Bitcoin: общий энтузиазм является положительным индикатором для криптовалюты

Bitcoin продолжает плавно снижаться от октябрьских максимумов в рамках наметившегося восходящего тренда. В этом канале у главной криптовалюты еще остается запас хода вниз к уровню 27 000 долларов. Тем временем данные внутри сети показывают, что американская криптовалютная биржа Kraken испытала самый высокий приток BTC за последние годы. Увеличение потока BTC в Kraken произошло на фоне роста цен на 5% по сравнению с неделей ранее. Что это значит и что ждать от главной криптовалюты в ближайший месяц, будем разбираться ниже. О чем говорит значительный приток Bitcoin в KrakenСогласно данным, предоставленным онлайн-платформой данных CryptoQuant, Kraken зафиксировал существенный приток BTC, что вызвало спекуляции о потенциальной подготовке к бычьему росту главной криптовалюты. Данные показывают, что криптовалютная биржа получила самый высокий объем притока, составивший 14 924 BTC, с 2018 года.Хотя большие объемы притоков на биржи обычно связаны с краткосрочным снижением цен на Bitcoin, они также могут выступать в качестве триггеров для повышения. Наблюдатели рынка полагают, что недавний приток поможет цене превысить контрольный уровень в 30 000 долларов и что этот уровень может послужить фундаментальной поддержкой для следующего крупного ралли.Оптимизм также возник на рынке криптовалют из-за юридических потерь, понесенных Grayscale и Ripple в исках, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также потенциального одобрения спотовых Bitcoin-ETF. Следует отметить, что дело SEC-Ripple вряд ли будет разрешено как минимум до 2025 года, и, если не произойдет сюрпризов, ведущие компании по управлению активами, такие как BlackRock, вряд ли получат одобрение своих спотовых заявок на Bitcoin-ETF до 2024 года.Рынок в ожидании халвингаНа макроэкономическом фронте предотвращение остановки работы правительства США в последнюю минуту спровоцировало ожидаемое ралли главной криптовалюты. Bitcoin в настоящее время демонстрирует силу как за счет макроэкономических событий, так и за счет предстоящего халвинга, который запланирован на второй квартал 2024 года.Халвинг, в результате которого вознаграждение за блок сократится вдвое — это важное событие, которое происходит примерно каждые четыре года в сети криптовалюты и сокращает количество новых добытых монет вдвое. Халвинг направлен на управление спросом и предложением криптовалюты, тем самым увеличивая ее дефицит и ценность. Оглядываясь назад, становится очевидным, что три предыдущих сокращения вознаграждения за блок биткоинов вдвое вызвали рост цен. Кроме того, инвесторы считают халвинг одним из лучших индикаторов роста цен Bitcoin.В этом контексте инвесторы склонны полагать, что инвестирование в главную криптовалюту по мере сокращения вознаграждения за блок может принести более высокую прибыль.Общий энтузиазм по поводу Bitcoin сохраняетсяНедавнее исследование, проведенное CryptoQuant, платформой для анализа рыночных данных криптовалют, предсказывает, что общий энтузиазм по поводу Bitcoin является положительным индикатором цены криптовалюты. Однако аналитики отметили, что «по-прежнему очень мало интереса и нет нового притока», что указывает на то, что пик бычьего рынка «далеко», а это означает, что у инвесторов еще есть время войти в экосистему.Последний значительный всплеск популярности BTC (по данным Google Trends) произошел в начале ноября 2021 года. Вскоре после этого цена главной криптовалюты достигла рекордного уровня в почти 70 000 долларов.Еще один важный момент, о котором следует упомянуть, заключается в том, что интерес к Bitcoin, особенно в последние несколько месяцев, растет, особенно с июня этого года, после достижения самой низкой точки за три года.Другие факторы, которые могут вызвать больший ажиотаж, включают намерение BlackRock запустить спотовую базу BTC в США и недавнее общее оживление рынка криптовалют.Рынок не застрахован от еще одного спадаНесмотря на то, что в целом в криптосообществе сохраняются оптимистичные среднесрочные настроения, аналитики и инфлюенсеры подчеркивают, что перед ростом рынок может продемонстрировать еще один спад. Всесторонний анализ, проведенный криптоаналитиком Rekt Capital, подчеркнул повторяющийся медвежий фрактал в исторических данных о ценах на Bitcoin, увеличивая вероятность обвала ниже 20 000 долларов. Эта закономерность, которая, похоже, вновь появится на рынке 2023 года, часто наблюдалась в 2019 и 2022 годах.В этой модели используется фрактальный индикатор, который определяет потенциальные поворотные моменты, выделяя повторяющиеся ценовые модели на ценовых графиках. По сути, медвежий фрактал сигнализирует о возможности снижения цен. Суть этой медвежьей модели начинается с двойной вершины. Вопреки ожиданиям, эта двойная вершина часто не становится недействительной при движении ниже значительного уровня поддержки. Вместо этого цена обычно испытывает облегчение, формируя более низкий максимум и в конечном итоге падая ниже ранее упомянутого уровня поддержки.Затем эта поддержка трансформируется в новый уровень сопротивления, толкая цену еще ниже. Такая последовательность наблюдалась как в 2019, так и в 2022 году, и текущий сценарий на рынке 2023 года, похоже, отражает начальные этапы этой модели. Rekt Capital предполагает, что рынок, вероятно, находится в середине этого медвежьего фрактала, и существует неопределенность относительно того, чем может закончиться ралли.При более глубоком рассмотрении потенциальных сценариев аналитик полагает, что цена Bitcoin может вырасти примерно до 29 000 долларов, прежде чем произойдет дальнейшее снижение. Критические события, за которыми следует следить, включают потенциальные выходы за пределы уровня поддержки бычьего рынка. Если Bitcoin не сможет повторно протестировать этот уровень в качестве поддержки после прорыва, медвежий фрактал останется в силе.Rekt Capital также подчеркнул, что Bitcoin недавно поднялся выше 200-недельной скользящей средней (MA). Однако эта 200-недельная скользящая средняя в настоящее время действует как сопротивление. Кроме того, 200-недельная скользящая средняя совпадает с более низким высоким сопротивлением, что представляет собой критический момент для цены Bitcoin в ближайшем будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 октября. Европейская статистика вновь недостаточно сильна

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время есть определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евровалюта по-прежнему не может найти дно Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 45 базовых пунктов. Спрос сегодня вырос, но незначительно. Из такого движения явно не вытекает вывод о завершении построения первой волны. Тем не менее в совокупности с отработкой отметки 1,0463 шансы на построение волны b увеличиваются. Однако если новостной фон и мог поддержать европейскую валюту, то он просто отказывается это делать, что выливается в перманентное снижение валюты Евросоюза. Хороший тому пример – сегодняшний день. Индекс деловой активности в сфере услуг ЕС в сентябре вырос до 48,7, но любое значение ниже 50,0 считается негативным. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии вырос до 50,3, но Германия – это лишь одна страна из 27 в еврозоне. Розничные продажи сократились по итогам августа на 1,2% в месячном выражении, рынки же ожидали сокращения объемов не более чем на 0,3% м/м. Индекс цен производителей вырос на 0,6%, что не дает сделать никаких особенных выводов. И в итоге получается, что сразу несколько отчетов не поддержали евровалюту, хотя теоретически рынок мог интерпретировать эти данные в пользу евро. Мог, но не сделал этого. Поэтому и рынок пока не стремится покупать, и новостной фон для евровалюты слабый. Надежда на построение волны b связана пока что только с отметкой 1,0463 и длиной первой волны, который уже перекрыла собой всю предыдущую трехволновку. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Так как попытка прорыва отметки 1,0463 на текущий момент неудачная, я бы посоветовал не спешить с новыми продажами, а от старых потихоньку избавляться. Вероятность начала построение восходящей волны высока. Прорыв 1,0463 и продавать евровалюту можно будет с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар погубит Черный лебедь

История повторяется, а иногда и рифмуется. В то время как доходность казначейских облигаций США находится уровне 16-летних максимумов, приближается 26-я годовщина Черного понедельника. 19 октября 1987 индекс Доу-Джонса рухнул более чем на 22%, что стало его худшим результатом за всю историю. Любопытно, что между теми и сегодняшними событиями есть немало общего. Возможно, исторические параллели помогут понять будущую динамику EUR/USD.В 1986 году инфляция в США замедлялась, а экономика смогла пойти на мягкую посадку. В начале 1987 инвесторы поверили, что спада удалось избежать, а ВВП набирает обороты. В результате случилось стремительное ралли доходности казначейских облигаций. За 33 торговых дня ставки по 10-летним долговым обязательствам резко взлетели и достигли пика в 10,23%. Сегодня это эквивалентно 5%. Час X может наступить в конце октября – в начале ноября. Динамика доходности казначейских облигаций СШАДействительно, с точки зрения макроэкономического фона сегодня происходят те же события, что и 26 лет назад! В первой половине 2023 инвесторы были почти уверены в рецессии в США и делали ставки на «голубиный» разворот ФРС на старте 2024. Начиная с июля их мировоззрение резко изменилось. Инфляция замедляется, а вероятность мягкой посадки увеличивается с каждым днем. Устойчивость Штатов к агрессивной монетарной рестрикции Федрезерва впечатляет, и отдельные экономисты начинают рассуждать о буме. Заключительный аккорд – взлет доходности казначейских облигаций. Все может очень печально закончиться, если на повестке дня вновь неожиданно замаячит спад в американской экономике. Инвесторы про него позабыли, однако случись нечто шокирующее, тут же вспомнят. Таким Черным лебедем, к слову, может стать возвращение страхов по поводу отключения правительства и снижение кредитного рейтинга США. Впрочем, никто не знает, что именно произойдет завтра. Динамика индекса Доу-Джонса и Nasdaq-100Для трейдеров Forex интересно, что в 1987 происходило с индексом USD? Стал ли он расти как актив-убежище на фоне масштабных распродаж на рынке акций? Или, напротив, упал, когда резко пошла вниз доходность казначейских облигаций? Правильным ответом является второй. Доллар США ослаб в тот Черный понедельник, уступив свою роль надежного актива японской иене. История повторяется, и резкий обвал ставок американского долгового рынка чреват взлетом EUR/USD. Другое дело, что для этого необходимо наличие какого-то шока, который вернет на рынок разговоры о рецессии в экономике США. Инвесторы должны быть готовы к любой ситуации на Forex. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пошли в контратаку на фоне закрытия части спекулятивных шортов в преддверии выхода в свет важной статистики по рынку труда США. При этом прорыв сопротивления на 1,052-1,0525 усилит риски развития коррекции в направлении 1,055, 1,0595 и 1,065. Там можно будет от краткосрочных покупок переходить к среднесрочным продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В 2032 году вознаграждение майнеров упадет ниже 1 BTC

На 4-часовом ТФ биткоин все-таки продолжил восходящее движение, преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение вверх. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и может отскочить от нее с возвратом в область 24 350$ - 25 211$. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Ранее мы несколько раз говорили уже о таких важных событиях для криптовалютного рынка, как «халвинг», а также ставим под сомнение мнение, что каждый «халвинг» должен приводить к росту криптовалюты в 2-4 раза. Напомним, что рост в 2 раза – это расхожее мнение, но некоторые эксперты считают, что в 2024-2025 годах, благодаря «халвингу», биткоин должен вырасти в 4 раза. Дело в том, самые банальные математические расчеты показывают несколько очень интересных моментов. К примеру, после «халвинга» в 2032 году вознаграждение майнеров будет составлять 0,78125 биткоина. Последний «халвинг» запланирован на 2136 год, и в то время майнеры будут стараться добыть блок с вознаграждением 0,00000001 биткоин. Биткоин отлично начал свою карьеру, за 15 лет побив все мыслимые и немыслимые рекорды стоимости. Но кто сказал, что он будет дорожать вечно? Почему каждый «халвинг» должен приводить к росту стоимости биткоина, ведь само по себе уменьшение вознаграждения за добытый блок не означает приток новых инвесторов и инвестиций! Если инвестиции в биткоин не увеличиваются, то какая разница, уменьшилось вознаграждение майнеров или нет? Мы считаем, что за последние 15 лет все или почти все, кто хотел инвестировать в биткоин на долгосрочной основе, уже давно сделали это. Мы считаем, что с течением времени потенциал роста первой криптовалюты уменьшается, а не увеличивается. Биткоин остается неким «золотым стандартом» в мире криптовалют, но напоминаем, что криптовалюта – это всего лишь кусок кода, который не имеет никакой собственной ценности(в отличие от золота или акций). Конечно, идея единой мировой валюты, которая никому не подконтрольна, неподвластна инфляции и не имеет возможности дополнительной эмиссии, интересна и грандиозна, но кто-нибудь верит сейчас в такую утопию? Возможно, когда-нибудь мир и будет заинтересован в подобной валюте, единой для всех, но сейчас он явно в этому не готов. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – отработана, а преодолеет ли линию Сенкоу Спан Б цена на 24-часовом ТФ – неизвестно. Вывод: покупки возможны, но небольшие и осторожные. Цель – 31 000$, но мы больше верим в возврат в область 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар, похоже, пьет волшебный эликсир, или Почему даже живая вода не добавит евро и фунту сил

Гринбек находится на подъеме двенадцатую неделю подряд, и пока не думает останавливаться. То, что сначала выглядело как коррекция, затем переросло в уверенное ралли: доллар подорожал более чем на 7% с середины июля. «Американец» демонстрирует самую продолжительную победную серию с сентября 2014 года. «Укрепление доллара, скорее всего, будет продолжаться до тех пор, пока не появятся признаки того, что ФРС готова перейти от жесткого курса монетарной политики к смягчению», – отметили стратеги Charles Schwab. «Мы не ожидаем, что гринбек вернется к прошлогоднему пику. Однако, скорее всего, он останется в восходящем тренде до тех пор, пока не изменятся фундаментальные факторы, способствующие его росту», – добавили они. Ключевым сопротивлением для USD является отметка 107,20, где находится уровень коррекции Фибо на 50% относительно снижения с сентябрьского пика прошлого года в 114,80 до июльского минимума в 99,60. Если эта линия окажется крепким орешком для долларовых «быков», следует ожидать отката к уровню коррекции Фибо на 38,2% вблизи 105,40. Если же покупателям удастся протолкнуть американскую валюту выше 107,20, она может нацелиться на уровень коррекции Фибо на 61,8% около 109. Инвесторы по-прежнему отдают предпочтение доллару в ущерб евро и фунту, поскольку Соединенные Штаты в их глазах выглядят оплотом стабильности по сравнению с испытывающими трудностями европейскими экономиками. Предполагается, что в этом году экономика США вырастет на 1,5–1,9%, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Тем временем над Германией сгущаются тучи, и хотя усиливаются опасения, что крупнейшая экономика еврозоны впадает в рецессию, ЕЦБ ожидает роста ВВП валютного блока на 0,7% в этом году. Это сопоставимо с прогнозом Банка Англии по росту ВВП Великобритании на 0,5%, но риски замедления национальной экономики сохраняется. Таким образом, любое укрепление евро и фунта против доллара, скорее всего, будет носить кратковременный характер, учитывая более «ястребиный» настрой ФРС по сравнению с ЕЦБ и Банком Англии и более высокую доходность в США, чем в еврозоне и Великобритании. Между тем сохраняющиеся неприятие риска на рынках и продолжающийся рост цен на нефть должны поддерживать гринбек на спадах. «Учитывая, что рынок практически не ожидает дальнейшего ужесточения политики со стороны ЕЦБ, а также сложную внешнюю обстановку, любой рост EUR/USD выше 1,0500 вряд ли будет устойчивым, и в ближайшие недели мы можем увидеть, что пара будет торговаться с ослабленным настроем в нижней части диапазона 1,0400–1,0600», – сообщили специалисты ING. По их мнению, возобновившиеся опасения по поводу финансового положения Италии являются еще одним тревожным звоночком для евро. «Внимательно отслеживаемая премия по доходности, которую итальянский долг предлагает в первую очередь к долгу Германии, на прошлой неделе достигла 200 базисных пунктов, порога, который обычно совпадает с повышением корреляции между этой премией и евро», – сказали эксперты ING. «Если мы увидим существенное ухудшение ситуации на итальянском рынке облигаций и если ЕЦБ не отреагирует быстро, чтобы успокоить инвесторов, риски снижения пары EUR/USD распространятся на область 1,0000–1,0200», – добавили они. Аналитики Nomura ожидают, что евро ослабнет до $1,02 к концу года, что будет означать дальнейшее падение примерно на 3% по сравнению с текущими уровнями. По их словам, единая валюта особенно уязвима к росту цен на нефть, поскольку на чистый импорт приходится более 90% нефтепродуктов, доступных в Европе. Нефтяные котировки выросли почти на 30% только за последний квартал, приблизившись на прошлой неделе к $98 за баррель, поскольку ОПЕК и ее союзники сокращают поставки сырья. «Высокие цены на нефть оказывают давление на условия торговли в еврозоне, и если цены на нефть поднимутся выше $100 за баррель, мы думаем, что евро будет трудно избежать паритета c долларом», – заявили экономисты Nomura. Стратеги Morgan Stanley отмечают, что помимо того, что еврозона в большей степени подвержена энергетическим потрясениям, она также в большей степени уязвима к геополитическим рискам, чем Соединенные Штаты. Это вредит конкурентоспособности валютного блока и подрывает долгосрочные перспективы евро, считают они. Morgan Stanley не ожидает падения пары EUR/USD до паритета, но все же прогнозирует дальнейшее ослабление до 1,0300. «Более слабые данные по инфляции усиливают ожидания того, что ЕЦБ больше не будет повышать ставки, и ставят под сомнение необходимость сентябрьского повышения ставки в еврозоне, поскольку экономика региона в настоящее время также настолько слаба. Это делает евро уязвимым для дальнейшего ослабления в ближайшей перспективе», – сообщили специалисты MUFG Bank. «Мы считаем, что в текущем квартале глобальный фон будет благоприятствовать дальнейшему укреплению доллара, которое может вернуть пару EUR/USD к паритету, хотя мы не ожидаем возврата ниже этого барьера», – добавили они. Хотя сентябрьское повышение ставки ЕЦБ должно было стать позитивным моментом для евро, вместо этого преобладали ожидания гораздо более слабого экономического роста в еврозоне, говорят эксперты AXA Investment Managers. Итоговый сводный индекс менеджеров по закупкам в валютном блоке от S&P Global, рассматриваемый как хороший показатель общего состояния экономики, вырос до 47,2 пункта в сентябре с 46,7 пункта в августе. Однако показатель остался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения четвертый месяц подряд. «Сводный индекс деловой активности в еврозоне действительно немного восстановился. Однако мы пока не можем запрыгнуть в поезд надежды», – заявили аналитики Hamburg Commercial Bank. «Определенно, еврозона сейчас находится не в лучшем положении. Поэтому мы не исключаем падения евро к паритету с долларом», – сказали стратеги AXA Investment Managers. Ожидается, что перспективы экономического роста Великобритании также останутся слабыми. Сводный индекс деловой активности в стране от S&P Global снизился до 48,5 пункта в сентябре с 48,6 пункта в августе. «Ужесточение денежно-кредитных условий в Великобритании уже оказывает сильное влияние на деловую активность в стране, и впереди еще много чего. Эмпирическое правило заключается в том, что требуется от 6 до 18 месяцев, чтобы изменения процентных ставок прошли через систему», – сообщили специалисты Rabobank. С середины июля фунт находится под давлением и утратил звание самой эффективной валюты G10 в 2023 году, отмечают они. За это время пара GBP/USD упала более чем на 7%. «Переоценка ожиданий пиковой ставки и профиля краткосрочных процентных ставок в Туманном Альбионе подтолкнула стерлинг вниз по отношению к доллару. К этому добавилось нарастание рецессионных рисков, с которыми сталкивается экономика Великобритании», – заявили в Rabobank. Согласно прогнозу банка, стерлинг будет торговаться по отношению к доллару на уровне $1,19 в трехмесячном перспективе. «Банк Англии, вероятно, находится в самом трудном положении среди центральных банков G10», – считают эксперты Citi. «Британскому регулятору необходимо сбалансировать все более слабые перспективы роста экономики с очень устойчиво высокой инфляцией. Мы думаем, что отчасти слабость фунта связана со снижением ожиданий относительно ставок Банка Англии. Частично это также признание низкого роста и высокой инфляции, и мы полагаем, что стоит ожидать дальнейшего ослабления фунта», – сказали они. С наступлением осени потери стерлинга увеличились, отмечают аналитики Goldman Sachs. Стерлинг подешевел примерно на 4% по отношению к доллару в сентябре, зафиксировав снижение за минувший месяц, невиданное с конца прошлого лета. В Goldman Sachs полагают, что это произошло в первую очередь потому, что последние решения Банка Англии продемонстрировали «голубиную» позицию, в которой приоритет отдается экономическому росту. «Либо они со временем добавят меньше ограничений, потому что допускают большую толерантность к инфляции, либо недавние циклические данные являются подлинным признаком большего циклического спада, чем мы думаем. И то, и другое негативно для британской валюты», – сообщили экономисты банка. Стратеги Capital Economics прогнозируют снижение фунта до $1,20 к концу года. По их словам, это связано не только с глобальной ситуацией, но и с ожиданиями более низких процентных ставок в Великобритании по сравнению с США. «Когда процентные ставки в Великобритании в конечном итоге будут снижены в конце 2024 года, мы подозреваем, что ставки будут снижаться дальше и быстрее, чем ожидают инвесторы», – заявили они. Таким образом, путь наименьшего сопротивления для GBP/USD остается нисходящим. Далее пара может направиться к отметке 1,2000, и нет никаких причин, по которым она не может уйти еще ниже. Поэтому повторное посещение годового минимума около 1,1800 выглядит вполне вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Grayscale обиделась на SEC! Очередному судебному разбирательству быть!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, и это случилось, хоть и с некоторым опозданием. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$... Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» не удалось. Это означает, что падение может возобновиться уже в ближайшие дни. Однако преодоление линии Сенкоу Спан Б позволит «битку» продолжить рост обратно к 31 000$. Тем временем, крупная криптокомпания GrayScale так и не дождалась разрешения от Комиссии по ценным бумагам и рынкам США на запуск биткоин-ETF и решила по-своему повлиять на продвижение этого вопроса. А именно подала судебный иск против SEC из-за отказа последней преобразовывать ее инструмент Bitcoin Trust Grayscale в ETF. В SEC заявляют, что опасаются потенциального мошенничества и манипуляций на нерегулируемых рынках, поэтому ко всем новым инструментам ETF проявляется максимальная осторожность. Напомним, что около 10 компаний подали заявки в Комиссию на запуск биткоин-ETF, который, как считают многие эксперты, должен реанимировать криптовалютную отрасль и придать биткоину новый восходящий импульс. Однако Гэри Генслер, глава SEC, давно уже является ярым противником и скептиком криптовалют, поэтому его ведомство(складывается впечатление) занято сейчас не регулированием, а блокированием любых инноваций в криптовалютном сегменте. Для биткоина это, конечно же, плохие новости, так как запуск биткоин-ETF действительно мог бы привлечь новых инвесторов, при чем крупных инвесторов, институциональных инвесторов, но стоит также напомнить, что первый в мире биткоин-ETF уже запущен в Европе и никакого роста криптовалюты его запуск не спровоцировал. Таким образом, пока что американские биткоин-ETF выглядят лишь, как попытка реанимировать сегмент. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б. Также небольшие продажи возможны при отскоке от линии Сенкоу Спан Б.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 04.10.2023

В начале сегодняшнего торгового дня фьючерсы на один из основных американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) достигли нового минимума с начала июня на отметке 32820.0. В предыдущие 2 месяца на американском фондовом рынке наблюдалось активное снижение индексов и уклонение инвесторов от покупки рисковых активов, предпочитающих защитный доллар. Так, основные и популярные американские фондовые индексы S&P500, NASDAQ100, DJIA перешли в конце прошлого месяца в зону среднесрочного медвежьего рынка, и в начале этого месяца их нисходящая динамика усилилась. Всего же фьючерсы Dow Jones Industrial Average (об особенностях торговли индексом DJIA см. в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации) потеряли в цене с начала августа более 8%, снизившись с достигнутого тогда максимума (с марта 2022 года) на отметке 35725.0 к текущей отметке 33030.0, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В конце прошлого месяца цена пробила ключевой среднесрочный уровень поддержки 33850.0 и вплотную приблизилась к важному долгосрочному уровню поддержки 32700.0 (ЕМА144 на недельном графике). В случае дальнейшего снижения пробой ключевого уровня поддержки 31930.0 (ЕМА200 на недельном графике) выведет DJIA и в зону долгосрочного медвежьего рынка. В любом случае ниже уровней сопротивления 34010.0 (ЕМА144 на дневном графике), 33850.00 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтение следует отдавать коротким позициям. Здесь, вероятно, продажи стоит рассмотреть от уровней сопротивления 33256.0, 33333.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике) или после пробоя вчерашнего локального минимума 32905.0. Пробой уровня поддержки 28765.0 (ЕМА200 на месячном графике) обусловит слом многолетнего бычьего тренда DJIA, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. В альтернативном сценарии сигналом для открытия длинных позиций станет рост в зону выше уровня сопротивления 34000.0. В этом случае восходящая динамика DJIA восстановится, что вновь сделает предпочтительными длинные позиции. Уровни поддержки: 32820.0, 32700.0, 32000.0, 31930.0, 31000.0 Уровни сопротивления: 33256.0, 33333.0, 33850.0, 34010.0, 34250.0, 35000.0, 35725.0 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin замедляет рост на фоне укрепления доллара США: удержит ли BTC уровень $27k?

Текущая неделя для Биткоина началась с мощного восходящего движения к $28,5k на фоне совокупности позитивных макроэкономических факторов, а также внутри индустрийных изменений, таких как одобрение фьючерсного ETH ETF и рост объемов стейблкоинов. Однако после неудачного ретеста $28,5k, ситуация начала меняться в пользу продавцов, которым удалось локально перехватить инициативу.Сложности добавила неутешительная для BTC статистика по доллару США, что добавило сил нисходящему движению. По состоянию на 4 октября тенденция на дальнейшее снижение цены Биткоина сохраняется и может усилиться. Учитывая это, постает вопрос, получится ли у BTC удержать уровень $27k для дальнейшего восходящего движения в сторону $28,5k-$29k?Фундаментальные факторы Как мы уже отмечали, текущая торговая неделя является подготовительной перед публикацией данных по инфляции в следующую среду. Поэтому инвесторы уделяют особое внимание показателям, которые указывают на состояние экономики США. Вчера, 3 октября, были опубликованы данные по росту активных рабочих мест (JOLTS), которые, вопреки прогнозам в 8,81 миллиона рабочих мест, выросли до 9,61 миллиона.Неожиданная для инвесторов устойчивость экономики Штатов и рынка труда позитивно повлияли на котировки индекса доллара США. Соответственно, именно укрепление DXY на фоне сильного рынка труда способствовали укреплению медвежьих позиций на рынке Биткоина. Сегодня ожидается публикация предварительных данных от Automatic Data Processing по изменению количества вакансий, созданных корпорациями США в сентябре.Инвесторы подходят к прогнозированию осторожно, учитывая ключевую ставку на самом высоком уровне за последние 20 лет, и закладывают, что рост вакансий от ADP составит всего 154 000 рабочих мест против 177 000 в августе, указывая на перспективу ухудшения ситуации в экономике США. Однако ситуация со вчерашним прогнозом по JOLTS вынуждает трейдеров быть более осторожными, чтобы не допустить очередной волны ликвидаций на крипторынке.Медведи окончательно перехватили инициативу? Очевидно, что после неудачного ретеста уровня $28,5k и активизации продавцов, последним удалось перехватить локальную инициативу и увеличить давление на цену. Однако по состоянию на 4 октября такое давление нельзя считать определяющим, так как BTC-быки уверенно удерживают уровень $27k, что дает надежду инвесторам на возобновление восходящего движения. При этом Santiment отмечает, что притоки стейблкоинов на криптобиржи не завершаются, а потому есть все основания полагать, что вскоре нас ждет очередной восходящего движения.В то же время за последние 24 часа было ликвидировано позиции более 32 тысяч трейдеров на общие объемы свыше $105 миллионов. Резкое снижение цены BTC после неудачного ретеста $28,5k формирует пессимистичные настроения у инвесторов, где преобладает неверие в дальнейший рост актива. При такой ситуации стоит быть готовым к усугублению процесса фиксации прибыли на текущих уровня. Однако долгосрочные инвесторы воспримут такой процесс как подарок судьбы, ведь в их руках сосредоточено уже свыше 15 миллионов BTC и процесс накопления продолжается.Битва за $27k По состоянию на 4 октября Биткоин торгуется вблизи уровня поддержки $27,3k при суточных объемах торгов $11,3 миллиарда. Объемы торгов постепенно снижаются по мере отдаления от неудачного ретеста $28,5k. Это негативный сигнал, который может усугубить положение BTC и усилить медвежьи давление на котировки актива. Быки консолидируют усилия, но для успешного восходящего рывка им необходимо удержать уровень $27k, как плацдарм для дальнейшего роста.Технические метрики остаются в зеленой зоне и не демонстрируют признаков ослабления бычьих позиций. При этом покупатели уверенно защищают уровень $27,1k, куда постоянно толкают цену продавцы. Если такая тенденция сохранится, то нас ожидает завершение периода накопления и очередная попытка восходящего рывка с целью пробиться выше $28,5k, или как минимум закрепиться выше $28k. ИтогиБиткоин сохраняет бычий запал, несмотря на растущее давление продавцов. Уровень $27k – ключевой на данном этапе ценового движения BTCUSD, и его удержание позволит быкам повторить вояж к $28,5k, с перспективой продолжить рост до уровня $29k-$30k. Однако во многом успех данного предприятия будет зависеть от макроэкономических факторов, особенно показателей NFP и ситуации на рынке нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается нащупать почву под ногами

А пока трейдеры переваривают вышедшие данные по активности в еврозоне уже вместе с композитным индексом PMI, который оказался не так плох, как ожидалось, поддержка ощущается и со стороны некоторых представителей Европейского центрального банка. По мнению члена Управляющего совета Марио Сентено, кампания Европейского центрального банка по ужесточению денежно-кредитной политики, возможно, завершена. «Можно ожидать, что цикл повышения процентных ставок на данный момент и в нынешних экономических условиях завершен», - заявил глава центрального банка Португалии журналистам в Лиссабоне. «Эти процентные ставки совместимы со снижением инфляции до среднесрочной цели».Сентено также считает, что реальные процентные ставки будут продолжать расти, поскольку инфляция падает, а это означает, что ужесточение финансовой политики еще не завершено. По этой причине следует проявлять некоторую осторожность при принятии решений в ближайшем будущем о повышении ключевой ставки со стороны ЕЦБ. «Повышение ставок на следующих заседаниях — это вопрос, который, как вы знаете, ЕЦБ решил принимать на основе каждой отдельной встречи. Но послание, прозвучавшее в сентябре, вполне ясно отражает ожидания, которые мы возлагаем на следующие встречи».Сентено также уверен, что регулятор еще не видит в полной мере влияния текущих процентных ставок на реальные финансовые условия. «Что касается банков, то сейчас необходимо, чтобы они позаботились о предоставленных ими кредитах и воспользовались этим моментом для создания финансовой подушки, которая позволит им противостоять неопределенности и эволюции денежного цикла».Напомню, что еще вчера в своем выступлении главный экономист ЕБЦ Филип Лейн заявил, что Европейский центральный банк не может ослабить свою борьбу с инфляцией даже несмотря на то, что поддержание текущего уровня процентных ставок является базовым сценарием. Примерно об этом говорила и президент ЕЦБ в своем недавнем выступлении. «Рост цен все еще значительно превышает 2%, и мы еще не достигли целевого показателя инфляции. Поэтому я считаю, что нам еще предстоит проделать некоторую работу в этом направлении», - сказал Лейн на конференции в Вильнюсе.Главный экономист также заявил, что стоимость заимствований ЕЦБ сейчас достигла уровня, который внесет существенный вклад в достижение целевого уровня инфляции и что базовый сценарий заключается в поддержании этого уровня столько, сколько будет необходимо.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро немного отыграл свое падение в начале недели. Для сохранения контроля покупателям нужно забирать теперь уровень 1.0530. Только это позволит прорваться к 1.0560. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0480 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0450, либо открывать длинные позиции от 1.0410.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло, но никуда не делось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2160. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2100. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2040 с перспективой выхода на 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. РБНЗ разочаровал «киви»: новозеландский доллар обновляет ценовые минимумы

Новозеландский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил четырёхнедельный ценовой минимум, реагируя на итоги октябрьского заседания Резервного банка Новой Зеландии. И хотя в период европейской сессии среды покупатели nzd/usd вернули часть утраченных позиций (за счёт коррекции гринбека), общий настрой по паре остаётся медвежьим. Это обусловлено не только ослаблением «киви», но и усилением гринбека. Примечательно, что пара nzd/usd демонстрировала восходящую динамику на протяжении трёх предшествующих недель. Не последнюю роль в этом сыграл Китай: после череды разочаровывающих отчётов (которые были опубликованы в конце лета), Пекин порадовал инвесторов достаточно сильными данными. В частности, согласно последним данным, розничные продажи в КНР выросли на 4,6% г/г (при прогнозе роста на 3,0%), а промышленное производство – на 4,5% г/г (при прогнозе роста на 3,9%). Дополнительные меры Китая по поддержке национальной экономики также поспособствовали росту рисковых настроений на рынках. Но на этой неделе американская валюта резко усилила свои позиции, на фоне ястребиных заявлений представителей ФРС, роста антирисковых настроений и роста доходности трежерис. Резервный банк Новой Зеландии лишь дополнил фундаментальную картину по паре nzd/usd, усилив давление на новозеландский доллар. Стоит отметить, что накануне октябрьской встречи большинство экспертов прогнозировали сохранение статус-кво со стороны РБНЗ. Никаких предпосылок к ужесточению ДКП не было. Как минимум потому, что «на руках» у членов Центробанка не было данных по росту инфляции в Новой Зеландии за третий квартал (соответствующий релиз ожидается лишь в конце октября). Тогда как последние данные – за второй квартал – отразили замедление инфляции в стране. Напомню, что новозеландский индекс потребительских цен во втором квартале снизился до отметки 6,0% в годовом выражении, после роста до 6,7% в первом квартале. Это самый слабый темп роста показателя с четвёртого квартала 2021 года. В квартальном исчислении индекс также отразил нисходящую динамику, оказавшись на отметке 1,1% (это самый слабый темп роста с первого квартала 2021 года). Поэтому по большому счёту формальные итоги сегодняшнего заседания носили предсказуемый характер. А вот последующая риторика разочаровала покупателей nzd/usd. Регулятор дал понять, что текущий цикл ужесточения ДКП завершён. В тексте сопроводительного заявления указывается, что процентная ставка должна оставаться на ограничительном уровне «в течение более длительного периода времени». Аналогичную формулировку использовал недавно и Европейский Центробанк, завершая цикл ужесточения монетарной политики. Комментируя текущую экономическую ситуацию в стране, представители РБНЗ положительно оценили тенденции в сфере рынка труда. В итоговом коммюнике указывается, что последний опубликованный отчёт свидетельствует росте найма и снижении трудностей с поиском рабочей силы. Что касается инфляции, то здесь Комитет отметил, что он по-прежнему ожидает снижения инфляционных показателей до целевых уровней «ко второй половине следующей года». При этом регулятор признаёт, что в среднесрочной перспективе существует риск того, что экономическая активность и инфляция «не замедлятся настолько, насколько это необходимо». Данные риски обусловлены замедлением мирового экономического спроса, особенно в КНР. Такое положение дел, по мнению РБНЗ, может оказать более сильное влияние на цены на сырьевые товары и экспортные доходы Новой Зеландии. По большому счёту, это ещё один аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции со стороны новозеландского регулятора. Осторожная позиция РБНЗ позволила медведям nzd/usd вновь проявить инициативу, ведь теперь в числе их союзников не только сильный гринбек, но и слабый новозеландец. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены nzd/usd в среднесрочной перспективе. С точки зрения техники, продажи пары также находятся в безусловном приоритете. Северные откаты в данном случае играют на стороне медведей nzd/usd, так как они позволяют зайти в продажи по более выгодной цене. Так, на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями этого индикатора, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий» - цена находится под всеми линиями индикатора, под пересечёнными линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также под облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки (цель южного движения) находится на отметке 0,5850 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике. О более амбициозных южных целях (0,5800 и 0,5750) говорить пока рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эпопея с ростом доходности американских облигаций еще не закончена

Согласно ожиданиям экспертов с Уолл-стрит, доходность казначейских облигаций США вырастет еще выше и, возможно, превысит 5% в ближайшие пару недель. Многие эксперты считают, что ФРС продолжит повышать ставки, что приведет к еще большему росту доходности. «Я не думаю, что мы близки к завершению движения на рынке облигаций», — заявил президент Bianco Research Джим Бьянко. «Даже если Федеральная резервная система намекнет на прекращение повышения процентных ставок, в то время как инвесторы все еще будут ощущать на себе воздействие инфляции, это не поможет вернуть их на рынок до тех пор, пока они не убедятся в этом самостоятельно. Бьянко считает, что именно такой взгляд крупных игроков на долговой рынок и убивает его. «Чем больше ФРС говорит о том, что все уже сделано, но все равно продолжает выжидать и оценивать, тем хуже ситуация становится».Доходность по 5-летним и 10-летним, а также 30-летним казначейский облигациям уже достигли самого высокого уровня с 2007 года. Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового максимума в 4,8%. Но если на рынок облигаций обращают внимание в основном крупные игроки, то волатильность на нем отражается и на рынке акций, который продолжает падать. Тот же промышленный индекс Dow Jones уже продемонстрировал худшие дневные показатели с марта этого года. Индекс S&P 500 и Nasdaq Composite также продолжают активно терять позиции. Чем выше будут доходности облигаций, тем хуже себя будет чувствовать фондовый рынок США.ПремаркетАкции производителя очков Warby Parker подскочили на 3,4% после того, как Evercore ISI повысила прогноз до «выше рынка». В компании заявили, что 2024 год должен стать «годом фундаментального перелома» для Warby Parker.Акции Eli Lilly упали на 2,4% после того, как фармацевтический гигант объявил о планах приобрести разработчика средств для лечения рака Point Biopharma по цене $12,50 за акцию наличными, или около $1,4 млрд. Акции Point Biopharma выросли почти на 85%.Бумаги производителя электромобилей Rivian потеряли 8,3%, хотя поставки и превысили прогнозы и продемонстрировали устойчивый спрос. Morgan Stanley ранее подтвердил, что компания имеет избыточный вес, заявив, что план производства Rivian на 23 финансовый год в размере 52 000 единиц соответствует прогнозу компании по поставкам в 48 000 единиц. Акции производителя специй McCormick упали на 8,5% после того, как компания сообщила о прибыли в размере 65 центов на акцию, при выручке в $1,68 млрд. Это примерно соответствует прибыли на акцию в 65 центов и доходу в $1,7 млрд, ожидаемому аналитиками.Акции гиганта социальных сетей Meta упали более чем на 1,9% после новостей о том, что компания рассматривает возможность взимания с пользователей Facebook и Instagram из Европейского Союза ежемесячной платы в размере 14 долларов за доступ к обеим платформам без рекламы.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4229 и забирать под контроль $4268, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня, может, произойдет рывок на $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4203. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DJIA и американский фондовый рынок: в зоне среднесрочного медвежьего рынка

В нашем обзоре «Доллар/индексы: накануне важнейших публикаций» мы отметили, что сегодняшняя американская торговая сессия сулит массу торговых возможностей, прежде всего, участникам рынка, следящим за котировками доллара и американских фондовых индексов. В предыдущие 2 месяца, кстати говоря, на американском фондовом рынке наблюдалось активное снижение индексов и уклонение инвесторов от покупки рисковых активов, предпочитающих защитный доллар. Так, основные и популярные американские фондовые индексы S&P500, NASDAQ100, DJIA перешли в конце прошлого месяца в зону среднесрочного медвежьего рынка, и в начале этого месяца их нисходящая динамика усилилась. В частности, фьючерсы на один из основных американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) потеряли в цене с начала августа более 8%, снизившись с достигнутого тогда максимума (с марта 2022 года) на отметке 35725.0 к текущей отметке 33030.0 (подробнее см. в «Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 04.10.2023»). В конце прошлого месяца цена пробила ключевой уровень поддержки 33850.0, переведя индекс DJIA в зону среднесрочного медвежьего рынка, и снижение, как мы видим, продолжается. Немного справки: американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average, или сокращенно DJIA, — это важнейший американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 30 крупнейших американских компаний, в настоящее время не только промышленного сектора. DJIA – один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с S&P500, Dow Jones Industrial Average, FTSE100, Nikkei Stock Average) и, своего рода, индикатор состояния американской экономики в целом (об особенностях торговли индексом DJIA см.в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации).Его многолетняя позитивная динамика, как и 2-х других основных американских фондовых индексов (NASDAQ100, S&P500), говорит о вере инвесторов в американскую экономику, ставящих также на ее дальнейший рост. Ужесточение же монетарной политики центрального банка – это, в целом, негативный фактор для фондового рынка. Как ранее заявляли в ФРС, монетарная политика все еще остаётся мягкой по историческим меркам, в то время как инфляция вновь подает признаки возобновления роста (как известно, годовая инфляция выросла в США в августе на +3,7% (с 3,2% в июле и 3,0% в июне). По итогам недавнего заседания, руководители ФРС приняли решение оставить учетную ставку (federal funds rate) без изменений в диапазоне 5,25% - 5,50%. Ну а поскольку глава ФРС Пауэлл констатировал в своих заявлениях «более сильную экономическую активность» на фоне сильного рынка труда и растущих зарплат американцев, подогревающих, в свою очередь, рост инфляции, и готовность «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости", то инвесторы восприняли итоги сентябрьского заседания ФРС как повод для наращивания коротких позиций по активам американского фондового рынка. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 октября: американский фондовый рынок опустился к критическому уровню

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением в среду, однако затем его полностью отыграли, обновив 200-дневную среднюю скользящую, выступающую довольно критическим уровне поддержки для определения среднесрочного направления рынка. Но о технической картине мы поговорим немного ниже. Фьючерсы на S&P 500 сейчас показывают рост на 0,3% по сравнению с открытием среды, тогда как высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,5%. Доходность казначейских облигаций немного снизилась, как и американский доллар, опустившийся с 10-месячного максимума. Сейчас доходность десятилетних казначейских облигаций опустилась ниже 4,8% после скачка на 30 базисных пунктов на этой неделе. Последний этап распродажи был вызван лучшими, чем ожидалось, данными по занятости в США, а также множеством агрессивных комментариев со стороны представителей Федеральной резервной системы. По мере роста убежденности в том, что процентные ставки в США могут вырасти еще больше, по сравнению с нынешними 22-летними максимумами, доходность по 30-летним облигациям впервые с 2007 года достигла 5%.Сегодня будут опубликованы данные о занятости в частном секторе США, которые могут усилить волатильность рынка. Скорей всего ситуация будет нестабильной, пока мы не получим больше ясности в отношении направления ставок. Данные по рынку труда, особенно по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, запланированные на пятницу, определенно прольют свет. Между тем, есть признаки того, что покупатели уже появляются, чтобы воспользоваться падением акций. Индекс S&P 500 официально находится на территории перепроданности, поскольку его индекс относительной силы ниже 30. Текущая слабость акций предоставляет возможность войти в те сектора и компании, которые очень чувствительны к процентным ставкам – особенно, что касается технологического сектора. Рано или поздно ставки все же достигнут своего пика, а затем начнется их снижение, что поспособствует бурному росту рыка акций. Нефть продолжила свое снижение и сейчас торгуется в районе отметки 87 долларов по марке WTI, золото также хорошенько просело со своих максимумов и опустилось до уровня 1823 за унцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4229 и забирать под контроль $4268, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня, может, произойдет рывок на $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4203. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет JOLTS усилил позиции доллара США. Обзор USD, CAD, JPY

Отчет JOLTS потряс рынки, показав резкий рост количества вакансий до 9,61 млн в августе с 8,92 млн в июле против ожиданий небольшого снижения до 8,8 млн. До этого постепенное снижение вакансий наблюдалось в последние 6 из 7 месяцев, что указывало на постепенное восстановление рынка труда, но теперь прогнозы нужно пересматривать – медленное восстановление рынка труда увеличивает шансы на то, что ставка ФРС будет оставаться высокой в течении длительного времени. Неожиданный скачок количества вакансий оказал сильнейшее давление на рынок облигаций, 10-летние UST поднимались в моменте до 4.887%, после чего доходность пошла вверх по всему спектру мировых облигаций. Рост доходности UST поддержал доллар, который остается абсолютным лидером валютного рынка. В то же время прогноз по ставке ФРС остался без изменений, рынок фьючерсов CME видит два снижения в следующем году – в июле и ноябре. Если нонфармы в пятницу подтвердят тенденцию в пользу более сильного рынка труда, то это может привести к переоценке ожиданий по ставке ФРС в пользу более длительного периода высоких ставок, что даст доллару еще один аргумент в пользу продолжения ралли. USD/CAD В пятницу Канада обновит показатели рынка труда за сентябрь. Данные будут способствовать лучшему пониманию позиции Банка Канады в преддверии заседания 25 октября. Все еще относительно высокий уровень вакансий и быстрый рост населения за счет миграции могут стать причиной еще одного сильного отчета, что еще больше изменит шансы в пользу очередного повышения ставок Банка Канады. PMI в производственном секторе Канады снизился в сентябре с 48п до 47.5п, в четверг выйдет отчет по розничным продажам. Чистая короткая позиция по CAD неожиданно сократилась за отчетную неделю на 1.2 млрд, до -2.4 млрд, позиционирование медвежье, но расчетная цена пытается уйти еще ниже от долгосрочной средней, повышая шансы на снижение USD/CAD. Пара протестировала верхнюю границу диапазона, но получит ли движение развитие – пока неясно. Наблюдается ряд разнонаправленных факторов, расчетная цена указывает на возобновление снижения луни, в то же время тотальное доминирование доллара на валютном рынке толкает пару вверх. Возврат к середине диапазона 1.3310/30 выглядит чуть вероятнее, но если рынок утвердится в том, что ФРС будет выдерживать более длительный период высоких ставок, то USD/CAD двинется выше к 1.3860. USD/JPY Японские политики продолжают комментировать ситуацию с иеной. Министр финансов Судзуки заявил, что Япония не установила «линию защиты» в отношении уровней USD/JPY, а сосредоточилась на «скорости движения валюты». Валютные рынки по-прежнему готовы к интервенциям, поскольку пара USD/JPY вновь протестировала психологический уровень 150. Банк Японии объявил о внеплановой операции по покупке облигаций, поскольку доходность 10-летних JGB достигла новых максимумов цикла около 0,77%, но пока на небольших объемах. Бизнес-обзор Tankan за третий квартал оказался даже сильнее, чем ожидалось, при этом настроения крупных компаний непроизводственного сектора находились на самом высоком уровне с начала 90-х годов. Индекс крупных производителей вырос с 5 до 9, что также превзошло ожидания. Планы расходов предприятий остаются устойчивыми, а 3- и 5-летние инфляционные ожидания остались неизменными на уровне выше 2%. Сильные деловые настроения будут иметь ключевое значение для потенциального повышения заработной платы в экономике в следующем году, что является предпосылкой для нормализации своей политики Банком Японии. Вчера утром сводка мнений сентябрьского заседания Банка Японии показала, что все больше политиков обсуждают перспективы возможного отказа от ультрамягкой политики. Один из членов сказал, что вторая половина текущего финансового года, заканчивающегося в марте 2024 года, покажет, будет ли достигнут целевой ценовой ориентир Банка Японии. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 0.6 млрд, до -9.2 млрд, позиционирование устойчиво медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и уходит выше. Всё указывает на то, что пара продолжит рост, если финансовые власти Японии не начнут валютные интервенции. Вчера пара USD/JPY резко скорректировалась вниз с гэпом, что было очень похоже на интервенцию, но никаких официальных сообщений на эту тему не последовало. Хотя возможная интервенция поможет ненадолго укрепить иену, она вряд ли изменит общую тенденцию обесценивания валюты, пока сохраняется расширение спредов доходности. Исходим из того, что в текущих условиях фундаментальные факторы однозначно указывают на движение вверх, и цель 151.91 становится всё ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.20758пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. Однако после движения вниз на 10 пунктов давление на пару ослабло, так как вышли довольно неплохие данные по активности в сфере услуг Великобритании, что отбило желание продавать фунт в районе месячного минимума. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI, а также изменение числа занятых от ADP. Хорошие показатели по активности в США вместе со стабильным рынком труда – вот вам и отличная смесь для покупки доллара и продажи британского фунта. Если данные разочаруют, а член FOMC Мишель Боуман заявит о том, что ставки можно оставить и без изменений в обозримом будущем – все это окажет еще большую поддержку паре, что продолжит восходящую коррекцию. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2144 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2195 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2195 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2114 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2144 и 1.2195.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2114 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2057, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2144 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2114 и 1.2057.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0457 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось хорошим сигналом на продажу евро далее по тренду. Однако движения вниз так и не состоялось. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности и довольно неплохие данные по PMI еврозоны – все это позволило получить сигнал на покупку согласно сценарию №2, что вылилось в рост евро на 40 пунктов. Данные по еврозоне действительно не разочаровали, что позволило покупателям выстроить восходящую коррекцию. Но продолжится ли она во второй половине дня – вопрос довольно спорный. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI, а также изменение числа занятых от ADP. Хорошие показатели по активности в США вместе со стабильным рынком труда – вот вам и отличная смесь для покупки доллара и продажи европейской валюты. Если данные разочаруют, как и изменение объема производственных заказов, а член FOMC Мишель Боуман заявит о том, что ставки можно оставить и без изменений в обозримом будущем – все это окажет еще большую поддержку евро, что продолжит восходящую коррекцию. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0525 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0558. В точке 1.0558 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, особенно при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0495 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0525 и 1.0558.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0495 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0459, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Продавать советую далее по тренду при неудачном закрепление в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0525 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0495 и 1.0459.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар/индексы: накануне важнейших публикаций

Доллар слабеет в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Не исключено, что инвесторы уже начинают готовиться к публикации в пятницу ключевых макро данных по США, частично закрывая длинные позиции по доллару: в 12:30 (GMT) Минтруда США опубликует свой ежемесячный отчет с данными по основным показателям рынка труда страны за сентябрь. Данные по рынку труда, наряду с данными по уровню инфляции и ВВП являются ключевыми для ФРС при принятии очередного решения по кредитно-денежной политике. Поэтому участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. В целом ожидается достаточно позитивный отчет. Согласно прогнозу, в сентябре безработица снизилась на 0,1%, вернувшись к майскому уровню (предыдущие значения 3,8% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, 3,7% в мае), а американская экономика создала 170 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора). При этом, заработная плата продолжила расти (+0,3% после +0,2% в августе), оказывая давление на потребительскую инфляцию. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Таким образом, ожидается достаточно позитивный отчет, подтверждающий недавние комментарии главы ФРС Пауэлла о напряженности национального рынка труда. Вкупе с позитивными ключевыми макро данными и все еще высокой инфляцией, которая, кстати, в последние 2 месяца вновь начала расти, это создает предпосылки для сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях, а это, в свою очередь, бычий фундаментальный фактор для доллара. Сегодня, как мы отметили выше, он слабеет. Однако, его слабость пока что следует относить к коррекции после внушительного роста накануне. Вчера его индекс DXY достиг нового максимума с декабря 2022 года на отметке 107.05, а всего за последние 3 месяца DXY прибавил более 5,2% (при этом, американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 потерял с августа примерно 8,5%). Сегодня, кстати, участники рынка уже получат некоторую информацию относительно состояния американского рынка труда: в 12:15 (GMT) компания Automatic Data Processing (ADP) представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за сентябрь. Данный отчет, часто рассматривается как предвестник официального отчета от Минтруда и, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Здесь ожидается рост показателя на +153 тыс. новых рабочих мест (после +177 тыс. в августе). Сильные данные положительно повлияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Волатильность вновь повысится в 14:00, когда Институт управления поставками (ISM) опубликует свой отчет о состоянии сектора услуг американской экономики. Среди прочих данных отчёта - индекс занятости в секторе услуг и индекс деловой активности. Ожидается некоторое относительное снижение показателя PMI, до 53,6 с 54,5 в августе. Несмотря на относительное снижение, это – высокий показатель, находящийся также значительно выше отметки 50, отделяющей рост активности от ее замедления. Таким образом, американская торговая сессия сулит массу торговых возможностей, прежде всего, участникам рынка, следящим за котировками доллара и американских фондовых индексов. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Фунт отреагировал ростом на данные PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2055 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличный сигнал на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 70 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по сфере услуг в Великобритании и возврат активности практически в район 50 пунктов – все это позволило покупателям GBP/USD вернуться в рынок в расчете на восходящую коррекцию пары. Однако дальнейшее направление целиком и полностью зависит от аналогичных данных по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Хорошие цифры вместе с ростом изменения числа занятых от ADP – все это приведет к возврату доллара своих позиций и к падению пары. Если давление на фунт действительно вернется, покупателям придется демонстрировать свое присутствие в районе 1.2096 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшую коррекцию в район 1.2153. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2268, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2096, а также отсутствия там активности покупателей во второй половине дня, давление на GBP/USD вернется, и продавцы заберут рынок под свой контроль. В таком случае только защита нового минимума 1.2040, а также ложный пробой там, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи получили хороший удар, однако пока особо на расстановку сил это не влияет. Как только рынок труда США продемонстрируют очередную стабильность, давление на фунт вернется, что приведет к довольно крупному движению пары вниз. Если же пара продолжит свой рост и во второй половине дня, действовать лучше всего в районе нового сопротивления 1.2153. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с движением вниз к 1.2096, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, усилив медвежий рынок и дав возможность на падение к месячному минимуму 1.2040. Более дальней целью остается область 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2153, развитие восходящей коррекции продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2268, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыДа, видимо притяжение и влияние месячной поддержки (1,0447) настолько велико, что никакие другие целевые ориентиры не смогли остановить игроков на понижение от желания протестировать данный уровень. Пробой 1,0447 откроет дорогу к нижней границе недельного облака (1,0295). В свою очередь зарождение и реализация восходящей коррекции приведёт к ретесту пройденных накануне уровней 1,0500 – 1,0542 – 1,0578. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение близки к тестированию сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,0523). Пробой и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Работа выше уровня 1,0523 будет отдавать основное преимущество игрокам на повышение. В качестве дополнительного ориентира в этом направлении сегодня можно ещё назвать 1,0535 (R3). Если при тестировании недельной тенденции (1,0523) будет сформирован отбой, то поддержку рынку внутри дня при снижении могут оказать классические Пивот уровни (1,0490 – 1,0470 – 1,0445 – 1,0425 – 1,0400). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на обновление минимума, игроки на понижение вчера были малоактивны. Сегодня минимум вновь обновлён, но активность перешла на сторону игроков на повышение, которые к настоящему моменту уже успели вернуться в зону притяжения месячного среднесрочного тренда (1,2135). Чуть выше расположено сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,2165). Пробой зоны 1,2135 – 1,2165 позволит рассматривать новые перспективы для развития дневной и недельной восходящей коррекции. Н4 – Н1Несколько часов назад настроения достаточно резко изменились, благодаря чему игроки на повышение уже практически приблизились к взаимодействию с недельной долгосрочной тенденцией (1,2145), объединившей свои усилия с заключительным сопротивлением классических Пивот уровней (1,2147). Пробой и надёжное закрепление выше повлияют на расстановку сил. Изменение текущих предпочтений приведёт к тестированию поддержек, ими сейчас служат все пройденные ранее классические Пивот уровни (1,2098 – 1,2074 – 1,2049 – 1,2025 – 1,2000). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс