Рост цен на продукты питания в Великобритании замедлился с 17 до 11 процентов

Британский фунт почти не отреагировал на новости о том, что инфляция цен на продукты питания в Великобритании снижается седьмой месяц подряд, хотя по-прежнему остается двузначной. Это говорит о том, что простые потребители продолжают бороться с ростом стоимости жизни. По данным исследовательской компании Kantar, годовой рост цен в Великобритании упал до 11% в сентябре этого года по сравнению с 12,2% месяцем ранее. Это самый низкий уровень более чем за год, хотя эта цифра все равно оказывает серьезное влияние на потребительские расходы. «Инфляция цен на продукты питания по-прежнему очень высока, но покупатели будут рады, увидев, что темпы продолжают падать», — сказано в заявлении компании Kantar. «Впервые с прошлого года цены на некоторые продукты питания падают, что в будущем поможет снизить общий уровень инфляции».Супермаркеты заявляют, что снижают цены везде, где это возможно, при этом больше всего падают цены на молочные продукты и макароны. Напомню, что уровень цен в супермаркетах на продукты питания падает с марта этого года, когда он добрался до своих максимумов в 17%.Несмотря на это, в отчете сказано, что покупатели продолжают посещать дисконтные продуктовые магазины, чтобы сэкономить деньги: продажи Lidl за последний год выросли более чем на 15%, что является самым быстрым темпом среди супермаркетов. Продажи Aldi выросли на 14,9%. А вот продажи Morrisons, чуть более дорогих представителей, выросли чуть более чем на 2%, рост Asda также составил менее 3%.Британский антимонопольный регулятор в июле этого года в значительной степени повлиял на крупнейшие супермаркеты страны, избавив их от возможности манипулирования ценами на продукты питания, заявив, что некоторые ритейлеры не делают достаточных мер, чтобы позволить покупателям сравнивать цены на продукты.В отчете Kantar также сказано, что благодаря хорошей и тёплой осенней погоде объемы продаж мороженого, гамбургеров и соусов выросли на 27%, 19% и 10% соответственно.Фунт и евро продемонстрировали хороший рост в первой половине дня, но удастся ли им сохранить позиции в ходе американской сессии, будет зависеть от выступлений представителей Федеральной резервной системы, которых сегодня предостаточно.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2260. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2300, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, к 1.2340. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2210. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2160 с перспективой выхода на 1.2110.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0580, что позволит вернуться назад к 1.0620. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0645, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0580 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0555 либо открывать длинные позиции от 1.0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей: Биткоин консолидируется вблизи $27,5k в преддверие отчета по инфляции

Новая торговая неделя началась для Биткоина с нарушения привычной консолидационной модели поведения по понедельникам. Во многом это связано с выходным днем в Северной Америке и, как следствие, общим падением торговой активности. Не менее важную роль в этом процессе сыграли макроэкономические процессы и приближение даты публикации данных по инфляции в США.Параллельно с этими процессами Биткоин удерживает уровень $27,5k, где проходит ключевая зона поддержки криптовалюты на данном этапе. Инвесторы осторожничают с активными шагами, и решают дождаться публикации отчета по инфляции, перед тем как принимать окончательное решение. На данный момент на финансовых рынках существует несколько оснований полагать, что уровень инфляции продолжит расти.Фундаментальные факторы Главным сигналом к потенциальному росту инфляции по итогам сентября является ситуация на товарно-сырьевом рынке. Вооруженное противостояние в Израиле всколыхнуло мировые цены на нефть и значительно уменьшило вероятность стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Цена основных марок нефти возобновила рост, чем усложнило ситуацию для США, которые вынуждены удерживать высокий уровень добычи ископаемого, и тем самым стимулировать рост уровня инфляции.При этом, согласно последним данным на СМЕ FedWatch Tool, рынка видят 86% вероятность того, что ставки останутся без изменений по итогам заседания ФРС в начале ноября. При этом представитель ФРС, Лори Логан, отметил, что из-за роста доходности долгосрочных бондов у регулятора уменьшается необходимость повышать ключевую ставку. Также рост уровня безработицы до 3,8% указывает на дальнейшее сохранение ставок на текущем уровне.Все эти факторы подтверждают намерение ФРС оставить ключевую ставку без изменения. Однако вероятность такого повышения все равно остается, и завтрашний отчет по инфляции сформирует окончательные ожидания инвесторов от заседания ФРС в начале ноября. Тем временем рост Биткоина и других высокорисковых активов замедляется из-за высокой доходности гособлигаций, а также золота, которое возобновило рост на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.Анализ BTCUSD После непродолжительного бычьего периода, на рынке BTC вновь воцарилось затишье. По состоянию на 10 октября главная криптовалюта торгуется в районе $27,5k при суточных объемах торгов в районе $12 миллиардов. Отмечается повышенная активность продавцов, связанная с выходным днем на американских рынках (где доминируют покупатели). Помимо этого Santiment сообщает, что активность кошельков в сети BTC упала до минимума с августа текущего года.Это подтверждает тот факт, что основной фокус внимания инвесторов переключился на золото и гособлигации, а также доллар США. При этом CoinShares рапортует о притоке средств в криптопродукты в размере $78 миллионов. Также стоит отметить высокий уровень устойчивости BTC вблизи уровня $27,5k, где сформировался мощный пласт покупателей, который не дает цене актива упасть ниже уровня $27k. Это бычий сигнал, который удерживает ожидания инвесторов касательно потенциального движения к $28k и выше.В преддверие публикации отчета по инфляции стоит рассматривать два варианта исхода событий. При первом мы увидим преждевременную отработку новости и локальное движение цены BTC. В таком случае импульс волатильности после публикации будет минимальным. При втором сценарии мы увидим ценовое движение BTCUSD во время публикации новости. При любом из этих раскладов – уровни $28k и $28,5k будут ключевой целью быков. Для продавцов в текущих условиях пробой зоны $26,6k-$27k станет ключевым событием для дальнейшего нисходящего движения.ИтогиРынок затих в преддверие важного отчета по инфляции, который определит динамику движения цены криптовалюты на последующие несколько недель. Этот показатель также даст четкое представление о политике ФРС, при том речь идет не только про конечный уровень ключевой ставки, но и длительность удержания показателя на высоком уровне. По состоянию на 10 октября ситуация для BTC выглядит позитивной, однако публикация данных по CPI будет иметь решающее значение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост продолжился

S&P500Обзор 10.10Рынок США: Продолжаем рост.Главные индексы выросли на открытии недели: Доу +0.6%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.7%, S&P500 4335, диапазон 4290 - 4370.Фондовый рынок открылся на более низкой ноте, поскольку инвесторы отреагировали на новости о том, что Израиль объявил войну ХАМАС после внезапного нападения, предпринятого ХАМАС на выходных. Однако во второй половине дня акции выросли и завершили сессию вблизи своих дневных максимумов, хотя и при небольшом объеме, что отражало неопределенность, связанную с войной между Израилем и ХАМАС.Некоторое бегство к безопасности, наблюдаемое в фьючерсах на казначейские облигации, которые торговались сегодня, когда рынок казначейских облигаций был закрыт в честь Дня Колумба, было названо катализатором дневного ралли. Другие факторы поддержки включали устойчивость доллара и общую устойчивость фондового рынка к попыткам продаж. Эта устойчивость, вероятно, спровоцировала некоторую активность по закрытию коротких позиций и вызвала дополнительные покупки в уверенности, что акции должны отскочить от состояния перепроданности. Цены на нефть выросли в ответ на конфликт между Израилем и ХАМАС, который, как опасаются некоторые, может перерасти в более широкий региональный конфликт. Однако движение цен на нефть не выглядело как худший сценарий. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 4,1% до $86,42 за баррель.Движение цен на нефть способствовало росту энергетического сектора S&P 500 на 3,5%. Следующим по темпам роста стал промышленный сектор (+1,6%), получивший выгоду от значительного роста оборонных компонентов, таких как Northrop Grumman (NOC 471,61, +48,37, +11,4%), L3Harris (LHX 180,21, +16,32, +10,0%), и Lockheed Martin (LMT 436,53, +35,80, +8,9%). Никаких примечательных экономических данных по США вчера не было. Экономические данные вторника ограничиваются сентябрьским отчетом NFIB «Оптимизм малого бизнеса» в 6:00 утра по восточному времени и отчетом об оптовых запасах за август в 10:00 утра по восточному времени.Индекс Nasdaq Composite: +28,8% с начала годаS&P 500: +12,9% с начала годаS&P Midcap 400: +1,8% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +1,4% с начала года.Рассел, 2000 г.: -0,3% с начала года.Энергетика. Нефть Брент 87.60 долл.Вывод. Рынок США дал сигнал на рост в пятницу на закрытии прошлой недели. Рост в понедельник усилил сигнал на поворот к росту. Ждем отчетов по инфляции в среду и четверг. Покупки разрешены с откатов. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 октября: американский фондовый рынок вернулся к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом после того, как вчера быки отыграли гэп вниз, продолжили наращивать длинные позиции в рисковых активах даже несмотря на осложнение обстановки на Ближнем Востоке. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился более чем на 0,3%. После миролюбивых комментариев представителей Федеральной резервной системы и перспективы большего экономического стимулирования со стороны Китая спрос на рисковые активы вернулся. К примеру, акции, котирующиеся на бирже в США, Alibaba Group Holdings Ltd. и JD.com Inc., оказались в числе лидеров роста на премаркете после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Китай готовится начать новый раунд мер по поддержке своей экономики. Акции PepsiCo Inc. выросли почти на 3% после повышения прогноза прибыли. Казначейские облигации также подскочили. Доходность чувствительных к политике двухлетних казначейских облигаций упала больше всего с конца августа, в то время как 10-летние облигации также продемонстрировали хороший рост, что негативно сказалось на их доходности. Напомню, что еще в конце прошлой недели трейдеры повысили ставки на очередное ужесточение кредитной политики ФРС после неожиданно сильного роста занятости в США в сентябре. Однако в понедельник эта версия изменилась, поскольку представители центрального банка подавили спекуляции. Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон сказал, что чиновники могут действовать осторожно после недавнего повышения доходности казначейских облигаций, а президент ФРС Банка Далласа Лори Логан заявила, что рост долгосрочных ставок может означать меньшую необходимость в дальнейшем ужесточении. Сегодня также состоится довольно много выступлений представителей ФРС, которые могут повлиять на рыночные настроения, так что не оставляем этот момент без внимания. Ждем заявления Рафаэля Бостик, Кристофера Уоллера, Нила Кашкари и Мэри Дэйли.Индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 1,6%. Лидерами роста стали горнодобывающие компании, поскольку цены на медь и никель выросли в надежде, что дальнейшее стимулирование со стороны Китая повысит спрос на металлы. Акции Anglo American Plc выросли более чем на 5%, а акции Glencore Plc, Rio Tinto Plc и ArcelorMittal прибавили более 3% каждая.Однако эскалация напряженности на Ближнем Востоке остается риском для рынков, поскольку Израиль мобилизует свои вооруженные силы возле Газы, а эксперты задаются вопросы о роли Ирана в этом конфликте. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс держится на среднем уровне. Быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую в конце прошлой недели, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4383. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что вернет укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4332. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

МВФ призывает сохранить денежно-кредитную политику жесткой

Фондовые индексы по всему миру демонстрируют рост даже несмотря на то, что Международный валютный фонд повысил свой прогноз мировой инфляции на следующий год и призвал центральные банки сохранять жесткую политику до тех пор, пока не произойдет долгосрочное ослабление ценового давления. В докладе «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном сегодня, МВФ повысил свой прогноз темпов роста потребительских цен во всем мире до 5,8% на следующий год по сравнению с 5,2%, наблюдавшимися три месяца назад. Призыв к бдительности в отношении инфляции прозвучал даже на фоне снижения прогноза экономического роста на 2024 год. МВФ таже прогнозирует, что инфляция останется выше целевых показателей центральных банков до 2025 года.Напомню, что центральные банки крупнейших экономик мира, включая США и Европейский Союз, уже более года агрессивно повышают процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, которая в 2022 году достигла 8,7% в мировом масштабе, что является самым высоким уровнем с середины 1990-х годов.И хоть представителей ФРС и ЕЦБ в последнее время придерживаются выжидательной позиции, многие инвесторы ожидают, что до конца года денежно-кредитная политика останется довольно жесткой.ПремаркетАкции компании Palantir Technologies, занимающейся анализом данных, выросли на 2,3% на премаркете после новостей о том, что армия США заключила с компанией контракт на 250 миллионов долларов на тестирование и разработку искусственного интеллекта и машинного обучения.Акции Unity подскочили почти на 6% после того, как компания заявила, что генеральный директор Джон Рикчителло уйдет в отставку. Бумаги автопроизводителя Rivian выросли на 3% на премаркете после того, как UBS повысил рейтинг до нейтрального уровня. Инвестиционная компания заявила, что фундаментальные показатели Rivian улучшаются и что акции имеют потенциал роста после того, как недавнее увеличение капитала на $1,5 млрд спровоцировало распродажу.Акции гиганта по производству напитков PepsiCo прибавили примерно 1% после новостей о росте прибыли в третьем квартале. Компания сообщила о скорректированных $2,25 на акцию при выручке в $23,45 млрд, в то время как аналитики прогнозировали $2,15 и $23,39 млрд.Акции Ameris Bancorp выросли примерно на 1% после того, как DA Davidson повысил рейтинг компании до нейтрального, заявив, что Ameris защищена от нереализованных убытков, связанных с более высокими процентными ставками.Бумаги Arm Holdings выросли примерно на 2%на премаркете после того, как JPMorgan, Deutsche Bank и Goldman Sachs опубликовали оптимистичный прогноз по акциям.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс держится на среднем уровне. Быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую в конце прошлой недели, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4383. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что вернет укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4332. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2235 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Продажи на отскок от 1.2270 также позволили забрать с рынка около 25 пунктов прибыли. Во второй половине дня падению пары могут поспособствовать заявления американских политиков в лице членов FOMC Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и Нила Кашкари. Только жесткий тон с намеком на повышение ставок приведет к более крупной распродаже фунта. Если политики займут выжидательную позицию, указывая на и так высокую доходность рынка облигаций, которая может повлиять на решение американских политиков, пара GBP/USD продолжит рост. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2310 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2310 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после мягкий заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2225, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2260 и 1.2310.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2225 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2171, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после комментариев американских представителей Центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2260, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2225 и 1.2171.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0572 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящего тренда. В результате пара добралась до целевой отметки 1.0610, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Продажа на отскок от этого уровня принесли еще около 30 пунктов. Во второй половине дня падению пары могут поспособствовать заявления американских политиков в лице членов FOMC Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и Нила Кашкари. Только жесткий тон с намеком на повышение ставок приведет к более крупной распродаже евро. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0599 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0645. В точке 1.0645 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, чему могут поспособствовать заявления представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0567 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0599 и 1.0645.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0567 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0526, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жестких заявлений представителей ФРС на тему будущего процентных ставок и необходимо их дальнейшего повышения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0599 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0567 и 1.0526.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 10.10.2023

Опубликованный на прошлой неделе отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь свидетельствует о том, что рынок труда остается горячим и обосновывает необходимость дальнейшего повышения ставок. Среди же позитивных факторов для золота - сохраняющейся высокой геополитическая неопределенность, все еще высокий уровень инфляции и возможные проблемы в экономическом росте, а также ожидания возможной скорой смены вектора направления монетарной политики ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. В краткосрочной же перспективе XAU/USD прорвалась вчера в зону бычьего рынка, пробив важный краткосрочный уровень сопротивления 1850.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае эскалации геополитической обстановки в мире мы можем увидеть дальнейший рост котировок пары. В этом случае пробой сегодняшнего максимума 1865.00 может стать сигналом для наращивания длинных позиций с целями роста на уровнях сопротивления 1885.00, 1888.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае дальнейшего роста пробой ключевых уровней сопротивления 1904.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1912.00 (ЕМА144 на дневном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 1850.00 мог бы стать первым сигналом для возобновления коротких позиций. В случае дальнейшего снижения целями становятся уровни поддержки 1843.00 (уровень Фибоначчи 50% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00), 1823.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1800.00. Пробой ключевого уровня поддержки 1774.00 (ЕМА200 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1850.00, 1843.00, 1823.00, 1812.00, 1800.00, 1788.00, 1774.00, 1722.00 Уровни сопротивления: 1863.00, 1865.00, 1885.00, 1888.00, 1896.00, 1900.00, 1904.00, 1912.00, 1921.00, 1952.00, 1987.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 октября (разбор утренних сделок). Фунт обновил максимум 20 сентября

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2210 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2210 позволили получать хорошую точку входа в продолжение восстановления пары, что вылилось в рост GBP/USD более чем на 40 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.2256 также дали сигнал к наращиванию длинных позиций, который действует и на момент написания обзора.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Бычья реакция на резюме Банка Англии привела к обновлению довольно крупных максимумов, но, как вы можете видеть на графике, добиться продолжения восходящей коррекции пока не удалось. Впереди у нас лишь индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и ряд выступлений представителей FOMC в лице Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и Нила Кашкари. Ястребиные заявления политиков после пятничных данных по рынку труда могут вернуть давление на пару. По этой причине действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2256, что даст сигнал на покупку с целью рывка к новому максимуму в район 1.2303. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям уже выстроить свой новый бычий тренд, дав шанс на обновление 1.2342. Самой дальней целью выступит область 1.2380, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2256 и отсутствия там активности во второй половине дня, а все к этому и идет, торговля переместится в рамки бокового канал, а дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом. Это также откроет дорогу на 1.2213. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2164 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно как можно быстрей возвращать торговлю ниже 1.2256, так как закрытие рынка выше этого уровня поставит под большое сомнение способность продавцов вернуть себе тренд. В случае бычьей реакции на выступления американских политиков только ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2303 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2256. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2213, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Более дальней целью выступит 1.2164, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2303 во второй половине дня, спрос на пару только возрастет, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2342. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на ближнем востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839 до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510 до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2210.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстановление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0551 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0551 произошло, но до теста этой области не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда подходящую точку входа в длинные позиции мне не удалось, как и не удалось увидеть обратный тест 1.0583 после прорыва. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас лишь индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и ряд выступлений представителей FOMC в лице Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и Нила Кашкари. Интересно, поддержат ли они гипотезу других членов ФРС о том, что высокая доходность облигаций, полученная в результате распродажи, может позволить Центральному банку США отказаться от повышения процентных ставок. Если же речь пойдет о реальной необходимости дальнейшего роста стоимости заимствований, доллар может отыграть часть позиций против евро. В случае снижения пары действовать предпочту после снижения и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0585, образованной по итогам первой половины дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит новое сопротивление 1.0616, до которого мы пока так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0644. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0585 во второй половине дня давление на евро вновь возрастет, что вернет торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0557, где проходят средние скользящие, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0522 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные продавцы пока особо не вмешиваются в происходящее, и, по всей вероятности, акцент теперь смещен на защиту сопротивления 1.0616. Только формирование там ложного пробоя во время выступления членов FOMC дадут сигнал на продажу евро с движением вниз, к поддержке 1.0585. Если продавцы реально хотят остановить коррекцию, то нужно забирать и этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0557, где сегодня уже действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0522, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0616, что, скорей всего, и произойдет, покупатели получат шанс полностью перечеркнуть медвежий рынок, наблюдаемый в последние месяцы. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0644. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после свежих данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: шансы на рост и снижение

Несмотря на укрепление в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, с началом европейской доллар вновь попал под давление продаж. Вчера, как известно, в США был выходной в связи с праздником Дня Колумба. Банки и рынки облигаций в этой стране были закрыты. Публикации важной макро статистики вчера также не было. Поэтому вчерашнее ослабление доллара можно было, по большей части, отнести к его движению по инерции после падения в минувшую пятницу. На сегодня публикации важной макро статистики также не запланировано. На фоне же событий на Ближнем Востоке (здесь, как известно, Израиль официально объявил войну палестинской группировке ХАМАС после того, как в выходные ХАМАС нанес ракетный удар по Израилю из сектора Газа) участники рынка предпочли доллару в качестве защитного актива золото. Его котировки вчера резко повысились и сегодня продолжают оставаться в зоне вчерашних максимумов. «Оживление» покупателей на американском фондовом рынке в последние дни также способствует ослаблению доллара, за счет которого, собственно говоря, и производятся покупки активов американского фондового рынка. Между тем участники рынка ждут публикации в среду (в 18:00 GMT) протоколов сентябрьского заседания ФРС. Отметим, что по итогам сентябрьского заседания руководители ФРС решили взять паузу и не менять параметры текущей политики, и теперь участники рынка будут тщательно изучать тексты протоколов, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики и повышения процентной ставки в США. Жесткая риторика заявлений руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики может помочь доллару вернуть восходящую динамику. И, наоборот, мягкий тон протоколов негативно отразится на нем. Кроме того, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре, внимание участников рынков привлечет публикация индексов цен производителей США PPI и потребительской инфляции CPI. Их публикация запланирована на среду (в 12:30 GMT) и четверг, также в 12:30 (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.10.2023 – 15.10.2023). Что же касается золота, которое мы упомянули выше, то вчера пара XAU/USD подскочила на 2,8% от 7-месячного минимума 1812.00, достигнутого в минувшую пятницу, открыв неделю и торговый день гэпом в 218 пунктов. В начале сегодняшнего торгового дня XAU/USD предприняла попытку дальнейшего роста, поднявшись к отметке 1865.00. Тем не менее в дальнейшем пара перешла к снижению и к моменту публикации данной статьи торговалась вблизи отметки 1857.00, на 70 пунктов выше важного краткосрочного уровня поддержки 1850.00. Его пробой мог бы стать первым сигналом для возобновления коротких позиций по XAU/USD (более подробно см в «XAU/USD: сценарии динамики на 10.10.2023»). Здесь триггером снижения мог ли бы также стать жёсткие заявления со стороны представителей ФРС относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ, которые могут содержаться, в том числе, и в протоколах сентябрьского заседания. Кстати, вчера глава ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что для снижения инфляции необходимо продолжать ограничивать финансовые условия. "Если за повышением долгосрочных процентных ставок стоит сильная экономика, то FOMC, возможно, придется приложить больше усилий", - отметила Логан, добавив, что «рынок труда все еще очень силен, заработная плата остается высокой». Опубликованный на прошлой неделе отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь как раз и свидетельствует о том, что рынок труда остается "горячим" и обосновывает необходимость дальнейшего повышения ставок. Котировки золота, как известно, весьма чувствительны к изменениям в параметрах кредитно-денежных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Среди позитивных факторов для золота - сохраняющейся высокой геополитическая неопределенность, все еще высокий уровень инфляции и возможные проблемы в экономическом росте, а также ожидания возможной скорой смены вектора направления монетарной политики ФРС. Примерно половина инвесторов, по данным CME Group, ожидают первого снижения ставки ФРС уже к маю 2024 года. Из этого следует, что шансы как на рост котировок золота, так и на их снижение примерно равны. В краткосрочной же и среднесрочной перспективах участники рынка, следящие за динамикой пары XAU/USD, будут ориентироваться на новостной фон и технический анализ. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Геополитика и ФРС

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели снизилась к основанию 5-й фигуры, реагируя на рост антирисковых настроений. Однако уже к концу вчерашнего дня покупатели eur/usd вернули почти все утраченные позиции. Сегодня восходящая динамика получила своё продолжение – пара тестирует 6-ю фигуру, несмотря на сохраняющееся напряжение на Ближнем Востоке. Трейдеры пары оказались между молотом и наковальней. С одной стороны – геополитические факторы, которые играют на стороне безопасного доллара. С другой стороны – осторожные комментарии ФРС, которые оказывают давление на гринбек в преддверии релиза ключевых данных по росту инфляции в США. После некоторых колебаний чаша весов склонилась в сторону покупателей eur/usd. Как показывают последние события, доллар очень остро реагирует на вербальные интервенции со стороны ФРС. Но вся проблема в том, что члены Федрезерва не едины в своём мнении относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. После череды ястребиных заявлений (на фоне которых гринбек существенно усилил свои позиции), долларовых быков ждал холодный душ в виде осторожных комментариев представителей «голубиного крыла» ФРС. Напомню, что глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила о том, что Федрезерву, вероятней всего, придется еще раз повысить ставки в этом году, так как риски для инфляции сейчас смещены в сторону повышательных. Аналогичную позицию озвучила и член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. По её словам, она готова поддержать решение о повышении ставки на ноябрьском заседании, «если опубликованные данные покажут, что прогресс по снижению инфляции застопорился или идет слишком медленно». Однако затем последовали более осторожные и даже «голубиные» комментарии со стороны некоторых коллег Местер и Боуман. Например, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что какой-либо необходимости в дополнительном ужесточении политики ФРС нет, учитывая недавний рост доходности казначейских облигаций США. Президент ФРБ Далласа Лори Логан согласилась с ней, отметив, что на данный момент необходимость в повышении ставки сейчас меньше. По её мнению, ставка достигнет своей цели при условии сохранения её на текущем уровне «в течение продолжительного периода времени». При этом она отметила, что прогресс в отношении инфляции обнадеживает, хотя говорить о том, что инфляция устойчиво идёт к целевому двухпроцентному уровню, «ещё рано». Аналогичную позицию озвучил и вице-председатель ФРС Филип Джефферсон. По его словам, американскому регулятору необходимо будет «действовать очень осторожно», учитывая недавний рост доходности. Он подчеркнул, что регулятору следует помнить об ухудшении финансовой конъюнктуры в связи с ростом доходности трежерис, и учитывать данный фактор при оценке будущей траектории монетарной политики. Стоит отметить, что некоторые члены Федрезерва пересматривают свою позиции в сторону смягчения. Например, Лори Логан занимала более ястребиную позицию – она настаивала на ужесточении ДКП, указывая на высокий уровень инфляции. Однако на фоне снижения базового индекса PCE (до 3,9%) и снижения темпов роста средней заработной платы (4,2%), Логан заметно смягчила свою риторику, покинув тем самым «ястребиное крыло» Федрезерва. Ястребиные надежды рынка также заметно ослабли. На прошлой неделе (до публикации Нонфармов) вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов на ноябрьском заседании составляла более 40% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). На сегодняшний день данная вероятность составляет всего 12%. Это серьёзный удар по позициям американской валюты. Если инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в конце текущей недели, не окажутся в «зелёной зоне», доллар окажется под дополнительным давлением. Ведь в таком случае под вопросом будут уже декабрьские перспективы (на данный момент вероятность повышения ставки в декабре составляет почти 30%). События в Израиле оказали лишь краткосрочную поддержку гринбеку, так как (пока что) данный конфликт, несмотря на всю его трагичность и смертоносность, носит региональный характер. Именно поэтому американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник выросли, отыграв стартовые потери. Например, индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,60%, Standard & Poor's 500 – на 0,63%, Nasdaq Composite – на 0,39%. Стоит отметить, что геополитические фундаментальные факторы способны спровоцировать сильнейшую волатильность, но достаточно редко способны держать в тонусе рынки в течение продолжительного времени. Впрочем, здесь каждый случай – индивидуален. Если Израиль всё же решится провести наземную военную операцию в секторе Газа, события будут разворачиваться по сценарию дальнейшей эскалации. Предсказать последствия данного шага очень трудно, учитывая предшествующие заявления многих ключевых региональных игроков. Поэтому доллар ещё рано списывать со счетов – он может вскоре напомнить о себе, так как ситуация меняется достаточно динамично. Но если абстрагироваться от геополитики, то в целом фундаментальный фон складывается не в пользу американской валюты. Члены Федрезерва сомневается в целесообразности повышения ставки, а последние макроэкономические релизы (базовый индекс PCE, проинфляционный индикатор Нонфармов) позволяют им выражать подобные сомнения. Все эти факторы играют не на стороне гринбека, позволяя покупателям eur/usd идти в контрнаступление. На данный момент пара eur/usd тестирует среднюю линию индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1 (1,0600). Рассматривать лонги целесообразно только в том случае, если покупатели преодолеют данный таргет и закрепятся над ним. Следует помнить, что это не первая попытка штурма 6-й фигуры за последнее время – все предыдущие закончились провалом. Поэтому здесь необходимо соблюдать осторожность. Если быки eur/usd всё же преодолеют этот ценовой барьер, то следующей целью северного движения будет выступать отметка 1,0700, которая соответствует линии Tenkan-sen на таймфрейме W1. В целом ситуация носит неопределённый характер, так как на фоне классических фундаментальных факторов маячит пресловутая геополитика – переменчивая и непредсказуемая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Признаки стабилизации Китая и рост доходностей UST оказывают поддержку сырьевым валютам. Обзор USD, NZD, AUD

Реакция на военные действия между ХАМАС и Израилем привела к скачку цен на энергоносители. Ноябрьские фьючерсы индекса TTF утром во вторник впервые с августа превысили 500 долл./1000м3, декабрьские фьючерсы на Brent после возобновили рост и торгуются сегодня выше 88 долл. за баррель, тенденция в пользу дальнейшего роста. Спрос на рисковые активы усилился после того, как вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил в понедельник, что чиновники могут "действовать осторожно" после недавнего повышения доходности казначейских облигаций. Глава ФРБ Далласа Логан добавила, что рост долгосрочных ставок может означать меньшую необходимость в дальнейшем ужесточении политики. Действительно, повышение доходности облигаций оказывает тот же эффект, что и повышение ставки ФРС, поэтому рынки отреагировали ростом фондовых индексов и сырьевых валют. Индекс доллара практически не изменился, рост котировок сырьевых валют компенсировался снижением европейских валют, но к текущему моменту и они начали укрепление. Рынки в большей степени ориентируются на снижение вероятности повышения ставки ФРС, это основной фактор, который на текущий момент вызвал коррекцию по доллару. Дополнительным фактором изменения спроса на NZD и AUD является экономическая ситуация в Китае. Замедление Китая некоторое время назад усилило давление на эти валюты, но сейчас наблюдается тенденция к стабилизации экономических показателей, что также будет факторов в пользу роста киви и аусси. NZD/USD Резервный банк Новой Зеландии сохранил официальную ставку без изменений на уровне 5,50%, как и прогнозировалось. Хотя риски для перспектив экономического роста рассматривались как сбалансированные, общий тон пресс-релиза был голубиным. РБНЗ сохранил свой прогноз без изменений, сигнализируя, что повышение ставок, скорее всего, уже завершилось, но ставки останутся на ограничительном уровне в течение «более длительного периода времени». Рынки спекулировали на скромных шансах на то, что РБНЗ вернется к повышению курса в будущем, и поэтому прогноз стал легким «голубиным сюрпризом», что привело к снижению пары NZD/USD после заседания. Рост оптимизма, тем не менее, в большей степени базируется на краткосрочных факторах, в экономике перелом в пользу роста практически не заметен. Рынок расценил итого заседания как признание того, что начала снижения ставки РБНЗ откладывается на неопределенный срок, это фактор в пользу роста спроса на киви, несмотря на отсутствие ястребиных сигналов. Теперь все внимание на инфляцию за 3 квартал, ее рост может вынудить РБНЗ еще раз поднять ставку, замедление роста почти гарантированно оставит ставку без изменений. NZD – одна из трех валют (наряду с австралийским долларом и мексиканским песо), которые смогли улучшить свои позиции против USD. Как сообщает CFTC, чистая короткая позиция сократилась на 0.5 млрд, до -0,45 млрд, расчетная цена резко развернулась вверх. Разворот расчетной цены повышает шансы на продолжение коррекционного роста. В настоящий момент киви торгуется в середине медвежьего канала, где встретил сопротивление 0,6030/50, но шансы преодолеть эту зону стали выше. В случае продолжения роста целью может оказаться верхняя граница канала 0,6240/60, вероятность оттолкнуться от середины канала и снова уйти на штурм минимумов стала ниже. AUD/USD Индекс бизнес условий NAB снизился в сентябре с 14 до 11п, но все еще остается выше среднего. Загрузка производственных мощностей остается высокой и наблюдается постепенное улучшение форвардных заказов, деловая уверенность стабильна, хотя все еще значительно ниже средней, появились первые признаки замедления инфляции. Прогноз по ставке РБА остается нейтральным, причин ждать каких-либо неожиданных ходов нет. Рост активности Китая оказывает поддержку аусси, к тому же снижаются опасения относительно продолжения роста инфляции, но в любом случае надо ждать данных за 3 квартал, прежде чем прогнозировать динамику курса AUD. Ряд позитивных сигналов дает основание рассчитывать на коррекционный рост, эти сигналы пока слишком слабы, чтобы прогнозировать рост с уверенностью, но определенно можно сказать, что давление на аусси ослабевает и вероятность еще одного импульса вниз с обновлением минимумов заметно уменьшилась. Чистая короткая позиция по AUD сокращается вторую неделю подряд, недельное изменение +0,4 млрд, общий медвежий перевес -5.2 млрд. Позиционирование все еще уверенно медвежье, но расчетная цена ушла выше долгосрочной средней, что дает более высокие шансы на продолжение коррекционного роста. AUD/USD пытается развить коррекционный рост от минимума 0.6288, ближайшее сопротивление 0.6220/30. Если аусси уйдет выше этой зоны, то коррекция может получить дополнительный стимул к развитию. В то же время серьезных оснований предполагать полноценный бычий разворот пока нет, во всяком случае, пока цена ниже зоны 0.6220/30, любые движения нужно рассматривать либо как краткосрочную коррекцию, либо как консолидацию. Вероятность обновления минимума 0,6288 стала заметно меньше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка нефти (WTI)

Бумажная нефть падает при прогнозируемом росте Несмотря на то, что нефть – это сырьевой актив, основные объёмы торгов происходят без физической поставки. Такие сделки и саму нефть называют...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото пытается возобновить рост

Не устойчивый спрос выше $1854 Значительное увеличение спроса на золото обусловлено оглашением войны Израилем в ответ на ряд террористических атак ХАМАСа. Это фактор риска для мировой экономики,...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 октября. В ЕЦБ против скорого смягчения ДКП

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила небольшое падение под уровень коррекции 161,8% – 1,0561, но к концу дня вернулась выше этого уровня. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0637. Новое закрепление под уровнем 1,0561 сработает в пользу валюты США и существенно повысит вероятность нового падения европейской валюты в направлении уровня 1,0489 и даже ниже. Ситуация с волнами в данное время остается неоднозначной. Вчера я говорил, что признаки завершения «медвежьего» тренда имеются, но уже сегодня могут начать появляться признаки завершения «бычьего» тренда, который длится всего-то четыре дня. Проблема заключается в пятничной волне вверх, которая образовалась на сильном информационном фоне из Америки и может носить случайный характер. Если эту волну как бы не учитывать, то получается, что «медвежий» тренд сохраняется, потому что пик от 29 сентября не пробит. Если сегодня начнется новое падение евровалюты и будет пробит вчерашний лоу, то «медвежий» тренд возобновится или же пара перейдет в горизонтальное движение. Информационный фон в понедельник практически отсутствовал. Трейдеров мог поверхностно заинтересовать отчет по промышленному производству в Германии, который, конечно же, оказался слабее ожиданий. Также выступил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, который заявил, что говорить о снижении процентных ставок в ближайшее время неразумно и нецелесообразно. Лично я и не ожидал, что в ближайшее время начнется смягчение ДКП ЕЦБ, и вряд ли есть кто-либо на рынке, кто ждал бы этого всерьез до конца года. Но вот такое вот переполненное смыслом сделал заявление де Гиндос. Сегодня я жду падения пары в случае закрытия под 1,0561. Для меня это рабочий вариант на вторник. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0466 и рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, над которым былд выполнено третье закрепление. Два предыдущих не привели к формированию «бычьего» тренда, а сейчас уже образовалась «медвежья» дивергенция, которая может очень быстро привести к возобновлению падения евро. В данное время и при текущих обстоятельствах я по-прежнему не жду сильного роста европейской валюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 267 контрактов Long и 19723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (12-00 UTC). 10 октября календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись, однако выступление Лагард может считаться важным. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,0561 на часовом графике с целями 1,0489 и 1,0450. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Их можно удерживать открытыми, но с покупками я советую быть очень осторожными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 октября. Британец по-прежнему слаб, быкам будет сложно уйти выше 1,2250

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к уровню 1,2175, отбой от него, разворот в пользу британской валюты и рост к уровню коррекции 161,8% – 1,2250. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,2175. Закрепление курса пары над 1,2250 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2342. Так как пара покинула нисходящий трендовый коридор, то шансы на рост у британца неплохие, но у меня есть серьезные сомнения в способности быков атаковать. Ситуация с волнами достаточно запутанная на данный момент, но может проясниться уже сегодня. Пятничная волна вверх носит достаточно случайный характер, а без нее в нашем распоряжении имеется только одна волна вверх(4-6 октября), которая не пробила пик предыдущей восходящей волны. И в этом случае получается, что «медвежий» тренд не нарушен. Вчерашняя волна вверх не пробила пик пятничной волны, таким образом, уже сегодня могут начать появляться признаки разворота, даже если мы учитываем пятничные волны. Второй отбой от уровня 1,2250 указывает на весьма вероятное падение британца, которое может привести к обратной смене тренда на «медвежий». Информационный фон для британца отсутствует уже давно. На этой неделе в четверг выйдут посредственные отчеты по ВВП и промышленному производству в августе, но оба не будут иметь решающего значения для трейдеров и британца. Куда больший интерес вызовет отчет по инфляции за сентябрь в США, который тоже станет известен в четверг. Завтра вечером – публикация протокола ФРС, который все называют «минутками FOMC». В этом документе может содержаться информация, которая отобразит настроение членов Совета директоров ФРС в отношении повышения ставки на следующем заседании, то есть в ноябре. А это важная информация для доллара. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289, однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать возобновление падения в направлении уровня 1,2008. Отбой курса пары от уровня 1,2289 также сработает в пользу американской валюты. Отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора – то же самое. На сильный рост британца можно рассчитывать только после закрытия над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10839 единиц, а количество Short – выросло на 11510 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 73 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы падения. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Лишь закрытие над нисходящим коридором на 4-часовом графике заставит меня задуматься о новом «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2175 и 1,2112. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня в случае отбоя от уровня 1,2175 с целями 1,2250 и 1,2342. Или в случае закрытия над 1,2250 с целью 1,2342.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Война Израиля с ХАМАС создала новый акцент на золоте

Поскольку инвесторы отреагировали на жестокую атаку Хамаса на Израиль в субботу, спрос на активы-убежища вырос, а золоту придал новый бычий импульс.Многие аналитики считают, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке является лишь последним геополитическим фактором, который продолжит поддерживать драгоценный металл в 2024 году. В воскресенье израильское правительство официально объявило войну и сделало шаг в ответ на Хамас после субботнего внезапного нападения, в результате которого погибли сотни израильтян. Мировая экономика и финансовые рынки, естественно, будут чувствительными к эскалации войны. Политические аналитики обсуждают, что растущая напряженность может втянуть в конфликт другие страны, такие как Иран и США, соответственно, это повиляет на энергетические рынки и инфляцию. С точки зрения старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардесской, тот факт, что Иран и США втянуты в беспорядки, говорит о том, что напряженность может ещё больше обостриться. Трудно предугадать цену на нефть в связи с геополитическими потрясениями, но уровень $90 за баррель может обеспечить достойное предложение на американскую нефть, поскольку эскалация и продление напряженности на Ближнем Востоке может стать последней каплей, которая приблизит мир к грани рецессии и умерит аппетит к нефти.Касаемо золота, несмотря на хороший потенциал роста, ещё и с помощью геополитики, доходность облигаций пока остаётся высокой. Доходность облигаций США останется решающим фактором для среднесрочных и долгосрочных показателей цен на драгоценный металл. На данный момент облигации находятся на восходящем пути.По мнению аналитиков, несмотря на то что в краткосрочной перспективе проблемы на Ближнем Востоке не будут решены, даже если снизится напряжённость, цены на золото всё равно могут вернуться к своей поддержке $1820. В то же время жёлтый металл остаётся важным убежищем, поскольку роль доллара США как мировой резервной валюты продолжает ослабевать.Также, по мнению аналитиков, в частности старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя, новый конфликт на Ближнем Востоке возникает из-за того, что растущий долг и дефицит в США влияют на рынок облигаций. По его наблюдениям, иностранные инвесторы уже неохотно выкупают долг США. Но война в Израиле создала новый вызов, который может поддержать цены на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В цифровые активы увеличивается приток капитала

Две недели подряд наблюдается приток капитала в цифровые активы. Как отмечают аналитики, на фоне многолетних максимумов доллара США и 10-летних казначейских векселей цифровые активы по различным продуктам выросли на 78 миллионов долларов. Согласно данным, предоставленным CoinShares, за неделю объёмы торгов биржевыми продуктами выросли на 1,13 миллиарда долларов, а объёмы биткойнов на трастовых биржах выросли на 16%. Приток средств происходит на фоне того, что в таких странах как США, финансовые перспективы продолжают ухудшаться, так как Штаты имеют рекордно высокий уровень долга. И на фоне новой конфронтации между Израилем и ХАМАС, которая угрожает погрузить весь регион в хаос, в ближайшем будущем цены на нефть могут подняться выше 100 долларов за баррель.Согласно исследованиям Джеймса Баттерфилла, со слов главы CoinShares, наблюдается заметная разница между Европой и Америкой. 90% притока капитала в цифровые активы поступает из Германии и Швейцарии. А на Канаду и США приходится всего $9 миллионов притока вместе взятых. Биткойн был основным бенефициаром с притоком в 43 миллиона долларов США.Солана стала второй по величине с притоком в $23,9 млн. И продолжает заявлять о себе как предпочтительный альткойн.Прошлая неделя стала важным испытанием для инвесторов Ethereum после запуска 6 фьючерсных ETF в США. Новые ETF за первую неделю привлекли чуть менее 10 миллионов долларов США.А запуск биткойн-ETF на основе фьючерсов за первую неделю принес 1 миллиард долларов США.Тем не менее, со слов старшего макростратега Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна, несмотря на то, что за последние две недели приток в продукты цифровых активов вырос, вспышка боевых действий между ХАМАСом и Израилем грозит обратить вспять эту тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс