Доллар и фактор Трампа

Не было печали, черти накачали. Безоговорочная победа Дональда Трампа в Айове вернула на рынок страхи по поводу матча-реванша между ним и Джо Байденом. В котором, судя по политическим рейтингам, нынешний президент США проиграет. Если так, на мировую экономику опустится огромное облако неопределенности, что поддержит американский доллар как актив-убежище. Как не падать EUR/USD?Пока инвесторы обсуждали, не слишком ли слаба экономика Германии, чтобы евро смог составить конкуренцию своему основному противнику и не завышены ли ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п. в 2024, на рынок пришел фактор Трампа. Эксцентричный республиканец не раз ставил на уши весь инвестиционный мир за годы своего нахождения у власти. Лозунг «Америка прежде всего», угрозы выйти из НАТО и политика протекционизма поддерживали доллар США. Чего только стоит торговая война с Китаем в 2017-2018, когда риски замедления мировой экономики утопили евро как про-циклическую валюту даже без агрессивного повышения ставок ФРС. Тем временем падение инфляционных ожиданий в еврозоне на ближайший год с 4% до 3,2% и на три года с 2,5% до 2,2% подлили масла в огонь пике EUR/USD. Если инфляция и связанные с ней ожидания потребителей продолжат также стремительно падать, у ЕЦБ не останется выбора. Он будет вынужден снизить ставку по депозитам. Пока чиновники Управляющего совета настаивают, что такие решения будут зависеть от данных и в лучшем случае кивают на вторую половину года. В худшем случае вообще молчат. Как глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, заявивший, что следующим шагом, вероятнее всего, будет снижение ставок, но вот когда именно, он сказать не может. Динамика европейских инфляционных ожиданийСогласно консенсус-прогнозу экспертов Bloomberg, Европейский центробанк опустит стоимость заимствований на 100 б.п. в 2024. Начнется процесс ослабления денежно-кредитной политики в июне. Таким образом, ни евро, ни доллар не должны получить преимущества, ведь оценки специалистов по ставке по федеральным фондам похожи как близнецы-братья. Напротив, Bank of America считает, что ЕЦБ снизит ставки лишь три раза, а Федрезерв четыре. При этом разная скорость монетарной экспансии позволяет банку рекомендовать продажи доллара США на росте. Похоже, сейчас в паре EUR/USD появляется хорошая возможность, чтобы купить. Если, конечно, верить в прогнозы Bank of America. На самом деле прогнозы - вещь неблагодарная. Суд может не допустить Дональда Трампа до президентской гонки, а неожиданно слабый отчет о занятости заставить ФРС снизить ставку по федеральным фондам уже в марте. Человек предполагает, а бог располагает. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место выход котировок за пределы нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0905-1,1020, сформированной в рамках паттерна Всплеск и полка. Открытие от уровня 1,094 шорты имеет смысл наращивать при условии, если «медведям» удастся удержать пару ниже 1,088. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ближайшие и среднесрочные перспективы

Сегодняшний торговый день начался с резкого укрепления доллара. Накануне торговые площадки в США были закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. И сегодня покупатели доллара, похоже, отыгрывают упущенные возможности. Кроме того, доллар получает поддержку от роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Опасения инвесторов усилились после нанесения США и Великобританией авиаударов по Йемену на прошлой неделе, а также ответной атаки иранскими подразделениями по американских военной базе и консульству в Ираке, что может привести к расширению конфликта. Рост геополитических рисков оказывает давление на активы американского фондового рынка и рынка гособлигаций, также вызывая рост спроса на защитный доллар. Кроме того, участники рынка реагируют на политические события в США, где Дональд Трамп победил на партийных собраниях в Айове, укрепив свой статус лидера в республиканских праймериз. Чем ближе будут становиться президентские выборы в США (5 ноября), тем сильнее политические дебаты и итоги праймериз будут влиять на настроения инвесторов в американские активы, вызывая также рост волатильности в котировках доллара и повышая спрос на него. Сегодня защитный доллар опережает своих непосредственных «конкурентов» - золото, франк, иену. Так, пара USD/JPY подскочила сегодня к максимуму с 8 декабря на отметке 146.74, прибавив 105 пунктов к цене закрытия вчерашнего торгового дня. Иена также слабеет по отношению к евро и фунту. Экономисты считают, что в условиях сохраняющегося сильного расхождения в уровнях процентных ставок в Японии и в других крупнейших экономиках мира будет расти интерес к стратегии «carry-trade», когда дорогая валюта покупается за счет более дешёвой. По мнению экономистов, рост цен на сырую нефть на фоне военного конфликта в районе Красного моря является негативным фактором для иены (Япония является чистым нетто-импортером нефти), в то время как возросшие риски инфляции могут заставить ФРС отказаться от "голубиного" курса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, что будет способствовать поддержке USD/JPY. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Годовой индекс потребительских цен CPI Японии в декабре 2023 года снизился еще больше, реагируя на охлаждение инфляции в крупных экономических центрах Токио, где она составила 2,4% (по сравнению с ноябрьскими 2,6%). Согласно представленным на прошлой неделе данным, годовой базовый CPI в регионе Токио (за вычетом цен на свежие продукты питания) составил в декабре 2,1% (против ноябрьских 2,3%). Аналогичный годовой базовый CPI за вычетом цен на энергоносители также снизился, до 3,5% против ноябрьского показателя 3,6%. Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции. По данным СМИ, Банк Японии рассматривает возможность понижения прогноза инфляции на 2024 финансовый год до середины диапазона около 2 % в своем предстоящем квартальном отчете, который будет опубликован 23 января. В этих условиях говорить о развороте вектора кредитно-денежной политики ЦБ Японии, на что так надеялись покупатели иены, преждевременно. Сегодня волатильность в котировках доллара и, соответственно, пары USD/JPY может вырасти в 16:00 (GMT), когда начнется выступление члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. *) подробнее - Экономический календарь Он считается сторонником более мягкой кредитно-денежной политики. Если же от него сегодня прозвучат жёсткие комментарии на эту тему, то покупатели доллара могут среагировать на них усилением длинных позиций по доллару. Важная макро статистика по США будет опубликована завтра: в 13:30 (GMT) будут представлены данные по розничным продажам, в 14:15 – по промышленному производству, а в 19:00 - декабрьский экономический обзор от ФРС («Бежевая книга»). Прогнозы предполагают, что объёмы розничных продаж в декабре ускорились с +0,3% до +0,4%, а промышленное производство зафиксировало нулевую динамику. Завтра, в ходе американской торговой сессии также ожидаются выступления нескольких представителей руководства ФРС. Таким образом, завтрашний торговый день, особенно его вторая половина, обещает быть весьма интересным с точки зрения дополнительных торговых возможностей. С технической же точки зрения, USD/JPY, после пробоя в начале месяца ключевого уровня сопротивления 143.80 вернулась в зону среднесрочного бычьего рынка, оставаясь при этом в зоне долгосрочного бычьего же рынка. Таким образом, предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции (более подробно и альтернативный сценарий см. в USD/JPY: торговые сценарии на 16.01.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin консолидируется вблизи $42k: обзор бычьего и медвежьего сценария

После долгожданного одобрения BTC-ETF, обновленная локального максимума цены вблизи отметки $49k, Биткоин обвалился до ключевого уровня поддержки на отметке $42k. В конечном итоге принятие спотового продукта оказалось разочаровывающим фактором для инвесторов, так как стремительного роста капитализации и наполнения рынка ликвидностью не произошло. Одобрение спотового BTC-ETF стало переоцененной новостью, что стало началом коррекционного движения криптовалюты.По итогам вчерашнего торгового дня, Биткоин-быки пытались поднять цену выше $43k, однако потерпели неудачу из-за упорства медведей. Также это говорит о значительном росте продажи объемов BTC, которые в конечном итоге могут привести к еще более глубокой коррекции цены криптовалюты. Несмотря на определенный шок рынка после не оправдания ожиданий, связанных с BTC-ETF, есть все основания полагать, что цены BTC может возобновить восходящее движение.Фундаментальные факторы Однако прежде чем сосредоточиться на Биткоине, важно понимать, что макроэкономический фон также сильно влияет на ситуацию с криптовалютой. Инвесторы начинают осознавать, что процесс удержания ставок на рекордно высоком уровне может затянуться. Аналитики Goldman Sachs заявили, что прогноз ВВП США на 2024 год повышен с 2,1% до 2,3%. Эта новость может нести в себе дополнительные инфляционные риски. Аналитики BlackRock также отмечают, что инвесторы слишком оптимистичны в отношении скорого смягчения монетарной политики.Как результат, инвестиционная активность на крипто рынке значительно снизилась, а цене BTC стало сложнее проходить зоны сопротивления. Индекс доллара США постепенно начинает укрепляться, что негативно влияет на перспективы BTC, особенно с учетом смены вектора внимания на Ethereum. Альткоин показывает значительный рост, что является классическим следствием бычьего ралли и дальнейшей коррекции BTC.Бычий сценарий BTCUSD По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин возобновил восходящее движение и попытался достичь уровня $43,2k, но потерпел неудачу. Выше круглой отметки котировки криптовалюты столкнулись с мощным медвежьим сопротивлением, что обусловило завершение торгового дня под ключевым уровнем $43k. Несмотря на неудачный ретест данного уровня, наличие постоянных попыток возобновить рост говорит о наличии больших покупательских объемов.Бычий сценарий по BTC вероятен при условии продолжения восходящего движения и закрепления выше уровня $43k. Это позволит создать плацдарм для дальнейшего роста цены выше ключевого уровня сопротивления вблизи отметки $45k, где проходит уровень Фибо 0,382. Если провести коррекцию Фибоначчи, то станет очевидно, что актив достиг уровня Фибо 0,61, который в большинстве случаев является финальной точкой коррекции. Если цене удастся оттолкнуться от данной отметки, закрепиться выше $43k и продолжить рост до $45k, то бычья идея по BTC снова будет актуальна.Медвежья идея Несмотря на определенные поводы для оптимизма, стоит признать, что по состоянию на 16 января Биткоин находится под мощным давлением продавцов. Выше $46k более 90% инвесторов находились в прибыли, и сейчас мы наблюдаем процесс перераспределения свободных объемов BTC. Если добавить к этому процессу неопределенный фундаментальный фон, то станет очевидно, что поводов для снижения/консолидации у Bitcoin гораздо больше.На дневном графике также образовалось расхождение между ценой и RSI, что может указывать на риски дальнейшего сползания цены Bitcoin к отметке $38k. Этот процесс может стать частью окончательного формирования масштабной фигуры "Голова и плечи" на 1D по BTC. По состоянию на 16 января уже сформировано плечо и голова. Если подобный сценарий подтвердится, то в ближайшее время можно ожидать локальный рост цены BTC с потенциалом до уровня $45k. ИтогиВсе пути BTC ведут к $45k, где может решиться среднесрочная судьба криптовалюты. Если цена пробьет данный уровень и закрепиться выше $45k, то вероятность возобновления восходящего движения значительно возрастет. При отскоке от уровня $45k и повторном снижении цены, вероятность формирования фигуры ГиП и пробоя уровня плеч значительно повышается. Однако по состоянию на 16 января криптовалюта имеет все шансы удержаться выше $40k и в краткосрочной перспективе возобновить восходящее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разговоры о ставках усиливают давление на фондовые рынки

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись снижением во вторник после того, как на рынке поползли разговоры о жесткой позиции Федеральной резервной системы, которую она собирается занять в ближайшее время. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,6%. Промышленный Dow Jones торгуется в минус 0,2%. В последнее время многие представители центральных банков выступают против ставок на агрессивное снижение денежно-кредитной политики. Один только индекс Stoxx Europe 600 достиг пятинедельного минимума, а индекс MSCI Asia Pacific потерял 1,5%. На этом фоне выросла и доходность двухлетних казначейских облигаций сразу на шесть базисных пунктов до 4,2%. Индекс доллара поднялся на 0,6%.Банковский сектор возглавили снижение акций в Европе после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. заявили, что доходы от кредитования будут ограничены пиком процентных ставок, достигнутым в конце прошлого года. Сегодня с отчетами выйдут Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley. Недавние показатели других финансовых гигантов с Уолл-стрит мало чем порадовали инвесторов. Если быть точным, разочаровали прогнозы, а не текущие результаты за четвертый квартал.Возвращаясь к политикам и их заявлениям, член Управляющего совета Европейского центрального банка Франсуа Виллерой де Гальо в Давосе, Швейцария отметил, что еще слишком рано делать ставку на снижение стоимости заимствований, так как победа над инфляцией еще не достигнута. Сегодня трейдеры ждут выступления управляющего Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера, что позволит получить информацию о сроках снижения ставки ФРС. При этом денежные рынки все еще видят вероятность первого снижения в марте.Недавние ежемесячный опрос ЕЦБ показал, что потребительские ожидания относительно инфляции в еврозоне упали в ноябре до самого низкого уровня более чем за полтора года, что позволило сохранить ставки на фьючерсном рынке на снижение стоимости заимствований в еврозоне. Предположительно, первое снижение на четверть пункта состоится в апреле, за которым последует еще почти пять снижений к концу года. Однако, чем больше политики будут говорить об обратном, тем на более поздний срок будет смещаться внесение изменений в политику. Член управляющего совета ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил вчера, что сокращения ставок в этом году не гарантированы, учитывая сохраняющуюся инфляцию и геополитические риски. Его настроения перекликаются с предыдущими комментариями президента ЕЦБ Кристин Лагард, предупредившей, что еще слишком рано говорить о сокращении стоимости заимствований. Тем временем экономические данные в Великобритании поддержали аргументы в пользу снижения ставок Банком Англии в ближайшие месяцы, так как темпы роста заработной платы замедлились сильней, чем ожидалось. На этом фоне фунт ослаб на 0,8% по отношению к доллару, а доходность по золоту снизилась.На других рынках цены на нефть стабилизировались, поскольку продолжающиеся нападения хуситов на корабли в Красном море, которые поддерживают высокую напряженность на Ближнем Востоке, были компенсированы шаткими глобальными экономическими перспективами и ростом доллара. Мировой эталонный сорт Brent держится выше 78 долларов за баррель, а нефть West Texas Intermediate торгуется около 73 долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос немного снизился. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4751. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4781. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4818, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4751. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4722 и откроет дорогу к $4691.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2675 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В условиях слабых данных по рынку труда Великобритании, где было зафиксировано снижение роста заработной платы и сокращение новых вакансий, продажи принесли около 35 пунктов прибыли. Покупать на отскок от 1.2641 после вышедшей статистики было не самым правильным решением, так что я эту точку входа проигнорировал. Во второй половине дня советую сосредоточиться на производственному индексе Empire Manufacturing по США, а также на выступлении члена FOMC Кристофера Уоллера. Жесткие заявления политика только усилят давление на фунт и приведет к новой распродаже GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2665 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2712 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2712 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае очень мягкой позиции представителей ФРС и слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2665 и 1.2712.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2631 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2584, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки возврата выше 1.2665 и жесткого тона Уоллера. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2665 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2631 и 1.2584.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 146.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продолжение восходящего тренда. В результате пара выросла в район 146.77, позволив немного заработать. Впереди данные по США, но внимание советую обратить на речь члена FOMC Кристофера Уоллера, так как только его тон способен немного охладить перекупленный рынок и вызвать небольшую нисходящую коррекцию, в чем лично я очень сомневаюсь. Если Уоллер будет и дальше говорить о необходимости подождать, то рост USD/JPY продолжится, а шансы на коррекцию быстро испарятся. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.31 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.31 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.86 и 147.31.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.15, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня вернется. Максимум, что можно будет увидеть, это небольшую коррекцию доллара после выступления представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.56 и 146.15.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0910 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара провалилась вниз на 35 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0881, на что я обращал внимание, также себя неплохо отработали в плюс 15 пунктов. Данные по еврозоне не сумели порадовать трейдеров, так как статистика оставляла желать лучшего. Теперь во второй половине дня советую сосредоточиться на производственному индексе Empire Manufacturing по США, а также на выступлении члена FOMC Кристофера Уоллера. В последнее время в ФРС все больше желающих повременить с понижением ставок для окончательной борьбы над инфляцией. Подобного рода заявления Уоллера могут нарушить хрупкое рыночное равновесие, образованное после утренней распродажи, что приведет к новому движению евро вниз. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0910 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только при очень мягкой позиции представителя ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0874 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0910 и 1.0945.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0874 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0843, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае отсутствия активности покупателей после коррекции и жестких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0910 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0874 и 1.0843.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Время доллара. ФРС может отказаться от смягчения политики в этом году

Так ли важна сейчас инфляция? Возможно, она уже не играет ту главенствующую роль, которой была наделена в прошлом году. Появляются новые вводные, согласно которым ФРС придется подождать с снижением ставок. Доллар предчувствует это и уже оперился для будущего взлета. Доллар приближается к своим месячным пикам. Произошло внезапное укрепление американской валюты с преодолением недельного горизонта стабильности около 102,5 пункта и достижением отметки 103 пункта. Тем не менее текущая сила доллара воспринимается как временное явление. Ожидается, что в ближайшие месяцы ФРС начнет снижение ключевой процентной ставки, что, как правило, негативно сказывается на курсе доллара. Рынки продолжают оценивать вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов с вероятностью 70% в марте по сравнению с 63% неделей ранее. Сегодня в фокусе выступление представителя ФРС Кристофера Уоллера. Инвесторы рассчитывают на его поддержку изменений в монетарной политике. Джером Пауэлл, председатель Федрезерва, уже намекнул на возможность скорого снижения ставок. Понедельник был выходным. После возобновления торгов в США наблюдается рост доходности казначейских облигаций. Рост доллара связан с повышением доходности облигаций в США, считают аналитики. Не исключено, что рыночные игроки сейчас преодолели свою неуверенность и начали осознавать, что Пауэлл может не пойти на понижение ставок в текущем году. Если Уоллер сегодня покажет малейшую неуверенность в грядущем снижении ставок, доллар может рвануть вверх. Напомним, Уоллер ранее высказывался за более мягкую монетарную политику, что способствовало росту акций за счет уменьшения стоимости доллара США. Доллар растет во вторник еще и на фоне отказа от рискованных вложений, который продолжает оставаться ключевым фактором для инвесторов, которые анализируют динамику и временные рамки уменьшения процентных ставок ФРС на фоне усиливающегося геополитического напряжения на Ближнем Востоке. Рынки остаются в напряжении и в преддверии предстоящего отчета о ВВП Китая и данных о деловой активности, прибегая к укреплению позиций доллара США. Инвесторы также пристально следят за политическими событиями в США накануне президентских выборов 5 ноября, где Дональд Трамп укрепил свои позиции лидера в республиканских праймериз, победив на конкурсах в Айове.Про выборы Прогноз JPMorgan на 2024 год предполагает значительное влияние выборов в крупных странах на мировую экономику и рынок акций. По оценкам банка, выборы в этом году могут привести к негативным последствиям. Основные тенденции, на которые указывает JPMorgan, включают поляризацию, популизм, ухудшение состояния демократии и геоэкономическую фрагментацию. Эти факторы окажут значительное влияние на итоги выборов. В частности, популизм хотя и не приносит ощутимых результатов, продолжает удерживать некоторые страны в своем влиянии. В цело, выборы 2024 года, по прогнозам банка, скорее всего, окажутся негативными для глобального роста, что, в свою очередь, приведет к снижению соотношения акций роста к стоимости. Стратеги банка также не предвидят возвращение к периодам нулевой или отрицательной реальной доходности, что является важным фактором для инвесторов. JPMorgan особо подчеркивает значимость предстоящих президентских выборов в США. Ожидается, что противостояние между Джо Байденом и Дональдом Трампом окажет значительное влияние на экономические и политические процессы. Прогнозируемая победа Дональда Трампа, согласно оценкам банка, может иметь далеко идущие макроэкономические последствия, включая потенциальные изменения в экономической политике, торговых отношениях и внешней политике США. Таким образом, анализ JPMorgan указывает на возможность значительных перемен в мировой экономике и на финансовых рынках в результате глобальных политических событий 2024 года.Про экономику Американская экономика может значительно вырасти в текущем году, если Конгресс одобрит налоговые льготы на сумму в 70 млрд долларов, которые окажут поддержку как бизнесу, так и домохозяйствам. В настоящее время Конгресс обсуждает вопрос о продлении уже истекших налоговых льгот для предприятий и увеличении налоговых вычетов для детей в американских семьях. Однако мешают серьезные разногласия касательно бюджетных расходов. Некоторые республиканские законодатели настаивают на сокращении расходов, чтобы избежать повторного закрытия правительства 19 января и 2 февраля. Влияние таких налоговых мер на экономику может способствовать росту потребительских расходов. Есть риск возобновления инфляции, что может усложнить снижение процентной ставки в этом году. Планируемые бюджетные стимулы в виде налоговых льгот направлены на стимулирование экономики, которая демонстрирует более быстрый рост, чем ожидалось. Тем не менее, конечный результат будет сильно зависеть от итоговых деталей соглашения в Конгрессе и структуры налоговых льгот. Хотя перспективы экономического роста в США выглядят обнадеживающе в свете предложенных налоговых льгот, реализация этих мер будет зависеть от способности законодателей прийти к консенсусу и согласовать ключевые аспекты предложения.Что может стать препятствием в снижении ставок ФРС Основные угрозы, которые могут помешать ФРС снизить ставки в этом году, – это военные конфликты и изменение климата. Проблема заключается в том, что конфликты на Ближнем Востоке и иссушение Панамского канала могут вызвать внезапные изменения в предложении, усиливая инфляцию, с которой сталкивается ФРС. Прерывание поставок энергоресурсов будет сдерживать доходность и предотвращать потери, также это означает, что смягчение монетарной политики ФРС может быть менее активным. ФРС, учитывая растущее глобальное напряжение и нарушения в ключевых логистических цепочках, может проявить осторожность в вопросе снижения ставок. Это в свою очередь становится препятствием для мировой торговли. В результате инфляция в США может превысить 2%, что вынудит ФРС отказаться от значительного снижения ставок. Напряженная обстановка на Ближнем Востоке усугубляется прекращением транспортных потоков из-за участившихся атак повстанцев-хуситов в Красном море, в то время как иссушение Панамского канала препятствует проходу большого количества судов. В итоге стоимость перевозок с Ближнего Востока возрастает. Мировой индекс Drewry, который отслеживает цены на контейнерные перевозки, показывает рост более чем на 122% с начала декабря. Ожидания по доллару В краткосрочной перспективе внимание финансовых рынков сосредоточено на выступлении Кристофера Уоллера. Ожидается, что он может поддержать основное направление политики, сфокусированной на успешной борьбе с инфляцией, и не будет способствовать пересмотру дискуссии о смягчении монетарной политики в 2024 году. Это делает предстоящее событие потенциально слегка негативным для доллара, но позитивным для рисковых активов. Индекс доллара сталкивается с явным сопротивлением на уровнях 103,10 и 103,20. При таком сценарии, как описано выше, эти уровни могут стать максимальными в рамках дневного торгового диапазона. Если предположения окажутся ошибочными и Уоллер будет выступать против ожиданий рынка относительно агрессивного смягчения монетарной политики (с учетом рыночной оценки в 18 базисных пунктов при первом снижении на 25 базисных пунктов в марте и общем снижении на 158 базисных пунктов в течение года), то DXY может преодолеть сопротивление и достичь многодневного уровня 104,00, затем 104,25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.38 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 146.38 состоялся, но до обратного теста не хватило 2 пунктов. Учитывая, что мы довольно долго находились выше 146.38, я принял решение дальше покупать доллар против иены в продолжение развития бычьего рынка, о чем говорил в своем утреннем прогнозе. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Ситуация с иеной остается довольно плачевной, но тут должное нужно отдать американскому доллару, который постепенно набирает силу против рисковых активов. Дальнейшее направление пары будет зависеть от данных по производственному индексу Empire Manufacturing в меньше степени, и от выступления члена FOMC Кристофера Уоллера в большей. Жесткий тон политика, направленный на борьбу с инфляцией, приведет к новому росту USD/JPY. Увидим ли мы к этому времени коррекцию в район 146.38, чтобы перезайти в рынок, – вполне возможно, чем и планирую воспользоваться. Ложный пробой на этом уровне даст точку входа на покупку с ростом в район 146.78, где мы сейчас и находимся. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 147.22 – новый месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 147.82, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 146.38 со стороны покупателей во второй половине дня давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 145.84, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.37 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцам только и остается, что надеяться на защиту ближайшего сопротивления 146.78 и мягкий тон представителей Федеральной резервной системы, без которого надежды на коррекцию будут и вовсе потеряны. Неудачное закрепление на 146.78 против такого бычьего рынка даст точку входа на продажу в расчете на небольшое падение. Целью выступит область 146.38. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.84. Самой дальней целью выступит область 145.37, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 146.78 в ходе американской сессии, а все к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 147.22. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.82, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что неудивительно, почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.37.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 января (разбор утренних сделок). Фунт полетел вниз после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2650 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2650 произошло, и фунт даже отскочил вверх на 15 пунктов. Однако сильно рассчитывать на этот сигнал было нельзя, так как вышедшие данные по рынку труда Великобритании явно указывали на дальнейшее падение пары. К сожалению, зайти в рынок после пробоя 1.2650 не получилось, так как обратного теста этого уровня я не дождался. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкое замедление роста средней заработной платы в Великобритании пошатнуло устойчивое положение Банка Англии в отношении процентных ставок, что привело к довольно неплохому снижению фунта в первой половине дня. Добавить ко всему этому сокращение новых вакансий в конце прошлого года и станет понятно, почему в ближайшее время покупать фунт не стоит. Во второй половине дня кроме данных по США состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, вот и посмотрим, что он скажет по этому поводу, что может довольно сильно повлиять на фунт, и даже привести к его росту. Мягкий тон Бэйли приведет к падению пары, чем и планирую воспользоваться в районе годового минимума 1.2612. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары в район 1.2650 – новое внутридневное сопротивление, еще утром выступавшее в роли поддержки. Прорыв и закрепление выше этого уровня вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2696, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2736, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2612, давление на фунт сохранится. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2584. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2558 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок, но было бы неплохо увидеть их реакцию на тест ближайшего сопротивления 1.2650. Если они удержат этот уровень, а ложный пробой будет этом подтверждением, рассчитываю на короткие позиции с обновлением годового минимума в районе 1.2612. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям быков, что ввергнет рынок в новый медвежий тренд открыв путь к 1.2584. Самой дальней целью будет область 1.2558, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD на фоне ястребиной позиции губернатора Банка Англии и отсутствия активности на 1.2650 во второй половине дня, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2696. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2736, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 января (разбор утренних сделок). Евро ожидаемо полетел вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0904 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро из расчета на хорошие фундаментальные данные, которых не оказалось. В результате по сделке были зафиксированы убытки. Аналогичный ложный пробой в районе 1.0879 пока отрабатывает, так что посмотрим к какому результату это приведет. произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в Германии совпала с прогнозами экономистов, а слабый индекс текущей ситуации от института ZEW вынудил трейдеров и дальше продавать евро, так как ситуация с экономикой этой страны оставляет желать лучшего. Впереди у нас производственный индекс Empire Manufacturing по США, а таже выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Скорей всего представитель ФРС выступит в поддержку своих коллег, считающих, что время для снижения процентных ставок еще не наступило. Это может оказать еще большее давление на евро и приведет к прорыву достаточно важной поддержки 1.0879 – годового минимума, где сейчас и ведется торговля. Но пока мы находится выше 1.0879, шансы на восстановление EUR/USD сохраняются. Еще один ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подтверждением присутствия на рынке крупных игроков, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к уровню 1.0904, еще утром выступающему в роли поддержки. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона подтолкнут евро вверх в район 1.0930, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.0964, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0879, а этот уровень уже один раз себя отработал сегодня, заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0842. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0798 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжили свои активные действия и уже нацелились на прорыв годовых минимумов. Нужна ли им будет передышка, перед пробоем этого уровня, узнаем совсем скоро. В случае роста пары после выхода данных по США было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.0904, что даст подходящую точку входа в продолжение медвежьей тенденции. После прорыва и закрепления ниже 1.0879, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку входа в рынок с выходом на новый годовой минимум в район 1.0842. Тест этого диапазона укажет на возобновление нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит минимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0904, спрос на EUR/USD вернется, но вряд ли продержится долго. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0930. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0879.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые рабочие сутки не изменили ситуацию, но сегодня мы наблюдаем хорошую медвежью активность и результативность. Игроки на понижение уже тестируют на прочность недельный Фибо Киджун (1,0883), далее перед ними будут расположены поддержки месячного краткосрочного тренда (1,0860) и верхняя граница дневного облака (1,0840). Успешное прохождение данных уровней откроет новые перспективы и возможности для развития медвежьих настроений. Неудача может вернуть пару в зону консолидации. Н4 – Н1Оказавшись в очередной раз ниже недельной долгосрочной тенденции, медведи в этот раз сумели воспользоваться основным преимуществом и приступили к снижению. К настоящему моменту игроки на понижение уже прошли все имеющиеся ориентиры от классических Пивот уровней. Сейчас задача может заключаться в обновлении минимального экстремума (1,0877) и в восстановлении нисходящего тренда. Далее поддержками могут служить уровни старших таймов (1,0860 – 1,0840) и целевые ориентиры цели на пробой облака Ишимоку Н4 (1,0782 – 1,0742). В случае восстановления позиций игроками на повышение наибольшее значение будут иметь сопротивления ключевых уровней, которые сегодня объединили свои усилия на рубеже 1,0952 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение стремятся завладеть ситуацией и выйти из сформированной в последнее время консолидации. Сейчас перед ними сильные и важные поддержки, не пройдя которые, не получится решить задачу и добиться надёжного перевеса. Поддержки расположены сегодня на рубежах 1,2636 (недельные уровни) и 1,2591 (верхняя граница недельного облака + месячный краткосрочный тренд). Преодоление позволит рассматривать новые перспективы. Н4 – Н1Игроки на понижение активно развивают снижение. К настоящему моменту они оставили позади ориентиры классических Пивот уровней. В результате внимание можно сосредоточить на поддержках старших таймфреймов. Пройденные уровни младших таймов могут при ретесте выполнять роль сопротивлений. Но главным уровнем на пути восстановления позиций игроками на повышение является недельная долгосрочная тенденция (1,2730). Закрепление выше и разворот мувинга способны вернуть преимущества на сторону игроков на повышение. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью.GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2063 и 2087.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается

Вчера так и не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0938 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа дело так и не дошло. Во второй половине дня из-за низкой волатильности мы также не дотянули ни до одного обозначенного мною уровня, так что дождаться подходящих условий для торговли не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сегодня евро уже отреагировал падением в паре с американским долларом. Давление может сохраниться и дальше после выхода разочаровывающей статистики, связанной с Германией и еврозоной. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW по еврозоне и Германии. Снижение показателей приведет к очередной распродаже евро и обновлению месячного минимума, чем и планирую воспользоваться. Если данные окажутся ни такими плохими, то ожидаю проявления покупателей уже в районе 1.0904. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью восстановления в район нового сопротивления 1.0930, образованного по итогам азиатской сессии. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.0964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0999, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0904, торговля вернется под контроль продавцов рисковых активов. В таком случае зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявляли себя и теперь намерены добиться возврата на месячный минимум. Сегодня в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0930, тест которого может состояться в случае положительной реакции на данные по Германии и еврозоны. Защита 1.0930 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в рамках развития нового медвежьего рынка с первой целью снижения в район 1.0904. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879 – нижняя граница бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня возобновит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия медведей на 1.0930, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0964. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0999 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0920. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0965.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт так и не

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2728 произошло, но до ложного пробоя, либо обратного теста, дело так и не сложилось. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2738 и ложный пробой привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сегодня выходит ряд статистики по рынку труда Великобритании. Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень безработицы и изменение уровня среднего заработка в Великобритании будут определяющими направление британца. Во второй половине дня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, но о нем мы поговорим потом. Если рост зарплат в Великобритании сократится, то британский фунт на все это может отреагировать снижением, так как поводов для сохранения Банком Англии процентных ставок на своих максимумах стент меньше. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2650. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2696, образованному по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2736, где проходят средние скользящие. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2781 – максимум прошлой недели. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2650, продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2612. Покупать там будут только на ложном пробое по аналогии со вчерашним днем. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2584 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постепенно возвращают контроль над рынком и теперь много зависит от реакции на данные. Если продавцы сумеют сохранить под контролем сопротивление 1.2696, формирование на нем ложного пробоя даст точку входа в расчете на дальнейшее снижение и тест поддержки 1.2650. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2612, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2584, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2696, быки вернут себе преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2736. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2781 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2755. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар прорывается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 145.52 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение на 20 пунктов, но затем спрос вернулся. Во второй половине дня аналогичная попытка защиты 145.96 также привела к точке входа в рынок и к более крупному падению доллара на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Иена продолжает активно терять позиции против доллара США. Действовать на таком бычьем рынке лучше всего на покупку. В случае возврата давления на пару в первой половине дня быкам нужно постараться защитить новую поддержку 145.84, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст идеальную точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 146.38 – максимуму этого года. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 146.78. Самой дальней целью выступит максимум 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.84 активности со стороны покупателей ничего страшного не произойдет, но давление на пару немного увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 145.37. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока остаются в стороне, хотя и предпринимают некоторые попытки остудить бычий рынок по аналогии с тем, что я описывал выше. Сейчас медведям необходимо сосредоточится и действовать на росте в районе сопротивления 146.38, так как упустив и этот диапазон, рост доллара может продолжиться с новой силой. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 145.84. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.37. Более дальней целью выступит область 144.95, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY на фоне ожидания дальнейшей сверхмягкой политики Банка Японии, и отсутствия активности медведей на 146.38, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.78. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.60.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня до теста обозначенных мною цен дело так и не дошло, так что подходящих точек входа в рынок я так и не дождался. Сегодня уже вышла разочаровывающая статистика по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Очевидно, что при таких условиях давление на британский фунт будет и дальше постепенно возрастать. Теперь нужно сконцентрироваться на выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Если его позиция по-прежнему будет жесткой, фунт может немного отскочить вверх, но в условиях ожидаемой политики Федеральной резервной системы и ряде неудачных попыток прорыва крупного сопротивления 1.2780 на прошлой неделе, скорей всего этого будет недостаточно для выстраивания восходящего тренда по паре. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2698 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2727 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2727 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Только после выступления Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2675 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2698 и 1.2727.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2675 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2641, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы уже проявили себя. Теперь остается только ждать дальнейшего развития медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2698 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2675 и 1.2641.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера во второй половине дня тест цены 145.86 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не покупал. Повторный тест 145.86 спустя короткий промежуток времени дал точку входа на продажу доллара согласно сценарию №2, но после коррекции на 20 пунктов пара вернулась к росту. Сегодняшний рост индекса закупочных цен на товары для японских корпораций особо не повлиял на направление пары, которая уверенными шагами двигается в сторону севера. Вряд ли что-то будет способно сегодня навредить восходящему тренду, так что лучше сконцентрируюсь на поиске точек входа на покупку доллара в продолжение тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.77 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.77 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение развития тренда, особенно после активной защиты покупатели дневного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.31 и 146.77.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.99 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.56, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.99 и 145.56.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ очередной раз из-за торговли в узком канале и низкой волатильности мы не сумели получить подходящие точки входа в рынок, так как до обновления указанных мною цен в прогнозе дело, так и не дошло. Сегодня день обещает быть куда более интересным, так что советую сконцентрировать внимание на ряде фундаментальной статистики. В первой половине дня ожидается индекс потребительских цен Германии, рост которого наверняка поддержит евро, а вот снижение индекса настроений в деловой среде и индекса текущей ситуации от института ZEW по Германии, что наверняка случится, приведет к возврату давления на евро и новой распродаже, так что будьте осторожны с покупками. Коррекция, наблюдаемая на прошлой неделе под угрозой завершения и лишь выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля может как-то повлиять на грядущее падение евро против американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0932 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0967. В точке 1.0967 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только при очень хорошей статистике по Германии, которая в последнее время не радует макроэкономическими показателями. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0910 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0932 и 1.0967.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0910 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0881, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачных действий покупателей и слабой статистики по Германии и еврозоне, подправленной голубиными заявлениями представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0932 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0910 и 1.0881.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена сбросила скорость

Дурной пример заразителен. Инвесторы в ноябре-декабре скупали иену как горячие пирожки в надежде на дивергенцию в монетарной политике ФРС и Банка Японии. От Вашингтона ожидали снижения ставка по федеральным фондам с 5,5% до 4%, от Токио – нормализации денежно-кредитной политики. Однако вряд ли она пойдет также быстро как в других развитых странах в 2022-2023. Скорость имеет значение. Как только рынок это понял, путь USD/JPY наверх оказался открыт. На Forex укрепляется мнение, что, даже если Банк Японии откажется от контроля за кривой доходности облигаций или поднимет ставку овернайт, доходность 10-летних бумаг вряд ли взлетит существенно выше 1%. Кадзуо Уэда и его коллеги намерены двигаться с черепашьей скоростью по дороге нормализации денежно-кредитной политики. Тем более что дальнейшая судьба инфляции покрыта мраком. Вслед за замедлением потребительских цен в Токио с 2,3% до 2,1%, декабрьский индекс цен производителей отметился нулевым приростом за год. Речь идет о первом таком значении показателя с февраля 2021. Динамика инфляции в ЯпонииВ результате и темпы роста национального индекса потребительских цен рискуют упасть, а Банк Японии будет ломать голову, следует ли такую их динамику воспринимать как повод для отказа от нормализации. В последнее время BoJ слишком сильно зациклился на оплате труда, которая, по его мнению, может подскочить до 4% по итогам переговоров нанимателей и работников весной. Это будет самая серьезный взлет индикатора с 1992. С учетом его положительной связи с инфляцией у Кадзуо Уэды и его коллег возникнут веские аргументы для отказа от политики отрицательных ставок. В любом случае Банк Японии намерен чуть ли не ползти по пути нормализации. На фоне нежелающих спешить ФРС и ЕЦБ это позволяет «медведям» по USD/JPY фиксировать прибыль по шортам и приводит к росту котировок пары. Так глава Банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что повышение ставки по депозитам не гарантировано в 2024, а большинство чиновников Управляющего совета во главе с руководителем Бундесбанка Иоахимом Нагелем настаивают, что до июня о монетарной экспансии говорить не стоит. Инвесторы начинают понимать, что дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии по факту может оказаться не такой серьезной, как предполагалось в конце 2024. Это обстоятельство вдохновляет «быков» по USD/JPY на атаки. Потенциал ралли выглядит нераскрытым, в том числе из-за того, что иена утрачивает статус актива-убежища. Ранее она бурно реагировала на стихийные бедствия ростом, однако последнее землетрясение на полуострове Ното, напротив, ее ослабило. Технически на дневном графике USD/JPY продолжается восходящее движение, возникшее благодаря паттерну Три индейца. Прорыв и закрепление выше скользящих средних свидетельствуют о серьезности намерений «быков». Сформированные от 142,2 и наращенные на прорывах сопротивлений на 144,35 и 144,9 лонги следует удерживать и периодически увеличивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс