EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ очередной раз из-за торговли в узком канале и низкой волатильности мы не сумели получить подходящие точки входа в рынок, так как до обновления указанных мною цен в прогнозе дело, так и не дошло. Сегодня день обещает быть куда более интересным, так что советую сконцентрировать внимание на ряде фундаментальной статистики. В первой половине дня ожидается индекс потребительских цен Германии, рост которого наверняка поддержит евро, а вот снижение индекса настроений в деловой среде и индекса текущей ситуации от института ZEW по Германии, что наверняка случится, приведет к возврату давления на евро и новой распродаже, так что будьте осторожны с покупками. Коррекция, наблюдаемая на прошлой неделе под угрозой завершения и лишь выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля может как-то повлиять на грядущее падение евро против американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0932 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0967. В точке 1.0967 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только при очень хорошей статистике по Германии, которая в последнее время не радует макроэкономическими показателями. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0910 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0932 и 1.0967.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0910 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0881, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачных действий покупателей и слабой статистики по Германии и еврозоне, подправленной голубиными заявлениями представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0932 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0910 и 1.0881.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 16 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD демонстрирует признаки потенциального снижения к уровням поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2695 представляет собой сопротивление при откате и может выступить барьером для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,2784 является областью, где может возникнуть давление со стороны продавцов и помешать цене подняться выше. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2609 может привлечь интерес покупателей и выступить в качестве нижнего предела цены. Второй уровень поддержки 1,2501 служит дополнительной зоной поддержки, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар прорывается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 145.52 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение на 20 пунктов, но затем спрос вернулся. Во второй половине дня аналогичная попытка защиты 145.96 также привела к точке входа в рынок и к более крупному падению доллара на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Иена продолжает активно терять позиции против доллара США. Действовать на таком бычьем рынке лучше всего на покупку. В случае возврата давления на пару в первой половине дня быкам нужно постараться защитить новую поддержку 145.84, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст идеальную точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 146.38 – максимуму этого года. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 146.78. Самой дальней целью выступит максимум 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.84 активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет, но давление на пару немного увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 145.37. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока остаются в стороне, хотя и предпринимают некоторые попытки остудить бычий рынок по аналогии с тем, что я описывал выше. Сейчас медведям необходимо сосредоточится и действовать на росте в районе сопротивления 146.38, так как упустив и этот диапазон, рост доллара может продолжиться с новой силой. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 145.84. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.37. Более дальней целью выступит область 144.95, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY на фоне ожидания дальнейшей сверхмягкой политики Банка Японии, и отсутствия активности медведей на 146.38, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.78. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.60.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт так и не

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2728 произошло, но до ложного пробоя, либо обратного теста, дело так и не сложилось. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2738 и ложный пробой привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сегодня выходит ряд статистики по рынку труда Великобритании. Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень безработицы и изменение уровня среднего заработка в Великобритании будут определяющими направление британца. Во второй половине дня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, но о нем мы поговорим потом. Если рост зарплат в Великобритании сократится, то британский фунт на все это может отреагировать снижением, так как поводов для сохранения Банком Англии процентных ставок на своих максимумах стент меньше. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2650. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2696, образованному по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2736, где проходят средние скользящие. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2781 – максимум прошлой недели. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2650, продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2612. Покупать там будут только на ложном пробое по аналогии со вчерашним днем. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2584 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постепенно возвращают контроль над рынком и теперь много зависит от реакции на данные. Если продавцы сумеют сохранить под контролем сопротивление 1.2696, формирование на нем ложного пробоя даст точку входа в расчете на дальнейшее снижение и тест поддержки 1.2650. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2612, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2584, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2696, быки вернут себе преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2736. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2781 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2755. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 16 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального снижения по направлению к 1-му уровню поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,0986 соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Этот уровень может выступить существенным барьером для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,1062 представляет собой сопротивление при откате, где может возникнуть давление со стороны продавцов и помешать цене подняться выше. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0881 может привлечь интерес покупателей и выступить в качестве нижнего предела цены. Второй уровень поддержки 1,0823 представляет собой поддержку при откате и служит дополнительной зоной поддержки, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается

Вчера так и не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0938 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа дело так и не дошло. Во второй половине дня из-за низкой волатильности мы также не дотянули ни до одного обозначенного мною уровня, так что дождаться подходящих условий для торговли не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сегодня евро уже отреагировал падением в паре с американским долларом. Давление может сохраниться и дальше после выхода разочаровывающей статистики, связанной с Германией и еврозоной. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW по еврозоне и Германии. Снижение показателей приведет к очередной распродаже евро и обновлению месячного минимума, чем и планирую воспользоваться. Если данные окажутся ни такими плохими, то ожидаю проявления покупателей уже в районе 1.0904. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью восстановления в район нового сопротивления 1.0930, образованного по итогам азиатской сессии. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0999, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0904, торговля вернется под контроль продавцов рисковых активов. В таком случае зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявляли себя и теперь намерены добиться возврата на месячный минимум. Сегодня в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0930, тест которого может состояться в случае положительной реакции на данные по Германии и еврозоны. Защита 1.0930 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в рамках развития нового медвежьего рынка с первой целью снижения в район 1.0904. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879 – нижняя граница бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня возобновит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия медведей на 1.0930, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0964. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0999 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0920. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0965.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ралли в самом разгаре

На этой неделе пара USD/JPY снова демонстрирует самую сильную позитивную динамику среди долларовых активов, как в старые добрые времена. Рост мажора обусловлен изменением рыночных настроений относительно дальнейшей монетарной политики как Федрезерва США, так и Банка Японии. На этой волне в ближайшие дни котировка может укрепиться еще больше Рынок сомневается в скором развороте ФРС В начале года инвесторы заметно уменьшили свои ожидания по поводу более раннего снижения процентных ставок в Штатах, которые в конце прошлого года сильно обвалили курс доллара. Однако на прошедшей неделе более голубиный сценарий снова вернулся на стол после того, как в пятницу были опубликованы неожиданно слабые данные по ценам производителей в США. – Даже несмотря на сильную статистику по росту потребительских цен, опубликованную в минувший четверг, у инвесторов существенно возросла уверенность в том, что ФРС, вероятно, вскоре снизит ставки, – отметил экономист Deutsche Bank Джим Рид.В конце минувшей недели трейдеры повысили вероятность того, что Федрезерв инициирует первый раунд смягчения уже в марте, с 64% до 78%, что привело к резкому снижению американской валюты по всем фронтам, включая пару с иеной. Однако на старте текущей недели участники рынка снова начали сомневаться в своих прогнозах. Вчера вероятность мартовского сокращения снизилась до 70% после осторожных комментариев главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. В понедельник чиновник предупредил о высоких рисках ускорения инфляции, если политики снизят процентные ставки слишком рано, и подчеркнул, что рост цен должен твердо и уверенно вернуться к целевому показателю ФРС в 2%.Заявление Р. Бостика стало главным драйвером роста для доллара на вчерашних торгах, поскольку в этот день в США не выходило никаких данных в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Более жесткая риторика представителя FOMC заставила трейдеров уменьшить вероятность снижения ставок в марте до 70%. Это спровоцировало сильный скачок доходности US Treasuries по всей кривой. Так, вчера доходность 10-летних гособлигаций поднялась на 4,4 б.п., до 3,994%, а 2-летний показатель взлетел на 6,1 б.п., до 4,199%.Ралли доходности придало сил гринбеку. На этом фоне индекс DXY вырос в понедельник к корзине основных валют на 0,13%, до 102,64, даже несмотря на слабые праздничные торги. При этом лучшую динамику "американец" продемонстрировал в тандеме со своим японским визави, поднявшись за день к иене более чем на 0,6%, до самого высокого с середины декабря уровня 145,83. – Возможно, рынок наконец-то избавился от похмельного настроения и начинает постепенно осознавать, что Пауэлл и компания, возможно, вообще не будут снижать ставки в текущем году. Если в ближайшее время трейдеры получат дополнительные аргументы в пользу этой версии, это подтолкнет USD к еще большему росту,– поделился мнением валютный стратег Мингзе Ву. Аналогичной точки зрения придерживается и его коллега Хэмиш Пеппер, который также считает, что рынок, возможно, чересчур опередил события, оценив почти семь сокращений со стороны ФРС в этом году. – Да, инфляция в США снизилась быстрее, чем ожидалось, включая основные показатели, но рынок труда по-прежнему выглядит слишком напряженным, и это может затруднить возвращение роста цен к 2%. Учитывая данный риск, рынок может пересмотреть свои ожидания относительно скорого разворота ФРС, в результате чего доллар укрепится, – заявил эксперт. Некоторые аналитики прогнозируют, что сегодня гринбек продолжит свое восхождение. Поддержку ему может оказать выступление еще одного члена ФРС – Кристофера Уоллера. Экономист Крис Уэстон считает, что на данном этапе, когда глобальные инфляционные риски снова выросли на фоне недавнего подорожания нефти, чиновник может опровергнуть рыночные домыслы насчет мартовского снижения и продемонстрировать отсутствие срочности в смягчении политики. При таком раскладе доллар, скорее всего, снова подорожает, что еще больше усугубит и без того бедственное положение японской валюты, которая снова оказалась под сильным давлением голубиной политики Банка Японии. Мало кто ждет разворота BOJНапомним, что в прошлом месяце иена подорожала по отношению к доллару на 5% во многом благодаря росту спекуляций по поводу скорой нормализации политики японского ЦБ. Однако с начала января JPY растерял большую часть этой прибыли. В текущем месяце иена просела в паре с гринбеком уже на 3%, и многие эксперты говорят, что это далеко не предел. Сегодня утром японская валюта продолжила свой нисходящий маршрут, взятый накануне. На момент подготовки публикации она опустилась к доллару на 0,26%, до 146,21. Давление на иену на старте вторника оказали разочаровывающие макроданные Японии. Сегодня утром был опубликован отчет по оптовой инфляции за декабрь, который оказался слабее прогнозов.За счет введения госсубсидий на сокращение расходов на бензин и коммунальные услуги в прошлом месяце показатель упал на 0,9%. В последний раз такую резкую отрицательную динамику он демонстрировал в феврале 2021 года.Статистика подтвердила мнение BOJ о том, что давление на издержки, вызванное ростом цен на сырье, будет неуклонно ослабевать, что может привести к дальнейшему замедлению инфляции в стране. В таких условиях у Банка Японии не будет причин для экстренного прекращения своих масштабных монетарных стимулов. Данные по оптовым ценам считаются ведущим индикатором потребительской инфляции в Японии. По этой причине сейчас многие эксперты считают, что на следующей неделе, когда состоится очередное заседание BOJ, регулятор снизит свой базовый прогноз по росту цен на 2024 финансовый год. Также большинство аналитиков и участников рынка ожидают, что в январе Банк Японии снова сохранит свой статус-кво и просигнализирует о намерении придерживаться ультрамягкого курса до тех пор, пока недавний рост цен, обусловленный издержками, не сменится инфляцией, обусловленной устойчивым внутренним спросом, сопровождающимся повышением заработной платы.Такой сценарий может обвалить иену еще сильнее. Сейчас экономисты MUFG прогнозируют дальнейшее укрепление пары USD/JPY из-за возвращения интереса со стороны трейдеров к кэрри-сделкам. Также эксперты считают, что на фоне продолжающейся эскалации геополитической напряженности доллар продолжит расти в ближайшее время как актив-убежище, в отличие от иены, которая больше не воспринимается инвесторами как тихая гавань. – Инвесторы вряд ли будут покупать JPY в качестве защитного актива. За последние два года аккомодационная политика Банка Японии подорвала статус иены как традиционной валюты-убежища, но реакция иены на новогоднее землетрясение в стране обнажила еще более глубокую проблему для некогда популярного безопасного актива, – заявили стратеги Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Эксперты отмечают, что в прошлом, когда происходили войны или катастрофы, японская валюта часто укреплялась. Примером служит 2011 год, когда после смертоносного землетрясения иена выросла почти на 9% по отношению к доллару. Это было связано с ожиданием того, что японские инвесторы продадут свои зарубежные активы и вернут деньги обратно в страну. Однако в настоящее время ситуация изменилась. С 2014 года японские компании активно расширяют свою деятельность за границей, и сейчас у них нет желания продавать свои зарубежные активы и репатриировать средства в Японию даже в случае крупного стихийного бедствия. – Кроме того, сокращение экономической мощи Японии также останавливает инвесторов от покупки иены в качестве безопасного убежища, – подчеркнули в SMBC. Техническая картина по USD/JPY Дневной график показывает, что пара находится в самом разгаре бычьего тренда, поскольку торгуется вблизи нижней границы облака Ишимоку. Прорыв выше круглой фигуры 146,00 и диапазона Сенкоу B на отметке 146,07 может открыть покупателям быстрый путь к вершине Кумо на отметке 146,77, за которой последует следующий ключевой уровень 147,00. Как только он будет преодолен, следующее сопротивление появится на отметке 148,00. Продавцы смогут вырвать преимущество только в том случае, если опустят котировку ниже минимума 12 января 144,34. В таком случае они нацелятся на Тенкан-Сен, расположенный на отметке 144,13, а затем и на психологически важный уровень 144,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66850-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66460. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66822. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.01.2024-0.66097. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65311. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66460-0.66822, Take Profit 1-0.66097, Take Profit 2-0.65311. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62350-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62430-0.62530. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61940. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62290. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.01.2024-0.61590. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60890. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61940-0.62290, Take Profit 1-0.61590, Take Profit 2-0.60890. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33470-1.33570, 1.33730-1.33830 и 1.33980-1.34080. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34284. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33836. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.01.2024- 1.34736. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35253. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.33836-1.34284, Take Profit 1-1.34736, Take Profit 2-1.35253.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.1049 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 61.8% – 1.0882 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0904 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1049 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 61.8% – 1.0882 (жёлтая пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0904 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1049 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 61.8% – 1.0904 (красная пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0920 – линия сопротивления (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2724 (закрытие вчерашней дневной свечи), продолжит движение вниз, с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 1.2639 (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления – 1.2699 (голубая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2724 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вниз, с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 1.2639 (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления – 1.2699 (голубая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2724 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вниз, с целью тестирования исторического уровня поддержки - 1.2610 (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления – 1.2699 (голубая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.01.2024

По идее рынок должен был топтаться на месте как минимум до сегодняшнего открытия европейской торговой сессии. Но все пришло в движение прямо на открытии азиатской сессии. Да так резко, что аж дух захватывает. Но еще интереснее причина столь резкого и внезапного укрепления доллара. В американских средствах массовой информации как раз перед открытием азиатской торговой сессии стала распространяться информация о том, что Европейский Центральный Банк в текущем году снизит ставку рефинансирования аж четыре раза, и к концу года она опустится до 3,0%. И это произвело такой эффект, что рынки попросту не заметили слов Роберта Хольцмана. А ведь глава австрийского центрального банка не исключил возможность сохранения процентных ставок на текущем уровне вплоть до следующего года. Просто о первой новости ведущие американские средства массовой информации кричат гораздо громче.Укрепление же доллара может продолжиться уже и по более объективным причинам, нежели слухи и домыслы. Уровень безработицы в Великобритании должен вырасти с 4,2% до 4,3%. А этого уже вполне достаточно для ослабления фунта, который потянет за собой и единую европейскую валюту.Несмотря на недавнюю активность долларовых позиций, валютная пара EUR/USD по-прежнему движется в рамках боковой формации 1.0900/1.1000. Однако, распределение торговых сил в рамках флета указывает на нисходящий настрой. По этой причине допускается последующее снижение, при котором возможен пробой границы 1.0900.Валютная пара GBP/USD движется в боковом канале 1.2600/1.2800, где в текущий момент наблюдается рост объема коротких позиций. Этот ценовой ход привел к отскоку цены от верхней границы по направлению нижней границы. Стабилизация цены ниже 1.2700, допускает завершение этого цикла в районе значения 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.01.2024

По идее рынок должен был топтаться на месте как минимум до сегодняшнего открытия европейской торговой сессии. Но все пришло в движение прямо на открытии азиатской сессии. Да так резко, что аж дух захватывает. Но еще интереснее причина столь резкого и внезапного укрепления доллара. В американских средствах массовой информации как раз перед открытием азиатской торговой сессии стала распространяться информация о том, что Европейский Центральный Банк в текущем году снизит ставку рефинансирования аж четыре раза, и к концу года она опустится до 3,0%. И это произвело такой эффект, что рынки попросту не заметили слов Роберта Хольцмана. А ведь глава австрийского центрального банка не исключил возможность сохранения процентных ставок на текущем уровне вплоть до следующего года. Просто о первой новости ведущие американские средства массовой информации кричат гораздо громче.Укрепление же доллара может продолжиться уже и по более объективным причинам, нежели слухи и домыслы. Уровень безработицы в Великобритании должен вырасти с 4,2% до 4,3%. А этого уже вполне достаточно для ослабления фунта, который потянет за собой и единую европейскую валюту.Валютная пара GBP/USD движется в нижней области бокового канала 1.2600/1.2800, при этом проявляя активный интерес к коротким позициям. Это движение возникла на фоне повсеместного роста объема долларовых позиций. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в области 30/50, что соответствует росту объема коротких позиций по фунту стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом. Этот технический фактор указывает на застой, что соответствует действующему боковому каналу. Ожидания и перспективы Стабильное удержание цены ниже среднего уровня канала 1.2700, может усилить короткие позиции по направлению 1.2600. Это движение завершит цикл хода от верхней к нижней границы флета. Однако, возвращение цены выше 1.2700 может прервать цикл снижения в рамках канала, с последующим колебанием цены в его верхней области. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий настрой в структуре канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 января. Очередной кучный понедельник для евровалюты.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала вялое движение, но на этот раз уже с нисходящим уклоном. Мы говорили неоднократно в последнее время, что евровалюта должна продолжать падение практически в любом случае, однако всю предыдущую неделю наблюдался откровенный флэт. Возможно, на этой неделе мы наконец увидим трендовое движение и очень желательно, чтобы оно было нисходящим, что соответствует фундаментальному и макроэкономическому фону. В понедельник в Евросоюзе вышел лишь один отчет, который практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Промышленное производство в Евросоюзе сократилось по итогам ноября на 0,3%, к чему были готовы участники рынка. Поэтому европейская валюта хоть и тяготела к падению в течение дня, все равно осталась выше критической линии. А общая волатильность дня не превысила даже 40 пунктов, поэтому по факту движения просто отсутствовали. Сегодня ночью котировки евровалюты резко опустились, что привело к закреплению ниже линии Киджун-сен. Однако даже это движение нельзя назвать сильным. Тот факт, что теперь цена располагается ниже критической линии, позволяет рассчитывать на долгожданное падение евровалюты, однако, учитывая нежелание рынка продавать евро, падение может быть очень недолгим. Мы уже говорили, что у рынка слишком завышенные ожидания в отношении снижения ставки ФРС. Если он от них откажется, доллар начнет дорожать. Что касается торговых сигналов, то в понедельник было сформировано два, но отрабатывать их не имело особого смысла. Цена дважды отскочила от линии Киджун-сен, которая пролегала около уровня 1,0935, но в обоих случаях не смогла пройти вверх даже 20 пунктов. Сигналов на продажу в течение дня тоже сформировано не было, поэтому трейдеры могли открыть одну сделку на покупку(сигналы дублировали друг друга), которая даже принесла около 10 пунктов прибыли, так как ее следовало закрывать вручную. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 9 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара остается ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 не пустил евро дальше вниз, но мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты. Пока что цена находится во флэте и на данный момент нет ни одного признака его завершения. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать небольшие продажи с целью 1,0889. Вчера паре не удалось вернуться к линии Сенкоу Спан Б, поэтому теперь возможно падение туда, откуда начинался последний виток восходящей коррекции. Однако напомним, что все текущее движение, по большому счету, флэт, поэтому движения могут быть рэндомными. На 16 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1008) и Киджун-сен (1,0956). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Германии выйдет финальный отчет по инфляции за декабрь, а в Евросоюзе – индексы экономических настроений от института ZEW. Эти отчеты – второстепенные, сильной реакции на них не будет. В Штатах – ничего интересного не запланировано, поэтому сегодня мы также можем наблюдать невысокую волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января. Фунт стерлингов упал, но все равно остается в боковом канале.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также фактически стояла на одном месте. Если ночью и утром наблюдались хоть какие-то движения, то затем пара наткнулась на своем пути на область из линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен и около них и провела остаток дня. Уже сегодня ночью цена резко снизилась пунктов на 40-50, но даже это движение абсолютно ничего не меняет. Напомним, что пара GBP/USD уже почти месяц торгуется в диапазоне 1,2620-1,2787. То есть в боковом канале. Поэтому внутри этого канала движения могут быть абсолютно любыми. Боковой канал сформирован около пятимесячных максимумов британской валюты. Для такого высокого расположения фунта нет никаких причин и оснований, поэтому мы продолжаем ожидать от него серьезного падения. Но для этого нужно, чтобы котировки хотя бы вышли из флэта, а для них это сейчас достаточно сложная задача. Вчера в Великобритании и США не было ни одного важного или интересного события, чем и объясняется низкая волатильность пары. Сегодня ситуация станет гораздо лучше, но фунту все равно нужно пройти хотя бы 100 пунктов в одном направлении, чтобы рассчитывать на выход из флэта. Что касается торговых сигналов, то вчера не было сформировано ни одного. Как мы уже говорили, цена большую часть дня провела около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые во флэте еще и не являются сильными. В любом случае ни отскоков от этих линий, ни преодолений не было, поэтому поводов открывать любые позиции тоже не было ни одного. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар развернулась около верхней границы бокового канала 1,2620-1,2787, поэтому теперь может продолжиться движение к нижней границе. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет, поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Однако пара даже область 1,2605-1,2620 не смогла преодолеть с четырех попыток, поэтому пока что достаточно сложно рассчитывать на длительный нисходящий тренд по фунту. Во вторник пара может продолжить новое падение. Линии индикатора Ишимоку были успешно преодолены, однако сегодня в Великобритании будет несколько важных событий, которые вполне могут оказать поддержку британскому фунту. Ведь рынок по-прежнему использует любой инфоповод для покупок британской валюты. Тем не менее, после разворота около 1,2787 и закрепления ниже линий индикатора Ишимоку мы ожидаем падения к 1,2620 и отрабатывает это движение короткими позициями. На 16 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2718) и Киджун-сен (1,2728) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в США не запланировано ни одного интересного события, зато в Великобритании будут опубликованы достаточно важные отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и средним заработным платам. Помимо этого, ближе к вечеру состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 января. Решение о судьбе ставки ЕЦБ будет принято на июньском заседании.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала никаких интересных движений. Впрочем, это абсолютно не удивительно, так как макроэкономический и фундаментальный фон вчера фактически отсутствовал. Таким образом, мы получили очередной «скучный понедельник», когда волатильность сводится практически к нулю. Следует отметить, что волатильность в последнее время не радует глаз. На прошлой неделе лишь один день закончился с волатильностью больше 56 пунктов. Даже для европейской валюты это достаточно слабое значение. Таким образом, всю прошлую неделю рынок отдыхал. Новая же неделя началась с продолжения отдыха. Что можно сказать по текущей технической и фундаментальной картине, если в понедельник не было абсолютно ничего интересного? Ответ очевиден. Пара остается недалеко от скользящей средней линии и на распутье двух дорог. С одной стороны, евровалюта достаточно скорректировалась вверх, чтобы теперь возобновить падение в рамках более глобального, нисходящего тренда. С другой стороны, ярое желание трейдеров не иметь дела с долларом США может привести к еще большему падению американской валюты. Ведь ценой движет сам рынок, а не фундамент или макроэкономика. Поэтому какими бы ни были новости и техническая картина, пара всегда может двигаться не в том направлении, в котором ждут того трейдеры. Следует помнить, что на рынке есть крупные игроки, которые осуществляют сделки не для получения прибыли от курсовой разницы. Они совершают сделки, чтобы получить необходимые объемы той или иной валюты для ведения собственной деятельности. Мелкие трейдеры же анализируют фундамент и макроэкономику, чтобы понять, как будет действовать «крупная рыба». Однако «крупная рыба» не всегда действует так, как того требует ситуация. Поэтому мы порой наблюдаем абсолютно алогичные движения. Некоторые аналитики стараются просто найти объяснение тому или иному движению, что достаточно просто. Всегда можно перевернуть любой фактор в иную сторону или сказать, что на рынке растут рисковые или антирисковые настроения(в зависимости от ситуации). Мы же остается при своем первоначальном мнении. Европейская валюта должна начать новый виток сильного падения, потому что никаких факторов роста у нее нет уже очень давно. Представители ФРС уже открытым текстом заявляют, что ставка не снизится в марте, но рынок продолжает верить именно в такой исход. Безусловно, инфляция может рухнуть в январе или феврале до 2,5%, и ФедРезерв будет иметь основания для смягчения в марте. Однако на текущий момент времени ничто на это не указывает. На выходных главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что лишь к июню-месяцу регулятор получит необходимую статистическую информацию, чтобы принять решение о первом понижении ставки. При чем, господин Лейн не сказал, что ставка будет снижена в июне. Он сказал лишь, что обсуждаться этот вопрос будет не раньше июня. Ставка же может быть снижена в первый раз и гораздо позже. Он также сообщил, что не стоит ожидать от регулятора слишком быстрого смягчения политики. Для евровалюты подобные изречения – на руку. Однако евровалюта уже растет больше трех месяцев и все «свои» факторы уже давно отработала. Поэтому мы считаем, что новых причин покупать евро нет. Рынок не может постоянно скупать евро просто потому, что ЕЦБ может быть начнет снижение ставки чуть позже. Или может быть ФРС приступит к смягчению раньше. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 января составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0864 и 1,0972 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может еще возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы продолжает ожидать падения котировок евровалюты. В данное время мы считаем целесообразным сейчас рассматривать короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0803, но всю последнюю неделю пара провела в откровенном флэте, который может сохраняться еще некоторое время. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше уровня 1,0986 с целями 1,1047 и 1,1098. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 января. Проверка на прочность для британского фунта.

Валютная пара GBP/USD в целом продолжает восходящее движение. Это движение британской валюты уже давно является алогичным. Мы не раз говорили о перекупленности индикатора CCI, о его тройной или четверной дивергенции, о паттерне «голова-плечи», о слишком сильной восходящей коррекции. Но все это неважно, если рынок(крупные игроки) продолжают держать спрос на британскую валюту на максимуме. О причинах такого поведения рынка тоже говорить сложно, потому что любое объяснение будет выглядеть, как попытка выдать желаемое за действительное. К примеру, всегда можно сказать, что рынок ждет более позднего первого снижения ставки Банка Англии, чем ФРС. И ведь это объяснение вполне жизнеспособно, потому что в реальности никто не знает, как думает большинство крупных игроков. Они могут вообще не строить никаких планов, а просто покупать нужную им валюту. Таким образом, пока что мы вынуждены лишь констатировать очевидное: фунт должен падать, но фунт не падает. Важным является уровень 1,2760(61,8% по Фибоначчи) на 24-часовом ТФ. Так как его пара не может преодолеть уже несколько недель, то вероятность разворота тренда вниз сохраняется. Однако в то же время, у нас имеется огромное количество сигналов о развороте тренда вниз, но тренд не разворачивается. Конечно, это может произойти в любую минуту, как уже случалось не раз. Но предугадать время такого разворота, получается, невозможно. На этой неделе у британского фунта будет еще один призрачный шанс отступить, как требует того фундамент и техника. Будет опубликован отчет по инфляции за декабрь. Многие эксперты считают, что сохранение процесса дезинфляции может уверить рынок в возможном снижении ключевой ставки Банка Англии в первом полугодии. А этот фактор, в свою очередь, может оказать давление на британскую валюту. Однако мы в очередной раз хотели бы напомнить, что возможностей упасть у фунта было предостаточно в последние полтора-два месяца. Но если рынок отказывается от продаж, то как пара может упасть? Также следует помнить, что инфляция в Великобритании хоть и снижается, все равно остается достаточно высокой(3,9%, согласно ноябрьскому отчету). В декабре ожидается снижение до 3,8%, то есть всего лишь на 0,1%. Если это значение будет подтверждено, то вряд ли стоит ожидать от фунта стерлингов сильного падения. Мы просто увидим еще один слабый виток коррекции или даже небольшой откат, после завершения которого все останется на своих местах. Рынку нужно полностью поменять свое отношение к британской валюте, лишь после этого мы сможем рассчитывать на логичный и закономерный нисходящий тренд. Тоже самое касается и отчетов по безработице и рынку труда в Великобритании. Даже если они окажутся хуже прогнозов, это абсолютно не означает, что рынок тут же кинется продавать фунт. Мы опять-таки увидим небольшой откат вниз, на котором все и закончится. Поэтому в данное время закрепление цены ниже мувинга не то, чтобы не гарантирует падение пары. Скорее, даже наоборот, вероятность возобновления роста после этого выше, чем вероятность падения. В любом случае с покупками следует быть очень осторожными, так как сигналов на продажу сейчас очень много. Продавать можно с расчетом на непреодоление уровня 1,2760 на 24-часовом ТФ, потому что об отскоке от этого уровня речь уже давно не идет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 68 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 16 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2612 и 1,2748. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась мувинга, поэтому имеет шансы на падение в ближайшее время к нижней границе бокового канала 1,2620. Нам по-прежнему сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта, так как его рост алогичный. Мы считаем более целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604. Ордера на покупку мы бы стали рассматривать не ранее закрепления выше уровня 1,2787, который является верхней границей бокового канала, но фунт в любом случае остается сильно перекупленным и необоснованно дорогим. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 января 2024 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего дня евро закрыл день на уровне открытия. Сегодняшний день начался со снижения, что в итоге приводит технические индикаторы к снижению. Но основные события, а именно данные по инфляции в еврозоне и производству и торговле в США будут завтра, поэтому и сегодняшний день не показателен в намерении рынка развить то или иное движение. Визуально на дневном графике цена стремится к поддержкам линии Крузенштерна и целевого уровня 1.0825, но, представив сегодняшнюю свечу белой, ситуация кардинально меняется. Поэтому ждём реакции рынка с выходом данных по США в среду.На четырёхчасовом графике цена ушла под индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин закрепился на территории понижающейся тенденции. Мы допускаем, что сегодняшний день будет в виде чёрной свечки, возможно, цена отработает ближайшую поддержку 1.0905, потому что по Великобритании ожидается повышение безработицы, но необходимо оставаться бдительными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 января 2024 года

Итак, пара USD/JPY сегодня утром достигла магнитную точку в области пересечения целевого уровня 146.24, линии Крузенштерна, уровня коррекции 50,0%. Выход цены над уровень может придать ещё один импульс для роста, но не сильный, так как на недельном графике цена также встретилась с сильным сопротивлением – с линией Крузенштерна. Только лишь закрепление цены на недельном таймфрейме над этой линией, выше 146.15, сможет продлить восходящий среднесрочный тренд до линии ценового канала в районе отметки 149.45 или чуть выше до 151.35. Завтра выйдут важные экономические показатели по США, и, возможно, они помогут рынку с выбором направления.Уход цены под 144.95 откроет ближайшую медвежью цель 143.90. Далее 142.50, как это отмечено на дневном графике.Первой целью роста станет уровень 148.35.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над линией баланса, Марлин обустроился в положительной области. Краткосрочная тенденция повышающаяся, но ждём основных событий завтра.Поддержка 144.95 усилена линией Крузенштерна, она важна для «медведей», если они хотят развить наступление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 января 2024 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов снизился на 23 пункта, сегодня утром он потерял ещё 25 пунктов. Вероятно, у инвесторов пессимистичные ожидания относительно сегодняшних данных по занятости в Англии, которая предполагает рост безработицы с 4,2% до 4,3%. Завтра будет опубликован ИПЦ за декабрь и прогнозируется снижение с 3,9% до 3,8% г/г. Первая цель «пессимистов» 1.2610. Если фунт сможет закрепиться под этим уровнем, откроется вторая цель 1.2524.На графике Н4 цена преодолела первую промежуточную цель на пути к первой цели 1.2689. Закрепление под ней откроет вторую промежуточную цель 1.2657. Марлин снижается с усилием, нисходящая тенденция развивается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет достаточно много. В Германии, к примеру, будет опубликован отчет по инфляции за декабрь. Однако это будет второе значение показателя, которое вряд ли будет отличаться от первого. Рынок проигнорировал куда более значимую европейскую инфляцию и продолжает оставаться во флэте, поэтому инфляция в Германии во второй оценке – не тот отчет, который способен всколыхнуть рынок. Также в Германии и ЕС будут опубликованы индексы экономических ожиданий от института ZEW. Тоже достаточно второстепенные данные, которые способны спровоцировать лишь небольшую реакцию рынка в лучшем случае. Зато в Великобритании будет опубликовано сразу три достаточно важных отчета – по безработице, по зарплатам и по заявкам на пособия по безработице. Все три отчета имеют равную степень значимости, поэтому смотреть завтра нужно будет на значения всех трех сразу и сопоставлять данные. В Америке ничего интересного на вторник не запланировано. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника мы можем выделить только выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Оно состоится ближе к вечеру. Сразу хотим напомнить, что на прошлой неделе господин Бейли тоже выступал в Парламенте и ничего важного из его уст не прозвучало. Также может быть и завтра. Фунт в любом случае сейчас находится практически посередине бокового канала, поэтому что бы ни сказал Пауэлл, вряд ли стоит ожидать завершения флэта завтра. С другой стороны, возможно его речь повлияет на общее настроение рынка, что позволит фунту либо возобновить восходящий тренд, либо начать нисходящий. Общие выводы: Во вторник все наиболее важные события дня запланированы в Великобритании. Вероятнее всего, евровалюта будет оставаться в двух ограниченных диапазонах и торговаться с небольшой волатильностью, а фунт – продолжить «плясать» в обе стороны внутри более широкого бокового канала. По евровалюте у нас хотя бы имеются неплохие технические ориентиры, по фунту – движения максимально рэндомные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс