GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня не было образовано точек входа в рынок, так как до обозначенных мною уровней мы, так и не дотянули. Ожидаемого всплеска волатильности после выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не произошло. Политик был достаточно сдержан в своих заявлениях, так что новых ориентиров трейдеры не получили. Учитывая, что в первой половине дня сегодня вновь нет никакой важной фундаментальной статистики, сложно поверить в то, что британский фунт продолжит свой активный рост перед важными данными по индексу потребительских цен США, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2809 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2809 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после активных действий покупателей в районе недельных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2778 и 1.2809.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2755 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2722, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе 1.2778 по аналогии с тем, как они уже несколько раз действовали на этой неделе, разворачивая пару в обратную сторону после роста днем ранее. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2778 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2755 и 1.2722.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 января. Быки вернулись к 1,0982, но дальше будет сложнее

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0932 и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,0982. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровней 1,0932 и 1,0883. Закрепление курса пары над уровнем 1,0982 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1041. До закрытия над 1,0982 сохраняется горизонтальное движение пары. Ситуация с волнами остается неизменной. Последняя волна вниз на текущий момент завершилась ровно там, где завершилась предыдущая волна (около уровня 1,0890). Таким образом, пробой лоу от 15 декабря имеется, но цена обновила его всего на несколько пипсов, чего недостаточно для объявления смены тренда на «медвежий». Новая волна вверх достаточно слабая и пока не имеет возможности пробить пик от 28 декабря, однако даже этот факт не говорит нам о завершении «бычьего» тренда. Нужна еще одна волна вниз, которая уверенно пробьет лоу от 5 января. До этого горизонтальное движение и «бычий» тренд сохраняются. Информационный фон в среду был очень слабым. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сообщил о том, что инфляция в 2024 году будет снижаться более медленно, чем в 2023 году, но эта информация никак не повлияла на настроение трейдеров. Из выступления де Гиндоса не стало ясно, когда ЕЦБ собирается приступить к смягчению ДКП, а именно этот вопрос сейчас волнует трейдеров больше всего. Напомню, что некоторые члены Совета директоров ЕЦБ уже обмолвились о первом снижении процентной ставки не ранее лета. Рынок вполне устраивает такое положение вещей, но от ФРС в то же время он ждет более раннего перехода к политике смягчения, что тормозит укрепление доллара и даже ставит под сомнение его дальнейший рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0959. Пара не сумела даже близко подойти к нижней линии восходящего трендового коридора, что означает сохранение «бычьего» настроения на рынке без вариантов. Я буду ждать сильного падения евровалюты не ранее закрепления котировок под коридором. В ближайшее время евро может показывать рост в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1081. Особенно, если выйдет из горизонтального коридора на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 717 контрактов Long и закрыли 1368 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – всего 92 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). США – Изменения числа первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 11 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых очень важная. Таким образом влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0982 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0883. Покупки можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,0982 на часовом графике с целью 1,1041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 января. Быки вернулись к 1,0982, но дальше будет сложнее.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0932 и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,0982. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровней 1,0932 и 1,0883. Закрепление курса пары над уровнем 1,0982 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1041. До закрытия над 1,0982 сохраняется горизонтальное движение пары. Ситуация с волнами остается неизменной. Последняя волна вниз на текущий момент завершилась ровно там, где завершилась предыдущая волна (около уровня 1,0890). Таким образом, пробой лоу от 15 декабря имеется, но цена обновила его всего на несколько пипсов, чего недостаточно для объявления смены тренда на «медвежий». Новая волна вверх достаточно слабая и пока не имеет возможности пробить пик от 28 декабря, однако даже этот факт не говорит нам о завершении «бычьего» тренда. Нужна еще одна волна вниз, которая уверенно пробьет лоу от 5 января. До этого горизонтальное движение и «бычий» тренд сохраняются. Информационный фон в среду был очень слабым. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сообщил о том, что инфляция в 2024 году будет снижаться более медленно, чем в 2023 году, но эта информация никак не повлияла на настроение трейдеров. Из выступления де Гиндоса не стало ясно, когда ЕЦБ собирается приступить к смягчению ДКП, а именно этот вопрос сейчас волнует трейдеров больше всего. Напомню, что некоторые члены Совета директоров ЕЦБ уже обмолвились о первом снижении процентной ставки не ранее лета. Рынок вполне устраивает такое положение вещей, но от ФРС в то же время он ждет более раннего перехода к политике смягчения, что тормозит укрепление доллара и даже ставит под сомнение его дальнейший рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0959. Пара не сумела даже близко подойти к нижней линии восходящего трендового коридора, что означает сохранение «бычьего» настроения на рынке без вариантов. Я буду ждать сильного падения евровалюты не ранее закрепления котировок под коридором. В ближайшее время евро может показывать рост в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1081. Особенно, если выйдет из горизонтального коридора на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 717 контрактов Long и закрыли 1368 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – всего 92 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). США – Изменения числа первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 11 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых очень важная. Таким образом влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0982 на часовом графике с целями 1,0932 и 1,0883. Покупки можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,0982 на часовом графике с целью 1,1041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (11.01.2024 - 16.01.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 4802.21. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4746.13 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4716.63 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4687.13 - (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 27.12.2023- 4805.13. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 4957.38. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4687.13 - 4746.13, Take Profit 1-4805.13, Take Profit 2-4957.38. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4675.33) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4569.13).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 16971.2. Целью технического падения является котировка 16174.9. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 16679.1 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 16568.4 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 16457.8 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 11.01.2024- 16900.3. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 17070.6. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 16457.8 - 16679.1, Take Profit 1-16900.3, Take Profit 2-17070.6. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (16413.6) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (16015.3).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз, аналитика. Японская иена остается на передовой позиции по отношению к доллару США

На данный момент какой-либо шаг по повышению курса японской йены кажется нереальным, так как после разрушительного землетрясения в Японии государство приняло меры стимулирования, соответственно, ожидать от Банка Японии изменения своей ультрамягкой денежно-кредитной политики не реально. Плюс к этому слабые данные по заработной плате подтверждают, что в ближайшее время Банк Японии вряд ли выйдет из режима отрицательных процентных ставок. Тем более что японский индекс Nikkei 225 поднялся до нового 34-летнего пика, это тоже ограничивает рост японской иены.Также в преддверии данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в период североамериканской сессии сегодня, трейдерам стоит воздержаться от размещения новых направленных ставок.На данные индекса потребительских цен (ИПЦ) США ФРС будет опираться при решении своих важных задач по денежно-кредитной политике. ИПЦ должен прояснить траекторию снижения ставок Федеральной резервной системы. Это, в свою очередь, простимулирует спрос на доллар США и определит краткосрочную траекторию пары USD/JPY.В то же время некоторые сделки по репозиционированию удерживают долларовых быков в обороне, тем самым принося пользу японской йене, но фундаментальный фон предполагает путь наименьшего сопротивления для валютной пары на север.С технической точки зрения прежде чем позиционировать пару для дальнейшего роста, будет разумным дождаться устойчивого укрепления за пределами уровня 146,00, так как недавние неоднократные неудачи перед этой отметкой создала неуверенность в дальнейшем активном росте.А с учётом того, что на дневном графике осцилляторы только начали набирать положительную динамику, пара USD/JPY может подняться до барьера 146,55-146,60. А импульс предполагает рост до уровня 147,00 и выше.С другой стороны, любое дальнейшее снижение может оказаться ограниченным вблизи психологической отметки 145,00, и привлечь новых покупателей.Но убедительный прорыв ниже этой отметки откроет следующую соответствующую поддержку вблизи зоны 144,40. Далее следует кругла цифра 144,00, ниже которой пара USD/JPY может опуститься до 200-дневной SMA. А если произойдут следующие продажи, они сместят краткосрочный уклон обратно в пользу медведей.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 января. В ожидании отчета по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду разворот в пользу британца и новое закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2715. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,2788-1,2801. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу доллара и падения обратно к уровню 1,2715. Закрепление котировок над зоной повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2876. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны, которые представляют собой полный тренд. «Бычье» настроение сохраняется из-за отсутствия падения британца, но волны не добавляют понимания о происходящем на рынке. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Новая волна вверх пробила пик предыдущей, однако внутри нее уже просматривается несколько волн, которые очень сложно учесть в текущей картине. Британец может рассчитывать на возврат к зоне 1,2788–1,2801, но я считаю, что текущее движение обладает всеми характеристиками горизонтального и выше 1,2801 не вижу курс британца. Информационный фон в среду был слабым, хотя должно было состояться выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли в Парламенте. На текущую минуту никакой информации по поводу этого выступления нет, однако рынок, похоже, сам решил, что характер выступления «ястребиный», как и в декабре, и вновь покупает фунт. Сегодня в Америке выйдет индекс потребительских цен за декабрь, который может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Однако, так как у нас сложился горизонтальный коридор, потребуется очень сильное и неожиданное значение отчета, чтобы британец выбрался из него. Отчет должен оказать давление на доллар, а это может случиться только в том случае, если инфляция по итогам декабря снизится, а не вырастет, как прогнозируется сейчас. На 4-часовом графике пара выполнила новый, еще один возврат к уровню Фибо 61,8% – 1,2745. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня 1,2620. На 4-часовом графике хорошо видно горизонтальное движение между уровнями 1,2620 и 1,2745. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует усилий от медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу быков. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3044 единицы, а количество Short – на 1931 единицу. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют небольшое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует разрыв: 62 тысячи против 46 тысяч, но разрыв небольшой и практически не увеличивается. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Сильного роста британца я не жду. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). США – Изменения числа первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе отчет по инфляции в США, что очень важно. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня в случае отбоя от зоны 1,2788–1,2801 на часовом графике с целью 1,2715. Покупки сегодня можно рассматривать в случае закрытия над зоной 1,2788–1,2801 с целью 1,2876.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Есть высокая вероятность возобновления падения пары

Пара находится ниже уровня сопротивления 145.90 в ожидании публикации наиважнейших данных по потребительской инфляции в Америке. Если выходящие сегодня данные экономической статистики будут восприняты рынками как минимум нейтрально или позитивно, то стоит ожидать разворота пары вниз и ее падения. Напомним, что ранее именно падение ожиданий старта снижения уровня процентных ставок ФРС стало причиной роста пары от локального уровня поддержки 140.85. Техническая картина и торговая идея: Цена находится в верхней части границ лент Боллинджера, ниже SMA 5, но еще выше SMA 14. RSI расположился под зоной перекупленности и плавно снижается. Stoch вырвались из зоны перекупленности и активно снижаются. Пара может снизиться к 0.6700, если преодолеет отметку 0.6750. Неспособность пары преодолеть уровень 145.90 на положительной реакции на рынках может привести к падению пары к 143.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.01.24

Детали экономического календаря от 10 января В среду макроэкономический календарь оставался пустым, и важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не были опубликованы. Однако в контексте информационного потока произошло выступление вице-председателя Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса. В своем выступлении он практически прямо заявил, что регулятор станет одним из первых, кто начнет смягчать свою монетарную политику. Это высказывание вызвало значительный интерес, однако рынок отнеся к нему с осторожностью. Разбор торговых графиков от 10 января Несмотря на то что курс евро по отношению к доллару вырос в стоимости, котировка завершила минувший день в рамках недавнего застоя. Валютная пара GBP/USD продемонстрировала восходящую динамику, на основе которой цена почти достигла верхней границы бокового канала 1.2600/1.2800. Экономический календарь на 11 января Сегодня ключевой день в плане макроэкономического календаря, так как ожидается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Исходя из прогноза аналитических агентств, ждут, что инфляция останется на прежнем уровне, 3,1%. Однако консенсус-прогноз указывает на ее рост до 3,2%. Рост инфляции замедлит процесс скорейшего рассмотрения сценария смягчения монетарной политики, что может поддержать курс американской валюты. Торговый план – EUR/USD 11 января На пути покупателей возникает сопротивление на уровне 1.1000, приближаясь к которому может произойти увеличение объема коротких позиций. В этом сценарии котировка может вернуться ниже отметки 1.0950. Тем не менее устойчивая стабилизация цены выше уровня 1.1000, по меньшей мере на четырехчасовом графике, может способствовать дальнейшему росту курса евро. Этот ценовой шаг будет свидетельствовать о восстановлении стоимости евро после коррекционного цикла. Торговый план – GBP/USD 11 января С точки зрения технического анализа тактика работы на основе бокового канала делится на два этапа: отскок и пробой. На первом этапе происходит временное колебание, которое в конечном итоге приводит к накоплению торговых сил и переходу ко второму этапу. Метод пробоя представляет собой основной этап, который может привести к последующему движению цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как могут отреагировать рынки на данные по инфляции в Америке? (ожидаем продолжения роста пары AUD/USD и снижения USD/CAD)

Сегодня в фокусе рынков будет публикация данных по потребительской инфляции в Америке, которые могут оказать заметное влияние на решение ФРС о старте снижения уровня процентных ставок в марте или нет. Более подробно мы рассматривали эту тему в предыдущей статье, а сегодня сконцентрируем внимание на возможной реакции инвесторов как на вероятном росте инфляции, так и на снижении. Итак, сегодня будут представлены данные общего индекса потребительских цен и более определенного базового значения. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в соотношении год к году должен показать повышение до 3.2% с 3.1%, а в месячном исчислении рост с 0.1% в ноябре до 0.2% в декабре. В базовом выражении индекса потребительских цен наоборот предполагается в годовом исчислении снижение с 4.0% до 3.8%, но при этом сохранение в месячном выражении темпа роста 0.3%. Как могут отреагировать рынки на эти данные? Вчерашний откат вверх американских фондовых индексов, локальное ослабление курса доллара и стабилизация доходностей трежерис, как бы нам показывают, что участники рынка все равно могут не отреагировать на данные снижением оптимизма в отношении перспектив старта процесса снижения процентных ставок в Америке, если они покажут ожидаемые значения или даже, возможно, некоторое повышение. Но так ли это на самом деле? Полагаем, что настроения могут заметно ухудшиться, если цифры окажутся выше консенсус-прогноза. Это может заметно понизить уверенность инвесторов в том, что ФРС приступит обязательно в марте к снижению ставок. Наоборот, учитывая соотношение сил среди голосующих членов ФРС к этой теме, можно ожидать вероятность паузы, например, до лета, когда регулятор захочет удостовериться в том, что снижение инфляции действительно продолжается. Конечно, в этом случае можно будет ожидать снижение спроса на акции компаний и укрепление курса доллара на фоне возобновления роста доходности трежерис. Но опять же, заметное ухудшение настроений может быть компенсировано корпоративной отчетностью компаний, которая, если окажется в целом позитивной, должна будет поддержать американские и не только их фондовые индексы. Конечно, такое положение дел может негативно сказаться на курсе доллара. Иначе говоря, сдерживая его укрепление на волне возможного отодвигания момента начала снижения ставок до лета. В целом можно говорить о продолжении общей боковой тенденции на рынках с локальными смещениями то вверх, то вниз. А теперь рассмотрим ситуацию, если данные по потребительской инфляции выйдут ниже ожиданий. В этом случае стоит ожидать сильного роста оптимизма на рынках в отношении начала снижения процентных ставок ФРС уже в марте. В этом случае фондовые индексы пойдут наверх, а доллар и доходности трежерис вниз. Какой из вариантов будет реализован станет известно после публикации данных. В целом мы продолжаем оценивать перспективы спроса на акции как положительные. Полагаем, что если курс доллар и подрастет, то незначительно на фоне возможного негативного варианта развития событий, так как в целом даже смещение сроков начала снижения процентных ставок не исключает этого процесса вообще, а значит стоит ожидать общего позитивного развития событий в этом году. Прогноз дня: AUD/USD Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 0.6735. Если рынок оценит данные статистики из США как позитивные, пара может вырасти выше этой отметки и устремиться к уровню 0.6850. USD/CAD Пара также консолидируется только выше уровня 1.3340. Положительная реакция рынка на данные по инфляции в США и повышение цен на сырую нефть могут оказать на пару давление и привести ее к падению к 1.3265 после преодоления отметки 1.3340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент переписал две цели из трёх, что делает возможным фиксацию части лонговых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 500п при рисках в 100п. Считаем возможным закрыть часть лонговых позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Всё зависит от отчет по инфляции сегодня

S&P500Обзор 11.01Рынок США. Ждем отчета по инфляции.Главные индексы США в среду: Доу +0.5%, NASDAQ +0.8%, S&P500 + 0.6%, S&P500 4783, диапазон 4750 - 4830.Три основных индекса закрылись вблизи своих максимумов дня. Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 0,6% и стал положительным по итогам текущего года; промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,5%; и Nasdaq Composite зарегистрировали рост на 0,8%. Акции мегакапитализации увеличили рост индексов. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) прибавил 1,2%. Акции Apple (AAPL 186,19, +1,05, +0,6%) упали на целых 0,7%, но сумели закрыться с ростом, несмотря на очередное понижение аналитиками рейтинга акций Redburn Atlantic, которые понизили ее прогноз с "Покупать" до "Нейтрального". Мета-платформ (META 370,47, +13,04, +3,7%) и NVIDIA (NVDA 543,50, +12,10, +2,3%) оказались в числе лидеров в сегменте мегакапитализации, помогая компенсировать умеренную слабость Tesla (TSLA 233,94, -1,02) , -0,4%).Вышеупомянутые акции выросли в соответствующих секторах S&P 500, которые закрылись с наибольшим ростом среди 11 секторов. Сектор здравоохранения (+0,4%) стал еще одним лидером наряду с промышленным сектором (+0,5%). Между тем в энергетическом секторе (-1,0%) наблюдалось самое большое снижение с приличным отрывом, которое скользило вместе с ценами на нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,0% до $71,41 за баррель.Сегодня ни у покупателей, ни у продавцов не было уверенности. Снижающиеся акции имели незначительное преимущество над растущими акциями на Nasdaq, в то время как подрастающие акции опережали падающие с перевесом 5 к 4 на NYSE. Индекс S&P 500 с равным весом сегодня зафиксировал рост всего на 0,2%.Приглушенное ценовое движение под поверхностью было вызвано выжидательным мышлением в преддверии результатов сегодняшнего аукциона по 10-летним облигациям на сумму 37 миллиардов долларов, дневной речи президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса (голосует в FOMC) об экономических перспективах, отчета в четверг - выпуск декабрьского индекса потребительских цен и отчеты о прибылях банковской отрасли перед открытием в пятницу.Возобновление открытия 10-летних облигаций было встречено приличным спросом, но рынок более отреагировал на высказывания г-на Уильямса, который сказал в своей речи, что, по его мнению, ФРС придется сохранять ограничительную политическую позицию в течение некоторого времени.В ответ на комментарии г-на Уильямса все основные индексы откатились от сессионных максимумов, когда S&P 500 находился в пределах шести пунктов от своего исторического максимума закрытия (4796,56).Расчеты по казначейским облигациям мало изменились по сравнению со вчерашним днем. Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,36%, а доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 4,03%.Индекс S&P 500: +0,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: UNCHИндекс Nasdaq Composite: -0,3%S&P Midcap 400: -1,6%Рассел 2000: -2,8%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 9,9%; До -9,4%Ноябрьские оптовые запасы -0,2% (консенсус -0,2%); Приор был пересмотрен до -0,3% с -0,4%.Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: индекс потребительских цен за декабрь (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,2%; предыдущие 0,3%); Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице (по консенсусу 209 000; ранее 202 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,855 миллиона)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (ранее -14 млрд куб. футов)14:00 по восточному времени: бюджет казначейства (ранее - 314,0 млрд долларов США) Энергетика: Нефть Брент 77.40 долл.Вывод: Рынок США стоит на долгосрочном максимуме - в шаге от него. Дальнейшее движение вполне вероятно зависит от отчета по инфляции в США сегодня в 16:30 мск. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дезинформация и деглобализация станут главными рисками 2024 года

В среду, вчера, был опубликован отчёт о глобальных рисках 2024 года, когда мировые лидеры собрались в Давосе, Швейцария, на 54-й ежегодный Всемирный экономический форум. Согласно последнему исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), ухудшающаяся тенденция глобализации в ближайшие два года представляет самые большие риски для мировой экономики. В докладе говорится, что дезинформация представляет собой самые большие краткосрочные риски, а экстремальные погодные условия и критические изменения в системах Земли являются самыми большими долгосрочными угрозами.Так же в докладе отмечено, что в течение следующего десятилетия сформируется многополярный, или фрагментированный, порядок.Растущие риски дезинформации связаны с тем, что в 2024 году в сорока странах, включая США, Европейский Союз и Россию, будут проведены выборы.По заявлению ВЭФ, почти три миллиарда человек примут участие в избирательных участках по всему миру. Использование дезинформации, а также инструментов для её распространения, подорвёт легитимность вновь избранных правительств. В отчёте отмечено, что в результате беспорядков на почве ненависти могут возникать протесты, преступления, вплоть до гражданской конфронтации и терроризма.Также ВЭФ заявил, что вызванный устойчивой инфляцией и потенциальным экономическим спадом продолжающийся кризис стоимости жизни является в 2024 году самым большим риском. В докладе говорится, что страны, уязвимые к изменению климата или склонные к конфликтам, лишаются цифровой и физической инфраструктуры, торговли и зеленых инвестиций, а также связанных с ними экономических возможностей. Отчёт ВЭФ о рисках может оказать дополнительную поддержку золоту.По мнению многих аналитиков, поскольку инвесторы ищут активы-убежища, геополитические риски будут продолжать поддерживать цены на золото до конца 2024 года. Со слов аналитика по драгоценным металлам в Natixis Бернарда Дахда, геополитические риски и растущая тенденция контрглобализации побудят все больше стран и центральных банков к дальнейшей диверсификации от доллара США и переходу в золото.Со слов Джозефа Каватони - стратега по рынкам Северной Америки Всемирного совета по золоту: геополитическая неопределенность приведет к тому, что в этом году цены на золото достигнут рекордного уровня. Инвесторы уделяют больше внимания золоту, потому что не хотят терять свои средства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может сильно упасть против евро и фунта

Всю неделю велись разговоры о данных по инфляции в США, и вот настал тот день, когда все будет расставлено по своим местам. Многие экономисты ожидают, что сегодняшний ежемесячный отчет о потребительских ценах в США укажет на еще одно снижение инфляции в США в части базовых цен, что произойдет благодаря дальнейшему спаду в секторе потребительских товаров.Отчет, вероятно, покажет, что так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, вырос всего на 0,2% в декабре прошлого года, что определенно подтвердит позицию политиков Федеральной резервной системы, выступавших на этой неделе с посылом о необходимости снижения процентных ставок, которое стало возможно благодаря хорошему и устойчивому снижению инфляции. Если так произойдет, давление на американский доллар может существенно возрасти, а евро, британский фунт и другие рисковые активы обязательно прибавят в цене. Декабрьские данные должны укрепить уверенность ФРС в том, что дефляция демонстрирует хороший прогресс. Праздничные скидки и импортируемая из Китая дезинфляция, могут привести к снижению цен на основные товары также, как и цены на основные услуги. Стоит отметить, что базовая инфляция в последние месяцы снижалась быстрее, чем ожидали на Уолл-стрит и ФРС, чему способствовало снижение цен на основные товары. Начиная с июня и по ноябрь цены снижались каждый месяц, что является хорошим подтверждением устойчивой и правильной динамики, на которую очень часто делают акцент в Федеральной резервной системе США.Ожидается, что предпочтительный показатель инфляции ФРС на конец года опустится в район 2,2%, что чуть выше целевого показателя центрального банка в 2%. Прогноз учитывает усиление дефляции товаров, некоторое замедление инфляции в сфере услуг и снижение темпов повышения арендной платы.Согласно данным Yardi Matrix, за последние шесть месяцев также довольно сильно замедлилась инфляция и на рынке жилья, которая сейчас составляет чуть выше 5% в годовом исчислении. «И хоть это все еще намного выше, чем средний показатель в 2,5% за 2010-2019 года, это означает, что существует больше возможностей для прогресса дефляции», - отмечено в отчете. Ожидается, что инфляция на рынке жилья должна снизиться до 3,5% к концу 2024 года.Согласно средней оценке экономистов, общий индекс потребительских цен в США может вырасти на 0,2% в декабре и 3,2% в годовом исчислении. От того, какой будет декабрьская инфляция и зависит дальнейший бычий рынок по американскому доллару, наблюдаемый с начала этого года. Если данные окажутся даже лучше прогнозов экономистов – инфляция замедлит свой рост – то доллар быстро растеряет преимущество, полученное в первые недели января. Не стоит забывать, что недавние заявления европейских политиков хоть и касались рисков для экономики еврозоны, но практически все они говорили о том, что не стоит ожидать снижения ставок в первой половине этого года, что делает евро более привлекательным, хоть и рисковым активом. Что касается технической картины EUR/USD, то покупатели продолжают сохранять свои позиции, но для полного возврата инициативы быкам нужно забирать контроль над уровнем 1.1000, что позволит нацелиться на повторный тест 1.1035. Уже оттуда можно забраться на 1.1075, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1111. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0955 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915 либо открывать длинные позиции от 1.0880. Что касается перспектив пары GBP/USD, то спрос на британца вернулся после вчерашних комментариев Бэйли. Закрепление выше 1.2770 вернет шанс на возврат восходящей тенденции с выходом на 1.2800, оставив надежду и на обновление 1.2830. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2865. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2715 с перспективой выхода на 1.2685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дезинформация и деглобализация станут главными рисками 2024 года.

В среду - вчера был опубликован отчёт о глобальных рисках 2024 года, когда мировые лидеры собрались в Давосе, Швейцария, на 54-й ежегодный Всемирный экономический форум. Согласно последнему исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), ухудшающаяся тенденция глобализации, в ближайшие два года представляет самые большие риски для мировой экономики. В докладе говорится, что дезинформация представляет собой самые большие краткосрочные риски, а экстремальные погодные условия и критические изменения в системах Земли являются самыми большими долгосрочными угрозами.Так же в докладе отмечено, что в течение следующего десятилетия сформируется многополярный или фрагментированный порядок.Растущие риски дезинформации связаны с тем, что в 2024 году в сорока странах, включая США, Европейский Союз и Россию, будут проведены выборы.По заявлению ВЭФ почти три миллиарда человек примут участие в избирательных участках по всему миру. Использование дезинформации, а также инструментов для её распространения подорвёт легитимность вновь избранных правительств. В отчёте отмечено, что в результате беспорядков, на почве ненависти могут возникать протесты, преступления, вплоть до гражданской конфронтации и терроризма.Так же ВЭФ заявил, что вызванный устойчивой инфляцией и потенциальным экономическим спадом, продолжающийся кризис стоимости жизни, является в 2024 году самым большим риском. В докладе говорится, что страны, уязвимые к изменению климата или склонные к конфликтам, лишаются цифровой и физической инфраструктуры, торговли и зеленых инвестиций, а также связанных с ними экономических возможностей. Отчёт ВЭФ о рисках может оказать дополнительную поддержку золоту.По мнению многих аналитиков, поскольку инвесторы ищут активы-убежища, геополитические риски будут продолжать поддерживать цены на золото до конца 2024 года. Со слов аналитика по драгоценным металлам в Natixis - Бернарда Дахда, геополитические риски и растущая тенденция контрглобализации побудят все больше стран и центральных банков к дальнейшей диверсификации от доллара США и переходу в золото.Со слов Джозефа Каватони - стратега по рынкам Северной Америки Всемирного совета по золоту: геополитическая неопределенность приведет к тому, что в этом году цены на золото достигнут рекордного уровня. Инвесторы уделяют больше внимания золоту, потому что не хотят терять свои средства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар пан или пропал? Судьбу USD решит инфляция!

После довольно бурной прошлой недели на этой семидневке американская валюта ушла в консолидацию. Однако сегодня этот временный штиль должен смениться новым штормом. Аналитики прогнозируют сильную волатильность доллара после отчета по росту потребительских цен за декабрь, который будет опубликован во второй половине дня. Давайте посмотрим, каковы прогнозы ведущих мировых банков относительно ключевого релиза недели и попытаемся спрогнозировать наиболее вероятную траекторию USD Что происходит с долларом прямо сейчас? В четверг утром индекс DXY демонстрирует к корзине основных валют слабую разнонаправленную динамику, торгуясь в хорошо знакомом районе 102,3, поскольку трейдеры предпочитают соблюдать осторожность в ожидании главного триггера недели – инфляционного отчета США за декабрь. Единственное направление, где доллар двигается сейчас довольно активно, – это тандем с иеной. В ночь на четверг японская валюта спикировала против USD на 0,9%, до 145,68.Весомое давление на JPY оказали опубликованные накануне данные по реальной заработной плате японских работников. Согласно статистике, в ноябре показатель продолжил снижаться уже 20-й месяц подряд. Снижение заработной платы не способствует росту инфляции в стране – достижению самого главного условия, необходимого для перехода Банка Японии на ястребиные рельсы. Учитывая негативную статистику по доходам японцев, недавний слабый отчет по инфляции в Токио, а также новый удар для японской экономики в виде разрушительного землетрясения, сейчас большинство трейдеров считают, что BOJ не станет торопиться с нормализацией своего монетарного курса. Тот факт, что Банк Японии может снова отложить повышение процентных ставок на неопределенный срок, тогда как в США показатель по-прежнему находится на самом высоком за 22 года уровне, является главным тормозом для иены и способствует росту актива USD/JPY. С другой стороны, прямо сейчас доллар продолжает нести умеренные потери против европейской валюты потери после того, как днем ранее он просел в паре со своим главным конкурентом на 0,36%, до 1,09700. Вчера мажор EUR/USD проигнорировал пессимистичные комментарии вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который заявил о том, что экономика еврозоны, возможно, уже вступила в рецессию, и ее перспективы мрачны. Вместо этого быки по евро сосредоточились на высказываниях других членов комитета о дальнейшей траектории инфляции и будущем монетарной политики. В минувшую среду глава центрального банка Испании Пабло Эрнандес де Кос Быстрые предупредил, что темпы дезинфляции, которые наблюдаются сейчас в регионе, могут замедлится в 2024 году под влиянием различных внешних факторов, в том числе геополитики. Такую же точку зрения выразила и его коллега Изабель Шнабель. Она также упомянула геополитическую напряженность как один из повышательных рисков для инфляции в ЕС и подчеркнула, что центральный банк находится на правильном пути по сдерживанию роста цен. Опасения европейских чиновников по поводу возобновления роста инфляции вкупе с недавней позитивной статистикой по безработице в еврозоне заставляют инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно скорого монетарного разворота ЕЦБ. Перспектива того, что регулятор может сохранить ставки высокими в течение более длительного времени, чем ожидает рынок, – это мощный драйвер роста для евро. Однако не будем забывать о том, что в настоящее время трейдеры также активно переписывают на менее голубиный и свой более ранний консенсус относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Напомним, что в конце 2023 года инвесторы оценивали вероятность мартовского снижения ключевой ставки в США в более чем 90%. Сейчас же она составляет менее 65%. Также участники рынка уменьшили свои ожидания относительно масштабов смягчения. Если раньше они рассчитывали на то, что к концу текущего года Федрезерв снизит процентные ставки на 160 б.п., то теперь в их прогнозах фигурирует меньшее значение – 140 б.п. При этом некоторые эксперты считают, что трейдеры все еще слишком оптимистично настроены в отношении сокращения политики ФРС, и ожидают дальнейшей корректировки их прогнозов, в результате чего доллар должен будет получить поддержку. – По нашим оценкам, в перспективе следующих трех месяцев доллар укрепится к евро до 1,05, прежде чем влияние снижения ставок со стороны ФРС повысит склонность к риску и ослабит американскую валюту во второй половине года, – поделилась мнением стратег Rabobank Джейн Фоули. Сбудется ли ее оптимистичный прогноз относительно USD, по большей части станет понятно уже сегодня. В четверг выйдет важный для доллара отчет по инфляции в США, который прояснит для трейдеров очень много моментов. Если рынок увидит очередные признаки уверенного дезинфляционного тренда, это снова вернет на стол сценарий с мартовским снижением ставок в США. В таком случае можно ожидать новую волну распродаж гринбека. Однако если мы получим более жаркий инфляционный релиз, это подогреет опасения по поводу возвращения цен к росту. При таком раскладе инвесторы, скорее всего, посчитают, что ФРС может отодвинуть снижение ставок на май или даже на второе полугодие, что послужит отличным трамплином для доллара как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе. Но давайте не будем гадать на кофейной гуще, каким же окажется сегодняшний отчет CPI и куда он отправит американскую валюту, а вместо этого обратимся к прогнозам ведущих мировых банков. Чего ждут экономисты от сегодняшних данных? TD Securities: – Мы предполагаем, что в декабре общая инфляция увеличится в месячном исчислении на 0,14%, что может быть округлено как до 0,1%, так и до 0,2%. Основное влияние на показатель окажет повышение цен на подержанные автомобили, тогда как стоимость аренды жилья, наоборот, незначительно уменьшится, что в итоге приведет к умеренным цифрам в статистике. Deutsche Bank:– Мы ожидаем, что в декабре индекс потребительских цен в месячном выражении составит 0,26%, что практически совпадет с базовым ИПЦ в 0,28%. В годовом исчислении общая и базовая инфляция могут достичь 3,3% и 3,9% соответственно, превысив общепринятые ожидания на одну десятую. NBF:– По нашим оценкам, в прошлом месяце цены на продукты питания и жилье продолжили расти, в то время как снижение стоимости бензина уменьшило долю энергетических расходов. Это могло привести к общему увеличению цен на 0,2% в месячном выражении. Если наш прогноз верен, то годовой показатель должен был подняться с 3,1% до 3,2%, а базовая инфляция – увеличиться на 0,3% за месяц и снизиться в годовом исчислении с 4,0% до 3,9%.RBC Economics:– По нашим оценкам, в декабре американская инфляция продемонстрирует дальнейшие признаки умеренного снижения, даже несмотря на потенциальный рост основного показателя в годовом выражении (с 3,1% до 3,2%) на фоне менее значительного снижения стоимости энергоносителей. В то же время мы ожидаем заметного замедления годовой базовой инфляции с 4,0% до 3,8%. Учитывая сохраняющийся дизинфляционный тренд и растущий риск рецессии, мы считаем, что ФРС инициирует первое снижение процентных ставок во втором квартале года.The Wells Fargo:– Мы ожидаем, что декабрьский отчет по ИПЦ укажет на продолжение замедления инфляции в соответствии с тенденцией, что позволит ФРС начать смягчение в июне. Поскольку в прошлом месяце цены на энергоносители были более стабильными, они вряд ли покажут значительное снижение, как это было осенью. В связи с этим цены на основные товары также продемонстрируют умеренное снижение. Незначительную динамику по нисходящей мы увидим и в сфере основных услуг, поскольку стоимость первичного жилья вырастет несущественно по сравнению с ноябрем. Commerzbank:– Учитывая доступные нам данные по отдельным товарам и услугам, мы считаем, что в декабре основная и базовая инфляция в США снизилась в месячном исчислении на 0,25%. Однако в какую сторону будет округлено это значение – до 0,2% или 0,3% – сейчас нельзя ответить однозначно. Что же касается годовых показателей, наш прогноз совпадает со средней оценкой рынка. Общая инфляция, скорее всего, продемонстрирует небольшой рост (с 3,1% до 3,2%), а базовая, наоборот снизится (с 4,0% до 3,8%).ING:– Мы полагаем, что инфляционный релиз за прошлый месяц окажется более мягким, чем предыдущий выпуск, учитывая снижение стоимости бензина и более благоприятную картину с ценами в жилищном секторе. По нашим оценкам, базовая инфляция опустится в годовом выражении ниже 4%. Это будет первым с мая 2021 года снижением показателя, что придаст Федрезерву дополнительную уверенность в том, что рост цен находится на нисходящем пути и к середине года может достигнуть целевого уровня в 2%. The Bank of America: – В последние месяцы товарная инфляция быстро замедлилась, в то время как базовая оставалась более стабильной. Мы считаем, что в декабре эта тенденция сохранилась, поскольку снижение цен на подержанные автомобили должно привести к снижению товарной инфляции, в то время как высокие цены на аренду жилья повысят цены на услуги. Таким образом, товарная и базовая инфляция снова будут представлять собой совершенно разные картины. Однако в целом более сильный, чем прогнозировалось, отчет по индексу потребительских цен поможет удержать ФРС в выжидательном режиме и потенциально перенесет снижение ставок на более поздний срок в этом году.Резюме Как видим, прогнозы экономистов в отношении предстоящего отчета CPI разнятся. Это значит, что трейдерам нужно одинаково быть готовыми к двум вариантам развития событий: 1. Откровенно слабой статистике и падению USD.2. Неожиданно сильному релизу и скачку доллара. Технический прогноз по доллару: Индикаторы на дневном графике отражают явное снижение покупательского интереса и увеличение давления со стороны продавцов. Так, индекс относительной силы RSI находится сейчас и в отрицательном наклоне, и на отрицательной территории, что свидетельствует о развитии нисходящего импульса. Также о надвигающейся медвежьей атаке свидетельствует затухающая гистограмма зеленых полос на индикаторе MACD и текущее расположением индекса DXY ниже важных 100- и 200-дневных SMA. Все это говорит о том, что продавцы не собираются отступать и сохраняют контроль на более широком временном горизонте.EUR/USD:На графиках этого мажора индекс относительной силы RSI снова поднялся выше отметки 50, что свидетельствует о преобладании на рынке бычьих настроений вокруг евро. Однако индикатор MACD по-прежнему расположен ниже сигнальной линии, что говорит о довольно слабом восходящем импульсе актива EUR/USD.Чтобы развить позитивную динамику, паре крайне важно преодолеть в ближайшее время сопротивление на уровне 1,1000. Если быкам удастся совершить этот прорыв, это откроет перед ними быстрый путь к максимуму предыдущей недели 1,1038. С другой стороны, у мажора есть риск вернуться к поддержке 1,0850, если в краткосрочной перспективе медведи удачно протестируют круглую фигуру 1,0900, а затем 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю на отметке 1,0888.USD/JPY: Учитывая, что осцилляторы на дневном графике продолжают набирать положительную динамику, в краткосрочной перспективе актив может преодолеть круглую фигуру 146,00, подняться до диапазона 146,55–146,60, а оттуда – к психологически важной отметке 147,00. Ее пробой проложит перед покупателями быстрый путь к 100-дневной SMA, которая в настоящее время расположена в районе 147,45–147,50.С другой стороны, любое дальнейшее падение мажора привлечет новых покупателей, что может снова опустить USD/JPY ниже ключевого порога 145,00. Убедительный прорыв этого уровня обнажит следующую важную поддержку вблизи 144,65, а оттуда котировка рискует устремиться далее на юг – к 144,20 и 144,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера во второй половине дня тест цены 145.07 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд казалось подходящей точкой входа в рынок на покупку доллара в продолжение восходящего тренда. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. В последнее время, выходящая статистика по Японии указывает на слабость экономики, и сегодняшний день не стал исключением. В очередном отчете было указано, что индекс опережающих экономических индикаторов Японии снизился и оказался хуже прогнозов экономистов, что лишь подтверждает сложности, с которым сталкивается регулятор в последнее время. И хоть поводов для покупки иены и снижения пары в краткосрочной перспективе я пока не нахожу, но многое может изменить сегодняшние данные по инфляции, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока буду придерживаться покупок в развитие сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.71 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.35 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение развития тренда, особенно после того, как покупатели сумеют защитить дневной минимум в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.71 и 146.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.28 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.28 и 144.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня не было образовано точек входа в рынок, так как до обозначенных мною уровней мы, так и не дотянули. Ожидаемого всплеска волатильности после выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не произошло. Политик был достаточно сдержан в своих заявлениях, так что новых ориентиров трейдеры не получили. Учитывая, что в первой половине дня сегодня вновь нет никакой важной фундаментальной статистики, сложно поверить в то, что британский фунт продолжит свой активный рост перед важными данными по индексу потребительских цен США, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2809 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2809 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после активных действий покупателей в районе недельных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2778 и 1.2809.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2755 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2722, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе 1.2778 по аналогии с тем, как они уже несколько раз действовали на этой неделе, разворачивая пару в обратную сторону после роста днем ранее. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2778 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2755 и 1.2722.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается потеснить доллар. USD противостоит ФРС и инфляции

Американская валюта вновь устремилась к покорению ценовых вершин, хотя в последнее время бразды правления нередко оказываются у европейской. В начале года евро заметно просел, но затем попытался потеснить доллар, и небезуспешно. Однако краткосрочные перспективы «европейца» остаются туманными.В ближайшее время подножку гринбеку могут подставить негативные данные по инфляции в США, хотя аналитики рассчитывают на позитивный результат. В середине текущей недели американская валюта стабилизировалась, хотя в преддверии выхода важных макроданных ее динамика может измениться. На этом фоне аналитики и инвесторы действуют осторожно, опасаясь сюрпризов по инфляции в американской экономике. По мнению экспертов, текущая напряженная обстановка негативно влияет на краткосрочную динамику USD.На этом фоне пара EUR/USD остается в боковике, находясь там почти шесть дней подряд. В начале 2024 года тандем курсировал вблизи отметки 1,0900, но затем попытался подняться, и небезуспешно. Утром в четверг, 11 января, ситуация немного стабилизировалась, хотя здесь наметился перекос в пользу евро. При этом пара EUR/USD торговалась по 1,0980, стараясь закрепиться на текущих уровнях.По оценкам экономистов Rabobank, в ближайшие месяцы евро продемонстрирует слабые результаты. Это придаст уверенность доллару и позволит ему противостоять давлению со стороны Федрезерва и возможных негативных данных по инфляции в США. «Несмотря на корректировку рыночных ожиданий на 2024 год, инвесторы по-прежнему оптимистичны в отношении снижения ставки ФРС. В настоящее время рынок допускает ее сокращение на 64 б. п. в шестимесячной перспективе. Однако такой прогноз достаточно зыбкий, поэтому возможна его коррекция. Не исключено, что гринбек расправит крылья и получит поддержку в трехмесячной перспективе», – утверждают в банке.По предварительным оценкам, в ближайшие месяцы евро продемонстрирует разочаровывающие результаты. Главная причина такого прогноза – длительное ослабление немецкой экономики. Помимо этого, в 2023 году остальные экономики еврозоны тоже проявили себя не лучшим образом. Сложившаяся ситуация негативно повлияла на динамику единой валюты и дала фору гринбеку. При ухудшении общего фона пара EUR/USD может упасть до критического уровня 1,0500. Подобный сценарий возможен в перспективе ближайших трех месяцев, прежде чем усилится аппетит к риску после недавнего снижения ставки ФРС. В такой ситуации рукой подать до ослабления доллара, которого аналитики Rabobank ожидают во второй половине 2024 года. В ближайшее время решающее значение на динамику гринбека окажут отчеты по инфляции в США, которые выйдут в пятницу, 12 января. По мнению аналитиков, они помогу спрогнозировать вероятность снижения ключевой ставки в марте этого года. Немаловажное значение для дальнейшего движения пары EUR/USD имеют ключевые макроэкономические данные. К ним относится индекс потребительских цен в США, который в декабре вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем 2023 года. Напомним, что после выхода макростатистики Федрезерв на своем декабрьском заседании спрогнозировал понижение процентной ставки на 75 б. п. в течение 2024 года. При этом, вопреки оценкам регулятора, участники рынка ожидали ее сокращения на 160 б. п. Теперь трейдеры и инвесторы полагают, что ФРС уменьшит ключевую ставку на 140 б. п.Напомним, что в июле прошлого года цикл повышения процентных ставок был завершен. Позже, осенью 2023 года, на заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) коридор ставок по федеральным фондам был оставлен без изменений. Относительные успехи в экономических сражениях дали повод монетарным властям заявить о победе над инфляцией. «Война с инфляцией завершена. Ее удалось выиграть с минимальными потерями», – подчеркнул Пол Кругман, ведущий экономист и нобелевский лауреат. Однако многие экономисты отнеслись к этому скептически. Валютные стратеги утверждают, что праздновать победу слишком рано, поскольку инфляция в США еще далека от целевого уровня в 2%. Тем не менее под занавес 2023 года ситуация в американской экономике выглядела достаточно оптимистичной.По оценкам специалистов, годовая инфляция в Америке продолжает снижение, хотя не так быстро, как в предыдущие месяцы. При этом руководство ФРС заявляет о постоянном контроле за экономической ситуацией. В случае неожиданного роста цен Федрезерв готов к дополнительному подъему ставки, утверждают в ведомстве. Ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, призвал быть осторожными в оценке американской макроэкономической статистики за последние месяцы. При этом глава Федрезерва отметил, что инфляция уже продемонстрировала «свои отвлекающие маневры». Тем не менее в минувшем году регулятору удалось значительно снизить инфляцию и сохранить устойчивые темпы роста американской экономики. Это благоприятно повлияло на краткосрочную и среднесрочную динамику USD. Однако битва с инфляцией еще не завершена, предупреждают аналитики. Они предостерегают участников рынка от излишней эйфории, обращая внимание на ряд сопутствующих факторов. К указанным моментам, которые вызывают настороженность экспертов, относятся охлаждение рынка труда в США и постепенный рост безработицы. При этом стоимость потребительских, ипотечных и корпоративных заимствований существенно выросла, а условия кредитования заметно ужесточились. По мнению специалистов, эти факторы будут сдерживать экономический рост в США. В итоге, согласно прогнозам ФРС, в 2024 году реальный ВВП страны вырастет только на 1,5%. На этом фоне доллару придется собраться с силами и противостоять негативным тенденциям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера во второй половине дня тест цены 1.0960 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший рост евро. По этой причине я не покупал. Выступления вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндос и член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель положительно сказались на евро. И хоть политики предупреждали о рисках в экономике, очевидно, что никто не ставит на снижение процентных ставок в первом квартале этого года. Данные по изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли Италии прошли мимо трейдеров. Сегодня в первой половине дня кроме экономического бюллетеня от ЕЦБ и изменения объема промышленного производства Италии ничего важного нет, так что акцент, скорей всего, сместится на данные по инфляции в США. По этой причине рост евро в первой половине дня может продолжить, хоть и будет ограничен очень крупным сопротивлением в районе 1.1000. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1025. В точке 1.1025 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках бокового канала, либо после выхода данных по инфляции в США, которая может сильно удивит трейдеров. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0973 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0995 и 1.1025.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0973 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0936, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачных действий покупателей в район крупного локального сопротивления. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0973 и 1.0936.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок, но все их сложно назвать прибыльными. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.89 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сетапу на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. После прорыва и обновления сверху-вниз 144.89 я получить точку входа на покупку пары, но после движения вверх на 25 пунктов инициатива покупателей иссякла. Во второй половине дня попытки продать доллар на ложном пробое от 145.13 также не принесли ожидаемого результата, как и продажи после роста пары в районе 145.56.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Покупатели доллара продолжают активно действовать, не оставляя шансов трейдерам, ставящим на укрепление японской иены. Сложности в экономике Японии и большой шанс сохранения регулятором отрицательных процентных ставок в первом квартале этого года является основной причиной слабости иены, наблюдаемой с конца прошлого года. Сегодняшние цифры по индексу опережающих экономических индикаторов Японии, который снизился и оказался хуже прогнозов экономистов, еще раз доказывает сложность ситуации, в которую попала страна после недавних землетрясений. По этой причине лучше всего искать точки входа на продолжение роста пары. Конечно, на таком бычьему рынке идеальным сценарием на покупку было бы снижение USD/JPY в район поддержки 145.24, где ложный пробой даст точку входа на покупку с ростом в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 146.51. Самой дальней целью выступит область 147.22, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 145.24 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но вряд ли это сильно повлияет на текущий восходящий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.86. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 144.17 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Пока продавцы доллара себя особо не проявляют, так что с короткими позициями нужно действовать предельно осторожно. Риск сохранения мягкой позиции со стороны японского регулятора продолжает сказываться на позициях иены, а сегодняшние данные по инфляции в США и вовсе могут привести к обновлению парой годовых максимумов. Против бычьего рынка хотелось бы действовать как можно выше. Неудачное закрепление на 145.84 сохранит шансы на небольшую нисходящую коррекцию в первой половине дня в район 145.24, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 145.24 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.66. Самой дальней целью выступит область 144.171, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.84, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.20.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс