EUR/USD: план на европейскую сессию 9 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет по рынку

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0532 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх только на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0560 дал сигнал на продажу, что привело к падению пары более чем на 60 пунктов. Возврат и обратный тест сверху-вниз 1.0504 после данных по США позволили получить вновь сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США привел к падению евро в пятницу, но покупатели очень быстро выбрали все движение вниз, что указывает на довольно высокую вероятность выстраивания бычьего тренда. Сильные данные по США укрепили уверенность инвесторов в том, что в ноябре этого года ФРС может пойти на еще одно повышение процентных ставок, но, как вы можете видеть на графике, по всей видимости оно уже заложено в котировки, и крупного движения пары вниз снова мы можем больше не увидеть. Многое будет зависеть от новых данных по инфляции в США, так что поживем-увидим. Действовать сегодня буду на снижении в районе поддержки 1.0535, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0574. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне комментариев представителей ЕЦБ дадут шанс на рывок к 1.0609. Самой дальней целью выступит область 1.0644, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0535, давление на евро вернется, но говорить о возобновлении медвежьего рынка будет пока рано. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0486 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление на евро, что может привести к еще одной попытки вернуть медвежий рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0574, образованного по итогам азиатской сессии, а также формирование там ложного пробоя дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0535. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне отсутствия статистики по странам еврозоны, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0486, откуда в пятницу отлично действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0574, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0609. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0644 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Начало нового роста. Первый день

S&P500Обзор 09.10Рынок США: Начинаем рост.Главные индексы сильно выросли в пятницу: Доу +1.1%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.4%, S&P500 4308, диапазон 4270 - 4340.Основные индексы завершили сессию вблизи своих максимумов: S&P 500 (+1,2%) оказался выше уровня 4300. Индексы Nasdaq Composite, Russell 2000 и Dow Jones Industrial Average поднялись на 1,6%, 1,0% и 0,9% соответственно. Однако на открытии все выглядело по-другому: акции упали после резкого повышения доходности казначейских облигаций. Доходность по 2-летним и 10-летним облигациям достигла 5,13% и 4,87% соответственно, поскольку участники получили гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 336 000 (консенсус 158 000) за сентябрь, и размышляли о том, насколько этот рост может повлиять на политику ФРС.Кроме того, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь сопровождались пересмотром в сторону повышения данных за июль и август, что в сумме привело к увеличению количества рабочих мест на 119 000, чем считалось ранее.По данным CME FedWatch Tool, на рынке фьючерсов на федеральные фонды теперь наблюдается 31,8% вероятность нового повышения ставок в ноябре по сравнению с 20,1% вчера и 42,6% вероятность нового повышения ставок в декабре по сравнению с 33,1% вчера, согласно данным CME FedWatch Tool.Однако доходность казначейских облигаций быстро откатилась от максимумов после отчета по занятости, предположительно из-за ощущения, что рынок облигаций был перепродан в краткосрочной перспективе, и поскольку участники нашли некоторую положительную сторону в понимании того, что рост средней почасовой заработной платы замедлился до 4,2% в годовом исчислении с 4,3% в августе. Доходность по 2-летним облигациям установилась на уровне 5,06%, что все еще на три базисных пункта выше, чем вчера. Доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,78%. Когда доходность казначейских облигаций упала с максимумов, акции отреагировали благоприятно, организовав собственный разворот, которому, вероятно, способствовала некоторая активность по закрытию коротких позиций. Акции с мега-капитализацией лидировали в восстановлении, о чем свидетельствует рост на 1,7% в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), но широта рынка позволила растущим компаниям уверенно опережать падающие по мере того, как восстановление набирало обороты. Десять из 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост. Лидировал сектор информационных технологий (+1,9%), в то время как сектор потребительских товаров (-0,5%) оказался единственным в минусе.Напоминаем, что казначейский рынок будет закрыт в понедельник в связи с Днем Колумба, который также называют Днем коренных народов. Индекс Nasdaq Composite: +28,3% с начала годаS&P 500: +12,2% с начала годаS&P Midcap 400: +1,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала года.Рассел, 2000 г.: -0,9% с начала года.Обзор экономических данных:Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за сентябрь 336 тыс. (консенсус 158 тыс.); Пред. был пересмотрен до 227К со 187К; Число рабочих мест в частном секторе в несельскохозяйственном секторе за сентябрь 263 тыс. (консенсус 150 тыс.); Пред. был пересмотрен до 177К со 179К; Сентябрь Ср. Почасовой заработок 0,2% (консенсус 0,3%); До 0,2%; Уровень безработицы в сентябре 3,8% (консенсус 3,7%); До 3,8%; Средняя продолжительность рабочей недели за сентябрь — 34,4 (консенсус 34,4); Пред. 34,4Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он сулит хорошие перспективы для экономики. Это хорошая новость, однако в сознании рынка эти хорошие новости могут привести к тому, что ФРС упрямо будет стоять на уровне возможного нового повышения ставок, но уж точно не будет снижать их в ближайшее время.Потребительский кредит снизился на $15,6 млрд в августе (консенсус - $12,0 млрд) после пересмотренной в сторону повышения суммы на $11,0 млрд (с $10,4 млрд) в июле.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что невозобновляемое кредитование продемонстрировало самое большое падение с декабря 2015 года, что отражает ужесточение стандартов кредитования и сокращение потребностей в заимствованиях в условиях более высоких процентных ставок.Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть Брент 87.60 доллВывод: Сильный рост в пятницу дал первый сигнал на начало роста после сильной коррекции. Для подтверждения сигнала необходимо увидеть еще один день роста главных индексов на 1% и более. В идеале такой рост нужно увидеть не ранее чем через три дня. Однако можно начинать покупки с отката.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Начало нового роста. Первый день.

S&P500Обзор 09.10Рынок США: Начинаем рост.Главные индексы сильно выросли в пятницу: Доу +1.1% NASDAQ +1.7% S&P500 +1.4%S&P500 4308 диапазон 4270 - 4340Основные индексы завершили сессию вблизи своих максимумов: S&P 500 (+1,2%) оказался выше уровня 4300. Индексы Nasdaq Composite, Russell 2000 и Dow Jones Industrial Average поднялись на 1,6%, 1,0% и 0,9% соответственно. Однако на открытии все выглядело по-другому: акции упали после резкого повышения доходности казначейских облигаций. Доходность по 2-летним и 10-летним облигациям достигла 5,13% и 4,87% соответственно, поскольку участники получилии гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 336 000 (консенсус 158 000) за сентябрь, и размышляли о том, насколько этот рост может повлиять на политику ФРС.Кроме того, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь сопровождались пересмотром в сторону повышения данных за июль и август, что в сумме привело к увеличению количества рабочих мест на 119 000, чем считалось ранее.По данным CME FedWatch Tool, на рынке фьючерсов на федеральные фонды теперь наблюдается 31,8% вероятность нового повышения ставок в ноябре по сравнению с 20,1% вчера и 42,6% вероятность нового повышения ставок в декабре по сравнению с 33,1% вчера, согласно данным CME FedWatch Tool.Однако доходность казначейских облигаций быстро откатилась от максимумов после отчета по занятости, предположительно из-за ощущения, что рынок облигаций был перепродан в краткосрочной перспективе, и поскольку участники нашли некоторую положительную сторону в понимании того, что рост средней почасовой заработной платы замедлился до 4,2% в годовом исчислении с 4,3% в августе. Доходность по 2-летним облигациям установилась на уровне 5,06%, что все еще на три базисных пункта выше, чем вчера. Доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,78%. Когда доходность казначейских облигаций упала с максимумов, акции отреагировали благоприятно, организовав собственный разворот, которому, вероятно, способствовала некоторая активность по закрытию коротких позиций. Акции с мега-капитализацией лидировали в восстановлении, о чем свидетельствует рост на 1,7% в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), но широта рынка позволила растущим компаниям уверенно опережать падающие по мере того, как восстановление набирало обороты. Десять из 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост. Лидировал сектор информационных технологий (+1,9%), в то время как сектор потребительских товаров (-0,5%) оказался единственным в минусе.Напоминаем, что казначейский рынок будет закрыт в понедельник в связи с Днем Колумба, который также называют Днем коренных народов. Индекс Nasdaq Composite: +28,3% с начала годаS&P 500: +12,2% с начала годаS&P Midcap 400: +1,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала года.Рассел, 2000 г.: -0,9% с начала года.Обзор экономических данных:Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за сентябрь 336 тыс. (консенсус 158 тыс.); Пред. был пересмотрен до 227К со 187К; Число рабочих мест в частном секторе в несельскохозяйственном секторе за сентябрь 263 тыс. (консенсус 150 тыс.); Пред. был пересмотрен до 177К со 179К; Сентябрь Ср. Почасовой заработок 0,2% (консенсус 0,3%); До 0,2%; Уровень безработицы в сентябре 3,8% (консенсус 3,7%); До 3,8%; Средняя продолжительность рабочей недели за сентябрь — 34,4 (консенсус 34,4); Пред. 34,4Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он сулит хорошие перспективы для экономики. Это хорошая новость, однако в сознании рынка эти хорошие новости могут привести к тому, что ФРС упрямо будет стоять на уровне возможного нового повышения ставок, но уж точно не будет снижать их в ближайшее время.Потребительский кредит снизился на $15,6 млрд в августе (консенсус - $12,0 млрд) после пересмотренной в сторону повышения суммы на $11,0 млрд (с $10,4 млрд) в июле.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что невозобновляемое кредитование продемонстрировало самое большое падение с декабря 2015 года, что отражает ужесточение стандартов кредитования и сокращение потребностей в заимствованиях в условиях более высоких процентных ставок.Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть брент 87.60 доллВывод: Сильный рост в пятницу дал первый сигнал на начало роста после сильной коррекции. Для подтверждения сигнала необходимо увидеть еще один день роста главных индексов на 1% и более. В идеале такой рост нужно увидеть не ранее чем через три дня. Однако можно начинать покупки с отката.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новая война на Ближнем Востоке стимулирует рост цен на нефть и золото (ожидаем сильного роста цен на нефть и золото)

Эскалация кризиса на Ближнем Востоке между Израилем и арабским миром в лице террористических группировок снова вернуло на рынок рост опасений вероятности старта нового много летнего конфликта, который будет несомненно оказывать сильнейшее влияние в первую очередь на стоимость товарных и сырьевых активов. Неожиданное субботнее нападение боевиков организации ХАМАС на Израиль возродило таившуюся ранее много десятилетнюю вражду, которая проявилась в боевых действиях и обстрелах сначала территории Израиля, а затем уже ответных действий. Боевые действия ведутся крайне жестоко, что только усиливает вероятность прекращения конфликта в ближайшем обозримом будущем. Конечно, на этой волне со стартом торгов предсказуемо отмечается сильный рост стоимости цены на нефть и драгоценные металлы, которые начали торговаться с гэпами на открытии. Рост стоимости цены на «черное золото» обусловлено высоким риском ограничений поставок сырья из ближневосточного региона. И здесь существует прямая аналогия с тем, что происходило в прошлом, когда очередной пожар войны разгорался на этой территории. Ситуация с ростом цены на золото, также объясняется желанием инвесторов уйти от риска. Спрос уже на «желтый металл» также поддерживается ближневосточным кризисом. Что стоит ожидать на рынках в результате начала новой войны на Ближнем Востоке? Полагаем, что если конфликт не будет купирован в ближайшее время, то следует ожидать перспективного роста цен на сырую нефть к отметке в 100 долларов за баррель. В тоже время, несмотря на сильный доллар, цена на золото, а также другие драгоценные металлы, с высокой вероятностью, будет подрастать. В перспективе уход от риска может привести ее стоимость к 2000 долларов за тройскую унцию. На валютном рынке форекс пока не отмечается заметных движений. Создается впечатление, что инвесторы пока наблюдают за развитием событий. Но, если опять же боевые действия не закончатся и конфликт даже может получить расширения путем втягивания в него сопредельных арабских стран, можно ожидать повышение спроса на доллар в качестве валюты-убежище. Что касается ситуации на фондовых рынках, то торги в Европе и в Америке, согласно динамики фьючерсов на фондовые индексы, начнутся на негативной территории. В целом новый ближневосточный конфликт может привести к заметному падению спроса на акции компаний, что может привести к заметному снижению фондовых индексов. Прогноз дня: Нефть марки WTI Цена на нефть резко выросла на фоне эскалации ближневосточного кризиса. Она торгуется у отметки в 86 долларов за баррель. Поступление негативных новостей из зоны конфликта может привести к ее закреплению выше этой отметки к локальному росту к 89 долларов за баррель. XAU/USD Цена на спотовое золото также с гэпом взлетела на старте торгов. Сохранение напряженности за Ближнем Востоке будет поддерживать цены на «желтый металл». Повышение и закрепление цены выше отметки 1856.00 может стать основанием для ее взлета к уровню 1880.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 октября, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2200 (сегодняшнее открытие недельной свечи) может продолжить движение вверх,с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх, с целью 1.2504 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена, от уровня 1.2200 (сегодняшнее открытие недельной свечи) может продолжить движение вверх,с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх, с целью 1.2504 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2200 (сегодняшнее открытие недельной свечи) может продолжить движение вверх,с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение вниз, с целью 1.2312 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 9 по 14 октября, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0550 (сегодняшнее открытие недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0653 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня,цена может продолжитьдвижение вверх, с целью 1.0673 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0550 (сегодняшнее открытие недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0653 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня,цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0673 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0550 (сегодняшнее открытие недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0653 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня,цена может откатить вниз, с целью 1.0641 – линия поддержки (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 октября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2200 (открытие сегодняшней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2152 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2200 (открытие сегодняшней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2152 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2200 (открытие сегодняшней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2244 – линия сопротивления (красная жирная линия). При достижении этой линии, цена может откатить вниз, с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (09.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64400-0.64700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63200-0.63250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63618. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63230. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.10.2023- 0.64005. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.64415. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63230-0.63618, Take Profit 1-0.64005, Take Profit 2-0.64415.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59500-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.5960-0.59650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59648. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59260. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.10.2023- 0.60035. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.60260. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59260-0.59648, Take Profit 1-0.60035, Take Profit 2-0.60260. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.37050-1.37150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 09.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36919. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37435. Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.10.2023-1.36406. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35778. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36919-1.37435, Take Profit 1-1.36406, Take Profit 2-1.35778.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 октября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0585 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0519 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0611 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0585 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0519 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0611 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0585 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0611 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз, с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 9 октября

GBP/USD Краткий анализ: В середине июля произошла смена тенденции на графике мажора английского фунта стерлингов. Восходящий тренд сменился разворотной медвежьей волной. После контакта с верхней границей мощной поддержки стал формироваться восходящий волновой зигзаг коррекции. После его полного окончания ценовое снижение продолжится. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение перемещения цены английского фунта в боковом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После возможного давления на зону поддержки в начале недели наиболее вероятен бычий вектор. Завершение подъема можно ждать в районе расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2420/1.2470 Поддержка: - 1.2150/1.2100 Рекомендации Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: не рекомендуются до полного завершения текущего роста и появления в районе сопротивления соответствующих сигналов ваших ТС. AUD/USD Краткий анализ: На рынке мажорной пары австралийского доллара продолжается нисходящий тренд. В последние два месяца формируется плоская коррекция. Её структура близка к завершению. Цена находится у верхней границы мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. С 3 октября развивается восходящий участок. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период котировки графика ожидает перемещение в сформированном ранее ценовом коридоре. После вероятной попытки давления на зону поддержки в начале недели можно ждать разворот со сменой вектора направления движения. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6510/0.6560 Поддержка: - 0.6330/0.6280 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Восходящая волна задает направление ценовому тренду швейцарского франка с середины июля. Цена достигла нижней границы зоны потенциального разворота дневного ТФ. Структура волны на момент анализа не выглядит сформированной. Котировки от этого уровня в последние две недели откатывают вниз, формируя промежуточную коррекцию. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается снижение курса пары, вплоть до границ расчётной поддержки. Ближе к выходным можно ждать формирование разворота и возобновление ценового подъёма. Уровень поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9230/0.9280 Поддержка: - 0.9010/0.8960 Рекомендации Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: Направление тренда евро/йена на графике более трёх лет задается алгоритмом восходящей волны. Актуальная на сегодня краткосрочная волна стартовала в конце июля.Анализ структуры показывает завершенность первых двух частей (А-В). Котировки пары перемещаются преимущественно вдоль мощной поддержки старшего ТФ. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящего недельного периода наиболее вероятным сценарием будет "боковик" вдоль зоны поддержки. Возобновление ценового роста можно ждать во второй половине недели. Рост волатильности и смена направления может совпасть во времени с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 161.80/162.30 Поддержка: - 157.50/157.00 Рекомендации Продажи: не имеют потенциала. Могут привести к убытку депозита. Покупки: станут рекомендованными после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление тренда индекса американского доллара с начала прошлого года смотрит на "север" ценового поля. Незавершённый участок тренда ведёт отсчёт с 14 июля. На прошлой неделе котировки достигли нижней границы потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Последующее снижение образует коррекцию последнего трендового участка волны. Прогноз на неделю: В ближайшие дни котировки индекса будут перемещаться в боковой плоскости с нисходящим вектором. Прорыв ниже границы расчётной поддержки маловероятен. Смена курса и возобновление восходящего направление вероятно ближе к уик-энду. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.80/107.00 Поддержка: - 105.30/105.10 Рекомендации Продажи: укрепление национальных валют в основных парах позволит поставить на их рост в ближайшие дни. Покупки: возобновление укрепления доллара США, с продажей национальных валют будет рекомендовано после образования в районе поддержки соответствующих сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 8 октября

EUR/USD Анализ: На графике европейской валюты продолжается доминирование нисходящего тренда. Цена достигла границ мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба. С конца сентября котировки образуют встречный зигзаг, не превышающий уровень коррекции. Структура этой волны не окончена. Прогноз: На протяжении ближайший недели можно ждать продолжение общего бокового настроя движения евро. В первые дни вероятно давление на зону поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность смены курса и возобновления роста цены. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную границу предстоящего недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0700/1.0750 Поддержка: - 1.0500/1.0450 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут привести к убыткам. Покупки: станут возможными после появления в районе расчётной поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. USD/JPY Анализ: На графике японской йены продолжает свое доминирование восходящий тренд. Незавершённый участок ведёт отчета со 11 сентября. Цена приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Структура волны не выглядит завершенной. В ней с прошлой недели начала своё формирование средняя часть (В). Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего восходящего вектора движения, вплоть до границ расчётной зоны сопротивления. Далее ожидается переход движения цены в боковую плоскость, формирование разворота и начало снижения курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 147.00/146.50 Рекомендации: Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов ваших торговых систем. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних трех лет график кросса фунт/йена демонстрирует восходящий тренд. Незавершённый участок по основному курсу стартовал 28 июля. Последние два месяца на графике цена формировала среднюю часть волнового зигзага. Ее структура к настоящему времени выглядит завершенной. Восходящий участок от 3 октября обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается подъём цены в район расчётной зоны сопротивления. Далее можно ждать переход в боковой флет и последующее снижение, вплоть до зоны поддержки. На этом участке проходит зона поддержки крупного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 184.00/184.50 Поддержка: - 180.80/180.30 Рекомендации: Покупки: могут быть возможны в начале следующей недели дробным лотом. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов, подтвержденных вашими ТС. USD/CAD Анализ: С середины июля котировки канадского доллара в паре с долларом США образуют восходящую волну. Цена достигла нижней границы мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба. Структура последнего участка текущей волны от 19 сентября не выглядит завершенной. Нисходящее движение последних дней не обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается боковой настрой движения, со снижением курса до границ расчётной поддержки. Далее можно ждать повышение волатильности и возобновление бычьего настроя движения. Рост активности наиболее вероятен во время выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3750/1.3800 Поддержка: - 1.3580/1.3530 Рекомендации: Продажи: станут актуальными после появление в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках интрадей. GOLD Анализ: На недельном масштабе графика золота с марта текущего года продолжается формирование нисходящей волны. На более крупном масштабе графика этот участок корректирует основное направление тренда. Незавершённый участок ведет отсчет с 4 октября. В нём с начала прошедшей недели формируются условия для промежуточной коррекции. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового настроя движения. В начале недели вероятно повторное снижение к зоне поддержки. Далее можно рассчитывать на смену направления и постепенный подъём в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1865.0/1880.0 Поддержка: - 1810.0/1795.0 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут быть рискованными. Не рекомендуются до полного завершения предстоящего отката Покупки: станут возможны дробным лотом после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.10.2023

Если раньше возникали вопросы по поводу довольно низкого уровня безработицы в Соединенных Штатах, несмотря на крайне малое количество создаваемых рабочих мест, то содержание пятничного доклада Министерства труда их сняло. Во-первых, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону со 187 тыс. до 227 тыс. Во-вторых, вместо 150 тыс. было создано аж 336 тыс. новых рабочих мест. Так что нет ничего удивительного в том, что уровень безработицы остался на отметке в 3,8%. Вот только доллар продолжил терять свои позиции. Хотя состояние рынка труда явно указывает еще на одно повышение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года. Судя по всему, перекупленность доллара оказалась столь сильной, что мы до сих пор наблюдаем некоторую инерцию начавшегося еще в среду коррекционного движения. И даже столь сильных данных по рынку труда оказалось недостаточно чтобы его остановить. Хотя они конечно же окажут свое влияние, и скорее всего уже сегодня движение как минимум замедлится.Валютная пара GBP/USD в ходе коррекционного движения практически достигла значения 1.2270, это локальный максимум предыдущей коррекции. В районе данного значения наблюдалось сокращение объема длинных позиций, что привело к замедлению построения коррекционного хода. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в верхней области 50/70, что соответствует коррекционному ходу. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Ожидания и перспективы Для последующего построения коррекционного хода необходимо стабилизация цены выше значения 1.2270. При этом сценарии возможен поэтапный рост цены по направлению 1.2350. Что касается нисходящего сценария, то рост объема коротких позиций ожидается после возвращения цены ниже значения 1.2100. В этом случае допускает обновление локального минимума, где в качестве опоры будет рассматриваться нижней район психологического уровня 1.1950/1.2000. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию коррекции. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Превью недели. Инфляция в США и ВВП в Великобритании.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала восходящую коррекцию и в целом показала практически идентичные движения с парой EUR/USD. В этом нет ничего удивительного, так как вся макроэкономическая статистика пятницы поступила из-за океана, а значит оказала одинаковое влияние на обе валютные пары. Из этого следует, что евро и фунт в одинаковой степени выросли не совсем справедливо в последний рабочий день прошлой недели, потому что отчеты из Америки оказались в совокупности очень сильными. Если быть точнее, то сильным оказался только один отчет – NonFarm Payrolls. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 336 тысяч при прогнозе 170. Более того, значение предыдущего месяца было пересмотрено с 187 тысяч до 227 тысяч. То есть фактически только NonFarm Payrolls дал сразу два сильных повода вновь покупать доллар США. Как мы уже говорили, рынок именно покупками доллара и отреагировал, но рост американской валюты очень быстро закончился. И этот момент насторожил нас, потому что в чем смысл такой реакции, если уже через полчаса она полностью нивелирована? Во вчерашних статьях для новичков мы предположили, что понедельник начнется с нисходящего отката, что мы и увидели сразу же ночью. Понедельник открылся по обоим парам с гэпа, а в данное время обе тяготеют к падению. Вспомним также об уровне безработицы, который по итогам сентября не изменился. Учитывая «ультра-ястребиную» монетарную политику ФРС, дальнейшего роста безработицы вполне можно было бы ожидать. Однако, что мы имеем по итогу? Рынок труда хоть и сокращается в последние года полтора, все равно находится на очень хорошем уровне, что позволяет ФРС продолжать повышать ставку столько, сколько потребуется. Безработица хоть и выросла с 3,4% до 3,8%, все равно остается недалеко от своих минимумов за 50 лет. Все в Америке хорошо, а доллар вполне может продолжать расти до конца года. Инфляция – наиболее важное событие недели, да и то с натяжкой. Что интересного ждет нас на этой неделе? В Великобритании календарь событий такой. В четверг выйдет месячный отчет по ВВП и отчет по промышленному производству. И это, собственно, все. Кто-то может сказать, что отчеты по ВВП – это всегда интересно и важно, но это всего лишь месячное значение Валового Внутреннего продукта. Рынок обращает внимание в основном на квартальные и годовые значения, поэтому можно считать, что на этой неделе нас ждет два второстепенных отчета на Туманном Альбионе. В США ситуация чуть более интересная. Из макроэкономических публикаций можно отметить индекс цен производителей, индекс потребительских цен, «минутки FOMC», заявки на пособия по безработице и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Однако будем откровенны и честны – ни одно из вышеперечисленных событий не имеет сейчас большого значения для рынка. Разве что инфляция в США может повлиять на настроение трейдеров, потому что, если ИПЦ вырастет в третий раз подряд, то повышение ключевой ставки ФРС в ноябре можно считать решенным вопросом. То есть теоретически доллар может получить новый повод для укрепления, но у него сейчас их и без того достаточно. Все остальные публикации – откровенно второстепенные и могут спровоцировать реакцию рынка пунктов на 20-30. Также на неделе состоится целая серия выступлений представителей монетарного комитета ФРС. В частности, с речами выступят Барр, Джефферсон, Логан, Бостик, Кашкари, Дэйли, Уоллер, Боуман, Харкер. То есть, как минимум, половина монетарного комитета. Некоторые выступят по два раза. Однако, какой смысл несут эти события для трейдеров? Рынок четко понимает, чего сейчас ожидать от ФРС, поэтому какую информацию могут предоставить ему члены FOMC? Ведь смысл выступлений этих чиновников заключается как раз в том, чтобы донести до рынка ту информацию, которая ему еще неизвестна. Мы считаем, что даже в США ничего экстраординарного нас не ждет на этой неделе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2282. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые шорты с целями 1,2085 и 1,2024 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно сейчас с целями 1,2207 и 1,2282 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Превью недели. Пустой календарь Евросоюза и коррекционное настроение рынка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Превью недели. Пустой календарь Евросоюза и коррекционное настроение рынка.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы в целом продолжала восходящую коррекцию, которую начала несколькими днями ранее. Мы говорили всю прошлую неделю, что ожидаем нового витка коррекции, более сильного, чем предыдущий, так как теперь уже евровалюта падает слишком сильно и слишком быстро. Однако в пятницу был не просто обычный день, благоприятный для технической коррекции. В пятницу была опубликована важнейшая статистика в США, которая могла и должна была спровоцировать укрепление американской валюты. Строго говоря, она и спровоцировала его, но всего лишь на полчаса, после чего движение вверх возобновилось. Таким образом, трейдеры отработали сильные данные по Нонфармам, но на общую техническую картину и настроение рынка этот отчет никак не повлиял. На наш взгляд, сейчас рынок находится в неоднозначной ситуации. С одной стороны, пара падает уже больше двух месяцев, поэтому необходима восходящая коррекция. С другой стороны, коррекция начинается, но тут же выходит сильная американская статистика, которая поддерживает новое падение. С третьей стороны, рынок не горит желанием покупать евровалюту, но и вновь покупать доллар США – чересчур. Мы считаем, что коррекция должна продолжаться еще хотя бы несколько дней, тем более что на этой неделе важной информации будет очень немного. Соответственно, коррекционное настроение рынка не должно ничего сбить. Но есть и еще один немаловажный фактор – уровень Фибоначчи 38,2% на 24-часовом ТФ. Он пролегает на ценовом значении 1,0609 и был почти отработан в пятницу. Этот уровень может не пустить пару дальше вверх и основное движение на Юг может возобновиться. Фундаментальный фон для евро остается слабым... ...и даже на небольшую коррекцию терпения и сил у быков может не хватить. Если говорить о факторах, которые могли бы поддержать евровалюту чисто гипотетически, то на ум как-то ничего не приходит. Прошлая неделя могла стать благоприятной для евровалюты, и она ею стала по факту, так как четыре дня из пяти закончились укреплением валюты ЕС. Однако насколько суммарно подорожала евровалюта? На 100 пунктов? На 150 пунктов? Очевидно, что коррекция пока очень слабая. А почему она очень слабая? Потому что 80% важной макроэкономической статистики из-за океана оказалось сильной, то есть в пользу доллара. Поэтому рынок и скорректировал пару формально, а на этой неделе будет судорожно искать новые причины покупок евро. А причин этих будет очень немного. В понедельник в Германии выйдет отчет по промышленному производству. Во вторник – ничего. В среду – индекс потребительских цен в Германии за сентябрь во второй оценке. В четверг – ничего. В пятницу – промышленное производство в Евросоюзе за август. И скажите пожалуйста, что из этого списка способно спровоцировать укрепление евро? Или хотя бы просто любую реакцию рынка? Поэтому надежда валюты ЕС по-прежнему связано исключительно с «техникой». Если быки сумеют хотя бы еще немного продавить пару вверх без поддержки фундамента и макроэкономики, тогда могут появиться новые сигналы на покупку, которые и станут основанием для новых небольших покупок и еще небольшого укрепления евровалюты. А из преград сверху у нас линия Киджун-сен и уровень 1,0609 на дневном таймфрейме и линия Сенкоу Спан Б(1,0613) на 4-часовом. От того, сумеют ли быки преодолеть эти уровни и будет зависеть дальнейшая коррекция пары вверх на этой неделе. Пока что мы видим только одно: понедельник уже начался с нового падения. И это тоже в некоторой степени логично, потому что данные по безработице и рынку труда в пятницу оказались на очень хорошем уровне, и американская валюта не должна была падать в конечном счете. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 октября составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0469 и 1,0633 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но начала новый виток коррекции. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0469 и 1,0376, если цена закрепится ниже мувинга. Длинные позиции можно рассматривать расположения цены выше скользящей средней линии с целями 1,0620 и 1,0633, но сильного роста евровалюты мы не ждем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Превью недели. Инфляция в США и ВВП в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американские

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели также продолжала новый виток восходящей коррекции. Если быть точнее, то после выхода пакета американской статистики, который оказался объективно гораздо сильнее ожиданий рынка и прогнозов экспертов, доллар США показал сильный и резкий рост, но затем продолжилось то движение, о котором мы говорили с самого начала недели – восходящая коррекция. По итогу дня цена практически отработала линию Сенкоу Спан Б, поэтому формально коррекция может быть уже завершена. На выходных, кстати, мы говорили о весьма вероятном откате вниз в понедельник. Так вот, день сразу же начался именно с него. Цена упала фактически до уровней, на которых она находилась за полчаса до публикации NonFarm Payrolls и безработицы. Таким образом, по сути, рынок никак не отреагировал на сильные данные из-за океана. Торговые сигналы по фунту были практически идентичными с евро в пятницу. Сначала сигнал на покупку и очень слабое движение вверх, на котором не получилось заработать. Далее резкий обвал, сигнал на продажу, который невозможно было отработать, и сигнал на покупку в области 1,2127-1,2143, который и принес основную прибыль трейдерам в пятницу. Фунт стерлингов до конца дня поднялся практически к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,2265. Таким образом, прибыль составила около 90 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,8 тысячи контрактов BUY и открыла 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 22,3 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 73,9 тысячи контрактов на покупку и 80,5 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар очень быстро завершила восходящую коррекцию, но уже начала новую. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы считаем, что его падение мы еще увидим в 2023 году. Единственное – мы бы предпочли увидеть более сильную коррекцию, чем то, что увидели неделей ранее. Для этого требуется, чтобы цена ушла выше линии Сенкоу Спан Б. Однако непреодоление этой линии вполне может вернуть пару в нисходящее русло. На 9 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2147) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня вряд ли стоит ожидать трендового движения и высокой волатильности. Скорее всего, нас ждет полувыходной день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу успела сходить в обе стороны и несколько раз поменять направление движения. Поначалу пара тяготела к продолжению нового витка восходящей коррекции, затем резко рухнула вниз, после чего показала еще более сильный рост. Примечательно, что до и после публикации важной статистики из-за океана наблюдался рост, а вот во время публикации – падение. Таким образом, строго говоря, реакция рынка на происходящее в пятницу была практически идеальной. Данные по Нонфармам и безработице оказались сильнее, чем прогнозировалось, что и спровоцировало весьма справедливый рост американской валюты. Все остальное время пара находилась в технической коррекции, о которой мы говорили всю прошлую неделю. Единственный момент, который смущает, это резкий рост пары во второй половине дня. Получается, что рынок отработал американскую статистику формально, а затем продолжил гнуть свою «коррекционную линию». Торговых сигналов в пятницу было предостаточное количество. На европейской торговой сессии сигнал не принес прибыли трейдерам, так как цена успела пройти вверх всего лишь 20 пунктов. Далее последовал резкий обвал и открыть короткую позицию вовремя было невозможно. Отскок от уровня 1,0485 уже можно было отработать длинной позицией, и именно эта сделка и принесла трейдерам основную прибыль, так как цена прошла вверх около 100 пунктов. Закрывать лонги следовало вручную ближе к вечеру выше уровня 1,0581. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара очень быстро начала новый виток восходящей коррекции. Мы считаем, что доллар и дальше будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Тем более, что даже Нонфармы в пятницу не сумели сбить пару с коррекционного пути. Линия Киджун-сен преодолена, поэтому коррекция может продолжаться к линии Сенкоу Спан Б, где расположен последний локальный максимум. На 9 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0525). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, поэтому сегодня может наблюдаться слабая волатильность и нисходящий откат после сильного пятничного роста. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 октября 2023 года

EUR/USDПятничные данные по труду в США за сентябрь превзошли ожидания. В несельскохозяйственном секторе было создано 336 тыс новых рабочих мест против прогноза 170 тыс, августовский показатель бы увеличен на 40 тыс. Безработица удержалась на прежних 3,8%, расширенная оценка U6 снизилась с 7,1% до 7,0%. Первая реакция рынка была вполне естественной – доллар стал укреплять позиции, евро при этом потерял 80 пунктов. Но дальше доллар продали по широкому спектру рынка, включая фондовый и сырьевой. В итоге индекс доллара закрыл день снижением на 0,26%, S&P500 вырос на 1,18%, нефть подорожала на 0,61% (WTI).«Противоход» рынка против сильной статистики, конечно, весомый аргумент в пользу дальнейшего (хотя и не очень продолжительного) роста евро. С технической стороны мы увидели отскок цены от точки пересечения линии ценового канала и ценовой поддержки 1.0483, после чего котировка преодолела луч Фибоначчи (1.0578). Осциллятор Марлин переместился на территорию растущей тенденции. Теперь, после преодоления ценой ближайшего сопротивления 1.0613, ждём её на целевом уровне 1.0687. Далее откроется цель 1.0777.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над 1.0578. Утренний гэп, произошедший по случаю атаки ХАМАС на Израиль, визуально скоро будет закрыт. Наблюдаемый рост цены происходит выше индикаторных линий. Осциллятор Марлин прочно укрепился на территории «быков». Ждём дальнейшего роста евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 октября 2023 года

GBP/USDНа графике дневного масштаба пятничная свеча открылась и закрылась выше линии ценового канала зелёного цвета – произошло дневное закрепление над данной линией. Думается, целевой уровень 1.2307 будет вскоре преодолён и цена продолжит рост к цели 1.2444, где близ целевого уровня находится линия ценового канала. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла над нулевую линию в зону положительных значений.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин во второй раз оттолкнулась от поддержки нулевой линии и одновременно от индикаторной линии Крузенштерна. Цена выше индикаторных линий, рост ожидается бодрым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 октября 2023 года

USD/JPYЕсли не взирать на кратковременный бросок цены вниз, произошедший по случаю интервенции японского ЦБ, можно заметить продолжающуюся консолидацию йены в диапазоне 148.50-150.00. Упорно снижающийся вниз осциллятор Марлин со второй половины августа показывает, что шансов у цены выйти из консолидации вверх практически нет. Хотя чисто из спекулятивных соображений цена может выйти над критический уровень 150, который ЦБ и защитил, но только лишь для того, чтобы собрать Стоп-Лоссы игроков средней руки. Пределом роста выступает линия ценового канала в районе отметки 150.40. Если цена закрепится под индикаторной линией Крузенштерна (147.46), то ложный выброс цены вверх уже вряд ли состоится. Первая цель снижения 145.90. Но на пути цены к линии Крузенштерна находится две поддержки: минимум 29 сентября 148.50 и линия ценового канала – 148.04.На графике Н4 цена приостановила рост под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Марлин уже закреплён в зоне роста и пытается цене помочь в преодолении этих сопротивлений. Вероятно, попытка станет удачной, но рост будет кратковременный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 октября. Фунт пользуется ситуацией и предоставленным шансом.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я даже не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда уже приобрела очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает оставаться низким. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца в пятницу также повысился на сильных данных их Америки, поэтому в ближайшее время я жду построения волны 2 или b. Не только пэйроллы не подкачали. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 45 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня была очень высокой. Новостной фон из США был сильным и важным. Отчет по пэйроллам оказался значительно лучше ожиданий рынка в сентябре, а значение августа было пересмотрено на более высокое. Я считаю, что спрос на валюту США должен был вырасти очень сильно, если анализировать новостной фон «по классике». А тот факт, что рынок лишь сделал вид, что отыграл отчет Nonfarm Payrolls, а сам продолжил снижать спрос на валюту США, говорит как раз о его готовности к построению повышательной волны, которая(будем честны) назревала в последнюю неделю. Также в США вышел отчет по безработице. В сентябре этот показатель не изменился и составил 3,8%. Заработные платы выросли на 4,2% в годовом выражении и на 0,2% в месячном. Примерно такие значения и ждал рынок. Зарплата растет в США не очень быстро и не должна оказывать стимулирующее воздействие на инфляцию. ФРС готова еще раз повысить процентную ставку на следующем заседании, которое состоится в ноябре. Банк Англии тоже может повысить ставку на следующем заседании, но учитывая построение понижательного участка тренда в данное время, я считаю, что до конца года британец будет оставаться под давлением рынка. Однако в ближайшие недели должна построиться волна 2 или b, поэтому вне зависимости от новостного фона я ожидаю повышения котировок, если только не появятся сильные сигналы, которые будут указывать не возобновление снижения инструмента. Пятница показала нам, как можно игнорировать сильный фон, если нужна коррекционная волна. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс