Американская инфляция расставит все на свои места. Видеопрогноз на 11 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0996 может привести к росту евро в район 1.1035 и 1.1076 Прорыв 1.0956 может привести к распродажам евро в район 1.0912 и 1.0879 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2767 может привести к росту фунта в район 1.2798 и 1.2823 Прорыв 1.2739 может привести к распродажам фунта в район 1.2712 и 1.2686 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 145.84 может привести к росту фунта в район 146.51 и 147.22 Прорыв 145.24 может привести к распродажам фунта в район 144.66 и 144.17 Еврозона: Экономический бюллетень от ЕЦБ Изменение объема промышленного производства Италии США: Индекс потребительских цен Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Всё зависит от отчет по инфляции сегодня.

S&P500Обзор 11.01Рынок США: Ждем отчет по инфляции.Главные индексы США в среду: Доу + 0.5% NASDAQ +0.8%, S&P500 + 0.6%S&P500 4783 диапазон 4750 - 4830Три основных индекса закрылись вблизи своих максимумов дня. Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 0,6% и стал положительным по итогам текущего года; промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,5%; и Nasdaq Composite зарегистрировали рост на 0,8%. Акции мега-капитализации увеличили рост индексов. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) прибавил 1,2%. Акции Apple ( AAPL 186,19, +1,05, +0,6%) упали на целых 0,7%, но сумели закрыться с ростом, несмотря на очередное понижение аналитиками рейтинга акций Redburn Atlantic, которые понизили ее прогноз с "Покупать" до "Нейтрального". Мета-платформ ( META 370,47, +13,04, +3,7%) и NVIDIA ( NVDA 543,50, +12,10, +2,3%) оказались в числе лидеров в сегменте мегакапитализации, помогая компенсировать умеренную слабость Tesla ( TSLA 233,94, -1,02) , -0,4%).Вышеупомянутые акции выросли в соответствующих секторах S&P 500, которые закрылись с наибольшим ростом среди 11 секторов. Сектор здравоохранения (+0,4%) стал еще одним лидером наряду с промышленным сектором (+0,5%). Между тем, в энергетическом секторе (-1,0%) наблюдалось самое большое снижение с приличным отрывом, которое скользило вместе с ценами на нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,0% до $71,41 за баррель.Сегодня ни у покупателей, ни у продавцов не было уверенности. Снижающиеся акции имели незначительное преимущество над растущими акциями на Nasdaq, в то время как подрастающие акции опережали падающие с перевесом 5 к 4 на NYSE. Индекс S&P 500 с равным весом сегодня зафиксировал рост всего на 0,2%.Приглушенное ценовое движение под поверхностью было вызвано выжидательным мышлением в преддверии результатов сегодняшнего аукциона по 10-летним облигациям на сумму 37 миллиардов долларов, дневной речи президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса (голоусет в FOMC) об экономических перспективах, отчета в четверг - выпуск декабрьского индекса потребительских цен и отчеты о прибылях банковской отрасли перед открытием в пятницу.Возобновление открытия 10-летних облигаций было встречено приличным спросом, но рынок более отреагировал на высказывания г-на Уильямса, который сказал в своей речи, что, по его мнению, ФРС придется сохранять ограничительную политическую позицию в течение некоторого времени.В ответ на комментарии г-на Уильямса все основные индексы откатились от сессионных максимумов, когда S&P 500 находился в пределах шести пунктов от своего исторического максимума закрытия (4796,56).Расчеты по казначейским облигациям мало изменились по сравнению со вчерашним днем. Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,36%, а доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 4,03%.Индекс S&P 500: +0,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: UNCHИндекс Nasdaq Composite: -0,3%S&P Midcap 400: -1,6%Рассел 2000: -2,8%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 9,9%; До -9,4%Ноябрьские оптовые запасы -0,2% (консенсус -0,2%); Приор был пересмотрен до -0,3% с -0,4%.Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: индекс потребительских цен за декабрь (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,2%; предыдущие 0,3%); Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице (по консенсусу 209 000; ранее 202 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,855 миллиона)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (ранее -14 млрд куб. футов)14:00 по восточному времени: бюджет казначейства (ранее - 314,0 млрд долларов США) Энергетика: Нефть брент 77.40 долл.Вывод: Рынок США стоит на долгосрочном максимуме - в шаге от него. Дальнейшее движение вполне вероятно зависит от отчета по инфляции в США сегодня в 16:30 мск. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2714 состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я не сумел войти в рынок. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2711 позволило получить точку входа на покупку, что вылилось в движение вверх в район 1.2735. Неудачное закреплением там послужило поводом для продаж, после чего фунт прошел вниз около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее выступление Бэйли спровоцировало покупки фунта во второй половине дня, как и мягкий тон представителей Федеральной резервной системы. Однако говорить о безоговорочной победе покупателей даже в таких условиях еще преждевременно. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что акцент сместится на вторую половину дня и на американскую инфляцию, о которой мы подробней поговорим с вами в следующем обзоре. В случае возврата давления на пару покупателям придется активно действовать в районе ближайшей поддержки 1.2739, образованной по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой там даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьего рынка. Это также поможет вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2767, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2798. Самой дальней целью выступит максимум 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2739 в первой половине дня, медведи не получат особого преимущества, так как многое будет зависеть от данных по инфляции в США. Но я все же отложу покупки до теста 1.2712. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2686 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока много проблем и я рассчитываю на их проявление в районе довольно крупного сопротивления 1.2767, образованного еще 4 января. Лишь очередное формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей, что приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2739. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет серьезный удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2712, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.2686, но доступна она будет только после данных по инфляции в США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2767, а пока все к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2798. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2712.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро восстановился,

Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0956 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары примерно на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0956 позволили войти в рынок на покупку евро, после чего пара выросла на 15 пунктов, однако торговля сохранилась в рамках бокового канала.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления, сделанные вчера представителями Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, положительно повлияли на спрос на рисковые активы, что вылилось в небольшое укрепление европейской валюты. Однако торговля по-прежнему ведется в рамках широкого бокового канала и вряд ли что-то изменится в первой половине дня, так как никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет. Скорей всего акцент будет смещен на данные по инфляции, о которых мы подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на пару в ходе европейской сессии лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0956 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок, что приведет к движению вверх в район 1.0996. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также сохраняют шансы на падение даже несмотря на то, что упустили вчера середину бокового канала. Для этого необходимо защищать верхнюю границу 1.0996, где формирование ложного пробоя укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести движению пары вниз в район 1.0956. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0996, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (11.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67000-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67122. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66759. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.01.2024- 0.67484. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67859. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66759-0.67122, Take Profit 1-0.67484, Take Profit 2-0.67859.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62100-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62200-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62145. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62495. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2024-0.61795. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61585. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62145-0.62495, Take Profit 1-0.61795, Take Profit 2-0.61585. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33350-1.33650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33430-1.33570. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 09.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33687. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33242. Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2024- 1.34134. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.35266. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.33242-1.33687, Take Profit 1-1.34134, Take Profit 2-1.35266.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.01.24

Детали экономического календаря от 9 января Во вторник был опубликован уровень безработицы в Евросоюзе, который составил 6,4%, в сравнении с предыдущим периодом, где уровень безработицы был 6,5%. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали увеличение уровня безработицы с 6,5% до 6,6%. Расхождение с ожиданиями помогло удержать курс евро от значительного снижения стоимости. Разбор торговых графиков от 9 января Несмотря на снижение курса евро по отношению к доллару, котировка остается в фазе застоя. Изменение цены несущественное и не привело к радикальным изменениям на рынке. Валютная пара GBP/USD замедлила свой восходящий цикл в районе верхней границы бокового канала 1.2600/1.2800. Это привело к сокращению объема длинных позиций, что, в свою очередь, вызвало разворот цены. Экономический календарь на 10 января Сегодня макроэкономический календарь пуст, и важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. Торговый план – EUR/USD 10 января Длительный застой цены, фактически находящейся на одном уровне, может свидетельствовать как о неопределенности среди участников рынка, так и о процессе накопления торговых сил. В обоих случаях такой процесс часто завершается спекулятивными ценовыми изменениями. В данном случае оптимальной тактикой по-прежнему считается метод исходящего импульса, при котором рассматривается локальный скачок активности. Торговый план – GBP/USD 10 января Если цена стабилизируется ниже отметки 1.2700, это может стимулировать усиление коротких позиций на рынке, направленных к нижней границе бокового тренда на уровне 1.2600. В противном случае уровень 1.2700 может служить средней точкой бокового канала, выполняя роль переменной опоры. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.01.2024

Все больше и больше растет уверенность в том, что инфляция в Соединенных Штатах не просто останется на прежнем уровне, но и ускорится с 3,1% до 3,2%. А это значит, что Федеральная Резервная Система начнет снижать процентные ставки несколько позже, нежели предполагалось ранее. Скорее всего этот процесс начнется лишь летом. Более того, вполне возможно, что именно Европейский Центральный Банк станет первым из ключевых центральных банков, начавших смягчать свою монетарную политику. Об этом буквально прямо вчера заявил вице-председатель Европейского Центрального Банка Луис де Гиндоса. И по идее все это должно способствовать укреплению доллара, но вместо этого американская валюта теряла свои позиции. Но в этом нет ничего сверхестественного, так как в преддверии крайне значимого события, рынки часто идут в противоположном от прогнозов направлении. А именно сегодняшняя публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах и является таковым событием. И по большому счету, даже если инфляция останется неизменной, этого будет достаточно для того, чтобы американский регулятор повременил со снижением своих процентных ставок. Что будет способствовать укреплению американской валюты.Несмотря на то, что курс евро по отношению доллара вырос в стоимости котировка завершила минувший день в рамках недавнего застоя. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 снизу вверх, что указывает на рост объема длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что соответствует стадии застоя. Ожидания и перспективы В качестве сопротивления на пути покупателей находится уровень 1.1000, в районе которого возможен рост объема коротких позиций. В этом случае котировка вернется ниже значения 1.0950. Однако, стабилизация цены выше уровня 1.1000 как минимум в четырехчасовом периоде может привести к последующему росту курса евро. Этот ценовой шаг укажет на процесс восстановления стоимости евро относительно коррекционного цикла. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.01.2024

Все больше и больше растет уверенность в том, что инфляция в Соединенных Штатах не просто останется на прежнем уровне, но и ускорится с 3,1% до 3,2%. А это значит, что Федеральная Резервная Система начнет снижать процентные ставки несколько позже, нежели предполагалось ранее. Скорее всего этот процесс начнется лишь летом. Более того, вполне возможно, что именно Европейский Центральный Банк станет первым из ключевых центральных банков, начавших смягчать свою монетарную политику. Об этом буквально прямо вчера заявил вице-председатель Европейского Центрального Банка Луис де Гиндоса. И по идее все это должно способствовать укреплению доллара, но вместо этого американская валюта теряла свои позиции. Но в этом нет ничего сверхъестественного, так как в преддверии крайне значимого события, рынки часто идут в противоположном от прогнозов направлении. А именно сегодняшняя публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах и является таковым событием. И по большому счету, даже если инфляция останется неизменной, этого будет достаточно для того, чтобы американский регулятор повременил со снижением своих процентных ставок. Что будет способствовать укреплению американской валюты.Несмотря на достаточно низкую активность по паре EUR/USD участникам рынка удалось проявить восходящий настрой по направлению уровня 1.1000. В данной ситуации застой, в виде низкой волатильность по-прежнему имеет место на рынке. По этой причине процесс накопления торговых сил может стать рычагом для спекулятивных манипуляций.Валютная пара GBP/USD проявляет восходящий настрой, на основе которого котировка практически восстановилась относительно недавнего спада. В качестве сопротивления на пути покупателей по-прежнему стоит уровень 1.2800 в районе которого возможно сокращение объема длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 января. Фунт стерлингов вновь разворачивается вверх.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала восходящее движение. Напомним, что по фунту стерлингов также сформировался флэт, однако флэт гораздо более широкий, чем по евровалюте, и гораздо более длительный. Фунт находится в ограниченном ценовом диапазоне уже три недели. В данное время он точно также, как и евровалюта, подбирается к верхней границе этого канала, который условно можно проложить на уровне 1,2786. Поэтому вероятность отскока и последующего падения очень высока. Также напомним про возможный паттерн «голова-плечи». Последний виток роста уже не слишком подходит к этому паттерну, но пока еще нельзя сказать с уверенностью, что он не будет сформирован. Проблема пары остается прежней – она растет слишком часто, а падает слишком редко. Если бы в данное время у фунта имелся необходимый набор фундаментальных и макроэкономических факторов, вопросов бы к такому движению не было. Однако факторов роста у фунта немного, но он все равно остается около своих пятимесячных максимумов и не показывает никакого желания даже корректироваться. Вчера в Великобритании состоялось выступление Эндрю Бейли. Глава Банка Англии, по сути, повторил сказанное в декабре, допустив еще одно повышение ключевой ставки. Мало, кто верит в подобное развитие событий, но в то же время практически все участники рынка верят в то, что ставка в Британии будет оставаться на максимальном значении гораздо дольше, чем ставка ФРС. Мы считаем, что именно этот фактор удерживает фунт так высоко. Что касается торговых сигналов, то вчера пара достаточно точно отскочила от критической линии в начале европейской торговой сессии, а потом с большим трудом преодолела область линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,2726. Сигналов на продажу не было сформировано ни одного. Таким образом, трейдеры могли открывать лонги около Киджун-сен, а закрывать их можно было вечером вручную. Прибыль составила около 35 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже даже не пытается двигаться на Юг, она находится в достаточно широком боковом канале. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет, поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. Однако пара даже область 1,2605-1,2620 не смогла преодолеть с четырех попыток, поэтому пока что достаточно сложно рассчитывать на длительный нисходящий тренд по фунту. В четверг пара может начать новое падение, выполнив разворот в области 1,2770-1,2786. Однако многое сегодня будет зависеть от характера отчета по инфляции в США. Если этот отчет окажется слабее прогнозов(инфляция не изменится или замедлится), то падение американской валюты может продолжиться еще сильнее. В противном случае мы будет рассматривать короткие позиции с целями линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. На 11 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2718) и Киджун-сен (1,2691) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании календарь событий пуст, а в США выйдут отчеты по инфляции и заявкам на пособия по безработице. Естественно, первый отчет вызовет огромный интерес у трейдеров. Впрочем, это всего лишь один отчет. Даже если он окажется в пользу доллара, вряд ли можно будет ожидать кардинального изменения настроения рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 января. Евро продолжает торговаться в боковом канале.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала вялое восходящее движение в рамках бокового канала. Пара находится во флэте шириной около 100 пунктов уже полторы недели. Верхнюю границу условно можно прочертить на уровне 1,0980. Таким образом, в данное время цена как раз подошла к ней вплотную. Это означает, что возможен отскок и разворот вниз. Вчера в Евросоюзе и США не было никаких важных макроэкономических публикаций. Единственным событием дня стало выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, но он не сообщил рынку никакой принципиально новой информации. Мы ранее уже говорили, что представители ЕЦБ и ФРС в данное время не делают важных заявлений. От выступления к выступлению мы слышим один и тот же набор стандартных фраз, суть которых сводится к тому, что инфляция может еще притормозить или начать ускоряться, поэтому не стоит делать поспешных выводов. Ни один из центральных банков не готов к новому ужесточению, все готовы в 2024 году начать цикл смягчения, но, когда настанет этот момент, пока не может сказать никто. Мы считаем, что в данное время следует отталкиваться от бокового канала. Поэтому отскок от уровня 1,0980 будем рассматривать, как возможность входа к короткие позиции с целью 1,0900. Если цена закрепится выше канала, не стоит сразу открывать шампанское, так как сверху еще пролегает линия Сенкоу Спан Б, которая также является сильным сопротивлением. Ну а фундаментальных факторов роста у евровалюты нет уже очень давно... Что касается торговых сигналов, то вчера их было сформировано ровно два. Сначала пара очень неточно преодолела область из уровня 1,0935 и линии Киджун-сен, а затем отскочила сверху от нее же. В первом случае она не смогла пройти вверх даже 15 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала можно было просто оставаться в лонгах. После формирования второго сигнала на покупку пара все-таки прошла в верном направлении 20 пунктов, которые и могли заработать трейдеры. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара остается ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Уровень 1,0889 не пустил евро дальше вниз, но в общем и целом мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты. Пока что цена находится во флэте и на этой неделе он может сохраниться из-за малого количества фундамента и макроэкономики. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать движение вниз обратно к уровню 1,0889. Среда оказалась третьим подряд скучным днем, но сегодня в Штатах выйдет отчет по инфляции, который может очень сильно встряхнуть рынок. Новое падение доллара возможно, если инфляция не вырастет сильнее прогнозов. На 11 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1017) и Киджун-сен (1,0937). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного, даже второстепенного события. В США – отчет по инфляции за декабрь. Это наиболее важное событие недели, но напомним, что для реакции рынка требуется резонансное значение отчета. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация в районе скопления дневных и недельных уровней сохраняется. Игрокам на повышение сейчас важно преодолеть и оторваться от района 1,0981 – 1,0960 (недельный Фибо Киджун + дневной краткосрочный тренд), тогда будет открыта дорога к максимальному экстремуму декабря (1,1140), обновление которого позволит восстановить восходящий тренд старших таймфреймов. Игрокам на понижение в сложившихся условиях нужно освобождаться от достаточно широкой зоны, объединившей и дневные (1,0932 – 1,0883), и недельные (1,0912 – 1,0902) уровни, а также следом расположенного укреплённого рубежа 1,0862 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд).Н4 – Н1На младших временных интервалах преимущество вновь сместилось на сторону усиления бычьих настроений. Работа в настоящий момент ведётся выше ключевых уровней, которые сегодня являются поддержками. В случае развития коррекции они встретят рынок в районе 1,0956-46 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Другие дополнительные ориентиры внутри дня сейчас расположены на 1,0989 – 1,1005 – 1,1038 (сопротивления классических Пивот уровней) и на 1,0940 – 1,0907 – 1,0891 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНеопределённость на дневном графике сохраняется, но игроки на повышение не оставляют надежд на то, что им удастся покинуть зону притяжения дневных и недельных уровней на рубеже 1,2708 и восстановить восходящий тренд (максимальный экстремум 1,2826). Если же бычьи планы не реализуются, то добиваться медвежьего преимущества игроки на понижение будут через пробой дневных уровней (1,2662 – 1,2624), усиленных скоплением сильных поддержек в районе 1,2581-97 (месячный краткосрочный тренд + недельные уровни).Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера вновь удержала ситуацию, сохранив преимущество на стороне игроков на повышение. Сегодня игроки на повышение пытаются развить своё преимущество. Сейчас тестируется R1 (1,2758), далее пару ждёт встреча с R2 (1,2780) и R3 (1,2816) классических Пивот уровней. Действующий баланс сил и предпочтения могут измениться, если игроки на понижение сумеют преодолеть ключевые уровни, которые сегодня объединились в районе 1,2722-12 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При пробое в работу могут вступить поддержки классических Пивот уровней (1,2700 – 1,2664 – 1,2642). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы на подъеме: как инфляционные тренды и криптовалютные новости формируют рыночную динамику

Фондовые рынки США показали уверенный рост, что отражается в повышении основных индексов. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,45% до 37 695,73, индекс S&P 500 увеличился на 0,57% до 4 783,45, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,75% до 14 969,65. Этот рост был поддержан сильными показателями в секторе технологий, особенно акциями Nvidia, которые достигли рекордных высот после успешного отчета по доходам TSMC. Компании Meta Platforms и Microsoft также существенно повлияли на индекс S&P 500, благодаря своим позитивным результатам и оптимистичным прогнозам. Внимание рынка также приковано к вопросу одобрения биткойн-ETF со стороны SEC. После опровержения слухов об одобрении ETF, акции связанные с криптовалютами, такие как Coinbase и Riot Platforms, продемонстрировали падение. Это событие подчеркнуло чувствительность рынка криптовалют к регуляторным новостям и слухам. Данные по инфляции, которые ожидаются в ближайшие дни, являются ключевым фактором, который может повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ожидается, что общая инфляция в США выросла на 0,2% за месяц и на 3,2% в годовом исчислении, что может сигнализировать о необходимости дальнейших действий со стороны ФРС. Кроме того, рынок в предвкушении квартальных отчетов крупных американских банков, таких как JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Эти отчеты могут дать дополнительное представление о состоянии экономики и банковского сектора. Внешние факторы, такие как колебания цен на нефть и золото, также влияют на рыночное настроение. Рынки США и Европы демонстрировали рост в конце 2023 года, благодаря снижению инфляции и более мягкой политике центральных банков, что способствовало оптимизму среди инвесторов. Во второй половине дня доходность 10-летних облигаций выросла на 1,9 б.п. до 4,034%. Аукцион 10-летних облигаций США показал высокую доходность в 4,024%, что немного выше прогноза рынка (около 4,19%), что позволяет предположить, что инвесторы требовали небольшую премию. К вечеру индекс доллара снизился на 0,14% до 102,36. Слабые экономические данные в Японии на этой неделе могут снизить вероятность того, что Банк Японии поднимет ставки с отрицательной территории в этом месяце. Цены на нефть упали после неожиданного скачка запасов сырой нефти в США. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 87 центов, или 1,2%, до $71,37 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 79 центов, или 1%, и остановились на уровне $76,80. Спотовое золото упало на 0,3% до $2024,29 за унцию. В заключение, рыночная динамика в начале 2024 года остается под влиянием как экономических данных, так и регуляторных новостей. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации, особенно в контексте инфляции и денежно-кредитной политики, ожидая новых данных и отчетов, которые определят дальнейшую траекторию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 января 2024 года

EUR/USDВчерашний день в целом прошёл в режиме ожидания сегодняшнего выхода инфляционных данных по США. Но оптимизм и тяга к риску возобладали; S&P500 подрос на 0,57%, золото отступило на 0,26%, евро подрос на 40 пунктов и сегодня утром продолжает рост. На дневном графике евро растёт выше индикаторной линии баланса, но осциллятор Марлин ещё не покинул территорию понижающейся тенденции. Возможно, это произойдёт уже сегодня с выходом данных. В этом случае цена может отработать ближайшую цель 1.1033. Последующий выход над уровень откроет вторую цель 1.1076. Далее 1.1185 – вершина марта 2022 года.На графике четырёхчасового масштаба цена также полностью не получила растущего сигнала, для этого ей необходимо выйти над линию Крузенштерна, выше отметки 1.1018. В целом ближайшее сопротивление для цены можно представить в диапазоне 1.1018-1.1033. Осциллятор Марлин уверенно продвигается в зоне растущей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 января 2024 года

GBP/USDНа общем фоне вчерашнего ослабления доллара фунт стерлингов подрос на 31 пункт, вплотную приблизившись к целевому уровню 1.2745. Сегодня в тихоокеанскую сессию уровень был спокойно преодолён. Поддержкой вчерашнему дню послужила индикаторная линия баланса. Перед ценой открывается цель 1.2826. Далее фунт может встретиться с верхней границей 17-летнего нисходящего ценового канала (1.2907).Осциллятор Марлин вышел из собственного нисходящего канала вверх. Также он переместился в зону положительных значений. Тенденция восходящая.На четырёхчасовом графике ещё до выхода над сопротивление 1.2745 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Также наблюдается синхронный разворот цены от поддержки линии баланса (красная) с сигнальной линией осциллятора от нулевой линии (стрелка). Тенденция полностью восходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 января 2024 года

AUD/USDНа графике дневного масштаба осциллятор Марлин вышел из своего канала вниз, но мы не будем пока спешить отказываться от основного повышающегося сценария, так как цена растёт второй день. Все проколы поддержки 0.6693 не привели к закреплению под уровнем, цена даже не пытается атаковать поддержку линии баланса, поэтому на первый план выходит рыночное правило – если цена не может упасть, то она будет расти. Выход Марлина из канала вниз может оказаться таким же ложным движением, как и проколы ценой уровня 0.6693. Цели роста: 0.6775, 0.6820, 0.6874/97.На графике Н4 цена вернулась над индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин закрепился на территории восходящей тенденции. У цены хватает потенциала как минимум для попытки атаковать линию Крузенштерна в районе целевого уровня 0.6775. Получится это у цены или нет, мы узнаем с выходом сегодняшних данных по инфляции в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 января. Инфляция в Евросоюзе замедлится в своем снижении в 2024 году.

Валютная пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от скользящей средней линии. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал в первые три дня недели, поэтому вялые движения и слабая волатильность объяснима. Конечно, какие-то новости поступали на рынок, но кого всерьез могли заинтересовать отчеты по безработице в ЕС и промышленному производству в Германии? Безусловно, и эти данные имеют значение, но все мы отлично знаем, на какие отчеты рынок реагирует бурно, а какие, как правило, игнорирует. И безработица с промышленным производством не относятся к первой категории. Также на этой неделе выступили с речами некоторые представители ФРС и ЕЦБ. Учитывая тот факт, что пара стоит фактически на одном месте, можно с уверенностью сказать, что ничего важного произнесено вслух не было. А даже если бы последовали важные комментарии, то какая разница, если рынок продолжает верить в то, что ставка ФРС начнет снижаться в марте? Уже несколько ведущих аналитиков сообщили, что ФРС вряд ли начнет цикл смягчения монетарной политики в марте, однако рынок продолжает стоять на своем. А если рынок стоит на своем, то доллар не может расти, хоть в пользу этого говорят практически все факторы. В среду вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что темпы дезинфляции будут снижаться в 2024 году. По его словам, инфляция падала достаточно быстро в 2023 году, но в 2024 такого не будет. Также он отметил, что в начале года инфляция остановится в своем падении, а экономический рост в Евросоюзе вызывает только разочарование. Де Гиндос считает, что поступающие данные указывают на ухудшение экономической ситуации. Что важного сообщил рынку де Гиндос? По сути, ничего. Экономическая статистика разочаровывает? Мы пишем об этом уже полгода и это очевидно любому, кто хотя бы просто видел эту статистику. Инфляция начнет снижаться медленнее? Это понятно каждому, так как ставка ЕЦБ больше не растет, а позже в 2024 году начнет и вовсе снижаться. Такие же «пустые» заявления делали в понедельник и вторник представители ФРС. Вроде бы то, что они говорят, имеет непосредственное отношение к экономике и монетарной политике, но все это рынок уже давным-давно знает. Реагировать тут не на что. Таким образом, ситуация по европейской валюте в паре с долларом абсолютно не меняется. Цена закрепилась ниже мувинга, но не может продолжить падение уже неделю. Одного закрепления ниже скользящей средней линии мало для того, чтобы провозгласить завершение восходящего тренда, который длится три месяца и является коррекцией против более сильного падения(что отлично видно на 24 часовом ТФ). Поэтому в любой момент алогичный и безосновательный рост европейской валюты может возобновиться, вопреки всему. Что делать в подобной ситуации? Только торговать по тренду. Хоть мы и ждем уже больше месяца новое мощное падение пары, следует напомнить, что решает всё рынок, а не мы. Согласно фундаментальным и макроэкономическим факторам, евровалюта должна находится гораздо ниже текущих отметок, но что поделать, если рынок отказывается от покупок доллара? Сегодня будет опубликован отчет по инфляции в США. Если он покажет ускорение показателя, это будет очередным поводом для доллара укрепиться. Но мы совершенно не удивимся, если никакого роста американской валюты не будет и на сей раз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 января составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0896 и 1,1036 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новую попытку продолжить новый нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может еще возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы продолжает ожидать падения котировок. В данное время мы считаем целесообразным сейчас рассматривать короткие позиции с целями 1,0896 и 1,0864, если цена отскочит от мувинга. Длинные позиции мы будем рассматривать после обратного закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,1036 и 1,1047. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 января. Заявления Бостик и Боуман не интересны рынку.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала торговаться достаточно осторожно. Цена закрепилась несколько дней назад выше скользящей средней линии, что подразумевает возобновление восходящего тренда, но по факту пара уже несколько недель находится во флэте. Это достаточно широкий боковой канал, который можно ограничить уровнями 1,2620 и 1,2787. В данное время цена движется к верхней его границе. Напомним, что никаких особенных причин продолжать рост после того, как цена уже растет больше трех месяцев, у фунта стерлингов нет. Конечно, причины и основания можно придумать, чем и занимается сейчас рынок, а также подавляющее большинство экспертов. К примеру, на рынке сохраняется стойкое мнение о том, что ФРС приступит к снижению ставки уже в марте, а Банк Англии – когда-нибудь потом, гораздо позже. Эти ожидания и толкают фунт постоянно вверх в паре с долларом. В начале текущей недели уже состоялись выступления представителей ФРС Мишель Боуман и Рафаэля Бостика. Оба предостерегли рынок в завышенных ожиданиях по поводу цикла смягчения монетарной политики ФРС. По сути, оба чиновника заявили, что рынок ждет слишком много от регулятора, как бы намекая на то, что ставка начнет снижаться позже, чем ждет рынок, и снизиться в текущем году слабее, чем ждет рынок. Но рынок не обращает внимания на ту информация, которая противоречит его торговой стратегии. Так как эта стратегия заключается сейчас в продажах доллара, то доллар не растет и не будет расти при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Отметим, что Рафаэль Бостик заявил о более сильном снижении инфляции, чем он ожидал, однако он не считает, что это уже победа и больше никаких ограничительных действий от регулятора не потребуется. Господин Бостик открытым текстом заявил, что в данное время он поддерживает два понижения ключевой ставки во второй половине текущего года. Что еще нужно рынку, чтобы отказаться от своей теории о начале цикла смягчения в марте и пяти-шести снижения ставки суммарно в 2024 году? Мишель Боуман заявила, что в конце концов ставка начнет снижаться, если инфляция продолжит замедление. По итогам декабря-месяца инфляция, скорее всего, вырастет, о чем может стать известно уже сегодня. «В конце концов» означает, что лично Боуман не ждет начала смягчения монетарной политики этой весной, что очевидно. Но рынок не обращает внимание и на эту информацию. Таким образом, любые фундаментальные события, любые макроэкономические публикации в пользу доллара не имеют сейчас значения. Зато любая новость, которая выступает против доллара будет отработана в тройном объеме. Мы по-прежнему обращаем внимание на алогичность текущего роста британской валюты, но трейдерам остается только одно: не понимая, почему пара растет, продолжать покупать ее. В пользу возможного начала падения фунта сейчас говорят только возможный паттерн «голова-плечи» на 4-часовом ТФ и неспособность рынка преодолеть важный уровень 1,2763(61,8% по Фибоначчи) на 24-часовом. Если паттерн сформируется, а уровень устоит, мы опять-таки будет всерьез ожидать сильного и мощного падения британской валюты. Напомним, что индикатор CCI четыре раза заходил в область перекупленности. Однако, как и всегда, если рынок не будет продавать пару, то никакого падения мы не увидим. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 11 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2641 и 1,2823. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь закрепилась выше мувинга, вновь не сумела преодолеть уровень 1,2615, вновь показывает рост тогда, когда должна падать. Поэтому нам сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта. В данное время мы считаем целесообразным рассмотрение новых коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604, но для этого требуется новое закрепление ниже мувинга. Ордера на покупку формально актуальны, так как цена отскочила от мувинга сверху, с целями 1,2787 и 1,2817. Однако мы с опаской относимся к покупкам фунта в текущих обстоятельствах. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано всего два. В Америка выйдут отчеты по инфляции за декабрь и по заявкам на пособия по безработице. Второй отчет – второстепенный, первый – очень важный. Согласно прогнозам, инфляция в декабре ускорится до 3,2%. С нашей точки зрения, это ускорение(если оно, конечно, случится) сдвинет первое снижение ставки ФРС на более поздний срок. А этот фактор, в свою очередь, должен оказать поддержку американской валюте. Однако в реальности все может быть наоборот. Если инфляция останется на уровне 3,1%, рынок может расценить этот, как новый повод продавать американскую валюту. Если инфляция упадет ниже 3,1% - тем более. Поэтому пока что все идет к тому, что доллар опять упадет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга мы можем выделить только выступление представителя ФРС Томаса Баркина. Однако на этой неделе состоялись выступления уже четырех представителей монетарного комитета, каждый из которых в той или иной степени предостерег рынок от раннего ожидания первого смягчения. И эта информация никак не помогла доллару, так как рынок все еще абсолютно не жалует американскую валюту. Поэтому выступление Баркина вряд ли поддержит доллар, а падать валюта США может и без фундаментальных событий. Общие выводы: В четверг важных событий будет немного. По сути, трейдерам придется сосредоточиться только на отчете по американской инфляции. Это достаточно резонансный отчет, но должно быть еще и резонансное значение, чтобы рынок отреагировал на него. С нашей точки зрения, если только инфляция не вырастет до 3,3% или выше, доллару будет крайне сложно сильно укрепиться в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня новой недели вновь показала рост. Несмотря на то, что краткосрочная восходящая линия тренда была преодолена, цена в течение дня все равно нашла основания для нового движения на Север. Впрочем, мы уже неоднократно замечали, что фунт растет гораздо чаще, чем требует того ситуация, фундаментальный и макроэкономический фон. Мы по-прежнему ожидаем от британской валюты падения, но рынок по-прежнему отказывается продавать фунт и покупать доллар. Поэтому многие сигналы на продажу просто не отрабатываются. Сегодня в Великобритании состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Так как фунт стерлингов в течение дня рос, можно предположить, что Бейли опять придерживался «ястребиной» риторики. Впрочем, для британской валюты сейчас совершенно не нужна поддержка новостей и отчетов. Он и без них остается на своих максимальных за пять месяцев значениях. Последние два торговых дня недели должны быть чуть интереснее, так как в США и Англии выйдут достаточно важные отчеты. Однако рынок по-прежнему использует любой повод для покупок фунта, а позитивные для доллара факторы игнорирует. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ был сформирован один хороший сигнал. Отскок от уровня 1,2688 на европейской торговой сессии можно заносить в учебники, как идеальный сигнал. Цена провела около уровня не более 15 минут и не оставила никакой двусмысленности. Буквально через два часа она выросла к ближайшему целевому уровню 1,2725, около которого провела следующие шесть часов. Мы даже не можем точно сказать, какие и сколько сформировалось сигналов около уровня 1,2725. Этот сигнал или сигналы также можно заносить в учебник, как неидеальные. Лучше всего около этого уровня было закрыть лонги и покинуть рынок, как только стало ясно, что цена движется просто вдоль уровня. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара пробила восходящую линию тренда и преспокойно продолжила движение вверх. Алогичное движение по фунту продолжается. Мы по-прежнему ожидаем падения британской валюты, но в очередной раз напоминаем, что рынок сейчас абсолютно не настроен на продажи пары и покупки доллара. Поэтому валюте США может не помочь даже сильная статистика из Америки. В четверг от фунта стерлингов можно ожидать падения, так как линия тренда была пробита в среду. Правда, ожидать от фунта падения в принципе становится очень сложно. Последние три недели цена провела в широком боковом канале, не показывая никакого желания уходить ниже уровня 1,2611. Возможно ускорение инфляции в США поможет доллару вновь взять курс на 1,2611? На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг единственным важным отчетом дня будет американская инфляция. Второстепенный отчет – заявки на пособия по безработице в США. Чем сильнее будет отклонение по инфляции от прогноза, тем сильнее будет реакция рынка. Но она, как часто бывало в последнее время, может быть алогичной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться все в том же боковом канале 1,0904-1,0971. К вечеру сегодняшнего дня цена достигла в очередной раз верхней границы канала. Если случится отскок от нее, то начнется движение обратно к нижней границе. Если говорить в общем и целом, то на рынке царит полнейший флэт, а волатильность очень слабая. Сегодня пара не сумела пройти от минимума до максимума дня даже 50 пунктов. Таким образом, в данное время европейская валюта и не корректируется, и не находится в тренде. Из макроэкономических событий сегодняшнего дня выделить абсолютно нечего. Из фундаментальных событий – только выступление Луиса де Гиндоса утром, но ничего экстраважного вице-председатель ЕЦБ не сообщил рынку. Таким образом, мы стали свидетелями еще одного скучного дня. Мы по-прежнему считаем, что пара EUR/USD должна дальше падать, так как не видим причин для укрепления европейской валюты. С каждым днем оснований ожидать первого снижения ставки ФРС в марте становится все меньше и меньше. Рынок пока не очень верит в более позднее смягчение, но чаша весов все равно склоняется в пользу доллара. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько торговых сигналов, но само движение было очень слабым. Сначала пара отскочила от уровня 1,0940, но не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Эта сделка на продажу закрылась в небольшом убытке. Далее последовало преодоление уровня 1,0940, а на американской сессии – отскок от этого уровня. По этим двум сигналам на покупку можно было открыть одну длинную позицию, так как они дублировали друг друга. Буквально через полчаса цена выросла к уровню 1,0971, где можно было закрывать лонги и уходить с рынка. На сильное движение рассчитывать уже точно не приходилось. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара имеет шансы на формирование нисходящего тренда, однако последние пять дней провела во тотальном флэте. Тем не менее, оснований расти у европейской валюты по-прежнему немного, поэтому мы ожидаем продолжения движения на Юг. В четверг мы будем опять отталкиваться от области 1,0904-1,0971. От верхней границы этого канала может быть совершен новый отскок, поэтому мы ожидаем падения к нижней границе. Если же уровень 1,0971 будет преодолен, можно работать на повышение с целью 1,1011. На этой неделе важных событий очень мало, поэтому движения могут оставаться достаточно слабыми. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. В четверг будет опубликован самый главный и, по сути, единственный отчет на этой неделе – инфляция в США. Это важный отчет, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Индекс потребительских цен может вырасти в Штатах по итогам декабря, что должно помочь американской валюте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс