GBP/USD. 12 января. Быки не теряют инициативу и продвигаются вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг падение к уровню коррекции 61,8% – 1,2715, отбой от него и новый рост. А в пятницу – новый разворот в пользу американской валюты и падение обратно к уровню 1,2715. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Закрытие котировок под уровнем 1,2715 повысит шансы на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны, которые представляют собой полный тренд. «Бычье» настроение сохраняется из-за отсутствия падения британца, но волны не добавляют понимания о происходящем на рынке. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Новая волна вверх пробила пик предыдущей, однако внутри нее уже просматривается несколько мелких волн, которые очень сложно учесть в текущей картине. Британец может рассчитывать на возврат к зоне 1,2788–1,2801, но я считаю, что текущее движение обладает всеми характеристиками горизонтального и выше 1,2801 не вижу курс британца. Информационный фон в пятницу мог оказать сильную поддержку медведям, но те не сумели закрыться даже под уровнем 1,2715, что красноречиво показывает их силу в данное время. Сегодня в Великобритании вышли отчеты по промышленному производству и ВВП. Объемы промышленного производства выросли на 0,3% в ноябре, как и ждали трейдеры, а ВВП в ноябре увеличился на 0,3%, что немного выше ожиданий трейдеров. Таким образом, сегодня британец имел некоторые шансы на продолжение роста, но при этом начал новое падение. Быки удерживают инициативу на рынке, но им будет достаточно сложно продвинуть фунт стерлингов гораздо выше текущих позиций. Британец растет уже больше трех месяцев и нужны веские причины, чтобы рост продолжался. На 4-часовом графике пара выполнила еще несколько возвратов к уровню Фибо 61,8% – 1,2745. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня 1,2620. На 4-часовом графике хорошо видно горизонтальное движение между уровнями 1,2620 и 1,2745. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу быков. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3044 единицы, а количество Short – на 1931 единицу. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют небольшое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует разрыв: 62 тысячи против 46 тысяч, но разрыв небольшой и практически не увеличивается. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Сильного роста британца я не жду. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе только индекс цен производителей в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть достаточно слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны сегодня около зоны 1,2788–1,2801 на часовом графике с целью 1,2715, хотя отбоя от нее не случилось. Удерживать продажи можно в случае закрытия под 1,2715 с целью 1,2611. Покупки сегодня можно рассматривать в случае отбоя от уровня 1,2715 с целью 1,2788.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн без скандала не может

Чему быть, того не миновать. Долгая история рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам заявок на создание ETF с биткойном в качестве базового актива подошла к концу. Как и ожидали инвесторы, документы были одобрены, что вызвало массовое ликование поклонников цифровых активов. Однако без скандала не обошлось. Накануне даты X, 10 января, аккаунт SEC был взломан, и сообщение о положительном вердикте появилось заранее. В итоге BTC/USD прокатилась на американских горках. Свершилось! Теперь обычному человеку не нужно заводить цифровые кошельки. Можно держать биткойн, приобретая ETF, торгуемые на официальных биржах. Точно так же, как акции и облигации. Однако бочка меда не обошлась без ложки дегтя. Платформа Vanguard заявила об отказе предоставлять новые активы своим клиентам. Citigroup, Bank of America, Edward Jones и UBS пока рассматривают такую возможность. Тем не менее на фоне одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам нового продукта объем торговли биткойном подскочил до 10-месячного максимума. Динамика торговли биткойнамиНовости о притоке капитала носили смешанный характер. В первый день торговли почти дюжина биржевых фондов привлекла $4,6 млрд, что существенно выше, чем в 2021. Тогда был запущен первый в мире ETF с фьючерсами на биткойн в качестве базового актива. Однако тогда речь шла об одном фонде, а не о нескольких. Кроме того, около $2,3 млрд были связаны с конвертацией денег из фьючерсного ETF в спот-ETF. Таким образом, первоначальная цифра не впечатлила, однако и назвать ее маленькой язык не поворачивается. Еще одна хорошая новость заключается в том, что теперь свой взгляд на криптовалюту должны иметь финансовые консультанты. Она становится более фундаментальной, что заставляет искать причины изменения котировок BTC/USD. На мой взгляд, биткойн – это рискованный актив, который одновременно пользуется наибольшей популярностью в периоды подрыва доверия к фиатным деньгам. Так, цифровой актив стремительно рос на фоне банковского кризиса весной 2023. Как рискованный актив биткойн будет извлекать выгоды из более низких ставок ФРС и других центробанков, которые влияют на доходность облигаций и на стоимость привлечения капитала по всему миру. В этом отношении переход регуляторов от ужесточения денежно-кредитной политики к ее ослаблению создает благоприятную среду для продолжения ралли BTC/USD. Нельзя сказать, что на пути на север не будет проблем. Биткойн может упасть, отыгрывая принцип «покупай слух, продавай факт». Кроме того, переоценка рыночных взглядов на снижение ставки по федеральным фондам рискует обернуться коррекцией S&P 500 и других рискованных активов. Технически сомневаться в восходящем тренде по BTC/USD не приходится. Тем не менее формирование пин-бара на дневном графике создает предпосылки для коррекции. При этом прорыв поддержки на 45470 может стать поводом для краткосрочных продаж с идеей последующего разворота на отбое от 43740 и 41530. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена остается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.86 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.86 привели к точку входа на покупку доллара, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Учитывая, что торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Коррекция по паре необходима, но при каждой попытке медведей хоть как-то продавить доллар ниже, они нарываются на активные действия покупателей. Вполне возможно, что одной из причин могут быть сегодняшние данные по ценам производителей США, которые способны вырасти по аналогии со вчерашним скачком общего индекса потребительских цен. Если инфляция в США вдруг рванет вверх в конце года, очевидно, что японская иена продолжит падение, а доллар вновь вернется к бычьему рынку, что приведет к укреплению пары USD/JPY. Если данные удивят, а инфляция снизится, снизится и давление на иену, что приведет к нисходящей коррекции пары, чем и попытаюсь воспользоваться. Действовать на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 144.86, которая отлично зарекомендовала себя в первой половине дня. Это даст точку входа на покупку с ростом в район 145.52, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 145.96. Самой дальней целью выступит область 146.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 144.86 со стороны покупателей во второй половине дня после слабой инфляции давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.29. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцам только и остается, что надеяться на резкое снижение инфляции в конце прошлого года. Действовать против такого бычьего рынка буду только после неудачного закрепления на 145.52, куда сейчас и направляется пара. Это даст точку входа в рынок в расчете на небольшую нисходящую коррекцию в район 144.86, выбраться за пределы которого сегодня в первого раза не удалось. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу вверх 144.86 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.29. Самой дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.52 в ходе американской сессии развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.70.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Восходящий потенциал BTCUSD исчерпан: когда начнется коррекция?

Текущая торговая неделя стала определяющей для всего криптовалютного рынка. Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам утвердила запуск спотового BTC-ETF по всем 11 заявкам. Вчера, 11 января, состоялся первый торговый день новым продуктом, в ходе которого объемы торгов достигали отметки в $4,6 миллиарда. Такие показатели могут показаться разочаровывающими, однако аналитики уверены, что институционалы продолжал наращивать присутствие в BTC. За период активной фазы ожидания одобрения спотовых ETF, который длился более двух месяцев, Биткоин вырос в цене с $30k до нового локального максимума выше уровня $48,9k. Тем не менее вчера, 11 января, на рынке произошло и менее приятное событие, связанное с отчетом по инфляции. Разочаровывающие результаты дали инвесторам понимание того, что быстрого перехода к смягчению монетарной политики не произойдет. В связи с этим ожидается спад активных покупок на финансовых рынках, в том числе и криптовалютном. Данные по инфляции Прогнозисты и аналитики отмечали, что с большой долей вероятности данные по инфляции за декабрь 2023 покажут рост до уровня в 3,2%. Однако CPI превзошел ожидания и показал рост до отметки 3,4%, что стало неприятным сюрпризом для инвестиционных активов. Параллельно с этим, котировки доллара США возобновили рост, чем оказали дополнительное давление на Биткоин и другие высокорисковые активы. В связи с существенным ростом уровня инфляции, который отдаляет ФРС от целевого показателя в 2%, стало очевидным, что ключевая ставка не будет снижена на заседании в марте. В то же время, согласно данным FedWatch, более 95% инвесторов и трейдеров уверены в том, что ФРС оставит уровень процентной ставки в рамках текущего диапазона на грядущем заседании ведомства. Учитывая снижение покупательской активности на крипто рынке после долгожданного одобрения BTCUSD, а также неутешительных данных по инфляции, есть все основания ожидать начало коррекции по криптовалюте. За последние три дня мы видели крупные медвежьи объемы, которые поглощались покупателями. Однако по мере спадания бычьих настроений и нахождения цены BTC вблизи $46k, все больше инвесторов будет рассматривать вариант фиксации прибыли. Анализ BTCUSD По итогам 11 января Биткоин в очередной раз обновил локальный максимум вблизи уровня 48,9k после начала торгов спотовым BTC-ETF. Однако впоследствии криптовалюта начала снижение под давлением продавцов, и завершила торговый день вблизи уровня $46,2k, где сформировался локальный уровень поддержки. По состоянию на 12 января Биткоин торгуется вблизи уровня $45,8k, находясь под сильным давлением продавцов. Суточные объемы торгов криптовалютой составляют $43 миллиарда. Если провести локальные уровни Фибо, то станет понятно, что ключевым уровнем поддержки для криптовалюты выступает уровень 0,5 на отметке $44,5k. Вполне вероятно, что именно этот рубеж станет ключевой целью продавцов в рамках нисходящего движения. По состоянию на 12 января более 85% адресов находятся в прибыли, что в конечном итоге приведет к более активному процессу фиксации прибыли, где отметки $44,5k станет ключевой зоной интереса. Итоги Долгожданное одобрение BTC-ETF, рост уровня инфляции в США, и как следствие, укрепление доллара США и сохранение текущей политики ФРС, окажут негативное влияние на Биткоин в краткосрочной перспективе. Однако этот процесс будет иметь краткосрочный эффект, в результате которого актив скорректируется ниже $45k, а значительная часть монет BTC будет перераспределена после цикла фиксации прибыли, основная часть которого уже начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хрупкое равновесие: и доллар не растет, и евро вперед не идет

Основная валютная пара начала 2024 год с «медвежьего» гэпа. 2 января она просела примерно на 100 пунктов с предыдущего уровня закрытия в 1,1040, достигнув почти двухнедельных минимумов. Затем EUR/USD вошла в режим консолидации. С прошлого вторника пара торгуется в диапазоне 1,0900–1,1000, курсируя то к верхней его границе, то к нижней. Инвесторы оценивают экономические перспективы и сроки снижения процентных ставок по обе стороны Атлантики. На прошлой неделе Всемирный банк повысил прогноз по росту американского ВВП на 2024 год на 0,8%, до 1,6%. При этом авторитетная организация ухудшила оценку по ВВП еврозоны на текущий год на 0,6 %, до 0,7%. Многие экономисты, в том числе сотрудники ФРС, ожидали наступления рецессии в Соединенных Штатах в прошлом году, поскольку регулятор резко повысил процентные ставки, чтобы снизить устойчиво высокую инфляцию. Однако экономический спад в стране так и не наступил. Ежеквартальный подъем национального ВВП в среднем составил 2,7%. То есть американская экономика в 2023 году росла в пять раз быстрее, чем ожидали сами чиновники FOMC. Год назад они прогнозировали рост ВВП всего на 0,5%. «Агрессивные действия ФРС в начале цикла повышения ставок в сочетании с постоянными призывами к рецессии со стороны различных игроков побудили потребителей и предприятия подготовиться к резкому росту стоимости заимствований», – отметили стратеги Bank of America. «Это своего рода парадокс: чем более осторожными становятся люди, тем меньше вероятность того, что у вас начнется экономический спад», – сказали они. «Так называемая "самая широко прогнозируемая рецессия в истории человечества" сама по себе может быть частью причины, по которой рецессия на самом деле так и не наступила, поскольку многие люди прекрасно понимали, что ставки будут расти», – сообщили в Bank of America. Кроме того, значительное повышение заработной платы и растущая доля рабочей силы привели к тому, что в 2023 году у американских потребителей появилось больше денег для расходов, чем многие ожидали. «Вы не получите рецессии, если потребитель не сделает шаг назад, а потребитель, вероятно, не сделает шаг назад, если рынок труда не ослабнет», – считают в Bank of America. В то время как экономика Соединенных Штатов продемонстрировала устойчивость на фоне самой агрессивной кампании ФРС по повышению процентных ставок за последние десятилетия, рост в еврозоне колебался на нулевой отметке большую часть 2023 года. «Еврозона, возможно, находилась в рецессии в прошлом квартале, и перспективы остаются слабыми», – заявил в среду вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «Поступающие данные указывают на то, что будущее остается неопределенным, а перспективы склоняются в сторону ухудшения», – отметил он. Де Гиндос сказал, что экономический спад был широкомасштабным, особенно сильно пострадали строительство и обрабатывающая промышленность, а в ближайшие месяцы, вероятно, последует спад в сфере услуг. Опережающие индикаторы указывают на то, что ВВП еврозоны в четвертом квартале продолжил сокращаться после снижения на 0,1% в третьем. Опубликованный в начале января отчет S&P Global отразил, что композитный индекс PMI в валютном блоке седьмой месяц подряд оставался в минусе. Значение индикатора в декабре составило 47,6 пункта, указав на спад деловой активности в регионе. Хотя PMI в производственном секторе еврозоны поднялся до 47,8 пункта с 47,1 пункта в ноябре, в сфере услуг – до 48,8 пункта с 48,7 пункта, оба показателя остались на отрицательной территории. Тем не менее, скорого смягчения монетарной политики в валютном блоке не ожидается, учитывая сохраняющееся ценовое давление. Инфляция в регионе все еще выше целевого уровня ЕЦБ в 2%. В декабре общий CPI в годовом выражении составил 2,9% после достижения минимальных с 2021 года 2,4% в ноябре. Чиновники ЕЦБ ожидают, что инфляция будет колебаться в диапазоне от 2,5% до 3% в течение большей части этого года, и утверждают, что любые разговоры о снижении ставок до выхода важных данных по заработной плате за первый квартал, которые будут опубликованы в мае, являются преждевременными. Приблизить разворот монетарного курса ЕЦБ при сохраняющейся слабой деловой активности в еврозоне может более резкое замедление роста цен. Однако это произойдет, скорее всего, не раньше второго квартала 2024 года. Инвесторы рассчитывают, по меньшей мере, на пять снижений ставок со стороны ЕЦБ в 2024 году, причем первое сокращение должно произойти в марте или апреле. Специалисты ING считают, что евро может получить выгоду от отмены «голубиных» ожиданий в отношении ЕЦБ в ближайшие месяцы. «Рынки продолжают закладывать в цены снижение ставок на 140 б.п. к концу года, в то время как мы прогнозируем только -75 б.п.», – сообщили они. «Спрэды по ставкам в конечном итоге должны оказаться положительными для EUR/USD (особенно учитывая, что ожидания смягчения ставок ЕЦБ кажутся слишком агрессивными)», – отметили аналитики банка. «Ястребиный» настрой Европейского Центробанка по сравнению с ФРС, вероятно, сохранит доллар под давлением по отношению к евро в ближайшей перспективе, полагают эксперты Citigroup. «Тактически мы немного более конструктивно настроены в отношении пары EUR/USD с точки зрения того, что ЕЦБ будет разворачиваться намного медленнее, чем ФРС», – заявили они. Доллар несколько восстановился в январе после того, как резко упал в декабре, поскольку руководители ФРС фактически потворствовали все более агрессивным ставкам рынка на снижение ставок, причем первое снижение ожидается уже в марте. В ING ждут, что следующий крупный этап падения доллара придется на конец второго квартала, когда Федрезерв начнет цикл смягчения монетарной политики. «Напряженный рынок труда и более высокие, чем прогнозировалось, показатели инфляции за декабрь указывают на то, что снижение ставок в США в марте маловероятно, за исключением шока в экономике или финансовой системе. Мы по-прежнему считаем, что ФРС предпочтет подождать до мая», – сообщили аналитики банка. В прошлом месяце рост рабочих мест в США неожиданно ускорился, составив 216 тыс. против прогнозируемого подъема на 175 тыс. В декабре общая инфляция в стране повысилась на 3,4% относительно того же месяца 2022 года и превзошла предварительную оценку в 3,2%. Индекс Core CPI вырос на 3,9% в годовом выражении, тогда как ранее прогнозировалось увеличение индикатора на 3,8%. Однако стратеги ING считают, что перспективы возвращения инфляции к 2% в годовом исчислении остаются хорошими. «Хотя отчет по CPI в США был не так хорош, как мог бы быть, все еще есть основания для оптимизма в отношении устойчивого снижения темпов инфляции в 2024 году. Мы по-прежнему видим хорошие шансы на то, что общий и базовый индекс потребительских цен будут в диапазоне 2–2,5% в годовом исчислении к концу второго квартала», – сказали они. Согласно прогнозам ING, основная валютная пара пока будет склонна к диапазонной торговле с умеренными рисками снижения, а во второй половине года начнет ралли к 1,1500. Специалисты Deutsche Bank полагают, что в свете показателей роста и инфляции в еврозоне, скорее всего, потребуются более быстрые темпы снижения процентных ставок, чем в США. «ФРС, как ожидается, будет самым "голубиным" центральным банком в течение следующих двух лет, учитывая более высокий первоначальный уровень ставок, но есть причины сомневаться, что это будет так. Мы думаем, что у американского регулятора нет причин торопиться со снижением ставок», – заявили они. В Deutsche Bank прогнозируют, что курс евро снизится до $1,05 в первые несколько месяцев этого года, что означает падение примерно на 4% по сравнению с текущими уровнями. Эксперты Rabobank ожидают, что евро будет демонстрировать слабые результаты в ближайшие месяцы, в основном на фоне слабости немецкой экономики. «Мы считаем, что EUR/USD может опуститься до 1,0500 в трехмесячной перспективе, прежде чем влияние снижения ставки ФРС повысит аппетит к риску и ослабит доллар во второй половине года», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 12.01.2024

Сегодня внимание участников рынка переключилось на публикацию (в 13:30 GMT) данных по производственной инфляции в США, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре. Предполагается рост индекса цен производителей PPI в декабре с 0,0% до +0,1% и с +0,9% до +1,3% в годовом выражении. Очевидно, что покупателям доллара нужны дополнительные свидетельства и доводы в пользу возобновления длинных позиций. Вполне возможно, что сегодняшняя публикация индексов PPI и станет таким драйвером, чтобы участники рынка сильнее поверили в возможность сохранения процентной ставки ФРС более продолжительное время. В этом случае снижение EUR/USD может возобновиться с новой силой. После пробоя важного уровня поддержки 1.0920 (ЕМА200 на 4-часовом графике) ближайшей целью снижения в этом случае может стать важный уровень поддержки 1.0885 (ЕМА50 на дневном графике). В случае его пробоя и дальнейшего снижения EUR/USD может направиться к ключевым среднесрочным уровням поддержки 1.0820 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка и вернет в долгосрочный нисходящий тренд, делая предпочтительными долгосрочные короткие позиции. Стоит отметить, что первый сигнал для реализации данного сценария уже поступил: цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 1.0961 (ЕМА200 на 1-часовом графике).*) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Возврат же цены выше этого уровня может стать, наоборот, началом реализации альтернативного сценария: пробой уровней сопротивления 1.1000, 1.1010 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1040 (ЕМА50 на месячном графике) выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка и направит пару в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и к отметкам 1.1100, 1.1140. В любом случае, выше уровней сопротивления 1.1010, 1.1040 приоритетными станут длинные позиции. **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0920, 1.0900, 1.0885, 1.0820, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0961, 1.1000, 1.1010, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку. Sell Stop 1.0910. Stop-Loss 1.0980. Цели 1.0900, 1.0885, 1.0820, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0980. Stop-Loss 1.0910. Цели 1.1000, 1.1010, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Без точки опоры. Пара застряла во флэте на фоне противоречивой фундаментальной картины

Трейдеры пары евро-доллар продолжают находиться в дезориентированном состоянии. Вчерашний отчёт по росту индекса потребительских цен в США отразил ускорение общей инфляции и плановое замедление базовой. И хотя все компоненты релиза оказались в зелёной зоне, рыночные ожидания относительно дальнейших действий ФРС практически не изменились. Трейдеры почти на 100% уверены в том, что на январском заседании ЦБ сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. При этом вероятность снижения процентной ставки на мартовской встрече составляет на данный момент 65% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Другими словами, опубликованный отчёт не оказал существенного влияния на позиционирование рынка в отношении перспектив политики американского регулятора, несмотря на динамику CPI в декабре. Впрочем, эту главу ещё рано перелистывать. Во-первых, сегодня в США будет опубликован индекс цен производителей. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс продемонстрирует ускорение (до 1,3% г/г с предыдущего значения 0,9%), а стержневой PPI – обновит многомесячный минимум, опустившись до отметки 1,9% (минимальное значение с декабря 2020 года). Если и этот отчёт окажется в зелёной зоне, отразив ускорение всех индикаторов, долларовым быкам трудно будет проигнорировать такие тенденции. Во-вторых, сложившуюся ситуацию ещё не прокомментировали представители ФРС. На мой взгляд, именно это обстоятельство сыграет решающую роль в судьбе гринбека в ближайшей перспективе. Можно сказать, что на данный момент рынок сделал «самостоятельные выводы», суть которых сводится к тому, что Федрезерв сохранит голубиный настрой и весной приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Но если члены Федеральной резервной системы (особенно обладающие правом голоса) ужесточат свою риторику, все эти «самостоятельные выводы» будут нивелированы. Вероятность реализации такого сценария достаточно высока, учитывая предшествующие сигналы: сразу несколько представителей ФРС (Местер, Боуман, Баркин) заявили о том, что необходимо соблюдать ограничительную политику, а праздновать победу над инфляцией ещё рано. Здесь необходимо подчеркнуть, что всё это было сказано ещё до релиза декабрьского CPI. Поэтому к столь флегматичной реакции eur/usd следует относиться, как говорится, «со здоровым скептицизмом»: уже на следующей неделе члены Федрезерва могут «расшевелить» пару своими комментариями. Есть и ещё одна причина того, что пара удержалась на плаву, то есть в рамках 9-й фигуры. Дело в том, что представители ЕЦБ в последнее время озвучивают достаточно ястребиные мессиджи, заверяя рынки в том, что регулятор не станет снижать процентные ставки в обозримом будущем. В частности, вице-президент Центробанка Луис де Гиндос позавчера заявил о том, что темпы дезинфляции, которые фиксировались в 2023 году, с большой долей вероятности замедлятся в текущем году, поэтому смягчать политику «еще не время». Другой представитель ЕЦБ – Роберт Хольцман – пришёл к аналогичным выводам, и при этом подчеркнул, что думать о снижении ставки преждевременно. Более того, по его словам, не существует никаких гарантий смягчения монетарной политики в рамках 2024-го года. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель и вовсе предостерег рынки от закладывания в цены скорого снижения ставок. Другими словами, Европейский Центробанк по-прежнему намерен держать ставки на текущем уровне в течение ближайших месяцев. Каких-либо внятных временных ориентиров здесь нет, но по словам Кристин Лагард, ЕЦБ будет сохранять статус-кво как минимум до июня 2024 года. Впрочем, если инфляция будет снова проявлять «строптивость», то этот временной ориентир будет перемещаться дальше и дальше. Напомню, согласно последним опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в еврозоне неожиданно ускорился. Кроме того, выросла инфляция в Германии и Франции (как общая, так и базовая). И судя по всему, данные тенденции сохранятся. Во-первых, из-за повышения налогов и снижения субсидий в странах еврозоны. Во-вторых – из-за роста нефтяного рынка. Цена нефти марки Brent сегодня превысила 80 долларов за баррель – впервые с декабря прошлого года. Это произошло после вчерашней атаки американцев и британцев по Йемену. На фоне опасений «большой войны» на Ближнем Востоке подорожала нефть не только марки Brent, но и нефть марки WTI. Как полагают аналитики исследовательской платформы MST Marquee, если большая часть транспортных потоков через Ормузский пролив будет остановлена, то влияние на рынок нефти может оказаться в три раза более сильным, чем в период нефтяного кризиса в 70-х годах прошлого века. На фоне такой неопределённости, да ещё и в преддверии выходных дней, трейдеры eur/usd не спешат открывать крупные позиции – ни в сторону юга, ни в сторону севера. Пара залегла в дрейф, и, судя по всему, до конца пятничных торгов будет кружиться вокруг отметки 1,0950, не покидая при этом границы 9-й фигуры. Продажи eur/usd целесообразно рассматривать только после того как медведи закрепятся под уровнем поддержки 1,0920. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,0850 – это верхняя граница облака Kumo, на D1, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands. Лонги целесообразны в том случае, если покупатели закрепятся над таргетом 1,1010 (верхняя граница облака Kumo на четырехчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика и старт сезона отчетов будут в центре внимания

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом в пятницу после вчерашнего всплеска волатильности и неспособности закрепиться на недельном максимуме. Рост инфляции в США стал основой причиной резкой коррекции на фондовых рынках, однако не стоит забывать и о геополитических событиях. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется в плюс 0,1%. Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 4% после начала совместных военных ударов США и их союзников против повстанцев-хуситов в Йемене. Как я отмечал выше, текущая геополитическая ситуация сейчас выходит на первый план. Угроза более широкой войны на Ближнем Востоке и новые горячие точки политических потрясений в Эквадоре и Польше также сильно сказываются на рыночном оптимизме. Тем временем ожидания того, что чиновники прекратят повышать ставки в США и смягчат политику в 2024 году, остаются в центре внимания после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, вышедшей вчера. Сегодня ожидаются цены производителей, что также может повлиять на рыночное направление. Некоторые эксперты отмечают, что реакция на горячий показатель индекса потребительских цен была гораздо более благоприятной, чем она могла бы быть. «Отсутствие крупного падения рынка говорит о присутствии на нем огромного количества денег, которые текут в систему и готовы в любой момент быть задействованы на покупку рисковых активов», – считают в экономисты FAB Global Markets.Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на тему того, когда регулятор собирается понижать ставки, хорошо отразилось на рынках. Лагард заявила, что как только станет достигнута цель банка по инфляции в 2%, только тогда можно говорить, что стоимость заимствований начнет снижаться. Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 1%, чему также способствовал ряд энергетических компаний TotalEnergies SE и Shell Plc, – скажем спасибо рынку нефти.Напомню, сегодня начинается сезон отчетности: некоторые крупнейшие банки США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., собираются опубликовать результаты за четвертый квартал прошлого года, так что должно быть жарко.Тем временем акции криптовалютных компаний продолжили снижение после того, как в четверг были запущены первые в США биржевые фонды ETF на спотовый биткоин. При этом в первый день торгов было продано акций на сумму 4,6 миллиарда долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос, несмотря на вчерашнюю волатильность, остается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4781. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4818. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4865, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4781. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4750 и откроет дорогу к $4722.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долги по кредитным картам американцев быстро увеличиваются

А пока евро и британский фунт гадают с направлением, вчера вышел довольно интересный отчет от Федерального резервного банка Филадельфии, в котором было указано, что уровень просрочек по кредитным картам превысил допандемический уровень, а доля заемщиков, осуществляющих только минимальный платеж, подскочила выше 10% впервые с 2019 года.По данным ФРС Филадельфии, по состоянию на конец сентября почти 3,2% долгов по картам были просрочены как минимум на 30 дней. Это самый высокий показатель за более чем десятилетие, и он более чем на 40 базисных пунктов выше, чем в предыдущем квартале. Подскочила и доля долгов, просроченных на 60 и 90 дней.«В ответ на признаки повышенной нестабильности потребителей банки реже предоставляют кредитные линии и чаще снижают лимиты», - заявили в ФРС Филадельфии. Стоит отметить, что данные охватывают кредиты крупных банков с активами не менее 100 миллиардов долларов.В отчете указано, что давление на финансы домохозяйств в США возросли из-за резкого роста стоимости жизни, который не всегда сопровождался более высокими доходами. По данным Федерального резервного банка Филадельфии, около 10% заемщиков кредитных карт в настоящее время имеют долги на счетах, превышающие 5000 долларов США.В то же время банки сокращают лимиты заимствований, а это означает, что потребители склонны использовать больше существующих кредитных линий. В исследовании сказано, что примерно у каждого десятого пользователя карты баланс достигает 95% от лимита, и такая же доля ежемесячно совершает только минимальный платеж — самый высокий показатель с 2019 года.В ФРС Филадельфии пришли к выводу, что на фоне рекордных процентных ставок по кредитным картам возобновляемые остатки также быстро росли по сравнению с минимумами, которые были достигнуты во время пандемии. В третьем квартале прошлого года такие остатки выросли в совокупности до более чем 600 миллиардов долларов.Но есть и хорошие новости. Согласно данным, американцы куда лучше выплачивают свои жилищные кредиты. После роста долгов во время пандемии, в результате правительственных программ смягчения долгового бремени по ипотечным кредитам в последние кварталы долговые обязательства достигли новых исторических минимумов. Что касается технической картины EUR/USD, то покупатели продолжают сохранять свои позиции, но для полного возврата инициативы быкам нужно забирать контроль над уровнем 1.1000, что позволит нацелиться на повторный тест 1.1035. Уже оттуда можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1111. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0955 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915 либо открывать длинные позиции от 1.0880. Что касается перспектив пары GBP/USD, то спрос на британца остается. Закрепление выше 1.2790 вернет шанс на возврат восходящей тенденции с выходом на 1.2820, оставив надежду и на обновление 1.2850. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2750. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2720 с перспективой выхода на 1.2690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2752 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейшее падение фунта. По этой причине я не стал входить в рынок. Данные по ВВП Великобритании оказались довольно противоречивыми. С одной стороны, месячные темпы оказались лучше прогнозов экономистов, а вот годовая динамика не порадовала. Во второй половине дня давление на пару может возрасти, но для этого, по аналогии со вчерашним днем, нужна высокая инфляция цен производителей в США. Если цифры более-менее порадуют трейдеров, фунт может вырасти, так как поводов для сохранения жесткой политики со стороны ФРС чуть-чуть, но станет меньше. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2765 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2796 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2796 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после снижения ценового давления в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2734 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2765 и 1.2796.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2734 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2701, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае сильной инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2765 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2734 и 1.2701.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.97 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд, казалось подходящим вариантов для продажи доллара в продолжение нисходящей коррекции. Решение было опрометчивым, так как торговать против тренда не самая лучшая идея, за что я и поплатился: по сделке были зафиксированы убытки. Даже несмотря на то, что торговля продолжилась в боковом канале, во второй половине дня все может измениться. Нас ждут новости по американской инфляции. Рост цен производителей в США в конце прошлого года по аналогии со вчерашним индексом CPI, неминуемо приведет к росту американского доллара и росту пары USD/JPY. Если мы увидим и дальше снижение ценового давления, то очевидно Федеральная резервная система будет вынуждена в ближайшее время смягчить свою политику, что ослабит доллар и приведет к нисходящей коррекции USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2, так как всплеск волатильности может быть довольно слабым.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после высокой инфляции в США, что поможет вернуться к недельному максимуму. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.40 и 145.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.44, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после новостей о снижении инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.84 и 144.44.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня не было. Низкая волатильность и не сильно значимая по важности фундаментальной статистика Франции сковали пару в узком боковом канале. Впереди очередная инфляция в США, и по аналогии со вчерашним днем спрос на доллар может вернуться, а евро просесть. Но, стоит понимать, если данные совпадут с прогнозами экономистов, и производственные цены особо не продемонстрируют динамики, скорей всего мы продолжим находиться в рамках бокового канала и в ходе американской сессии. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0986 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ди можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0956 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0986 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0956 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0925, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильных данных о росте ценового давления в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0986 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0956 и 1.0925.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 12.01.2024

Фунт не смог извлечь выгоды от публикации сегодня утром позитивной макро статистики из Великобритании, лишь ненадолго и ненамного укрепившись после нее. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии GBP/USD вновь предприняла попытку прорваться в зону выше важного долгосрочного уровня сопротивления 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике), но затем возобновила снижение, проигнорировав позитивные данные из Великобритании. На момент же публикации данной статьи пара GBP/USD продолжала снижаться в сторону ключевого уровня поддержки 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Если сегодняшняя публикация американских данных по производственной инфляции окажет позитивное влияние на доллар, то после вчерашних индексов CPI стоит ждать новой волны укрепления доллара и падения пары GBP/USD, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Пробой уровня поддержки 1.2735 и краткосрочного уровня поддержки 1.2722 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для начала нисходящей коррекции с целями на уровнях поддержки 1.2641 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2595 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике). В случае их пробоя снижение пары может продлиться до ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2505 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2480 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой выведет GBP/USD в зону и среднесрочного медвежьего рынка. Если в дальнейшем возобладает негативная динамика, то далее GBP/USD направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи локальных уровней поддержки 1.1920, 1.1800.*) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD В альтернативном сценарии цена преодолеет зону ключевых уровней сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике) и направится в сторону максимума 2023 года, достигнутого в декабре на отметке 1.2827, с перспективой дальнейшего роста. Это, в свою очередь, будет означать выход GBP/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает актуальными долгосрочные длинные позиции.Уровни поддержки: 1.2735, 1.2722, 1.2700, 1.2641, 1.2600, 1.2595, 1.2505, 1.2500, 1.2480, 1.2400 Уровни сопротивления: 1.2770, 1.2800, 1.2827, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2720. Stop-Loss 1.2780. Цели 1.2735, 1.2722, 1.2700, 1.2641, 1.2600, 1.2595, 1.2505, 1.2500, 1.2480, 1.2400 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2780. Stop-Loss 1.2720. Цели 1.2800, 1.2827, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена остается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.86 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.86 привели к точку входа на покупку доллара, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Учитывая, что торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Коррекция по паре необходима, но при каждой попытке медведей хоть как-то продавить доллар ниже они нарываются на активные действия покупателей. Вполне возможно, что одной из причин могут быть сегодняшние данные по ценам производителей США, которые способны вырасти по аналогии со вчерашним скачком общего индекса потребительских цен. Если инфляция в США вдруг рванет вверх в конце года, очевидно, что японская иена продолжит падение, а доллар вновь вернется к бычьему рынку, что приведет к укреплению пары USD/JPY. Если данные удивят, а инфляция снизится, снизится и давление на иену, что приведет к нисходящей коррекции пары, чем и попытаюсь воспользоваться. Действовать на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 144.86, которая отлично зарекомендовала себя в первой половине дня. Это даст точку входа на покупку с ростом в район 145.52, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 145.96. Самой дальней целью выступит область 146.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.86 со стороны покупателей во второй половине дня после слабой инфляции, давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.29. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцам только и остается, что надеяться на резкое снижение инфляции в конце прошлого года. Действовать против такого бычьего рынка буду только после неудачного закрепления на 145.52, куда сейчас и направляется пара. Это даст точку входа в рынок в расчете на небольшую нисходящую коррекцию в район 144.86, выбраться за пределы которого сегодня в первого раза не удалось. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 144.86 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.29. Самой дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.52 в ходе американской сессии, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.70.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уровень 2000 долларов может не удержаться в текущем году

В последний месяц 2023 года слабость доллара США помогла золоту достичь рекордных максимумов.Несмотря на то что пока золото торгуется выше $2000 за унцию, инвесторам стоит задуматься, что в новом году этот уровень может не удержаться. Так как более высокие цены сказываются на физическом спросе, оказывая давление на продажи ювелирных изделий и слитков.В то же время возобновление курса доллара США также окажет давление на цены.Самым большим драйвером роста доллара пока остаётся ограничительная монетарная политика Федеральной резервной системы. В этом году рынки могут быть агрессивными в ценообразовании ожидаемого снижения ставок. Если рынок окажется слишком оптимистичным в отношении смягчения денежно-кредитной политики, это может дать новый бычий импульс доллару США. Рыночные ожидания снижения ставок ФРС на 138 б.п. значительно превышают то, что предполагает точечная диаграмма ФРС.Если в полной мере не оправдаются масштабы этих ожидаемых сокращений, цена золота откатится назад.Также несколько снижений ставок текущего года всё равно будут реально высокие, тем самым создавая препятствие для глобального роста драгоценного металла.Исторически золото чувствительно к реальным ставкам в США. До сих пор рынки не отказались от идеи, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки уже в марте, даже несмотря на то, что инфляционное давление пока остаётся повышенным, и достаточно устойчиво. Тем не менее рынки по-прежнему видят более чем 68%-ую вероятность снижения ставки на мартовском заседании FOMC. Но всё равно ряд основных факторов будет поддерживать цену жёлтого металла на исторически высоком уровне. Это повышенные геополитические и торговые риски в 2024 году, так как в 75 странах пройдут выборы. То же окажет основную поддержку ценам на золото. Спрос центральных банков, вызванный геополитическими рисками и необходимостью диверсификации портфеля, остается исторически сильным. Но не может быть полностью устойчивым при ценах выше 2000 долларов за унцию.Соответственно, инвесторам стоит рассчитать свои риски, а также диверсифицировать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Фунт повторяет вчерашний день

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2753 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по ВВП Великобритании порадовали, но трейдеры отреагировали на них достаточно сухо. Очевидно, что вышедшие показатели, в том числе и по промышленному производству, мало вселяют оптимизма в будущее экономики на фоне таких высоких процентных ставок. Во второй половине дня у нас выходят данные по ценам производителей в США. Только очень сильное замедление роста цен, в чем лично я сомневаюсь, спровоцирует дальнейшее укрепление британского фунта. Если цены к концу года вернуться к росту, как это было с общей инфляцией, скорей всего давление на пару возрастет. Действовать на покупку предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2741 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну точку входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка, откуда можно будет дотянуться до 1.2781 – новое внутридневное сопротивление. Прорыв и закрепление выше этого уровня на фоне очень мягкой инфляции в США укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2823, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2741, а там и средние скользящие у нас расположены, давление на фунт вернется. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2716. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2690 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но пробиться ниже 1.2753 не удалось. Теперь нужно всерьез думать над тем, как защищать недельный максимум 1.2781. Только формирование там ложного пробоя после выхода инфляционной статистики даст подходящую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения в район поддержки 1.2741. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2716. Самой дальней целью будет область 1.2690, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2781, что более вероятно, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2823. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2716.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа не хватило буквально пары пунктов. Так что вся история теперь по аналогии со вчерашним днем переносится на американскую сессию. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной фундаментальной статистики вновь отразилось на рынке, а вот заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард оказали небольшое давление на рисковые активы. Трейдеры на рынке фьючерсов пересмотрели в большую сторону количество понижения ставки со стороны европейского регулятора и теперь ожидается их, как минимум шесть. Впереди у нас индекс цен производителей США. И пускай это не такие важные данные, как потребительская инфляция, но все же обратить внимание на этот показатель стоит. Снижение цен ослабит позиции доллара и приведет к более активному восстановлению евро, тогда как резкий рост цен, по аналогии со вчерашним днем, может вернуть давление на пару, чем и планирую воспользоваться. В случае возврата ценового давления действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0956. Это даст подходящую точку входа, и приведет к движение вверх в район 1.0996. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона определяет развитие бычьего сценария, дав шанс на покупку с движением к 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. Но такой сценарий возможен при очень сильном снижении инфляции в США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 во второй половине дня, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля ведется в рамках бокового канала, шансы на падение евро довольно высоки. Для этого нужен очередной инфляционный скачек в США в конце прошлого года, что отодвинет планы ФРС по снижению ставок и укрепит позиции доллара. В случае бычьей реакции на данные, только формирование ложного пробоя в районе 1.0996 укажет на наличие продавцов в рынке и приведет к движению пары вниз в район 1.0956, где расположились и средние скользящие. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку входа в рынок с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после ряда американской статистики, а также отсутствия медведей на 1.0996, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: покупателям доллара нужны новые доказательства

Доллар резко укрепился в четверг сразу после публикации (в 13:30 GMT) данных по инфляции в США. Как следует из представленных данных, индекс потребительских цен в декабре ускорился, до +0,3% и до +3,4%, после роста в предыдущем месяце на +0,1% и +3,1% соответственно. При этом показатель годового базового CPI снизился в декабре с +4,0% до +3,9%. Эти данные превзошли прогнозы экономистов, придав доллару бычий импульс. Его индекс DXY подскочил после их публикации к 4-дневному максимуму и к отметке 102.51. Ускорение инфляции в США значительно уменьшило вероятность скорого начала смягчения монетарной политики ФРС, сдвинув его сроки на 2-е полугодие (до публикации многие участники рынка закладывали в цены первое снижение процентной ставки ФРС уже в марте). Это также стало одним из доводов в пользу сохранения текущей политики ФРС без изменений. Тем не менее в дальнейшем доллар вновь перешел к снижению, а индекс доллара DXY вернулся к отметке 102.00, вблизи которой он находится и в первой половине сегодняшнего торгового дня. Стоит отметить, что основные фондовые индексы США вновь перешли к росту, указывая на рост «аппетитов к риску», а американские гособлигации вновь разворачиваются вниз. Вкупе с ростом фондовых индексов это оказывает давление на доллар. Между тем внимание участников рынка переключилось на публикацию сегодня в 13:30 (GMT) данных по производственной инфляции в США: предполагается рост индекса цен производителей PPI в декабре с 0,0% до +0,1% и с +0,9% до +1,3% в годовом выражении. *) см. Экономический календарь Очевидно, что покупателям доллара нужны дополнительные свидетельства и доводы в пользу возобновления длинных позиций. Вполне возможно, что сегодняшняя публикация индексов PPI и станет таким драйвером, чтобы участники рынка сильнее поверили в возможность сохранения процентной ставки ФРС более продолжительное время. Между тем сегодня утром (в 07:00 GMT) Офис национальной статистики Великобритании (ONS) сообщил о росте британского ВВП в ноябре на +0,3% (против -0,3% в октябре и прогноза в +0,2%) При этом промышленное производство и производство в секторе обрабатывающей промышленности выросли в ноябре на +0,3% и +0,4% соответственно после сокращения на -1,2% и -1,3% в предыдущем периоде. Фунт лишь ненадолго и ненамного вырос после этих благоприятных данных. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Накануне новогодних праздников пара GBP/USD достигла самого высокого уровня за пять месяцев вблизи отметки 1.2827, но затем снизилась более чем на 200 пунктов. В первую же неделю нового года фунт получил новую поддержку от опубликованных более высоких данных по деловой активности в Великобритании, а также статистики по кредитованию (объём потребительского кредитования прибавил в ноябре +2,005 млрд фунтов вместо +1,4 млрд фунтов по прогнозу). Сегодня пара GBP/USD вновь предприняла попытку прорваться в зону выше важного долгосрочного уровня сопротивления 1.2770, но затем возобновила снижение, проигнорировав позитивные данные из Великобритании. На момент же публикации данной статьи пара GBP/USD продолжала снижаться в сторону ключевого уровня поддержки 1.2735, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Если сегодняшняя публикация американских данных по производственной инфляции окажет позитивное влияние на доллар, то после вчерашних индексов CPI стоит ждать новой волны укрепления доллара и падения пары GBP/USD. В альтернативном сценарии GBP/USD пробьет сопротивление на 1.2770 и продолжит рост (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 12.01.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз, аналитика

Второй день подряд японская йена пытается извлечь выгоду в паре USD/JPY.Но вряд ли она будет иметь продолжение. Так как новогоднее разрушительное землетрясение в Японии, падение темпов инфляции в Токио и слабые данные о росте заработной платы способны задержать план Банка Японии об изменении совей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Но геополитические риски, параллельно с экономическими проблемами Китая, продолжают поддерживать йену в статусе относительной гавани.С другой стороны, по паре USD/JPY, несмотря на ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы и довольно высокие данные потребительской инфляции в США, рынки по-прежнему рассчитывают на большую вероятность снижения ставок уже на мартовском заседании FOMC. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар США. Тем не менее нынешняя доходность казначейских облигаций США помогает ограничить любое существенное снижение.Опираясь на вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон, будет разумным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем утверждать, что медведи сильнее, а недавнее восстановление пары USD/JPY с многомесячного минимума выдохлось.Тем более что сегодня будет опубликован индекс цен производителей PPI США, который параллельно с выступлением президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари может повлиять на доллар США и дать новый импульс.С технической точки зрения пара USD/JPY расположена около психологической отметки 145,00. А на недельном графике в восходящем тренде.Но учитывая, что осцилляторы на 1-часовом графике держатся на отрицательной территории, некоторые последующие продажи ниже 100-часовой простой скользящей средней (SMA) будут рассматриваться как новый триггер для внутридневных медведей.С другой стороны, устойчивое укрепление, выходящее за пределы 146,00, может привести к дальнейшему подъёму пары USD/JPY к месячному пику в области 146,40, достигнутому вчера.Импульсное движение позволит быкам нацелиться на отметку 147,00, а затем бросить вызов 100-дневной SMA.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс