На рынках опасаются, что старт начала снижения ставок ФРС и других мировых ЦБ будет перенесен на более поздние сроки (ожидаем

Вторая неделя нового года завершилась общим повышением мировых фондовых индексов, которое компенсировало так называемое после новогоднее снижение на волне частичной фиксации прибыли, ознаменовавшее весьма успешное ралли конца прошлого года. В общем, если рассматривать рыночную картину, то можно говорить о том, что начало года на рынках характеризуется общей боковой динамикой из-за отсутствия четкой и ясной картины у инвесторов, какие же они все-таки будут предпринимать действия из-за неоднозначной картины вокруг темы вероятного старта снижения уровня процентных ставок ФРС и, возможно, других мировых ЦБ. Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в Америке, а также заявления некоторых членов ФРС в отношении необходимости начала снижения процентных ставок уже в марте этого года, резко контрастируют со словами руководителя Федрезерва Дж. Пауэлла, который по итогам декабрьского заседания ЦБ дал понять, что уже в этом году регулятор может приступить к снижению процентных ставок. Напомним, что данные индекса потребительских цен (CPI) показали рост инфляции в годовом выражении до 3.4% против 3.1%. Помимо этого, представленные в начале месяца значения количества новых рабочих мест в американской экономике также продемонстрировали рост более 200 000. И на этом фоне два голосующих члена Комитета по открытому рынку (FOMC) Р. Бостик и Л. Местер в начале прошлой недели сообщили, что, вероятно, еще рано начинать снижение процентных ставок в марте этого года. Кроме этого, Бостик в это воскресенье заявил, что, похоже, снижение инфляции до целевого показателя 2% замедлится в ближайшие месяцы и снижение может быть более медленным, чем сейчас предполагается. Также он добавил, что, вероятно, значения инфляции будут «раскачиваться» без какого-то определенного направления. Фактически Бостик сделал предположение о том, что значение индекса потребительских цен может остаться в диапазоне от 3.0% до 3.7%, двигаясь в боковом тренде. Мы в предыдущей статье затрагивали тему вероятного торможения уровня инфляции в районе 3%, что, похоже, совпадает со взглядом Бостика. Что ожидать на рынках на этой неделе? На этой неделе будут публиковаться данные по потребительской инфляции в еврозоне и Британии, где также ожидается повышение показателей. Кроме выхода еще ряда важных экономических новостей из США и Европы, ожидаются выступления ряда членов ФРС и главы ЕЦБ К. Лагард. Полагаем, что отсутствие явной определенности в сроках начала снижения ставок в Америке, а тем более, например, в Европе, вынудит участников рынка проявлять сдержанность в ожидании свежей экономической статистики и выступлений представителей ФРС и ЕЦБ. Их мнения о том, когда нужно будет начинать снижение ставок или вообще пока прикрыть эту тему для обсуждений, будут играть заметную роль в решениях инвесторов, так как могут определить общую динамику настроений на рынках на ближайшее время. Прогноз дня: EUR/USD Пара также, скорее всего, в ожидании публикации важных данных экономической статистики будет двигаться до конца текущей недели в диапазоне 1.0900-1.1000. AUD/USD Пара, вероятнее всего, будет торговаться до конца текущей недели в боковом диапазоне 0.6655-0.6740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.01.24

Детали экономического календаря от 12 января В прошлую пятницу были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании. Спад замедлился с -0,5% до -0,1% (год к году). Однако стоит отметить, что предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону с 0,4% до -0,5%, в то время как прогноз ожидал роста на 0,7%. После публикации данных фунт стерлингов ослаб в стоимости. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по ценам производителей, где темпы роста ускорились с 0,8% до 1,0%. Изменение не столь значительное, при том что ожидали рост до 1,3%. В результате это новость практически никак не отреагировала в пользу доллара США. Разбор торговых графиков от 12 января Цикл коррекции по паре EUR/USD сменился боковым ходом, при котором котировка движется в рамках замкнутой амплитуды 1.0900/1.1000. Это движение указывает на завершение коррекционного цикла, а также на рост объема длинных позиций по евро. Валютная пара GBP/USD движется в верхней области бокового канала 1.2600/1.2800. Это ценовое колебание указывает на рост объема длинных позиций, однако радикальных изменений по-прежнему не наблюдается на торговом графике. Экономический календарь на 15 января Сегодня ожидается публикация данных по промышленному производству в Евросоюзе, темпы спада которых могут замедлиться с -6,6% до -5,5%. На этом публикация важных статистических данных завершается, т.к. в Соединенных Штатах выходной день по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Торговый план – EUR/USD 15 января В соответствии с теорией работы с каналом трейдеры ориентируются на два основных метода: отскок и пробой относительно той или иной границы флета. Эта стратегия считается наиболее оптимальной до тех пор, пока канал не завершит формирование. Стоит отметить, что в данное время котировка движется верхней области канала 1.0950/1.1000, что указывает на рост объема длинных позиций. Торговый план – GBP/USD 15 января Работа в границах бокового канала по-прежнему ведется среди трейдеров. Тактика отскока цены от одного из контрольных уровней возможна до момента завершения боковой формации. Стоит отметить, что флет это временное проявление цены. Основной тактикой работы в канале считается метод пробоя, при котором выявляется настрой участников рынка относительно последующего ценового движения. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт вновь остались без ориентиров. Видеопрогноз на 15 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0986 может привести к росту евро в район 1.1035 и 1.1076 Прорыв 1.0938 может привести к распродажам евро в район 1.0906 и 1.0879 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2781 может привести к росту фунта в район 1.2823 и 1.2853 Прорыв 1.2728 может привести к распродажам фунта в район 1.2690 и 1.2650 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 145.52 может привести к росту фунта в район 145.96 и 146.38 Прорыв 144.95 может привести к распродажам фунта в район 144.39 и 143.69 Еврозона: Индекс оптовых цен Германии Изменение объема промышленного производства еврозоны Сальдо баланса внешней торговли еврозоны США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Борьба за максимумы продолжается

S&P500Обзор 15.01Рынок США. Борьба за максимумы продолжаетсяГлавные индексы США в пятницу: Доу -0.3%, NASDAQ +0%, S&P500 +0.1%, S&P500 4783, диапазон 4730 - 4830.Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись незначительно изменившись по сравнению со вчерашним днем, в то время как промышленный индекс Dow Jones и Russell 2000 снизились на 0,3% и 0,2% соответственно. Приглушенное завершение последовало за мягким началом отчетного периода за четвертый квартал, что задало прохладный тон, поскольку участники с нетерпением ждут предстоящих финансовых результатов. Компонент Dow UnitedHealth (UNH 521,51, -18,17, -3,4%), Delta Air Lines (DAL 38,47, -3,79, -9,0%), Bank of America (BAC 32,80, -0,35, -1,1%) и Wells Fargo (WFC 47,40, -1,64, -3,3%) проигрывали в этом отношении.JPMorgan Chase (JPM 169,05, -1,25, -0,7%) и Citigroup (C 52,62, +0,54, +1,0%) также вошли в число известных компаний, отчитавшихся о прибылях. Первые сначала торговались вверх, а затем развернулись, в то время как вторые начали торговаться слабо и закрылись с прибылью. Покупатели колебались после относительно мягкого начала сезона отчетности, отчасти из-за того, что S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones торгуются вблизи исторических максимумов. Вскоре после открытия индекс S&P 500 торговался выше своего исторического максимума, достигнув отметки 4802. Этот первоначальный толчок вверх был частично реакцией на более прохладный, чем ожидалось, отчет об индексе цен производителей (PPI) за декабрь, который в конечном итоге повлиял на ценовое поведение на рынке казначейских облигаций больше, чем на фондовом рынке. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям на фьючерсном рынке федеральных фондов, снизилась сегодня на 12 базисных пунктов до 4,15%. Доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 3,95%.Приятный отчет по индексу цен производителей также заставил участников пересмотреть ожидания снижения ставок. Рынок фьючерсов на федеральные фонды теперь видит вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC с вероятностью 79,4% против вероятности 73,2% вчера и вероятности 68,1% неделю назад.Примечательно, что вчера ожидания снижения ставок также возросли, несмотря на декабрьский отчет по индексу потребительских цен, который оказался не совсем тем, что рынок надеялся увидеть, что позволяет предположить, что рынок не верит в вероятность повторного ускорения инфляции. Геополитическая тревога также стала частью сегодняшнего повествования, после того как США и Великобритания нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена. Индекс S&P 500: +0,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,3%Индекс Nasdaq Composite: -0,3%S&P Midcap 400: -1,9%Рассел 2000: -3,8%Обзор экономических данных:Индекс цен производителей за декабрь -0,1% (консенсус 0,1%); Пред был пересмотрен до -0,1% с 0,0%; Базовый индекс цен производителей за декабрь 0,0% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,0%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляция на оптовом уровне взята под контроль, при этом в нескольких компонентах проявляется дефляция, и, как ожидается, это приведет к более благоприятным показателям инфляции для индекса цен PCE, который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС.Напоминаем, что рынок будет закрыт в понедельник в честь Дня Мартина Лютера Кинга.Энергетика: Нефть Брент 78.30 долл.Вывод: Рынок пока не определился будет ли новый рост или сначала коррекция. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Борьба за максимумы продолжается

S&P500Обзор 15.01Рынок США: Борьба за максимумы продолжаетсяГлавные индексы США в пятницу: Доу - 0.3% NASDAQ +0%, S&P500 + 0.1%S&P500 4783 диапазон 4730 - 4830Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись незначительно изменившись по сравнению со вчерашним днем, в то время как промышленный индекс Dow Jones и Russell 2000 снизились на 0,3% и 0,2% соответственно. Приглушенное завершение последовало за мягким началом отчетного периода за четвертый квартал, что задало прохладный тон, поскольку участники с нетерпением ждут предстоящих финансовых результатов. Компонент Dow UnitedHealth ( UNH 521,51, -18,17, -3,4%), Delta Air Lines ( DAL 38,47, -3,79, -9,0%), Bank of America ( BAC 32,80, -0,35, -1,1%) и Wells Fargo ( WFC 47,40, -1,64, -3,3%) проигрывали в этом отношении.JPMorgan Chase ( JPM 169,05, -1,25, -0,7%) и Citigroup ( C 52,62, +0,54, +1,0%) также вошли в число известных компаний, отчитавшихся о прибылях. Первые сначала торговались вверх, а затем развернулись, в то время как вторые начали торговаться слабо и закрылись с прибылью. Покупатели колебались после относительно мягкого начала сезона отчетности, отчасти из-за того, что S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones торгуются вблизи исторических максимумов. Вскоре после открытия индекс S&P 500 торговался выше своего исторического максимума, достигнув отметки 4802. Этот первоначальный толчок вверх был частично реакцией на более прохладный, чем ожидалось, отчет об индексе цен производителей (PPI) за декабрь, который в конечном итоге повлиял на ценовое поведение на рынке казначейских облигаций больше, чем на фондовом рынке. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям на фьючерсном рынке федеральных фондов, снизилась сегодня на 12 базисных пунктов до 4,15%. Доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 3,95%.Приятный отчет по индексу цен производителей также заставил участников пересмотреть ожидания снижения ставок. Рынок фьючерсов на федеральные фонды теперь видит вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC с вероятностью 79,4% против вероятности 73,2% вчера и вероятности 68,1% неделю назад.Примечательно, что вчера ожидания снижения ставок также возросли, несмотря на декабрьский отчет по индексу потребительских цен, который оказался не совсем тем, что рынок надеялся увидеть, что позволяет предположить, что рынок не верит в вероятность повторного ускорения инфляции. Геополитическая тревога также стала частью сегодняшнего повествования после того, как США и Великобритания нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена. Индекс S&P 500: +0,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,3%Индекс Nasdaq Composite: -0,3%S&P Midcap 400: -1,9%Рассел 2000: -3,8%Обзор экономических данных:Индекс цен производителей за декабрь -0,1% (консенсус 0,1%); Пред был пересмотрен до -0,1% с 0,0%; Базовый индекс цен производителей за декабрь 0,0% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,0%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляция на оптовом уровне взята под контроль, при этом в нескольких компонентах проявляется дефляция, и, как ожидается, это приведет к более благоприятным показателям инфляции для индекса цен PCE, который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС.Напоминаем, что рынок будет закрыт в понедельник в честь Дня Мартина Лютера Кинга.Энергетика: Нефть брент 78.30 долл.Вывод: Рынок пока не определился будет ли новый рост или сначала коррекция. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ снизит процентные ставки минимум четыре раза

А пока евро и британский фунт остаются в рамках канала и не демонстрируют никакой динамики, трейдеры продолжают гадать сколько раз Европейский центральный банк понизит ставки в этом году. Напомню, что в конце прошлой недели выступила президент ЕЦБ Кристин Лагард, заявившая, что пока инфляция не вернется к 2,0%, никто со снижением стоимости заимствований торопиться не будет. Несмотря на это, ряд экономистов ожидает, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки целых четыре раза в этом году – и все благодаря инфляции, которая снижается быстрее, чем предполагалось ранее. По данным опроса Bloomberg, экономисты ожидают, что первое сокращение, каждое из которых будет составлять 25 базисных пунктов, начнется уже в июне этого года. Затем последует снижение в сентябре, октябре и декабре, что приведет к снижению ставки по депозитам до 3%. Хотя это на один шаг больше, чем ожидалось в обзоре прошлого месяца, в целом прогноз носит довольно консервативный характер, так как ранее акцент делался сразу на шесть снижений, начина я с апреля.В конце прошлого года Европейский центральный банк объявил, что закончил со своим циклом повышения ставок, который начался с середины 2022 года. Теперь центральный банк ждет, как принятые решения повлияют на экономику и инфляцию. И если по первому пункту все еще более-менее ровно, рецессия не наступила, то с ценами все просто замечательно. Довольно активное замедление ценового давления, зафиксированное в конце прошлого года, позволяет экономистам и трейдерам делать довольно оптимистичные прогнозы. В настоящее время для европейских политиков самым главным моментом является динамика заработной платы в первой половине 2024 года. Данные помогут убедиться в том, что рост заработной платы не приведет к очередному инфляционному скачку, позволив ЕЦБ добиться замедления до целевого показателя в 2%.Экономисты ожидают более быстрого снижения цен и в 2024 году инфляцию в районе 2,3%. Это ниже на 0,3 процентных пункта по сравнению с декабрьским опросом. Однако европейскому регулятору по-прежнему предстоит пройти тернистый путь, так как по прогнозам, дальнейшее замедление роста цен до 2,1% состоится только в середине 2025 года.Такой сценарий соответствует предупреждениям чиновников ЕЦБ, которые на прошлой неделе заявили, что резкое замедление прошлого года не продолжится в 2024 году, отчасти потому, что правительства постепенно прекращают помощь, предназначенную для решения проблемы высокой стоимости жизни.Базовый уровень инфляции, который не включает в себя волатильные категории в виде энергоносителей и продуктов питания, в этом году видится ниже, но к целевому уровню ЕЦБ в 2,2% опустится лишь в 2025-м.Согласно опросу, за рецессией во второй половине 2023 года последует постепенное восстановление, которое будет набирать скорость в течение этого года. Ожидания роста остались без изменений в 2024 году и были пересмотрены в сторону повышения на 0,1% в 2025 году.Что касается технической картины EUR/USD, то покупатели продолжают сохранять свои позиции, но для полного возврата инициативы быкам нужно забирать контроль над уровнем 1.1000, что позволит нацелиться на повторный тест 1.1035. Уже оттуда можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1111. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0955 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915 либо открывать длинные позиции от 1.0880. Что касается перспектив пары GBP/USD, то спрос на британца остается. Закрепление выше 1.2790 вернет шанс на возврат восходящей тенденции с выходом на 1.2820, оставив надежду и на обновление 1.2850. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2750. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2720 с перспективой выхода на 1.2690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы евро и доллара на этой неделе: Аналитический прогноз. Возможен тест отметки 1,12 перед падением

Прошлая неделя была насыщена важными экономическими событиями, но сдвинуть рынок с места не удалось. Боковик по паре EUR/USD сохраняется. Теперь фокус смещается на заседания ЕЦБ и ФРС в конце месяца. Ожидается, что до конца января у пары EUR/USD будет возможность протестировать уровень 1,1200, прежде чем она возобновит нисходящий тренд. Рассмотрим ближайшие события и попробуем определить на что будут реагировать трейдеры основной валютной пары. Итак, недавно опубликованные данные инфляции по США превысили прогнозы. Месячный ИПЦ вырос на 0,3% против ожидаемых 0,2%, и увеличился до 3,4% годовых с предыдущих 3,1%. Прогнозируемый показатель составлял 3,2%. Основной индекс потребительских цен также вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, соответствуя прогнозам, однако его годовой рост снизился с 4,0% до 3,9%, в то время как ожидалось 3,8%. Эта новость благоприятна для американского доллара, поскольку это подразумевает, что ФРС может быть вынуждена поддерживать высокий уровень процентных ставок дольше, чем предполагалось. Валютная пара EUR/USD сначала резко упала с 1,0990 до 1,0930 после публикации новостей, но затем потери были компенсированы и курс вернулся к отметке 1,0980, где он и находился перед объявлением данных об инфляции. Тем не менее цена не поднялась выше и дневной максимум 1,0998, достигнутый до публикации данных, не был превышен. Таким образом, курс в основном остается в пределах диапазона 1,0900–1,0990, в котором он находится с 2 января, после того как была преодолена отметка 1,1000. В котировках в течение последних 10 дней не происходит значительных изменений. Что ожидается дальше? На следующей неделе важных экономических данных не предвидится. В США в понедельник выходной в честь Дня Мартина Лютера Кинга. И все же будет на что обратить внимание. В США фокус прикован к розничным продажам, потребительскому доверию в Мичигане и экспортно-импортным ценам. За показателями жилищного сектора, такими как разрешения на строительство, ввод нового жилья и продажи домов на вторичном рынке, также рынки будут внимательно следить, наряду с выступлениями различных должностных лиц ФРС. За рубежом Китай займет центральное место, представив важнейшие данные, включая рост ВВП в четвертом квартале, розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы и индекс цен на жилье. Тем временем картина мировой экономики будет определяться уровнем инфляции и розничными продажами в Великобритании и Канаде. Германия внесет свой вклад в индекс экономических настроений ZEW, а Япония опубликует данные по инфляции. Наконец, в еврозоне инвесторы будут следить за выступлениями главы ЕЦБ Кристин Лагард и данными по торговому балансу и промышленному производству. Важные события ожидаются в конце месяца: заседание Европейского центрального банка пройдет 25 января, а заседание Федеральной резервной системы – 31 января.Что же будет с рынком до конца месяца? Пока прогнозы остаются неизменными. Предполагается, что валютная пара EUR/USD сначала выйдет из текущего узкого диапазона 1,0900–1,0990, в котором она находится с начала января, опустившись до отметок 1,0820. После этого ожидается, что курс начнет расти, обновляя максимумы, достигнутые в конце прошлого года. В январе пара, вероятно, достигнет уровня 1,1200 и выше перед началом среднесрочного тренда на укрепление доллара, цели которого будут ниже паритета. На сегодняшний день, вероятность того, что ФРС приступит к уменьшению процентных ставок в марте оценивается рынками в 75%, что на 7% выше, чем неделю назад. Параллельно, доходность казначейских облигаций США сохраняет свое недавнее падение, ограничивая возможности для укрепления американского доллара. В то же время, на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке и увеличения напряженности между Китаем и Тайванем, доллар США получает поддержку за счет притока капитала в безопасные активы. Инвесторы ведут себя сдержанно перед публикацией значимых данных о ВВП Китая. Это происходит после неожиданного решения Народного банка Китая не снижать ставку по линии среднесрочного кредитования.Экономика: А была ли рецессия? Что касается потенциальной рецессии и предполагаемого снижения процентных ставок, то крупные инвесторы переосмысливают свои стратегии развития рынка на 2024 год, учитывая устойчивость мировой экономики. Их интерес к гособлигациям охладел и они отвергают акции крупных технологических гигантов. Внимание направлено на привлекательные акции в секторах, долгое время страдавших от опасений о предстоящем экономическом спаде, который так и не реализовался. Резкий всплеск в облигационном рынке, начавшийся в октябре, замедлился из-за укрепления экономических данных, включая недавние данные о занятости в США, что ослабило ожидания скорого ослабления монетарной политики. Несмотря на то что фондовые рынки, разогретые до предела, по-прежнему уязвимы перед потенциальным обрушением ставок на смягчение политики, некоторые финансовые менеджеры убеждены, что стабильный экономический рост будет способствовать росту акций компаний с малой капитализацией, банков и циклических компаний. Это может привести к возвращению осторожных инвестиций на рынок акций. Есть распространенное мнение о том, что при 22-летнем максимуме стоимости заимствований в США и рекордном пике в еврозоне предприятия столкнутся с трудностями и безработица вырастет. Это побудит ЦБ к скорому ослаблению политики, но сюрпризом этого года может стать возобновление экономического роста. Перспективы роста, несомненно, ослабли: ВБ на прошлой неделе предсказал, что мировая экономика движется к худшим за последние полвека показателям роста за последние 30 лет. При этом Германия, крупнейшая экономика Европы, столкнулась с нестабильным началом года. Если экономика действительно будет держаться лучше, чем ожидалось, это может вызвать разочарование, поскольку запланированного снижения ставок может и не произойти. Доллар в этом случае выиграет. Влияние покупателей на рынке все еще сохраняется. Но в средне- и долгосрочной перспективе превалируют продавцы, сохраняя преимущество. Текущие уровни поддержки расположены на отметках: 102,15, 102,00 и 101,80. Что касается уровней сопротивления, они находятся на уровнях: 102,50, 102,70 и 102,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ прошлую пятницу во второй половине дня тест цены 1.2734 произошел во момент, когда индикатор MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Аналогичная история произошла и с покупками по цене 1.2765. Там MACD также ушел далеко вверх от нулевой отметки, так что покупать на максимумах не имели никакого смысла. Вышедшие данные по изменению объема ВВП Великобритании не помогли фунту продолжить рост. В месячном периоде экономика выросла, а вот за квартал сократилась, так что ничего хорошего в этом пока нет. Данные по инфляции в США также не изменили расстановку сил, так как цены производителей в годовом исчислении также вернулись к росту, что может подпортить ФРС планы по снижению процентных ставок в начале этого года. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю торговлю и дальше в рамках бокового канала. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2765 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2796 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2796 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно, но только в рамках бокового канала, в котором мы провели остаток прошлой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2745 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2765 и 1.2796.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2745 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2701, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2765 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2745 и 1.2701.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВ прошлую пятницу во второй половине дня тест цены 144.84 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд казалось подходящей точкой входа в рынок на продажу доллара в расчете на небольшую коррекцию, что и произошло. В результате пара просела на 40 пунктов. Покупки на отскок от 144.44 позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли. Данные по инфляции в США оказали давление на доллар, но продавцам так и не удалось закрепиться в районе недельного минимума, что указывает на слабость японской йены. Сегодняшние данные по изменению объема агрегата денежной массы и изменению объема заказов на оборудование в Японии не сильно помогли исправить ситуацию на рынке. Скорей всего трейдеры будут пользоваться подобного рода снижениями и набирать длинные позиции в продолжение развития бычьего тренда. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.48 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.16 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение развития тренда, особенно после активной защиты покупатели дневного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.48 и 146.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.09 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.44, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.09 и 144.44.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ прошлую пятницу во второй половине дня тест цены 1.0956 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз нулевой отметки, так что я не стал входить в рынок на продажу, особенно после довольно разносторонней статистики по США. Других точек образовано не было. Вышедшие данные по индексу потребительских цен Франции и Испании, а также выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна позволили сохранить спрос на евро перед отчетом по ценам производителей в США. Инфляционная статистика не сильно повлияло на пару, так как в месячном исчислении инфляция сократилась, а в годовом выросла, что вряд ли как-то отразится на будущих планах Федеральной резервной системы. Сегодня у нас лишь индекс оптовых цен Германии, изменение объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. От этих отчетов ничего не зависит, так что можно на них особо внимание не обращать. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2 в рамках бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0986 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках бокового канала, так как вряд ли сегодня пара выберется за его пределы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0959 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0986 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0959 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0925, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачных действий покупателей в район крупного максимума прошлой пятницы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0986 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0959 и 1.0925.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро vs доллар: у кого больше шансов на этой неделе?

На прошлой неделе пара евро-доллар продемонстрировала скромный рост, поднявшись всего лишь на 0,07%. Удастся ли в ближайшее время европейской валюте развить восходящий импульс и вырвать преимущество у своего главного конкурента? Или она по-прежнему продолжит играть с гринбеком в перетягивание каната? Тяжелая борьба за превосходство В минувший вторник пара EUR/USD упала до 1,09191, прежде чем подняться в четверг до 1,09994. В начале недели евро оказался под давлением ожиданий трейдеров относительно декабрьского отчета по росту потребительских цен в США. Долларовые быки надеялись, что релиз окажется более сильным, и это сможет еще больше ослабить голубиные настроения рынка в отношении дальнейшей политики ФРС. Что ж, эти надежды оправдались лишь частично. Данные по американской инфляции действительно оказались горячее прогнозов. В декабре общий показатель поднялся на 0,3% в месячном выражении и на 3,4% в годовом.Но несмотря на это, инвесторы не снизили своих ожиданий относительно мартовского сокращения в США, а, наоборот, повысили их, впечатлившись первым за много месяцев замедлением базовой инфляции. В прошлом месяце показатель снизился с 4,0% до 3,9%, что и стало главной причиной укрепления голубиных настроений трейдеров, и как следствие, падения доллара. Дальнейшему росту уверенности рынка в скором монетарном развороте ФРС способствовал опубликованный в пятницу индекс цен производителей в США (PPI), который оказался мягче, чем прогнозировалось. В декабре рост годового базового показателя составил 1,8%, что ниже предыдущего значения 2% и ожидаемого 1,9%. Это увеличило шансы на дальнейшее снижение роста цен в предстоящие месяцы.Из-за слабой инфляционной статистики трейдеры повысили вероятность того, что Федрезерв инициирует первое снижение процентных ставок уже в марте, почти до 80%, тогда как еще в начале прошлой недели она составляла менее 65%. На этом фоне доходность американских 10-летних гособлигаций резко упала с 4,06% до 3,93%, что оказало давление на доллар. Однако извлечь выгоду из этой ситуации евро не смог, поскольку на рынках в тот день наблюдались антирисковые настроения. В пятницу гринбек получил существенную поддержку после того, как американские и британские военные нанесли десятки авиаударов по Йемену в отместку за нападение поддерживаемых Ираном сил Хуситов на судоходство в Красном море. Это привело к расширению регионального конфликта, вызванного войной Израиля в Газе.В результате прошедшую семидневку мажор евро-доллар завершил на отметке 1 0948, показав довольно слабую позитивную динамику. Однако на старте новой недели расстановка сил в паре EUR/USD сместилась более явно в сторону европейской валюты. На момент подготовки публикации котировка поднялась до уровня 1 0967. Прямо сейчас поддержку евро оказывают комментарии главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, прозвучавшие на выходных. В субботу чиновник заявил, что центральный банк получит данные, которые позволят ему принять решение о начале монетарного разворота, только к июню. Также он подчеркнул, что преждевременные действия регулятора могут оказаться обреченными на провал. Как будет вести себя EUR/USD на этой неделе? Понедельник: 15 января рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому основным фактором движения мажора будут европейские данные. Сегодня ожидается выход статистики по оптовым ценам и ВВП Германии, а также данные по промышленному производству еврозоны. Сейчас экономисты прогнозируют снижение оптовых цен на 0,3% в декабре и сокращение крупнейшей экономики ЕС в 2023 году на 0,3%.Если эксперты окажутся правы, это может привести к усилению голубиных настроений рынка относительно дальнейшей монетарной политики ЕЦБ и ослаблению евро против доллара. С другой стороны, пара EUR/USD сегодня может получить поддержку от более сильных данных по объему промышленного производства за ноябрь. По прогнозам экономистов, положительное сальдо торгового баланса увеличилось с 11,1 млрд евро до 12,5 млрд евро. Вторник:16 января внимание трейдеров будет сфокусировано на окончательной статистике по инфляции в Германии и индексе экономических настроений от ZEW. Ожидается, что последние данные окажут большее влияние на EUR/USD. Сейчас экономисты прогнозируют, что в январе индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился с 12,8 до 12,7, но при этом ожидают роста показателя по еврозоне с 23 до 25. Позитивные данные придадут евро восходящий импульс. Также поддержку паре EUR/USD во вторник может оказать более слабый индекс производственной активности NY Empire State. Если он укажет на дополнительные признаки замедления экономического роста в США, это подстегнет рыночные спекуляции по поводу более раннего снижения ставок со стороны ФРС. Среда: 17 января фокус внимания инвесторов будет смещен на окончательную статистику по инфляции в ЕС. Пересмотр предварительных данных за декабрь в сторону повышения может заставить трейдеров снизить вероятность разворота ЕЦБ в первой половине 2024 года. Это будет позитивным фактором для евро. С другой стороны, доллар также может получить в среду поддержку, если опубликованные в этот день данные по розничным продажам укажут на тенденцию к росту потребительских расходов, которая может ускорить инфляцию, обусловленную спросом. Сейчас экономисты прогнозируют, что в прошлом месяце розничные продажи в США увеличились на 0,4% после роста на 0,3% в ноябре.Четверг: 18 января ключевым триггером для EUR/USD станет публикация протоколов последнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Более ястребиные минутки повысят спрос на евро.С другой стороны, в этот день поддержку доллару могут оказать сильные данные с американского рынка труда. В четверг выйдет еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице.Дальнейшее снижение показателя укажет на все еще напряженный рынок труда США, что является весомым аргументом для ФРС в пользу сохранения ставок высокими в течение более длительного времени. Пятница: Завершит напряженную неделю для евро статистика по ценам производителей в Германии. Если рынок увидит падение показателя, это может вызвать опасения по поводу дальнейшего снижения инфляции и снова вернуть на стол более голубиный сценарий относительно политики ЕЦБ. В таком случае евро упадет. Для доллара в этот день главным ценообразующим фактором должны стать предварительные данные по потребительским настроениям в Мичигане за январь. Сейчас экономисты прогнозируют, что показатель снизится с 69,7 до 69,6, что может оказать некоторое давление на гринбек. На что еще обратить внимание на этой неделе: Помимо выхода статистики, в ближайшие дни инвесторы должны следить за комментариями представителей центральных банков. На этой неделе в экономическом календаре запланированы выступления Кристин Лагард, Луиса де Гиндоса, Пьеро Чиполлоне, Элизабет Маккол из ЕЦБ, а также Кристофа Уоллера, Майкла Барра, Джона Уильямса, Рафаэля Бостика и Мэри Дейли из ФРС.В зависимости от того, риторика каких чиновников окажется более ястребиной: европейских или американских, та валюта и получит больше возможностей для роста. Техническая картина по EUR/USD Валютная пара EUR/USD, похоже, теряет свой бычий импет, который был заметен в декабре. На минувшей неделе котировка несколько раз столкнулась с продажами около своей 20-дневной скользящей средней, что может свидетельствовать о растущем интересе продавцов. Дневной анализ предполагает возможное усиление давления со стороны медведей на EUR/USD в ближайшие сессии. Нисходящая тенденция может усилиться, если курс опустится ниже уровня 1,0800.Однако на недельном графике технические индикаторы показывают неопределенность относительно будущего движения пары.Чтобы вырвать преимущество, покупателям крайне важно пробить январский максимум 1,1000 и преодолеть уровень сопротивления 1,1072. Это откроет быкам быстрый путь к отметке 1,1100. Между тем индикатор относительной силы RSI на отметке 50,76 предполагает рост пары EUR/USD до уровня 1,1100, прежде чем она станет перекупленной и войдет в зону нисходящей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар откупают

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.86 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.86 привели к точку входа на покупку доллара, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 145.52 позволило отлично зайти в рынок на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 70 пунктов. Прорыв и обратный тест 144.86 в продолжение медвежьего рынка вылился в точку входа и падение пары еще на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Пятничные данные по инфляции в США ослабили позиции американского доллара во второй половине дня, сохранив пару в боковом канале. Однако, как вы можете сейчас видеть на графике, покупатели постепенно выбрали все пятничное движение в расчете на продолжение восходящего тренда, наблюдаемого с конца прошлого года. Давление на иену сохраняется, особенно после выхода довольно слабой статистики по изменению объема заказов на оборудование в Японии, что еще раз подтверждает слабость экономики и необходимость ее поддержки через сохранение отрицательных процентных ставок. Идеальным сценарием на покупку сегодня вижу снижение USD/JPY в район поддержки 144.95, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа на покупку с ростом в район 145.52. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 145.96. Самой дальней целью выступит область 146.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.95 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что позволит сохранить торговлю в рамках канала и приведет к небольшой нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.39. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но сохранить преимущество не смогли. Доказать в рынке свое присутствие сегодня можно после роста и формирования ложного пробоя в районе все того же сопротивления 145.52. Это станет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения и прорыва поддержки 144.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.39, где действовать начнут уже более активно покупатели. Самой дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.52, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.65.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 15 по 20 января, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0949 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1038 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0949 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1046 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1080 - откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0949 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1038 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня линии,цена может начать движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0949 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.1000 – верхний фрактал (дневная свеча от 11.01.2024 года). При тестировании этого уровня, возможно, откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0949 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.1000 – верхний фрактал (дневная свеча от 11.01.2024 года). При тестировании этого уровня, возможно, откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0949 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз, с целью, 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 15 по 20 января, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2897 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх, с целью 1.2990 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена, от уровня 1.2747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2852 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх, с целью 1.2897 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2897 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вниз, с целью 1.2826 – верхний фрактал (недельная свеча от 24.12.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2747 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2790 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью верхний фрактал – 1.2828 (дневная свеча от 28.12.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2747 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2790 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью верхний фрактал – 1.2828 (дневная свеча от 28.12.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2747 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2790 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается начать движение вниз, с целью исторический уровень поддержки – 1.2733 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, $(USDollar)Index от 15 января

GBP/USD Анализ: На графике основной пары английского фунта стерлингов направление тренда с октября прошлого года задает алгоритм восходящей волны. Последний участок этой волны с конца ноября корректирует основное направление. Волна имеет вид сдвигающейся плоскости. Её структура на сегодня не завершена. Котировки находятся в узком коридоре между зонами встречного направления. Прогноз: В первой половине недели ожидается боковой настрой движения английского фунта, с восходящим вектором. Рост курса возможен не далее расчётного сопротивления. Далее в этой зоне можно рассчитывать на повышение волатильности, смену направления и возврат к медвежьему направлению. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2820/1.2870 Поддержка: - 1.2610/1.2560 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота могут использоваться в торговых сделках. AUD/USD Анализ: На графике австралийской валюты в паре против американского доллара наибольший интерес вызывает незавершённая восходящая волновая модель от 13 октября прошлого года. В её структуре близится к окончанию средняя часть (В). На графике этот участок выглядит как растянутая плоскость. Котировки пары находятся между встречными зонами потенциального разворота разных ТФ. Прогноз: На протяжении ближайших суток ожидается общий восходящий вектор, с возвратом цены до расчетного сопротивления. После возможного давления на эту зону далее можно ждать формирование разворота. Начало медвежьего курса вероятно к концу недели. Снижение вероятно не далее зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6740/0.6790 Поддержка: - 0.6590/0.6540 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала могут стать убыточными. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота могут использоваться дробным лотом в торговых сделках. USD/CHF Анализ: Котировки швейцарского франка на графике мажора продолжают формировать нисходящую плоскость. В её структуре с конца декабря стала развиваться заключительная часть (С). В рамках этого участка в последние два месяца формируется горизонтальная коррекция. Структура этого движения не показывает завершенность. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового вектора движения. В первые дни можно рассчитывать на завершения нисходящего настроя. После чего цену ждет разворот и начало подъема. При смене курса не исключён кратковременный прокол нижней границы зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8660/0.8710 Поддержка: - 0.8450/0.8400 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Покупки: после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота могут использоваться в торговле. Безопасней торговый лот уменьшить. EUR/JPY Анализ: С конца декабря прошлого года на графике кроссовой пары евро/японская йена развивается восходящая волновая конструкция. На недельном масштабе графика эта волна образует новый участок основного тренда. Котировки достигли нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны. В структуре назрела необходимость коррекции. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение ценового снижения, с понижением курса до расчётной поддержки. В первые пару дней не исключен кратковременный подъем цены, не далее расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.40/159.90 Поддержка: - 157.20/156.70 Рекомендации: Покупки: из-за ожидаемо малого потенциала могут быть рискованны. Продажи: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота могут использоваться для совершения сделок. AUD/JPY Краткий анализ: Тренд кросса австралийский доллар/японская иена в последние годы направлен вверх. Незавершённый участок в краткосрочной перспективе коррекционный, ведёт отсчёт с середины июня прошлого года. Его структура на момент анализа близка к завершению. Котировки пары зажаты между уровнями потенциального разворота разных масштабов. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней возможно повторное давление на зону сопротивления. Во второй половине недели можно ждать формирование разворота и ход цены вниз, вплоть до уровней поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 97.60/92.10 Поддержка: - 93.50/93.00 Рекомендации Покупки: не имеют большого потенциала и могут принести убытки. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: На графике индекса доллара США продолжает своё доминирование стартовавшая в октябре прошлого года нисходящая волна. С середины декабря котировки корректируются, образуя растянутую плоскость. Структура коррекции на момент анализа не выглядит законченной. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового вектора движения индекса. В ближайшие пару дней нельзя исключать кратковременный отскок в район зоны сопротивления. Нисходящий вектор более вероятен ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.80/103.00 Поддержка: - 101.40/101.20 Рекомендации Условий для покупок доллара США в ближайшую неделю не предвидится. В период ослабления позиций доллара прибыльными станут сделки на укрепление позиций национальных валют в основных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67000-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67124. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66761. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.01.2024- 0.67486. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68586. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66761-0.67124, Take Profit 1-0.67486, Take Profit 2-0.68586.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62350-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62200-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62146. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62496. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2024-0.61795. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61585. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62146-0.62496, Take Profit 1-0.61795, Take Profit 2-0.61585. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33430-1.33570. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33970. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33523. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.01.2024- 1.34419. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35263. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.33523-1.33970, Take Profit 1-1.34419, Take Profit 2-1.35263.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, EUR/GBP, GOLD от 15 января

EUR/USD Анализ: На конце начавшейся в прошлом году бычьей волны мажора общеевропейской валюты продолжает своё формирование коррекционная плоскость. В её структуре развивается заключительный участок. Волновой уровень встречных отрезков на момент анализа недостаточен для начала разворота. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение бокового вектора движения. После вероятной попытки давления на зону сопротивления можно ждать смену вектора и ход цены к зоне поддержки. При смене направления нельзя исключать кратковременный прорыв верхней границы зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Покупки: довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: будут возможны после появления подтвержденных сигналов разворота на используемых вами ТС в районе сопротивления. USD/JPY Анализ: С ноября прошлого года котировки мажора японской йены движутся вниз. Давление последних недель прорвало нижнюю границу сильной поддержки крупного таймфрейма, вызвав ответный откат цены вверх. Перед продолжением ценового снижения должна завершиться фаза коррекции. Прогноз: На предстоящей неделе высока вероятность продолжения общего бычьего вектора движения цены. Перед этим возможен кратковременное снижение к зоне поддержки. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу предварительного недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 148.10/148.60 Поддержка: - 143.90/143.40 Рекомендации: Продажи: довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Покупки: после появления подтвержденных сигналов разворота могут быть использованы малым лотом для получения прибыли. GBP/JPY Анализ: На графике кросса английского фунта против японской йены направление краткосрочного тренда задает бычья волна от 7 декабря прошлого года. Этот участок движения обладает разворотным потенциалом, выходя за рамки коррекции предыдущей волны. К настоящему времени цена образует промежуточный откат. Прогноз: На текущей неделе ожидается продолжение восходящего вектора движения цены. В ближайшие пару дней возможно снижение и давление на зону поддержку. Разворот и возобновление хода цены вверх более вероятен к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 187.50/188.00 Поддержка: - 183.80/183.30 Рекомендации: Продажи: для подобных сделок на рынке кросса условий нет. Покупки: после появления соответствующих сигналов разворота в районе поддержки могут использоваться в торговле. USD/CAD Анализ: Направление ценовых колебаний мажорной пары канадского доллара с ноября прошлого года задаётся алгоритмом нисходящей волны. С конца года навстречу развивается волновая конструкция, не выходящая за рамки коррекции. Котировки находятся у нижнего края мощной зоны потенциального разворота. Прогноз: На предстоящей неделе высока вероятность сохранения общего бокового настроя ценовых колебаний. В первые дни можно ждать давления на зону сопротивления. С высокой вероятностью далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление снижения, вплоть до района поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3430/1.3480 Поддержка: - 1.3280/1.3230 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и несут высокую долю риска. Продажи: станут возможными после появления в районе расчётной поддержки соответствующих сигналов разворота используемых вами ТС. EUR/GBP Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция графика кросса евро/английский фунт ведет отсчёт с начала февраля прошлого года. С июня котировки в боковом дрейфе образует коррекционную часть (В), не завершённую до сих пор. Котировки кросса зажаты в узком коридоре между мощными зонами потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжения нисходящего вектора движения. В районе зоны поддержки далее цену ожидает формирование разворота и начало хода вверх. Наибольшая активность вероятно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8680/0.8730 Поддержка: - 0.8530/0.8480 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен с зоной поддержки. Покупки: до появления в районе зоны поддержки бесперспективны. GOLD Анализ: В хаосе боковых перемещений с декабря прошлого года на графике золота стала развиваться нисходящая волна. На более крупной волновой конструкции этот участок стал формировать коррекцию. Проведённые по экстремумам линии на графике пары показывают ценовую фигуру "горизонтальный вымпел", не оконченную на момент анализа. Прогноз: На предстоящей неделе высока вероятность сохранения общего бокового настроя ценовых колебаний. В первые дни можно ждать давление на район зоны сопротивления. С высокой вероятностью далее можно рассчитывать на формирование разворота и начало снижения. Ожидаемый размах хода курса вниз ограничивает расчетная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2060.0/2075.0 Поддержка: - 2000.0/1985.0 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и несут высокую долю риска. Продажи: станут возможными после появления в районе расчётной поддержки соответствующих сигналов разворота используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2753 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Уже после выхода данных по США во второй половине дня возврат и обратный тест 1.2741 дали сигнал на покупку с движением фунта в район 1.2781. Но даже если вы и пропустили эту точку входа, всегда можно было перезайти в продажи после неудачного закрепления выше 1.2781, что привело к движению пары вниз в район 1.2741.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США хоть и привели к всплеску волатильности фунта, но выбраться за пределы бокового канала не позволили. GBP/USD по прежнему имеет все шансы на продолжение роста, но в последнее время мы все чаще наблюдаем за неудачными попытками прорыва 1.2780, что довольно плохо для восходящей тенденции, наблюдаемой с начала этого года. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что после хороших пятничных данных по ВВП покупатели могут попытаться продолжить рост. В случае снижения GBP/USD действовать буду в районе новой поддержки 1.2728, образованной по итогам прошлой недели. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции в развитие бычьего рынка. Это также позволит вернуть GBP/USD в район нового сопротивления 1.2781. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2823. Самой дальней целью выступит максимум 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2728 в первой половине дня, медведи получат преимущество. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2690. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока много проблем, но и выпускать пару за пределы верхней границы бокового канала они не собираются. Лишь формирование ложного пробоя на 1.2781 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2728 – поддержке, образованной по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2690. Самой дальней целью будет область 1.2650, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2781, а пока все к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2823. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2728.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс