимума в области 107,30. Судя по всему, долларовым «быкам» пришлась не по нраву новость о том, что во вторник Палата представителей впервые в истории отстранила своего спикера Кевина Маккарти. Его отставка приводит к остановке законодательной деятельности в Палате представителей, а 17 ноября приближается очередной крайний срок потенциального «закрытия» правительства, если Конгресс не продлит финансирование. Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, две трети американцев считают, что политики в Вашингтоне не могут отложить в сторону свои партийные разногласия, чтобы выполнять свою работу. Только 43% респондентов полагают, что Конгресс способен выполнять свою основную функцию по принятию законов, позволяющих правительству функционировать, по сравнению с 47%, которые выразили противоположную точку зрения. Подножку гринбеку также подставило внезапное падение цен на нефть. На прошлой неделе котировки приблизились к $100 за баррель, спровоцировав, опасения, что инфляция снова наберет обороты и подстегнув спрос на защитный доллар. В среду черное золото марки WTI подешевело на 5,6%, до $84,22 за баррель, достигнув минимальных значений с 31 августа. В четверг котировки продолжили снижение в направлении $80 за баррель. «Учитывая спекулятивную длинную позицию в нефти WTI, она была растянута, как резинка, поэтому пара "медвежьих" триггеров заставила цены очень резко вернуться назад», – отметили специалисты консалтинговой компании Kpler. Ралли цен на нефть обернулось вспять, поскольку последние статданные по США свидетельствовали о наличии очагов слабости в крупнейшей экономике мира. Так, отчет ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Значение показателя увеличилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты в среднем ожидали повышения индикатора на 153 тыс. Отдельный отчет отразил, что индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее. Эти данные вызвали сомнения в том, что ФРС будет склонна снова повысить процентные ставки в текущем году. Хотя чиновники ФРС продолжают спорить о том, достаточно ли они повысили стоимость заимствований, есть основания полагать, что если ставки будут сохраняться на повышенных уровнях, это поможет охладить инфляционное давление. К тому же если монетарная политика в США будет оставаться жесткой довольно долго, национальная экономика может не выдержать и скатиться в рецессию. «Более высокие процентные ставки могут ухудшить перспективы роста в краткосрочной перспективе и в конечном итоге негативно повлиять на спрос на нефть», – сказали аналитики Morningstar. Еще одним ударом для доллара стало снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США с 16-летних максимумов, достигнутых в среду на уровне 4,9%. «Перепроданный рынок облигаций США начал искать дно. Обвал цен на нефть сделал свое дело, заставив инвесторов выровнять некоторые позиции после ошеломляющей распродажи, которая началась этим летом и ускорилась после сентябрьского заседания FOMC», – сообщили экономисты KBC Bank. «Медвежий» импульс доходности трежерис привел не только к ослаблению позиций доллара, но и вызвал отскок на фондовом рынке США. Накануне ключевые индикаторы Уолл-стрит выросли в среднем на 0,4–1,4% после резкого снижения днем ранее, создав рискованную среду для таких валют, как фунт и евро, а также позволив им восстановиться против доллара. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD поднялась примерно на 40 пунктов и закрылась чуть выше 1,0500. Пара GBP/USD прибавила почти 60 пунктов и финишировала около 1,2140. В четверг гринбек консолидирует свои недавние потери, а евро и фунт изо всех сил пытаются продлить вчерашний отскок. «Краткосрочная ценовая динамика EUR/USD находится во флэте, но умеренный рост пары от минимума начала недели указывает на некоторую потенциальную силу евро, а на дневном графике появился "бычий" сигнал "утренняя звезда"», – отметили стратеги Scotiabank . «Прорыв сопротивления в области 1,0540–1,0545 обусловит рывок в направлении отметки 1,0600 и выше. Поддержка находится на уровнях 1,0490 и 1,0450», – добавили они. Некоторые специалисты считают, что успехи единой валюты вполне могут быть временными, поскольку экономические перспективы еврозоны остаются слабыми. Данные, опубликованные в среду, отразили, что розничные продажи в еврозоне упали на 1,2% в августе, в то время как окончательный сводный индекс менеджеров по закупкам показал, что экономика валютного блока, похоже, сократилась в прошлом квартале, что делает рецессию во второй половине года более вероятной.В четверг стало известно, что экспорт Германии в августе сократился больше, чем ожидалось, на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. «В еврозоне просто нет убедительной истории, которая могла бы противостоять утверждению об исключительности США», – сообщили эксперты ING. «Пара EUR/USD отскочила от 1,0450, но ей может не хватить покупателей выше области 1,0530–1,0550», – считают они. Хотя в краткосрочной перспективе доллар может продолжать демонстрировать хорошие результаты, есть основания полагать, что в следующем году удача от доллара отвернется, поскольку маловероятно, что экономическое превосходство США продлится долго, отмечают аналитики Nordea. Они прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,0700 через три месяца, около 1,1000 в середине 2024 года и вблизи 1,1200 в конце следующего года. Аналогичной точки зрения придерживаются в UniCredit. «В краткосрочной перспективе укрепление доллара может продолжиться, поскольку предстоящий на этой неделе отчет по занятости в США – один из двух важнейших релизов месяца в США – вряд ли повлияет на звездные показатели USD, который вырос на 7,5% с июльских минимумов», – заявили экономисты банка. Они понизили оценку по паре EUR/USD до 1,0900 на последний квартал 2023 года по сравнению с 1,1200 ранее. Тем не менее, UniCredit прогнозирует постепенное повышение курса евро против доллара из-за ожиданий относительно экономического спада в США в 2024 году. «Мы ожидаем рецессии в США в 2024 году, при этом ФРС снизит ставки раньше и больше, чем ЕЦБ. Это означает, что пара EUR/USD вернется выше 1,1000 в следующем году», – сказали стратеги UniCredit. «Мы думаем, что ФРС начнет снижать ставки с первого квартала 2024 года, чтобы достичь 4,00% к четвертому кварталу следующего года. При этом мы не ждем, что ЕЦБ начнет смягчать политику до второго квартала 2024 года, доведя ставку по депозитам до 3,25% к концу следующего года. Таким образом, разница в процентных ставках ФРС и ЕЦБ сократится вдвое, подняв курс EUR/USD до 1,1500 к четвертому кварталу 2024 года», – отметили они. Специалисты Capital Economic прогнозируют, что Банк Англии сохранит процентные ставки на текущем уровне 5,25% до конца 2024 года, что должно оказать поддержку фунту. «Резкое падение базового индекса потребительских цен и инфляции в сфере услуг в августе являются явными признаками того, что более высокие процентные ставки оказывают более сильное давление на экономику. Тем не менее, мы по-прежнему подозреваем, что рост заработной платы и инфляция в сфере услуг будут снижаться лишь медленно», – сообщили они. Опубликованные накануне данные показали, что ожидания деловой активности в Великобритании на предстоящий год в целом оставались оптимистичными и в сентябре достигли трехмесячного максимума. «Индекс будущих результатов сводного опроса вырос до 69,0 пункта в сентябре с 68,9 пункта в августе и, таким образом, остался немного выше среднего показателя за период с 2012 по 2019 год, составляющего 68,2 пункта. Недавние результаты других опросов бизнеса, таких как опрос, проведенный Lloyds, и восстановление сводного индекса потребительского доверия GfK также свидетельствуют о том, что рецессии в Великобритании не происходит», – заявили эксперты Pantheon Macroeconomics. Свидетельства того, что британская экономика чувствует себя не так плохо, как предполагалось ранее, наряду с улучшением настроений в отношении риска и давлением продаж на доллар, послужили попутным ветром для фунта. «Позитивная сессия для британской валюты в среду дала несколько "бычьих" технических сигналов для GBP/USD, в частности – сигналов выхода за пределы диапазона на внутридневном графике. Однако это пока не привело к явному росту пары», – сказали аналитики Scotiabank. «Для более очевидного роста GBP/USD необходимо преодолеть сопротивление на уровне 1,2185. С другой стороны, пара может нащупать сильную поддержку на падениях в области 1,2050–1,2075», – добавили они. Между тем стратеги MUFG Bank считают, что Банк Англии уже перестарался с ужесточением монетарной политики, и видят потенциал для снижения ставок в Великобритании по сравнению с другими ведущими развитыми экономиками. «Мы полагаем, что с этого момента фунт не получит должной поддержки, и в условиях ослабления доллара его слабость будет более очевидной по отношению к евро», – отметили они. Согласно прогнозу MUFG Bank, пара EUR/GBP будет торговаться на уровне 0,8600 в четвертом квартале 2023 года, около 0,8750 в первом квартале 2024 года. Что касается пары GBP/USD, в банке ожидают увидеть ее вблизи 1,2150 в четвертом квартале 2023 года и на уровне 1,2570 в первом квартале 2024 года. Чувствительная к доходности облигаций США, японская валюта восстановилась более чем на 1% от самых слабых уровней с октября 2022 года, зафиксированных во вторник выше отметки 150 за доллар.Помимо снижения доходности трежерис, иена также получила поддержку от падения цен на нефть, хотя некоторые эксперты считают, что передышка будет недолгой. Резкое восстановление иены после пробития отметки в 150 за доллар вызвало ранее на этой неделе спекуляции об интервенциях для поддержки японской валюты. Однако Министр финансов страны Сюнъити Судзуки отказался комментировать, вмешался ли Токио. «Мы считаем, что на данный момент это была скорее проверка цен, чем явное действие, но это неясно. Некоторые люди могут подумать, что это был удар по носу со стороны Банка Японии», – сказали стратеги CIBC Capital Market. Специалисты UniCredit утверждают, что риски вмешательства Токио продолжают сохраняться, учитывая текущий уровень иены. Слабость японской валюты рассматривается политиками как проблематичная, поскольку местные фирмы перенесли производство за рубеж, а экономика Страны восходящего солнца в значительной степени зависит от импорта товаров, начиная от топлива и сырья и заканчивая запчастями для машин. В последний раз валютные интервенции имели место в октябре прошлого года, когда иена упала до 32-летнего минимума в районе 152 за доллар. «Мы полагаем, что если бы сейчас было вмешательство, то официальные лица в Токио подтвердили бы его, чтобы извлечь из него максимальную пользу», – заявили экономисты Nordea. «Пока что словесные угрозы вмешательства японского правительства сдержали падение курса иены. Но этого недостаточно для того, чтобы переломить судьбу валюты Страны восходящего солнца. Даже с учетом высокой вероятности интервенции мы видим риски дальнейшего ослабления иены в краткосрочной перспективе», – сообщили они. «Мы по-прежнему считаем, что в более отдаленной перспективе возможен разворот курса USD/JPY. Скорее, это произойдет, когда основные центральные банки станут "голубиными", а Банк Японии – "ястребиным"», – отметили в Nordea. Эксперты банка прогнозируют, что пара USD/JPY будет торговаться на уровне 150 через три месяца, около 145 к середине 2024 года и вблизи 140 к концу 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс