Новости рынка - cтраница №2552

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2552

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеBITCOIN - возможно среднесрочно на понижение на пробой 24769Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю ростом. Инвесторы ждут позитива из США

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Инвесторы находятся в нервном ожидании публикации ключевых данных о занятости в Соединенных Штатах за сентябрь. Кроме того, трейдеры анализируют статистические данные по странам региона. При этом максимальный рост сегодня зафиксирован у ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4%. Этот показатель повышается вторую сессию подряд. Тем временем французский CAC 40 набрал 0,25%, британский FTSE 100 увеличился на 0,2%, а немецкий DAX прибавил 0,4%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг голландского поставщика платежных услуг Adyen взлетела на 3,4%. Накануне американский независимый инвестиционный банк TD Cowen начал их аналитическое покрытие с рейтингом «наравне с рынком».Котировки голландского поставщика медицинской техники Philips обвалились на 9,6%. Ранее Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США заявило о том, что не удовлетворено работой компании над отзывом продукции.Рыночная капитализация британского страховщика Aviva подскочила на 9% из-за слухов о возможном поглощении компании.Цена акций британской инвестиционной компании Legal & General Group выросла на 3%.Стоимость ценных бумаг другой британской компании по управлению инвестициями – St. James's Place – поднялась на 1,1%.Котировки британского поставщика страховых и финансовых услуг Prudential подскочили на 2,4%.Рыночная капитализация европейских горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto, Anglo American и и Glencore выросла на 1,4%, 0,5%, 0,6% и 0,7% соответственно.Настроения на рынкеВ пятницу трейдеры анализируют свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, по итогам августа объем заказов промышленных предприятий Германии вырос на 3,9% по сравнению с июлем. При этом августовский показатель более чем вдвое превзошел прогнозы аналитиков.В пятницу будут опубликованы ключевые макроэкономические данные по занятости в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на дальнейшие продажи на рынках облигаций. Так, сегодня появится статистика заявок на пособие по безработице в стране и данные по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства Америки.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Инвесторы анализировали статистические данные по странам региона, а также множественные новости из Соединенных Штатов.При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний автомобилестроительного и авиационного секторов, а максимальное падение – у нефтедобывающих компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%. Французский CAC 40 набрал 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,5%, приостановил свое трехдневное снижение, а немецкий DAX прибавил 0,15%.Стоимость ценных бумаг британского банка Metro Bank обвалилась на 29,6%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания ведет переговоры об экстренном привлечении капитала с целью укрепления своего баланс. Согласно информации Reuters, банк рассматривает возможность привлечь до 600 млн фунтов дополнительного капитала.Котировки международной табачной компании Imperial Brands выросли на 3,3% после того, как она анонсировала программу выкупа собственных ценных бумаг на сумму 1,34 млрд долларов. Кроме того, руководство Imperial Brands подтвердило годовой прогноз.Рыночная капитализация ювелирного ритейлера Pandora взлетела на 8% – до максимальной отметки за последние полтора года – благодаря повышению целей роста. Цена акций французского производителя подвижных составов Alstom упала на 36,9%. Компания предупредила о том, что свободный денежный поток за полный год будет негативным из-за наращивания производства и задержек с выполнением заказов.Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies снизилась на 1,5%.Котировки шведско-американского производителя систем безопасности для транспортных средств Autoliv подорожали на 0,5% на новости о том, что компания сократит еще 300 рабочих мест и закроет представительство в Нидерландах. Напомним, в июне текущего года руководство Autoliv объявило об увольнении 8 тыс. сотрудников по всему миру.Рыночная капитализация французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon увеличилась на 1,5%. Накануне компания договорилась о реструктуризации долга и привлечении 1,2 млрд евро от консорциума инвесторов во главе с чешским миллиардером Даниэлом Кршетинским.Цена акций шведского автомобилестроителя Volvo Car выросла на 2,6% после того как компания отчиталась об увеличении продаж автомобилей в ушедшем месяце на 25% в годовом выражении.Стоимость ценных бумаг британского производителя сигарет, табака и других никотиновых продуктов British American Tobacco поднялась на 1,3%.Котировки итальянской банковской группы Banco BPM подскочили на 1,2%.Рыночная капитализация итальянского конгломерата банков Banca Mediolanum увеличилась на 0,2%.В четверг трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), по итогам августа совокупный объем немецкого экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы снизился на 1,2% относительно июля. Показатель позапрошлого месяца стал минимальным с марта 2022 года. При этом аналитики в среднем предполагали падение экспорта на 0,4%. Объем импорта ФРГ в августе неожиданно просел на 0,4% – до минимального уровня с января 2022 года. Эксперты прогнозировал подъем показателя на 0,5%. Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 16,6 млрд евро по сравнению с июльскими 15,9 млрд евро. Аналитики предполагали положительное сальдо в размере 15 млрд евро.Тем временем Национальное статистическое управление Франции (Insee) сообщило о том, что объемы промышленного производства в стране снизились в августе на 0,3% по сравнению с июлем. Эксперты в среднем ожидали падения показателя на 0,4%.Объемы промышленного производства в Испании упали в августе на 3,4% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,1%. К слову, показатель промышленного производства в Испании снижается пятый месяц подряд.В четверг европейские трейдеры анализировали также данные по занятости в Соединенных Штатах, опубликованные в среду. Негативные тенденции на американском рынке труда спровоцировали откат доходности гособлигаций США с 16-летних максимумов.Так, в последние недели доходность американских казначейских бондов перманентно росла на фоне пересмотра инвесторами вероятности сохранения ставок Федеральной резервной системой на повышенных уровнях в ближайшем будущем. Накануне доходность 10-летних государственных облигаций США достигла 4,884% — максимума за последние 16 лет.Однако уже в четверг продажи на рынках облигаций резко остановились из-за публикации более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в частном секторе Америки. На момент написания материала доходность 10-летних американских бондов составляет 4,7498%.Тем временем динамика доходности европейских государственных облигаций демонстрирует смешанные настроения. Доходность 10-летних немецких бондов увеличилась на 2 базисных пункта – до 2,961%, а инверсия кривой доходности гособлигаций Германии достигла минимума с марта.Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций в четверг стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,39%, S&P 500 набрал 0,81%, а NASDAQ Composite увеличился на 1,35%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рис бежит из плова: доллар, похоже, переборщил со специями, но пока неясно, перерастет ли в полноценный спад его коррекция

В пятницу гринбек остается под давлением после того, как закрылся в минусе в четверг второй день подряд. За это время «американец» подешевел примерно на 0,7%. По словам стратегов RBC Capital Markets, курс доллара снижается, поскольку инвесторы переходят от наличных к акциям и облигациям. «Недавнее ралли доллара было вызвано переходом к наличным деньгам на фоне падения рынков. Сейчас мы видим обратное ценовое движение тому, что мы наблюдали на протяжении большей части 2022 года, когда облигации и акции падали, а доллар выигрывал», – отметили они. С одной стороны, участниками рынка движет боязнь упустить выгоду. Индекс S&P 500 упал на 8% с конца июля, и заметно подешевевшие акции в глазах трейдеров стали выглядеть привлекательными. На следующей неделе в Америке стартует сезон корпоративной отчетности за третий квартал. 13 октября опубликуют результаты JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo, входящие в так называемую «большую четверку» банков Соединенных Штатов. Ожидается, что компании из списка S&P 500 увеличат прибыль в третьем квартале на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этой неделе индекс S&P 500 просел до минимальных значений с начала июня в области 4 200, и инвесторы надеются, что рынок нащупал «дно». Распродажи третьего квартала остаются позади, и трейдеры начинают покупать акции на четвертый квартал, рассчитывая на то, что он может быть довольно хорошим. С другой стороны, инвесторы по-прежнему опасаются, что если ФРС сохранит жесткую позицию, что-то сломается в американской экономике. Индекс VIX, известный еще как индикатор страха Уолл-стрит, во вторник достиг четырехмесячного максимума, поднявшись выше ключевого уровня в 20. По информации агентства Bloomberg, стоимость страховки от дефолта на крупнейшие американские банки (CDS) снова начала расти, что напоминает события марта этого года, когда в Соединенных Штатах разразился региональный банковский кризис. Поэтому неудивительно, что инвесторы вернулись к покупкам трежерис, что привело к снижению доходности «десятилеток» с 16-летних максимумов в 4,9% до 4,7%. Эти шаги последовали за распродажей, которая началась после того, как в прошлом месяце ФРС дала понять, что ставки останутся высокими в течение более длительного времени. Скачок доходности трежерис на этой неделе до самых высоких уровней с августа 2007 года привел к увеличению затрат на финансирование для предприятий и потребителей. Восстановление на долговом рынке США сигнализировало о возросших опасениях относительно потенциальной экономической слабости. Снижение доходности трежерис также стало катализатором падения нефтяных котировок. В конце сентября стоимость черного золота марки WTI превысила $94 за баррель на фоне устойчивого мирового спроса и решения производителей сырья продлить сокращение добычи до конца 2023 года. Однако опасения по поводу замедления крупнейшей экономики мира спровоцировали откат котировок до минимумов с 30 августа в области $82 за баррель. Отступление доходности трежерис с недавних максимумов и резкое падение цен на нефть привели к ослаблению позиций доллара. Индекс USD просел почти на 1%, снизившись с 11-месячного максимума, зафиксированного во вторник около 107,30, до пятидневного минимума в пятницу в районе 106,30. Некоторые аналитики считают, что коррекция американской валюты может продолжиться, если доходность трежерис и цены на нефть будут снижаться. «Дальнейшее ослабление доллара будет иметь место, если пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США покажет признаки охлаждения рынка труда. Мы считаем, что консенсус-прогноз, подразумевающий рост показателя на 170 тыс., задает высокую планку», – сообщили специалисты KBC Bank. Гринбек может отреагировать на негативный сюрприз более чувствительно, чем на позитивный, считают эксперты Commerzbank. «Позитивный сюрприз, скорее всего, лишь подтвердит ожидания рынка и, таким образом, не окажет дополнительной поддержки доллару, если, конечно, отчет по рынку труда не окажется исключительно хорошим. С другой стороны, даже небольшое разочарование может оказать серьезное давление на американскую валюту», – сказали они. «Пятничные данные по занятости решат, вырастет ли доходность 10-летних казначейских облигаций США до 5% или снизится до 4,5%. Число рабочих мест, превышающее прогнозы, может спровоцировать еще одну волну покупки доллара и продажу облигаций», – отметили стратеги Societe Generale. «Мы думаем, что доллар просто взял передышку в преддверии публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Еще один положительный сюрприз, и мы не удивимся, если доллар и 10-летние казначейские облигации США протестируют недавние максимумы», – сообщили специалисты National Australia Bank. Ситуация по-прежнему такова, что ФРС проявляет свою «ястребиную» позицию гораздо больше, чем другие ведущие центральные банки, говорят эксперты Macquarie Group. «Впереди у нас есть еще пара месяцев укрепления доллара, прежде всего благодаря опережающим темпам экономического роста в США, а затем, в конечном итоге, и неприятию риска. Но мы ожидаем крупную распродажу доллара в 2024 году, когда центральные банки начнут сокращать ставки, а ФРС возглавит кампанию по смягчению», – заявили они. Коррекция доллара находит не слишком много сторонников, отмечают аналитики ING. Они видят возможности для «ястребиного» пересмотра доходности краткосрочных облигаций США и считают, что риски повышения курса гринбека остаются существенными. «Даже если данные по американской занятости выйдут в соответствии с консенсус-прогнозом, этого может оказаться достаточно, чтобы закрепить ожидания более высоких ставок ФРС на более длительный срок, что является ключевым фактором недавнего роста доллара. В таком случае пара EUR/USD может снова опуститься ниже отметки 1,0500», – сказали они. В ING предупреждают, что пара GBP/USD тоже выглядит уязвимой к отскоку доллара, и пока слишком рано исключать движение к отметке 1,2000. Ключевой отчет по рынку труда США определит, что зафиксирует ли евро двенадцатое подряд отрицательное закрытие недели, а фунт – пятое. Пауза в росте доллара обеспечила им столь необходимую передышку. Неспособность пары EUR/USD восстановиться выше уровня 1,0600 спровоцирует повторное посещение минимумов с начала года около 1,0450. Далее в игру может вступить круглая отметка 1,0400. С другой стороны, если барьер 1,0600 будет преодолен, следующей целями покупателей станет отметка 1,0615 (21-дневная скользящая средняя) на пути к 1,0640 (уровень коррекции Фибо на 38,2%). Что касается пары GBP/USD, в качестве первоначального сопротивления выступает отметка 1,2200 (уровень коррекции Фибо на 23,6%), за которой идут 1,2250 (100-дневная скользящая средняя) и 1,2300. Между тем уровень 1,2150 (50-дневная скользящая средняя) формирует ближайшую поддержку, утрата которой приведет к снижению в направлении 1,2100 и 1,2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин консолидируется вблизи уровня $27k: стоит ли ждать бычий прорыв на выходных?

На текущей неделе Биткоин проявил себя довольно вяло, что обусловлено заметным снижением торговой активности. Заметная консолидация цены криптовалюты проходит в районе $27k-$27,5k, и BTC пока успешно удерживает эту область, что подкрепляет веру в потенциальный бычий рывок к $28k. И это действительно может создать благоприятную почву для бычьего прорыва в ближайшее время, с целью закрепления выше уровня $28k для дальнейшего движения к $30k.Однако стоит взглянуть на эту перспективу с определенной долей скепсиса. Так, на выходных обычно наблюдается снижение торговой активности, что может стать препятствием для дальнейшего роста криптовалюты. Исходя из этого, даже если Биткоин будет продемонстрировать некоторые признаки роста, в выходные его динамика может замедлиться, так и не достигнув желанной цели в виде закрепления выше $28k.Фундаментальные факторы Основной фокус внимания инвесторов на этой неделе находится на рынке труда и постепенному снижению числа безработных. Данные о динамике безработицы, изменении почасовой заработной платы и вакансиях, предоставленные Бюро труда США, окончательно расставят все запятые в состоянии рынка труда. Возможный рост заработной платы и предполагаемое снижение безработицы может указывать на усиление инфляционных тенденций из-за конкуренции работодателей за рабочую силу.Инвесторы интерпретируют это как признак того, что в сентябре спрос на товары и услуги в США оставался на высоком уровне благодаря стойкому экономическому росту. Это может предоставить Федеральной резервной системе основание для рассмотрения повышения процентной ставки на заседании 1 ноября. Это, в свою очередь, негативно скажется на высокорисковых активах, в первую очередь криптовалютах и акциях. В то же время ведущие банки США указывают на эффективное воздействие монетарной политики ФРС. Аналитик Citi отмечают, что, несмотря на сильные данные по рынку труда, происходит стабильное и нарастающее замедление потребительских расходов в США в текущем году. Однако эксперты полагают, что процесс движется довольно медленно, что может спровоцировать очередной шаг повышения ключевой ставки либо еще более длительное удержание текущих показателей в 2024.Анализ BTCUSD По итогам 5 октября Биткоин безуспешно протестировал область $28k-$28,1k, после чего начал снижение к локальному уровню поддержки $27,5k. Наблюдается постепенное снижение максимумов цены во время заходов цены выше уровня $28k. Это может указывать на усиление медвежьих объемов либо на общий спад торговой активности в преддверие выходных. Несмотря на неудачный ретест $28k, уровень $27,5k Биткоин уверенно держит.По состоянию на 6 октября криптовалюта торгуется вблизи уровня $27,5k при суточных объемах торгов $11,6 миллиарда. На данном этапе наблюдается локальный всплеск торговой активности при восходящем движении цены BTC. Это позитивный сигнал, указывающий на стабильно высокие бычьи объемы, что в конечном итоге может привести к пробою ключевой цели текущей недели – $28k.Технические метрики продолжают удерживать высокие позиции в бычьей зоне, что также подтверждает наличие покупателя. Если мы говорим о локальных уровнях, то противоборство быков и медведей проходит в области $27k-$28k. Если же речь идет о более фундаментальных отметках, то бычья идея по BTC с потенциалом до $30k актуальна до тех пор, пока Bitcoin держится выше линии нисходящего тренда – $26,6k. При пробое данной зоны, цена отправится на ретест уровня $25k с перспективой еще более глубокого падения.ИтогиКрупные покупатели продолжают проявлять интерес к BTC, а теперь к ним присоединились и майнеры, которые увеличили свои запасы на 35% в сравнении с сентябрем. При этом цена находится под 200WMA, что является хорошим местом для долгосрочных покупок. Что касается краткосрочных целей, то BTC на данном этапе ближе к пробою уровня $28k, дальнейшему движению на $30k. Однако снижение торговой активности на выходных может отсрочить момент успешного пробоя данного уровня, а потому ожидаем консолидации BTC в узком диапазоне $27,5k-$28k до конца текущей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD устроит апокалипсис

Если кто-то думает, что деньги на рынке теряют только новички, он ошибается. Глядя на динамику спекулятивного позиционирования по доллару США и зная, что с ним происходило в течение года, можно прийти к любопытному выводу. Рынок как будто водит за нос хедж-фонды, чтобы в конечном итоге оставить их в дураках. И это обстоятельство дает надежду «быкам» по EUR/USD. Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАНа протяжении первой половины года инвесторы были уверены, что в третьем или в четвертом кварталах случится рецессия. Ставка по федеральным фондам вряд ли вырастет выше 5%, а на старте 2024 начнется ее снижение или так называемый «голубиный» разворот Федрезерва. Он будет идти очень быстро, и к концу следующего года стоимость заимствований опустится на 100 б.п. В итоге доллар США обязан был падать, что и предполагало большинство экспертов Reuters. Их прогноз по EUR/USD на финише 2023 составлял 1,12. Некоторые экономисты говорили про 1,15. Увы, но ставка на ослабление «американца» не сработала. ФРС дала понять, что на этот раз никакой помощи финансовым рынкам не будет. Центробанк намерен лишь один раз снизить ставку по федеральным фондам в 2024 и не исключает ее роста до 5,75% в 2023. Он взял на вооружении политику «выше и дольше». Стоимость заимствований будет находиться на плато длительный период времени. Если, конечно, макроэкономическая статистика позволит. Первым всадником апокалипсиса может оказаться уже сентябрьский отчет о рынке труда США. Bloomberg считает, что по итогам первого месяца осени он сохранит свою силу, а вот в октябре из-за массовых забастовок в автопроме и резкого ужесточения финансовых условий занятость вне сельскохозяйственного сектора будет увеличиваться на менее чем 100 тыс. в месяц. Такая ее динамика спровоцирует резкий рост безработицы, снижение зарплат и вернет на рынок разговоры о рецессии. В результате доходность казначейских облигаций США упадет, а «быки» по EUR/USD разовьют контратаку. Динамика доходности облигаций и средних зарплат в СШАОднако, кто знает, возможно апокалипсис произойдет уже в начале октября после выхода сентябрьской статистики по занятости. Представьте себе, какой удар будет нанесен по доллару США, если non-farm payrolls замедлятся до +70-90 тыс.? Все тут же забудут и про слабость экономики еврозоны, и про нежелание ЕЦБ дальше повышать ставку по депозитам. Инвесторов будет занимать только обвал доходности казначейских облигаций и взлет EUR/USD. Такой риск, безусловно, есть, однако, на мой взгляд, его шансы невелики. А цифры на уровне +120-170 тыс. приведут лишь к временному росту основной валютной пары. Спустя некоторое время все вернется на круги своя. Технически возвращение котировок EUR/USD в диапазон справедливой стоимости 1,053-1,077 можно расценивать как успех «быков». Тем не менее нисходящий тренд остается в силе. Поэтому отбой от сопротивлений на 1,0595 и 1,0645 либо падение ниже 1,053 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРабочая неделя близится к завершению, формируя очередную длинную тень на недельной свече. Если игрокам на повышение удастся сохранить текущий результат, то можно ожидать, что отбой от недельного облака (1,0542) получит своё развитие . Это означает, что игроки на повышение приступят к реализации следующих задач – ликвидация дневного мёртвого креста (1,0614 – 1,0665 – 1,0717) и тестирование таких сильных уровней, как месячный среднесрочный тренд (1,0722) и недельный краткосрочный тренд (1,0756). Если игроки на повышение не справятся с этим, то может сформироваться консолидация. Обретение новых смыслов для игроков на понижение возможно только после надёжного пробоя заключительной поддержки месячного золотого креста Ишимоку (1,0442). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение закрепились выше недельной долгосрочной тенденции (1,0517). Ориентирами для подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на 1,0568 – 1,0585 – 1,0619. Потеря 1,0517 может вернуть на рынок медвежьи планы и настроения. В этом случае наиболее важной задачей станет обновление минимального экстремума (1,0449), поддержку на этом пути могут оказать 1,0483 – 1,0466 (классические Пивот уровни).***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение закрыли день выше района 1,2135 – 1,2153 (месячный среднесрочный + дневной краткосрочный тренды). Близится завершение рабочей недели, сохранение текущего характера недельной свечи позволит рассматривать новые перспективы для подъёма. Так ближайшими сопротивлениями могут послужить уровни дневного креста Ишимоку (1,2294 – 1,2374), а далее в работу вступят месячные и недельные ориентиры. Завершение дневной коррекции и формирование отбоя от района 1,2135-53 позволит рассматривать возможности восстановления нисходящего тренда (1,2036) и откроет дорогу к верхней границе недельного облака Ишимоку (1,1940). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение завладели основным преимуществом. В результате они сейчас тестируют первое сопротивление классических Пивот уровней (1,2219), далее расположены 1,2252 (R2) и 1,2308 (R3). Чтобы изменить действующий баланс сил игрокам на понижение нужно вернут себе ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в диапазоне 1,2163 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2138 (недельная долгосрочная тенденция). После этого внимание медведей внутри дня будет направлено на прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2130 – 1,2074 – 1,2041). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 06.10.2023

Еще до минувшей среды пара EUR/USD снижалась 11 недель подряд, углубляясь в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0765 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.1045 (ЕМА200 на недельном графике). Тем не менее в среду вектор движения пары сменился на противоположный, и после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0542 (ЕМА200 на 1-часовом графике) EUR/USD перешла в зону краткосрочного бычьего рынка. Пока что это движение можно рассматривать как коррекцию после внушительного снижения, но если восходящая коррекция продолжится, то цели на уровнях 1.0633 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.0676 (ЕМА200 на 4-часовом графике) могут стать вполне достижимыми, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Учитывая общую нисходящую динамику пары и силу доллара, дальнейший рост выглядит пока что маловероятным. В случае же выхода сегодня сильного отчета Минтруда США, стоит ждать возобновления снижения, а сигналом для новых коротких позиций станет пробой уровней поддержки 1.0542, 1.0530 (ЕМА144 на 1-часовом графике). Ближайшие цели – локальный минимум 1.0448 и отметка 1.0400, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на дневном графике. В альтернативном сценарии слабый NFP придаст паре EUR/USD новый бычий импульс и целями становятся уровни сопротивления 1.0633, 1.0676. В случае дальнейшего роста и после пробоя зоны сопротивления на уровнях 1.0765 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0780 (ЕМА144 на дневном графике) EUR/USD вернется в зону среднесрочного бычьего рынка. Однако, лишь пробой важных долгосрочных уровней сопротивления 1.1045 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике) подтвердит возобновление долгосрочной восходящей динамики с ближайшими целями вблизи уровней сопротивления 1.1275 (локальный уровень сопротивления), 1.1300 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике) и дальними – вблизи уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике). Рост же выше отметки 1.1600 укажет на возврат EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0542, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0633, 1.0676, 1.0700, 1.0720, 1.0765, 1.0780, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0925, 1.1000, 1.1045, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: куда двинется после публикации NFP?

Доллар и основные валютные пары торгуются сегодня в диапазонах. Инвесторы предпочитают избегать активных торговых действий накануне публикации (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны (за сентябрь). И участникам рынка есть чего опасаться. Если опубликованный в четверг еженедельный отчет Минтруда указал на менее значительный, чем ожидалось рост числа первичных заявок на пособие по безработице - с 205,0 тыс. до 207,0 тыс. (при прогнозе в +210,0 тыс.), а общее количество граждан, получающих пособия сократилось до 1,664 млн (с 1,665 млн неделей ранее при прогнозе о росте до 1,675 млн), то отчет компании Automatic Data Processing (ADP), опубликованный в среду, был куда менее позитивным. Согласно данному отчету, число новых рабочих мест в частном секторе американской экономики выросло на 89,0 тыс., что значительно меньше прогноза в +153,0 тыс. Данные по рынку труда наряду с данными по уровню инфляции и ВВП являются ключевыми для ФРС при принятии очередного решения по кредитно-денежной политике. Поэтому участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. В целом ожидается достаточно позитивный отчет. Согласно прогнозу, в сентябре безработица снизилась на 0,1%, вернувшись к майскому уровню (предыдущие значения 3,8% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, 3,7% в мае), а американская экономика создала 170 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора). При этом, заработная плата продолжила расти (+0,3% после +0,2% в августе), оказывая давление на потребительскую инфляцию. Вкупе с позитивными ключевыми макро данными и все еще высокой инфляцией, которая к тому же вновь начала расти в последние 2 месяца, напряженный рынок труда позволяет ФРС сохранять процентную ставку на высоких уровнях и, возможно, повысить ее еще раз до конца года. Если же ожидаемый сегодня официальный отчет Минтруда окажется значительно слабее прогноза, то вероятность нового повышения ставки ФРС в текущем году значительно снизится. Логично предположить, что доллар в таком случае может резко ослабнуть. Также сегодня и в то же самое время (в 12:30 GMT) будет опубликован отчёт Статистической службы Канады с данными по национальному рынку труда, что значительно повысит волатильность в котировках канадского доллара и, особенно, пары USD/CAD (об этом мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре «USD/CAD: ускоряясь в зоне бычьего рынка»). Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня растёт в паре EUR/USD и в некоторых основных кросс-парах. Причем рост пары EUR/USD в последние три дня коррелирует с падением индекса доллара DXY (в корзине индекса доллара DXY на евро приходится 57,6%). Не сказать, что евро получил ощутимую поддержку от позитивных макро данных (в Германии наоборот в правительстве ожидают сокращения экономики на 0,4% в текущем году, по данным СМИ) или ястребиной риторики представителей руководства ЕЦБ (так, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что обсуждать снижение ставок преждевременно). Скорее рост EUR/USD происходит за счёт ослабления доллара, в то время как инвесторы сокращают часть длинных позиций по нему накануне публикации ключевых данных с рынка труда. Поэтому, его можно пока что отнести лишь к коррекции после внушительного снижения в последние 11 недель. С технической же точки зрения EUR/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0765 и 1.1045, но пытается прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка, после пробоя в начале европейской торговой сессии уровня сопротивления 1.0542. Если восходящая коррекция продолжится, то цели на уровнях 1.0633, 1.0676 могут стать вполне обоснованными при планировании своей торговой стратегии (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 06.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабеет ли доллар в ближайшее время?

Доллар два дня в подряд снижался, так же как и доходность 10-летних и 30-летних облигаций США.Падение доходности пока не меняет траекторию доллара. Чтобы действительно снизилась интенсивность доллара, должно произойти гораздо более значительное снижение доходности американских облигаций.Очевидно, что участники рынка по-прежнему обеспокоены действиями Федеральной резервной системы. Согласно инструменту FedWatch CME, вероятность того, что на ноябрьском заседании FOMC Федеральная резервная система поднимет базовую ставку, составляет всего 19,6%.Вероятность того, что в декабре ФРС осуществит последнее повышение ставок в этом году на a%, составляет 29,4%, с дополнительной вероятностью в 3,2%, что так же в декабре ФРС поднимет ставки на a%.Это означает, что обеспокоенность участников рынка связана не с тем, поднимет ли ФРС ставки еще раз в этом году, а с тем, как долго они будут оставаться повышенными. Плюс к этому заявление ФРС на сентябрьском заседании FOMC о том, что в следующем году она планирует снизить ставки меньше, чем ожидалось, тоже беспокоит рынки.Сегодня в пятницу выйдет отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может помочь определить, повысит ли Федеральная резервная система снова процентные ставки в следующем месяце.В таблице можно отследить процентное изменение курса доллара США на сегодня по отношению к основным валютам.Максимальную силу на сегодняшний день доллар проявил по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Козырь для иены

Фунт в паре с иеной на этой неделе демонстрирует повышенную волатильность. Например, во вторник, 3 октября, кросс рухнул буквально за несколько часов более чем на 300 пунктов. Основной причиной столь стремительного снижения стали слухи о том, что японские власти провели валютную интервенцию, чтобы укрепить национальную валюту. Примечательно, что представители правительства Японии сохраняют интригу в этом вопросе – они не подтверждают, но и не опровергают проведение интервенции. Заместитель министра финансов Масато Канда отказался определять критерии «чрезмерного движения» на валютном рынке. При этом он заявил, что его ведомство не будет отвечать на вопрос – проводила ли Япония интервенцию на валютном рынке или нет. Министр финансов Японии Шуничи Сузуки также отказался комментировать этот вопрос. По его словам, существует множество факторов, определяющих, являются ли движения на валютном рынке «чрезмерными». Что касается критериев «чрезмерности», то здесь основной ориентир – пара usd/jpy. В октябре цена протестировала психологически важную отметку 150,00, и данный факт стал своеобразным триггером. Пара резко развернулась и снизилась на несколько сот пунктов. Провели ли японские власти валютную интервенцию или же трейдеры в массовом порядке зафиксировали прибыль, спровоцировав «эффект домино» – вопрос открытый. Но как бы там ни было, иена усилила свои позиции. Пусть и временно, но всё же. Сложившаяся ситуация напомнила трейдерам о событиях прошлого года, когда Минфин Японии дважды прибегнул к проведению валютной интервенции, в результате чего пара usd/jpy снизилась вначале на полторы тысячи пунктов, а затем (после некоторой паузы) – ещё на тысячу пунктов. Но вернёмся к нашему кроссу. Взглянув на месячный график gbp/jpy мы увидим, что пара в августе достигла своего пика (186,74), обновив 8-летний ценовой максимум. Затем инициатива перешла в руки продавцов: на протяжении последних шести недель кросс постепенно сползает вниз. На этой неделе медведи gbp/jpy обновили локальный минимум, обозначившись на отметке 178,13. За полтора месяца пара «прошагала» более 800 пунктов, причём основной путь медведи преодолели ещё до слухов о проведении валютной интервенции правительством Японии. Другими словами, нисходящая динамика gbp/jpy обусловлена не только (не столько) усилением иены, сколько ослаблением британской валюты. Роль «спускового крючка» выполнил Банк Англии, который в августе фактически поставил точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Именно на августовском заседании Эндрю Бейли сфокусировал свое внимание на побочных эффектах агрессивной политики. Он заявил, что Центробанк столкнулся «с неприятными сюрпризами» в предыдущем отчётном периоде, поэтому, принимая решение о ставке, члены регулятора «учитывали все существующие риски». Британец негативно отреагировал на данную риторику, так как она носила «завершающий» характер. И всё же, несмотря на такую риторику, итоги сентябрьского заседания английского регулятора не были предопределены. Многие эксперты склонялись в пользу паузы, но некоторые валютные стратеги предупреждали своих клиентов о том, что английский ЦБ может решиться на 25-пунктное увеличение процентной ставки, поскольку рост заработной платы остается высоким, а базовый индекс потребительских цен – повышенным. Но вопреки ястребиным ожиданиям ряда аналитиков, Банк Англии сохранил статус-кво. Из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ пятеро проголосовали против повышения ставки. Кроме того, регулятор снизил прогноз роста ВВП Великобритании (до 0,1%), обеспокоился сложившейся ситуацией в сфере рынка труда (в сентябре уровень безработицы в Британии вырос до 4,3%, рост фиксируется третий месяц подряд), а также тем, что объем производства в стране сократился на 0,5%. Иными словами, Центробанк красноречиво дал понять, что намерен и дальше сохранять выжидательную позицию. Бейли косвенно подтвердил данное предположение. Он заявил, что дальнейшее ужесточение монетарной политики «потребуется только в том случае, если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления». Справедливости ради необходимо отметить, что Банк Японии также реализовывает ультрамягкую монетарную политику. Недавние слухи о возможной калибровке ДКП не подтвердились – Кадзуо Уэда опроверг данные предположение. По его словам, ЦБ будет реализовывать текущую политику до тех пор, пока инфляция не снизится к целевому уровню (в то время как индекс потребительских цен застрял в области 3-процентной отметки). И всё же, несмотря на озвученные позиции Центробанков, у медведей gbp/jpy в сложившихся обстоятельствах есть значимый козырь: при дальнейшем ослаблении иены японские власти будут применять «стоп-кран» – вербального или реального характера. Здесь необходимо отметить, что после южного отката пара usd/jpy снова вернулась в область 149-й фигуры. Цена опять направляется в сторону «запретной зоны», то есть к отметке 150,00. В таких условиях лонги по паре gbp/jpy выглядят рискованно. Тогда как продажи на северных откатах – вполне привлекательно, учитывая позицию японского Минфина и динамику пары usd/jpy. Ближайшей, и пока что основной целью южного движения выступает отметка 180,00 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабнет ли доллар в ближайшее время?

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 октября. Важный день для евро и перспектив быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста после закрепления над уровнем 1,0489 в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0561. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,0489. Закрепление курса пары над 1,0561 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0637. «Медвежий» тренд пока сохраняется. Волны по итогам очередного дня не дают мне сделать никаких новых заключений. Вчера и позавчера я говорил, что потребуется несколько дней для того, чтобы появились хотя бы признаки перехода к «бычьему» тренду. Два дня пара растет и по-прежнему нет ни одного. Первый признак может образоваться если пара дорастет до уровня 1,0637 (а это 100 пипсов!). Второй может образоваться, если сегодня будет сформирована волна вниз, лоу которой будет выше лоу от 3 октября. Пока ни одного признака нет, «медвежий» тренд сохраняется. Сегодня пару может изрядно пошвырять из стороны в сторону, так как информационный фон будет очень сильным. Начало каждого месяца – важное время для США и доллара, так как в первую пятницу месяца выходят данные по рынку труда. Из-за сильного ужесточения ДКП FOMC, сильных данных с каждым месяцем ожидать все сложнее и сложнее, но теперь уже не эти показатели являются движущей силой для валюты США. Отчет ADP на этой неделе провалился, вероятнее всего, слабое значение покажут и пэйроллы. Безработица и зарплаты – менее важные отчеты, но и они могут «подлить масла в огонь». Я считаю, что вероятность падения доллар сегодня велика, но очевидно, что американская статистика может оказаться и сильнее ожиданий трейдеров.На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,0466. Отбой котировок от этого уровня позволяет выполнить рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. На более сильный рост евровалюты я по-прежнему рассчитываю не ранее закрытия над коридором. Закрепление курса пары под уровнем 1,0466 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0245. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 6 октября календарь экономических событий содержит в себе три очень важные записи, все – из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0561 на часовом графике с целями 1,0489 и 1,0450. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,0489 на часовом графике с целью 1,0561. Эта цель почти достигнута. Закрытие над 1,0561 – следующая цель для Long 1,0620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 октября. Британец с трудом продвигается вверх, не имея поддержки новостей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,2112 и рост выше уровня 1,2175 и выше нисходящего трендового коридора. Таким образом, я могу допустить, что «медвежий» тренд завершен. Это не означает, что сегодня мы увидим новый рост британской валюты. Сегодня как раз вполне может быть новое падение британца, но сам факт закрытия над нисходящим трендовым коридором говорит о том, что фунт может в ближайшие недели показать рост. Сегодня же закрытие под уровнем 1,2175 позволит трейдерам ожидать новое падение в направлении уровней 1,2112 и 1,2039, а отбой от этого уровня – дальнейший рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,2250. Несмотря на то, что процесс роста продолжается, волна вверх еще не образовалась полностью, «закрыть» ее нельзя, ее пик неокончателен и пока ниже пика предыдущей волны. Новой волны вниз тоже нет, поэтому ни одного признака завершения «медвежьего» тренда в данное время нет. «Медвежий» тренд вполне может сохраниться, если сегодня отчеты по рынку труда и безработице в США порадуют трейдеров-быков по доллару. А они могут это сделать! Что касается Великобритании и ее статистики, то на этой неделе вышло три индекса деловой активности, каждый из которых был далек от идеального значения. На следующей неделе будут более важные данные, но внимание рынка будет опять смещено в сторону США, так как там выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Показатель может показать ускорение третий месяц подряд, что практически гарантирует подъем процентной ставки FOMC в ноябре еще на 0,25%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289, однако более точные ориентиры сейчас следует искать на часовом графике. Я советую более внимательно анализировать именно его. На 4-часовом графике «медвежье» настроение сохраняется и в ближайшее время вряд ли изменится. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 345 единиц, а количество Short – выросло на 17669 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 69 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста два месяца назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три важных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2175, 1,2112 и 1,2039 на часовом графике. Все цели достигнуты. Покупки я советовал рассматривать в случае отбоя от уровня 1,2039 с целями 1,2112 и 1,2175. Обе цели достигнуты. В данное время можно оставаться в покупках с целями 1,2250 и 1,2342 до закрытия под 1,2175 или же продавать в случае закрытия под 1,2175 с целями 1,2112 и 1,2039. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 октября. Важный день для евро и перспектив быков.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 октября. Британец с трудом продвигается вверх, не имея поддержки новостей.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Рост фунта обеспечат только слабые данные по рынку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2186 состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло, так что получить подходящую точку входа в рынок так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Думаю все понимают, что данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США очень сильно повлияют на расстановку сил, так как затрагивают политику Федеральной резервной системы. Если мы увидим резкое сокращение новых рабочих мест на рынке труда, по аналогии с тем, как это произошло в частном секторе, отчет по которому вышел в эту среду, то скорей всего давление на доллар увеличится, а рисковые активы получат шанс на продолжение восходящей коррекции. Если отчет совпадет с прогнозами или окажется лучше, доллар попытается вернуть себе преимущества, что приведет к снижению пары. Действовать на покупку буду только при снижении и формировании ложного пробоя на 1.2164, где проходят средние скользящие, что даст сигнал на покупку с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.2216. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне слабой статистики по США дадут шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции с выходом к 1.2268. Самой дальней целью выступит область 1.2327, но это возможно только при очень плохих показателях по американскому рынку труда. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2164 и отсутствия там активности во второй половине дня, дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом, что откроет дорогу на 1.2108. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2058 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ничего пока не предпринимают и поэтому акцент расставлен на защиту и ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2216. Неудачная попытка выбраться выше после сильного отчета по США даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2164 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2108, откуда пара уже насколько раз восстанавливалась на этой неделе. Более дальней целью выступит 1.2058, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2216 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару ослабнет еще больше, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2268. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2164.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Трейдеры готовятся к важным данным по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0532 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх пока только на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди нас ждут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Они очень сильно влияют на политику Федеральной резервной системы, так что если мы увидим резкое сокращение новых рабочих мест на рынке труда, по аналогии с тем, как это произошло в частном секторе, отчет по которому вышел в эту среду, то скорей всего давление на доллар увеличится, а рисковые активы получат шанс на продолжение восходящей коррекции. Если отчет совпадет с прогнозами или окажется лучше, доллар попытается вернуть себе преимущества, что приведет к снижению пары. Действовать при этом буду согласно утреннему сценарию. Снижение и формирование там ложного пробоя на 1.0532 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0560, до которого вчера так и не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики дадут шанс на рывок к 1.0588. Самой дальней целью выступит область 1.0615, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0532 во второй половине дня, давление на евро вернется, но говорить о возобновлении медвежьего рынка будет пока рано. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0504 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0478 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но вышло не очень. Только защита ближайшего сопротивления 1.0560 и формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по рынку труда США дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0532. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0504, откуда вчера несколько раз отлично действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0478, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0560, что скорей всего и произойдет, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0588. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2178 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 25 пунктов. Во второй половине дня росту пары могут поспособствовать данные по американскому рынку труда. Ожидаются важные цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкое сокращение числа новых рабочих мест в сентябре этого года сильно ослабит позиции американского доллара, что в моменте приведет к росту GBP/USD. Покупать буду согласно сценарию №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD. Если же данные превзойдут прогнозы экономистов хотя бы раза в полтора не удивляйтесь, если пара начнет падение. В таком случае сценарий №1 на продажу и без разницы, что там показывает индикатор MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2218 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2276 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2276 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2174 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2218 и 1.2276.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2174 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2112, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2174 и 1.2112.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0552 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Во второй половине дня росту пары могут поспособствовать данные по американскому рынку труда. Ожидаются важные цифры по уровню безработицы в США, который может снизиться до 3,7%, а также по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкое сокращение числа новых рабочих мест в сентябре этого года сильно ослабит позиции американского доллара, что в моменте приведет к росту EUR/USD. Покупать буду согласно сценарию №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD. Если же данные превзойдут прогнозы экономистов хотя бы раза в полтора не удивляйтесь, если пара начнет падение. В таком случае сценарий №1 на продажу и без разницы, что там показывает индикатор MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0563 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0610. В точке 1.0610 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0563 и 1.0610.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0532 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0563 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0532 и 1.0475.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банки - основная опора рынков драгоценных металлов!

На рынке золота продолжает доминировать спрос со стороны центральных банков. Это тоже важный фактор, объясняющий, почему на фоне растущей доходности облигаций и устойчивого укрепления доллара США, драгоценный металл продолжает удерживать долгосрочные уровни поддержки.По сообщению Всемирного совета по золоту, в августе центральные банки купили 77 тонн жёлтого металла. Это на 38% больше июльских покупок. А за последние три месяца центральные банки купили 219 тонн. По подсчётам аналитиков WGC, нынешние покупки твёрдо преодолели чистые продажи, наблюдавшиеся в апреле и мае, которые были обусловлены активными, нестратегическими продажами из Турции. Сейчас, при полной компенсации весенних продаж, прогнозируется долгосрочная тенденция здорового спроса со стороны центральных банков.Но несмотря на то, что спрос был высоким, покупательская активность была ограничена небольшим количеством центральных банков. На рынке продолжает доминировать Китай, скупив в августе 29 тонн золота.С момента начала покупательской активности в ноябре прошлого года Народный банк Китая увеличил свои резервы на 217 тонн, и общая сумма составила 2165 тонн, это чуть более 4% от их общих валютных резервов.Национальный банк Польши также остаётся крупным покупателем после покупки 18 тонн золота в августе. По сообщению WGC, в этом году Польша купила 88 тонн золота и намерена достичь целевого показателя в 100 тонн, объявленного ими в 2021 году.Сейчас золотые резервы Польши в размере 314 тонн составляют 11% от их общих валютных резервов.Ещё одним центральным банком, на который WGC обращает внимание, это турецкий. Центральный банк Турции продолжает восстанавливать свои резервы после апрельских и майских продаж. В августе Турция купила 15 тонн золота. Среди других крупных покупателей центральных банков были Узбекистан, увеличивший свои золотые резервы на 9 тонн, Резервный банк Индии, Чешский национальный банк и Валютное управление Сингапура, которые в августе купили по 2 тонны золота. И на последнем месте Национальный банк Кыргызской Республики, приобретший всего 1 тонну.Так же, по сообщению WGC, в прошлом месяце не было заметных продавцов золота. Но по сообщению Bloomberg, Центральный банк Боливии монетизировал 17 тонн своих золотых резервов. Если эта информация подтвердится, то это означает 40-процентное сокращение золотых запасов Боливии. В настоящее время данные о золотых резервах ЦБ Боливии после апреля недоступны.Сейчас спрос на золото со стороны центральных банков стал основной опорой рынка драгоценных металлов. Так как рост доходности облигаций создал сложную среду для драгоценных металлов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2552

Вперед →