Barclays: рынок ждет слишком многого от FOMC

Тема со снижением процентных ставок в Америке остается ключевой для американской валюты и пока, к сожалению, не поддерживает ее, хотя могла бы. Оба инструмента немного отошли от достигнутых ранее максимумов, но дальше обычного отката дело пока не идет. Любая сильная импульсная волна начинается с небольшого движения, но коррекционные волны 2 или b усложнялись уже такое количество раз, что волей-неволей начинаешь ожидать от них еще большего усложнения. Однако вернемся к ставке США. Я говорил ранее, что на мой взгляд рынок ждет чрезмерно большого смягчения от FOMC. Инфляция в последние полгода в Америке не снижается, в последние два месяца – ускоряется и остается выше 3%. Я считаю, что такое значение индекса потребительских цен не дает возможности ФРС начать смягчение. Напомню, что речь идет не об одном или двух снижениях ставок. Речь идет о начале целого цикла, в рамках которого ставка должна снизиться до 1-2%. Исходя из этого, американскому регулятору нет никакого смысла снижать ставку один раз, а затем надеяться, что инфляция продолжить снижаться при более низкой ставке. Ему нужно сначала удостовериться в том, что инфляция продолжает падать к целевой отметке и эта отметка будет достигнута, несмотря на смягчение политики. В текущее время я считаю, что уверенности в таком сценарии быть не может. Аналитики банка Barclays также считают, что рынок абсолютно верно ждет снижения ставок FOMC в 2024 году, но ждет слишком большого снижения. Они отмечают, что рецессии в США нет, последний квартал завершился чуть ли не с рекордным ростом экономики, поэтому ФРС нет смысла спешить со снижением ставок. Наоборот, у FOMC есть время, чтобы оценить трезво инфляционную динамику и убедиться в том, что снижение ставки не приведет к остановке процесса дезинфляции. К лету уверенность в этом может появиться, а если нет, то FOMC ничем не рискует, так как ставка все это время будет оставаться на пиковом значении. Я полностью согласен с аналитиками из Barclays и считаю, что в марте смягчения политики ожидать не стоит. Спрос на валюту США на основании этого предположения должен начать увеличиваться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на слабой статистике по странам региона

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Трейдеры оценивают статистические данные по странам региона, а также корпоративные новости ведущих компаний. При этом максимальный рост зафиксирован у ценных бумаг горнодобывающих компаний, а максимальное падение у акций банков и нефтегазовых компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,17%. Французский CAC 40 упал на 0,36%, британский FTSE 100 снизился на 0,13%, а немецкий DAX потерял 0,29%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг Commerzbank подросла на 2,3% после того, как осведомленный источник сообщил, что банк возобновил переговоры о слиянии с Deutsche Bank.Котировки французской аэрокосмической компании Dassault Aviation упали на 6,2%. В понедельник утром Deutsche Bank понизил их рейтинг с «покупать» до «держать». Кроме того, компания сообщила о том, что поставки ее самолетов Rafale и Falcon в прошлом году не оправдали прогнозов рынка.Рыночная капитализация французской технологической фирмы Atos обвалились на 15,1%. Накануне компания предупредила, что ее свободный денежный поток за второе полугодие не дотянет до ожиданий. Кроме того, Atos назначила своим новым генеральным директором главного финансового директора Пола Салеха вместо Ива Бернара, который провел в этой должности всего три месяца. Бернар отметил, что уходит из компании из-за управленческих разногласий.Цена акций международного кадрового агентства PageGroup подешевела на 1,8% после того, как компания понизила годовой прогноз прибыли.Стоимость ценных бумаг застройщика Crest Nicholson просела на 3,6% из-за снижения годового прогноза прибыли.Котировки фармацевтических компаний Bayer и Merck KGaA подешевели на 1,2% и 1% соответственно.Рыночная капитализация испанской фармацевтической компании Grifols выросла на 1,7% на сообщении о том, что продажа 20-процентной доли в китайской Shanghai RAAS Blood Products за $1,75 млрд продвигается в соответствии с планом и должна быть закрыта в первом полугодии. Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы анализируют свежие данные по региону. Так, согласно информации Федерального статистического управления Германии, оптовые цены в стране в декабре снизились девятый месяц подряд на минимальные за 7 месяцев 2,6% в годовом выражении после спада на 3,6% в ноябре.Позднее на этой неделе инвесторы будут следить за декабрьскими данными по инфляции потребительских цен в Британии.Кроме того, на этой неделе в США выйдет статистика деловой активности за январь и данные по розничным продажам за декабрь.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Трейдеры оценивали статистические данные по странам региона, а также корпоративные новости ведущих компаний. При этом максимальный рост был зафиксирован у акций медицинских компаний. Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,84%. Французский CAC 40 увеличился на 1,05%, британский FTSE 100 набрал 0,64%, а немецкий DAX поднялся на 0,95%.Стоимость ценных бумаг французской компании Vinci SA повысилась на 1,9% на новости о том, что она получила заказ на 200 млн евро на строительство энергетической инфраструктуры в Сенегале.Котировки датского производителя медицинского диагностического оборудования Ambu AS выросли на 6,4%.Рыночная капитализация немецкой компании Bechtle AG, занимающейся IT-системами, поднялась на 4%.Цена акций британского производителя люксовых товаров Burberry Group Plc упала на 5,5%. Накануне компания ухудшила прогноз для показателя скорректированной операционной прибыли на текущий финансовый год после слабых результатов за третий финансовый квартал, включавший период рождественских праздников.Выручка Burberry за 13 недель, завершившихся 30 декабря, составила 706 млн фунтов стерлингов ($905 млн) по сравнению с 756 млн фунтов годом ранее. Сопоставимые продажи уменьшились на 4%. Согласно новому прогнозу компании, ее операционная прибыль без учета разовых факторов по итогам финансового года, который завершится в марте, составит 410-460 млн фунтов вместо ожидавшихся ранее 552-668 млн фунтов.Стоимость ценных бумаг пивоваренного концерна AB InBev выросла на 0,6% после новостей о том, что компания стала глобальным партнером Олимпийских игр вплоть до 2028 года.Котировки европейского авиастроительного гиганта Airbus увеличились на 3,7%. Накануне компания сообщила, что поставила 735 гражданских самолетов в 2023 году. Это на 11% больше, чем годом ранее. Сама компания прогнозировала поставки на уровне 720 единиц.В пятницу европейские инвесторы анализировали свежие данные по региону. Так, согласно окончательным данным, потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре выросли на 4,1% в годовом выражении. Таким образом, в прошлом месяце инфляция ускорились и совпала как с предварительными оценками, так и со средним прогнозом аналитиков.Потребительские расходы во Франции в ноябре поднялись на 0,7% относительно октября. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%.В Великобритании промышленное производство в ноябре выросло на 0,3% в помесячном выражении и снизилось на 0,1% в годовом. В обрабатывающей отрасли производство повысилось на 0,4% и 1,3% соответственно.Согласно данным Национального статистического управления Великобритании (ONS), внутренний валовый продукт страны в ноябре вырос на максимальные за пять месяцев 0,3% после падения на такую же величину месяцем ранее. Эксперты прогнозировали подъем на 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия стучится к евро и фунту в двери, иена в скорое повышение ставок не верит, а доллар надеется, что позиция ФРС по

В последнее время евро и фунт продемонстрировали устойчивость по отношению к доллару, тогда как иена оказалась в более слабой позиции. Стратеги Societe Generale ожидают, что Федрезерв будет снижать ставки гораздо активнее, чем ЕЦБ в этом году, что позволит единой валюте добиться некоторых успехов, несмотря на слабый рост европейской экономики. Фунт чувствует себя пока хорошо, но он уязвим перед слабой экономикой Великобритании, а у Банка Англии больше возможностей для снижения ставок, чем у ЕЦБ, считают специалисты Societe Generale. По их мнению, снижение ставок в США должно помочь иене, но это, возможно, история для весны, а не для середины зимы. В банке указывают на то, что рост EUR/USD с минимумов октября 2023 года столкнулся с сопротивлением в области 1,1100–1,1150, в которой находятся максимумы апреля–мая 2023 года. «Пара EUR/USD остается выше 200-дневной скользящей средней на 1,0840, которая формирует краткосрочную поддержку. В случае утраты этой опоры возникнет риск более глубокой просадки», – сообщили эксперты Societe Generale. «В краткосрочной перспективе нельзя исключать постепенный отскок к 1,1100–1,1150. Движение выше было бы необходимо для подтверждения более масштабного движения вверх к пику июля 2023 года около 1,1275», – добавили они. Отметка 1,2500 должна стать важной поддержкой для GBP/USD в ближайшей перспективе. Прорыв ниже этого уровня станет сигналом для подтверждения продолжительного нисходящего движения, полагают аналитики банка. «В среднесрочной перспективе мы ждем постепенного роста пары в район 1,2820–1,2880, и движение выше этой зоны может привести к устойчивому восходящему тренду по GBP/USD к максимуму июля 2023 года на 1,3140», – отметили они. «Пара USD/JPY резко восстановилась после формирования промежуточного минимума около 140,20 в конце прошлого месяца. Она приблизилась к октябрьскому минимуму в области 146,60–147,40, который является промежуточной зоной сопротивления. Прорыв выше этой зоны необходим для подтверждения продолжения отскока», – заявили в Societe Generale. «Будет интересно посмотреть, сможет ли пара отстоять 200-дневную скользящую среднюю в районе 143,40. Неудача будет означать риск еще одного снижения USD/JPY в направлении 140,20–139,60», – сказали в банке. Сдержанный оптимизм евро На этой неделе в фокусе внимание будет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Мы подозреваем, что она выберет более "ястребиный" тон по сравнению с комментариями прошлой недели, что может оказать поддержку евро», – сказали стратеги ING. «Процентные ставки в еврозоне достигли самого высокого уровня», – заявила в минувший четверг К. Лагард. Она отметила, что Европейский Центробанк начнет снижать ставки, как только убедится, что инфляция возвращается к целевому показателю в 2%. «Если мы выиграем битву с инфляцией, у нас будет уверенность в том, что инфляция составит 2%, тогда ставки начнут снижаться», – сообщила глава ЕЦБ. Европейский регулятор получит ключевые данные к июню, чтобы принять решение о первом из вероятной серии снижений процентных ставок, сказал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в субботу. Он подчеркнул, что слишком быстрое снижение ставок может спровоцировать новую волну инфляции, вынудив ЕЦБ затем повысить ставки еще больше. Специалисты, опрошенные недавно агентством Bloomberg, считают, что Центральный банк еврозоны снизит ставки четыре раза в этом году. Ожидается, что сокращения, каждое из которых составит 25 базисных пунктов, начнутся в июне, а дальнейшие шаги в сентябре, октябре и декабре приведут к общему снижению ставки по депозитам до 3%. Респонденты прогнозируют, что базовый уровень инфляции останется выше цели ЕЦБ на уровне 2,2%. Согласно опросу, за спадом в еврозоне во второй половине 2023 года последует постепенное восстановление, которое будет набирать обороты в течение этого года. Судя по всему, ВВП валютного блока в четвертом квартале продолжил сокращаться после снижения на 0,1% в третьем. Таким образом, в еврозоне может быть зафиксирована техническая рецессия. В ING полагают, что спад будет неглубоким, и ждут разворота уже в первой половине 2024 года. Аналитики банка указывают на то, что индикатор экономических настроений (ESI), рассчитываемый Еврокомиссией, демонстрирует рост третий месяц подряд. Так, в декабре индекс повысился на 2,4 пункта, до 96,4 пункта. Поскольку исторически ЕЦБ следовал за ФРС в части своих монетарных циклов, смягчение политики в еврозоне может стартовать летом 2024 года. Срочный рынок видит почти 80%-ную вероятность того, что американский ЦБ начнет снижать ставки уже в марте. До этого заседания FOMC выйдет еще два релиза по индексу потребительских цен и пара отчетов по занятости в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов. Если эти отчеты не подтвердят дальнейшее устойчивое снижение инфляционного давления в стране, то руководители ФРС предпочтут продлить паузу. При таком сценарии, по словам экспертов Scotiabank, снижение пары EUR/USD в область 1,0700–1,0800 остается фактором риска на ближайшие недели. Стратеги Rabobank видят возможность снижения курса евро по отношению к доллару до $1,05 в перспективе трех месяцев, в основном из-за слабости экономики Германии. В понедельник Destatis сообщило, что немецкий ВВП сократился на 0,3% в последнем квартале прошлого года и на аналогичную величину за весь 2023 год. Туманные перспективы фунта Пока неясно, скатилась ли экономика Туманного Альбиона в техническую рецессию во второй половине 2023 года. Британский ВВП сократился на 0,2% за три месяца до конца ноября, что оказалось больше ожидаемого падения на 0,1%, показал отчет ONS, опубликованный в пятницу. «Рецессия, если она действительно имела место, похоже, была настолько мягкой, насколько это возможно», – отметили специалисты Investec. Банк Англии утверждает, что планирует сохранять высокие процентные ставки в течение длительного периода, чтобы гарантировать, что резкий рост инфляции, который превысил 11% в октябре 2022 года, не вызовет долгосрочных проблем в экономике. Однако трейдеры делают ставку на снижение стоимости заимствований в Соединенном Королевстве уже в мае и закладывают в котировки сокращение примерно на 130 базисных пунктов к концу года. «По мере того как инфляция приближается к целевому уровню Банка Англии, рынок будет все чаще игнорировать "ястребиные" комментарии политиков, учитывая слабость экономических перспектив Туманного Альбиона», – заявили аналитики Rabobank. Публикация последних отчетов по инфляции и рынку труда Великобритании на предстоящей неделе станет важным испытанием для фунта, считают эксперты MUFG Bank. «Эти отчеты будут внимательно изучаться, чтобы оценить, сохранится ли дезинфляционная динамика, наметившаяся в декабре», – сказали они. Дальнейшие свидетельства дезинфляционного давления представляют собой основной понижательный риск для стерлинга, предупреждают в MUFG Bank. Стратеги ING указывают на то, что инфляция в сфере услуг является наиболее важным фактором для Банка Англии на текущем этапе. «Если показатель останется выше 6%, это не позволит Банку Англии пока одобрить "голубиные" ожидания рынка по ставкам», – отметили они. В настоящее время пара GBP/USD находится примерно посередине между ключевым уровнем поддержки на 1,2600 и важным сопротивления на 1,2830, говорят специалисты Scotiabank. «На внутридневном графике трендовый импульс склоняется в "медвежью" сторону, но сигнал слабый. Дневные и недельные сигналы продолжают оставаться "бычьими", что усложняет ближайшие перспективы и пока сохраняет диапазонную торговлю», – заявили они. Если тон экономических данных в Великобритании ухудшится, возможности для укрепления фунта на фоне «ястребиной» риторики Банка Англии могут начать сокращаться, полагают аналитики Rabobank. Они прогнозируют, что в перспективе одного–трех месяцев стерлинг может опуститься до $1,23. Страдания иены С начала года иена подешевела по отношению к американскому визави примерно на 4%. Валюта Страны восходящего солнца находится под давлением из-за ожиданий, что Банк Японии в значительной степени сохранит ультрамягкую политику на своем заседании в конце этого месяца. Ранее глава BOJ Кадзуо Уэда заявил, что он сосредоточится на том, сможет ли инфляция оставаться на уровне 2% в течение длительного периода времени и будет ли заработная плата расти на устойчивой основе. Кроме того, сохраняющиеся признаки глобального замедления и слабое внутреннее потребление омрачают перспективы хрупкого восстановления Японии.Эксперты Deutsche Bank считают, что BOJ не станет повышать ставки в ближайшее время и будет придерживаться своей политики количественного смягчения. Они ждут, что иена ослабнет до 150 за доллар в ближайшие месяцы.Стратеги MUFG Bank полагают, что слабость японской валюты может сохраняться. По их мнению, росту USD/JPY будут способствовать ряд факторов: возвращение к торгам carry;эскалация глобальной геополитической напряженности;рост цен на сырую нефть;отказ ФРС от «голубиного» курса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. На текущей неделе будут обнародованы данные по розничным продажам в США за декабрь, которые, могут стать очередным свидетельством устойчивости национальной экономики даже перед лицом повышения ставок ФРС на 525 базисных пунктов с 2022 года. У инвесторов также будет возможность услышать выступления нескольких представителей американского ЦБ, включая члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и главу ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Скорее всего, чиновники FOMC выступят против идеи о том, что стоимость заимствований будет снижена уже в марте. Экономисты Rabobank придерживаются мнения, что Банк Японии вряд ли будет рассматривать вопрос о повышении ставки до апреля, что позволит рассмотреть весенние сделки по заработной плате и последний пакет фискальных стимулов. «Главной темой политики Банка Японии, скорее всего, будет осторожность. Это означает, что в этом году у "быков" по иене будет много возможностей для разочарования», – сообщили они. «Наш трехмесячный прогноз по паре USD/JPY остается на уровне 143,00», – добавили в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 15 января. Определен уровень, докуда могут опуститься медведи!

С точки зрения волнового анализа на последнем участке графика происходит построение действующей волны [Y], входящей в состав волны Y большего волнового уровня. Волна [Y], скорее всего, принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Завершенной полностью смотрится первая часть - импульс (A). Большая вероятность, что в настоящий момент мы находимся в медвежьей коррекции (B), которая может завершиться в виде стандартного зигзага A-B-C. Возможно, импульс A и коррекция B уже сформированы. Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение в импульсе C.Импульс C может завершиться в районе уровня 1.0875, который отметила первая подволна A. Таким образом, можно рассмотреть открытие небольших коротких сделок. Либо можно дождаться завершение коррекции (B), и открыть длинные позиции, так как начнется бычьей импульсное движение в рамках волны (C). В США весь день выходной. Поэтому сильных скачков на рынке не ожидается, и мы можем видеть движение цены по текущему сценариюТорговые рекомендации: Sell 1.0939, takeprofit 1.0875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На рынке – штиль, но буря неизбежна

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует минимальную активность. Экономический календарь понедельника практически пуст – опубликованные отчёты второстепенного характера слабо повлияли на динамику eur/usd. Ещё одна причина флегматичности рынка (и, пожалуй, это основная причина) заключается в том, что сегодня в США выходной день – американцы отмечают День Мартина Лютера Кинга. В итоге пара фактически застыла на месте, бросив якорь в районе отметки 1,0950. Данный ценовой уровень уже носит «сакральный» характер – третью неделю подряд трейдеры кружатся вокруг этого таргета. И хотя продавцы пытались утянуть цену в область 8-й фигуры, а покупатели тестировали уровень сопротивления 1,1010, пара всё равно возвращалась на исходную позицию. 1,0950 – это, образно говоря, «нейтральная территория», куда возвращаются быки и медведи после неудачных попыток переломить ситуацию в свою пользу. Очевидно, что для северного/южного рывка необходим мощный информационный импульс. И хотя текущая торговая неделя фактически укорочена на один день, события оставшихся дней могут спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd. Всё внимание – на риторику представителей ФРС и ЕЦБ. ФРС На этой неделе выступят многие представители Федеральной резервной системы, которые могут прокомментировать (и наверняка прокомментируют) противоречивые инфляционные отчёты. Уоллер, Боуман, Уильямс, Барр, Дейли, Бостик, – все они обладают правом голоса в Комитете. Поэтому их комментарии способны «двигать рынки». Напомню, что инфляционные показатели США в декабре продемонстрировали противоречивую динамику: общий индекс потребительских цен ускорился, тогда как базовый ИПЦ – снизился, но более медленными темпами (3,9% вместо ожидавшихся 3,8%). При этом индекс цен производителей снизился сильнее ожиданий: все компоненты декабрьского отчёта оказались в «красной зоне». Рост инфляции в США во многом обусловлен повышением стоимости жилья. Этот компонент отчёта увеличился сразу на 0,5%. За 12 месяцев стоимость недвижимости поднялась на 6,2%. Но по словам ряда экспертов, опрошенных телеканалом CNBC, расходы на жилье в течение 2024 года уменьшатся, так как обновленные договоры аренды, вероятно, будут отражать более низкую арендную плату. Если представители Федрезерва согласятся с таким предположением, доллар окажется под давлением, так как на рынке усилятся «голубиные» настроения. Да и в целом, члены ФРС могут акцентировать своё внимание на снижении базового ИПЦ и последовательный спад PPI, а не на рост общего ИПЦ. Стоит отметить, что несмотря на «зелёный окрас» CPI, рынок по-прежнему ожидает снижение процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность понижения ставки на мартовском заседании составляет 70%. Вероятность снижения ставки до 5,0% на майском заседании – 66%. Впрочем, далеко не все эксперты согласны с такими перспективами. Журналисты издания The Wall Street Journal на прошлой неделе опросили более 70 ведущих экономистов – и лишь 19% из них согласились с прогнозом рынка о том, что Федрезерв уменьшит ставку в марте. При этом треть опрошенных полагает, что американский регулятор приступит к смягчению монетарной политики на майском заседании, ещё треть уверены, что ФРС решится на этот шаг лишь в июне. Именно поэтому позиция вышеперечисленных представителей Федрезерва, которые выступят в ближайшие дни (Уоллер, Боуман, Уильямс, Барр, Дейли, Бостик), имеет такое важное значение для долларовых пар, и в том числе для eur/usd. От их оценки последних инфляционных отчётов зависит судьба гринбека в среднесрочной перспективе. ЕЦБ Представители Европейского Центробанка также озвучат свою позицию в рамках ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, который стартует сегодня. Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард ожидается в среду и четверг. К слову, в четверг также будет опубликован и протокол декабрьского заседания европейского регулятора. По мнению подавляющего большинства экспертов, и Лагард, и протокол окажут поддержку евро. Опубликованные на прошлой неделе отчёты отразили ускорение инфляции в Германии и Франции. Кроме того, ускорился общий индекс потребительских цен в еврозоне. На фоне такой динамики Лагард может заверить рынки в том, что Европейский Центробанк будет держать ставки на достигнутом плато «столько, сколько нужно». Не исключен и вариант того, что глава ЕЦБ повторит (в той или иной форме) риторику главы ЦБ Австрии Роберта Хольцмана, которые недавно заявил о том, что что не существует никаких гарантий смягчения монетарной политики в рамках 2024-го года. Такой мессидж, озвученный Лагард, существенно усилит позиции евро и ударит по позициям продавцов eur/usd. В рамках форума в Давосе выступят и другие представители ЕЦБ – Йоахим Нагель Пьеро Чиполлоне, Франсуа Виллеруа де Гало. Выводы Пара находится на распутье. Представители ФРС и ЕЦБ, которые в ближайшие дни оценят последние инфляционные релизы, определят вектор движения цены. Учитывая высокую степень неопределённости, и продажи, и покупки eur/usd сейчас выглядят ненадёжно. Поэтому на данный момент целесообразно находиться вне рынка. С точки зрения техники, ситуация также не изменилась. Лонги оправданы только после преодоления отметки 1,1010 (верхняя граница облака Kumo на четырехчасовом графике). Целью северного движения выступает уровень 1,1100 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). А вот продажи eur/usd целесообразно рассматривать только после того как медведи закрепятся под уровнем поддержки 1,0910. Целью южного движения выступает отметка 1,0840 – это верхняя граница облака Kumo на D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Филипп Лейн не хочет спешить со снижением ставок

Европейская валюта продолжает выбирать между двумя возможными путями. Безусловно, это звучит, как банальность, так как всегда и у любого инструмента есть только два пути. Однако рынок сейчас взял открытую паузу, очевидно, решая дальнейшую судьбу евровалюты. Напомню свою точку зрения в отношении этого инструмента. Я считаю, что текущее повышение котировок – коррекционная волна 2 или b, которой уже давно пора завершить свое построение. Безусловно, любая коррекционная волна может достигать 100% от предыдущей импульсной, а помимо этого существуют волновые структуры, в которых присутствуют только коррекционные волны. Однако, как я уже говорил, я не вижу смысла работать по нечитаемым волновым структурам, которые постоянно усложняются и видоизменяются. Поэтому лично я исхожу сейчас из того, что волна 2 или b завершена. Если это действительно так, то построение волны 3 или с уже началось, а рынок нужно только немного подтолкнуть в верном направлении. Роль толчка мог бы исполнить новостной фон, если бы он был более красноречивым. Лучше даже сказать: если бы он вообще был. На прошлой неделе мы увидели только отчет по американской инфляции, если говорить о важных событиях. Началась новая неделя, в Евросоюзе вышла пара отчетов, которые опять показали слабое состояние европейской экономики. Ничего не меняется. Также хочу отметить выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Он заявил в понедельник, что слишком быстрые темпы смягчения денежно-кредитной политики могут быть очень опасными. Лейн по-прежнему не уверен в стабильном замедлении индекса потребительских цен и хочет, чтобы регулятор имел «резервный план» на тот случай, если инфляция вновь начнет ускоряться. Лейн также сообщил, что ЕЦБ не будет ранее июня рассматривать вопрос со снижением ставок. Регулятор хочет понаблюдать за поступающей информацией в первой половине года, чтобы в начале лета сделать ключевые выводы. Далее, либо начнется процесс смягчения, либо пауза в изменении процентных ставок будет продолжена еще на некоторое время. Но в любом случае решаться этот вопрос будет не ранее начала лета. Исходя из всего вышесказанного, ЕЦБ пока сохраняет «ястребиный» настрой, но в то же время ФРС тоже пока ни разу не снизила ставку и даже не обещала, что это произойдет в марте. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2472, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 января. Производство падает, ВВП падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент (или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Рынок по-прежнему не готов к продажам Курс инструмента Евро/Доллар в течение понедельника не изменился. Уже больше недели я наблюдаю горизонтальное движение, которое вполне может быть коррекционной волной перед новой импульсной в составе будущей 3 или с. Поэтому не нужно раньше времени отказываться от основного сценария. Напомню, что он предполагает построение понижательной волны 3 или с с перспективой снижения к 4 фигуре. Новости из Евросоюза продолжают поступать неутешительные. Я не могу сказать, что каждый отчет из ЕС из раза в раз проваливается, но действительно позитивных данных я не видел уже очень давно. Сегодня, например, итоговая оценка ВВП за 2023 год в Германии показала сокращение на 0,3%. Вроде бы, это не очень много, учитывая рост ставок ЕЦБ, но в то же время в США экономический рост гораздо сильнее, а процентные ставки ФРС – гораздо выше. Однако вся эта информация никакой поддержки валюте США пока не оказывает. Я все же надеюсь, что рынок рано или поздно примет во внимание этот факт. В это же время промышленное производство в Евросоюзе за ноябрь сократилось на очередные 0,3%, а в годовом выражении объемы упали на 6,8%. На мой взгляд, это достаточно серьезное сокращение. С моей точки зрения, сейчас практически все указывает на построение понижательной волны 3 или с. Рынок, возможно, пока не готов к этому, но время идет, а инструмент не может постоянно быть обездвиженным. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 января. Долгожданному падению быть?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Британец не будет падать до преодоления 1,2627. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился буквально на 25 базовых пунктов. Снижение очень слабое, а на графиках оно практически незаметное. Все, что мы видим в последние недели, это практически неизменное расположение инструмента недалеко от достигнутых ранее максимумов. Однако британец может стать заложником собственного высокого положения. Поясню, что я имею ввиду. На графике хороша видна отработка отметки 23,6% по Фибоначчи, неудачная попытка прорыва этого уровня. Чуть раньше котировки подходили близко к этому уровню и сейчас подошли во второй раз. Следовательно, около этого уровня расположены сильные отложенные ордера на продажу. Если это предположение верно, то уже в ближайшее время инструмент может возобновить снижение с целями, расположенными около уровня 38,2%, который рынок отыгрывал уже много раз лишь за последний месяц. Отсюда можно предположить, что около уровня 38,2% расположены отложенные сигналы на покупку. Покупатели и продавцы перетягивают канат, находясь между отметками 1,2620 и 1,2793. Но они не могут вечно находиться в этом диапазоне. Рано или поздно воля одних будет сломлена. Соответственно, нам нужно дождаться этого момента. Безусловно, на практике все не будет выглядеть так красиво и однозначно, но это будет хотя бы что-то, потому что сейчас инструмент находится в горизонтальном движении. А на горизонтальном движении много не заработаешь и волновые структуры особо не построишь. Какой смысл в волнах одинакового, небольшого размера, которые постоянно чередуются друг с другом? Следовательно, ожидаем построения понижательной волны 3 или с и ждем соответствующих подтверждений. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-ETF может означать «потенциальный сдвиг парадигмы в глобальном восприятии и использовании цифровых активов»

Bitcoin пережил сложную фазу роста после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США спотовых ETF, что стало самой низкой точкой роста за последний месяц.Последние несколько дней оказались весьма неустойчивыми для главной криптовалюты, и в конечном итоге она приблизилась к уровню $42,655 на момент написания обзора.Этот спад стал самым длительным периодом неудач для Bitcoin с декабря прошлого года, и он оставил инвесторов с вопросами о том, какой путь выбрать в краткосрочной перспективе.Почему упал Bitcoin и где ближайшая поддержкаКлючевым катализатором для недавней нестабильности стало появление почти десятка биржевых фондов (ETF) в США, ориентированных на криптовалюты, включая предложения инвестиционных гигантов BlackRock Inc. и Fidelity Investments.Эти ETF начали торговлю официально с 11 января, и в ответ Bitcoin изначально поднялся до двухлетнего максимума, превысив $49,000. Однако этот энтузиазм быстро угас, и криптовалюта вернулась к предыдущему уровню.Рыночные аналитики объясняют это движение классической реакцией покупки слухов и продажи фактов. На этом фоне не исключено снижение Bitcoin до 40 000 долларов - ближайшего психологического уровня.Сторонники Bitcoin считают, что спотовые ETF в США представляют важное событие, предоставляя институциональным и розничным инвесторам более широкий доступ к этой криптовалюте.Однако существуют и скептики, которые ссылается на трудности, с которыми столкнулся Bitcoin в 2022 году, включая глубокий крах и банкротства. Несмотря на некоторое восстановление, опасения по поводу широкого применения криптовалют все еще существуют.Спотовые Bitcoin-ETF привлекли $819 миллионов за первые два дня торговНовые спотовые фонды привлекли существенные средства. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF в Bloomberg Intelligence, сообщает, что новые спотовые фонды в США получили чистый приток в размере $819 миллионов за первые два дня торгов. Это большие инвестиции в iShares Bitcoin Trust от BlackRock и Bitcoin Fund Fidelity Wise Origin.Тем не менее, Grayscale Bitcoin Trust, крупнейший Bitcoin-фонд, стоимостью $26 миллиардов после конвертации в ETF на прошлой неделе, увидел отток средств в размере $579 миллионов. Это, возможно, связано с переходом фонда от закрытой структуры к ETF, что сократило дисконт к его базовым активам.Хотя это маловероятно, что все средства из Grayscale Bitcoin Trust были реинвестированы непосредственно в Bitcoin, ожидается, что новые ETF продолжат привлекать крупные инвестиции, поскольку криптовалютный рынок продолжает расти. В ближайшие недели эти ETF, вероятно, будут привлекать еще больше внимания и средств, поскольку их маркетинговые кампании набирают обороты.Однако на рынке всегда следует оставаться осторожным, так как может возникнуть краткосрочный отток капитала, связанный с закрытием спекулятивных позиций. Morgan Stanley: изменение парадигмы восприятия криптовалютЭндрю Пил, руководитель рынков цифровых активов в Morgan Stanley, выразил мнение, что одобрение спотовых Bitcoin-ETF может изменить глобальное восприятие и использование цифровых активов, и только время покажет, как это повлияет на рынок.Ландшафт криптовалют резко изменился за последние несколько лет, вызывая серьезные вызовы для традиционных платежных гигантов, таких как PayPal и Visa. Уолл-стрит сейчас активно интересуется этой трансформацией, особенно с появлением спотовых Bitcoin-ETF.Глава отдела рынков цифровых активов инвестиционно-банковского гиганта Morgan Stanley, Эндрю Пил, обратил внимание на текущие проблемы, связанные с доминированием доллара США в качестве основной мировой резервной валюты. В настоящее время 60% мировых валютных резервов держатся в долларах. С другой стороны, доля китайского юаня составляет всего 2,5% от этих резервов, несмотря на усилия Китая по укреплению своего международного торгового статуса.Пил выделил несколько факторов, способствующих ослаблению доминирования доллара, включая широкое мировое принятие Bitcoin, оценивая, что более 100 миллионов человек во всем мире владеют этой криптовалютой и Bitcoin-банкоматы функционируют в 82 странах.Однако, Пил подчеркнул, что стейблкоины могут представлять серьезную угрозу для криптовалют. Объемы торговли стейблкоинами достигли уровня, сравнимого с объемами торговли признанными цифровыми платежными системами, такими как Visa и PayPal. Даже сами Visa и PayPal внедрили стейблкоины: Visa интегрировала USDC в Solana, а PayPal запустила стейблкоин PYUSD.Приток капитала в спотовые Bitcoin-ETF может составить до $36 млрдВ то же время, аналитики JPMorgan ожидают, что приток капитала в спотовые Bitcoin-ETF может составить до $36 миллиардов, частично перенаправленный из существующих криптовалютных инструментов. Однако они предостерегают от чрезмерного оптимизма относительно одобрения спотовых Bitcoin-ETF и указывают, что объем новых инвестиций в криптовалюты будет зависеть от регулирования и их интеграции в традиционную финансовую систему.На прошлой неделе SEC одобрила 11 спотовых Bitcoin-ETF, что открыло дверь для крупных финансовых гигантов, таких как BlackRock, Invesco и Fidelity. В дебютный день спотовых Bitcoin-ETF объем торгов составил впечатляющие $4 миллиарда.Инвестиции в криптовалютные продукты на прошлой неделе увеличились до более чем $1 миллиарда.Общий приток в криптопродукты за последние семь недель составил $608 миллионов долларов. Эти объемы торгов настолько высоки, что составляют почти 90% ежедневных объемов торгов на доверенных биржах.Притоки сосредоточились в основном на Bitcoin, но также наблюдается рост инвестиций в другие цифровые активы, такие как Ethereum, XRP и Solana, а также в акции блокчейн-компаний.Тем временем США доминируют в потоках капитала, но есть отток средств из Канады и европейских стран, возможно, из-за переключения трейдеров на новые возможности в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 января. Производство падает, ВВП падает.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент(или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Рынок по-прежнему не готов к продажам. Курс инструмента Евро/Доллар в течение понедельника не изменился. Уже больше недели я наблюдаю горизонтальное движение, которое вполне может быть коррекционной волной перед новой импульсной в составе будущей 3 или с. Поэтому не нужно раньше времени отказываться от основного сценария. Напомню, что он предполагает построение понижательной волны 3 или с с перспективой снижения к 4 фигуре. Новости из Евросоюзе продолжают поступать неутешительные. Я не могу сказать, что каждый отчет из ЕС из раза в раз проваливается, но действительно позитивных данных я не видел уже очень давно. Сегодня, например, итоговая оценка ВВП за 2023 год в Германии показала сокращение на 0,3%. Вроде бы, это не очень много, учитывая рост ставок ЕЦБ, но в то же время в США экономический рост гораздо сильнее, а процентные ставки ФРС – гораздо выше. Однако вся эта информация никакой поддержки валюте США пока не оказывает. Я все же надеюсь, что рынок рано или поздно примет во внимание этот факт. В это же время промышленное производство в Евросоюзе за ноябрь сократилось на очередные 0,3%, а в годовом выражении объемы упали на 6,8%. На мой взгляд, это достаточно серьезное сокращение. С моей точки зрения, сейчас практически все указывает на построение понижательной волны 3 или с. Рынок, возможно, пока не готов к этому, но время идет, а инструмент не может постоянно быть обездвиженным. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 15.01.2024

Пробив в начале сегодняшней европейской торговой сессии еще один важный краткосрочный уровень поддержки 0.6675 (ЕМА200 на 4-часовом графике AUD/USD), цена усиливает нисходящую динамику. При этом, технические индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции, перейдя на сторону продавцов. Ближайшей целью в случае дальнейшего снижения стал бы важный уровень поддержки 0.6635 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, открывал бы дорогу в сторону ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.6600 (ЕМА200 на дневном графике). Дальнейшее снижение и пробой еще одного важного среднесрочного уровня поддержки 0.6580 (ЕМА144 на дневном графике) выводили бы AUD/USD в зону и среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к многомесячным минимумам вблизи отметки 0.6300. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD В альтернативном сценарии AUD/USD пробьёт ключевой долгосрочный уровень сопротивления 0.6925 (ЕМА200 на недельном графике) и направится к важному уровню сопротивления 0.7505 (ЕМА200 на месячном графике уровень Фибоначчи 50,0% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510). Их пробой выведет AUD/USD в зону глобального бычьего рынка. Первый сигнал для реализации данного сценария – пробой уровня сопротивления 0.6675, а подтверждающий – пробой уровня сопротивления 0.6710 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и зоны сопротивления вблизи отметки 0.6730. *) см. также наш сегодняшний «Фундаментальный анализ». Уровни поддержки: 0.6635, 0.6600, 0.6580, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6675, 0.6710, 0.6730, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6645. Stop-Loss 0.6715. Цели 0.6635, 0.6600, 0.6580, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6715. Stop-Loss 0.6645. Цели 0.6730, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и ложное чувство безопасности

Покупай если рынок растет, продавай, если падает. Инвесторы предпочитают тенденции. И когда инфляция в США начала замедляться с июньского пика, они увидели в этом тренд. Многие поверили, что то же самое будет в 2024. Что CPI и PCE быстро упадут к таргету 2%, а ФРС начнет снижать ставки уже в марте, а к концу года доведет их до 4%. Увы, но нисходящая тенденция по потребительским ценам дает инвесторам ложное чувство безопасности. Федрезерв вряд ли пойдет на поводу у рынков. И EUR/USD это наконец-то поняла. Основная валютная пара застыла в узком торговом диапазоне 1,08-1,100, и даже важная статистика по американским занятости и инфляции не смогла ее оттуда вывести. Чиновники ЕЦБ всеми силами пытаются разубедить инвесторов в целеообразности ставок на снижение стоимости заимствований на 150 б.п. Кристин Лагард заявила, что Центробанк ослабит денежно-кредитную политику, когда будет уверен, что инфляция вернется к таргету. Филип Лейн отметил, что рыночные ожидания опасны. История показывает, что преждевременное объявление победы над инфляцией чревато ее возвращением. Однако если упорное нежелание ЕЦБ совершать «голубиный» разворот поддерживает EUR/USD, то слабость немецкой экономики оказывает давление на евро. В четвертом квартале она сократилась на 0,3%, и если бы данные за третий квартал не были пересмотрены в сторону повышения, страна столкнулась бы с технической рецессией. Тем не менее сокращение ВВП на 0,3% в целом за год убеждает, что некогда локомотив европейской экономики нынче забуксовал и тянет валютный блок в болото. Динамика экономики ГерманииРуку помощи EURUSD протягивают фондовые индексы США, рост которых воспринимается как улучшение глобального аппетита к риску. Напротив, такие активы-убежища как американский доллар должны испытывать трудности. В этом отношении тот факт, что S&P 500 на расстояние вытянутой руки подошел к историческому максимуму, должен воодушевлять поклонников евро. Однако сложно рассчитывать на такой же спурт широкого фондового индекса как в октябре-декабре на фоне замедления экономики США. Эксперты Wall Street Journal считают, что темпы ее роста в 2024 снизятся с 2,6% до 1%. Не внушает оптимизма «быкам» по S&P 500 и EUR/USD подтвержденное историей снижение корпоративных доходов во время циклов ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Неудивительно, ведь Центробанк, как правило, предоставляет монетарные стимулы во время рецессии. Сейчас ее нет. Динамика EPS и ставки по федеральным фондамПолагаю, рынок акций испугался собственной жадности и не решается сделать еще один шаг к историческому пику. Его нерешительность может плохо закончиться и для основной валютной пары. Технически консолидация в диапазоне 1,088-1,1 на дневном графике EUR/USD продолжается. Для того чтобы пара определилась с направлением дальнейшего движения, необходимо выйти за пределы торгового канала. Пока же следует придерживаться стратегий внутридневной торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SEC одобрила заявки на биткоин-ETF, но институционалы не спешат вкладываться в новый инструмент

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе выросла до 49 000$. Однако после этого котировки провалились до 41 000$, что для многих стало неожиданностью. Напомним, что многие ждут от биткоина чуть ли не вечного роста, постоянно называя астрономические цифры его будущей стоимости. Мы не считаем, что биткоин-ETF, очередной «халвинг» или снижение ставки ФРС в ближайшие годы станут теми причинами, которые позволят биткоину вырасти даже до 100 000$. Еще в прошлом году мы писали несколько раз, что более 75% всех доступных монет уже сейчас сосредоточено в руках небольшой группы крупных игроков. Какая же это «мировая валюта» или «замена фиатным деньгам»? Это инвестиционный инструмент. Он всегда таким был и останется таковым. Биткоин покупают для того, чтобы в будущем получить прибыль, а не для того, чтобы покупать в магазине продукты питания и рассчитываться за коммунальные услуги. Поэтому да, крупные игроки и дальше будут совершать сделки, инвестировать, ждать 100 000$ или 1 млн $, но биткоин от этого становится просто очередной игрушкой для богатых. С тем же успехом можно сказать, что недвижимость в Дубае нужна всем, вот только кто может себе ее позволить? Такая же история и с биткоином. На прошлой неделе SEC одобрила 11 заявок на запуск биткоин-ETF, но объемы торгов этим инструментом в первые два дня откровенно разочаровали. В первый день они составил 4,6 млрд $, во второй – 3,1 млрд. Таким образом, первые выводы можно сделать уже сейчас: институциональные трейдеры не ринулись скупать спотовый биткоин. Эксперты же по-прежнему смотрят в будущее с неподдельным оптимизмом, считая, что институционалы никуда не денутся и будут вкладывать деньги в новый инструмент. Также они ждут роста цены минимум в два раза на фоне «халвинга», запланированного на апрель. Мы же считаем, что «халвинг», биткоин-ETF и смягчение монетарной политики ФРС – не просто не те факторы, которые способны возвести первую криптовалюту в мире на новые высоты, эти факторы уже давно отработаны рынком. Мы считаем, что в ближайшее время криптовалюта может рухнуть вниз, гораздо сильнее, чем на прошлой неделе. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 45 256$ и отработал уровень 48 500$. Так как от последнего цена отскочила, начался виток нисходящей коррекции. В данное время биткоин подбирается к уровню 40 746$, который уже несколько раз выступал мощной поддержкой. Отскок от этого уровня мы будем использовать для новых покупок с целью 48 500$. Закрепление цены ниже 40 746$ будет хорошим поводом задуматься о том, что все «бычьи» факторы уже отработаны, поэтому биткоин может провалиться вплоть до уровня 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился до $42k: падение продолжится?

На прошлой неделе произошло знаковое для крипторынка событие – SEC одобрила 11 заявок на запуск спотовых BTC-ETF. Последние два месяца ожидание этого события стало основным двигателем восходящего движения Биткоина и достижения уровня капитализации крипторынка уровня в $1,7 триллиона. В первые два дня объемы торгов спотовым ETF достигли $4,8 миллиардов, а Биткоин обновил локальный максимум вблизи уровня $49k.Однако на выходных криптовалюта совершила крутой разворот в нисходящем направлении и достигла месячного минимума вблизи отметки $41,8k. На дневном графике криптовалюты сформировался паттерн "медвежье поглощение". Биткоин совершил мощный обвал, однако ключевой уровень поддержки остается нетронутым, а потому существует несколько вариантов ценового движения криптовалюты на новой торговой неделе.BTC-ETF – sell the news? По состоянию на 15 января Биткоин торгуется на отметке $42,6k всего через два дня после обновления локального максимума на отметке $48,9k. Очевидно, что на рынке произошла крупная манипуляция с участием торговых объемов основных маркетмейкеров. В первые дни торгов BTC-ETF, рынку дали повышенную ликвидность, которая впоследствии привела к обновлению локального максимума и ликвидации длинных позиций в течение следующих нескольких дней.Запуск BTC-ETF однозначно стал событием "sell the news", которое может повлечь за собой еще более глубокую коррекцию. Мы уже отмечали, что выше отметки $46k более 90% адресов находятся в прибыли, что в конечном итоге привело к массовой разгрузке портфелей. Аналитики CryptoQuant сообщают, что майнеры использовали бычье ралли BTC для фиксации прибыли. Краткосрочные держатели придерживаются такой же стратегии и за последние несколько недель завели на биржи более $2 миллиардов в BTC.Монетарная политика Эйфория от одобрения BTC-ETF быстро сменилась чувством неопределенности после существенного роста инфляции в США, к отметке 3,4%. СЕО JPMorgan отметил, что инфляция в США может стать устойчивее за счет сильного рынка труда и других макроэкономических факторов. Это в свою очередь приведет к более долгому удержанию процентных ставок на текущем уровне. Учитывая ожидания инвесторов о снижении ставки уже на заседании в марте, обновленные прогнозы вгоняют рынки в пессимизм.При этом более 95% инвесторов и трейдеров уверены в очередной паузе ФРС на заседании в конце января. Этот факт не дает возобновить рост индексу доллара США, что негативно сказалось бы на инвестиционных активах, в том числе криптовалютах. В результате рыночные настроения находятся в буферной зоне до ближайшего заседания ФРС, где многие инвесторы ожидают ужесточение риторики чиновников. Тем временем неопределенность негативно сказывается на объемах ликвидности, поступающих на финансовые рынки.Анализ BTCUSD На выходных мы стали свидетелями крупного обвала котировок BTCUSD до ключевой зоны поддержки, которая выступает своеобразными "плечами" всего консолидационного движения. Удержание уровня $40,8k-$42,2k является ключевым событием, позволяющим предполагать, что консолидация и перераспределение свободных объемов BTC будет проходить выше отметки $40k. По состоянию на 15 января Биткоин начал локальное восстановление к уровню $43k при суточных объемах торгов в районе $20 миллиардов.На дневном графике мы видим, что стохастик ушел в зону перепроданности, и в ближайшее время может выйти из нее, что традиционно является бычьим сигналом. Несмотря на бычий сигнал, есть все основания полагать, что произойдет еще один серьезный обвал цены, так как свободных объемов недостаточно для существенного изменения сложившейся ситуации. Майнеры, крупный капитал и краткосрочные держатели продолжают распродавать BTC, но для повышения эффективности этого процесса, цену криптовалюты необходимо поднять.ИтогиРынок Биткоина достиг апофеоза вблизи уровня $48,9k, и в ближайшие дни будет наблюдаться консолидационное движение и перераспределение свободных объемов BTC. Ключевой целью как быков, так и медведей станет область $40,8k-$42,2k. При ее пробое коррекция BTC может продолжиться до $35k, а при удержании данного рубежа значительно сокращается время до следующего восходящего движения Bitcoin. Однако учитывая макроэкономическую неопределенность, а также разгрузку портфелей крупного капитала, не стоит ожидать значительных ценовых движений по BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Плохое завершение года для американских банкиров

В пятницу рынки достаточно сильно потрепало после начала сезона отчетов, который, как правило, начинается с крупнейших финансовых организаций. В прошлую пятницу Citigroup сообщила об убытке в четвертом квартале 2023 года в размере $1,8 млрд. Произошло это после нескольких крупных расходов, связанных с зарубежными рисками, прошлогодним региональным банковским кризисом и корпоративной реорганизацией, начатой генеральным директором, Джейн Фрейзер.Банк снизил квартальную прибыль на $4,66 млрд, или $2 на акцию. Прибыль составила 84 цента на акцию, а общая выручка оказалась на уровне $17,44 млрд против ожидаемых $18,74 млрд. Генеральный директор Citigroup Фрейзер назвала результаты деятельности своей компании очень разочаровывающими отметив, что Citigroup добилась существенного прогресса в реорганизации.Выручка Citigroup за квартал упала на 3% до $17,44 млрд. Еще один крупнейший гигант с Уолл-стрит Wells Fargoв пострадал в пятницу даже несмотря на то, что прибыль компании в четвертом квартале выросла по сравнению с прошлым годом. Однако в банке предупредили, что чистый процентный доход в 2024 году может оказаться значительно ниже по сравнению с прошлым годом. «В будущем показатели нашего бизнеса по-прежнему будут зависеть от процентных ставок и состояния экономики США, но мы уверены, что действия, которые мы предпринимаем, принесут более высокую прибыль», — заявил генеральный директор Чарли Шарф в отчете о прибылях и убытках.Согласно данным Refinitiv: прибыль на акцию составила $1,29 против ожидаемых $1,17. Выручка оказалась на уровне $20,48 млрд против ожидаемых $20,30 млрд.Акции Bank of America в пятницу упали на 1,1% после того, как компания сообщила о снижении прибыли в четвертом квартале из-за огромных единовременных сборов. В отчете Refinitiv указано, что прибыль на акцию составила 70 центов против ожидаемых 68 центов, а выручка $22,1 млрд против ожидаемых $23,74 млрд. В Bank of America заявили, что его чистая прибыль упала до $3,1 млрд, или 35 центов на акцию, в четвертом квартале, что более чем на 50% ниже, чем $7,1 млрд, или 85 центов на акцию, год назад.В компании отметили, что ей пришлось заплатить $1,6 млрд до уплаты налогов в связи с переходом от лондонской межбанковской ставки предложения. Результаты также включали сборы в размере 2,1 миллиарда долларов, взимаемые Федеральной корпорацией по страхованию вкладов. Без учета этих статей компания заявила, что заработала 70 центов на акцию, что превзошло ожидания аналитиков.«Мы сообщили о хороших результатах за четвертый квартал и за весь год, поскольку все наши компании добились сильного органического роста с рекордной клиентской активностью и цифровым взаимодействием», — заявил в своем заявлении генеральный директор Брайан Мойнихан. «Наша дисциплина расходов позволила нам продолжать инвестировать. Сильный уровень капитала и ликвидности позволяет нам продолжать обеспечивать ответственный рост в 2024 году».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ближайшие перспективы

Несмотря на резкое ухудшение геополитической обстановки в районе Красного моря, цены на нефть и основные сырьевые товары остаются достаточно стабильными. Тем не менее основные сырьевые валюты продолжают снижаться против американского доллара. Основными причинами укрепления доллара здесь, пожалуй, являются увеличившийся спрос на него как на защитный актив на фоне резкого роста геополитической напряжённости, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре. Что касается упомянутых выше основных сырьевых валют, то они, как мы отметили, снижаются против американского доллара. Так, пара AUD/USD, несмотря на рост в ходе азиатской торговой сессии, в начале европейской перешла на отрицательную территорию, ускорив снижение в сторону ключевых уровней поддержки 0.6600, 0.6580, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Австралийский доллар при этом снижается и в основных кросс-парах, несмотря на опубликованные в начале сегодняшнего торгового дня факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна данные по инфляции (от TD Securities), которые указали на устроение инфляции в декабре, до +1,0% и +5,2% (в годовом выражении) с +0,3% и +4,4% в ноябре. Эти данные несколько диссонируют с представленными на прошлой неделе официальным данным, согласно которым, годовой индекс потребительских цен CPI в Австралии замедлился в ноябре до +4,3% (против +4,9% месяцем ранее и прогноза в +4,4%). В то же время опубликованный в начале месяца индекс деловой активности PMI в сфере услуг Австралии снизился в декабре до 47,1, не дотянув до прогноза в 47,6, а составной PMI – до 46,9 с 47,4 ранее. Это уже третье подряд показание ниже 50,0, которое указывает на сокращение активности в сфере услуг, и это - самый быстрый темп снижения активности в сфере услуг с третьего квартала 2021 года. Индекс новых заказов также снизился третий месяц подряд и составил в декабре 46,7, что является самым низким показателем с конца 2021 года. Согласно же другим, представленным ранее данным, в Австралии наблюдается сокращение инвестиционной активности в строительном секторе: объём жилищных кредитов в декабре снизился с 5,6% до 0,5%, а показатель капиталовложений в недвижимость — с 8,3% до 1,9%. По мнению экономистов РБА, рост процентных ставок повлиял на домохозяйства и бизнес: «внутренний туристический спрос снизился», «потребители продолжают переходить на более дешевые товары или покупать меньше товаров из-за повышения стоимости потребительской корзины», а «организации, оказывающие услуги населению, отмечают, что давление на потребительскую корзину остается серьёзным для их клиентов». Другими словами, в РБА понимают и видят негативность влияния жесткой монетарной политики на домохозяйства и бизнес страны. Поступающие в последнее время макро данные из Австралии усиливают предположения о том, что РБА решится на снижение стоимости заимствований, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения экономических условий, несмотря на все еще остающейся высокой инфляцию. А это – негативный фактор для австралийского доллара. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Ближайшие важные данные по Австралии будут опубликованы в четверг: в 00:30 (GMT) Австралийское бюро статистики опубликует отчет по состоянию рынка труда страны. Ожидается замедление показателя «уровень занятости» в декабре до +17,2 тыс. с +61,5 тыс. в ноябре и безработица на прежнем уровне 3,9%. Руководители РБА ранее неоднократно заявляли, что помимо ситуации в международной торговле на австралийскую экономику и планы монетарной политики центрального банка влияют показатели уровня задолженностей и расходов домохозяйств, рост зарплат работников, а также состояние на рынке труда страны. Если значения показателей окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно значительно снизиться. Данные лучше прогноза краткосрочно укрепят AUD. Также на динамику австралийского доллара может повлиять публикация в среду (в 02:00 GMT) ключевых данных по состоянию китайской экономики. Национальное бюро статистики Китая представит очередные данные по динамике ВВП страны (за 4-й квартал), промышленному производству и розничным продажам (за декабрь). *) подробнее - Экономический календарь Китай обладает второй экономикой в мире и является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров. Поэтому публикация важных макроэкономических показателей этой страны оказывает заметное влияние на динамику австралийского доллара. С технической же точки зрения AUD/USD торгуется в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6840, 0.6925. Пробой ключевых уровней поддержки 0.6600, 06580 выведет AUD/USD в зону и среднесрочного медвежьего рынка (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 15.01.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США поставлен на паузу

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением в понедельник после всплеска волатильности, наблюдаемого в прошлую пятницу, образованного на фоне публикации данных по ценам производителей США и стартом сезона отчетов за 4-й квартал 2023 года. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется в плюс 0,1%. Европейские фондовые индексы также упали, поскольку трейдеры продолжают взвешивать перспективы денежно-кредитной политики перед множеством выступлений политиков на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%, продлив тусклое начало года после роста на 13% в 2023 году. Основные падение акций отмечено у компаний-автопроизводителей. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла примерно на три базисных пункта.Возвращаясь к теме процентных ставок, пятничное выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна немного ослабило ожидания быстрого смягчения политики. Ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки лишь четыре раза в этом году, так как инфляция снижается быстрее, чем предполагалось ранее. Леин заявил в интервью, что слишком раннее снижение ставок было бы обречено на провал, так как борьба с инфляцией еще не закончена.Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении перспектив денежно-кредитной политики как в США, так и еврозоны, трейдерам трудно найти причины для новых покупок. Надежды на быстрый переход к мягкой политике и голубиный разворот, как и весь фондовый рынок, пока поставлены на паузу. Нужна ясность, которой нет. Индекс акций MSCI Asia Pacific растет третью сессию. Акции на Тайване выросли после того, как Демократическая прогрессивная партия выиграла президентские выборы. Китайский индекс CSI 300 колебался из плюса в минус и обратно на фоне спекуляций, что чиновники могут снизить норму обязательных резервов после того, как Народный банк Китая неожиданно оставил ставку на уровне 2,5%. Экономисты отмечают, что хоть снижение ставок все еще возможно, Китай, похоже, придерживается более взвешенного подхода к смягчению политики.Кроме отчетов ряда копаний, инвесторы на этой неделе будут сосредоточены на показателях инфляции в Германии и Великобритании, а также на ряде выступлений политических лидеров и чиновников, включая премьер-министра Китая Ли Цяна. Также трейдеры будут внимательно следить за выступлением управляющего Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера после того, как чиновники на прошлой неделе попытались умерить любые ожидания по поводу снижения ставок.Цены на сырьевые товары снизились, поскольку риск того, что воздушные удары США и их союзников по хуситам спровоцируют более широкий конфликт и нарушат потоки поставок с Ближнего Востока, был уравновешен слабыми фундаментальными показателями.Что касается технической картины S&P500, то спрос, несмотря на пятничную волатильность, остается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4781. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4818. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4865, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4781. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4750 и откроет дорогу к $4722.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 145.48 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, и хоть сигнал был далее в развитие бычьего тренда, я принял решение не покупать доллара. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 145.48, в момент, когда MACD забрался высоко в область перекупленности, что позволяло войти в рынок согласно сценарию №2 на продажу. К сожалению, после движения вниз на 15 пунктов спрос на американский доллар вернулся, а пара продолжила рост. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что, более вероятно, мы увидим обновление месячных максимумов, чем снижение пары. Хотя на снижении можно будет воспользоваться сценарием №2 на покупку, о котором я подробно рассказал ниже. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.51 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.51, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.86 и 146.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.96, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня вернется. Максимум, что можно будет увидеть, небольшую коррекцию доллара. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.51 и 144.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: быкам необходим прорыв сопротивления 102.70

Доллар укрепился в ходе азиатской торговой сессии и продолжил свой рост в начале европейской, особенно против сырьевых валют. Несмотря на резкое ухудшение геополитической обстановки в районе Красного моря, цены на нефть и основные сырьевые товары остаются достаточно стабильными. Тем не менее основные сырьевые валюты продолжают снижаться против американского доллара. Основными причинами укрепления доллара здесь, пожалуй, являются увеличившийся спрос на него как на защитный актив на фоне резкого роста геополитической напряжённости (по сообщениям СМИ, эсминец ВМС Соединенных Штатов Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке, которую организовало правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла», а Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по военно-морской базе ВС Йемена напротив побережья города-порта Ходейда), а также после публикации на прошлой неделе данных по потребительской инфляции в США, которая вновь ускорилась в декабре. Как следует из опубликованных в минувший четверг данных, индекс потребительских цен в декабре ускорился до +0,3% и до +3,4% (в годовом выражении), после роста в предыдущем месяце на +0,1% и +3,1%, соответственно. Хотя, показатель годового базового CPI снизился в декабре с +4,0% до +3,9%, эти данные превзошли прогнозы экономистов, придав доллару бычий импульс. Его индекс DXY подскочил после публикации CPI к 4-дневному максимуму и к отметке 102.51. Ускорение инфляции в США значительно уменьшило вероятность скорого начала смягчения монетарной политики ФРС, сдвинув его сроки на 2-е полугодие (до публикации многие участники рынка закладывали в цены первое снижение процентной ставки ФРС уже в марте). Это также стало один из доводов в пользу сохранения текущей политики ФРС без изменений. Несколько «испортил» бычьи ожидания относительно перспектив монетарной политики ФРС и доллара пятничный отчет по производственной инфляции в США. Согласно представленным данным, в декабре индекс цен производителей PPI продемонстрировал снижение на -0,1% (против прогноза о росте на +0,1%), а в годовом выражении показатель ускорился с +0,8% до +1,0% при прогнозе в +1,3%. Годовое базовое значение PPI (без учёта продовольственных товаров и энергоносителей) замедлилось с +2,0% до +1,8% (при прогнозе в +1,9%).*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Сегодня американские торговые площадки закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Ближайшие важные макро данные будут опубликованы в среду: данные по розничным продажам за декабрь (в 13:30 GMT) и экономический обзор ФРС "Beige book" (в 19:00 GMT). Ожидается ускорение показателя розничных продаж в декабре до 0,4%, с 0,3% месяцем ранее, что должно поддержать доллар. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) с ноября находился в стадии нисходящей среднесрочной коррекции, двигаясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 103.70). Однако уже в конце декабря нисходящая динамика замедлилась, а в начале января индекс доллара и вовсе перешел к росту, оставаясь при этом в зоне долгосрочного бычьего рынка (выше ключевого уровня поддержки 100.55). Для возврата же в зону и среднесрочного бычьего рынка цене необходимо подняться выше ключевого уровня сопротивления 103.70. Прорыв локального сопротивления на отметке 102.70 может стать сигналом для начала этого движения. Уровни поддержки: 102.28, 102.05, 102.00, 101.70, 101.00, 100.55, 100.00 Уровни сопротивления: 102.70, 103.00, 103.10, 103.70, 104.00 + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0959 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара провалилась вниз на 25 пунктов, что является практически всей внутридневной волатильностью. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, можно ожидать сохранения утренней тенденции и дальнейшее падение евро против доллара. Но будьте осторожны с продажами в районе дневного минимума, откуда пара может в любой момент развернуться. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0968 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1000. В точке 1.1000 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ди можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0930 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0968 и 1.1000.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0930 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0904, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного минимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0968 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0930 и 1.0904.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс