Как торговать валютную пару EUR/USD 5 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала достаточно сумбурные движения. Макроэкономической статистики сегодня было много, и нет смысла выделять какие-то одни отчеты, игнорируя при этом другие, чтобы объяснить движения пары в течение дня. К примеру, еще до обеда в Евросоюзе было опубликовано, по меньшей мере, четыре отчета, которые носили второстепенный характер, но все же все вместе могли спровоцировать реакцию рынка. Индексы деловой активности в сферах услуг Германии и Евросоюза по итогам сентября оказались немного лучше прогнозов, индекс цен производителей – оказался нейтральным, а розничные продажи – хуже прогнозов. Как выяснилось, трейдерам больше были интересны индексы деловой активности, поэтому в первой половине дня мы увидели рост. Во второй половине дня американская статистика оказалась противоречивой, так как отчет ADP оказался хуже прогнозов, а индекс ISM – соответствовал им. Поэтому мы успели понаблюдать и падение доллара, и его рост. В целом нисходящая тенденция сохранилась, а виток восходящей коррекции по-прежнему будет более логичен. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано большое количество сигналов, но, как было уже сказано, движения были сумбурные из-за большого количества макроэкономических публикаций. Даже начинающим трейдерам должны быть понятно, что если каждый час-полтора выходит новый отчет, то пара может постоянно менять направление движения. Естественно, при торговле интрадей такие изменения очень сложно быстро отработать. Сегодня сигналов было очень много, но новичкам приходилось соотносить их с опубликованными отчетами. Или же во время публикаций не торговать. Разбирать каждую сделку не будем, скажем только, что в первой половине дня движение вверх было очень неплохим, на нем можно было заработать. Во второй половине дня более важные отчеты ADP и ISM в США должны были заставить новичков торговать осторожнее. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара еще может сформировать новый виток восходящей коррекции. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшие несколько дней пара может возобновить рост(слишком уж слабая получилась коррекция в четверг и пятницу на прошлой неделе). На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0491, 1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и США кроме нескольких выступлений представителей ЕЦБ и ФРС отметить абсолютно нечего. Завтра волатильность опять может снизиться, но затем нас ожидает очень интересный и важный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейской валюте не за что зацепиться.

Прошел очередной день на валютном рынке, который европейская валюта завершает в далеко не самом лучшем настроении. Если так посмотреть, то хорошего настроения у евро не было уже месяца два, если не больше. И я не могу сказать, что снижение европейской валюты в этот период времени было нелогичным или необоснованным. Я именно такого движения и ожидал – к 5 фигуре. Рост европейской валюты начался в сентябре прошлого года и практически все это время спрос на нее только рос. Да, бывали периоды, когда он практически не увеличивался, но в то же время он практически и не снижался. Как мы знаем, волновые формации или тренды чередуются на любом рынке. Если последний участок тренда был восходящий, то следующий должен быть понижательный. Первую волну этого участка мы и наблюдаем в данное время. Так что все закономерно. Новостной фон для евровалюты был плохим даже тогда, когда спрос на нее оставался очень высоким. Стоит лишь взглянуть за значения показателя ВВП за последний год, вспомнить, что инфляция выросла сильнее, чем в США, а вот ключевая ставка ЕЦБ не выросла сильнее, чем ставка ФРС. Нам важен не сам новостной фон, экономические показатели и/или их значения в той или иной стране, для той или иной валюты. Нам важно соотношение статистики в ЕС и статистики в США. И на мой взгляд уже очень давно выигрывают США. Если так, то дорогой доллар – это закономерно и логично. Опять-таки. В последние три недели на евровалюту еще и сыпятся со всех сторон тумаки в виде выступлений управляющих ЕЦБ, каждый из которых считает своим долгом заявить о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Возможно, рынок уже отыграл эту риторику и это решение ЕЦБ, но чуть ли не каждый день новый представитель Совета управляющих вновь повторяет, что ставка вероятно закончила свой рост. Рынок и рад бы построить коррекционную волну, но почти каждый день ему что-то мешает. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Так как попытка прорыва отметки 1,0463 на текущий момент неудачная, я бы посоветовал не спешить с новыми продажами, а от старых потихоньку избавляться. Вероятность начала построение восходящей волны высока. Прорыв 1,0463 и продавать евровалюту можно будет с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как начать свое построение коррекционная волна может в любой момент. Покупать в рамках коррекции не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика по региону подталкивает фондовую Европу к росту

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Инвесторы анализируют статистические данные по странам региона.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,27%. Французский CAC 40 набрал 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,15% и немецкий DAX прибавил 0,15%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc взлетела на 3,3%. По итогам первого полугодия 2024 финансового года, которое завершилось 26 августа, компания нарастила доналоговую прибыль более чем втрое. Кроме того, накануне менеджмент Tesco Plc улучшил прогноз до конца 2023 года.Котировки британского производителя упаковки Smurfit Kappa Group выросли на 2,6%.Рыночная капитализация британской страховой компании Aviva подскочила на 2,1%.Цена акций одной из крупнейших девелоперских и инвестиционных компаний Великобритании British Land увеличилась на 2,1%. Стоимость ценных бумаг британского оборонного концерна BAE Systems упала на 2%.Котировки британской многонациональной сети магазинов B&M снизились на 1,8%.Рыночная капитализация французской корпорации, специализирующейся на системной интеграции и IT-консалтинге, Atos обвалилась на 4,1%. Накануне компания объявила о назначении новым главным исполнительным директором Ива Бернара.Цена акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall просела на 1,9%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобильной электроники и шин Continental снизилась на 1,7%. Котировки энергетической компании Германии RWE поднялись на 2,3%.Рыночная капитализация крупнейшей энергетической компании ФРГ E.On увеличилась на 1,6%. Цена акций немецкого химического концерна BASF выросла на 1%.Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG упала на 4,5%. Настроения на рынкеВ среду трейдеры анализируют свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Статистического управления Евросоюза, по итогам августа розничные продажи в еврозоне снизились на 1,2% относительно июля. Августовское падение показателя оказалось максимальным за последние восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали снижения розничных продаж лишь на 0,3%. При этом в годовом выражении показатель упал на 2,1% против ожидаемого аналитиками снижения на 1,2%.По окончательным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг еврозоны в ушедшем месяце поднялся до 48,7 пункта по сравнению с августовскими 47,9 пункта. При этом аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя до 48,4 пункта. Тем временем сводный PMI вырос до 47,2 пункта с 46,7 пункта. Аналитики ожидали роста до 47,1 пункта.Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 – об усилении. Во Франции PMI в сфере услуг просел в сентябре до 44,4 пункта против 46 пунктов в августе. Сводный PMI упал до 44,1 пункта – минимального уровня с мая 2020 года – по сравнению с 46 пунктами. Оба индикатора опустились до самого низкого уровня с ноября 2020 года.Ключевым фактором давления на европейские индексы сегодня стало затянувшееся повышение доходности немецких гособлигаций. Так, в среду ставка десятилетних государственных бумаг Германии превысила отметку в 3% годовых впервые за 12 лет.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний фармацевтического и автомобилестроительного секторов, а максимальное падение – у нефтегазовых и горнорудных компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 1,1%. Французский CAC 40 упал на 1%, британский FTSE 100 снизился на 0,5%, а немецкий DAX потерял 1,1%.Стоимость ценных бумаг крупнейших горнодобывающих компаний Европы Anglo American, Rio Tinto и Glencore просела на 3,5%, 1,7%, и 2,3% соответственно на фоне падения мировых цен на большинство видов сырья.Котировки британского производителя люксовых товаров Burberry упали на 3,6%. Накануне аналитики крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS ухудшили рекомендацию для акций компании до «продавать».Рыночная капитализация онлайн-ритейлера одежды Boohoo обвалились на 2,8%. Ранее компания сообщила об убытке в 9,1 млн фунтов и зафиксировала снижение выручки на 17% в первом финансовом полугодии на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления объемов продаж. Кроме того, менеджмент Boohoo ухудшил прогноз выручки на текущий финансовый год. Согласно новому прогнозу ритейлера, этот показатель сократится на 12-17% вместо ожидавшегося ранее снижения на 0-5%.Цена акций британской сети пекарен Greggs PLC просела на 3,1%. При этом в третьем квартале компания нарастила выручку на 21%.Стоимость ценных бумаг швейцарской химической компании Sika поднялась на 0,8%. Накануне компания повысила среднесрочные прогнозы, согласно которым к 2028 году планирует выйти на темпы увеличения продаж в 6-9% и рентабельность по EBITDA в 20-23%.Котировки шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca выросли на 0,7% на новости о достижении соглашения об урегулировании исков, связанных с препаратами Nexium и Prilosec в Соединенных Штатах.Рыночная капитализация немецкой компании по производству строительных материалов Heidelberg Material увеличилась на 1,7%.Цена акций немецкого производителя шин и автомобильной электроники Continental AG поднялась на 1,5%.Стоимость ценных бумаг международного поставщика платежных услуг Edenred выросла на 1,5%.Котировки итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena подскочили на 3,5%.Рыночная капитализация нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum упали примерно на 0,1% соответственно на фоне снижения мировых цен на черное золото.Во вторник трейдеры анализировали свежие статистические данные по США и странам еврорегиона. Так, накануне стало известно о том, что индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) Америки по итогам сентября вырос до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта в августе. При этом аналитики ожидали подъема показателя лишь до 47,8 пункта. Сильные статистические данные увеличивают вероятность очередного повышения ключевой процентной ставки Федрезервом США, провоцируют рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара. Традиционно такое положение вещей негативно отражается на стоимости сырьевых товаров и ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора.Что же касается статистики по странам еврорегиона, во вторник стало известно о том, что количество безработных в Испании в сентябре увеличилось на 19,768 тыс. человек вместо ожидавшегося экспертами сокращения на 12,2 тыс.В августе число иностранных туристов, посетивших Испанию, взлетело на 13,9% в годовом выражении – до 10,1 млн человек. Августовский показатель обновил рекорд для этого месяца с 2019 года. Тем временем в сентябре цены в британских сетях магазинов увеличивались самыми минимальными темпами за 2023 год. Такое положение вещей позволяет предположить, что темпы инфляции в Великобритании продолжают снижаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 октября. Дважды индекс ISM спасали доллара от провала на этой неделе

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я даже не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда уже приобрела очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает оставаться низким. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако инструмент выполнил вторую удачную попытку прорыва отметки 1,2120, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, которая не дает оснований ожидать завершения первой волны. Опираться сейчас можно на евровалюту, у которой есть признак завершения первой волны. Помощи британцу от новостного фона по-прежнему нет Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 60 базовых пунктов. Повышение котировок британца началось еще утром, что довольно странно, так как утром вышел один лишь индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, который превысил ожидания рынка, но при этом все равно оказался ниже в сентябре, чем в августе, 49,3 против 49,5. Повышение британца началось за полтора часа до выхода этого отчета, поэтому я делаю вывод, что он тут совершенно не при чем. Рынок начинает задумываться о том, что первая волна получается слишком протяженной и пора бы уже приступить к построению коррекционной волны 2 или b. Новостной фон не помогает покупателям, даже наоборот постоянно сбивает их с толку. В понедельник американский индекс ISM для производственной сферы оказался намного лучше ожидания рынков, составил 49 пунктов и повысил спрос на доллар. В среду индекс ISM для непроизводственной сферы оказался равным прогнозу (53,6) и не дал американской валюте упасть в цене. Вчера отчет JOLTS оказался выше прогнозов и тоже удержал валюту США от падения. То есть каждый день рынок получал какой-либо повод, который не давал ему в полной мере приступить к распродажам американской валюты. Также хочу отметить, что отчет ADP сегодня оказался намного хуже ожиданий и привел к падению валюты США пунктов на 50, но общий новостной фон все равно чаще поддерживает доллар, чем вызывает его падение. Исходя из всего вышесказанного в двух статьях, шанс начать коррекционную волну заключается только в неудачной попытке прорыва отметки 1,0463 по евро. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как начать свое построение коррекционная волна может в любой момент. Покупать в рамках коррекции не рекомендую. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: общий энтузиазм является положительным индикатором для криптовалюты

Bitcoin продолжает плавно снижаться от октябрьских максимумов в рамках наметившегося восходящего тренда. В этом канале у главной криптовалюты еще остается запас хода вниз к уровню 27 000 долларов. Тем временем данные внутри сети показывают, что американская криптовалютная биржа Kraken испытала самый высокий приток BTC за последние годы. Увеличение потока BTC в Kraken произошло на фоне роста цен на 5% по сравнению с неделей ранее. Что это значит и что ждать от главной криптовалюты в ближайший месяц, будем разбираться ниже. О чем говорит значительный приток Bitcoin в KrakenСогласно данным, предоставленным онлайн-платформой данных CryptoQuant, Kraken зафиксировал существенный приток BTC, что вызвало спекуляции о потенциальной подготовке к бычьему росту главной криптовалюты. Данные показывают, что криптовалютная биржа получила самый высокий объем притока, составивший 14 924 BTC, с 2018 года.Хотя большие объемы притоков на биржи обычно связаны с краткосрочным снижением цен на Bitcoin, они также могут выступать в качестве триггеров для повышения. Наблюдатели рынка полагают, что недавний приток поможет цене превысить контрольный уровень в 30 000 долларов и что этот уровень может послужить фундаментальной поддержкой для следующего крупного ралли.Оптимизм также возник на рынке криптовалют из-за юридических потерь, понесенных Grayscale и Ripple в исках, поданных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также потенциального одобрения спотовых Bitcoin-ETF. Следует отметить, что дело SEC-Ripple вряд ли будет разрешено как минимум до 2025 года, и, если не произойдет сюрпризов, ведущие компании по управлению активами, такие как BlackRock, вряд ли получат одобрение своих спотовых заявок на Bitcoin-ETF до 2024 года.Рынок в ожидании халвингаНа макроэкономическом фронте предотвращение остановки работы правительства США в последнюю минуту спровоцировало ожидаемое ралли главной криптовалюты. Bitcoin в настоящее время демонстрирует силу как за счет макроэкономических событий, так и за счет предстоящего халвинга, который запланирован на второй квартал 2024 года.Халвинг, в результате которого вознаграждение за блок сократится вдвое — это важное событие, которое происходит примерно каждые четыре года в сети криптовалюты и сокращает количество новых добытых монет вдвое. Халвинг направлен на управление спросом и предложением криптовалюты, тем самым увеличивая ее дефицит и ценность. Оглядываясь назад, становится очевидным, что три предыдущих сокращения вознаграждения за блок биткоинов вдвое вызвали рост цен. Кроме того, инвесторы считают халвинг одним из лучших индикаторов роста цен Bitcoin.В этом контексте инвесторы склонны полагать, что инвестирование в главную криптовалюту по мере сокращения вознаграждения за блок может принести более высокую прибыль.Общий энтузиазм по поводу Bitcoin сохраняетсяНедавнее исследование, проведенное CryptoQuant, платформой для анализа рыночных данных криптовалют, предсказывает, что общий энтузиазм по поводу Bitcoin является положительным индикатором цены криптовалюты. Однако аналитики отметили, что «по-прежнему очень мало интереса и нет нового притока», что указывает на то, что пик бычьего рынка «далеко», а это означает, что у инвесторов еще есть время войти в экосистему.Последний значительный всплеск популярности BTC (по данным Google Trends) произошел в начале ноября 2021 года. Вскоре после этого цена главной криптовалюты достигла рекордного уровня в почти 70 000 долларов.Еще один важный момент, о котором следует упомянуть, заключается в том, что интерес к Bitcoin, особенно в последние несколько месяцев, растет, особенно с июня этого года, после достижения самой низкой точки за три года.Другие факторы, которые могут вызвать больший ажиотаж, включают намерение BlackRock запустить спотовую базу BTC в США и недавнее общее оживление рынка криптовалют.Рынок не застрахован от еще одного спадаНесмотря на то, что в целом в криптосообществе сохраняются оптимистичные среднесрочные настроения, аналитики и инфлюенсеры подчеркивают, что перед ростом рынок может продемонстрировать еще один спад. Всесторонний анализ, проведенный криптоаналитиком Rekt Capital, подчеркнул повторяющийся медвежий фрактал в исторических данных о ценах на Bitcoin, увеличивая вероятность обвала ниже 20 000 долларов. Эта закономерность, которая, похоже, вновь появится на рынке 2023 года, часто наблюдалась в 2019 и 2022 годах.В этой модели используется фрактальный индикатор, который определяет потенциальные поворотные моменты, выделяя повторяющиеся ценовые модели на ценовых графиках. По сути, медвежий фрактал сигнализирует о возможности снижения цен. Суть этой медвежьей модели начинается с двойной вершины. Вопреки ожиданиям, эта двойная вершина часто не становится недействительной при движении ниже значительного уровня поддержки. Вместо этого цена обычно испытывает облегчение, формируя более низкий максимум и в конечном итоге падая ниже ранее упомянутого уровня поддержки.Затем эта поддержка трансформируется в новый уровень сопротивления, толкая цену еще ниже. Такая последовательность наблюдалась как в 2019, так и в 2022 году, и текущий сценарий на рынке 2023 года, похоже, отражает начальные этапы этой модели. Rekt Capital предполагает, что рынок, вероятно, находится в середине этого медвежьего фрактала, и существует неопределенность относительно того, чем может закончиться ралли.При более глубоком рассмотрении потенциальных сценариев аналитик полагает, что цена Bitcoin может вырасти примерно до 29 000 долларов, прежде чем произойдет дальнейшее снижение. Критические события, за которыми следует следить, включают потенциальные выходы за пределы уровня поддержки бычьего рынка. Если Bitcoin не сможет повторно протестировать этот уровень в качестве поддержки после прорыва, медвежий фрактал останется в силе.Rekt Capital также подчеркнул, что Bitcoin недавно поднялся выше 200-недельной скользящей средней (MA). Однако эта 200-недельная скользящая средняя в настоящее время действует как сопротивление. Кроме того, 200-недельная скользящая средняя совпадает с более низким высоким сопротивлением, что представляет собой критический момент для цены Bitcoin в ближайшем будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 октября. Европейская статистика вновь недостаточно сильна

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время есть определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евровалюта по-прежнему не может найти дно Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 45 базовых пунктов. Спрос сегодня вырос, но незначительно. Из такого движения явно не вытекает вывод о завершении построения первой волны. Тем не менее в совокупности с отработкой отметки 1,0463 шансы на построение волны b увеличиваются. Однако если новостной фон и мог поддержать европейскую валюту, то он просто отказывается это делать, что выливается в перманентное снижение валюты Евросоюза. Хороший тому пример – сегодняшний день. Индекс деловой активности в сфере услуг ЕС в сентябре вырос до 48,7, но любое значение ниже 50,0 считается негативным. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии вырос до 50,3, но Германия – это лишь одна страна из 27 в еврозоне. Розничные продажи сократились по итогам августа на 1,2% в месячном выражении, рынки же ожидали сокращения объемов не более чем на 0,3% м/м. Индекс цен производителей вырос на 0,6%, что не дает сделать никаких особенных выводов. И в итоге получается, что сразу несколько отчетов не поддержали евровалюту, хотя теоретически рынок мог интерпретировать эти данные в пользу евро. Мог, но не сделал этого. Поэтому и рынок пока не стремится покупать, и новостной фон для евровалюты слабый. Надежда на построение волны b связана пока что только с отметкой 1,0463 и длиной первой волны, который уже перекрыла собой всю предыдущую трехволновку. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели в районе 1,0500-1,0600 идеально отработаны, но снижение может продолжаться еще некоторое время. Так как попытка прорыва отметки 1,0463 на текущий момент неудачная, я бы посоветовал не спешить с новыми продажами, а от старых потихоньку избавляться. Вероятность начала построение восходящей волны высока. Прорыв 1,0463 и продавать евровалюту можно будет с целями, расположенными около отметки 1,0242, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар погубит Черный лебедь

История повторяется, а иногда и рифмуется. В то время как доходность казначейских облигаций США находится уровне 16-летних максимумов, приближается 26-я годовщина Черного понедельника. 19 октября 1987 индекс Доу-Джонса рухнул более чем на 22%, что стало его худшим результатом за всю историю. Любопытно, что между теми и сегодняшними событиями есть немало общего. Возможно, исторические параллели помогут понять будущую динамику EUR/USD.В 1986 году инфляция в США замедлялась, а экономика смогла пойти на мягкую посадку. В начале 1987 инвесторы поверили, что спада удалось избежать, а ВВП набирает обороты. В результате случилось стремительное ралли доходности казначейских облигаций. За 33 торговых дня ставки по 10-летним долговым обязательствам резко взлетели и достигли пика в 10,23%. Сегодня это эквивалентно 5%. Час X может наступить в конце октября – в начале ноября. Динамика доходности казначейских облигаций СШАДействительно, с точки зрения макроэкономического фона сегодня происходят те же события, что и 26 лет назад! В первой половине 2023 инвесторы были почти уверены в рецессии в США и делали ставки на «голубиный» разворот ФРС на старте 2024. Начиная с июля их мировоззрение резко изменилось. Инфляция замедляется, а вероятность мягкой посадки увеличивается с каждым днем. Устойчивость Штатов к агрессивной монетарной рестрикции Федрезерва впечатляет, и отдельные экономисты начинают рассуждать о буме. Заключительный аккорд – взлет доходности казначейских облигаций. Все может очень печально закончиться, если на повестке дня вновь неожиданно замаячит спад в американской экономике. Инвесторы про него позабыли, однако случись нечто шокирующее, тут же вспомнят. Таким Черным лебедем, к слову, может стать возвращение страхов по поводу отключения правительства и снижение кредитного рейтинга США. Впрочем, никто не знает, что именно произойдет завтра. Динамика индекса Доу-Джонса и Nasdaq-100Для трейдеров Forex интересно, что в 1987 происходило с индексом USD? Стал ли он расти как актив-убежище на фоне масштабных распродаж на рынке акций? Или, напротив, упал, когда резко пошла вниз доходность казначейских облигаций? Правильным ответом является второй. Доллар США ослаб в тот Черный понедельник, уступив свою роль надежного актива японской иене. История повторяется, и резкий обвал ставок американского долгового рынка чреват взлетом EUR/USD. Другое дело, что для этого необходимо наличие какого-то шока, который вернет на рынок разговоры о рецессии в экономике США. Инвесторы должны быть готовы к любой ситуации на Forex. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пошли в контратаку на фоне закрытия части спекулятивных шортов в преддверии выхода в свет важной статистики по рынку труда США. При этом прорыв сопротивления на 1,052-1,0525 усилит риски развития коррекции в направлении 1,055, 1,0595 и 1,065. Там можно будет от краткосрочных покупок переходить к среднесрочным продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В 2032 году вознаграждение майнеров упадет ниже 1 BTC

На 4-часовом ТФ биткоин все-таки продолжил восходящее движение, преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение вверх. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и может отскочить от нее с возвратом в область 24 350$ - 25 211$. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Ранее мы несколько раз говорили уже о таких важных событиях для криптовалютного рынка, как «халвинг», а также ставим под сомнение мнение, что каждый «халвинг» должен приводить к росту криптовалюты в 2-4 раза. Напомним, что рост в 2 раза – это расхожее мнение, но некоторые эксперты считают, что в 2024-2025 годах, благодаря «халвингу», биткоин должен вырасти в 4 раза. Дело в том, самые банальные математические расчеты показывают несколько очень интересных моментов. К примеру, после «халвинга» в 2032 году вознаграждение майнеров будет составлять 0,78125 биткоина. Последний «халвинг» запланирован на 2136 год, и в то время майнеры будут стараться добыть блок с вознаграждением 0,00000001 биткоин. Биткоин отлично начал свою карьеру, за 15 лет побив все мыслимые и немыслимые рекорды стоимости. Но кто сказал, что он будет дорожать вечно? Почему каждый «халвинг» должен приводить к росту стоимости биткоина, ведь само по себе уменьшение вознаграждения за добытый блок не означает приток новых инвесторов и инвестиций! Если инвестиции в биткоин не увеличиваются, то какая разница, уменьшилось вознаграждение майнеров или нет? Мы считаем, что за последние 15 лет все или почти все, кто хотел инвестировать в биткоин на долгосрочной основе, уже давно сделали это. Мы считаем, что с течением времени потенциал роста первой криптовалюты уменьшается, а не увеличивается. Биткоин остается неким «золотым стандартом» в мире криптовалют, но напоминаем, что криптовалюта – это всего лишь кусок кода, который не имеет никакой собственной ценности(в отличие от золота или акций). Конечно, идея единой мировой валюты, которая никому не подконтрольна, неподвластна инфляции и не имеет возможности дополнительной эмиссии, интересна и грандиозна, но кто-нибудь верит сейчас в такую утопию? Возможно, когда-нибудь мир и будет заинтересован в подобной валюте, единой для всех, но сейчас он явно в этому не готов. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – отработана, а преодолеет ли линию Сенкоу Спан Б цена на 24-часовом ТФ – неизвестно. Вывод: покупки возможны, но небольшие и осторожные. Цель – 31 000$, но мы больше верим в возврат в область 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар, похоже, пьет волшебный эликсир, или Почему даже живая вода не добавит евро и фунту сил

Гринбек находится на подъеме двенадцатую неделю подряд, и пока не думает останавливаться. То, что сначала выглядело как коррекция, затем переросло в уверенное ралли: доллар подорожал более чем на 7% с середины июля. «Американец» демонстрирует самую продолжительную победную серию с сентября 2014 года. «Укрепление доллара, скорее всего, будет продолжаться до тех пор, пока не появятся признаки того, что ФРС готова перейти от жесткого курса монетарной политики к смягчению», – отметили стратеги Charles Schwab. «Мы не ожидаем, что гринбек вернется к прошлогоднему пику. Однако, скорее всего, он останется в восходящем тренде до тех пор, пока не изменятся фундаментальные факторы, способствующие его росту», – добавили они. Ключевым сопротивлением для USD является отметка 107,20, где находится уровень коррекции Фибо на 50% относительно снижения с сентябрьского пика прошлого года в 114,80 до июльского минимума в 99,60. Если эта линия окажется крепким орешком для долларовых «быков», следует ожидать отката к уровню коррекции Фибо на 38,2% вблизи 105,40. Если же покупателям удастся протолкнуть американскую валюту выше 107,20, она может нацелиться на уровень коррекции Фибо на 61,8% около 109. Инвесторы по-прежнему отдают предпочтение доллару в ущерб евро и фунту, поскольку Соединенные Штаты в их глазах выглядят оплотом стабильности по сравнению с испытывающими трудностями европейскими экономиками. Предполагается, что в этом году экономика США вырастет на 1,5–1,9%, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Тем временем над Германией сгущаются тучи, и хотя усиливаются опасения, что крупнейшая экономика еврозоны впадает в рецессию, ЕЦБ ожидает роста ВВП валютного блока на 0,7% в этом году. Это сопоставимо с прогнозом Банка Англии по росту ВВП Великобритании на 0,5%, но риски замедления национальной экономики сохраняется. Таким образом, любое укрепление евро и фунта против доллара, скорее всего, будет носить кратковременный характер, учитывая более «ястребиный» настрой ФРС по сравнению с ЕЦБ и Банком Англии и более высокую доходность в США, чем в еврозоне и Великобритании. Между тем сохраняющиеся неприятие риска на рынках и продолжающийся рост цен на нефть должны поддерживать гринбек на спадах. «Учитывая, что рынок практически не ожидает дальнейшего ужесточения политики со стороны ЕЦБ, а также сложную внешнюю обстановку, любой рост EUR/USD выше 1,0500 вряд ли будет устойчивым, и в ближайшие недели мы можем увидеть, что пара будет торговаться с ослабленным настроем в нижней части диапазона 1,0400–1,0600», – сообщили специалисты ING. По их мнению, возобновившиеся опасения по поводу финансового положения Италии являются еще одним тревожным звоночком для евро. «Внимательно отслеживаемая премия по доходности, которую итальянский долг предлагает в первую очередь к долгу Германии, на прошлой неделе достигла 200 базисных пунктов, порога, который обычно совпадает с повышением корреляции между этой премией и евро», – сказали эксперты ING. «Если мы увидим существенное ухудшение ситуации на итальянском рынке облигаций и если ЕЦБ не отреагирует быстро, чтобы успокоить инвесторов, риски снижения пары EUR/USD распространятся на область 1,0000–1,0200», – добавили они. Аналитики Nomura ожидают, что евро ослабнет до $1,02 к концу года, что будет означать дальнейшее падение примерно на 3% по сравнению с текущими уровнями. По их словам, единая валюта особенно уязвима к росту цен на нефть, поскольку на чистый импорт приходится более 90% нефтепродуктов, доступных в Европе. Нефтяные котировки выросли почти на 30% только за последний квартал, приблизившись на прошлой неделе к $98 за баррель, поскольку ОПЕК и ее союзники сокращают поставки сырья. «Высокие цены на нефть оказывают давление на условия торговли в еврозоне, и если цены на нефть поднимутся выше $100 за баррель, мы думаем, что евро будет трудно избежать паритета c долларом», – заявили экономисты Nomura. Стратеги Morgan Stanley отмечают, что помимо того, что еврозона в большей степени подвержена энергетическим потрясениям, она также в большей степени уязвима к геополитическим рискам, чем Соединенные Штаты. Это вредит конкурентоспособности валютного блока и подрывает долгосрочные перспективы евро, считают они. Morgan Stanley не ожидает падения пары EUR/USD до паритета, но все же прогнозирует дальнейшее ослабление до 1,0300. «Более слабые данные по инфляции усиливают ожидания того, что ЕЦБ больше не будет повышать ставки, и ставят под сомнение необходимость сентябрьского повышения ставки в еврозоне, поскольку экономика региона в настоящее время также настолько слаба. Это делает евро уязвимым для дальнейшего ослабления в ближайшей перспективе», – сообщили специалисты MUFG Bank. «Мы считаем, что в текущем квартале глобальный фон будет благоприятствовать дальнейшему укреплению доллара, которое может вернуть пару EUR/USD к паритету, хотя мы не ожидаем возврата ниже этого барьера», – добавили они. Хотя сентябрьское повышение ставки ЕЦБ должно было стать позитивным моментом для евро, вместо этого преобладали ожидания гораздо более слабого экономического роста в еврозоне, говорят эксперты AXA Investment Managers. Итоговый сводный индекс менеджеров по закупкам в валютном блоке от S&P Global, рассматриваемый как хороший показатель общего состояния экономики, вырос до 47,2 пункта в сентябре с 46,7 пункта в августе. Однако показатель остался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения четвертый месяц подряд. «Сводный индекс деловой активности в еврозоне действительно немного восстановился. Однако мы пока не можем запрыгнуть в поезд надежды», – заявили аналитики Hamburg Commercial Bank. «Определенно, еврозона сейчас находится не в лучшем положении. Поэтому мы не исключаем падения евро к паритету с долларом», – сказали стратеги AXA Investment Managers. Ожидается, что перспективы экономического роста Великобритании также останутся слабыми. Сводный индекс деловой активности в стране от S&P Global снизился до 48,5 пункта в сентябре с 48,6 пункта в августе. «Ужесточение денежно-кредитных условий в Великобритании уже оказывает сильное влияние на деловую активность в стране, и впереди еще много чего. Эмпирическое правило заключается в том, что требуется от 6 до 18 месяцев, чтобы изменения процентных ставок прошли через систему», – сообщили специалисты Rabobank. С середины июля фунт находится под давлением и утратил звание самой эффективной валюты G10 в 2023 году, отмечают они. За это время пара GBP/USD упала более чем на 7%. «Переоценка ожиданий пиковой ставки и профиля краткосрочных процентных ставок в Туманном Альбионе подтолкнула стерлинг вниз по отношению к доллару. К этому добавилось нарастание рецессионных рисков, с которыми сталкивается экономика Великобритании», – заявили в Rabobank. Согласно прогнозу банка, стерлинг будет торговаться по отношению к доллару на уровне $1,19 в трехмесячном перспективе. «Банк Англии, вероятно, находится в самом трудном положении среди центральных банков G10», – считают эксперты Citi. «Британскому регулятору необходимо сбалансировать все более слабые перспективы роста экономики с очень устойчиво высокой инфляцией. Мы думаем, что отчасти слабость фунта связана со снижением ожиданий относительно ставок Банка Англии. Частично это также признание низкого роста и высокой инфляции, и мы полагаем, что стоит ожидать дальнейшего ослабления фунта», – сказали они. С наступлением осени потери стерлинга увеличились, отмечают аналитики Goldman Sachs. Стерлинг подешевел примерно на 4% по отношению к доллару в сентябре, зафиксировав снижение за минувший месяц, невиданное с конца прошлого лета. В Goldman Sachs полагают, что это произошло в первую очередь потому, что последние решения Банка Англии продемонстрировали «голубиную» позицию, в которой приоритет отдается экономическому росту. «Либо они со временем добавят меньше ограничений, потому что допускают большую толерантность к инфляции, либо недавние циклические данные являются подлинным признаком большего циклического спада, чем мы думаем. И то, и другое негативно для британской валюты», – сообщили экономисты банка. Стратеги Capital Economics прогнозируют снижение фунта до $1,20 к концу года. По их словам, это связано не только с глобальной ситуацией, но и с ожиданиями более низких процентных ставок в Великобритании по сравнению с США. «Когда процентные ставки в Великобритании в конечном итоге будут снижены в конце 2024 года, мы подозреваем, что ставки будут снижаться дальше и быстрее, чем ожидают инвесторы», – заявили они. Таким образом, путь наименьшего сопротивления для GBP/USD остается нисходящим. Далее пара может направиться к отметке 1,2000, и нет никаких причин, по которым она не может уйти еще ниже. Поэтому повторное посещение годового минимума около 1,1800 выглядит вполне вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Grayscale обиделась на SEC! Очередному судебному разбирательству быть!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ, и это случилось, хоть и с некоторым опозданием. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$... Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» не удалось. Это означает, что падение может возобновиться уже в ближайшие дни. Однако преодоление линии Сенкоу Спан Б позволит «битку» продолжить рост обратно к 31 000$. Тем временем, крупная криптокомпания GrayScale так и не дождалась разрешения от Комиссии по ценным бумагам и рынкам США на запуск биткоин-ETF и решила по-своему повлиять на продвижение этого вопроса. А именно подала судебный иск против SEC из-за отказа последней преобразовывать ее инструмент Bitcoin Trust Grayscale в ETF. В SEC заявляют, что опасаются потенциального мошенничества и манипуляций на нерегулируемых рынках, поэтому ко всем новым инструментам ETF проявляется максимальная осторожность. Напомним, что около 10 компаний подали заявки в Комиссию на запуск биткоин-ETF, который, как считают многие эксперты, должен реанимировать криптовалютную отрасль и придать биткоину новый восходящий импульс. Однако Гэри Генслер, глава SEC, давно уже является ярым противником и скептиком криптовалют, поэтому его ведомство(складывается впечатление) занято сейчас не регулированием, а блокированием любых инноваций в криптовалютном сегменте. Для биткоина это, конечно же, плохие новости, так как запуск биткоин-ETF действительно мог бы привлечь новых инвесторов, при чем крупных инвесторов, институциональных инвесторов, но стоит также напомнить, что первый в мире биткоин-ETF уже запущен в Европе и никакого роста криптовалюты его запуск не спровоцировал. Таким образом, пока что американские биткоин-ETF выглядят лишь, как попытка реанимировать сегмент. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» сейчас гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б. Также небольшие продажи возможны при отскоке от линии Сенкоу Спан Б.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 04.10.2023

В начале сегодняшнего торгового дня фьючерсы на один из основных американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) достигли нового минимума с начала июня на отметке 32820.0. В предыдущие 2 месяца на американском фондовом рынке наблюдалось активное снижение индексов и уклонение инвесторов от покупки рисковых активов, предпочитающих защитный доллар. Так, основные и популярные американские фондовые индексы S&P500, NASDAQ100, DJIA перешли в конце прошлого месяца в зону среднесрочного медвежьего рынка, и в начале этого месяца их нисходящая динамика усилилась. Всего же фьючерсы Dow Jones Industrial Average (об особенностях торговли индексом DJIA см. в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации) потеряли в цене с начала августа более 8%, снизившись с достигнутого тогда максимума (с марта 2022 года) на отметке 35725.0 к текущей отметке 33030.0, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В конце прошлого месяца цена пробила ключевой среднесрочный уровень поддержки 33850.0 и вплотную приблизилась к важному долгосрочному уровню поддержки 32700.0 (ЕМА144 на недельном графике). В случае дальнейшего снижения пробой ключевого уровня поддержки 31930.0 (ЕМА200 на недельном графике) выведет DJIA и в зону долгосрочного медвежьего рынка. В любом случае ниже уровней сопротивления 34010.0 (ЕМА144 на дневном графике), 33850.00 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтение следует отдавать коротким позициям. Здесь, вероятно, продажи стоит рассмотреть от уровней сопротивления 33256.0, 33333.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике) или после пробоя вчерашнего локального минимума 32905.0. Пробой уровня поддержки 28765.0 (ЕМА200 на месячном графике) обусловит слом многолетнего бычьего тренда DJIA, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. В альтернативном сценарии сигналом для открытия длинных позиций станет рост в зону выше уровня сопротивления 34000.0. В этом случае восходящая динамика DJIA восстановится, что вновь сделает предпочтительными длинные позиции. Уровни поддержки: 32820.0, 32700.0, 32000.0, 31930.0, 31000.0 Уровни сопротивления: 33256.0, 33333.0, 33850.0, 34010.0, 34250.0, 35000.0, 35725.0 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin замедляет рост на фоне укрепления доллара США: удержит ли BTC уровень $27k?

Текущая неделя для Биткоина началась с мощного восходящего движения к $28,5k на фоне совокупности позитивных макроэкономических факторов, а также внутри индустрийных изменений, таких как одобрение фьючерсного ETH ETF и рост объемов стейблкоинов. Однако после неудачного ретеста $28,5k, ситуация начала меняться в пользу продавцов, которым удалось локально перехватить инициативу.Сложности добавила неутешительная для BTC статистика по доллару США, что добавило сил нисходящему движению. По состоянию на 4 октября тенденция на дальнейшее снижение цены Биткоина сохраняется и может усилиться. Учитывая это, постает вопрос, получится ли у BTC удержать уровень $27k для дальнейшего восходящего движения в сторону $28,5k-$29k?Фундаментальные факторы Как мы уже отмечали, текущая торговая неделя является подготовительной перед публикацией данных по инфляции в следующую среду. Поэтому инвесторы уделяют особое внимание показателям, которые указывают на состояние экономики США. Вчера, 3 октября, были опубликованы данные по росту активных рабочих мест (JOLTS), которые, вопреки прогнозам в 8,81 миллиона рабочих мест, выросли до 9,61 миллиона.Неожиданная для инвесторов устойчивость экономики Штатов и рынка труда позитивно повлияли на котировки индекса доллара США. Соответственно, именно укрепление DXY на фоне сильного рынка труда способствовали укреплению медвежьих позиций на рынке Биткоина. Сегодня ожидается публикация предварительных данных от Automatic Data Processing по изменению количества вакансий, созданных корпорациями США в сентябре.Инвесторы подходят к прогнозированию осторожно, учитывая ключевую ставку на самом высоком уровне за последние 20 лет, и закладывают, что рост вакансий от ADP составит всего 154 000 рабочих мест против 177 000 в августе, указывая на перспективу ухудшения ситуации в экономике США. Однако ситуация со вчерашним прогнозом по JOLTS вынуждает трейдеров быть более осторожными, чтобы не допустить очередной волны ликвидаций на крипторынке.Медведи окончательно перехватили инициативу? Очевидно, что после неудачного ретеста уровня $28,5k и активизации продавцов, последним удалось перехватить локальную инициативу и увеличить давление на цену. Однако по состоянию на 4 октября такое давление нельзя считать определяющим, так как BTC-быки уверенно удерживают уровень $27k, что дает надежду инвесторам на возобновление восходящего движения. При этом Santiment отмечает, что притоки стейблкоинов на криптобиржи не завершаются, а потому есть все основания полагать, что вскоре нас ждет очередной восходящего движения.В то же время за последние 24 часа было ликвидировано позиции более 32 тысяч трейдеров на общие объемы свыше $105 миллионов. Резкое снижение цены BTC после неудачного ретеста $28,5k формирует пессимистичные настроения у инвесторов, где преобладает неверие в дальнейший рост актива. При такой ситуации стоит быть готовым к усугублению процесса фиксации прибыли на текущих уровня. Однако долгосрочные инвесторы воспримут такой процесс как подарок судьбы, ведь в их руках сосредоточено уже свыше 15 миллионов BTC и процесс накопления продолжается.Битва за $27k По состоянию на 4 октября Биткоин торгуется вблизи уровня поддержки $27,3k при суточных объемах торгов $11,3 миллиарда. Объемы торгов постепенно снижаются по мере отдаления от неудачного ретеста $28,5k. Это негативный сигнал, который может усугубить положение BTC и усилить медвежьи давление на котировки актива. Быки консолидируют усилия, но для успешного восходящего рывка им необходимо удержать уровень $27k, как плацдарм для дальнейшего роста.Технические метрики остаются в зеленой зоне и не демонстрируют признаков ослабления бычьих позиций. При этом покупатели уверенно защищают уровень $27,1k, куда постоянно толкают цену продавцы. Если такая тенденция сохранится, то нас ожидает завершение периода накопления и очередная попытка восходящего рывка с целью пробиться выше $28,5k, или как минимум закрепиться выше $28k. ИтогиБиткоин сохраняет бычий запал, несмотря на растущее давление продавцов. Уровень $27k – ключевой на данном этапе ценового движения BTCUSD, и его удержание позволит быкам повторить вояж к $28,5k, с перспективой продолжить рост до уровня $29k-$30k. Однако во многом успех данного предприятия будет зависеть от макроэкономических факторов, особенно показателей NFP и ситуации на рынке нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается нащупать почву под ногами

А пока трейдеры переваривают вышедшие данные по активности в еврозоне уже вместе с композитным индексом PMI, который оказался не так плох, как ожидалось, поддержка ощущается и со стороны некоторых представителей Европейского центрального банка. По мнению члена Управляющего совета Марио Сентено, кампания Европейского центрального банка по ужесточению денежно-кредитной политики, возможно, завершена. «Можно ожидать, что цикл повышения процентных ставок на данный момент и в нынешних экономических условиях завершен», - заявил глава центрального банка Португалии журналистам в Лиссабоне. «Эти процентные ставки совместимы со снижением инфляции до среднесрочной цели».Сентено также считает, что реальные процентные ставки будут продолжать расти, поскольку инфляция падает, а это означает, что ужесточение финансовой политики еще не завершено. По этой причине следует проявлять некоторую осторожность при принятии решений в ближайшем будущем о повышении ключевой ставки со стороны ЕЦБ. «Повышение ставок на следующих заседаниях — это вопрос, который, как вы знаете, ЕЦБ решил принимать на основе каждой отдельной встречи. Но послание, прозвучавшее в сентябре, вполне ясно отражает ожидания, которые мы возлагаем на следующие встречи».Сентено также уверен, что регулятор еще не видит в полной мере влияния текущих процентных ставок на реальные финансовые условия. «Что касается банков, то сейчас необходимо, чтобы они позаботились о предоставленных ими кредитах и воспользовались этим моментом для создания финансовой подушки, которая позволит им противостоять неопределенности и эволюции денежного цикла».Напомню, что еще вчера в своем выступлении главный экономист ЕБЦ Филип Лейн заявил, что Европейский центральный банк не может ослабить свою борьбу с инфляцией даже несмотря на то, что поддержание текущего уровня процентных ставок является базовым сценарием. Примерно об этом говорила и президент ЕЦБ в своем недавнем выступлении. «Рост цен все еще значительно превышает 2%, и мы еще не достигли целевого показателя инфляции. Поэтому я считаю, что нам еще предстоит проделать некоторую работу в этом направлении», - сказал Лейн на конференции в Вильнюсе.Главный экономист также заявил, что стоимость заимствований ЕЦБ сейчас достигла уровня, который внесет существенный вклад в достижение целевого уровня инфляции и что базовый сценарий заключается в поддержании этого уровня столько, сколько будет необходимо.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро немного отыграл свое падение в начале недели. Для сохранения контроля покупателям нужно забирать теперь уровень 1.0530. Только это позволит прорваться к 1.0560. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0480 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0450, либо открывать длинные позиции от 1.0410.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло, но никуда не делось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2160. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2100. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2040 с перспективой выхода на 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. РБНЗ разочаровал «киви»: новозеландский доллар обновляет ценовые минимумы

Новозеландский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил четырёхнедельный ценовой минимум, реагируя на итоги октябрьского заседания Резервного банка Новой Зеландии. И хотя в период европейской сессии среды покупатели nzd/usd вернули часть утраченных позиций (за счёт коррекции гринбека), общий настрой по паре остаётся медвежьим. Это обусловлено не только ослаблением «киви», но и усилением гринбека. Примечательно, что пара nzd/usd демонстрировала восходящую динамику на протяжении трёх предшествующих недель. Не последнюю роль в этом сыграл Китай: после череды разочаровывающих отчётов (которые были опубликованы в конце лета), Пекин порадовал инвесторов достаточно сильными данными. В частности, согласно последним данным, розничные продажи в КНР выросли на 4,6% г/г (при прогнозе роста на 3,0%), а промышленное производство – на 4,5% г/г (при прогнозе роста на 3,9%). Дополнительные меры Китая по поддержке национальной экономики также поспособствовали росту рисковых настроений на рынках. Но на этой неделе американская валюта резко усилила свои позиции, на фоне ястребиных заявлений представителей ФРС, роста антирисковых настроений и роста доходности трежерис. Резервный банк Новой Зеландии лишь дополнил фундаментальную картину по паре nzd/usd, усилив давление на новозеландский доллар. Стоит отметить, что накануне октябрьской встречи большинство экспертов прогнозировали сохранение статус-кво со стороны РБНЗ. Никаких предпосылок к ужесточению ДКП не было. Как минимум потому, что «на руках» у членов Центробанка не было данных по росту инфляции в Новой Зеландии за третий квартал (соответствующий релиз ожидается лишь в конце октября). Тогда как последние данные – за второй квартал – отразили замедление инфляции в стране. Напомню, что новозеландский индекс потребительских цен во втором квартале снизился до отметки 6,0% в годовом выражении, после роста до 6,7% в первом квартале. Это самый слабый темп роста показателя с четвёртого квартала 2021 года. В квартальном исчислении индекс также отразил нисходящую динамику, оказавшись на отметке 1,1% (это самый слабый темп роста с первого квартала 2021 года). Поэтому по большому счёту формальные итоги сегодняшнего заседания носили предсказуемый характер. А вот последующая риторика разочаровала покупателей nzd/usd. Регулятор дал понять, что текущий цикл ужесточения ДКП завершён. В тексте сопроводительного заявления указывается, что процентная ставка должна оставаться на ограничительном уровне «в течение более длительного периода времени». Аналогичную формулировку использовал недавно и Европейский Центробанк, завершая цикл ужесточения монетарной политики. Комментируя текущую экономическую ситуацию в стране, представители РБНЗ положительно оценили тенденции в сфере рынка труда. В итоговом коммюнике указывается, что последний опубликованный отчёт свидетельствует росте найма и снижении трудностей с поиском рабочей силы. Что касается инфляции, то здесь Комитет отметил, что он по-прежнему ожидает снижения инфляционных показателей до целевых уровней «ко второй половине следующей года». При этом регулятор признаёт, что в среднесрочной перспективе существует риск того, что экономическая активность и инфляция «не замедлятся настолько, насколько это необходимо». Данные риски обусловлены замедлением мирового экономического спроса, особенно в КНР. Такое положение дел, по мнению РБНЗ, может оказать более сильное влияние на цены на сырьевые товары и экспортные доходы Новой Зеландии. По большому счёту, это ещё один аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции со стороны новозеландского регулятора. Осторожная позиция РБНЗ позволила медведям nzd/usd вновь проявить инициативу, ведь теперь в числе их союзников не только сильный гринбек, но и слабый новозеландец. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены nzd/usd в среднесрочной перспективе. С точки зрения техники, продажи пары также находятся в безусловном приоритете. Северные откаты в данном случае играют на стороне медведей nzd/usd, так как они позволяют зайти в продажи по более выгодной цене. Так, на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями этого индикатора, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий» - цена находится под всеми линиями индикатора, под пересечёнными линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также под облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки (цель южного движения) находится на отметке 0,5850 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике. О более амбициозных южных целях (0,5800 и 0,5750) говорить пока рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эпопея с ростом доходности американских облигаций еще не закончена

Согласно ожиданиям экспертов с Уолл-стрит, доходность казначейских облигаций США вырастет еще выше и, возможно, превысит 5% в ближайшие пару недель. Многие эксперты считают, что ФРС продолжит повышать ставки, что приведет к еще большему росту доходности. «Я не думаю, что мы близки к завершению движения на рынке облигаций», — заявил президент Bianco Research Джим Бьянко. «Даже если Федеральная резервная система намекнет на прекращение повышения процентных ставок, в то время как инвесторы все еще будут ощущать на себе воздействие инфляции, это не поможет вернуть их на рынок до тех пор, пока они не убедятся в этом самостоятельно. Бьянко считает, что именно такой взгляд крупных игроков на долговой рынок и убивает его. «Чем больше ФРС говорит о том, что все уже сделано, но все равно продолжает выжидать и оценивать, тем хуже ситуация становится».Доходность по 5-летним и 10-летним, а также 30-летним казначейский облигациям уже достигли самого высокого уровня с 2007 года. Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового максимума в 4,8%. Но если на рынок облигаций обращают внимание в основном крупные игроки, то волатильность на нем отражается и на рынке акций, который продолжает падать. Тот же промышленный индекс Dow Jones уже продемонстрировал худшие дневные показатели с марта этого года. Индекс S&P 500 и Nasdaq Composite также продолжают активно терять позиции. Чем выше будут доходности облигаций, тем хуже себя будет чувствовать фондовый рынок США.ПремаркетАкции производителя очков Warby Parker подскочили на 3,4% после того, как Evercore ISI повысила прогноз до «выше рынка». В компании заявили, что 2024 год должен стать «годом фундаментального перелома» для Warby Parker.Акции Eli Lilly упали на 2,4% после того, как фармацевтический гигант объявил о планах приобрести разработчика средств для лечения рака Point Biopharma по цене $12,50 за акцию наличными, или около $1,4 млрд. Акции Point Biopharma выросли почти на 85%.Бумаги производителя электромобилей Rivian потеряли 8,3%, хотя поставки и превысили прогнозы и продемонстрировали устойчивый спрос. Morgan Stanley ранее подтвердил, что компания имеет избыточный вес, заявив, что план производства Rivian на 23 финансовый год в размере 52 000 единиц соответствует прогнозу компании по поставкам в 48 000 единиц. Акции производителя специй McCormick упали на 8,5% после того, как компания сообщила о прибыли в размере 65 центов на акцию, при выручке в $1,68 млрд. Это примерно соответствует прибыли на акцию в 65 центов и доходу в $1,7 млрд, ожидаемому аналитиками.Акции гиганта социальных сетей Meta упали более чем на 1,9% после новостей о том, что компания рассматривает возможность взимания с пользователей Facebook и Instagram из Европейского Союза ежемесячной платы в размере 14 долларов за доступ к обеим платформам без рекламы.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4229 и забирать под контроль $4268, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня, может, произойдет рывок на $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4203. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DJIA и американский фондовый рынок: в зоне среднесрочного медвежьего рынка

В нашем обзоре «Доллар/индексы: накануне важнейших публикаций» мы отметили, что сегодняшняя американская торговая сессия сулит массу торговых возможностей, прежде всего, участникам рынка, следящим за котировками доллара и американских фондовых индексов. В предыдущие 2 месяца, кстати говоря, на американском фондовом рынке наблюдалось активное снижение индексов и уклонение инвесторов от покупки рисковых активов, предпочитающих защитный доллар. Так, основные и популярные американские фондовые индексы S&P500, NASDAQ100, DJIA перешли в конце прошлого месяца в зону среднесрочного медвежьего рынка, и в начале этого месяца их нисходящая динамика усилилась. В частности, фьючерсы на один из основных американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) потеряли в цене с начала августа более 8%, снизившись с достигнутого тогда максимума (с марта 2022 года) на отметке 35725.0 к текущей отметке 33030.0 (подробнее см. в «Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 04.10.2023»). В конце прошлого месяца цена пробила ключевой уровень поддержки 33850.0, переведя индекс DJIA в зону среднесрочного медвежьего рынка, и снижение, как мы видим, продолжается. Немного справки: американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average, или сокращенно DJIA, — это важнейший американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 30 крупнейших американских компаний, в настоящее время не только промышленного сектора. DJIA – один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с S&P500, Dow Jones Industrial Average, FTSE100, Nikkei Stock Average) и, своего рода, индикатор состояния американской экономики в целом (об особенностях торговли индексом DJIA см.в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации).Его многолетняя позитивная динамика, как и 2-х других основных американских фондовых индексов (NASDAQ100, S&P500), говорит о вере инвесторов в американскую экономику, ставящих также на ее дальнейший рост. Ужесточение же монетарной политики центрального банка – это, в целом, негативный фактор для фондового рынка. Как ранее заявляли в ФРС, монетарная политика все еще остаётся мягкой по историческим меркам, в то время как инфляция вновь подает признаки возобновления роста (как известно, годовая инфляция выросла в США в августе на +3,7% (с 3,2% в июле и 3,0% в июне). По итогам недавнего заседания, руководители ФРС приняли решение оставить учетную ставку (federal funds rate) без изменений в диапазоне 5,25% - 5,50%. Ну а поскольку глава ФРС Пауэлл констатировал в своих заявлениях «более сильную экономическую активность» на фоне сильного рынка труда и растущих зарплат американцев, подогревающих, в свою очередь, рост инфляции, и готовность «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости", то инвесторы восприняли итоги сентябрьского заседания ФРС как повод для наращивания коротких позиций по активам американского фондового рынка. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 октября: американский фондовый рынок опустился к критическому уровню

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением в среду, однако затем его полностью отыграли, обновив 200-дневную среднюю скользящую, выступающую довольно критическим уровне поддержки для определения среднесрочного направления рынка. Но о технической картине мы поговорим немного ниже. Фьючерсы на S&P 500 сейчас показывают рост на 0,3% по сравнению с открытием среды, тогда как высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,5%. Доходность казначейских облигаций немного снизилась, как и американский доллар, опустившийся с 10-месячного максимума. Сейчас доходность десятилетних казначейских облигаций опустилась ниже 4,8% после скачка на 30 базисных пунктов на этой неделе. Последний этап распродажи был вызван лучшими, чем ожидалось, данными по занятости в США, а также множеством агрессивных комментариев со стороны представителей Федеральной резервной системы. По мере роста убежденности в том, что процентные ставки в США могут вырасти еще больше, по сравнению с нынешними 22-летними максимумами, доходность по 30-летним облигациям впервые с 2007 года достигла 5%.Сегодня будут опубликованы данные о занятости в частном секторе США, которые могут усилить волатильность рынка. Скорей всего ситуация будет нестабильной, пока мы не получим больше ясности в отношении направления ставок. Данные по рынку труда, особенно по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, запланированные на пятницу, определенно прольют свет. Между тем, есть признаки того, что покупатели уже появляются, чтобы воспользоваться падением акций. Индекс S&P 500 официально находится на территории перепроданности, поскольку его индекс относительной силы ниже 30. Текущая слабость акций предоставляет возможность войти в те сектора и компании, которые очень чувствительны к процентным ставкам – особенно, что касается технологического сектора. Рано или поздно ставки все же достигнут своего пика, а затем начнется их снижение, что поспособствует бурному росту рыка акций. Нефть продолжила свое снижение и сейчас торгуется в районе отметки 87 долларов по марке WTI, золото также хорошенько просело со своих максимумов и опустилось до уровня 1823 за унцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4229 и забирать под контроль $4268, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня, может, произойдет рывок на $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4203. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет JOLTS усилил позиции доллара США. Обзор USD, CAD, JPY

Отчет JOLTS потряс рынки, показав резкий рост количества вакансий до 9,61 млн в августе с 8,92 млн в июле против ожиданий небольшого снижения до 8,8 млн. До этого постепенное снижение вакансий наблюдалось в последние 6 из 7 месяцев, что указывало на постепенное восстановление рынка труда, но теперь прогнозы нужно пересматривать – медленное восстановление рынка труда увеличивает шансы на то, что ставка ФРС будет оставаться высокой в течении длительного времени. Неожиданный скачок количества вакансий оказал сильнейшее давление на рынок облигаций, 10-летние UST поднимались в моменте до 4.887%, после чего доходность пошла вверх по всему спектру мировых облигаций. Рост доходности UST поддержал доллар, который остается абсолютным лидером валютного рынка. В то же время прогноз по ставке ФРС остался без изменений, рынок фьючерсов CME видит два снижения в следующем году – в июле и ноябре. Если нонфармы в пятницу подтвердят тенденцию в пользу более сильного рынка труда, то это может привести к переоценке ожиданий по ставке ФРС в пользу более длительного периода высоких ставок, что даст доллару еще один аргумент в пользу продолжения ралли. USD/CAD В пятницу Канада обновит показатели рынка труда за сентябрь. Данные будут способствовать лучшему пониманию позиции Банка Канады в преддверии заседания 25 октября. Все еще относительно высокий уровень вакансий и быстрый рост населения за счет миграции могут стать причиной еще одного сильного отчета, что еще больше изменит шансы в пользу очередного повышения ставок Банка Канады. PMI в производственном секторе Канады снизился в сентябре с 48п до 47.5п, в четверг выйдет отчет по розничным продажам. Чистая короткая позиция по CAD неожиданно сократилась за отчетную неделю на 1.2 млрд, до -2.4 млрд, позиционирование медвежье, но расчетная цена пытается уйти еще ниже от долгосрочной средней, повышая шансы на снижение USD/CAD. Пара протестировала верхнюю границу диапазона, но получит ли движение развитие – пока неясно. Наблюдается ряд разнонаправленных факторов, расчетная цена указывает на возобновление снижения луни, в то же время тотальное доминирование доллара на валютном рынке толкает пару вверх. Возврат к середине диапазона 1.3310/30 выглядит чуть вероятнее, но если рынок утвердится в том, что ФРС будет выдерживать более длительный период высоких ставок, то USD/CAD двинется выше к 1.3860. USD/JPY Японские политики продолжают комментировать ситуацию с иеной. Министр финансов Судзуки заявил, что Япония не установила «линию защиты» в отношении уровней USD/JPY, а сосредоточилась на «скорости движения валюты». Валютные рынки по-прежнему готовы к интервенциям, поскольку пара USD/JPY вновь протестировала психологический уровень 150. Банк Японии объявил о внеплановой операции по покупке облигаций, поскольку доходность 10-летних JGB достигла новых максимумов цикла около 0,77%, но пока на небольших объемах. Бизнес-обзор Tankan за третий квартал оказался даже сильнее, чем ожидалось, при этом настроения крупных компаний непроизводственного сектора находились на самом высоком уровне с начала 90-х годов. Индекс крупных производителей вырос с 5 до 9, что также превзошло ожидания. Планы расходов предприятий остаются устойчивыми, а 3- и 5-летние инфляционные ожидания остались неизменными на уровне выше 2%. Сильные деловые настроения будут иметь ключевое значение для потенциального повышения заработной платы в экономике в следующем году, что является предпосылкой для нормализации своей политики Банком Японии. Вчера утром сводка мнений сентябрьского заседания Банка Японии показала, что все больше политиков обсуждают перспективы возможного отказа от ультрамягкой политики. Один из членов сказал, что вторая половина текущего финансового года, заканчивающегося в марте 2024 года, покажет, будет ли достигнут целевой ценовой ориентир Банка Японии. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 0.6 млрд, до -9.2 млрд, позиционирование устойчиво медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и уходит выше. Всё указывает на то, что пара продолжит рост, если финансовые власти Японии не начнут валютные интервенции. Вчера пара USD/JPY резко скорректировалась вниз с гэпом, что было очень похоже на интервенцию, но никаких официальных сообщений на эту тему не последовало. Хотя возможная интервенция поможет ненадолго укрепить иену, она вряд ли изменит общую тенденцию обесценивания валюты, пока сохраняется расширение спредов доходности. Исходим из того, что в текущих условиях фундаментальные факторы однозначно указывают на движение вверх, и цель 151.91 становится всё ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.20758пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. Однако после движения вниз на 10 пунктов давление на пару ослабло, так как вышли довольно неплохие данные по активности в сфере услуг Великобритании, что отбило желание продавать фунт в районе месячного минимума. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI, а также изменение числа занятых от ADP. Хорошие показатели по активности в США вместе со стабильным рынком труда – вот вам и отличная смесь для покупки доллара и продажи британского фунта. Если данные разочаруют, а член FOMC Мишель Боуман заявит о том, что ставки можно оставить и без изменений в обозримом будущем – все это окажет еще большую поддержку паре, что продолжит восходящую коррекцию. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2144 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2195 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2195 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2114 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2144 и 1.2195.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2114 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2057, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2144 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2114 и 1.2057.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс