EUR/USD. 23 января. Заседание ЕЦБ. Стоит ли ждать поддержки евро?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,0883, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0932. Закрепление курса пары под уровнем 1,0883 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0823. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вверх получилась достаточно слабой и не имела ни одного шанса пробить пик от 28 декабря. Таким образом, был получен первый признак завершения «бычьего» тренда. Новая волна вниз уверенно пробила лоу от 3 и 5 января, что являлось вторым признаком завершения «бычьего» тренда. Соответственно, мы имеем сейчас новый «медвежий» тренд. Падение евровалюты в ближайшие недели остается наиболее вероятным вариантом. Чтобы «медвежий» тренд отменился, нужен рост евровалюты выше пика от 11 января, чего крайне сложно ожидать в ближайшие дни. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Во вторник новостная картина будет ничем не лучше, так как календарь снова пустой. Рынок, тем временем, уже полностью переключился на заседание ЕЦБ, которое состоится в среду-четверг. Важных решений от ЕЦБ ожидать сейчас вряд ли стоит, так как многие его управляющие заявили в январе, что ожидать смягчения ДКП в ближайшее время не стоит. Однако Кристин Лагард сообщила о том, что ставка может начать снижение к лету. Если она повторит эту фразу в четверг на пресс-конференции, трейдеры-медведи могут получить необходимую им поддержку для продолжения формирования тренда. Однако я бы не был так уверен в «голубином» настрое Кристин Лагард. «К лету» не означает, что ставка действительно начнет снижаться во втором квартале. Все будет зависеть от показателей инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от этого уровня позволяет ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0959. Закрепление котировок под уровнем 50,0% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим трендовым коридором является признаком смены тренда на «медвежий». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4179 контрактов Long и открыли 10606 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 100 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 23 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны сегодня при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике с целью 1,0883. Или при закреплении под уровнем 1,0883 с целями 1,0850 и 1,0823. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,0883 на часовом графике с целью 1,0932. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (23.01.2024 - 29.01.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 4867.16. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4808.35 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4778.85 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4749.35 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 22.01.2024- 4867.35. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 4962.85. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4749.35 - 4808.35, Take Profit 1-4867.35, Take Profit 2-4962.85. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4737.55) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4631.35).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 17451.7. Целью технического падения является котировка 16174.9. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17234.7 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17124.1 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17013.5 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 11.01.2024- 17456.0. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 17975.5. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 17013.5 - 17234.7, Take Profit 1-17456.0, Take Profit 2-17975.5. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (16969.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (16571.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ускоренная дедолларизация является огромной проблемой для США

Расширение БРИКС является основным катализатором окончательного упадка доллара США, так как пять новых членов ускоряют процесс дедолларизации. Они увеличивают торговлю в местных валютах, покупая и продавая нефть без использования доллара. Тем самым дестабилизируя нефтедоллар.По состоянию на 1 января блок БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – официально приветствовал новых членов альянса, это были Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Присоединение Саудовской Аравии к группе особенно важно, учитывая её роль в нефтяном мире.Развитие событий относительно того, что Саудовская Аравия выразила заинтересованность в рассмотрении продажи нефти в валютах тех стран, которые заинтересованы в покупке, может ускорить крах нефтедолларовой системы. Которая возникла в середине 1970-х годов, когда Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигли соглашения, гарантировавшего, что США предоставит военную защиту и поддержку взамен на то, что Эр-Рияд будет продавать свою нефть только в долларах США.Так же есть сообщения о том, что Объединенные Арабские Эмираты отказываются от торговли нефтью в долларах США, поскольку рассматривают торговлю по нефти и газу с 15 странами в их валютах. ОАЭ являются седьмым по величине производителем нефти в мире, входящие в состав ОПЕК, а теперь являются членами БРИКС.В 2024 году Россия взяла на себя председательство в БРИКС. А ежегодный саммит группы запланирован на осень текущего года в Казани. Президент России Владимир Путин объявил о своих планах на 2024 год, включая усилия по повышению роли БРИКС в международной финансовой системе. Объявив, что в состав БРИКС-плюс теперь входят десять стран, и ещё есть 30 желающих присоединиться.Благодаря расширению в блоке теперь более 3,5 миллиарда человек, или 45% населения мира, а совокупный ВВП превышает 28,5 триллиона долларов, или около 28% мировой экономики. На долю стран БРИКС-плюс теперь приходится около 44% мировой добычи сырой нефти.Дедолларизация – это явление, которое формировалось годами. Ускоренная дедолларизация – это огромная проблема для США. Поскольку БРИКС-плюс расширяет свой контроль над природными ресурсами и стратегическими морскими путями, одновременно отходя от доллара США, США столкнутся с колоссальной проблемой.Важно так же обратить внимание, что страны БРИКС избавляются от казначейских облигаций США и заменяют их золотом, при этом Китай лидирует в покупке золота между центральными банками.Как и обещал министр финансов России, наступит момент, когда БРИКС выпустит единую расчётную валюту. Скорее всего, она будет привязана к сырьевым товарам с использованием технологии блокчейна. И вероятнее всего, что это будет золото.Так же рассматривается союз блокчейна и сырьевых товаров как окончательное решение для БРИКС. Не известно, произойдёт ли это в 2024 году, но то, что БРИКС намерен это сделать, сомнений нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 января. Британец остается в боковике.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,2584 – 1,2611 в прошлую среду. Закрепление курса пары над уровнем 1,2715 повышает шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801. Боковик по британцу сохраняется, преимуществом не владеют ни быки, ни медведи. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется из-за отсутствия падения британца ниже уровня 1,2584. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Последняя волна вверх точно также не пробила важную зону 1,2788 – 1,2801, чтобы «бычий» тренд получил развитие. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584 – 1,2801. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Ни быки, ни медведи не обладали желанием торговать пару, движения в течение дня были очень слабыми. С большим трудом быки преодолели уровень 1,2715, но красочных перспектив для них это преодоление не открывает. Боковик сохраняется и на данный момент покупатели могут рассчитывать на рост только к уровню 1,2788. За счет чего британец может расти дальше, я пока не знаю. Думаю, что от зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801 случится новый отбой, а далее пара выполнит возврат к зоне поддержки 1,2584 – 1,2611. Итоги заседаний ФРС и Банка Англии могут повлиять на настроение трейдеров, но их подведение запланировано лишь на следующую неделю. Еще 6-7 рабочих дней британец свободно может торговаться с низкой активностью и внутри боковика. На 4-часовом графике пара выполнила новый отбой от уровня 1,2620 и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745. На 4-часовом графике хорошо видно горизонтальное движение между уровнями 1,2620 и 1,2745. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу быков. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5546 единиц, а количество Short – сократилось на 4651 единицу. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 66 тысяч против 35 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня рассматривать я не буду, так как цена упрямо движется к 1,2788, а уровень 1,2715 – игнорирует. Покупки британца были возможны после отбоя от зоны 1,2584 – 1,2611 с целью 1,2715. Эта цель достигнута. В покупках можно оставаться с целью 1,2788 – 1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 23 января. Котировки могут направиться в область максимума!

С точки зрения волнового анализа по валютной паре GBP/USD формируется действующая волна [Y], которая может завершить более крупную действующую волну Z. Волна [Y] состоит из трех частей - подволн (A)-(B)-(C). На текущий момент полностью завершенной смотрится первая импульсная волна (A), она состоит из пяти подволн 1-2-3-4-5.После завершения импульсного роста рынок начал двигаться в горизонтальном направлении в рамках коррекции (B). Эта коррекция имеет структуру тройной тройки. На последнем участке графика мы можем наблюдать рост во второй волне связке X.Рост цены в указанной волне может подняться к предыдущему максимуму, на котором была завершена коррекция [B], входящая в состав действующей волны Y. После достижения уровня 1.2787 участников рынка может ждать падение в заключительной действующей волне Z, как показано на графике.В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.2731, takeprofit 1.2787.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 января. Будьте осторожны в ожиданиях по ставкам ЕЦБ

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала абсолютно никаких интересных движений. Мы предупреждали о подобном исходе на выходных. На понедельник не было запланировано ни одного важного или просто интересного события. Очень часто по понедельникам рынок берет себе «дополнительный выходной». Таким образом, еще в воскресение было ясно, что сильных, трендовых движений мы не увидим. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD все также оставалась ниже скользящей средней линии. Нисходящая тенденция остается актуальной и в любой момент европейская валюта может вновь устремиться вниз. Мы уже неоднократно говорили, что ждем от евровалюты только падения. Минимальная цель – уровень 1,0742, где расположен последний локальный минимум. Что будет дальше, сказать пока очень сложно. Рынок сейчас находится в откровенном замешательстве и не спешит с торговыми решениями. Долгое время у рынка было четкое видение того, что будет происходить со ставками в 2024 году. На чем было основано это расхожее мнение, сказать опять-таки очень сложно, но рынок свято верил, что ЕЦБ начнет снижать ставку – когда-нибудь потом, не ранее третьего квартала, а ФРС – уже в марте. Мы изначально считали подобный сценарий ошибочным. Даже если в реальности все именно так и будет, оснований предполагать подобное развитие событий сейчас нет. Давайте вспомним, что американская экономика находится в прекрасном состоянии. Даже если в четвертом квартале экономический рост замедлится до 2%(как предрекают эксперты), это все равно будет сильный рост на фоне высокой ставки ФРС. В Евросоюзе такого роста не было с третьего квартала 2021 года. Поэтому именно ФРС имеет возможность удерживать ставку на максимальном значении еще несколько кварталов. Если бы инфляция в США уже подбиралась к 2%, тогда ставку не было бы смысла держать так высоко. Однако инфляция в Штатах не может снизиться ниже 3%, тогда зачем американскому регулятору спешить со смягчением монетарной политики? Примерно также обстоят дела и в Евросоюзе. Инфляция вроде бы опустилась до 2,4%, но потом резко подскочила до 2,9%. Ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС, а значит давление на инфляцию оказывается более слабое. В любом случае по одному месяцу не следует делать выводы о тенденции. Вывод получается очевидный: все будет зависеть от инфляции, а сейчас еще слишком рано делать выводы, которые повлияют на монетарную политику. Один из членов ЕЦБ Боштьян Васле так и заявил в конце прошлой недели. По его мнению, рынок слишком торопится в своих ожиданиях по снижению ставки ЕЦБ. «Лично я считаю, что ждать снижение ставки в начале второго квартала – это слишком преждевременно», – говорит Васле. Уже из этого заявления можно понять, что ставка начнет снижаться не ранее лета. «Инфляция должна снизиться до 2%, чтобы мы могли перейти к более мягкой монетарной политике», – считает Васле. «Инфляция очень коварна и волатильна. Один месяц может быть сильное снижение, но уже в следующем месяце может быть не менее сильный рост», – уверен Боштьян. Таким образом, мы считаем, что сейчас еще слишком рано ожидать понижения ставок, о каком бы центробанке не шла речь. Главная цель – побороть инфляцию, и она никуда не делать. Сейчас еще нельзя говорить о возвращении инфляции к целевому уровню, что в Штатах, что в Евросоюзе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 января составляет 50 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0846 и 1,0946 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864; S2 – 1,0803; S3 – 1,0742. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925; R2 – 1,0986; R3 – 1,1047. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы вправе ожидать дальнейшего движения на Юг. В данное время мы считаем целесообразным рассматривать короткие позиции с целями 1,0846 и 1,0803. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней с целью 1,0955, однако волатильность сейчас очень слабая, поэтому следует быть осторожными при открытии любых сделок на 4-часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC не удержался выше $40 000

Биткойн упал примерно на 20% С момента одобрения сразу 11 биткоин-ETF в первой половине текущего месяца, стоимость крупнейшей по капитализации криптовалюты, обвалилась приблизительно на 20%. При...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на покупку, но крупного движения вверх так и не состоялось. Во второй половине дня случались аналогичная история, но уже на продажу с уровнем 1.2722. Ложный пробой и вход в короткие позиции не принесли ожидаемого результата.Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546 до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651 до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании кроме отчета по чистому объему заемных средств государственного сектора, так что можно рассчитывать на продолжение роста пары – особенно после того, как у покупателям, несмотря на внутридневные просадки, удается каждый день добиваться обновления локального максимума. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2709. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2737. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2759. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2783 – максимум месяца. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2709, продавцы получат шанс на запирание пары в боковом канале. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2685. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2661 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи никак не могут остановить развитие бычьей тенденции. Сегодня необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2737, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в расчете на небольшое снижение и тест поддержки 1.2709, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2685, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2661, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2737, быки сохранят преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2759. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2783 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2735. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2700.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена готова на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.25 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 148.25 позволили войти в рынок в короткие позиции, что пока вылилось в движение вниз на 40 пунктов. Во второй половине дня активная защита 147.69 привела к сигналу на покупку с движением вверх на 30 пунктов.Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816 до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427 до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Иена может сильно вырасти, а пара USD/JPY просесть после сегодняшнего выступления управляющего центральным банком Японии, так что все внимание советую сосредоточить на пресс-конференции. В случае возврата давления на пару быкам придется проявить себя в районе 147.69. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 148.25, выбраться выше которого вчера и сегодня так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.76. Самой дальней целью выступит максимум 149.32, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 147.69 активности со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.26. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока остаются в стороне в надежде услышать что-то хорошее от регулятора. Сохранение курса на нормализацию политики приведет к моментальной распродаже доллара и падению пары. В случае роста медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе сопротивления 148.25 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.69. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Более дальней целью выступит область 146.80, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY на фоне ожидания дальнейшей сверхмягкой политики Банка Японии, и отсутствия активности медведей на 148.25, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.76. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.45.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Мэри Дейли: еще не время для снижения ставок

Валютная пара GBP/USD в понедельник также не показала абсолютно никаких интересных движений. Мы практически каждый день говорим одно и тоже по текущей технической картине по одной простой причине – она не меняется. Хотелось бы рассмотреть какие-нибудь интересные фундаментальные или макроэкономические события, но важные макроэкономические отчеты публикуются далеко не каждый день, а фундаментальные события происходят и того реже. В последние недели мы стали свидетелями огромного количества выступлений представителей ФРС и ЕЦБ. Однако, с нашей точки зрения, все эти выступления только создали новую порцию вопросов без ответов, чем дали ответов на существующие вопросы. Рынок не стал лучше понимать, что будет со ставками в 2024 году. Наоборот, количество возможных вариантов стало еще больше. Банк Англии по логике вещей должен приступить к снижению ставок последним, потому что инфляция в Великобритании наиболее высока. Однако мы не устаем повторять одно и тоже – все будет зависеть от инфляции и, как сказал Боштьян Васле, инфляция – штука волатильная. Поэтому сейчас еще очень рано делать какие-либо выводы, а делать прогнозы по срокам смягчения монетарной политики, с нашей точки зрения, вообще бессмысленно. Однако рынок привык покупать на слухах, а продавать на фактах. Именно эти слухи он активно и использует в своей торговле. Слухи не подтверждаются, так как целый ряд представителей ФРС уже сделали заявления о том, что рынок слишком многого ожидает от ФРС в текущем году. Ставка может быть снижена даже 8 раз по 0,25%, если инфляция резко упадет до 2%. Ставка может снижаться шагами по 0,5%, а может сократиться минимально, если инфляция будет замедляться очень слабо. Никто сейчас не может быть уверен в темпах инфляции даже на ближайшие несколько месяцев. Одна из представителей монетарного комитета ФРС Мэри Дейли в пятницу еще раз повторила очевидное: регулятору предстоит еще много работы, чтобы вернуть инфляцию к 2%, а думать о снижении ставок еще слишком рано. «Преждевременно считать, что первое смягчение случится очень скоро», – заявила Дейли. Что еще должны произнести официальные лица, которые руководят монетарной политикой, чтобы рынок осознал – скорого снижения ставок не будет? «Нам нужно, чтобы инфляция планомерно двигалась к 2%, лишь в этом случае мы будем начинать пересматривать монетарную политику», – сообщила госпожа Дейли. Рынок же в последние полтора месяца сохранял высокий спрос на фунт стерлингов и низкий на доллар. А сейчас просто отказывается от любого иного сценария, хотя с каждым днем мы получаем все больше и больше подтверждений тому, что первое снижение ставки ФРС произойдет не в марте. Что касается наиболее важного момента, то фунт стерлингов остается в пределах бокового канала 1,2611–1,2787. Мы считаем, что сейчас абсолютно неважны фундаментальные и макроэкономические события, так как пара находится во флэте уже больше месяца. В данное время она движется к верхней границе бокового канала, так как совсем недавно отскочила от нижней. О паттерне «голова-плечи» можно забыть, так как флэт сломал и его. Поэтому все, что у нас остается – это отсутствие преодоление важного уровня 1,2763(61,8% по Фибоначчи) на 24-часовом ТФ. Если этот уровень будет преодолен, то фунт продолжит свой алогичный рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. Во вторник, 23 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2652 и 1,2798. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695; S2 – 1,2665; S3 – 1,2634. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726; R2 – 1,2756; R3 – 1,2787. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась выше скользящей средней, поэтому, скорее всего, продолжит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Нам по-прежнему сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта, так как его рост алогичный. Мы считаем более целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604, но для этого нужны сигналы в виде отскока от уровня 1,2787 или хотя бы закрепления ниже мувинга. Пара остается внутри бокового канала уже больше месяца. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января. Фунт плавно идет на 1,2786

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала планомерное движение к уровню 1,2786. Однако таковым это движение можно назвать лишь с большой натяжкой. Волатильность пары составила не более 50 пунктов, что очень мало для любой валютной пары, а для фунта – тем более. По итогам дня даже не был преодолен промежуточный уровень 1,2726, который был отработан еще в пятницу. Таким образом, пара остается внутри бокового канала 1,2620-1,2786, выше линий индикатора Ишимоку. Соответственно, может еще несколько дней расти. Фундаментальный и макроэкономический фон в понедельник отсутствовали, но это не имеет особого значения, так как пара уже больше месяца находится во флэте. Движения внутри флэта достаточно понятные, но работать с парой все равно очень сложно из-за низкой волатильности. Мы по-прежнему считаем, что фунт очень сильно перекуплен и находится необоснованно высоко. Однако рынок продолжает верить в то, что Банк Англии начнет снижать ключевую ставку горазд позже ФРС, что и оказывает поддержку британской валюте. С нашей точки зрения, этот фактор уже давно отработан, но у рынка сейчас явно иная точка зрения. На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Цена отскакивала от уровня 1,2726 несколько раз, а также от линии Сенкоу Спан Б. Сигналы были не самыми плохими, но с той силой движения, которую мы наблюдали вчера, крайне сложно было рассчитывать на высокую прибыль даже по сильным сигналам. В итоге, по каждой из трех сделок можно было заработать не более 15 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,2 тысячи контрактов на покупку и 35,3 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение после отскока от области 1,2605-1,2620. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит дорожать в рамках флэта. Во вторник шансы пары на рост чуть выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что мы имеем дело с флэтом – движения могут быть максимально рэндомными. На 23 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2690) и Киджун-сен (1,2662) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, ждать сильных движений сегодня бессмысленно. В лучшем случае продолжится вялый рост британской валюты. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0909 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0909 привели к отличной точке входа на продажу от верхней границы в рамках бокового канала, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа я так и не дождался.Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179 до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606 до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сегодня нет никакой важной статистики по еврозоне, а январские промежуточные данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне вряд ли приведут к сильным рыночным изменениям. По этой причине придерживаться планирую торговли в рамках канала по аналогии с днем ранее. Ожидаю проявления первых покупателей лишь в районе середины канала 1.0877. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью восстановления к верхней границе 1.0909, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один шанс на покупку и обновление максимума в районе 1.0940. Самой дальней целью выступит область 1.0966, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0877, торговля хоть и сохранится в рамках бокового канала, но продавцы получат большее преимущество. В таком случае зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0909, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита 1.0909 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в рамках бокового канала с целью снижения в район 1.0877, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846 – нижняя граница бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня возобновит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0909, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0940. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку роста пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0877. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировые ЦБ будут следовать в кильватере денежной политики ФРС (ожидаем движения пары GBP/USD в диапазоне и снижения пары

Проникновение глобальной мировой экономики настолько сильно в страны западного мира, включая Японию, что позволяет с высокой вероятностью прогнозировать их действия в русле денежно-кредитных политик. Итак, сегодня японский ЦБ ожидаемо сохранил все параметры монетарной политики, оставив уровни процентных ставок и верхний предел доходности гособлигаций неизменными. Управляющий банком Кадзуо Уэда заявил, что не видит необходимости менять «голубиную» позицию Банка Японии в отношении денежно-кредитной политики. Схожая картина действий ожидается и от европейского регулятора, заседание которого состоится в этот четверг. Возникает вопрос: а почему центральные банки, которые входят в сферу западного влияния, действуют практически скоординировано? На наш взгляд, это связано с тем, что процесс глобализации, в первую очередь экономик стран западного мира, плюс Япония, Новая Зеландия и Австралия, привел к практическому формированию единой экономической политики, где главенствующую роль занимает ФРС. Ее решения по ставкам и другие действия в русле общего курса денежной политики обязательно учитываются мировыми центральными банками в целом и принадлежащими к западному миру ЦБ, в частности. Еще совсем недавно, например, российский ЦБ также следовал в русле этой мировой концепции. Чем полезна для участников рынка такая сформировавшаяся конфигурация? А тем, что она с высокой вероятностью, почти сто процентной, позволяет прогнозировать варианты развития событий. Эта сложившаяся довольно жесткая структура на протяжении последних лет облегчает анализ развития ситуации. В отдельных случаях даже можно утверждать о том, что многие действия этих ЦБ находятся в жесткой координации с Федрезервом, как главным поставщиком ликвидности на финансовых рынках и не только там. Например, после ипотечного кризиса 2008-09 годов ФРС установила прямую кредитную долларовую линию ЕЦБ, предоставляющую огромные объемы ликвидности на европейский финансовый рынок. И вот сейчас на рынке формируется схожая картина. Все прозападные мировые ЦБ фактически ждут действий ФРС, будет ли она снижать ставки весной этого года или нет. От этого, конечно, в полной мере зависит динамика доходности трежерис и, как следствие, курс американского доллара. Практическая сторона оценки этой картины как раз и состоит в том, что она позволяет с высокой вероятность прогнозировать движение как самого доллара на рынке Форекс, так и торгуемых против него основных валют. Исходя из вышеизложенного, полагаем, что до того момента пока не станет понятно, что Федрезерв однозначно начнет срезать уровни процентных ставок, на рынках будет наблюдаться чехарда, то есть неоднозначные спекулятивные движения то вверх, то вниз валют, торгуемых к доллару, которые в целом будут находиться в широких боковых диапазонах. Прогноз дня: GBP/USD Пара, вероятно, продолжит торговаться в широком диапазоне 1.2610-1.2775 до публикации данных инфляционных показателей из США. USD/JPY Пара снижается ниже уровня 147.45 на волне ожидания данных о снижении значений инфляционных показателей в Америке. Падение цены ниже этой отметки может привести к снижению пары к 146.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0883 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках бокового канала ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. К сожалению, дождаться реализации сценария №2 на покупку не удалось, так как повторного теста этого уровня не состоялось. Сегодня вновь нет никакой статистики по еврозоне, так что волатильность обещает быть на таком же низком уровне. На этом фоне покупатели евро должны получить преимущество и попытаться выбраться за пределы бокового канала, в котором торговлю ведется довольно длительный промежуток времени. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0921 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0952. В точке 1.0952 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение восходящей коррекции, но для этого нужен активный прорыв 1.0920, чего без данных будет сложно добиться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0895, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0921 и 1.0952.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0895 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0921, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0895 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2712 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Сегодня вновь нет никакой важной статистики по Великобритании, а данные по чистому объему заемных средств государственного сектора вряд ли будут представлять большой интерес для трейдеров. По этой причине ожидаю сохранения низкой волатильности с продолжением восходящей тенденции по паре. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2785 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2785 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2714, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2750 и 1.2785.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2714 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2670, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2750, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровня 1.2714 и 1.2670.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.85 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Учитывая, что сделка была против общего тренда, я принял решение не продавал пару. Сегодняшнее решение Центрального банка Японии оставить процентные ставки без изменений на своем отрицательном уровне привели лишь к небольшому всплеску волатильности. Однако в ходе пресс-конференции управляющий заявил, что стратегия по нормализации политики остается прежней, на что доллар отреагировал падение, а иена сумела продемонстрировать рост. Скорей всего коррекция по паре продолжится, но списывать со счетов покупателей американского доллара не нужно. Чем ниже просядет USD/JPY, тем более привлекательным будут покупки. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.38 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.38 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится, однако, чем ниже будет доллар, тем больше он привлечет к себе внимания. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.60 и 148.38.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.55, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае неудачного закрепления в районе 147.60, что укажет на наличие в рынке крупных продавцов доллара. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.60, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.11 и 146.55.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост GOLD до 2063

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы середины месяца - прошла шортовая коррекция, после которой можно рассчитывать на продолжение роста золотых котировок по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива 17-19 января.. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2016 или 2005. Прибыль зафиксировать на пробое 2063.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.01.24

Детали экономического календаря от 22 января Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Соединенных Штатах, Великобритании и Европе не производилась. Разбор торговых графиков от 22 января Валютная пара EUR/USD третий день подряд движется в районе уровня 1.0900, проявляя при это низкую активность. В качестве переменной опоры на пути продавцов служит значение 1.0850, относительно которого наблюдалось сокращение объема коротких позиций по евро. Валютная пара GBP/USD движется в рамках бокового канала 1.2600/1.2800, последовательно отрабатывая заданные границы. На данный момент мы видим стабилизацию цены выше среднего уровня 1.2700, что указывает на рост объема длинных позиций в рамках флета. Экономический календарь на 23 января Сегодня ситуация аналогично понедельнику в плане макроэкономического календаря, публикация важных статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD 23 января Стабилизация цены выше уровня 1.0900 в течения дня может привести к росту объема длинных позиций по направлению 1.1000. Что касается нисходящего сценария, то он станет актуален в случае возвращения цены ниже 1.0850. Торговый план – GBP/USD 23 января В данной ситуации работа в границах бокового канала по-прежнему актуально на рынке, что допускает движение цены к верхней границе канала 1.2800. Однако не стоит забывать, что флет – это временное проявление цены, которое ведет к накоплению торговых сил и обильному вниманию со стороны спекулянтов. В итоге возникнут импульсные скачки, которые приведут к завершению и укажут на последующее движение на рынке. По этой причине стоит всегда рассматривать тактику работы на пробой. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 22.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: небольшой, но рост

S&P500Обзор 23.01Рынок США: небольшой, но рост.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.4%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.2%, S&P500 4850, диапазон 4800 - 4880.Фондовый рынок закрылся ростом, в результате чего индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. Сохраняющаяся восходящая динамика после приятного завершения прошлой недели оказала сегодня поддержку рынку наряду с падением доходности казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций снизилась на три базисных пункта, до 4,38%, а доходность по 10-летним облигациям упала на пять базисных пунктов, до 4,09%.Участники рынка также ждали ключевых событий на этой неделе, в том числе отчетов о прибылях и некоторых экономических данных, которые потенциально могут повлиять на рынок. Первое чтение ВВП за четвертый квартал будет опубликовано в четверг, а отчет о личных доходах и расходах за декабрь будет опубликован в пятницу, в котором будет представлен предпочтительный показатель инфляции ФРС в виде индексов цен PCE.Сегодняшний рост был более масштабным по сравнению с прошлой неделей, когда акции технологических компаний определяли динамику. Повышающиеся акции имели преимущество 7 к 2 над падающими на NYSE и преимущество более чем 2 к 1 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) прибавил 0,5% по сравнению с приростом на 0,2% у взвешенного по рыночной капитализации S&P 500.При этом потери у Meta Platforms (META 381,78, -1,67, -0,4%), Amazon.com (AMZN 154,78, -0,56, -0,4%), Microsoft (MSFT 396,51, -2,16, -0,5%) и Alphabet (GOOG) 147,71, -0,26, -0,2%), что, вероятно, связано с активностью по фиксации прибыли после сильного начала года, несколько ограничило динамику индекса. Tesla (TSLA 208,80, -3,39, -1,6%) была еще одним влиятельным отстающим игроком, но ее акции за год упали на 16,0%. Рост акций Apple (AAPL 193,89, +2,33, +1,2%) и NVIDIA (NVDA 596,54, +1,63, +0,3%) обеспечил некоторую компенсирующую поддержку более широкому рынку и подтолкнул сектор информационных технологий S&P 500 (+0,4%) к росту. на вершине таблицы лидеров сегодня.Другими наиболее успешными секторами были промышленность (+0,7%), недвижимость (+0,4%) и финансы (+0,4%). В потребительском дискреционном секторе (-0,5%) наблюдался самый резкий спад из-за потерь AMZN и TSLA.Кроме того, акции Archer-Daniels (ADM 51,69, -16,50, -24,2%) упали сегодня после новостей о том, что практика бухгалтерского учета в сегменте питания пересматривается, а ее финансовый директор отправлен в отпуск. Индекс S&P 500: +1,7%Индекс Nasdaq Composite: +2,3%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,8%.S&P Midcap 400: -0,4%Рассел 2000: -2,2%Обзор экономических данных:Декабрьский индекс опережающих экономических индикаторов -0,1% (консенсус -0,3%); До -0,5%Забегая вперед, отмечу, что во вторник примечательных экономических данных по США не будет. Энергетика: нефть Брент 80.20 долл.Вывод: рынок США продолжает рост - однако вероятность правильной коррекции быстро нарастает, будем следить за важными новостями в четверг и пятницу.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется вблизи уровня сопротивления. Прогноз на 23 января 2024

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется вблизи уровня сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 148,63 представляет собой сопротивление при откате и может выступить существенным барьером для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 149,73 также представляет собой сопротивление при откате и может послужить дополнительной преградой для роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 147,69 выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень представляет собой потенциальную область для роста покупательского интереса, выступая в качестве ключевой зоны поддержки. Второй уровень поддержки 146,43 также является поддержкой при откате и еще одной важной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс