USD/CAD: ожидается дальнейшее снижение цены. Прогноз на 26 января 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары USD/CAD указывает на дальнейшее снижение цены. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,3523 выступает в роли сопротивления при откате и представляет собой существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,3555 также является сопротивлением при откате и представляет собой еще одну критическую зону сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,3423 является ключевым уровнем поддержки, где покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 1,3342 выступает в роли поддержки при откате и может послужить дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется в боковом канале. Прогноз на 26 января 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары XAU/USD предполагает торговлю в боковом тренде между ключевыми уровнями сопротивления и поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2038,87 представляет собой существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 2058,86 является еще одной критической зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2004,31 выступает в роли поддержки при откате и представляет собой ключевую поддержку, где покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 1976,68 является уровнем свинг-лоу и служит дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. 3 ловушки продавцов

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею позолоту.Итак, вчера на американской сессии прошёл очередной лонговый слом, на который можно опереться при наборе лонговых позиций, при этом ликвидность продавцов сосредоточена в определённый местах и это похоже на ловушку, которая может в ближайшее время захлопнуться.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2012 и 2008. Прибыль зафиксировать на пробое 2024, 2038 и 2062.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 26 января 2024 г.

Анализ 4-часового графика USD/JPY указывает на потенциальное усиление бычьего импульса. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 148,68 выступает в роли сопротивления при откате и представляет собой существенный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 149,75 также является сопротивлением при откате и еще одной критической зоной сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 146,62 представляет собой ключевой уровень поддержки, где покупатели могут проявить активность. Второй уровень поддержки 144,82 выступает в роли поддержки при откате и может послужить дополнительной зоной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Лето для евро наступит раньше. Апрель – предполагаемый период снижения ставок

Евро посыпался. Провал ниже способен усилить распродажу. Доллар получил необходимые аргументы перед заседанием ФРС на следующей неделе. Ставки не будут снижены до третьего квартала. Посмотрим, что ждать от этих валют в ближайшей перспективе. ЕЦБ сохранил монетарную политику. Во время сессии вопросов и ответов основное внимание участников было сосредоточено на возможной дате первого снижения ставок. При этом многие специалисты рассматривали июнь как наиболее вероятный период. После выступления главы регулятора Кристин Лагард евро ослаб. Это было вызвано увеличением ставок инвесторами на возможное снижение процентных ставок ЕЦБ до июня. В результате пресс-конференции Лагард инвесторы подняли вероятность снижения ставок в апреле до 90%. При этом за весь год ожидается снижение на 141 базисный пункт в сравнении с 130 базисными пунктами, предполагаемыми ранее. Это значит, что лето может наступить раньше. Лагард подчеркнула, что экономический рост сталкивается с рисками, базовая инфляция продолжает снижаться, а рост зарплат замедляется. Пара EUR/USD снизилась после заявлений Лагард. «Эта реакция, по всей видимости, связана с отсутствием явного противостояния текущим рыночным ожиданиям в подготовленных заявлениях Лагард», – комментируют стратеги Rabobank. Тем не менее ЕЦБ продолжает настаивать на необходимости оценить поступающие данные. Лагард утверждает, что говорить о снижении еще рано. Следовательно, может пройти еще несколько месяцев, прежде чем банк даст сигнал к снижению процентных ставок. Пока фактическая инфляция остается близкой к 3%, а не к 2%, ЕЦБ не будет рассматривать снижение ставки, считают в ING Bank. Январское обновление политики ЕЦБ считалось значимым событием, особенно в свете новых экономических прогнозов, которые должны быть опубликованы в марте. Для снижения ставок в ближайшие месяцы потребуется серьезная рецессия или значительное понижение долгосрочных прогнозов инфляции ниже 2%. Снижение ставки раньше лета, конечно, возможно, но маловероятно. По крайней мере так считают аналитики ING Bank. Как бы то ни было последние новости не слишком хороши для евро, который потерял до трети процента по отношению к доллару после объявления решения по ставке. По отношению к британскому фунту евро падает уже пятую неделю подряд, приближаясь к минимальным значениям прошлого года. Эта же тенденция наблюдается в паре EUR/USD. Слабость евро обусловлена относительно вялой экономической активностью в Еврозоне, включая сокращение производства и стагнацию в розничных продажах. Это контрастирует с положительными экономическими сюрпризами в США и Великобритании, особенно в отношении инфляции и индекса PMI. В пятницу пара EURUSD торгуется около уровня 1,0840. Сейчас важно следить за отметкой 1,0850, которая сдерживала падение евро с прошлой среды. Надо понять сможет ли валюта подняться и удержаться выше этой отметки. Также в качестве подтверждения медвежьего тренда необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1,0837, который может открыть путь к уровням 1,0793 и ниже. Прорыв еще ниже может привести к усилению продаж с следующими целями на уровнях 1,0700 и затем 1,0500. Уровни сопротивления: 1,0845, 1,0878, 1,0886, 1,0895. Уровни поддержки: 1,0837, 1,0821, 1,0793. Если же поддерживающие евро инвесторы смогут защитить ключевые уровни против доллара и фунта, это может обозначить начало значимого среднесрочного повышательного тренда.Доллар еще спляшет на костях евро Стойкость американской экономики подтверждается благодаря впечатляющему увеличению ВВП. Активные действия Федрезерва по ужесточению монетарной политики привели к торможению инфляции без серьезного урона для экономики. Несмотря на признаки замедления, такие как сокращение сбережений и уменьшение количества вакансий, поддержание высокого уровня производства повысило доверие инвесторов. В конце 2023 года экономика оказалась значительно крепче, чем предполагали эксперты. За четвертый квартал рост составил 3,3% в годовом исчислении, что выше консенсуса 2,2% роста и ниже показателя третьего квартала в 4,9%. Усиление потребления, особенно в сфере ресторанов и отдыха, стало одной из причин роста экономики. Кроме того, экспорт, в частности нефтепродуктов, и государственные расходы также способствовали экономическому подъему. В Hargreaves Lansdown отмечают: «Те, кто ожидают от Федрезерва сигналов к понижению ставок, разочаруются. Американская экономика показывает удивительную стойкость перед лицом растущих процентных ставок и быстрого инфляционного роста». Потребители продвигают экономику вперед, несмотря на сокращение сбережений и увеличение платежей по кредитам, не связанным с ипотекой. Однако экономисты предупреждают, что такой рост не продлится долго и указывает на признаки выхода экономики из-под контроля из-за замедления роста. В CIBC Bank пишут следующее: «Снижение сбережений, уменьшение доступности кредитов и замедление на рынке труда предвещают замедление роста, но с учетом того, что ВВП все еще сильно превышает потенциальный рост. Мы не ожидаем снижения ставок ФРС до третьего квартала 2024 года». Стоит отметить, что курс доллара остался стабильным после публикации данных, что говорит о неизменности ожиданий относительно политики Федрезерва. Что касается показателя от рынка труда, то количество заявок на пособие по безработице в США достигло 214 тыс., превысив прогноз в 200 тыс. Экономисты это называют не иначе, как аномалией в данных. Общий тренд остается сильным. В Validus Risk Management считают, что ФРС будет сложно снизить ставки в 2024 году из-за силы экономики. Между тем в Pantheon Macroeconomics уверены, что анализ только ВВП и заявок на пособие по безработице недостаточен для понимания общей ситуации. Эксперты прогнозирует сохранение тенденции к снижению базового дефлятора PCE на 2%. ФРС, по их мнению, будет вынуждена смягчить меры, если только не появятся убедительные доказательства укрепления экономики или восстановления инфляции. В целом в Pantheon Macroeconomics отмечают, что снижение ставок произойдет в марте или мае.Теханализ доллара В четверг индекс доллара оказался на отметке 103,55, показывая увеличение на 0,30%. В пятницу индикатор недалеко ушел от вчерашних отметок, но замедлил ход наверх. Индекс относительной силы (RSI) показывает положительную динамику, что говорит о преобладании покупательского давления на данный момент. Индикатор сходимости и дивергенции скользящих средних (MACD) показывает стабильные зеленые линии, что может означать замедление недавнего восходящего тренда, но наличие покупателей на рынке все еще заметно. Обычно, такая динамика MACD на положительной территории рассматривается как период консолидации перед следующим подъемом. Анализируя простые скользящие средние (SMA), можно видеть, что индекс находится выше 20-дневной и 200-дневной SMA, но ниже 100-дневной SMA. Это создает смешанную картину, но сохранение выше важной 200-дневной SMA подчеркивает долгосрочный бычий тренд и указывает на сохранение контроля со стороны быков. Текущие уровни поддержки: 103,50, 103,00, 102,80 и 102,60. Уровни сопротивления: 103,70, 103,90 и 104,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал евро: это только начало!

Кристин Лагард не оправдала надежд быков по евро. Ее вчерашняя риторика была интерпретирована рынком как голубиная, в результате чего пара EUR/USD упала до 6-недельного минимума 1,0821. Сейчас большинство экспертов прогнозируют дальнейшее снижение мажора. Анализируем, что будет этому способствовать и как глубоко может опуститься котировка ЕЦБ первым примерит голубиные крыльяГлавный вопрос, который волнует сейчас трейдеров, торгующих парой евро–доллар, заключается в том, кто же раньше из регуляторов приступит к снижению процентных ставок – ЕЦБ или ФРС. От ответа на этот вопрос и зависит динамика двух ведущих валют мира. Вчера чаша весов явно склонилась в сторону европейского регулятора. После январской встречи ЕЦБ уверенность инвесторов в его апрельском развороте выросла до 90%, хотя накануне составляла примерно 60%.Напомним, что с начала года участники рынка заметно снизили свои ожидания относительно мартовского сокращения в США. Сейчас вероятность этого сценария оценивается лишь в 50% по сравнению с 75,6% месяц назад.Большинство трейдеров склоняются к тому, что Федрезерв начнет снижать ставки в мае. Это означает, что ЕЦБ должен будет опередить его в вопросе смягчения, что является неблагоприятным фактором для евро. Однако справедливости ради отметим, что эти прогнозы построены исключительно на рыночных домыслах. Ни ФРС, ни ЕЦБ пока не озвучили никаких конкретных сроков снижения ставок. В минувший четверг Европейский Центробанк, как и ожидалось, сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне 4% и признал, что инфляция продолжает снижаться. Позже председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что сейчас преждевременно обсуждать процесс сокращения, но при этом отметила, что риски для экономики ЕС остаются склонными к снижению.Именно этот акцент главы ведомства на возможной рецессии и подогрел рыночные спекуляции по поводу скорого смягчения в еврозоне. Инвесторы опасаются, что дальнейшие признаки замедления экономического роста могут вынудить регулятор отказаться от агрессивной политики раньше, чем он предполагает. Между тем К. Лагард продолжает настаивать на том, что снижение ставок может произойти летом, но теперь рынок все меньше верит в это. – ЕЦБ зависит от данных, но данные, на которые он ориентируется, указывают на снижение ставки в течение следующих нескольких месяцев, скорее всего, в апреле, – отметила аналитик Сима Шах.Во время вчерашней пресс-конференции президент ЕЦБ заявила, что в последнем квартале 2023 года в еврозоне, вероятно, произошла стагнация, а последние данные, включая слабую активность частного сектора, выявили сильные встречные ветры, которые сдерживают экономический рост ЕС. Многие эксперты посчитали комментарии К. Лагард более голубиными, чем на недавнем экономическом саммите в Давосе. Во-первых, чиновница снова признала прогресс, достигнутый в борьбе с внутренней инфляционной тенденцией. А во-вторых, более явно сфокусировала внимание на экономических проблемах ЕС. – После выступления Лагард вероятность снижения ставки до лета существенно возросла. Глава ЕЦБ могла бы более решительно выступить против рыночных оценок, но то, что она решила этого не делать, само по себе является очень важным сигналом, – поделился мнением экономист Фредерик Дюкрозе. На этом фоне евро вчера снизился по отношению к доллару на 0,4% и протестировал в один момент минимум середины декабря 1,0821. Дополнительную поддержку зеленой валюте оказали более сильные, чем прогнозировалось, данные по ВВП США за четвертый квартал 2023 года. Статистика показала, что за отчетный период американская экономика выросла в годовом выражении на 3,3%, превысив средний рыночный прогноз в 2,0%. Оптимистичная экономическая картина укрепила мнение рынка о том, что Федеральная резервная система не будет спешить снижать процентные ставки. Некоторые эксперты считают, что сегодня трейдеры могут получить еще один весомый аргумент в пользу более позднего сокращения в США, если данные по индексу цен на личное потребление окажутся более горячими, чем ожидается. Сейчас экономисты прогнозируют, что в декабре индекс PCE вырос в месячном выражении с 0,1% до 0,2%, а в годовом – снизился с 3,2% до 3,0%. Сильная инфляционная статистика подтолкнет доллар к росту в краткосрочном диапазоне, тогда как слабый релиз, наоборот, окажет давление на гринбек. Что же касается дальнейшей динамики USD, она будет зависеть от итогов январского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится на следующей неделе (30 и 31 января). Трейдеры ожидают, что в этом месяце американский Центробанк так же, как и его европейский коллега, оставит процентные ставки на прежнем уровне, поэтому все внимание инвесторов будет сосредоточено на риторике его председателя. Если глава Федрезерва Джером Пауэлл окажется более ястребиным, чем К. Лагард, и воспользуется возможностью повлиять на рыночное ценообразование, это может спровоцировать новое мощное ралли американской валюты. Напомним, что ранее официальные лица FOMC не раз заявляли, что политика нормализации процентных ставок будет продолжена, но их общее мнение заключалось в том, что регулятор не станет торопиться со снижением, учитывая риск более устойчивой инфляции и стабильность американской экономики. Если в этот раз Дж. Пауэлл и компания также сделают акцент на отсутствии необходимости экстренного сокращения, рынок еще больше уменьшит вероятность мартовского разворота и сфокусируется в большей степени на ожиданиях снижения ставок в США в мае или даже позже. Для евро такой исход событий может обернуться крайне плачевно. По самым негативным прогнозам, в краткосрочной перспективе пара EUR/USD может опуститься ниже 1,0800, что откроет быстрый путь для ее дальнейшего, более глубокого, движения в южном направлении. Текущая техническая картина Прямо сейчас мажор EUR/USD остается в зоне скопления между 50-дневной и 200-дневной SMA на отметках 1,0925 и 1,0850 соответственно, попав в ловушку модели консолидации, поскольку краткосрочное ценовое движение смещается в средний диапазон.Если в ближайшее время актив продолжит падение и пробьет дно от 23 января на уровне 1,0821, следующей стратегической целью медведей станет временная 100-дневная скользящая средняя на отметке 1,0774. После этого продавцы будут стремиться достичь минимум декабря 2023 года 1,0723. Ожидается, что прогноз по паре станет резко негативным, если она последовательно преодолеет ключевую 200-дневную SMA, которая на данный момент расположена на отметке 1,0843.С другой стороны, если быки заметно активизируют свои усилия, это может привести к преодолению уровня 1,0932, а затем и недельного максимума 1,0998. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рост на сильном отчете по ВВП

S&P500Обзор 26.01Рынок США: Рост на сильных данных по ВВП.Главные индексы США в четверг: Доу + 0.6% NASDAQ + 0.2%, S&P500 + 0.5%S&P500 4894 диапазон 4850 - 4940Фондовый рынок начал и завершил эту сессию на позитивной ноте. Однако примерно в середине утра основные индексы пошли вниз. Ранняя покупательская активность благоприятствовала акциям с мега-капитализацией, за исключением сильного падения Tesla ( TSLA 182,63, -25,20, -12,1%), после разочаровывающих отчетов и прогнозов, но улучшение во второй половине дня было вызвано ростом «остального» рынка.ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) подскочил на 1,0% по сравнению с приростом на 0,5% взвешенного по рыночной капитализации S&P 500. Между тем, Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) заработал 0,2%. Apple ( AAPL 194,17, -0,33, -0,2%) стала еще одним отстающим в мега-пространстве после подтверждения изменений в iOS, Safari и App Store в Европейском Союзе.Общий позитивный настрой сегодня последовал за приятными данными о продолжающемся укреплении экономики и охлаждении инфляции. Предварительный отчет о ВВП за четвертый квартал показал, что реальный ВВП вырос на 3,3% против ожидаемых 2,0%, а дефлятор цен ВВП увеличился на 1,5% против ожидаемых 2,8%. Это происходит накануне публикации декабрьского отчета о личных доходах и расходах а пятницу в 8:30 по восточному времени, в котором представлены предпочтительные показатели инфляции ФРС (т.е. индекс цен PCE). Достаточно широкий дневной рост оставил девять секторов S&P 500 в положительной зоне. Наибольший прирост наблюдался в энергетическом секторе (+2,2%), который рос вместе с ценами на нефть ($77,36/барр., +2,29, +3,1%). Между тем, из-за большого падения акций Tesla потребительский сектор S&P 500 оказался на последнем месте в таблице лидеров, опустившись на 1,1%, за ним следует сектор здравоохранения (-0,2%), падение которого было вызвано акциями Humana ( HUM 355,36 , - 47,04, -11,7%) после сообщения о разочаровывающих квартальных результатах.Акции Knight-Swift Transportation ( KNX 557,90, +0,92, +1,6%) были в числе убыточных акций сразу после публикации квартальных результатов, но затем развернулись и восстановились, завершив день ростом. Значительный прирост IBM ( IBM 190,43, +16,50, +9,5%) стал основной причиной превосходства промышленного индекса Dow Jones.Казначейские облигации закрылись с ростом в ответ на приятные экономические данные, вышедшие сегодня утром, что оказало дополнительную поддержку акциям. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,32%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на пять базисных пунктов до 4,13%.Индекс Nasdaq Composite: +3,3%.Индекс S&P 500: +2,6%Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,0%.S&P Midcap 400: -0,8%Рассел 2000: -2,5%Обзор экономических данных:Реальный ВВП увеличился на 3,3% в годовом исчислении в четвертом квартале (консенсус 2,0%), чему способствовало увеличение расходов на личное потребление на 2,8%. Дефлятор ВВП вырос всего на 1,5% после роста на 3,3% в третьем квартале.Ключевым выводом отчета является признание того, что инфляционное давление успокоилось в четвертом квартале, в то время как экономика снова выросла выше погноза.Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 20 января, увеличились на 25 000 до 214 000 (консенсус 200 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 13 января, увеличились на 27 000 до 1,833 миллиона.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что, несмотря на недельный рост, первичные заявки на пособие по безработице (опережающий индикатор) продолжают оставаться на уровне, который значительно ниже того, который обычно наблюдается в период рецессии.Заказы на товары длительного пользования в декабре не изменились (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 5,5% (с 5,4%) в ноябре. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования выросли на 0,6% (консенсус 0,2%) вслед за увеличением на 0,5% в ноябре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что новые заказы увеличились по большинству категорий, за исключением оборонной авиации и запчастей, что сигнализирует о некотором оживлении производственной активности в последний месяц года.Дефицит торговли товарами сократился до $88,5 млрд в декабре с $89,3 млрд в ноябре; Предварительные розничные запасы выросли на 0,8% после увеличения на 0,1% в ноябре; и предварительная оптовая продажаЗапасы выросли на 0,4% после снижения на 0,4% в ноябре.Продажи новых домов выросли на 8,0% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 664 000 единиц (консенсус 640 000) с пересмотренных в сторону повышения 615 000 (с 590 000) в ноябре. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 4,4%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в декабре активность продаж новых домов увеличилась, чему способствовало снижение ставок по ипотечным кредитам и значительное падение отпускных цен.Пятничный экономический календарь включает в себя:8:30 восточного времени: личный доход за декабрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%), личные расходы (консенсус 0,4%; предыдущие 0,2%), цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие -0,1%) и базовые цены PCE (консенсус 0,2%; ранее 0,1%).10:00 по восточному времени: Ожидаемые продажи домов в декабре (консенсус 2,3%; предыдущие 0,0%)Энергетика: Нефть брент заметно выросли 82 долл.Вывод: Отчет по ВВП не дал повода для коррекции. Ждем отчет по инфляции сегодня. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66850-0.66950 и 0.65970-0.66070. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65625. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65987. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.01.2024-0.65262. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64612. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65625-0.65987, Take Profit 1-0.65262, Take Profit 2-0.64612. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60960-0.61100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60964. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61314. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2024-0.60613. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60198. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60964-0.61314, Take Profit 1-0.60613, Take Profit 2-0.60198. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35100-1.35230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34585. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35039. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.01.2024-1.34134. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.33580. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34585-1.35039, Take Profit 1-1.34134, Take Profit 2-1.33580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.01.2024

Кристин Лагард не назвала конкретных сроков начала снижения процентных ставок Европейского Центрального Банка, но из ее слов следует, что этот процесс начнется уже в ближайшее время. И судя по всему, темпы смягчения монетарной политики будут довольно таки впечатляющими. Если же обратиться к динамике фьючерсов на процентные ставки, большинство участников рынка и вовсе уже исходят из того, что первое снижение состоится не летом, а в апреле. Так что нет ничего удивительного в том, что единая европейская валюта уверенно пошла вниз. И по всей видимости, это лишь начало довольно продолжительного тренда. Конечно, на этом пути будут всевозможные остановки и отскоки, но носить они будут исключительно локальный характер. Евро по отношению к доллару США в ходе рыночных спекуляций вернулась на значения начала торговой недели, что указывает на рост объема коротких позиций. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что подтверждает рост объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует действующему циклу. Ожидания и перспективы Стабильное нахождение цены ниже 1.0850 в перспективе может указать на пролонгацию нисходящего цикла, усиливая тем самым короткие позиции. Однако в случае возврата цены выше данной отметки, может возникнуть сценарий аналогично начало торговой недели. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Японская иена сопротивляется, но не разворачивается. Когда ЦБ начнет действовать?

Заседания центробанков Японии, Канады и еврозоны, прошедшие на этой неделе, не внесли большой ясности в перспективы своих дальнейших действий. Но в одном все эти регуляторы были едины. Их дальнейшие решения во многом будут определяться состоянием экономики:движением рынка труда;уровнями цен;активностью спроса и предложения.Для Федеральной резервной системы США, решение которой по ставке мы узнаем только на следующей неделе, в этом плане, похоже, все складывается очень удачно. Поступившие на этой неделе данные показали устойчивость американской экономики перед повышенными ставками. Ее хорошую форму подтвердил, например, рост ВВП. Его показатель в четвертом квартале вырос на 3,3% (прогноз – 2,0%). Кроме того, американская экономика находится в более сильной позиции по сравнению с Европой, не говоря уже о погружающемся в дефляцию Китае. Поэтому доллар США по индексу вчера поднялся в цене до уровня 103,7 пункта (график 1).Также вчера ненадолго выросла доходность госбондов США. Затем ее показатель отреагировал на фоне более мягкие данных производственной активности и неожиданного увеличения числа заявок на пособие по безработице. И как раз колебания доходности трежерис повлияли на валютную пару USD/JPY. После заседания Банка Японии на этой неделе доходность государственных ценных бумаг JGB оказалась более устойчивой.Кстати, иена получила от своего регулятора определенную поддержку. Хотя во вторник Банк Японии сохранил ультрамягкую политику без изменений, тем не менее рынки получили самый четкий сигнал о том, что эпоха отрицательных ставок подходит к концу. Примерно о том же упомянул в своем выступлении главный валютный политик в в Министерстве финансов Японии. Масато Канада, во-первых, подтвердил, что «сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии способствовала выводу страны из состояния дефляции и оживлению экономики». В то же время он предупредил, что длительное действие мягких настроек имеет свои «негативные побочные эффекты». Учитывая сверхсдержанность действующих высокопоставленных политиков, такая оценка ситуации и перспектив Масаты Канады выглядела очень смелой.Главным условием для перемен в Японии является правильная инфляция. То есть стойкие 2% в ценах и превышающие этот целевой показатель уровни зарплат. Ожидается, что в этом году крупные компании Японии предложат своим профсоюзам поднять уровни заработной платы в среднем на 3,85%. В таком случае это будет самое высокое повышение впервые за три десятка лет. К такому выводу пришли специалисты Японского центра экономических исследований после опроса 37 экономистов (проведен с 25 декабря по 9 января).Переговоры начались на следующий день после того, как Банк Японии подал ястребиный сигнал в своей политике. И с тех пор ценовое движение остается нестабильным. Прогнозы рынков оценивают потенциальное повышение Банком Японии ставки до нуля в апреле. В то время как ФРС США, скорее всего, начнет снижение ставки в мае. Но многое, конечно, будет зависеть от поступающей статистики.Опубликованные сегодня данные по инфляции в Японии оказались более слабыми, чем ожидали прогнозы. Основной индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио впервые почти за два года упал ниже целевого показателя Банка Японии в 2% и зафиксировал 1,6% (график 2). Без учета продуктов питания рост уровня инфляции составил 2,2% (график 3). Отчеты подтвердили прогнозы регулятора о том, что давление со стороны расходов будет продолжать ослабевать в ближайшие месяцы. И в то же время умерило надежды рынка на то, что Банк Японии немедленно начнет ужесточать свою сверхмягкую политику. Поэтому быки по иене были вынуждены перейти в сопротивление. А ее курс в паре с долларом перешел во флет в районе цены 147,5–147,7 иены.Сегодня главное слово в паре останется за американской валютой, когда выйдут данные по потребительским ценам в США. Согласно прогнозам, инфляция упадет до 3,0% с 3,2%. В таком случае показатель станет самым низким с 2021 года. Учитывая, что торговая пара USD/JPY пока имеет медвежий импульс, она может продвинуться в сторону поддержки на отметке 146,5. И далее – к линии 144,5. Но в случае сильных отчетов по инфляции в США быки по иене будут вынуждены отступить, а курс пары USD/JPY при таком сценарии протестирует зону сопротивления 148,0–148,6 иены.Итак, какие ключевые сигналы Банка Японии следует учесть для определения цены иены?Банк Японии добавил в свой ежеквартальный прогноз новую фразу о том, что вероятность достижения 2-процентной инфляции «продолжает постепенно расти».Банк Японии уже прогнозирует, что в 2024 и 2025 годах инфляция останется на уровне около 2%.Любые намеки на перемены могут появиться через тонкие изменения в нюансах или тоне публичных комментариев политиков, причем – во время заранее запланированных выступлений.Когда Банк Японии начнет действовать?Переговоры бизнес-лобби с профсоюзами о заработной плате завершаются в середине марта. Но дальше «эстафетная палочка» переходит к более мелким фирмам. И только потом Банк Японии проведет слушания по региональным фирмам, чтобы оценить перспективы роста зарплат.Банк Японии обычно публикует ежеквартальный прогнозный отчет к заседаниям, которые проводятся в январе, апреле, июле и октябре. Поэтому апрель является более естественным вариантом для перемен, поскольку Банк Японии впервые представит прогноз роста и цен на 2026 год.Тем не менее нельзя исключать риски, которые могут нарушить эти хрупкие планы. Да и сами политики, скорее всего, предпочитают иметь некоторый запас хода, чтобы отложить этот шаг, если экономическая неопределенность останется высокой. И хотя вероятность вероятность мягкой посадки экономики США выглядит все более реально, Банк Японии должен учитывать неопределенность в отношении экономического роста. Ведь более сильный спад экономики в США и Китае может нанести ущерб экспортно-зависимой экономике Японии и подтолкнуть Банк Японии к отсрочке выхода из минусовых ставок.Но даже если краткосрочные ставки Банка Японии будут выведены из отрицательной территории, регулятор сохранит крайне мягкую денежно-кредитную политику. Это означает, что ставки будут удерживаться на нулевом уровне в течение длительного периода. Такой поэтапный подход позволит Банку Японии лучше управлять и смягчать риски потрясений на рынке в результате первого повышения ставок с 2007 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 января. Фунт продолжает болтаться в боковом канале.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга показала нам новый, слабый виток нисходящего движения в рамках микроскопического восходящего тренда внутри бокового канала 1,2610-1,2786. Такое вот сложное описание простого и слабого движения. Пара растет уже больше недели, но делает она это после отскока от нижней границы бокового канала. Таким образом, движение к верхней границе продолжается, но оно очень слабое и с постоянными коррекциями и откатами вниз. Вчера для британской и американской валюты было достаточно много новостей. Заседание ЕЦБ оказало влияние и на фунт, но рынок с самого утра не горел желанием вести активную торговлю. Доллар укрепился по итогам дня, но волатильность была очень слабой. Американские отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования оставили после себя странное послевкусие. С одной стороны, экономика выросла на 3,3%, а не на 2,0%, как ожидал рынок. С другой стороны, отчет по заказам оказался слабее прогнозов. Мы, конечно, считаем показатель ВВП более важным, но в любом случае пара показала очень слабое движение. Осталось непонятным, рынок вообще обратил внимание на американскую статистику? До тех пор, пока цена не выберется из бокового канала, в принципе, неважно какие движения она показывает. Это все равно флэт. Мы ждем от фунта сильного падения, но трейдеры не могут определиться с направлением движения уже полтора месяца. Торговые сигналы вчера были очень плохими, как и характер движения пары. Начать следует с того, что цена весь день находилась в ценовом диапазоне, в котором линии и уровни располагались на расстоянии 20-30 пунктов друг от друга. Торговать между ними не было никакого смысла. Трейдеры, по сути, могли открыть только длинную позицию на европейской сессии, но перед заседанием ЕЦБ ее следовало закрыть в ноль. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,2 тысячи контрактов на покупку и 35,3 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение после отскока от области 1,2605-1,2620. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже месяц. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт возобновит рост в рамках флэта. В пятницу шансы пары на рост опять немного выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, но выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что флэт – это всегда рэндом, поэтому движения могут быть абсолютно любыми. Линии индикатора Ишимоку сейчас очень слабые. На 26 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2690) и Киджун-сен (1,2710) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании календарь событий вновь пустует, а в США – будут опубликованы лишь второстепенные отчеты. Таким образом, сегодня мы не ждем сильных и трендовые движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 января. Пресное заседание ЕЦБ практически не повлияло на евровалюту.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели показала достаточно сильное падение, к которому есть очень много вопросов. Итак, падение произошло, конечно же, на фоне заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Однако, никаких важных решений принято не было, а от Лагард рынку удалось добиться только фразы о возможном смягчении монетарной политики этим летом. Глава ЕЦБ ни в коем случае не пообещала, что летом ставки начнут снижаться. Они лишь допустила подобный вариант, сохранив при этом «ястребиный» тон, заявив, что ЕЦБ полностью придерживается своей цели – снижения инфляции до 2%. Таким образом, с нашей точки зрения, в речи Лагард не было абсолютно ничего, что могло быть спровоцировать падение евро. Но вместе с тем, падение евро – это наиболее логичный вариант в данное время даже без фундаментального и макроэкономического фона, о чем мы регулярно говорим в последние недели. Однако, по сути, после вчерашнего падения пара осталась внутри расширившегося бокового канала. Если ранее она торговалась между уровнями 1,0850 и 1,0910, то сейчас торгуется между уровнями 1,0825 и 1,0910. Так или иначе, но это боковой канал, а боковую направленность цены видно невооруженным глазом. Тот факт, что цена в данное время располагается ниже линий индикатора Ишимоку, конечно, поддерживает продавцов на рынке, и мы по-прежнему ожидаем от евровалюты только падения. Но пока что все выглядит, как обычный флэт. При чем волатильность тоже далеко не самая высокая, чтобы ожидать возобновления трендового движения. Что касается торговых сигналов, то вчера их было всего два. Сначала пара преодолела область 1,0878-1,0889, но не смогла пройти вверх даже 15 пунктов. Перед заседанием ЕЦБ следовало закрыть все позиции, так как реакция рынка была непредсказуемой. Когда стало понятно, что никаких особенных результатов нет, сформировался сигнал на продажу в той же области. Его можно было отработать короткой позицией, и он принес прибыль около 30 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 16 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров уже давным-давно «бычья». Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 104 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара отработала линию Сенкоу Спан Б и не смогла закрепиться выше. Все говорит о том, что евро скорректировался вверх, а теперь готов к новому падению. Мы полностью поддерживаем такой вариант развития событий, но есть также вероятность флэта между уровнями 1,0825 и 1,0910. Сегодня мы считаем, что цена за просто может вернуться к критической линии. Если от нее случится отскок, мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. Но при восходящем движении сегодня, по сути, сохранится флэт. На 26 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0922) и Киджун-сен (1,0878). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных и интересных событий, а в США выйдет лишь три второстепенных отчета по личным доходам, расходам потребителей и ценам производителей. Мы не считаем, что эти данные способны повлиять на движение пары сегодня кардинальным образом. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 января. Американская экономика вновь впечатляет, но фунту все равно.

Валютная пара GBP/USD в течение торговалась очень сдержанно. Несмотря на то, что вчера были и важные макроэкономические публикации, и заседание ЕЦБ(которое хоть и не имеет прямого отношения к фунту, нередко отрабатывается рынком), фунт стерлингов практически никак не отреагировал на эти события. Отсутствие реакции не обязательно означает какую-то алогичность в восприятии рынком полученной информации. Однако напомним: фунт торгуется в боковом канале уже больше месяца, и этот боковой канал располагается около локальных, пятимесячных максимумов пары. Таким образом, получается следующая картина. Фунт несколько месяцев рос, хотя для этого далеко не всегда были веские причины, далее, настало время разворачиваться вниз. Индикатор CCI на 4-часовом ТФ четыре раза заходил в область перекупленности, что подразумевало скорый разворот вниз и возобновление нисходящего тренда. Однако ничего такого мы не увидели. Цена продолжает оставаться между уровнями 1,2610 и 1,2787 и больше абсолютно ничего не происходит. На наш взгляд алогичным как раз является поведение фунта в последние полтора месяца. Рынок просто отказывается от покупок американского доллара, но на основании чего? Британская экономика остается слабой, ставка Банка Англии ниже ставки ФРС, многие макроэкономические показатели хуже на Туманном Альбионе, чем в США. За счет чего фунт рос три месяца, а теперь не может показать даже слабого падения? К сожалению, такие ситуации случаются на валютном рынке. Проблема заключается в самом желании или нежелании рынка. Если большинство трейдеров не хотят продавать фунт(по любым причинам), то падения не может быть в принципе, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон. Вчера, к примеру, помимо заседания ЕЦБ(которое спровоцировало падение евро и могло спровоцировать падение фунта), были также опубликованы важные отчеты в США. ВВП в четвертом квартале вырос на 3,3% в квартальном исчислении, несмотря на то, что прогнозы предрекали рост не более, чем на 2,3%. И это были еще оптимистичные прогнозы. В реальности же американская экономика из квартала в квартал продолжает показывать высокие значения. Да, время от времени мы получаем и слабые данные, так как ставка ФРС все же оказывает давление на ключевые макроэкономические показатели и замедляет экономическую и деловую активность. Однако вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что никакой рецессии(как предрекали многие эксперты) в Штатах нет. Эксперты очень быстро осознали, что американская экономика сильна, и перенесли свои прогнозы на 2024 год. Должно было вся начаться именно с четвертого квартала, но опять не повезло. Экономика США опять выросла сильнее прогнозов. Второй важный отчет – заказы на товары длительного использования – оказался слабее прогнозов, но этот отчет имеет меньшее значение, нежели ВВП. Прирост заказов в декабре составил 0%, хотя прогнозы предрекали рост на 1,1%. Вполне возможно, что рынок вообще проигнорировал эти два отчета, а европейская валюта падает исключительно из-за итогов заседания ЕЦБ и заявлений, сделанных Кристин Лагард. Что ж, в этом случае остается непонятным, что вообще может сдвинуть фунт с мертвой точки. Мы считаем, что флэт по GBP/USD закончится неожиданно и не будет связан ни с каким фундаментальным событием. Уже на следующей неделе состоятся заседания ФРС и Банка Англии, но их результаты неизвестны. Все будет зависеть от риторики Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла, и как показал нам сегодняшний день, заявления главы ЦБ могут интерпретироваться как угодно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 26 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2625 и 1,2767. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление витка восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть максимально рэндомными. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит сейчас формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787, но нужны четкие сигналы на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 января. ЕЦБ сохранил «ястребиную» риторику, но так ли все однозначно?

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась преимущественно с понижением, что означает укрепление американской валюты и падение европейской. На вчерашний день было запланировано сразу несколько важнейших событий, которые должны были оказать сильное влияние на движение валютной пары. Таким образом, нас не удивляет реакция рынка на эти события. Мы также приветствует желание рынка покупать доллар, а не наоборот, так как уже давно придерживаемся того мнения, что валюта США недооценена. Итак, что же произошло в четверг? Во-первых, были оглашены результаты заседания ЕЦБ. Здесь не было никакой интриги и никаких сюрпризов. Все три ключевые ставки остались без изменения, регулятор решил на первом заседании в 2024 году сохранить максимально жесткие условия финансирования, чтобы продолжать оказывать разрушительное воздействие на высокие темпы роста потребительских цен. Тут все логично. Тоже самое касается и программы количественного ужесточения, которая, напомним, заключается в распродажах облигаций с баланса центрального банка, которые ранее были накоплены по различным программам стимулирования экономики. Здесь тоже все ясно. В итоговом коммюнике было сказано, что ЕЦБ будет и дальше придерживаться цели в 2% инфляции, готов удерживать ставки на максимальном уровне столько, сколько это будет необходимо. Ни слова не было сказано о возможном снижении ставок или же каких-либо сроках удержания ставок на текущем значении. Поэтому, если кто-то и рассчитывал на «голубиную» информацию, то не дождался ее. Также в итоговом заявлении было сказано, что инфляция продолжает замедляться за счет жестких финансовых условий и этот процесс сохраниться в 2024 году. ЕЦБ не намерен переходить к более мягкой политике до тех пор, пока не будет уверен в снижении инфляции в будущем до целевого уровня. Мы считаем, что итоги можно считать «нейтральными», так как, по сути, абсолютно ничего в монетарной политике ЕЦБ не изменилось. Чуть позже выступила с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард. Главное ее заявление – «еще слишком рано говорить о смягчении монетарной политики». Госпожа Лагард подтвердила, что не отказывается от своих слов, произнесенных в Давосе, о том, что ставка может начать снижаться летом. Однако в то же время отметила, что летом – значит летом и сейчас говорить об этом преждевременно. Стоит сразу заметить, что европейская валюта отреагировала на результаты заседания ЕЦБ падением. Мы не считаем, что именно таковой и должна была реакция рынка, так как, на наш взгляд, результаты заседания «нейтральные». Мы лишь считаем, что рынок по-прежнему отталкивался от понимания того, что ставка ЕЦБ может начать снижаться гораздо ранее, чем он считал еще месяц назад. Получается, что изначально рынок ожидал от ЕЦБ более «ястребиного» развития событий, а сейчас разочарован очевидной реальностью. Зато мы считаем абсолютно логичным и закономерным очередное падение европейской валюты, так как она остается чрезмерно перекупленной, чрезмерно дорогой, а фундаментальный и макроэкономический фон уже давно не поддерживает ее. Поэтому мы по-прежнему ожидаем падения пары минимум к уровню Мюррея «0/8» - 1,0742, но в более долгосрочной перспективе падение может быть и гораздо более сильным. Рынок долгое время верил в более позднее снижение ставки ЕЦБ, чем ФРС, а сейчас эти надежды развеиваются. Согласно данным инструмента FedWatch, рынок верит в снижение ставки ФРС в марте всего лишь на 40%. Ранее эта цифра была гораздо выше. Таким образом, фундаментальный фон переворачивается в пользу американской валюты, хотя он и ранее поддерживал именно ее. Напомним, что на 24-часовом ТФ сохраняется именно нисходящий тренд, а все движение вверх последних месяцев мы считаем «коррекцией». Коррекция получилась достаточно сильной, поэтому сейчас есть все основания предполагать ее завершение. Если так, то падение продолжится вплоть до 1,0450 и еще ниже. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 января составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0778 и 1,0906 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Мы предупреждали вчера, что делать выводы о смене тенденции перед заседанием центрального банка – неправильно. Как видим, уже сегодня европейская валюта оказалась под давлением и падение может возобновиться. Мы поэтому вновь рассматриваем короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0778. Возвращаться к длинным позициям планируем не ранее закрепления цены выше мувинга и уровня 1,0925. Цель – 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Две стороны рынка: рекордный рост S&P 500 и кризис Тесла

США демонстрируют экономическую мощь: превосходство ожиданийАмериканская экономика демонстрирует замечательный рост, превышая все прогнозы в четвертом квартале. Этот подъем стал сюрпризом для экспертов, подчеркивая устойчивость экономической динамики страны.Comcast и American Airlines: символы ростаComcast отчиталась о доходах, превысивших ожидания, что способствовало росту их акций. Тем временем, American Airlines также радует инвесторов оптимистичным прогнозом прибыли, демонстрируя здоровье авиаотрасли.Индекс S&P 500: на пике успехаS&P 500, отражающий общую тенденцию рынка, вырос на 0,53%, достигнув исторического максимума пятую сессию подряд. Этот рекордный рост подкреплен уверенностью инвесторов в экономический потенциал США.Мировой рынок в ритме американской экономикиГлобальные акции поднимаются на волне американского экономического роста. В то же время евро теряет позиции, отражая решение Европейского центрального банка о сохранении процентных ставок.Американская экономика: впечатляющий рост ВВПВаловой внутренний продукт США в четвертом квартале показал впечатляющий рост на 3,3% в годовом исчислении. Это значительно превосходит прогнозы, опровергая опасения о возможной рецессии в 2023 году.Tesla: трудности на фоне общего ростаВ контрасте с общим оптимизмом рынка, Tesla сталкивается с проблемами. После публикации неутешительного прогноза продаж, акции компании упали, выделяясь на фоне общего рыночного подъема.S&P 500: новые горизонты ростаРалли индекса S&P 500 продолжается, отмечая новый рекордный максимум, достигнутый впервые за два года. Это свидетельствует об оптимизме инвесторов в отношении будущего американской экономики и снижении процентных ставок, а также нарастающем интересе к искусственному интеллекту.ВВП США: положительный сюрприз поддерживает рыночный оптимизмРоб Хаворт из U.S. Bank Asset Management Group подчеркнул, что рост ВВП США является приятным сюрпризом для рынка. Отсутствие проблем с инфляцией и активное потребление населением создают благоприятную среду. Это обстоятельство укрепляет уверенность в том, что доходы и продажи компаний будут расти в будущем.Уровень безработицы: небольшое увеличение заявокСвежие данные свидетельствуют о незначительном росте числа заявок на пособие по безработице, достигшем 214 000, что немного превышает прогнозы в 200 000. Это указывает на небольшие колебания на рынке труда.Технологические гиганты: в ожидании квартальных отчетовОжидается, что предстоящие квартальные отчеты от Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta Platforms предоставят инвесторам ценную информацию. Это поможет оценить, насколько оправданны высокие оценки этих компаний после их активного роста с момента кризиса на Уолл-стрит в 2022 году.Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq: подъем продолжаетсяПромышленный индекс Dow Jones продемонстрировал значительный рост, добавив 242,74 пункта. S&P 500 и Nasdaq также увеличились, что свидетельствует о продолжающемся подъеме на рынке.Мировой рынок: устойчивый ростВ 16:14 по восточноевропейскому времени (214 GMT) мировой индекс акций MSCI, отражающий динамику в 49 странах, вырос на 0,32%. Европейский индекс STOXX 600 также закрылся с ростом на 0,3%, подтверждая стабильный положительный тренд в мировой экономике.Электромобили: падение акций после отчета TeslaПосле публикации квартального отчета Tesla, акции других производителей электромобилей также пострадали. Rivian Automotive и Lucid Group зафиксировали снижение своих акций на 2,2% и 6,7% соответственно, отражая общую тревогу в секторе.Сфера здравоохранения: снижение акций HumanaАкции Humana резко упали на 11,7%, после прогноза невысоких годовых прибылей, что оказало влияние на индекс сектора здравоохранения S&P 500, снизив его на 0,2%. Это отражает текущие вызовы в сфере медицинского страхования.UnitedHealth и Cigna: падение вслед за humanaВслед за Humana, акции других страховщиков здоровья также понесли убытки. UnitedHealth и Cigna показали снижение на 3,9% и 2% соответственно, что подчеркивает нестабильность в этом сегменте рынка.IBM и Comcast: рост акций после положительных прогнозовIBM демонстрирует впечатляющий рост акций на 9,5%, благодаря прогнозу выручки, превышающей ожидания. Акции Comcast также выросли на 3,4% после того, как компания превзошла прогнозы квартальной выручки.American Airlines: резкий взлет акцийАкции American Airlines резко выросли на 10,3%, благодаря очень оптимистичному годовому прогнозу доходов, что является хорошим сигналом для авиационной индустрии.S&P 500: превосходящие ожидания прибылиПо последним данным, 82% компаний из индекса S&P 500, отчитавшихся о своих прибылях, превзошли ожидания. Это значительно выше долгосрочного среднего показателя в 67%, что свидетельствует об общем положительном настрое на рынке.Boeing: падение акций из-за запрета FAAАкции Boeing заметно упали на 5,7%, вслед за решением Федерального управления гражданской авиации США, запретившего компании расширять производство моделей 737 MAX из-за технических проблем.Индекс S&P 500: преобладание роста над падениемИндекс S&P 500 продемонстрировал оптимистичное соотношение растущих и падающих акций, 4 к 1, что является показателем общего положительного тренда на рынке.Новые максимумы и минимумы индексовS&P 500 достиг 50 новых максимумов и только двух новых минимумов, в то время как Nasdaq зафиксировал 97 новых максимумов и 119 новых минимумов, отражая динамичность текущего рынка.Объем торгов: стабильность на рынкеОбъем торгов на биржах США оставался стабильным, достигнув 11,5 млрд акций, что соответствует среднему уровню последних 20 сессий.Доллар укрепляется, евро снижаетсяДоллар США показал рост, что свидетельствует о нежелании Федеральной резервной системы снижать процентные ставки. В то же время, евро достиг шестинедельного минимума против доллара после заявления Европейского центрального банка о сохранении ставок на высоком уровне.Нефть и золото: рост ценЦены на нефть в США достигли своего максимума с конца ноября, с фьючерсами на нефть марки West Texas Intermediate и Brent, поднявшимися на 3% и 2,99% соответственно. Также наблюдался рост цен на золото, с увеличением спотовой цены на 0,32%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 января 2024 года

EUR/USDЦена вчера повторила сценарий вторника – дневная свеча отработала границы диапазона 1.0825-1.0905 свечами, день закрылся чёрным вытянутым телом. Только закрытие произошло уже ниже индикаторной линии Крузенштерна, и новый день открылся ниже этой линии. Релиз прошедшего заседания ЕЦБ, как и последующее выступление Кристин Лагард были нейтральными. Технических предпосылок для преодоления поддержки стало больше, но на рынке в целом значительно повысились интересы к риску – вчера выросли практически все инструменты финансовых рынков от фондовых индексов до облигаций и золота. Этот рост аппетитов был вызван хорошими данными по ВВП США – 3,3% роста за 4-й квартал против прогноза 2,0%. Возможно, инвесторы рассчитывают на мягкую тональность ФРС на заседании 31-го января. Теперь любое движение евро может оказаться ложным. Ждём ключевое событие предстоящей недели. Мы полагаем, что ФРС первой начнёт цикл снижения ставок, соответственно, вербальные посылы от ФРС также начнут поступать раньше.Сегодня по США выйдут данные по доходам и расходам физических лиц за декабрь, ожидания по ним хорошие, и они могут усилить рост рисковых инструментов, а вместе с ними и евро.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором сформировали подобие двойной или даже тройной конвергенции. Она подтвердится, если цена закрепится над линией Крузенштерна (1.0855). С этим отметим, что линия Крузенштерна совпадает по ценовому уровню с линией Крузенштерна дневного масштаба (1.0857), и преодоление ценой такого значимого сопротивления может развернуть евро в рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 января 2024 года

USD/JPYВ процессе оживления финансовых рынков в четверг после заседания ЕЦБ пара USD/JPY подросла на 15 пунктов. Движение ничем не опасно для продолжения нисходящего направления цены в среднесрочной перспективе. Осциллятор Марлин на вчерашнюю волатильность не обратил внимания, он продолжает ровное снижение. Целью движения остаётся уровень 146.24.Доходность по американским государственным облигациям вчера снизилась, визуально походя на разворот тенденции. Снижение доходностей помогает йене в укреплении против доллара.На четырёхчасовом масштабе вчерашнее действие происходило под индикаторной линии баланса. Сама линия развернулась вниз. Осциллятор Марлин готов возобновить нисходящее движение. Общая тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 января 2024 года

GBP/USDБританский фунт перенёс заседание ЕЦБ с амплитудой в 30 пунктов. День был закрыт понижением. Осциллятор Марлин не решился выходить в положительную область. Да и сама цена на дневном графике ушла под индикаторную линию баланса, что может говорить о смещении настроения краткосрочных игроков к продажам. Возможно, мы наблюдаем всего лишь краткосрочную консолидацию цены перед техническим сопротивлением 1.2745. Преодоление уровня откроет цель 1.2826. Поддержкой более продолжительной и широкой консолидации выступает уровень 1.2610, поэтому без риска для стратегических покупателей цена может снизиться до этого уровня. На четырёхчасовом графике вчерашний уход цены под линию Крузенштерна оказался очень кратким. Сегодняшний день открылся выше этой линии. Осциллятор Марлин проявляет слабость, он всё ещё на отрицательной территории. Это признак отсутствия желания цены значительно подрасти в текущий день. Задача-минимум фунта – закрыть день белой свечкой, продолжить консолидацию перед важным сопротивлением 1.2745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет достаточно мало. В Великобритании, Германии и Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации, а в США будут только второстепенные. А именно: индекс цен производителей и изменения личных расходов и доходов американских потребителей. Скажем честно: сегодня куда более важные отчеты и события не смогли вывести евро и фунт из их боковых каналов. Таким образом, шансы на то, что завтра флэт по обеим парам завершится, невелики. Однако напомним, что флэт обычно и завершается как раз тогда, когда этого никто не ждет. Поэтому в любом случае нужно быть готовыми к прорыву уровней-границ бокового канала по обеим парам. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в пятницу не запланировано ни одного. Таким образом, в распоряжении трейдеров будут лишь второстепенные данные из США и ни одного фундаментального события. Вероятность увидеть завтра сильные трендовые движения невелика. Общие выводы: В пятницу движения по обеим парам ожидаются несильные. Скорее всего, флэт сохранится в обоих случаях. По британскому фунту в течение дня могут быть ощутимые движения, которые все равно не выведут его из флэта, так как боковой канал достаточно широк. В случае с евро шансов на завершение флэта чуть больше, но для этого нужно, чтобы цена закрепилась ниже уровня 1,0835. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не оставляют попыток, надеясь, преодолеть текущие поддержки (1,0860-76) и добиться явного преимущества. На данном участке нужно учитывать, что даже в случае пробоя действующих поддержек перед игроками на понижение сразу встанет вопрос о прохождении следующей зоны поддержек, сформированной уровнями различных таймов 1,0795 (недельный среднесрочный тренд) – 1,0745 (месячный Фибо Киджун) – 1,0713 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку). При этом евро должна будет пробить дневное облако и выйти в медвежью зону, относительно облака, сформировав цель. В случае если у медведей закончатся силы, то кроме 1,0860-76, далее пару по-прежнему ждут недельные уровни в районе 1,0927 и сопротивления дневного креста Ишимоку (1,0943 – 1,0981 – 1,1019). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение потеряли сегодня преимущества. Пара спустилась ниже ключевых уровней, которые сейчас объединяют свои усилия в районе 1,0889-82 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже ключевых уровней отдаёт первенство игрокам на понижение. Усиление медвежьих настроений возможно сейчас через обновление минимального экстремума (1,0822) и прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0805 – 1,0760). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСущественных изменений до сих пор нет. Пара продолжает консолидацию в районе уровней дневного креста (1,2738 – 1,2711 – 1,2684), упираясь в поддержку недельного краткосрочного тренда (1,2661). Изменение ситуации может привести к появлению новых интересов. Так для игроков на повышение будет важно пройти ближайшие экстремумы (1,2784 – 1,2826). После чего их ждёт встреча с нижней границей месячного облака (1,2893). Внимание игроков на понижение после пробоя 1,2661 сосредоточится на поддержках различных временных интервалов, таких как 1,2603 – 1,2588 – 1,2552. Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на понижение близки к тому, чтобы вновь завладеть действующим преимуществом. Работа пары ниже ключевых уровней, а они сегодня располагаются на рубежах 1,2708 – 1,2724 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня), отдаёт предпочтение усилению медвежьих настроений, сделать это можно через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2675 – 1,2629 – 1,2580). Работа пары выше ключевых уровней будет усиливать быков, сосредоточив внимание на прохождении сопротивлений классических Пивот уровней (1,2770 – 1,2819 – 1,2865). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс