Горящий прогноз по EUR/USD от 19.01.2024

Единая европейская валюта вчера хоть и продемонстрировала довольно заметную активность, в итоге осталась на прежних позициях. Так что после уверенного снижения она также быстро теряла свои позиции. Примечательно, что эти движения никак не связаны с данными по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. В тот момент, как стало известно, что их общее число сократилось на 42 тыс., при прогнозе роста на 4 тыс., рынок фактически стоял на месте. А спустя некоторое время единая европейская валюта пошла вверх. Хотя судя по характеру данных, она должна была продолжить снижаться. Так что рынок топчется на месте. И будет продолжать заниматься этим в течение всего сегодняшнего дня, так как макроэкономический календарь в целом пуст.Нисходящий цикл по паре EUR/USD был прерван в районе значения 1.0850, после чего возник откат к нижней границе ранее пройденного бокового канала 1.0900/1.1000. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что подтверждает пролонгацию нисходящего цикла. Ожидания и перспективы Амплитуда ниже уровня 1.0900 указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка. Однако для последующего роста объема коротких позиций по евро необходима фиксация цены ниже 1.0850. В этом случае возможно движение по направлению локального минимума декабря прошлого года. Что касается восходящего сценария, то он станет актуален в случае стабилизации цены выше уровня 1.0900 в дневном периоде. При этом раскладе, возможно движение по ранее имеющейся траектории 1.0900/1.1000. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный настрой ввиду того, что на рынке возник застой в рамках 1.0850/1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2690 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что привело к снижению на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2669 дали еще одну точку входа на продажу GBP/USD, но после снижения еще на 15 пунктов торговля вернулась в район 1.2669. К середине американской сессии прорыв и обратный тест этого диапазона позволил войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на все попытки медведей провалить фунт и отыграть рост, наблюдаемый днем ранее, ничего из этого не вышло. Не помогли даже хорошие данные по американскому рынку труда, где наблюдалось резкое сокращение числа новых недельных заявок на пособия по безработице. Очевидно, что высокое инфляционное давление в Великобритании будет и дальше поддерживать фунт, так как рано или поздно все это вынудит Банк Англии отказаться от заявлений по поводу скорого снижения процентных ставок. Сегодня также публикуется достаточно любопытные данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании. Если показатель укажет на рост, сомнений в сохранении высокого инфляционного давления не возникнет, на что фунт может отреагировать ростом. В случае негативной реакции, более приемлемым для меня вариантом будут покупки на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2696, что даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2727. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит максимум 1.2783, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2696, торговля переместится в рамки бокового канала, из которого выйти будет довольно сложно. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2673, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2648 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже не контролируют рынок, и теперь нужно серьезно подумать над тем, как они собираются защищать ближайшее сопротивление 1.2727. В случае сильных данных по розничным продажам в Великобритании рывок туда не заставит себя долго ждать. Действовать там будут только после формирования ложного пробоя, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2696. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2673. Самой дальней целью будет область 1.2648, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2727, а скорей всего так и будет, покупатели вернет себе возможность развития нового бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2783, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0883 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0883 привели к отличной точке входа на покупку в продолжение вчерашней тенденции, но после роста на 15 пунктов спрос на евро быстро снизился. Во второй половине дня ложный пробой в районе недельного минимума 1.0846 дал точку входа на покупку евро, что привело к коррекции вверх в район 1.0871. Неудачное закрепление там сказалось на активности покупателей, дав сетап на продажу с движением вниз на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по рынку труда США и резкое сокращение числа первичных заявок на пособия по безработице привели к сохранению долларом лидирующих позиций против евро и даже к обновлению недельного минимума. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард перед неделей тишины, которую занимают политики перед началом заседания Европейского центрального банка, никак не отразилось на евро, так как не касалось напрямую денежно-кредитной политики. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики, а данные по индексу цен производителей Германии вряд ли сильно повлияют на рыночное направление. Ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала с перспективой небольшой восходящей коррекции пары в конце недели. Если евро отреагирует снижением на данные, то скорей всего покупатели проявят активность в районе середины канала 1.0875, где проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх в район 1.0905. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона даст шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0945. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0875 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0846 – недельный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0905, куда сейчас и направляется пара. Формирование там ложного пробоя вместе со слабой статистикой по еврозоне укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0875 – середина бокового канала. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846, пробиться ниже которого вчера вновь не удалось. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0905, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0945. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0846.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 января. Доллар преодолел важные рубежи.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели сохранила сформированную нисходящую тенденцию. Пара почти две недели находилась в откровенном флэте, но сейчас у нас появились хотя бы какие-то признаки восстановления трендового движения. Напомним, что флэт – это плохо для всех категорий трейдеров. Если движений на рынке нет, то получить прибыль физически очень сложно, кто бы как не торговал. Однако в то же время волатильность остается достаточно низкой. На этой неделе важных событий и публикаций было немного, поэтому участники рынка не спешат с открытием сделок. Состоялось несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, суть которых, как и ранее, заключается в том, что никакого четкого плана по смягчению монетарной политики на 2024 год нет. Оба центральных банка будут действовать в зависимости от инфляции и других макроэкономических данных, отображающих состояние экономики. Поэтому рынку остается лишь гадать, какими будут действия регуляторов в текущем году. И на основании этих догадок он и пытается торговать в последний месяц. Вчера в Евросоюзе состоялось еще одно выступление Кристин Лагард, суть которого мало чем отличалась от предыдущего. Госпожа Лагард сообщила, что ЕЦБ начнет рассматривать вопрос со снижением ставок ближе к лету. Таким образом, можно не переживать – ставки в Евросоюзе вряд ли снизятся в январе или марте. Тоже самое и в США. Как бы рынок не верил в первое смягчение на втором заседании в году, более вероятно все же более позднее начало цикла смягчения политики. Так как движения вчера были достаточно слабыми, то и торговые сигналы оставляли желать лучшего. Цена сформировала два не очень точных сигнала на продажу около уровня 1,0889, после чего сумела пройти вниз около 20-30 пунктов. Эти 20-30 пунктов и могли заработать трейдеры, закрыв сделку вручную ближе к вечеру, так как других сигналов попросту не было. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара остается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 все-таки преодолен, поэтому нисходящая тенденция может набирать обороты в ближайшее время. Мы продолжаем выступать за длительное падение европейской валюты. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целью 1,0818. Для этого нужен разворот цены вниз около уровня 1,0889 или около критической линии. Рост европейской валюты тоже, конечно, возможен, его мы можем идентифицировать по закреплению цены выше Киджун-сен. Однако линия Сенкоу Спан Б располагается достаточно близко, поэтому мы бы не спешили с открытием лонгов. На 19 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0939) и Киджун-сен (1,0907). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но вряд ли глава ЕЦБ сообщит что-либо принципиально новое в сравнении с двумя другими выступлениями на этой неделе. В Штатах сегодня будут опубликованы второстепенные отчеты по продажам новых домов и настроению потребителей от университета Мичиган. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 января. Фунт стерлингов остается во флэте.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала 1,2620-1,2786, в котором она находится уже больше месяца. В принципе, более добавить тут нечего, так как техническая картина не меняется. Цена отрабатывает одну границу бокового канала, после чего начинает планомерное движение к другой. В ближайшие дни фунт стерлингов может вырасти к уровню 1,2786, и это совершенно не будет означать, что фунт получил поддержку фундамента или макроэкономики. На этой неделе в Великобритании были опубликованы важные отчеты, но какое влияние они оказали на фунт стерлингов? Пара GBP/USD находилась во флэте до публикации этой статистики, остается в нем и после. Единственный шанс покинуть боковой канал пара упустила в среду, когда располагалась около области 1,2605-1,2620 и даже пыталась закрепиться ниже, но... Но вышел отчет по инфляции, который возвестил участников рынка об ускорении темпов роста цен по итогам декабря. Рынок тут же посчитал, что теперь настрой Банка Англии не изменится на более «голубиный» в ближайшее время, и начал новые покупки. Вчера же в Великобритании не было ни одного интересного события, а в Штатах вышло сразу три второстепенных отчета. Количество полученных разрешений на строительство превысило прогнозы, количество заложенных фундаментов новых домов превысило прогнозы, число заявок на пособия по безработице оказалось ниже ожиданий трейдеров. Таким образом, все три отчета оказались в пользу американской валюты, но извлечь из этого выгоду у доллара опять не получилось. В моменте он вырос пунктов на 30, но к концу дня растерял все преимущество. Что касается торговых сигналов четверга, то все они были сформированы около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Цена раз пять отскочила от этих линий, но толком ни разу не смогла показать хорошее движение вниз. Падение пары случилось лишь после выхода американской статистики, но даже тут получить прибыль было достаточно сложно, так как целевой уровень 1,2620 отработан не был, а цена достаточно быстро вернулась на исходные позиции. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз отработала область 1,2605-1,2620 и в очередной раз не сумела ее преодолеть. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит дорожать в рамках флэта. В пятницу шансы пары на рост чуть выше, чем на падение. Цена находится около середины бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что мы имеем дело с флэтом – движения могут быть максимально рэндомными. На 19 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2694) и Киджун-сен (1,2680) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – отчеты по настроению потребителей от университета Мичиган и продажам новых домов. Все три отчета являются второстепенными, поэтому могут спровоцировать лишь слабую локальную реакцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 января. Рынок ведет себя крайне осторожно, но «медвежьи» настроения усиливаются.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться с невысокой волатильностью и очень осторожно. На европейской торговой сессии движения практически отсутствовали, на американской рынок начал двигаться чуть более активно. С технической точки зрения, картина пары EUR/USD не изменилась, так как цена по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии. Поэтому мы, как и ранее, продолжаем ожидать от евро куда более серьезного падения. Вчерашний день был достаточно скучным в макроэкономическом и фундаментальном плане. Публикации были локального характера, а выступления чиновников ЕЦБ и ФРС уже больше запутывают трейдеров, чем дают ответы на поставленные вопросы. Если просуммировать все заявления европейских и американских чиновников, имеющих отношение к центральным банкам, то получается следующая картина. ФРС с определенной вероятностью понизит ставку в первый раз в мае 2024 года. Мы осознаем, что рынок ждет первого смягчения в марте, но все же характер заявлений представителей ФРС куда более осторожный. Управляющие ФРС считают, что не следует спешить с понижением ключевой ставки, а рынок ожидает от регулятора слишком многого в текущем году. Поэтому можно предположить, что речь будет идти о 4-5 раундах снижения ставки, но не более. Также хотим напомнить, что влияние инфляции на монетарную политику ФРС никуда не исчезло. Если инфляция в ближайшие месяцы будет показывать рост, то о каком смягчении монетарной политики может идти речь? Также напомним, что американская экономика позволяет ФРС держать ставку на максимальном значении гораздо более долгий срок, чем ожидает сейчас рынок. Безработица выросла за последний год минимально, рынок труда силен и стабилен, экономика не просто растет, но еще и ускоряется. Зачем рисковать с преждевременным смягчением политики, если можно спокойно подождать лишние несколько месяцев? Что касается ЕЦБ, то здесь большинство аналитиков сходится во мнении, что первое снижение ставки следует ожидать в июне. То есть в конце второго квартала. Мы считаем, что и здесь все будет зависеть от инфляции, а ее значение через 4-5 месяцев спрогнозировать невозможно. Таким образом, оба центральных банка будут держать руку на пульсе макроэкономической статистики и действовать в соответствии с поступающими данными. Безусловно, должен быть какой-то базовый прогноз, от которого все будут отталкиваться. На данный момент он таков: ФРС снижает ставку в марте, ЕЦБ – в июне. Однако в реальности сроки первого снижения ставки в США могут сместиться на одно заседание вперед, а в Евросоюзе – на одно заседание назад. Вряд ли кто-либо будет отрицать, что это вполне возможно. Представители ФРС и ЕЦБ не конкретизировали свои планы и ожидания, поэтому никакой точности в этом вопросе быть не может. Тем не менее, мы считаем, что рынок начал становится более гибким в своем мнении в отношении ставок на 2024 год. Европейская валюта в январе только снижается, а это означает, что рынок допускает более «ястребиного» подхода ФРС и более «голубиного» подхода ЕЦБ. Что касается январских заседаний, то никто сейчас не ждет снижения ставок ни от ЕЦБ, ни от ФРС. Мы считаем, что европейская валюта имеет возможность до заседаний в январе продолжать падение против доллара. В среднесрочной перспективе мы также ожидаем падения европейской валюты. Чего мы совершенно не ждем, так это возобновления годичного восходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 января составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0802 и 1,0911 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может продолжаться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы вправе ожидать дальнейшего движения на Юг. В данное время мы считаем целесообразным рассматривать короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0742, так как цена продолжает располагаться ниже мувинга. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней с целью 1,0955. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 января. Рынок не видит причин продавать фунт в данное время. Но что будет через несколько месяцев?

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала корректироваться вверх против очередного отскока от уровня 1,2604 сутками ранее. Это был уже четвертый или пятый отскок от этого уровня, который выступает нижней границей бокового канала, в котором пара находится уже больше месяца. Таким образом, по фунту техническая картина совершенно не меняется. Рынок все также отчаянно не желает продавать фунт, вероятно ожидая куда более агрессивной монетарной политики от Банка Англии, чем от ФРС. Что ж, в этом есть доля истины, но есть ли другие основания у фунта находиться так высоко? И есть ли будущее в 2024 году у фунта стерлингов? Тот факт, что инфляция в Великобритании выше, чем в США или Евросоюзе, очевиден. Таким образом, мы должны признать, что рынок действительно имеет сейчас основания отказываться от продаж британской валюты. С текущим уровнем инфляции Банк Англии может держать ставку на максимальном значении еще несколько кварталов. Однако позволит ли ему это сделать британская экономика, которая уже больше года находится в стагнации? Мы считаем, что в случае с Банком Англии состояние ВВП также важно, как и состояние инфляции. Если в Европе ставка составляет 4,5%, то на Туманном Альбионе – 5,25%. То есть давление монетарной политики на экономику в Британии гораздо более сильное. А ее экономика испытывает серьезные проблемы еще с 2016 года, когда страна решила покинуть Европейский союз. Высокая инфляция, это, конечно, плохо, но что будет если экономика начнет показывать из квартала в квартал отрицательные значения? Мы считаем, что Банк Англии в определенный момент будет вынужден приступить к смягчению монетарной политики вне зависимости от уровня потребительских цен. Когда случится этот момент, сказать опять-таки очень сложно, но мы не верим в то, что ФРС условно понизит ставку 5 раз в 2024 году, а Банк Англии – 2 раза. Если так, то фунт сейчас удерживается от падения на голом оптимизме трейдеров. Возможно, они правы, считая, что БА приступит к снижению ставки позже ФРС, но что будет тогда, когда британский регулятор тоже начнет смягчать? Пока что доллар США находится в немилости у рынка, но он же не может падать постоянно на одном и том же факторе! Когда Банк Англии начнет подавать сигналы о готовности приступить к циклу смягчения политики, фунт тоже начнет падать. В противном случае мы будем вынуждены констатировать очередной алогичный рост фунта, так как получится, что рынок покупает фунт на ожиданиях снижения ставки ФРС и рынок покупает фунт на ожиданиях снижения ставки БА. Однако в данное время все это не слишком важно, потому что фунт находится в боковом канале. До тех пор, пока он его не покинет, абсолютно неважно, какой риторики придерживается ФРС, какой Банк Англии, и когда рынок ждет первого снижения ставки в Британии и США. Факт остается фактом – фунт может сейчас оставаться дорогим на основании всей вышеизложенной информации, но долгое время располагаться так высоко у него вряд ли получится. Британская экономика гораздо более слабая, чем американская, а нисходящий тренд, который начался 14 июля прошлого года, никто не отменял. Поэтому нам остается только ждать, когда пара GBP/USD покинет боковой канал и подскажет нам, в каком направлении она собирается двигаться в ближайшее время. Если вверх – это очередной алогичный участок тренда. Если вниз – все закономерно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 19 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2602 и 1,2756. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже мувинга, поэтому имеет шансы на еще один возврат к нижней границе бокового канала 1,2610. Нам по-прежнему сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта, так как его рост алогичный. Мы считаем более целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604. Однако на этой неделе цена в пятый раз отскочила от пресловутого уровня 1,2610, поэтому есть все основания ожидать также рост к уровню 1,2787(верхняя граница бокового канала). Цена находится во флэте и движется соответственно. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит преуспевает: искусственный интеллект и рост облигаций открывают новые возможности

В четверг американские фондовые рынки показали значительный рост. Индекс S&P 500 приближается к рекордным значениям, поддерживаемый активностью в сфере искусственного интеллекта, что стимулирует рост акций Nvidia и других производителей микросхем. Ценные бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), зарегистрированные в США, выросли на 10% после новостей о прогнозе увеличения доходов более чем на 20% в 2024 году благодаря спросу на высокопроизводительные чипы для ИИ. Акции Nvidia (NVDA.O) подскочили на 1,9%, достигнув рекордного уровня. Эта компания стала одной из самых популярных на Уолл-стрит с объемом продаж почти в 28 миллиардов долларов. Акции конкурента Advanced Micro Devices (AMD.O) также выросли на 1,6%, установив новый рекорд. Ценные бумаги Broadcom (AVGO.O), Qualcomm (QCOM.O) и Marvell Technology (MRVL.O) увеличились более чем на 3%. Индекс полупроводников Philadelphia SE (.SOX) увеличился на 3,4%, приближаясь к историческому максимуму декабря 2023 года. Акции Apple (AAPL.O) выросли на 3,3% после того, как BofA Global Research повысила их рейтинг. Это положительно сказалось на индексе информационных технологий S&P 500 (.SPLRCT), который поднялся на 2% и достиг рекордного уровня. Индекс S&P 500 увеличился на 0,88%, закрыв сессию на отметке 4780,94. Он уступает всего на 0,3% своему рекордному уровню закрытия января 2022 года. Индекс Nasdaq прирос на 1,35% до 15 055,65, а промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,54% до 37 468,61. Статистика показала, что количество новых заявлений на пособие по безработице в США снизилось до минимума конца 2022 года, что свидетельствует о стабильном росте рабочих мест в январе. В последние сессии Уолл-стрит колебалась из-за неуверенности инвесторов в политике Федеральной резервной системы США относительно снижения процентных ставок в марте. Индекс S&P 500 уменьшил свои позиции в середине недели, во вторник и среду, вследствие сильных данных о розничных продажах в декабре и сниженных прогнозов относительно быстрого начала понижения ставок. Анализ, предоставленный инструментом FedWatch Tool от CME Group, показывает, что трейдеры теперь оценивают вероятность понижения ставок на 25 базисных пунктов в марте в 56%, в то время как месяц назад эта вероятность была выше 80%. Сектора, наиболее чувствительные к изменениям процентных ставок, продемонстрировали снижение: индекс S&P 500 в сфере недвижимости (.SPLRCR) потерял 0,6%, а индекс коммунальных услуг (.SPLRCU) уменьшился на 1,05%. Европейские рынки акций завершились ростом, что было обусловлено положительными отчетами компаний и публикацией протокола заседания Европейского Центрального Банка, который продемонстрировал уверенность руководства в возвращении инфляции к целевым показателям. Панъевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) возрос на 0,59%, а глобальный индекс MSCI (.MIWD00000PUS) прибавил 0,73%. Акции на развивающихся рынках поднялись на 0,37%. Индекс MSCI для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая Японию (.MIAPJ0000PUS), закрылся с приростом на 0,39%, в то время как японский Nikkei (.N225) показал незначительное падение на 0,03%. Рафаэль Бостик, президент Федеральной резервной системы Атланты, заявил о готовности рассмотреть возможность снижения ставок раньше запланированного, если в ближайшие месяцы появятся убедительные признаки ускоренного снижения инфляции. Ранее он предполагал, что снижение ставок будет актуальным во второй половине 2024 года. Акции компании Humana (HUM.N) упали на 8% после того, как страховщик предсказал, что медицинские расходы в четвертом квартале окажутся выше ожидаемых. Акции конкурента UnitedHealth (UNH.N) также снизились на 1,6%. Ценные бумаги KeyCorp (KEY.N) понесли потери в размере 4,6%, вследствие объявления о сокращении прибыли в четвертом квартале. Акции Birkenstock (BIRK.N) также упали на приблизительно 8% из-за невыполнения ожиданий по квартальной прибыли. Акции авиакомпании Spirit Airlines (SAVE.N) снизились более чем на 7%, после того как стало известно о рассмотрении компанией вариантов рефинансирования своего долга без прибегания к реструктуризации. В рамках индекса S&P 500 (.AD.SPX) количество растущих акций превысило падающие в соотношении два к одному. Индекс S&P 500 установил 30 новых максимумов и семь новых минимумов; в то время как на Nasdaq было отмечено 56 новых максимумов и 180 новых минимумов. Объем торгов на американских биржах превысил средний: оборот составил 11,8 миллиардов акций, в сравнении с обычными 11,5 миллиардами за последние 20 сессий. Индекс доллара (.DXY) вырос на 0,03%. Евро упал на 0,13%, достигнув уровня $1,0867. Японская иена ослабла на 0,01% по отношению к доллару до уровня 148,20 за доллар. Британский фунт стерлингов поднялся на 0,21% до $1,2698. Цены на сырую нефть увеличились после поддержки Международного энергетического агентства (МЭА) прогноза ОПЕК о высоком мировом спросе на нефть в этом году на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке. Нефть WTI подорожала на 2,09%, достигнув $74,08 за баррель, в то время как цена на Brent повысилась на 1,57%, закрывшись на уровне $79,10 за баррель. Цены на золото возросли на фоне усиления геополитических напряженностей, особенно на Ближнем Востоке, что повысило привлекательность металла как безопасного убежища. Спотовое золото выросло на 0,8%, достигнув $2021,75 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 января 2024 года

EUR/USDКак мы и ожидали, на рынки вернулись аппетиты к риску; S&P500 вчера подрос на 0,88%, EuroStoxx50 1,15%, доходность по 5-летним гособлигациям США к сегодняшнему утру растёт 4-й день подряд, нефть подорожала на 1,89%, индекс доллара -0,02%. Евро провёл вчерашний день в диапазоне 58 пунктов, закрыв день в символическом минусе. Возможно, из-за ожидания выступления Кристин Лагард в Давосе. Но всё, что она хотела сказать, уже сказала – ставку ЕЦБ планирует понизить летом, и инвесторы приняли во внимание этот тезис, который уравновешивается с позицией ФРС.В техническом аспекте на дневном графике EUR/USD за сутки ничего не изменилось. С выходом цены над сопротивление 1.0905 с закреплением откроется целевой диапазон 1.1033/76. Альтернативный сценарий откроется с преодолением поддержки 1.0825 – может произойти снижение к 1.0730.На графике Н4 сформировалась не сильная конвергенция. Тем не менее, это сигнал к завершению нисходящей коррекции. Здесь также сигналом к среднесрочному росту станет закрепление цены над уровнем 1.0905. К уровню приближается линия Крузенштерна, поэтому сопротивление приобретает стратегическое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 января 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар развернулся от уровня 0.6528 (минимум 7 декабря) при поддержке сырьевых товаров и общего роста аппетитов к риску. В тихоокеанскую сессию австралийский фондовый индекс S&P/ASX200 подрастает на 0,88%. Ближайшей целью «австралийца» выступает уровень 0.6612, совпадающий с индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Закрепление над ним открывает цель 0.6693 – вершину 4 декабря.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин растёт с опережением, подталкивая цену к решительному действию – к преодолению 0.6612, к которой и тут приближается линия Крузенштерна. Синхронное преодоление индикаторной линии на двух временных масштабах могут придать цене усиленный импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 января 2024 года

GBP/USDВчера на дневном графике фунт стерлингов открыл день и закрыл его выше индикаторной линии баланса (красная). Это означает, что баланс сил сместился к покупкам и цена закрепилась над этой линией. Осциллятор Марлин пока в зоне понижающейся тенденции, но она слабеет, а цене ещё необходимо преодолеть уровень сопротивления 1.2745, чтобы окончательно победить «медведей». Вероятно, выход цены над 1.2745 и переход осциллятора в положительную область состоится одновременно.На четырёхчасовом масштабе Марлин уже перешёл в зону роста. Цене важно выйти над сопротивление линии Крузенштерна (1.2715), но её сдерживает линия баланса. Думается, что по совокупности факторов цена сможет справиться с видимыми преградами и продолжит рост. Цель 1.2826 – вершина 28 декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Бычьи модели ломаются. Покупатели в ловушке

В четверг евро упал по отношению к большинству ведущих валют, так как инвесторы, работающие с европейской валютой, пересматривали свои позиции. Судя по обновленной информации у евро нет шансов на ралли, по крайней мере по отношению к доллару.ЕЦБ продолжает выражать озабоченность по поводу рыночных ожиданий по снижению процентных ставок, которые значительно опережают те меры, которые ЕЦБ готов рассмотреть в ближайшее время. Евро падал несмотря на относительное спокойствие на фондовых рынках. Между тем доллар продолжает удерживать позиции лидера, в то время как перспективы снижения ставок Федеральной резервной системы уходят на второй план. В отсутствие значимых изменений в макроэкономической обстановке, евро имеет все шансы на дальнейшее падение. Стоит отметить, что Европейский ЦБ также пытается сдерживать падение процентных ставок, однако еврозоне не хватает таких экономических показателей, какие регулярно поступают из США. Инвесторы выражают беспокойство относительно того, что крупные мировые регуляторы, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии, могут не сократить процентные ставки так быстро и настолько значительно, как это ожидалось в конце прошлого года. Что касается Штатов, то здесь частично ситуация связана с относительно более крепкой экономикой, тогда как в других странах, особенно в Великобритании и еврозоне, причиной является опасение по поводу нестабильности инфляции и продолжающегося роста давления на уровень заработных плат. На этой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард предположила, что стоимость кредитования может снизиться летом, а не весной, в то время как другие представители ЕЦБ выразили озабоченность в связи с инфляцией зарплат. В свете откладывания ЕЦБ снижения ставок, евро может показать более сильные показатели по сравнению с некоторыми более слабыми валютами. Тем не менее для укрепления по отношению к доллару требуются положительные данные. В случае их отсутствия, курс EUR/USD, скорее всего, продолжит движение вниз.Те, кто делает ставки на рост EUR/USD, наверняка расстроены тем, что пара не смогла закрепить свое недавнее увеличение после того, как в среду образовалась небольшая свеча-молот у 200-дневной скользящей средней, несмотря на повторный подъем выше уровня поддержки 1,0877.Хотя ценовые колебания в среду казались благоприятными для быков, и в тот же день продолжились, уже многие бычьи модели в этом году оказались неустойчивыми. И эта ситуация кажется еще одним подтверждением.При нынешнем положении дел пара EUR/USD продемонстрировала признаки того, что быки в ловушке, учитывая ее неспособность удержаться выше 1,0877.В результате риски усилились, медвежий разворот может вызвать снижение за пределы среднего минимума 1,0844, где, вероятно, сосредоточены стоп-заказы на продажу.Если цена опустится ниже этого минимума, следующим возможным целевым уровнем снижения станет 1,0815, точка начала последнего роста. Еще одной целью для медведей может стать уровень ниже минимума декабря на отметке 1,0723.Ближайшее краткосрочное сопротивление находится чуть выше 1,0900, где начинается влияние обратной стороны прорванной трендовой линии.Даже если улучшение настроения к риску поможет паре EUR/USD отойти от минимумов, для уверенности в формировании дна быкам нужен более высокий максимум.В действительности, подъем выше 1,0950 стал бы сигналом для быков, так как это означало бы трехбарный разворот.Таким образом, прорыв выше 1,0950 необходим для укрепления бычьего настроения по паре EUR/USD, что может привести к активации стоп-заказов, расположенных выше максимума прошлой недели 1,1000.Однако до момента такого бычьего разворота краткосрочный тренд останется медвежьим на фоне общего укрепления доллара США, наблюдаемого с начала года.Напомним, пара EUR/USD на этой неделе опустилась ниже уровня 1,0900 и не находит поддержку для восходящего тренда. В течение дня в четверг курс достиг своего минимума, после чего вернулся к краткосрочным минимумам в районе 1,0850.По сравнению с минимальным значением в октябре прошлого года на отметке 1,0450, пара все еще на 4% выше, а технический уровень поддержки находится возле 1,0750, где в декабре были зафиксированы минимальные объемы покупок.Канадский доллар прогибается под тяжестью американского соседаРост американского доллара не вечен и в 2024 году он, по мнению валютных аналитиков BNP Paribas, значительно ослабнет. Пока об этом речи не идет и вряд ли другие валюты вроде канадского смогут перевесить такого тяжеловеса, как американец.BNP Paribas сохраняет медвежий настрой в отношении канадского доллара на этот год. Они полагают, что если экономика США, основного торгового партнера Канады, продолжит замедляться, то это может отрицательно сказаться на экономическом росте Канады.Такое предположение кажется обоснованным, особенно учитывая, что экономика Канады в настоящее время характеризуется как стагнирующая, несмотря на рост американского соседа.По прогнозам BNP Paribas, в 2024 году ФРС снизит процентные ставки, что вызовет сильный нисходящий тренд для доллара США, несмотря на его укрепление в начале года.Снижение ставок может произойти даже до наступления существенного экономического спада, поскольку ФРС будет стремиться поддержать рынок труда в рамках своего двойного мандата, направленного на контроль инфляции и занятости.В BNP прогнозируют курс доллара США к канадскому аналогу на уровне 1,3500 в 2024 и 2025 годах.Банк также прогнозирует курс евро к канадскому доллару на уровне 1,5500 в 2024 году и 1,5900 в 2025 году.Исходя из прогноза банка по курсу GBP/USD на уровне 1,3200 в 2024 году и 1,3600 в 2025 году, ожидается, что курс фунта к канадскому доллару достигнет 1,78 и 1,84 соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет немного, и важных среди них опять не будет. В Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, в Евросоюзе – ничего, а в США – отчеты по продажам новых домов и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как видим, все три отчета имеют ярко выраженный второстепенный характер. Поэтому и реакция рынка на них может быть очень слабой или же отсутствовать вовсе. Хороший тому пример – сегодняшний день. Сегодня Америке тоже вышло три второстепенных отчета, но даже при условии позитивности всех трех для доллара американская валюта прибавила максимум пунктов 20-30, а затем очень быстро растеряла все набранное. Таким образом, завтра мы не ждем сильных движений. Евро, вероятно, будет продолжать тяготеть к слабому падению, а фунт – оставаться в боковом канале. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в пятницу тоже будет мало. Конечно, ключевым событием дня станет выступление Кристин Лагард, которая на этой неделе уже успела выступить два раза. В обоих случаях ее риторика не была резонансной, но все же она сообщила, что ближе к лету ЕЦБ может начать смягчение монетарной политики. Евро уже начал терять фундаментальную поддержку рынка, так как рынок рассчитывал на более позднее начало цикла понижения ключевой ставки. В Штатах завтра состоится выступление Мэри Дейли, но состоится оно уже ночью и никакого влияния на движение доллара в течение дня не окажет. Общие выводы: В пятницу ключевым событием дня можно назвать выступление Кристин Лагард. Есть вероятность, что она повторит фразу о возможном начале цикла смягчения ранее начала лета, что может оказать дополнительное давление на европейскую валюту. Что касается фунта стерлингов, то здесь фундамент и макроэкономика абсолютно неважны до тех пор, пока он остается в рамках бокового канала 1,2611-1,2787. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели попыталась возобновить нисходящее движение, но ничего не получилось. Мы уже несколько раз в последнее время обращали внимание трейдеров на тот факт, что евро и фунт сейчас торгуются совершенно по-разному. По евровалюте имеется хоть и не сильный, но нисходящий тренд. Фунт уже месяц находится в боковом канале между уровнями 1,2611 и 1,2787. Таким образом, характер движения этих валютных пар совершенно разный. На фунт макроэкономические и фундаментальные события оказывают сейчас весьма опосредованное влияние. Цена находится во флэте и двигается, по большому счету, от границы к границе бокового канала. И этим все сказано. Мы ждем и от фунта стерлингов сильного падения, но следует признать, что Банк Англии твердо стоит на своем и не подает никаких признаков готовящегося смягчения собственной риторики в отношении ключевой ставки. Таким образом, рынок предполагает скорое снижение ставок в США, чуть более позднее снижение ставок в Евросоюзе, а в Великобритании он ничего не предполагает, так как инфляция остается в два раза выше целевого уровня. Что и оказывает поддержку(предположительно) британской валюте. Для нового роста ее не хватает, но, чтобы удержаться от падения – вполне достаточно. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ движения были не самыми лучшими. Большую часть дня пара находилась около уровня 1,2688 и лишь в начале американской сессии(когда в Штатах были опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице, разрешениям на строительство и стартам строительства новых домов) доллар резко укрепился пунктов на 30. Однако цена очень быстро вернулась на исходные позиции, да и реакцию рынка сильной не назовешь. Таким образом, было сформировано несколько сигналов на продажу, ни один из которых не мог принести убытка трейдерам, так как цена ни разу не смогла закрепиться выше уровня 1,2688 и ни разу не сформировала сигнал на покупку. Справедливости ради, следует сказать, что и прибыль по сегодняшним сигналам получить было очень сложно. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара по-прежнему торгуется внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена в пятый раз подряд отскочила от уровня 1,2611, поэтому начался новый виток роста в рамках флэта, который отлично виден на 4-часовом ТФ. Теперь цена может продолжать неспешный рост к верхней границе бокового канала. В пятницу фунт стерлингов с высокой долей вероятности останется в пределах бокового канала. Важных фундаментальных и макроэкономических событий не будет ни в США, ни в Великобритании, поэтому рассчитывать на сильный рост или падение будет очень сложно. Цена же находится практически посередине канала, поэтому шансы на выход из него минимальные. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Оба отчета – второстепенные, поэтому реакция рынка на них будет слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга возобновила нисходящее движение в полном соответствии с нашими ожиданиями. Конечно, европейская валюта сегодня упала не беспричинно. В начале американской торговой сессии было опубликовано три второстепенных отчета, которые изначально имели крайне низкие шансы, чтобы повлиять на настроение рынка. Однако все три оказались в пользу доллара, поэтому мы увидели новое укрепление американской валюты. Правда, отчеты были настолько слабыми, что доллар суммарно вырос пунктов на 20, а общая волатильность дня составила около 60 пунктов. Тем не менее, доллар показал новый рост и это очень хорошо, потому что, напомним, мы ожидаем падения пары чуть ли не до уровня 1,02. С технической точки зрения движения сегодня тоже были идеальным. Цена ранее закрепилась ниже восходящего канала, значит тенденция изменилась на нисходящую. Сегодня цена отскочила от ближайшего уровня сопротивления 1,0904, значит падение должно было возобновиться. Рынок понемногу начинает отказываться от той мысли, что ФРС начнет снижать ставку чуть ли не завтра, а ЕЦБ – когда-нибудь потом. Таким образом, поддержку рынка евро тоже начинает терять. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов, но все они дублировали друг друга, поэтому мы объединили их в один. Цена несколько раз отскочила от области 1,0896-1,0904(как мы и предупреждали), после чего сумела пройти вниз порядка 30 пунктов. Эти 30 пунктов начинающие трейдеры и могли заработать, так как до самого вечера не было сформировано ни одного сигнала на покупку, поэтому поводов закрывать короткие позиции раньше не было. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара имеет все шансы на формирование нового нисходящего тренда, так как закрепилась ниже восходящего канала. Возможно, рынок наконец-то поменял свое отношение к евро и доллару на противоположное, поэтому пара должна продолжить падение еще пунктов на 500-600 вниз. В пятницу мы будет ожидать дальнейшее движение на Юг, так как около области 1,0896-1,0904 было сформировано несколько сигналов на продажу на этой неделе. Поэтому мы считаем целесообразным оставаться в коротких позициях с целью 1,0835, как минимум. В перспективе мы ждем гораздо более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В пятницу в Евросоюзе запланировано еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая уже дважды выступала на этой неделе. В Америке – лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Так как Лагард ранее на этой неделе была достаточно сдержанна в своих заявлениях, мы не ждем громких речей и завтра. Тем не менее, несильное падение евро может продолжиться, так как рынок начал терять веру в единую европейскую. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки ЕЦБ начнут снижаться во втором квартале - Reuters.

Тема со ставками центральных банков в 2024 году не сходит с первых полос новостных агентств уже больше месяца. Всем участникам рынка очевидно, что ставки будут снижаться и в США, и в Евросоюзе, и в Великобритании. Однако всем неочевидно, насколько именно упадут ставки в каждой из стран в следующие 11 месяцев. От этого будет зависеть позиция трейдеров по отношению к доллару, евро и фунту, а также позиция инвесторов по вложениям в ту или иную экономику. К примеру, чем выше ставка в определенной стране, тем выше проценты по банковским депозитам или же ставки по государственным облигациям. Соответственно, от процентных ставок зависит не только курс валюты, но и переток капитала по всему миру. Расхожее мнение на рынке заключалось в том, что ЕЦБ начнет смягчать денежно-кредитную политику позже ФРС. Я отношусь к подобному мнению с изрядной долей скептицизма, так как считаю, что разница в полтора-три месяца не имеет особого значения. Что такое полтора месяца для любой валюты? Она может вырасти или упасть за это время на несколько центов, но затем ситуация начнет балансироваться. Если бы ФРС планировала смягчение, а ЕЦБ – нет, тогда это было бы совсем другое дело. Однако все регуляторы планируют снижение ставок в 2024 году. Согласно последнем опросу среди экономистов, проведенному Reuters, большинство ожидает первого снижения в ЕС во втором квартале. 21 респондент из 85 считает, что это произойдет в апреле, 38 респондентов – что в июне, 3 – что в марте. Как видим, на март не ставит практически никто, зато экономисты практически уверены в апреле или июне. Еще 23 аналитика считают, что первое смягчение случится в третьем квартале. Единого мнения сейчас нет даже среди тех, кому по должности положено анализировать и прогнозировать. Если нет единого мнения среди аналитиков, а центральный банк не делится никакой конкретной информацией, то на основании чего можно сделать вывод о движении валют? Исходя из всего вышесказанного, я хочу еще раз призвать осторожно вести торги в ближайшие месяцы. Волновая разметка по обоим инструментам продолжает указывать на построение импульсной понижательной волны, но британец, к примеру, в отличие от европейца, не двигается с места уже больше месяца. Поэтому речь сейчас идет только о снижении европейской валюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: цена может упасть перед халвингом до $34,000 - это последняя выгодная цена для покупки

Сегодня все новостные криптоленты пестрят сообщениями о том, что скорость хеширования Bitcoin снизилась на 34% из-за неожиданного замораживания в Техасе, что вынудило некоторых майнеров приостановить свою деятельность из-за нагрузки на энергосистему штата.Это событие произошло в критический момент: предстоящий халвинг, при котором вознаграждение за блок уменьшится на 50%, уже близок.Техас столкнулся с экстремальным падением температуры, и майнеры Bitcoin были вынуждены выключить свои машины в поддержку сети в условиях сильных морозов, начиная с 14 января. Температура в Техасе опустилась ниже нуля, это стало одним из самых холодных периодов после сильного ледяного шторма в феврале 2023 года.Скорость хеширования сети Bitcoin упала на 34%Данные указывают на снижение общей скорости хеширования сети Bitcoin с более чем 629 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) 11 января до примерно 415 ЭХ/с 15 января, что представляет собой уменьшение на 34%.Майнеры в Техасе временно отключили свои машины, чтобы поддержать сеть в период сильных холодов. Майнинг Bitcoin единственная отрасль, способная мгновенно реагировать на чрезвычайные ситуации и оставаться ключевым фактором для обеспечения устойчивости энергетических проектов.Скорость хеширования немного восстановилась, достигнув более 454 ЭХ/с 16 января, когда температура в Остине на короткое время поднялась выше нуля.Техас играет важную роль в добыче Bitcoin, принося приблизительно 29% общей скорости хеширования в Соединенных Штатах. Многие майнинговые компании переехали в Техас из Китая после репрессий китайского правительства в отношении майнеров BTC и криптовалют.Ведущие компании, такие как Marathon Digital, Riot Platforms, Bitdeer и Core Scientific, начали свою деятельность в Техасе.Майнинговые компании активно участвуют в программе, организованной Советом по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), которая компенсирует им корректировку нагрузки на энергосистему штата в периоды высокого спроса.BTC может обновить исторический максимум в этом годуЭксперты предполагают, что предстоящий халвинг может создать дополнительное давление на майнеров и, вероятно, вызвать снижение цены Bitcoin. Тем не менее, аналитики, такие как Мэтью Сигел из VanEck, остаются оптимистичными относительно цены BTC и прогнозируют его рост в 2024 году, достигнув нового исторического максимума.Хотя цена Bitcoin уменьшилась после одобрения спотового ETF, аналитики продолжают выражать оптимизм относительно перспектив цены BTC. Мэтью Сигел, руководитель отдела исследований цифровых активов инвестиционного гиганта VanEck, заявил, что видит дальнейший рост Bitcoin и сделал прогноз на 2024 год.Сигел выразил мнение, что BTC может превысить свой исторический максимум в $69,044 в 2024 году.«2024 год представляется сильным и станет годом для BTC.Мы ожидаем, что Bitcoin достигнет своего исторического пика после выборов, то есть в четвертом квартале 2024 года.Рекордное количество граждан всего мира принимает участие в выборах в этом году; этот показатель составляет почти 50%. В настоящее время я полагаю, что предстоящие спорные выборы могут предоставить возможность для изменений в политике в пользу Bitcoin».Он также отметил, что рост Bitcoin в конце 2023 года зависит от различных факторов, и подчеркнул, что ралли связано с падением доллара так же сильно, как и с одобрением спотового ETF Bitcoin.Но пока возможен медвежий откатСогласно текущей тенденции в краткосрочной перспективе, цена Bitcoin готовится к новому медвежьему развороту. На данный момент объем по-прежнему поддерживает медведей, предполагая, что цена может достичь нижней границы поддержки в районе $40,700. Вместе с тем, токен может торговаться очень близко к ключевой поддержке на уровне $40,000, и неверное движение может привести к дальнейшему снижению до $38,200. С учетом нависших медвежьих облаков перед халвингом Bitcoin, существует вероятность продолжения нисходящего тренда. В предыдущих циклах в период халвинга наблюдалось падение более чем на 50%, и, следовательно, в настоящее время можно ожидать аналогичного движения цены. По мнению невоторых аналитиков, цена BTC может достигнуть отметки в $34,000 после следующего халвинга.Эксперты обращают внимание на то, что в предыдущих циклах цена BTC последовательно снижалась на -56%, -54% и -52% по сравнению с предыдущими историческими максимумами в период халвинга.Если эта тенденция повторится, Bitcoin может достичь отметки около $34,000 к следующему халвингу, что соответствует уменьшению на -50% по сравнению с предыдущими историческими максимумами. Это станет последней возможностью приобрести BTC по такой цене.В целом, цена Bitcoin продолжает оставаться под давлением медведей, несмотря на временные бычьи рывки. В периоды халвинга Bitcoin цена всегда снижалась, формируя промежуточные минимумы. Следовательно, новое падение на 50% от текущего исторического максимума может вызвать дополнительное снижение цены Bitcoin до уровня в $34,000. Однако после этого возможен сильный отскок, который поднимет цену Bitcoin к новым пикам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 18 января. Боковое движение криптовалюты свидетельствует о коррекции.

Продолжаем анализировать криптовалюту BTC/USD. С точки зрения волнового анализа, по Биткоину уже завершен бычий тренд и сейчас формируется начальная часть нового медвежьего тренда. Можно предположить, что в стадии разработки волна, принимающая форму пятиволнового импульса. Уже завершена первая часть - подволна (1), и сейчас может строиться коррекция (2).Вполне возможно, что коррекция (2) составит 38.2% по расширению Фибоначчи от волны (1). Поэтому цена может повысится до ценового урвоня 44121.58. В таком случае, есть возможно открыть небольшую сделку на покупку, с целью заработать на бычьей коррекции. После достижения указанного уровня, участников рынка ждет разворот цены и продолжение медвежьего движения. Приблизительная схема возможного будущего движения отображена на графике трендовыми линиями.Будем наблюдать за криптовалютной парой и дальше. Всем желаю выгодной торговли. Торговые рекомендации: Buy 41871.77, takeprofit 44121.58.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

МВФ предостерегает центральные банки от быстрого снижения ставок.

Вопрос со ставками центральных банков остается темой номер один для рынков. Каждый из участников рынка считает своим долгом высказаться по этой теме и дать совет ЕЦБ или ФРС. Напомню, что в декабре-январе по теме денежно-кредитной политики не высказывался только ленивый. У каждого есть свой прогноз, свое мнение. Официальные лица ЕЦБ, ФРС и Банка Англии же, наоборот, очень осторожны в своих высказываниях. Очевидно, что никто не хочет давать никаких обещаний, чтобы потом забирать их обратно или признавать собственную неправоту. Поэтому в целом можно сказать, что каждый может рассчитывать на определенный сценарий по ставкам, но никто не может быть уверен в нем более, чем на 50%. В подобной ситуации, я считаю, что в первую очередь следует проявить осторожность. Рынок может качнуться в любую сторону на любом сообщении. Даже если будет сделано неосторожное заявление любым чиновником, этого может оказаться достаточно, чтобы евро или доллар выросли в цене. А уже потом, через несколько недель или месяцев рынок сможет понять, прав ли был чиновник и прав ли был он сам? Однако к тому времени будет уже поздно что-то менять. В Международном валютном фонде также сочли необходимым высказаться по поводу ставок в 2024 году. По словам Гиты Гопинат, центральным банкам не следует спешить со снижением ставок, так как инфляция остается неустойчивой. В МВФ ожидают, что инфляция в этом году будет падать гораздо медленнее, чем в прошлом. В США, Евросоюзе и Великобритании сложился дефицит рабочей силы, что будет заставлять работодателей поднимать зарплаты в борьбе за ценных(и просто полезных) сотрудников. Более высокие зарплаты будут стимулировать спрос и, следовательно, рост цен. Также Гита Гопинат заявила, что инфляция в сфере услуг остается чрезмерно высокой, поэтому с ней нужно продолжать бороться. В МВФ ожидают(или призывают?) начать смягчение денежно-кредитной политики не ранее второй половины года. Мы получили еще одно мнение от ведомства, которое является далеко не последним в мировой экономике. МВФ считает, что ставки следует снижать плавно и неспеша, но прислушаются ли к его мнению центральные банки, если их управляющие и сами в данное время не понимают, что будет с инфляцией в ближайшие месяцы? Поэтому осторожность – прежде всего. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Отчёт – хуже некуда. Рынок труда Австралии преподнес неприятный сюрприз

Австралийский доллар в паре с американской валютой тестирует уровень поддержки 0,6550, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Продавцы aud/usd импульсно продавили данный таргет, но пока не могут под ним закрепиться. Тем не менее, по паре доминируют медвежьи настроения. Взглянув на недельный график мы увидим, что оззи пикирует вниз третью неделю подряд. И весьма активно – в конце прошлого года цена торговалась в области отметки 0,6840, тогда как сейчас – на 300 пунктов ниже. Такой затяжной спад обусловлен не только усилением гринбека (прежде всего за счёт усиления антирисковых настроений), но и ослаблением австралийского доллара (опять же – в том числе за счёт бегства от рисков). Оззи теряет свои позиции на фоне роста геополитической напряженности и противоречивых данных из КНР. Разочаровывают и «свои» релизы. Например, сегодня пара aud/usd отреагировала на слабые «австралийские Нонфармы». Почти все компоненты отчёта оказались в красной зоне, усиливая вероятность того, что РБА вскоре приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Итак, согласно обнародованным данным, безработица в Австралии в декабре осталась на ноябрьском уровне, то есть на отметке 3,9%. Если не считать ноябрь 2023 года, то это самое высокое значение показателя с июня 2022 года. Сильно разочаровал показатель прироста числа занятых. Прогноз был достаточно скромный – большинство экспертов предполагали, что количество рабочих мест увеличилось в прошлом месяце на 15 тысяч (к примеру, в ноябре прирост составил 72 тысячи). Но показатель оказался в отрицательной зоне, рухнув до отметки -65 тысяч. Это самый негативный результат с октября 2021 года. Но это ещё не все плохие новости. Структура данного индикатора говорит о том, что компонент полной занятости снизился на 106 тысяч, тогда как компонент частичной занятости – вырос на 41 тысячу. Известно, что штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому декабрьский результат в этом контексте является провальным, как говорится, «по всем статьям». Ко всему прочему, в Австралии в декабре снизилась доля экономически активного населения. Этот показатель демонстрировал восходящую динамику в октябре и ноябре, поднявшись до отметки 67,3%. Однако в прошлом месяце индикатор снизился до 66,8%, при прогнозе роста до 67,4%. Другими словами, оззи сегодня оказался под существенным ударом. Показатель занятости –худший с момента пика коронавирусного кризиса. Безработица осталась на уровне предыдущего месяца лишь благодаря резкому снижению коэффициента доли трудоспособного населения. Все компоненты отчёта разочаровали, а сам релиз стал еще одним свидетельством того, что рынок труда в Австралии ослабевает. Безусловно, здесь есть и свои плюсы, если это конечно можно назвать плюсами. Но факт остаётся фактом: охлаждение австралийского рынка труда снимет напряжение с роста заработной платы и, соответственно, с инфляционного давления. Поэтому с точки зрения Резервного банка Австралии, ситуация носит двойственный характер – с одной стороны, негатив в виде резкого сокращения рабочих мест и снижения доли экономически активного населения. С другой стороны – позитив с точки зрения влияния на инфляцию. Впрочем, не так уж и важно, каким образом члены австралийского регулятора оценят сегодняшний релиз. Важно то, что «австралийские Нонфармы» увеличивают вероятность того, что Центробанк приступит к снижению процентной ставки уже в первом полугодии текущего года. Здесь также можно вспомнить последний инфляционный отчёт, который вышел в красной зоне: месячный индекс потребительских цен за ноябрь вышел на отметке 4,3% (при прогнозе 4,4%), достигнув двухлетнего минимума. Сегодняшний отчёт – последний отчет в сфере рынка труда перед ближайшим заседанием РБА, итоги которого мы узнаем 6 февраля. Что касается инфляции, то здесь оззи предстоит пережить еще один экзамен – решающий. 31 января будут опубликованы данные по росту индекса потребительских цен за 4 квартал. Если и этот показатель отразит замедление инфляции, вероятность снижения ставки РБА существенно возрастет. Релиз станет последним пазлом, который дополнит общую картину (разумеется, если окажется в «красной зоне»). С точки зрения техники, заходить в продажи целесообразно только после того как медведи продавят уровень поддержки 0,6550 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на D1) и закрепятся под ним. В таком случае следующей целью южного движения станет отметка 0,6470 – это нижняя линия облака Kumo на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс