Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за очень слабой волатильности рынка до обновления уровней дело так и не дошло, так что подходящих сетапов по входу в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня все может измениться, так как нас ждут новости по американской инфляции. Рост цен в США в конце прошлого года неминуемо приведет к росту американского доллара и росту пары USD/JPY. Если мы увидим и дальше снижение ценового давления, то очевидно Федеральная резервная система будет вынуждена в ближайшее время смягчить свою политику, что ослабит доллар и приведет к нисходящей коррекции USD/JPY, довольно перекупленному в последнее время. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.35 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после высокой инфляции в США, что поможет пробить недельный максимум. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.63 и 146.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.33 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.72, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после новостей о снижении инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.33 и 144.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена не ожидает ничего хорошего от «весенних наступлений»

Пара usd/jpy второй день подряд штурмует уровень сопротивления 145,80, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Пара растёт вторую неделю подряд, причём достаточно активными темпами: в начале прошлой недели цена находилась на отметке 140,83, после чего совершила 500-пунктный рывок. И судя по всему, «северный вояж» ещё не завершён. Покупатели usd/jpy затаили дыхание в преддверии публикации ключевого инфляционного отчёта в США – если он окажется на стороне гринбека, пара не только покорит 146-ю фигуру, но и «замахнётся» на более амбициозные цели. Основной ориентир – уровень сопротивления 148,50 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Впрочем, о таких ценовых высотах говорить пока рано. Тем более что американская инфляция вполне может разочаровать долларовых быков – если все компоненты индекса потребительских цен (публикуется сегодня) и индекса цен производителей (публикуется в пятницу) окажутся в «красной зоне», медведи usd/jpy могут организовать довольно-таки масштабную коррекцию, за счёт общего ослабления американской валюты. Но если вышеуказанные инфляционные индикаторы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (рост общего ИПЦ и ИЦП, замедление стержневых индикаторов), пара, вероятно, снова возьмёт курс на север. Так как общий фундаментальный фон складывается не в пользу японской валюты. Примечательно, что рост пары usd/jpy обусловлен преждевременными выводами относительно дальнейших действий ФРС и Банка Японии. По итогам декабрьского заседания Федрезерва рынок пришёл к выводу о том, что первое снижение процентной ставки состоится уже на мартовском заседании. В конце прошлого года (после публикации базового индекса PCE за ноябрь) вероятность реализации данного сценария приближалась к 80%. Но в начале 2024 года трейдеры поняли, что погорячились – особенно после публикации декабрьских Нонфармов, которые отразили рост уровня средней почасовой заработной платы. Вероятность смягчения ДКП в марте снизилась до 64%, благодаря чему доллар воспрянул духом – в том числе и в паре с иеной, которая также стала жертвой завышенных ожиданий рынка. Напомню, что в конце прошлого года глава Банка Японии озвучил сигнал о возможном изменении курса монетарной политики. Он сообщил парламентариям о том, что ЦБ рассматривает различные варианты целевых процентных ставок после того, как выйдет из политики отрицательной ставки. Но при этом Уэда не уточнил – когда именно регулятор собирается изменить свой курс. По сути, он озвучил «декларацию о намерениях», без каких-либо временных ориентиров. Однако было достаточно для того, чтобы участники рынка сделали самостоятельные выводы. Слова главы Банка Японии были восприняты трейдерами как сигнал к тому, что регулятор может отказаться от политики отрицательных процентных ставок в самое ближайшее время. Некоторые эксперты поспешили предположить, что это может произойти уже в январе или марте. И когда выяснилось, что японский регулятор не станет спешить с реализацией задекларированных идей, иена оказалась под сильнейшим давлением. Данная предыстория объясняет текущий рост пары даже в условиях снижения индекса доллара США. Например, вчера гринбек находился под общим давлением, на фоне снижения доходности трежерис и роста интереса к риску. Но при этом пара usd/jpy в течение вчерашнего дня поднялась почти на 150 пунктов, реагируя на слабые данные по занятости в Японии. Выяснилось, что японские затраты на единицу труда (совокупный доход наемных работников в форме заработной платы) снизились в ноябре до 0,2% (в годовом выражении), тогда как в предыдущем месяце этот показатель вырос на 1,5%. Показатель продемонстрировал самый слабый результат с января 2022 года. Этого оказалось достаточно, чтобы иена оказалась под сильнейшим давлением по всему рынку. Почему так происходит? Дело в том, что трейдеры usd/jpy находятся в ожидании так называемых «весенних наступлений». Так в Японии называется процесс переговоров между профсоюзами и руководителями предприятий по поводу повышения заработной платы. По итогам этих переговоров, которые состоятся в апреле, станет ясно – решится ли японский регулятор на калибровку ДКП, или же будет и дальше реализовывать ультрамягкую политику. Здесь следует процитировать выдержки из недавнего интервью Момма Кадзуо японскому изданию Nippon. Момма – бывший член Совета управляющих Банка Японии, один из влиятельнейших экономистов страны. По его словам, вероятность того, что целевого показателя (двухпроцентного роста потребительских цен) достигнуть не удастся – достаточно высока. Следовательно, японский регулятор не станет в этом году делать шаги по нормализации монетарной политики. «Вероятность того, что ЦБ удастся твердо убедиться в устойчивом характере роста оплаты труда, составляет примерно 20-30%», - сказал Момма Кадзуо. При этом, если после «весенних наступлений» ситуация позволит перейти к нормализации ДКП, то с большой вероятностью первый шаг в этом направлении будет сделан не раньше лета 2024 года. Именно поэтому трейдеры usd/jpy так остро реагируют на любые признаки того, что весенние переговоры завершатся не в пользу иены. Вчерашний релиз послужил тому ярким подтверждением. Таким образом, на мой взгляд, пара не исчерпала потенциал дальнейшего роста. Но заходить в лонги целесообразно, во-первых, после публикации данных по росту CPI в США, а во-вторых – после того, как покупатели преодолеют уровень сопротивления 145,80 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). В таком случае следующей целью северного движения станет таргет 147,10 – это средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 перейдет красную линию

Пережив приступ Страха, рынок акций США возвращается к Жадности. S&P 500 на расстояние вытянутой руки приблизился к историческому максимуму, и мало кто сомневается, что он его перепишет. Такие дикие колебания широкого фондового индекса не являются типичными для января, однако все нужно рассматривать с оглядкой на прошлое. У рынка имеет место некоторое несварение желудка после 9-недельного ралли в конце 2023. Данные по американской инфляции за декабрь могут все изменить. Согласно последнему опросу глобальных инвесторов MLIV Pulse, доля «быков» на рынке, ожидающих, что S&P 500 еще больше вырастет по итогам следующего месяца, достигла исторического максимума. Неудивительно, на фоне оптимистичных прогнозов Bank of America, Goldman Sachs Group и Deutsche Bank по S&P 500. RBC Capital Market считает, что широкий фондовый индекс достигнет отметки 5150. Даже такой «медведь» как Morgan Stanley полагает, что акции могут продолжить рост, если экономика США будет преподносить приятные сюрпризы. Динамика доли «быков» на рынке акций СШАОжидания снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п с 5,5% до 4%, вера в силу американской экономики и замедление инфляции, надежды на перелив капитала из фондов денежного рынка и оптимистичные прогнозы по корпоративной прибыли усиливают «бычьи» настроения на рынке акций. При этом Goldman Sachs ожидает, что прибыль компаний S&P 500 на акцию вырастет на 5% в 2024 и достигнет отметки $237. Это выше, чем консенсус-прогноз в $231. Гигант индустрии управляющих активами Black Rock считает, что широкий фондовый индекс может еще больше подрасти, если потребительские цены в США продолжат замедляться. В этом отношении отчет о декабрьской инфляции становится своеобразной проверкой рынка на прочность. На ряду с релизами данных по американской занятости и заседаниями ФРС это событие частенько провоцировало серьезные колебания S&P 500.Реакция S&P 500 на важнейшие события календаряЭксперты Blomberg прогнозируют ускорение потребительских цен с 3,1% до 3,2% и замедление базовой инфляции с 4% до 3,8%. Такая динамика показателей свидетельствует о сохранении устойчивости ценового давления в экономики, что вкупе с по-прежнему сильным рынком труда дает возможность ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 5,5% достаточно долго. Однако если инвесторы увидят в отчете признаки сохранения дезинфляции, шансы ослабления денежно-кредитной политики в марте и мае возрастут. Это станет основанием для покупок S&P 500.Технически на дневном графике широкого фондового индекса имеет место восстановление тренда. Если «быки» сумеют удержать котировки S&P 500 выше важного пивот-уровня 4773, следует ориентироваться на покупки в направлении 4900 и 5010. Однако падение ниже ключевой поддержки усилит риски активации разворотного паттерна Расширяющийся клин. При таком раскладе агрессивной стратегией станут продажи ниже 4773 и 4761, консервативной – шорты от 4705 и 4685. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0973 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Несмотря на отсутствие статистики, евро немного продавили вниз, но я правильно сделал, что не входил в рынок, так как до крупного движения дело не дошло. Впереди инфляция в США, которая расставит все на свои места: резкий рост в конце прошлого года – рост американского доллара и падение евро, что даст новый толчок к развития медвежьего рынка, наблюдаемого с начала этого года. Если мы увидим и дальше снижение цен, то очевидно у Федеральной резервной системы будет еще меньше аргументов, чтобы не снижать ставки в марте этого года – резкий рост евро и выход за пределы бокового канала, в котором мы просидели всю неделю. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1043. В точке 1.1043 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после мягкой инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0963 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0995 и 1.1043.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0963 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0914, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильных данных о росте ценового давления в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0963 и 1.0914.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2755 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейшее падение фунта. По этой причине я не стал входить в рынок. И хоть фунт просел, но движение вниз быстро выкупили. Во второй половине дня все может измениться. Впереди инфляция в США, которая расставит все на свои места. Рост цен в конце прошлого года – рост американского доллара и падение фунта. Если мы увидим и дальше снижение ценового давления, то очевидно у Федеральной резервной системы будет еще меньше аргументов, чтобы не снижать ставки в марте этого года. Тогда фунт воспрянет духом и продолжит свое движение в сторону севера. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2819 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2819 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после снижения ценового давления в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2752 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2778 и 1.2819.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2752 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2717, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае сильной инфляции в конце прошлого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2778 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2752 и 1.2717.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро рискует растерять половину своей стоимости в ближайшие три месяца

Сейчас ситуация на рынках поворачивается таким образом, что в скором времени мы можем увидеть изменение прогноза по процентным ставкам. Это приведет к укреплению доллара в ближайшие один-три месяца. В четверг доллар ослаб, так как трейдеры ждут выхода данных по инфляции в США, чтобы выяснить, насколько обоснованы прогнозы о пяти понижениях процентных ставок ФРС в этом году. В последние месяцы 2023 года курс доллара снижался, поскольку ФРС дала понять, что завершила повышение ставок, а трейдеры стали ожидать их существенного снижения. Хотя цены немного упали, а доллар восстановился, фьючерсы все еще указывают на ожидание рынком снижения ставок на 140 базисных пунктов в этом году с вероятностью в две трети начала этой кампании в марте. Это делает рынок восприимчивым к неожиданным новостям. Стратеги Rabobank в своем обращении к клиентам выразила мнение, что инвесторы слишком оптимистично настроены на снижение ставки ФРС. Они прогнозируют дальнейшую коррекцию этой оценки, что должно дать поддержку доллару в ближайшее время. На этом фоне ожидается падение курса EUR/USD до 1,0500 за три месяца из-за ослабления экономики Германии. Ожидается, что базовая инфляция в США составит 0,3% в месячном исчислении и 3,8% в годовом за декабрь, что является самым низким уровнем с начала 2021 года. В Deutsche Bank отмечают, что показатель 0,3% предполагает некоторую задержку в улучшении ситуации с инфляцией и снижает необходимость в скором понижении процентных ставок. На этой неделе курс британского фунта к доллару США демонстрирует восстановление, достигнув уровня 1,2770. Инвесторы с большим интересом ожидают публикации отчета по инфляции в США. По словам экспертов, укрепление фунта по отношению к доллару связывают с положительной динамикой мировых инвестиционных настроений, которые снова усилились на международных фондовых рынках. Таким образом, фунт укрепился до 1,2770, благодаря росту мировых акций, который повысил интерес к этой рискованной валюте. Рост стоимости основных ресурсов также повлиял на положение валюты, поддержанный увеличением цен на золото и медь на фоне ослабления доллара. В Goldman Sachs также высказывают свое позитивное отношение к фунту, основанное на стабильной активности на фондовых рынках. «Фунт – это уникальная валюта, которая традиционно показывает хорошие результаты при умеренной волатильности процентных ставок и высоких ценах на акции», – пишут аналитики. Отчет по инфляции в США может еще больше укрепить настроения, если показатель окажется ниже прогнозов. Если данные по ИПЦ будут мягче ожидаемых, это может подтолкнуть курс GBP/USD выше 1,2800. Как отмечают эксперты, вероятность того, что результаты по базовому ИПЦ окажутся ниже ожидаемого уровня, выше, чем вероятность превышения прогнозов. Следовательно, сегодня доллар США может продолжить ослабевать, возможно, на 1% или более.Далее, когда схлынут первые эмоции, рынки могут вновь пересмотреть свое отношение к американской валюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 11.01.2024

Пробив в среду важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0961 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сегодня EUR/USD пытается закрепиться в зоне выше этого уровня и возобновить рост в рамках среднесрочного бычьего тренда. А сегодня ключевым драйвером динамики пары станет публикация в 13:30 (GMT) свежих данных по инфляции в США (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Если инфляционные показатели США окажутся слабее прогнозных значений, то на фоне ослабления доллара пара EUR/USD вновь может попытаться пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше уровней сопротивления 1.1010 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1040 (ЕМА50 на месячном графике). В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 1.0910 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и после пробоя важного уровня поддержки 1.0885 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) снизится к ключевым среднесрочным уровням поддержки 1.0820 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике).*) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Их пробой и дальнейшее снижение выведут EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка и вернут в долгосрочный нисходящий тренд, начало которого можно отнести к июню 2021 года. Цели снижения в случае реализации данного сценария - локальные уровни поддержки 1.0530, 1.0450, а затем – отметки 1.0400, 1.0300, вблизи которых проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. Здесь сигналом для реализации данного сценария также может стать пробой уровня поддержки 1.0961. **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0961, 1.0910, 1.0900, 1.0885, 1.0820, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1010, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.0950. Stop-Loss 1.1020. Цели 1.0910, 1.0900, 1.0885, 1.0820, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Основной сценарий: Buy Stop 1.1020. Stop-Loss 1.0950. Цели 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена устала падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие полной активности трейдеров привело к очень низкой волатильности иены в первой половине дня, что не позволило дотянуть до обозначенных уровней и получить подходящие точки входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Если инфляция в США вдруг рванет вверх в конце года, очевидно, что японская иена продолжит падение, а доллар вновь вернется к бычьему рынку, что приведет к укреплению пары USD/JPY. Если данные приятно всех удивят, а инфляция снизится, снизится и давление на иену, что приведет к нисходящей коррекции пары, чем и попытаюсь воспользоваться на таком рынке. Действовать буду согласно утреннему сценарию: снижение USD/JPY в район поддержки 145.24 и ложный пробой там дадут точку входа на покупку с ростом в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 146.51. Самой дальней целью выступит область 147.22, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 145.24 со стороны покупателей во второй половине дня после слабой инфляции, давление на доллар вернется, что приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.86. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 144.17 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцам только и остается, что надеяться на резкое снижение инфляции в конце прошлого года, что вполне может быть. Но действовать против такого бычьего рынка нужно предельно осторожно. Лишь неудачное закрепление на 145.84 после выхода ряда статистики даст шанс на небольшую нисходящую коррекцию в район 145.24, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 145.24 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.66. Самой дальней целью выступит область 144.171, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.84 в ходе американской сессии, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.24.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар интригует евро и фунт

Гринбек несколько растерял позитивный импульс, но держит в напряжении евро и фунт. Самым важным событием недели для валютного рынка является публикация в четверг ежемесячного релиза по инфляции в США, который может определить, как доллар завершит неделю. Отчет по CPI также даст ответ на вопрос, оправданы ли рыночные ставки на целых пять снижений процентных ставок ФРС в этом году. «Мы движемся в правильном направлении. Но мы все еще далеки от нашей цели по достижению ценовой стабильности», – заявил в среду президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его словам, пока еще слишком рано призывать к снижению ставок, поскольку центральному банку еще предстоит пройти некоторое расстояние, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. «Мы наблюдаем значительный прогресс в снижении инфляции. Но наша работа еще не закончена», – сообщил Дж. Уильямс. Также он отметил, что экономические перспективы остаются крайне неопределенными, и сказал, что решения по денежно-кредитной политике будут приниматься на каждом заседании, основываясь на совокупности поступающих данных, меняющихся перспективах и балансе рисков. Глава ФРБ Нью-Йорка ожидает снижения инфляции в США до 2,25% в этом году и до 2% в следующем. Он прогнозирует, что экономический рост в США замедлится примерно до 1,25% в этом году.Тем временем член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что разговоры о снижении стоимости заимствований на данном этапе преждевременны. «Еще слишком рано обсуждать снижение ставок. Мы сохраним наши ключевые процентные ставки на ограничительных уровнях до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво вернется к нашему целевому показателю в 2%», – сказала она.И. Шнабель отметила, что краткосрочные экономические перспективы еврозоны остаются слабыми. По ее мнению, замедление экономики является частью передачи денежно-кредитной политики. Другой член Управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос также признал, что риски для экономического роста в валютном блоке остаются смещенными в сторону понижения. Он повторил мантру ЕЦБ о том, что любые шаги регулятора будут зависеть от данных. «В ближайшие месяцы нам придется обратить внимание на различные события, которые могут повлиять на наши действия в области денежно-кредитной политики», – сообщил глава центрального банка Испании. «Высокий уровень неопределенности означает, что мы должны оставаться очень бдительными, чтобы избежать как недостаточного ужесточения, которое помешало бы достижению нашей цели по инфляции, так и чрезмерного ужесточения, которое без необходимости нанесло бы ущерб экономической активности», – добавил П. Эрнандес де Кос. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли вчера напомнил о важности возвращения к целевому уровню инфляции в 2%. Он отметил, что события на Ближнем Востоке пока не оказали большого влияния на национальную экономику, но подчеркнул, что монетарные власти внимательно следят за развитием ситуации. Стратеги Investec ожидают от Банка Англии трех снижений процентной ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году, и прогнозируют, что инфляция в Туманном Альбионе снизится примерно до 1,5% в период с июля по сентябрь. «Вполне возможно, что британская экономика останется подавленной дольше, и это ослабит как рынок труда, так и инфляционный профиль больше, чем мы прогнозируем», – заявили они. «Однако в отсутствие серьезного негативного шока для экономики наше основное мнение по-прежнему заключается в том, что пять снижений процентных ставок, которые рынок предусмотрел для Банка Англии на 2024 год, являются чрезмерными», – добавили в Investec.Специалисты ANZ Bank утверждают, что условия для снижения ставок ЕЦБ появятся уже весной. Что касается США, в банке считают, что должно наступить лето, прежде чем ФРС почувствует себя достаточно уверенно для снижения ставок. «Наше базовый сценарий предполагает, что в этом году будет достигнут достаточный прогресс в достижении целевого уровня инфляции как в США, так и в еврозоне, чтобы ФРС и ЕЦБ начали снижать процентные ставки», – сказали они. Согласно прогнозу ANZ Bank, американский ЦБ снизит стоимость заимствований на 100 б.п. к концу года, тогда как его европейский коллега снизит ключевую ставку на 150 б.п. В четверг гринбек испытывает трудности с привлечением покупателей после того, как в среду снизился более чем на 0,1% на фоне улучшения настроя рынка в отношении риска. По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы выросли в среднем на 0,5–0,8%. Участники рынка надеются на дальнейший прогресс в плане замедления инфляции и ждут так называемой «мягкой посадки», полагая, что это позволит ФРС несколько раз снизить ставку в текущем году. Мягкая экономическая посадка возможна, но диапазон потенциальных результатов достаточно широк, говорят эксперты BlackRock. Давление со стороны рынка труда и глобальных цепочек поставок может легко свести на нет любой прогресс ФРС в борьбе с инфляцией в этом году, считают они. «В итоге в начале 2025 года можно будет снова ожидать роста инфляции до уровня около 3%. Поэтому ФРС, возможно, не сможет обеспечить так ожидаемое рынком снижение ставки», – отметили аналитики BlackRock. Эти события грозят испортить «сценарий мечты» Уолл-стрит, уже заложенный в цену акций, предупреждают они. Тот факт, что американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом, не позволил доллару опередить своих основных конкурентов. Воспользовавшись ослаблением позиций гринбека, пара EUR/USD поднялась почти на 40 пунктов и финишировала вблизи 1,0970, а пара GBP/USD повысилась примерно на 30 пунктов и закрылась накануне около 1,2740. В четверг доллар остается под давлением на фоне сохранения оптимистичных настроений на рынке. Фьючерсы на американские фондовые индексы держатся на положительной территории, а евро и фунт торгуются недалеко от уровней закрытия предыдущего дня. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США, которые могут повлиять на прогноз относительно денежно-кредитной политики ФРС. Базовый индекс потребительских цен является наиболее важным показателем для американского регулятора. Предполагается, что индикатор продемонстрирует рост на 0,3% второй месяц подряд. Стратеги Commonwealth Bank of Australia считают, что риск получения цифр ниже консенсус-прогноза выше, чем риск получения обратного результата. «Таким образом, сегодня доллар может еще больше ослабнуть. Не исключено падение USD на 1% или более», – сообщили они. При таком сценарии евро и фунт могут продолжить рост, но он, скорее всего, будет недолгим. Специалисты Rabobank полагают, что инвесторы по-прежнему настроены слишком оптимистично в отношении снижения ставки ФРС. «Мы ожидаем дальнейшей коррекции этого прогноза и думаем, что доллар получит некоторую поддержку на горизонте 1–3 месяцев», – заявили они. Эксперты J. Safra Sarasin предупреждают, что любое укрепление евро в краткосрочной перспективе вряд ли сохранится, поскольку еврозона по-прежнему находится в слабом экономическом положении. По словам аналитиков ING, фунт может оказаться под давлением, так как ухудшение экономических условий в Великобритании в конечном итоге потребует существенного снижения ставок со стороны Банка Англии. Первоначальная поддержка для GBP/USD находится на 1,2730, и далее – на 1,2700 (100-дневная скользящая средняя) и 1,2670 (200-дневная скользящая средняя). С другой стороны, отметка 1,2800 служит в качестве важного сопротивления на пути к 1,2840 и 1,2880. Что касается EUR/USD, ближайшая поддержка проходит в области 1,0960 (уровень коррекции Фибо на 23,6%), за которой идут отметки 1,0930 (200-дневная скользящая средняя) и 1,0900. Между тем уровень 1,1000 (100-дневная скользящая средняя) выступает в роли первоначального сопротивления. Если паре удастся закрепиться выше этого уровня, то она сможет нацелиться на 1,1050 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Фунт покупают в районе 1.2739

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди у нас данные по инфляции в США и только очень сильное замедление роста цен спровоцирует дальнейшее укрепление британского фунта, на что и буду рассчитывать. Если цены к концу года вернуться к росту, не видать нам снижения ставок от Федеральной резервной системы в марте. Это нужно также учитывать при принятии решений о покупке, так как пара может просесть довольно серьезно. Действовать на покупку предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2739 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну точку входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка, откуда можно будет дотянуться до 1.2771 – новое внутридневное сопротивление. Прорыв и закрепление выше этого уровня на фоне очень мягкой инфляции в США укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2798, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2739, а там и средние скользящие у нас расположены, давление на фунт вернется. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2712. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2686 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но пробиться ниже 1.2739 не удалось. Теперь нужно всерьез думать над тем, как защищать недельный максимум 1.2771, который неоднократно тестировался на прочность. Только формирование там ложного пробоя после выхода инфляционной статистики даст подходящую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения в район поддержки 1.2739, отлично себя сегодня зарекомендовавшей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона, а этот уровень уже один раз сегодня отработал, так что все вполне реально, нанесет более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2712. Самой дальней целью будет область 1.2686, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2771, что более вероятно, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2798. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку фунта продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: внимание на американские инфляционные индикаторы

Доллар сохраняет стабильность, а фьючерсы на индекс доллара DXY продолжают торговаться вблизи отметки 102.00, 7-й торговый день подряд. Инвесторы избегают крупных сделок накануне публикации сегодня и завтра в 13:30 (GMT) данных по инфляции в США: сегодня будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США, а завтра – данные по производственной инфляции. *) см. Экономический календарь И в том, и другом случае ожидается рост основных показателей и замедление роста базовых. Так, по прогнозу ожидается ускорение индекса потребительских цен CPI (до +0,2% и до +3,2% в годовом исчислении против +0,1% и +3,1%, соответственно, в ноябре) и индекса цен американских производителей PPI (до +0,1% и +1,3% в годовом выражении в декабре с 0% и +0,9% в годовом выражении в ноябре). При этом, годовой базовый CPI, как ожидается, снизился в декабре с +4,0% до +3,8%, а годовой базовый PPI (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) - до +1,9% с +2,0% месяцем ранее. Это все еще высокие показатели, которые могут повлиять на озвученные на декабрьском заседании ФРС планы о снижении процентной ставки в 2024 году. Как известно, по обновленным прогнозам ФРС, руководители американского ЦБ планируют 3 снижения процентной ставки, по 0,25% каждый раз в 2024 году, 4 снижения в 2025 году и 3 снижения в 2026 году, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%. Однако, прозвучавшие затем довольно ястребиные заявления руководителей ФРС поддерживают мнение тех экономистов, которые считают, что американский ЦБ перейдет к смягчению своей политики не ранее 2-го полугодия. Такие заявления прозвучали и на этой неделе. Так, представитель руководства ФРС Мишель Боуман заявила в понедельник, что она " готова повысить ставку на одном из будущих заседаний ФРС, если прогресс в борьбе с инфляцией замедлится или обратится вспять". По ее мнению, "повышательные инфляционные риски, включая геополитические, сохраняются». При этом, и многие экономисты, и руководители ФРС считают, что, хоть рынок и правильно ожидает снижения ставок, но делает это слишком оптимистично. В руководстве ФРС поддерживается мнение, что процентные ставки останутся на высоком уровне, по крайней мере, до 2-го полугодия. У них нет уверенности в том, что инфляция своевременно вернется к целевому показателю в 2%. И если ожидаемые сегодня и завтра инфляционные индикаторы разочаруют руководство ФРС, преподнеся сюрприз с более высокими показателями, то начало цикла смягчения кредитно-денежной политики ФРС может сместиться на еще более поздний срок. Это – позитивный фактор для доллара. Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро и пары EUR/USD, то здесь наблюдается противоречивая картина. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Пара торгуется в восходящем среднесрочном тренде, оставаясь при этом в зоне долгосрочного и глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 1.1010, 1.1530. При этом, в ЕЦБ считают, что процесс возвращения инфляции к целевым 2% временно приостановился. Об этом, в частности, в среду заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Он также обеспокоен технической рецессией и слабыми экономическими перспективами, в то время как численность активного населения в Еврозоне, по его мнению, сокращается. «Поступающие данные указывают на то, что будущее остается неопределенным, перспективы склоняются в сторону ухудшения», а «динамика экономического роста вызывает разочарование» - сказал Де Гиндос. Уровень доверия потребителей в Еврозоне лишь ненамного вырос в декабре (до -15 с -16,9 в ноябре, -17,9 в октябре), оставаясь на негативной территории, а индикатор делового климата, который тесно связан с промышленным производством в регионе, продолжил снижаться в отрицательную зону, выйдя с показателем за декабрь в -0,45 против -0,39 в ноябре. Опубликованный также в минувший понедельник индикатор по розничным продажам в Еврозоне сократился в ноябре на -0.3%, отражая негативное давление высоких процентных ставок ЕЦБ на розничный сектор и на динамику потребительских расходов. Тем не менее, пара EUR/USD может вырасти, считают экономисты, на фоне ослабления доллара, если инфляционные показатели США окажутся слабее прогнозных значений (подробнее о динамике доллара и индекса DXY см. в нашем недавнем обзоре). К тому же со стороны представителей ЕЦБ продолжают звучать «ястребиные» заявления в отношении монетарной политики ЕЦБ и укрощения высокой инфляции в регионе. Так, член Управляющего совета Европейского центрального банка и президент Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил в четверг, что он "обязуется вернуть инфляцию на уровень 2,0% к 2025 году". Если инфляционные показатели США окажутся слабее прогнозных значений, как мы отметили выше, то на фоне ослабления доллара пара EUR/USD вновь может попытаться пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше уровней сопротивления 1.1010, 1.1040 (подробнее см. в EUR/USD: торговые сценарии на 11.01.2024). Альтернативный сценарий будет связан с возобновлением роста доллара и падением EUR/USD. Первый сигнал – пробой уровня поддержки 1.0961. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Данные по инфляции в США определят направление доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа не хватило буквально пары пунктов, так что я пропустил эту сделку. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной фундаментальной статистики предполагало, что рынок не будет в первой половине дня показывать серьезной динамики, но покупки евро на снижении указывают на довольно сильный интерес перед важными данными по инфляции в США. Впереди у нас индекс потребительских цен за декабрь этого года, но на мой взгляд, лучше больше внимания уделить базовым ценам. Их снижение ослабит позиции доллара и приведет к более активному восстановлению евро, тогда как резкий рост цен в конце года, чего нельзя исключить по ряду причин, может вернуть давление на пару, чем и планирую воспользоваться. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будут представлять большой интерес на фоне ожидаемой статистики. В случае возврата ценового давления действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0956. Это даст подходящую точку входа, и приведет к движение вверх в район 1.0996, куда сейчас и пытается дотянуться евро. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона определяет развитие бычьего сценария, дав шанс на покупку с движением к 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. Но такой сценарий возможен при очень сильном снижении инфляции в США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 во второй половине дня, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля ведется в рамках бокового канала, шансы на падение евро довольно высоки. Для этого нужен инфляционный скачек в конце прошлого года, что отодвинет планы ФРС по снижению ставок и укрепит позиции доллара. В случае бычьей реакции на данные, только формирование ложного пробоя в районе 1.0996 укажет на наличие продавцов в рынке и приведет к движению пары вниз в район 1.0956, где расположились и средние скользящие. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку входа в рынок с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после ряда американской статистики, а также отсутствия медведей на 1.0996, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0956.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Начало торгов BTC-ETF и тревожный прогноз по CPI: чего ожидать от Биткоина?

Долгая эпопея с одобрением спотовых BTC-ETF, горячая фаза которой длилась более двух месяцев, завершилась заявлением SEC об одобрении всех заявок. Несмотря на слабую реакцию котировок BTCUSD на это событие, в среднесрочной и краткосрочной перспективе стоит ожидать существенную активизацию торговой деятельности и обновление абсолютных максимумов. Что касается краткосрочных перспектив, то здесь появляются поводы для тревоги.Помимо классической перегретости Биткоина и пребывания абсолютного большинства монет BTC в прибыли, фундаментальные рыночные настроения снизились. В первую очередь это связано с изменением приоритетов и ожиданий касательно политики ФРС. Существует высокая вероятность того, что инвесторы и трейдеры переоценили собственные ожидания, что теперь может привести к началу локальной коррекции, в том числе на крипторынке.Данные по инфляции Сегодня в 13:30 GMT пройдет публикация ключевого макроэкономического фактора, который значительно повлияет на решение ФРС в конце января. Мнения инвесторов разделились касательно публикации отчета, отражающего изменение индекса потребительских цен, по итогу декабря 2023 года. Трейдеры и маркетмейкеры предполагают, что инфляция в США может ускорить рост относительно ноября, вернувшись к отметке 3,2%. Это может стать причиной, которая заставит ФРС отложить момент старта смягчения монетарной политики.Согласно данным индикатора CME FedWatch Tool, всего 2,6% инвесторов и трейдеров уверены в том, что ФРС может снизить процентную ставку на собрании 31 января. При этом очередная пауза в повышении ставки уже не воспринимается инвесторами как позитивный сигнал, так как рынки ожидают начала цикла ослабления монетарной политики. Учитывая этот факт, Биткоин и другие инвестиционные активы находятся под усиленным давлением продавцов.Однако есть все основания полагать, что ситуация может измениться при условии, что инфляция опустится ниже отметки 3,0%, вернув надежду на более быстрое начало смягчения монетарной политики ФРС. Текущие прогнозы по CPI являются одними из самых неопределенных, а потому на рынках ожидается повышенная волатильность. Учитывая начало торгов BTC-ETF, на рынке Биткоина сегодня ожидается настоящая буря.Первый день торгов BTC-ETF SEC опубликовал документ, в котором говорится, что регулятор одобрил заявки на запуск спотовых BTC-ETF от ARK, 21Shares, Bitwise, BlackRock, IBTC, Fidelity, Franklin, Grayscale, Hashdex, Invesco Galaxy, VanEck, Valkyrie, и WisdomTree. Сегодня, 11 января, стартует торговля ETF, а потому вполне вероятно, что объемы ликвидности и волатильность на рынке BTC значительно возрастут. С сегодняшнего дня банки, инвестиционные и пенсионные фонды, а также другие институциональные инвесторы могут инвестировать в Bitcoin.Несмотря на глобальный позитив, глава SEC, Гэри Генслер отметил, что одобрение ETF не меняет отношение регулятора к другим криптовалютам и их статусу. Комиссия также будет расследовать любое мошенничество или манипуляцию на рынках ценных бумаг, в том числе BTC-ETF. На завершение Генслер отметил, что несмотря на одобрение спотовых BTC-ETF, регулятор не поддерживает и не одобряет Биткоин как криптовалюту.Анализ BTCUSD Последние несколько дней выдались для Биткоина максимально волатильными, что приводило к ликвидации позиций трейдеров. По итогам вчерашнего дня, актив совершил тест нового максимума на $47,6k, после чего снизился до $44,3k. Завершил Биткоин торговый день выше уровня $46,5k. По состоянию на 11 января криптовалюта торгуется вблизи уровня $46,3k при суточных объемах торгов в районе $52 миллиардов.Несмотря на завершение эпопеи с одобрением спотового BTC-ETF, рынок по-прежнему остается высоковолатильным, что увеличивает шанс на манипуляции с ценой от маркетмейкеров. Также позитив от одобрения спотового криптопродукта может оказаться в тени из-за возобновления роста инфляции в США, что откинет ожидания о начале смягчения монетарной политики на вторую половину 2024 года. ИтогиВедущие крипто аналитики и финансисты назвали одобрение спотовых BTC-ETF переломным моментом для криптоэкономики. Насыщение рынка ликвидностью уменьшит его волатильность, а также подверженность манипуляциям, что, в свою очередь, значительно увеличит его инвестиционную привлекательность. Также в апреле начнется халвинг BTC, который окажет дополнительную поддержку котировкам актива, что приведет к значительному росту капитализации и обновлению абсолютного максимума выше $70k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 11 января. Бычий зигзаг может завершить конечный диагональник

По Фунту, скорее всего, строится крупная коррекция (B), принимающая форму тройного зигзага. В настоящий момент мы наблюдаем развитие восходящей волны Z, внутренняя структура которой похожа на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Предполагается, что волна [W] имеет форму двойного зигзага меньшего волнового уровня, после которого была полностью сформирована волна связка [X]. После окончания [X], быки повели цену вверх в импульсе (A), затем цена скорректировалась в волне (B). В предстоящие торговые дни мы можем наблюдать подъем цены в финальной волне (C).Цена в бычьей (C), скорее всего, поднимется к отметке 1.2850. На указанном уровне величина волны [Y] составит 50% от [W]. Волна (C) может принять форму конечного диагональника.Сегодня ожидается публикация индекса потребительских цен и публикация отчета по количеству заявок на получение пособий по безработице. Эти новости могут повлиять бычьей настроение.Таким образом, сейчас благоприятный момент, чтобы открыть длинные позиции с текущего уровня с целью заработать на окончании бычьего тренда. Торговые рекомендации: buy 1.2742, takeprofit 1.2850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро восстановился,

Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0956 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары примерно на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0956 позволили войти в рынок на покупку евро, после чего пара выросла на 15 пунктов, однако торговля сохранилась в рамках бокового канала.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления, сделанные вчера представителями Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, положительно повлияли на спрос на рисковые активы, что вылилось в небольшое укрепление европейской валюты. Однако торговля по-прежнему ведется в рамках широкого бокового канала и вряд ли что-то изменится в первой половине дня, так как никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет. Скорей всего акцент будет смещен на данные по инфляции, о которых мы подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на пару в ходе европейской сессии лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0956 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок, что приведет к движению вверх в район 1.0996. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также сохраняют шансы на падение даже несмотря на то, что упустили вчера середину бокового канала. Для этого необходимо защищать верхнюю границу 1.0996, где формирование ложного пробоя укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести движению пары вниз в район 1.0956. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0996, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717, до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368, до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2714 состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я не сумел войти в рынок. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2711 позволило получить точку входа на покупку, что вылилось в движение вверх в район 1.2735. Неудачное закреплением там послужило поводом для продаж, после чего фунт прошел вниз около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее выступление Бэйли спровоцировало покупки фунта во второй половине дня, как и мягкий тон представителей Федеральной резервной системы. Однако говорить о безоговорочной победе покупателей даже в таких условиях еще преждевременно. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что акцент сместится на вторую половину дня и на американскую инфляцию, о которой мы подробней поговорим с вами в следующем обзоре. В случае возврата давления на пару покупателям придется активно действовать в районе ближайшей поддержки 1.2739, образованной по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьего рынка. Это также поможет вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2767, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2798. Самой дальней целью выступит максимум 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2739 в первой половине дня, медведи не получат особого преимущества, так как многое будет зависеть от данных по инфляции в США. Но я все же отложу покупки до теста 1.2712. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2686 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока много проблем и я рассчитываю на их проявление в районе довольно крупного сопротивления 1.2767, образованного еще 4 января. Лишь очередное формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2739. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2712, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.2686, но доступна она будет только после данных по инфляции в США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2767, а пока все к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2798. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044, до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931, до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность роста пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2712.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок, но все их сложно назвать прибыльными. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.89 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сетапу на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. После прорыва и обновления сверху-вниз 144.89 я получить точку входа на покупку пары, но после движения вверх на 25 пунктов инициатива покупателей иссякла. Во второй половине дня попытки продать доллар на ложном пробое от 145.13 также не принесли ожидаемого результата, как и продажи после роста пары в районе 145.56.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Покупатели доллара продолжают активно действовать, не оставляя шансов трейдерам, ставящим на укрепление японской иены. Сложности в экономике Японии и большой шанс сохранения регулятором отрицательных процентных ставок в первом квартале этого года является основной причиной слабости иены, наблюдаемой с конца прошлого года. Сегодняшние цифры по индексу опережающих экономических индикаторов Японии, который снизился и оказался хуже прогнозов экономистов, еще раз доказывает сложность ситуации, в которую попала страна после недавних землетрясений. По этой причине лучше всего искать точки входа на продолжение роста пары. Конечно, на таком бычьему рынке идеальным сценарием на покупку было бы снижение USD/JPY в район поддержки 145.24, где ложный пробой даст точку входа на покупку с ростом в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 146.51. Самой дальней целью выступит область 147.22, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 145.24 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но вряд ли это сильно повлияет на текущий восходящий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.86. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 144.17 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Пока продавцы доллара себя особо не проявляют, так что с короткими позициями нужно действовать предельно осторожно. Риск сохранения мягкой позиции со стороны японского регулятора продолжает сказываться на позициях иены, а сегодняшние данные по инфляции в США и вовсе могут привести к обновлению парой годовых максимумов. Против бычьего рынка хотелось бы действовать как можно выше. Неудачное закрепление на 145.84 сохранит шансы на небольшую нисходящую коррекцию в первой половине дня в район 145.24, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 145.24 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.66. Самой дальней целью выступит область 144.171, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.84, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.20.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера во второй половине дня тест цены 145.07 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд казалось подходящей точкой входа в рынок на покупку доллара в продолжение восходящего тренда. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. В последнее время, выходящая статистика по Японии указывает на слабость экономики, и сегодняшний день не стал исключением. В очередном отчете было указано, что индекс опережающих экономических индикаторов Японии снизился и оказался хуже прогнозов экономистов, что лишь подтверждает сложности, с которым сталкивается регулятор в последнее время. И хоть поводов для покупки иены и снижения пары в краткосрочной перспективе я пока не нахожу, но многое может изменить сегодняшние данные по инфляции, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока буду придерживаться покупок в развитие сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.71 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.35 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение развития тренда, особенно после того, как покупатели сумеют защитить дневной минимум в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.71 и 146.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.28 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.28 и 144.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера во второй половине дня тест цены 1.0960 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший рост евро. По этой причине я не покупал. Выступления вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндос и член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель положительно сказались на евро. И хоть политики предупреждали о рисках в экономике, очевидно, что никто не ставит на снижение процентных ставок в первом квартале этого года. Данные по изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли Италии прошли мимо трейдеров. Сегодня в первой половине дня кроме экономического бюллетеня от ЕЦБ и изменения объема промышленного производства Италии ничего важного нет, так что акцент, скорей всего, сместится на данные по инфляции в США. По этой причине рост евро в первой половине дня может продолжить, хоть и будет ограничен очень крупным сопротивлением в районе 1.1000. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1025. В точке 1.1025 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках бокового канала, либо после выхода данных по инфляции в США, которая может сильно удивит трейдеров. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0973 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0995 и 1.1025.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0973 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0936, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачных действий покупателей в район крупного локального сопротивления. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0973 и 1.0936.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс