USD/JPY: план на американскую сессию 22 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар уперся

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.25 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 148.25 позволили войти в рынок в короткие позиции, что пока вылилось в движение вниз на 20 пунктов. Пока торговля будет вестись ниже 148.25, можно ожидать развития более крупной нисходящей коррекции. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что у нас сегодня нет никаких важных данных по США, вряд ли можно ожидать возврата в рынок крупных покупателей доллара, а также ставящих на дальнейшее падение иены. Учитывая, что ничего выше 148.25 быкам показатель не удалось, лучше всего действовать на снижении в районе нижней границы нового бокового канала. Ложный пробой на 147.69 даст точку входа на покупку с ростом к 148.25 – середина канала, выбраться выше которой пока не хватает сил. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.76 - месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.69 во второй половине дня, давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы заявили о себе, но в условиях среднесрочного бычьего рынка все действую очень осторожно. Отсутствие ориентиров в виде какой-либо статистики наверняка ограничит и нисходящий потенциал пары во второй половине дня. Поэтому действовать буду только после неудачного закрепления на 148.25 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.69. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.25 в ходе американской сессии, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.76. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.85.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Со стороны японской йены инвесторы, похоже, убеждены, что Банк Японии не изменит свою денежную политику в конце двухдневного заседания во вторник и оставит отрицательные процентные ставки. Наряду с позитивным настроем фондовых рынков это подрывает йену как актив-убежище.Со стороны доллара США потеря надежды на досрочное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой действуют как попутный ветер для доллара США и помогают паре USD/JPY привлекать покупателей.Но постоянные опасения по поводу замедления экономического роста в Китае и риска дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке могут сдерживать любые оптимистические движения на рынках. В преддверии долгожданного решения Банка Японии эта ситуация может помочь ограничить любое существенное падение курса иены.С технической точки зрения любое снижение пары найдёт достойную поддержку вблизи 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время привязана к 147,49.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 января (разбор утренних сделок). Евро удержали ниже 1.0909

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0909 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0909 привели к отличной точке входа на продажу от верхней границы в рамках бокового канала, что пока вылилось в движение вниз на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие какой-либо статистики по еврозоне сохранило торговлю в рамках бокового канала, сильно сказавшись на внутридневной волатильности, которая оставляет желать лучшего. Учитывая, что покупателям не удалось пробиться выше 1.0909, а во второй половине дня у нас также нет никакой интересной статистики, вряд ли можно ставить на активное движение пары. Действовать буду согласно утреннему плану, только на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе 1.0873. Неудачное закрепление на этом уровне будет подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0909, где себя сегодня продавцы один раз уже проявили. Но только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона станут подходящим условием на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0945. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0873 во второй половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также сохраняют шансы на падение евро, о чем нам отлично заявили еще в первой половине дня. В случае повторного движения пары вверх точкой входа будет формирование ложного пробоя в районе 1.0909, что укажет на наличие продавцов в рынке и сможет привести новому движению пары вниз в район 1.0873. Но стоит понимать, что 1.0909 уже один раз себя отыграл, так что советую не торопиться с принятием решений от этого уровня. Упустив 1.0873, проблем у покупателей прибавится. После прорыва и закрепления ниже 1.0873, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0909, спрос на EUR/USD возрастет, что приведет к более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0945. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, несмотря на лонговую инициативу пятницы, в понедельник рынок не смог закрепиться выше пятничного хая, при этом ликвидность покупателей осталась под минимумом прошлой недели, за которой можно поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09101. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08450.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент рынок не спешит просыпаться после выходных. Ближайшими действующими поддержками остаются 1,0876 – 1,0860 (недельный Фибо Киджун + месячный краткосрочный тренд). Пробой данного рубежа поспособствует усилению медвежьих настроений и позволит рассмотреть новые перспективы. Следующие поддержки можно отметить на 1,0795 – 1,0745 – 1,0713. Полноценный отбой и восстановление позиций игроками на повышение помогут протестировать недельные сопротивления (1,0927-32) и уровни дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0923 – 1,0958 – 1,0993 – 1,1027).Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент пара пытается закрепиться выше ключевых уровней, которые в настоящий момент расположены на 1,0892-87 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Дальнейшее развитие ситуации внутри дня будет связано с прохождением сопротивлений классических Пивот уровней (1,0909 – 1,0919 – 1,0941). Потеря ключевых уровней и возвращение медвежьей активности приведёт к тестированию на прочность поддержек классических Пивот уровней (1,0877 – 1,0855 – 1,0845). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыС открытием рабочей недели недельный краткосрочный тренд (1,2661) поднялся ближе к графику цены, чтобы постараться вытолкнуть игроков на повышение выше за пределы зоны недельной консолидации (1,2826). Если же рынок не справится и потеряет поддержку недельного краткосрока, то далее основной задачей для игроков на понижение будет являться пробой скопившихся поддержек (1,2552 – 1,2588 – 1,2603). Н4 – Н1Недавно рынок поднялся выше ключевых уровней младших временных интервалах. В настоящий момент пара исполняет ретест пройденных уровней, они сейчас превращены в поддержки и располагаются на 1,2681-91 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если пробой состоится и вернётся медвежья активность, то внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2669 – 1,2638 – 1,2616). Если ретест завершится отбоем, то игроки на повышение устремятся к сопротивлениям классических Пивот уровней (1,2722 - 1,2744 - 1,2775).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 22 января. Потенциал быков еще не исчерпан. Как высоко поднимется рынок

Согласно текущей разметки, по валютной паре формируется действующая волна [Y], которая может завершить более крупную действующую волну Y. Волна [Y] состоит из трех частей - подволн (A)-(B)-(C). На текущий момент полностью завершенной смотрится первая импульсная волна (A), она состоит из пяти подволн 1-2-3-4-5.После завершения импульсного роста, рынок пошел вниз в рамках коррекции (B). Эта коррекция имеет структуру стандартного зигзага A-B-C. На последнем участке графика мы можем наблюдать рост в начале заключительной импульсной волны (C). Рост в импульсе (C) можно ожидать к отметке 1.1155. На указанной ценовой отметке величина импульса (C) по расширению Фибоначчи составит 76.4% от импульса (A). Вероятность достижения указанного коэффициента высока.В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.0894, takeprofit 1.1155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные экономической статистики из США могут поддержать позитивные настроения на рынках и оказать давление на курс доллара

Наступившая неделя будет богата публикацией важных экономических данных, а также другими не менее интересными событиями, которые могут оказать заметное влияние на настроение инвесторов. В первую очередь внимание участников рынка будет сосредоточено на новостях из США, к выходящим данным инфляционных показателей, предварительных данных ВВП за 4-ый квартал и к значениям заказов на товары длительного пользования. Помимо этого, интересным будет итоговое решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Начнем с Америки. В пятницу будут представлены данные ценового индекса расходов на личное потребление (CPI), а также его базовые значения. Ожидается, что за декабрь показатель в общем значении подрос на 0.2% против ноябрьского снижения на 0.1%, но в годовом выражении он должен сохранить темп роста в 2.6%. Базовое значения индикатора в соотношении год к году, согласно прогнозу, должен снизиться к 3.0% против 3.2%, а в месячном исчислении подрасти на 0.2%в декабре с 0.1% в ноябре. Почему эти данные так важны? Это связано с тем, что данный индикатор имеет важное значение для ФРС при решениях по денежно-кредитной политике. Его динамика обязательно учитывается регулятором, а значит, может оказать существенное значение на решение по ставкам. Если он не подрастет – это может быть существенным аргументом для Федрезерва, взяв паузу по ставкам на ближайшем заседании, он может оставить дверь открытой для ее снижения, а марте. Еще одним важным индикатором является ВВП, который, согласно ожиданиям, может сильно упасть к отметке 2.0% в 4-ом квартале против роста на 4.9% за предыдущий рассматриваемый период. Такое резкое снижение может побудить регулятор серьезно задуматься о старте снижения процентных ставок этой весной. Еще одними важными показателями, которые будут публиковаться в США на этой неделе, являются базовые заказы на товары длительного пользования и их объемы. Прогнозируется снижение роста в соотношении месяц к месяцу до 0.2% с 0.5%. Объемы также должны заметно упасть с 5.4% до 1.0%. Опять же если данные окажутся не выше ожиданий – это может быть сильным сигналом для участников рынка, указывающим на сохранение вероятности старта снижения ставок весной. Ну и еще одно важное событие состоится на этой неделе – это заседание ЕЦБ по монетарной политике. Предполагается что все параметры денежной политики останутся без изменений, поэтому инвесторам будет интересна пресс-конференция управляющего банком К. Лагард. Рыночные игроки постараются из него понять, будет ли регулятор вслед за ФРС снижать процентные ставки и нет. Результат заседания может оказать существенное влияние на динамику единой валюты. Что касается нашего взгляда на общую ситуацию на рынках, то полагаем, что выходящие данные статистики из США, если они окажутся в своих значениях не выше прогнозов, могут вызвать на рынках волну оптимизма, после локальной распродажи и стать основанием для роста спроса на рисковые активы. На этой волне надежды, что ФРС начнет снижать ставки в марте, могут снова подрасти. И, конечно, это может стать основанием для возобновления снижения курса доллара на фоне снижения доходности трежерис. Также его ослабление может стать причиной для повышения цены на золото и сырую нефть. Прогноз дня: EUR/USD Пара, вероятнее всего, будет консолидироваться в боковом диапазоне 1.0850-1.0930 в ожидании итога заседания ЕЦБ, пресс-конференции К. Лагард и, конечно, публикации данных из Америки. USD/CAD Пара «лежит» на уровне поддержки 1.3425. Любое изменение рыночных настроений с негативных на позитивные в отношении перспектив старта снижения ставок ФРС этой весной может оказать на пару давление и она, снизившись ниже этой отметки, может упасть к 1.3340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 января. Рынок ждет нового выступления Кристин Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу с большим трудом продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0883. Таким образом, рост котировок европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0932. Закрепление курса пары под уровнем 1,0883 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0823. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вверх получилась достаточно слабой и не имела ни одного шанса пробить пик от 28 декабря. Таким образом, был получен первый признак завершения «бычьего» тренда. Новая волна вниз уверенно пробила лоу от 3 и 5 января, что являлось вторым признаком завершения «бычьего» тренда. Соответственно, мы имеем сейчас новый «медвежий» тренд. Падение евровалюты в ближайшие недели остается наиболее вероятным вариантом. Чтобы «медвежий» тренд отменился, нужен рост евровалюты выше пика от 11 января, чего крайне сложно ожидать в ближайшие дни. Информационный фон в пятницу был вновь достаточно слабым. Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступила вновь, но на этот раз не была красноречивой, а рынок уже ждет не ее нового выступления (которое состоится уже сегодня), а заседания ЕЦБ, которое пройдет в четверг. В США в пятницу вышел достаточно интересный индекс настроения потребителей, который вырос в декабре с 69,7 до 78,8. Трейдеры ожидали гораздо меньшего роста, и в то же время проигнорировали этот отчет, так как доллар не вырос даже на 10 пипсов. Активность трейдеров была очень слабой в пятницу и, вероятно, останется таковой сегодня, так как календарь экономических событий практически пуст в понедельник. От Лагард я не жду никаких важных заявлений сегодня. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня позволяет ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0959. Закрепление котировок под уровнем 50,0% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором является признаком смены тренда на «медвежий». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4179 контрактов Long и открыли 10606 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 100 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (14-00 UTC). 22 января календарь экономических событий содержит в себе только выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым, так как Лагард уже выступала несколько раз в последнее время. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны сегодня при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике с целью 1,0883. Или при закреплении под уровнем 1,0883 с целями 1,0850 и 1,0823. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,0883 на часовом графике с целью 1,0932. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 января. Рынок переходит в режим ожидания выступлений Пауэлла и Лагард

Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала ни интересных движений, ни волатильности, она не показала вообще ничего. На самом деле, это достаточно странно, так как пятница не была праздничным днем, в Великобритании и США было опубликовано несколько отчетов, а в Евросоюзе состоялось новое выступление Кристин Лагард. Таким образом, рынку было, на что обращать внимание. Хоть события последнего торгового дня недели и нельзя назвать суперважными, но все же они должны были спровоцировать хоть какую-то реакцию рынка. Однако расстояние от минимума до максимума дня равнялось 32 пунктам... В принципе, такие дни тоже время от времени случаются. Мы считаем, это случайностью. Техническая картина не изменилась, фундаментальные ожидания не поменялись, а макроэкономическая статистика по-прежнему трактуется рынком весьма однобоко. Многие американские отчеты, которые показали более сильное значение, чем ожидалось, не оказали должной поддержки доллару. И такая ситуация повторяется регулярно. К примеру, в пятницу гораздо более сильный, чем предрекали прогнозы, индекс настроения потребителей от университета Мичиган не оказал никакой поддержки американской валюте. И это далеко не единичный случай. При принятии торговых решений рынок по-прежнему отталкивается от своих прогнозов по ставкам ЕЦБ и ФРС. В последние несколько недель европейская валюта снизилась, но в общем и целом, скорее, можно сказать, что восходящий тренд все еще сохраняется. Да, пара снизилась на 250 пунктов, но не смогла дойти пока даже до своего последнего локального минимума – 1,0724. Таким образом, если говорить о технической картине, то дальнейшее падение пары пока неочевидно. На 4-часовом ТФ цена продолжает располагаться ниже мувинга, но напомним, что мувинг – это индикатор, который лишь предупреждает о возможной смене тренда или о коррекции. То есть текущее движение вниз вполне может быть коррекцией перед новым ростом европейской валюты. Мы, конечно, не верим(или не хотим верить?) в подобный вариант развития событий, так как считаем, что рост евро уже давно алогичен. Более того, все движение вверх последних 3-4 месяцев мы считаем коррекцией, а значит основной(нисходящий) тренд должен возобновиться. Если это так, то падение продолжится, но напомним, что рынок в последний год покупал евровалюту гораздо чаще, чем того требовала ситуация. Рынок по-прежнему верит в то, что ФРС начнет снижать ставку в марте, а ЕЦБ – гораздо позже. Несмотря на то, что ставка ФРС все равно еще долгое время будет оставаться выше ставки ЕЦБ, рынок обращает внимание только на возможное сокращение дивергенции между ставками двух регуляторов. И в любом случае, если рынок верит в определенное событие, то неважно, как будут обстоять дела в реальности, ибо рынок торгует на основании собственных выводов и собственного прогнозирования. Таким образом, мы продолжаем ожидать от евровалюты только падения и считаем, что короткие позиции – это целесообразно в данное время. Уже на этой неделе состоится первое заседание ЕЦБ, а на следующей – заседание ФРС. Изменений по ставкам ожидать не стоит, но Лагард и Пауэлл могут немного сориентировать рынок по планам регуляторов на первое полугодие. Поэтому до заседаний ЕЦБ и ФРС, наверное, не стоит ожидать серьезных движений на валютном рынке. Фунт стерлингов в любом случае торгуется в боковом канале уже больше месяца. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 января составляет 51 пункт и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0847 и 1,0949 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864; S2 – 1,0803; S3 – 1,0742. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925; R2 – 1,0986; R3 – 1,1047. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы вправе ожидать дальнейшего движения на Юг. В данное время мы считаем целесообразным рассматривать короткие позиции с целями 1,0847 и 1,0803. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней с целью 1,0955, однако волатильность сейчас очень слабая, поэтому следует быть осторожными при открытии любых сделок на 4-часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 января. Фунт стерлингов плотно застрял в боковом канале

Валютная пара GBP/USD в пятницу также была практически полностью обездвижена. Впрочем, это даже неважно, так как цена уже давно находится в боковом канале, ориентировочно между уровнями 1,2610 и 1,2787. Трижды была отработана верхняя граница канала и пять раз нижняя. Сколько еще времени проведет фунт во флэте, сказать тяжело. Британской валюте сейчас сложно показывать рост, так как британская статистика оставляет желать лучшего. Но и доллару расти тяжело, так как Банк Англии однозначно начнет снижать ставку позже ФРС. Если в случае с ЕЦБ и ФРС есть определенное понимание того, что оба центральных банка могут начать снижать ставки примерно в одно и тоже время, то в случае с БА и ФРС разрыв может быть гораздо более серьезным. Именно этот факт поддерживает спрос на фунт. Конечно, причины флэта могут быть и чисто техническими – около уровня 1,2610 могут быть расположены крупные отложенные ордера на покупку, которые и удерживают пару от падения, однако смысл от этого не меняется. По последней информации Банк Англии начнет снижать ключевую ставку не ранее августа-месяца. При чем, это предполагаемое снижение настолько предполагаемое, что его даже нельзя назвать прогнозом, основанном на конкретных фактах и макроэкономических показателях. Инфляция в Великобритании составляет 4%, поэтому ставку снижать еще слишком рано. Даже думать об этом еще рано. В декабре инфляция ускорилась, а базовая инфляция – не замедлилась. Возможно, полгода хватит этим показателям, чтобы снизиться хотя бы до 3% и 4% соответственно. Тогда можно будет говорить о смягчении монетарной политики. С нашей точки зрения, фунт уже отработал все «бычьи» факторы, поэтому мы в любом случае ожидаем от него падения в среднесрочной перспективе. Даже если Банк Англии начнет смягчение политики на полгода позже ФРС, это не значит, что он вообще не будет снижать ставку. Таким образом, рано или поздно, фунт тоже окажется под давлением из-за снижения ставки в Великобритании. На наш взгляд, абсолютно неважно, когда это произойдет, так как факт заключается в следующем: оба центральных банка будут проводить смягчение монетарной политики. Тем не менее, рынок очень остро реагирует на временную дивергенцию между ФРС и БА. Мы считаем, что ниже уровня 1,2763(61,8% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ) сохраняются высокие шансы на падение британской валюты, но какой смысл в этих шансах, если цена даже ниже 1,2611 уйти не может? Нужно ждать окончания флэта. Последние недели мы писали о паттерне «голова-плечи», который должен был положить начало новому нисходящему тренду. Но и в этом паттерне сейчас нет никакого смысла, так как фунт по-прежнему не может преодолеть даже ближайший уровень 1,2611. Поэтому, с нашей точки зрения, сейчас нужно отталкиваться только от бокового канала, который имеется в нашем распоряжении. Когда цена покинет его, тогда можно будет говорить о перспективах доллара и фунта. Мы считаем, что фунт все еще сильно перекуплен, но рынок явно не ждет от Банка Англии «голубиных» сигналов в ближайшее время. Впрочем, уже на следующей неделе состоится первое заседание в 2024 году. Возможно, поступит новая, важная информация от Эндрю Бейли, которая позволит покинуть флэт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 22 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2626 и 1,2774. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665; S2 – 1,2634; S3 – 1,2604. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695; R2 – 1,2726; R3 – 1,2756. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже мувинга, поэтому имеет шансы на еще один возврат к нижней границе бокового канала 1,2610. Нам по-прежнему сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта, так как его рост алогичный. Мы считаем более целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604. Однако на этой неделе цена в пятый раз отскочила от пресловутого уровня 1,2610, поэтому есть все основания ожидать также рост к уровню 1,2787(верхняя граница бокового канала). Цена находится во флэте и движется соответственно. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы проявляют осторожность, распродажа доллара замедляется. Обзор USD, EUR, GBP

Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что позиции инвесторов начинают смещаться в пользу защитных активов, однако ясных сигналов пока нет. Совокупная короткая позиция по доллару США прилично сократилась на 2,895 млрд, до -9,298 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье, но в какую сторону будут направлены дальнейшие действия инвесторов, пока совершенно неясно. Отказ от покупок риска должен был бы сопровождаться ростом спроса на защитные активы, но такой динамики пока нет – по иене изменения минимальны, франк чуть вырос, золото в минусе на 1.8 млрд. Сырьевые валюты дали более ясный сигнал, по всем без исключения наблюдается ухудшение позиций. Реакция рынка в пользу защитных активов базируется на все более растущих сомнениях в том, что ФРС начнет снижать ставку в ближайшем будущем. Если в декабре вероятность первого снижения в марте составляла 80%, то теперь фьючерсы показывают 55% вероятности того, что в марте никаких изменений не будет, а ожидания по первому снижению перенесены на май. Такие изменения в прогнозах на руку доллару, поскольку ожидания снижения в марте рынком уже были учтены и вероятность более медленного выхода из высоких ставок сохранит доходность на высоком уровне, что негативно скажется на рисковых активах – сырьевых рынках и фондовых индексах. Соответственно, сырьевые валюты выглядят менее привлекательно. Основная проблема, которая изменила прогнозы, – риск возобновления роста инфляции. На текущей неделе появится много свежих оценок, поскольку свои заседания проведут Банки Японии и Канады, а также ЕЦБ. Неделя ожидается волатильной, возможны сильные движения. EUR/USD В четверг ЕЦБ проведет первое в новом году заседание по кредитно-денежной политике. Прогнозы осторожные, прогнозы по первому снижение ставки распределяются примерно равномерно между апрелем и июнем. В пользу июня – новые данные по заработной плате, которые выйдут в конце апреля. Поскольку новых данных после декабрьского заседания было мало, вероятнее всего, что январское заседание пройдет без неожиданностей с точки зрения длительного влияния на рынок. Пока прогнозы по ФРС и ЕЦБ предполагают первое снижение ставки ФРС в марте, а ЕЦБ – в июне, то это создает условия для роста EUR/USD в 1 квартале. Если же прогнозы поменяются, а именно это и происходит в последние дни, то движущая сила, толкающая евро вверх, сократится или вовсе исчезнет. Комментарии чиновников ЕЦБ противоречивы и неконкретны. Наиболее ястребино настроенный Хольцманн заявил, что рынкам не следует предполагать, что ЕЦБ снизит ставки в этом году, в то время как другие «ястребы», такие как Нагель, были менее агрессивны. Главный экономист Лейн сказал, что июнь кажется ключевым, учитывая, что к тому времени появятся важные данные по заработной плате за первый квартал. Виллерой заявил, что ЕЦБ должен снизить ставку в этом году, но не стал комментировать конкретные сроки первого снижения. Всё говорит о том, что рынки ждут новых данных, без них ситуация слишком неопределенная и не позволяется строить долгосрочные прогнозы. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 2,09 млрд, до 14,150 млрд, но расчетная цена пока выглядит нейтрально. Вероятность возобновления роста EUR/USD стала ниже, но некритично, поскольку долговой рынок пока никак не реагирует на изменения в ожиданиях по процентным ставкам. Евро находится в боковом диапазоне с границами 1.0840/1.1000, и выход в любую сторону может означать начало реализации долгосрочного движения. Есть основания для любого сценария, но мы склоняемся к тому, что рост после некоторой паузы возобновится. Ближайшая цель 1.10, более далекая цель 1.1246, но для возобновления движения необходимо, чтобы рынок вновь увидел готовность ФРС начать политику нормализации. GBP/USD Макроэкономические данные из Великобритании, которые могут оказать влияние на позицию Банка Англии по ставке, противоречивы. Базовая инфляция в декабре выросла на 5.1% г/г вместо ожидаемого снижения до 4.9%, это сигнал в пользу сохранять ставку на высоком уровне. В то же время средняя заработная плата по ноябрь включительно выросла на 6.6% г/г, что ниже 7.2% месяцем ранее, а с учетом премий рост замедлился с 7.2% до 6.5%. Объем розничных продаж в декабре оказался и вовсе провальным, не помогли даже рождественские распродажи – сокращение продаж на 3.2% м/м при прогнозе -0.5% выглядит чрезмерным. Два последних фактора, темпы роста заработной платы и розничные продажи, свидетельствуют о снижении давления на инфляцию. Банк Англии хранит молчание, нет ни прогнозов, ни комментариев. Рынок ориентируется на поступающую информацию, пока нужно исходить из того, что прогнозы по ставке будут скорректированы только после того, как станет понятно, изменилось ли что-то в позиции ФРС, то есть не ранее середины следующей недели. Чистая длинная позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на 796 млн до 2,443 млрд. Фунт оказался единственной валютой, которая на фьючерсах заметно укрепилась против доллара, что довольно неожиданно. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, что дает основания рассчитывать на возобновление роста GBP/USD. Коррекционное снижение фунта после двух месяцев роста пока неглубокое, откат даже не достиг технического уровня 1.2525 (38,2% от роста). Торговля в боковом диапазоне, ожидаем постепенного смещения к зоне сопротивления 1.2770/80 с прицелом на 1.2827. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 января. Рынок находится в состоянии анабиоза

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала движения силой в 32 пункта. По сути, движений вообще не было никаких, пара просто стояла на одном месте весь день, что отлично видно на иллюстрации 5-минутного таймфрейма. Таким образом, анализировать, по большому счету, нечего. Пара во второй раз выросла к линии Киджун-сен и теперь может отскочить от нее. Если это произойдет, следует ожидать нового витка нисходящего движения, который может быть более сильным, чем предыдущие движения, и стать частью нового нисходящего тренда, а может быть частью флэта между уровнями 1,0907 и 1,0850. Да, сейчас очень вероятен флэт и по евровалюте. Напомним, что фунт стерлингов находится в боковом канале уже больше месяца, а чем хуже евро? Это, конечно, шутка, так как во флэте торговать очень сложно, а иногда и бессмысленно. Однако уже на этой неделе состоится заседание ЕЦБ и, возможно, трейдеры ждут именно его, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. В пятницу же в Евросоюзе состоялось третье на прошлой неделе выступление Кристин Лагард. На этот раз ничего важного сказано не было, но уже очевидно, что важная информация, если и поступит, то в четверг, после заседания ЕЦБ. Также в Штатах был опубликован отчет по настроению потребителей, который значительно превысил прогнозные значения, однако доллару эта публикация не помогла, так как рынок просто отказывался торговать пару. Можно сказать, что валюта США имела хорошую возможность подорожать, но не воспользовалась ею. Что касается торговых сигналов, то их даже нет особого смысла рассматривать, так как волатильность в 32 пункта не позволяла рассчитывать ни на какую прибыль. В течение дня цена четыре раза отскакивала от уровня 1,0889 и в лучшем случае проходила вниз 15 пунктов. Этого было вполне достаточно, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток и обезопасить себя. Поэтому убытка в пятницу быть не могло, но и прибыли тоже. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров уже давным-давно «бычья». Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 104 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара остается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Мы продолжаем выступать за длительное падение европейской валюты. Рынок явно взял небольшую паузу перед заседаниями центральных банков, поэтому несколько дней мы можем наблюдать движение похожее на флэт. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать продажи с целью 1,0850. Для этого нужен отскок цены от критической линии. Рост европейской валюты тоже, конечно, возможен, его мы можем идентифицировать по закреплению цены выше Киджун-сен. Однако линия Сенкоу Спан Б располагается достаточно близко(всего в 30 пунктах), поэтому мы бы не спешили с открытием лонгов. На 22 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0939) и Киджун-сен (1,0907). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но вряд ли глава ЕЦБ сообщит что-либо принципиально новое в сравнении с тремя выступлениями на прошлой неделе. В Штатах календарь событий пуст. Все идет к тому, что сегодня нас ожидает низковолатильный флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 января. Фунт сохраняет возможность небольшого роста

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала 1,2620-1,2786, в котором она находится уже больше месяца. В принципе, более добавить тут нечего, так как техническая картина не меняется. Цена отрабатывает одну границу бокового канала, после чего начинает планомерное движение к другой. В ближайшие дни фунт стерлингов может вырасти к уровню 1,2786. В пятницу в Великобритании вышел абсолютно провальный отчет по розничным продажам. На фоне этого отчета британская валюта падала в первой половине дня, но уже во второй(под давлением технической картины) возобновила рост в рамках бокового канала. На самом деле на американской сессии доллар тоже имел все шансы подорожать, так как отчет по настроению потребителей от университета Мичиган оказался куда более позитивным, чем предполагали трейдеры. Но доллар по-прежнему не пользуется особым спросом, поэтому мы увидели очередное его падение, которого быть не должно было. На самом деле все фундаментальные и макроэкономические события сейчас практически никакого влияния на движения пары не оказывают. Фунт стерлингов имел возможность на прошлой неделе выбраться из бокового канала, но в самый неподходящий момент был опубликован отчет по британской инфляции, который показал ускорение, и спрос на британскую валюту вновь вырос. Таким образом, нужно ждать, когда цена покинет флэт или же отрабатывать на свой страх и риск весьма посредственные движения внутри бокового канала. Торговые сигналы в пятницу были на редкость не точными, а волатильность составила чуть более 50 пунктов. Условия для открытия торговых сделок были максимально непривлекательными. Тем не менее, закрепление ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б можно было расценивать, как сигнал на продажу. Цена не смогла пройти вниз более 20 пунктов, поэтому по сделке на продажу следовало выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому она и закрылась. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,2 тысячи контрактов на покупку и 35,3 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз отработала область 1,2605-1,2620 и в очередной раз не сумела ее преодолеть. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит дорожать в рамках флэта. В понедельник шансы пары на рост чуть выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что мы имеем дело с флэтом – движения могут быть максимально рэндомными. На 22 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2697) и Киджун-сен (1,2661) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, ждать сильных движений сегодня бессмысленно. В лучшем случае продолжится вялый рост британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0875 привели к отличной точке входа на покупку в продолжение тенденции, что вылилось в рост на 20 пунктов. Аналогичная история произошла и во второй половине дня, когда после активной защиты 1.0875 мы получили еще несколько подходящих точек входа в рынок с движениями по 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий рост настроений потребителей и снижение инфляционных ожиданий в США позволили покупателям доллара предпринять несколько попыток прорыва 1.0870, но все они оказались безуспешными. Сегодня нет никакой фундаментально статистики в первой половине дня, а на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард обращать внимание не нужно, так как оно не будет касаться денежно-кредитной политики. По всей видимости торговля сохранится в рамках бокового канала, в котором мы провели половину прошлой недели. Действовать буду только на снижении в районе середины канала 1.0873, где чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх в район 1.0909, где сейчас и ведется торговля. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона, что может вполне произойти на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, даст шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0945. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0873 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0846 – недельный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также сохраняют шансы на падение евро. Для этого необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0909, где сейчас и находится пара. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие продавцов в рынке, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0873 – середина бокового канала. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846, пробиться ниже которого вчера вновь не удалось. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0909, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0945. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар немного снизилось, а на евро возросло после новостей о том, что цены в США в декабре прошлого года вернулись к росту. Это отодвигает планы Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок на более длительный срок. Если инфляция продемонстрирует рост и в январе, можно будет забыть о весеннем снижении процентных ставок в США, что играет на стороне американского доллара. Впереди у нас ряд статистики, связанной с инфляцией в еврозоне и выступления европейских политиков, в последнее время настаивающих на сохранении процентных ставок на своих максимумах, что в теории можно поддержать евро на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 439 до уровня 208 473, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 840 до уровня 89 596. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 828.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0873.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 22 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена остается

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.06 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 148.06 позволило войти в рынок в длинные позиции, но до развития восходящей коррекции дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 148.25 дали шанс на покупку доллара, что вылилось в рост лишь на 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильные данные по настроениям потребителей США и снижение инфляционных ожиданий трактовались, как довольно смешанные отчеты, что не позволило доллару развить бычий рынок в конце недели, также сохранив пару в рамках бокового канала, в котором и предпочту торговать. Учитывая последние цифры по инфляции в Японии, а речь как раз о снижении ценового давления, можно рассчитывать на сохранение восходящего потенциала пары, но для дальнейшего роста необходима пауза, и быть может даже более глубокая нисходящая коррекция, на что и буду рассчитывать. В первой половине дня попробую дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.96, выступающей нижней границей канала. Это будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.25, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.76. Самой дальней целью выступит область 148.91, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.96 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. Однако это не сильно повлияет на бычий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы имеют все шансы, чтобы продолжить нисходящую коррекцию. Действовать сегодня предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.25, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район нижней границы канала 147.69. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.90, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.25, торговля продолжиться в рамках канала, но уже с большим преимуществом покупателей. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.76 – верхняя граница диапазона. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0874 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках бокового канала ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Долго ждать не пришлось: спустя короткий промежуток времени обновление цены 1.0874 в момент нахождения MACD в области перепроданности привело к подходящей точке входа на покупку, что в итоге вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Вышедшая статистика по США не позволила развить нисходящую тенденцию в конце недели, сохранив торговлю в рамках бокового канала. Данные по индексу цен производителей Германии, ожидаемо, никак не повлияли на рыночное направление. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что волатильность обещает быть на таком же низком уровне. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение восходящей тенденции, но для этого нужен активный прорыв 1.0911, чего без данных будет сложно добиться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0889 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0911 и 1.0945.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0889 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0859, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0889 и 1.0859.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2669 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, особенно учитывая, какой бычий рынок наблюдался до этого. Второй тест этого диапазона привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Слабые данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании оказали давление на фунт, но покупатели быстро справились с ним после выхода статистики, связанной с инфляционными ожиданиями в США, которые сильно снизились вопреки прогнозам экономистов. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения низкой волатильности с продолжение восходящей тенденции по паре. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2761 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2761 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2727 и 1.2761.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2658, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2695 и 1.2658.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 148.39 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящей потенциал пары в конце недели. Второй тест этого уровня совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара согласно сценарию №2. Вышедшие данные по американской экономике оказали лишь временную поддержку паре, однако затем падение продолжилось, что позволило забрать с рынка около 30 пунктов. Слабые данные по инфляции в Японии стали ключевым моментом падения иены в конце прошлой недели, так как это явный повод «придержать коней» для Центрального банка Японии. Однако бычий рынок, наблюдаемый в последнее время, по всей видимости уже выдохся, и нужна пауза. Поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.78 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.78 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится, однако восходящий тренд никуда не делся, и действовать лучше всего на снижении, убедившись в присутствии в рынке покупателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.28 и 148.78.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.82 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.29, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.82 и 147.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2673 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Успешная защита поддержки 1.2669 во второй половине дня также позволила неплохо перезайти в рынок, что влилось в движение вверх уже на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вроде бы довольно неплохие данные по потребительских настроениям в США должны были оказать поддержку американскому доллару, но этого не случилось. Несколько отчаянных и неудачных попыток продавить 1.2669 вылились лишь в новые и более активные покупки фунта. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели сохранят шансы на продолжение восходящей тенденции. Конечно хотелось бы перезайти в рынок в районе ближайшей поддержки 1.2698, так как покупать в районе максимума прошлой недели не самая приятная задача. Формирование ложного пробоя на 1.2698 даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2727. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит максимум 1.2783, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2698, торговля переместится в рамки бокового канала, из которого выйти будет довольно сложно. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2669. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2648 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже не контролируют рынок, и теперь нужно серьезно подумать над тем, как они собираются защищать ближайшее сопротивление 1.2727. Действовать там будут только после формирования ложного пробоя, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных медведей и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2698. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2669. Самой дальней целью будет область 1.2648, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2727, а скорей всего так и будет, покупатели вернет себе возможность развития нового бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2783, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 января. Британец не расстраивается из-за слабой статистики

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,2584 – 1,2611 в среду. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% – 1,2715 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении зоны 1,2584 – 1,2611. Закрепление курса пары над уровнем 1,2715 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Боковик по британцу сохраняется, преимуществом не владеют ни быки, ни медведи. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется из-за отсутствия падения британца ниже уровня 1,2584. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Последняя волна вверх точно также не пробила важную зону 1,2788–1,2801, чтобы «бычий» тренд получил развитие. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584–1,2801. Информационный фон в пятницу был очень слабым и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Отчет по объемам розничной торговле в Великобритании оказался в несколько раз хуже ожиданий трейдеров, что вынудило быков немного отступить с рынка. Однако во второй половине дня быки вернулись к покупкам, что привело к возврату британца к уровню 1,2715. Понедельник начался с умеренного роста, который, с моей точки зрения, полностью обоснован характером текущего движения. Так как движение в данное время горизонтальное, то пара торгуется между зонами 1,2584–1,2611 и 1,2788–1,2801. Последней была отработана зона 1,2584–1,2611, значит теперь следует ожидать роста к 1,2788–1,2801. На 4-часовом графике пара выполнила новый отбой от уровня 1,2620 и разворот в пользу британца. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745. На 4-часовом графике хорошо видно горизонтальное движение между уровнями 1,2620 и 1,2745. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу быков. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5546 единиц, а количество Short – сократилось на 4651 единицу. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 66 тысяч против 35 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584–1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня возможны в случае отбоя от уровня 1,2715 на часовом графике с целью 1,2611. Покупки британца были возможны после отбоя от зоны 1,2584 – 1,2611 с целью 1,2715. Эта цель достигнута. Сегодня возможны покупки с целью 1,2788 – 1,2801 при закрытии над уровнем 1,2715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс