USD/JPY. Отработка двух целей из трёх. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USD/JPY.Итак, 6 октября мы давали торговую идею на понижение курса USD/JPY по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению, и сегодня на Азии котировки переписали двойное дно прошлой недели, что привело к отработке нашего сигнала по профиту:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил более 1000п. Следующая цель 147.33.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Высокая доходность облигаций делают грязную работу за ФРС

Евро сумел отыграть вчерашнее падение, как и британский фунт. Очевидно, что разговоры чиновников Федеральной резервной системы о том, что ужесточение финансовых условий после недавнего резкого роста доходности казначейских облигаций США может заменить дополнительное повышение базовой процентной ставки, ослабляют позиции американского доллара.Вчера вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил на конференции, что он видит ужесточение финансовых условий за счет более высокой доходности облигаций. Аналогичные комментарии также можно было слышать в последние дни и от других политиков.Ключевой вопрос для чиновников заключается в том: отражает ли недавнее увеличение стоимости заимствований ожидания инвесторов относительно более сильной экономики или нет. Некоторые экономисты считают, что теперь рынки делают всю грязную работу за ФРС, что может побудить некоторых наиболее воинственно настроенных политиков, действовать более осторожно.Доходность 10-летних казначейских ценных бумаг выросла примерно на 40 базисных пунктов с момента заседания ФРС 19-20 сентября — до 4,8%. Прогнозы, опубликованные после заседания, показали, что большинство чиновников ожидают, что в этом году потребуется еще одно повышение ставок, что позволит вернуть инфляцию до 2%. Вышедшие в прошлую пятницу сильные данные по американскому рынку труда еще раз доказали необходимость в таком решении. На этом фоне рынок облигаций рухнул еще больше, подтолкнув доходность к очередным максимумам. Почти сразу после этого президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что, если премии за риск на рынке облигаций будут расти, это может сделать некоторую часть работы по охлаждению экономики, оставив меньше необходимости в дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Комментарии Логан на собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса перекликались с аналогичными замечаниями президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, которая в начале октября заявила, что, если финансовые условия, которые значительно ужесточились за последние 90 дней, останутся жесткими, необходимость дальнейшего повышения процентных ставок отпадет сама по себе.Однако все выступающие в последнее время политики пока не дали четкой оценки циклу ужесточения лишь отметив, что все внимание на рисках роста инфляции, так как рынок труда остаются слишком сильным, что будет способствовать росту цен.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0550, что позволит вернуться назад к 1.0580. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0615, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0550 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0520, либо открывать длинные позиции от 1.0485.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2260. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2300, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2210. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2160 с перспективой выхода на 1.2110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки восстанавливаются от ближневосточного шока. Но так ли все благостно? (ожидаем возобновления снижения USD/CAD и USD/JPY

В понедельник все внимание рынков было акцентировано на событиях вокруг старта очередной горячей фазы конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС. Это стало причиной локального взлета цен на сырую нефть и золото. Действительно, неожиданное начало горячей фазы конфликта сыграло свою роль и привело к резкому повышению стоимости нефти на волне ожидания если не прекращения поставок, то перебоев на мировой рынок из-за риска его распространения вне сектора Газа. Конечно, в этой ситуации золото стало автоматически восприниматься в качестве традиционного защитного актива. Рынки акций также находились под прессингом, и только лишь к концу американской торговой сессии местные фондовые индексы сумели выйти на положительную территорию. Причем, что интересно, валютный рынок вообще не отреагировал на это событие. Доллар в качестве валюты-убежище торговался к основным валютам с минимальными изменениями. Если с реакцией участников рынка на стоимость нефти и золота все ясно, то почему доллар и вообще валютный рынок не отреагировал на ближневосточные события? На наш взгляд, это можно объяснить тем, как активно израильские власти начали борьбу с ХАМАС. Их заявления о том, что эта организация должна быть уничтожена физически, похоже, успокаивает рынки, так как приводит к определенности и контролируемости этого конфликта, во всяком случае в настоящий момент. А валютный рынок не отреагировал, скорее всего, потому, что для него наиболее важным фактором остается тема вероятности продолжения или нет повышения процентных ставок ФРС и другими мировыми ЦБ. Важно отметить, что на фоне определенности действий Израиля цены на сырую нефть перестали расти и даже корректируются вниз равно, как и котировки золота. Полагаем, что если в конфликт с Израилем не вступят другие террористические организации, которых достаточно в том регионе, то кризис будет купирован, а значит, геополитического фактора для поддержки цен на сырую нефть и золота не останется. В этом случае стоит ожидать продолжения коррекции цен на золото и нефть вниз, но при этом предполагать их значительного ценового снижения не стоит, так как кризисная ближневосточная проблема в принципе не решена и будет висеть дамокловым мечом, угрожая новой волной нестабильности. Полагаем, что на коррекционных снижениях фьючерсы на нефть, а также золото будут активно выкупаться. Похоже, тема ближневосточного конфликта пока отходит на второй план, так как все внимание участников рынка концентрируется на вероятности продолжения паузы в повышении процентных ставок ФРС. Согласно динамики фьючерсов на ставки по федеральным фондам, инвесторы полагают, что с 85% вероятностью уровень ключевой процентной ставки останется по итогам ноябрьского заседания Федрезерва без изменений в диапазоне 5.25-5.50%, что и стабилизирует позитивные настроения на рынках. Сейчас это важная тема, и в этой связи участников рынка будут интересовать мнения по этому вопросу, выступающих сегодня членов ФРС: Бостика, Уоллера и Кашкари. Что касается нашего мнения, то полагаем, что события на Ближнем Востоке еще не закончились, они просто, вероятно, перейдут в другую фазу, более страшную, в партизанскую войну ХАМАС и других представителей арабских террористических организаций против Израиля. Это означает, что цены на сырую нефть, а также на золото будут поддерживаться из-за состояния нестабильности в регионе. На более-менее значимых коррекционных снижениях эти активы будут энергично выкупаться, тем более что давление со стороны доллара ослабнет на ожиданиях очередной паузы в росте ставок в Америке. Прогноз дня: USD/CAD Пара корректируется вверх на фоне снижения цен на сырую нефть и позитивной динамики на рынках акций. Она может подрасти к отметке 1.3640. Но если ситуация снова ухудшится, а такая вероятность является высокой, то пара может снова развернуться вниз и упасть к 1.3500, поддерживаемая возобновлением роста цен на сырую нефть. USD/JPY Пара движется в диапазоне 148.35-149.20. Вероятность очередной паузы в росте ставок ФРС, ухудшение настроений на рынке из-за ближневосточного конфликта может снова развернуть пару вниз и привести ее к падению к уровню 147.40, причем это снижение усилится, если пара упадет ниже отметки 148.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в меланхолии. Осеннее обострение геополитики и груз макроэкономики

Американская валюта пытается справиться с грузом макроэкономических и геополитических проблем, поэтому все ее усилия направлены на то, чтобы удержаться на плаву. При этом доллар имеет запас прочности, позволяющий не бояться кратковременного проседания, которое неизбежно при определенных обстоятельствах.На старте этой недели USD, традиционная валюта-убежище, существенно выросла на фоне вооруженных столкновений на Ближнем Востоке. Данный военный конфликт усугубил политическую неопределенность в регионе. В сложившейся ситуации гринбек снизился против других ключевых валют, но стремится наверстать упущенное. По словам аналитика Ульриха Лейхтмана из Commerzbank, «когда в любой точке мира разворачивается война, держать доллары – хорошая идея». Гринбек подпитывается политической и экономической неопределенностью, полагает эксперт. «Поэтому не вызывает удивления тот факт, что американская валюта захватила лидирующие позиции», – подчеркивает У. Лейхтман. В итоге на мировом рынке сложилась атмосфера бегства от рисков, которая затрудняет восстановление пары EUR/USD в ближайшей перспективе. Сейчас на финансовых рынках преобладает переток средств в безопасные активы, в первую очередь доллар и золото. Инвесторы спасаются от рисков на фоне эскалации геополитической напряженности после официального объявления Израилем войны против палестинской группировки ХАМАС.На этом фоне индекс доллара (USDX), отражающий его стоимость против основных шести валют, упал на 0,141%. В понедельник, 9 октября, пара EUR/USD просела на 0,21%, до 1,0564. Тандем начал неделю на отрицательной территории и продолжает снижаться. Утром во вторник, 10 октября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0558, пытаясь наверстать упущенное.В данный момент тандем оказался под давлением на фоне роста геополитических рисков. В итоге из-за обострения арабо-израильского конфликта существенно подорожали золото и нефть, а доходности по госдолгу США упали. Тем не менее доллар вырос в цене, хотя сейчас он пребывает в немного меланхоличном состоянии. По мнению аналитиков, на текущей неделе пара EUR/USD будет расти без особых новостных поводов и ее постепенно выкупят. В фокусе внимания рынков – протоколы последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду, 11 октября, а также данные по инфляции в США, которые появятся в четверг, 12 октября. По предварительным прогнозам, инфляция в Соединенных Штатах по индексу потребительских цен (CPI) упадет как по общему, так и базовому показателю. Такое развитие событий может стать поводом к ослаблению USD, уверены эксперты.По мнению валютных стратегов Австралийско-новозеландской банковской группы (ANZ), текущие отчеты по индексу потребительских цен (CPI) станут определяющими для динамики гринбека. «Увеличение числа занятых в США усиливает вероятность того, что ФРС снова повысит ключевую ставку. Данные по индексу потребительских цен за сентябрь, выходящие на этой неделе, должны определить вектор направления доллара и монетарной политики», – подчеркивают в банке. В ANZ ожидают, что базовая инфляция вырастет на 0,2% м/м, и это «будет положительно воспринято ФРС». Аналитики обращают внимание на недавний рост доходности американских госбондов. На этом фоне представители Федрезерва утверждают, что при их дальнейшем устойчивом росте «нет необходимости в повышении ставки на 25 б. п., предусмотренном в точечном графике ФРС на 2023 год».Несмотря на проблески оптимизма, пара EUR/USD по-прежнему остается в нисходящем тренде, который длится со второй половины июля этого года. Для кардинальных изменений необходим прорыв линии сопротивления нисходящего канала, который проходит сейчас вблизи отметки 1,0620. На этом фоне «быки» по паре EUR/USD остаются в проигрыше, но имеют все шансы наверстать упущенное. При этом эксперты допускают, что в долгосрочной перспективе тандем поднимется до уровня 1,1000.В начале недели дополнительную поддержку американской валюте оказал сентябрьский макроотчет, вышедший в минувшую пятницу, 6 октября. Он продемонстрировал самый сильный за восемь месяцев рост по числа рабочих мест в США. Эти сильные данные свидетельствуют о том, что выходящий на текущей неделе индикатор инфляции тоже превысит ожидания рынка.На этом фоне инвесторы с вероятностью около 78% ожидают, что на ноябрьском заседании регулятор сохранит ставки на текущем уровне. При этом зависимость динамики доллара от склонности к риску обретет ключевое значение для рынка. По словам Пола Маккела, главного валютного аналитика HSBC, гринбек «непременно воспользуется сильными данными по рынку труда США». Согласно оценкам аналитика, это особенно актуально после того, как американская валюта замедлила рост после сильных данных по американскому рынку труда.Валютные стратеги TD Securities, оценивая последний отчет по занятости в Америке, отмечают, что в сентябре число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны значительно превзошло ожидания. Напомним, что данный показатель увеличился на 336 тыс. «При этом вероятность пересмотра данных делает отчет не слишком ненадежным индикатором текущей монетарной политики ФРС. Тем не менее уровень безработицы остался без изменений (3,8%), сохранив неожиданный скачок с момента выхода последнего отчета. Что касается среднего почасового заработка американцев, то второй месяц подряд этот показатель преподносит неприятные сюрпризы. При этом динамика роста заработной платы по-прежнему направлена вниз», – резюмируют в банке.В подобной ситуации аналитики полагают, что регулятор не будет торопиться с окончательным решением. «Федрезерв предпочтет собрать дополнительные данные, прежде чем принимать меры и соглашаться на очередное повышение ставок, особенно после резкого взлета доходности. С учетом этих моментов ожидается, что ФРС будет сохранять статус-кво по ставке до тех пор, пока совокупность макроэкономических данных не подтвердит силу, продемонстрированную в отчете по занятости», – добавляют в TD Securities.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт заперты в боковых каналах. Видеопрогноз на 10 октября

Еврозона: Изменение объема промышленного производства Италии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заявления Кэтрин Манн и сегодняшний протокол Банка Англии могут помочь фунту продолжить рост

Британский фунт с задержкой, но реагирует ростом на заявления члена правления Банка Англии Кэтрин Манн, которая выразила обеспокоенность тем, что текущий длительный период инфляции выше целевого уровня может усилить ожидания будущего повышения цен. Выступая на ежегодном собрании Национальной ассоциации экономики бизнеса в Техасе, Манн заявила, что необходим «агрессивный» подход к борьбе с инфляцией, чтобы остановить укоренение ценового давления. «Очень важным фактором для принятия мною решений является продолжительность инфляции и то, как долго она превышает целевой показатель», — сказала Манн. «Поскольку продолжительность, превышающая целевой показатель, согласно новым прогнозам, выросла, среднесрочные ожидания также имеют тенденцию к росту».Очевидно, что в настоящее время инфляция и ставки в Великобритании остаются выше, чем в других крупных экономиках. Инфляционные ожидания домохозяйств и бизнеса в настоящее время продолжают укореняться в экономике даже несмотря на то, что инфляция возвращается к целевому показателю Банка Англии в 2%. Манн – одна из четырех членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, состоящего из девяти человек, которые хотели повысить ставки до 5,5% в прошлом месяце. По ее мнению, постоянный рост стоимости жизни продолжает сказываться на настроениях домохозяйств, и чем дольше инфляция будет оставаться выше целевого показателя, тем больше вероятность того, что ставки будут повышены. В свою очередь, считает политик, это побудит рабочих вновь требовать более высоких зарплат, создавая порочный круг. В настоящий момент Банк Англии не ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню до второго квартала 2025 года. «Денежно-кредитная политика должна быть более агрессивной, поскольку необходимо учитывать, как отклонения в ожиданиях, так и базовую инфляцию выше целевого показателя», - заявила Манн. Риски большей вовлеченности в инфляцию объясняют ее продолжающиеся призывы к повышению ставок несмотря на то, что большинство членов MPC в сентябре предпочитали паузу в цикле повышения ставок. «Если инфляция будет дольше удерживаться выше целевого показателя, то для достижения необходимого уровня потребуется больше политических действий на более длительный срок, а я бы предпочла не делать этого», - сказала Манн.Как раз сегодня будет опубликован протокол и резюме Банка Англии с прошлого заседания по денежно-кредитной политике, из которого можно будет ознакомиться с мнениями всех членов комитета. Если трейдеры увидят в протоколе намеки на сохранение жесткой денежно-кредитной политики, это может помочь фунту восстановить свои позиции против американского доллара.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2260. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2300, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2210. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2160 с перспективой выхода на 1.2110.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0550, что позволит вернуться назад к 1.0580. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0615, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0550 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0520, либо открывать длинные позиции от 1.0485.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.10.23

Детали экономического календаря от 9 октября Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 9 октября Валютная пара EUR/USD продолжает находиться в коррекционной фазе, несмотря на заметное сокращение объема длинных позиций. Сопротивление в данной паре формируется в районе 1.0600-1.0620. Пара GBP/USD, несмотря на высокую волатильность, остается на уровнях, близких к значениям прошлой пятницы. В данный момент коридор для данной пары формируется между уровнями 1.2150 и 1.2270. Экономический календарь на 10 октября Вторник похож на понедельник в том смысле, что макроэкономический календарь остался практически пустым. Единственное событие, на которое стоит обратить внимание, это публикация протокола заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике. Однако не стоит ожидать от этого события чего-то нового, скорее всего, это будет уточнение деталей. Торговый план – EUR/USD 10 октября Для продолжения восходящего движения необходимо, чтобы цена устоялась выше района уровня сопротивления. В этом случае можно ожидать роста до уровня 1.0680. В противном случае цена может колебаться в диапазоне между 1.0500 и 1.0600. Торговый план – GBP/USD 10 октября Для дальнейшей коррекции вверх необходимо, чтобы цена установилась выше уровня 1.2270. В этом случае можно ожидать поэтапного роста курса в направлении уровня 1.2350. Что касается нисходящего сценария, то увеличение объема коротких позиций ожидается при снижении цены ниже уровня 1.2100. В таком случае возможно обновление локального минимума, с опорой на нижнюю зону психологического уровня 1.1950/1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (10.10.2023 - 16.10.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в шорт. Целями технического падения после отката является котировка 4200.71. После пробоя уровня 4539.68 тенденция сменится на лонговую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4289.56 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4261.56 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4233.56 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 09.10.2023- 4345.56. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 4427.31. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4233.56 - 4289.56, Take Profit 1-4345.56, Take Profit 2-4427.31. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4422.36) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4121.56).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в шорт. Целями технического падения является котировка 14428.6. После пробоя уровня 15628.7 тенденция сменится на лонговую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 14898.3 - (пробита) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 14793.3 - (пробита) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 14688.3 - (удержана). Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 10.10.2023 - 15108.3. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 15297.8. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 14688.3 - 14898.3, Take Profit 1-15108.3, Take Profit 2-15297.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (14646.3) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (14268.3).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Израильский конфликт не оказывает поддержки доллару в данное время

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника в целом продолжала восходящую коррекцию, которая началась несколько дней назад и которую мы ждали пару недель. Мы считаем, что коррекционное движение в текущих обстоятельствах должно продолжаться, так как европейская валюта падала в течение двух месяцев, практически не корректируясь. Тем не менее, чуть ли не каждый день появляются сообщения, новости или данные, которые указывают на весьма вероятное возобновление нисходящего тренда, долларового тренда. К примеру, в пятницу NonFarm Payrolls по-хорошему должен был спровоцировать сильное укрепление американской валюты. Он его и спровоцировал, но лишь на полчаса, по истечение которых возобновилось движение вверх. Получается, что евровалюта подорожала на мегасильных данных по рынку труда США. В понедельник рынкам предстояло переварить информацию о военном конфликте в Израиле, который начался в субботу, доллар открылся с положительным для себя гэпом, но к концу дня этот гэп был закрыт и получается, что валюта США не выросла на увеличении геополитической напряженности. -Напомним, что доллар считается «резервной валютой», то есть той валютой, которую предпочитают инвесторы и субъекты рынка в тяжелые и опасные времена. Проще говоря, это наиболее безопасная валюта, спрос на которую растет во время различных катаклизмов, мировых бедствий(как эпидемия «коронавируса»), войн. Но в нашем случае мы опять-таки не видим укрепления доллара. С одной стороны, это логично, потому что американская валюта росла 2 месяца, а расти вечно без коррекций не может ни один инструмент. С другой стороны, получается, что евро и фунт растут сейчас незаслуженно, что сильно сокращает возможный «срок жизни» коррекции. Фундаментальный фон для евро остается слабым... Вспомните, как рос спрос на валюту США, когда начался конфликт в Украине. Конечно, он рос не все время, которое тянется конфликт, но в первые месяцы – очень сильно. В данное время важно понять, чем и когда закончится конфликт в Израиле. Израильские войска уже начали зачистку собственной территории от боевиков, которых, к слову, не так уж и много. Это не регулярная армия Палестины, которая насчитывает в себе хотя бы 100 000 солдат. Несколько тысяч или даже десятков тысяч вооруженных людей не могут захватить и долгое время удерживать половину территории страны. Даже такой небольшой, как Израиль. Поэтому, с нашей точки зрения, активная стадия этого конфликта завершится очень быстро. А пассивная стадия длится долгие годы и десятилетия, поэтому этим уже давным-давно никого не удивишь. К большому сожалению, человечество постоянно ведет войны на протяжении всей своей истории и с возрастом начинаешь их воспринимать, как нечто неотъемлемое человеческого бытия. Поэтому в данное время мы не видим веских причин роста американской валюты из-за конфликта между Палестиной и Израилем. Зато доллар вполне может продолжать расти на основании тех факторов, которые мы регулярно перечисляли в 2023 году. После завершения восходящей коррекции, которая может продлиться еще два дня, а может – месяц, мы ждем возобновления падения пары с целью около 2-го уровня. Ценовой паритет между евро и долларом сейчас уже не выглядит, как нечто недостижимое. Далее все будет зависеть от фундаментального фона. Тот же конфликт в Израиле может через два месяца набрать оборотов и в войне окажется половина Ближнего Востока. Через пару месяцев ФРС может начать говорить о готовности приступить к смягчению монетарной политики. Через пару месяцев инфляция может вновь подскочить во всем мире на фоне рост цен на энергоносители из-за того же конфликта на Ближнем Востоке. Произойти может, к сожалению, очень многое, и со временем это «многое» может очень сильно влиять на движение основных валютных пар и на другие рынки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 октября составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0492 и 1,0632 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но начала новый виток коррекции. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376, если цена закрепится ниже мувинга. Длинные позиции можно рассматривать при расположения цены выше скользящей средней линии с целями 1,0620 и 1,0632, но сильного роста евровалюты мы не ждем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 октября. ФРС собирается проявить осторожность в вопросе ужесточения монетарной политики в ноябре. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 октября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник не запланировано ни одного. Таким образом, скорее всего, завтра нас ждет еще один весьма скучный день. Мы считаем, что восходящая коррекция против двухмесячного падения должна продолжаться по обеим парам, а затем – будет возобновлено основное движение на Юг. В данные момент по евро и фунту преодолены нисходящие линии тренда, поэтому рост – наиболее вероятный вариант развития событий. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но даже от спича такого важного чиновника мы не ждем никакой важной информации. Госпожа Лагард, как и многие ее коллеги по монетарному комитету, может дать рынку лишь общую информацию. Она наверняка скажет, что существуют риски нового ускорения инфляции, отметит конфликт в Израиле, объявит о том, что ставка ЕЦБ будет оставаться на максимальном уровне длительное время. Но все это давно уже известно рынку. В Америке выступят с речами Рафаэль Бостик, Нил Кашкари, Кристофер Уоллер и Мэри Дейли. Все – представители монетарного комитета ФРС. От этих выступлений мы ждем еще меньше полезной информации. Сейчас все очевидно: доллар – на коне, евро и фунт могут рассчитывать только на коррекцию. И выступления Бостика, Кашкари или Лагард не смогут повлиять на общее настроение рынка. Общие выводы: Во вторник ничего интересного не запланировано ни в США, ни в ЕС, ни в Великобритании. Поэтому мы не ждем сильных движений, зато ждем возобновления несильного движения вверх. На неделе оно может усилиться, но следует понимать, что причин расти у евро и фунта по-прежнему немного, лишь технические. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin проваливает $0,06 и добирается до $0,0580. Советы по торговле на 10 октября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 06000 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в отрицательной зоне и довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал doge. Однако в своем прогнозе я говорил о том, что уровень 06 является критическим с технической точки зрения, а его пробой приведет к крупной распродаже. По этой причине я решил продать мемкоин и оказался в этом плане прав. Падение пришлось в район целевой поддержки 0580, где сейчас и ведется торговля. От нового резкого рывка вниз doge никто не застрахован, так что действовать лучше и дальше, опираясь на продажу и сценарии №1 и №2. Говорить о снижении давления на торговый инструмент получится лишь после выхода за пределы 0590, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 05926 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 05993 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 05993 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня вряд ли получится. Однако возврат спрос на BTC может потянуть за собой и мемкоины. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 05875. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 05926 и 05993.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 05875 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 05767, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin может вернуться в любой момент, особенно после вчерашней распродажи. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 05926 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 05875 и 05767.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает бороться за уровень $27 400. Советы по торговле на 10 октября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномВчера состоялось довольно крупное падение биткоина, но я принять участие в нем не успел. Тест цены 27805 пришелся на момент, когда MACD находился в отрицательной зоне, и довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал. По этой причине я не продавал и оказался неправ. Крупное падение биткоин было остановлено лишь в районе важной поддержки 27400, прорыв которой наверняка принесет много проблем будущей восходящей тенденции BTC. Но, несмотря на это, на рынок криптовалют деньги продолжают прибывать. Согласно отчету CoinShares, в последнее время наблюдается значительный приток капитала на рынок, на который за неделю поступили колоссальные 78 миллионов долларов. Это вторая неделя подряд с почти четырехкратным ростом по сравнению с 21 миллионом долларов на предыдущей неделе. Примечательно, что этот приток представляет собой крупнейшую еженедельную инвестицию с июля этого года. В рамках этого всплеска биткойн стал основным бенефициаром, получив 43 миллиона долларов инвестиций. Однако стоит отметить, что некоторые инвесторы рассматривали недавний рост биткоина как возможность увеличить свои короткие позиции, что привело к притоку 1,2 миллиона долларов. В отчете также подчеркивается рост объема торговли биткоином на 16% на криптовалютных биржах. Что касается сегодняшней внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 27703 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 27953 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 27953 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно только после прорыва дневного максимума и в расчете на защиту крупной поддержки 27400. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27576. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 27703 и 27953.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 27576 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 27256, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня может усилиться, особенно в случае прорыва 27400, что приведет к очень крупному падению BTC. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27703. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 27576 и 27256.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.03 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в отрицательной зоне и только начинал движение вверх от нулевой отметки. Все это привело к хорошему сигналу на продажу доллара против японской иены и вылилось в движение вниз почти на 50 пунктов. Сегодняшние данные по сальдо счета текущих операций и вышедший опрос экономических наблюдателей вновь оказали давление на иену, что привело к росту пары. Скорей всего, после вчерашнего вмешательства центрального банка, давление на иену вновь вернется, и мы увидим продолжение бычьего рынка, так что буду действовать, больше опираясь на покупку и сценарий №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 148.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.41 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, чему будут способствовать пятницы данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.93 и 149.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 148.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.05, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернутся при вмешательстве центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.59 и 148.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине тест цены 1.2190 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн сильно не повлияло на направление пары, и после небольшого снижения в первой половине дня покупатели выбрали все движение вниз и добрались до обновления дневных максимумов. Сегодня публикуется резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, так что волатильность будет обеспечена. Если будет указано на то, что регулятор действительно собирается завязать с повышением ставок, давление на фунт может вернуться. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2235 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2270 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции и только после защиты дневных минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2235 и 1.2270.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2215 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2171, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае голубиных протоколов заседания и неудачной попытки прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2235 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2215 и 1.2171.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0549 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары и давало шанс на реализацию сценария №2. Второй тест 1.0549 спустя короткий промежуток времени привел к сигналу на продажу, что вылилось в движение евро вниз всего на 15 пунктов. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса и данные по индикатору уверенности инвесторов от Sentix никак не повлияли на направление евро, что сохранило в понедельник торговлю в рамках бокового канала. Сегодня советую посмотреть на изменение объема промышленного производства Италии, а также послушать, что скажет президент ЕЦБ Кристин Лагард по поводу денежно-кредитной политики и будущего процентных ставок. Жесткая позиция может вернуть давление на евро, как и плохая статистика по странам еврозоны. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0572 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0610. В точке 1.0610 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей коррекции особенно, если быки проявят себя после обновления дневных минимумов уже в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0555 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0572 и 1.0610.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0555 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0526, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после жестких заявлений Лагард и неудачного закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0572 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0555 и 1.0526.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернул часть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2175 позволили получать хорошую точку входа в продолжение восстановления пары, но до активного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи после формирования ложного пробоя в районе 1.2212 показали лишь около 20 пунктов прибыли, после чего спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на ближнем востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839 до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510 до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, но публикуется резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, на котором регулятор объявил, что может завершить свой цикл повышения процентных ставок уже в ближайшее время, что привело к дальнейшей распродаже британского фунта против доллара. Если сегодня трейдеры найдут что-то интересное в протоколе, давление на пару может вернуться, что приведет к зависанию ее в боковом канале. По этой причине первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе ближайшей поддержки 1.2210, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к крупному сопротивлению 1.2256, образованному по итогам прошлой недели. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив добраться до нового сопротивления 1.2303. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2342, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2210, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2164, откуда вчера активно действовали крупные игроки. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера предприняли несколько попыток продавить фунт, и оказали давление на пару, но в ходе американской сессии покупатели вернули себе позиции. Сегодня было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2256, дополнительно выступающего верхней границей бокового канала. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на обновление поддержки 1.2210. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят преимущество медведей, дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2164. Более дальней целью выступит область 1.2108, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2256, быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2303. Подавать также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2342 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2265. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2175.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 октября. ФРС собирается проявить осторожность в вопросе ужесточения монетарной политики в ноябре

Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжала восходящую коррекцию, которая имеет под собой чисто технические основания. Напомним(и это отлично видно на иллюстрации выше), что фунт стерлингов падал больше двух месяцев и потерял за это время около 1000 пунктов, что на самом деле немало. Естественно, после такого падения требуется восходящая коррекция. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, поэтому движение вверх уже просто не могло не начаться, но даже в этом случае рынок опоздал с коррекцией. Доллар оставляет за собой просто прекрасные перспективы роста до конца года, но в ближайшее время нужна коррекция. К сожалению, пока мы не видим особого желания у участников рынка закрывать короткие позиции. Неделей ранее виток восходящей коррекции завершился около уровня Мюррея «6/8» - 1,2268. В последние несколько дней цена дважды подбиралась к этому уровню и ни разу не попыталась его преодолеть. Поэтому коррекция у нас, как говорится, «назрела», но есть опасения, что получится она очень слабой. Если рынок не горит желанием закрывать шорты, открывать лонги, то каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон, какой бы сильной не была перепроданность пары, нужного движения мы не увидим. А фундаментальный фон, надо признать, сейчас полностью на стороне доллара. В статье по евровалюте мы заметили, что военный конфликт в Израиле пока не оказывает поддержки доллару, но такой вывод мы сделали из-за отсутствия роста американской валюты. Вполне возможно, что часть медведей сейчас вновь перетягивает канат в свою сторону, но борется при этом с другой половиной медведей, которые готовы фиксировать прибыль по коротким позициям. В любом случае фактор эскалации конфликта на Ближнем Востоке – это позитивный фактор для американской валюты. ФРС может повысить ставку еще раз, но рынок пока не уверен в этом. Эксперты из TD Securities высказались о возможных действиях ФРС на ближайшем заседании. Скажем сразу, это всего лишь одно мнение из десятков и сотен мнений таких же экспертов и аналитиков, поэтому не следует принимать его за истину последней инстанции. Аналитики этой компании считают, что ФедРезерв будет собирать дополнительные данные к ноябрь-месяцу, чтобы принять решение по ключевой ставке. Эксперты опасаются роста доходности американских трежерис, но отмечают силу рынка труда. Совокупность факторов неоднозначная для регулятора, потому что в то же время инфляция растет уже два месяца подряд, а безработица подскочила до 3,8%. Такой уровень безработицы не является критичным и даже высоким, но все равно имеет место рост, а это не очень хорошо. Мы считаем, что все будет зависеть от инфляции в сентябре. Если выяснится, что индекс потребительских цен не замедлился в первый месяц осени или еще хуже – вырос, тогда ФРС пойдет на дополнительное ужесточение. В пользу нового повышения ставки также говорит и факт перехода ФРС к шагу «+0,25% к ставке/2 заседания». В сентябре ставка повышена не была, поэтому все говорит о том, что она вырастет в ноябре. Тем более, что рынок труда по-прежнему показывает прекрасные результаты кто бы что не говорил. Таким образом, вероятность нового ужесточения монетарной политики в данное время невелика, согласно различным прогнозам и инструментам, но мы считаем, что в реальности она выше 50%. ФРС по-прежнему имеют на руках все необходимые козыри в борьбе с инфляцией, поэтому глупо ими не воспользоваться. И если ФРС еще раз повысит ставку до конца года, это будет еще один фактор роста для доллара США. К слову, Банк Англии тоже может поднять ставку еще хотя бы один раз, но все ужесточения британского регулятора уже давно отработаны рынком. Мы считаем, что фундаментальный фон полностью остается на стороне валюты США. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2282. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые шорты с целями 1,2085 и 1,2024 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно сейчас с целями 1,2207 и 1,2282 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Израильский конфликт не оказывает поддержки доллару в данное время.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum проваливается в район очень крупной поддержки. Советы по торговле на 10 октября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1613 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в отрицательной зоне, но достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, и оказался неправ. Падение эфира состоялось довольно крупное, что практически привело к обновлению минимумов от 11 сентября, когда биткоин торговался ниже 1550. Это довольно значительная поддержка, так как выход за ее пределы может привести к достаточно сильной распродаже и возобновлению медвежьего рынка, наблюдаемого с начала июля этого года. Если покупателям удастся сегодня удержаться выше 1550, то шансы на восстановление эфира появятся. Что касается технических перспектив и внутридневной стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1591 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1614 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1614 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня можно только после удержания вчерашних минимумов и закрепления на максимумах дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1580, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1591 и 1614.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1580 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1564, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы вернуться в рынок после отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и неудачного на нем закрепления в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1591 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1580 и 1564.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает бороться за уровень 27400. Советы по торговле на 10 октября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномВчера состоялось довольно крупное падение биткоина, но я принять участие в нем не успел. Тест цены 27805 пришелся на момент, когда MACD находился в отрицательной зоне, и довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал. По этой причине я не продавал и оказался неправ. Крупное падение биткоин было остановлено лишь в районе важной поддержки 27400, прорыв которой наверняка принесет много проблем будущей восходящей тенденции BTC. Но, несмотря на это, на рынок криптовалют деньги продолжают прибывать. Согласно отчету CoinShares, в последнее время наблюдается значительный приток капитала на рынок, на который за неделю поступили колоссальные 78 миллионов долларов. Это вторая неделя подряд с почти четырехкратным ростом по сравнению с 21 миллионом долларов на предыдущей неделе. Примечательно, что этот приток представляет собой крупнейшую еженедельную инвестицию с июля этого года. В рамках этого всплеска биткойн стал основным бенефициаром, получив 43 миллиона долларов инвестиций. Однако стоит отметить, что некоторые инвесторы рассматривали недавний рост биткоина как возможность увеличить свои короткие позиции, что привело к притоку 1,2 миллиона долларов. В отчете также подчеркивается рост объема торговли биткоином на 16% на криптовалютных биржах. Что касается сегодняшней внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 27703 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 27953 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 27953 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно только после прорыва дневного максимума и в расчете на защиту крупной поддержки 27400. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27576. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 27703 и 27953.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 27576 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 27256, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня может усилиться, особенно в случае прорыва 27400, что приведет к очень крупному падению BTC. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27703. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 27576 и 27256.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена ловит момент для роста

Во вторник утром пара доллар–иена активно зализывает раны после громкого падения накануне. Вчера котировка обвалилась на более чем 0,6%. В чем же причина резкого укрепления японской валюты против своего американского визави и как долго оно продлится? На чем поскользнулся доллар? На старте новой недели все внимание валютных трейдеров было сосредоточено на новостях из Ближнего Востока, где на выходных вспыхнул новый военный конфликт. Напомним, что в субботу, 7 октября, исламистская группировка ХАМАС внезапно вторглась на сопредельные территории Израиля во время иудейского праздника Йом Кипур. Внезапная атака палестинских боевиков и ответная реакция израильтян уже унесла жизни более 1 500 человек. В минувший понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать жесткий и решительный отпор ХАМАС, который "изменит Ближний Восток". Это заявление значительно усилило опасения инвесторов по поводу возможной эскалации конфликта в ближайшее время и спровоцировало всплеск антирисковых настроений на рынке. На фоне геополитической напряженности вчера отмечался повышенный спрос на валюты-убежища: доллар США, японскую иену и швейцарский франк. Из-за этого в первой половине дня пара USD/JPY торговалась в зоне консолидации, однако позже расстановка сил в мажоре резко поменялась в пользу иены. В начале азиатских торгов во вторник котировка продолжила свое снижение и протестировала в какой-то момент недельный минимум 148,15. Напомним, что на прошлой семидневке японская валюта неожиданно укрепилась против доллара до 147,30, что вызвало спекуляции по поводу японской интервенции. На сей раз вмешательство совершенно ни при чем. У иены в кои-то веки появилась фундаментальная поддержка в виде голубиных комментариев американских чиновников. Вчерашние заявления двух членов FOMC изменили рыночные прогнозы по ставкам в США буквально в одночасье. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС проведет очередной раунд ужесточения в ноябре, всего в 26%, тогда как после выхода оптимистичных Нонфармов в минувшую пятницу она взлетела выше 40%. Но что же такого сказали представители ФРС, чтобы настроения инвесторов могли так резко измениться? В понедельник вице-председатель ведомства Филип Джефферсон заявил, что недавний скачок доходности US Treasuries внес свою лепту в ужесточение финансовых условий в США, намекая на то, что это может послужить поводом для регулятора сделать паузу на своем следующем заседании. Такое же мнение озвучила вчера и президент ФРБ Далласа Лори Логан. Она отметила, что недавнее увеличение доходности долгосрочных облигаций уменьшает необходимость в повторном повышении ставок центральным банком, даже несмотря на то, что уровень инфляции по-прежнему остается слишком высоким.Напомним, что после сентябрьского заседания ФРС по вопросам ДКП доходность 10-летних трежерис перешла к уверенному росту и поднялась за это время примерно на 40 б.п., до 4,8% (на момент закрытия торгов в прошлую пятницу). Ключевым драйвером для доходности американских бондов послужил ястребиный настрой членов ФРС. Прогнозы, опубликованные после заседания FOMC, показали, что большинство чиновников ожидают еще одного повышения ставки в текущем году и более медленных темпов снижения показателя в следующем году. Вчера, когда риторика представителей Федрезерва приобрела неожиданный голубиный окрас, доходность 10-летних облигаций США продемонстрировала самое сильное с 22 марта однодневное снижение, упав за день на 18 б. п., до 4,62%. Именно это и стало главной причиной крутого пике пары USD/JPY. – В связи с быстрой эскалацией событий на Ближнем Востоке и недавней распродажей облигаций, которая подтолкнула долгосрочную доходность к новым многолетним максимумам, ФРС вряд ли решится на еще одно повышение ставки в этом году. Похоже, рынки начинают это понимать, что негативным образом отражается на динамике доллара, – поделилась мнением аналитик Saxo Bank Алтея Спиноцци.Эксперты отмечают, что на данном этапе у японской валюты появился отличный шанс укрепить свои позиции по отношению к гринбеку. Если сегодня член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер поддержит своих коллег, выступавших накануне, и также подчеркнет отсутствие острой необходимости в продолжении ужесточения на фоне растущей доходности US Treasuries, это придаст иене новый импульс и опустит доллар еще ниже. Дальнейшие перспективы USD/JPY На этой неделе ожидается насыщенный макроданными США экономический календарь. В среду в фокусе внимания трейдеров окажется индекс цен производителей (PPI), в четверг – индекс потребительских цен, а в пятницу – индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.Все эти данные могут вызвать повышенную волатильность долларовых мажоров, в том числе актива USD/JPY. Но самая высокая турбулентность на рынках ожидается 12 октября – в день публикации отчета по инфляции США. – Члены ФРС наконец признали тот факт, что рост доходности оказывает влияние и выполняет часть работы, которую они возлагали на повышение процентных ставок. Однако политики пока не готовы официально поставить точку в цикле ужесточения. Джефферсон в понедельник заявил, что он особенно внимателен к рискам повышения инфляции, – отметил аналитик Эндрю Бреннер.Именно поэтому сейчас данные по росту потребительских цен являются ключевым ориентиром для рынков. Они должны помочь трейдерам понять настроение членов ФРС и предугадать их дальнейшие действия.Если сентябрьский релиз окажется сильным, это вернет на стол ястребиный сценарий и окажет весомую поддержку доллару по всем направлениям. С другой стороны, более прохладный отчет еще больше укрепит голубиные ожидания трейдеров и отправит гринбек глубже на юг. Большинство аналитиков, опрошенных недавно агентством Bloomberg, ожидают, что свежая статистика укажет на дальнейшее замедление как общей, так и базовой инфляции. Если их консенсус сбудется, рынок, скорее всего, больше не будет ожидать повышения ставок в текущем году.– Улучшение инфляционной ситуации – это причина, по которой Федрезерв может быть терпеливым, а рост доходности – причина, по которой он должен быть терпеливым, – сказал аналитик Wrightson ICAP Лу Крэндалл. Укрепление мнения о том, что ставки в США уже достигли своего пика и больше не вырастут, может принести долгожданное облегчение иене, которая в этом году упала против доллара на 13% из-за огромной разницы в процентных ставках ФРС и Банка Японии. По самым оптимистичным прогнозам, на слабых данных по американской инфляции японская валюта может укрепиться в тандеме с гринбеком до круглой фигуры 147. С другой стороны, неожиданный скачок потребительских цен в США в сентябре может снова вернуть в игру долларовых быков и вдохновить пару USD/JPY на новое ралли. В таком случае мажор может вернуться в область выше 149 и снова начать заигрывать с так называемым уровнем интервенции 150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс