Рынок США. Тренд на рост и отчет по CPI сегодня

S&P500Обзор 12.10Рынок США. Продолжаем рост.Главные индексы выросли в среду: Доу 0%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.2%, S&P500 4376, диапазон 4340 - 4410.Фондовый рынок начал и завершил эту сессию на позитивной ноте. Однако около 13:45 по восточному времени все три основных индекса находились на отрицательной территории, прежде чем отскочить от своих сессионных минимумов. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись вблизи своих лучших уровней за день, чему способствовали их компоненты мегакапитализации. Примечательно, что в середине утра акции снижались, несмотря на падение долгосрочных ставок, что в последнее время оказывало поддержку акциям. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, до 4,59%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 5,00%. Некоторые участники объяснили такое движение вниз сохраняющейся нервозностью, связанной с сообщениями о том, что поддерживаемая Ираном Хезболла предприняла некоторые провокационные шаги на севере. Израиль, однако, заявил, что эти сообщения были ложной тревогой. Другими факторами, названными в качестве возможного катализатора утреннего снижения, являются колебания перед сентябрьским индексом потребительских цен в четверг в 8:30 утра по восточному времени после более жаркого, чем ожидалось, индекса цен производителей этим утром, а также продажи перед уплатой налогов. Крайний срок уплаты 16 октября.Общий индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%), а базовый индекс цен производителей, исключающий продукты питания и энергию вырос на 0,3% (консенсус 0,2%). Благодаря этому росту индекс цен производителей вырос на 2,2% в годовом исчислении по сравнению с 1,6% в августе, а базовый индекс цен производителей вырос на 2,7% по сравнению с 2,2% в августе, обратив вспять наблюдавшуюся тенденцию дезинфляции.Многие акции восстановились во второй половине дня, опираясь на акции компаний с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) завершил день ростом на 0,9% после роста всего на 0,1% на худшем уровне. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который упал на 0,5% до минимума, завершил сессию ростом на 0,2%. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись на положительной территории. Секторы недвижимости (+2,0%), коммунальных услуг (+1,6%), услуг связи (+1,1%) и информационных технологий (+1,0%) подскочили более чем на 1,0%.Энергетический сектор (-1,4%) показал худшие результаты, его отягощала Exxon (XOM 106,49, -3,96, -3,6%) после того, как она объявила о приобретении всех акций Pioneer Natural Resources за 59,5 млрд долларов (PXD 240,82, +3,41, + 1,4%), а фьючерсы на нефть марки WTI упали на 2,5% до $83,75/барр. Следующими с худшими показателями оказались секторы потребительских товаров (-0,6%) и здравоохранения (-0,4%).Индекс Nasdaq Composite: +30,5% с начала годаS&P 500: +14,0% с начала годаS&P Midcap 400: +3,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,0% с начала года.Рассел, 2000 г.: +0,7% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 0,6% после падения на 6,0% на прошлой неделе.Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) после роста на 0,7% в августе. Индекс цен производителей, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в месячном исчислении (консенсус 0,2%) после роста на 0,2% в августе. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2,2% по сравнению с 1,6% в августе, а базовый индекс цен производителей вырос на 2,7% по сравнению с 2,2% в августе.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он ознаменовал перерыв в снижении инфляции, наблюдаемой в ценах производителей, что будет заставлять участников рынка беспокоиться о побочных эффектах для потребителей, а ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени, поскольку инфляция остается выше дольше, чем ФРС хотел бы.В четверг в 8:30 утра по восточному времени будет опубликован сентябрьский индекс потребительских цен. Другие примечательные данные включают еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице в 8:30 утра по восточному времени, еженедельные данные EIA по запасам природного газа в 10:30 утра по восточному времени, еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти в 11:00 утра по восточному времени и сентябрьский бюджет казначейства в 2: 00 вечера по восточному времени. Энергетика. Нефть Брент 85.50 долл.Вывод. Рынок США растет без перерыва уже 5 дней. Впереди по-прежнему сильное сопротивление из двух ключевых средних по S&P500 - 50 и 100 - дневные средние. Сегодня важные данные - отчет по инфляции CPI. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.10.2023

Темпы роста цен производителей в Соединенных Штатах оказались даже большими, нежели можно было предположить. Ведь мало того, что они составили 2,2% при прогнозе 1,7%, так еще и предыдущие результаты пересмотрели с 1,6% до 2,0%. Получается, что индекс цен производителей растет уже третий месяц подряд. Так что существует вероятность того, что и инфляция может вновь начать расти. И вполне возможно, что уже сегодняшние данные по потребительским ценам именно это и покажут. Хотя прогноз пока остается прежним - инфляция должна остаться на отметке 3,7%. Но даже если прогноз по инфляции подтвердится, сам факт роста индекса цен производителей еще сильнее повышает вероятность очередного повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года.И как только были опубликованы данные по индексы цен производителей, доллар сразу же начал активно расти. Но затем вернулся на те значения, на которых находился перед их публикацией. Все дело в содержании протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Из него следует, что руководство Федеральной Резервной Системы склоняется просто к удержанию процентных ставок на текущих уровнях до тех пор, пока инфляция не стабилизируется. Однако, как показывают последние данные, этот план скорее всего подвергнется серьезной корректировке. Ведь, несмотря на высокий уровень процентных ставок, инфляция, кажется, вновь начинает расти.Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного роста преодолела уровень сопротивления 1.0600. В результате этого ценового шага был пролонгирован коррекционный ход, что указывает на локальную смену торговых интересов. Для последующего роста объема длинных позиций по евро достаточно удержаться выше значения 1.0650. Что касается нисходящего сценария, то он рассматривает поэтапный рост долларовых позиций за счет новостного потока, который в силе вернуть котировку в район уровня 1.0500.Валютная пара GBP/USD вслед за рынком устремилась вверх. Вследствие чего практически был достигнут уровень 1.2350. В данном случае уровень рассматривается трейдерами в качестве сопротивления, что может негативно сказаться на длинных позициях. В этом случае допускается сценарий отскока цены. Для пролонгации коррекционного цикла необходимо удержание цены выше уровня 1.2350 как минимум в четырехчасовом периоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64400-0.64700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63200-0.63250 и 0.64100-0.64150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64069. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63681. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.10.2023- 0.64456. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65201. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63681-0.64069, Take Profit 1-0.64456, Take Profit 2-0.65201.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59500-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59550-0.59650, 0.59900-0.60000 и 0.60150-0.60250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60172. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59784. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.10.2023- 0.60558. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61034. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59784-0.60172, Take Profit 1-0.60558, Take Profit 2-0.61034. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37050-1.37150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36200. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36711. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.10.2023-1.35693. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34780. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36200-1.36711, Take Profit 1-1.35693, Take Profit 2-1.34780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0618 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0643 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0707 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0618 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0643 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0707 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0618 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0643 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0615, линия поддержки (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит на гребне волны: взгляд на реакцию рынка на движения ФРС и падение доходности облигаций.

После динамичной торговой сессии в среду, главные индексы Уолл-стрит показали рост. Основной момент, привлекший внимание - публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы США. Они выявили осторожный взгляд политиков, что влияло на ожидания инвесторов по ставкам.Неопределенность в экономике, ценах на нефть и финансовых рынках была основной причиной для такой осторожности со стороны ФРС. Это подтверждается протоколом заседания 19-20 сентября.Торговая сессия была довольно колеблющейся: индексы начали с ростом, потом немного опустились, а к концу сессии вернули потерянное и даже прибавили.Анджело Куркафас, старший инвестиционный стратег из Edward Jones, подчеркнул значение протоколов для инвесторов. Он заметил, что основное внимание сейчас направлено на возможное повышение процентных ставок. Однако он также упомянул важность предстоящих данных по индексу потребительских цен (ИПЦ), ожидаемых в четверг.Дополнительно отмечено, что цены производителей в США в сентябре выросли из-за цен на энергоносители, хотя основное инфляционное давление начало снижаться.По итогам дня: Dow Jones усилился до 33 804,87 (+0,19%), S&P 500 дошел до 4 376,95 (+0,43%), а Nasdaq Composite закрылся на отметке 13 659,68 (+0,71%).Индекс энергетики испытал снижение на 1,4%, став наиболее уязвимым среди 11 ключевых секторов промышленности S&P. Этому способствовало падение акций Exxon Mobil на 3,6% после объявления о покупке компании Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд. В то время как акции Pioneer показали рост на 1,4%.Секторы, которые наиболее реагируют на изменения процентных ставок, показали наибольший рост: недвижимость усилилась на 2%, а коммунальные услуги - на 1,6%, благодаря снижению доходности казначейских облигаций.Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла двухнедельного минимума. Такая динамика обусловлена ростом интереса к безопасным активам из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.Публичное размещение акций Birkenstock Holding не принесло ожидаемых результатов, акции компании снизились на 12,6% до $40,20, не достигнув начальной цены в $46.С другой стороны, акции компании Eli Lilly показали рост на 4,5% после того, как были получены положительные результаты исследования конкурента Novo Nordisk по лечению почечной недостаточности. Однако акции DaVita и Baxter International снизились на 16,7% и 12,3% соответственно.На Нью-Йоркской фондовой бирже преобладали растущие акции, в то время как на Nasdaq была зафиксирована тенденция к снижению.Индекс S&P 500 зафиксировал 12 новых максимальных и 10 новых минимальных показателей. На Nasdaq было 44 новых максимума и 206 новых минимумов.Общий объем торгов на биржах США составил 10 миллиардов акций, что приближается к среднему объему торгов в 10,7 миллиардов за последние 20 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 октября. ФРС отказывается от дополнительного ужесточения?

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала восходящее коррекционное движение, которое вновь не было вызвано макроэкономическим или фундаментальным фоном. Нисходящая тенденция по паре сохраняется, о чем свидетельствуют сразу два канала линейной регрессии. Однако более важным сигналом был тройной заход индикатора CCI в область перепроданности, после которого восходящая коррекция просто не могла не начаться. Таким образом, мы наблюдаем сейчас исключительно чисто технический рост британской валюты. Общее падение фунта за последние два месяца составило около 1100 пунктов, поэтому коррекция может составлять 500-550 пунктов. На данный момент пара прошла вверх 280 пунктов, поэтому к 25-му или 26-му уровню цена может подняться совершенно свободно и даже без сильной поддержки новостей. Однако на 24-часовом ТФ у нас сложилась техническая картина, которая позволяет предполагать возобновление падения фунта стерлингов уже сегодня. Цена уперлась в важный уровень Фибоначчи 50,0% - 1,2300, а также в линию Киджун-сен индикатора Ишимоку. Отскок от этих преград может спровоцировать новый виток падения с целью 1,1844, который мы называли уже много раз. В целом всем очевидно, что текущее укрепление фунта происходит не потому, что из США поступила негативная информация, а из Великобритании – позитивная. С Туманного Альбиона мы уже давно не получаем вообще никакой информации. Поэтому еще раз: коррекция чисто техническая и может завершиться по техническим причинам и сигналам. Макроэкономического фоне мало, но даже некоторые отдельно взятые отчеты не должны оказать особого влияния на движение пары. Мы считаем, что коррекционное движение должно получиться более сильным, чем сейчас, но напомним, что решать будет рынок, а не мы. Пока что нет сигналов к возобновлению падения, поэтому продолжаем рассматривать коррекционный сценарий, как основной. Лори Логан считает нецелесообразным повышение ставки. Не далее, чем вчера, мы говорили о председателе ФРБ Атланты Рафаэле Бостике, который первым сделал заявление о том, что дальнейшее ужесточение монетарной политики не требуется. Вчера его риторику повторила глава ФРБ Даллас Лори Логан. Госпожа Логан заявила, что резкий рост доходности американских облигаций можно рассматривать, как сдерживающий экономическую активность фактор, поэтому дополнительное ужесточение не требуется в текущих обстоятельствах. На самом деле заявления Логан носили достаточно размытый характер, потому что глава ФРБ Даллас допустила, что экономическое положение может измениться и тогда повышение ставки возможно. Но в то же время мы услышали слова о возможном завершении цикла ужесточения уже от двух представителей ФРС. А если быть точнее, то от трех, ибо Филипп Джефферсон, который занимает пост вице-председателя ФРС, также заявил, что резкое повышение доходности трежерис может сдержать дальнейшее ужесточение монетарной политики. Сообщил он эти слова гораздо более завуалированно, но смысл примерно такой. Господин Джефферсон также сообщил, что рост доходности облигаций означает ухудшение рыночной конъюнктуры, что следует учитывать на следующих заседаниях регулятора. Таким образом, может показаться, что «бычья» поддержка доллара начинает иссякать, но, с нашей точки зрения, это не так. Дело здесь заключается в том, что валюта США растет в последние два месяца не на основании «ястребиной» политики ФРС. «Ястребиная» политика ФРС сохраняется на протяжении полутора лет, из которых около года доллар активно снижался. Текущее падение евро и фунта – это также технические коррекции против более сильного предшествующего движения. А учитывая тот факт, что евро и фунт росли в последние 12 месяцев несправедливо, то сейчас мы наблюдаем лишь возврат обеих пар к балансу. Следовательно, ослабление «ястребиного» настроения у чиновников ФРС не должно повлиять на благоприятные перспективы доллара в ближайшие 2-3 месяца. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 12 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2223 и 1,2413. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2146 и 1,2085 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. В данное время можно оставаться в лонгах с целями 1,2390 и 1,2413 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Европейская экономика не вырастет и в 3-м квартале! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.10.2023

Темпы роста цен производителей в Соединенных Штатах оказались даже большими, нежели можно было предположить. Ведь мало того что они составили 2,2%, при прогнозе в 1,7%, так еще и предыдущие результаты пересмотрели с 1,6% до 2,0%. Получается, что индекс цен производителей растет уже третий месяц подряд. Так что существует вероятность того, что и инфляция может вновь начать расти. И вполне возможно, что уже сегодняшние данные по потребительским ценам именно это и покажут. Хотя прогноз пока остается прежним - инфляция должна остаться на отметке в 3,7%. Но даже если прогноз по инфляции подтвердится, сам факт роста индекса цен производителей еще сильнее повышает вероятность очередного повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года.И как только были опубликованы данные по индексы цен производителей, доллар сразу же начал активно расти. Но затем вернулся на те значения, на которых находился перед их публикацией. Все дело в содержании протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Из него следует, что руководство Федеральной Резервной Системы склоняется просто к удержанию процентных ставок на текущих уровнях до тех пор, пока инфляция не стабилизируется. Однако, как показывают последние данные, этот план скорее всего подвергнется серьезной корректировке. Ведь несмотря на высокий уровень процентных ставок, инфляция кажется вновь начинает расти.Валютная пара GBP/USD в ходе коррекционного движения практически достигла последующего уровня сопротивления 1.2350. С начала восходящего цикла фунт стерлингов укрепился в стоимости более чем на 2% это около 300 пунктов. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в верхней области 50/70, что соответствует коррекционному циклу. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Ожидания и перспективы Район уровень 1.2350 вполне может оказать давление на покупателей, что допускает сценарий частичного восстановления долларовых позиций. Что касается пролонгации коррекционного цикла, этот сценарий рассматривается трейдерами в случае стабилизации цены выше уровня 1.2350 в дневном периоде. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Европейская экономика не вырастет и в 3-м квартале!

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее коррекционное движение. Движение слабое, но при этом стабильное. В принципе, мы уже каждый день начинаем наши статьи с одних и тех же слов, потому что кардинально на рынке ничего не меняется. Мы уже не раз говорили, что ожидаем продолжения восходящей коррекции вне зависимости от макроэкономического и фундаментального фона. Просто потому, что евровалюта снижалась 2 месяца подряд и потеряла за это время около 800 пунктов. Поэтому на 300-400 пунктов коррекции вполне можно рассчитывать. Так как долгосрочных причин движения на Север у пары нет, то после завершения текущей коррекции мы ожидаем возобновления нисходящего движения с целью около уровня 1,02$. Вчера мы писали о том, что пара EUR/USD на 24-часовом ТФ уперлась в критическую линию и уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609. Эти сопротивления могут не пустить пару дальше вверх, но на данный момент они отработаны и отскока от них не последовало. Поэтому есть основания предполагать их преодоление, что как раз и позволит цене пройти вверх еще 100-150 пунктов. На 4-часовом ТФ техническая картина еще проще – цена располагается выше мувинга, поэтому нет никаких оснований ожидать сейчас новое движение вниз. Конечно, всегда должен быть и резервный вариант. При определенных обстоятельствах восходящий тренд, который начал свое формирование еще прошлой осенью, может возобновиться. Например, если текущая коррекция откровенно затянется, ФРС больше не будет повышать ставку, а к декабрю начнет активно намекать на смягчение монетарной политики в 2024 году. Все эти факторы вполне могут оказать давление на доллар, хоть мы считаем, что перед ростом цена просто обязана упасть к 1,02$. Тем не менее, при определенных обстоятельствах восходящий тренд может возобновиться, ведь у доллара пока тоже нет веских причин начинать новый тренд. Де Кос позитивно смотрит на инфляцию и негативно на ВВП. За последние три месяца мы неоднократно становились свидетелями заявлений представителей монетарного комитета ЕЦБ о том, что ключевую ставку уже нецелесообразно повышать. Разговоры эти начались еще в середине лета, а примерно через 3 недели европейская валюта начала падение. Сейчас уже важно не то, как будет меняться ставка в ближайшее время, а то, сколько времени она будет удерживаться на пиковом значении. Ведь параллельно ФРС может через некоторое время начать снижать свою ставку. Вчера Пабло Эрнандес де Кос, глава ЦБ Испании заявил, что он ожидает возврат инфляции к 2% в течение следующих 1-2 лет. Он не говорил о дополнительном ужесточении монетарной политики, считая текущий размер ставок достаточно ограничительным для выполнения цели. Также он заявил, что ВВП в третьем квартале может оказаться отрицательным. От европейской экономики уже целый год крайне сложно ожидать роста. Последние три квартала закончились с такими результатами: -0,1%, +0,1%, +0,1%. Если в следующем квартале будет опять минус, это никого не удивит. Мы неоднократно обращали внимание трейдеров на факт гораздо более слабого состояния европейской экономики по сравнению с американской. И это, с нашей точки зрения, еще один фактор падения европейской валюты в ближайшее время. О рецессии в американской экономике эксперты, экономисты говорят уже больше года. Все это время квартальные данные по ВВП показывают не менее 2% роста. Теперь экономисты ждут рецессию в 2024 году в то время, как официальные представители ФРС считают, что экономического спада удастся избежать. В общем, американская экономика гораздо сильнее европейской, ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ и в ближайшие кварталы все так и останется. Поэтому оснований для сильного роста евровалюты мы не видим. Только коррекция. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 октября составляет 69 пункто и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0563 и 1,0701 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вверх в рамках коррекции. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше скользящей средней линии с целями 1,0701 и 1,0742, но сильного роста евровалюты мы не ждем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 октября. ФРС отказывается от дополнительного ужесточения? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также торговалась преимущественно вбок, но все же сохранила восходящий, коррекционный уклон движения. Макроэкономических публикаций и фундаментальных событий вчера не было(важных), поэтому именно такое движение пары, как мы видим на иллюстрации выше, не было спровоцировано конкретными событиями. Мы считаем, что чисто техническая коррекция должна продолжаться еще некоторое время. На горизонте в любом случае нет событий, которые могли бы потенциально развернуть тренд обратно вниз. На часовом ТФ сформирована восходящая линия тренда, которая теперь укажет на завершение коррекции. В Великобритании по-прежнему крайне малое количество событий, но позитивной статистики с Туманного Альбиона все равно ждать не приходится. Торговых сигналов в среду было сформировано два. Цена дважды отскакивала от уровня 1,2269. В первом случае она сумела пройти вверх около 13 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала на покупку трейдерам следовало просто оставаться в длинных позициях. Во втором случае вверх было пройдено уже почти 50 пунктов, но в оставшееся до четверга время цена успела вернуться обратно к 1,2269, поэтому прибыль можно было получить, только закрыв сделку на покупку вовремя. В любом случае волатильность пары была не слишком высокой, поэтому торговать было неудобно даже с хорошими торговыми сигналами. А оба сигнала на покупку были хорошими и точными. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,8 тысячи контрактов BUY и открыла 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 22,3 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 73,9 тысячи контрактов на покупку и 80,5 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает новый виток восходящей коррекции. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы считаем, что его новое падение в 2023 году неизбежно. Единственное – мы бы предпочли увидеть более сильную коррекцию, чем сейчас. Обе линии индикатора Ишимоку преодолены, поэтому дальнейшему росту фунта стерлингов ничего не должно помешать. Впрочем, на сильный рост пары мы не рассчитываем. На 12 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2154) и Киджун-сен (1,2221) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании наконец-то будут опубликованы интересные данные: отчеты по ВВП и промышленному производству. Сильной реакции рынка на эти данные мы не ждем, так как ВВП месячный, а не квартальный. Куда большее значение будет иметь отчет по инфляции в США, но и он не имеет уже такой степени значимости, как ранее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэтовая

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение, но оно было очень слабым, а движение внутри дня было гораздо больше похоже на флэт, чем на тренд. Так как общая волатильность дня составила чуть более 50 пунктов, то вряд ли стоит говорить о хороших торговых сигналах и о влиянии макроэкономического фона на настроение рынка. Формально вчера было три события, которые могли повлиять на евро и доллар. Однако вторая оценка инфляции в Германии ничем не отличалась от первой, индекс цен производителей в США сам по себе не самый важный отчет, а протокол ФРС – это простая формальность. Мы можем сказать, что лишь на индекс цен производителей последовала реакция пунктов на 20, которая ни на что не повлияла. Торговый сигнал вчера был сформирован только один, что очень хорошо, так как во флэте может формироваться большое количество ложных сигналов. Цена отскочила в начале американской торговой сессии от уровня 1,0581 и сумела пройти вверх порядка 40 пунктов. Ближе к ночи цена вернулась к 1,0581, поэтому если трейдеры успели закрыть сделку вручную, пока она была в прибыли, хорошо. В любом случае убытка по длинной позиции быть не могло, так как Стоп Лосс выставляется после 15 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает новый виток восходящей коррекции. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. В данное время цена находится выше линий индикатора Ишимоку, да еще и восходящая линия тренда поддерживает движение на Север. Поэтому пока оснований ожидать возобновления нисходящего тренда нет. На 12 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0551). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – выйдет важнейший отчет недели по инфляции, а также второстепенные заявки на пособия по безработице. Для евро и доллара пока что все зависит от технической картины и мы не считаем, что даже инфляция в США способна будет нарушить коррекционное настроение рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 октября 2023 года

EUR/USDНе без борьбы евро вчера преодолел сопротивление 1.0613, а сегодняшний день открылся уже над этим уровнем. Осциллятор Марлин продолжает рост, цель 1.0687 открыта.Сегодня по США выйдут ИПЦ в сентябрьской оценке. По общему и базовому индексу ожидается небольшое снижение, что может взбодрить контрдолларовые валюты на инвестиционных идеях прекращения ужесточения монетарной политики ФРС.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над уровнем 1.0613. Осциллятор Марлин снижается по пологой траектории, что является признаком разрежения осциллятора перед дальнейшим ростом. Ждём цену на первом целевом уровне.Слом основной тенденции (но в краткосрочной перспективе) произойдёт в том случае, если цена преодолеет минимум вчерашнего дня, то есть вернётся под луч Фибоначчи. Целью станет поддержка 1.0552, которая вскоре получит усиление со стороны линии Крузенштерна. Преодоление 1.0552 открывает цель 1.0483.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 октября 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов преодолел целевое сопротивление 1.2307. Сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает рост в положительной области. Теперь у цены есть все основания для продвижения к 1.2444. Сегодня по Великобритании ожидаются хорошие данные по ВВП и промышленному производству. ВВП за август может показать рост на 0,2% после провала в июле на -0,5%, промпроизводство за месяц ещё может быть в минусе (-0,2%), но в годовом исчислении прогнозируется рост с 0,4% до 1,7% г/г.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над уровнем 1.2307. Но осциллятор Марлин залегает в диапазон, поэтому некоторая консолидация на достигнутом уровне может ещё быть. Ждём данных по Великобритании в 09:00 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 октября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар закрепился над уровнем 0.6388 на графике дневного масштаба. Вчера нижней тенью был произведён тест поддержки (стрелка), после чего пара пошла в новую волну роста. Ближайшим сопротивлением выступает индикаторная линия Крузенштерна (0.6470). Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается на территории восходящей тенденции. С преодолением 0.6470 откроется цель 0.6514.На четырёхчасовом масштабе цена достаточно устойчиво растёт в локальном ценовом канале. Отработка его верхней границы возможна как раз на целевом уровне 0.6514. Цена развивается над обеими индикаторными линиями, Марлин разрядился, приблизившись к нулевой линии, теперь он может возобновить рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг опять будет не очень много. Тем не менее, будут весьма интересные отчеты, которые могут повлиять на движение обеих валютных пар. В Великобритании будут опубликованы данные по ВВП и промышленному производству. Хотим отметить, что это не самые важные отчеты. Рынок больше интересуется квартальными данными по ВВП, а опубликованы завтра будут месячные. Что касается отчет по промпроизводству, то он никогда не считался суперважным. Реакция на эти публикации будет, но, скорее всего, слабая. В Евросоюзе важных публикаций не запланировано, зато в США выйдет наиболее интересный отчет недели – инфляция. Хоть в данное время инфляция уже не имеет такого влияния на движение и на монетарную политику, но все же это важный отчет, который может помочь сделать долгоиграющие выводы. Тем более сейчас, когда вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в ноябре значительно снизилась. Также будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, который способен оказать влияние на движение доллара только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга мы можем отметить выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ Элдерсона и Панетты, а в США – Рафаэля Бостика. Мы не считаем, что заявления будут громкими, они также будут иметь лишь фоновое значение. Тем не менее, ослабление «ястребиной» риторики Бостика может поддержать коррекционное движение по обеим парам. Общие выводы: В четверг из действительно интересных и важных событий – только отчет по инфляции в США. Все остальные данные и события – второстепенные. Мы пока не видим причин, по которым коррекция может закончиться. По обеим парам есть восходящие линии тренда, поэтому у нас имеются четкие ориентиры для коррекции и ее завершения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели продолжала восходящее движение в рамках коррекции. Нельзя сказать, что сегодня макроэкономический или фундаментальный фон благоволил подъему британской валюты, но этого и не требовалось. Как и во все предыдущие дни. В предыдущих статьях мы неоднократно говорили, что коррекция техническая, а значит основания для роста фунту не нужны. Пара снижалась более 2 месяцев, потеряла 1100 пунктов, поэтому просто обязана скорректироваться вверх. Тем более, что нисходящая линия тренда была уверенно преодолена. Сегодня волатильность пары опять была довольно посредственная – всего 68 пунктов. В Великобритании никаких важных публикаций и событий не было, а индекс цен производителей в США спровоцировал реакцию пунктов на 30. Движения оставляли желать лучшего, но теперь имеется восходящая линия тренда, которая может четко указать, когда будет завершена коррекция. Мы продолжаем ожидать нового падения британской валюты в среднесрочной перспективе. 5M график пары GBP/USD. В среду по фунту стерлингов сигналы были не самыми лучшими, что понятно из характера движения пары внутри дня. Всего было сформировано два сигнала около уровня 1,2307, оба - ложные. Напомним, что ложные сигнал – это сигнал, по которому не был отработан ближайший целевой уровень. С волатильностью около 70 пунктов было крайне тяжело ожидать отработку любого уровня. В первом случае цена не сумела пройти в верном направлении даже 20 пунктов, во втором – она их прошла и по сделке на продажу даже можно было получить около 20 пунктов прибыли, так как ее следовало закрывать вручную. Суммарно была получена нулевая прибыли по двум сделкам. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает новый виток восходящей коррекции, который длиться уже шесть дней. Восходящее движение может продолжаться даже без фундаментальных и макроэкономических оснований, а линия тренда поможет определить его завершение. Возобновления падения в среднесрочной перспективе мы ожидаем в любом случае, так как фунт слишком долго и слишком безосновательно рос, но все еще более логична коррекция. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Не самые важные публикации, но лучше, чем ничего. В США – действительно важный отчет по инфляции и второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение, как мы и прогнозировали. Напомним, мы неоднократно заявляли о том, что ожидаем дальнейшей коррекции евровалюты после двухмесячного падения. А в первые три торговых дня недели еще и не было никаких важных макроэкономических или фундаментальных событий. Даже сегодня, когда в Штатах вышел индекс цен производителей, в Германии – индекс потребительских цен, а вдобавок был опубликован протокол ФРС, мы не можем сказать, что новости как-то повлияли на движение пары. Волатильность составила сегодня 53 пункта. О каком влиянии может идти речь? Лишь индекс цен производителей в США привел к развороту цены наверх в начале американской торговой сессии. Реакция рынка на возросший показатель составила 20 пунктов. Как мы уже говорили ранее, показатели инфляции сейчас имеют весьма опосредованное влияние на движение пары и на монетарную политику. На первом месте стоит техника, а именно техническая необходимость скорректироваться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду отлично видно, что пара двигалась преимущественно вбок. Лишь на американской торговой сессии движения стали более живыми, что, впрочем, никак не повлияло на общую картину. Весь день пара провела около области 1,0611-1,0618, но нам даже сложно выделить торговые сигналы. Итого: флэт + низкая волатильность = адский компот. Начинающие трейдеры могли открыть одну позицию сегодня, но уже к американской торговой сессии стало понятно, что нормальных движений мы не дождемся. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового витка восходящей коррекции. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшее пару дней еще может продолжаться чисто технический рост вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0491, 1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет «отчет недели» по инфляции за сентябрь, а также второстепенный отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Мы считаем, что даже американская инфляция не сможет сбить пару с коррекционного пути. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар светит с небес, но инфляционная туча может стать его затмением

Восходящий тренд доллара сталкивается с непредсказуемостью инфляции. Поддержит ли экономическая погода зеленый взлет или обрушит его? Об этом мы узнаем завтра, а сегодня попытаемся проанализировать то, что имеем на текущий момент. Доходность гособлигаций США, уменьшение портфеля ФРС, разногласия на Ближнем Востоке, вероятно, приведут к пересмотру курса ФРС в сфере монетарной политики на ближайший год, затормозив нарастание жесткости. Эти факторы влияют на тренды в доходности госбондов, долларовом индексе и фондовых рынках. В среду индекс доллара сократил большую часть ранних потерь, торгуясь с небольшим изменением на уровне 105,9, но оставаясь ниже ноябрьских максимумов 106,9, достигнутых на прошлой неделе. Трейдеры переваривают свежие данные по индексу потребительских цен и перспективы денежно-кредитной политики. Цены производителей в США выросли больше, чем ожидалось в прошлом месяце, и как общие, так и годовые базовые показатели ускорились. С другой стороны, комментарии нескольких чиновников ФРС были восприняты как более голубиные, снижающие ожидания, что ФРС снова повысит ставки в этом году. Кроме того, доходность казначейских облигаций резко отступила от многолетних максимумов, поскольку события на Ближнем Востоке повысили спрос на безопасные активы. Сегодня трейдерам еще предстоит оценить протокол заседания FOMC. Участники рынка также с нетерпением ожидают завтрашнего отчета по индексу потребительских цен, чтобы получить больше информации о том, что ФРС планирует сделать в этом году. В целом финансовое пространство полно эмоций. На протяжении нескольких месяцев текущего года рынок был скептичен к утверждениям Федрезерва о намерении долго увеличивать ставки в целях контроля инфляции. И это несмотря на предостережения Джерома Пауэлла, о возможном болезненном эффекте для домашних хозяйств и предприятий. Но рынок долгое время не покупал эту идею, ослабляя доллар и поддерживая рост акций до половины 2023 года. Однако непреклонный регулятор последовательно следовал своему курсу. Под влиянием убедительных данных о состоянии рынка труда, ВВП и розничных продажах, инвесторы в конце концов стали менять свою стратегию.С таким же порывом они начали двигать доходность госбондов и долларовый индекс вверх. Доходность 10-летних облигаций выросла с 3,3% в мае до 4,9%, увеличившись на 48%! Между тем, ставка ФРС за этот период изменилась с 5,25% до 5,5%, что составляет всего 4,8%. Рынок опережал ФРС в десять раз, будто стремился превзойти даже Папу Римского. Таким образом, бурное воодушевление инвесторов фактически заменило действия регулятора в ужесточении финансовой политики. Это была, возможно, наиболее рискованная часть процесса, так как повышение ставки именно это и делает – наносит удар экономике. После недавнего внушительного отчета о рынке труда 6 октября, с публичными заявлениями выступили два ключевых представителя ФРС – Филип Джефферсон, вице-председатель ФРС, и Лори Логан, глава ФРБ Далласа. Логан подчеркнула, что если долгосрочные ставки останутся на высоком уровне, необходимость в увеличении базовой процентной ставки ФРС уменьшается. Джефферсон призвал к осмотрительности, учитывая текущую динамику доходности. Конфликт в Израиле, усиливший мировые риски и повысивший спрос на безопасные активы, в том числе на доллар, вероятно, также повлиял на эти комментарии. К этому добавляется факт сокращения денежного предложения из-за текущей политики количественного ужесточения и уменьшения баланса ФРС. С мая 2023 года его объем упал на 6,3%, составляя 7,96 трлн. долларов на 4 октября, что соответствует уровням июня 2021 года. Учитывая вышеперечисленное и увеличенный спроса на безопасные активы, доходность 10-летних гособлигаций упал с 4,9% до 4,69% к 10 октября, в то время как долларовый индекс скорректировался со 107 пунктов до 105,7 пунктов. Отчет о индексе потребительских цен в США, который будет опубликован 12 октября, будет ключевым. Предполагается, что показатель может уменьшиться до 3,6% по сравнению с 3,7% в годовом выражении. Если прогноз подтвердится, это может указывать на эффективность текущей политики в отношении доходности облигаций и баланса ФРС. Тогда рынок, возможно, решит, что у ФРС действительно есть планы на смягчение курса. В таком контексте индекс доллара может продолжить свою коррекцию к отметкам 104,9–105,3 пункта, где находятся ключевые технические уровни. Однако в целом тренд доллара остается восходящим. Если инфляция останется высокой, например из-за роста цен на нефть в августе-сентябре, или в случае уменьшения напряженности в ситуации с Израилем, доллар усилить свои позиции, стремясь к уровню в 107 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после воскресного ГЕПа, который растянул нефтяные котировки почти на 5$, чёрное золото перешло к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует лонговый слом, предоставляя отличные возможности для поиска лонговых позиций по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива понедельника. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 81,64. Прибыль зафиксировать на пробое 85,23 и 87,30.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Коррекция или перелом тренда?

Фунт в паре с долларом продолжает восстанавливать свои позиции на фоне общего ослабления американской валюты. Восходящая динамика gbp/usd фиксируется вторую неделю подряд. С прошлой среды британец укрепился почти на 300 пунктов, поднявшись с отметки 1,2036 (полугодовой лоу) до текущего уровня 1,2315. И здесь возникает логичный вопрос – это коррекция или же перелом тренда? Ведь до 4 октября пара планомерно и последовательно снижалась на протяжении нескольких месяцев – с середины лета. Взгляните на недельный график gbp/usd: обновив в июле хай этого года (1,3140), пара развернулась на 180 градусов и направилась вниз, к основанию 20-й фигуры. Более тысячи пунктов всего за четыре месяца! И впервые за этот период времени британец демонстрирует столь существенный северный откат. Такие обстоятельства невольно наталкивают на мысль о переломе тренда. Однако, на мой взгляд, подобные выводы делать ещё рано. С одной стороны, фунт покорно следует за гринбеком, который слабеет по ряду причин, о которых мы поговорим ниже. С другой стороны, в этом и заключается уязвимость британской валюты: медведи gbp/usd могут рассчитывать лишь на слабость доллара, а не на силу британца. Если американская валюта вновь начнёт пользоваться спросом (например, в случае очередного всплеска антирисковых настроений на рынках), фунт не сможет удержать занятые позиции. Поэтому на сегодняшний день мы можем говорить лишь о коррекции gbp/usd – масштабной, но всё же коррекции. Кроме того, фунт остаётся уязвимым и перед «собственными» фундаментальными факторами. Например, завтра в Великобритании будут опубликованы важнейшие макроэкономические отчёты (объём ВВП, рост промышленного производства). Если эти отчёты выйдут в «красной зоне», британец окажется под существенным давлением, так как вероятность дополнительного повышения ставки снизится, а вероятность смягчения ДКП в первой половине следующего года – вырастет. В таких условиях говорить о возврате в район 30-х фигур как минимум преждевременно. Но вернёмся к доллару, который активно теряет свои позиции на этой неделе, позволяя покупателям gbp/usd контратаковать. Примечательно, что гринбеку не помог опубликованный сегодня в США важный инфляционный отчёт, все компоненты которого оказались в «зелёной зоне». Речь идёт об индексе цен производителей. Общий ИЦП в годовом исчислении на протяжении 12 месяцев (с июня 2022 года по июнь 2023 года) последовательно снижался, достигнув в июне 0,2% г/г. Но затем индекс снова начал набирать обороты: в июле он вышел на отметке 0,8%, в августе – на уровне 2,0%. Сегодня мы узнали сентябрьское значение показателя. Вопреки прогнозам спада до 1,6%, он вырос до 2,2%. Аналогичную траекторию демонстрирует и стержневой индекс цен производителей. При прогнозе спада до 2,3%, он вырос в сентябре до 2,7%. Несмотря на такой неожиданно сильный результат, американская валюта осталась под давлением. Индекс доллара США вначале обновил дневной хай, импульсно поднявшись до отметки 105,72, но затем снова развернулся на юг. Основные долларовые пары отреагировали соответствующим образом, в том числе и пара gbp/usd: после формального спада, цена снова направилась вверх, закрепившись в области 23-й фигуры. Почему же доллар дешевеет на фоне роста PPI? На мой взгляд, гринбек стал жертвой завышенных ожиданий рынка: по итогам сентябрьского заседания Джером Пауэлл фактически анонсировал ещё один раунд повышения ставки. Но последующие комментарии ряда представителей ФРС ослабили ястребиные ожидания трейдеров. В частности, вчера глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, что текущая монетарная политика уже является «достаточно жёсткой для возвращения инфляции к целевому двухпроцентному уровню». При этом Дейли отметила, что рост доходности в США фактически является эквивалентом еще одного раунда повышения ставки. С призывами «проявить терпение» выступили и некоторые другие члены ФРС – в частности, президент ФРБ Далласа Лори Логан и вице-президент Федрезерва Филипп Джефферсон. Именно поэтому вероятность повышения процентной ставки на ноябрьском заседании ФРС сейчас составляет 12% (согласно данным CME FedWatch Tool) – «зелёный окрас» индекса цен производителей не усилил ястребиный настрой. Означает ли это, что доллар обречён? На мой взгляд – нет. Ведь если индекс потребительских цен также окажется в «зелёной зоне» (релиз намечен на 12 октября), риторика представителей ФРС может снова ужесточиться – правда, в контексте возможного повышения ставки в декабре, когда на руках у Федрезерва будет больше информации о соответствующих инфляционных тенденциях. В таком случае долларовые быки вновь напомнят о себе – в том числе и в паре с британской валютой. А учитывая тот факт, что фунт не способен сейчас на свою игру (особенно если данные по росту британской экономики разочаруют), он будет следовать за котируемой валютой, то бишь за гринбеком. Всё это говорит о том, что к восходящей динамике gbp/usd следует относиться с большой осторожностью, особенно в контексте завтрашнего релиза (американский индекс потребительских цен). Рынок рано или поздно (вероятней всего, в среднесрочной перспективе) отыграет сохранение статус-кво на ноябрьском заседании, после чего сосредоточится на ожиданиях декабрьского решения. И если сентябрьский CPI повторит траекторию сентябрьского PPI, дальнейший рост gbp/usd может оказаться под угрозой – вероятность повышения ставки ФРС в декабре будет расти, и данный фактор может стать «спасательным кругом» для американской валюты. Также стоит учесть, что пара сегодня вплотную подошла к уровню сопротивления 1,2340 (верхняя линия на таймфрейме H4 и одновременно линия Kijun-sen на D1), но при этом покупатели не решились протестировать данный таргет. Это также сигнал к тому, что к длинным позициям по паре gbp/usd следует относиться с большой настороженностью. Как минимум до публикации сентябрьского CPI (12 октября) по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро мешают старые грехи

«Быкам» по EUR/USD и хочется и колется. Падение доходности казначейских облигаций США создает прекрасную возможность для развития контратаки. Однако у евро немало уязвимых мест, что сдерживает наступательный порыв покупателей. Итальянское расточительство приводит к росту политических рисков в Старом Свете, а проблемы в экономике еврозоны никуда не исчезли. Основными драйверами пике EUR/USD от уровней июльских максимумов принято считать дивергенцию в экономическом росте США и еврозоны, а также расхождения в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. В то время как Европейский Центробанк дал понять, что цикл монетарной рестрикции завершен, сентябрьские прогнозы FOMC предполагали еще одно повышение ставки по федеральным фондам. Тем не менее в октябре чиновники Федрезерва стали говорить об отсутствии необходимости это делать из-за стремительного ралли доходности казначейских облигаций США. Это лишило доллар важного козыря. Однако дивергенцию в экономическом росте никто не отменял. МВФ повысил прогноз по ВВП США на 2023 и 2024 до 2,1% и 1,5% и снизил оценки ВВП еврозоны до 0,7% и 1,2%. Не верит Международный валютный фонд и в Китай. По мнению авторитетной организации, экономика Поднебесной расширится на 5% в текущем году и на 4,2% в следующем. Это меньше, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. Плохая новость для ориентированного на экспорт валютного блока. Прогнозы МВФ Не очень хорошие известия для евро приходят и из Италии, где правительство Джорджии Мелони заявило о большем дефиците бюджета в 2024-2025 и о том, что требования ЕС по этому показателю будут выполнены только к 2026. В результате спред доходности облигаций Италии и Германии подскочил до 211 б.п. Согласно инсайду Bloomberg, его расширение более чем на 250 б.п. заставит ЕЦБ вмешаться в жизнь долгового рынка. Дифференциал ставок по облигациям европейских стран рассматривается как ключевой показатель политического риска. Его увеличение является сдерживающим фактором для атак «быков» по EUR/USD. Таким образом, если бы не слабая экономика еврозоны и не рост политических рисков в Европе, основная валютная пара торговалась бы существенно выше. Ее дальнейшая динамика будет зависеть от развития вооруженного конфликта в Израиле и от скорости снижения шансов на повышение ставки по федеральным фондам в 2023. За неделю вероятность возобновления цикла монетарной рестрикции упала с 40% до 28%. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСВторжение Израиля в Газу еще больше опустит доходность казначейских облигаций и ослабит, таким образом, доллар США. К такому же эффекту могут привести не-«ястребиная» риторика протокола сентябрьского заседания FOMC и замедление американской инфляции. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается контратака «быков». Покупатели медленно, но верно продвигаются к верхней границе диапазона справедливой стоимости 1,046-1,069. Пока держим сформированные от 1,0575 лонги, а потом будем переворачиваться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс