Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.01.24

Детали экономического календаря от 23 января Вторник, подобно понедельнику, был характеризован отсутствием важных событий в макроэкономическом календаре, и важные статистические данные не были опубликованы. Тем не менее, это не помешало спекулянтам, которым удалось стимулировать долларовые позиции, возможно, в преддверии предстоящего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), запланированного на четверг. Разбор торговых графиков от 23 января Евро на фоне рыночного укрепления долларовых позиций резко перешло к ослаблению стоимости. В результате возникла пролонгация действующего на рынке коррекционного цикла. Валютная пара GBP/USD в период высокой волатильности показала локальное снижение, почти на 100 пунктов. Тем не менее, к концу торгового дня котировка снова вернулась к среднему уровню в районе 1.2700. Экономический календарь на 24 января Ожидается, что сегодня будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах. Эти данные могут привлечь внимание спекулянтов и вызвать новые колебания цен на рынке. Торговый план – EUR/USD 24 января Исходя из рыночной динамики наблюдается локальный признак перепроданности евро, что уже привело к откату относительно недавнего спада. В случае если откат задержится, возможно обратный ход к уровню 1.0900. Что касается нисходящего сценария, то на пути трейдеров стоит немаловажный уровень 1.0800, который вполне может служить точкой переменной опоры. Торговый план – GBP/USD 24 января Несмотря на высокую волатильность, котировка остается в рамках бокового канала 1.2600/1.2800. Тактика работы на отскок от границ канала продолжает быть актуальной. Важно отметить, что чем дольше актив находится в замкнутом коридоре, тем больше внимания он привлекает со стороны спекулянтов. В конечном итоге, это может привести к импульсивному движению, выходящему за пределы текущего диапазона. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Владельцев криптовалютами становится все больше и больше

Согласно новому отчету, в 2023 году число владельцев криптовалютами во всем мире выросло на 34%, достигнув 580 миллионов. В частности, количество людей, владеющих биткойном, выросло на 33%, в то время как в Ethereum наблюдался еще более дерзкий рост — на 39%. Согласно данным одной из криптовалютных компаний, число владельцев криптовалют во всем мире заметно выросло даже несмотря на ряд макроэкономических препятствий, включая ужесточение денежно-кредитной политики западными центральными банками с целью сдерживания инфляции, продолжающиеся конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, а также затяжные последствия пандемии. Как я указывал выше, в 2023 году количество владельцев криптовалютами в мире выросло на 34%, увеличившись с 432 миллионов в январе до 580 миллионов в декабре. Число владельцев биткойном выросло на 33%, с 222 миллионов в январе до 296 миллионов в декабре. Число владельцы Ethereum выросло на 39%, с 89 миллионов в январе до 124 миллиона в декабре.«Основным катализатором роста внедрения BTC стало развитие биржевых фондов на биткоин и внедрение протокола Bitcoin Ordinals, который позволил чеканить невзаимозаменяемые токены (NFT)», - сказано в отчете. Сильный интерес со стороны институциональных инвесторов также способствовал увеличению популярности BTC.Что касается непосредственно эфира, в отчете отмечается, что рост ETH был в основном обусловлен ликвидным стейкингом после Шанхайского обновления Ethereum и перехода на блокчейн Proof of Stake (PoS).Напомню, что 10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила 11 спотовых биткойн-ETF, в том числе один от Grayscale, который конвертировал свой биткойн-траст (GBTC) в ETF. С момента запуска Grayscale наблюдал значительный отток средств, в то время как несколько других спотовых биткойн-ETF, в частности Ishares Bitcoin Trust от Blackrock, наблюдали значительный приток средств. Таким образом об оттоке на рынке говорить пока не приходится, просто происходит перераспределение активов.Учитывая разговоры, что после спотового биткоин ETF впереди аналогичная история с эфиром и запуском спотовых ETF на него, можно говорить о сохранении бычьего рынка и восходящего потенциала после небольшой паузы и коррекции, которая наблюдается сейчас на рынке.Что же касается текущей технической картины биткоина, то после провала $40500 началась дальнейшая распродажа. Ближайшей целью продавцов остается крупная поддержка $37900, до которой мы вчера совсем немного не дотянули, где ожидаю проявления крупных и покупателей. Чтобы остановить все это «безумие», быкам нужно возвращать сопротивление $41400. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $44900, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49 000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $37900, акцент будет сделан на защите $34800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32500. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то вчера он проскользнул за отметку $2280, что может привести к еще более крупной распродаже в район 2140, где рассчитываю на более активные действия покупателей. Разговоры вокруг одобрения спотового ETF будут поддерживать спрос в любом случае. Для возврата инициативы покупателям нужно забираться выше $2280 и $2430. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2595. При провале и закреплении ниже уровня $2140, торговый инструмент продолжит падение в район $2020. Ниже просматривается область $1920, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: На максимумах. Праймериз в США набирают обороты

S&P500Обзор 24.01Рынок США: Покупатели не отступаютГлавные индексы США в понедельник: Доу - 0.25% NASDAQ + 0.4%, S&P500 + 0.3%S&P500 4865 диапазон 4800 - 4900Во вторник акции показали неоднозначную динамику. Индекс S&P 500 установил еще один рекордный максимум благодаря восстановлению во второй половине дня некоторых акций с большой капитализацией, но основные индексы торговались довольно близко к уровням вчерашнего закрытия на протяжении большей части сессии.NVIDIA ( NVDA 598,73, +2,19, +0,4%) стала влиятельным лидером после падения на 1,8% из-за активности по фиксации прибыли после роста более чем на 20% в начале года. Акции Microsoft ( MSFT 398,90, +2,39, +0,6%) и Tesla ( TSLA 209,14, +0,34, +0,2%) упали на 0,7% и 0,5% соответственно на сессионных минимумах, но закрепились выше. Акции Microsoft выросли на 6,2% за год с учетом сегодняшнего прироста, в то время как акции Tesla продемонстрировали снижение на 15,9%. В целом, покупателям и продавцам не хватало уверенности, отчасти из-за того, что S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones находятся на рекордных максимумах или около них, а большая часть доходов за четвертый квартал все еще не решена. Компании "голубых фишек", отчитавшиеся о прибылях после вчерашнего закрытия, вызвали неоднозначную реакцию инвесторов, что усилило сдержанное поведение индекса. Акции 3M ( MMM 96,10, -11,92, -11,0%) оказали давление на индекс DJIA, а также снижение прибыли компании Johnson & Johnson ( JNJ 159,81, -2,66, -1,6%).В то же время значительный рост продемонстрировали United Airlines ( UAL 40,49, +2,04, +5,3%), Verizon ( VZ 42,23, +2,65, +6,7%) и Procter & Gamble ( PG 153,98, +6,12, +4,1%) по итогам квартала.Рост акций Procter & Gamble помог сектору потребительских товаров из индекса S&P 500 вырасти на 1,1%. Между тем, сектор недвижимости показал худшие результаты с потерей 0,5%.Сегодня не было никаких примечательных экономических данных по США, но в календаре на этой неделе есть некоторые публикации, потенциально способные повлиять на рынок, такие как первое чтение ВВП за четвертый квартал в четверг, а в пятницу будет опубликован отчет о личных доходах и расходах за декабрь, в котором представлен главный для ФРС показатель инфляции в виде индексов цен PCE.Кроме того, доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,14%, а доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,36% после того, как сегодняшняя продажа двухлетних облигаций на сумму $60 млрд встретила высокий спрос.Индекс S&P 500: +2,0%Индекс Nasdaq Composite: +2,8%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,6%.S&P Midcap 400: -0,7%Рассел 2000: -2,5%Отдельно в экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 10,4%)9:45 восточного времени: январский индекс S&P Global в производственном секторе США (ранее 47,9) и январский индекс S&P Global US Services PMI (ранее 51,4)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -2,49 млн)Энергетика: Нефть брент 79.80 доллПраймериз в США: В Нью Хемпшире прошли праймериз среди республиканцев - Трамп выиграл с 54% Хейли получила 44% голосов. Тем не менее Хейли готова продолжать борьбу и 10% отставания не так много в начале гонки.Вывод: Напрашивается коррекция на рынке США но при этом возможен и рост. Смотрим на главные новости в четверг и пятницу.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, золото продолжает удерживать лонговые сломы, что указвает на лонговый характер возможного будующего тренда. В этой ситуации считаем важным обратить внимание на лонговые сетапы для формирования лонговых позиций и удержания их по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2022 Прибыль зафиксировать на пробое 2038 и 2063.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные экономической статистики из США могут оказать давление на курс доллара (есть вероятность ограниченного роста

В преддверии публикации важных данных инфляционных показателей из США на рынках отмечается неоднозначная динамика. На валютном рынке продолжается консолидация основных валют к американскому доллару. На рынке акций в США все внимание переключилось на результаты сезона корпоративной отчетности компаний, а движение гособлигаций как американских, так и других экономически развитых стран начали консолидироваться. Если с рынком акций в Штатах все понятно, с одной стороны, инвесторы продолжают внимательно следить за темой вероятного старта процесса снижения уровня процентных ставок ФРС весной этого года, а с другой, переключив все свое внимание на корпоративную отчетность они активно покупают акции компаний, то валютные и облигационные трейдеры заняли выжидательную позицию. Почему они так поступают? В первую очередь это связано с тем, что последние данные экономической статистики указывают на небольшое восстановление инфляционного давления в Америке, что привело к некоторому охлаждению надежд в инвесторской среде в отношении вероятности старта снижения ставок в марте. Участники рынка хотят убедиться в том, что ее снижение возобновится, что станет причиной первого срезания уровня ключевой процентной ставки уже весной этого года. В этой связи, как раз и имеет значительную ценность выходящие данные инфляционных показателей и ВВП за 4-ый квартал, которые будут представлены соответственно в пятницу и четверг. Как уже ранее указывалось именно эти индикаторы могут оказать существенное влияние на инвесторов, открыть им дорогу для возобновления покупок рисковых активов, покупок трежерис и продаж доллара. А пока есть сомнения, нынешняя картина на рынках с высокой вероятностью будет продолжаться неограниченный период времени. Из событий сегодняшнего дня в фокусе рынка будет результат заседания ЦБ Канады, где, как и в случае с японским регулятором не предвидятся какие-то изменения. Наибольший интерес привлекут к себе данные производственных показателей в Америке. Предполагается, что индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за январь сохранить значение ниже 50 пунктов в 47.9 пункта, что указывает на негативную тенденцию. Также ожидается, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг снизится с 51.4 пункта до 51.0 пункта. Как может отреагировать рынок на эти данные? Любая негативная тенденция в этих показателей будет только усиливать вероятность того, что Федрезерв может, и не дожидаясь снижения инфляции к заветной отметке в 2% приступит в марте к снижению ставок. Такое положение дел будет восприниматься участниками рыка, как позитив. Это может негативно сказаться на курсе доллара на рынке Форекс и поддержать покупки трежерис, а также акций американских компаний. Прогноз дня: AUD/USD Пара консолидируется ниже уровня 0.6610, прорыв которого на волне негативных данных статистики из США, если они окажутся таковыми, может привести к росту пары к 0.6665. NZD/USD Пара также консолидируется ниже уровня 0.6110 и на волне ослабления доллара на фоне публикации данных индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг может подняться выше него и вырасти к 0.6200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.00 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате мы наблюдали за ростом пары более чем на 50 пунктов. Вчерашнее решение Центрального банка Японии оставить процентные ставки без изменений на своем отрицательном уровне привели лишь к небольшому всплеску волатильности. В ходе пресс-конференции управляющий Уэда заявил, что стратегия по нормализации политики остается прежней, на что доллар отреагировал падением, а иена сумела продемонстрировать рост. Однако затем все движение быстро выкупили. Сегодняшние неплохие данные по активности в секторе услуг Японии и по его росту привели к снижению пары с годовых максимумов, и к запиранию в боковом канале. Посмотрим теперь, как пара отреагирует на аналогичную статистику по активности в США, что может продолжить развитие восходящего тренда по доллару. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.06 и 148.68.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.74 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.19, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться в первой половине дня, так как торговля ведется в рамках бокового канала и после обновления его верхней границы самое время сходить к нижней. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.74 и 147.19.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ближайшие 12 месяцев станут годом снижения процентных ставок

После проведения самой агрессивной кампании ужесточения за последние десятилетия в 2022 и 2023 годах центральные банки по всему миру готовы начать смягчение денежно-кредитной политики, поскольку инфляция продолжает снижаться. Да, есть какие-то моменты с небольшим ростом ценового давления, но все это лишь в рамках коррекций и вряд ли сможет навредить нисходящей тенденции, наблюдаемой в прошлом году. По крайней мере так считают многие экономисты и эксперты. С другой стороны, риски сильного рынка труда, как США, так и еврозоны с Великобританией – все это может повлиять на планы регуляторов.Своем недавно ожидалось, что именно Федеральная резервная система США возглавит начало цикла снижения процентных ставок, особенно после того, как ее политики просигнализировали о сокращении стоимости заимствований на 75 базисных пунктов в этом году, что ознаменовало резкий отход от предыдущих предупреждений о том, что ставки все еще могут оставаться на высоком уровне на протяжении большей части 2024 года. Однако сейчас на первый план вышел Европейский центральный банк с его стремительно слабеющей экономикой, проблемами с заработными платами и перегретым рынком труда. Если сегодняшние данные по активности в экономике разочаруют экономистов, скорей всего разговоров о необходимости более раннего снижения процентных ставок станет намного больше, что плохо для европейской валюты и хорошо для доллара.В последнее время Европейский центральный банк более сдержанно относился к сигналам о сокращении ставки. Ожидается, что первое смягчение, скорее всего, произойдет в июне. По итогам завтрашнего заседания регулятора трейдеры рассчитывают получить новые ориентиры от политиков, так что будем надеяться, что к тому времени европейская валюта все еще будет оставаться выше годового минимума, зафиксированного совсем недавно.Япония по-прежнему будет выделяться среди своих коллег. Вчера регулятор оставил ставки без изменений, а губернатор Кадзуо Уэда заявил, что будет и дальше придерживаться плана по нормализации политики, так как инфляция возвращается к целевому значению. Что касается развивающихся экономик, то Аргентина и Россия намерены добиться резкого снижения ставок в ближайшее время. Согласно ожиданиям экономистов, центральный банк Мексики, который сопротивлялся таким действиям, также начнет смягчение политики уже в ближайшее время.Очевидно, что центральные банки с нетерпением ждут победы над инфляцией, пока, нанеся лишь скромный удар по экономическому росту экономик своих стран. Планы по снижению ставок зависят от продолжающегося замедления инфляции. Скептики предупреждают, что цены в большинстве случаев все еще далеки от целевых показателей центрального банка и что политика должна оставаться жесткой.Тем не менее, показатели как общей, так и базовой инфляции во многих странах продолжают снижаться. В лидерах снижения цены на товары, за которыми, как ожидается, последует и сектор услуг. Это позволит чиновникам предпринимать более уверенные шаги по снижению бремени стоимости займов для домохозяйств и предприятий.Как я отмечал выше, большинство чиновников ФРС ожидают снижения ставок в этом году. Согласно среднему прогнозу, опубликованному в декабре, политики прогнозируют снижение ставок на 75 базисных пунктов до 4,6% в 2024 году. Однако фьючерсные рынки делают ставку на то, что ФРС снизит ставки, как минимум шесть раз в этом году, начиная с вероятного снижения на четверть пункта уже в марте этого года.Что касается технической картины EUR/USD, то все остается в рамках канала. Сейчас нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0890. Только это позволит нацелиться на тест 1.0920. Уже оттуда можно забраться на 1.0940, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1000. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0825 либо открывать длинные позиции от 1.0780. Фунт сумел выбраться после очередной сильной просадки, но дальнейшая его судьба зависит от того, сумеет ли он остаться выше 1.2680 или нет. Только защита 1.2680 сохранит возможность на восходящую тенденцию с выходом на 1.2720, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2750. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2680. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2714 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, так как не верил в его дальнейшее крупное падение в рамках развития восходящего тренда. Сегодня кроме баланса промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников выходят довольно важные цифры, связанные с активностью экономики. Речь идет о данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Конечно, весь акцент будет на сферу услуг, которая в последнее время «тащит» экономику страны, не позволяя ей окончательно скатиться в рецессию. Если данные разочарую, Банк Англии будет вынужден всерьез задуматься над своей политикой, что окажет разрушающее воздействие на фунт и продолжит его падение. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2717 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2755 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2755 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после очень хороших данных в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2717 и 1.2755.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2692 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2652, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после очень слабых данных по индексам PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2692 и 1.2652.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0877 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках бокового канала ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. К сожалению, дождаться реализации сценария №2 на покупку не удалось, так как повторного теста этого уровня не состоялось. Сильный спрос на доллар вернулся. Проблемы в Красном море и атаки Хуситов на торговые суда привели к распродаже рисковых активов и переходу в активы убежища. По всей видимости такая тенденция сохранится и дальше. Сегодня у нас наконец выходит хоть какая-то интересная статистика и особое внимание привлекут отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Слабые показатели и сокращение активности в экономике региона в начале года – все это еще один сильный удар по евро, что приведет к моментальной распродаже EUR/USD в продолжение вчерашней тенденции. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0876 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0913. В точке 1.0913 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно, но только после очень сильных данных по еврозоне и Германии. В противном случае пара продолжит падение с еще большей силой. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0858 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0876 и 1.0913.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0858 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0815, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачного закрепления на дневном максимуме и слабых данных по региону. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0876 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0858 и 1.0815.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хаотичные метания USD/JPY

Заседание Банка Японии, завершившееся вчера, оказалось довольно неоднозначным, что спровоцировало повышенную волатильность пары доллар–иена. Во вторник мажор сперва протестировал минимальный экстремум 146,99, а затем максимальную точку 148,70. Однако на азиатских торгах в среду котировка снова перешла к снижению. Разбираемся, какое же направление выберет USD/JPY в конечном итоге.Иена в замешательствеЯнварского заседания Банка Японии трейдеры ожидали с особым нетерпением. Нет, в этот раз мало кто надеялся на ястребиный исход событий, учитывая неблагоприятные обстоятельства. Напомним, что в конце прошлого года правящая партия премьер-министра Японии Фумио Кисиды оказалась в эпицентре громкого финансового скандала, а в начале текущего на страну обрушилось сильное землетрясение. Исходя из этого, большинство инвесторов были уверены, что Банк Японии решит повременить с монетарными переменами, чтобы еще больше не мутить воду в стране. Однако участники рынка широко ожидали от руководства BOJ четких сигналов по поводу предстоящей нормализации, рассчитывая услышать, когда же именно регулятор приступит к этому долгожданному процессу. Что ж, в первом случае ожидания трейдеров оправдались. По итогам январской встречи Банк Японии, как и прогнозировалось, сохранил неизменными абсолютно все настройки своей ДКП, оставив процентные ставки на отрицательном уровне -0,1%. Это решение вкупе со снижением инфляционного прогноза BOJ на 2024 финансовый год спровоцировало незначительное падение иены по всем фронтам, включая пару с долларом. Но откат японской валюты был недолгим. После пресс-конференции главы ведомства Кадзуо Уэды JPY перешел к резкому росту и поднялся против своего американского визави на 0,8%, до 146,99. Скачку иены способствовала более жесткая, чем обычно, риторика председателя японского ЦБ. Несмотря на то, что в этот раз К. Уэда снова не прояснил ситуацию со сроками ужесточения, по его тону инвесторы почувствовали, что нормализация уже не за горами. В беседе с журналистами управляющий BOJ признался, что уверенность в достижении целевого показателя по инфляции продолжает постепенно возрастать. Напомним, что ранее политик не раз заявлял, что главным условием для перехода регулятора на ястребиные рельсы является стабильный рост цен на уровне 2%. Тот факт, что сейчас Банк Японии по-прежнему прогнозирует на 2024 финансовый год инфляцию выше своего таргета, а именно на уровне 2,4%, поддерживает мнение о том, что он повысит ставки в первой половине года.Следующие заседания Центробанка запланированы на март, апрель, июнь и июль. Вопрос в том, когда же именно BOJ решится сделать первый шаг к нормализации своего курса. Большинство экспертов считают наиболее вероятным месяцем апрель. К тому времени в распоряжении Банка Японии должны оказаться результаты ежегодных весенних переговоров местных профсоюзов с компаниями о заработной плате.Если обе стороны смогут договориться о существенном повышении реальных доходов японских работников, это укрепит ожидания относительно дальнейшего усиления инфляционного давления в стране. Уверенность Банка Японии в устойчивом росте цен должна будет подтолкнуть его к первому с 2007 года повышению ставок.Надежда на апрельские перемены является главной движущей силой для японской валюты, тогда как сомнения в скором развороте BOJ, наоборот, выступают для иены мощным попутным ветром. Не будем забывать о том, что на январском заседании К. Уэда не дал никаких конкретных подсказок по поводу вероятных сроков ужесточения, поэтому к спекуляциям по поводу апрельского повышения ставок в Японии стоит относиться с осторожностью.Впрочем, трейдеры и сами это прекрасно понимают, о чем свидетельствует вчерашний резкий откат иены от ее внутридневных пиков до 148,70 за доллар. – Мы думаем, что все еще преждевременно ожидать более устойчивого укрепления иены на данном этапе, учитывая огромную неопределенность в отношении дальнейшего курса Банка Японии и риск более позднего снижения ставок в США, – заявил валютный аналитик MUFG Bank Ли Хардман.Доллар не готов пока сдаватьсяНа старте среды пара USD/JPY снова упала ниже круглой фигуры 148, поскольку трейдеры продолжают переваривать итоги январского заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики. Кроме того, сегодня утром иена получила поддержку от оптимистичных макроданных Японии. Статистика, показала, что в январе индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый au Jibun Bank, вырос с 51,5 до 52,7, тогда как сводный индекс деловой активности поднялся с 50,0 до 51,1.Тем не менее, многие эксперты считают по-прежнему крайне рискованными лонги по японской валюте и предупреждают о том, что слабость USD/JPY, скорее всего, окажется кратковременной. На следующей неделе запланировано очередное заседание ФРС по вопросам ДКП, которое, учитывая недавние ястребиные заявления американских чиновников, может еще больше снизить рыночные прогнозы относительно более раннего и интенсивного смягчения в США. Напомним, что в минувшую пятницу президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что на данном этапе преждевременно думать о неизбежности снижения ставок. А ранее на той же неделе ее коллега Кристофер Уоллер заявил, что политики будут действовать осторожно и медленно.Если по итогам январской встречи у трейдеров создастся впечатление, что члены FOMC настроены на длительное сохранение ставок высокими, это подтолкнет доллар к росту по всем направлениям, включая иену. – Укрепление мнения о том, что ФРС не собирается менять свой политический курс до второго квартала, может оказать весомую поддержку паре USD/JPY. В таких условиях мажору будет крайне трудно добиться существенного снижения в ближайшей перспективе, тем более что риторика К. Уэды в отношении вероятности возможных корректировок политики на предстоящих заседаниях оказалась очень невнятной и расплывчатой, – отметили экономисты SocGen. Более того, некоторые эксперты не ожидают сейчас серьезного роста иены к доллару и на более долгосрочной основе, даже несмотря на предстоящий монетарный разворот и BOJ, и ФРС. Все дело в том, что цикл ужесточения в Японии, скорее всего, не будет таким же масштабным, как в США или Европе. Это подтверждает вчерашнее заявление К. Уэды, который пообещал оказывать поддержку экономике даже в случае нормализации политики. В настоящее время аналитики ожидают, что Банк Японии проведет один или два раунда повышения ставок в 2024 году, тогда как со стороны ФРС прогнозируется пять сокращений. Даже если эти прогнозы сбудутся, разница в процентных ставках США и Японии все равно останется очень большой, что не позволит паре USD/JPY продемонстрировать экстремальное падение. По мнению SocGen, явное снижение доллара к иене начнется лишь во втором полугодии, что приведет котировку в конечном итоге к отметке 140. Это намного выше, чем ожидают другие эксперты. В некоторых прогнозах фигурируют более низкие значения: 135, 130, 125 и даже 120. Текущая техническая картина С технической точки зрения, сейчас пара USD/JPY испытывает сложности в укреплении после ночного подъема с уровня ниже 147,00. Поэтому покупателям лучше проявить осторожность и дождаться дальнейших покупок выше области 148,80, которая была достигнута на прошлой неделе, прежде чем позиционироваться для продолжения недавнего восходящего движения. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся в положительной зоне и все еще далеки от зоны перекупленности, актив вполне может нацелиться в ближайшей перспективе на преодоление промежуточного барьера в районе 149,30–149,35 и протестировать психологически важный уровень 150,00, где он в последний раз торговался 17 ноября.С другой стороны, пробой вниз области 146,60-146,55, где сейчас расположена существенная поддержка, может усилить давление со стороны продавцов и направить их к следующей поддержке на 146,10–146,00. Если же актив опустится ниже круглой фигуры 146,00, это изменит текущий тренд на медвежий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение доллара

Вчера было образовано несколько подходящих сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.69 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.69 после крупной распродажи пары позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 45 пунктов. Во второй половине дня стратегия была больше на продажу доллара на восходящей коррекции. Но, увы, она оказалась неправильной. Рост и формирование ложного пробоя на 148.01 позволили получить сигнал на продажу, но до падения пары дело так и не дошло. К середине американской сессии аналогичная защита 148.52 и шанс на коррекцию не позволили получить моментального положительного результата. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Решение Банка Японии оставить ставки без изменений и жесткий тон управляющего Уэды – всего этого не хватило для того, чтобы иена продолжила свою коррекцию в паре с американским долларом. Сильная просадка USD/JPY была моментально выкуплена, а снижение спроса на рисковые активы вчера во второй половине дня привело к возврату пары в район годового максимума. Сегодняшние данные по активности индексов PMI в Японии в январе этого года вызвали коррекцию пары и ослабили позиции доллара, что вернуло торговлю в рамки бокового канала, в котором мы находимся с середины этого месяца. В первой половине дня попробую дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.65. Это будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.22, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.65 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. Однако это не сильно повлияет на бычий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.10. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы имеют все шансы, чтобы продолжить нисходящую коррекцию – особенно после хорошей статистики по сохранению положительной активности в экономике Японии. Однако действовать на продажу сегодня предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.22, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование ложного пробоя там будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.65. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.10. Самой дальней целью выступит область 146.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.22, торговля продолжиться в рамках канала, но уже с большим преимуществом покупателей. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71 – верхняя граница диапазона. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816 до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427 до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.65.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. После обновления очередного дневного максимума рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.2712 позволили войти в рынок снова на продажу, что привело к движению фунта вниз еще на 30 пунктов. Аналогичная история с 1.2687 и снова падение GBP/USD на 30 пунктов. Активная защита поддержки 1.2661 и покупки от нее не принесли быстрого результата.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашняя крупная просадка фунта может продолжиться, так что советую поберечь силы и для начала ознакомиться с данными по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Если отчеты разочаруют, пара возобновит падение и в таком случае медведи будут рассчитывать уже на обновление месячного минимума. Если цифры окажутся более-менее, то можно ожидать восстановления GBP/USD своих позиций с целью обновления недельного максимума. В случае негативной реакции попытаюсь зайти в рынок на покупку в районе ближайшей поддержки 1.2678. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2716. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2744. Самой дальней целью выступит максимум 1.2765, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2678, дела у покупателей пойдут довольно плохо. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2649. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе. Теперь нужна слабая статистика по Великобритании и разговоры о том, что Банк Англии будет вынужден понизить ставки раньше, чем прогнозирует. Всего этого будет достаточно, чтобы устроить новую, более крупную распродажу GBP/USD. В случае положительной реакции на индексы PMI медведям придется думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.2716, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать там будут только после формирования ложного пробоя, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2678. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2649. Самой дальней целью будет область 1.2623, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2716, а скорей всего так и будет, покупатели вернут себе возможность развития нового бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2744. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2765, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546 до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651 до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (24.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66850-0.66950 и 0.65970-0.66070. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65628. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65990. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.01.2024-0.65265. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64615. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65628-0.65990, Take Profit 1-0.65265, Take Profit 2-0.64615. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60960-0.61100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60959. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61308. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2024-0.60608. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60193. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60959-0.61308, Take Profit 1-0.60608, Take Profit 2-0.60193. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35100-1.35230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34585. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35039. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.01.2024-1.34134. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.33580. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34585-1.35039, Take Profit 1-1.34134, Take Profit 2-1.33580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может упасть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0909 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0909 привели к отличной точке входа на продажу от верхней границы бокового канала, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление ниже 1.0877 усилили давление на пару, что вылилось в еще одно движение евро вниз более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Риск того, что Европейский центральный банк может снизить процентные ставки даже раньше, чем Федеральная резервная система, сейчас довольно существенно вырос. Если сегодняшние данные по активности в странах еврозоны в начале этого года разочаруют, скорей всего регулятор уже в ходе завтрашнего заседания займет мягкую позицию, что еще больше навредит евро, упорно борющегося с давлением со стороны американского доллара. Особое внимание нужно обратить сегодня на отчет по производственной активности в Германии. Ее сокращение будет серьезным ударом для флагманской экономики еврозоны. Действовать буду только на снижении в районе бывшей нижней границы бокового канала 1.0852. Формирование там ложного пробоя и сильные данные по активности в еврозоне будут для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх в район 1.0887, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0916. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0852 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0823 – недельный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0782 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на новую, более крупную распродажу. Очень слабые данные по индексам PMI для стран еврозоны могут продолжить вчерашний медвежий тренд. Но в случае небольшого роста пары, продавцам придется защищать ближайшее сопротивление 1.0887, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие крупных игроков в рынке, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0852 – промежуточной поддержке. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку на продажу с выходом на уровень 1.0823, пробиться ниже которого будет довольно сложно. Самой дальней целью выступит минимум 1.0782, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0887 при очень хороших индексах PMI, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0916. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0940 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179 до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606 до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сокращение активности приведет к новому падению евро и фунта. Видеопрогноз на 24 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0887 может привести к росту евро в район 1.0916 и 1.0940 Прорыв 1.0852 может привести к распродажам евро в район 1.0823 и 1.0782 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2716 может привести к росту фунта в район 1.2744 и 1.2765 Прорыв 1.2678 может привести к распродажам фунта в район 1.2649 и 1.2623 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.22 может привести к росту фунта в район 148.71 и 149.32 Прорыв 147.65 может привести к распродажам фунта в район 147.10 и 146.42 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг стран еврозоны Композитный индекс PMI стран еврозоны Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 24.01.2024

Начало торговой недели сопровождалось не только совершенно пустым макроэкономическим календарем, но и полным отсутствием каких-либо новостей, способных повлиять на валютный рынок. Тем не менее, активность на рынке такова, словно без конца делаются какие-то громкие заявления, либо же публикуются крайне важные данные. Особенно это справедливо в отношение вчерашних торгов. Масштабы ослабления американской валюты действительно удивляют. Скорее всего дело в самой рыночной ситуации. Все ждут завтрашнего заседания правления Европейского Центрального Банка, и вполне возможно, что крупные институциональные инвесторы попросту взяли некую паузу, из-за чего локально сформировались условия тонкого рынка. В результате, элементарные спекулятивные операции менее крупных игроков могли привести к разбалансировки рынка. На это указывает довольно быстрый откат.Радует, что сегодня публикуются хоть какие-то макроэкономические данные, имеющие для рынка вес. Так что спекулятивный запал несколько утихнет, уступив место чуть большему здравомыслию. Речь идет о предварительных данных по индексам деловой активности, которые и будут определять характер сегодняшних торгов. При этом, все без исключения индексы в Великобритании скорее всего вырастут. Пусть и не сильно. А вот в Соединенных Штатах прогнозируется их снижение. Особенно индекс деловой активности в производственном секторе. Таким образом, фунт может вернуться к тем значениям, с которых и начиналось его вчерашнее снижение. Валютная пара GBP/USD в ходе высокой волатильности локально снизилась практически на 100 пунктов. Однако уже под закрытие торгового дня котировка вновь вернулась к среднему уровня канала 1.2700. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается аналогичный цикл движения индикатора, в соответствии с колебанием цены в рамках флета. Вначале возник пробой среднего уровня 50 сверху вниз, а после возврат. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что лишь подтверждает актуальность действующего на рынке флета. Ожидания и перспективы Несмотря на то, что волатильность была достаточно высокой, радикальных изменений не произошло. Котировка, как и прежде движется в рамках бокового канала 1.2600/1.2800. В связи с этим, тактика работа на отскок относительно заданных границ по-прежнему актуально. Стоит лишь помнить, чем дольше котировка движется в рамках замкнутого коридора, тем больше внимания он привлекает со стороны спекулянтов. Тем самым рано или поздно мы увидим исходящий из диапазона импульс. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой в структуре канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января. Фунт последовал за евро, но падение может быть недолгим.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также рухнула вниз на 100 пунктов, но уже за последние несколько часов восполнила большую часть потерь. Таким образом, по прошествии второго торгового дня недели техническая картина пары абсолютно не изменилась. Да, мы увидели достаточно сильное движение вниз, но что оно изменило? Цена все также располагается внутри бокового канала 1,2620-1,2786. Причины падения фунта стерлингов вчера неизвестны. В течение вторника не было ни одного макроэкономического события, ни одного выступления, даже технических предпосылок для такого падения не было. Однако мы предупреждали, что флэт – это всегда рэндом. Движения внутри бокового канала могут быть любыми, а не только от границы к границе. Уже сегодня рост британской валюты может возобновиться, а через несколько дней пара может достичь уровня 1,2786. И получится, что фунт оттолкнулся от нижней границы и вырос к верхней. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б во флэте не являются сильными. Около них, конечно, могут быть сформированы неплохие торговые сигналы, но вероятность этого ниже, чем при трендовом движении. Цена преодолевает эти линии достаточно легко, никакого сопротивления они не оказывают. Мы все также ждем от британской валюты мощного падения, но больше месяца уже наблюдаем тотальный флэт. Так как внутри одного дня(вторника) движение пары было достаточно трендовым, то и сигналы получились достаточно сильными. Первый сигнал на покупку около уровня 1,2726 оказался ложным и закрылся в убытке около 20 пунктов. Зато следующий сигнал на продажу позволил открыть короткие позиции, а цена в последствии упала на 60 пунктов. Закрывать сделку можно было вручную ниже критической линии, поэтому день завершился в неплохой прибыли. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,2 тысячи контрактов на покупку и 35,3 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар может продолжить восходящее движение после отскока от области 1,2605-1,2620. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт возобновит рост в рамках флэта. В среду шансы пары на рост опять немного выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что мы имеем дело с флэтом – движения могут быть максимально рэндомными. На 24 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2690) и Киджун-сен (1,2697) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Прогнозы по этим отчетам достаточно нейтральные, поэтому сильного влияния на движение пары мы не ожидаем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 января. Евровалюта резко рухнула вниз перед заседанием ЕЦБ.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели резко «проснулась» и устремилась вниз. Были пробиты два последних локальных минимума на часовом ТФ, однако падение довольно быстро завершилось и на данный момент цена опять корректируется вверх. Несмотря на то, что мы бы предпочли увидеть более сильное движение вниз, следует признать, что европейская валюта хотя бы время от времени движется вниз, а вот фунт – продолжает находиться в боковом канале. Поэтому не будем слишком строгими к евро. Вчерашнее падение котировок европейской валюты не было спровоцировано абсолютно ничем. В техническом плане не было отскока от какого-либо важного уровня или линии. В фундаментальном плане не было никаких важных событий. В макроэкономическом плане не было ни одной важной публикации. Европейская валюта просто и на ровном месте упала. Однако, с нашей точки зрения, это абсолютно логично, так как 3-4 последних месяца евровалюта алогично росла. Конечно, ее рост время от времени был вполне обоснован слабыми данными из-за океана или же чрезмерно «голубиной» риторикой представителей ФРС в декабре. Однако европейская статистика тоже не фонтанировала сильными данными, а ЕЦБ тоже начнет в 2024 году снижать ставку, которая на целый 1% ниже ставки ФРС. Таким образом, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать падение практически в любом случае, а минимальные цели расположены около 1,0450. Что касается торговых сигналов, то вчера их было сформировано три. В начале цена закрепилась выше уровня 1,0889, но сумела пройти вверх всего лишь 10-15 пунктов. Стоп Лосс в безубыток можно было при большом желании успеть выставить. Далее последовало закрепление под критической линией, после чего пара рухнула вниз к уровню 1,0818, до которого не дошла всего 4 пункта. Тем не менее, эта сделка на продажу в любом случае оказалась прибыльной, так как до конца дня не было сформировано сигналов на покупку и ее можно было закрывать где угодно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров уже давным-давно «бычья». Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 104 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно ниже линии Киджун-сен и, если сможет остаться ниже нее, то падение может быть возобновлено уже сегодня-завтра. Напомним, что в четверг состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и евро, вероятно, теряет поддержку рынка на фоне этого события. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать покупки с целью 1,0922, если критическая линия будет преодолена. Продажи станут целесообразными при отскоке от линии Киджун-сен с целью 1,0818. Оснований для сильного роста европейской валюты мы по-прежнему не видим ни одного. На 24 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0922) и Киджун-сен (1,0869). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Это не самые важные отчеты, но все же их будет много, а их значения могут быть резонансными. Таким образом, эти данные могут повлиять на настроение рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 января. ЕЦБ будет смягчать свою риторику в отношении монетарной политики.

Валютная пара EUR/USD во вторник еще раз отработала скользящую среднюю линию на 4-часовом ТФ и достаточно резко начала падение. Нельзя сказать, что волатильность прошедшего дня зашкаливала, но на фоне пятницы и понедельника любое значение – высокое. Мы считаем(и мы не раз об этом уже говорили), что европейская валюта продолжит свое падение. Давайте вкратце перечислим те факторы и причины, которые могут способствовать этому. Первое – все последнее движение вверх – это коррекция, что отлично видно на 24-часовом ТФ. Предшествующее ему движение вниз было более сильным, поэтому в данное время можно считать тренд «нисходящим», следовательно падение котировок евровалюты должно возобновиться. Цели падения расположены в диапазоне 1,04-1,02$, что подразумевает падение с текущих отметок еще на 450 пунктов минимум. Второе – европейская валюта росла в последние месяцы алогично. Европейская экономика уже давным-давно показывает гораздо более слабые результаты, чем американская. Ставка ФРС выше ставки ЕЦБ и таковой будет оставаться еще долгое время. Поэтому факт коррекции вверх нас не удивляет, но мы считаем, что она получилась чрезмерно сильной. Третье – фактор монетарной политики в 2024 году. Еще буквально несколько недель назад рынок свято верил в то, что ФРС начнет смягчать монетарную политику в марте, а затем на всех последующих заседаниях будет снижать ставку на 0,25%, что предполагает целых семь снижений или около того. Мы неоднократно задавались вопросом, а на основании чего возникли такие ожидания? Инфляция в Штатах не падает уже больше полугода, экономика себя прекрасно чувствует, а рынок труда исправно создает рабочие места. Тогда зачем ФедРезерву спешить со снижением ставки? Однако рынок просто закрывал глаза на неудобную для него логическую цепочку и продолжал отрабатывать сценарий с быстрым понижением ставки ФРС и не очень быстрым понижением ставки ЕЦБ. Зато сейчас, в конце января, за одну неделю до заседания ФРС стало понятно, что вероятность первого смягчения в январе нулевая, а в марте – минимальная. Согласно инструменту FedWatch она не превышает сейчас 42%, хотя пару недель назад она составляла 80%. Практически все представители монетарного комитета ФРС выступили в январе и большинство из них предостерегло рынок от завышенных ожиданий по снижению ключевой ставки. Иными словами, сами управляющие ФРС заявили, что никакого смягчения в марте не планируется, и все будет зависеть только от показателей инфляции. А те, как мы уже разобрались, оставляют желать лучшего в последние 6-7 месяцев. В то же время Кристин Лагард сообщила, что ближе к лету ЕЦБ может начать снижать ставку. А «ближе к лету» означает, что ФРС и ЕЦБ могут начать смягчение политики практически одновременно, во что еще пару недель назад отказывался верить рынок. Если оба центральных банка будут снижать ставку параллельно, то кто от этого выиграет? Совершенно точно не евровалюта, которая росла на противоположных ожиданиях три месяца, и чья ставка более низкая. Соответственно, мы продолжаем считать, что практически весь фундаментальный и макроэкономический фон остается на стороне доллара. Технический анализ также в большей степени поддерживает американскую валюту. Возможно, падение не будет быстрым и сильным, но пара EUR/USD никогда и не была суперволатильным инструментом. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 января составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0785 и 1,0889 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может продолжаться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, поэтому мы по-прежнему вправе ожидать дальнейшего движения на Юг. В данное время мы считаем целесообразным оставаться в коротких позициях с целями 1,0785 и 1,0742. Длинные позиции мы будем рассматривать после закрепления цены выше скользящей средней с целью 1,0955. Однако сильного роста от европейской валюты в ближайшие дни мы не ждем. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов остается во власти флэта.

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь показала не самую высокую волатильность, но все же дела обстояли уже не так плохо, как в пятницу и понедельник. Тем не менее, в техническом, фундаментальном и макроэкономическом плане не изменилось абсолютно ничего. Фунт стерлингов все также сохраняет прекрасные перспективы начать новый виток длительного падения, все также располагается внутри бокового канала на 4-часовом ТФ, все также показывает довольно слабую волатильность(что видно на иллюстрации ниже). Фундаментальный фон остается прежним, а рынок все также почему-то интерпретирует его в пользу британской валюты, а не американской(о чем мы поговорим немного ниже). Макроэкономический фон – тоже без изменений. Статистика из-за океана уже длительное время гораздо более сильна, чем статистика с Туманного Альбиона. Это отлично видно и по показателям инфляции, и по показателям ВВП, и по показателям состояния рынка труда, зарплат и безработицы. Как и в случае с европейской валютой, рост в последние 3-4 месяца мы считаем «коррекционным». Если эта коррекция завершится(как ей и положено), то все в порядке. Мы увидим новый мощный импульс вниз с целями ниже 20-го уровня, где располагается последний локальный минимум. А это серьезное движение, которое мы прогнозируем уже месяца два. Проблема пока заключается только в том, что рынок отказывается продавать фунт и покупать доллар, поэтому пара уже больше месяца находится в флэте. Сколько еще будет длиться флэт, сказать очень сложно. Флэт – это такой тип движения, который практически невозможно спрогнозировать заранее. По сути, он обозначает, что на рынке сложилось полное равновесие между быками и медведями, преимущества нет ни у кого. Для того, чтобы флэт завершился, нужно, чтобы покупатели или продавцы начали активно открывать позиции, выдавливая с рынка противоборствующую сторону. Но для этого тоже нужны причин и силы. Если желания открывать крупные позиции у игроков нет, то флэт будет сохраняться. А мы знаем, что фундамент и макроэкономика не являются обязательными факторами влияния на настроение рынка. Другими словами, ни могут повлиять на настроение рынка, но могут быть и проигнорированы. Ярким тому примером служит опять-таки последний период флэта, когда практически всё говорит в пользу того, что доллар должен расти. Однако, как и в случае с ЕЦБ, рынок почему-то уверен, что Банк Англии начнет смягчение монетарной политики позже ФРС, хотя мы уже могли убедиться в том, что в Америке никто не планирует снижать ставку в марте, а прогнозы специалистов говорят о том, что ставка Банка Англии начнет снижаться в августе. Между маем и августом не так много времени. Такую временную дивергенцию нельзя считать разрушительной для доллара, особенно учитывая факт более высокой ставки ФРС. Однако рынок продолжает торговать так, как будто ФРС понизит ставку уже в январе, а Банк Англии – тоже в январе, но следующего года. Возможно, британский регулятор действительно начнет смягчение несколько позже, чем ФРС, но разница будет невелика. В Великобритании инфляция изначально была гораздо более высокой, чем в США, что и может вынудить Банк Англии удерживать ставку на максимальном значении чуть больше времени. Но повторимся, разница вряд ли будет разительной. Таким образом, мы продолжаем выступать за снижение британской валюты. Идентифицировать начало этого движения можно будет только по закреплению цены ниже бокового канала 1,2610-1,2787. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 24 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2591 и 1,2733. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней, поэтому, скорее всего, продолжит движение к уровню 1,2604, который выступает нижней границей бокового канала. Отработки верхней границы канала на этот раз не случилось, но мы предупреждали, что это флэт – движения могут максимально рэндомными. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604. Если пара наконец-то покинет боковой канала, падение фунта может ускориться и будет абсолютно логичным. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс