GBP/USD: план на американскую сессию 15 января (разбор утренних сделок). Фунт слегка просел

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2728 произошло, но до ложного пробоя либо обратного теста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании и США являются основной причиной вялой торговли, которая, скорей всего, сохранится и во второй половине дня. По этой причине действовать на покупку предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2692, образованной на прошлой неделе. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат бычьего рынка, откуда можно будет дотянуться до 1.2738 – новое внутридневное сопротивление. Прорыв и закрепление выше этого уровня укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2781, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2692 давление на фунт сохранится. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2650. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы немного продавили фунт, но до крупной распродажи дело пока не дошло, да и вряд ли дойдет. В текущих условиях лучше всего действовать на росте после формирования ложного пробоя в районе 1.2738. Неудачное закрепление на этом уровне убедит в присутствии на рынке медведей, что столкнет пару в район поддержки 1.2692. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2650. Самой дальней целью будет область 1.2612, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2738 во второй половине дня, что более вероятно, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2781. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени, – все это идет вразрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей Центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044, до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931, до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2730.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар откупают

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.86 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.86 привели к точку входа на покупку доллара, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 145.52 позволило отлично зайти в рынок на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 70 пунктов. Прорыв и обратный тест 144.86 в продолжение медвежьего рынка вылился в точку входа и падение пары еще на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Пятничные данные по инфляции в США ослабили позиции американского доллара во второй половине дня, сохранив пару в боковом канале. Однако, как вы можете сейчас видеть на графике, покупатели постепенно выбрали все пятничное движение в расчете на продолжение восходящего тренда, наблюдаемого с конца прошлого года. Давление на иену сохраняется, особенно после выхода довольно слабой статистики по изменению объема заказов на оборудование в Японии, что еще раз подтверждает слабость экономики и необходимость ее поддержки через сохранение отрицательных процентных ставок. Идеальным сценарием на покупку сегодня вижу снижение USD/JPY в район поддержки 144.95, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа на покупку с ростом в район 145.52. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 145.96. Самой дальней целью выступит область 146.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.95 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что позволит сохранить торговлю в рамках канала и приведет к небольшой нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.39. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но сохранить преимущество не смогли. Доказать в рынке свое присутствие сегодня можно после роста и формирования ложного пробоя в районе все того же сопротивления 145.52. Это станет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения и прорыва поддержки 144.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.39, где действовать начнут уже более активно покупатели. Самой дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.52, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно, мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжится до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.65.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,0934Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 января (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0938 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа дело так и не дошло. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной фундаментальной статистики вновь отразилось на рынке, и скорей всего такая ситуация сохранится во второй половине дня. По США не запланировано никаких отчетов, так что не удивляйтесь, если после неудачной попытки закрепиться на дневном минимуме со стороны продавцов, спрос на евро вернется. В случае сохранения ценового давления действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0926. Это даст подходящую точку входа, и приведет к движение вверх в район 1.0964 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона подтолкнут евро вверх в район 1.0999. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, тест которого определит новое развитие бычьего рынка. Там внутри дня буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0926 во второй половине дня, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля ведется в рамках бокового канала, шансы на падение евро довольно высоки. Для этого нужно сегодня оставаться ниже 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ложный пробой на этом уровне ближе к середине американской сессии укажет на наличие продавцов в рынке и приведет к движению пары вниз в район 1.0926. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку входа в рынок с выходом на 1.0879. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня на фоне отсутствия статистики, а также отсутствия медведей на 1.0964, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0999. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2753 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Уже после выхода данных по США во второй половине дня возврат и обратный тест 1.2741 дали сигнал на покупку с движением фунта в район 1.2781. Но даже если вы и пропустили эту точку входа, всегда можно было перезайти в продажи после неудачного закрепления выше 1.2781, что привело к движению пары вниз в район 1.2741.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США хоть и привели к всплеску волатильности фунта, но выбраться за пределы бокового канала не позволили. GBP/USD по прежнему имеет все шансы на продолжение роста, но в последнее время мы все чаще наблюдаем за неудачными попытками прорыва 1.2780, что довольно плохо для восходящей тенденции, наблюдаемой с начала этого года. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что после хороших пятничных данных по ВВП покупатели могут попытаться продолжить рост. В случае снижения GBP/USD действовать буду в районе новой поддержки 1.2728, образованной по итогам прошлой недели. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции в развитие бычьего рынка. Это также позволит вернуть GBP/USD в район нового сопротивления 1.2781. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2823. Самой дальней целью выступит максимум 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2728 в первой половине дня, медведи получат преимущество. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2690. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока много проблем, но и выпускать пару за пределы верхней границы бокового канала они не собираются. Лишь формирование ложного пробоя на 1.2781 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2728 – поддержке, образованной по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2690. Самой дальней целью будет область 1.2650, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2781, а пока все к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2823. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени, – все это идет вразрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей Центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044, до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931, до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2728.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: восьмая неделя продаж доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Медвежья позиция по доллару США продолжает увеличиваться. Как следует из последнего отчета CFTC, за отчетную неделю она увеличилась на 2,357 млрд и достигла 12,2 млрд, что является 20-недельным максимумом. Институциональные трейдеры сохранили относительно стабильную короткую позицию по USD по сравнению с предыдущей неделей (43.7 млрд.), в то время как трейдеры, торгующие с кредитным плечом (хедж-фонды), снова сократили длинные позиции по USD до всего лишь 1.7 млрд, общее позиционирование отражает явное ухудшение настроений по доллару с ноября. Наиболее сильный сдвиг произошел по канадскому доллару, на который пришлось около половины всех потерь USD, далее идут австралийский доллар и британский фунт. С учетом того что по золоту сокращение длинной позиции также было довольно масштабным (-4,462 млрд), можно ожидать, что рынки склоняются все больше к росту спроса на рисковые активы в ожидании снижения ставки ФРС и смягчения финансовых условий. Цены производителей в США в декабре снизились на 0,1% по сравнению с ожиданиями повышения на 0,1%, в годовом исчислении рост основных и базовых цен замедлился до 1% и 1.8% соответственно. Рынки получили еще одно подтверждение того, что ФРС начнет снижение базовой ставки, фьючерсы видят 80% вероятности снижения ставки в марте на 25п. и около 170п – к концу года. Доллар США, соответственно, получает дополнительные основания к дальнейшему снижению. Настроения рынка в целом позитивные. EUR/USD Инфляция в еврозоне выросла до 2,9% г/г в декабре, как и ожидалось, с 2,4% в ноябре, что обусловлено эффектами энергетической базы, в то время как базовая инфляция снизилась до 3,4% г/г с 3,6%. Это снижение в основном отражает цены на основные товары, в то время как темпы инфляции в сфере услуг по-прежнему остаются высокими. Динамика цен на услуги в сочетании с напряженным рынком труда (уровень безработицы в ноябре снизился до рекордно низкого уровня в 6,4%) и многочисленными графиками переговоров по заработной плате на первый квартал 2024 года подчеркивают, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией. Последние изменения данных не меняют ожиданий по дальнейшим действиям ЕЦБ. Первое снижение ставки ожидается не ранее июня, и не более двух снижений в текущем году, поэтому вероятность разворота EUR/USD вниз остается невысокой. В эти выходные главный экономист ЕЦБ Лейн опроверг ожидания снижения ставок весной, но заявил, что к июню у ЕЦБ будут важные данные по заработной плате за первый квартал, которые станут доступны только к концу апреля. Чистая длинная позиция по евро незначительно сократилась за отчетную неделю на 98 млн, до 16,243 млрд, позиционирование по евро уверенно бычье. Расчетная цена после четырёх недель стагнации вновь делает попытку уйти вверх, оторвавшись от долгосрочной средней. Ожидаем, что консолидация завершается, и EUR/USD попытается сформировать еще одну бычью волну. Ближайшей целью выступит локальный максимум 1.1140, закрепление выше этого уровня откроет дорогу к 1.1270/80. Поддержкой выступит 1.0725/50, но вероятность отката к этому уровню полагаем невысокой. GBP/USD Как сообщает NIESR, ВВП Великобритании вырос в ноябре на 0.3% после сокращения на 0.3% в октябре, за последние 3 месяца снижение ВВП составило 0.2%, что чуть хуже прогнозов. Снижение было вызвано спадом в производстве и замедлением роста в сфере услуг. Прогноз по ВВП предполагает нулевой рост в 4 квартале, а в 1 квартале 2024 г. он вырастет на 0.2%, то есть балансирование на грани рецессии медленно смещается в пользу роста. Во вторник будет опубликован отчет по рынку труда, в среду – индекс потребительской инфляции. Рост заработной платы в октябре немного снизился в годовом выражении до 7,3%, но ключевым моментом будет то, не стало ли внезапное снижение месячных показателей за октябрь началом более глубокой тенденции. Базовый индекс потребительских цен, как ожидается, упадет до чуть менее 5% в годовом исчислении, если прогноз подтвердится, то прогноз по ставке Банка Англии как минимум не будет пересмотрен в пользу более длительного периода высоких ставок. Чистая длинная позиция по GBP продолжает нарастать, недельное изменение +448 млн, накопленный перевес 1.647 млрд. Позиционирование бычье, расчётная цена также делает попытку уйти выше долгосрочной средней. GBP/USD торгуется вблизи нижней границы бычьего канала, который начал формироваться в октябре. Вероятность ухода из канала на юг считаем невысокой, поддержка 1.2690/2710, ближайшее сопротивление 1.2826, далее цель сместится к середине канала 1.2900/20. Долгосрочной целью видим локальный максимум 1.3140, но чем ближе будет цель, тем больше будет нарастать вероятность технической коррекции, поэтому достижение этого уровня в ближайшие недели маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю слабым ростом

Утро понедельника цифровое золото начало с незначительного роста. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $42 541.Прошедшая неделя оказалось для первой криптовалюты далеко неидеальной. Так, в минувший понедельник биткоин открыл торги выше отметки $44 000, однако в пятницу находился ниже круглого уровня $43 000. При этом в начале недели монета уверенно росла и впервые с марта 2022 года поднялся выше отметки $47 000, а позже и вовсе устремился в направлении $49 000.В пятницу цена биткоина резко развернулась и обвалилась ниже отметки $42 000. В минувшие выходные стоимость криптовалюты дважды падала ниже уровня $42 000 после неудачной попытки пробиться выше $43 100. На текущий момент цена биткоина находится выше ключевого уровня поддержки в $40 250.Ключевым фактором поддержки для рынка криптовалют сегодня стал подъем фондовых рынков США по итогам прошлой недели. Так, за минувшую семидневку Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, Standard & Poor's 500 набрал 1,5%, а NASDAQ Composite укрепился на 2,1%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале 2023 года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с небольшого роста. На момент написания материала монета торгуется по $2 514. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты здесь были зафиксированы у BNB (+2,38%), а худшие – у Ethereum (-1,79%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Ethereum (+15%), а список падения – ВТС (-1,83%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Toncoin (+10,44%), а в списке падения – Optimism (-7,71%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Klaytn (-16,21%), а лучшие – Ethereum Name Service (+104,10%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,639 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 2,14%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EUR/USD перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, за последние несколько дней инструмент уже 4 раз подходит к трендовой поддержке, оказывая шортовое давление на минимум новостного дня NFP прошлой недели. В этой ситуации велика вероятность пробоя, поэтому лучше либо отказаться от лонговых позиций, либо рассмотреть возможные коротки продажи по схеме, представленной на скрине ниже: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09871. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09310Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация не хочет меняться. Рынок продолжает консолидацию. Центром притяжения по-прежнему служат дневные и недельные уровни, наиболее значимые из них сейчас объединяют свои усилия в районе 1,0927 – 1,0939. Чтобы в сложившихся условиях добиться изменения ситуации рынок должен уйти за пределы поддержек 1,0883 (Фибо Киджуны недельный и дневной) – 1,0860 (месячный краткосрочный тренд), или же завершить коррекционное снижение и восстановить восходящий тренд (1,1140). Н4 – Н1Неопределённость старших таймов на младших временных интервалах выражена в боковом движении. Ключевые уровни сегодня практически слились воедино 1,0958-57 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) и заняли горизонтальное расположение. Смена настроений позволит включить в работу и другие ориентиры. Так, например, игрокам на повышение будут интересны сопротивления классических Пивот уровней (1,0980 – 1,1009 – 1,1031), а игроки на понижение обратят внимание на поддержки классических Пивот уровней (1,0929 – 1,0907 – 1,0878). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВсю прошлую неделю рынок консолидировался. Ситуация не получила развития. Основные ориентиры в настоящий момент сохраняют своё расположение и значение. Игрокам на повышение по-прежнему важно обновить максимум текущей коррекции (1,2826) и устремиться к нижней границе месячного облака (1,2893). Игрокам на понижение в свою очередь нужно пройти поддержки дневного креста Ишимоку (1,2697 – 1,2662 – 1,2624) и преодолеть два укреплённых рубежа из недельных и месячных уровней (1,2636 – 1,2599). Н4 – Н1На младших таймах пара длительное время остаётся привязанной к недельной долгосрочной тенденции, которая сегодня объединяет свои усилия с центральным Пивот уровнем дня в достаточно узком диапазоне 1,2738-50. Работа выше или ниже недельной тенденции определяет основное преимущество. Так если рынок будет находиться под ключевыми уровнями, то скорей всего может развиться снижение, усиливающие медвежьи настроения. Ориентирами при этом внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,2715 – 1,2684 – 1,2649. Если же инициатива будет принадлежать игрокам на повышение и они будут развивать подъём, то значение могут иметь сопротивления классических Пивот уровней (1,2781 – 1,2816 – 1,2847). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» теряет хватку

Улучшение глобального аппетита к риску, открытая для повышения cash rate Резервным банком дверь, упорное нежелание австралийской инфляции снижаться и надежды на улучшение состояния экономики Китая позволили «быкам» по AUD/USD отметиться почти 10% ралли от уровней октябрьского дна. Однако музыка на улице австралийского доллара играла не так долго, как хотелось бы. В ноябре потребительские цены в Зеленом континенте неожиданно замедлилась с 4,9% до 4,3%, больше, чем ожидалось. Темпы роста базовой инфляции упали с 5,3% до 4,6%. Нисходящая динамика показателей окончательно избавила инвесторов от иллюзий по поводу повышения cash rate. Резервный банк с мая 2022 довел основную процентную ставку до 4,35%, максимальной отметки за 12 лет. Причем преподнес сюрприз в ноябре, возобновив цикл монетарной рестрикции. В декабре стоимость заимствований была сохранена на повышенном уровне, а дверь для ее дальнейшего роста открыта. Динамика инфляции в Австралии и cash rateВ настоящее время срочный рынок выдает больше шансов для снижения cash rate, чем для ее повышения. Деривативы закладывают ожидания падения ставки на 50 б.п. в 2024. Это больше, чем 150 б.п. для ставки по федеральным фондам. Более быстрое ослабление денежно-кредитной политики ФРС по сравнению с Резервным банком должно оказывать поддержку «быкам» по AUD/USD. Однако на самом деле рынок понимает, что бежит впереди себя. Федрезерв скорее всего будет прибегать к менее агрессивной монетарной экспансии, чем прогнозируется. Переоценка рыночных взглядов оказывает поддержку доллару США. Увы, не радует «быков» по AUD/USD и Китай. В 2023 импорт Поднебесной сократился на 5,5%, что свидетельствует о слабом внутреннем спросе и оказывает давление на страны-торговые партнеры и их валюты. Динамика внешней торговли КитаяВ этом отношении релизы данных по китайским ВВП, розничным продажам, промышленному производству и инвестициям, а также статистика по занятости в Зеленом континенте станут своеобразной лакмусовой бумагой для австралийского доллара. Первая группа индикаторов покажет, начинает ли улучшаться состояние здоровья экономики Поднебесной. Рынок труда позволит деривативам изменить шансы ослабления денежно-кредитной политики RBA.Эксперты Bloomberg прогнозируют сохранение безработицы на отметке 3,9% и замедление занятости с 61,5 тыс. до 17,2 тыс. в декабре. Более слабые данные увеличат предполагаемый масштаб монетарной экспансии Резервного банка с 50 б.п до 75 б.п., что окажет давление на австралийский доллар. Технически на дневном графике AUD/USD после отката к восходящему тренду возникла консолидация. «Быки» не смогли удержать котировки выше справедливой стоимости на 0,67, что свидетельствует об их слабости. О том, что на рынке доминируют «медведи», говорит и нахождение пары ниже скользящих средних. В связи с этим следует придерживаться стратегии продаж до тех пор, пока «австралиец» торгуется ниже 0,67. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Пара USD/JPY остановила падение

На данный момент, после двухдневного снижения, пара USD/JPY торгуется выше 145,00.Индекс доллара США восстанавливая небольшие потери, на момент написания торгуется около 102,45.Но с учётом того, что на мартовском заседании Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов, это окажет давление на доллар в сторону снижения.Кроме этого, у доллара есть проблема, связанная с более слабыми, чем ожидалось, данными по индексу цен производителей (PPI), соответственно, снизилась доходность казначейских облигаций США. На сегодняшний день доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,14% и 3,94% соответственно.Ранее сегодня Банк Японии опубликовал показатель денежной массы M2+CD (г/г) за декабрь, который не изменился по сравнению с предыдущим показателем. А доходность японских двухлетних облигаций впервые с июля 2023 года опустилась ниже нуля.В пятницу появились сообщения о том, что из-за недавнего снижения цен на нефть Банк Японии собирается понизить свой прогноз базовой инфляции на 2024 финансовый год.Несмотря на глобальную экономическую неопределенность и низкие расходы, предполагается, что Банк Японии сохранит свой прогноз о том, что на ближайшие годы трендовая инфляция останется вблизи целевого показателя 2,0%.Этот обновленный прогноз будет включён в ежеквартальный прогноз банка, запланированный на предстоящее январское заседание. Следовательно, Банк Японии вряд ли изменит свою ультрамягкую денежно-кредитную политику на этом заседании.Основываясь на вышеизложенный фундаментальный фон, прежде чем открывать новые позиции, стоит дождаться новостной ленты, которая может придать некий импульс в паре USD/JPY начиная со среды по доллару США, данные по розничным продажам, включая четверг, – число первичных заявок на получение пособий по безработице, а в пятницу выйдут данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) Японии. Поскольку сегодня в понедельник в США выходной. Волатильность у данной пары будет снижена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 января. Медведи и быки находятся в равновесии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила два новых отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,0982. В обоих случаях был выполнен разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0932. В понедельник новый отбой от 1,0982 вновь сработает в пользу доллара США, а закрытие над этим уровнем – повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1041. Ситуация с волнами остается неизменной. Последняя волна вниз завершилась ровно там, где завершилась предыдущая волна (около уровня 1,0890). Таким образом, пробой лоу от 15 декабря имеется, но цена обновила его всего на несколько пипсов, чего недостаточно для объявления смены тренда на «медвежий». Новая волна вверх достаточно слабая и пока не имеет ни одного шанса пробить пик от 28 декабря, однако даже этот факт не говорит нам о завершении «бычьего» тренда. Нужна еще одна волна вниз, которая уверенно пробьет лоу от 5 января. До этого горизонтальное движение и «бычий» тренд сохраняются. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Единственный отчет дня – индекс цен производителей в США. В декабре ИЦП составил -0,1% м/м и +1,0% г/г. После выхода этого отчета доллар немного упал, но горизонтальное движение сохранилось, так как трейдеры не сумели покинуть зону 1,0932–1,0982. Таким образом, все сейчас сводится к этому диапазону, который будет очень сложно покинуть, учитывая слабый информационный фон на прошлой неделе и слабый информационный фон сегодня. Я считаю, что еще один или два дня цена может оставаться в этом диапазоне. Инициативой на рынке сейчас не обладают ни быки, ни медведи. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0959, а ранее не сумела даже близко подойти к нижней линии восходящего трендового коридора, что означает сохранение «бычьего» настроения на рынке без вариантов. Я буду ждать сильного падения евровалюты не ранее закрепления котировок под коридором. В ближайшее время евро может показать рост в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1081, если выйдет из горизонтального коридора на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3439 контрактов Long и 2840 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – всего 89 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). 15 января календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая имеет крайне низкие шансы вывести пару из боковика. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0982 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0883. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике с целью 1,0982. Или при закрытии над уровнем 1,0982 с целью 1,1041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 15 по 20 января, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0949 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1038 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0949 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1046 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1080, откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0949 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1038 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня линии цена может начать движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 января. Боковик сохраняется, быки стараются вернуть инициативу себе

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу падение к уровню коррекции 61,8% – 1,2715, отбой от него, разворот в пользу британца и возобновила рост в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,2715. Боковик сохраняется между уровнями 1,2611 и 1,2801. Закрепление над зоной 1,2788–1,2801 повысит вероятность продолжения роста британца в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,2876. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны, которые представляют собой полный тренд. «Бычье» настроение сохраняется из-за отсутствия падения британца, но волны не добавляют понимания о происходящем на рынке. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Новая волна вверх пробила пик предыдущей, однако внутри нее уже просматривается несколько мелких волн, которые очень сложно учесть в текущей картине. Текущее движение обладает всеми характеристиками горизонтального и выше 1,2801 я пока не вижу курс британца. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Отчеты по ВВП и промышленному производству изначально выглядели достаточно ярко, но на практике они вызвали лишь небольшую реакцию медведей. То же самое касается и индекса цен производителей в США, который лишь немного помог трейдерам-быкам. Британская экономика выросла немного сильнее в ноябре, чем ждали трейдеры, но погоды этот отчет не сделал никакой. Британец все также находится в боковике, и я пока не вижу никаких причин выходить из него. На 4-часовом графике пара выполнила еще несколько возвратов к уровню Фибо 61,8% – 1,2745. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня 1,2620. На 4-часовом графике хорошо видно горизонтальное движение между уровнями 1,2620 и 1,2745. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу быков. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1110 единиц, а количество Short – на 6639 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют небольшое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует разрыв: 60 тысяч против 39 тысяч, но разрыв небольшой и практически не увеличивается. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня около зоны 1,2788–1,2801 на часовом графике с целью 1,2715. Удерживать продажи можно в случае закрытия под 1,2715 с целью 1,2611. Покупки британца были возможны в пятницу после отбоя от уровня 1,2715 с целью 1,2788. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, почти протестировала откатный уровень 50.0% – 1.0931 (жёлтая пунктирная линия), и затем цена немного ушла вверх, закрыв дневную пятничную свечу по 1.0949. Сегодня цена попытается начать движение вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются.Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0949 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.1000 – верхний фрактал (дневная свеча от 11.01.2024 года). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Сегодня цена от уровня 1.0949 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.1000 – верхний фрактал (дневная свеча от 11.01.2024 года). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0949 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0980 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото будет расти

Атака США и Великобритании по Йемену помогла золоту подняться с недавних минимумов текущего месяца 2013, почти до 2060 долларов. В ближайшей перспективе угроза расширяющейся войны на Ближнем Востоке может превзойти роль доллара и процентных ставок.Последний еженедельный обзор золота показал продолжение настроений прошлой недели: половина розничных инвесторов прогнозирует рост драгоценного металла на текущей неделе, а рыночные аналитики в количестве более двух третей, заняли бычью позицию.Большинство аналитиков считает основной причиной будущего роста цен на золото – это геополитика на востоке. К их числу относятся Боб Хаберкорн – старший брокера по сырьевым товарам RJO Futures, управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чандлер, старший рыночный аналитик Barchart.com Дарин Ньюсом, издатель VR Metals/Resource Letter Марк Лейбовит, главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински и другие...Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй считает, что в ближайшем будущем цены жёлтого металла, поднимутся настолько далеко, насколько смогут. Колин Чешински добавил, что золото по-прежнему очень чувствительно к ожиданиям действий ФРС относительно процентных ставок, одним словом: чувствительно к доллару. И несмотря на то что показатели индекса потребительских цен оказались ниже ожиданий, они не компенсируют более горячий отчёт по индексу потребительских цен. Реальность такова, что индекс цен производителей более волатильен. Но сами центральные банки никогда не говорят об индексе цен производителей. Базовый индекс потребительских цен и рост заработной платы гораздо важнее для центральных банков, чем индекс цен производителей. При этом Колин Чешински отметил значительный рост цен на нефть после авиаударов США и Великобритании по повстанцам-хуситам в Йемене, а движение золота было гораздо медленнее, но устойчиво. Драгоценный металл не так волатилен, как сырая нефть, и на него влияет больше факторов. Это не только история цен на сырьевые товары и инфляции. Есть защитная история как политическая, так и касающаяся финансовой системы. Это всё делает доллар США.Единственным голосом несогласного в отношении роста золота на текущей неделе был старший рыночный стратег Forex.com Джеймс Стэнли, который ждёт снижения цен.Десять аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе. И они были настроены еще более оптимистично, чем на прошлой неделе. Семеро из них, или 70% считают, что цена вырастет, и только один аналитик, представляющий 10%, прогнозирует падение цены. Оставшиеся два аналитика или 20% относятся нейтрально. В онлайн-опросе было подано 121 голос. Участники рынка продолжают проявлять осторожность. 59 розничных инвесторов, составляющие 49%, ожидают роста цен на золото. 39, или 32%, ждут снижения цен. А 23 инвестора, или 19%, отнеслись нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Какова вероятность роста цены биткоина от 200 000 до 1 000 000 долларов в ближайшие годы?

На прошлой неделе в четверг энтузиасты криптовалют были в приподнятом настроении, так как это был исторический день для отрасли криптомира потому, что запуск нескольких спотовых ETF на биткойн (BTC) в США добавил больше легитимности в глазах инвестиционного сообщества.На тот момент цена биткоина достигала двухлетнего максимума 49 120 долларов, но с тех пор вернулась к 42 706,поскольку шумиха вокруг запуска первых спотовых ETF BTC в США начала угасать, а разговор уже начал смещаться в сторону одобрения первого спотового ETF Ethereum.Если рассмотреть пару ETH/BTC, становится очевидным, что с 9 января, когда трейдеры начали переключать своё внимание на лучшую платформу смарт-контрактов после того, как стало ясно, что спотовое одобрение BTC ETF неизбежно, Ether значительно превзошёл Биткойн.Когда 21 декабря был опубликован последний отчет децентрализованной инфраструктуры в мире криптовалют - SynFutures, биткойн стоил 43 000 долларов, Ethereum — около 2200 долларов, а общая рыночная капитализация криптовалют составляла 1,6 триллиона долларов.На сегодняшний день стоимость всех этих активов увеличилась на 10-20%.Утверждение спотовых биткойн-ETF в США является плодотворным движением для Биткойна. Создание совершенно нового класса активов, вероятно, приведёт к значительному притоку капитала на рынок криптовалют. После запуска нескольких спотовых ETF на биткойн, прогнозы изменились на столько, что есть предположения достижения цены биткоина в ближайшие годы от 200 000 до 1 000 000 долларов.На сегодняшний день общая рыночная капитализация криптовалют составляет 1,78 триллиона долларов, а уровень доминирования биткойна 51,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 15 по 20 января, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2897 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2990 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2852 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2897 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2897 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вниз с целью 1.2826 – верхний фрактал (недельная свеча от 24.12.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт крепко сидит в седле

Британский фунт возглавил гонку валют G10 и с нетерпением ожидает важных отчетов по рынку труда, инфляции и розничным продажам. Когда рынки прогнозируют более медленное повышение ставок Банком Англии по сравнению с ФРС, это дает «быкам» по GBP/USD важное преимущество. Даже несмотря на то, что экономика Туманного Альбиона выглядит слабее американской. На Forex всегда была важна динамика, а не статика. Замедление ВВП США на фоне улучшения состояния его британского аналога внушает стерлингу веру в себя. По мнению ING, ослабление денежно-кредитной политики в Британии окажется более эффективным, чем в США. Снижение ставок по ипотечному кредитованию снизит давление на расходы домохозяйств. Монетарная экспансия поможет правительству и позволит Джереми Ханту предоставить фискальные стимулы в виде снижения налогов в преддверии выборов. Падение доходности облигаций снизит расходы бюджета на их обслуживание приблизительно на £12 млрд. В результате вероятность мягкой посадки существенно возрастет, что благоприятно отразится на фунте. С другой стороны, «быки» по GBP/USD могут растерять преимущество из-за слишком быстрого замедления потребительских цен. Британский CPI в ноябре вырос на 3,9%, и эксперты Bloomberg ожидают его замедления до 3,8% в декабре. Эти цифры существенно выше, чем в США и еврозоне, что позволяет срочному рынку рассчитывать на более медленное ослабление денежно-кредитной политики Банка Англии по сравнению с ФРС или ЕЦБ. Деривативы ждут от BoE пяти снижений ставки по сравнению с шестью для Федрезерва. Они прогнозируют старт монетарной экспансии Лондона в мае по сравнению с мартом для Вашингтона. Динамика инфляции в различных странахВместе с тем Capital Economics считает, что уже в апреле инфляция в Британии упадет до 1,7% из-за более высокой базы в начале 2023. В США она к этому времени составит 2,6%, в еврозоне – 2%. Если это произойдет, рыночные шансы на снижение ставки РЕПО быстро изменятся, что нанесет несокрушимый удар по позициям «быков» по GBP/USD. Прогнозы Capital Economics заслуживают внимания, однако расстановка сил в анализируемой паре будет определяться макростатистикой и решениями Банка Англии. В этом отношении насыщенный экономический календарь на неделе к 19 января увеличивает вероятность резких колебаний GBP/USD. Наряду с замедлением CPI с 3,9% до 3,8% и базовой инфляции с 5,1% до 4,9% эксперты Bloomberg ожидают снижения темпов роста средних зарплат с 7,3% до 6,6%. Такая динамика показателей свидетельствует, что дезинфляционные процессы в Туманном Альбионе идут медленнее, чем в США и еврозоне. Технически после формирования комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3 на дневном графике GBP/USD рынок вошел в состояние консолидации вблизи справедливой стоимости на 1,272. Лишь ее прорыв вниз с последующим успешным штурмом поддержки в виде пивот-уровня на 1,268 позволят продавать пару. Напротив, удачный тест сопротивления на 1,2785 – повод для ее покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2747 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2790 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью верхний фрактал – 1.2828 (дневная свеча от 28.12.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2747 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2790 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью верхний фрактал – 1.2828 (дневная свеча от 28.12.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2747 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2790 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается начать движение вниз с целью исторический уровень поддержки – 1.2733 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс