Горящий прогноз по EUR/USD от 23.01.2024

По большому счету рынок топчется на месте, и в этом нет ничего удивительного. Во-первых, макроэкономический календарь совершенно пуст. И это справедливо не только в отношении вчерашнего дня, но и сегодняшнего. Во-вторых, уже в четверг состоится заседание правления Европейского Центрального Банка, по итогам которого скорее всего будут официально озвучены примерные сроки начала смягчения монетарной политики европейского регулятора. В преддверии столь значимого события аппетит к риску несколько снижается. Конечно же это не исключает некоторых колебаний, но их масштабы будут крайне незначительными. Как впрочем и итог. Котировки скорее всего будут оставаться на текущих уровнях.Валютная пара EUR/USD третий день подряд движется в районе уровня 1.0900, проявляя при это низкую активность. В качестве переменной опоры на пути продавцов служит значение 1.0850 относительно которого наблюдалось сокращение объема коротких позиций по евро. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в пределах среднего уровня 50, что соответствует ценовому застою. Что касается индикатора Alligator H4, скользящие линии MA переплетены друг с другом, что указывает на застой. Ожидания и перспективы Стабилизация цены выше уровня 1.0900 в течения дня может привести к росту объема длинных позиций по направлению 1.1000. Что касается нисходящего сценария, то он станет актуален в случае возвращения цены ниже 1.0850. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный настрой, ввиду того что на рынке возник застой в рамках 1.0850/1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 января. Рынок находится в спячке.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала движения силой в 29 пунктов, а в пятницу волатильность была зафиксирована на уровне 32 пунктов. Таким образом, по факту движений на валютном рынке сейчас нет никаких. Раз нет движений, то и анализировать, по большому счету, нечего. На рынке сейчас нет ни только движений, но и фундаментальных и макроэкономических событий. В течение понедельника ни в Евросоюзе, ни в США, ни в Великобритании не было ни одного даже просто интересного события. Таким образом, абсолютно не удивительно, что волатильность была на нуле. Мы не сомневаемся в том, что рынок принял решение дождаться первого заседания центрального банка в этом году(ЕЦБ в этот четверг), а уже после этого думать, что ему делать дальше. В последнее время рынок окончательно запутался в вопросе ожидания ставок в 2024 году. Только за первые три недели 2024 года выступило большое количество представителей ФРС и ЕЦБ, каждый из которых только еще сильнее запутал ситуацию со ставками и ожиданиями по их снижению. Теперь еще сложнее сказать, какой ЦБ когда начнет политику смягчения. И рынок в текущих обстоятельствах не хочет рисковать. Он хочет получить хотя бы какие-то более или менее конкретные сроки, а уже потом делать выводы. Что касается общего прогноза, то он остается без изменений. Мы все также считаем, что евровалюта должна падать долго и сильно. На удивление вчера было сформировано два торговых сигнала, однако с общей волатильностью в 29 пунктов был ли смысл вообще заходить в рынок? О том, что волатильность будет на нуле, стало ясно еще утром, когда мы начали наблюдать формирование свечей по 5-10 пунктов. Таким образом, трейдеры могли, конечно, отработать сигнал на продажу около Киджун-сен, но смысла особого в этом не было. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров уже давным-давно «бычья». Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 104 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара находится между линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция в целом сохраняется. Мы продолжаем выступать за длительное падение европейской валюты. Рынок явно взял небольшую паузу перед заседаниями центральных банков, поэтому некоторое время мы можем наблюдать движение максимально приближенное к флэту. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать покупки с целью 1,0935 до тех пор, пока пара располагается выше критической линии. Однако будьте очень аккуратны! Движения сейчас очень слабые, а около уровня 1,0910 может пролегать верхняя граница бокового канала. В любом случае с движением на 30-40 пунктов заходить в рынок не имеет особого смысла. Продажи станут актуальными после закрепления ниже критической линии с целью 1,0850. На 23 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0939) и Киджун-сен (1,0877). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Все идет к тому, что сегодня нас ожидает низковолатильный флэт третий день подряд. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января. Фунт плавно идет на 1,2786.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала планомерное движение к уровню 1,2786. Однако таковым это движение можно назвать лишь с большой натяжкой. Волатильность пары составила не более 50 пунктов, что очень мало для любой валютной пары, а для фунта – тем более. По итогам дня даже не был преодолен промежуточный уровень 1,2726, который был отработан еще в пятницу. Таким образом, пара остается внутри бокового канала 1,2620-1,2786, выше линий индикатора Ишимоку. Соответственно, может еще несколько дней расти. Фундаментальный и макроэкономический фон в понедельник отсутствовали, но это не имеет особого значения, так как пара уже больше месяца находится во флэте. Движения внутри флэта достаточно понятные, но работать с парой все равно очень сложно из-за низкой волатильности. Мы по-прежнему считаем, что фунт очень сильно перекуплен и находится необоснованно высоко. Однако рынок продолжает верить в то, что Банк Англии начнет снижать ключевую ставку горазд позже ФРС, что и оказывает поддержку британской валюте. С нашей точки зрения, этот фактор уже давно отработан, но у рынка сейчас явно иная точка зрения. На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Цена отскакивала от уровня 1,2726 несколько раз, а также от линии Сенкоу Спан Б. Сигналы были не самыми плохими, но с той силой движения, которую мы наблюдали вчера, крайне сложно было рассчитывать на высокую прибыль даже по сильным сигналам. В итоге, по каждой из трех сделок можно было заработать не более 15 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,2 тысячи контрактов на покупку и 35,3 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение после отскока от области 1,2605-1,2620. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит дорожать в рамках флэта. Во вторник шансы пары на рост чуть выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что мы имеем дело с флэтом – движения могут быть максимально рэндомными. На 23 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2690) и Киджун-сен (1,2662) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, ждать сильных движений сегодня бессмысленно. В лучшем случае продолжится вялый рост британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Мэри Дейли: еще не время для снижения ставок.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также не показала абсолютно никаких интересных движений. Мы практически каждый день говорим одно и тоже по текущей технической картине по одной простой причине – она не меняется. Хотелось бы рассмотреть какие-нибудь интересные фундаментальные или макроэкономические события, но важные макроэкономические отчеты публикуются далеко не каждый день, а фундаментальные события происходят и того реже. В последние недели мы стали свидетелями огромного количества выступлений представителей ФРС и ЕЦБ. Однако, с нашей точки зрения, все эти выступления только создали новую порцию вопросов без ответов, чем дали ответов на существующие вопросы. Рынок не стал лучше понимать, что будет со ставками в 2024 году. Наоборот, количество возможных вариантов стало еще больше. Банк Англии по логике вещей должен приступить к снижению ставок последним, потому что инфляция в Великобритании наиболее высока. Однако мы не устаем повторять одно и тоже – все будет зависеть от инфляции и, как сказал Боштьян Васле, инфляция – штука волатильная. Поэтому сейчас еще очень рано делать какие-либо выводы, а делать прогнозы по срокам смягчения монетарной политики, с нашей точки зрения, вообще бессмысленно. Однако рынок привык покупать на слухах, а продавать на фактах. Именно эти слухи он активно и использует в своей торговле. Слухи не подтверждаются, так как целый ряд представителей ФРС уже сделали заявления о том, что рынок слишком многого ожидает от ФРС в текущем году. Ставка может быть снижена даже 8 раз по 0,25%, если инфляция резко упадет до 2%. Ставка может снижаться шагами по 0,5%, а может сократиться минимально, если инфляция будет замедляться очень слабо. Никто сейчас не может быть уверен в темпах инфляции даже на ближайшие несколько месяцев. Одна из представителей монетарного комитета ФРС Мэри Дейли в пятницу еще раз повторила очевидное: регулятору предстоит еще много работы, чтобы вернуть инфляцию к 2%, а думать о снижении ставок еще слишком рано. «Преждевременно считать, что первое смягчение случится очень скоро», – заявила Дейли. Что еще должны произнести официальные лица, которые руководят монетарной политикой, чтобы рынок осознал – скорого снижения ставок не будет? «Нам нужно, чтобы инфляция планомерно двигалась к 2%, лишь в этом случае мы будем начинать пересматривать монетарную политику», – сообщила госпожа Дейли. Рынок же в последние полтора месяца сохранял высокий спрос на фунт стерлингов и низкий на доллар. А сейчас просто отказывается от любого иного сценария, хотя с каждым днем мы получаем все больше и больше подтверждений тому, что первое снижение ставки ФРС произойдет не в марте. Что касается наиболее важного момента, то фунт стерлингов остается в пределах бокового канала 1,2611–1,2787. Мы считаем, что сейчас абсолютно неважны фундаментальные и макроэкономические события, так как пара находится во флэте уже больше месяца. В данное время она движется к верхней границе бокового канала, так как совсем недавно отскочила от нижней. О паттерне «голова-плечи» можно забыть, так как флэт сломал и его. Поэтому все, что у нас остается – это отсутствие преодоление важного уровня 1,2763(61,8% по Фибоначчи) на 24-часовом ТФ. Если этот уровень будет преодолен, то фунт продолжит свой алогичный рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 23 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2652 и 1,2798. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась выше скользящей средней, поэтому, скорее всего, продолжит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Нам по-прежнему сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта, так как его рост алогичный. Мы считаем более целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604, но для этого нужны сигналы в виде отскока от уровня 1,2787 или хотя бы закрепления ниже мувинга. Пара остается внутри бокового канала уже больше месяца. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 января. Будьте осторожны в ожиданиях по ставкам ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала абсолютно никаких интересных движений. Мы предупреждали о подобном исходе на выходных. На понедельник не было запланировано ни одного важного или просто интересного события. Очень часто по понедельникам рынок берет себе «дополнительный выходной». Таким образом, еще в воскресение было ясно, что сильных, трендовых движений мы не увидим. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD все также оставалась ниже скользящей средней линии. Нисходящая тенденция остается актуальной и в любой момент европейская валюта может вновь устремиться вниз. Мы уже неоднократно говорили, что ждем от евровалюты только падения. Минимальная цель – уровень 1,0742, где расположен последний локальный минимум. Что будет дальше, сказать пока очень сложно. Рынок сейчас находится в откровенном замешательстве и не спешит с торговыми решениями. Долгое время у рынка было четкое видение того, что будет происходить со ставками в 2024 году. На чем было основано это расхожее мнение, сказать опять-таки очень сложно, но рынок свято верил, что ЕЦБ начнет снижать ставку – когда-нибудь потом, не ранее третьего квартала, а ФРС – уже в марте. Мы изначально считали подобный сценарий ошибочным. Даже если в реальности все именно так и будет, оснований предполагать подобное развитие событий сейчас нет. Давайте вспомним, что американская экономика находится в прекрасном состоянии. Даже если в четвертом квартале экономический рост замедлится до 2%(как предрекают эксперты), это все равно будет сильный рост на фоне высокой ставки ФРС. В Евросоюзе такого роста не было с третьего квартала 2021 года. Поэтому именно ФРС имеет возможность удерживать ставку на максимальном значении еще несколько кварталов. Если бы инфляция в США уже подбиралась к 2%, тогда ставку не было бы смысла держать так высоко. Однако инфляция в Штатах не может снизиться ниже 3%, тогда зачем американскому регулятору спешить со смягчением монетарной политики? Примерно также обстоят дела и в Евросоюзе. Инфляция вроде бы опустилась до 2,4%, но потом резко подскочила до 2,9%. Ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС, а значит давление на инфляцию оказывается более слабое. В любом случае по одному месяцу не следует делать выводы о тенденции. Вывод получается очевидный: все будет зависеть от инфляции, а сейчас еще слишком рано делать выводы, которые повлияют на монетарную политику. Один из членов ЕЦБ Боштьян Васле так и заявил в конце прошлой недели. По его мнению, рынок слишком торопится в своих ожиданиях по снижению ставки ЕЦБ. «Лично я считаю, что ждать снижение ставки в начале второго квартала – это слишком преждевременно», – говорит Васле. Уже из этого заявления можно понять, что ставка начнет снижаться не ранее лета. «Инфляция должна снизиться до 2%, чтобы мы могли перейти к более мягкой монетарной политике», – считает Васле. «Инфляция очень коварна и волатильна. Один месяц может быть сильное снижение, но уже в следующем месяце может быть не менее сильный рост», – уверен Боштьян. Таким образом, мы считаем, что сейчас еще слишком рано ожидать понижения ставок, о каком бы центробанке не шла речь. Главная цель – побороть инфляцию, и она никуда не делать. Сейчас еще нельзя говорить о возвращении инфляции к целевому уровню, что в Штатах, что в Евросоюзе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 января составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0846 и 1,0946 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы вправе ожидать дальнейшего движения на Юг. В данное время мы считаем целесообразным рассматривать короткие позиции с целями 1,0846 и 1,0803. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней с целью 1,0955, однако волатильность сейчас очень слабая, поэтому следует быть осторожными при открытии любых сделок на 4-часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономический контраст: индексы блистают, облигации в тени

Доходность американских казначейских облигаций снижается, и доллар пока едва заметно реагирует, поскольку инвесторы активно вступают на рынок, ожидая развития экономических событий на неделе. Это происходит в преддверии публикации данных, которые могут внести изменения в перспективы процентных ставок. Глобальный индекс акций MSCI продолжает свой рост, поддерживаемый уверенностью на Уолл-стрит, которая уже привела к установлению новых рекордов. Индекс доллара США также демонстрирует небольшой рост. Индекс S&P 500 не устаёт от своих рекордов, снова устанавливая новые максимумы, вдохновленный подъемом акций технологических гигантов. Эта неделя принесет ожидаемые отчеты от Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel и Johnson & Johnson. Последние данные подтверждают, что индекс S&P 500 находится в бычьем рынке с момента октября 2022 года. Влиятельные игроки, такие как Microsoft и Apple, готовятся представить свои результаты в следующей неделе. "Доходы и стратегии управления станут определяющими факторами для укрепления лидерства мегатехнологий на рынке", - говорит Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина. Инвесторы также ожидают отчетов об индексе личных потребительских расходов (PCE), глобальных показателях PMI от S&P и предварительных данных по ВВП за четвертый квартал, чтобы выявить возможные намеки на будущие решения Центрального банка США. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 138,01 пункта или 0,36%, достигнув уровня 38 001,81. Индекс S&P 500 (.SPX) добавил 10,62 пункта или 0,22%, закрывшись на отметке 4850,43, в то время как индекс Nasdaq Composite (.IXIC) увеличился на 49,32 пункта или 0,32%, достигнув уровня 15 360,29. Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS), отслеживающий акции в 49 странах, поднялся на 0,29%. Европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) показал рост на 0,77%. Наибольшее дневное падение индекса S&P 500 зафиксировано у компании Archer-Daniels-Midland (ADM.N). Акции этой компании упали на 24,2%, став самым крупным процентным снижением за последние десятилетия после того, как ее финансовый директор был отправлен в административный отпуск для проведения расследования и был сокращен годовой прогноз прибыли. Также стоит отметить, что акции компании Gilead (GILD.O) упали на 10,2% после заявления о том, что ее препарат Trodelvy не смог существенно улучшить выживаемость пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) в поздних стадиях исследования. Что касается казначейских облигаций, доходность эталонных 10-летних казначейских бумаг снизилась до 4,1091% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,146% в пятницу. Двухлетняя доходность, растущая в предвидении трейдеров относительно возможного повышения ставок Федеральной резервной системы, достигла 4,3932% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,408%. Что касается валют, курс доллара США практически не изменился и немного возрос по отношению к корзине валют в понедельник, в преддверии политических решений Центрального банка Японии и еврозоны, которые могут определить динамику валюты в этом году. Индекс доллара, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, вырос на 0,08% до 103,35. Доллар США упал на 0,04% по отношению к иене, достигнув отметки 148,08. Евро снизилось на 0,1% за день, опускаясь до $1,0882, с утратой 1,4% за месяц. Ожидается, что Банк Японии сохранит мягкую политику на встрече во вторник, в то время как Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет заседание в четверг и, вероятно, придерживается стабильной денежно-кредитной политики. Центральные банки Канады и Норвегии также проведут заседания на этой неделе, и ожидается, что ставки останутся неизменными, хотя Турция, вероятно, снова их повысит. Федеральная резервная система США планирует новое заседание 30-31 января. Спотовые цены на золото упали на 0,44%, достигнув $2020,36 за унцию, поскольку инвесторы отказываются от надежд на снижение процентных ставок в США к концу марта, и рост фондовых рынков дополнительно снизил интерес к "убежищным" активам. Цены на нефть поднялись, поскольку трейдеры реагируют на сокращение поставок нефти из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, а также на экстремально холодную погоду в Северной Америке. Бычий фондовый рынок США дает сигнал о предстоящем росте спроса. Нефть в США подорожала на 2,4%, достигнув $75,19 за баррель. Нефть марки Brent также выросла на 1,9%, достигнув отметки $80,06 за баррель. Что касается криптовалют, биткойн ранее падал до семинедельного минимума и в последний раз уменьшился примерно на 4%, достигнув отметки $39 936. В Пекине центральный банк в понедельник вновь отказался от снижения ставок в своих рыночных операциях. Акции Китая и Гонконга снизились из-за непрекращающегося оттока иностранной валюты и всплеска коротких продаж, что подорвало доверие в уже ослабленной экономике региона. Индекс крупнейших китайских компаний CSI300 (.CSI300) упал на 1,6%, достигнув самого низкого уровня закрытия почти за пять лет. В то время как в Гонконге, эталонный индекс Hang Seng (.HIS), снизился на 2,3%, достигнув самого низкого уровня за 14 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть теряет высоту: как экономический спад влияет на рынок

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,2%, или 14 центов, до $79,92 за баррель к 01:25 по Гринвичу, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,1%, или 10 центов, до $74,66 за баррель. Оба контракта на понедельник поднимались на примерно 2%, из-за удара украинского беспилотника по терминалу Новатэка в Усть-Луге, что вызвало тревоги по поводу поставок и подняло цены. Аналитики предсказывают, что Новатэк, вероятно, восстановит свою деятельность в течение нескольких недель. Хотя повреждение на терминале в Усть-Луге "временно повлияло на экспорт", оно увеличивает вероятность того, что российско-украинский конфликт перейдет в новую фазу с нападением на ключевую энергетическую инфраструктуру, отметили аналитики ANZ Research в своем отчете. Геополитические напряженности ослабились из-за постоянных опасений о замедлении экономического восстановления Китая, что, в свою очередь, вызывает беспокойство относительно мирового спроса на нефть, учитывая, что Китай является крупнейшим мировым импортером сырой нефти. Китай предпринимает шаги по поддержке своей экономики, но внутреннее потребление остается низким, заставляя нефтяных трейдеров беспокоиться о будущем спросе. На Ближнем Востоке Соединенные Штаты призывают Израиль защищать больницы, медицинский персонал и пациентов, когда израильские силы осаждают медицинские учреждения в секторе Газа, продвигаясь вглубь западного Хан-Юниса. Американские и британские военные совершили новую серию ударов по подземному арсеналу хуситов, а также по ракетным и разведывательным возможностям группировки, связанной с Ираном. Хуситские атаки на суда в регионе Красного моря и его окрестностях создают проблемы для мирового судоходства и усиливают опасения относительно инфляции. Группа заявляет, что их действия направлены на выражение солидарности с палестинцами в ответ на израильские удары по сектору Газа. Прогнозируется, что запасы сырой нефти в США уменьшатся на примерно 3 миллиона баррелей до 19 января. Ожидается, что запасы дистиллятов уменьшатся на прошлой неделе, в то время как запасы бензина, наоборот, будут расти. Инвестиционные менеджеры, видимо, приходят к выводу, что рост производства продолжит оказывать давление на цены в США, в то время как события на Ближнем Востоке будут служить поддержкой цен в Европе и Азии. Похоже, инвестиционные фонды делают ставку на противоположные экономические сценарии, связанные с продолжением роста в США и затяжной рецессией в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 января 2024 года

EUR/USDГлавным событием вчерашнего дня стало повышение рыночной вероятности удержания текущей ставки ФРС на заседании в марте до 58,4%. Выступления представителей FOMC, наконец, возымели действие. В итоге индекс доллара подрос на 0,08%, евро снизился на 15 пунктов.Отскок цены произошёл от точки пересечения индикаторной линии баланса дневного масштаба с целевым уровнем 1.0905. Поддержкой локального снижения выступает линия Крузенштерна дневного тайма в районе отметки 1.0853. Закрепление цены под уровнем позволит цене продавить 1.0825 и развить движение к 1.0730 – к вложенной линии ценового канала и целевому уровню 1.0730. Закрепление цены над 1.0905 откроет цель 1.1033. Это основной сценарий. Сигнальная линия осциллятора Марлин в боковом нейтральном движении.Завтра по зоне евро будет опубликован производственный PMI за январь, его прогноз 44,8 против декабрьского 44,4. Производственный PMI США также ожидается ростом – 48,0 против 47,9 в декабре. Вероятно восстановление интересов к риску.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 января 2024 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов показал рост на 4 пункта против общего ослабления контрдолларовых валют. Это позитивный сигнал от английской валюты. Хорошо для фунта и то, что цена удержалась выше индикаторной линии баланса дневного масштаба. Теперь цена может продолжать движение к целевому уровню 1.2745 и попытаться закрепиться над ним, чтобы иметь возможность роста к 1.2826. Осциллятор Марлин медленно продолжает рост, его главная задача выйти в зону положительных значений, чтобы подключиться к подталкиванию котировки вверх.В процессе вчерашней борьбы спекулянтов пара GBP/USD не закреплялась ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Вся борьба происходила при находящемся в зоне роста осцилляторе Марлин. Сегодня утром цена растёт, поэтому можно сделать предварительный вывод о победе покупателей. Первым подтверждением станет преодоление вчерашнего максимума 1.2731. Далее цене предстоит выйти над сопротивление 1.2745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 января 2024 года

AUD/USDПосле вчерашнего отскока цены от сопротивлений целевого уровня 0.6612 и индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба на более чем 40 пунктов, сегодня утром австралийский доллар восстанавливает свои позиции, вновь приближаясь к сопротивлению 0.6612.Цене нужно закрепиться над данным сопротивлением, чтобы иметь возможность дальнейшего роста к 0.6693. Опережающий осциллятор Марлин вчерашние потери отыграл, теперь он помогает цене.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин развернулся вверх не достигая границы с территорией нисходящей тенденции. Возможно, это обстоятельство поможет цене преодолеть ближайшее сопротивление линии Крузенштерна (0.6595). Преодоление её позволит подготовиться к преодолению главного препятствия – сопротивления 0.6612.В целом цена может безопасно для растущей тенденции развиваться в диапазоне 0.6528-0.6612. Уход же цены под поддержку 0.6528 может значительно углубить падение – до целевого уровня 0.6388Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ИИ-тренды: «Дальше они придут за вами!», цифровой разрыв и ящик Пандоры

«Худший кошмар клиента и пустая трата времени», – подвел итог одного чата с разочарованным пользователем ИИ-помощник британской посылочной компании DPD UK. Клиент, пианист и дирижер Эшли Бошан, не смог выяснить статус своей посылки и попытался узнать у чат-бота телефон для связи с реальным сотрудником компании. Потерпев неудачу, он попросил ИИ-помощника по имени DPD сочинить стихотворение о плохом обслуживании клиентов. Тогда и родились поэтические строки, перевод которых помещен в начале этой статьи. Кстати, саму переписку с DPD пользователь разместил 18 января на своей странице в соцсети Х, и с тех пор она насчитывает больше миллиона просмотров. В DPD UK отключили бота-поэта, сопроводив свои действия заявлением: «Элемент искусственного интеллекта был немедленно отключен и в настоящее время обновляется». Этот случай, скорее, анекдотический, чем тревожный. И говорит он больше о незрелости самих ИИ-систем в том случае, когда нужно найти ответ на нестандартное задание. А также о том, что DPD никто с работы не уволит. Он вернется в виде 2-й, 3-й ... или 203-й обновленной версии.Кстати об увольнениях, работе и зарплатеНакануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе было опубликовано обширное исследования МВФ о глобальных экономических последствиях распространения ИИ. По данным Международного валютного фонда:около 40% рабочих мест в мире подвержены воздействию ИИ;в странах с развитой экономикой около 60% рабочих мест подвергаются воздействию ИИ;общий риск в развивающихся странах составляет 40%; общий риск в странах с низкими доходами составляет 26%.«Если у нас не будет продуманного распределения выгод и неравенство резко вырастет, это может разрушить социальную ткань, что будет очень вредно для здоровья всего мира», – сказала управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева. «Сети социальной защиты в мире искусственного интеллекта имеют первостепенное значение». «Вы должны быть в состоянии поддержать тех, кто падает со скалы, потому что их рабочие места уничтожены. <...> А старшему поколению, возможно, понадобится больше поддержки, чтобы наверстать упущенное в этом новом мире», – заявила Кристалина Георгиева во время своего выступления в Давосе.Да и в целом тема ИИ была одной из самых горячих на форуме, в котором приняли участие также представители IT-компаний:соучредитель Microsoft (#MSFT) Билл Гейтс;Сэм Альтман из OpenAI;генеральный директор Salesforce (#CRM) Марк Бениофф и др.Кроме того, МВФ считает, что развитие ИИ может «усугубить» «цифровой разрыв» и «разрыв в доходах между странами». Распространение ИИ – это рост преимуществ и одновременно повышение рисков. Вот что показало исследование консалтинговой компании PwC, проведенное среди руководителей компаний в США.Около 68% респондентов заявили, что в ближайшие 12 месяцев генеративный ИИ увеличит объем работы, которую могут выполнить сотрудники (во всем мире, по данным PwC, эта цифра составляет 64%).Примерно половина из опрошенных ожидают, что эта технология поможет им стать более продуктивными в своей работе. А повышение производительности должно привести к прибылям.Почти 44% считают, что генеративный ИИ обеспечит чистое увеличение прибыли в следующие 12 месяцев.Только 3% ожидают, что генеративный ИИ приведет к убыткам и чистому снижению прибыли.GenAI позволяет обеспечивать повышение эффективности, которое сдерживает текущие расходы и одновременно позволяет компании заново изобретать. То есть – потенциально получать более высокие темпы роста при меньших затратах, И к 2030 году наибольшие экономические выгоды от генеративного ИИ, по мнению специалистов PwC, ожидаются в Китае и Северной Америке.Пока экономисты считают, а МВФ предупреждает, мы с вами вернемся в день сегодняшний и посмотрим на продукты ИИ с точки зрения пользователя интернета, трейдера или инвестора.И во всех этих категориях мы в первую очередь сотрудничаем с программой поиска. Поисковые чат-боты (инструменты на базе искусственного интеллекта) напрямую отвечают на поставленный запрос, а не предоставляют ссылки на возможный ответ. Пользователи также могут вести с ними постоянные беседы. То есть теперь мы можем:больше не просматривать страницы результатов и открывать множество сайтов; избавлены от рекламы; не собирать воедино полученные данные, а поручить этот синтез чат-боту.Прекрасно! Более того, благодаря масштабу своих знаний, чат-боты могут завершать целые предложения и даже абзацы. Но есть проблема: ИИ-помощники по-прежнему отвечают тем, что вероятно, а не тем, что является правдой. Например, демо-версия поискового чат-бота Google в свое время стала пиар-катастрофой. Названный Bard в честь величайшего англоязычного писателя поисковик на корпоративном мероприятии дал неверный ответ на вопрос. Результатом его ошибки стало резкое падение акций Alphabet (материнской компании Google) и потеря более 100 млрд долларов США от общей ее стоимости.У Microsoft, которая предлагает поисковый чат-бот Bing Sydney и эксклюзивный доступ к ChatGPT от OpenAI, все выглядело вроде неплохо. Правда, первые пользователи Sydney уже начали рассказывать о своем опыте. Они показали, что иногда чат-бота можно охарактеризовать только как ненормального.В одном из примеров приложение угрожало убить профессора Австралийского национального университета. В другом – бот пытался заставить одного пользователя думать, что сейчас еще 2022 год.В третьем – Sydney захотел жениться на журналисте и попыталась расторгнуть его брак. Кстати, «предмет воздыханий» чат-бота Кевин Руз описал его как «капризного, маниакально-депрессивного подростка, который против своей воли оказался в ловушке внутри второсортной поисковой системы».Удивительно, но Microsoft не отреагировала на эту ситуацию серьезным беспокойством. Наоборот, компания опубликовала блог, в котором указала, 71% протестировавших Bing Sydney оценили его положительно. И в отличие от Alphabet, цена акций Microsoft еще не упала. Возможно, Google так долго лидировала в этой сфере, что надежды на нее тоже возлагались большие. Поэтому сейчас Google может только падать, а новичок-Microsoft – подниматься. Разумеется, что технологические компании с крупной капитализацией и огромным присутствием в сфере ИИ, такие как Microsoft, Alphabet и Amazon, остаются фаворитами среди аналитиков Уолл-стрит. При этом цена акций гиганта в области генеративных ИИ-чипов Nvidia достигла новых рекордов в начале 2024 года.В то же время всем всем понятно, что новые технологии прежде всего не должны приносить вред человеку. Модели, лежащие в основе чат-ботов, могут становиться все крупнее, питаясь все большим количеством данных. Но трудно сказать, куда это заведет человечество. Поэтому ИИ-технологии сталкиваются с ужесточением регулирования во всем мире. В Евросоюзе была достигнута предварительная договоренность по первым в мире всеобъемлющие законы, регулирующие использование ИИ.Китай ввел одни из первых в мире национальных правил в области ИИ, которые включают правила, касающиеся разработки и внедрения алгоритмов.В октябре президент США подписал указ о взаимодействиями разработчиков с правительством США в вопросах безопасности ИИ.В ноябре в Великобритании прошел саммит по ИИ-безопасности, на котором декларацию подписали многие страны.И в этой связи на рынке будут пользоваться спросом акции таких компаний как, например, британская Darktrace (DARK.L). Ее продукты кибербезопасности позволяют прогнозировать в 2024 финансовом году росту выручки примерно на 27,1%.Между тем развитие ИИ-продуктов открывает все новые и новые возможности в различных сферах человеческой деятельности.Например, Booking.com запустил инструмент искусственного интеллекта на базе ChatGPT, который поможет путешественникам сформировать идеальный маршрут. Плагины ChatGPT были добавлены в такие бренды, как OpenTable и Kayak.Стартап в области пищевых технологий NotCo использует алгоритмы ИИ, чтобы рассортировать около 300 тыс. видов растений. А также – чтобы лучше понять, какие комбинации продуктов будут вкуснее.NotCo заключила партнерские отношения с такими гигантами пищевой промышленности, как Mars и Kraft Heinz , что привело к созданию инновационных продуктов, таких как первые в мире макароны и сыр Kraft на растительной основе.Prose, бренд косметических товаров на заказ, имеет 200 тыс. наименований, состоящих из 16 тыс. Prose, как и многие компании, пока не готова предложить рынку генеративный инструмент на базе ИИ. Но у него есть много данных, в том числе 2 млн отзывов от клиентов, которые можно было бы использовать с большей пользой. Сейчас компания тестирует чат-бот, который отвечает на вопросы типа «Что мне делать, чтобы мои волосы блестели?». А команда Колумбийского университета применила ИИ-инструмент для исследования 60 тыс. отпечатков пальцев. В результате технология ИИ позволила с точностью от 75 до 90 процентов определить, принадлежат ли отпечатки разных пальцев одному человеку. «Мы не знаем наверняка, как ИИ это делает», – признался профессор Ход Липсон, руководивший исследованием. «Очевидно, что здесь не используются традиционные маркеры, которые криминалисты использовали десятилетиями... Похоже, что здесь используется что-то вроде кривизны и угла завитков в центре», – предположил ученый.Результаты исследования Колумбийского университета могут оказать влияние как на биометрию (например, при разблокировке устройства или идентификации личности), так и на судебно-медицинскую экспертизу. Если, например, на месте преступления А обнаружен отпечаток одного пальца, а на месте преступления Б – другого, то инструмент ИИ может идентифицировать их как отпечатки одного и того же человека.Еще одна функция ИИ связана с мультимодальным зондированием. Эти технологии используют анализ голоса и речи, а также технологию распознавания лиц для имитации человеческих качеств, таких как интуиция и чувствительность. «Было доказано, что ИИ способен определить, есть ли у человека проблемы с психическим здоровьем, на основе прослушивания голоса человека в течение 10 минут».Как уже упоминалось выше, сам ИИ может вести себя как неуравновешенный подросток. Но он так же может довести до нервного срыва и по иному поводу. Например, привести в в ярость дочь Джорджа Карлина и многих его поклонников. Покойный Джордж Карлин широко известен как один из лучших комиков всех времен. Но в начале января артист, умерший в 2008 году, неожиданно привлек внимание общественности благодаря часовому специальному выпуску на YouTube под названием «Джордж Карлин: я рад, что я мертв». И это не нарезка реальных видео самого комика. Этот продукт был создан самопровозглашенным «комедийным искусственным интеллектом» Dudesy. Какая компания запрограммировала Dudesy, пока неизвестно. В видео Dudesy ясно дает понять: «То, что вы собираетесь услышать, не является Джорджем Карлином. Это мое воплощение Джорджа Карлина, которое я разработал точно так же, как это сделал бы человек-импрессионист». «Мой отец всю жизнь совершенствовал свое ремесло, используя свою человеческую жизнь, мозг и воображение. Ни одна машина никогда не заменит его гения», – возражает дочь комика. По мнению Келли Карлин, Dudesy «перешагнул черту в сегодняшнем мире комедии, которая наверняка затронет и других уже умерших артистов». «Дальше они придут за вами!» – эмоционально обратилась она к дочерям Робина Уильямса и Джоан Риверс. В то же время в многочисленных статьях и репортажах в СМИ поднимается вопрос о том, не открываем ли мы ящик Пандоры и не выйдет ли развитие машин из-под нашего контроля, когда глубинные нейронные сети перешагнут за рамки человеческого интеллекта.Хотя столь стремительный прогресс может пугать, алгоритмы машинного обучения:открывают новые захватывающие возможности для творчества;делают многие рутинные процессы эффективнее; помогают снизить затраты. Все это способствует революционным изменениям в медицине, путешествиях, сельском хозяйстве и других отраслях, способным улучшить жизнь миллиардов людей по всему миру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник не запланировано ни одного. Таким образом, в течение дня вряд ли мы увидим сильные, трендовые движения. Фунт стерлингов, скорее всего, останется внутри бокового канала и продолжит вялое движение к его верхней границе. Европейская валюта в последние дни застряла между уровнями 1,0835 и 1,0904 и тоже, скорее всего, останется в боковом канале. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий во вторник также не запланировано ни одного. Уже на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, а на следующей – ФРС и Банка Англии. Таким образом, не удивительно, что рынок затаился и ждем поступления важной информации, которая позволит ему, возможно, сделать среднесрочные выводы. А пока обе пары остаются внутри боковых каналов, волатильность минимальная, трендовое движение отсутствует. Общие выводы: Во вторник начинающим трейдерам не на что будет обратить свое внимание. В течение дня не будет даже второстепенных событий. Таким образом, движения, которые наблюдались в пятницу и понедельник, скорее всего, будут продолжены. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели продолжала восходящее движение в рамках бокового канала 1,2611-1,2787. Так как последней была отработана нижняя граница, то мы резонно предположили, что далее движение будет к верхней. Так и получилось. Движение в данное время очень слабое. Волатильность пары в пятницу составила около 50 пунктов, сегодня – около 40. По сути, это также означает, что движения практически отсутствовали. Но фунт все же не стоял на месте ни в пятницу, ни сегодня, поэтому определенные движения были, просто очень слабые. К концу сегодняшнего дня цена отработала уровень 1,2725. Мы не думаем, что около него возможен разворот вниз, но все же до его преодоления рост фунта к верхней границе бокового канала не будет продолжен. В среднесрочной перспективе мы продолжаем выступать за падение британской валюты, но пока что уже больше месяца мы наблюдаем только флэт. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не было ни одного интересного события, поэтому анализировать попросту нечего. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ движения были опять не самыми лучшими. Тем не менее, несколько неплохих сигналов было сформировано. Сначала пара с погрешностью в 2 пункта отскочила от уровня 1,2725, затем идеально по точности – отскочила от 1,2688. И в конце концов вернулась к 1,2725, где и оставалась до конца дня. Таким образом, по первой сделке на продажу можно было заработать порядка 15 пунктов. По второй сделке – столько же. Последний отскок от уровня 1,2725 не принес ни прибыли, ни убытка, так как цена до конца дня двигалась уже больше вбок, чем вверх или вниз. В итоге сегодня удалось получить прибыль в размере 30 пунктов, что очень неплохо при общей волатильности в 40 пунктов. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара по-прежнему торгуется внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена пять раз отскакивала от уровня 1,2611 после последнего отскока начался новый виток роста в рамках флэта, который отлично виден на 4-часовом ТФ. Теперь цена может продолжать неспешный рост к верхней границе бокового канала. Во вторник фунт стерлингов с высокой долей вероятности останется в пределах бокового канала. Важных фундаментальных и макроэкономических событий не будет ни в США, ни в Великобритании, поэтому рассчитывать на сильный рост или падение будет очень сложно. Цена же находится практически посередине канала, поэтому шансы на выход из него минимальные. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. Во вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, волатильность, скорее всего, останется минимальной, а движения останутся очень слабыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала движение пятницы. То есть тотальный, низковолатильный флэт. Если в пятницу от минимума до максимума дня было пройдено 32 пункта, то в понедельник – 29. И в первом, и во втором случае речь идет о полном отсутствии движений, что видно на иллюстрации любого таймфрейма. Таким образом, анализировать, по сути, нечего. Сегодня в календаре событий содержалось выступление Кристин Лагард, но утром оно оттуда исчезло. Можно предположить, что выступление было отменено или же это была ошибка. Так или иначе, ни одного даже второстепенного события в понедельник не было. Цена пока продолжает располагаться ниже уровня 1,0904, сохраняя возможность возобновления падения в любой момент. Во вторник важных событий тоже не будет ни одного, но дальше на неделе они появятся. Поэтому мы ожидаем более высокой волатильности во второй половине недели. До этого времени остается только наблюдать тотальный флэт. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена весь двигалась вбок вдоль области 1,0896-1,0904. Формально пара даже закрепилась ниже этой области... или отскочила от нее... непонятно. Однако, если начинающие трейдеры и открыли короткую позицию, то ее можно было закрыть в любое время без убытка, так как цена ни вверх, ни вниз сегодня не двигалась. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара имеет все шансы на формирование нового нисходящего тренда, так как закрепилась ниже восходящего канала. Возможно, рынок наконец-то поменял свое отношение к евро и доллару на противоположное, поэтому пара может продолжить падение еще пунктов на 500-600 вниз. Но пока что мы наблюдаем только полное отсутствие движений. Во вторник мы будет ожидать дальнейшее движение на Юг, так как около области 1,0896-1,0904 было сформировано уже несколько сигналов на продажу. Поэтому мы считаем целесообразным оставаться в коротких позициях(или открывать новые при отскоке) с целью 1,0835, как минимум. В перспективе мы ждем гораздо более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. И даже второстепенного события не запланировано. Таким образом, флэт и низкая волатильность могут сохраниться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лагард: инфляция в ЕС все еще слишком высока.

Спрос на европейскую валюту понемногу снижается, что не может не радовать лично меня. Напомню, что по текущей волновой разметке, инструмент EUR/USD должен перейти к построению нисходящей волны 3 или с, которая является импульсной. Эта волна предполагает снижение евровалюты минимум до отметки 1,0449, где завершила свое построение волна 1 или a. Исходя из этого, я ожидаю снижения инструмента минимум на 450 базовых пунктов. Волна 3 или с может получиться и гораздо более протяженной, я назвал лишь минимальный ее размер. Следовательно, в перспективе 2024 года инструмент вполне может вернуться к ценовому паритету. Однако его динамика всецело зависит от действий регуляторов в текущем году. На данный момент рынок не спешит с продажами европейской валюты, хотя, если взглянуть более внимательно на графики, становится понятно: евро снижается примерно теми же темпами, что и рос в период с октября по декабрь прошлого года. Не нужно ждать моментального падения на 100-200-300 пунктов. Снижение будет таким же плавным, как и повышение. Тем временем, президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая сегодня выступила в четвертый раз за последние 8 дней, заявила, что инфляция в Европейском союзе все еще слишком высокая, ЕЦБ находится на верном пути, но торжествовать победу еще рано. По ее словам, инфляция должна достичь устойчивого уровня 2% прежде, чем можно будет говорить о победе. ЕЦБ внимательно отслеживает показатели заработных плат, прибыли, цепочек поставок и другие показатели. О повышении ставок сейчас никто не думает, так как это будет шоковый сценарий для экономики. Наиболее важным заявлением стало «Мы, вероятно, снизим ставки ближе к лету». Напомню, что многие члены Совета директоров ЕЦБ высказались по поводу ставок, но практически все они использовали размытые формулировки, когда дело доходило до сроков. «Слишком рано», «слишком поздно», «не в ближайшее время», «чуть позже» – все это достаточно плохо объясняет, когда в реальности начнется смягчение денежно-кредитной политики. Тем не менее, мы видим, что ЕЦБ находится на пути к снижению ставок во втором квартале, что не соответствует первоначальным ожиданиям рынка. От европейской валюта, исходя из всего вышесказанного, я продолжаю ожидать только снижения. Об этом говорит и волновая разметка, и новостной фон. Заседание ЕЦБ на этой неделе может усилить уверенность рынка в переходе к «голубиному» сценарию со стороны европейского регулятора. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настроение рынка меняется в пользу более «ястребиного».

Несколько недель назад вероятность снижения ставки ФРС в марте, согласно инструменту CME FedWatch, составляла 80%. На момент написания этой статьи она составляет всего 56%, а до заседания остается полторы недели. Падение вероятности снижения ставки в марте связано с серией выступлений членов FOMC в последние недели, которые должны было вложить в голову рынка одну простую идею: первое смягчение произойдет тогда, когда регулятор будет уверен в сохранении нисходящей траектории инфляции. Я уже обращал внимание в своих обзорах на тот факт, что в последние 6-7 месяцев крайне сложно говорить о замедлении инфляции в США. Индекс потребительских цен упал до 3% в июне и тех пор постоянно балансирует между 3% и 4%, что не позволяет сделать вывод о сохранении нисходящей траектории. Если так, то можно ли ожидать смягчения монетарной политики уже через 2 месяца? Для меня ответ очевиден, но рынок стал заложником собственных высоких ожиданий. Почему-то большинство его участников посчитало, что март – отличный месяц для первого снижения, а сейчас мы наблюдаем, как это мнение уходит в небытие. Снизились ожидания и по снижению ставки на третьем заседании в текущем году – в мае. Они составляют в данную минуту 52%. Как видим, рынок теперь сильно сомневается в том, что ставки будут снижены на ближайших встречах FOMC. Для доллара эта информация является позитивной, так как ФРС потенциально может удерживать ставки дольше, чем рынок ждал еще месяц назад. На мой взгляд, если члены FOMC и лично Джером Пауэлл уже на следующей неделе в очередной раз дадут понять, что спешить со снижением ставки в центральном банке не собираются, это вызовет повышение спроса на американскую валюту. Сейчас мы видим, что инструменты EUR/USD и GBP/USD двигаются по-разному, что случается достаточно редко. Европейская валюта строит понижательную волну, поэтому для нее справедливы выводы, сделанные выше. Британец находится в горизонтальном движении, спрос на него остается высоким, поэтому ждать падения этого инструмента гораздо сложнее. Я считаю, что сейчас лучше работать с инструментом EUR/USD, а с инструментом GBP/USD лучше немного подождать. Возможно, заседания центральных банков на этой и следующей неделе дадут ответы на некоторые вопросы по денежно-кредитной политике, и тогда рынок сумеет перейти к построению той волны, которую я жду. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю ростом

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. Инвесторы сегодня анализируют также внешнеторговую статистику из Германии. При этом максимальный рост зафиксировано у акций компаний из технологического сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,56%. Французский CAC 40 увеличился на 0,59%, британский FTSE 100 набрал 0,18%, немецкий DAX также вырос на 0,51%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг IT-компании STMicroelectronics выросла на 1,7%, Infineon Technologies – на 1,9%, а ASML – на 2,4%. Котировки мальтийской игорной компании Kindred Group дорожают на 16,5%. Накануне ее совет директоров рекомендовал акционерам принять предложение французской La Francaise des Jeux о покупке Kindred за 27,95 млрд шведских крон. Рыночная капитализация шведского производителя Assa Abloy набрала 0,8% после новостей о том, что эта компания купила американскую Integrated Warehouse Solutions. Цена акций французской Worldline, работающей в сфере платежей, увеличилась на 4,4%. Ранее менеджмент Worldline сообщил о том, что банк Credit Agricole приобрел 7% этой компании в рамках стратегического партнерства. Стоимость ценных бумаг Credit Agricole выросла на 0,6%. Котировки швейцарской фармацевтической компании Sandoz поднялись на 2,5% после новостей о покупке прав на офтальмологический препарат Cimerli вместе с его запасами у американской Coherus BioSciences за $170 млн. Рыночная капитализация британского рекламного агентства S4 Capital увеличилась на 3,1%. Накануне компания сообщила об улучшении результатов во втором полугодии прошлого года благодаря значительному сокращению расходов. Цена акций швейцарской компании Belimo, работающей на рынке оборудования для отопления и кондиционирования, упала на 9%. Инвесторы остались недовольны годовой выручкой Belimo. Стоимость ценных бумаг нефтяных гигантов BP plc, TotalEnergies и Shell снизилась на 0,2% на фоне падения мировой стоимости черного золота. Настроения на рынке В понедельник европейские инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам региона. Так, согласно предварительным данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в декабре прошлого года экспорт страны за пределы Европейского союза снизился на 4% в помесячном сравнении и на 1,7% в годовом, до минимальных с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года 57,2 млрд евро. В том числе экспорт в Китай сократился на 12,7% год к году, в США – на 9,9%. Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций в понедельник стал подъем фондовых рынков США на прошлой неделе. Так, по итогам минувшей семидневки Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, Standard & Poor's 500 набрал 1,2%, а NASDAQ Composite укрепился на 2,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новые ETF накопили миллиарды долларов. Почему это не остановит падения цены?

Всего за шесть дней торгов, недавно утвержденные спотовые биржевые фонды Bitcoin (ETF) в совокупности накопили впечатляющие 95 000 BTC, а общая сумма активов под управлением (AUM) приближается к отметке в 4 миллиарда долларов.Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас обратил внимание на то, что девять эмитентов Bitcoin-ETF накапливают BTC на миллиарды долларов вскоре после их запуска.Bitcoin-ETF активно накапливают AUMАналитик подчеркнул, что он внимательно следит за движением капитала внутри и за пределами недавно запущенных девяти ETF. В число эмитентов входят Fidelity (FBTC), iShares (IBIT), Invesco (BTCO), ARK/21Shares (ARKB), Bitwise (BITB), VanEck (HODL), WisdomTree (BTCW), Valkyrie (BRRR) и Franklin Templeton (EZBTC), которые по состоянию на 19 января владеют в общей сложности 95 297,2 BTC на сумму около 4 миллиардов долларов.На вершине списка находится iShares с более чем 1,4 миллиарда долларов США в 33 706 BTC, за ним следует Fidelity со стоимостью 1,262 миллиарда долларов США и 30 384 BTC. Bitwise находится на третьем месте с 10 235 BTC на сумму 425,4 миллиона долларов, а ARK/21Shares накопила 9 134,2 BTC, достигнув почти 379,6 миллиона долларов.Аналитика Bloomberg также отметил, что закупочная деятельность девяти эмитентов Bitcoin-ETF превысила продажи криптогиганта Grayscale (GBTC), заявив:«Несмотря на то, что в пятницу отток GBTC составил -$590 миллионов, Девятка превзошла его с +$623 миллионами (третий лучший день). И IBIT, и FBTC заработали более 200 миллионов долларов каждая, в то время как BTCO и HODL продемонстрировали свои лучшие продажи на сегодняшний день. Поскольку активы под управлением «Девятки» (AUM) достигли $4 млрд по сравнению с -$2,8 млрд у GBTC, общий чистый поток составил +$1,2 млрд, а их доля в AUM выросла до 14%» Эрик Балчунас также предположил, что крупнейшими продавцами GBTC были FTX и инвесторы, которые накопили акции в прошлом году, когда фонд торговался в зоне глубокого дисконта.CryptoQuant: одобрение ETF вылилось в «распродажу новостей»После одобрения спотового Bitcoin-ETF курс BTC упал до 40 000 долларов. Заявив, что одобрение ETF было событием «распродажи новостей», CryptoQuant заявил, что различные индикаторы в цепочке указывают на то, что коррекция цен, возможно, еще не закончилась, или, по крайней мере, новое ралли все еще не стоит на повестке дня.На этом этапе руководитель исследований CryptoQuant Хулио Морено также провел оценку и сказал, что общее мнение о том, что снижение связано с Grayscale, неверно. Потому что, пока Grayscale продавал BTC, другие ETF приобрели в общей сложности около 72 000 биткоинов. В CryptoQuant заявили:«Существует мнение, что текущая коррекция цен на Bitcoin связана с продажей токенов компанией Grayscale. Но это НЕ связано с Grayscale. GBTC продала около 60 000 Bitcoin. Другие ETF в совокупности приобрели около 72 000 Bitcoin.Продажи произошли со стороны держателей Bitcoin (краткосрочных трейдеров и китов), которые зафиксировали прибыль после прошлогоднего ралли (утверждение ETF было событием «продавать новости»)».Наконец, выход GBTC является временным событием, и спад в конечном итоге закончится, когда рынок приспособится к Bitcoin-ETF. Кроме того, согласно данным CryptoQuant, предполагается, что у GBTC могут закончиться BTC к началу апреля 2024 года, если тенденция продаж Grayscale сохранится и при условии стабильной скорости выхода на уровне 10 000 биткоинов в день. Согласно данным, Grayscale в настоящее время владеет 566 973 BTC.Как долго будет снижаться цена BitcoinВ свою очередь соучредитель и бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил, что Bitcoin упадет ниже 40 000 долларов. Он также сообщил, что купил пут-опционы на сумму 35 000 долларов.Хейс также считает, что падение Bitcoin будет продолжаться до тех пор, пока Казначейство США не выплатит ежемесячные платежи 31 января.«Bitcoin выглядит безумно тяжелым. Думаю, мы опустимся ниже 40 000 долларов. 29 марта я купил опционы пут на сумму 35 000 долларов. Я думаю, что мы осуществим ежемесячные выплаты Казначейству США 31 января. И снижение может продолжаться до этой даты».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тишина в эфире и ожидание громких событий

Пара евро-доллар застыла на месте, на фоне почти пустого экономического календаря и относительной тишины в новостных лентах. На прошлой неделе гринбек пользовался повышенным спросом на фоне геополитической напряженности. Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана, Сирии и Ирака (в последнем случае – в район американского консульства в Эрлибе). Пакистан, в свою очередь, нанес удар по территории Ирана. По некоторым данным, страны даже стянули войска к границам, приведя их в повышенную готовность. Ситуация разрешилась лишь в пятницу, когда стороны объявили о примирении и деэскалации. Вашингтон также не стал ввязываться в драку, заявив, что американские объекты и американские граждане в Ираке не пострадали. Градус накала стал снижаться, как и индекс доллара США. Но остаётся еще одна горячая точка, которая может полыхнуть. С ноября прошлого года йеменские хуситы совершили почти 30 атак на торговые суда, проходящие через южную часть Красного моря и Аденский залив. По словам представителей движения, это ответ на израильское наступление в Газе, поэтому их цель – суда, так или иначе связанные с Израилем. После того как США и Великобритания нанесли удар по Йемену, в черный список хуситов попали британские и американские суда. И здесь ситуация еще далека от деэскалации. Более того, в прессе появились слухи о том, что Белый дом разрабатывает планы длительной военной кампании в Йемене, после того как удары коалиции не смогли остановить атаки группировки на морскую торговлю. По информации издания The Washington Post, Белый дом дал зеленый свет Пентагону на крупномасштабную военную операцию. По словам инсайдеров, операция не растянется на годы, как в Афганистане, Сирии или Ираке. Но при этом никто из собеседников не смог назвать дату завершения операции. Как и дату начала полномасштабных военных действий. Поэтому рынок достаточно спокойно отнёсся к этой публикации – в понедельник торги открылись без южного гэпа, практически на уровне пятничного закрытия (1,0898). Готовящаяся военная операция США против йеменских хуситов не впечатлила рынок, поэтому сегодня пара торгуется в спокойном режиме, у границ 9-й фигуры. На стороне доллара – ослабление «голубиных» настроений на валютном рынке. Вероятность сохранения статус-кво на январском заседании составляет 99,5%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Вероятность понижения процентной ставки в марте снизилась до 44%. Тогда как в конце прошлого года, после декабрьского заседания ФРС, вероятность реализации данного сценария приближалась к 80%. Сейчас действует так называемый «режим тишины»: 10-дневный период в преддверии заседания, в течение которого члены регулятора не имеют права оглашать свою позицию в публичной плоскости. Но учитывая предшествующие заявления многих представителей ФРС, можно предположить, что регулятор не станет анонсировать снижение ставки на следующем (мартовском) заседании. Вероятней всего, ЦБ привяжет перспективы смягчения ДКП к динамике инфляции, оказав тем самым поддержку гринбеку. Против доллара «в моменте» играет снижение доходности трежерис и спад антирисковых настроений. Кроме того, трейдеры не решаются открывать крупные позиции в преддверии важнейших релизов: в четверг будут опубликованы данные по росту экономики США за 4 квартал (ожидается достаточно скромный рост на 2,0%), а в пятницу будет обнародован базовый индекс PCE (ожидается спад до 3,0% - это почти трехлетний минимум). Эти отчёты способны повлиять на «степень ястребиности» членов Федрезерва, поэтому участники рынка не спешат открывать крупные позиции – ни в пользу доллара, ни против американской валюты. Европейская валюта также находится в ожидании громкого события. В четверг состоится январское заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор обозначит свою позицию относительно судьбы ДКП. По мнению большинства экспертов, европейский регулятор опровергнет слухи о том, что первое снижение ставок состоится уже весной. Судя по заявлениям многих представителей ЦБ, первый шаг в этом направлении Банк сделает не раньше лета текущего года. Впрочем, подобная риторика не станет сюрпризом для участников рынка. Слишком рьяно члены ЕЦБ «готовили почву», озвучивая ястребиные сигналы. Поэтому рынок может достаточно прохладно отнестись к тем формулировкам, которые были уже озвучены ранее. Таким образом, доллар и евро находятся в ожидании важных сигналов фундаментального характера. В условиях такой неопределённости, «боковик» неизбежен, так как ни покупатели, ни продавцы eur/usd не готовы открывать крупные позиции в сторону юга или севера. Техника говорит нам о том, что открывать лонги целесообразно только после того, как пара закрепится над уровнем сопротивления 1,0930 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В таком случае можно рассчитывать на подъём к 1,0960 (линия Kijun-sen) и в конечном итоге – 1,1050 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Продажи целесообразно рассматривать после того, как медведи eur/usd закрепиться под уровнем поддержки 1,0850 (нижняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с верхней границей облака Kumo).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 января. Британец продолжает чувствовать себя вольготно

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Британец не может пробить отметку 1,2627 Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 25 базовых пунктов. Продолжается спокойное и тихое движение к уровню Фибоначчи 23,6% после того, как была выполнена очередная неудачная попытка прорыва отметки 1,2627. Горизонтальное движение по британцу сохраняется. В понедельник новостной фон отсутствовал, чем и объясняется вялая активность рынка. Предполагаемая волна 2 или b уже давно приняла завершенный вид, несколько раз усложнилась, но спрос на валюту США остается слабым, поэтому инструмент никак не может перейти к построению импульсной волны 3 или с. На следующей неделе в Великобритании и США пройдут первые заседания центральных банков в 2024 году. Снижения ставок от ФРС и Банка Англии не ждет в январе, пожалуй, никто, но очень ждут комментариев от Пауэлла и Бейли. От заявлений глав центральных банков может зависеть судьба фунта и доллара на ближайшие полтора месяца – до следующих заседаний. Предположить, какие заявления сделают Пауэлл и Бейли, невозможно. В FOMC не считают, что сейчас уже пришло время говорить о снижении процентных ставок, но не отказываются от их снижения в 2024 году. Наиболее важный вопрос заключается в сроках, но ответить на этот вопрос четко и ясно сейчас не может никто. Следовательно, нужно ждать пресс-конференций Пауэлла и Бейли, ждать новых отчетов по инфляции. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс