USD/JPY. Обзор, аналитика.

Со стороны японской йены инвесторы, похоже, убеждены, что Банк Японии не изменит свою денежную политику в конце двухдневного заседания во вторник и оставит отрицательные процентные ставки. Наряду с позитивным настроем фондовых рынков это подрывает йену как актив-убежище.Со стороны доллара США потеря надежды на досрочное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой действуют как попутный ветер для доллара США и помогают паре USD/JPY привлекать покупателей.Но постоянные опасения по поводу замедления экономического роста в Китае и риска дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке могут сдерживать любые оптимистические движения на рынках. В преддверии долгожданного решения Банка Японии эта ситуация может помочь ограничить любое существенное падение курса иены.С технической точки зрения любое снижение пары найдёт достойную поддержку вблизи 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время привязана к 147,49.100-дневная SMA может выступать в качестве ключевого уровня, который в случае решительного прорыва может спровоцировать агрессивные технические продажи и подтянуть пару USD/JPY к отметке 147,00 на пути к следующей соответствующей поддержке вблизи области 146,55.С другой стороны, цифра 148,80, достигнутая в пятницу, выступает в качестве непосредственного препятствия.Некоторые последующие покупки, ведущие к росту выше отметки 149,00 будут рассматриваться как новый стимул для быков. Тогда пара USD/JPY может нацелиться на преодоление психологической отметки 150,00 с некоторыми препятствиями в районе 149,70-149,75.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильный рынок труда не позволяет ЕЦБ принимать мягкие решения

А пока евро и британский фунт всячески находят в себя силы на то, чтобы противостоять активному в последнее время американскому доллару, любопытная ситуация на рынке труда еврозоны продолжает поддерживать Европейский центральный банк, чтобы тот активно противостоял ожиданиям предстоящего снижения процентных ставок.Как показывают последние данные, безработица в еврозоне остается на рекордно низком уровне с момента пандемии, а сопутствующий скачок заработной платы не позволяет чиновникам однозначно заявить о победе над инфляцией, даже несмотря на то, что она опустилась ниже 3%.На прошлой неделе Президент Кристин Лагард заявила, что рост заработной платы может оказать «серьезное влияние» на планы Европейского центрального банка. Как и многие ее коллеги, она хочет увидеть первые данные по зарплатам уже за 2024 год, прежде чем приступать к снижению стоимости заимствований. Скорей всего именно такое заявления политик сделает на этой неделе, после заседания регулятора, итоги которого станут известны уже в этот четверг.Проблем заключается в том, что окончательные цифры по заработным платам появятся только весной этого года, и именно тогда многие инвесторы ожидают, что ЕЦБ начнет смягчение политики. И если устойчивость рынка труда сохранится, а заработные платы окажутся на достаточно высоком уровне, что предполагает дальнейшее сохранение роста цен, может так случиться, что Европейской центральный банк решится на сохранение агрессивной политики даже несмотря на ожидания наступления рецессии в экономике. Очевидно, что рано или поздно рост заработной платы нормализуется, но это может занять больше времени, чем прогнозирует даже в самом центральном банке. ЕЦБ ожидает рост безработицы в этом году, при этом рост заработной платы должен снизиться до 3,3% к 2026 году с 5,3% в 2023 году. В некоторых сферах экономики уже наблюдаются признаки замедления, и далеко ходить не нужно. Производственный сектор Германии является прямым тому доказательством.Что же касается январского заседания, то скорей всего ЕЦБ и дальше будет придерживаться свой выжидательной позиции и вряд ли прибегнет к изменениям в политике в ближайшее время. Рынки видят вероятность первого сокращения лишь в апреле этого года.«Накопление рабочей силы — когда компании не хотят сокращать персонал из-за страха столкнуться с нехваткой кадров в дальнейшем — может быть одной из причин устойчивого рынка труда», - считают в Банке международных расчетов. Однако ситуацию усложняет снижение производительности труда. Это в свою очередь способствует резкому росту так называемых удельных затрат на рабочую силу, которые ЕЦБ назвал в декабре прошлого года основной причиной повышенного ценового давления на внутреннем рынке.В той же Германии Бундесбанк прогнозирует рост заработной платы в следующем году всего на 3%, однако его президент Йоахим Нагель читает, что ситуация может измениться в любой момент. Его австрийский коллега Роберт Хольцманн заявил, что недавние данные сигнализируют обо все еще возможно высоком росте и впервой половине этого года. Чтобы во всем этом разобраться, ЕЦБ опирается на множество индикаторов, в том числе на систему отслеживания изменения заработной платы, о которой в последнее время так много говорила президент Кристин Лагард. Скорей всего на заседании, которое состоится в этот четверг, вопрос роста заработных плат в регионе будет основной повесткой встречи. Что касается технической картины EUR/USD, то все остается в рамках канала. Сейчас нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0900. Только это позволит нацелиться на тест 1.0940. Уже оттуда можно забраться на 1.0999, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0875 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0845 либо открывать длинные позиции от 1.0815. Фунт сумел выбраться после очередной сильной просадки, но дальнейшая его судьба зависит от того, сумеет ли он остаться выше 1.2690 или нет. Только защита 1.2690 сохранит возможность на восходящую тенденцию с выходом на 1.2730, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2780. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2820. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-Стрит и Мейн-стрит почти сошлись во мнениях

Последний еженедельный обзор золота показал, что мнения розничных инвесторов и институциональных экспертов относительно цен на золото почти идеально совпали. Причём большинство из них прогнозируют рост драгоценного металла на этой неделе, в то время как большинство аналитиков видят стагнацию.14 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе, который показал, что бычий настрой значительно ослаб. Шестеро из них, или 42% в ожидании роста цен. Четыре аналитика, представляющие 29%, прогнозируют снижение цен. А ещё четыре, составляющие так же 29%, отнеслись нейтрально. В онлайн-опросе было подано 150 голосов, и на текущей неделе розничные инвесторы почти точно отразили точку зрения аналитиков. 66 инвесторов, составляющие 44%, в ожидании роста золота на текущей неделе. 44, или 29%, проголосовали за снижение, а 40 человек, составляющие 27%, отнеслись нейтрально.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински настроен по-медвежьи в ближайшее время. С его слов, поскольку доллар укрепляется и доходность казначейских облигаций растёт, золото встречается со встречным ветром.Издатель журнала VR Metals/Resource Letter Марк Лейбовит сообщил: учитывая текущую ситуацию того, что общий анализ рынка негативен, а пресса игнорирует Третью мировую войну, которая явно идёт, он не может делать ставки против золота.Со слов управляющего директора Bannockburn Global Forex Марка Чандлер, процентные ставки и экономические новости будут определять направление цен на текущей неделе. А геополитика и расширение конфликта на Ближнем Востоке, включая Пакистан против Ирана, оказали меньшее влияние, чем он предполагал. Отметив, что на прошлой неделе доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 20 базисных пунктов. И активизация торгов золотом совпала с ростом доллара. Марк Чандлер считает, что корректировка процентных ставок в США завершена, и основное внимание на текущей неделе будет уделено первому анализу ВВП США за четвертый квартал и трем заседаниям центральных банков: Банка Японии, ЕЦБ и Банка Канады.По мнению содиректора по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шона Ласка, поскольку золото теряет поддержку на текущих уровнях, прорыв ниже $2000 за унцию может произойти очень легко.Он считает, что движущие силы недавнего ралли золота угасают и сезонное предложение скоро исчерпает себя. Обычно в это время, с середины декабря до Дня Святого Валентина, наблюдается большой физический спрос, золото скупают мировые ювелиры и все остальные. Это тот период, когда золото показывает хорошие результаты. И хотя в этом году всё немного по-другому, почему-то мало говорят о том, что происходит в Восточной Европе, а также Израиль, Газа, хаос в Красное море... Поэтому золото всегда остаётся в цене, особенно на фоне геополитики.В то время пока инвесторы будут наблюдать за тлеющим конфликтом на Ближнем Востоке, который продолжает накаляться, решения центральных банков по процентным ставкам займут центральное место на текущей неделе.Банк Японии сохранит свою голубиную позицию и отрицательные процентные ставки. После него Банк Канады примет решение по денежно-кредитной политике. Затем будет опубликовано объявление Европейского центрального банка по процентной ставке, что может создать наибольший риск для доллара США и золота.Так же выйдут данные PMI США, прогноз ВВП за четвертый квартал, товары длительного пользования и продажи новых домов, и основной отчёт о PCE, личных доходах и расходах в США. Это те новости, которые повлияют на волатильность цен золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новый исторический максимум по S&P500

S&P500Обзор 22.01Рынок США. Новый исторический максимум.Главные индексы США в пятницу: Доу +1%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.2%, S&P500 4840, диапазон 4800 - 4880.Фондовый рынок завершил эту сокращенную неделю на сильной ноте: объем торгов на NYSE превысил средний уровень. Индекс S&P 500 закрылся на новом рекордном максимуме (4839,81) с ростом на 1,2%. Промышленный индекс Dow Jones зафиксировал рост на 1,1%, а индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,7%.Сильные акции мега-капиталов и полупроводниковых компаний поддерживали рост индексов в начале торгов, в то время как более широкий рынок торговался более разнонаправленно. Акции полупроводниковых и крупных компаний сохранили свои высокие показатели, но к закрытию почти все торговались выше. Индекс полупроводников PHLX (SOX) подскочил на 4,0%; ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 1,6% выше; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,8%; индекс роста Russell 3000 вырос на 1,4%; а индекс Russell 3000 Value зарегистрировал рост на 0,9%.Девять из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, а пять из них подскочили более чем на 1,0%. Помимо секторов, в которых сосредоточены компоненты мегакапитализации, наибольший прирост наблюдался в секторах недвижимости (+1,0%) и финансов (+1,6%). Последнему частично помог значительный рост компании Travelers ( TRV 211,67, +13,32, +6,7%), которая сообщила о доходах и доходах, превышающих консенсус. Рост Travelers также оказал некоторую поддержку промышленному индексу Доу-Джонса. Единственными секторами S&P 500, в которых было зарегистрировано снижение, были потребительские товары (-0,3%) и коммунальные услуги (-0,1%).Положительный импульс на фондовом рынке усилился, поскольку казначейские облигации отступили от высоких внутридневных доходностей. Доходность 2-летних облигаций, которая ранее достигла 4,42%, выросла на семь базисных пунктов, до 4,41%, а доходность 10-летних облигаций, которая протестировала уровень 4,20%, осталась неизменной за день на уровне 4,15%.Индекс S&P 500: +1,5%Индекс Nasdaq Composite: +2,0%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,5%.S&P Midcap 400: -1,5%Рассел 2000: -4,1%Обзор экономических данных:Продажи вторичного жилья за декабрь – 3,78 млн (консенсус 3,80 млн); Приор. 3,82 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что высокие ставки по ипотечным кредитам продолжают оказывать давление на общий уровень активности, хотя они и не остановили рост цен.Январский унив. потребительских настроений штата Мичиган – предварительный показатель 78,8 (консенсус 68,8); Приор. 69,7.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост настроений сопровождался очередным снижением инфляционных ожиданий на предстоящий год, которые вернулись к уровню, не наблюдавшемуся за три года.Забегая вперед, экономические данные понедельника ограничены индексом опережающих индикаторов за декабрь (консенсус -0,3%; предыдущее -0,5%) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: нефть Брент 78.10 долл.Вывод: рынок США сумел преодолеть прежний исторический максимум по S&P500 после двух лет глубокой коррекции - и готов расти далее. Наблюдаем. Правильной коррекции до 50-дневной средней рынок не показал, но покажет обязательно. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: возможен медвежий разворот. Прогноз на 22 января 2024

На дневном графике пара GBP/JPY демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса. Уровень сопротивления: Первый уровень сопротивления 188,640 может выступить существенным барьером для дальнейшего движения цены вверх. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 184,290 представляет собой область возможного роста покупательского интереса и может выступить в качестве зоны поддержки, где могут произойти разворот или консолидации цены. Второй уровень поддержки 181,590 выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень является еще одной важной зоной поддержки, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 22 января 2024

На дневном графике пара XAU/USD демонстрирует признаки потенциального роста. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2039,56 представляет собой потенциальный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 2062,54 является уровнем свинг-хай и выступает в качестве еще одной значительной зоны сопротивления, на которую трейдерам следует обратить внимание. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2006,64 представляет собой уровень свинг-лоу, где может произойти откат или отскок цены. Второй уровень поддержки 1975,83 является дополнительной зоной ценовой опоры, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 22 января 2024

На дневном графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,0922 представляет собой сопротивление при откате и существенный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,0993 является еще одной значительной зоной сопротивления, за которой трейдерам необходимо следить. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0853 представляет собой область, где могут произойти откаты или отскоки цены. Второй уровень поддержки 1,0755 является дополнительной зоной ценовой поддержки, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 22.01.24

Детали экономического календаря от 19 января Розничные продажи в Великобритании в декабре сократились на 3,2% месяц к месяцу, что является максимальным падением за три года. Этот показатель является рекордно низким с января 2021 года, когда розничные магазины пострадали из-за пандемии коронавируса. В годовом исчислении розничные продажи в стране уменьшились на 2,4%, что превышает прогнозы и ожидаемое сокращение на 1,1%. Разбор торговых графиков от 19 января Валютная пара EUR/USD в ходе отката вернулась к уровню 1.0900, где уже как второй торговый день подряд, имеет переменную болтанку. GBP/USD продолжает движение в рамках пятинедельного бокового канала 1.2600/1.2800, последовательно тестируя установленные границы. В настоящее время цена стабилизировалась выше среднего уровня 1.2700, что свидетельствует о росте объема длинных позиций в пределах бокового тренда. Экономический календарь на 22 января В понедельник, как обычно, не ожидается значительных экономических событий, и макроэкономический календарь остается относительно пустым. Однако важно обратить внимание на выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Выступления представителей центральных банков, особенно их замечания относительно экономической политики и прогнозов, могут оказать влияние на финансовые рынки. Таким образом, инвесторы и трейдеры следят за комментариями и заявлениями ключевых фигур в мировой экономике для понимания возможных изменений в долгосрочных или краткосрочных перспективах. Торговый план – EUR/USD 22 января Текущая ситуация предполагает, что стабилизация цены выше уровня 1.0900 в течение торгового дня может стимулировать рост длинных позиций, приводя к движению курса к уровню 1.1000. С другой стороны, возвращение цены ниже 1.0850 может активировать нисходящий сценарий. Торговый план – GBP/USD 22 января В данной ситуации участники рынка продолжают ориентироваться на работу в границах бокового канала, который, по-видимому, ограничивает движение цены для валютной пары GBP/USD. Технический анализ указывает на возможность движения курса в направлении верхней границы канала, которая находится на уровне 1.2800. Однако не стоит забывать, что флет – это временное проявление цены, который ведет к накоплению торговых сил и обильному вниманию со стороны спекулянтов. В итоге возникнет импульсные скачки, которые приведут к его завершению и укажут на последующее движение на рынке. По этой причине стоит всегда рассматривать тактику работы на пробой. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 19.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар медленно, но уверенно теряет против евро и фунта. Видеопрогноз на 22 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0909 может привести к росту евро в район 1.0945 и 1.0998 Прорыв 1.0873 может привести к распродажам евро в район 1.0846 и 1.0817 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2727 может привести к росту фунта в район 1.2757 и 1.2783 Прорыв 1.2698 может привести к распродажам фунта в район 1.2669 и 1.2648 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.25 может привести к росту фунта в район 148.76 и 149.32 Прорыв 147.69 может привести к распродажам фунта в район 147.26 и 146.80 Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индекс опережающих индикаторов Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 148.39 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящей потенциал пары в конце недели. Второй тест этого уровня совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара согласно сценарию №2. Вышедшие данные по американской экономике оказали лишь временную поддержку паре, однако затем падение продолжилось, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Слабые данные по инфляции в Японии стали ключевым моментом падения иены в конце прошлой недели, так как это явный повод «придержать коней» для Центрального банка Японии. Однако бычий рынок, наблюдаемый в последнее время, по всей видимости уже выдохся, и нужна пауза. Поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.78 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.78 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится, однако восходящий тренд никуда не делся, и действовать лучше всего на снижении, убедившись в присутствии в рынке покупателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.28 и 148.78.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.82 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.29, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.82 и 147.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 22 января 2024 г.

На дневном графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,0922 представляет собой сопротивление при откате и существенный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,0993 является еще одной значительной зоной сопротивления, за которой трейдерам необходимо следить. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0853 представляет собой область, где могут произойти откаты или отскоки цены. Второй уровень поддержки 1,0755 является дополнительной зоной ценовой поддержки, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2669 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, особенно учитывая, какой бычий рынок наблюдался до этого. Второй тест этого диапазона привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Слабые данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании оказали давление на фунт, но покупатели быстро справились с ним после выхода статистики, связанной с инфляционными ожиданиями в США, которые сильно снизились вопреки прогнозам экономистов. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения низкой волатильности с продолжение восходящей тенденции по паре. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2761 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2761 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2727 и 1.2761.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2658, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2695 и 1.2658.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0874 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках бокового канала ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Долго ждать не пришлось: спустя короткий промежуток времени обновление цены 1.0874 в момент нахождения MACD в области перепроданности привело к подходящей точке входа на покупку, что в итоге вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Вышедшая статистика по США не позволила развить нисходящую тенденцию в конце недели, сохранив торговлю в рамках бокового канала. Данные по индексу цен производителей Германии, ожидаемо, никак не повлияли на рыночное направление. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что волатильность обещает быть на таком же низком уровне. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение восходящей тенденции, но для этого нужен активный прорыв 1.0911, чего без данных будет сложно добиться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0911 и 1.0945.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0889 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0859, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0889 и 1.0859.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 22 января 2024 г.

На дневном графике пара XAU/USD демонстрирует признаки потенциального роста. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2039,56 представляет собой потенциальный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 2062,54 является уровнем свинг-хай и выступает в качестве еще одной значительной зоны сопротивления, на которую трейдерам следует обратить внимание. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2006,64 представляет собой уровень свинг-лоу, где может произойти откат или отскок цены. Второй уровень поддержки 1975,83 является дополнительной зоной ценовой опоры, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: возможен медвежий разворот. Прогноз на 22 января 2024 г.

На дневном графике пара GBP/JPY демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса. Уровень сопротивления: Первый уровень сопротивления 188,640 может выступить существенным барьером для дальнейшего движения цены вверх. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 184,290 представляет собой область возможного роста покупательского интереса и может выступить в качестве зоны поддержки, где могут произойти разворот или консолидации цены. Второй уровень поддержки 181,590 выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень является еще одной важной зоной поддержки, где трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый исторический максимум по S&P500

S&P500Обзор 22.01Рынок США: Новый исторический максимум.Главные индексы США в пятницу: Доу + 1% NASDAQ + 1.7%, S&P500 + 1.2%S&P500 4840 диапазон 4800 - 4880Фондовый рынок завершил эту сокращенную неделю на сильной ноте: объем торгов на NYSE превысил средний уровень. Индекс S&P 500 закрылся на новом рекордном максимуме (4839,81) с ростом на 1,2%. Промышленный индекс Dow Jones зафиксировал рост на 1,1%, а индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,7%.Сильные акции мега-капиталов и полупроводниковых компаний поддерживали рост индексов в начале торгов, в то время как более широкий рынок торговался более разнонаправленно. Акции полупроводниковых и крупных компаний сохранили свои высокие показатели, но к закрытию почти все торговались выше. Индекс полупроводников PHLX (SOX) подскочил на 4,0%; ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 1,6% выше; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,8%; индекс роста Russell 3000 вырос на 1,4%; а индекс Russell 3000 Value зарегистрировал рост на 0,9%.Девять из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, а пять из них подскочили более чем на 1,0%. Помимо секторов, в которых сосредоточены компоненты мегакапитализации, наибольший прирост наблюдался в секторах недвижимости (+1,0%) и финансов (+1,6%). Последнему частично помог значительный рост компании Travelers ( TRV 211,67, +13,32, +6,7%), которая сообщила о доходах и доходах, превышающих консенсус. Рост Travelers также оказал некоторую поддержку промышленному индексу Доу-Джонса. Единственными секторами S&P 500, в которых было зарегистрировано снижение, были потребительские товары (-0,3%) и коммунальные услуги (-0,1%).Положительный импульс на фондовом рынке усилился, поскольку казначейские облигации отступили от высоких внутридневных доходностей. Доходность 2-летних облигаций, которая ранее достигла 4,42%, выросла на семь базисных пунктов до 4,41%, а доходность 10-летних облигаций, которая протестировала уровень 4,20%, осталась неизменной за день на уровне 4,15%.Индекс S&P 500: +1,5%Индекс Nasdaq Composite: +2,0%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,5%.S&P Midcap 400: -1,5%Рассел 2000: -4,1%Обзор экономических данных:Продажи вторичного жилья за декабрь — 3,78 млн (консенсус 3,80 млн); Приор 3,82 млнКлючевой вывод из отчета заключается в том, что высокие ставки по ипотечным кредитам продолжают оказывать давление на общий уровень активности, хотя они и не остановили рост цен.Январский унив. потребительских настроений штата Мичиган – предварительный показатель 78,8 (консенсус 68,8); Приор 69,7Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост настроений сопровождался очередным снижением инфляционных ожиданий на предстоящий год, которые вернулись к уровню, не наблюдавшемуся за три года.Забегая вперед, экономические данные понедельника ограничены индексом опережающих индикаторов за декабрь (консенсус -0,3%; предыдущее -0,5%) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть брент 78.10 доллВывод: Рынок США сумел преодолеть прежний исторический максимум по S&P500 после двух лет глубокой коррекции - и готов расти далее. Наблюдаем. Правильной коррекции до 50 дневной средней рынок не показал - но покажет обязательно. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (22.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66850-0.66950 и 0.65970-0.66070. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65614. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65976. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.01.2024-0.65251. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64601. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65614-0.65976, Take Profit 1-0.65251, Take Profit 2-0.64601. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62350-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62430-0.62530. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61225. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61575. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.01.2024-0.60875. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60195. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61225-0.61575, Take Profit 1-0.60875, Take Profit 2-0.60195. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35100-1.35230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34650. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35105. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.01.2024-1.34199. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.33582. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34650-1.35105, Take Profit 1-1.34199, Take Profit 2-1.33582.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена на грани обвала: уже завтра BOJ может столкнуть ее в пропасть

Сегодня в Токио стартовало двухдневное заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. Большинство экспертов ожидают голубиного исхода встречи. Если они окажутся правы и завтра BOJ в очередной раз подтвердит свою приверженность ультраголубиной политике, это еще больше ослабит и без того пострадавшую в текущем месяце иену.Почему JPY обречен на дальнейшее падение? На прошлой неделе курс японской валюты упал по отношению к доллару США более чем на 2%, а с начала января иена просела к гринбеку уже на 5%. Это привело к тому, что пара USD/JPY подскочила на минувшей семидневке выше 148,00, хотя еще в декабре она торговалась на 5-месячных минимумах в районе 140,00. Скачок мажора был обусловлен двумя причинами: снижением ожиданий рынка относительно скорых монетарных разворотов как ФРС США, так и Банка Японии. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что американский ЦБ приступит к смягчению в марте, намного ниже, чем в конце прошлого года, когда у них была почти 100% уверенность в этом сценарии. Также инвесторы существенно изменили свои более ранние прогнозы и в отношении дальнейших действий со стороны BOJ. В свете трагических событий, произошедших в Японии в канун Нового года, участники рынка больше не ожидают того, что регулятор изменит свой курс на январском заседании. – Разрушительное землетрясение, которое потрясло страну в начале года, усилило неопределенность в отношении дальнейших экономических перспектив Японии. В настоящее время власти принимают активные меры по ликвидации последствий стихийных бедствий, поэтому центральному банку кажется разумным пока не раскачивать лодку, – поделился мнением аналитик Чжун Ронг. Такую же точку зрения сейчас разделяют абсолютно все эксперты, опрошенные недавно агентством Bloomberg. Более 50 респондентов заявили, что в текущем месяце BOJ сохранит неизменными основные параметры своей ДКП, в том числе процентные ставки на уровне -0,1%. Также ни один наблюдатель сейчас не ожидает коррекции механизма контроля кривой доходности со стороны регулятора, поскольку в последнее время доходность японских 10-летних облигаций значительно отскочила со своего ноябрьского пика.Экономисты считают, что на данном этапе у Банка Японии нет ни одной веской причины для того, чтобы в экстренном порядке инициировать нормализацию своего монетарного курса. Наоборот, в настоящее время обстоятельства сложились так, что регулятору лучше повременить с переменами, и землетрясение – это всего лишь верхушка айсберга. Учитывая, что в конце прошлого года в правительстве Японии разгорелся скандал с фондом "слякоть", аналитики считают этот момент не лучшим для первого с 2007 года повышения ставки в стране.Также неоднозначной в Японии остается ситуация с ростом потребительских цен. Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что в декабре годовая базовая инфляция в стране замедлилась до 2,3%, что является самым низким за два с половиной года показателем.Ранее председатель Банка Японии Кадзуо Уэда не раз подчеркивал высокую степень неопределенности в отношении достижения стабильной инфляции на уровне 2%. – Учитывая это, мы полагаем, что глава ведомства предпочтет бездействовать до тех пор, пока не обретет уверенность в том, что весенние переговоры о заработной плате между профсоюзами и лидерами бизнеса, которые начнутся в марте, приведут к повышению заработной платы и, соответственно, к более высокой инфляции, – заявил аналитик Bloomberg Economics Таро Кимура. По этой причине завтра все внимание трейдеров будет сфокусировано не столько на решении Банка Японии, сколько на пресс-конференции его председателя К. Уэды. Участникам рынка будет важно услышать, как он оценивает прогресс в достижении устойчивой инфляции, необходимой для прекращения действия отрицательных процентных ставок.– Мы думаем, что прямо сейчас у BOJ нет необходимости спешить с нормализацией своего курса и он встанет на ястребиные рельсы лишь на апрельском заседании, – отметил стратег Нобуясу Атаго. С ним солидарны большинство экономистов, принявших участие в недавнем опросе Bloomberg. Почти 60% респондентов ожидают, что регулятор повысит ставки в начале второго квартала. Однако если завтра Кадзуо Уэда не подтвердит это, не подав ни малейшего намека на скорый монетарный разворот, медведи по иене вступят в игру с новой силой. По самым негативным прогнозам, при таком развитии событий JPY упадет к доллару до 150,00. Еще один фактор, который может оказать давление на японскую валюту, – обновленный ежеквартальный экономический прогноз. Если из-за недавнего стихийного бедствия BOJ неожиданно резко снизит свою оценку, это еще больше подстегнет продажи иены. И все-таки надежда умирает последней Некоторые эксперты считают, что на январском заседании К. Уэда постарается избежать чересчур голубиной риторики, чтобы тем самым помочь остановить снижение курса валюты. Главный риск для пары USD/JPY сейчас заключается в том, что глава BOJ может повысить вероятность достижения устойчивой инфляции в ближайшей перспективе. Такое развитие событий снова вернет на стол более ястребиный сценарий и спровоцирует резкий рост иены.Также японская валюта может укрепиться, если Банк Японии пересмотрит свой прогноз по потребительским ценам в сторону повышения. Это увеличит вероятность апрельского разворота регулятора. Еще одним благоприятным фактором для иены может стать признание К. Уэдой своих высоких ожиданий относительно результатов весенних переговоров по заработной плате, известных как "шунто". Если глава ведомства проявит оптимизм в данном вопросе, это будет свидетельствовать о том, что он ожидает более высокую инфляцию в дальнейшем, а значит, всерьез рассматривает возможность нормализации ДКП в ближайшей перспективе. Также иене может помочь более позитивная оценка К. Уэдой текущей экономической ситуации. Если чиновник укажет на отсутствие существенных последствий, наблюдаемых после недавнего землетрясения, это может усилить ястребиные ожидания рынка и здорово воодушевить быков по JPY. Техническая картинаНесмотря на сегодняшний откат во время азиатской сессии, паре USD/JPY удалось удержаться выше 100-дневной SMA, которая в настоящее время расположена на середине 147,00. Это подтверждает преимущество быков на более долгосрочной основе. Пробой вниз 100-дневной простой скользящей средней может спровоцировать агрессивные технические продажи актива и подтолкнуть его к отметке 147,00 на пути к следующей соответствующей поддержке вблизи области 146,60–146,55.С другой стороны, круглая фигура 148,00, за которой следует зона 148,15–148,20, теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного препятствия перед многонедельным максимумом в районе 148,80, достигнутой в минувшую пятницу. Некоторые последующие покупки выше отметки 149,00 будут рассматриваться как новый стимул для бычьих трейдеров. После этого мажор USD/JPY устремится к психологически важной отметке 150,00 с некоторым промежуточным препятствием в районе 149,70–149,75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 22 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена остается

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.06 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 148.06 позволило войти в рынок в длинные позиции, но до развития восходящей коррекции дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 148.25 дали шанс на покупку доллара, что вылилось в рост лишь на 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильные данные по настроениям потребителей США и снижение инфляционных ожиданий трактовались, как довольно смешанные отчеты, что не позволило доллару развить бычий рынок в конце недели, также сохранив пару в рамках бокового канала, в котором и предпочту торговать. Учитывая последние цифры по инфляции в Японии, а речь как раз о снижении ценового давления, можно рассчитывать на сохранение восходящего потенциала пары, но для дальнейшего роста необходима пауза, и быть может даже более глубокая нисходящая коррекция, на что и буду рассчитывать. В первой половине дня попробую дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.96, выступающей нижней границей канала. Это будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.25, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.76. Самой дальней целью выступит область 148.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.96 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. Однако это не сильно повлияет на бычий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы имеют все шансы, чтобы продолжить нисходящую коррекцию. Действовать сегодня предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.25, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район нижней границы канала 147.69. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.90, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.25, торговля продолжиться в рамках канала, но уже с большим преимуществом покупателей. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.76 – верхняя граница диапазона. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, $(USDollar)Index от 22 января

GBP/USD Анализ: Последняя, незавершённая на сегодня волновая конструкция на графике английского фунта нисходящая. Волна стартовала в ноябре прошлого года и имеет вид горизонтальной плоскости. В структуре более крупной волны этот участок занял место коррекции. Котировки образовали плоский коридор между потенциально-разворотными зонами разного уровня. Прогноз: В ближайшую неделю вероятно продолжение ценового движения британского фунта вверх. Вначале не исключено кратковременное снижение к границам поддержки. Наибольшая волатильность вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2820/1.2870 Поддержка: - 1.2610/1.2560 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Покупки: могут быть использованы в торговых сделках после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота на ваших ТС. AUD/USD Анализ: Восходящая волна австралийского доллара от 13 октября прошлого года привела котировки в район мощной потенциально-разворотной зоны крупного масштаба графика. В структуре волны в последние два месяца развивается плоская коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. В структуре это волновой модели не хватает заключительной части. Прогноз: На протяжении текущей недели ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения пары. После вероятной попытки давления на зону сопротивление можно рассчитывать на смену направления и снижение, вплоть до района поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6620/0.6670 Поддержка: - 0.6450/0.6400 Рекомендации: Покупки: подобные сделки рискованны, могут быть убыточными. Продажи: до появления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота несут повышенную степень риска. USD/CHF Анализ: Направление краткосрочных движений швейцарского франка с конца декабря прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. Волна обладает разворотным потенциалом. Ее волновой уровень превысил масштаб ТФ Н4. Цена продавила промежуточную зону сопротивления. В структуре назрела необходимость коррекции. Прогноз: В первые дни предстоящей недели можно рассчитывать на слабый нисходящий вектор движения, со снижением курса до границ поддержки. Далее можно ждать разворот и возобновление хода цены вверх. Расчётное сопротивление находится на нижнем крае предварительной целевой зоны всей текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8790/0.8840 Поддержка: - 0.8580/0.8530 Рекомендации: Продажи: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: станут актуальными только после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота ваших ТС. EUR/JPY Анализ: Направление краткосрочных движений кросса евро/йена с декабря прошлого года задаёт восходящая волна. Этот участок совпадает по направлению с глобальным трендом. На графике волна имеет вид вымпела, не завершённого на момент анализа. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего восходящего курса движения. После возможного давления на зону поддержки далее можно рассчитывать на разворот и возобновление хода цены вверх. Расчетное сопротивление проходит по верхней границе предварительной расчетной зоны всей текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 160.50/160.00 Рекомендации: Продажи: из-за небольшого потенциала ожидаемого снижения сделки могут рискованны. Покупки: станут актуальными только после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота. EUR/CHF Анализ: Направление ценового движения кросса евро/швейцарский франк с начала прошлого года задаётся нисходящим трендом. Последний незавершённый на момент анализа волновой участок направлен вверх. Его потенциал не превышает уровень коррекции последней части основной волны. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать боковой флет, либо кратковременное снижение не ниже расчётной поддержки. Возобновление хода цены вверх более вероятно к концу предстоящей недели. Расчётное сопротивление демонстрирует нижнюю границу предварительной целевой зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9530/0.9580 Поддержка: - 0.9400/0.9350 Рекомендации: Продажи: высокорискованы, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут использоваться в торговле после появления соответствующей сигналов на ваших ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: После периода активного снижения индекс доллара переживает коррекцию. Волна ведёт отсчёт с середины декабря прошлого года и не завершена до сих пор. С начала текущего года котировки индекса легли в дрейф, формируя промежуточный откат. Предварительная целевая зона совпадает с мощной поддержкой самого крупного таймфрейма графика. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели сохраняется вероятность бокового курса движения индекса вдоль зоны сопротивления. К концу недели нельзя исключать подъём волатильности, разворот и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.40/103.60 Поддержка: - 102.30/102.10 Рекомендации Условия для таких продаж валюты США на рынке рискованны. Ослабление доллара США имеет малый потенциал. Сделки на ослабление позиций национальных валют в мажорных парах позволят выйти в прибыль. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс