Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67000-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67122. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66759. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.01.2024- 0.67484. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67859. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66759-0.67122, Take Profit 1-0.67484, Take Profit 2-0.67859.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62350-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62200-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62146. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62496. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2024-0.61795. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61585. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62146-0.62496, Take Profit 1-0.61795, Take Profit 2-0.61585. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33430-1.33570. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33966. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33519. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.01.2024- 1.34415. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35259. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.33519-1.33966, Take Profit 1-1.34415, Take Profit 2-1.35259.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.01.2024

Конечно же были предположения, что инфляция в Соединенных Штатах может ускориться. Но никто не мог себе представить, что сразу же с 3,1% до 3,4%. В худшем случае ждали ее роста до 3,2%. Основной же прогноз заключался в том, что инфляция останется на прежнем уровне. Так что теперь нет никаких сомнений, что до лета и речи быть не может о снижении процентных ставок Федеральной Резервной Системы. И не удивительно, что после публикации этих данных доллар начал расти. Вот только довольно скоро направление движения развернулось на сто восемьдесят градусов, и котировки вернулись к тем значениям, на которых находились перед публикацией данных по инфляции. Причина такого поведения кроется в заявлениях представителей американского регулятора. Томас Баркин, возглавляющий Федеральный резервный банк Ричмонда намекнул, что уже в скором времени регулятор может в той или иной степени возобновить программу количественного смягчения. Удивительным тут является то, что буквально пару дней назад Федеральная Резервная Система фактически анонсировала так называемое количественное ужесточение. Суть которого сводится к тому, что регулятор не будет продлевать действие текущих программ по наполнению финансового сектора ликвидностью. Но судя по ухудшающимся макроэкономическим показателям, регулятору придется и дальше вливать в экономику деньги, чтобы не допустить масштабного финансового кризиса.Тем не менее, доллар сохраняет возможность усилить свои позиции. Помочь в этом ему могут сегодняшние данные по ценам производителей, темпы роста которых должны ускориться с 0,9% до 1,0%. Однако, это самый оптимистичный из прогнозов. Есть мнение, что индекс цен производителей вырастет до 1,3%. Что окончательно похоронит надежды на снижение процентных ставок Федеральной Резервной Системы. Как минимум в краткосрочной перспективе.Несмотря на локальный скачок активности по паре EUR/USD радикальных изменений не наблюдается. Котировка по-прежнему движется в рамках консолидационного хода между уровнями 1.0900/1.1000.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в области 50/70, что соответствует расположению цены в рамках верхней области флета.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что соответствует стадии застоя.Ожидания и перспективыВ соответствии теории работы с каналом трейдеры ориентируются на два основных метода: отскок и пробой относительно той или иной границы консолидации. Эта стратегия считается наиболее оптимальной до тех пор, пока канал не завершит формирование. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой, ввиду движения цены в верхней области канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 января 2024 года

EUR/USDИндексы потребительских цен в США за декабрь оказались сильнее прогнозов: базовый ИПЦ составил 3,9% г/г против прогноза 3,8% г/г при ноябрьском значении 4,0% г/г, общий ИПЦ подрос с 3,1% г/г до 3,4% г/г. Месячный рост показал 0,3%. На данные заметно отреагировал только фондовый рынок – S&P500 в моменте терял 0,94%. Но вскоре рынок развернулся в рост, индекс по итогу дня показал лишь -0,07%, а Dow Jones показал рост на 0,04%. Инвесторы не изменили своего мнения о первом понижении ставки в марте, наоборот, они повысили рыночное ожидание с 67% до 70%, в большей степени закладывая геополитические риски. Доходность по 5-летним гособлигациям США понизилась с 3,97% до 3,87%. Евро закрыл день на уровне закрытия предшествующего дня.Как следствие, цена закрепилась над индикаторной линией баланса дневного масштаба. Осциллятор Марлин пока не перешёл в положительную область, но уже близок к этому. Перед ценой находится два ближайших целевых уровня: 1.1033, 1.1076 (вершина 14 апреля). Далее цене предстоит борьба за уровень 1.1185.На четырёхчасовом графике техническая картина за сутки не изменилась. Лишь индикаторная линия Крузенштерна немного снизилась и стала ближе к цене (1.1008). Преодоление этого сопротивления позволит цене с уверенностью атаковать целевой уровень 1.1033. Осциллятор Марлин готов поддержать цену в любой момент, потому что находится в зоне повышающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 января 2024 года

USD/JPYВ четверг йена достигла очень сильное сопротивление – область пересечения целевого уровня 146.24 с индикаторной линией Крузенштерна и уровнем Фибоначчи 50,0%. Осциллятор Марлин при этом развернулся вниз. С наибольшей вероятностью восходящая коррекция по паре завершена. Цена тестирует поддержку 144.95, и закрепление под ней откроет цель 143.90, затем 142.50.На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором Марлин сформировали дивергенцию. Поддержкой цене выступают собственно уровень 144.95 и индикаторная линия баланса. Ждём прорыва этих поддержек. Успех позволит цене отработать линию Крузенштерна в районе отметки 144.23, а закрепление под ней положит начало среднесрочному снижению пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 января 2024 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера подтвердил своё стремление к отработке верхней границы глобального нисходящего канала (1.2907). Вчера, на фоне снижения индекса доллара на 0,02%, фунт стал лидером роста, показав 0,26%. Осциллятор Марлин вышел из собственного нисходящего канала, внедрившись в зону положительной тенденции. Поддержкой цене послужила индикаторная линия баланса. Перед ценой открылась ближайшая цель 1.2826 – вершина 28 декабря.Выходящие сегодня данные по промышленному производству в Великобритании за ноябрь предполагают рост на 0,3%, объём строительства ожидается приростом на 0,4%, торговое сальдо прогнозируется улучшением с -17,0 млрд фунтов стерлингов до -15,7 млрд. ВВП за ноябрь ожидается ростом на 0,2%.На графике четырёхчасового масштаба цена полностью в восходящей тенденции; произошло закрепление над уровнем 1.2745 и над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин вчера сделал ложный уход под нулевую линию, сегодня направился в сильный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: объем транзакций спотовых ETF превысил $1 млрд в первые минуты торгов

Сегодня Bitcoin Spot ETF, которых с нетерпением ждал криптовалютный мир, начали торговаться на фондовых биржах США, а объем их транзакций превысил 1 миллиард долларов. На этом фоне цена Bitcoin превысила 48 000 долларов США.По последним данным, объем транзакций в Bitcoin Spot ETF превысил 2,3 миллиарда долларов. Аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас так прокомментировал результаты запуска:«Торги начались всего 20 минут назад, и объем торгов внутри группы (включая GBTC) высок: полмиллиарда торгов внутри группы (включая GBTC), во главе с IBIT (около 1 миллиарда долларов) и FBTC ( намного превосходя BITO). Стоит отметить, что почти весь объем в первые дни превратится в притоки».Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт сообщил, что за первые 30 минут открытия объем транзакций спотовой группы BTC ETF превысил $1,2 млрд, из которых GBTC достиг $446 млн, IBIT — $389 млн, а FBTC — $230 млн.Как одобрение Bitcoin Spot ETF скажется на рынке в долгосрочной перспективеСейчас рынок переживает эйфорию долгожданного одобрения. Но экономисты смотрят вперед, оценивая потенциальное долгосрочное влияние на цену BTC этого знакового события.Некоторые из них высказывают мнение о том, что это одобрение станет серьезным шоком спроса на рынке, произошедшим за несколько месяцев до повторяющегося шока предложения Bitcoin - халвинга, ожидаемого в апреле 2024 года. Когда происходит халвинг, вознаграждения, получаемые майнерами, сокращаются на 50%.На этом фоне майнеры биткойнов представляют собой привлекательную инвестиционную возможность для инвесторов, которые ищут способ получить доступ к этой долгосрочной сделке по внедрению Bitcoin, благодаря заемному потенциалу роста и теоретическому хеджированию рисков. Спотовые ETF могут принести «существенную прибыль» и оказать положительное влияние на оценку Bitcoin-майнеров.На этом фоне одобрение спотовых ETF является историческим моментом для Bitcoin и майнеров, поскольку ETF предлагают как розничным, так и институциональным инвесторам знакомый и регулируемый инвестиционный инструмент, что значительно расширит доступ к главной криптовалюте.«Мы считаем, что многим институциональным и розничным инвесторам, интересующимся BTC, не хватает ни желания, ни возможности напрямую инвестировать в BTC, учитывая нюансы требований для приобретения цифровых активов», — написал аналитик Майк Колоннесе. «Мы ожидаем значительного увеличения спроса на BTC через эти недавно утвержденные спотовые ETF».Теперь на рынок криптовалют хлынет капиталСледующие 24 месяца будут чрезвычайно интересными для криптовалютной индустрии, что хорошо описывается интенсивными спекуляциями со стороны глобальных инвесторов. Одобрение одиннадцати спотовых Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах открыло шлюзы для миллиардов долларов, которые проникли на рынок криптовалют, тем самым улучшив существующую ликвидность. Кроме того, любой инвестор теперь может беспрепятственно использовать Bitcoin через традиционные фондовые биржи, а ликвидность обеспечивается традиционными финансовыми учреждениями и другими авторитетными маркет-мейкерами.Известный криптоинфлюенсер Микаэль ван де Поппе отметил, что утверждение спотовых Bitcoin-ETF в США значительно повысило доверие к рынку криптовалют, что привело к появлению различных моделей макропрогноза цен. На этом фоне цена Bitcoin может достичь 600 000 долларов во время этого бычьего цикла. В результате аналитик подчеркнул, что инвесторам следует использовать для набора позиций возможное падение до диапазона от 36 до 40 тысяч долларов в краткосрочной перспективе.Аналогичный бычий прогноз высказал популярный криптоаналитик под псевдонимом PlanB, используя свою модель S2F. Примечательно, что криптоаналитик ожидает, что к концу 2025 года цена Bitcoin достигнет 532 тысяч долларов.Стоит также отметить, что рынок альткоинов также получит значительную выгоду от ожидаемого роста Bitcoin в ближайшие кварталы, поскольку он обеспечит столь необходимую ликвидность. В результате доминирование Bitcoin продолжит падать в ближайшие два года, возможно, упав ниже 30 процентов. Кроме того, появление блокчейнов первого уровня, которые поддерживают смарт-контракты и протоколы web3, привлекает больше инвесторов в индустрию криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономическое состояние Еврозоны остается неудовлетворительным.

Отойдем на секундочку от американской инфляции, которая вызвала на валютном рынке не такие уж сильные движения, как я ожидал. Спрос на европейскую валюту остается достаточно высоким, что не позволяет ей начать построение нисходящей волны 3 или с. Мы уже рассмотрели показатель инфляции в США и его возможное влияние на доллар. Несмотря на то, что по всем факторам спрос на валюту США должен увеличиваться уже сейчас, я ничего такого не вижу, а значит, что и отчет по инфляции может не изменить настроение рынка. Теперь поговорим о европейской экономике, которая находится в состоянии стагнации уже шесть кварталов. Один из членов Совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил сегодня, что экономика вряд ли покажет рост по итогам последних трех месяцев 2023 года. Это означает, что седьмой квартал подряд экономический рост будет микроскопическим, отсутствовать или отрицательным. Он также отметил, что риски для экономического роста сместились в сторону нисходящих, что может означать в будущем уже не нулевые значения прироста ВВП, а отрицательные. На 2024 год у де Коса прогнозы гораздо более оптимистичные. Во-первых, за счет «низкой базы» темпы замедления экономики будут гораздо слабее. Во-вторых, фискальные меры будут понемногу ослабляться, что приведет к оживлению экономики. Он отметил важность инфляции в определении денежно-кредитного пути, который также оказывает непосредственное влияние на состояние экономики. Если инфляция будет снижаться хорошими темпами, ставки ЕЦБ начнут падать, что будет стимулировать экономику и она вновь начнет расти. Де Кос также отмечает высокий уровень неопределенности. ЕЦБ опасается недостаточно сильного ужесточения и чрезмерно сильного ужесточения. В первом случае его не хватит для снижения инфляции до 2%, во втором случае – инфляция грозит снизится ниже 2% в среднесрочном плане. Поэтому, по словам де Коса, регулятор будет и дальше бдительно следить за поступающими данными и реагировать на них на каждом заседании. Я считаю, что ЕЦБ уже не решится на еще одно повышение ставок, даже если индекс потребительских цен начнет ускоряться. Однако следует понимать, что ситуации бывают разные, возможно все. Но в текущих обстоятельствах этот сценарий маловероятен, а вот состояние экономики Евросоюза неудовлетворительное уже здесь и сейчас. И еще несколько кварталов может оставаться таковым. Пока вся вышеизложенная информация никак не мешает рынку сохранять высокий спрос на евровалюту... Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в США ускорилась. Что дальше?

Инфляция в США ускорилась, а это означает, что трейдерам теперь придётся пересмотреть свои прогнозы относительно даты первого снижения процентной ставки ФРС. По большому счёту, соответствующие выводы были сделаны ещё на прошлой неделе, когда были опубликованы декабрьские Нонфармы. Участники рынка словно признали свою ошибку – мы, мол, «погорячились» с выводами по поводу темпов смягчения ДКП американским регулятором. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на мартовском заседании сейчас составляет 60%, тогда как в конце прошлого года данная вероятность приближалась к 80%. Итоги декабрьского заседания ФРС, которые оказались неожиданно «голубиными» (пожалуй, даже слишком), спровоцировали ответную реакцию рынка. Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции признал, что на ближайших заседаниях тема снижения ставки станет основной темой для обсуждения. Эти слова главы ФРС были интерпретированы трейдерами слишком прямолинейно – «голубиные» ожидания резко возросли, оказав давление на гринбек. Но уже в начале текущего года трейдеры стали относиться более скептически к перспективам смягчения политики на мартовском заседании. Поворотным моментом стали вышеупомянутые Нонфармы. Рост числа рабочих мест в США превзошел ожидания (216 тысяч вместо прогнозируемого роста на 160 тысяч), уровень безработицы остался на отметке 3,7% (при прогнозе роста до 3,8%), а средний почасовой заработок вырос в декабре на 0,4%, после роста на 0,4% в предыдущем месяце (что привело к увеличению годового роста заработной платы до 4,1%, при прогнозе спада до 3,9%). Впрочем, не только отчёт в сфере рынка труда США охладил пыл покупателей eur/usd: свою роль сыграли и некоторые представители ФРС, которые призвали не спешить с выводами «голубиного» характера. Например, член Совета управляющих Мишель Боуман заявила о том, что она готова поддержать ещё одно повышение ставки, но «рабочим сценарием» является её удержание на текущем уровне «в течение некоторого времени». По её словам, ставку целесообразно снизить тогда, когда инфляция приблизится к 2%. Глава ФРС Далласа Лори Логан также заявила о своей готовности «в случае необходимости» поддержать ужесточение ДКП. Она отметила, что если ЦБ не будет поддерживать достаточно жесткие условия, есть риск, что инфляция снова начнет расти, «сводя на нет достигнутый прогресс». Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин озвучил аналогичную риторику, заявив, что потенциал дополнительного повышения ставки «остается на повестке дня». Другими словами, Федрезерв дал понять, что широкие ожидания рынка в отношении снижения ставки являются слишком агрессивными. Есть и ещё одно обстоятельство в пользу сохранения «умеренно-ястребиной» позиции со стороны ФРС. Дело в том, что в 2024 году право голоса (согласно процедуре ротации) обрели чиновники с более «ястребиными» взглядами по сравнению с теми, кто право голоса в этом году утратил. Напомню, что утратили право голоса Нил Кашкари, Лори Логан, Патрик Харкер и Остан Гулсби. Им «на смену» пришли: Рафаэль Бостик (глава ФРБ Атланты), Лоретта Местер (ФРБ Кливленда), Томас Баркин (ФРБ Ричмонда) и Мэри Дейли (глава ФРБ Сан-Франциско). В целом можно сделать общий вывод о том, что голосующий состав ФРС образца 2024 года носит более ястребиный характер по сравнению с составом образца 2023 года. Это важный момент, так как опубликованный сегодня отчёт усилит аргументацию сторонников «умеренно-ястребиной» позиции, которая заключается в сохранении ставки на текущем уровне в течение (по крайней мере) первого полугодия 2024 года. Но вернёмся, собственно, к «виновнику тожества» - к сегодняшнему отчёту по росту инфляции в США. Согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,3% в месячном выражении, при прогнозе роста до 0,2%. Этот компонент отчета растёт второй месяц подряд. В годовом выражении общий ИПЦ также вышел в «зелёной зоне», ускорившись до 3,4% (при прогнозе 3,2%). Данный показатель на протяжении двух месяцев снижался, достигнув в ноябре отметки 3,1%. Но в прошлом месяце индикатор снова начал набирать обороты. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, также оказался в «зелёной зоне». В годовом выражении базовый ИПЦ вырос до 3,9% при прогнозе 3,8%. Реагируя на публикацию, пара eur/usd снизилась к уровню поддержки 1,0930 (линия Kijun-sen на дневном графике), но в этой ценовой области нисходящий импульс угас. Трейдеры продемонстрировали слабую реакцию на релиз, но это не означает, что гринбек проигнорирует эту публикацию. Сегодня долларовые быки обрели важный козырь, который может быть использован чуть позже – с помощью представителей ФРС, которые, вероятно, ужесточат свою риторику. К слову, сразу после релиза валютные стратеги Commerzbank заявили о том, что Федрезерв не станет снижать ставку в марте, а приступит к рассмотрению этого вопроса не раньше мая (разумеется, если этому будут располагать соответствующие условия). Если члены ФРС озвучат аналогичные по своей сути сигналы, доллар усилит свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Учитывая ускорение инфляции в США, вероятность реализации такого сценария весьма велика. Однако на данный момент пара находится в подвешенном состоянии. Продажи целесообразно рассматривать только после того как медведи закрепятся под уровнем поддержки 1,0930. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,0850 – это верхняя граница облака Kumo, на D1, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко взлетел на торгах в четверг

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к уверенному увеличению. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $47 468.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $47 647, а минимальная – $44 483.Ключевым фактором поддержки для рынка криптовалют в четверг стал подъем фондовых рынков США накануне. Так, по итогам торговой сессии среды Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,45%, Standard & Poor's 500 набрал 0,57%, а NASDAQ Composite укрепился на 0,75%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале 2023 года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения. На момент написания материала монета торгуется по $2 653. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь, за исключением некоторых стейблкоинов, отчитались положительной динамикой. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Cardano (+12,99%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Ethereum (+16,63%), а список падения – BNB (-3,42%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Ethereum Classic (+33,06%), а в списке падения – Bonk (-2,08%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Klaytn (-21,98%), а лучшие – Ethereum Classic (+39,56%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,796 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 2,35%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена устала падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие полной активности трейдеров привело к очень низкой волатильности иены в первой половине дня, что не позволило дотянуть до обозначенных уровней и получить подходящие точки входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Если инфляция в США вдруг рванет вверх в конце года, очевидно, что японская иена продолжит падение, а доллар вновь вернется к бычьему рынку, что приведет к укреплению пары USD/JPY. Если данные приятно всех удивят, а инфляция снизится, снизится и давление на иену, что приведет к нисходящей коррекции пары, чем и попытаюсь воспользоваться на таком рынке. Действовать буду согласно утреннему сценарию: снижение USD/JPY в район поддержки 145.24 и ложный пробой там дадут точку входа на покупку с ростом в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 146.51. Самой дальней целью выступит область 147.22, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 145.24 со стороны покупателей во второй половине дня после слабой инфляции давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.86. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 144.17 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцам только и остается, что надеяться на резкое снижение инфляции в конце прошлого года, что вполне может быть. Но действовать против такого бычьего рынка нужно предельно осторожно. Лишь неудачное закрепление на 145.84 после выхода ряда статистики даст шанс на небольшую нисходящую коррекцию в район 145.24, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу вверх 145.24 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.66. Самой дальней целью выступит область 144.171, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 145.84 в ходе американской сессии развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.24.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция. Какие выводы можно сделать?

Сегодня был опубликован отчет по американской инфляции за декабрь. Я обращаю на него внимание несколько раз не потому, что это самое важное событие для валютного рынка, а потому что больше обращать внимание не на что на этой неделе. Безусловно, выступления членов ЕЦБ и FOMC тоже очень важные события, но ничего интересного мы на этой неделе не услышали. А выступлений было уже достаточно много. В частности, выступили Рафаэль Бостик, Мишель Боуман, Томас Баркин, Франсуа Виллеруа де Гало, Луис де Гиндос и Пабло Эрнандес де Кос. Несмотря на то что они представляют разные центральные банки, их риторика была на редкость похожей. Практически все отметили хороший прогресс в снижении инфляции, однако заметили, что победу объявлять еще очень рано. Все банкиры заявили, что в 2024 году денежно-кредитная политика будет более мягкой, но при этом никто не назвал точных сроков, когда начнется этот процесс, или размера снижения ставки. На мой взгляд, чиновники не сказали ничего, что хотел бы услышать рынок потому, что они и сами пока не понимают, как будут действовать далее в текущем году. Все будет зависеть от той же инфляции, которая является отправной точкой для монетарной политики уже полтора года. И вот сегодня вышел отчет по инфляции в США за декабрь. Его значение составило 3,4% в годовом выражении и 0,3% в месячном. В обоих случаях ожидания рынка были превышены. Базовая инфляция снизилась с 4,0% до 3,9% в годовом выражении. Какие выводы можно сделать? Во-первых, базовая инфляция все еще в два раза выше целевой отметки и снижается достаточно вяло. Во-вторых, основная инфляция вновь ускоряется и это не единичный случай, это уже тенденция. Напомню, что первое ускорение случилось около полугода назад, а в процессе инфляция подскочила до 3,7%. Затем последовало замедление, но сейчас уже два месяца подряд наблюдается рост. Я считаю, что при таких значениях ключевого показателя ФРС не может думать о снижении процентных ставок в ближайшее время. Рынок в последние недели рассчитывал на первое снижение ставки в марте, но объективная реальность показывает, что это маловероятно. Спрос на валюту США должен теперь расти, а волновая разметка по-прежнему подразумевает построение сильных понижательных волн по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2472, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар получил карт-бланш

Инвесторы ждали американскую инфляцию за декабрь как Мессию, однако она рискует оказаться всадником Апокалипсиса для фондовых индексов и EUR/USD. С начала года ни S&P 500, ни основная валютная пара не могли определиться с направлением дальнейшего движения, потому подсказка от CPI должна была успокоить рынки. Однако данные оказались выше прогнозов экспертов Bloomberg, запустив лавину продаж евро. Динамика американской инфляцииНа исходе 2023 стало очевидно, что высокая инфляция в США была временным явлением. То, о чем говорила ФРС в 2022, оказалось правдой. Однако цены поднимались все выше и выше и перевалили за 9%, что вынудило Центробанк действовать. Сейчас снижение инфляции к 3% воспринимается как его заслуга. Повысив ставку по федеральным фондам с 0,25% до 5,5%, он охладил внутренний спрос. В теории. На практике снижение темпов роста CPI – результат восстановления цепочек поставок. Так как инфляция была обусловлена шоком спроса, Федрезерв был не в состоянии на нее воздействовать. Поэтому ключевым вопросом является, к чему приведет его самый агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики за десятилетия? Джером Пауэлл и его коллеги в декабре беспокоились, что это может быть дефляция. Дескать, если индекс расходов на личное потребление на 6-месячной основе сам по себе упал ниже таргета в 2%, то он рискует опуститься еще ниже из-за высоких ставок. В результате FOMC прогнозирует три акта монетарной экспансии в 2024, однако рынок считает, что их будет шесть. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФедрезерваРазгон потребительских цен с 3,1% до 3,4% в годовом исчислении и до 0,3% в месячном в декабре, а также замедление базовой инфляции до 3,9% вкупе с сильным рынком труда наталкивают на мысли, что правда оказалась на стороне Федрезерва. Шансы на снижение ставки по федеральным фондам на срочном рынке на мартовском заседании FOMC упали с 70% до 62%, а котировки EUR/USD ушли вниз. Похоже, Джером Пауэлл и его коллеги не станут торопиться с ослаблением денежно-кредитной политики, что плохо для евро. По факту ING оказался прав. Банк считал, что релиз данных по CPI подтолкнет рыночные ожидания к прогнозам FOMC. Goldman Sachs был уверен в обратном. Дескать, ФРС будет вынуждена пересмотреть свои взгляды в соответствии с ожиданиями рынка. Похоже, основная валютная пара определилась с направлением дальнейшего движения. И это направление – вниз. Если, конечно, на рынке акций США не продолжит доминировать Жадность, что выльется в покупки S&P 500 на снижении котировок широкого фондового индекса. Тогда и для евро все изменится. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» взять штурмом психологически важный уровень 1,1 – признак их слабости. Закрепление котировок ниже справедливой стоимости на 1,094 станет поводом для продаж евро по меньшей мере в направлении нижней границы торгового диапазона $1,088-1,1. Выход за его пределы усилит риски пике основной валютной пары к 1,08. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 января. Инфляция в США ускорилась до 3,4%

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент (или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Доллар отреагировал сдержанным ростом Курс инструмента Евро/Доллар в течение четверга снизился буквально на 10 базовых пунктов. Напомню, что уже больше недели движение преимущественно горизонтальное, а волновая разметка в данный момент не может ответить на вопрос, в каком направлении будет двигаться инструмент далее. Волновая картина допускает сейчас завершение построения предполагаемой второй волны, но в то же время эта волна может получить и более протяженный вид. Отчет по американской инфляции, который является наиболее важным событием на этой неделе, был призван помочь рынку определиться. И по состоянию на полчаса после выхода отчета он на этот вопрос не ответил. Напомню своим читателям, что в последние недели рынок начал ожидать первого снижения ставки FOMC в марте. Возможно, это началось даже раньше, но ярко выраженный окрас это настроение приобрело в последние недели. В течение текущей недели несколько членов FOMC предостерегли рынок от слишком высоких ожиданий по снижению ставки в 2024 году. А отчет по инфляции за декабрь должен был показать, стоит ли в действительности ожидать снижения ставки так рано? Индекс потребительских цен вырос до 3,4% с 3,1%. Рынок ожидал ускорения не более, чем до 3,2%. Следовательно, инфляция ускорилась сильнее, чем ожидалось, а у ФРС стало гораздо меньше причин снижать ставку в марте. Эта информация должна поддержать спрос на американскую валюту, но пока я не вижу, чтобы это было так. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 января. Доллару ничто не поможет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Британец не будет падать до преодоления 1,2627 Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг в первой половине дня двигался с небольшим повышением, а во второй – резко упал после того, как в Америке вышел отчет по инфляции за декабрь. Такая реакция рынка была абсолютно закономерной, так как индекс потребительских цен ускорился сильнее, чем ожидал рынок. Что означает ускорение инфляции в США? Только то, что еще слишком рано говорить о переходе ФРС к политике смягчения. Если это действительно так, то текущий уровень ставок может сохраняться дольше, чем до марта или даже мая. А чем дольше сохраняется ставка на пиковом значении, тем более жестким можно считать текущий настрой регулятора. А жесткий настрой регулятора должен поддерживать валюту США. Однако рынок сейчас игнорирует все эти умозаключения. Несмотря на новое ускорение инфляции, он не видит причин для повышения спроса на доллар, хотя сам, по сути, должен признать свою ошибку в ожидании первого снижения ставки в марте. Лично я не считаю, что ставка FOMC может быть снижена в марте, если только февральский отчет не покажет снижение инфляции до 2,7-2,8%. А в этом я сомневаюсь. Исходя из этого, сегодняшняя информация должна была гораздо сильнее повысить спрос на доллар. Возможно, прошло еще слишком мало времени и выводы следует делать завтра, но 25 пунктов снижения – это крайне мало, чтобы говорить о переходе к построению понижательной волны 3 или с. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 января. Доллару ничто не поможет.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Британец не будет падать до преодоления 1,2627. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг в первой половине дня двигался с небольшим повышением, а во второй – резко упал после того, как в Америке вышел отчет по инфляции за декабрь. Такая реакция рынка была абсолютно закономерной, так как индекс потребительских цен ускорился сильнее, чем ожидал рынок. Что означает ускорение инфляции в США? Только то, что еще слишком рано говорить о переходе ФРС к политике смягчения. Если это действительно так, то текущий уровень ставок может сохраняться дольше, чем до марта или даже мая. А чем дольше сохраняется ставка на пиковом значении, тем более жестким можно считать текущий настрой регулятора. А жесткий настрой регулятора должен поддерживать валюту США. Однако рынок сейчас игнорирует все эти умозаключения. Несмотря на новое ускорение инфляции, он не видит причин для повышения спроса на доллар, хотя сам, по сути, должен признать свою ошибку в ожидании первого снижения ставки в марте. Лично я не считаю, что ставка FOMC может быть снижена в марте, если только февральский отчет не покажет снижение инфляции до 2,7-2,8%. А в этом я сомневаюсь. Исходя из этого, сегодняшняя информация должна была гораздо сильнее повысить спрос на доллар. Возможно, прошло еще слишком мало времени и выводы следует делать завтра, но 25 пунктов снижения – это крайне мало, чтобы говорить о переходе к построению понижательной волны 3 или с. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 января. Инфляция в США ускорилась до 3,4%.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент(или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Доллар отреагировал сдержанным ростом. Курс инструмента Евро/Доллар в течение четверга снизился буквально на 10 базовых пунктов. Напомню, что уже больше недели движение преимущественно горизонтальное, а волновая разметка в данный момент не может ответить на вопрос, в каком направлении будет двигаться инструмент далее. Волновая картина допускает сейчас завершение построения предполагаемой второй волны, но в то же время эта волна может получить и более протяженный вид. Отчет по американской инфляции, который является наиболее важным событием на этой неделе, был призван помочь рынку определиться. И по состоянию на полчаса после выхода отчета он на этот вопрос не ответил. Напомню своим читателям, что в последние недели рынок начал ожидать первого снижения ставки FOMC в марте. Возможно, это началось даже раньше, но ярко выраженный окрас это настроение приобрело в последние недели. В течение текущей недели несколько членов FOMC предостерегли рынок от слишком высоких ожиданий по снижению ставки в 2024 году. А отчет по инфляции за декабрь должен был показать, стоит ли в действительности ожидать снижения ставки так рано? Индекс потребительских цен вырос до 3,4% с 3,1%. Рынок ожидал ускорения не более, чем до 3,2%. Следовательно, инфляция ускорилась сильнее, чем ожидалось, а у ФРС стало гораздо меньше причин снижать ставку в марте. Эта информация должна поддержать спрос на американскую валюту, но пока я не вижу, чтобы это было так. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Трейдеры со всего мира ждут позитива от ФРС США

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры ждут выхода инфляционной статистики по Америке, которая может прояснить траекторию движения денежно-кредитной политики Федрезерва. При этом максимальный рост зафиксирован у акций компаний, добывающих недрагоценные металлы.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5%. Французский CAC 40 увеличился на 0,5%, британский FTSE 100 вырос на 0,2%, а немецкий DAX набрал 0,6%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг чилийской многонациональной компании Antofagasta подскочила на 3,6% после того, как мультимедийный российский холдинг RBC повысил ее рейтинг до «выше рынка».Котировки крупнейшего британского ритейлера Tesco подорожали на 1%. Компания повысила прогноз прибыли на 2024 финансовый год второй раз за четыре месяца и отчиталась о более существенном, чем ожидалось, росте базовых продаж в Великобритании за ключевой период рождественских праздников.Рыночная капитализация самого крупного британского производителя одежды Marks & Spencer упала на 4,8%. При этом накануне компания отчиталась о более сильном, чем прогнозировалось, увеличении сопоставимых продаж за рождественский период.Цена акций рекламного гиганта WPP просела на 1,8%. Ранее менеджмент компании рассказал, что изучает возможность продажи своей 40%-ной доли в Kantar, которая может быть оценена в сумму до 8 млрд долларов с учетом долга.Стоимость ценных бумаг британской фирмы Darktrace, занимающейся кибербезопасностью, подскочила на 7,3%. Компания повысила прогноз роста выручки на финансовый год, который закончится в июне, до 23-24,5% с прежде ожидавшихся 22-23,5%.Котировки немецкого разработчик программного обеспечения SAP поднялись на 1,1% после того, как компания сообщила о выплате $220 млн для урегулирования обвинений в США, связанных с выплатами взяток иностранным чиновникам.Рыночная капитализация крупнейшего в Европе производителя сахара Suedzucker поднялась на 0,7% на новости о том, что операционная прибыль компании в третьем финансовом квартале (сентябрь-ноябрь) выросла на 21%.Настроения на рынкеВ четверг все внимание инвесторов приковано к американскому индексу потребительских цен (CPI) за декабрь. Эти данные позволят оценить возможные сроки начала смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США, что может повлиять на динамику процентных ставок по всему миру.На текущий момент примерно 64% аналитиков уверены в том, что Федрезерв начнет снижение процентных ставок в марте. Неделю назад эта вероятность составляла около 90%. Свежие данные о динамике потребительских цен в Штатах могут изменить эти ожидания.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись разнонаправленно. Накануне трейдеры следили за корпоративными новостями и заявлениями представителей Европейского центрального банка. Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,18%. Французский CAC 40 упал на 0,01%, британский FTSE 100 потерял 0,42%, а немецкий DAX прибавил 0,01%.Стоимость ценных бумаг итальянского производителя алкогольных напитков Davide Campari-Milano упала на 6,5%. Компания сообщила, что привлекла 1,2 млрд евро за счет размещения акций и конвертируемых облигаций для финансирования покупки владельца коньячного бренда Courvoisier. Котировки британской строительной компании Persimmon Plc увеличились на 6,3% после продажи почти 10 000 новых домов в ушедшем году, что оказалось выше прогноза в 9,5 тыс. Рыночная капитализация британского ритейлера J Sainsbury обвалилась на 6,3% после публикации разочаровавших инвесторов данных о продажах за 16 недель, включавших рождественские праздники.Цена акций британского коммунального оператора Pennon Group выросла на 0,3%. Накануне компания объявила о покупке SES Water, обеспечивающей водоснабжение порядка 750 000 клиентов на юго-востоке Англии, за 380 млн фунтов стерлингов с учетом долга. Pennon планирует разместить ценные бумаги на сумму 180 млн фунтов, чтобы привлечь средства для финансирования сделки.Накануне во время конференции в Мадриде заместитель председателя Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что экономическая активность в еврозоне в конце 2023 сократилась, и перспективы экономики остаются слабыми. Тем временем глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало рассказал о том, что ЕЦБ снизит ставки в какой-то момент в 2024 году, когда будет твердо уверен в закреплении инфляционных ожиданий на уровне 2%. По словам де Гало, жесткая денежно-кредитная политика европейского регулятора помогла сдержать инфляцию, однако его руководителям необходимо сохранять бдительность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

А где рост, товарищи?! Что будет дальше с рынком криптовалют

Больше чем год назад в сети появилась тема со спотовым ETF на биткоин и вот настал тот день, когда Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) сдалась, и ободрила запуск этих фондов. Многие ожидали, что на фоне этого события биткоин «улетит в космос», но этого не произошло. Начинающие трейдеры задаются вопросом: а почему так вышло, раз все пошло по плану. Но ответ банален – рынки растут на ожиданиях, а не на самом событии. Не удивляйтесь, если спустя пару дней после решения SEC, рынок криптовалют начнет жесткую коррекцию, но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Как стало известно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила 11 спотовых биржевых фондов для листинга и торговли на фондовых биржах США. Ожидается, что одобренные спотовые биткойн-ETF станут историческим шагом после долго ожидания и нормативных препятствий. Фонды начнут торговаться сегодня на NYSE Arca, Nasdaq и Cboe BZX Exchange.Утвержденными спотовыми биткойн-ETF являются ARK 21shares Bitcoin ETF (ARKB), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), Bitcoin ETF Франклина (EZBC), Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO), Vaneck Bitcoin Trust (HODL), Wisdomtree Bitcoin Fund (BTCW), Bitwise Bitcoin Trust (BITB), Ishares Bitcoin Trust (IBIT), Bitcoin Fund Valkyrie (BRRR), Hashdex Bitcoin ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).Перед одобрением заявок все эти фонды вели ожесточенную войну комиссионных. В своем последнем отчете, который был опубликован на веб-сайте SEC в среду утром, Blackrock, крупнейший в мире управляющий активами, снизил комиссию до 0,25% (0,12% за первые 5 миллиардов долларов), присоединившись к Ark Invest и 21shares. Bitwise берет на себя корону с комиссией в размере 0,20%. В этом же время на рынке будут присутствовать фонды с самым дорогим вариантом и ставкой в 1,5%. В общем выбирайте на свой вкус и цвет.Почему спотовый ETF является таким важным событием для рынка криптовалют. Утвержденные фонды полностью регламентированы и придерживаются модели SEC. Многие эксперты в этой области считают, что новые спотовые биткойн-ETF значительно повысят цену биткойна в ближайшей перспективе, так как позволяет инвестировать многие институциональным инвесторам, испытывающим сложности к доступу на этот рынок из-за довольно серьезных рисков, которым он подвержен. Теперь же, когда все под строгим контролем SEC, проблем у инвесторов должно быть гораздо меньше. Таже криптовалютная биржа Coinbase, которая будет выступать в качестве хранителя большинства спотовых биткойн-ETF в США, недавно заявила, что она тщательно подготовлена к одобрению спотовых биткойн-ETF.Но почему существует риск того, что рынок пойдет вниз, пускай и на какое-то время. Очевидно, что, находясь на своих максимумах, вряд ли найдется достаточное количество желающие инвесторов-профессионалов, готовых покупать по таким ценам. Учитывая рост рынка на 160%, ему необходима как минимум передышка, как максимум – хорошая нисходящая коррекция. Специалисты в этой области уже заявили, что падение того же биткоина может достигнуть 30%, так что лучше всего сейчас запастись терпением и подождать более выгодных цен. Тем, кто играет в долгую, можно заходить и сейчас, небольшой всплеск волатильности вряд ли им будет так страшен.Что же касается текущей технической картины биткоина, то после уверенной защиты уровня $44800 шансы на дальнейший рост есть. Пока торговля будет вестись выше уровне $44800, развитие бычьего рынка будет лишь делом времени, а его ближайшей целью является новое сопротивление в районе $47750, которое выступает максимумом этого года. Самой дальней задачей будет область $49700, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $44800, акцент будет сделан на защите $43500. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $40500. Эфир за последние сутки уже прибавил более 10% и нацелен на обновление годового максимума в районе $2630. Закрепление на этом уровне позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2796. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2950. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2530, прорыв которого приведет к тесту $2420. Ниже просматривается область $2280, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

А где рост, товарищи! Что будет дальше с рынком криптовалют

Больше чем год назад в сети появилась тема со спотовым ETF на биткоин и вот настал тот день, когда Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) сдалась, и ободрила запуск этих фондов. Многие ожидали, что на фоне этого события биткоин «улетит в космос», но этого не произошло. Начинающие трейдеры задаются вопросом: а почему так вышло, раз все пошло по плану. Но ответ банален – рынки растут на ожиданиях, а не на самом событии. Не удивляйтесь, если спустя пару дней после решения SEC, рынок криптовалют начнет жесткую коррекцию, но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Как стало известно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила 11 спотовых биржевых фондов для листинга и торговли на фондовых биржах США. Ожидается, что одобренные спотовые биткойн-ETF станут историческим шагом после долго ожидания и нормативных препятствий. Фонды начнут торговаться сегодня на NYSE Arca, Nasdaq и Cboe BZX Exchange.Утвержденными спотовыми биткойн-ETF являются ARK 21shares Bitcoin ETF (ARKB), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), Bitcoin ETF Франклина (EZBC), Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO), Vaneck Bitcoin Trust (HODL), Wisdomtree Bitcoin Fund (BTCW), Bitwise Bitcoin Trust (BITB), Ishares Bitcoin Trust (IBIT), Bitcoin Fund Valkyrie (BRRR), Hashdex Bitcoin ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).Перед одобрением заявок все эти фонды вели ожесточенную войну комиссионных. В своем последнем отчете, который был опубликован на веб-сайте SEC в среду утром, Blackrock, крупнейший в мире управляющий активами, снизил комиссию до 0,25% (0,12% за первые 5 миллиардов долларов), присоединившись к Ark Invest и 21shares. Bitwise берет на себя корону с комиссией в размере 0,20%. В этом же время на рынке будут присутствовать фонды с самым дорогим вариантом и ставкой в 1,5%. В общем выбирайте на свой вкус и цвет.Почему спотовый ETF является таким важным событием для рынка криптовалют. Утвержденные фонды полностью регламентированы и придерживаются модели SEC. Многие эксперты в этой области считают, что новые спотовые биткойн-ETF значительно повысят цену биткойна в ближайшей перспективе, так как позволяет инвестировать многие институциональным инвесторам, испытывающим сложности к доступу на этот рынок из-за довольно серьезных рисков, которым он подвержен. Теперь же, когда все под строгим контролем SEC, проблем у инвесторов должно быть гораздо меньше. Таже криптовалютная биржа Coinbase, которая будет выступать в качестве хранителя большинства спотовых биткойн-ETF в США, недавно заявила, что она тщательно подготовлена к одобрению спотовых биткойн-ETF.Но почему существует риск того, что рынок пойдет вниз, пускай и на какое-то время. Очевидно, что, находясь на своих максимумах, вряд ли найдется достаточное количество желающие инвесторов-профессионалов, готовых покупать по таким ценам. Учитывая рост рынка на 160%, ему необходима как минимум передышка, как максимум – хорошая нисходящая коррекция. Специалисты в этой области уже заявили, что падение того же биткоина может достигнуть 30%, так что лучше всего сейчас запастись терпением и подождать более выгодных цен. Тем, кто играет в долгую, можно заходить и сейчас, небольшой всплеск волатильности вряд ли им будет так страшен.Что же касается текущей технической картины биткоина, то после уверенной защиты уровня $44800 шансы на дальнейший рост есть. Пока торговля будет вестись выше уровне $44800, развитие бычьего рынка будет лишь делом времени, а его ближайшей целью является новое сопротивление в районе $47750, которое выступает максимумом этого года. Самой дальней задачей будет область $49700, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $44800, акцент будет сделан на защите $43500. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $40500. Эфир за последние сутки уже прибавил более 10% и нацелен на обновление годового максимума в районе $2630. Закрепление на этом уровне позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2796. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2950. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2530, прорыв которого приведет к тесту $2420. Ниже просматривается область $2280, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SEC одобрила заявки на биткоин-ETF.

Криптовалюта биткоин на этой неделе резко взлетела вверх и преодолела уровень 45 256$. Напомним, что в течение месяца котировки «битка» располагались между уровнями 40 746$ и 45 256$, однако ожидания, связанные с одобрением заявок на запуск спотового инструмента биткоин-ETF, продолжают толкать криптовалюту вверх. На наш взгляд, биткоин уже подорожал достаточно сильно. Мы не верим в то, что криптовалюта вырастет в ближайшее время до 100 000$ или до 200 000$, однако рынок продолжает скупать монеты, поэтому курс растет. Следующей целью выступает уровень 51 350$. Ранее мы неоднократно говорили, что криптовалютный рынок – это очень чувствительный рынок. Если помните, несколько лет назад любой твит Илона Маска, касающийся биткоина или Dogecoin, вызывал на рынке сумасшедшие движения. Это говорит о том, что манипулировать рынком очень легко. На сегодняшний день Илон Маск уже не комментирует различные цифровые активы, но вместо него работают другие. В то, что SEC в конце концов одобрит заявки на внедрение спотовых-ETF, верили практически все участники рынка и лишь некоторые сомневались. Однако только в этом месяце поступило два ложных сообщения по этой теме. Сначала портал Cointelegraph сообщил о том, что SEC одобрила заявку компании BlackRock. Затем сама BlackRock опровергла эту информацию. Чуть позже компания Matrixport опубликовала информацию о том, что все заявки на спотовый инструмент будут отклонены, а затем сама компания сделала заявление, в котором назвала информацию «гипотетическими умозаключениями», а не достоверным фактом или «инсайдом». В каждом из этих случаев рынок реагировал бурно. Многие трейдеры бросались то покупать, то продавать биткоин, на чем зарабатывали более крупные игроки. Даже известный эксперт Михаэль ван ден Поппе сообщил в своем твиттере, что рынками очень легко манипулировать. Однако вчера на официальном сайте SEC все же появилась информация об одобрении заявок на спотовый биткоин-ETF, а буквально через пару часов Гэри Генслер заявил о взломе сайта Комиссии по ценным бумагам и рынкам США... Таким образом, страсти вокруг нового инвестиционного инструмента продолжают кипеть, а сообщество продолжает скупать все доступные монеты. Мы считаем, что биткоин в ближайшее время может скорректироваться, так как фактор одобрения заявок на спотовый биткоин уже отработан рынком с лихвой. Однако пока сигналов к коррекции нет, поэтому продавать биткоин явно не стоит. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 45 256$. Таким образом, в данное время покупки остаются наиболее логичными и обоснованными с целями 48 500$ и 51 350$. Ни одного сигнала на продажу или даже намека на оный в данное время нет. Мы бы рассматривали варианты коротких позиций лишь после отскока от любого целевого уровня с целью ближайший уровень снизу. Но восходящая линия тренда четко указывает на сохранение «бычьего» настроения, поэтому покупки сейчас гораздо более предпочтительны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс