Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0559 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует исторический уровень поддержки – 1.0519 (голубая пунктирная линия) и после этого цена уйдёт вверх. Пара двигаясь вверх, может достичь линии сопротивления - 1.0584 (красная жирная линия). Протестировав эту линию, возможно,движение цены вверх продолжится, с целью 1.0643 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0559 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует исторический уровень поддержки – 1.0519 (голубая пунктирная линия) и после этого цена уйдёт вверх. Пара двигаясь вверх, может достичь линии сопротивления - 1.0584 (красная жирная линия). Протестировав эту линию, возможно,движение цены вверх продолжится, с целью 1.0643 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0559 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, может протестировать линию поддержки - 1.0508 (белая тонкая линия). Протестировав эту линию, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0584 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Правильный сигнал на рост сформирован

S&P500Обзор 17.10Рынок США: Нормальный рост.Главные выросли в понедельник: Доу +1% NASDAQ +1.3% S&P500 +1.2%S&P500 4373 диапазон 4330 - 4410Вчера позитивное движение цен было вызвано чувством облегчения от того, что война между Израилем и Хамасом не переросла в более широкий конфликт на выходных, когда рынок был закрыт. Однако тон любого заголовка может быстро измениться, но сегодня рынок, похоже, больше сосредоточен на том, чего не произошло, а не на том, что происходит что-то плохое.Облегчение торговли проявилось в росте цен на акции, росте доходности казначейских облигаций и снижении цен на нефть (86,62 доллара за баррель, -1,18, -1,3%). Позитивному уклону также частично способствовало то, что Народный банк Китая сделал крупнейшее вливание ликвидности с 2020 года, чтобы помочь ускорить экономический рост, а также надежду на то, что отчетный период за третий квартал, который ускорится на этой неделе, будет лучше, чем ожидалось.Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на своих лучших уровнях за сессию после того, как первый столкнулся с некоторым сопротивлением при повторном тестировании максимумов ранней сессии около 4380. После этого рынок большую часть сегодняшней сессии торговался в жестком диапазоне.Прирост основных индексов колебался от 0,9% до 1,6%. Многие акции участвовали в восходящем движении на фоне довольно неразборчивого покупательского интереса. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) поднялся на 1,1%; ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,3%; Индекс стоимости Russell 3000 вырос на 1,1%; Индекс роста Russell 3000 закрылся ростом на 1,2%. Apple ( AAPL 178,72, -0,13, -0,1%) заметно отстал после того, как агентство Bloomberg сообщило о разочаровывающем начале продаж iPhone 15 в Китае.Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Восемь секторов подскочили как минимум на 1,0%, во главе с потребительскими услугами (+1,7%) и услугами связи (+1,5%). Наименьший прирост на фоне падения цен на нефть продемонстрировал энергетический сектор (+0,7%). Снижение цен на нефть также было связано с сообщением Washington Post о том, что США стремятся ослабить санкции в отношении нефти из Венесуэлы.Доходность 2-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 5,09%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на восемь базисных пунктов до 4,71%, что отражает списание части премии за безопасность.Индекс Nasdaq Composite: +29,6% с начала годаS&P 500: +13,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала года.S&P Midcap 400: +2,1% с начала годаРассел, 2000 г.: -0,8% с начала года.Обзор экономических данных:Индекс Empire State Manufacturing упал до -4,6 в октябре (консенсус -4,0%) с 1,9 в сентябре.Экономический календарь вторника включает в себя:8:30 восточного времени: розничные продажи за сентябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,6%) и розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,2%; предыдущие 0,6%)9:15 восточноевропейского времени: сентябрь Промышленное производство (консенсус 0,0%; предыдущие 0,4%) и загрузка мощностей (консенсус 79,5%; предыдущие 79,7%)10:00 по восточному времени: августовские индексы деловой активности (консенсус 0,3%; предыдущие 0,0%) и октябрьский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 45; предыдущие 45)16:00 по восточному времени: чистые долгосрочные потоки TIC за август (ранее $8,8 млрд)Энергетика: Нефть брент немного снизилась до 89.70 долл но держится около 90 долл.Вывод: Рынок США вчера сформировал сигнал на начало роста. Было бы неплохо увидеть рост еще примерно на 0.5% и закрытие S&P500 выше 50 и 100 дневных средних для большей уверенности. Покупки разрешены. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.10.2023

Практически весь вчерашний день доллар продолжал терять свои позиции. Масштаб его ослабление оказался сопоставим с пятничным. Причем фунт укрепился даже немного больше, нежели единая европейская валюта. И все это происходило на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Так что можно смело утверждать что речь идет о некоем подобии локальной коррекции. Причем сегодня она скорее всего продолжится. И дело не в британской статистике, ведь уровень безработицы должен остаться неизменным. оводом станут розничные продажи в Соединенных Штатах, темпы роста которых скорее всего замедлятся с 2,5% до 1,5%. Да и рост промышленного производства, составляющий на данный момент 0,2%, видимо сменится спадом на -0,8%. И если в последнее время, несмотря на явную перекупленность доллара макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам из раза в раз благоволила его дальнейшему росту, то теперь все может сложится наоборот. По сути дела, сегодняшние данные могут оказаться первыми за последние недели, демонстрирующие существенное ухудшение ситуации в американской экономике.Валютная пара EUR/USD замедлила снижение в районе уровня поддержки 1.0500. В итоге объем коротких позиций сократился, а на рынке возник отскок цены. Частичное восстановление курса евро на время вернула котировку выше значения 1.0550. Этот ценовой шаг не привел к кардинальным переменам, фактически на рынке по прежнему имеет место нисходящий тренд, в структуре которого имеет место стадия отката.Валютная пара GBP/USD вслед за рынком устремилась вверх. В качестве опоры трейдерами был отработан уровень поддержки 1.2150 районе которого возникло сокращение объема коротких позиций. Для последующего построения стадии отката необходима стабилизация цены выше значения 1.2230. В противном случае допускается сценарий возвращения цены к уровню 1.2150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64000-0.64400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63100-0.63200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63258. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63645. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.10.2023-0.62870. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62145. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63258-0.63645, Take Profit 1-0.62870, Take Profit 2-0.62145. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59500-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60150-0.60200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59207. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59594. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.10.2023-0.58819. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58239. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59207-0.59594, Take Profit 1-0.58819, Take Profit 2-0.58239. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35850-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36470. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35960. Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.10.2023- 1.36983. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37717. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35960-1.36470, Take Profit 1-1.36983, Take Profit 2-1.37717.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Банк Англии продолжает подавать «голубиные» сигналы.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также восстановилась к скользящей средней линии, но преодолеть ее не смогла. Движения обеих основных валютных пар в последние недели абсолютно идентичные, поэтому все, что сказано в статье по EUR/USD, справедливо и для пары GBP/USD. Таким образом, ключевым вопросом на сегодняшний день для британской валюты также является, будет ли преодолен мувинг. Сразу следует отметить, что сегодня в Великобритании и США будут макроэкономические публикации, которые способны повлиять на движение пары. Да, это будут не самые важные отчеты, но даже 30-40 пунктов роста для британского фунта будут означать, что мувинг преодолен. А это, в свою очередь, откроет для пары возможность вырасти обратно к уровню 1,2329 и даже немного выше. Что касается общей тенденции на рынке, то она остается нисходящей. Даже если коррекция будет продолжена на этой неделе, фунт вряд ли сумеет вырасти обратно к 25, 26 уровням или выше. Для этого просто нет никаких оснований. Понятно, что рынок может вернуться к безосновательным покупкам фунта, как это было в первой половине текущего года, но мы при прогнозировании все же стараемся учитывать все факторы. И если их учитывать, то получается, что причин расти у британской валюты нет. На 24-часовом ТФ пара отскочила от уровня Фибоначчи 50,0%, а также от критической линии, что как раз открывает для нее дальнейший путь на Юг. Цель – 1,1844. И мы считаем, что эта цель будет достигнута в любом случае. Неважна, будет ли сначала продолжение коррекции или же пара уже с текущих позиций устремится опять вниз. Главный экономист БА понимает сложность ситуации. Банк Англии остается «темной лошадкой» для рынка. Вроде бы и с ним все ясно, но... На прошлом заседании ставка повышена не была, но вряд ли регулятор так резко завершит цикл ужесточения. Тем более, инфляция остается очень высокой. Поэтому на еще одно повышение ставки, мы считаем, вполне можно рассчитывать. В субботу господин Бейли, глава БА, сделал несколько заявлений в рамках мероприятия Института международных финансов. В частности, он сообщил, что действия Банка Англии будут оставаться жесткими. Однако в то же время он дал понять, что речь идет в большей степени о сохранении ставок на ограничительном уровне в течение долгого времени, а не о новых повышениях. А в понедельник его риторику повторил и главный экономиста Банка Англии Хью Пилл. В частности, он заявил, что регулятор уже сделал очень многое. Он сообщил, что заработные платы все чаще выглядят, как исключение. Вероятно, имеется ввиду, что темпы снижаются, но нет стабильности в этом вопросе. К слову, буквально 5 минут назад были опубликованы отчеты по заработным платам и безработицы. Цифры получены следующие. Заработные платы выросли по итогам августа на 8,1% г/г, включая бонусы. Без бонусов зарплаты поднялись на 7,8% г/г. Эти значения в целом совпадают с прогнозами экспертов, а сами цифры фактически являются максимальными за очень длительный период времени. Поэтому на что рассчитывают Пилл и Бейли пока сложно понять. Однако оба продолжают настаивать, что к концу года инфляция замедлится до 5%, что будет достижением «первой цели» для Банка Англии. Самое главное – ставки в Великобритании может вырасти еще один раз, что не оказывает поддержки британской валюте. Соответственно, настрой БА остается «умеренно-ястребиным», чего недостаточно для нового мощного роста британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 17 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2098 и 1,2296. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме опустилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2146 и 1,2098 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней станут вновь актуальными длинные позиции с целями 1,2296 и 1,2329. И мы поддерживаем второй вариант развития событий. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Кристин Лагард не поддержала евровалюту, но техническая коррекция может продолжиться.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Кристин Лагард не поддержала евровалюту, но техническая коррекция может продолжиться.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника восстановилась к скользящей средней линии и теперь ключевым вопросом является, будет ли еще одно ее преодоление, которое откроет дорогу евровалюте к дальнейшей коррекции? Мы неоднократно говорили, что выступаем за продолжение коррекции, так как считаем, что 180 пунктов – недостаточно для того, чтобы считать коррекцию завершенной. Однако следует понимать, что рынок – это огромное количество участников и их общее или средневзвешенное мнение может отличаться от нашего. Пока что на 4-часовом ТФ более высокая вероятность возобновления краткосрочного нисходящего тренда, но в то же время два отскока от уровня Мюррея «6/8» - 1,0498 указывают на сохранение коррекционного настроя у рынка. В понедельник никаких важных данных в распоряжение трейдеров не поступало. Не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, не было ни одного важного события. Как обычно выступило сразу несколько представителей ФРС и ЕЦБ, которые ничем не удивили и не порадовали рынок. Как мы уже говорили, в данное время комментарии и заявления представителей центрального банка не являются для рынка чем-то важным, потому что ситуация со ставками и программами ужесточения ясна на 95%. Что могут заявить де Гиндос или Лагард, Бостик или Пауэлл нового? Ни ФРС, ни ЕЦБ не готовы продолжать агрессивное ужесточение, инфляция худо-бедно снижается, новых экономических катаклизмов пока нет. Поэтому сейчас фундаментальный фон нейтральный. А для евро и фунта этот фон означает, что новых оснований для роста нет. Обе европейские валюты долгое время росли, но затем встал ребром вопрос о том, почему они росли? И сейчас рынок занят «восстановлением справедливости». Поэтому и евро, и фунт в перспективе нескольких месяцев могут спокойно продолжать падение. Кристин Лагард видит проблемы инфляции, но не готова ничего предпринимать. Выступления Кристин Лагард всегда привлекают к себе внимание, но в Марокко она не сообщила ничего важного. Госпожа Лагард отметила высокую базовую инфляцию, высокие темпы роста заработных плат(которые поддерживают высокую инфляцию), но ни словом не обмолвилась о дополнительных шагах ужесточения монетарной политики. Поэтому вся ее речь имела следующий смысл: «мы понимаем существование проблемы, но ничего не можем с этим поделать». Напомним, что мы в течение всего 2023 года говорили о том, что европейский регулятор просто не может повысить ключевую ставку до значений ФРС или Банка Англии. Евросоюз – это содружество 27 стран, и интересы каждой нужно учитывать. Слишком высокая ставка может нанести непоправимый удар по странам со слабой экономикой, поэтому ЕЦБ лишен возможности довести ставку до 5,5-6,0%. Соответственно, единственный возможный путь для него – это удержание ставки на максимально возможном значении в течение длительного времени. И именно этим и будет занят ЕЦБ в ближайшие год-два-три. А для евровалюты это означает отсутствие оснований для роста, потому что в то же время ФРС может довести свою ставку в этом году до 5,75%. Да, наступит момент, когда инфляция в Штатах опустится ниже 3% и тогда нужно будет уже думать о смягчении монетарной политики. Тогда уже доллар США может попасть под прессинг рынка, потому что понижение ставки – это «медвежий» фактор для валюты. Но пока что речи об этом не идет, поэтому все идет по плану. Мы по-прежнему считаем, что евро может опуститься в этом году до уровня 1,02. Таким образом, на сегодня главным вопросом является, будет ли преодолен мувинг? А от ответа на этот вопрос зависит движение пары на этой неделе. Либо будет продолжена коррекция(что было бы логично), либо же будет возобновлен нисходящий тренд(что будет тоже логично). Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 октября составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0480 и 1,0620 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился обратно ниже мувинга. Поэтому сейчас можно рассматривать короткие позиции с целями 1,0438 и 1,0376 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Длинные позиции можно рассматривать при новом закреплении цены выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0742, но сильного роста евровалюты мы по-прежнему не ждем, максимум – коррекция. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Банк Англии продолжает подавать «голубиные» сигналы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.10.2023

Практически весь вчерашний день доллар продолжал терять свои позиции. Масштаб его ослабление оказался сопоставим с пятничным. Причем фунт укрепился даже немного больше, нежели единая европейская валюта. И все это происходило на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Так что можно смело утверждать что речь идет о некоем подобии локальной коррекции. Причем сегодня она скорее всего продолжится. И дело не в британской статистике, ведь уровень безработицы должен остаться неизменным. оводом станут розничные продажи в Соединенных Штатах, темпы роста которых скорее всего замедлятся с 2,5% до 1,5%. Да и рост промышленного производства, составляющий на данный момент 0,2%, видимо сменится спадом на -0,8%. И если в последнее время, несмотря на явную перекупленность доллара макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам из раза в раз благоволила его дальнейшему росту, то теперь все может сложится наоборот. По сути дела, сегодняшние данные могут оказаться первыми за последние недели, демонстрирующие существенное ухудшение ситуации в американской экономике.Валютная пара GBP/USD сформировала откат от района уровня поддержки 1.2150. В итоге объем длинных позиций увеличился, что дало возможность покупателям локально вернуть котировку выше значения 1.2200.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается временное пересечение средней линии 50, что указывает на стадию отката.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA по прежнему направлены вниз, игнорируя возникновение отката.Ожидания и перспективыДля последующего восходящего хода в стадии отката необходима стабилизация цены выше значения 1.2230. В этом случае допускает рост объема длинных позиций по направлению 1.2300.Что касается нисходящего сценария, то он рассматривается трейдерами на тот случай если действующий откат замедлит формирование, что приведет к возвращению цены к уровню поддержки 1.2150. В этом случае допускается пролонгации ранее заданного на рынке нисходящего цикла. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели также начала новый виток восходящего движения, которое может считаться коррекцией, как мы и говорили в понедельник. Оснований для укрепления британской валюты вчера не было никаких. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета, лишь выступление Хью Пилла из Банка Англии могло заинтересовать участников рынка. Но главный экономист Банка Англии ничего мегаважного не сообщил, как и все представители всех центральных банков в последнее время. Пилл также указал, что ставку, вероятно, придется держать на пиковом значении очень долго, а инфляция продолжает снижаться, но существуют риски ее нового ускорения. Эта информация не могла ни поддержать фунт, ни оказать давление на него. Торговых сигналов вчера было сформировано несколько. Цена трижды отскакивала от области 1,2143-1,2154 и в конечном итоге выросла к уровню 1,2188 и почти к критической линии. Лишь после третьего отскока от указанной области пара сумела пройти в верном направлении больше 20 пунктов, поэтому по этим трем сигналам длинная позиция должна была быть открыта только одна. И по ней удалось заработать порядка 45 пунктов. Совсем неплохо для «скучного понедельника». Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 3,4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 76,3 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, но все же еще может удержаться в восходящей коррекции. Мы неоднократно говорили о том, что ждем более сильной коррекции от пары, пока еще она возможна. В данное время можно сказать, что выше линии Сенкоу Спан Б паре удалось удержаться, поэтому есть возможность вернуться к последнему локальному максимуму 1,2330. На 17 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2154) и Киджун-сен (1,2227) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы относительно важные отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Эти данные могут заинтересовать участников рынка. В США – еще два относительно важных отчета: по промышленному производству и розничным продажам. В целом день нас ждет достаточно интересный. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток коррекционного движения. Фундаментальных или макроэкономических оснований для этого не было никаких, тем не менее, мы неоднократно говорили, что размер коррекции на прошлой неделе не устраивает нас. Мы считаем, его слишком маленьким после падения пары на 800 пунктов. Поэтому вне зависимости от того, есть ли соответствующий фундаментальный фон или нет, мы считаем, что должен быть сформирован новый виток коррекции. Тем более, что в этом случае вся коррекция примет классический вид из трех волн. Однако волатильность вчера была очень слабой, пара не смогла за сутки даже 50 пунктов пройти, а макроэкономическая статистика отсутствовала в Германии, ЕС и США. То есть обычный «скучный понедельник» с вялым, но односторонним движением. Торговые сигналы при таком движении выделять особого смысла нет. В начале европейской торговой сессии цена наткнулась на своем пути на линию Сенкоу Спан Б и уровень 1,0537, которые преодолевала суммарно около 6 часов. За это время цена раз десять уходила на пунктов 10 то ниже, то выше этих двух линий. В целом можно было расценить это преодоление, как сигнал на покупку. В этом случае в начале американской торговой сессии можно было открыть лонги, но заработать по ним можно было пунктов 10-15 в лучшем случае. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела обе линии индикатора Ишимоку, но вероятность еще одного витка восходящей коррекции все равно остается высокой. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Линия Сенкоу Спан Б уже преодолена, теперь требуется еще пересечение линии Киджун-сен. На 17 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0567). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе выйдут лишь отчеты по экономическому настроению от ZEW, а в США – промышленное производство и розничные продажи. Все три публикации не являются суперважными, но некоторую реакцию рынка могут спровоцировать. Естественно, направление движения пары будет зависеть от характера значений отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник запланировано несколько. В Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы экономических настроений от института ZEW. Довольно интересные отчеты, поэтому реакция на них может последовать. В Великобритании выйдут уровень безработицы, изменения количества заявок на пособия по безработице и изменение средних заработных плат. Тоже самое, все три отчета не могут считаться важными, но и второстепенными тоже не могут считаться. В Штатах выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству. И эти отчеты также не могут считаться ни второстепенными, ни важными. Таким образом, в течение дня в распоряжение трейдеров попадет семь отчетов, больше половины из которых могут спровоцировать умеренную реакцию рынка. Мы не считаем, что эта статистика будет способна изменить настроение трейдеров на противоположное. В данное время обе пары остаются в коррекции, поэтому мы считаем, что сегодня рост евро и фунта будет продолжен. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить новую серию выступлений представителей ЕЦБ, ФРС и даже Банка Англии. Кто-то из новичков может задаться вопросом, а зачем вообще говорить об этих событиях, если никакого влияния на движение пары они не оказывают? Выступления представителей ЦБ позволяют сформировать общий фон для той или иной валюты. К примеру, сейчас для ФРС фон «умеренно-ястребиный», для ЕЦБ – «нейтральный», а для Банка Англии – «неопределенный». И этот фон в среднесрочной перспективе влияет на настроение рынка. Итак, сегодня выступления Дхингры из БА, Йокника и де Гиндоса из ЕЦБ, Уильямса, Баркина и Боумен из ФРС. Общие выводы: Во вторник суперважных событий не будет ни одного. Тем не менее, в Великобритании, ЕС и США будут опубликованы отчеты средней степени значимости, каждый из которых может спровоцировать реакцию рынка на 30-40 пунктов. Поэтому движения сегодня должны быть более интересными, но вместе с тем разворотов в течение дня каждой пары также может быть больше. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПоддержка дневной цели (1,0500) продолжает оказывать своё притяжение и влияние, поэтому дневные настроения вчера вновь изменили направление. В целом ситуация не изменилась. Выводы и ожидания, озвученные накануне, по-прежнему сохраняют актуальность. Для игроков на повышение важно ликвидировать дневной крест Ишимоку (1,0571 – 1,0609 – 1,0647), усиленный недельным краткосрочным трендом (1,0600). Задача игроков на понижение заключается в восстановлении нисходящего тренда (1,0449) и в надёжном преодолении месячной поддержки (1,0447). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение, завладев центральным Пивот уровнем (сейчас это 1,0544), продолжают развивать подъём. В настоящий момент они близки к тому, чтобы начать взаимодействие с главным ключевым уровнем младших таймов – недельной долгосрочной тенденцией (1,0570). Пробой и разворот мувинга способен изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Ориентиры для дальнейшего подъёма внутри дня сегодня расположены на 1,0579 – 1,0597 – 1,0632 (сопротивления классических Пивот уровней). Если игроки на понижение сумеют сохранить текущее преимущество, то для них наиболее важным является обновление минимального экстремума (1,0496). После этого поддержку могут оказать классические Пивот уровни S2 (1,0491) и S3 (1,0473). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПоддержка месячного среднесрочного тренда (1,2135) вновь доказала свою работоспособность, но это не изменило ситуацию глобально. Остальные ориентиры сохранили своё значение и расположение. Так для игроков на повышение на первом месте стоит ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2283 – 1,2341), лишь после этого они смогут направить внимание на зону сопротивлений 1,2418 – 1,2472, объединившую недельные уровни и месячный краткосрочный тренд. Для игроков на понижение важно уйти из зоны влияния месячного среднесрочного тренда (1,2135), восстановить нисходящий тренд (1,2036) и закрепиться в недельном облаке (1,2010). Н4 – Н1На младших таймах рынок продолжает работать ниже недельной долгосрочной тенденции (1,2230). Её пробой и надёжное закрепление выше способны повлиять на действующий баланс сил. Для игроков на повышение в этом случае внутри дня станут ориентирами сопротивления классических Пивот уровней (1,2242 – 1,2272 – 1,2326). Если неудача игроков на повышение вернёт на рынок соперника, то медвежье внимание на младших таймах будет направлено на прохождение действующих поддержек 1,2188 – 1,2158 – 1,2104 – 1,2074 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 октября 2023 года

EUR/USDВ понедельник евро совершил совершенно правильную операцию из желания возобновить рост после падения 12-13 октября – закрыл день выше уровня сопротивления 1.0552, и сегодняшний день открыл также выше этого уровня. Осциллятор Марлин вышел над нулевую линию, продемонстрировав ложность движения предшествующего броска вниз. Теперь перед ценой открыта цель 1.0613. Уровень ещё более важный, ведь его преодоление будет означать и выход над луч Фибоначчи, а это может спровоцировать рост в среднесрочной перспективе. Но пока цена должна справиться с уровнем 1.0687, потом с индикаторной линией Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна, но осциллятор Марлин ещё на отрицательной территории. Это обстоятельство даёт цене возможность провести консолидацию над поддержкой 1.0552 и только затем продолжить рост.Помогает евро фондовый рынок – S&P500 вчера подрос на 1,06%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 октября 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов на общем фоне роста аппетитов к риску, ослабления доллара, подрос на 73 пункта, преодолев сопротивление ближайшей вложенной линии ценового канала. Осциллятор Марлин дневного масштаба переместился в зону растущей тенденции. Теперь перед ценой открывается перспектива роста к сильному уровню в области 1.2444, где концентрируются линейные сопротивления с индикаторной линией Крузенштерна. Уровни 1.2307 и 1.2367 являются промежуточными.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, осциллятор Марлин подобрался к границе с территорией роста, но пока он её не преодолеет, цена может залечь в боковой краткосрочный тренд, что будет выглядеть как консолидация перед дальнейшим ростом валютной пары. Поддержкой такой консолидации выступает линия ценового канала на отметке 1.2170 (daily). Закрепление цены под уровнем может создать проблему «быкам». Не исключено, что цена снизится и до 1.2070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 октября 2023 года

USD/JPYИнтервенция Банка Японии 3-го октября не сильно смутила доллар. В период с 5-го по 11-е октября он проводил консолидацию над уровнем 148.50, теперь, с 13-го числа он консолидируется под уровнем 150.00 с явным намерением его преодолеть и отработать линию ценового канала в районе отметки 150.40. Вероятно, данное сопротивление будет преодолено, и тогда целевое сопротивление 151.95 будет взято. Помешать этому плану может новая интервенция японского ЦБ.Сигнальная линия осциллятора Марлин продвигается вдоль нулевой линии. Вероятно, это также консолидация осциллятора перед прорывом вверх. Одновременно с этим Марлин развивается в нисходящем канале, и из него выхода вверх может не последовать. Станет развиваться альтернативный сценарий. Для его закрепления цене нужно будет преодолеть 148.08 – поддержку линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна.На графике Н4 цена консолидируется над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться при подходе к нулевой линии. На данном таймфрейме ситуация восходящая. Ждём преодоления ценой ближайшего сопротивления 150.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает падать. Впереди – тревожная неделя

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение вслед за мировыми рынками. Трейдеры анализируют статистические данные по странам региона. При этом максимальный рост сегодня зафиксирован у ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора на фоне резкого подъема мировых цен на металлы. Тем временем максимальное падение показывают акции компаний технологического сектора, а также сектора путешествий и отдыха.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,09%. На минувшей неделе показатель прибавил почти 1%.Тем временем французский CAC 40 упал на 0,16%, немецкий DAX потерял 0,09% и лишь британский FTSE 100 увеличился на 0,22% Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг британской водоснабжающей компании Severn Trent подскочила на 1,7% после того, как американская финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с «ниже рынка» до «покупать».Котировки бумаг австралийско-британского концерна Rio Tinto выросли на 0,8%.Рыночная капитализация британской горнодобывающей группы компаний Anglo American поднялась на 0,9%.Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore подскочила на 0,8%.Стоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Shell и BP Plc подскочила на 0,5-1% соответственно, несмотря на падение мировых цен на черное золото. Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения SoftwareOne взлетели на 5,5% на фоне слухов о появлении нескольких претендентов на покупку компании. Рыночная капитализация французской IT-компании Atos просела на 3,4%. Ранее стало известно о назначении Жан-Пьера Мюстье главой совета директоров вместо уходящего в отставку Бертрана Менье.Цена акций банковского концерна Германии Commerzbank AG выросла на 3,1%, Стоимость ценных бумаг немецкого концерна в области медицинских технологий и здравоохранения Fresenius упала на 1,8%. Котировки французской компании Worldline SA, работающей в сфере электронных платежей, увеличились на 2,6%. Рыночная капитализация одной из ведущих в мире компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов ERG подскочила на 1,8%. Настроения на рынке В понедельник трейдеры анализируют свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательному отчету Национального института статистики Италии по итогам сентября инфляция в стране снизилась до 5,3% по сравнению с 5,4% в августе. Сентябрьский показатель стал минимальным с января 2022 года. Тем временем в ушедшем месяце оптовые цены в Германии обвалились на 4,1% в годовом выражении. Снижение показателя было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд и оказалось рекордным темпом падения с мая 2020 года.В центре внимания инвесторов со всего мира остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Трейдеры избегают вложений в рисковые инструменты, отдавая предпочтение защитным.На наступившую неделю запланированы выступления представителей Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Инвесторы со всего мира надеются на то, что ключевые центральные банки близки к завершению цикла ужесточения монетарной политики. Напомним, на прошлой неделе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне постепенно возвращается к целевому уровню в 2%, однако регулятор по-прежнему готов к дальнейшему ужесточению политики, если возникнет необходимость.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Инвесторы внимательно анализировали статистические данные по странам региона, а также по Китаю и Соединенным Штатам. При этом максимальное падение накануне было зафиксировано у ценных бумаг компаний банковского сектора, а максимальный рост – у компаний нефтеперерабатывающего и оборонного секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 0,98%. Французский CAC 40 потерял 1,42%, британский FTSE 100 снизился на 0,59%, а немецкий DAX просел на 1,55%.Стоимость ценных бумаг немецкого поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius обвалилась на 11,4%. Компания понизил прогноз на текущий год после публикации предварительных результатов за три прошедших квартала. Так, за минувшие девять месяцев выручка Sartorius снизилась примерно на 16%. По итогам 2023 года компания ожидает уменьшения продаж примерно на 17%, а базовой EBITDA - на 28%. Котировки итальянского страховщика Assicurazioni Generali упали на 0,7%. Ранее менеджмент Generali объявил о продаже дочерней компании Tua Assicurazioni немецкой фирме Allianz за 280 млн евро. Предварительный срок завершения сделки – первый квартал 2024 года, при условии получения одобрения регулирующих органов. Рыночная капитализация шведского оператора связи Telia опустилась на 0,4% на новости о назначении на должность главного исполнительного директора Патрика Хофбауэра с 1 февраля 2024 года. На сегодняшний день Хофбауэр возглавляет игорную компанию Svenska Spel. Цена акций крупнейших европейских банков BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank и NatWest просела на 3%, 3,2%, 2,2%, 1,5% и 1,5% соответственно. Стоимость ценных бумаг крупнейших нефтяных гигантов BP Plc, TotalEnergies и Shell подскочила на 2,2%, 1,6% и 1,3% соответственно из-за резкого подъема мировой стоимости черного золота. Котировки британской оборонной компании BAE Systems выросли на 1% в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. В пятницу инвесторы анализировали статистические данные по странам еврорегиона. Так, по итогам августа объем промышленного производства стран еврозоны упал на 5,1% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали снижения показателя лишь на 3,5%. К слову, относительно июля объем промышленного производства увеличился на 0,6%, что ощутимо превзошло прогноз роста на 0,1%. Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, потребительские цены в стране в сентябре подскочили на 5,7% в годовом выражении. При этом предварительная оценка инфляции составляла 5,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя. Накануне европейские трейдеры обсуждали также новости из Китая. Там, по сообщениям Государственного статистического управления КНР, потребительские цены в ушедшем месяце не изменились относительно сентября 2022 прошлого года. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличения инфляции на 0,2%. Существующее в экономике Китая дефляционное давление вызывает у участников рынка опасения насчет дальнейших экономических перспектив государства. В пятницу инвесторы оценивали также данные о более высокой, чем ожидалось, инфляции в Соединенных Штатах. Так, накануне Министерство труда страны сообщило о том, что по итогам сентября рост потребительских цен составил 3,7% в годовом выражении, как и в августе. При этом эксперты ожидали замедления показателя до 3,6% при целевом уровне Федрезерва США в 2%.Тем временем потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей поднялись на 4,1% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе.Рынок беспокоится о том, что текущая динамика инфляции в сочетании со снижением заработной платы в США и резким взлетом доходности гособлигаций может вынудить американский регулятор продолжать удерживать высокий уровень процентных ставок на протяжении длительного периода времени. Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в пятницу стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,51%, S&P 500 потерял 0,62%, а NASDAQ Composite упал на 0,63%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели также начала новый виток восходящего движения. По крайней мере, в данное время напрашивается именно такой вывод. Мы предупреждали ранее, что восходящая коррекция может быть не окончена, а рост доллара в четверг и пятницу прошлой недели выглядит алогичным. В этом случае рынок должен был закрыть еще одну несправедливость. Таким образом, в последнее время рынок только и занят балансировкой курсов после алогичных движений. Макроэкономической статистики сегодня не было никакой, а из фундаментальных событий можно выделить разве что выступление Хью Пилла из Банка Англии, который, впрочем, не сделал ни одного резонансного заявления. Впрочем, мы и об этом говорили уже много раз: представители центральных банков сейчас просто не способны чем-либо удивить трейдеров. Соответственно, реакции на их выступления нет и быть не может. А макроэкономических публикаций просто нет, поэтому мы наблюдаем движения пары с волатильностью 70 пунктов. Это, конечно, не мизер, но немного. 5M график пары GBP/USD. В понедельник по фунту стерлингов было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2164-1,2179, но в верном направлении цена не смогла пройти даже 20 пунктов. Затем был сформирован сигнал на покупку около той же области и на этот раз пара прошла в верном направлении 20 пунктов. Именно эти 20 пунктов и могли заработать начинающий трейдеры, закрыв сделку вручную вечером(других вариантов закрытия не было), но по первой сделке на продажу был получен убыток, поэтому суммарно день закончился в лучшем случае в нулевой прибыли. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD может возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Рост британской валюты в понедельник может быть новым витком восходящей коррекции, что было бы логично, но он вполне может быть и откатом против падения пары в четверг и пятницу. Ситуация сейчас неоднозначная, но мы выступаем за продолжение восходящей коррекции. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработной плате. Это отчеты средней значимости, реакция на них может быть умеренной. В Штатах два отчета – по промышленному производству и розничным продажам. Это более слабые отчеты, но все же имеющие значение для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника начала новое движение вверх. Сразу необходимо отметить, что волатильность сегодня составила 46 пунктов, а важных макроэкономических публикаций не было ни одной ни в США, ни в ЕС. Поэтому день был максимально скучным и движения были абсолютно вялыми и апатичными. А делать громкие выводы, исходя из движения на 46 пунктов, явно не стоит. В то же время мы говорили в последних статьях, что считаем восходящую коррекцию незавершенной, несмотря на преодоление в пятницу восходящей линии тренда. Мы считаем, что падение в конце прошлой недели было алогичным и не соответствующим макроэкономическому фону. Поэтому на этой неделе не просто допускаем, а ожидаем новый виток восходящей коррекции. Европейская валюта по-прежнему слаба и не имеет поддержки, но это не означает, что она должна валиться вниз без коррекций. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник отлично виден характер движения пары. Всю европейскую торговую сессию цена провела в 20-пунктовом диапазоне. В середине этого диапазона пролегал уровень 1,0533, который мы удалили с графиков по итогу дня. Однако в течение дня цена пересекла его раз 10, поэтому ни о каких сильных торговых сигналах речи не шло. Нам даже сложно сказать, могли ли начинающие трейдеры найти повод для открытия сделок сегодня, настолько было вялым и откровенно боковым движение. Лишь на американской торговой сессии пара немного поднялась, но волатильность была очень слабой. Торговать было очень неудобно, а четкие сигналы отсутствовали. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара резко начала падение, которое может перерасти в новый, полноценный виток нисходящего тренда. Мы неоднократно говорили о том, что ждем падения евровалюты в среднесрочной перспективе, но мы также рассчитывали и на более сильную коррекцию пары. На этой неделе может начаться новый ее виток. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0559, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических настроений ZEW, а в США – розничные продажи и промышленное производство. Эти отчеты могут спровоцировать реакцию рынка на 20-30 пунктов, не более. Также в течение дня уже по традиции состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ: инфляция и зарплаты в ЕС остаются слишком высокими.

Понедельник прошел весьма банально для обоих инструментов. Европеец и британец начали новое повышение предположительно в рамках третьих волны в составе 2 или b. Ранее я говорил, что волна 2 или b должна получиться трехволновой, потому что первая волна была очень протяженной по обоим инструментам. Следовательно, повышение котировок в первый день недели было ожидаемым. А если бы его не случилось сегодня, то оно произошло бы завтра. А вот новостной фон практически отсутствовал. И этот факт позволяет мне сделать вывод, что для построения коррекционной волны евро и фунту не нужны позитивные новости. На выходных же состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Как я уже писал в обзоре по евро, ничего важного в ее речи не было. И все члены Совета управляющих ЕЦБ уже давно не радуют рынки ничем интересным и важным. Это легко объясняется тем, что европейский регулятор фактически завершил процесс ужесточения денежно-кредитной политики и в ближайшее время явно не собирается смягчать ее. Следовательно, никаких изменений рынок не ожидает, и что в таком случае могут сообщить де Гиндос, Лагард и другие? Президент ЕЦБ говорила о зарплатах и об инфляции без каких-либо последствий, если можно так выразиться. Она отметила, что темпы роста зарплат остаются слишком высокими, а базовая инфляция находится далеко от цели. В то же время рынок труда ЕС не демонстрирует никаких признаков ослабления, но европейская экономика может замедлиться еще сильнее, так как мировая экономика может ослабнуть из-за новых геополитических конфликтов. Рост экономики может быть и более сильным, если доверие потребителей вырастет на фоне укрепления рынка труда, роста доходов и снижения уровня неопределенности. В вопросе денежно-кредитной политики ЕЦБ намеревается сохранять осторожный подход. Исходя из всего вышесказанного, европейской валюте будет очень сложно найти поддержку рынка, пока не будет достроен понижательный участок тренда. Я считаю, что на построение коррекционной волны 2 или b новостной фон влиять не будет. На построение следующей, третьей волны – тоже. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b будет трехволновая. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 октября. По британцу образовался сигнал на покупку.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца падал больше двух месяцев, поэтому я ожидаю построения трехволновой восходящей волны 2 или b. Жду возвращения британца к 23 фигуре. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 60 базовых пунктов. Сегодня инструмент выполнил неудачную попытку прорыва отметки 1,2117, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, что я расцениваю, как заход на новое повышение в рамках волны с в 2 или b. В этом случае волновые разметки европейца и британца по-прежнему совпадают, что придает уверенности в озвученном мною сценарии. Также хочу заметить, что причин для сильного повышения у британца в данное время нет, но они могут появиться на этой неделе, потому что выйдет как минимум один важный отчет – по инфляции в Великобритании. Рынок может по-разному его интерпретировать, а это значит, что повышение котировок не исключено. Пока я ожидаю возвращения фунта к 23 фигуре, но практически не сомневаюсь, что на этом восходящая волна не будет завершена. Вижу потенциал роста минимум к 24 фигуре. Сегодня, в понедельник, главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что центральный банк сделал многое в отношении инфляции и процентных ставок, как бы намекая, что большего ожидать не следует. Он заметил, что данные по заработным платам начали указывать на замедление темпов роста, что не может не радовать. Можно предположить, что Пилл, как и Эндрю Бейли, ожидает снижения инфляции до конца года до 5%. Как бы там ни было, нового ужесточения денежно-кредитной политики ожидать сейчас достаточно сложно, хотя заявлений в стиле членов ЕЦБ сделано никем из Банка Англии не было. Я считаю, что вероятность повышения ставки Банка Англии выше, чем ставки ЕЦБ, но для британца это уже ничего не значит. Рынок учел все повышения ставки и теперь настроился на построение понижательного участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 октября. Коррекционная волна не завершена.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Спрос на валюту ЕС остается невысоким. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов. Это немного для европейской валюты, но волновая разметка сейчас имеет более важное значение, чем сила движения в один отдельно взятый день. После того, как мы увидели полноценную первую волну, должна быть построена трехволновая вторая волна. И если это действительно так, то повышение котировок возобновится или уже возобновилось сегодня в рамках волны с в 2 или b. Исходя из этого, я и ожидаю нового повышения спроса на европейскую валюту, а первый день недели показал, что я, скорее всего, прав. В рамках этой волны европейская валюта может выйти к 7 фигуре. Более сильное повышение котировок будет зависеть от поддержки или отсутствия поддержки новостного фона. А на этой неделе важных событий будет немного. На понедельник вообще не было запланировано никаких интересных событий. На выходных выступила в Маррекеше Кристин Лагард, но все ее заявления сводились к тем тезисам, которые рынку давно известны. Все члены Совета управляющих ЕЦБ в последние недели повторяют одно и тоже, поэтому их слова не имеют никакого влияния на европейскую валюту. Суть проста – ЕЦБ не собирается повышать процентные ставки еще сильнее, а делает ставку на длительное воздействие на инфляцию путем текущих ставок, и готов держать их на этом уровень 1-2 года. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b будет трехволновая. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс