BITCOIN – технический анализ ситуации

Bitcoin Старшие таймфреймыНе так давно биткоин дотянулся до исторического сопротивления (48530) и резко потерял высоту. Масштабное и активное снижение привело к встрече со скоплением сильных поддержек 42753 (верхняя граница месячного облака) – 42381 (месячный Фибо Киджун) – 42383 (недельный краткосрочный тренд). Сила, объединённых уровней различных таймфреймов, смогла затормозить снижение, в результате в последние дни мы наблюдаем консолидацию. В случае восстановления позиций игроками на повышение вначале будет исполняться ретест уровней дневного креста Ишимоку (43838 – 44848 – 45279 – 45857), которые накануне были пройдены достаточно легко. Если взаимодействие закончится пробоем сопротивлений, то вновь встанет вопрос о тестировании исторического рубежа (48530). Если же ретест закончится отбоем, так же возможно, что действующая консолидация завершится пробоем текущих поддержек (42753 – 42381 – 42383) без исполнения ретеста пройденных уровней, то биткоин, войдя в дневное облако, устремится к его нижней границе, усиленной сейчас поддержкой недельного Фибо Киджуна (39882). Н4 – Н1Дневная консолидация привела к тому, что на младших временных интервалах получило развитие боковое движение, при этом ключевые уровни превратились в центр притяжения и заняли горизонтальное расположение. Сегодня они объединяют свои усилия в районе 42768 – 42728 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Если активность проявит какая-нибудь из сторон, и биткоин выйдет из бокового движения, то ориентирами внутри дня будут служить классические Пивот уровни. Интерес игроков на повышение устремится к прохождению сопротивлений (43368 – 44101 – 44701), а игроки на понижение сосредоточатся на поддержках (42032 – 41435 – 40702). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на японскую

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.60 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 147.60 произошло, но обновления этой области я так и не увидел, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина была немного скорректирована.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Очевидно, что текущая коррекция и паузу рынку были просто необходимы – особенно после такого бычьего тренда, наблюдаемого вторую неделю подряд. Дальше все будет зависеть от данных по рынку труда США и рынку недвижимости. Сильные отчеты по снижению недельного числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема выданных разрешений на строительство приведут к новой волне восстановления USD/JPY. Выступление представителя FOMC Рафаэля Бостика вряд ли сильно затронет позиции доллара. Действовать, даже несмотря на коррекцию, планирую только в районе новой поддержки 147.68, что даст точку входа на покупку с ростом к 148.11 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.49 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 148.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.68 со стороны покупателей во второй половине дня давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока мало активничают при снижении пары, что ставит под сомнение их способность продолжить коррекцию. Против такого бычьего рынка лучше всего действовать только после неудачного закрепления на 148.11, что даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.68. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 148.11 в ходе американской сессии, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779, до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533, до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.65.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к росту после затяжного падения

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры с надеждой ждут публикацию протоколов заседания Европейского центрального банка, которые должны выйти ближе к вечеру. Кроме того, сегодня европейские инвесторы оценивают корпоративные отчеты местных компаний и следят за выступлениями на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом максимальный рост зафиксирован у акций производителей люксовых товаров и полупроводниковой продукции.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%. Французский CAC 40 увеличился на 0,4%, британский FTSE 100 набрал 0,3%, немецкий DAX также вырос на 0,3%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарской холдинговой компании, специализирующейся на производстве и продаже предметов роскоши, Compagnie Financiere Richemont взлетела на 7,3%. В октябре-декабре ушедшего года компания увеличила выручку на 4%, что оказалось лучше ожиданий экспертов.Котировки британского ритейлера швейцарских часов Watches of Switzerland обвалились на 28,1% – максимальную величину за всю его историю – после негативного финансового прогноза компании на 2024 финансовый год, который завершится в апреле. Согласно новому прогнозу, компания ожидает выручку в диапазоне 1,53-1,55 млрд фунтов стерлингов ($1,94-1,96 млрд) против прежней оценки 1,65-1,7 млрд фунтов. Также прогнозируется рост выручки без учета изменения обменных курсов на 2-3%, в то время как ранее предполагалось 8-11%. Watches of Switzerland ухудшила годовой прогноз, т.к. ее потребители стали сокращать траты на фоне неблагоприятных экономических факторов.Рыночная капитализация букмекерской онлайн-компании Flutter выросла на 9,4%. По итогам четвертого квартала ее выручка поднялась на 15%.Цена акций британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain прибавила почти 3%.Стоимость ценных бумаг британского ритейлера Pepco Group увеличилась на 3,1%. В первом финансовом квартале компания увеличила продажи без учета изменения курсов обмена валют на 11% (до 1,9 млрд евро).Котировки материнской структуры почтовой службы Великобритании International Distributions Services прибавили 0,5%. Ранее компания рассказала, что прошедший праздничный сезон был лучшим за четыре года. В четвертом квартале International Distributions Services увеличила выручку на 9,8%.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в минусе. Ключевое давление на инвесторов вчера оказали высказывания представителей Европейского центрального банка. Дополнительным негативным фактором стали неблагоприятные данные по экономике Китая. При этом максимальное падение было зафиксировано у акций горнорудных и нефтегазовых компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 1,2% и достиг минимума за шесть недель. Французский CAC 40 упал на 1,07%, британский FTSE 100 снизился на 1,48%, а немецкий DAX потерял 0,84%.Стоимость ценных бумаг компаний из сферы предметов роскоши LVMH и Kering снизилась на 1,6% и 2,0% соответственно.Котировки платежной компании Worldline повысились на 2,6% после сообщения Reuters о том, что она рассматривает варианты завоевания доверия акционеров и предотвращения враждебного поглощения.Рыночная капитализация чилийской транснациональной компании с британским листингом Antofagasta упала на 3,4%. Ранее компания сообщила о росте добычи меди в 2023 году на 2%, но не изменила прогноз на 2024 год.Цена акций британской компании в области образования Pearson просела на 1,2%, несмотря на сообщение о том, что ее показатели совпали с прогнозом на 2023 год.Стоимость ценных бумаг BP Plc снизилась на 0,8%. В среду компания сообщила о назначении главным исполнительным директором Мюррея Окинклосса на постоянной основе. Он был исполняющим обязанности гендиректора с момента отставки Бернарда Луни в сентябре прошлого года.Котировки финской компании Nokia снизилась на 1,7% на новости об инвестициях компании в размере 360 млн евро в разработку ПО, компьютерного оборудования и микрочипов в Германии.Рыночная капитализация шведского стримингового сервиса Viaplay обвалилась на 8,6%.Цена акций британского онлайн-ритейлера Ocado снизилась на 6,2%.Стоимость ценных бумаг финского производителя лифтового оборудования Kone Oyj упала на 5,9%.В среду европейские инвесторы оценивали высказывания представителей местных регуляторов. Так, в интервью агентству Bloomberg в Давосе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что ЕЦБ находится на пути к возвращению инфляции на целевой уровень 2%, но победа еще не одержана. Президент ЦБ Нидердандов Класс Кнот отметил, что рынки при прогнозах смягчения политики слишком забегают вперед.Накануне глава Центробанка Австрии и член руководства Европейского центрального банка Роберта Хольцмана заявил, что ЕЦБ может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в течение всего 2024 года.Тем временем управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало в Давосе считает, что ЕЦБ пока не может провозгласить победу над инфляцией, но следующим шагом, скорее всего, будет снижение процентных ставок в этом году. Трейдеры перенесли прогнозируемый срок снижения ставок с марта на апрель, хотя все еще считают, что в сумме они будут снижены в текущем году примерно на 150 базисных пунктов (шесть раз по 25 базисных пунктов). На текущий момент инвесторы оценивают вероятность снижения ставок в апреле в 25%. На прошлой неделе оценка составляла 30%.Согласно опубликованным в среду утром данным, рост экономики Китая в четвертом квартале не оправдал ожидания, из-за чего инвесторы стали еще больше избегать рисков. В минувшем году ВВП Китая вырос на 5,2%. Это чуть выше официальной цели, но восстановление шло менее устойчиво, чем предполагали многие аналитики.Статистические данные из Великобритании показали неожиданное ускорение темпов инфляции в стране. Так, в декабре потребительские цены в Британии выросли на 4% в годовом выражении после повышения на 3,9% в ноябре, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Инфляция ускорилась впервые за 10 месяцев. При этом аналитики прогнозировали замедление показателя до 3,8%.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам торговой сессии вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,62%, S&P 500 упал на 0,37%, а NASDAQ Composite потерял 0,19%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сохраняя восходящую динамику

Достигнув в среду локального 5-недельного минимума вблизи отметки 2002.00, сегодня пара XAU/USD возобновила рост. Так, на момент публикации данной статьи и в начале американской торговой сессии она торговалась уже вблизи отметки 2015.00, предпринимая попытку пробиться выше важного уровня сопротивления 2016.00 и возобновить восходящий тренд. Основная заслуга здесь, безусловно, принадлежит доллару, который смог значительно укрепиться с начала этого месяца. Его индекс DXY прибавил за это время примерно 3%, поднявшись в минувшую среду к максимуму с 14 декабря и к отметке 103.45. В последние же дни укреплению доллара способствовал резкий рост геополитической напряжённости в районе Красного моря и на Ближнем Востоке и ослабление ожиданий относительно скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Со стороны членов руководства ФРС все чаше стали звучать заявления о том, что ожидания рынка насчёт скорого начала смягчения монетарной политики ФРС слишком завышены. Так, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил в среду, что считает излишней спешку с корректировкой стоимости заимствований, поскольку сейчас лучше убедиться, что тренд на снижение инфляционного давления является устойчивым. Тем более, что из опубликованных на прошлой неделе данных следует, что индекс потребительских цен в декабре ускорился до +0,3% и до +3,4% (в годовом выражении), после роста в предыдущем месяце на +0,1% и +3,1%, соответственно. Хотя, показатель годового базового CPI снизился в декабре с +4,0% до +3,9%, эти данные превзошли прогнозы экономистов, придав доллару бычий импульс. Его индекс DXY подскочил после публикации CPI к 4-дневному максимуму и к отметке 102.51. До этой публикации многие участники рынка закладывали в цены первое снижение процентной ставки ФРС уже в марте. Ускорение же инфляции в США значительно уменьшило такую вероятность, сдвинув сроки на 2-е полугодие. Доллар также получает поддержку от умеренно-позитивной макро статистики по США. Как следует из представленных в среду данных, объём розничных продаж вырос в декабре с +0,3% до +0,6% (при прогнозе в +0,4%), показатель «розничная контрольная группа» - с +0,5% до +0,8%, а объёмы промышленного производства выросли в декабре на +0,1% после нулевой динамики в ноябре. Между тем на товарных биржах сохраняется высокий спрос на золото. По данным Чикагской товарной биржи, средний дневной объём торгов по золоту достигает 436,0 тыс. позиций, в то время как с 27 декабря по 4 января он составлял 247,0 тыс.*) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD Как следует из опубликованного накануне Всемирным советом по золоту итогового отчёта за 2023 год, на рост котировок золота больше всего повлияли спрос со стороны центральных банков и возросшие геополитические риски. Сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке может вскоре вновь повлиять на перераспределение интереса на безопасные активы в пользу золота, считают экономисты, тем более что в этом году крупнейшие мировые ЦБ, вероятно, все же перейдут к смягчению своих политик и снижению процентных ставок. Таким образом, пара XAU/USD, скорее всего, продолжит восходящую динамику. Сегодня участники рынка обратят внимание на статистику по числу заявок на пособия по безработице, а в пятницу – на предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета, который, как ожидается, повысился в январе с 69,7 до 70,0. Если данные окажутся позитивными, то это может придать доллару новый бычий импульс в конце недели. *) см. Экономический календарьС технической же точки зрения, несмотря на наблюдавшееся накануне снижение, XAU/USD сохраняет восходящую динамку, торгуясь в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Но для более успешного восстановления цене все же для начала необходимо преодолеть отметки 2016.00, 2020.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обратный отсчет пошел: в разыгрывающейся на рынках драме доллар сыграет не последнюю роль

С начала года доллар подорожал по отношению к основным конкурентам почти на 2%. Американской валюте удалось отыграть часть потерь конца 2023 года, поскольку трейдеры несколько умерили свои ожидания относительно потенциального смягчения политики ФРС. Этому способствовали более сильные, чем предполагалось, декабрьские отчеты по занятости и индексу потребительских цен в США, которые указали на то, что дезинфляционный тренд может замедлиться, что позволит Федрезерву не спешить со снижением ставок. Сами чиновники ФРС дали понять, что масштабы фактических сокращений и сроки их начала будут зависеть от данных. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что март, вероятно, выглядит слишком ранним сроком для снижения ставок и что центральному банку США необходимо еще больше снизить инфляцию. Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что ему нужно увидеть больше данных, прежде чем можно будет начинать сокращения. Накануне стало известно, что розничные продажи в Соединенных Штатах в декабре выросли максимальными темпами за последние три месяца, увеличившись на 0,6% относительно ноября. Эти данные в очередной раз подчеркнули силу американской экономики и снизили вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики в стране. Шансы сокращения ставок ФРС в марте уменьшились до чуть менее 60%, тогда как ранее они составляли 65%. Трейдеры ответили на отчет по розничным продажам покупками доллара, который в ходе вчерашней сессии поднимался до 103,70, самого высокого уровня с 13 декабря. Между тем американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе. В частности, значение S&P 500 снизилось на 0,56%, до 4739,21 пункта. Хорошие новости для гринбека являются плохими для акций из-за перспективы сохранения более жесткой позиции ФРС в будущем.Последние данные по розничным продажам свидетельствуют о положительной динамике расходов домохозяйств и растущем потребительском спросе. Это может удержать инфляцию на высоком уровне и не позволит пока Федрезерву отказаться от своей ограничительной денежно-кредитной политики. Тем не менее, предпосылки для смены курса ФРС создаются. Так, прирост рабочих мест в Америке в 2023 году стал минимальным за последние пять лет. Это говорит о том, что охлаждение национального рынка труда все же происходит. Кроме того, Соединенные Штаты закончили прошлый год с инфляцией, которая снизилась почти на две трети от июньского пика в 9,1%. «Наблюдаемый прогресс в области инфляции и устойчивый, но ослабевающий рынок труда – это положительные моменты для американских акций. Мы считаем, что любые просадки, вызванные страхом инфляции, следует покупать», – сообщили стратеги Goldman Sachs. По их словам, середина года является подходящим временем для начала сокращения ставок в США. Несмотря на сложное начало 2023 года для американских акций, специалисты Bank of America ждут продолжения ралли S&P 500, в результате которого индекс вырос более чем на 20% в прошлом году. Они прогнозируют, что индикатор широкого рынка будет торговаться выше 5000 на протяжении большей части 2024 года. Эксперты банка отмечают позитивные сезонные явления для S&P 500, связанные с четвертым годом цикла президентских выборов, а также «бычий» паттерн «чашка с ручкой», формирование которого обычно предшествуют дальнейшему росту индекса. Область 5200–5600 является для них целевым диапазоном по S&P 500 на 2024 год, что подразумевает потенциал подъема индекса на 9–18% по сравнению с текущими уровнями и выглядит самым оптимистичным прогнозом на Уолл-стрит.В Bank of America также по-прежнему ожидают снижения курса доллара в 2024 году. «Нормализованная инфляционная среда и возможное снижение процентных ставок приведут к ослаблению доллара», – сказали аналитики банка. «Но пока мы не получим еще больше признаков того, что инфляция уверенно приближается к целевым показателям ФРС, сроки и темпы снижения курса доллара могут оставаться менее определенными», – добавили они. Подъему USD благоприятствовала нестабильная ситуация с рисками, но рынок, который в целом остается более чувствительным к негативным данным из США, чем к позитивным сюрпризам, должен быть не склонен гнать доллар намного выше текущих уровней, считают в ING. Экономическая мощь Соединенных Штатов может еще некоторое время удерживать американскую валюту на плаву, говорят стратеги банка. Однако они по-прежнему ожидают дальнейшего снижения курса доллара в этом году, поскольку ухудшение экономических перспектив вынудит ФРС к значительным сокращениям. В ING считают, что фунт может оказаться темной лошадкой в 2024 году. «В центре внимания находится обнародование бюджета Великобритании 6 марта, где на повестке дня стоит вопрос о снижении налогов. В отличие от сентября 2022 года, мы думаем, что это будет реальное сокращение налогов, финансируемое за счет снижения стоимости обслуживания долга. Это может прибавить к национальному ВВП 0,2–0,3% в текущем году и привести к тому, что Банк Англии будет дольше удерживать ставки на высоком уровне. Таким образом, мягкая фискальная политика и жесткий монетарный курс могут помочь фунту», – заявили эксперты ING. Хотя банк видит повышательные риски для GBP/USD, прогнозируемый профиль для пары на 2024 год выглядит довольно слабым. Ожидается, что на горизонте одного–трех месяцев стерлинг будет торговаться около $1,23, вблизи $1,24 через шесть месяцев и на уровне $1,28 спустя двенадцать месяцев.Между тем аналитики Argentex предложили три сценария. 1. Базовый вариант. Банк Англии займет менее «голубиную» позицию, чем ФРС, а британская экономика будет демонстрировать умеренные темпы роста (0,5–1%) в 2024 году. При таком сценарии курс фунта повысится по отношению к доллару до $1,30–1,33. 2. «Бычий» сценарий. Пара GBP/USD будет торговаться на уровне 1,3500–1,3700, если более высокая инфляция в Соединенном Королевстве позволит Банку Англии сократить ставки позже и меньше, чем некоторые другие центральные банки G10. 3. «Медвежий» сценарий, подразумевающий серьезное замедление экономического роста в Туманном Альбионе и снижение пары GBP/USD до 1,1800–1,2000. Накануне стало известно, что индекс потребительских цен в Великобритании в годовом выражении ускорился впервые за 10 месяцев в декабре, поднявшись до 4% с более чем двухлетнего минимума ноября в 3,9%. Эти данные помогли паре GBP/USD удержаться на уровне 1,2600 в среду, и область 1,2600–1,2800 выглядят как вероятный краткосрочный диапазон, пока не определится более широкий тренд по доллару, полагают стратеги ING. Некоторые экономисты говорят, что Банк Англии может первым из крупных Центробанков достичь целевого показателя по инфляции в 2%. «Несмотря на то, что ситуация будет неустойчивой, мы думаем, что годовой индекс потребительских цен в Британии упадет ниже 2% в апреле, в значительной степени из-за существенного снижения счетов за электроэнергию», – сказали стратеги Deutsche Bank. «После стремительного подъема общего CPI к своему пику мы теперь видим столь же стремительный возврат к таргету Банка Англии в 2%», – добавили они. Если прогноз Deutsche Bank окажется верным, это может быстро увеличить рыночные ставки на снижение ставок BoE и подорвать позиции фунта. В настоящее время денежный рынок оценивает первое снижение ставок Банком Англии в мае на четверть процентного пункта в соотношении 50 на 50.Специалисты SGH Macro Advisors полагают, что ФРС отстает от графика, точно так же, как это было на другой стороне этого цикла монетарной политики. Эксперты Barclays на текущей неделе перенесли первый потенциальный шаг Федрезерва по снижению ставок с июня на март, поскольку теперь они ожидают увидеть базовый индекс PCE в годовом исчислении во второй половине 2023 года на уровне 1,9%. Хотя инфляция в Соединенных Штатах сейчас падает довольно быстро, для того чтобы FOMC пошел на снижение ставки, участники рынка должны увидеть более четкие свидетельства ухудшения ситуации на американском рынке труда, что приведет к усилению опасений рецессии, отмечают экономисты MUFG Bank. «Доллару есть куда расти, пока данные по США не ухудшатся. Это, конечно, может произойти в феврале после публикации отчета по заработной плате. Если этого не произойдет в феврале, то мы вполне можем увидеть полный откат ралли EUR/USD, имевшего место в ноябре–декабре, что приведет к снижению пары примерно до 1,0600–1,0700», – сообщили они. С начала января евро подешевел по отношению к американскому визави примерно на 1,5%, даже несмотря на то, что политики ЕЦБ пытались развеять рыночные ожидания по поводу скорого снижения ставок в еврозоне. «ЕЦБ достиг пиковых ставок, и если не случится серьезного шока, вероятно, к лету мы снизим ставки. Мы не сможем заявлять о победе до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня 2%», – сказала в среду президент ЕЦБ Кристин Лагард, добавив, что эффекты второго уровня могут стать поводом для беспокойства. ЕЦБ вряд ли снизит процентные ставки в апреле, как того ожидают рынок. Поскольку зарплаты в еврозоне все еще резко растут, регулятор, скорее всего, подождет до июня, считают стратеги Commerzbank. «Однако в отсутствие новых данных, указывающих на укрепление экономики еврозоны, рынок вряд ли именит свои текущие ожидания по ставкам. Поскольку лишь вторичные данные должны быть опубликованы до следующего заседания ЕЦБ, коррекция евро, вероятно, займет некоторое время», – отметили они. EUR/USD немного поднялась от внутридневного минимума в среду, отскочив от 200-дневной скользящей средней на $1,0847 и сформировав небольшую «бычью» фигуру «молот», говорят специалисты Scotiabank. «Однако в четверг пара не смогла удержать внутридневные максимумы, и краткосрочные ценовые движения выглядят несколько "медвежьими". Это свидетельствует о том, что EUR/USD трудно вернуться к отметке 1,0900. Сопротивление находится в области 1,0920–1,0925, а поддержка расположена на уровне 1,0845», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 января. Британец продолжает топтаться на одном месте

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Британец не будет падать до преодоления 1,2627 Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг не изменился. Вчера амплитуда и укрепление британца были достаточно высокими за счет отчета по британской инфляции, который показал совершенно не то значение, которого ждал рынок. Британская инфляция ускорилась по итогам декабря, когда большинство участников рынка ожидали снижения. Следовательно, повышение спроса на фунт было закономерным, так как Банк Англии может теперь занять более «ястребиную» позицию, чем от него мог ждать ранее рынок. К сожалению, отчет по британской инфляции совпал с очередной попыткой прорыва отметки 1,2627. Если бы сначала инструмент выполнил пробой этого уровня, а затем(хотя бы через несколько часов вышел бы отчет по инфляции), у нас имелся бы хотя бы пробой важного уровня. А так у нас нет пробоя, а отчет по инфляции вызвал очередное повышение спроса на фунт. Британец остается в горизонтальном движении между уровнями 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, а сколько еще он проведет времени между этими отметками одному Богу известно. Я по-прежнему считаю, что инструмент готов к построению нисходящей волны 3 или с, но практически все сейчас зависит от отметки 1,2627. Пока рынок не сумеет закрепить фунт ниже нее, на построение импульсной понижательной волны рассчитывать очень сложно. Новостной фон сегодня и завтра вряд ли сумеет повлиять на настроение рынка настолько, чтобы долгожданный пробой 1,2627 свершился. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Реакция на ETF или разворот тренда: чем является текущая распродажа BTC?

Биткоин приближается к завершению торговой недели в состоянии неопределенности, так как активу не удалось восстановиться выше $43k после мощного обвала после одобрения спотового BTC-ETF. Криптовалюта консолидируется вблизи уровня $42,5k, но любые попытки возобновить восходящее движение завершаются откатом. Параллельно с этим продавцы усиливают давление на котировки криптовалюты, что может привести к дальнейшему снижению цены.Новостной фон также остается неопределенным, геополитические и макроэкономические риски усиливают позиции доллара США, что создает дополнительное давление на котировки Биткоина. В целом складывается ситуация, где оснований для дальнейшего снижения BTCUSD гораздо больше, чем для консолидации или тем более возобновления восходящего движения. Однако, чтобы выработать долгосрочную стратегию, важно разобраться можно ли считать процесс снижения цены BTC полноценной сменой тренда.Тренд Биткоина меняется? После одобрения спотового BTC-ETF на прошлой неделе Биткоин совершил восходящий рывок и обновил локальный максимум цены на отметке $48,9k. Впоследствии криптовалюту ожидал крупный обвал до $41k на фоне существенной активизации продавцов. Во многом этот процесс был обусловлен тем, что более 90% адресов находились в прибыли, а потому разгрузка портфелей и дальнейшая консолидация были неизбежны. По состоянию на 18 января Биткоин восстановился выше $42,5k, и крепко закрепился на этой позиции.Ключевой уровень поддержки $40,5k также остается нетронутым, а потому говорить о смене тренда не приходится. Данный консолидационный уровень является ключевой опорой для движения BTCUSD на $48,9k, и его удержание говорит об относительно сильных позициях покупателей выше $40k. Схожего мнения придерживаются аналитики Fidelity, которые отмечают, что текущее падение цены BTC являются краткосрочным явлением, связанным с одобрением BTC-ETF. Bitcoin может опуститься ниже $40k? По состоянию на 18 января такая вероятность существует, однако она минимальна. Продавцы пытались зайти в зону поддержки $40,5k-$40,8k, однако безрезультатно. Данная зона поддержки являлась основным накопительным кластером быков перед движением на $48,9k, а потому ее плавный пробой не представляется возможным. Учитывая, что на рынке сейчас затишье, связанное с периодом консолидации, а также неопределенностью в отношении политики ФРС, не стоит ожидать всплеска волатильности на крипторынке.По состоянию на 18 января Биткоин находится под давлением продавцов, которые продолжают разгружать портфели. Геополитическая нестабильность укрепляет индекс доллара США, оказывая давление на котировки криптовалюты. В совокупности, текущее снижение и простой Биткоина связаны с совпадением ряда факторов, которые спровоцировали на рынке локальное затишье и паузу. О глобальной смене тренда речь не идет, но вероятность пробоя BTC уровня $40k сохраняется.BTC-ETF дает первые плоды Объемы торгов спотовыми BTC-ETF достигли отметки в $10 миллиардов, что в среднесрочной перспективе позитивно скажется на капитализации крипторынка и Биткоина. Пока что инвесторы следуют правилу "buy the facts and sell the news". Учитывая масштабы и период накопления, очевидно, что разгрузка портфелей также займет время, однако параллельно с этим крупные фонды и другие институционалы инвестируют в BTC через ETF.Компания ProShares подала заявку на регистрацию пяти новых BTC-ETF, в том числе продукт с кредитным плечом, что способно еще больше нарастить объемы торгов на рынке BTC. Другой эмитент BTC-ETF, компания BlackRock, заявил, что продолжает покупать Биткоины, в том числе для обеспечения спотового BTC-ETF. Представители компании заявили, что на балансе инвестиционного гиганта находится около 16 000 BTC на общую сумму более $700 миллионов.ИтогиИнерционная разгрузка портфелей крупных и краткосрочных инвесторов после одобрения спотового BTC-ETF, и макроэкономическая и геополитическая напряженность привели к локальному затишью на рынке Биткоина. По состоянию на 18 января происходит масштабный процесс консолидации и перераспределения капитала на рынке BTC. При этом вполне вероятно, что в рамках этого процесса цена Биткоина пробьет уровень $40k, что затянет процесс консолидации и может привести к более глубокой коррекции. Однако пока этого не произошло, криптовалюта находится в рамках восходящего тренда, и среднесрочной целью стоит определять движение на $50k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 января. Рынок в смятении и не спешит с решениями

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, а вся волна 2 или b предположительно завершена. Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно. Рынок и дальше будет осторожно снижать спрос на евро. Курс инструмента Евро/Доллар в течение четверг повысился буквально на 5 базовых пунктов(на момент написания обзора). Однако более интересным является показатель амплитуды движений вчера и сегодня, а не ценовое изменение инструмента. Вчера амплитуда составила 20 базовых пунктов, сегодня – 15. Я понимаю, что день еще не завершен, впереди – вся американская сессия, произойти может все, что угодно. Однако вторые сутки подряд рынок показывает свое нежелание спешить с выводами и торговыми решениями. Новостной фон сегодня будет заключаться только в нескольких отчетах в Америке, которые выйдут в ближайший час. Речь идет о данных по рынку недвижимости и заявках на пособия по безработице. На мой взгляд, какими бы не оказались эти отчеты, ожидать сильной реакции рынка на них не стоит. Уже через две недели состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, на которых с вероятностью 100% ставки останутся без изменений. Рынок получил огромное количество информации от членов FOMC и ЕЦБ, но яснее ситуация со ставками и их перспективой не стала. Следовательно, рынок не хочет принимать скоропалительных решений. Он предпочитает дождаться подтверждений своей правоты или неправоты, а уже после этого открывать новые сделки. Конечно, речь идет только о тех участниках рынка, которые стремятся заработать на курсовой разнице. Исходя из этого, я считаю, что сильных движений в ближайшее время мы не увидим. Спрос на европейскую валюту может продолжать потихоньку снижаться, так как вера рынка по поводу скорого снижения ставок FOMC потихоньку ослабляется. В то же время Кристин Лагард сообщила, что ЕЦБ может начать смягчение уже во втором квартале, хотя ранее рынок ждал более позднего понижения ставок в Европе. Новостной фон очень медленно отворачивается от евро. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас нахожусь в продажах. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оптимизм уходит - центробанки не готовы рассматривать возможность снижения ставок. Обзор USD, CAD, JPY

Мировые фондовые индексы снижаются, доходности растут, поскольку вероятность снижения ставок основными мировыми центробанками снизилась. Розничные продажи в США выросли в декабре на 0.6%, что оказалось выше прогнозов и указывает на все еще слишком высокий потребительский спрос. Кроме того, промышленное производство выросло на 0,1% в месячном исчислении, что немного выше оценок экономистов. Как следствие, вероятность снижения ставки ФРС на мартовском заседании снижалась в моменте до 50%, что заметно меньше, чем 80% в начале недели. С другими центробанками также не все ясно. Глава ЕЦБ Лагард выступила против возможности начать снижение ставки весной, тем самым подтвердив точку зрения главного экономиста Филипа Лейна, который говорил о необходимости данных по заработной плате за первый квартал, которые не будут доступны до конца апреля и, таким образом, могут быть учтены только на июньском заседании. Такая позиция ЕЦБ в пользу евро. В Великобритании инфляция также не собирается сдаваться. Общий индекс потребительских цен составил 4,0% г/г, превысив ожидания и выше ноябрьских 3,9% г/г. Базовый индекс потребительских цен остался неизменным и составил 5,1% г/г, что также превысило ожидания. Соответственно, вероятность того, что Банк Англии будет рассматривать возможность снижения ставок, стала ниже. В изменившихся условиях спрос на доллар вырос, в первую очередь из-за роста доходности, но, вероятнее всего, это явление временное. Спекулятивное позиционирование на фьючерсном рынке продолжает меняться в пользу продаж доллара, то есть крупные инвесторы, рассматривающие долгосрочные сценарии, пока не видят необходимости изменять свои планы, то есть текущее укрепление доллара пока нужно квалифицировать как коррекционное. USD/CAD Последние данные по инфляции опровергают сценарий, при котором Банк Канады мог бы начать снижение ставки на заседании в марте или апреле. Общий индекс инфляции вырос в декабре с 3.1% до 3.4%, базовая инфляция замедлилась с 2.8% до 2.6%, снижение во многом объясняется базовым эффектом, а ряд моделей, таких как усеченный средний индекс или медианный индекс возобновили рост. С учетом того что рост средней заработной платы продолжает опережать инфляцию, плюс падающая производительность труда практически исключают вероятность снижения ставки Банка Канады в ближайшие месяцы. Исследование BoC относительно инфляционных ожиданий показало, что в 4 квартале даже двухлетние прогнозы потребителей не опускаются ниже 4%. Вероятнее всего, Банк Канады выдержит паузу после того, как ФРС приступит к снижению ставок, этот сценарий выглядит на текущий момент наиболее обоснованным, поэтому движущая сила к укреплению CAD себя начнет проявлять уже в ближайшем будущем. Активные покупки канадского доллара третью неделю подряд позволили практически ликвидировать медвежий перевес по CAD. За отчетную неделю чистая короткая позиция сократилась на 1.035 млрд, это лучший результат среди валют g10, до -551 млн. Позиционирование все еще медвежье, но динамика в пользу покупок CAD очевидна. Расчетная цена уверенно снижается. Динамика расчетной цены дает основания считать текущий рост USD/CAD коррекционным. Пара протестировала сопротивление 1.3535, представляющее собой 50% расширение от снижения в ноябре-декабре, предполагаем, что вблизи этого уровня коррекционный рост все же завершится и пара развернется на юг. Если текущий импульс получит развитие, то следующее сопротивление 1.3620, где можно ожидать разворота. Возврат к тренду будет означать движение к локальному минимуму 1.3176 с последующей попыткой уйти ниже в направлении 1.3090. USD/JPY Всё больше сомнений в том, что Банк Японии готов начать выход из отрицательных ставок. В декабре на фоне слухов о том, что BoJ может сделать такой шаг в декабре мы увидели резкое укрепление иены, но слухи не подтвердились. Теперь рассматривается вероятность того, что повышение произойдет на заседании 22-23 января, но такая вероятность расценивается невысоко, поскольку на первый план выходят специфические факторы, характерные для сегодняшней Японии. Главный из них – форум профсоюзов работодателей, который состоится сразу же на следующий день 24 января, и знаменует собой начало весенних переговоров по заработной плате. Вероятность того, что Банк Японии решится поднять ставку непосредственно перед форумом тождественна политическому самоубийству, и комментаторы крупнейших японских банков напрочь исключают такую возможность. Поэтому ожидания переносятся на апрель, когда соглашение по заработной плате должно быть выработано, но никто не знает, как изменится экономическая ситуация в стране, равно как и мировая конъюнктура. USD/JPY падала на фоне встречных ожиданий – ФРС готовится снижать ставку, а Банк Японии повышать. По обоим факторам появились сомнения – представители ФРС намекают на большую, чем ранее, осторожность, а Банк Японии, со своей стороны, не спешит давать сигналы о готовности выйти из YCC. Как следствие, движущая сила иены ослабла, и теперь нужно ждать новых данных. Иене, несмотря на прогнозы, не удается ликвидировать чистую короткую позицию против USD. За отчетную неделю она сократилась всего на 195 млн. до -4.841 млрд, медвежье позиционирование сохраняется, расчетная цена потеряла динамику. Рост USD/JPY пока следует считать коррекционным, ближайшее сопротивление 150.60/80, представляющее собой середину долгосрочного бычьего канала, в котором иена находилась в течение года. Исходим из того, что разница в направлениях монетарной политики является решающей, и после формирования локального максимума разворот вниз будет оформлен уже окончательно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПри тестировании встреченных поддержек (1,0860 – 1,0854) сформирован отбой, однако диапазон вчерашнего движения незначительный, поэтому сила отбоя не велика. В настоящий момент исполняется ретест заключительного уровня дневного креста (1,0905). В случае дальнейшего восстановления позиций игроки на повышение будут тестировать дневные (1,0923 – 1,0950 – 1,0995) и недельные (1,0927 – 1,0932) уровни, которые они достаточно легко потеряли накануне. Пробой 1,0860-54 откроет новые перспективы и следующей поддержкой станет недельный среднесрочный тренд (1,0801). Н4 – Н1Зародившаяся вчера восходящая коррекция получила развитие. На младших таймах пара находится сейчас зоне коррекции. Наиболее важным является ориентир недельной долгосрочной тенденции (1,0922). Закрепление выше и разворот мувинга могут вновь существенно изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Ориентирами при этом внутри дня будут служить классические Пивот уровни, сегодня это 1,0936 (R3). Если коррекционный подъём будет остановлен, то возвращение нисходящего тренда пройдёт через преодоление 1,0871 – 1,0856 (поддержки классических Пивот уровней) – 1,0845 (минимум коррекции). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПротестировав поддержки 1,2588 (месячный краткосрочный тренд) – 1,2598 (верхняя граница недельного облака), фунт выполнил отбой, на пути которого встали ранее пройденные уровни дневного креста Ишимоку (1,2662 – 1,2701). После закрепления выше интерес игроков на повышение сместится на обновление максимальных экстремумов (1,2784 – 1,2826). Если сил у игроков на повышение в этот раз вновь окажется недостаточно, то пару ждут поддержки 1,2624-36 и 1,2588-98, протестированные накануне. Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение подошли к ключевому уровню – недельной долгосрочной тенденции. Данный уровень отвечает за действующие предпочтения. Тот, кто владеет тенденцией, может усиливать свои настроения. Закрепление выше и разворот мувинга вверх отдаст преимущество игрокам на повышение. Их ориентирами станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2713 – 1,2753 – 1,2812). Работа ниже долгосрочной тенденции будет сохранять возможности усиления медвежьих настроений. Ориентирами сейчас являются поддержки классических Пивот уровней (1,2654 – 1,2614 – 1,2555 – 1,2515). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Эскалация напряженности, индексы ZEW, ястребиные заявления ЕЦБ

Пара евро-доллар пытается восстановить свои позиции, но при это всё равно остаётся под давлением, в рамках 8-й фигуры. В целом, фундаментальная картина по паре по-прежнему весьма и весьма противоречива. Причём, как говорится, «по всем фронтам». Например, как только Федрезерв в лице своих некоторых представителей засомневался в целесообразности смягчения ДКП в ближайшее время, ЕЦБ заявил о том, что точно не станет снижать ставки в обозримом будущем. Однако трейдерам необходим мощный, и самое главное – «однополярный» информационный повод, который усилит позиции либо быков, либо медведей eur/usd. Но пока что приходится довольствоваться тем что есть. ZEW, розничные продажи, ЕЦБ Макроэкономические отчёты, опубликованные на этой неделе, оказали поддержку как доллару, так и евро. В частности, в понедельник были обнародованы индексы ZEW. Индекс экономических настроений в Германии вырос в январе до 15,2 пункта, при прогнозе 12,0. Здесь важен даже не фактический результат, а тенденция. С мая по октябрь 2023 года индекс находился ниже нулевого значения. В ноябре он выкарабкался из отрицательной области и с тех пор растёт уже на положительной территории. Индекс экономических настроений еврозоны ZEW также продемонстрировал положительную динамику – показатель поднялся до отметки 22,7, тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на уровне 20,2 пункта. Этот релиз оказал поддержку европейской валюте. Доллар в свою очередь получил поддержку со «со своей стороны», отреагировав на отчёт в сфере розничных продаж. Общий объем розничной торговли в США вырос в декабре на 0,6% (при прогнозе роста на 0,4%), без учёта продаж автомобилей – на 0,4% (при прогнозе 0,2%). Поддержку гринбеку оказал и член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, который заявил о том, что Федрезерв, вероятно, не будет спешить со смягчением монетарной политики, на фоне рисков пересмотра инфляционных данных. По его словам, регулятор будет снижать процентную ставку только в том случае, если инфляция будет устойчиво снижаться. Как мы знаем, общий индекс потребительских цен в декабре ускорился, хотя базовый ИПЦ, а также PPI (как общий, так и стержневой) снизились, обновив многомесячные минимумы. К слову, ястребиный настрой сохраняет и ЕЦБ. В частности, член Управляющего совета ЦБ Боштьян Васле вчера заявил о том, что на данный момент «абсолютно преждевременно ожидать первых снижений ставок в начале второго квартала». По его словам, инфляция остается очень волатильной, поэтому регулятор очень осторожен в своих ожиданиях. Его коллега – Клаас Кнот – озвучил аналогичные сигналы, заявив, что рынки забегают вперед в вопросе снижения ставок. По его словам, траектория изменения ставки, заложенная рынками – обречена на провал. Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард не была столь категоричной, но при этом дала понять, что как минимум до июня регулятор не будет рассматривать вопрос смягчения ДКП. Она отметила, что инфляция в еврозоне «не на том уровне, которого хочет ЕЦБ», поэтому ставки будут снижены «летом или к лету». Но при том условии, если этому будут способствовать все необходимые условия. Другими словами, ЕЦБ сохраняет «умеренно-ястребиную» позицию, тогда как об общей позиции Федрезерва (после публикации декабрьской инфляции) пока судить рано. Да, Уоллер несколько ужесточил свою риторику, но проецировать его слова на ФРС в целом – некорректно. После выступления Уоллера вероятность снижения ставки в марте снизилась, но не кардинальным образом (с 70% до 60%). Что касается европейского регулятора, то здесь трейдеры уверены в том, что (как минимум) до мая-июня ставки останутся на прежнем уровне. Геополитика. Эскалация Фоновую поддержку доллару продолжает оказывать и геополитика. Сегодня ночью Пакистан нанес ответный удар по территории Ирана – ровно через сутки после иранской ракетной атаки по целям в Пакистане. Выяснилось, что не только на территории Пакистана базируются силы, противостоящие Тегерану, но и в Иране имеются антипакистанские группировки, которые также заслуживают борьбы с ними. Другими словами, Исламабад ответил Тегерану зеркально, причём объяснил свои действия почти такими же формулировками. Хотя ещё вчера ситуация казалась исчерпанной, после телефонных переговоров министров иностранных дел этих государств. Но – нет. По информации агентства Reuters, Вооруженные силы Пакистана сейчас находятся в состоянии «чрезвычайно высокой боеготовности». Более того, по имеющейся информации, пакистанские военные увеличивают свои силы на иранской границе, а Исламабад приостанавливает дипломатические отношения с Ираном. Обстановка настолько накалена, что свои посреднические дипломатические услуги предложил Китай, призывав Иран и Пакистан воздержаться от эскалации. По словам представителя МИД КНР, Пекин готов помочь в урегулировании. Выводы Общая ситуация на валютном рынке остаётся крайне неопределённой. Федрезерв и ЕЦБ ужесточают свою риторику, макроэкономические отчёты игнорируются, геополитическая напряжённость – усиливается. Такой фундаментальный фон не позволяет трейдерам eur/usd определиться с вектором движения цены. Пара фактически застыла на месте у границ 9-й фигуры. В таких условиях целесообразно ориентироваться на технические уровни. Лонги будут актуальны только после того, как покупатели преодолеют уровень сопротивления 1,0930 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Продажи – после того, как продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,0850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня не произошло по причине резкого снижения волатильности пары. Наблюдаемое давление на доллар еще не указывает на то, что из него вышли все покупатели. Просто рынку нужна небольшая передышка, которая может закончиться уже сегодня во второй половине дня после выхода ряда данных по США и комментариев представителей ФРС. Цифры по рынку труда США вряд ли сильно повлияют на доллар, чего нельзя сказать об отчетах по рынку недвижимости. Очень плохой объем выданных разрешений на строительство и сокращение числа закладок новых фундаментов - прямой путь к дальнейшей нисходящей коррекции. Если данные выйдут очень хорошими, рост USD/JPY возобновится. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.33 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.96 и 148.33.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.66 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.35, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня усилится. Максимум, что можно будет увидеть, небольшую коррекцию доллара после выступления представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.66 и 147.35.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2676 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в расчете на его коррекцию после вчерашнего роста. К сожалению, коррекции не состоялось. Отсутствие статистики позволило покупателям сохранить восходящий потенциал пары, но теперь все зависит от данных по США. Во второй половине дня данные по рынку труда США вряд ли сильно повлияют на доллар, чего нельзя сказать об отчетах по рынку недвижимости. Очень плохой объем выданных разрешений на строительство и сокращение числа закладок новых фундаментов могут плохо сказаться на позициях доллара, позволив фунту продолжить вчерашнюю восходящую тенденцию. Если данные выйдут очень хорошими, падения GBP/USD не избежать. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2753 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2753 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2651 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2697 и 1.2753.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2651 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2599, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления на дневном максимуме и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2651 и 1.2599.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает в цене и ведущие криптовалюты вслед за ним

Утро четверга цифровое золото начало со снижения и продолжает придерживается такой динамики на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $42 470.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $43 013, а минимальная – $42 189.Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в четверг стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,25%, S&P 500 упал на 0,56%, а NASDAQ Composite потерял 0,59%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в начале января сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2023 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также открыл четверг снижением. На момент написания материала монета торгуется по $2 514. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты здесь были зафиксированы у Solana (+0,17%), а худшие – у Cardano (-2,90%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила BNB (+0,96%), а список падения – Cardano (-10,20%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось dYdX (+5,41%), а в списке падения – THORChain (-10,96%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Bonk (-17,84%), а лучшие – Sui (+39,54%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,62 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,74%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0891 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро в первой половине дня и оказался прав. Во второй половине дня данные по рынку труда США вряд ли сильно повлияют на доллар, чего нельзя сказать об отчетах по рынку недвижимости. Очень плохой объем выданных разрешений на строительство и сокращение числа закладок новых фундаментов – явный признак рецессии, что может плохо сказаться на позициях доллара, позволив евро продолжить вчерашнюю восходящую тенденцию. Если данные выйдут очень хорошими, падения EUR/USD не избежать. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0938. В точке 1.0938 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только при очень слабых данных по США и мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0905 и 1.0938.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0882 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0849, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае отсутствия активности покупателей после коррекции и жестких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0882 и 1.0849.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на японскую

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.60 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 147.60 произошло, но обновления этой области я так и не увидел, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина была немного скорректирована.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Очевидно, что текущая коррекция и паузу рынку были просто необходимы – особенно после такого бычьего тренда, наблюдаемого вторую неделю подряд. Дальше все будет зависеть от данных по рынку труда США и, рынку недвижимости. Сильные отчеты по снижению недельного числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема выданных разрешений на строительство приведут к новой волне восстановления USD/JPY. Выступление представителя FOMC Рафаэля Бостика вряд ли сильно затронет позиции доллара. Действовать даже несмотря на коррекцию планирую только в районе новой поддержки 147.68, что даст точку входа на покупку с ростом к 148.11 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.49 - месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 148.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 147.68 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока мало активничают при снижении пары, что ставит под сомнение их способность продолжить коррекцию. Против такого бычьего рынка лучше всего действовать только после неудачного закрепления на 148.11, что даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.68. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.11 в ходе американской сессии, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.65.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Евро выкупили после небольшой распродажи в первой

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0883 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0883 привели к отличной точке входа на покупку в продолжение вчерашней тенденции, но после роста на 15 пунктов спрос на евро быстро снизился. На вторую половину дня техническая картина была лишь незначительно пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас много данных по рынку труда США и все начнется с недельного числа первичных обращений за пособием по безработице, а закончится объемом выданных разрешений на строительство и числом закладок новых фундаментов. Если данные по рынку недвижимости разочаруют, давление на доллар усилится, а покупатели евро попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию. Вряд ли представитель FOMC Рафаэль Бостик в своей речи расскажет нам что-то новое, так что весь акцент смещу на данные. В случае еще одной попытки медведей продавить евро, действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0871. Неудачное закрепление на этом уровне будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0905 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0945. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0871 во второй половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также сохраняют шансы на падение евро, но для этого необходимы сильные данные по США, и ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы. Точкой входа будет формирование ложного пробоя в районе 1.0905, что укажет на наличие продавцов в рынке, и сможет привести новому движению пары вниз в район 1.0871. Упустив эту область, проблем у покупателей прибавится. После прорыва и закрепления ниже 1.0871, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0905, спрос на EUR/USD возрастет, что приведет к компенсации потерь, понесенных в середине недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0945. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Фунт остается в районе 1.2690

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2690 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, но как вы можете видеть на графике, после снижения на 25 пунктов, давление на фунт ослабло. Желающих продавать после вчерашней инфляции нет, но и покупателей в рынке особо не видно. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной статистики по Великобритании сказалось на направлении фунта, но впереди у нас много данных по рынку труда США. Все начнется с недельного числа первичных обращений за пособием по безработице, а закончится объемом выданных разрешений на строительство и числом закладок новых фундаментов. Сила данные рынка недвижимости может вернуть спрос на доллар, что приведет к распродаже GBP/USD, но для этого показатели должны оказаться лучше прогнозов экономистов. Представитель FOMC Рафаэль Бостик также сегодня выступает, но в своей речи расскажет нам что-то новое, так что весь акцент смещу на данные. В случае падения пары действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.2669, что даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение развития нового бычьего рынка. Целью выступит сопротивление 1.2701, образованное по итогам первой полвины дня. Прорыв и закрепление выше этого уровня укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2725, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2757, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2669, а также сильных данных по США, давление на фунт вернется. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2638. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока прощупывают рынок, но до активного давления дело пока не дошло. Предлагаю действовать во второй половине дня по аналогии с первой. Ложный пробой в районе сопротивления 1.2701 после выхода данных по США будет подтверждением точки входа на продажу, от которой рассчитываю на обновление ближайшей поддержки 1.2669, образованно по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям быков, что ввергнет на рынок равновесие, открыв путь к 1.2638. Самой дальней целью будет область 1.2598, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2701 во второй половине дня, что скорей всего и будет, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2725. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2757, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Какими будут цены нефти на фоне перебоев добычи в США и оптимистичного отчета ОПЕК?

После публикации последнего ежемесячного отчёта ОПЕК и вызванных погодными условиями перебоев добычи в Северной Дакоте цены на сырую нефть подросли.Но рост нефти пока скромный, так как по данным Американского института нефти запасы увеличились, а спрос в этом году вялый. Об этом сообщило МЭА.В своем январском ежемесячном отчёте о рынке нефти ОПЕК заявила, что спрос на нефть в текущем году должен вырасти на 2,25 миллиона баррелей в сутки. А в 2025 году замедлится до 1,8 миллиона баррелей в сутки, но это приемлемый уровень.По заявлению ОПЕК, в следующем году в странах, не входящих в ОЭСР, в основном в Китае, на Ближнем Востоке и в Индии, спрос будет составлять 1,7 млн баррелей в сутки.Однако последние экономические данные Китая разочаровали нефтяных аналитиков. В последнем квартале 2023 года экономика Китая выросла на 5,2% по сравнению с 4,9% в третьем квартале. Но такая цифра оказалась на 0,1% ниже, чем ожидали экономисты, опрошенные Reuters. Соответственно, это привело к разочарованию.Новость о том, что добыча нефти в Северной Дакоте снизилась на 650 000–700 000 баррелей в сутки, оказала небольшое положительное влияние на цены, так как отключение электроэнергии продлится всего несколько дней. По заявлению Международного энергетического агентства, в этом году должен быть хорошо снабжаемый нефтяной рынок, за исключением каких-либо перебоев в поставках, связанных с геополитикой. Об это сказал глава МЭА Фатих Бироль в Давосе. Тем не менее, говоря о сюрпризах, конфликт на Ближнем Востоке не показывает никаких признаков ослабления: между Ираном и Пакистаном происходит обмен ударами, а также возобновились атаки США по военным объектам Йемена.Но, с другой стороны, последние данные о розничных продажах в США являются медвежьими для нефти, поскольку они показали более сильные, чем ожидалось, цифры. А это поднимет внеплановые вопросы о денежно-кредитной политике ФРС в этом году. Фактически данные о продажах в значительной степени нейтрализовали опасения по поводу поставок на Ближнем Востоке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURCHF - возможна фиксация сетки лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс