У доллара, определенно, есть запасной план, или Почему контрнаступление евро и фунта обречено на провал

В среду гринбек колеблется вблизи двухнедельных минимумов, зафиксированных ранее около 105,60. «Американец» закрылся накануне на отрицательной территории пятую торговую сессию подряд. За это время доллар подешевел почти на 1,2%, что помогло парам EUR/USD и GBP/USD восстановиться с многомесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе.Ослабление позиций USD произошло наряду с отступлением доходности 10-летних казначейских облигаций США от 16-летних максимумов, отмеченных 3 октября выше 4,8%, до минимальных значений в области 4,6% с 29 сентября в среду.Такой динамике способствовали заявления ряда чиновников ФРС, которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем ключевой процентной ставки. «Если долгосрочные процентные ставки останутся повышенными из-за более высоких срочных премий, возможно, будет меньше необходимости повышать ставку по федеральным фондам», – заявила в понедельник президент ФРБ Далласа Лори Логан. В этот же день зампредседателя ФРС Филип Джефферсон сообщил, что рассматривает недавний подъем доходностей трежерис как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ должен действовать осторожно при оценке необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики и его степени. Во вторник глава ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли высказалась в аналогичном ключе. Она отметила, что недавний рост доходности долгосрочных облигаций США может заменить дальнейшее повышение ставки ФРС, поскольку более высокая доходность делает более дорогими заимствования и может ограничить потребительские расходы и инвестиции компаний. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик пошел еще дальше. Накануне он заявил, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в Соединенных Штатах к целевому уровню в 2%, сказал он.Недавний рост доходности долгосрочных трежерис означает, что Федрезерву не нужно повышать процентные ставки так сильно, как в противном случае, заявил во вторник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Череда «мягких» комментариев чиновников ФРС позволила инвесторам вернуться к покупкам рискованных активов, и первоначальные покупки доллара в качестве безопасного убежища, вызванные обострением ситуации на Ближнем Востоке, прекратились. Волна неприятия риска постепенно сошла на нет, поскольку участники рынки сочли, что конфликт между Израилем и Палестиной, скорее всего, носит локальный характер. В среду защитный доллар испытывает трудности с привлечением спроса, тогда как основные фондовые индексы США торгуются в зеленой зоне. Во вторник ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили торги в плюсе третий день подряд. Судя по всему, инвесторы приветствовали тот факт, что в конфликт между Израилем и Палестиной пока не вовлечены третьи страны. Некоторые трейдеры полагают, что если ситуация на Ближнем Востоке ухудшится, ФРС будет вынуждена учесть это в своем мировоззрении, что в конечном итоге приведет к снижению процентных ставок в США. Поддержку рынку также оказала информация о возможном принятии Китаем дополнительных мер для стимулирования экономического роста в стране. Вчера агентство Bloomberg сообщило, что Поднебесная может выпустить дополнительный суверенный долг на сумму $137,1 млрд для поддержки своей испытывающей трудности экономики. «Если эта информация окажется правдивой и китайские официальные лица выступят с большим пакетом стимулирующих мер, это, очевидно, укрепит валюты, связанные с китайской экономикой», – отметили стратеги Commonwealth Bank of Australia. По словам аналитиков, это поможет таким валютам, как евро, которые в большей степени подвержены опасениям по поводу глобального роста. Во вторник единая валюта выросла почти на 0,4% по отношению к доллару и завершила торги чуть выше $1,06. Улучшение рисковых настроений позволило фунту также опередить своего американского визави. Накануне стерлинг укрепился против гринбека примерно на 0,3%, до $1,2280. Сегодня пары EUR/USD и GBP/USD обновили двухнедельные максимумы в области 1,0630 и 1,2340 соответственно.Теперь в фокусе внимания находятся протокол с сентябрьского заседания FOMC, который будет опубликован позже в среду, и данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг. Судя по тому, что доллар остается под давлением, а доходность 10-летних трежерис продолжает снижаться, участники рынка рассчитывают уловить в протоколе «голубиные» нотки, а также учитывают в котировках «мягкость» предстоящего отчета по индексу потребительских цен. «Любые комментарии чиновников ФРС, которые будут восприняты как слегка "голубиные", приведут к новому витку снижения доходности трежерис, а это может еще сильнее надавить на доллар», – считают специалисты Commonwealth Bank of Australia. Аналитики Commerzbank говорят, что сентябрьские данные по CPI в США, которые будут опубликованы в четверг, представляют особый интерес, поскольку мнения чиновников FOMC расходятся в отношении того, будет ли сделан еще один шаг по повышению ставки или нет. Предполагается, что общая инфляция в стране замедлится до 3,6% с 3,7% в августе, а базовая – до 4,1% с 4,3%. Следующее заседание FOMC запланировано на 31 октября–1 ноября. Денежный рынок оценивает почти в 90% вероятность того, что не последует никаких изменений на этом заседании. Текущее ослабление доллара, так и снижение доходности трежерис, в основном обусловлено такими ожиданиями. Ниже октябрьского минимума на 105,60 следующая поддержка для USD находится на уровне 104,40 (недельный минимум от 11 сентября). Далее идет 200-дневная скользящая средняя на 103,20. Однако говорить с уверенностью о развороте основного восходящего тренда доллара, пока преждевременно, учитывая, что чиновники ФРС еще официально не объявили об окончании крестового похода против инфляции. Если протокол с сентябрьского заседания FOMC не преподнесет «голубиных» сюрпризов, а напротив, укажет на готовность к дальнейшему повышению ставок в качестве меры предосторожности против возобновления ценового давления, это позволит доллару восстановить недавно утраченные позиции. Неожиданный рост инфляции в США по итогам сентября также может оказать поддержку гринбеку, поскольку в таком случае вырастет вероятность еще одного шага по повышению ставок ФРС до конца года.Эксперты Wells Fargo считают, что инвесторам следует следить за риторикой Израиля относительно любой причастности Ирана к недавним ракетным атакам ХАМАС в ближайшие дни и недели, поскольку это будет сигнализировать о значительном ухудшении геополитического фона. «В случае эскалации напряженности на Ближнем Востоке активы-убежища, такие как доллар, скорее всего, покажут лучшие результаты, а более чувствительное к риску валюты будут склонны к обесцениванию, по крайней мере, до конца этого года», – заявили они. «Прямой израильско-иранский военный конфликт или военное вмешательство других влиятельных игроков, таких как Саудовская Аравия и Катар, изменили бы глобальный геополитический климат в еще менее благоприятном направлении», – отметили в Wells Fargo. «Более широкий военный конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, приведет к сокращению поставок нефти и резкому росту цен на сырье», – добавили они. По оценкам Goldman Sachs, каждое сокращение добычи в Иране на 0,1 млн баррелей в день может повысить цену на нефть на $1. Увеличение стоимости энергоносителей может нанести серьезный ущерб отдельным экономикам по всему миру, особенно странам G10, предупреждают в Wells Fargo. Учитывая вышеуказанные угрозы, есть основания полагать, что наблюдаемое сейчас ослабление доллара, выглядит не более чем коррекция, и в любой момент USD может вернуться к росту, а евро и фунт рискуют возобновить снижение. К тому же фундаментальные факторы по-прежнему благоприятствуют доллару, в отличие от европейских конкурентов. «Основная причина, по которой пара EUR/USD не смогла пробиться выше в этом году, заключается в относительном опережении темпов роста в Соединенных Штатах по сравнению с Европой», – сообщили Deutsche Bank. Они понизили свою оценку по паре EUR/USD на конец 2023 года с 1,1500 до 1,0700, учитывая экономическое превосходство США. Согласно прогнозу МВФ, американский ВВП вырастет на 2,1% в этом году, а его европейский аналог лишь на 0,7%. Обнародованный в понедельник отчет Sentix показал, что моральный дух инвесторов в еврозоне упал до -21,9 пункта в октябре с -21,5 в сентябре. «В еврозоне, и особенно в Германии, экономическая ситуация остается слабой, а тенденции к рецессии сохраняются», – сказали специалисты Sentix. Поэтому неудивительно, что некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ утверждают, что процентные ставки в еврозоне сейчас находятся на хорошем уровне. Так, глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил во вторник, что на данном этапе дальнейшее повышение ставок не является правильным решением. Перспективы Великобритании тоже не совсем обнадеживающие. Избежав рецессии в этом году, в следующем году британская экономика будет расти самыми медленными темпами среди стран «Большой семерки», говорят представители МВФ. Согласно прогнозу авторитетной организации, в этом году ВВП Соединенного Королевства вырастет на 0,5%, а в следующем – на 0,6%.В ING считают, что экономика Великобритании столкнется с растущими препятствиями в ближайшие месяцы, поскольку повышение процентных ставок Банком Англии ограничивает потребительские бюджеты. «Британские домохозяйства сталкиваются с большими препятствиями из-за более высоких ставок по ипотечным кредитам, поскольку они медленно проходят через систему. Средняя ставка по ипотечным кредитам в Великобритании сейчас составляет 3%. Ожидается, что ставка вырастет до 4,5% к 2024 году по мере завершения рефинансирования», – сообщили стратеги банка. Они прогнозируют, что Банк Англии снизит процентные ставки на 100 базисных пунктов в 2024 году, чего рынок пока не ожидает, и это чревато негативными последствиями для фунта. «За исключением некоторых серьезных сюрпризов в сторону повышения в данных по инфляции и заработной плате, запланированных к публикации 17–18 октября, мы думаем, что монетарная политика BoE будет оставлена без изменений на заседании 2 ноября, и цикл ужесточения на этом завершится. Инвесторы по-прежнему оценивают дальнейшее повышение ставок Банка Англии на 18 б.п. Это говорит о том, что фунт рискует упасть в случае изменения рыночных ожиданий по ставкам», – отметили в ING. Эксперты банка считают, что пара GBP/USD должна нащупать поддержку около нижней границы диапазона 1,2000–1,3000 в следующем году. Они исходят из того, что ФРС снизит ставки в 2024 году на 200 базисных пунктов, что вдвое превышает ожидаемое сокращение ставок от Банка Англии. Экономисты Deutsche Bank ожидают, что расхождение в темпах роста между ЕС и США уменьшится в следующем году, поскольку макроэкономические показатели улучшатся в Европе, но ухудшатся в США. Они прогнозируют, что пара EUR/USD вырастет до 1,1500 к концу второго квартала 2024 года и до 1,2000 к концу следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: в поведении долгосрочных инвесторов замечен сильный бычий сигнал

На этой неделе внимание участников рынка сосредоточено на данных по инфляции в США. Тем временем от представителей ФРС начали поступать сигналы о том, что, возможно, еще одно повышение ставки, может и не понадобиться.Недавняя устойчивость экономики США, продемонстрированная неожиданным добавлением 336 000 рабочих мест в сентябре, также может иметь положительные последствия для роста главной криптовалюты. По крайней мере, мнения о такой взаимосвязи высказывают инвестиционные эксперты.Сила экономики США может быть благоприятна для BitcoinГлавный инвестиционный директор Yield App Лукас Кили подчеркнул впечатляющую устойчивость крупнейшей экономики мира перед лицом сложных обстоятельств и предположил, что эта сила на самом деле может принести пользу Bitcoin.По словам Кили, значительное увеличение числа рабочих мест в сентябре становится более заметным, если принять во внимание рост доходности по долгосрочным казначейским облигациям и рост ставок по ипотечным кредитам.Это указывает на то, что экономика продолжает двигаться вперед, даже несмотря на то, что ФРС проводит более жесткую денежно-кредитную политику.Ключевым посланием данных по занятости является решимость экономики США двигаться вперед, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Более высокие процентные ставки, по-видимому, являются долгосрочной особенностью экономического ландшафта, подчеркивая устойчивость экономики.Эксперт высказывает предположение, что, хотя эти события могут вызвать беспокойство у некоторых традиционных рыночных инвесторов, существуют более широкие экономические последствия, которые следует учитывать.Хотя традиционные акции могут показаться менее привлекательными по сравнению со сберегательными счетами, предлагающими доходность в 6%, есть признаки того, что неустанная распродажа на рынке облигаций может замедлиться. Потенциальный конец этой распродажи может ознаменовать новый бычий рынок рисковых активов.Цена Bitcoin остается привязанной к решениям регулирующих органовТем не менее, краткосрочные движения цен на Bitcoin по-прежнему тесно связаны с решениями регулирующих органов, в частности с решениями о том, утверждать или нет спотовый Bitcoin-ETF.Анализ Кили показал, что одобрение спотового Bitcoin-ETF может спровоцировать значительный приток в главную криптовалюту, давая искру для потенциального возрождения на более широком рынке цифровых активов.Роль ФРС в формировании траектории рисковых активов имеет решающее значение. Предполагается, что, если ФРС прекратит повышение ставок, это решение может стимулировать ожидания предстоящего снижения ставок. Это, в свою очередь, может создать основу для существенного роста риска по различным классам активов, включая криптовалюты.Долгосрочные инвесторы продолжают покупать BitcoinВо вчерашнем обзоре мы обратили внимание на то, что мелкие участники рынка активно покупают главную криптовалюту. Свежие данные, предоставленные ончейн-платформой данных и аналитики Glassnode, показывают, что долгосрочные инвесторы упорно продолжают покупать Bitcoin, что в значительной степени способствует дефициту ликвидности на рынке. Данные указывают на сигнал преувеличенного роста цен.Показатель, отражающий изменение чистой позиции ходлеров, показывает, что долгосрочные инвесторы или адреса кошельков с историей владения не менее 155 дней накопили 50 000 BTC на сумму 1,35 миллиарда долларов в месяц.Общее количество BTC, принадлежащих долгосрочным инвесторам, превысило 14,85 миллиона, достигнув самого высокого уровня за всю историю. 14,85 миллиона BTC представляют собой 76% оборотного предложения главной криптовалюты.В своем последнем еженедельном отчете Glassnode заявила: «Ходлеры накапливают более 50 000 BTC в месяц. Это указывает как на сокращение предложения, так и на широко распространенное нежелание торговать». Платформа данных и аналитики также добавила, что рынок BTC находится в постоянном спящем режиме.Тенденция к увеличению бездействия Bitcoin-монет Спящие монеты — это те монеты, которые не были потрачены в цепочке в течение определенного периода времени. Растущая тенденция бездействия монет в Bitcoin означает, что монеты хранятся в неликвидных условиях в течение более длительных периодов времени. Другими словами, это указывает на относительно слабое давление со стороны предложения и преувеличенное повышение цен на горизонте. Исторические данные показывают, что Bitcoin демонстрировал сильное восходящее движение во время подобных тенденций.Майнеры давят на цену BitcoinBitcoin переживает тяжелую неделю: за последние 24 часа она упала более чем на 1% до 27 110 долларов. В то время как продолжающийся конфликт между Израилем и Палестиной и различные макроэкономические факторы способствуют волатильности Bitcoin, недавняя крупная продажа майнеров вызвала обеспокоенность по поводу его будущей траектории.Криптоаналитики отмечают, что Bitcoin-майнеры продали на этой неделе более 20 000 BTC, это самый большой объем с апреля.Это показывает, что майнеры используют высокие цены на Bitcoin для балансировки эксплуатационных расходов. Хотя это и не необычный сценарий, он может оказать значительное давление на рынок.Тот факт, что за неделю было продано более 20 000 BTC, является самым значительным событием с апреля. Выпуск такого большого количества Bitcoin на рынок может усилить давление со стороны продавцов и потенциально привести к снижению цен.Деятельность майнеров может повлиять на краткосрочные колебания цен. Существует оптимизм в отношении того, что давление продаж после халвинга будет в значительной степени исчерпано и проложит путь для возвращения к бычьему рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото вступило на тропу войны

Для кого война, для кого мать родна. Самая масштабная за несколько десятилетий террористическая атака на Израиль превратила золото из гадкого утенка в прекрасного лебедя. В периоды геополитических потрясений инвесторы предпочитают держать драгметалл в своих портфелях. При этом риски нового разгона инфляции на фоне роста цен на нефть оказывают поддержку XAU/USD. В таких условиях ФРС и другие центробанки могут еще больше повысить ставки и довести экономики до рецессии. До вооруженного конфликта на Ближнем Востоке золото находилось в черном теле. Доллар США укреплялся на протяжении 12-ти недель подряд. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимальной отметки с 2007. Стоило ли удивляться падению драгметалла? Встречный ветер был очень силен. Динамика золота и доходности казначейских облигацийВсе изменилось из-за террористических атак ХАМАС на Израиль. Иерусалим твердо намерен отомстить за самую кровавую бойню за десятилетия и ввести войска в Газу. Он обвиняет Тегеран в пособничестве террористам. Если у США появятся доказательства, Иран накажут новыми санкциями. Кроме того, есть риск прямого столкновения Израиля и Ирана. В критическом сценарии развития событий начнется очередная мировая война. Как тут не покупать золото? В первую очередь росту его котировок способствует резко возросший спрос на казначейские облигации США, что приводит к снижению их доходности. Необходимо отметить, что руку к этому процессу приложила и ФРС. В последнее время чиновники FOMC в один голос говорят об отсутствии необходимости возобновления цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Дескать, высокие ставки долгового рынка США сделают за Центробанк грязную работу. Некоторые полпреды Федрезерва и вовсе заявляют об окончании монетарной рестрикции. Рынок облигаций реагирует снижением доходности, что позволяет золоту развивать контратаку. Его дальнейшая судьба будет зависеть как от развития событий на Ближнем Востоке, так и от новостей из Штатов. В сентябре заседание ФРС было воспринято инвесторами как «ястребиное». Однако если протокол той встречи покажет сомнения чиновников FOMC в необходимости повышения ставки по федеральным фондам до 5,75%, доходность казначейских облигаций рискует упасть еще ниже, а золото – подняться еще выше. Не менее значимыми станут для XAU/USD релизы данных по американским ценам производителей и потребительским ценам за сентябрь. Если инфляция еще больше замедлится на фоне истощения сбережений населения США и снижения темпов роста средних зарплат, это тут же отразится на американском рынке долга и на драгметалле. Технически после реализации таргета 161,8% по паттерну AB=CD последовал закономерный откат. Он позволил нам сформировать лонги от уровня $1833 за унцию. Тем не менее увлекаться покупками не стоит. На дневном графике золота имеет место трансформация модели Акула в 5-0. Ловим отбой от сопротивлений на $1881, $1894 и $1915 для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол FOMC не даст ответа ни на один из интересующих рынок вопросов

Сегодня вечером в США будет опубликован протокол ФРС. Если в названии события присутствует слово «ФРС» или «FOMC», многие расценивают это событие априори, как важное. Однако, с моей точки зрения, это ошибочный подход. К примеру, протоколы ФРС – это просто документы, которые отражают настроение Совета управляющих. Они могут содержать в себе информацию о том, какое количество проголосовало «за» ужесточение, какое «против». Но конкретики в этих документах обычно мало. Как правило, в них превалируют формулировки «большинство», «меньшинство», «определенная часть». Более того, заседание ФРС состоялось три недели назад. За три недели рынок увидел несколько очень важных отчетов, которые могут совсем по-иному повлиять на настроение Совета управляющих ФРС, позволить ему в будущем принять более «ястребиные» решения. Также очень важными сейчас являются отчеты по инфляции. Как раз завтра выйдет отчет за сентябрь, и именно этот отчет станет ключевым в определении новой процентной ставки 1 ноября. Если инфляция ускорится в третий раз подряд, то в ноябре или декабре FOMC повысит ставку еще на 25 базисных пунктов практически стопроцентно. Также среди аналитиков имеет место мнение, что текущий протокол уже устаревший. Три недели – немалый срок, многая экономическая информация обновлена. В реальности, считают многие аналитики, FOMC имеет более «ястребиный» настрой, чем может показаться из протокола. Также некоторые аналитики отмечают, что протокол будет немного скорректирован, что полностью отменяет всякий его смысл, потому что это будет уже не протокол трехнедельной давности. На мой взгляд, к этому документу нужно отнестись, как к источнику интересной информации и не более. Никаких выводов на основании протокола FOMC делать не стоит. Куда важнее завтрашний отчет по инфляции, а затем не лишним будет отслеживать такой инструмент, как CME FedWatch, который отображает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики на следующем заседании. На текущий момент она составляет не более 20%. Однако после публикации американской инфляции она может значительно увеличиться. В этом случае в ближайшие три недели спрос на американскую валюту может вновь повысится, что укоротит потенциальную волну 2 или b. В противном случае волна 2 или b может получиться такой, как полагается. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к возобновлению снижения. В этом случае советую новые продажи инструмента с целью 1,0463. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 октября. Рост инфляции теперь – главный недруг валюты

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца также растет в последние дни, поэтому в ближайшее время я жду построения волны 2 или b. Индекс цен производителей помог фунту Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов, что немного. Общий отход котировок от достигнутых на прошлой неделе минимумов составляет теперь около 280 пунктов. А вот это уже немало, и уверенности в построении волны 2 или b с каждым днем становится все больше. Лично я считаю, что по обоим инструментам началось построение этой волны, потому что первая волна уже приняла слишком протяженный вид. Однако в любом случае в рамках второй коррекционной волны явно не стоит торговать. Лучше дожидаться ее завершения, чтобы войти в рынок с новыми продажами в рамках третьей волны. Сегодня большую часть дня рынок занимал откровенно пассивную позицию, ожидая хоть каких-то новостей и отчетов. Отчет по инфляции в Германии очень сложно отнести к важным и в любом случае к британцу он не имел отношения. Индекс цен производителей – является неким предвестником индекса потребительских цен. Если снижается индекс цен производителей, то и от инфляции можно ожидать замедления. Индекс цен производителей в сентябре ускорился до 2,2% г/г при ожиданиях рынка 1,6% г/г. Есть все основания предполагать, что завтра мы увидим третье подряд ускорение инфляции в США. Но как теперь отреагирует доллар на это событие, сказать достаточно сложно. Раньше все было ясно: если растет инфляция, то растет валюта этой страны, так как вероятность нового ужесточения центральным банком тут же увеличивалась. Сейчас ФРС вроде бы готова повысить ставку еще раз или два, но вчера Рафаэль Бостик заявил, что не поддерживает ужесточение в ноябре. Дверь для нового ужесточения денежно-кредитной политики потихоньку закрывается? Или же мнение одного Бостика не стоит воспринимать всерьез? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 октября. Инфляция в Евросоюзе продолжает падать, но есть опасения

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евровалюта нащупала дно около уровня 1,0463 Курс инструмента Евро/Доллар в среду продолжал отход от достигнутых ранее минимумов. Повышение составило 10 базовых пунктов, что очень мало, но вместе с тем повышение продолжается уже шестой день подряд. К сожалению, общий рост европейской валюты за это время составил всего 170 пунктов, что по-прежнему заставляет меня с большой опаской относится к выводу о построении волны 2 или b. Есть все основания предполагать, что эта волна также может быть внутренней в 1 или а и, соответственно, не 2 или b. Однако, «Москва не сразу строилась», поэтому вполне вероятно, что мы имеем дело с неспешным построением коррекционной волны. Сегодня стало известно о снижении инфляции в Германии по итогам сентября до 4,5% в годовом выражении. Это вторая оценка показателя, и она ничем не отличается от первой. Снижение инфляции в Германии, как и во всем Евросоюзе – это позитивный момент для евровалюты, но он не повышает вероятность продолжения процесса ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Следовательно, повышение спроса на евро будет слабым впредь в ответ на подобные отчеты. Исходя из всего вышесказанного, повышение котировок европейской валюты продолжается на основании волновой разметки, а не новостного фона. Сегодня нас ждет еще протокол ФРС, но слишком многого от него ждать не стоит. Это просто документ, в котором содержится информация о содержании заседания регулятора. Интересно? Да! Важно? Нет! Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к возобновлению снижения. В этом случае советую новые продажи инструмента с целью 1,0463. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС ослабляет хватку: что это значит для Bitcoin и крипто рынка?

На текущей неделе наблюдается нисходящая тенденция на Биткоине, спровоцированная множеством внутренних и внешних факторов. Актив опустился до уровня $27k, где находится ключевая область поддержки текущего локального восходящего канала BTC. В ближайшие дни станет ясно, сумеет ли BTC возобновить восходящее движение и достичь уровня $28k либо продолжит снижение к $26k и ниже.Последние макроэкономические новости указывают на преобладание позитивных настроений на крипторынке. Немаловажную роль в этом сыграл отчет ФРС, который расставил все акценты и позволил инвесторам построить краткосрочную стратегию в отношении криптовалют. При этом внутренние и ончейн факторы вызывают скепсис из-за ослабления индустрии в целом, а потому нельзя исключать вероятности дальнейшего снижения Bitcoin и всего рынка.ФРС берет паузу Вне зависимости от внутренних факторов, основным законодателем мод на мировых финансовых рынках остается ФРС и их ястребиная политика. Однако публикация последнего отчета с итогами сентябрьского заседания, дают инвесторам надежду. Сообщается, что Федрезерв принял решение продлить паузу в повышении ключевой ставки на фоне резкого роста доходности бондов. Это позитивный сигнал для инвесторов, дающий основание для совершения операций с высокорисковыми активами.При этом стоит ожидать дальнейшего снижения цены BTC, если уровень инфляции продолжит расти третий месяц кряду. На усугубление ситуации с инфляцией указывает обновленный отчет МВФ, согласно которому прогноз мировой инфляции был увеличен с 5,2% до 5,85%. Это негативная новость, которая косвенно подтверждает тот факт, что высокие процентные ставки в США и мире будут удерживаться большую часть 2024.Крипторынок консолидируется Несмотря на общую пессимистичную обстановку, криптоинвесторы сохраняют позитив в отношении краткосрочных целей по BTC. Сообщается, что за последние 3 месяца всего 11,7%, находящихся в обращении, ВТС перешли из рук в руки, что является рекордным минимумом, и указывает на долгосрочные планы BTC-инвесторов. В то же время на крипторынке наблюдается максимальный показатель USDT за последние 7 месяцев – 9,99 миллиарда, что дает надежды на скорое восходящее движение Биткоина и других активов.Учитывая позитивный рыночный сентимент, а также уверенную долгосрочную позицию инвесторов, вкупе с рекордными объемами стейблкоинов на бирже, можно ожидать очередной этап восходящего движения BTC. Однако важно учитывать, что речь идет исключительно о краткосрочных целях, так как текущей торговой активности недостаточно для мощного восходящего импульса. Сообщается, что общие торговые объемы на централизованных биржах продолжают находиться в зоне годового минимума.Анализ BTCUSD По состоянию на 11 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $27,1k после неудачного ретеста уровня $27k. Суточные объемы торгов остаются вблизи уровня в $12 миллиардов, однако на данном этапе на рынке BTC преобладают медведи. Благодаря этому продавцам удалось продавить цену Bitcoin до зоны поддержки локального восходящего тренда с конечной целью вблизи уровня $28k-$28,5k.Здесь нас ожидает два исхода: либо Bitcoin успешно защитит уровень $27k, либо отправится на ретест $26k-$26,5k. При бычьем варианте стоит ожидать дальнейшее восходящее движение криптовалюты к уровню сопротивления $27,8k, и далее выше $28k. При медвежьем сценарии BTC продолжит нисходящее движение к $26k, после чего вероятен надлом в краткосрочных планах трейдеров и, как следствие, дальнейшая распродажа.Технические метрики на 1D указывают на дальнейшее нисходящее движение по BTC, а потому нас может ожидать очередной ретест $27k с потенциальным заколом вплоть до $26,5k. MACD сформировал медвежье пересечение, а стохастик движется к зоне перепроданности. Нисходящее движение может усугубить негативная статистика по инфляции, а потому ценовые движения могут быть непредсказуемыми и более глубокими, чем исходя из свечного анализа.ИтогиБиткоин-инвесторы продолжают аккумулировать позиции, однако локальная инициатива продолжает оставаться на стороне медведей. Учитывая это, стоит ожидать дальнейшее снижение и очередной ретест уровня $27k. Также немаловажно дождаться всех макроэкономических новостей на текущей неделе, которые будут влиять на устойчивость уровня $27k. В краткосрочной перспективе BTC выглядит по-бычьи, однако вероятность усугубления нисходящей тенденции также присутствует. Поэтому стоит дождаться закрытия недельной свечи для формирования краткосрочных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пол Тюдор Джонс: биткоин – это математика, а математика существует тысячи лет

На 4-часовом ТФ биткоин все также продолжает вялое восходящее движение. Ранее криптоактив преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение на Север. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и не смогла ее преодолеть. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Тем не менее мы не считаем, что рост невозможен в принципе. Мы лишь утверждаем, что нужно сначала получить хороший сигнал, а уже потом делать выводы о будущем движении. Тем временем один из инвесторов с мировым именем Пол Тюдор Джонс сделал весьма интересное заявление, которое позволяет взглянуть на биткоин иначе. Господин Джонс сказал, что биткоин – чистой воды математика, которая существует на протяжении тысяч лет и... именно поэтому следует покупать биткоин. Честно говоря, подобные заявления нас всегда удивляли и даже смешили. С тем же успехом можно сказать, что биткоин – это чистой воды программирование, а программирование существует уже лет 50-60, поэтому всем следует покупать биткоин. Господин Джонс также заявил, что текущая геополитическая ситуация в мире очень сложная, поэтому инвесторы всех категорий и калибров должны быть озабочены диверсификацией рисков. По мнению Тюдора, лучшими инструментами для этого являются биткоин и золото. «Нам в США придется пережить трудные политические времена, а геополитическая ситуация в мире – угрожающая. Финансовое положение Штатов находится в самом слабом состоянии со времен Второй мировой войны», – считает Тюдор. Напомним, что это далеко не первое мнение о надвигающемся глобальном финансовом кризисе. Господин Кийосаки уже несколько лет прогнозирует финансовый крах и тоже всем советует покупать золото и биткоин. В то же время представители ФРС не видят никаких оснований для рецессии. Об этом не далее чем вчера заявил Рафаэль Бостик, глава ФРБ Атланты. Более того, даже при низкой вероятность повышения ключевой ставки в ноябре ФРС еще не закрыла окончательно двери для ужесточения. А это означает, что повышение может случиться в декабре. Спрос на биткоин из-за этого может снизиться еще сильнее, так как рынок еще больше повысит спрос на долгосрочные казначейские облигации. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – $28 500 – отработана и не преодолена. Поэтому сейчас криптовалюта может вернуться к области $24 350-25 211. А дальше вновь будет решаться судьба биткоина на следующие несколько недель. Мы по-прежнему выступаем за преодоление обозначенной области и дальнейшее падение цифрового золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Рост. Главные новости в четверг

EUR/USDВышел отчет по инфляции PPI в США - выше прогноза.Общая инфляция +0.5% за месяц при прогнозе +0.4%.Базовая инфляция +0.3%, прогноз +0.2%.Тем не менее мы видим, что EUR/USD удерживает рост.Поздно вечером выйдут протоколы встречи ФРС.Завтра отчет по инфляции розничных цен.Можно покупать с откатов вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пол Тюдор Джонс: биткоин – это математика, а математика существует тысячи лет.

На 4-часовом ТФ биткоин все также продолжает вялое восходящее движение. Ранее криптоактив преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение на Север. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и не смогла ее преодолеть. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Тем не менее, мы не считаем, что рост невозможен в принципе. Мы лишь утверждаем, что нужно сначала получить хороший сигнал, а уже потом делать выводы о будущем движении. Тем временем, один из инвесторов с мировым именем Пол Тюдор Джонс сделал весьма интересное заявление, которое позволяет взглянуть на биткоин иначе. Господин Джонс заявил, что биткоин – это чистой воды математика, которая существует на протяжении тысяч лет и... именно поэтому следует покупать биткоин. Честно говоря, подобные заявления нас всегда удивляли и даже смешили. С тем же успехом можно сказать, что биткоин – это чистой воды программирование, а программирование существует уже лет 50-60, поэтому всем следует покупать биткоин. Господин Джонс также заявил, что текущая геополитическая ситуация в мире очень сложная, поэтому инвесторы все категорий и калибров должны быть озабочены диверсификацией рисков. По мнению Тюдора, лучшими инструментами для этого являются биткоин и золото. «Нам в США придется пережить трудные политические времена, а геополитическая ситуация в мире – угрожающая. Финансовое положение Штатов находится в самом слабом состоянии со времен Второй мировой войны», – считает Тюдор. Напомним, что это далеко не первое мнение о надвигающемся глобальном финансовом кризисе. Господин Кийосаки уже несколько лет прогнозирует финансовый крах и тоже всем советует покупать золото и биткоин. В то же время представители ФРС не видят никаких оснований для рецессии. Об этом не далее, чем вчера, заявил Рафаэль Бостик, глава ФРБ Атланты. Более того, даже при низкой вероятность повышения ключевой ставки в ноябре ФРС еще не закрыла окончательно двери для ужесточения. А это означает, что повышение может случиться в декабре. Спрос на биткоин из-за этого может снизиться еще сильнее, так как рынок еще больше повысит спрос на долгосрочные казначейские облигации. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – отработана и не преодолена. Поэтому сейчас криптовалюта может вернуться к области 24 350$ - 25 211$. А дальше вновь будет решаться судьба биткоина на следующие несколько недель. Мы по-прежнему выступаем за преодоление обозначенной области и дальнейшее падение «цифрового золота».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 11.10.2023

В минувшую пятницу индекс доллара DXY закрыл неделю на негативной территории, впервые после 11-недельного подряд роста. В первой половине этой недели снижение DXY ускорилось, а цена (CFD #USDX в терминале МТ4) достигла минимума с 26 сентября на отметке 105.58. Тем не менее накануне важных публикаций участники рынка предпочитают не проводить крупных торговых сделок, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важнейших публикаций». При благоприятном для доллара стечении обстоятельств, это – жёсткая риторика тестов протоколов ФРС и ускорение инфляционных индикаторов, индекс доллара DXY имеет все шансы возобновить свою восходящую динамику. В этом случае цена CFD #USDX прорвет вчерашний и августовский максимум вблизи отметки 106.19 и важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике) и устремится в сторону 11-месячного максимума и максимума месяца, достигнутого на отметке 107.32. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 103.80 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.30 (ЕМА144 на недельном графике), 100.15 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00. В этой ситуации, несмотря на коррекционное снижение, предпочтительными остаются все же длинные позиции. В альтернативном сценарии пробой ключевых уровней поддержки 103.80, 103.70 вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария и открытия коротких позиций может стать пробой локального уровня поддержки и сегодняшнего минимума 105.58. Пробой же ключевого уровня поддержки 100.00 в случае дальнейшего снижения DXY создаст предпосылки для его выхода в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 105.58, 105.30, 105.00, 104.80, 104.00, 103.80, 103.70, 103.00, 102.00, 101.10, 100.15, 100.00 Уровни сопротивления: 106.19, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 11.10.2023

В минувшую среду после снижения на протяжении 11 недель вектор движения пары сменился на противоположный. В пятницу после публикации американского NFP рост EUR/USD ускорился. Цена пробила важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике EUR/USD), проходивший на тот момент через отметку 1.0543, и перешла в зону краткосрочного бычьего рынка. Тем не менее после 5-дневного укрепления накануне пара EUR/USD сегодня застопорила свой рост, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 1.0600, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В случае пробоя сегодняшнего максимума 1.0628 и после пробоя важного уровня сопротивления 1.0660 (ЕМА200 на 4-часовом графике) коррекционный рост пары может продолжиться в сторону ключевых уровней сопротивления 1.0760 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0775 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой выведет EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой ключевых уровней сопротивления 1.1040 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике) вернет пару и в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.0593, а пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0560 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет подтверждающим сигналом. Ближайшая цель снижения – локальный минимум 1.0448. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0600, 1.0593, 1.0560, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0628, 1.0660, 1.0700, 1.0710, 1.0760, 1.0775, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0925, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Fidelity Digital Assets: биткоин – самая безопасная криптовалюта

Криптовалюта биткоин продолжает находиться в восходящем русле после отскока от области 24 350$ - 25 211$. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ и это произошло. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$ в течение 19 дней. Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» не удалось. В качестве линии Сенкоу Спан Б следует рассматривать уровень 28 500$, от которого цена уже однажды отскочила, а не следующее значение 27 500$. Пока биткоин стоит, по сути, на одном месте, криптоаналитики и эксперты всех мастей продолжают радовать нас веселыми и не очень прогнозами о будущей стоимости. Однако имеются и не только прогнозы, имеются также даже целые исследования, которые дают очень интересные выводы. К примеру, одна из криптокомпаний Fidelity Digital Assets сделала вывод, что биткоин является самой безопасной криптовалютой. Также были представлены самые важные тезисы исследования, которые порой больше запутывают, чем разъясняют. К примеру: биткоин следует воспринимать, как денежный товар, средство сохранения капитала в цифровом мире. «Денежный товар» звучит сейчас, как «котлетное масло». Как можно два противоположных по смыслу понятия объединить в одно? Средств сохранения капитала – огромное количество и биткоин – явно не лучшее среди них. Также в исследовании говорится, что биткоин лучше любого другого криптоактива, он самый безопасный и децентрализованный, новые «цифровые деньги». Инвесторы должны воспринимать биткоин, как основополагающий денежный товар, а затем уже присоединять другие цифровые активы, обладающие похожими свойствами. Подобные выводы, с нашей точки зрения, направлены на то, чтобы максимально запутать общую картину положения вещей и усложнить простое. С нашей точки зрения, все гораздо проще. Fidelity Digital Assets – криптокомпания. Было бы странно, если бы ее эксперты сделали вывод, что биткоин небезопасен, централизован и волатилен, а также не подходит для сохранения капитала и защиты от инфляции. Этим все сказано. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б(28 500$) с целью 31 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотые брызги» под гнетом геополитики. Ралли Gold замедлилось, выгода покупок под вопросом

Желтый металл пребывает в некоторой растерянности. Недавно Gold фигурировал в фаворитах рынка, споря по привлекательности с долларом, а сейчас пошел на снижение. Причина – рассогласованные действия инвесторов с уклоном в панические настроения на фоне эскалации геополитической напряженности.Однако, несмотря на текущее проседание Gold, многие аналитики ожидают его восстановления. В начале этой недели, после обострения арабо-израильского конфликта, цены на драгметалл резко поднялись, шагнув от семимесячного минимума к высоким значениям. Сложившаяся геополитическая ситуация резко повысила спрос на золото в качестве актива-убежища.Начав неделю с сильного роста, к ее середине «солнечный» металл сдал часть своих позиций. Ранее золото подорожало на 1%, до $1850 за 1 тройскую унцию, и это частично минимизировало понижательное давление, вызванное действиями ФРС. На минувшей неделе регулятор дал понять, что процентные ставки останутся высокими длительное время, и это немного ухудшило перспективы драгметалла.В понедельник, 9 октября, желтый металл подошел вплотную к $1855 за 1 тройскую унцию. Позже пара XAU/USD стабилизировалось в сравнительно узком диапазоне $1845–$1853, стараясь выбраться за его рамки. Во вторник, 10 октября, «солнечный» металл немного снизился, но затем вернулся к $1855 за 1 унцию. Позже золото скорректировалось, обновил максимум с 29 сентября этого года и достигнув отметки $1863 за 1 унцию. В ходе торгов вторника драгметалл подешевел на 0,2%, до $1856,68 за 1 унцию. Утром в среду, 11 октября, пара XAU/USD торговалась по $1872,76, сумев не только отыграть часть потерь, но и добиться заметного роста.Напомним, что после недавнего резкого подъема золото начало путь к снижению, попав в нисходящую спираль. Негативной динамике Gold способствовали усиление склонности к риску и увеличение доходности казначейских облигаций. В данный момент доходность 10-летних трежерис достигла 4,67%, что соответствует максимуму с 2007 года. Напомним, что высокая доходность государственных облигаций США снижает привлекательность золота, которое становится менее интересным для инвестирования. Таким образом, если в ближайшие дни ситуация не изменится, пара XAU/USD может возобновить нисходящую динамику. На этом фоне эксперты рекомендуют временно воздержаться от покупок Gold.Бурное начало недели для пары XAU/USD, которая продемонстрировала резкий повышательный гэп, отреагировав таким образом на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, озадачило инвесторов. В данный момент участники торгов обеспокоены обострением арабо-израильского конфликта, который способен кардинально изменить динамику мировой инфляции и привести к очередному взлету цен на энергоносители. На этом фоне потенциал дальнейшего роста золота выглядит ограниченным из-за укрепления USD и высокой доходности американских трежерис.По наблюдениям специалистов, недавний отскок золота набрал обороты на фоне краткосрочной фиксации прибыли. Это на руку «медведям» по Gold, полагают аналитики. Не исключено, что в ближайшую пару дней золото попытается соскользнуть к отметке $1810. В случае успеха «медведей» возможно быстрое снижение пары XAU/USD до $1760. При этом нельзя исключать вариант, что на этом уровне драгметалл заинтересует долгосрочных покупателей, благодаря чему Gold начнет очередное плавное восхождение.Подобные прогнозы не лишены основания. По предварительным данным CME Group, во вторник, 10 октября, показатель открытого интереса по фьючерсам на золото увеличился на 3,7 тыс. контрактов. При этом торговые объемы по Gold сократились почти на 30 тыс. контрактов.Подобная динамика желтого металла, наряду с уменьшением открытого интереса и объемов, свидетельствует об ограниченном потенциале дальнейшего восстановления Gold. На этом фоне первоначальный уровень сопротивления располагается вблизи $1860 за 1 унцию. По оценкам аналитиков, следующая цель по золоту находится на уровне $1900 за 1 унцию. Текущее ценовое движение драгметалла происходит на фоне роста открытого интереса. Тем не менее ближайшие перспективы желтого металла остаются туманными, поскольку его цена восприимчива к геополитическим рискам, в частности к потенциальной эскалации арабо-израильского конфликта.После того как золото достигло уровня сопротивления вблизи $1865, на рынке была зафиксирована небольшая фиксация прибыли после ралли, вызванного отсутствием риск-аппетита. Ранее, на минувшей неделе, драгметалл получил поддержку благодаря росту рисковых настроений, но сейчас ситуация изменилась.Одним из поводов для разочарования у игроков рынка стали слабые показатели роста зарплат в США. Ситуацию не спасли даже на впечатляющие данные по занятости в стране. На этом фоне доходности американских облигаций существенно снизились. Напомним, что инвесторы склонны отказываться от золота, когда доходность казначейских госбондов растет, но при этом предпочитают уходить в Gold в периоды неопределенности.По мнению аналитиков, существенное увеличение занятости в США усиливает аргументы в пользу нового подъема процентных ставок ФРС. Ранее некоторые представители Федрезерва отмечали, что допускают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Напомним, что увеличение процентных ставок негативно влияет на динамику Gold.На протяжении последних шести месяцев желтый металл подешевел почти на 10%. В основном это было обусловлено ростом процентных ставок. Тем не менее аналитики позитивно оценивают среднесрочные перспективы «солнечного» металла. Валютные стратеги Всемирного совета по золоту уверены, что, несмотря на несколько повышений ставок ФРС, «следующим шагом будет пауза, а затем – снижение ставок, а это очень благоприятно для золота». По оценкам специалистов, в данный момент цены на драгметалл «близки ко дну», но это временное явление. Инвестиции в золото – долгосрочный проект, требующий терпения и повышенного внимания к актуальным рыночным тенденциям. В конечном итоге эти вложения непременно окупятся, но сейчас эксперты затрудняются обозначить конкретные сроки. Специалисты рекомендуют тщательно отслеживать ближайшую динамику Gold.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: продолжение коррекции или новая волна снижения?

Участники рынка предпочитают не проводить крупных торговых сделок накануне важных публикаций, в то время как основные валютные пары двигаются в узких диапазонах, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важнейших публикаций». Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то после 5-дневного укрепления накануне пара EUR/USD сегодня застопорила свой рост, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 1.0600. Участники рынка проявляют осторожность, накануне важнейших публикаций, как мы уже отметили выше. Кроме того, в четверг (в 11:30 GMT) будет опубликован отчет ЕЦБ со сведениями о сентябрьском заседании Совета управляющих банка. Данный документ также содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Как известно, по итогам сентябрьского заседания, Европейский центральный банк объявил о повышении ключевых ставок на 25 базисных пунктов, до 4,50% по основным операциям рефинансирования и до 4,75% по маржинальному кредитованию. В сопроводительном заявлении по итогам заседания было сказано, что «управляющий совет считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровня, который, сохраняясь в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню». Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с этого заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении перспектив монетарной политики. Вчера, кстати, Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики Еврозоны. В текущем году он может составить +0,7% (вместо ожидавшихся ранее +0,9%), а в следующем году +1,2% (против предыдущего прогноза +1,5%), не исключая также рецессии. При этом со стороны руководителей ЕЦБ поступают довольно «ястребиные» заявления относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо отметил недавно, что инфляция в еврозоне должна снизиться до целевого уровня 2,0%, а член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил в среду, что «инфляция все еще слишком высока» и в банке «готовы к дальнейшей корректировке ставок, если дезинфляция застопорится». Таким образом, динамика пары EUR/USD на текущий момент находится под влиянием как динамики доллара, так и евро. Не стоит сбрасывать со счетов также такой фактор, как роль доллара в качестве защитного актива. Учитывая сложную геополитическую ситуацию в мире и новый очаг напряженности на Ближнем Востоке, внимание инвесторов на роль защитного доллара вновь может переключиться после публикаций всех вышеперечисленных документов и макро экономических индикаторов. С технической же точки зрения EUR/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0760 и 1.1040. В предыдущем обзоре мы отметили, что «после пробоя уровня сопротивления 1.0542, если восходящая коррекция продолжится, то цели на уровнях 1.0633, 1.0676 могут стать вполне обоснованными при планировании своей торговой стратегии». Как видим, первая цель почти достигнута, если не считать 5 пунктов, оставшихся до нее. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.0593 (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 11.10.2023).*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важнейших публикаций

В среду накануне важных публикаций участники рынка предпочитают не проводить крупных торговых сделок, в то время как основные валютные пары и индекс доллара DXY двигаются в узких диапазонах. Участники рынка ждут публикации (в 18:00 GMT) протоколов сентябрьского заседания ФРС. Как известно, по итогам сентябрьского заседания руководители ФРС решили взять паузу и не менять параметры текущей политики. Теперь же участники рынка будут тщательно изучать тексты протоколов, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики и повышения процентной ставки в США. Жесткая риторика заявлений руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики может помочь доллару вернуть восходящую динамику. И, наоборот, мягкий тон протоколов негативно отразится на нем. Кроме того, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре, сегодня внимание участников рынков привлечет публикация индексов цен производителей США PPI, а завтра, также в 12:30 (GMT) индексов потребительской инфляции CPI (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.10.2023 – 15.10.2023). Данные по инфляции (наряду с данными о состоянии национального рынка труда и динамике ВВП) являются ключевыми для ЦБ страны при принятии решения о процентной ставке, что, в конечном счете, отражается на динамике котировок национальной валюты. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Как известно, годовая инфляция выросла в США в августе на +3,7%, с +3,2% в июле и +3,0% в июне, что усилило разговоры о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя, на сентябрьском заседании американского ЦБ процентная ставка осталась на прежнем уровне, в руководстве ФРС пояснили, что может понадобиться ее новое повышение. "Необходимо увидеть больший прогресс, прежде чем мы будем готовы прийти к выводу о том, что политика является достаточно ограничительной", а "большинство политиков (в ФРС) считают, что очередное повышение ставки скорее будет целесообразно, чем нет", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания американского ЦБ. Таким образом, ожидаемые сегодня и завтра важнейшие макро данные, наряду с публикацией (в 18:00 GMT) проколов заседания ФРС, будут иметь важнейшие значение для доллара. При благоприятном для него стечении обстоятельств, это – жёсткая риторика тестов протоколов ФРС и ускорение инфляционных индикаторов, доллар имеет все шансы возобновить свою восходящую динамику. В этом случае индекс доллара DXY прорвет вчерашний и августовский максимум вблизи отметки 106.00 и устремится в сторону 11-месячного максимума и максимума месяца, достигнутого на отметке 107.05 (более подробно и альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 11.10.2023»).*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Строители и банкиры просят ФРС остановиться

А пока все ждут публикацию сентябрьского протокола заседания Комитета по открытым рынкам, высокопоставленные американские чиновники в сфере недвижимости и банковской сфере призвали Федеральную резервную систему прекратить повышение процентных ставок, поскольку отрасль страдает от растущих цен на жилье и резкой нехватки домов, доступных для продажи, уже побившая исторические показатели. В письме, адресованном Совету управляющих ФРС и председателю Джерому Пауэллу, чиновники выразили свою обеспокоенность по поводу направления денежно-кредитной политики и ее влияния на испытывающий затруднения рынок недвижимости.Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний, Ассоциация ипотечных банкиров и Национальная ассоциация риэлторов выразили глубокую обеспокоенность, разделяемую всеми членами, по поводу того, что продолжающаяся неопределенность рынка в отношении траектории ставок ФРС способствует повышению процентных ставок на ипотеку и высокой волатильности в секторе строительства. Группы просят ФРС не рассматривать дальнейшее повышение ставок и продавать менее активно ипотечные облигации, по крайней мере, до тех пор, пока рынок жилья не стабилизируется. «Мы призываем ФРС пойти на эти простые шаги, чтобы гарантировать, что сектор не ускорит жесткую посадку, которой ФРС так старается избежать», — написано в письме.ПремаркетАкции Skechers, обувной компании, прибавили 1,6% по итогам регулярной сессии после того, как UBS подтвердил рекомендацию покупать акции. В UBS заявили, что бренд и продукция Skechers продолжают находить отклик у клиентов по всему миру.Акции Palantir Technologies выросли более чем на 1% после того, как компания по анализу данных и программному обеспечению выиграла контракт на 250 миллионов долларов с армией США на разработку возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения до 2026 года. Сегодня на премаркете акции прибавили еще 0,5%.Акции Electronic Arts, разработчика видеоигр, выросли на 2,8% после того, как Bank of America повысил рейтинг Electronic Arts до нейтрального. Инвестиционная компания заявила, что ребрендинг франшизы EA FIFA проходит хорошо, что создает потенциал роста акций.Акции оборонного сектора L3Harris Technologies и Northrop Grumman снизились на 1,4% по итогам вторника после резкого роста в понедельник после того, как на выходных началась война между Израилем и ХАМАС. Бумаги Block прибавили 5,2% после того, как Bank of America подтвердил рекомендацию «покупать». Аналитик Джейсон Купферберг назвал низкую оценку акций и сильные фундаментальные показатели катализаторами потенциального роста. На премаркете акции прибавили еще 0,4%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс держится на среднем уровне. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 октября: рост фондового рынка США замедляется

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись практически без изменений по сравнению с уровнем закрытия регулярной сессии и торгуются с очень низкой волатильностью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил лишь на 0,2%. Казначейские облигации США продолжили рост, что привело к росту и европейских облигаций, поскольку продолжающаяся борьба на Ближнем Востоке подтолкнула инвесторов в сторону активов-убежищ. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций упала на девять базисных пунктов, а доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта.Инвесторы все больше опасаются эскалации конфликта, которая создаст волновой эффект на Ближнем Востоке, поставив под угрозу хрупкое сближение Израиля с его арабскими соседями и увеличив риски того, что военные действия перерастут в более широкую войну. Без сомнения это окажет давление на рынок сырой нефти из-за перебоя поставок. Между тем, рост европейских индексов застопорился, поскольку разочаровывающие корпоративные новости умерили оптимизм по поводу перспектив завершения цикла высоких процентных ставок и экономического стимулирования со стороны Китая. Акции LVMH упали на 8,5% после сообщения о снижении продаж, что является сигналом о том, что бум предметов роскоши после пандемии идет на убыль. Акции Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA упали более чем на 20%.Сегодня у нас будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС. Перед его публикацией уже выступила президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявившая, что ужесточение финансовых условий может означать, что центральному банку не придется делать так много, как многие ожидают. В протоколах инвесторы будут следить за любыми намеками на то, сможет ли центральный банк довести до конца и реализовать последнее повышение ставок на четверть пункта указанное в его экономических прогнозах, или нет. Данные по инфляции производителей, которые появятся сегодня, дополнят картину.В последнее время политики начали признавать меньшую необходимость дальнейшего повышения ставок, что приводит к возврату спроса на рисковые активы. Упор сделан и на плохих финансовых условия, которые ужесточились после недавнего роста доходности казначейских облигаций.Нефть вернулась к росту после небольшой коррекции после резкого роста в начале этой недели, поскольку Саудовская Аравия пообещала помочь обеспечить стабильность рынка. Золото остается вблизи максимума этого месяца.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс держится на среднем уровне. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём расскажет протокол ФРС?

Под занавес американской торговой сессии среды будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС. Данный релиз гипотетически может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd, но при определённых условиях – если общие ожидания рынка относительно тональности риторики этого документа не совпадут с реальностью. В целом, говоря о «минутках» ФРС, можно провести аллегорию со звёздами на ночном своде – во многих случаях мы видим свет тех небесных тел, которых уже нет. Американский регулятор аналогичным образом оценивает ситуацию на момент «здесь и сейчас», тогда как двухнедельный временной интервал – с момента самого заседания до момента публикации документа – отчасти нивелирует актуальность протокола. Собственно, по этой причине пара eur/usd далеко не всегда демонстрирует волатильность, реагируя на публикацию «минуток». Стоит напомнить, что итоги сентябрьского заседания Федрезерва носили «ястребиный» характер. Рынок получил два сигнала со стороны американского регулятора. Первый – о том, что ФРС, возможно, до конца текущего года ещё раз повысит процентную ставку; второй – о том, что Центробанк не собирается снижать ставку в обозримом будущем. Такие мессиджи оказали поддержку гринбеку, который усилил свои позиции, в том числе и в паре с евро. Также на стороне американской валюты оказался обновлённый «точечный прогноз» (dot plot). Диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов Комитета, отразила их ястребиный настрой – стало известно, что 12 из 19 руководителей ФРС ожидают еще одного повышения ставки до конца 2023 года, то есть в ноябре или декабре. Ястребиные мессиджи озвучил и Джером Пауэлл, заявив о том, что процентная ставка ещё не достигла своего пикового значения. По его словам, большинство членов ФРС считает, что до конца 2023 года «уместно еще одно повышение ставки». Реагируя на итоги сентябрьского заседания ФРС, пара евро-доллар в течение нескольких дней снизилась почти на 200 пунктов, протестировав 4-ю фигуру. Но затем был опубликован базовый индекс PCE, который снизился до 3,9%. После этого были обнародованы Нонфармы, отразившие замедление темпов роста средней заработной платы в США (4,2%). Шансы на повышение процентной ставки на ноябрьском заседании начали таять на глазах – всего за несколько недель 50-процентная вероятность снизилась до текущих 12% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Кроме того, некоторые члены ФРС, которые ещё недавно ратовали за дополнительное ужесточение ДКП, призвали не спешить с принятием ястребиных решений. В частности, речь идёт о главе ФРБ Далласа Лори Логан, которая на днях заявила о «меньшей необходимости» повышения ставки на ноябрьском заседании. Осторожные комментарии также озвучили глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и вице-председатель ФРС Филип Джефферсон. О чём говорит всё вышесказанное в контексте сегодняшнего релиза? Прежде всего о том, что рынок отыграл «ястребиные нотки» сентябрьского заседания ещё в сентябре, обозначившись в области 4-й фигуры. Затем эйфория сошла на нет – базовый индекс PCE, Нонфармы и комментарии некоторых членов ФРС вернули продавцов eur/usd с небес на землю. Поэтому протокол сентябрьской встречи, каким бы он ни был «ястребиным», не поможет доллару восстановить свои былые позиции. В то же время «минутки» вполне могут усилить сомнения рынка относительно ястребиного настроя ФРС. Ведь Федрезерв не анонсировал повышение ставки, а лишь допустил такую возможность, привязав свои шаги к динамике инфляционного роста. Как отметил на итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл, дальнейшие решения ФРС «будут приниматься на основе совокупности всех данных». Это означает, что следующие инфляционные релизы (индекс потребительских цен, базовый индекс PCE, индекс цен производителей) за сентябрь и октябрь будут иметь решающее значение в контексте ноябрьского заседания. Таким образом, протокол сентябрьского заседания ФРС вряд ли окажет поддержку американской валюте – рынок либо проигнорирует этот релиз, либо интерпретирует его против гринбека, если документ будет «недостаточно ястребиным». Также следует помнить, что «минутки» будут опубликованы сегодня – то есть в преддверии ключевого инфляционного отчёта этой недели. В четверг, 12 октября, в США опубликуют данные по росту индекса потребительских цен за сентябрь. Согласно прогнозам, общий и стрежневой ИПЦ продемонстрируют нисходящую динамику. Очевидно, что накануне столь значимой публикации трейдеры eur/usd будут соблюдать осторожность в принятии торговых решений. «Устаревший» протокол ФРС, возможно, дополнит информационную картину дня, но не станет определяющим фундаментальным фактором. До публикации индекса потребительских цен по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомИз-за очень низкой волатильности рынка тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло, но учитывая, что ждет нас впереди, менять техническую картину я не стал. Очевидно, что весь акцент будет на индексе цен производителей и протоколе сентябрьского заседания ФРС, что поможет определиться с будущими процентными ставками. Однако заявления в стиле «поживем-увидим» могут и дальше отбить желания трейдеров действовать более активно на текущих максимумах. По этой причине лучше послушать представителей FOMC в лице Мишель Боуман, Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика. Только жесткий тон с намеком на повышение ставок приведет к крупной распродаже фунта. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2299 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2310 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после мягкий заявлений представителей ФРС, но будьте бдительны в районе месячных максимумов, так как рост может быть ограничен. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2267, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2299 и 1.2344.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2267 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2223, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после комментариев американских представителей центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2299 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2267 и 1.2223.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс