EUR/USD. Хотя рынок не верит, что ЕЦБ ждет успех, пока неясно, удастся ли доллару пробить в обороне евро брешь

В течение января евро был вынужден держаться в обороне против американского визави, тяготея к нижней границе месячного диапазона $1,10–1,08. В конце декабря пара EUR/USD достигла пятимесячного максимума в районе 1,1130, поскольку доллар оказался под давлением из-за того, что участники рынка, похоже, смотрели на ФРС сквозь розовые очки. Инвесторы начали ждать снижения стоимости заимствований в марте в США после того, как председатель Федрезерва Джером Пауэлл в середине прошлого месяца заявил, что сокращение ставок станет предметом для обсуждения на будущих заседаниях. Ожидания того, что ФРС смягчит денежно-кредитную политику в 2024 году, привели к подъему американских акций, в результате чего индекс S&P 500 закончил декабрь с годовым повышением более чем на 24%. Это также послужило попутным ветром для EUR/USD. В январе американские акции продолжили идти в гору, хотя рост ключевых индикаторов Уолл-стрит замедлился. «Учитывая, что хорошие новости уже учтены в цене, участникам рынка может быть трудно поддерживать оптимизм в течение длительного времени», – отметили стратеги Deutsche Bank. Они предупреждают, что ожидания инвесторов относительно снижения процентных ставок ФРС слишком преждевременны и даже самоуверенны. В то время как трейдеры оценивают сокращение ставок в Соединенных Штатах на 130 базисных пунктов в этом году, Deutsche Bank прогнозирует только три. Устойчивость американской экономики заставила инвесторов пересмотреть свои ставки на то, как быстро Федрезерв снизит стоимость в этом году. Вероятность снижения ставки по федеральным фондам в марте упала примерно до 40%, тогда как месяцем ранее шансы на такой исход составляли около 90%. На этом фоне расклад сил в паре EUR/USD начал меняться. По мере возрастания спроса на доллар евро отступил от пятимесячных пиков и на текущей неделе достиг шестинедельных минимумов в районе $1,0820–1,0825. Как и американские коллеги, чиновники ЕЦБ пытаются убедить участников рынка в том, что «мягкая посадка» остается базовым сценарием. Они также утверждают, что даже обсуждение разворота было бы преждевременным, поскольку ценовое давление еще не полностью устранено, а важные переговоры о заработной плате продолжаются. Однако инвесторы делают ставку на то, что ЕЦБ ошибается как в отношении роста, так и инфляции, и будет вынужден изменить свое мнение скорее раньше, чем позже. В настоящее время трейдеры видят высокую вероятность того, что европейский регулятор снизит процентные ставки в апреле. «Мы по-прежнему ожидаем, что общий и базовый уровни инфляции в еврозоне снизятся до 2% уже к середине этого года, то есть гораздо раньше, чем прогнозирует ЕЦБ», – заявили специалисты Deutsche Bank. «Это повысило бы риск прямой рецессии и настоящего шока для рынка труда», – добавили они. Эксперты TS Lombard предупреждают, что непреклонность ЕЦБ в отношении получения неопровержимых доказательств дезинфляции может повысить вероятность ошибки в политике. «Есть опасения, что, упуская из виду негативное влияние ужесточения денежно-кредитной политики на экономический рост, ЕЦБ будет склонен снижать ставки слишком медленно и слишком поздно», – сообщили они. «У ЕЦБ меньше причин беспокоиться об инфляции и меньше оправданий для сохранения жесткой денежно-кредитной политики, чем думают чиновники», – считают в TS Lombard. В четверг европейский Центробанк огласит свое первое решение по ставкам в этом году. Аналитики TD Securities оценили последствия для пары EUR/USD в зависимости от предстоящего вердикта регулятора.Они предложили три сценария. 1. Базовый вариант (вероятность 65%). ЕЦБ вновь не изменит процентную ставку, не внесет существенных изменений в итоговое заявление и подчеркнет важность поступающих экономических данных для определения монетарного курса. Глава регулятора Кристин Лагард подтвердит, что снижение ставок, скорее всего, произойдет летом. При этом она даст понять, что точные сроки еще не определены и в конечном итоге будут зависеть от данных. При таком исходе пара EUR/USD снизится на 0,15%. 2. «Ястребиный» сценарий (вероятность 30%). Президент ЕЦБ К. Лагард даст решительный отпор рыночным ожиданиям относительно сокращения ставок. Она укажет на то, что пока еще слишком рано говорить, когда именно произойдет снижение стоимости заимствований. Также глава ЕЦБ подчеркнет, что рынок труда создает дополнительные риски для перспектив политики. При таком сценарии пара EUR/USD вырастет на 0,75%. 3. «Голубиный» сценарий (вероятность 5%). Несмотря на недавний отпор ожиданиям рынка относительно весеннего снижения ставки, К. Лагард не сделает этого на предстоящей пресс-конференции. Если регулятор согласится с рыночным прогнозом по ставкам, пара EUR/USD упадет на 0,5%. Стратеги ING считают, что ЕЦБ продолжит удерживать ставку на прежнем уровне и не даст практически никаких указаний относительно сроков предстоящего снижения ставки. «Мы не ожидаем, что январское заседание ЕЦБ станет поворотным моментом для ставок в еврозоне или для единой валюты», – отметили они. Практически одновременно с решением ЕЦБ по ставкам США опубликуют первую оценку роста национального ВВП в четвертом квартале. «Мы думаем, что рост американского ВВП в четвертом квартале составит около 2,5%. Поскольку уровень безработицы в стране по состоянию на конец 2023 года составляет всего 3,7%, а инфляция по-прежнему превышает целевой уровень ФРС в годовом исчислении, у регулятора, похоже, нет причин начинать снижение ставок в скором времени», – сказали специалисты ING. Тем не менее, некоторые эксперты ожидают, что потребительские расходы в США значительно замедлятся из-за более высоких затрат по займам. Это приведет к тому, что национальная экономика либо остановится, либо сократится во втором квартале, что в свою очередь окажет давление на ФРС в вопросе о времени и темпах сокращения ставок. Такие перспективы позволили индексу S&P 500 вчера обновить исторический максимум по итогам четвертой сессии подряд. Индикатор накануне поднялся на 0,08%, до 4868,55 пункта. Однако аналитики Deutsche Bank предупреждают, что фондовый рынок США в ближайшие месяцы может подвергнуться коррекции из-за замедления экономики. «По мере того, как такое замедление будет проникать на фондовый рынок, в ближайшем будущем, вероятно, произойдет падение акций на 5–10% от текущих уровней», – сообщили они. Пока что инвесторы в основном игнорируют подобные предостережения и по-прежнему уповают на «мягкую посадку». Это вставляет палки в колеса «медведям» по EUR/USD. Основная валютная пара может остаться на плаву в четверг, если итоги очередного заседания ЕЦБ окажут ограниченное влияние на евро. По мнению стратегов ING, предстоящие публикации по инфляции и экономической активности в еврозоне вполне могут оказать большее влияние на рынок, чем комментарии членов ЕЦБ. На следующей неделе выйдет отчет по ВВП еврозоны за четвертый квартал и январский индекс потребительских цен в регионе. Эти данные могут указать на потенциал для более раннего или более резкого смягчения политики ЕЦБ, считают специалисты Westpac. В таком случае призывы к снижению ставок в еврозоне уже весной могут начать звучать все громче, что усилит давление на евро. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на уровне 1,0860, за которым идут отметки 1,0830 и 1,0800. Между тем первоначальное сопротивление расположено в районе 1,0920, и далее – на 1,0960 и 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Фунт больше не пользуется спросом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары, однако, как вы можете видеть на графике, дело до падения так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Акцент теперь нужно сделать на данных по США, которые могут серьезным образом повлиять на дальнейший рост пары. В случае сильных показателей по ВВП США за 4-й квартал 2023 года давление на пару вернутся, а снижение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема продаж жилья на первичном рынке приведет к еще большей распродаже GBP/USD. Действовать в таком случае буду на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2707, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это даст точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2740 – нового сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2771. Самой дальней целью выступит максимум 1.2797, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2707, покупатели растеряют всю инициативу, а давление на фунт возрастет. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2677. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2649 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока справились со своей задачей и ограничили дальнейший рост пары. Теперь им поможет только сильная статистика по США. Действовать во второй половине дня буду на росте, но лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2740 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подтверждением присутствие в рынке крупных продавцов и даст точку входа на продажу с целью более крупного снижения в район поддержки 1.2707. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что усилит давление на пару открыв путь к 1.2677. Самой дальней целью будет область 1.2649, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2740 во второй половине дня, а произойдет это только в случае очень слабых данных по ВВП США, покупатели продолжат владеть инициативой в расчете на движение к годовому максимуму. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2771. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546 до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651 до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара зависла

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.60 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой 147.60 привели к точке входа на покупку доллара, что вылилось в рост на 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Все зависит от данных по ВВП США. Если отчет окажется лучше ожиданий экономистов, наверняка пара продолжит рост, так как бычий тренд никуда не делся – особенно после того, как доллар два раза активно выкупали у недельного минимума. В случае очень слабых данных по США можно ставить на еще одну распродажу USD/JPY, чем также попробую воспользоваться. Если показатели разочаруют, лишь формирование ложного пробоя в районе 147.44 станет подтверждением правильного условия по входу в длинные позиции в расчете на восстановление к 147.83 – сопротивление, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 148.25. Самой дальней целью выступит область 148.71, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.44 во второй половине дня давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.08. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока не проявляют активности, так что с короткими позициями будьте осторожны. Лезть против тренда, даже несмотря на боковой характер рынка, нужно, имея на это достаточные основания. Слабые данные по ВВП США как раз могут ими стать. В случае положительной реакции на цифры открывать короткие позиции предпочту только в районе сопротивления 147.83 и только на ложном пробое. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение в район 147.44. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.08. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.83 во второй половине дня, а для этого подойдут любые более-менее вменяемые данные по США, покупатели продолжат наращивать преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.25. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий Центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.44.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут решения ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0900 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, но как вы можете видеть на графике, до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас решение ЕЦБ по процентным ставкам. Но больше интересует тон президента Кристин Лагард. Ее мягкая позиция прямая дорога евро к недельному минимуму и его обновлению. Если будет сделана ставка на удержание прежней политики для большей ясности евро может вырасти в моменте. Не стоит забывать, что также впереди у нас данные по изменение объема ВВП США за четвертый квартал, а также число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке. Если ВВП окажется лучше прогнозов экономистов, чем не повод покупать доллар и продавать евро на фоне всей этой неопределенности с будущей политикой ЕЦБ.Что касается технической картины, то она осталась без изменений. Действовать буду согласно следующего сценария: в случае снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0866 образованной по итогам вчерашнего дня, формирование там ложного пробоя и слабые данные по ВВП будут для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх в район 1.0900, выше которого выбраться так и не удалось. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0931. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0866 во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0845. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0823 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на более крупную распродажу, и мягкая позиция ЕЦБ будет способна к ней привести. В случае небольшого роста пары, продавцам придется вновь защищать ближайшее сопротивление 1.0900 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие крупных игроков в рынке, что приведет к движению пары вниз в район 1.0866 – промежуточной поддержке, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку на продажу с выходом на уровень 1.0845, пробиться ниже которого будет довольно сложно. Самой дальней целью выступит минимум 1.0823, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0900, спрос на EUR/USD вернется, что приведет к выстраиванию бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179 до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606 до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0866.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 страх потерял

Жадность не знает границ. «Быки» по S&P 500 находят все новые причины, чтобы широкий фондовый индекс обновлял исторические максимумы. Окончание рецессии корпоративной прибыли, искусственный интеллект, режим Златовласки, надежды на ослабление денежно-кредитной политики ФРС – все эти факторы уже во многом учтены в котировках акций, однако они продолжают расти. На этот раз благодаря Трамп-торговле. В 2023 бумаги Великолепной Семерки, включая Alphabet, Amazon, Apple, META, Microsoft, Nvidea и Tesla, более чем удвоились, увеличив капитализацию S&P 500 на $5,1 трлн. В начале 2024 тенденция продолжилась: по данным Bank of America, инвесторы вложили в ETF на акции технологических компаний $4 млрд за две недели к 17 января. Речь идет о самом большом притоке с августа. Динамика акций Великолепной семеркиРынком продолжает править Жадность. Инвесторы используют информацию о силе американской экономики, чтобы поднять фондовый индекс еще выше. Так, позитивная статистика по занятости, розничным продажам и деловой активности стала катализатором ралли S&P 500. В этом отношении ожидания роста ВВП США на 2% в квартальном исчислении и на 2,6% в годовом в октябре-декабре подталкивают рынок акций еще выше. Опережающий индикатора от ФРБ Атланты сигнализирует, что экономика может расшириться на 2,4% кв/кв. Одновременно инвесторы ждут подтверждения своей теории о замедлении индекса расходов на личное потребление в декабре. Если темпы роста предпочитаемого ФРС индикатора инфляции действительно снизятся, теория о режиме Златовласки вспыхнет с новой силой, увеличивая армию покупателей S&P 500. Широкий фондовый индекс нисколько не смущает тот факт, что деривативы снизили предполагаемый масштаб монетарной экспансии Федрезерва в 2024 со 160 б.п. до 130 б.п. и перенесли сроки его старта с марта на май. Инвесторы взяли на вооружение, что ФРС не будет повышать ставку по федеральным фондам, а значит, придет время, когда она ее снизит. Динамика ожиданий ФРС и рынков по ставке по федеральным фондамВ 2023 S&P 500 рос на фоне падения доходности казначейских облигаций и ослабления доллара США, так как более дешевая стоимость заимствований благоприятна для акций. В 2024 рост ставок долгового рынка и американской валюты нисколько не мешает фондовому индексу. У рынка нет Страха. Осталась только Жадность. Инвесторы много говорят о Трамп-торговле. Сторонник дерегулирования и низких налогов Дональд Трамп воспринимается как новый драйвер ралли S&P 500. Однако его эксцентричность не раз становилась поводом для неопределенности и хаоса, а политика протекционизма однозначно плоха для акций. Рынок выдает желаемое за действительное, как только он включит разум, последует откат. Технически на дневном графике S&P 500 падение котировок ниже 4860 и 4839 усилит риски активации разворотного паттерна Расширяющийся клин и станет поводом для продаж. Однако инвесторам следует держать шорты только в случае закрытия ниже данных уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 25.01.2024

Накануне «судьбоносного» (в пределах пару месяцев) решения ЕЦБ по процентным ставкам динамика пары EUR/USD замедлилась вблизи важного краткосрочного уровня поддержки/сопротивления 1.0895 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Широко ожидается, что руководители ЕЦБ не станут менять параметры денежно-кредитной политики, сохранив осторожную позицию и процентные ставки на прежних уровнях, и инвесторы находятся «в режиме ожидания» накануне публикации (в 13:15 GMT) этого решения, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». *) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Если сегодняшние решения и заявления руководителей ЕЦБ будут сочтены участниками рынка как «голубиные», то стоит ждать ослабления евро и падения пары EUR/USD. В этом случае пробой сегодняшнего минимума 1.0870 может стать самым первым сигналом для продаж пары с ближайшими целями на ключевых среднесрочных уровнях поддержки 1.0825 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой и дальнейшее снижение выведут EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, усилив нисходящую динамику в рамках долгосрочного медвежьего рынка. Цели снижения в случае реализации данного сценария - локальные уровни поддержки 1.0530, 1.0450, а затем – отметки 1.0400, 1.0300, вблизи которых проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии цена пробьёт отметку 1.0895, сегодняшний максимум 1.0900 и важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0907 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновит восходящую коррекцию. Ближайшие цели роста – уровни сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1040 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, делая предпочтительными долгосрочные длинные позиции с целями на глобальном уровне сопротивления 1.1630 (ЕМА200 на месячном графике). А пока что ниже отметки 1.0910 предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0885, 1.0855, 1.0825, 1.0805, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0895, 1.0900, 1.0907, 1.0920, 1.0936, 1.1000, 1.1010, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0865. Stop-Loss 1.0910. Цели 1.0855, 1.0825, 1.0805, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0910. Stop-Loss 1.0865. Цели 1.0920, 1.0936, 1.1000, 1.1010, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ

Рынки притихли, а инвесторы находятся в режиме ожидания накануне публикации (в 13:15 GMT) решения ЕЦБ по процентным ставкам. Забегая вперед, отметим, что широко ожидается, что руководители ЕЦБ не станут менять параметры денежно-кредитной политики и сохранят осторожную позицию, оставив процентные ставки на прежних уровнях: ключевую – на уровне 4,50%, депозитную – на уровне 4,00%, а маржинальную – на уровне 4,75%. *) см. Экономический календарь Как недавно сообщили в Евростате, финальная оценка декабрьских индексов потребительских цен в еврозоне в основном совпала с предварительной, за исключением базового CPI. Он оказался немного выше предварительной оценки (+0,5% против предварительных +0,4%). В целом же годовой CPI еврозоны ускорился в декабре до +2,9% с +2,4% месяцем ранее (при прогнозе в +3,0%), а годовой базовый CPI замедлился до +3,4% с 3,6% в ноябре (при прогнозе в +3,5%). В свою очередь, опубликованная в прошлый вторник инфляционная макростатистика из Германии также не смогла поддержать евро: декабрьские уточнённые данные по инфляции не зафиксировали изменений по сравнению с ноябрьскими данными, когда индекс потребительских цен составлял +0,1% (+3,7% в годовом выражении). Индекс же цен производителей в Германии сократился в декабре с -0,5% до -1,2% и с -7,9% до -8,6% в годовом исчислении, превзойдя ожидания. Немецкая промышленность остаётся под давлением падения спроса на продукцию и объёма заказов, что заставляет предприятия снижать цены. Хотя, данные свидетельствуют о все еще высоком значении инфляции в еврозоне (целевой уровень потребительской инфляции ЕЦБ находится вблизи 2,0%), тенденция ее замедления также присутствует (предыдущие значения годового CPI: +2,4%, +2,9%, +4,3%, +5,2%, +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6% (в январе 2023 года), в то время как в Еврозоне сохраняются риски рецессии. О продолжающемся замедлении общеевропейской экономики, в частности, свидетельствуют опубликованные в среду индексы PMI. Так, предварительный PMI в производственном секторе Германии скорректировался в январе до 45,4 (с 43,3 ранее), в секторе услуг - до 47,6 (с 49,3 ранее), а составной до 47,1 (с 47,4 ранее). Аналогичный PMI еврозоны вырос до 46,6 (против 44,4 в декабре и прогноза в 44,8), а в секторе услуг наоборот снизился в январе до 48,4 (с 48,8 ранее при прогнозе в 49,0). Все показатели остаются ниже отметки 50, отделяющей рост активности от замедления, и говорят, что деловая активность в еврозоне продолжает замедляться. Экономисты же считают, что спад может быть более длительным, чем ожидалось ранее. Об ухудшении делового климата также засвидетельствовал опубликованный сегодня утром индекс делового климата IFO в Германии, который снизился в январе до 85,2 (с 86,3 в декабре при прогнозе в 86,7). При этом индекс оценки текущих экономических условий составил 87,0 (ниже декабрьского показателя 88,5 и прогноза в 88,6), а индекс ожиданий IFO, отражающий прогнозы компаний на ближайшие шесть месяцев, снизился до 83,5 с 84,8 ранее. Другими словами, эти данные усиливают ожидания рынка относительно сегодняшнего нейтрального решения ЕЦБ по процентным ставкам. Наибольший интерес будет представлять пресс-конференция. Она начнется в 13:45 (GMT), и глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение и, вероятно, обрисует ближайшие планы в отношении кредитно-денежной политики. Не исключено, что уже в апреле или мае ЕЦБ приступит к ее смягчению и объявит о снижении процентной ставки на 0,25%. Если Лагард скажет о таких намерениях руководства ЕЦБ, то логично ожидать резкого падения евро и пары EUR/USD, соответственно. И, наоборот, жесткий тон ее выступления в отношении кредитно-денежной политики центрального банка укрепит евро. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Но это еще не все главные события сегодняшнего торгового дня. Инвесторы также будут внимательно следить за данными из США: в 13:30 (GMT) будет опубликована статистика по динамике ВВП за 4-й квартал 2023 года и по числу заявок на пособия по безработице. Предполагается рост американской экономики в 4-м квартале в +2,0%. Это даст средний годовой прирост за 2023 год в районе 2,8% - 3,0%. Сильные данные по ВВП США могут повысить вероятность не только сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях более продолжительное время, но и еще одного повышения. Однако, более слабые данные могут стать сигналом для ФРС к снижению стоимости заимствований. Вероятнее всего, здесь речь может идти о первом полугодии текущего года. С технической же точки зрения EUR/USD остаётся торговаться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 1.0805 и в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 1.1000. При этом, технические индикаторы на дневном и недельном графиках пары также показывают смешанную динамику. Таким образом, итоги сегодняшнего заседания ЕЦБ могут придать паре EUR/USD новый импульс для движения в ту или иную сторону, причем – в любую (подробнее см. в EUR/USD: торговые сценарии на 25.01.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Японская йена включила красный свет для доллара США

В среду Народный банк Китая объявил о дополнительных мерах монетарного стимулирования. Это, наряду с недавним увеличением разницы в курсах США и Японии, подрывает безопасную иену. Тем не менее после агрессивных высказываний Банка Японии снижение курса иены остается ограниченным. Это позволяет предположить, что условия для постепенного прекращения стимулирования и отрицательных процентных ставок складываются позитивно. Кроме этого, неопределенные перспективы мировой экономики и риск дальнейшей эскалации военных действий на Ближнем Востоке помогают йене сохранять свой статус валюты-убежища. Позднее сегодня будут опубликованы макроэкономические данные по США: предварительные данные по ВВП за четвертый квартал, заказы на товары длительного пользования, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и данные о продажах нового жилья. А в период азиатской сессии будет опубликован отчёт по базовому индексу потребительских цен в Токио. Тем не менее больше следует сосредоточить внимание на индексе цен личных потребительских расходов PCE в США. Важные данные по инфляции в США могут повлиять на будущие политические решения ФРС, что, в свою очередь, придаст новый направленный импульс паре USD/JPY.С технической точки зрения неоднократные неудачи на текущей неделе опуститься ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA, и последующий возврат обратно предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит на север.Тем не менее любое дальнейшее движение вверх может встретить некоторое сопротивление около круглой цифры 148,00 перед областью 148,80. Преодоление последней цифры будет рассматриваться как новый триггер для быков.Учитывая, что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, спотовые цены могут попытаться добраться до психологической отметки 150,00 с некоторыми встречающимися трудностями.С другой стороны, слабость ниже 100-дневной SMA может привлечь покупателей около круглой цифры 147,00. Это должно помочь ограничить падение пары USD/JPY вблизи недельного минимума или 146,50, достигнутого вчера. Но если пара опустится ниже, это может сместить положительную тенденцию в пользу медведей на ближайшее время, для теста горизонтальной поддержки 146,10-146,00. Если последует ещё снижение, то следующей остановкой будет отметка 145,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перестал падать и старается удержать важный ключевой уровень

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $40 121.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $40 483, а минимальная – $39 508. В последние 24 часа монета приостановила снижение и пытается удержаться около уровня $40 000.Ключевой причиной нерешительности рынка криптовалют в четверг стало разнонаправленное движение фондовых рынков США, отмеченное накануне. Так, по итогам минувших торгов Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,26%, Standard & Poor's 500 набрал 0,08%, а NASDAQ Composite укрепился на 0,36%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале текущего года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в минувшем декабре взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал четверг со снижения. На момент написания материала монета торгуется по $2 212. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток худшие результаты были зафиксированы у BNB (-2,76%), а лучшие у Solana (+5,56%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты торговались в минусе. При этом список падения возглавила Avalanche (-13,36%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Manta Network (+31,03%), а в списке падения – Akash Network (-5,67%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Manta Network (+45,15%), а худшие – SATS (-28,86%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,511 трлн. За минувшие сутки этот показатель просела на 0,11%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. Быки провели блицкриг перед заседанием ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0823, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0932. От этого уровня также выполнен отбой, который сработал в пользу американской валюты и падения к уровню коррекции 61,8% – 1,0883. Закрепление курса пары под уровнем 1,0883 позволяет рассчитывать на падение в направлении 1,0823. Закрытие над уровнем 1,0883 сработает в пользу роста в направлении уровня Фибо 50,0%. Ситуация с волнами немного изменилась за прошедшие сутки. Последняя волна вниз уверенно пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны. Таким образом, у нас появился первый признак завершения «медвежьего» тренда. Теперь, если в ближайшие дни лоу от 22 января не будет пробит, я сделаю вывод о начале формирования нового «бычьего» тренда. Пробой вчерашнего пика также укажет на переход трейдеров к стадии активных покупок. Однако перед заседанием ЕЦБ и выступлением Кристин Лагард я бы не хотел делать долгоиграющих выводов. Информационный фон в среду был достаточно интересным. Индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе порадовали и разочаровали одновременно. Если сфера производства выросла в январе, то сфера услуг – упала еще ниже в обоих случаях. Все индексы деловой активности по-прежнему располагаются ниже ключевого уровня 50,0. На мой взгляд, эти отчеты нельзя назвать сильными, но быки нашли в них позитивные моменты, благодаря чему европейская валюта выросла в течение дня. Сегодня – заседание ЕЦБ и выступление президента Лагард. Эти события могут поддержать как медведей, так и быков по европейской валюте. Вряд ли кто-либо знает, о чем будет говорить Лагард, какие прогнозы она даст, и как смотрит на изменения в ДКП ЕЦБ в 2024 году. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычье» дивергенции у индикатора RSI. Рост пары уже может быть закончен. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Сегодня закрепление под уровнем Фибо 50,0% – 1,0862 позволит рассчитывать на возобновление падения пары в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4179 контрактов Long и открыли 10606 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 100 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставке (13-15 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). США – Изменение ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-15 UTC). 25 января календарь экономических событий перегружен различного рода событиями и отчетами. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике. Первая цель в виде уровня 1,0883 отработана, падение может быть продолжено в направлении уровня 1,0823. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целями 1,0883 и 1,0932. Обе цели отработаны. Новые покупки – при отскоке от уровня 1,0823.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может достичь нового пика между $50 000 и $60 000. Но есть зловещий фактор

Цена Bitcoin в настоящее время поднялась выше 40 195 долларов, поскольку рынки восстанавливаются после установленного вчера минимума. В этом месяце время открытия фондового рынка США стало более важным для криптоинвесторов. Спотовые ETF на Bitcoin продолжают вызывать повышенный интерес, и на фронте GBTC начинает формироваться баланс.После того как начали торговаться спотовые Bitcoin-ETF, инвесторы GBTC, ожидавшие разворота давней отрицательной премии, совершили массовые продажи. Зная это, Grayscale сохранила комиссию за управление ETF на сравнительно высоком уровне 1,5%, что значительно выше, чем у конкурентов, которые взимали комиссию ниже 0,3%.Однако теперь мы видим, что, хотя спрос на ETF, кроме GBTC, растет, их резервы продолжают расти. По состоянию на вчерашнее закрытие рынка общие резервы Bitcoin ETF, исключая GBTC, достигли 113 231.Резервы GBTC начали день на уровне 536 695, по сравнению с 619 162 10 января. К счастью, мы видим, что паника начинает утихать, поскольку только BlackRock и Fidelity создали спрос примерно на 80 000 BTC.Прогнозы спотовых Bitcoin-ETF на 2024 годЭксперты прогнозируют, что вход капитала в спотовые Bitcoin-ETF продолжится до конца года, что приведет к увеличению резервов. Общий размер ETP и других фондов в настоящее время составляет 30 миллиардов долларов. По мнению аналитиков, если эта цифра увеличится на 10%, Bitcoin может достичь нового пика между $50 000 и $60 000.Однако эта цифра должна быть значительно выше. По крайней мере, последние данные указывают на резервы более 100 000 BTC всего за 10-дневный период, исключая GBTC, что делает это возможным. С момента утверждения ETF не прошла и целая неделя торгов. К концу этой недели спотовые Bitcoin-ETF завершат свою первую полную неделю торгов.Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы интерес увеличится, поскольку другие управляющие активами добавят поддержку ETF. Франклин, который управляет активами на сумму более триллиона долларов и входит в число эмитентов, заявил, что еще только рано и что консультанты предоставят спотовые Bitcoin-ETF большему количеству инвесторов.Странное поведение долгосрочных держателейНедавняя распродажа долгосрочных Bitcoin-держателей напоминает о призраках прошлых капитуляций. Повторение давних потерь может указывать на растущее количество свидетельств капитуляции среди долгосрочных заинтересованных сторон Bitcoin-держателей.Долгосрочные Bitcoin-держатели(LTH), те, кто держал их более 155 дней, традиционно считались «более умными деньгами» из-за их опыта преодоления волатильности главной криптовалюты. Ключом к их стратегии является покупка Bitcoin во время падения цен и его продажа во время рыночной эйфории.Однако наблюдаемые в последнее время тенденции намекают на сдвиг. Анализ данных показывает, что LTH инициировали распродажу, и эта тенденция сохраняется. Примечательно, что 22 января на биржи было переведено около $625 млн прибыли, что можно провести параллели с активностью 17 января.Тенденции данных начали вызывать удивление 23 января, когда LTH перевели монеты на биржи, понеся существенные потери в размере примерно 430 миллионов долларов США из-за падения Bitcoin ниже 39 000 долларов США. Эта ситуация зловещим образом отражает капитуляцию перед крахом Luna, который произошел в мае 2022 года. Тогда почти идентичная сумма была отправлена на биржи с убытком, за которым последовала более серьезная потеря в более чем 600 миллионов долларов всего неделю спустя, прямо перед тем, как стоимость Bitcoin шокировала, упав ниже 20 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль голосует за стабильность

А вы, друзья, как не садитесь, а в музыканты не годитесь! Пока правительство и Банк России продолжают спорить, нужен ли стране контроль за движением капитала или нет, рубль стабилизируется против американского доллара. Продажи иностранной валюты, ожидания налогового периода и улучшение конъюнктуры рынка нефти протягивают руку помощи «медведям» по USD/RUB. Надолго ли хватит сил у продавцов? По мнению Эльвиры Набиуллиной и ее коллег, контроль за движением капитала не нужен. Со временем компании находят обходные пути, чтобы не размещать 80% своей выручки в российских банках, а затем не продавать 90% из них по требованию действующей власти. Контроль был введен, когда доллар США поднялся выше отметки 100 рублей, однако в настоящее время пара USD/RUB торгуется существенно ниже. К тому же у ЦБ РФ есть такой инструмент как ключевая ставка, рост которой, как правило, укрепляет национальную валюту. Центробанк обращает внимание и на высокие экспортные доходы. Увы, но сокращение дефицита счета текущих операций России до $10,7 млрд в четвертом квартале ставит под сомнение эффективность торговой политики страны. Год назад было $41,7 млрд. Экспорт упал на 27% до $105,1 млрд, импорт – на 5%. Динамика счета текущих операций РоссииПо мнению Правительства, контроль за движением капитала должен быть продлен после 30 апреля, по меньшей мере, до конца года. Это позволит рублю сохранить стабильность, что особенно актуально в преддверии президентских выборов. Слухи об отмене ограничений могли бы привести к существенному росту котировок USD/RUB. Не спасли бы валютные интервенции. В настоящее время Москва продает иностранную валюту на $190,5 млн в день до конца января. Укреплению рубля способствует рост цен на нефть на мировом рынке. Сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, нападения на российские порты на Балтике, холодная погода в США, устойчивость американской экономики и новые монетарные стимулы от Пекина позволяют Brent поднять голову. Наряду с проблемами с поставками на рынке имеет место улучшение глобального спроса, что приводит к росту цен, выгодному для валюты страны-экспортера. В таких условиях сохранения контроля за движением капитала и улучшения конъюнктуры рынка нефти котировки USD/RUB должны падать, однако поддержку доллару США оказывает переоценка рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам. Если ранее инвесторы рассчитывали на ее снижение в марте, то сейчас ожидания сместились на май. Если ранее предполагаемые масштабы монетарной экспансии составляли 160 б.п в 2024, то сейчас они уменьшились до 130 б.п. В результате «американец» возглавляет гонку валют G10 на Forex. Технически на дневном графике USD/RUB у «быков» есть возможность активировать разворотный паттерн Расширяющийся клин и перейти в наступление. Для этого необходимо взять штурмом сопротивление на 89,5, что сделает актуальной модель 1-2-3 и послужит поводом для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0887 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв этого уровня без обратного теста не позволили войти в рынок на покупку евро, так что я был вынужден пропустить все утреннее движение. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0887 позволил зайти в длинные позиции в продолжение тенденции, что привело к росту в район 1.0916. Там продажи после неудачного закрепления выше вылились в фиксацию убытков, так как сразу разворота от этого уровня не состоялось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по активности в США привели к падению евро и укреплению доллара вчера во второй половине дня, что вернуло рынку равновесие, позволив подготовиться к сегодняшнему важному решению европейского регулятора. И хоть ожидается, что Европейский центральный банк оставит процентные ставки без изменений, намеки на то, что он может пойти на смягчение политики даже раньше, чем Федеральная резервная система, разрушат все планы покупателей рисковых активов. Если регулятор продолжит придерживаться своей политики жестких ставок, высказывая опасения по поводу инфляции, опираясь при этом на устойчивую экономику – евро может выбраться за пределы бокового канала и довольно неплохо вырасти по отношению к доллару США. Кроме этого, воздействие на пару могут оказать данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Если показатели окажутся лучше прогнозов – вот вам и еще один повод для покупки евро.В случае снижения пары в первой половине действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.0866, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя и сильные данные по Германии будут для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию, что приведет к движению вверх в район 1.0900. Только прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0931. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0866 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0845. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0823 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на более крупную распродажу. Очень слабые данные по Германии могут привести к снижению пары, но много, конечно, будет зависеть от заявлений президента ЕЦБ Кристин Лагард. В случае небольшого роста пары, продавцам придется защищать ближайшее сопротивление 1.0900. Формирование там ложного пробоя укажет на наличие крупных игроков в рынке, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0866 – промежуточной поддержке, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Возврат этого уровня является очень важной задачей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку на продажу с выходом на уровень 1.0845, пробиться ниже которого будет довольно сложно. Самой дальней целью выступит минимум 1.0823, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0900 при очень хороших данных по Германии, спрос на EUR/USD вернется, но это пока не приведет к выстраиванию бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179 до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606 до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0866.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу в развитие утренней тенденции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Вторая половина дня прошла ни так гладко: ложный пробой на 147.28 и сигнал на покупку – фиксация убытков, так как медвежий рынок продолжился. Ложный пробой на 146.88 – и вновь фиксация убытков, так как и там быстро разворота не случилось. И лишь к середине американской сессии возврат на 146.88 и обратный тест – все это позволило купить доллар по привлекательным ценам, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашние сильные данные по активности индексов PMI в Японии в январе этого года действовали на трейдеров положительно всю первую половину дня вызвав довольно мощную нисходящую коррекцию по паре. И лишь вышедшая аналогичная статистика по активности в США, которая оказалась гораздо лучше прогнозов экономистов, привела к развороту медвежьего рынка и хорошей восходящей коррекции. Это вернуло пару в рамки бокового канала, но шансы на продолжение нисходящей коррекции все еще сохраняются. Чтобы не допустить новой распродажи быкам нужно действовать уже в районе поддержки 147.60, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.17. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.60 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. Однако это не сильно повлияет на бычий тренд. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.14. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы имеют все шансы, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, но и не нужно забывать о рисках сильного доллара, спрос на который никуда не делся. Действовать на продажу сегодня предпочту после неудачной попытки закрепления выше 148.17. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.60. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.14. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.17, спрос на американский доллар усилится, что вернет преимущество покупателям. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71 – верхняя граница диапазона. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунту не позволили

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2716 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары в продолжение вчерашней тенденции, но, как вы можете видеть на графике, дело до падения так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Аналогичные продажи от уровня 1.2765 ближе к середине дня отработали с прибылью в 30 пунктов, что позволило компенсировать утренние потери. Во второй половине дня защита 1.2735 и ложный пробой привели к сигналу на покупку в продолжение бычьей тенденции, что вылилось в рост на 30 пунктов в район 1.2765. Но и там в дело вновь вступили продавцы, что провалило фунт опять 1.2735.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании вернули спрос на фунт вчера в первой половине дня, однако аналогичные отчеты по США очень быстро привели в чувство покупателей GBP/USD, вернув пару в рамки бокового канала. Сегодня довольно сложно представить в какую сторону будет двигаться рынок. Очевидно, что пара может последовать за евро и за решением Европейского центрального банка, так что советую сделать акцент на этом моменте. Кроме данных по розничным продажам в Великобритании по данным Конфедерации Британских Промышленников ничего нет, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала.В случае негативной реакции рынка попытаюсь зайти на покупку в районе ближайшей поддержки 1.2686. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2729, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2771. Самой дальней целью выступит максимум 1.2797, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2686, дела у покупателей пойдут довольно плохо. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2649. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе вчера во второй половине дня, и теперь нужно думать над тем, как не выпустить фунт за пределы нового сопротивления 1.2729, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2686. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2649. Самой дальней целью будет область 1.2623, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2729, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность развития нового бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2771. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2686.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0908 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и привело к движению вверх более чем на 20 пунктов. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI хоть и оказались довольно слабыми, но тот факт, что сокращение активности в еврозоне не усилилось, уже стало поводом для оптимизма. Во второй половине дня сильная статистика по индексам PMI США вернула давление на евро, а пару в рамки бокового канала. Кроме заседания Европейского центрального банка, о котором мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня, сегодня воздействие на пару могут оказать данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Если данные окажутся лучше прогнозов, евро может укрепить свои позиции против доллара уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0891 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно после сильной статистики по Германии, но все, конечно же, будет смещено на решение ЕЦБ во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0873 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0891 и 1.0930.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0873 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0843, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае неудачного закрепления на дневном максимуме и слабых данных по Германии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0891, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0873 и 1.0843.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2727 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, так как не верил в его дальнейшее крупное падение в рамках развития восходящего тренда, образованного после сильных данных по Великобритании. Аналогичный тест цены 1.2760, но уже на покупку, также совпал с нахождением MACD довольно далеко от нулевой отметки, так что покупать на недельном максимуме при этом сигнале было не совсем лучшим решением. Вышедшие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании привели к крупному рывку фунта вверх в первой половине дня. Однако аналогичные отчеты по США быстро вернули пару с небес на землю. Сегодня кроме розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников ничего нет, так что ожидаю торговлю в первой половине дня в рамках бокового канала. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2768 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2768 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно в продолжение вчерашней восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2702, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2727 и 1.2768.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2702 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2666, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после неудачной попытки закрепления на дневном максимуме и очень слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2727, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2702 и 1.2666.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.39 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в продолжение развития медвежьего рынка, образованного после выхода довольно неплохой статистики по Японии. В результате пара прошла вниз более чем 50 пунктов. Данные по активности в секторе услуг Японии и по его росту привели к распродаже доллара и укреплению иены. Однако продавцам в очередной раз не удалось закрепиться за месячный минимум, хотя его обновление было достойно похвалы. Этим быстро воспользовались покупатели доллара и выбрали большую часть движения, сохранив пару в рамках бокового канала. Скорей всего весь акцент сегодня будет на данных по ВВП США, но они выходят в ходе американской сессии, так что в ходе европейских торгов будут придерживаться торговли в диапазоне. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.87 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.34 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.59, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.87 и 148.34.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.87, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.59 и 147.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 января. Быки провели блицкриг перед заседанием ЕЦБ.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0823, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0932. От этого уровня также выполнен отбой, который сработал в пользу американской валюты и падения к уровню коррекции 61,8% – 1,0883. Закрепление курса пары под уровнем 1,0883 позволяет рассчитывать на падение в направлении 1,0823. Закрытие над уровнем 1,0883 сработает в пользу роста в направлении уровня Фибо 50,0%. Ситуация с волнами немного изменилась за прошедшие сутки. Последняя волна вниз уверенно пробила лоу предыдущей волны, но и последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны. Таким образом, у нас появился первый признак завершения «медвежьего» тренда. Теперь, если в ближайшие дни лоу от 22 января не будет пробит, я сделаю вывод о начале формирования нового «бычьего» тренда. Пробой вчерашнего пика также укажет на переход трейдеров к стадии активных покупок. Однако перед заседанием ЕЦБ и выступлением Кристин Лагард я бы не хотел делать долгоиграющих выводов. Информационный фон в среду был достаточно интересным. Индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе порадовали и разочаровали одновременно. Если сфера производства выросла в январе, то сфера услуг – упала еще ниже в обоих случаях. Все индексы деловой активности по-прежнему располагаются ниже ключевого уровня 50,0. На мой взгляд, эти отчеты нельзя назвать сильными, но быки нашли в них позитивные моменты, благодаря чему европейская валюта выросла в течение дня. Сегодня – заседание ЕЦБ и выступление президента Лагард. Эти события могут поддержать как медведей, так и быков по европейской валюте. Вряд ли кто-либо знает, о чем будет говорить Лагард, какие прогнозы она даст, и как смотрит на изменения в ДКП ЕЦБ в 2024 году. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычье» дивергенции у индикатора RSI. Рост пары уже может быть закончен. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Сегодня закрепление под уровнем Фибо 50,0% – 1,0862 позволит рассчитывать на возобновление падения пары в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4179 контрактов Long и открыли 10606 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 204 тысячи, а контрактов Short – 100 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставке (13-15 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). США – Изменение ВВП в четвертом квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-15 UTC). 25 января календарь экономических событий перегружен различного рода событиями и отчетами. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны вчера при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике. Первая цель в виде уровня 1,0883 отработана, падение может быть продолжено в направлении уровня 1,0823. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целями 1,0883 и 1,0932. Обе цели отработаны. Новые покупки – при отскоке от уровня 1,0823.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Tesla добавит новую модель в линейку

По сообщению Reuters, со следующего года Tesla готовится начать массовое производство новой модели, причём эта модель будет представлять собой компактный кроссовер. Базовая модель нового автомобиля, получившего название Redwood, может стоить всего 25 000 долларов. Так как и обещал Илон Маск, кроссовер должен быть доступен по цене.Первоначальное производство планируется на уровне 10 000 автомобилей в неделю.Дешевая модель также должна увеличить шансы Tesla конкурировать с недорогими китайскими производителями электромобилей.Однако эта новость не сможет обрадовать европейских автопроизводителей. В течение многих лет европейская автомобильная промышленность пыталась конкурировать с Tesla, занимая первое место по продажам. А теперь, несмотря на рост продаж электромобилей, ей это не удается. В декабре продажи электромобилей в Европе резко снизились из-за снижения на 48% в Германии, так как правительство внезапно прекратило субсидирование электромобилей. Происходит это на фоне новых угроз цепочкам поставок автомобилестроения, вызванных кризисом в Красном море.Из-за этого кризиса и задержек в поставках компонентов, вызванных изменением маршрута корабля из Красного моря, Tesla была вынуждена остановить производство на своем заводе в Германии в начале текущей недели. Компания импортирует компоненты аккумуляторов из Китая, а Красное море и Суэцкий канал — самый короткий, но теперь, не самый безопасный маршрут.Уже четыре года, как Илон Маск обещает дешёвую Tesla. Ранее предполагалось, что это будет Model 3, но в итоге её стоимость составила около 39 000 долларов.А производство новой модели, которая будет стоить 25 000 долларов, должно начаться в середине 2025 года.Но это будущие планы, а на данный период времени заголовки о том, что фирма по прокату автомобилей Hertz отказывается от тысяч электромобилей, Tesla снижает цены в Китае, двухнедельная остановка производства в Берлине и несвоевременное требование генерального директора Илона Маска увеличить запасы, оказали давление на Tesla. От начала года акции Tesla упали более чем на 15%.Снижение прибыли связано с давлением на рентабельность, поскольку в конце 2022 года Tesla начала усилия по сокращению затрат. В прошлом квартале Tesla сообщила о валовой прибыли в 17,9%. Но при этом операционная маржа уменьшилась до 7,6%. А по сравнению с годом ранее оба показателя снижались последовательно. Инвесторы в этом случае будут искать долгожданное дно.По данным Tesla, за год поставки автомобилей в годовом исчислении выросли на 38%, до 1,81 миллиона. А производство в годовом исчислении выросло на 35%, до 1,85 миллиона. Несмотря на то что темпы роста поставок на 38% были ниже целевого показателя среднегодового роста 50%, ранее Tesla заявляла, что из-за закрытия заводов не достигнет этой цели.Основной интерес для акционеров будет представлять цель Tesla по поставке новых автомобилей. Аналитики прогнозируют, что новый целевой показатель поставок Tesla будет на 21% больше, чем в 2023 году, и составит 2,19 миллиона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс