GBP/USD. 25 января. Сильная статистика из Британии поддержала быков.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и рост почти до зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801. Однако во второй половине дня последовал разворот уже в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,2715. Закрепление курса пары под этим уровнем позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,2584 – 1,2611. Напомню, что уже долгое время мы видим только горизонтальное движение. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется из-за отсутствия падения британца ниже уровня 1,2584. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Новый набор волн вверх стремится к зоне 1,2788 – 1,2801, но у меня присутствуют большие сомнения, что быки смогут ее пробить. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584 – 1,2801. Информационный фон в среду поддержал фунт и доллар по очереди. Сначала, утром в Великобритании вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые оказались немного лучше ожиданий трейдеров. Затем, во второй половине дня в США вышли аналогичные индексы, которые поддержали уже продавцов, так как деловая активность выросла в США тоже. Сегодня важными отчетами являются ВВП и заказы на товары длительного использования в Америке. Однако я смещу свое внимание на заседание ЕЦБ, так как считаю, что это событие имеет гораздо более высокие шансы на отработку трейдерами даже по британцу. После обеда я ожидаю сильных движений. На 4-часовом графике пара выполнила еще один отбой от уровня 1,2745 и разворот в пользу американской валюты, что позволяет ей теперь выполнить возврат к уровню 1,2620. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Боковик по британцу сохраняется и виден невооруженным глазом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу быков. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5546 единиц, а количество Short – сократилось на 4651 единицу. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 66 тысяч против 35 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). США – Изменение ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным из-за заседания ЕЦБ. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня рассматривать я не буду, так как цена упрямо движется к 1,2788, а уровень 1,2715 – игнорирует. Но и сигналов на покупку я сейчас не вижу ни одного. Считаю, что в текущих обстоятельствах лучше немного подождать. Например, отбоя или закрытия над зоной 1,2788 – 1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашние данные по индексу производственной активности в США привели к укреплению американского доллару и как следствие - к понижению котировок золота до минимальных значений недели. При этом инструмент оставил "долги", за которыми можно поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2010. Прибыль зафиксировать по целям на скрине выше.Основные цели фиксации лонговых позиций 2038 и 2063.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Активность на рынке Форекс остается низкой. Инвесторы ожидают важные данные статистики из США (есть вероятность ограниченного

На рынке продолжаются дебаты в отношении перспектив старта снижения уровня процентных ставок ФРС, хоть и в целом эта тема стала заметно приглушенной и трансформировалась в другую – момент начала бычьего рынка на местном фондовом рынке. Пока инвесторы ожидают публикации свежих данных инфляционных показателей, которые будут представлены завтра, они внимательно следят за сезоном корпоративной отчетности в Штатах, что и является основным движителем спроса на рисковые активы и в первую очередь акции компаний. На этой волне индекс широкого рынка S&P 500 снова переписал исторический максимум, устремившись к отметке в 5000.00. Такие новости ясно показывают, что хотя сезон корпоративной отчетности и играет заметную роль в росте спроса на акции компаний, но не главную. Основной по-прежнему остается ожидание начала снижения ставок ФРС. Да, эта тема уже является несколько затертой, но все-таки важной. Инвесторы полагают, что, даже если регулятор и не приступит к снижению процентных ставок в марте, он это обязательно сделает позднее, но в этом году. Это означает, что покупать интересные акции уже следует начинать сейчас, если, как говорится, не вчера. На рынке на полном серьезе рассматривается нынешняя ситуация как предтече грандиозного бычьего рынка. А что же происходит на других рынках? Конфликты на Ближнем Востоке толкают котировки сырой нефти вверх. Ожидание начала снижения ставок ФРС в совокупности с ростом спроса на акции может стимулировать надежды на восстановление мирового экономического спроса на энергоресурсы. На этом фоне цены на «черное золото» могут вырваться из того коридора, в котором они находятся с осени прошлого года, и устремятся к максимумам конца лета. На валютном рынке наблюдается консолидация основных валютных пар, и это не случайно, так как в центре внимания остается обнародование свежих данных инфляционных показателей из США, которые будут представлены завтра в пятницу. Опубликованные в среду значения индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг оказались выше прогноза, сумев поддержать спрос на акции, но они не оказали никакого существенного влияния на динамику доллара. Возможно, выходящие сегодня цифры по ВВП внесут хоть какое-то оживление на валютный рынок, но, похоже, и это вряд ли, так как главным вопросом остается инфляция и решения Федрезерва по этому вопросу, поэтому важность завтрашних данных только усиливается. Еще одним актуальным вопросом остается результат заседания ФРС по денежной политике 31 января. И хотя участники рынка ничего от него не ожидают, предполагается сохранение всех параметров монетарной политики без изменений, по его итогам на пресс-конференции Дж. Пауэлл, глава ЦБ, может дать пояснения в отношении будущих планов по старту процесса снижения процентных ставок. Это, вероятнее всего, является еще одним основанием для отсутствия активности на валютном и облигационном рынке США. Оценивая общее положение дел, считаем, что активность на рынке Форекс в парах, где присутствует американский доллар будет сегодня оставаться низкой, ралли на рынке акций в Америке с высокой вероятностью будет продолжаться. Прогноз дня: EUR/USD Пара продолжает оставаться в узком диапазоне 1.0930-1.0850 в ожидании итога заседания ЕЦБ, который, скорее всего, оставит параметры денежной политики без изменений. И только заявление К. Лагард о том, что не следует ожидать в ближайшее время снижения ставок, что может привести к росту пары к 1.1000. GBP/USD Пара может получить поддержку вслед за EUR/USD, если та пойдет вверх. В этом случае она может прорасти к верхней границе диапазона 1.2610-1.2785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сегодня ВВП, завтра инфляция PCE

S&P500Обзор 25.01Рынок США: откат от максимумов.Главные индексы США в среду: Доу -0.3%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.1%, S&P500 4868, диапазон 4800 - 4900.Рынок начал день в режиме ралли. Ранние движения вверх были частично обусловлены большим ростом акций Netflix (NFLX 544,87, +52,68, +10,7%) после того, как они превзошли оценки роста числа подписчиков в четвертом квартале, а также сильными акциями мегакапитализаций и полупроводниковых компаний. Росту акций полупроводниковых компаний способствовали хорошие результаты отчета ASML (ASML 847,31, +68,92, +8,9%), которые компенсировали слабость акций Texas Instruments (TXN 170,07, -4,27, -2,5%) после разочаровывающего прогноза на первый квартал. Однако во время дневных торгов акции перевернулись, в результате чего основные индексы остались на дневных минимумах или около них. Тем не менее продолжающийся рост акций с большим весом и компаний, связанных с полупроводниками, привел к небольшому росту индексов Nasdaq Composite (+0,4%) и S&P 500 (+0,1%), что стало еще одним рекордным закрытием для S&P 500. Промышленный индекс Dow Jones зафиксировал снижение на 0,3%, а индекс Russell 2000 упал на 0,8%. Microsoft (MSFT 402,56, +3,66, +0,9%) стала выдающимся победителем в категории мегакапитализации, впервые сегодня ненадолго превысив рыночную капитализацию 3 триллиона долларов. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) прибавил 0,6%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) подскочил на 1,5%.Во второй половине дня не произошло сильного увеличения активности продаж, а скорее рассеялся энтузиазм ранних покупателей. Это совпало с повышением доходности казначейских облигаций в ответ на сегодняшний аукцион 5-летних векселей на сумму $61 млрд, который удовлетворил низкий спрос. Это последовало за вчерашней мощной продажей двухлетних облигаций на сумму $60 млрд.Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на четыре базисных пункта до 4,18% после достижения 4,09% на фоне утренних экономических данных. Доходность 2-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 4,37%.Кроме того, S&P 500 также не смог удержаться выше 4900, что способствовало откату во второй половине дня.Огромные потери были зарезервированы для акций, которые разочаровали прибылью и/или прогнозами. Среди проигравших по этому показателю оказались AT&T (T 16,68, -0,51, -3,0%), DuPont (DD 64,20, -10,49, -14,0%) и Kimberly-Clark (KMB 118,04, -6,91, -5,5%).Сегодняшние экономические данные были ограничены предварительными индексами PMI в производственном секторе США от S&P Global и PMI в сфере услуг S&P Global за январь, которые оба находились в зоне роста (т.е. выше 50) и поначалу оказывали поддержку фондовому рынку.Кроме того, новости о том, что Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для коммерческих банков на 50 базисных пунктов, способствовали раннему положительному уклону.Индекс Nasdaq Composite: +3,1%.Индекс S&P 500: +2,1%Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,3%.S&P Midcap 400: -1,4%Рассел 2000: -3,2Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 восточного времени: рост ВВП за четвертый квартал (консенсус 2,0%; предыдущие 4,9%), рост дефлятора ВВП за четвертый квартал (консенсус 2,8%; предыдущие 3,3%), декабрьские заказы длительного пользования (консенсус 0,1%; предыдущие) 5,4%), заказы длительного пользования без транспорта (консенсус 0,2%; ранее 0,5%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 200 000; ранее 187 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,806 млн), авансовый торговый дефицит товаров в декабре (ранее - $90,3 млрд), авансовые розничные запасы (ранее -0,1%) и авансовые оптовые запасы (ранее -0,2%)10:00 по восточному времени: Продажи новых домов в декабре (консенсус 640 000; предыдущие 590 000)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -154 млрд куб. футов)Энергетика: нефть Брент 80.30 долл.Сегодня выйдет решение ЕЦБ по монетарной политике в 16:15 мскВывод: сегодня новый отчет по ВВП США, а завтра по инфляции - это может вызвать коррекцию рынка США. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен медвежий разворот. Прогноз на 25 января 2024

Анализ 4-часового графика пары USD/CHF указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,86547 представляет собой сопротивление при откате и существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 0,87216 является еще одной критической зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,85816 выступает в роли поддержки при откате и представляет собой ключевой уровень поддержки, где покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 0,84868 является уровнем свинг-лоу и может послужить дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 25 января 2024

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD указывает на потенциальное усиление медвежьего импульса. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,09305 представляет собой существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,09844 является еще одной критической зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,08268 представляет собой ключевой уровень поддержки, на котором покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 1,07461 является уровнем свинг-лоу и может послужить дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 25 января 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD предполагает потенциальное снижение цены до уровня поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,27702 является уровнем свинг-хай и представляет собой существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,28122 также является уровнем свинг-хай и еще одной критической зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,26493 представляет собой ключевой уровень поддержки, на котором покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 1,26096 служит дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 25.01.24

Детали экономического календаря от 24 января Публикация предварительных оценок индексов деловой активности в ЕС и Великобритании оказала временную поддержку курсам евро и фунта стерлингов. Однако после открытия американской торговой сессии рынок вернулся к предыдущим значениям. Индексы деловой активности в США вышли лучше ожиданий, особенно индекс деловой активности в производственном секторе, который вырос до 50,3 пунктов, вместо ожидаемого снижения до 47,2 пунктов. Индекс деловой активности в сфере услуг также превзошел ожидания, увеличившись с 51,4 до 52,9 пунктов. Эти данные поддержали доллар на фоне лучших показателей в американской экономике. Разбор торговых графиков от 24 января Евро временно поднялось выше уровня 1.0900 по отношению к доллару США, но не смогло удержать позиции, закрывшись ниже этого уровня. Это свидетельствует о сохраняющемся нисходящем настроении по евро. В паре GBP/USD после всплеска активности к верхней границе бокового канала 1.2600/1.2800 котировки вернулись к среднему уровню 1.2700. Этот ценовой шаг указывает на рост объема коротких позиций по фунту стерлингов в рамках канала, но радикальных изменений не произошло. Экономический календарь на 25 января Сегодня в центре внимания – первое в этом году заседание ЕЦБ. Инвесторы ожидают официального подтверждения заявлений о возможном снижении процентных ставок уже летом, которые ранее делала председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Если на последующей пресс-конференции подтвердятся заявления о времени начала смягчения монетарной политики, это может вызвать дополнительное давление на евро, приводя к его снижению. Торговый план – EUR/USD 25 января Отсутствие стабилизации цен выше уровня 1.0900 в течение дня в итоге может привести к пролонгации действующего коррекционного цикла на рынке. Однако для увеличения объема коротких позиций необходимо, чтобы котировка вернулась ниже уровня 1.0850, что может указывать на возможное движение в сторону уровня 1.0800. Торговый план – GBP/USD 25 января В данной ситуации стабилизация цен ниже 1.2700 может привести к амплитуде в нижней части канала. Что касается сценария полноразмерного ценового хода, то для его исполнения необходимо завершение цикла флета. Исходя из того, что флет уже как шестую неделю имеет место на рынке, можно предположить, что его границы не стабильны, и спекулянты вполне могут завершить его формирование в скором времени. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост ВВП США может оказаться выше оценок экономистов

А пока евро и британский фунт пытаются определиться с направлением в ожидании ориентиров от Европейского центрального банка, недавний отчет о розничных продажах в США сильно сказался на прогнозах экономистов, которые были вынуждены пересмотреть свои оценки в отношении ВВП. Сегодня ожидаются первые цифры за 4-й квартал 2023 года. Квартальные данные по валовому внутреннему продукту США будут опубликованы Бюро экономического анализа во второй половине дня и, как ожидается, покажут, что экономика выросла на 2%, чему способствовал рост расходов домохозяйств на 2,5%.Более высокие темпы расходов, чем ожидало большинство экономистов, последует за чередой положительных сюрпризов в течение прошлого года, которые позволили избежать наступления рецессии. Теперь, когда инфляция в США быстро снижается, хотя в последний месяц прошлого года ее падение резко замедлилось, многие экономисты видят в американском потребителе потенциал, способный поддерживать экономику и в 2024 году.«Инфляция замедляется относительно быстро. Рынок труда остается сильным. Конечный эффект от этого будет продолжать увеличивать реальные доходы», — заявили в Renaissance Macro Research. Свежие данные, опубликованные вчера, подтверждают эту динамику: деловая активность в США в январе вернулась на самый высокий уровень за последние семь месяцев, чему способствовал более сильный рост заказов. Вышедшая статистика позволяет ФРС продолжить мягкую посадку экономики, к которой стремятся все чиновники. Еще в начале 2023 года большинство аналитиков считали такой исход маловероятным. Недавние опросы домохозяйств от Conference Board и Мичиганского университета также продемонстрировали улучшений настроений. Последние данные по Мичигану показали, что в начале января уверенность продолжала расти, поднявшись до самого высокого уровня с середины 2021 года. Это также положительно скажется на росте потребительских расходов, что поддержит экономику в ближайшее время. Многообещающий оптимизм домохозяйств может удержать экономику на пути дальнейшего роста на протяжении всего года, даже если она не получает значительной помощи от других источников, таких как инвестиции, жилищное строительство или внешняя торговля. Средний прогноз ряда экономистов предполагает быстрый рост ВВП на 2,7% по итогам 2023 года по сравнению с 0,7% в 2022 году. Однако все уверены, что темы роста значительно замедлится в первой половине этого года, учитывая быстрое охлаждение рынка труда и опасения по поводу доступности кредитов на фоне высоких процентных ставок.Однако сочетание снижающейся инфляции и постепенного смягчения ситуации на рынке труда заставляет инвесторов делать ставку на то, что ФРС совсем скоро начнет смягчать политику, при этом фьючерсы указывают на снижение ставок примерно на 1,4 процентных пункта в течение года. Это также поспособствует восстановлению темпов роста ВВП.Что касается технической картины EUR/USD, то все остается в рамках канала. Сейчас нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0900. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0970, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1000. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0845 либо открывать длинные позиции от 1.0820. Что касается технической картины GBP/USD, то для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2730. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2770, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2800. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2830. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2685. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Остались ли у евро шансы на рост

Сегодня Европейский центральный банк намерен сохранить процентные ставки без изменений третий раз подряд, одновременно активизируя усилия по убеждению инвесторов в том, что снижение процентных ставок не является неизбежным. Вряд ли такой сценарий положительно скажется на европейской валюте, которая не может даже выбраться за верхнюю границу бокового канала, каждый раз сталкиваясь с активными продажами.Также очевидно, что ставка по депозитам останется на уровне 4%. Однако, все более актуальной темой становится вопрос: как долго она будет там оставаться. Совсем недавно президент Кристин Лагард присоединилась ко своим коллегам, заявив, что летнее сокращение денежно-кредитной политики вполне вероятно, но для принятия подобного решения нужно больше времени и данных. Это и стало основной причиной слабого евро, который испытывает проблемы с начала этого года, и судя по тому, что происходит, продолжит их испытывать. Сейчас чиновники видят июнь самым ранним моментом для начала смягчения денежно-кредитной политики, стремясь получить новые данные о том, что инфляция продолжает возвращаться к целевому уровню в 2%. Однако этот график противоречит ожиданиям рынков, которые склоняются к первому подобному шагу уже в апреле этого года. Скорей всего сегодня Кристин Лагард как раз и будет противоречить этим ожиданиям.Главный экономист Филип Лейн недавно заявил, что важные данные по заработной плате будут доступны только к июньскому собранию, и что слишком быстрая перекалибровка ставок может быть обречена на провал. Управляющий австрийского центрального банка Роберт Хольцманн также недавно предупредил, что снижение ставок в этом году не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, но предпочел не называть конкретные сроки начала смягчения программы.Согласно отдельному опросу экономистов Bloomberg, в июне произойдет первое из четырех сокращений на 25 базисных пунктов в 2024 году. Но прогнозы многих экономистов сильно различаются, что подчеркивает неопределенность. На последнем заседании в прошлом году некоторые представители ЕЦБ выразили обеспокоенность тем, что голубиное ценообразование угрожает чрезмерным ослаблением финансовых условий, что может сорвать дезинфляционный процесс. Управляющий центрального банка Нидерландов Клаас Нот на прошлой неделе предупредил, что чрезмерные ожидания снижения ставок могут фактически сдержать смягчение денежно-кредитной политики.Учитывая, что последние данные по активности в еврозоне были довольно неоднозначны, сложно ожидать от Европейского центрального банка сегодня серьезных разворотов политики. Опросы менеджеров по закупкам за январь показали, что возможная рецессия в еврозоне во второй половине 2023 года вполне может распространиться и на первый квартал этого года. Однако рынок труда остается сильным, и как показали на прошлой неделе данные, сам уровень безработицы неожиданно упал до 6,4% в ноябре, что соответствует рекордному показателю устойчивой занятости. На этом фоне рост инфляции, которая подскочила до 2,9% по сравнению с годом ранее в декабре с 2,4% в предыдущем месяце, может продолжиться. Однако этот рост считается временным: ЕЦБ ожидает дальнейшего замедления в 2024 году, хотя и менее резкого, чем в 2023 году. В любом случае, если ЕЦБ сегодня займет жесткую политику евро получит шанс на рост, но как долго он продлиться, на фоне все более мягких заявлений представителей ЕЦБ – сказать сложно. Если Лагард сегодня продолжит гнуть линию в сторону мягкой политики, шансов у покупателей евро попросту не останется.Что касается технической картины EUR/USD, то все остается в рамках канала. Сейчас нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0900. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0970, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1000. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0845 либо открывать длинные позиции от 1.0820. Что касается технической картины GBP/USD, то для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2730. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2770, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2800. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2830. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2685. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 25 января 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD предполагает потенциальное снижение цены до уровня поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,27702 является уровнем свинг-хай и представляет собой существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,28122 также является уровнем свинг-хай и еще одной критической зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,26493 представляет собой ключевой уровень поддержки, на котором покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 1,26096 служит дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 25 января 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD указывает на потенциальное усиление медвежьего импульса. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,09305 представляет собой существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,09844 является еще одной критической зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,08268 представляет собой ключевой уровень поддержки, на котором покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 1,07461 является уровнем свинг-лоу и может послужить дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.39 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в продолжение развития медвежьего рынка, образованного после выхода довольно неплохой статистики по Японии. В результате пара прошла вниз более чем 50 пунктов. Данные по активности в секторе услуг Японии и по его росту привели к распродаже доллара и укреплению иены. Однако продавцам в очередной раз не удалось закрепиться за месячный минимум, хотя его обновление было достойно похвалы. Этим быстро воспользовались покупатели доллара и выбрали большую часть движения, сохранив пару в рамках бокового канала. Скорей всего весь акцент сегодня будет на данных по ВВП США, но они выходят в ходе американской сессии, так что в ходе европейских торгов будут придерживаться торговли в диапазоне. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.87 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.34 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.87 и 148.34.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.59 и 147.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: у доллара есть пространство для роста, а евро пока на распутье

Американская валюта по-прежнему уверена в своих силах и готова к покорению очередных вершин, чего нельзя сказать о европейской. Последняя немного дезориентирована в отношении дальнейшего направления, но старается найти верный путь и при этом удержаться на завоеванных позициях.В настоящее время доллар сохраняет стабильность, торгуясь вблизи шестинедельного максимума, а евро немного просел в преддверии отчета ЕЦБ, который будет опубликован немного позже. При этом участники рынка ожидают выхода новых данных по ВВП США, а также решений регуляторов в отношении процентных ставок. По предварительным оценкам, данные по ВВП США за четвертый квартал 2023 года продемонстрируют устойчивость американской экономики к резкому повышению процентных ставок. Прежние макроэкономические отчеты показали, что в январе деловая активность в США существенно увеличилась, а инфляция снизилась.На этом фоне индекс доллара (USDX) торговался вблизи 103,3 пункта после недавнего падения на 0,2%, поскольку многие участники рынка заняли нейтральную позицию перед решением ФРС по ставкам, которое будет известно на следующей неделе. При этом инвесторы не ждут резких изменений процентных ставок, но будут очень внимательны к комментариям Джерома Пауэлла, председателя ФРС. Участники рынка держат руку на пульсе, чтобы вовремя оценить, готов ли центральный банк США начать снижение процентных ставок или возьмет паузу. В данный момент вероятность уменьшения ключевой ставки в марте составляет 41%, хотя месяцем ранее этот показатель доходил до 88%.Сложившаяся ситуация подставила подножку евро, который упал на 0,07%, до 1,0875 в преддверии заседания ЕЦБ. Значительное влияние на пару EUR/USD оказали смешанные данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне и Германии. Согласно текущим отчетам, в январе предварительный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) еврозоны сократился до 48,4 пункта, не дотянув до ожидаемого значения в 49 пунктов. Что касается индекса PMI для производственной сферы, то он продемонстрировал улучшение, увеличившись до 46,6 пункта с прежних 44,4 пункта. В Германии индекс PMI для сферы услуг упал до 47,6 пункта, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка в 49,5 пункта. При этом индекс деловой активности в производственном секторе ФРГ улучшился, достигнув 45,4 пункта по сравнению с предыдущим значением 43,3 пункта.По мнению аналитиков, текущие макроотчеты свидетельствуют о смешанной картине экономической активности в еврозоне: в секторе услуг зафиксирован спад, а в обрабатывающей промышленности появились признаки улучшения.На этом фоне тандем укрепился, приложив немало усилий для удержания завоеванных позиций. Утром в четверг, 25 января, пара EUR/USD фланировала вблизи 1,0877, оставаясь в существующем диапазоне.По мнению валютных стратегов Scotiabank, многие факторы свидетельствуют в пользу медвежьего тренда по евро. «С середины января паре EUR/USD с трудом удается поддерживать рост выше уровня 1,0900, и сигналы текущего тренда все еще склоняются в медвежью сторону», – подчеркивают в банке. Однако эксперты не исключают, что текущий отскок евро получит дополнительный импульс после заседания ЕЦБ.Многие аналитики полагают, что еврорегулятор сохранит ставки без изменений. Напомним, что в сентябре 2023 года ЕЦБ завершил свой самый быстрый цикл повышения ставок, но четко заявил о том, что даже обсуждение снижения ставок является преждевременным. Причина – сохранение ценового давления в еврозоне. Тем не менее в 2024 году рынки ожидают уменьшения ставки ЕЦБ на 130 б. п.В отношении ФРС наблюдается схожая картина: многие игроки рынка ожидают от регулятора снижения ставок в ближайшее время. Например, в мае инвесторы рассчитывают на сокращение процентных ставок на 25 б. п. Катализатором таких настроений отчасти стали заявления Джеймса Булларда, бывшего президента ФРБ Сент-Луиса. Ранее чиновник отметил, что Федрезерв может снизить процентные ставки еще до того, как инфляция достигнет целевых 2%. По мнению Дж. Булларда, такое развитие событий возможно в марте этого года.На этом фоне гринбек начал восстановление, постепенно набирая обороты. Однако после заседания ЕЦБ он может временно отступить от завоеванных вершин. Однако ближайшие перспективы USD достаточно оптимистичные, особенно на фоне неоднозначной статистики из ЕС. По оценкам аналитиков, существенное влияние на валютный рынок оказали не только разочаровывающие отчеты из Германии, но и общие данные по еврозоне. Отметим, что состояние других европейских экономик оказалось намного лучше, чем у ФРГ. Это дало единой валюте надежду на дальнейший рост. Немаловажную роль в покупках евро и постепенному продвижению пары EUR/USD к отметке 1,0900 также сыграли оптимизм на фондовых площадках и общий позитивный настрой в преддверии заседаний регуляторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен медвежий разворот. Прогноз на 25 января 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары USD/CHF указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 0,86547 представляет собой сопротивление при откате и существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 0,87216 является еще одной критической зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 0,85816 выступает в роли поддержки при откате и представляет собой ключевой уровень поддержки, где покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 0,84868 является уровнем свинг-лоу и может послужить дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2727 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, так как не верил в его дальнейшее крупное падение в рамках развития восходящего тренда, образованного после сильных данных по Великобритании. Аналогичный тест цены 1.2760, но уже на покупку, также совпал с нахождением MACD довольно далеко от нулевой отметки, так что покупать на недельном максимуме при этом сигнале было не совсем лучшим решением. Вышедшие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании привели к крупному рывку фунта вверх в первой половине дня. Однако аналогичные отчеты по США быстро вернули пару с небес на землю. Сегодня кроме розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников ничего нет, так что ожидаю торговлю в первой половине дня в рамках бокового канала. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2768 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2768 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно в продолжение вчерашней восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2702 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2727 и 1.2768.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2702 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2666, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после неудачной попытки закрепления на дневном максимуме и очень слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2702 и 1.2666.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0908 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и привело к движению вверх более чем на 20 пунктов. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI хоть и оказались довольно слабыми, но тот факт, что сокращение активности в еврозоне не усилилось, уже стало поводом для оптимизма. Во второй половине дня сильная статистика по индексам PMI США вернула давление на евро, а пару в рамки бокового канала. Кроме заседания Европейского центрального банка, о котором мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня, сегодня воздействие на пару могут оказать данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Если данные окажутся лучше прогнозов, евро может укрепить свои позиции против доллара уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0891 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно после сильной статистики по Германии, но все, конечно же, будет смещено на решение ЕЦБ во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0873 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0891 и 1.0930.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0873 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0843, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачного закрепления на дневном максимуме и слабых данных по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0891 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0873 и 1.0843.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Сегодня ВВП завтра инфляция PCE

S&P500Обзор 25.01Рынок США: Откат от максимумов.Главные индексы США в среду: Доу - 0.3% NASDAQ + 0.4%, S&P500 + 0.1%S&P500 4868 диапазон 4800 - 4900Рынок начал день в режиме ралли. Ранние движения вверх были частично обусловлены большим ростом акций Netflix ( NFLX 544,87, +52,68, +10,7%) после того, как они превзошли оценки роста числа подписчиков в четвертом квартале, а также сильными акциями мега-капитализаций и полупроводниковых компаний. Росту акций полупроводниковых компаний способствовали хорошие результаты отчета ASML ( ASML 847,31, +68,92, +8,9%), которые компенсировали слабость акций Texas Instruments ( TXN 170,07, -4,27, -2,5%) после разочаровывающего прогноза на первый квартал. Однако во время дневных торгов акции перевернулись, в результате чего основные индексы остались на дневных минимумах или около них. Тем не менее, продолжающийся рост акций с большим весом и компаний, связанных с полупроводниками, привел к небольшому росту индексов Nasdaq Composite (+0,4%) и S&P 500 (+0,1%), что стало еще одним рекордным закрытием для S&P 500. Промышленный индекс Dow Jones зафиксировал снижение на 0,3%, а индекс Russell 2000 упал на 0,8%. Microsoft ( MSFT 402,56, +3,66, +0,9%) стала выдающимся победителем в категории мегакапитализации, впервые сегодня ненадолго превысив рыночную капитализацию в 3 триллиона долларов. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) прибавил 0,6%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) подскочил на 1,5%.Во второй половине дня не произошло сильного увеличения активности продаж, а скорее рассеялся энтузиазм ранних покупателей. Это совпало с повышением доходности казначейских облигаций в ответ на сегодняшний аукцион 5-летних векселей на сумму $61 млрд, который удовлетворил низкий спрос. Это последовало за вчерашней мощной продажей двухлетних облигаций на сумму $60 млрд.Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на четыре базисных пункта до 4,18% после достижения 4,09% на фоне утренних экономических данных. Доходность 2-летних облигаций выросла на один базисный пункт до 4,37%.Кроме того, S&P 500 также не смог удержаться выше 4900, что способствовало откату во второй половине дня.Огромные потери были зарезервированы для акций, которые разочаровали прибылью и/или прогнозами. Среди проигравших по этому показателю оказались AT&T ( T 16,68, -0,51, -3,0%), DuPont ( DD 64,20, -10,49, -14,0%) и Kimberly-Clark ( KMB 118,04, -6,91, -5,5%).Сегодняшние экономические данные были ограничены предварительными индексами PMI в производственном секторе США от S&P Global и PMI в сфере услуг S&P Global за январь, которые оба находились в зоне роста (т.е. выше 50) и поначалу оказывали поддержку фондовому рынку.Кроме того, новости о том, что Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для коммерческих банков на 50 базисных пунктов, способствовали раннему положительному уклону.Индекс Nasdaq Composite: +3,1%.Индекс S&P 500: +2,1%Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,3%.S&P Midcap 400: -1,4%Рассел 2000: -3,2Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 восточного времени: рост ВВП за четвертый квартал (консенсус 2,0%; предыдущие 4,9%), рост дефлятора ВВП за четвертый квартал (консенсус 2,8%; предыдущие 3,3%), декабрьские заказы длительного пользования (консенсус 0,1%; предыдущие) 5,4%), заказы длительного пользования без транспорта (консенсус 0,2%; ранее 0,5%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 200 000; ранее 187 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,806 млн), авансовый торговый дефицит товаров в декабре ( ранее - $90,3 млрд), авансовые розничные запасы (ранее -0,1%) и авансовые оптовые запасы (ранее -0,2%)10:00 по восточному времени: Продажи новых домов в декабре (консенсус 640 000; предыдущие 590 000)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -154 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть брент 80.30 долл.Сегодня выйдет решение ЕЦБ по монетарной политике в 16:15 мскВывод: Сегодня новый отчет по ВВП США а завтра по инфляции - это может вызвать коррекцию рынка США. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу в развитие утренней тенденции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Вторая половина дня прошла ни так гладко: ложный пробой на 147.28 и сигнал на покупку – фиксация убытков, так как медвежий рынок продолжился. Ложный пробой на 146.88 – и вновь фиксация убытков, так как и там быстро разворота не случилось. И лишь к середине американской сессии возврат на 146.88 и обратный тест – все это позволило купить доллар по привлекательным ценам, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашние сильные данные по активности индексов PMI в Японии в январе этого года действовали на трейдеров положительно всю первую половину дня вызвав довольно мощную нисходящую коррекцию по паре. И лишь вышедшая аналогичная статистика по активности в США, которая оказалась гораздо лучше прогнозов экономистов, привела к развороту медвежьего рынка и хорошей восходящей коррекции. Это вернуло пару в рамки бокового канала, но шансы на продолжение нисходящей коррекции все еще сохраняются. Чтобы не допустить новой распродажи быкам нужно действовать уже в районе поддержки 147.60, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.17. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.60 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. Однако это не сильно повлияет на бычий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.14. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы имеют все шансы, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, но и не нужно забывать о рисках сильного доллара, спрос на который никуда не делся. Действовать на продажу сегодня предпочту после неудачной попытки закрепления выше 148.17. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.60. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.14. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.17, спрос на американский доллар усилится, что вернет преимущество покупателям. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71 – верхняя граница диапазона. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816 до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427 до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важный день для евро: что сегодня скажет ЕЦБ?

Январское заседание ЕЦБ – это как раз тот редкий случай, когда важны не действия, а слова. Сегодня все внимание трейдеров, торгующих парой EUR/USD, будет сфокусировано не на решении регулятора по процентным ставкам, а на риторике главы ведомства Кристин Лагард. Давайте посмотрим, в каком настроении пребывает евро накануне важного события и что прогнозируют в отношении предстоящей пресс-конференции ведущие мировые банки.Вчерашние напряженные торги пара евро–доллар в конечном итоге завершила небольшим ростом. Мажору удалось восстановиться на 0,3%, до уровня $1 0885, после того, как днем ранее он спикировал до 6-недельного минимума. Главной движущей силой для европейской валюты выступили более высокие, чем ожидалось, индексы деловой активности в Германии и еврозоне за январь, свидетельствующие о некоторой активизации экономической активности в регионе и намекающие на идею потенциально мягкой посадки экономики ЕС.Также поддержку активу EUR/USD оказала неожиданная интенсивная распродажа доллара. В минувшую среду индекс DXY пострадал от всплеска на рынке рисковых настроений после того, как центральный банк Китая объявил о глубоком сокращении своих банковских резервов. Ожидается, что это решение должно привести к вливанию около $140 млрд наличных в банковскую систему Поднебесной, что сможет здорово простимулировать хрупкую китайскую экономику.На этом фоне курс американской валюты в один момент опустился ниже отметки 103,00, однако позже доллар смог все-таки подняться немного выше, получив поддержку от сильных данных по деловой активности в США. Оптимистичная статистика еще больше укрепила текущее мнение рынка о том, что ФРС вряд ли решится провести первое снижение ставок уже в марте. Сейчас инвесторы оценивают вероятность мартовского сокращения политики американского ЦБ в 41%, хотя еще месяц назад она составляла почти 90%.Также трейдеры заметно снизили в январе и свои оценки относительно темпов смягчения в США. В настоящее время они ожидают, что к концу года Федрезерв снизит ставки не на 160 б.п., а примерно на 130 б.п. Такой же прогноз участники рынки дают и в отношении темпов сокращения в еврозоне. Однако инвесторы ожидают, что ЕЦБ первее вступит на ястребиные рельсы, чем его американский коллега. Вероятность апрельского снижения ставок со стороны европейского регулятора оценивается в 76%, в то время как большинство трейдеров прогнозируют первый раунд сокращения в США только в мае. Именно этот фактор и является сейчас главным тормозом для пары EUR/USD. Если в ближайшее время мнение рынка о монетарном развороте в апреле продолжит укрепляться, это может усилить падение мажора, тем более что технически европейская валюта выглядит крайне уязвленной для дальнейшего снижения. На явное преимущество медведей сейчас указывают сразу несколько индикаторов: расположенный ниже отметки 50 индекс относительной силы RSI, а также проходящая ниже центральной и сигнальной осей линия MACD. Пробой вниз основной поддержки, которая находится на уровне 1,0850, может усилить давление со стороны продавцов и привести к падению EUR/USD к психологически важной отметке 1,0800, а оттуда – к 1,0787.С другой стороны, если быкам удастся взять барьер 1,0950, это придаст мажору мощный восходящий импульс. После этого покупатели могут нацелиться на круглую фигуру 1,1000, а затем – на уровень 1,1038.Исход текущего противостояния между быками и медведями должно разрешить сегодняшнее заседание Европейского Центробанка по вопросам денежно-кредитной политики. Сейчас инвесторы широко ожидают, что регулятор сохранит ставки на прежнем уровне, поэтому данный шаг не должен вызвать бурную реакцию рынка. Основное внимание трейдеров будет сфокусировано на комментариях главы ведомства Кристин Лагард, которая не так давно намекнула на возможность потенциального сокращения в течение лета.Если на сегодняшней пресс-конференции чиновница продолжит настаивать на необходимости более длительного, чем ожидают рынки, сохранения ставок высокими, это может оказать евро весомую поддержку. Между тем большинство экспертов считают маловероятной голубиную риторику К. Лагард, учитывая ее недавние опасения по поводу устойчивой инфляции. Что ж, это хороший знак для евро, но не гарантия от падения. Основным риском для пары EUR/USD может стать осторожный тон председателя ЕЦБ. Если К. Лагард воздержится от комментариев по поводу сроков потенциального сокращения, рынок, скорее всего, останется при своем мнении насчет апрельского шага. В таком случае евро снова вернется в красную зону. Но какой же из этих сценариев сейчас наиболее вероятен? Давайте посмотрим, что по этому поводу думают десять ведущих банков мира. Danske Bank:– Мы не ожидаем от январского заседания ЕЦБ каких-либо принципиально новых политических сигналов, учитывая, что после декабрьской встречи регулятор получил не так много данных. Скорее всего, Лагард подтвердит свое недавнее заявление по поводу сокращения летом и подчеркнет важность мартовских прогнозов по персоналу для определения дальнейшей траектории процентных ставок. Nordea Bank: – По нашему мнению, недавние заявления членов управляющего совета ЕЦБ указывают на то, что снижение ставок в ближайшее время маловероятно. Центробанк сильно зависит от статистики, поэтому предпочтет дождаться более заметных признаков дезинфляции, прежде чем инициировать разворот. В свете последних данных мы предполагаем, что первое снижение ставки на 25 б.п. может произойти в июне, но следует учитывать риски как более раннего, так и более существенного снижения в еврозоне. Rabobank:– На наш взгляд, прямо сейчас ЕЦБ не готов к сокращению, о чем он сообщит на своем январском заседании. Ему важно быть уверенным в том, что инфляция замедляется, а пока такой уверенности нет, особенно в свете недавних событий в Красном море. Мы разделяем мнение наших коллег о том, что регулятор может начать снижать ставки в июне, но отдаем предпочтение сентябрю. Societe Generale:– Мы ожидаем, что январское заседание ЕЦБ не принесет кардинальных изменений в политике или существенных политических заявлений. В связи с нашими более слабыми оценками по инфляции, мы сдвигаем наш прогноз относительно первого снижения ставки в ЕС на сентябрь, хотя и признаем высокую неопределенность текущей экономической ситуации, из-за чего в этом году и вовсе может не быть никаких сокращений. TD Securities:– Мы думаем, что предстоящее заседание ЕЦБ пройдет без особых изменений. Вероятнее всего, совет управляющих сохранит текущий монетарный курс, а также основные политические формулировки.Commerzbank:– Мы полагаем, что ЕЦБ постарается ослабить чрезмерно оптимистичные ожидания рынка относительно скорого снижения процентных ставок. Вероятно, основное внимание будет уделено динамике заработной платы, норме прибыли и рискам со стороны геополитики. ING: – Мы ожидаем, что ЕЦБ сохранит выжидательную позицию и предоставит минимум информации о тайминге любого предстоящего снижения ставок. Не думаем, что январская встреча станет поворотным моментом для процентных ставок в регионе или для европейской валюты. Deutsche Bank:– Скорее всего, ЕЦБ сохранит осторожный подход к инфляции, однако просигнализирует о снижении ставок в первом квартале. Наш прогноз предполагает, что регулятор проведет первый раунд сокращения на 50 б.п. уже в апреле, а к концу года процентная ставка снизится в еврозоне на 150 б.п. The Wells Fargo: – По нашим прогнозам, на январском заседании ЕЦБ сохранит ставку по депозитам на уровне 4,00%, и, возможно, намекнет на предстоящее смягчение политики. Хотя мы считаем, что снижение ставки в ЕС может произойти уже в апреле, в ближайшее время европейские чиновники вряд ли подтвердят это. Citi:– Мы предполагаем, что январское заседание ЕЦБ будет в большей степени ястребиным, но по сути рынок не услышит ничего нового. Как и прежде, регулятор подчеркнет, что стремится избежать преждевременного ухудшения финансовых условий в регионе и потому будет ориентироваться на динамику инфляции при определении своей дальнейшей политики. РезюмеКак видим, сейчас существует значительная неопределенность относительно будущего курса монетарной политики в еврозоне. Различия в прогнозах подчеркивают сложную экономическую среду, в которой работает Центробанк. Именно поэтому дальнейшая судьба евро остается под вопросом. Это означает, что сегодня инвесторы должны быть готовы к любым колебаниям на рынке в ответ на новости о политике ЕЦБ: как в сторону роста, так и в сторону снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс