Обзор пары EUR/USD. 18 января. Рынок запутался в собственных ожиданиях

Валютная пара EUR/USD в среду показала только одно – полное нежелание двигаться. Несмотря на то, что календарь событий содержал в себе несколько интересных отчетов, рынок не счел нужным их отрабатывать. Напомним, что сутками ранее европейская валюта показала достаточно сильное снижение, однако уже в среду оно прекратилась, а пара начала тяготеть к росту. Таким образом, пока что все еще нельзя быть уверенными в том, что евровалюта перешла к формированию нового нисходящего тренда. Мы по-прежнему ожидаем от евро сильного и длительного падения, так как не видим никаких факторов роста. Рынок долгое время верил в более быстрый переход ФРС к смягчению монетарной политики, но последняя информация, поступившая из кулуаров американского регулятора, позволяет сделать только один вывод: ФРС не собирается спешить со снижением ключевой ставки. На наш взгляд, это абсолютно логично. Следует задаться вопросом: а зачем ФедРезерву вообще спешить со снижением ставки? Американская экономика чувствует себя просто прекрасно, несмотря на высокую ставку. ВВП в третьем квартале вырос почти на 5%. Уровень безработицы остается низким. Рынок труда исправно создает рабочие места. Конечно, ситуация плавно ухудшается, потому что высокие ставки «охлаждают» экономику, но есть огромная разница между «плохо» в США и «плохо» в Евросоюзе. В Европе экономика не растет уже полтора года, а ставка гораздо ниже, чем в США. инфляция замедлилась приблизительно до 3%, но представители ЕЦБ не хотят спешить с началом цикла смягчения монетарной политики. А в Штатах – представители ФРС не хотят спешить и имеют возможность не спешить. Мы по-прежнему считаем, что не будет такого сценария, когда ФРС начнет смягчение уже в марте, а ЕЦБ – когда-нибудь потом, гораздо позже. Следовательно, у европейской валюты нет преимущества над долларом. Вчера один из членов монетарного комитета Кристофер Уоллер заявил, что спешить со снижением ставки не следует. Ранее несколько его коллег озвучили тот же самый тезис. На этой неделе несколько представителей ЕЦБ сообщили тоже самое. Кристин Лагард заявила, что ставка может начать снижаться «к лету». То есть представители обоих центробанков рассматривают сценарий с первым снижением приблизительно в мае. Разница во времени между началом циклов смягчения в ЕС и США может быть минимальной или же вообще отсутствовать. Рынок, тем временем, откровенно запутался в собственных ожиданиях. Инфляция, выступления высокопоставленных чиновников, чрезмерно высокие ожидания, все это лишь добавляет сумбура на рынок. В данное время нет и не может быть четкого ответа на вопрос, когда тот или иной банк начнет снижать ставку. Тем не менее, участники рынка пытаются угадать ответ на этот вопрос и на основании своих предположений предпринимают торговые решения. Естественно, что основные инструменты показывают такие движения, которые очень тяжело поддаются логике. Европейская валюта вроде бы тяготеет к падению(что логично), но фунт при этом стоит на месте уже около месяца. Позиция Банка Англии может быть более жесткой по сравнению с позициями ЕЦБ и ФРС, но все же и от британского регулятора следует ожидать первого снижения к лету-2024. Пока что мы ожидаем дальнейшего падения от евровалюты. Цена располагается ниже мувинга. Сегодня отскок от скользящей средней линии может спровоцировать новый виток падения. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но мы не считаем, что теперь возобновится восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 января составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0841 и 1,0955 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться в любой момент. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы продолжает ожидать падения котировок пары. В данное время мы считаем целесообразным сейчас рассматривать короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0841 в случае отскока цены от мувинга. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,0955 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос на

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в ходе европейской сессии мне не удалось войти в рынок. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.0851 и ложный пробой на ней дали точку входа на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард пролило свет на возможную будущую политику регулятора. Теперь всем понятно: до середины этого года никто ставки снижать не собирается, так как у ЕЦБ еще нет на это достаточных оснований. Существует риск роста инфляционного давления и появления новых проблем, связанных с заработной платой. Однако евро отреагировал ростом, так как скорого изменения денежно-кредитной политики, а многие трейдеры ожидают понижения ставок уже весной, по всей видимости не предвидится. Сегодня в первой половине дня выходят данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и публикуется отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Этот отчет не будет представлять большого интереса, так как очевидно, что уже сейчас мнения европейских политиков немного изменились. Во второй половине дня состоится еще одно выступление президент ЕЦБ Кристин Лагард. В случае негативной реакции на данные, в чем я сомневаюсь, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0883, где проходят средние скользящие, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок против тренда, что приведет к движению вверх в район 1.0922. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0959. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0883 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0847 – недельный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0922, куда сейчас и направляется пара. Формирование там ложного пробоя вместе со слабой статистикой по еврозоне укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0883. Возврат этого уровня является очень важной задачей на сегодня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0847. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0922, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0959. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0847.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2640 произошло, в результате чего пара прошла вверх более 50 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.2668 уже после выхода данных по инфляции в США – все это позволило добиться хорошей нисходящей коррекции против формирующегося бычьего тренда, что привило к движению фунта вниз на 24 пункта. Аналогичная история произошла и с уровнем 1.2696. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2693 привело к сигналу на продажу с движение пары вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие вчера данные по инфляции спровоцировали резкие покупки фунта против доллара, ведь после такой статистики Банку Англии ничего не остается, как дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику. Напомню, что базовая инфляция в Великобритании осталась на уровне 5,1%, а общий индекс потребительских цен вырос сразу на 0,4% в декабре по сравнению с ноябрем прошлого года. Сегодня кроме отчета об условиях кредитования в Великобритании ничего нет, так что у покупателей будет отличный шанс себя проявить, продолжив восходящую коррекцию. Но куда более приемлемым для меня вариантом будут покупки на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2660, что даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей коррекции с целью еще одного обновления 1.2693. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2725. Самой дальней целью выступит максимум 1.2757, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2660, торговля переместится в рамки бокового канала, из которого выйти будет довольно сложно. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2626. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже не контролируют рынок, однако шансы на падение пары сохраняются. Действовать предпочту на продажу только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2693. Но стоит понимать, что этот уровень очень много раз тестировался за последние сутки, и остался ли там кто-то – сказать сложно. Только ложный пробой позволит убедиться в присутствии там в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2660. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2626. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693, а скорей всего так и будет, покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2725. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2757, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро в тревоге: ему трудно оставаться на плаву

Американская валюта, в отличие от европейской, чувствует себя уверенно и готова к покорению новых ценовых вершин. Гринбеку удалось воспользоваться слабостью евро и укрепить свои позиции. Тем не менее «европеец» не теряет надежды отыграться, хотя его решимость тает с каждым днем.«Американец» укрепился по отношению к «европейцу» после заявлений Кристофера Уоллера, члена совета управляющих ФРС. Он предупредил о том, что, несмотря на изменения в прогнозе инфляции, позволяющие регулятору двигаться в сторону снижения ставок, рынкам не стоит ожидать от ФРС стремительного изменения текущего курса в ближайшее время. Подобные заявления чиновника Федрезерва заметно снизили ожидания рынка. Теперь инвесторы и трейдеры не рассчитывают на скорейшее уменьшение процентной ставки. Более того, под вопросом оказалось ее снижение на мартовском заседании регулятора. Однако игроки рынка не теряют надежды на изменение ситуации.В итоге после заявления К. Уоллера финансовые рынки скорректировали свои действия. В настоящее время свопы ФРС отражают снижение ключевой ставки на 15 базисных пунктов (б. п.) в марте против 19 б. п., зафиксированных на минувшей неделе. Сложившаяся ситуация, а также уменьшение риск-аппетита на рынке оказывает весомую поддержку доллару. В отличие от тонущего евро, последний остается на плаву. Уверенному росту гринбека не помешали даже слабые январские данные из США. Напомним, что индекс деловой активности в производственном секторе страны (Empire) оказался слабее прогнозов. При этом рост доходности в США и комментарии К. Уоллера, представителя ФРС, который предупредил рынки, что регулятор не спешит снижать ставки, помогли американской валюте.В краткосрочной перспективе поддержку гринбеку окажут слабые акции и более высокая доходность казначейских облигаций в США. По мнению аналитиков, это продлит коррекционный отскок доллара, зафиксированный в начале 2024 года.Согласно техническому графику, в конце декабря 2023 года пара EUR/USD продемонстрировала коррекционное снижение в рамках среднесрочного «бычьего» тренда. Некоторое время тандем оставался выше ключевого уровня поддержки 1,0800. В данный момент ситуация мало изменилась. Утром в четверг, 18 января, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0894, стараясь удержаться на завоеванных вершинах.В настоящее время тандем торгуется в зоне долгосрочного «медвежьего» рынка, а технические индикаторы пары EUR/USD демонстрируют разворот к коротким позициям. «Медвежий» импульс в тандеме набирает обороты, подчеркивают эксперты. В данный момент техническая картина складывается не в пользу покупателей пары EUR/USD. На этом фоне предпочтительными остаются короткие позиции. В подобной ситуации аналитики рекомендуют продажи пары EUR/USD.По мнению экономистов Scotiabank, перспективы пары EUR/USD не слишком хорошие, поскольку существует риск ее ухода в низкий диапазон 1,0700–1,0800. «Впереди у пары EUR/USD – множество коррекционных потерь, а в краткосрочной перспективе возможны значительные продажи евро», – полагают в банке. Ослабление ниже трендовой поддержки на уровне 1,0930 способствует дальнейшему снижению пары EUR/USD и более глубокому откату. Это может оказаться ударом для евро, поскольку в четвертом квартале 2023 года единая валюта находилась в эйфории и демонстрировала высокие достижения.Подножку евро может подставить постоянно растущая инфляция в еврозоне. В данный момент целевой уровень потребительской инфляции ЕЦБ находится вблизи 2%, а текущие макроданные свидетельствуют о ее высоких показателях. Тем не менее эксперты фиксируют ее постепенное замедление.По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, регулятор уверен, что рано или поздно инфляция в еврозоне «достигнет целевого уровня в 2%». Подобные утверждения вполне допустимы, хотя не всегда обоснованы. Иногда получается выдавать желаемое за действительное, но в этот раз ситуация может измениться.По оценкам аналитиков, заявления К. Лагард имеют некоторый оттенок противоречивости. По словам главы регулятора, ЕЦБ достиг пиковых ставок и, «если не случится серьезного шока, то к лету ведомство снизит ставки». Такая неустойчивость в комментариях сбивает столку рынки. «Голубиные» заявления К. Лагард о том, что ЕЦБ может перейти к снижению процентной ставки, негативно влияют на динамику евро. Это усиливает давление в паре EUR/USD, которая остается в неопределенности четвертый день подряд.Однако в целом эксперты позитивно оценивают перспективы пары EUR/USD, хотя на этой неделе она упала ниже отметки 1,0900. Тем не менее с начала 2024 года евро остается третьей по результативности валютой в категории G10, уступая только доллару и фунту. По мнению экономистов Rabobank, в среднесрочной перспективе «европеец» подешевеет по отношению к шведской и норвежской валютам. Кроме того, в в ближайшие месяцы евро будет терять позиции против «американца». При этом текущие перспективы евро несколько пессимистичные, отмечают в банке. «В настоящее время пара EUR/USD торгуется ниже своей справедливой стоимости. На этом фоне относительная устойчивость евро скрывает слабые фундаментальные показатели экономического роста в еврозоне и в Германии. Это может спровоцировать дальнейшее обрушение единой валюты», – резюмируют в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF развивает бычий импульс. Прогноз на 18 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF демонстрирует признаки потенциального роста к уровням сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,8711 представляет собой сопротивление при откате и может выступить барьером для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 0,8806 также является сопротивлением при откате и представляет собой еще один уровень, на котором может возникнуть давление со стороны продавцов и помешать цене подняться выше. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,8624 представляет собой значительную зону поддержки. Этот уровень может привлечь интерес покупателей и выступить в качестве нижнего предела цены. Второй уровень поддержки 0,8551 служит дополнительной зоной поддержки, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 18 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота от уровня сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2694 может выступить существенным барьером для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,2779 выступает в роли сопротивления при откате и представляет собой еще один уровень, где может возникнуть давление со стороны продавцов и ограничить любой бычий импульс. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2606 является поддержкой при откате. Этот уровень может привлечь интерес покупателей и послужить областью для разворота или консолидации цены. Второй уровень поддержки 1,2504 также представляет собой поддержку при откате и является важной зоной ценовой опоры, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар немного

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 148.22 дали подходящую точку входа в рынок на покупку доллара, что вылилось в очередной рывок пары вверх более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодняшние данные по изменению объема промышленного производства в Японии в ноябре прошлого года совпали с прогнозами экономистов, однако вряд ли это стало реальной причиной небольшого укрепления иены в рамках бычьего рынка по паре USD/JPY, который мы наблюдаем в последние несколько недель. Хоть можно и дальше рассчитывать на коррекцию пары, учитывая перекупленность доллара, но лучше всего действовать в рамках восходящей тенденции, и открывать длинные позиции на любом хорошем снижении. В первой половине дня попробую дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.60, где расположились средние скользящие. Это будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к 148.11. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.49 – годовой максимум. Самой дальней целью выступит область 148.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.60 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что может привести к более крупному падению пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.20. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы особо себя не проявляют, так как на это нет никаких поводов. Действовать против такого бычьего тренда на продажу нужно весьма и весьма осторожно. Доказать в рынке свое присутствие медведи сегодня попытаются в районе 148.11, куда в ближайшее время может состоятся движение. Только формирования там ложного пробоя будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.60. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вместе со сносом средние скользящих нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.20. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.11, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.91, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может понизить ставки уже летом, а вот Банку Англии это не светит. Видеопрогноз на 18 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0922 может привести к росту евро в район 1.0959 и 1.0998 Прорыв 1.0883 может привести к распродажам евро в район 1.0847 и 1.0817 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2693 может привести к росту фунта в район 1.2725 и 1.2757 Прорыв 1.2660 может привести к распродажам фунта в район 1.2626 и 1.2598 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.11 может привести к росту фунта в район 148.49 и 148.91 Прорыв 147.60 может привести к распродажам фунта в район 147.20 и 146.80 Еврозона: Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Отчет об условиях кредитования в Великобритании США: Число первичных обращений за пособием по безработице Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 18 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD демонстрирует признаки потенциального снижения по направлению к 1-му уровню поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,6153 представляет собой сопротивление при откате и может выступить в качестве значительного барьера для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 0,6199 представляет собой еще один уровень, на котором может возникнуть давление со стороны продавцов и помешать цене подняться выше. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,6092 является поддержкой при откате. Этот уровень может привлечь интерес покупателей и потенциально выступить в качестве нижнего предела цены. Второй уровень поддержки 0,6061 служит дополнительной зоной поддержки, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2640 произошло, в результате чего пара прошла вверх более 50 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.2668 уже после выхода данных по инфляции в США – все это позволило добиться хорошей нисходящей коррекции против формирующегося бычьего тренда, что привило к движению фунта вниз на 24 пункта. Аналогичная история произошла и с уровнем 1.2696. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2693 привело к сигналу на продажу с движение пары вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие вчера данные по инфляции спровоцировали резкие покупки фунта против доллара, ведь после такой статистики Банку Англии ничего не остается, как дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику. Напомню, что базовая инфляция в Великобритании осталась на уровне 5,1%, а общий индекс потребительских цен вырос сразу на 0,4% в декабре по сравнению с ноябрем прошлого года. Сегодня кроме отчета об условиях кредитования в Великобритании ничего нет, так что у покупателей будет отличный шанс себя проявить, продолжив восходящую коррекцию. Но куда более приемлемым для меня вариантом будут покупки на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2660, что даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей коррекции с целью еще одного обновления 1.2693. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2725. Самой дальней целью выступит максимум 1.2757, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2660, торговля переместится в рамки бокового канала, из которого выйти будет довольно сложно. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2626. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже не контролируют рынок, однако шансы на падение пары сохраняются. Действовать предпочту на продажу только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2693. Но стоит понимать, что этот уровень очень много раз тестировался за последние сутки, и остался ли там кто-то – сказать сложно. Только ложный пробой позволит убедиться в присутствии там в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2660. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2626. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693, а скорей всего так и будет, покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2725. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2757, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос на

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине в ходе европейской сессии мне не удалось войти в рынок. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.0851 и ложный пробой на ней дали точку входа на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард пролило свет на возможную будущую политику регулятора. Теперь всем понятно: до середины этого года никто ставки снижать не собирается, так как у ЕЦБ еще нет на это достаточных оснований. Существует риск роста инфляционного давления и появления новых проблем, связанных с заработной платой. Однако евро отреагировал ростом, так как скорого изменения денежно-кредитной политики, а многие трейдеры ожидают понижения ставок уже весной, по всей видимости не предвидится. Сегодня в первой половине дня выходят данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и публикуется отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Этот отчет не будет представлять большого интереса, так как очевидно, что уже сейчас мнения европейских политиков немного изменились. Во второй половине дня состоится еще одно выступление президент ЕЦБ Кристин Лагард. В случае негативной реакции на данные, в чем я сомневаюсь, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0883, где проходят средние скользящие, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок против тренда, что приведет к движению вверх в район 1.0922. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0959. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0883 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0847 – недельный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0922, куда сейчас и направляется пара. Формирование там ложного пробоя вместе со слабой статистикой по еврозоне укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0883. Возврат этого уровня является очень важной задачей на сегодня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0847. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0922, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0959. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0847.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция

S&P500Обзор 18.01Рынок США: Коррекция.Главные индексы США в среду: Доу - 0.3% NASDAQ - 0.6%, S&P500 - 0.6%S&P500 4739 диапазон 4700 - 4800В среду торговля имела негативный уклон. Тем не менее, основные индексы смогли закрыть свои минимумы благодаря росту за последние полчаса торгов. Улучшение во второй половине дня, в результате которого индексы S&P 500 и Nasdaq Composite оказались вблизи лучших уровней за день, во многом было обусловлено движением вверх акций компаний с высокой капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) ранее упал на целых 1,5%, закрывшись вблизи своего лучшего уровня сессии с потерей 0,5%. Мета-платформ ( META 368,37, +0,91, +0,3%) продемонстрировали небольшой рост после падения на целых 2,4%. Общая негативная атмосфера была связана с ростом рыночных ставок и пересмотром оптимистических взглядов рынка на снижение ставок. Доходность 2-летних облигаций подскочила на 14 базисных пунктов до 4,36%, а доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,11%.Активность на рынке казначейских облигаций была частично реакцией на публикацию сегодня утром отчета по розничным продажам за декабрь, которая пошла не в пользу рынка. То есть потребительские расходы в декабре были немного лучше, чем ожидалось, и вряд ли удастся убедить ФРС снизить ставки так сильно или так рано, как надеется рынок.В этой связи президент Европейского центрального банка Лагард повторила недавние комментарии других руководителей центральных банков, заявив, что снижение ставок, вероятно, начнется этим летом, согласно FT. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC с вероятностью 59,1% против вчерашней вероятности 66,9%.Тем не менее, активность продаж была довольно скромной, что позволяет предположить, что участники рынка просто не решаются покупать на этом уровне, а не стремятся продать. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 0,8%. Финансовый сектор S&P 500 закрылся снижением на 0,3% после того, как некоторые компоненты сообщили о квартальных результатах со вчерашнего закрытия. Charles Schwab ( SCHW 63,45, -0,86, -1,3%) и US Bancorp ( USB 40,82, -0,56, -1,4%) оказались влиятельными отстающими в секторе после квартальных результатов, в то время как Citizens Financial Group ( CFG 31,73, +0,53, +1,7) %) пошли против течения с приростом.Между тем, наибольший спад наблюдался в секторе недвижимости, чувствительном к ставкам (-1,9%).Индекс S&P 500: -0,6%Индекс Nasdaq Composite: -1,0%Промышленный индекс Доу-Джонса: -1,1%.S&P Midcap 400: -3,2%Рассел 2000: -5,6%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 10,4%; До 9,9%Розничные продажи за декабрь 0,6% (консенсус 0,4%); До 0,3%; Розничные продажи за декабрь без учета автомобилей 0,4%; До 0,2%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские расходы оставались высокими в последний месяц 2023 года, что не усиливает аргументы в пользу скорого начала кампании по быстрому снижению ставок со стороны FOMC.Декабрьские экспортные цены -0,9%; До -0,9%Экспортные цены за декабрь, без учета ср. -0,9%; До -1,0%Декабрьские импортные цены 0,0%; Приор был пересмотрен до -0,5% с -0,4%.Декабрьские импортные цены без учета нефти 0,0%; Ставка Prior была пересмотрена до 0,1% с 0,2%.Промышленное производство за декабрь 0,1% (консенсус -0,1%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,0% с 0,2%; Загрузка мощностей в декабре 78,6% (консенсус 78,8%); Приор был пересмотрен до 78,6% с 78,8%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что объем производства оставался относительно стабильным в декабре, хотя он последовал за пересмотром в сторону понижения ноябрьских темпов производства и загрузки мощностей.Ноябрьские товарно-материальные запасы -0,1%; До -0,1%Январский индекс рынка жилья NAHB 44 (консенсус 38); Приор 37Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (согласно данным 206 000; ранее 202 000), продолжающиеся заявки ( 1,834 млн), декабрьское строительство жилья (согласно данным 1,417 млн; ранее 1,560 млн) и разрешения на строительство консенсус 1,478 млн; ранее 1,460 млн10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -140 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +1,34 млн)Энергетика: Нефть брент 78.30 доллВывод: Рынок США стремится к коррекции но пока не может организовать нормальную коррекцию. Стратегическим инвесторам по прежнему следует ждать отката S&P500 до 50 дневной средней и только затем покупать.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66850-0.66950 и 0.65970-0.66070. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65610. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65972. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.01.2024-0.65247. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64597. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65610-0.6665972389, Take Profit 1-0.65247, Take Profit 2-0.64597. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62350-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62430-0.62530. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61223. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61573. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.01.2024-0.60873. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60193. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61223-0.61573, Take Profit 1-0.60873, Take Profit 2-0.60193. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33470-1.33570, 1.33730-1.33830 и 1.34830-1.34960. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34941. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34488. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.01.2024- 1.35397. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36170. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34488-1.34941, Take Profit 1-1.35397, Take Profit 2-1.36170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.01.2024

Судя по всему из виду был упущен тот факт, что в начале года рынок еще не разогнался на полную, и многие инвесторы, фиксировавшие свои позиции в конце минувшего года, пока еще не смогли развернуть новые. А это значит, что мы находимся в условиях близких к тонкому рынку, и даже длившееся пару дней укрепление доллара, не столь уж и масштабное, могло привести к локальной перекупленности. На это указывает нелогичная реакция рынка на американскую макроэкономическую статистику. Ведь несмотря на крайне хорошие данные, доллар терял свои позиции. В частности, темпы роста розничных продаж ускорились с 4,0% до 5,6%, тогда как ждали замедления с 4,1% до 4,0%. Темпы же спада промышленного производства в -0,6% сменились ростом на 1,0%. Хотя по прогнозам они должны были всего лишь замедлиться с -0,5% до -0,1%.И если данное предположение верно, то сегодня довольно трудно что-то прогнозировать, так как ситуация на рынке такова, что он может повести себя практически как угодно. Ориентироваться же на заявки на пособия по безработице наверное не стоит. В силу их крайне незначительных изменений. Общее число обращений видимо вырастет на 4 тыс. Конечно, игнорировать полностью их ни в коем случае нельзя. Но действовать необходимо только по факту. Ведь данные могут сильно отличаться от прогнозов.Нисходящий цикл по паре EUR/USD был прерван в районе значения 1.0850. Вследствие чего наблюдался рост объема длинных позиций, на основе которых котировка вернулась к нижней границе ранее пройденного флета 1.0900/1.1000. В данной ситуации уровень 1.0900 рассматривается трейдерам в качестве сопротивления, что допускает отскок цены, с ростом объема коротких позиций. Однако, в случае стабилизации цены выше уровня 1.0900 в течения дня возможно движение по ранее имеющейся траектории 1.0900/1.1000.Несмотря на недавнюю активность долларовых позиций, валютная пара GBP/USD продолжает двигаться в рамках бокового канала 1.2600/1.2800, где буквально недавно возник отскок цены от его нижней границы. В результате наблюдался рост объема длинных позиций, на основе которых котировка вернулась в район среднего уровня флета 1.2700. Тактика работа на основе отскока цены относительно контрольных значений по-прежнему актуальна на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Обзор на 18 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок, двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 23.6% - 1.0927 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- дневной график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок, от уровня 1.0881 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх, с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0927 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0959 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня 1.0881 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх, с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0902 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение вниз, с целью 1.0874 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 января 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2672 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2719 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2672 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2710 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2672 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2710 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2696 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY летит в космос. Уровень 150 – теперь не фантазия, а ожидаемый курс

Пара доллар–иена продолжает стремительно набирать обороты. После эффектного роста во вторник вчера мажор продемонстрировал еще больший скачок. Что же толкает USD/JPY наверх и как высоко он сможет взлететь в рамках текущего ралли? Две причины для роста Еще недавно рынок был полон спекуляций по поводу скорых монетарных перемен в США и Японии, на фоне чего произошло резкое изменение баланса сил в паре USD/JPY. Иена, которая на протяжении двух лет была самым слабым соперником доллара из-за сильной монетарной дивергенции между ФРС и BOJ, наконец воспряла духом и смогла отскочить от своих обидных минимумов. Так, в конце прошлого месяца японская валюта торговалась против гринбека в районе 140, тогда как еще в ноябре пара USD/JPY уверенно держалась выше 151. Однако в начале этого года настроения трейдеров снова поменялись не в пользу иены, что вернуло ей статус главного лузера на валютном рынке. На этой неделе курс JPY снизился более чем на 2%. Причем около половины от этих потерь пришлось на вчерашний день, когда иена просела к доллару почти на 1% и впервые с конца ноября достигла уровня 148,525. Аналитики объясняют такое резкое снижение японской валюты двумя причинами. Прямо сейчас участники рынка активно пересматривают свои более ранние прогнозы относительно будущих монетарных стратегий Банка Японии и ФРС США. После того, как 1 января на японский полуостров Ното обрушилось мощное землетрясение, трейдеры значительно снизили вероятность январского повышения ставок со стороны BOJ. Инвесторы считают, что в условиях, когда экономика Японии получила очередной удар, регулятор не станет обрекать ее на еще большие страдания путем ужесточения денежно-кредитных условий. Укреплению голубиных настроений вокруг дальнейшей политики японского ЦБ также способствовали более слабые данные по инфляции в Токио и заработной плате в целом по стране, опубликованные на прошлой неделе.Разочаровывающая статистика убедила трейдеров в том, что на заседании 22-23 января BOJ не станет инициировать никаких значимых изменений. Более того, сейчас многие инвесторы сомневаются, что регулятор начнет нормализацию своего монетарного курса в апреле, как это раньше спрогнозировали большинство экономистов. Растущий риск того, что Банк Японии может сохранить ультрамягкую политику в ближайшие несколько месяцев, оказывает сильное давление на иену, что подталкивает пару USD/JPY к росту. Еще один фактор, который благоприятствует восхождению мажора, – уверенное восстановление доллара на фоне переоценки рынком своих ожиданий относительно скорого сокращения политики ФРС. На этой неделе инвесторы снизили вероятность того, что ФРС приступит к снижению процентных ставок в марте, до 53,8%, хотя еще пару дней назад она оценивалась примерно в 80%. Ослаблению голубиных настроений способствовали несколько факторов: 1. Неожиданно жесткая риторика члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. В минувший вторник чиновник заявил, что центробанку не следует торопиться со смягчением до тех пор, пока на горизонте не появятся более убедительные признаки дезинфляционного тренда.2. Более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США. Опубликованная в среду статистика показала, что в прошлом месяце розничные продажи выросли на 0,6%. Это выше прогноза в 0,4% и больше ноябрьского значения в два раза.– Отчет о розничных продажах указал на рост практически на всех возможных уровнях и по всем совокупным показателям в сфере потребительских расходов. Это говорит о том, что базовое инфляционное давление в США будет оставаться стабильным дольше, чем ожидают рынки, и подтверждает ожидания американских политиков, которые прогнозируют более позднее и более медленное снижение ставок, – отметил аналитик Карл Шамотта. На фоне более сильных макроэкономических данных США вчера доходность 10-летних казначейских облигаций продолжила свое ралли, поднявшись до 4,129%, что является самым высоким показателем более чем за месяц.Именно этот фактор и стал главным драйвером роста для пары USD/JPY, поскольку она находится в сильной прямой корреляции с динамикой доходности US Treasuries. Многие аналитики считают, что дальнейший подъем показателя в условиях пересмотра рыночных прогнозов относительно дальнейшей политики ФРС рискует поднять еще выше пару доллар-иена, которая сегодня утром перешла к коррекционному снижению. Также попутным ветром для USD/JPY в ближайшей перспективе продолжат оставаться ожидания очередного голубиного заседания Банка Японии. По мере приближения к нему котировка может приблизиться к круглой фигуре 150, а после январской встречи BOJ есть высокая вероятность пробоя этой отметки, если, конечно, регулятор не преподнесет ястребиного сюрприза. Дополнительный фактор роста для USD В эти дни спрос на американскую валюту активно растет и как на валюту-убежище. Инвесторы покупают доллар в надежде защитить себя от множества рисков. Во-первых, после победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на съезде республиканцев в Айове на рынке значительно возросла неопределенность в отношении дальнейшего развития президентской гонки в США. Во-вторых, подъему антирисковых настроений способствует экономическая нестабильность Китая. Опубликованные в среду данные показали, что в последнем квартале 2023 года экономика Поднебесной выросла в годовом исчислении на 5,2%, что немного выше официального целевого показателя роста в 5%. Однако углубляющийся кризис на китайском рынке недвижимости, растущие дефляционные риски и слабый спрос ставят под сомнение более уверенное восстановление второй по величине экономики мира.Еще одним аргументом в пользу покупки защитного доллара является очередная волна эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. В ходе последних событий, связанных с войной Израиля и ХАМАСА, йеменские повстанцы-хуситы атаковали принадлежащее США грузовое судно с помощью беспилотника-камикадзе в Красном море.– Растущий геополитический риск теоретически должен быть положительным для доллара США из-за спроса на безопасные активы, – поделились мнением экономисты The Bank of America. Эксперты считают, что недавняя эскалация на Красном море окажет "скромное, но не пренебрежимо малое" влияние на инфляционное давление, что может вынудить ФРС отложить сокращение своей политики на неопределенный срок. Перспектива более длительного сохранения ставок в США высокими – это благоприятный фактор для доллара по всем направлениям, включая мажор USD/JPY. Текущая техническая картина Недавний прорыв USD/JPY выше отметки 147,50, включающей в себя 100-дневную SMA и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи от ноябрьско-декабрьского спада, стал ключевым катализатором для укрепления позиций быков. Теперь этот уровень служит важной точкой для потенциального разворота. Однако при любом последующем снижении, вероятно, появятся новые покупатели около уровня 147,00, что должно помочь ограничить падение актива до зоны 146,60–146,50.С другой стороны, текущий многонедельный максимум на уровне 148,50, установленный в среду, сейчас действует как основное сопротивление. Осцилляторы на дневном графике остаются в позитивной зоне и еще не достигли перекупленности, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. В случае продолжения покупок пара USD/JPY может подняться к уровню 149,00, а затем и к зоне 149,70–149,75, прежде чем будет предпринята попытка достичь психологически важного порога 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 18.01.2024

Судя по всему из виду был упущен тот факт, что в начале года рынок еще не разогнался на полную, и многие инвесторы, фиксировавшие свои позиции в конце минувшего года, пока еще не смогли развернуть новые. А это значит, что мы находимся в условиях близких к тонкому рынку, и даже длившееся пару дней укрепление доллара, не столь уж и масштабное, могло привести к локальной перекупленности. На это указывает нелогичная реакция рынка на американскую макроэкономическую статистику. Ведь несмотря на крайне хорошие данные, доллар терял свои позиции. В частности, темпы роста розничных продаж ускорились с 4,0% до 5,6%, тогда как ждали замедления с 4,1% до 4,0%. Темпы же спада промышленного производства в -0,6% сменились ростом на 1,0%. Хотя по прогнозам они должны были всего лишь замедлиться с -0,5% до -0,1%.И если данное предположение верно, то сегодня довольно трудно что-то прогнозировать, так как ситуация на рынке такова, что он может повести себя практически как угодно. Ориентироваться же на заявки на пособия по безработице наверное не стоит. В силу их крайне незначительных изменений. Общее число обращений видимо вырастет на 4 тыс. Конечно, игнорировать полностью их ни в коем случае нельзя. Но действовать необходимо только по факту. Ведь данные могут сильно отличаться от прогнозов. Валютная пара GBP/USD с хирургической точностью отскочила от нижней границы бокового канала 1.2600/1.2800. В результате наблюдался рост объема длинных позиций по фунту стерлингов, на основе которого котировка вернулась к среднему уровню флета 1.2700. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается аналогичный цикл движения индикатора, в соответствии с колебанием цены в рамках флета. Вначале мы видели касание уровня перепроданности 30, а после возник отскок к среднему уровню 50. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA движутся в соответствии с границами ценового канала. Отклонение на данном этапе отсутствует. Ожидания и перспективы В данной ситуации работа в границах бокового канала продолжается. Стратегия на основе метода отскока цены от той или иной границы флета по-прежнему актуальна среди участников рынка. Однако не стоит забывать, что флет это лишь временное проявление рынка, который ведет к накоплению торговых сил. В итоге возникнет импульсные скачки цены, которые приведут к его завершению и укажут на последующее движение на рынке. По этой причине стоит всегда рассматривать тактику работы на пробой. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой в структуре канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 января. Британская инфляция поставила крест на падении фунта?

Валютная пара GBP/USD в среду в очередной раз попыталась вырваться из бокового канала 1,2611-1,2787, но этим планам опять было не суждено сбыться. Вчера этому помешала уже не техническая картина(а именно боковой канал, из которого всегда достаточно сложно выбраться), а макроэкономический фон. В Великобритании вышел очередной отчет по инфляции(за декабрь), который показал, что цены ускорились в своем росте до 4,0%. В то же время базовая инфляция осталась на значении 5,1%, не показав никакого замедления. Что означают эти данные? Только то, что Банк Англии теперь имеет чуточку меньше оснований, чтобы начать смягчать свой монетарный настрой. Несмотря на то, что инфляция по итогам 2023 года снизилась сильнее, чем рассчитывал Эндрю Бейли, пока еще слишком рано говорить о победе над высокими ценами. Таким образом, британскому регулятору придется дольше держать ставку на пиковом значении, что и поддержало вчера британскую валюту. Мы по-прежнему считаем, что даже при условии более длительного удержания ставки на максимальном значении фунт стерлингов уже исчерпал факторы роста. В последний месяц британская валюта уже не растет, хотя суммарно находилась в восходящем движении три месяца. Напомним, что все движение последнего времени мы считаем коррекцией. К сожалению, отношение рынка к доллару и фунту не меняется, хотя сигналов на продажу мы получили в последнее время очень много. Паттерн «голова-плечи» сформировался, но какое он имеет значение, если цена не может выбраться из бокового канала? Четыре перекупленности индикатора CCI долгое время предсказывали падение британской валюты, но какое они имеют значение, если рынок отказывается продавать фунт? Поэтому нам остается только ждать, когда цена выберется из диапазона 1,2610-1,2787. До этого времени гадать, какой будет динамика фунта в ближайшее время, бессмысленно. На 24-часовом ТФ фунту так и не удалось преодолеть важный уровень Фибоначчи 61,8%, что дает основания ожидать падение котировок. Но в таком случае оно должно начаться уже в ближайшее время, так как флэт явно затянулся. Однако и доллару потребуется мощная поддержка, чтобы преодолеть «железобетонный» уровень 1,2610. На этой неделе в Штатах и Великобритании остается крайне мало макроэкономических публикаций. А тех, которые способны вывести пару из месячного бокового канала, не будет вообще. Сегодня в Америке выйдут отчеты по начатым строительствам домов, по полученным разрешениям на строительство, а также заявки на пособия по безработице. Завтра – в Великобритании выйдут розничные продажи, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган и продажи новых домов. Все эти отчеты способны спровоцировать лишь локальную реакцию и не могут повлиять на настроение рынка в общем и целом. Таким образом, фунт стерлингов остается перекупленным и необоснованно дорогим, но пока это никак не помогает ему начать падение. Уже сегодня мы можем наблюдать новый рост британской валюты, так как от нижней границы бокового канала совершен отскок. А это означает, что причины для роста пары абсолютно не нужны в данное время рынку. В боковом канале цена, как правило, движется от границы к границе. Поэтому фунт в ближайшее время может вернуться в четвертый раз к уровню 1,2787. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 18 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2602 и 1,2768. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась ниже мувинга, поэтому имеет шансы на новый возврат к нижней границе бокового канала 1,2610. Нам по-прежнему сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта, так как его рост алогичный. Мы считаем более целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604. Однако вчера цена отскочила от пресловутого уровня 1,2610, поэтому есть все основания ожидать и рост к уровню 1,2787. Просто потому, что цена находится в боковом канале и движется между его границами. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 января. Рынок запутался в собственных ожиданиях.

Валютная пара EUR/USD в среду показала только одно – полное нежелание двигаться. Несмотря на то, что календарь событий содержал в себе несколько интересных отчетов, рынок не счел нужным их отрабатывать. Напомним, что сутками ранее европейская валюта показала достаточно сильное снижение, однако уже в среду оно прекратилась, а пара начала тяготеть к росту. Таким образом, пока что все еще нельзя быть уверенными в том, что евровалюта перешла к формированию нового нисходящего тренда. Мы по-прежнему ожидаем от евро сильного и длительного падения, так как не видим никаких факторов роста. Рынок долгое время верил в более быстрый переход ФРС к смягчению монетарной политики, но последняя информация, поступившая из кулуаров американского регулятора, позволяет сделать только один вывод: ФРС не собирается спешить со снижением ключевой ставки. На наш взгляд, это абсолютно логично. Следует задаться вопросом: а зачем ФедРезерву вообще спешить со снижением ставки? Американская экономика чувствует себя просто прекрасно, несмотря на высокую ставку. ВВП в третьем квартале вырос почти на 5%. Уровень безработицы остается низким. Рынок труда исправно создает рабочие места. Конечно, ситуация плавно ухудшается, потому что высокие ставки «охлаждают» экономику, но есть огромная разница между «плохо» в США и «плохо» в Евросоюзе. В Европе экономика не растет уже полтора года, а ставка гораздо ниже, чем в США. инфляция замедлилась приблизительно до 3%, но представители ЕЦБ не хотят спешить с началом цикла смягчения монетарной политики. А в Штатах – представители ФРС не хотят спешить и имеют возможность не спешить. Мы по-прежнему считаем, что не будет такого сценария, когда ФРС начнет смягчение уже в марте, а ЕЦБ – когда-нибудь потом, гораздо позже. Следовательно, у европейской валюты нет преимущества над долларом. Вчера один из членов монетарного комитета Кристофер Уоллер заявил, что спешить со снижением ставки не следует. Ранее несколько его коллег озвучили тот же самый тезис. На этой неделе несколько представителей ЕЦБ сообщили тоже самое. Кристин Лагард заявила, что ставка может начать снижаться «к лету». То есть представители обоих центробанков рассматривают сценарий с первым снижением приблизительно в мае. Разница во времени между началом циклов смягчения в ЕС и США может быть минимальной или же вообще отсутствовать. Рынок, тем временем, откровенно запутался в собственных ожиданиях. Инфляция, выступления высокопоставленных чиновников, чрезмерно высокие ожидания, все это лишь добавляет сумбура на рынок. В данное время нет и не может быть четкого ответа на вопрос, когда тот или иной банк начнет снижать ставку. Тем не менее, участники рынка пытаются угадать ответ на этот вопрос и на основании своих предположений предпринимают торговые решения. Естественно, что основные инструменты показывают такие движения, которые очень тяжело поддаются логике. Европейская валюта вроде бы тяготеет к падению(что логично), но фунт при этом стоит на месте уже около месяца. Позиция Банка Англии может быть более жесткой по сравнению с позициями ЕЦБ и ФРС, но все же и от британского регулятора следует ожидать первого снижения к лету-2024. Пока что мы ожидаем дальнейшего падения от евровалюты. Цена располагается ниже мувинга. Сегодня отскок от скользящей средней линии может спровоцировать новый виток падения. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но мы не считаем, что теперь возобновится восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 января составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0841 и 1,0955 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться в любой момент. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы продолжает ожидать падения котировок пары. В данное время мы считаем целесообразным сейчас рассматривать короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0841 в случае отскока цены от мувинга. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,0955 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс