Евро не видит преград

Ни сильная макростатистика по Штатам, ни рост доходности казначейских облигаций США, ни опасения по поводу итальянских бюджета и кризиса на Ближнем Востоке не помешали «быкам» по EUR/USD продолжить контратаку. Спекулянты постепенно пересматривают свои позиции по евро. Они считают, что многие «медвежьи» факторы уже учтены в котировках региональной валюты. Увеличение розничных продаж в США на 0,7% и базового индикатора на 0,6% в сентябре стало очередным приятным сюрпризом от экономики. С учетом того обстоятельства, что реальные расходы американцев растут как на дрожжах, можно ожидать позитивной динамики ВВП в четвертом квартале. Сила экономики вкупе с масштабными эмиссиями Казначейства и намерением ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на плато в течение длительного периода времени являлись главными драйверами ралли доходности облигаций и индекса USD. Динамика доходности казначейских облигаций СШАОднако на экваторе октября многое изменилось. Ставки по 10-летним долгам возвращаются к области 16-летних максимумов, а доллар США укрепляться не спешит. Он реагирует на динамику нефти, для которой визит Джо Байдена в Израиль является признаком деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. За ним, к слову, внимательно следит ЕЦБ. Так, Кристин Лагард заявила, что Центробанк наблюдает за развитием ситуации. Глава Банка Франции отметил, что ЕЦБ проявляет бдительность в этом вопросе. Безусловно, рост цен на нефть – негативный фактор для такого региона импортера энергоносителей как еврозона. При этом вовлечение Ирана и других стран в военные действия на Ближнем Востоке чревато взлетом Brent к $100-120 за баррель. В этом отношении деэскалация вооруженного конфликта – плохая новость для черного золота и хорошая для EUR/USD. Позитив для евро пришел и из Италии, где министр финансов Джанкарло Джорджетти заявил, что нет никаких красных или желтых линий в процессе превышения доходностью итальянских облигаций ставок по их немецким аналогам. Дескать, расширение дифференциала, который в октябре дважды превышал 200 б.п., не поставит под угрозу финансы страны. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииДо этого инвесторы были напуганы словами члена Управляющего совета Габриэля Махлуфа, что динамика расхождения доходности держит ЕЦБ в состоянии боевой готовности. Дифференциал считается главным показателем политического риска в Европе, и Центробанк может вмешаться, чтобы успокоить инвесторов. Таким образом, коррекция EUR/USD продолжается благодаря признакам деэскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, связанному с ними падению цен на нефть и оптимистичным новостям из Италии. Технически на дневном графике основной валютной пары «быки» пытаются активировать разворотный паттерн 1-2-3. Для этого им необходим успешный штурм сопротивлений на 1,059 и 1,063. Успех в этих мероприятиях позволит нам перевернуться и сконцентрировать внимание на лонгах по EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 октября. Экономическая статистика не ухудшила положение евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Статистика не радует евро, но и не усугубляет ситуацию Курс инструмента Евро/Доллар во вторник не изменился. В течение дня спрос на валюту Евросоюза попеременно то повышался, то снижался, но в целом можно говорить о продолжении построения коррекционной волны 2 или b. В данное время может строиться ее внутренняя волна с. Ранее я уже говорил, что волна 2 или b должна принять трехволновой вид, иначе она рискует оказаться очередной внутренней коррекционной волной в составе 1 или а. Пока что все идет точно по озвученному мной сценарию. Новостной фон сегодня был не сильным, но и не слабым. Индекс экономических настроений ZEW в Германии составил -1,1, что гораздо выше ожиданий. Аналогичный индекс в Евросоюзе составил 2,3, что также гораздо выше ожиданий рынка. Спрос на евро вырос после этих отчетов, но не слишком сильно. В Америке розничные продажи увеличились в объемах на 0,7% в сентябре, что также выше ожиданий рынка, а промышленное производство выросло на 0,3%, что тоже лучше прогнозов. Поэтому во второй половине дня спрос рос уже на доллар, а в общем ни евро, ни доллар не сумели существенно улучшить свои позиции во вторник. Однако главное – рынок не изменил своего настроения и коррекционная волна может продолжать свое построение. В течение дня были и другие интересные события, которые я рассмотрю в следующих обзорах. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b будет трехволновая. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может вырасти до $50-73 тысяч, если спотовые заявки ETF будут приняты. А может и не вырасти...

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину не особо поменялась за предыдущие сумасшедшие сутки. Да, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Да, восходящая линия тренда осталась актуальной. Но техническая картина 24-часового ТФ ясно дает понять, что рассчитывать на сильный рост биткоина по-прежнему нет оснований. Мы считаем, что лишь закрепление выше $31 000 можно будет расценивать как возобновление восходящего тренда. Мы не отрицаем, такое возможно. Но все же мы не считаем этот сценарий базовым и не согласны с мнением огромного количества экспертов, которые пророчат биткоину вечный рост. Восходящая линия тренда на 4-часовом ТФ очень слабая, имеет очень малый угол наклона. Все это говорит о том, что движение вверх слабое. И текущего импульса не хватит, чтобы пробить важный уровень $31 000. Вчерашнего роста вообще не должно было быть, потому что новость, из-за которой биткоин взлетел, оказалась фейком. Тем временем компания CryptoQuant сделала вывод, что капитализация криптовалютного рынка может вырасти до $1 трлн, если заявки на спотовый биткоин-ETF будут одобрены. Эксперты компании пришли к выводу, что это событие станет новым этапом принятия биткоина и вызовет интерес среди институциональных инвесторов. По их оценкам, одобрение биткоин-ETF приведет к приток $155 млрд на криптовалютный рынок, а капитализация биткоина вырастет на $450-900 млрд. Эксперты компании предоставили графики, на которых четко видно, что рыночная капитализация растет быстрее, чем реализованная капитализация (приток инвестиций) в 3-5 раз. Эти расчеты позволяют сделать предположение, что биткоин вырастет на 82-165%, то есть до $50-73 тысяч. На наш взгляд, подобные расчеты не имеют ничего общего с реальностью, так как никто не может с уверенностью заявить, какое количество инвестиций придет на рынок биткоина с одобрением биткоин-ETF. Точно также можно заявить, что биткоин в 2020 году вырос на $60 000, поэтому настолько же он вырастет и в 2024 году («халвинг» раз в четыре года). Мы считаем, нужно и дальше четко придерживаться технического анализа. Если фундаментальные события, способствующие росту, появятся, то появятся и технические сигналы на покупку. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем тренде, то текущий тренд уже ослабляется. Покупки следует рассматривать не ранее закрепления выше $28 500 с целью $31 000. Но даже после вчерашнего взлета биткоин не сумел закрепиться выше $28 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сюрприз к Новому году. Евро и доллар шагают к паритету

Пока пара EUR/USD находится ниже уровня 1,0821, риск снижения, в том числе к паритету, остается актуальным. В JPMorgan ждут паритет к концу 2023 года из-за роста цен на энергоносители и слабости экономики еврозоны. Пара EUR/USD под давлением во вторник после недавнего роста. Евровалюта продолжает торговаться в районе уровня 1,0550. Новые стимулы на финансовом рынке не позволили евро рассчитывать на восстановление. В настоящий момент наибольший интерес для инвесторов представляет статистика по деловому настроению в Германии, которую предоставляет Центр европейских экономических исследований (ZEW). Индикатор вырос на 10,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достиг -1,1 в октябре 2023 года, значительно превысив ожидания рынка в -9,3. Это самый высокий показатель с апреля, указывающий на то, что крупнейшая экономика Европы, вероятно, преодолела недавний спад. Кроме того, негативные факторы, такие как израильский конфликт, оказали лишь ограниченное влияние на общее улучшение прогноза. Евро не успел порадоваться новым цифрам, так как сильные розничные продажи в США усилили опасения, что Федеральная резервная система может сохранить ставки на более высоком уровне в течение длительного периода. Это способствовало усилению роста доллару, что надавило на евро. Инвесторы теперь ожидают свежих комментариев от представителей ФРС на этой неделе, поскольку в четверг запланировано выступление Джерома Пауэлла, в котором будет представлена информация о перспективах процентных ставок. Что касается Европы, то в прошлые выходные, президент Немецкого федерального банка, Йоахим Нагель выразил опасения относительно высокого уровня инфляции в еврозоне, подчеркивая необходимость ограничивающей денежной политики. Однако глава ЕЦБ Кристин Лагард не дала четкости относительно возможного изменения ставки в ближайшее время, что может оказывать давление на евро и дальше. Здесь также стоит отметить, что перспектива ужесточения монетарной политики США также стимулирует рост доходности американских гособлигаций. Это означает, короткие позиции по паре EUR/USD выглядят сейчас наиболее верным решением. У евро пока нет катализаторов для восстановления. Если рост возобновится, EUR/USD может вновь достичь вершины 12 октября на уровне 1,0639, пересекая пик 1,0736. После прохождения уровня 1,0821 может сформировать путь к пику 1,0945 от 30 августа и приближение к значимой границе 1,1000. Преодоление предыдущего максимума 1,1064 от 10 августа потенциально направит пару к вершине 27 июля на 1,1149 и даже к рекордному показателю 2023 года в 1,1275, зафиксированному 18 июля. При усилении продаж евро рискует устремиться к минимуму 2023 года на уровне 1,0448, зафиксированному 3 октября, и возможно, попробовать достичь ключевой поддержки в 1,0400. Если этот уровень будет пройден, следующей целью медведей выступит 1,0290, а там и до паритета недалеко.Прогноз JPMorgan JPMorgan ожидает уменьшения стоимости евро до уровня один к одному с долларом к завершению 2023 года, что связано с увеличением стоимости энергетических ресурсов и торможением экономической активности. Противоречия на Ближнем Востоке могут вызвать увеличение стоимости энергоресурсов, поставляемых в Европу, а повышенные кредитные ставки осложнят экономическое развитие еврозоны. «Несмотря на последние колебания курса, многие факторы риска для евро еще не отражены в его стоимости», – отмечают в JPMorgan. К числу проблемных моментов относятся ухудшение финансового положения и существующие геополитические угрозы на фоне стояния экономики. На прошедшей неделе немецкое правительство корректировало свои ожидания по экономическому росту, предостерегая о возможном снижении ВВП на 0,4% в текущем году. Международный валютный фонд предсказывает, что Германия, являясь ведущей экономикой еврозоны, может показать минимальный рост среди экономик развитых стран в 2023 году. Согласно оценкам МВФ, ВВП Германии может снизиться на 0,3% к концу года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что Германию может ожидать еще один экономический спад в этом году. Они ожидают снижение ВВП на 0,2% в третьем квартале и дополнительное падение на 0,1% к завершению 2023 года. Эксперты из Goldman Sachs подчеркивают, что недоверие к евро усиливается, в том числе из-за опасений инвесторов относительно финансовых сложностей в Италии. Данные, полученные за летний период, не соответствовали ожиданиям, и существует вероятность дальнейшего роста цен на углеводороды, отмечают в Goldman Sachs. Nomura и RBC Capital Markets ревизировали свои оценки по евро, предсказывая его падение до $1,02 к окончанию текущего года или в начале следующего. По мнению экспертов из Nomura, если цена на нефть достигнет $110 за баррель, евро вряд ли избежит достижения паритета. Снижение до один к одному вернет евро к показателям, которые были зафиксированы во второй половине предыдущего года, когда стоимость единой европейской валюты понизилась до меньше $1, что не происходило с 2002 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неожиданная категоричность Харкера, индексы ZEW и снова Ближний Восток

Пара евро-доллар продолжает торговаться во флэте, демонстрируя боковое движение цены. Вторую неделю подряд ценовые колебания eur/usd ограничены рамками 1,0500–1,0630. При этом медведи пытаются пробиться в область 4-й фигуры, а быки, соответственно, пытаются подойти к середине 6-й фигуры, то есть к уровню сопротивления 1,0650. Но проигравшими выглядят обе стороны противостояния. Трейдерам необходим мощный информационный импульс, который помог бы им вытолкнуть цену из флэтового коридора – или вниз, в область 1,0450, или вверх, к границам 7-й фигуры. Тогда как информационная картина последних дней выглядит весьма противоречиво. Инфляционные отчёты, опубликованные в США на прошлой неделе, оказали ситуативную поддержку американской валюте. С одной стороны, некоторые индикаторы (индекс цен производителей, общий индекс потребительских цен) продемонстрировали восходящую динамику, отразив соответствующие тенденции. С другой стороны, стержневой ИПЦ, а также зарплатный показатель последовательно снижаются. Здесь также можно вспомнить и базовый индекс PCE, который также сползает вниз – в августе он вырос всего до 3,9% (минимальное значение с осени 2021 года). Такие противоречивые сигналы требуют дополнительных разъяснений со стороны членов ФРС. От их оценки инфляционных тенденций зависит судьба гринбека в среднесрочной перспективе. Другими словами, трейдерам нужна помощь зала. На этой неделе ожидается выступление 12 членов ФРС, а также руководителя Федрезерва Джерома Пауэлла. В понедельник свою позицию озвучил глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который в этом году обладает правом голоса. Вообще-то говоря, у него амплуа ястреба, однако вчера он озвучил совсем не ястребиные тезисы. Наоборот – по его мнению, Федрезерв на данный момент «не должен думать о повышении процентной ставки», так как дополнительное ужесточение ДКП дополнительно усилит давление на экономику. При этом он отметил, что текущая политика ФРС истощает рынок недвижимости, лишая рынок жилья новых покупателей. По его словам, Центробанк, вероятней всего, «завершил цикл повышения ставки». Стоит отметить, что члены ФРС относительно редко озвучивают столь прямолинейную позицию, без каких-либо «может быть» или «возможно». В данном случае Харкер высказался категорично – «нет» и точка. Неудивительно, что гринбек отреагировал на слова Паркера резким снижением: индекс доллара США покинул область 106-й фигуры и снова обосновался ниже таргета 106,00. Пара eur/usd в свою очередь закрепилась выше отметки 1,0500 и направилась к границам 6-й фигуры. Дополнительную поддержку покупателям пары оказали индексы ZEW, которые были опубликованы сегодня в Германии. Все компоненты релиза оказались в зелёной зоне. В частности, индекс экономических настроений в Германии в октябре вырос до -1,1 пункта, при прогнозе «роста» до -9 пунктов. При этом в сентябре этот показатель вышел на уровне -11,4 пункта. Индекс экономических настроений в еврозоне также продемонстрировал восходящую динамику: показатель вырос до 2,3 с предыдущего значения -8,9. Впервые с апреля этого года показатель вышел из отрицательной области (при этом эксперты ожидали увидеть спад до -9 пунктов). Комментируя опубликованный отчёт, представитель института ZEW отметил, что рост экономических ожиданий сопровождается ожиданием дальнейшего снижения темпов инфляции. А такие негативные факторы, как конфликт на Ближнем Востоке «оказали лишь ограниченное влияние на общий более оптимистичный прогноз». Кстати, ближневосточный конфликт оказал ограниченное влияние и на гринбек. Геополитика (пока что) играет не на стороне американской валюты. Антирисковые настроения снизились на фоне того, что Израиль отложил проведение наземной операции в секторе Газа. Официальная причина – неблагоприятные погодные условия. Но по мнению многих наблюдателей, против такого сценария выступили США (тем более на фоне ожидаемого визита Байдена). Более того, судя по заявлению представителей ЦАХАЛ, Израиль и вовсе может отказаться от наземной операции – по их словам, «возможно, это будет что-то другое». Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развитию южного тренда. Неожиданно категоричное заявление Патрика Харкера, который призвал больше не повышать ставку, оказало давление на гринбек. Оптимистичный релиз от института ZEW лишь усилил позиции покупателей eur/usd. Но ожидаемое выступление остальных представителей ФРС и (особенно) Джерома Пауэлла (четверг, 19 октября) давят на пару, выступая в роль противовеса. На стороне доллара оказались и опубликованные сегодня данные по росту объема розничной торговли в США (общий показатель вырос на 0,7% при прогнозе роста на 0,3%, без учёта авто – на 0,6% при прогнозе 0,2%). Порадовал долларовых быков и показатель роста промышленного производства, объём которого увеличился в сентябре на 0,3% (прогноз – 0,0%), после нулевого роста в августе. Столь противоречивые сигналы способствуют флэтовому движению цены. Неоднозначный фундаментальный фон не позволяет покупателям протестировать уровень сопротивления 1,0640 (линия Kijun-sen на D1), а продавцам – подойти к уровню поддержки 1,0450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Поэтому в среднесрочной перспективе пара, вероятно, будет и дальше колебаться в ценовом коридоре 1,0500 – 1,0630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как рост доминирования на рынке и дезинформация относительно ETF от BlackRock повлияет на цену

Bitcoin возвращается к отметке в 28 000 долларов, торгуясь во вторник в красной зоне после понедельника, наполненного дезинформацией.Ложные новости о том, что SEC одобрила спотовый Bitcoin-ETF от BlackRock, на основе ошибочных отчетов, нарушили рыночную активность и привели к краткосрочному росту главной криптовалюты до 30 000 долларов. Лучшим источником информации о SEC является сама SECКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) использовала социальные сети, чтобы вынести рынку строгое предупреждение. В сообщении агентства говорится: «Будьте осторожны с тем, что вы читаете в Интернете. Лучшим источником информации о SEC является сама SEC».В понедельник всплеск цены начался после того, как в одном из крипто-СМИ было опубликовано заявления об одобрении SEC биржевого фонда от BlackRock, что вызвало эхо этих заявлений в социальных сетях. Однако BlackRock опровергла эти слухи, подтвердив, что заявка на ETF все еще находится на рассмотрении.СМИ позже отредактировали свою статью, включив в нее слово «предположительно». Это вызвало критику и юмористические отклики со стороны читателей, ставящих под сомнение журналистскую честность СМИ и процесс принятия решений при распространении такой критической информации. Несмотря на более поздние извинения за ошибку и подробный отчет с объяснением инцидента, сообщество осталось недовольным и разочарованным. Этот отчет способствовал ликвидациям примерно на 182,5 миллиона долларов за последние 24 часа.Влияет ли это на шансы на одобрение Bitcoin ETF?Эта вводящая в заблуждение история привела к резкому росту цены Bitcoin, временно подняв ее выше 30 000 долларов. Такие наблюдатели, как Bitfinexed, указали на потенциальные долгосрочные последствия таких событий, предполагая, что они могут дать основания для SEC отклонить заявки на Bitcoin-ETF.Эти события демонстрируют чувствительность рынка к дезинформации и спекуляциям. Тем не менее, многие эксперты остаются позитивными. Например, аналитики Bloomberg прогнозируют 90%-ную вероятность одобрения спотового Bitcoin-ETF к 10 января 2024 года.Генеральный директор BlackRock Ларри Финк отметил, что этот инцидент демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Финк подчеркнул растущий спрос и интерес к инвестициям в Bitcoin, основанный на взаимодействии с их глобальной клиентской базой. Заглядывая в будущее, он видит, что криптовалюты станут важным активом для инвесторов, особенно в качестве безопасной гавани в нестабильные экономические времена.Bitcoin-доминирование достигло 2,5-летнего максимума: что это значит?Главной новостью вторника после вчерашних волнений стал рост Bitcoin-доминирования на рынке криптовалют. Уровень Bitcoin-доминирования достиг впечатляющих 52,45% — уровня, не наблюдавшегося за последние 2,5 года. Это увеличение знаменует собой значительный сдвиг в рыночной тенденции, которая в начале 2021 года отдавала предпочтение альтернативным криптовалютам перед Bitcoin.Если рассматривать более широкий рыночный контекст, то этот рост доминирования Bitcoin согласуется с бычьим прорывом, наблюдавшимся в июне, что предполагает окончание продолжительной фазы консолидации. Некоторые эксперты выражают уверенность в дальнейшем росте Bitcoin-доминирования. Долгосрочные индикаторы следования за трендом подтверждают идею о том, что Bitcoin превосходит альткойны и, возможно, сводит на нет некоторые успехи, достигнутые альткойнами в начале 2021 года.Эксперты также отмечают потенциальное смещение фокуса в сторону уровня сопротивления Фибоначчи на уровне 60,17%, как только уровень доминирования Bitcoin укрепит свои позиции выше июньского максимума в 52,18%. Недавний всплеск Bitcoin-доминирования объясняется различными ключевыми факторами, в том числе скоростью хеширования, выборами в США, Bitcoin-ETF и приближением халвинга. Смелая покупка BTC от MicroStrategy - еще один благоприятный фактор MicroStrategy, крупнейший корпоративный держатель главной криптовалюты, недавно увеличила свой Bitcoin-кеш до более чем 4,8 миллиарда долларов, несмотря на то, что во время криптозимы ее акции упали на 30%.Обслуживая таких лидеров отрасли, как Pfizer, Sony, Visa и Hilton, компания сохраняет непоколебимую убежденность в росте Bitcoin и не имеет текущих планов ликвидации.Эта твердая приверженность Bitcoin со стороны публичной компании способствует росту цены BTC, намекая на многообещающую долгосрочную ценность актива, особенно с учетом таких событий, как предстоящий халвинг и прогнозируемое снижение процентных ставок к 2024 году.Но вчера проскочила и не очень приятная новость. Binance, крупнейшая биржа криптовалют, приостановила регистрацию новых пользователей в Великобритании в ответ на строгий подход Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) к регулированию криптовалют.FCA недавно ввело в действие новые правила продвижения криптоактивов, вступающие в силу 8 октября, которые требуют от зарубежных фирм, таких как Binance, сотрудничать с одобренными FCA организациями для маркетинга своих криптоуслуг в Великобритании.Бывший партнер Binance, Rebuildingsociety.com Ltd, столкнулся с юридическими ограничениями со стороны FCA, что и послужило причиной такого решения.Эта приостановка соответствует более широкой отраслевой тенденции адаптации к меняющейся нормативной среде. Binance активно ищет одобренную FCA организацию, что свидетельствует о ее приверженности соблюдению нормативных требований.Биржа сотрудничает с FCA, чтобы снизить риски, связанные с криптоактивами, и определить подходящую фирму для одобрения финансового продвижения. Эта новость ограничивает рост цены главной криптовалюты сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может вырасти до 50-73 тысяч $, если спотовые заявки ETF будут приняты. А может и не вырасти...

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину не особо поменялась за предыдущие сумасшедшие сутки. Да, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Да, восходящая линия тренда осталась актуальной. Но техническая картина 24-часового ТФ ясно дает понять, что рассчитывать на сильный рост биткоина по-прежнему нет оснований. Мы считаем, что лишь закрепление выше 31 000$ можно будет расценивать, как возобновление восходящего тренда. Мы не отрицаем, такое возможно. Но все же мы не считаем, этот сценарий базовым и не согласны с мнением огромного количества экспертов, которые пророчат биткоину вечный рост. Восходящая линия тренда на 4-часовом ТФ очень слабая, имеет очень малый угол наклона. Все это говорит о том, что движение вверх слабое. И текущего импульса не хватит, чтобы пробить важный уровень 31 000$. Вчерашнего роста вообще не должно было быть, потому что новость, из-за которой биткоин взлетел, оказалась фейком. Тем временем, компания CryptoQuant сделала вывод, что капитализация криптовалютного рынка может вырасти до 1 трлн $, если заявки на спотовый биткоин-ETF будут одобрены. Эксперты компании пришли к выводу, что это событие станет новым этапом принятия биткоина и вызовет интерес среди институциональных инвесторов. По их оценкам одобрение биткоин-ETF приведет к приток 155 млрд долларов на криптовалютный рынок, а капитализация биткоина вырастет на 450-900 млрд $. Эксперты компании предоставили графики, на которых четко видно, что рыночная капитализация растет быстрее, чем реализованная капитализация(приток инвестиций) в 3-5 раз. Эти расчеты позволяют сделать предположение, что биткоин вырастет на 82-165%, то есть до 50-73 тысяч $. На наш взгляд подобные расчеты не имеют ничего общего с реальностью, так как никто не может с уверенностью заявить, какое количество инвестиций придет на рынок биткоина с одобрением биткоин-ETF. Точно также можно заявить, что биткоин в 2020 году вырос на 60 000$, поэтому настолько же он вырастет и в 2024(«халвинг» раз в четыре года). Мы считаем, нужно и дальше четко придерживаться технического анализа. Если фундаментальные события, способствующие росту, появятся, то появятся и технические сигналы на покупку. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем тренде, то текущий тренд уже ослабляется. Покупки следует рассматривать не ранее закрепления выше 28 500$ с целью 31 000$. Но даже после вчерашнего взлета биткоин не сумел закрепиться выше 28 500$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фальстарт: как искусственно раскачивают рынок биткоина

Биткоин резко взлетел вчера на $3,5 тысячи и практически тут же потерял более половины набранного. Естественно, такой резкий скачок не мог случиться на ровном месте и о причинах мы еще поговорим чуть ниже. А пока что хочется сделать несколько технических зарисовок. Во-первых, подобные импульсные скачки вообще не следует учитывать в техническом анализе. Подобные движения, как правило, рушат всю техническую картину и запутывают трейдеров. Давайте предположим, что тех новостей, о которых речь пойдет ниже, не было бы. Случился бы тогда рост биткоина? Новости оказались фейком, как тогда оценивать рост криптовалюты? Получается, она выросла просто так, на ровном месте? А любой безосновательный рост рано или поздно будет нивелирован. Во-вторых, даже если учитывать вчерашний рост, биткоин в лучшем случае остается в боковом канале между уровнями $25 211 и $31 100. Окей, в рамках этого канала она выросла к его верхней границе, что должно последовать далее? Правильно, падение к нижней границе. Лишь закрепление выше уровня $31 000 можно будет расценивать как возобновление «бычьего» тренда. В-третьих, последний локальный максимум не пробит, а восходящая линия тренда преодолена. Следовательно, опять-таки для идентификации возобновления восходящего тренда требуется преодоление $31 000. Теперь о новостях. Издание Cointelegraph сообщило вчера об одобрении заявки компании BlackRock на спотовый биткоин-ETF. И через некоторое время удалило свой пост. Это все, что нужно знать о том, как движется цифровое золото и что на него влияет. Новость оказалась фейком, которую впоследствии не подтвердили ни SEC, ни сама BlackRock. Все это очень похоже на банальную раскачку актива. Если помните, несколько лет назад подобными манипуляциями грешил Илон Маск, пока соответствующие инстанции не стали штрафовать его на десятки миллионов долларов за манипуляции рынком. Таким образом, мы остаемся при своем мнении. Биткоин находится в коррекции и оснований для роста выше $31 000 мы не видим. Вчерашний рост криптовалюты невозможно было предсказать, если вы не являетесь работником Cointelegraph. Угадать движение можно было, но с таким же успехом можно не анализировать рынок, а просто гадать на кофейной гуще. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня $25 211 и отработал линию Сенкоу Спан Б. Так как от этой линии последовал отскок, можно было продавать криптовалюту с целью $24 350-25 211. Даже вчера цена дошла до $30 500, но выше линии Сенкоу Спан Б ($28 500) закрепиться не смогла. А это означает, что даже в наиболее краткосрочном плане вариант с падением остается наиболее актуальным. В ближайшее время мы ждем возврата к $25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть откроет второй фронт?

Надейся на лучшее, но готовься к худшему. По мнению JP Morgan, немедленного воздействия вооруженного конфликта на Ближнем Востоке на цены на нефть пока не было. Не ожидается, что Brent существенно вырастет по сравнению с текущими уровнями, если не будет эскалации. Однако обострение ситуации с рисками перекрытия Ормузского пролива и жестким соблюдением США установленных ранее санкций против Ирана чреваты резким ростом котировок североморского сорта в диапазон $100-120 за баррель. По мнению Международного энергетического агентства, эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке увеличивает риски ралли нефти. Несмотря на увеличение прогноза по приросту глобального спроса на 2,3 млн б/с до рекордных 102,7 млн б/с в 2023 и сохранение оценок мирового предложения на уровне 101,6 млн б/с, дальнейшее распространение военных действий в регионе чревато сокращением поставок и повышением котировок Brent. Риск вовлечения других стран и организаций довольно высок. Так Иран утверждает, что группировка Хезболла может открыть второй фронт, если Израиль нападет на Газу. В таких условиях визиты официальных лиц из США и Германии, включая американского президента Джо Байдена, в Иерусалим выглядят логичными. Западные страны не хотят допускать продолжения ралли Brent и всеми силами будут пытаться отговорить Израиль от агрессивных действий. Действительно, комбинация сильных нефти и доллара США несет угрозу мировой экономике. Центробанки могут возобновить циклы ужесточения денежно-кредитной политики, а высокие ставки по долгам вынуждают правительства тратить больше денег на их обслуживание. Любопытно, что в последние годы индекс USD и черное золото двигаются, как правило, в одном и том же направлении. Не стал ли «американец» товарной валютой?Динамика американского доллара и нефтиПо сути, рынок нефти забыл про угрозы рецессии в экономике США, про стагфляцию в еврозоне, про медленное восстановление Китая. Фокус его внимания сместился на Ближний Восток. При этом другие события вызывают лишь краткосрочное изменение котировок Brent. Так рост американских запасов черного золота на 10,2 млн б/с, максимальный с февраля, привел к временному снижению основных сортов нефти. Однако эта информация быстро выветрилась из памяти инвесторов. О том, что США всеми силами пытается стабилизировать рынок нефти, говорят и переговоры американской администрации с Венесуэлой. В 2019 в отношении этой страны были введены санкции из-за фальсификации президентских выборов. Сейчас Штаты готовы рассмотреть их смягчение с целью увеличения поставок черного золота на мировой рынок. Впрочем, есть мнение, что Венесуэле сложно будет быстро увеличить добычу из-за низких инвестиций в отрасль. Технически на дневном графике Brent имеет место попытка «быков» восстановить восходящий тренд. Отбой из области $89,25-89,6 за баррель или прорыв сопротивления на $91,4-91,6 следует использовать для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с опорой на новости

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня снова вышли сильные новости из США по розничным продажам, существенно выше прогноза:Для пары EUR/USD это не самая хорошая новость, потому что этом может привести к третьей большой волне падения инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива. 12 октября и американской сессии дня сегодняшнего. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0580. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0495, 1,0483 и 1,0449.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,0481.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новости по США оказали давление на евро

EUR/USDВышли новости по розничным продажам в США за месяц.Продажи выросли +0.7%, без автомобилей +0.7%.И те и другие данные выше прогноза, но немного ниже, чем месяцем ранее.В целом позитив для рынка США, но при этом аргумент для более жесткой позиции ФРС и, соответственно, негатив для EUR/USD.Покупки при прорыве максимума дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 17.10.2023

На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3630, практически, на важном краткосрочном уровне поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). При этом пара развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше уровня поддержки 1.3440 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше уровня поддержки 1.3145 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше уровня поддержки 1.2700 (ЕМА200 на месячном графике) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в 12:30 (GMT) ожидается рост волатильности в котировках канадского и американского долларов, что, в свою очередь, должно повысить волатильность в паре USD/CAD. В случае выхода позитивной для USD и негативной для CAD макро статистики пробой сегодняшнего максимума 1.3643 станет сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD с целями роста на локальных уровнях сопротивления 1.3670, 1.3700, 1.3780, 1.3810, 1.3860. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой уровня поддержки 1.3630, а подтверждающий - сегодняшнего минимума 1.3605. При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3475 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года), 1.3440 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3420 (ЕМА50 на недельном графике) вернет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3210 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3145 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3630, 1.3600, 1.3575, 1.3545, 1.3500, 1.3450, 1.3440, 1.3420, 1.3400 Уровни сопротивления: 1.3643, 1.3670, 1.3700, 1.3780, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: оставаясь в зоне бычьего рынка

Несмотря на резкий рост нефтяных цен на фоне событий на Ближнем Востоке, канадский доллар не смог получить от этого значительной поддержки. Пара USD/CAD все равно сохраняет позитивную долгосрочную и среднесрочную динамику, также несмотря на снижение в предыдущие 2 торговых дня. Сегодня в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции (за сентябрь) в Канаде. Ожидается, что основные и базовые годовые показатели останутся вблизи текущих уровней, 4,0% и 3,3%, соответственно. Это значит, что ожидания участников рынка в отношении жёсткой монетарной политики Банка Канады сохраняются. В начале прошлого месяца, как известно, руководители Банка Канады приняли решение оставить базовую процентную ставку без изменений, на уровне 5,0%. В сопутствующем заявлении они повторили, что готовы вновь повысить ставки, поскольку обеспокоены сохранением инфляционного давления. В первую неделю месяца был опубликован отчёт Статистической службы Канады с данными по национальному рынку труда: в сентябре безработица снизилась на 0,1%, до уровня 5,5%, а число занятых выросло на 63,8 тыс. (против прогноза о росте на +20,0 тыс. и +39,9 тыс. месяцем ранее). Очередное заседание Банка Канады состоится 25 октября, и напряженный национальный рынок труда и сохраняющаяся высокая инфляция усиливают разговоры о возможности очередного повышения процентной ставки Банком Канады. Это – фундаментальный бычий фактор для канадской валюты. В то же время последние «голубиные» комментарии представителей руководства ФРС оказывают негативное влияние на американский доллар. Так, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил недавно, что ФРС может остановить ужесточение монетарной политики, несмотря на повышение занятости и еще относительно высокую инфляцию. По его мнению, для снижения инфляции в США достаточно поддерживать процентные ставки на стабильно высоком текущем уровне, в то время как сентябрьский индекс потребительских цен не свидетельствует о новых рисках ускорения инфляции. Кстати, сегодня в то же самое время (в 12:30 GMT) будут представлены сентябрьские данные по розничным продажам, а чуть позже - по промышленному производству в США. По прогнозу ожидается замедление динамики продаж, с +0,6% до +0,3%, и сокращение объёмов промышленного производства, с +0,4% до 0,0%. Эти данные могут оказаться негативными для USD. В совокупности с данными по Канаде сегодняшняя макро статистика из США может надавить на пару USD/CAD в сторону ее коррекционного понижения. При этом, общий баланс рисков все же склоняет пару в сторону ее роста. С технической же точки зрения USD/CAD развивает, как мы отметили, восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного (выше уровня поддержки 1.3440), долгосрочного (выше уровня поддержки 1.3145), глобального (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих рынков. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Переживания по поводу высоких цен на нефть усиливаются

Совсем недавно ряд представителей Европейского центрального банка высказывали обеспокоенность высокими базовыми ценами, но также не стоит забывать и об общем индексе потребительских цен, который продолжает разгоняться за счет высоких цен на нефть. Примерно с таким заявлением выступила вчера президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. «Европейский центральный банк следит за ценами на нефть на предмет любого инфляционного воздействия конфликта между Израилем и ХАМАС», - сообщила президент Кристин Лагард министрам финансов еврозоны.Вчера Лагард выступила на встрече официальных лиц блока в Люксембурге, и хоть официальных комментариев от представителей ЕЦБ на этот счет не поступало, слухи о том, что Лагард всерьез обеспокоена происходящим с ценами не энергоносители могут оказаться правдой. Начало войны между Хамасом и Израилем было встречено сдержанной реакцией на рынках, хотя некоторые эксперты считают, что эскалация, а речь о наземной операции, может подтолкнуть нефть к 100 долларам за баррель. Сентябрьский прогноз ЕЦБ по инфляции, согласно которому рост потребительских цен замедлится до 2% в 2025 году, основан на цене нефти в 82,7 доллара за баррель, которая снизится до 77,9 доллара в 2025 году. Наземные военные действия Израиля могут привести к перебою в цепочках поставок и к резкому скачку цен на нефть. «Роста цен на нефть ударит как по Европе, так и по США», - заявила Лагард на встрече, на которой также присутствовала министр финансов США Джанет Йеллен.Еще на прошлой неделе член Управляющего совета Франсуа Виллерой де Гальо подчеркнул, что политики бдительны в этом вопросе, но все еще существует явная тенденция к снижению инфляции, и ключевым моментом является то, будет ли конфликт расширяться или нет.Если же ценовое давление в регионе начнет вдруг усиливаться – это наверняка приведет к тому, что Европейский центральный банк на своем следующем заседании вновь повысит процентные ставки. Если сюда добавить и мягкую позицию представителей Федеральной резервной системы по поводу будущей политики, вполне возможно, что благодаря всему этому евро сейчас получает поддержку со стороны крупных игроков.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться назад к 1.0565. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0510, либо открывать длинные позиции от 1.0495.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2180. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2150. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2120 с перспективой выхода на 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мягкие заявления представителей ФРС могут привести к росту евро и фунта

Американский доллар продолжает активно терять позиции в паре с европейской валютой, хотя удерживает их, торгуясь вместе с британским фунтом. Заявления представителей Федеральной резервной системы на этой неделе будут иметь важное значение для определения дальнейшего рыночного направления перед тем, как они займут «режим тишины» перед ноябрьским заседанием комитета. «В настоящий момент не следует думать о дополнительном повышении процентных ставок, поскольку на сегодняшний день и так много компаний в США, изо всех сил пытающихся справиться с ужесточением денежно-кредитной политики», - заявил президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. «Малые фирмы действительно испытывают трудности с доступом к капиталу».Выступая в понедельник на виртуальном мероприятии Харкер отметил, что некоторые банкиры, с которыми он разговаривал, обеспокоены тем, что их бизнес-планы просто не смогут реализоваться при более высоких ставках. «Вот почему мы должны удерживать ставки на стабильном уровне, нам не следует на данном этапе думать о каком-либо повышении, потому что, если это правда, а это правда, тогда мы не должны позволить навредить бизнесу еще больше».Харкер в последние месяцы выступал в роли одного из представителей голубиной позиции, утверждая, что политики уже сделали достаточно, чтобы подавить инфляцию. Напомню, что центральный банк США повысил свою ключевую ставку более чем на пять процентных пунктов с начала прошлого года, а в сентябре чиновники дали понять, что могут повысить ее еще раз до конца этого года.Также президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что более высокие процентные ставки усложняют задачу для тех, кто впервые покупает жилье, поскольку повышают стоимость займов и ограничивают материальные запасы домохозяйств.«Более высокие ставки также отпугивают нынешних владельцев от выставления своих домов на продажу, что приводит к ограничению запасов и росту цен», - заявил Харкер. «Рост процентных ставок не только увеличил стоимость займов для тех, кто хочет купить дом, но также способствовал сокращению запасов. Это простая рыночная математика: нехватка запасов приведет к общему повышению цен, и еще больше уменьшению желающих купить дом».Если сегодня чиновники продолжать занимать более мягкую позицию, евро получит шансы на компенсацию падения, наблюдаемого на прошлой неделе после выхода данных по инфляции в США.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0530, что позволит вернуться назад к 1.0565. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0590, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0510, либо открывать длинные позиции от 1.0495.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2180. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2150. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2120 с перспективой выхода на 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нестандартное, но тревожное движение: Биткоин совершил ретест уровня $30k из-за фейковой новости

Биткоин бодро начал новую торговую неделю и восстановился выше $27,5k. Впоследствии актив перешел к консолидационному движению вблизи данного уровня с намерением продолжить восходящее движение. При этом наблюдался активный рост объемов торгов, что указывало на появление сильного покупателя. Уровень волатильности оставался в рамках нормы, а фундаментальный новостной фон давал основания для позитива и дальнейшего роста котировок BTCUSD. Однако криптовалюте не дали продолжить планомерный рост из-за внештатной ситуации, которая может иметь серьезное влияние на крипто рынок в будущем. Биткоин совершил ретест уровня $30k на фоне новости от Cointelegraph, что SEC одобрила заявку на спотовый ETF BTC от iShares. Впоследствии оказалось, что новость – фейк, но за буферный период Биткоину удалось достичь уровня $30k и закрепиться вблизи $28k. Фейковая новость о ETF BTC Вчера, 16 октября, примерно в 16:30 на твиттер-аккаунте Cointelegraph появилось короткое сообщение о том, что SEC одобрила спотовый ETF на BTC. Впоследствии появилось опровержение от BlackRock, а твит издания был удален. Представители Cointelegraph заявили, что проведут внутреннее расследование о случившемся, но существенное влияние на рынок событие уже оказало. Из-за всплеска волатильности Биткоин в моменте достигал уровня $29,9k, что спровоцировало ликвидацию позиций трейдеров на сумму более $170 миллионов. Когда стало известно, что новость фейковая, Биткоин начал корректироваться, однако продавцам удалось удержать цену вблизи уровня $28,2k. По состоянию на 17 октября актив торгуется вблизи данного уровня, однако есть сомнения в том, что в ближайшие дни активность вернется к привычным показателям. Учитывая резвый рост BTC в начале текущей недели, можно предположить, что крупный капитал занимался сбором ликвидности за уровнями, пробой которых считался маловероятным. Таким образом Bitcoin достиг отметки $27,5k, собрав более $70 миллионов ликвидированных позиций. Ситуация с твитом Cointelegraph выглядит как намеренная манипуляция с целью собрать ликвидность за уровнями, которые на данном этапе недосягаемы даже для крупного капитала.Подводя итог данной ситуации можно констатировать позитивный локальный исход для BTC, ведь активу удалось закрепиться выше $28k. Это дает криптовалюте плацдарм для дальнейшего движения к $30k. Однако это событие в очередной раз доказало огромный уровень манипулятивности рынка криптовалют. В среднесрочной перспективе это может значительно снизить объемы инвестиций на рынок, как и интерес к индустрии в целом, со стороны крупного капитала без существенного регулирования. Накопление продолжается Тем временем, пока новости вчерашнего дня еще не возымели эффект на крипто рынке, инвесторы продолжают интересоваться крипто рынком. CoinShares рапортует об очередной неделе притока средств в крипто фонды в размере $15 миллионов. BTC-киты также продолжают накапливать монеты BTC – 117 коинов на сумму около $3,2 миллиона. Параллельно с этим в результате пересчета сложности майнинга, показатель вырос на 6.47%, до 61.03 T. Santiment сообщает, что наблюдается существенное увеличение числа адресов, где находится от 100 до 1000 BTC. Только за последние сутки это число выросло на 16, что подтверждает веру инвесторов в фундаментальную ценность Bitcoin, а также наличие свободных объемов криптовалюты на рынке. Тренд на накопление сохраняется, что позитивно сказывается на фундаментальной ценности BTC, однако эффект от произошедшего вчера станет понятен через 7-14 дней. Анализ BTCUSD Биткоин торгуется вблизи уровня $28,2k, сохраняя выгодные позиции для дальнейшего восходящего движения. Вполне вероятно, что актив действительно продолжит восходящее движение и совершит повторный ретест $30k. Для этого BTCUSD необходимо преодолеть зону сопротивления $28,5k и $29k, однако основные объемы ликвидности инвесторы будут ставить за уровнем $30k. Также высокие шансы на полное обнуление вчерашнего восходящего импульса. Вчерашняя коррекция до $28,2k была такой же импульсной реакцией, как и восходящий рывок до $30k, а потому в ближайшие дни может начаться полноценный откат стоимости BTC. Такой расклад можно считать оздоровительным, так как строить восходящий канал на фейковых поводах может привести к каскадному обвалу котировок BTCUSD в среднесрочной перспективе. Итоги На рынке Биткоина произошло деструктивное событие, которое позволило активу закрепиться выше $28k. Технические метрики, а также фундаментальный фон позволили криптовалюте закрепиться на выгодных позициях, однако в ближайшее время стоит ожидать откат стоимости BTC. С большой долей вероятности вся ситуация имела манипулятивный характер, с целью забрать ликвидность выше $29k. Соответственно, мы ожидаем стабилизацию ситуации и снижение цены BTC до приемлемого уровня $27k-$27,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пресмотритесть к покупке GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, интригой ситуации по GBPUSD является оставленная площадка продавцов на уровне 1,2223, к которой могут прийти по следующей схеме:вФактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. . Прибыль зафиксировать на пробое 1,2223Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы вновь предпочитают наличные

По данным опроса управляющих фондами BofA, пессимизм в отношении экономических перспектив подталкивает инвесторов к наличным деньгам. Самый широкий показатель настроений, основанный на денежных позициях, упал в октябрьском опросе после того, как продемонстрировал улучшение в летние месяцы. В заметке BofA также указано, что уровень денежных средств в процентах от активов под управлением поднялся выше 5%. Около половины опрошенных инвесторов ожидают ослабления мировой экономики в течение следующих 12 месяцев и еще больше, чем ранее, обеспокоены жесткой посадкой. В то же время базовым сценарием остается мягкая посадка. Результаты опроса также показывают, что большинство инвесторов по-прежнему убеждены, что Федеральная резервная система завершила цикл повышения ставок и доходность облигаций упадет в течение следующих 12 месяцев. Более половины респондентов прогнозируют рост акций в четвертом квартале к концу года. Исследование показало, что самым большим риском является высокая инфляция, которая заставляет центральные банки сохранять агрессивную позицию, за которой следует ухудшение экономики. Что касается распределения капитала, управляющие фондами оставались нейтральными в отношении акций, но в октябре этого года больше отдавали предпочтение акциям США, чем еврозоны. Опрос 259 участников проводился с 6 по 12 октября.ПремаркетАкции Lululemon, компании по производству спортивной одежды, выросли на 10,31% после того, как индекс S&P Dow Jones Indices объявил, что акции компании будут добавлены в индекс S&P 500.Акции Pfizer выросли на 3,61% после того, как Jeffries повысила рейтинг до «покупать», сославшись на привлекательную возможность для добавления в портфель после того, как Pfizer на прошлой неделе сократила годовой прогноз из-за падения продаж вакцин.Бумаги Alignment Healthcare взлетели на 17,22% после того, как Raymond James повысила их рейтинг до сильной покупки на фоне опережающего роста. Компания отметила сохранение четырехзвездочного рейтинга Medicare, а также возобновление внимания к росту и оценке компании.Акции Manchester United, английского футбольного клуба, упали на 10,41% на новостях о том, что британский миллиардер Джим Рэтклифф предложил цену лишь в 1,5 миллиарда долларов, что соответствует 25% акций компании. Это произошло после того, как катарский бизнесмен шейх Джассим бен Хамад аль Тани отозвал свою заявку на покупку клуба у его нынешних владельцев, семьи Глейзер.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по розничным продажам в США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 октября: фондовый рынок США замер перед важной статистикой

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением после вчерашнего роста в ходе регулярной сессии. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял сразу 0,5%. Инвесторы продолжают внимательно следить за дипломатическими усилиями по сдерживанию войны между Израилем и ХАМАС, включая визит в регион президента США Джо Байдена, запланированный на среду. Европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился.Доходность 10-летних облигаций США поднялась выше 4,7%, а доллар укрепился. Израильский шекель продолжил снижение после падения более чем на 4 пункта по отношению к доллару США в понедельник. Нефть марки Brent торгуется около 90 долларов за баррель.На фоне сезона отчетности многие трейдеры ожидают дальнейшего укрепления американского фондового рынка, но многое будет зависеть от прогнозов на будущее, а не показателей по выручке. Акции Bank of America Corp. на премаркете не демонстрируют никакой динамики после публикации результатов за третий квартал, а совсем скоро будут опубликованы данные от Goldman Sachs Group Inc. Бумаги Johnson & Johnson выросли после улучшения прогноза по выручке. Сегодня также инвесторы внимательно будут следить за отчетом от United Airlines Holdings Inc., а уже завтра отчитаются Netflix Inc. и Tesla Inc.Как я отмечал выше, Байден собирается отправиться в Израиль в среду в рамках усилий по предотвращению распространения военного конфликта. Госсекретарь Энтони Блинкен также прилетел в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров с правительствами арабских стран. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Египта, Сирии, Ирана и Палестинской автономии.Учитывая, что рынки и трейдеры опасаются наземного наступления Израиля, которое может спровоцировать более масштабный и сложный региональный конфликт, что наверняка, не говоря о жертвах людей, приведет к перебоям в цепочках поставок энергоносителей, а также затронет мировой экономический рост и финансовую стабильность. Помимо геополитики и корпоративных отчетов, трейдеры с вниманием отнесутся к сегодняшним выступлениям множества спикеров Федеральной резервной системы. Вчера президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер повторил комментарии, которые он сделал на прошлой неделе, утверждая, что центральный банк будет сохранять ключевую процентную ставку на прежнем уровне до тех пор, пока не произойдет резкого изменения экономических данных. Также впереди нас ждет важный отчет по объему розничных продаж в США за сентябрь этого года, способный очень сильно повлиять на расстановку сил в рынке.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по розничным продажам в США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс