Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2131 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2214 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2279 – линия сопротивления (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2131 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2214 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2279 – линия сопротивления (красная жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2131 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2214 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2160 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0503 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0568 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0642, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0503 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0568 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0642, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0503 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0568 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0531, 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (05.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64400-0.64700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63000-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63252. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63639. Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.10.2023-0.62864. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62694. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63252-0.63639, Take Profit 1-0.62864, Take Profit 2-0.62694. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58900-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59850-0.59950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59098. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59485. Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.10.2023-0.58710. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58160. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59098-0.59485, Take Profit 1-0.58710, Take Profit 2-0.58160. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34550-1.34700 и 1.36990-1.37150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37272. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36756. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.10.2023- 1.37791. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.38831. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36756-1.37272, Take Profit 1-1.37791, Take Profit 2-1.38831.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.10.2023

Итак, занятость в Соединенных Штатах выросла всего лишь на 89 тыс., при прогнозе в 160 тыс. И не важно, что данные оказались хуже прогнозов. гораздо важнее то, что это невероятно мало. По крайней мере с точки зрения американского рынка труда. Так что нет ничего удивительного в том, что доллар несколько ослаб. Правда терять свои позиции он начал уже с самого открытия торгов. По большому счету, уже из-за самих прогнозов. Ведь для поддержания стабильности рынка труда занятость в Соединенных Штатах должна расти более чем на 200 тыс. в месяц. По крайней мере в среднем. Так что она может вырасти и меньше, но в следующем месяце должна увеличится гораздо больше. А тут проблема в том, что уже второй месяц к ряду занятость растет недостаточными темпами.Кроме того, не стоит забывать про сохраняющуюся перекупленность доллара, так что и сегодня, несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, он может продолжить терять свои позиции. Конечно, публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, но изменения ожидаются столь незначительными, что сами по себе они ни на что не повлияют. Если конечно фактические данные совпадут с прогнозами.Валютная пара GBP/USD находится в стадии отката от верхнего района психологического уровня 1.2000/1.2050. В результате этого движения наблюдался рост объема длинных позиций, который привел к укреплению фунта стерлингов примерно на 100 пунктов. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 снизу вверх. Этот технический сигнал указывает на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов.Что касается индикатора Alligator H4, то наблюдается пересечение между линиями MA, что указывает на замедление нисходящего цикла.Ожидания и перспективыНесмотря на действующий откат масштаб ослабления английской валюты в период нисходящего цикла составляет около 1000 пунктов. Тем самым статус его перепроданности сохраняется на рынке, что допускает возможность последующего восстановления длинных позиций. Что касается нисходящего сценария, то он вновь будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.2050. В этом случае допускает дальнейшему снижению котировок, возможно, до нижней границы психологического уровня 1.1950/1.2000. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Эндрю Бейли: либо негатив, либо чрезмерный оптимизм.

Валютная пара GBP/USD в среду также начала новый виток коррекционного движения и вновь отработала скользящую среднюю линию. Отскок от этой линии спровоцирует возобновление нисходящего тренда, который длится уже 2 месяца. А вот закрепление выше мувинга может возвестить трейдеров о долгожданной восходящей коррекции, которую мы ждем уже более недели. Однако нужно быть осторожными – закрепление выше мувинга может быть ложным, как уже было неоднократно в прошлом. Британский фунт по-прежнему выглядит очень слабо с точки зрения фундаментального и макроэкономического анализа. Британская статистика продолжает чаще расстраивать, чем радовать. Ставка Банка Англии хоть и выросла до уровня ставки ФРС, но этот фактор уже давно отработан рынком, поэтому ожидать нового роста британской валюты на основании высокой ставки БА не приходится. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться высокой, а упадет ли она до 5% к концу года, как обещал Эндрю Бейли – большой вопрос. Но в то же время фунт стерлингов упал на 1000 пунктов за последние два месяца, поэтому дальнейшее падение уже не столь очевидно. Ближайшей целью на 24-часовом ТФ выглядит уровень Фибоначчи 38,2% - 1,1844. Этот уровень вполне может быть достигнут до конца года, так как до него остается пройти всего лишь 300 пунктов. В большее падение фунта стерлингов пока сложно поверить, так как в этом случае уже возникают вопросы, а на основании чего фунту падать столь сильно? К концу года следует ожидать от обоих центробанков информации о том, когда планируется начало смягчения монетарной политики. Как только эта информация будет предоставлена, валюта того банка, который начнет первым намекать на смягчение, может начать дешеветь. Мы считаем, что это может быть доллар, так как инфляция в США гораздо ниже, поэтому и вернуться к 2% она может гораздо быстрее британской. Следовательно, у ФедРезерва быстрее появятся мотивы начать снижать ключевую ставку. Эндрю Бейли ожидает новых потрясений. Глава Банка Англии, который крайне редко выступает на публике, дает интервью и комментарии, в среду заявил, что регулятор не собирается менять целевой уровень инфляции. Подобное заявление могло быть сделано лишь под призмой высокого уровня инфляции в данное время. То есть, например, мог быть задан вопрос, не является ли 2%-ый уровень инфляции недостижимым, в следствие чего следует повысить его? Эндрю Бейли ответил на этот вопрос, вот только для Банка Англии и британского фунта этот отчет уже не значит ничего. Раньше его можно было трактовать, как новый «ястребиный» намек. Сейчас – всем очевидно, что Банк Англии переходит к политике длительного удержания ставки на высоком уровне в рамках борьбы с инфляцией. Поэтому хоть меняй целевой уровень, хоть не меняй, ставка расти уже не будет, а значит и поводов у британской валюты расти тоже немного. Также господин Бейли заявил, что он ожидает новых потрясений. Правда, каких именно потрясений он ожидает, Бейли не сообщил. Вероятно, он имеет ввиду инфляционные риски, потому что какие еще вопросы сейчас волнуют центральные банки и их руководство? Дело в том, что надвигается холодная пора года, спрос на газ и нефть будет увеличиваться, а вместе с ним может начать расти и стоимость всех энергоносителей. Цены на нефть уже растут, а чем выше цены на топливо, тем сильнее растут цены на все категории товаров и услуг, потому что транспортные расходы, отопление и электроэнергия закладываются в абсолютно любую цену. Мы уже сейчас, кстати, наблюдаем, что инфляция в Америке растет. Поэтому и в Британии не исключен новый всплеск инфляционного роста. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 5 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2052 и 1,2262. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые шорты с целями 1,2085 и 1,2052 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Отчет ADP – предвестник плохих Нонфармов или ничего незначащий отчет?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Отчет ADP – предвестник плохих Нонфармов или ничего незначащий отчет?

Валютная пара EUR/USD в течение среды начала новый виток восходящего коррекционного движения и к концу дня вновь оказалась около скользящей средней линии. В принципе, подобных движений мы видели огромное количество в течение тех двух месяцев, что пара движется на Юг. Некоторые из них завершались закреплением выше мувинга, но каждый раз очень быстро восстанавливалось основное движение вниз. То есть мы в последние два месяца наблюдаем примерно такую же ситуацию, как до этого в течение месяцев 6-7. Европейская валюта падает, падает практически каждый день, падает и не может нормально скорректироваться, падает даже тогда, когда для этого нет веских причин или оснований. Мы имеем дело с инерционным движением, которое очень сложно объяснить с фундаментальной или макроэкономической точки зрения. И все же текущее движение вниз – логично и закономерно, так как оно происходит после того, как евровалюта росла в течение почти 12 месяцев, тоже не всегда имея для этого веские основания. Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас, это всего лишь взаимозачет. Сколько еще будет продолжаться падение европейской валюты, сказать сложно, но ближайшей целью на 24-часовом ТФ выступает уровень 1,02$, и мы считаем, что он вполне может быть отработан до конца 2023 года. Мы все же ожидаем более сильную коррекцию, чем в конце прошлой недели, а это значит, что от текущего уровня (1,0523) цена может поднять на 200-300 пунктов. Следовательно, потом нужно будет опуститься на 500-600 пунктов, чтобы отработать цель. Вполне выполнимая задача на текущий год. Нонфармы доллару не помощник. Представители монетарного комитета ЕЦБ продолжают выступать практически каждый день. Ничего интересного они не говорят рынку уже очень давно. Если раньше каждое новое выступление высокопоставленного чиновника могло дать ответ на вопрос, продолжится ли ужесточение монетарной политики? А сейчас ответ на этот вопрос дан, реагировать каждый день на слова о весьма низкой вероятности нового повышения ключевой ставки как-то глупо. Поэтому рынок и не реагирует. Однако на этой неделе будут не только выступления американских и европейских банкиров. Первая неделя каждого месяца – это неделя публикации данных по рынку труда и безработице в США. Хоть эта информация тоже уже не имеет такого сильного значения в разрезе монетарной политики, как ранее, но она все равно остается важной. Началась неделя с публикации двух отчетов: ADP и JOLTs. Первый возвестил нас о создании 89 тысяч новых рабочих мест вместо 153 000 прогнозируемых, второй – об увеличении общего количества вакансий до 9,6 миллиона вместо 8,8 прогнозируемых. Однако отчет ADP касался сентября, а отчет JOLTs – августа. Следовательно, отчет ADP более актуален, но, к сожалению, он никакого влияния на NonFarm Payrolls не оказывает. NonFarm Payrolls и ADP отображают одно и тоже – количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. Но эти отчеты никогда не коррелируют и всегда показывают разные значения и разные тенденции. Рынок большее внимание уделяет Нонфармам, считая их более достоверными. Поэтому провал ADP на самом деле не значит ничего и никакой угрозы доллару США не несет. Тем не менее, учитывая сохраняющуюся политику ужесточения ФРС и довольно высокую ставку, странно было бы предполагать, что показатели Нонфармов или безработицы будут улучшаться. Мы считаем, что в пятницу возможно умеренное снижение обоих показателей, но в случае с Нонфармами иметь значение будет не снижение или рост относительно предыдущего месяца, а соответствие или несоответствие прогнозу. А прогноз составляет 170 тысяч, что меньше, чем в прошлом месяце. С одной стороны, выполнить его будет легче, с другой, никто не ожидает сейчас сильных цифр от NonFarm Payrolls. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 октября составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0446 и 1,0602 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию и начинает новый виток коррекции. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0446 и 1,0376, в случае отскока цены от мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0602. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Эндрю Бейли: либо негатив, либо избыточный оптимизм. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Nasdaq у руля Wall Street, несмотря на более слабые, чем ожидалось, показатели

Фондовые индексы США закрылись ростом, а индекс Nasdaq прибавил более 1% в среду, на следующий день после распродажи, поскольку последние экономические данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло меньше, чем ожидалось.Фондовый индекс NASDAQ Composite распределил своих фаворитов торговли среды следующим образом: Vivos Therapeutics Inc (NASDAQ:VVOS), подорожавшая на 63,71% до отметки 0,30, Nuvalent Inc (NASDAQ:NUVL), с результатом прибавления 35,57%, до отметки 57,51 и Histogen Inc (NASDAQ:HSTO), которые повысились на 31,60%, завершив сессию на отметке 0,66.Аутсайдерами вышеупомянутого индекса стали компания Molekule Group Inc (NASDAQ:MKUL) и ее упавшая на 43,90% стоимость, закрывшаяся на отметке 0,12. Корпорация Lipella Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:LIPO), чья стоимость упала на 31,71% и завершившая сессию на уровне 1,12. И компания XORTX Therapeutics Inc (NASDAQ:XRTX), чьи ценные бумаги снизились в цене на 31,19% до отметки 0,41.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1757) превысило количество закрывшихся в минусе (1157), а котировки 85 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1900 компаний подорожали, 1589 снизились, a 129 остались на уровне предыдущего закрытия.Потребительские облигации (.SPLRCD) выросли на 2%, опередив секторы S&P 500, за которыми следуют коммуникационные услуги (.SPLRCL) и технологии (.SPLRCT), поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась с 16-летних максимумов.Национальный отчет по занятости ADP был встречен одобрением инвесторов, обеспокоенных ростом процентных ставок и вероятностью того, что Федеральной резервной системе, возможно, придется удерживать ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени.«С технической точки зрения мы, вероятно, немного перепроданы», — сказал Оливер Пурше, старший вице-президент и советник Wealthspire Advisors в Вестпорте, штат Коннектикут.Недавняя слабость привела к тому, что индекс S&P 500 приблизился к своей 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится на отметке 4203.«В сентябре мы увидели сдвиг в убеждениях как стратегов, так и инвесторов», - сказал он. «Похоже, что наконец-то дошло до того, что процентные ставки будут оставаться высокими еще долгое время, и что идея о том, что ФРС собирается снизить ставки в ближайшее время, является вымышленной».Другие данные в среду показали, что новые заказы на товары американского производства в августе выросли больше, чем ожидалось, хотя пятничный отчет о занятости за сентябрь является ключевой экономической новостью недели.Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 127,17 пункта, или 0,39%, до 33 129,55, индекс S&P 500 (.SPX) прибавил 34,3 пункта, или 0,81%, до 4 263,75, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) прибавил 176,54 пункта, или 1,35%, на уровне 13 236,01.Акции нескольких компаний с мега-капитализацией, включая Amazon.com (AMZN.O), в этот день выросли.Акции Ford Motor (F.N) практически не изменились, даже несмотря на то, что автопроизводитель сообщил о росте продаж автомобилей в США почти на 8% в третьем квартале.Инвесторы, которым нужны неэкономические данные, на которых можно сосредоточиться, ждут отчетов о прибылях за третий квартал, которые начнутся в середине месяца. Согласно данным LSEG, прибыль компаний из индекса S&P 500 за квартал вырастет на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Объем на биржах США составил 10,50 млрд акций по сравнению со средним показателем в 10,63 млрд за всю сессию за последние 20 торговых дней.Растущие выпуски на NYSE превосходили падающие в соотношении 1,45 к 1; На Nasdaq соотношение 1,30 к 1 было в пользу растущих компаний.Индекс S&P 500 установил один новый 52-недельный максимум и 40 новых минимумов; Индекс Nasdaq Composite зафиксировал 18 новых максимумов и 398 новых минимумов.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, чьи данные можно проанализировать в зависимости от результатов торговли опционами на S&P 500, упал на 6,07% до отметки 18.58.Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре обесценился на 0,28%, или 5,20, достигнув отметки $1,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре начали отрицательное движение на 5,13%, или 4,58, до $84,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре упали на 5,21%, или 4,74, до отметки $86,18 за баррель.Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,43% до 1,05, а котировки USD/JPY повысились на 0,03%, достигнув отметки 149,07.Фьючерс на индекс USD опустился на 0,22% до 106,48.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт скорректировался

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также скорректировалась вверх, что также вполне логично и закономерно. Фунт стерлингов за последние два месяца упал уже на 1000 пунктов, поэтому ему все-таки нужно немного скорректироваться наверх, чтобы потом иметь возможность продолжать движение вниз. Таким образом, хоть у британской валюты вчера и не было большого количества причин расти, он вырос за компанию вместе с евро и на практически голой «технике». Единственный индекс, который был опубликован в Великобритании утром, оказался лучше прогнозов, но хуже предыдущего значения. Поэтому вряд ли именно он стал причиной роста британской валюты на европейской торговой сессии на 50-60 пунктов. Торговых сигналов вчера, можно считать, не было. Лишь в начале американской торговой сессии цена добралась к уровню 1,2143 и критической линии, около которых и провела остаток дня. Фактически один отскок от этой области случился, и его трейдеры даже могли попытаться отработать. Однако сигнал оказался ложным, пара сумела пройти в верном направлении всего лишь 20 пунктов. Но спасибо и на этом, потому что хотя бы Стоп Лосс в безубыток удалось выставить. Волатильность вчера была достаточно высокой, поэтому от области 1,2143-1,2160 можно было открывать короткие позиции. А вот сегодня волатильность может резко снизиться, а фунту еще преодолевать критическую линию, чтобы и вторая коррекция не завершилась «через 5 минут». Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 17,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 18,0 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1843 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 84,7 тысячи контрактов на покупку и 69,0 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар очень быстро завершила долгожданную восходящую коррекцию, но может начать новую. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы считаем, что его падение вполне может продолжаться. Единственное – мы бы предпочли увидеть более сильную коррекцию, чем то, что увидели в конце прошлой недели. Но рынок решил не брать длительную паузу, а сразу вести фунт к справедливым значениям в паре с долларом. А они находятся ниже текущих отметок. На 5 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2154) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано абсолютно ни одного интересного события, а в США – выступления нескольких представителей монетарного комитета ФРС(второстепенные события в текущих обстоятельствах) и рядовой отчет по заявкам на пособия по безработице, который крайне редко провоцирует реакцию рынка. Мы считаем, что сегодня движения могут быть слабыми, но пара будет стараться преодолеть линию Киджун-сен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала восходящее движение. Напомним, что несколько дней назад мы уже увидели виток коррекционного движения(вверх), но длился он очень недолго, поэтому мы предположили, что будет еще один виток коррекции. Пока что все идет именно к этому. Мы также долгое время говорили о том, что макроэкономический фон поддерживает в большей степени доллар, нежели евровалюту. Вчера это было не так. С самого утра евро получил поддержку рынка на основании роста индекса деловой активности в сфере услуг Германии, чуть позже – Евросоюза. Чуть позже вышло и несколько слабых отчетов в ЕС, но они уже не помешали паре скорректироваться. Во второй половине дня в Штатах провалился отчет ADP, который считается аналогом Payrolls, а вот индекс ISM в сфере услуг соответствовал прогнозам. Доллар получил небольшой преимущество на небольшой срок, но пока мы выступаем за продолжение восходящей коррекции. Торговых сигналов вчера было сформировано три. Первый сигнал на покупку около уровня 1,0485 принес трейдерам около 25 пунктов прибыли, так как ближайшие целевой уровень 1,0533 был отработан, и около критической линии был сформирован сигнал на продажу, который тоже следовало отрабатывать. Цена вернулась обратно к 1,0485, поэтому трейдеры могли получить еще 25 пунктов прибыли. Последний сигнал на покупку около 1,0485 тоже можно было отработать, по нему прибыль составила еще 15-20 пунктов. Движения получились немного сумбурные, но на них получилось заработать. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию, пробила последний локальный минимум, но может начать новый виток. Мы считаем, что доллар будет и дальше расти в среднесрочной перспективе, однако все же ожидали более сильного роста пары в ближайшее время. Для этого сегодня нужно преодолеть линию Киджун-сен, тогда целью будет вновь выступать линия Сенкоу Спан Б. На 5 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0533). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ничего интересного, кроме очередной порции выступлений представителей ЕЦБ, а в США – стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице и несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС. В общем, практически ничего интересного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 октября 2023 года

EUR/USDЕвро всё же смог уйти от «безысходности» - после закрепления под 1.0483 он нашёл в себе силы вернуться над уровень. Конечно, ему помог фондовый рынок, вчера показавший рост на 0,81% (S&P500) и собственные технические предпосылки, указывающие на возможность коррекции. Фондовый рынок, в свою очередь, смог подрасти благодаря падению нефти на 5,49% (WTI), которая из-за дороговизны оказывала торможение развитию бизнеса и разгоняла инфляцию. Данные по занятости в частном секторе от ADP за сентябрь, как мы и полагали, вышли слабее прогнозов: 89 тыс против прогноза 153 тыс и 180 тыс в августе. Снизился и подындекс занятости ISM в непроизводственном секторе с 54,7 до 53,4. Как следствие, слабость пятничных данных по труду в США становится более ожидаемой. Цена может преодолеть луч Фибоначчи на дневном графике (1.0578) и продолжить рост к 1.0613 и 1.0687. Осциллятор Марлин теперь имеет больше оснований для выхода в положительную область, что ему не удавалось сделать с конца августа.На графике четырёхчасового масштаба Марлин в положительной области. Цена готовится выйти над линию Крузенштерна (вершина вчерашнего дня 1.0533). После закрепления над уровнем ждём рост к 1.0578.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 октября 2023 года

GBP/USDМиниатюрная конвергенция по британскому фунту в меру сил помогла цене приблизиться к недавно преодолённой линии ценового канала (1.2182). Преодоление уровня станет началом роста к 1.2307, далее он может продолжиться к целевому уровню 1.2444, также близ линии ценового канала. Сопротивление сильное, к нему приближается индикаторная линия Крузенштерна. Также отметим, что 1.2444 примерно соответствует коррекции 38,2% от всего нисходящего движения с 14-го июля.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторной линии Крузенштерна, найдя её хорошей опорой для преодоления 1.2182. Закрепление над уровнем открывает цель 1.2307. Осциллятор Марлин растёт в зоне повышающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 октября 2023 года

USD/JPYЯпонская йена резко укрепилась в понедельник на, как говорят, интервенции японского Центробанка. На текущий момент цена преодолела поддержку 148.50 и теперь готовится уйти под линию ценового канала 147.97 уже более основательно, с закреплением.Преодоление минимума понедельника 147.39, что автоматически станет преодолением и линии Крузенштерна, открывает цель 145.90.Сигнальная линия осциллятора Марлин после выхода из собственного нисходящего канала вверх теперь вернулась в него обратно. Сигнальная линия пересекла и границу с территорией понижающейся тенденции.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора резко ушла вниз из продолжительной консолидации. Теперь Марлин развивает нисходящее направление.Итак, ждём преодоление ценой локальных поддержек 147.97 и 147.39. Усиление нисходящего движения ждём в пятницу, с выходом, как ожидается, слабых данных по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая активность остаётся повышенной

Техническая коррекция или смена тренда? Устойчивый рост сменился активными распродажами, но многие профильные эксперты всё ещё говорят о перспективе роста цен на нефть. Уоррен Паттерсон, глава...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Рынку нефти сложно возобновить рост

Палата представителей, ОПЕК+ и запасы нефти в США Слишком много разнонаправленных фундаментальных факторов, которые формируют фазу неопределенности. Вы все прекрасно знаете о дефиците нети, что...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

На что обратить внимание 5 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет откровенно мало, и среди них будет очень сложно найти хоть одно мало-мальски значимое. В Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе, а в США – еженедельный отчет по заявкам на пособия по безработице. Один такой отчет из 10 отклоняется от прогноза на внушительное значение, но такое случается редко. Поэтому мы не ждем особой реакции рынка ни на первое событие, ни на второе. Однако здесь следует четко понимать: отклонение в любом отчете может быть. А это означает, что со стопроцентной вероятностью нельзя быть уверенными в отсутствии реакции рынка. Однако если говорить о вероятности, то завтра она высока, чтобы увидеть флэт или же просто очень слабые движения. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделяем очередную серия ничего не значащих выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. В Евросоюзе выступят Луис де Гиндос и Филипп Лейн, а в США – Лоретта Мейстер, Томас Баркин и Мэри Дейли. Напомним, что эти события способны создавать фон для рынка, на основании которого могут принимать среднесрочные решения. Проще говоря, чем сильнее будет «ястребиная» риторика у представителей ФРС и слабее у представителей ЕЦБ, тем выше вероятность того, что падение европейской валюты продолжится. Общие выводы: В четверг важных событий не будет. Теоретически любое событие в календаре может спровоцировать реакцию рынка или же просто удивить неожиданным значением, смыслом, но завтра подобного развития событий ожидать очень тяжело. Скорее всего, обе пары будут торговаться с низкой волатильностью и будут стараться сформировать новые витки восходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также показала достаточно сумбурные движения, если говорить о 5-минутном ТФ. На 30-минутном пара начала новый виток восходящей коррекции, который может оказаться более убедительным и сильным, чем предыдущий. Напомним, что британскому фунту сейчас очень сложно найти основания для роста, так как фундаментальный и макроэкономический фон уже давно выступают против него. Более того, мы долгое время говорили, что британская валюта перекуплена, поэтому должна двигаться только на Юг. Однако с тех пор прошло уже 2 месяца, а фунт подешевел «всего лишь» на 1000 пунктов. Поэтому пора бы уже и наверх немного скорректироваться. В Великобритании сегодня был опубликован отчет по деловой активности в сфере услуг за сентябрь. Его значение оказалось чуть ниже предыдущего, но значительно выше прогнозов. Теоретически этот отчет мог спровоцировать рост британской валюты в первой половине дня. Во второй половине дня отчет ADP показал прирост 89 тысяч новых работников в частном секторе, что в два раза ниже прогнозов. Однако относительно порадовал индекс ISM, который совпал с прогнозами. 5M график пары GBP/USD. В среду пара начала день с того, что сформировала ложный сигнал на продажу. 20 пунктов вниз пройдено не было, поэтому на первой же сделке начинающие трейдеры получили небольшой убыток. Далее последовал сигнал на покупку около той же области 1,2065-1,2079, который уже привел к прибыли. Цена выросла к области 1,2171-1,2179, от которой отскочила, где и следовало закрывать лонги. Прибыль составила около 55 пунктов. По сигналу на продажу можно было открыть короткие позиции, но впереди трейдеров ждали отчеты ADP и ISM, значения которых было сложно предугадать. Безопаснее было открыть еще максимум одну сделку. Как только цена развернулась наверх следовало покинуть рынок. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD очень быстро завершила коррекцию и может продолжать движение вниз. Однако мы считаем, что фунт может начать новый виток восходящей коррекции, при чем без конкретных и ежедневных фундаментальных и макроэкономических оснований. Падения в среднесрочной перспективе мы ожидаем в любом случае, так как фунт слишком долго и слишком безосновательно рос, но сейчас все же более логична коррекция. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании и США не запланировано практически никаких важных событий. Лишь еженедельный отчет по заявкам на пособия по безработице. Волатильность может упасть, но движения будут менее рваными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала достаточно сумбурные движения. Макроэкономической статистики сегодня было много, и нет смысла выделять какие-то одни отчеты, игнорируя при этом другие, чтобы объяснить движения пары в течение дня. К примеру, еще до обеда в Евросоюзе было опубликовано, по меньшей мере, четыре отчета, которые носили второстепенный характер, но все же все вместе могли спровоцировать реакцию рынка. Индексы деловой активности в сферах услуг Германии и Евросоюза по итогам сентября оказались немного лучше прогнозов, индекс цен производителей – оказался нейтральным, а розничные продажи – хуже прогнозов. Как выяснилось, трейдерам больше были интересны индексы деловой активности, поэтому в первой половине дня мы увидели рост. Во второй половине дня американская статистика оказалась противоречивой, так как отчет ADP оказался хуже прогнозов, а индекс ISM – соответствовал им. Поэтому мы успели понаблюдать и падение доллара, и его рост. В целом нисходящая тенденция сохранилась, а виток восходящей коррекции по-прежнему будет более логичен. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано большое количество сигналов, но, как было уже сказано, движения были сумбурные из-за большого количества макроэкономических публикаций. Даже начинающим трейдерам должны быть понятно, что если каждый час-полтора выходит новый отчет, то пара может постоянно менять направление движения. Естественно, при торговле интрадей такие изменения очень сложно быстро отработать. Сегодня сигналов было очень много, но новичкам приходилось соотносить их с опубликованными отчетами. Или же во время публикаций не торговать. Разбирать каждую сделку не будем, скажем только, что в первой половине дня движение вверх было очень неплохим, на нем можно было заработать. Во второй половине дня более важные отчеты ADP и ISM в США должны были заставить новичков торговать осторожнее. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара еще может сформировать новый виток восходящей коррекции. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшие несколько дней пара может возобновить рост(слишком уж слабая получилась коррекция в четверг и пятницу на прошлой неделе). На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0491, 1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и США кроме нескольких выступлений представителей ЕЦБ и ФРС отметить абсолютно нечего. Завтра волатильность опять может снизиться, но затем нас ожидает очень интересный и важный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейской валюте не за что зацепиться.

Прошел очередной день на валютном рынке, который европейская валюта завершает в далеко не самом лучшем настроении. Если так посмотреть, то хорошего настроения у евро не было уже месяца два, если не больше. И я не могу сказать, что снижение европейской валюты в этот период времени было нелогичным или необоснованным. Я именно такого движения и ожидал – к 5 фигуре. Рост европейской валюты начался в сентябре прошлого года и практически все это время спрос на нее только рос. Да, бывали периоды, когда он практически не увеличивался, но в то же время он практически и не снижался. Как мы знаем, волновые формации или тренды чередуются на любом рынке. Если последний участок тренда был восходящий, то следующий должен быть понижательный. Первую волну этого участка мы и наблюдаем в данное время. Так что все закономерно. Новостной фон для евровалюты был плохим даже тогда, когда спрос на нее оставался очень высоким. Стоит лишь взглянуть за значения показателя ВВП за последний год, вспомнить, что инфляция выросла сильнее, чем в США, а вот ключевая ставка ЕЦБ не выросла сильнее, чем ставка ФРС. Нам важен не сам новостной фон, экономические показатели и/или их значения в той или иной стране, для той или иной валюты. Нам важно соотношение статистики в ЕС и статистики в США. И на мой взгляд уже очень давно выигрывают США. Если так, то дорогой доллар – это закономерно и логично. Опять-таки. В последние три недели на евровалюту еще и сыпятся со всех сторон тумаки в виде выступлений управляющих ЕЦБ, каждый из которых считает своим долгом заявить о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Возможно, рынок уже отыграл эту риторику и это решение ЕЦБ, но чуть ли не каждый день новый представитель Совета управляющих вновь повторяет, что ставка вероятно закончила свой рост. Рынок и рад бы построить коррекционную волну, но почти каждый день ему что-то мешает. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Так как попытка прорыва отметки 1,0463 на текущий момент неудачная, я бы посоветовал не спешить с новыми продажами, а от старых потихоньку избавляться. Вероятность начала построение восходящей волны высока. Прорыв 1,0463 и продавать евровалюту можно будет с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как начать свое построение коррекционная волна может в любой момент. Покупать в рамках коррекции не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика по региону подталкивает фондовую Европу к росту

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Инвесторы анализируют статистические данные по странам региона.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,27%. Французский CAC 40 набрал 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,15% и немецкий DAX прибавил 0,15%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc взлетела на 3,3%. По итогам первого полугодия 2024 финансового года, которое завершилось 26 августа, компания нарастила доналоговую прибыль более чем втрое. Кроме того, накануне менеджмент Tesco Plc улучшил прогноз до конца 2023 года.Котировки британского производителя упаковки Smurfit Kappa Group выросли на 2,6%.Рыночная капитализация британской страховой компании Aviva подскочила на 2,1%.Цена акций одной из крупнейших девелоперских и инвестиционных компаний Великобритании British Land увеличилась на 2,1%. Стоимость ценных бумаг британского оборонного концерна BAE Systems упала на 2%.Котировки британской многонациональной сети магазинов B&M снизились на 1,8%.Рыночная капитализация французской корпорации, специализирующейся на системной интеграции и IT-консалтинге, Atos обвалилась на 4,1%. Накануне компания объявила о назначении новым главным исполнительным директором Ива Бернара.Цена акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall просела на 1,9%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобильной электроники и шин Continental снизилась на 1,7%. Котировки энергетической компании Германии RWE поднялись на 2,3%.Рыночная капитализация крупнейшей энергетической компании ФРГ E.On увеличилась на 1,6%. Цена акций немецкого химического концерна BASF выросла на 1%.Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG упала на 4,5%. Настроения на рынкеВ среду трейдеры анализируют свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Статистического управления Евросоюза, по итогам августа розничные продажи в еврозоне снизились на 1,2% относительно июля. Августовское падение показателя оказалось максимальным за последние восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали снижения розничных продаж лишь на 0,3%. При этом в годовом выражении показатель упал на 2,1% против ожидаемого аналитиками снижения на 1,2%.По окончательным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг еврозоны в ушедшем месяце поднялся до 48,7 пункта по сравнению с августовскими 47,9 пункта. При этом аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя до 48,4 пункта. Тем временем сводный PMI вырос до 47,2 пункта с 46,7 пункта. Аналитики ожидали роста до 47,1 пункта.Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 – об усилении. Во Франции PMI в сфере услуг просел в сентябре до 44,4 пункта против 46 пунктов в августе. Сводный PMI упал до 44,1 пункта – минимального уровня с мая 2020 года – по сравнению с 46 пунктами. Оба индикатора опустились до самого низкого уровня с ноября 2020 года.Ключевым фактором давления на европейские индексы сегодня стало затянувшееся повышение доходности немецких гособлигаций. Так, в среду ставка десятилетних государственных бумаг Германии превысила отметку в 3% годовых впервые за 12 лет.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний фармацевтического и автомобилестроительного секторов, а максимальное падение – у нефтегазовых и горнорудных компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 1,1%. Французский CAC 40 упал на 1%, британский FTSE 100 снизился на 0,5%, а немецкий DAX потерял 1,1%.Стоимость ценных бумаг крупнейших горнодобывающих компаний Европы Anglo American, Rio Tinto и Glencore просела на 3,5%, 1,7%, и 2,3% соответственно на фоне падения мировых цен на большинство видов сырья.Котировки британского производителя люксовых товаров Burberry упали на 3,6%. Накануне аналитики крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS ухудшили рекомендацию для акций компании до «продавать».Рыночная капитализация онлайн-ритейлера одежды Boohoo обвалились на 2,8%. Ранее компания сообщила об убытке в 9,1 млн фунтов и зафиксировала снижение выручки на 17% в первом финансовом полугодии на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления объемов продаж. Кроме того, менеджмент Boohoo ухудшил прогноз выручки на текущий финансовый год. Согласно новому прогнозу ритейлера, этот показатель сократится на 12-17% вместо ожидавшегося ранее снижения на 0-5%.Цена акций британской сети пекарен Greggs PLC просела на 3,1%. При этом в третьем квартале компания нарастила выручку на 21%.Стоимость ценных бумаг швейцарской химической компании Sika поднялась на 0,8%. Накануне компания повысила среднесрочные прогнозы, согласно которым к 2028 году планирует выйти на темпы увеличения продаж в 6-9% и рентабельность по EBITDA в 20-23%.Котировки шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca выросли на 0,7% на новости о достижении соглашения об урегулировании исков, связанных с препаратами Nexium и Prilosec в Соединенных Штатах.Рыночная капитализация немецкой компании по производству строительных материалов Heidelberg Material увеличилась на 1,7%.Цена акций немецкого производителя шин и автомобильной электроники Continental AG поднялась на 1,5%.Стоимость ценных бумаг международного поставщика платежных услуг Edenred выросла на 1,5%.Котировки итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena подскочили на 3,5%.Рыночная капитализация нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum упали примерно на 0,1% соответственно на фоне снижения мировых цен на черное золото.Во вторник трейдеры анализировали свежие статистические данные по США и странам еврорегиона. Так, накануне стало известно о том, что индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) Америки по итогам сентября вырос до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта в августе. При этом аналитики ожидали подъема показателя лишь до 47,8 пункта. Сильные статистические данные увеличивают вероятность очередного повышения ключевой процентной ставки Федрезервом США, провоцируют рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара. Традиционно такое положение вещей негативно отражается на стоимости сырьевых товаров и ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора.Что же касается статистики по странам еврорегиона, во вторник стало известно о том, что количество безработных в Испании в сентябре увеличилось на 19,768 тыс. человек вместо ожидавшегося экспертами сокращения на 12,2 тыс.В августе число иностранных туристов, посетивших Испанию, взлетело на 13,9% в годовом выражении – до 10,1 млн человек. Августовский показатель обновил рекорд для этого месяца с 2019 года. Тем временем в сентябре цены в британских сетях магазинов увеличивались самыми минимальными темпами за 2023 год. Такое положение вещей позволяет предположить, что темпы инфляции в Великобритании продолжают снижаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 октября. Дважды индекс ISM спасали доллара от провала на этой неделе

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я даже не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда уже приобрела очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает оставаться низким. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако инструмент выполнил вторую удачную попытку прорыва отметки 1,2120, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, которая не дает оснований ожидать завершения первой волны. Опираться сейчас можно на евровалюту, у которой есть признак завершения первой волны. Помощи британцу от новостного фона по-прежнему нет Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 60 базовых пунктов. Повышение котировок британца началось еще утром, что довольно странно, так как утром вышел один лишь индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, который превысил ожидания рынка, но при этом все равно оказался ниже в сентябре, чем в августе, 49,3 против 49,5. Повышение британца началось за полтора часа до выхода этого отчета, поэтому я делаю вывод, что он тут совершенно не при чем. Рынок начинает задумываться о том, что первая волна получается слишком протяженной и пора бы уже приступить к построению коррекционной волны 2 или b. Новостной фон не помогает покупателям, даже наоборот постоянно сбивает их с толку. В понедельник американский индекс ISM для производственной сферы оказался намного лучше ожидания рынков, составил 49 пунктов и повысил спрос на доллар. В среду индекс ISM для непроизводственной сферы оказался равным прогнозу (53,6) и не дал американской валюте упасть в цене. Вчера отчет JOLTS оказался выше прогнозов и тоже удержал валюту США от падения. То есть каждый день рынок получал какой-либо повод, который не давал ему в полной мере приступить к распродажам американской валюты. Также хочу отметить, что отчет ADP сегодня оказался намного хуже ожиданий и привел к падению валюты США пунктов на 50, но общий новостной фон все равно чаще поддерживает доллар, чем вызывает его падение. Исходя из всего вышесказанного в двух статьях, шанс начать коррекционную волну заключается только в неудачной попытке прорыва отметки 1,0463 по евро. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как начать свое построение коррекционная волна может в любой момент. Покупать в рамках коррекции не рекомендую. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс