GBP/USD. 19 октября. Британец ищет уровень, чтобы оттолкнуться наверх.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню 1,2112. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и начала нового роста в направлении уровня 1,2175, который является слабым. Около этого уровня я не советую ждать сигналов. Все движение выглядит сейчас, как горизонтальное. Ситуация не совсем однозначная. Падение британца в конце прошлой недели на 200 пипсов привело к пробою лоу от 9 октября. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «медвежий». Однако на этой неделе была образована новая волна вниз, которая не пробила лоу предыдущей волны. А следующая волна вверх не пробила пик предыдущей волны. Последняя нисходящая волна пробила лоу, но застопорилась чуть ниже него около уровня 1,2112. Я считаю, что ситуация с волнами также неоднозначная. Информационный фон сегодня заключался в отчетах по первичным и вторичным заявкам на пособия по безработице и продажам на вторичном рынке жилья. В обоих случаях цифры были немного лучше, чем ждали трейдеры, но никакого позитивного влияния на доллар эта информация не оказала. Чуть позже состоится выступление Джерома Пауэлла и это событие может выкинуть пару из ограниченного диапазона, но в то же время громких заявлений от главы FOMC лично я не жду. Я считаю, что на этот раз Пауэлл ограничиться общими фразами об инфляции и экономике, так как до следующего заседания остается менее 2 недель и вряд ли глава ФРС будет слишком откровенным. Таким образом, до конца текущей недели может сохраняться горизонтальное или близкое к нему движение. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI очень сильно помогла ей в этом. Новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот и новый рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. По обеим парам сейчас сложилась сложная и запутанная графическая картина. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7621 единицу, а количество Short – на 4253 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 66 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Лишь закрытие над нисходящим коридором на 4-часовом графике заставит меня задуматься о новом «бычьем» тренде. На этой неделе падения британца я не жду, но допускаю его. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16-00 UTC). В четверг календарь экономических событий Великобритании пуст, а в США остается только выступление президента ФРС. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца и покупки британца возможны при образовании сигналов около уровней 1,2112, 1,2039 или 1,2250. До этого времени может сохраняться горизонтальное движение. Около уровня 1,2175 не стоит ожидать сильных сигналов на покупку или продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар толкается в диапазоне, игнорируя рост доходности трежерис

Рекордный рост доходности трежерис оказал лишь временную поддержку американской валюте. Повальное паломничество капитала с рынка акций в гособлигации подняло доходность до рекордных значений. Например, доходность 10-летних трежерис вплотную приблизилась к 5-процентной отметке – это максимальное значение показателя с марта 2007 года. Остальные бумаги также бьют многолетние рекорды: доходность пятилетних облигаций на уровне 4,9%, 30-летних – 5% (23-летний рекорд). Риски дополнительного повышения процентной ставки ФРС усилились на прошлой неделе, после публикации данных по росту инфляции в США. И хотя отчёты носили противоречивый характер (с одной стороны – продолжающееся ускорение индекса цен производителей и общего индекса потребительских цен, с другой стороны – снижение стержневого ИПЦ и базового индекса PCE), доходность трежерис стала расти активными темпами. Примечательно, что несмотря на рост доходности казначейских бумаг и потери на Уолл-стрит (инвесторы негативно отреагировали на весьма неоднозначные результаты по корпоративным прибылям за III квартал), пара eur/usd продолжает находиться в рамках 5-й фигуры – то есть в том диапазоне, в котором она торгуется уже вторую неделю подряд. Свою роль здесь сыграл Федрезерв. Точнее, некоторые его представители. Сразу двое членов ФРС (Харкер и Бостик) выступили против дополнительного ужесточения монетарной политики. Причём весьма категорично и прямолинейно. Например, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который в этом году обладает правом голоса, заявил, что Федрезерв на данный момент «не должен думать о повышении процентной ставки», так как дополнительное ужесточение ДКП дополнительно усилит давление на экономику. При этом он отметил, что текущая политика ФРС истощает рынок недвижимости, лишая рынок жилья новых покупателей. По его словам, Центробанк, вероятней всего, «завершил цикл повышения ставки». Аналогичную позицию озвучил и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. По его мнению, Федрезерву нет необходимости продолжать подъем ставки, так как денежно-кредитная политика в её нынешнем состоянии «является ограничительной – как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому двухпроцентному уровню». Другие представители ФРС, выступившие на этой неделе, озвучили более завуалированные заявления. Например, Мишель Боуман, с одной стороны заявила о том, что инфляция постепенно снижается, но с другой стороны – признала, что показатели всё ещё остаются на слишком высоком уровне. Её коллега – Кристофер Уоллер – призвал не спешить с принятием решения по ставке, заявив о необходимости более длительного мониторинга ситуации. На фоне таких заявлений всё чаще на рынке встречается мнение о том, что Федрезерв достиг своего пика по ставке. В частности, валютные стратеги Commerzbank в опубликованном сегодня обзоре заявили о том, что не ожидают дополнительного повышения процентной ставки. При этом первый шаг по снижению ФРС сделает, по их мнению, лишь в третьем квартале следующего года. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки в ноябре составляет всего 6%. Что касается декабрьского заседания, то здесь вероятность 25-пунктного повышения гораздо выше – почти 40%. Это говорит о том, что рынок фактически отыграл сохранение статус-кво в следующем месяце, но при этом шансы на ужесточение ДКП по итогам декабрьского заседания сохраняются, и оцениваются, грубо говоря, как 50/50. Такая диспозиция позволяет доллару держаться на плаву – в том числе и в паре с евро. Но для развития южного тренда eur/usd необходим соответствующий информационный импульс. Равно как и для развития масштабной коррекции по паре. Речь идёт о снижении в область 4-й фигуры или же закреплении выше отметки 1,0600. Склонить чашу весов в ту или иную сторону сможет либо глава ФРС Джером Пауэлл, который сегодня выступает в Экономическом клубе Нью-Йорка, либо события геополитического характера (эскалация на Ближнем Востоке). Если Пауэлл примкнёт к представителям «голубиного» крыла Федрезерва и займёт осторожную позицию (акцентируя внимание на снижение стержневого индекса потребительских и базового индекса PCE и проигнорировав рост общего CPI и PPI), доллар окажется под давлением, тогда как покупатели eur/usd смогут снова протестировать уровень сопротивления 1,0630 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но если глава Федрезерва продемонстрирует готовность к дополнительному ужесточению ДКП в этом году, вероятность повышения ставки в декабре вырастет. В таком случае медведи eur/usd получат повод для очередного штурма 4-й фигуры. Что касается геополитики, то здесь в центре внимания – Ближний Восток. Израиль не начал наземную операцию в Газе, но при этом нет никаких признаков деэскалации конфликта. По одним сведениям, ЦАХАЛ завершает подготовку к масштабной операции. По другим сведениям, сценарий эскалации не поддержал Вашингтон, который озабочен усиливающимся гуманитарным кризисом и риском того, что конфликт может распространиться на другие страны ближневосточного региона. По мнению многих военных и политических экспертов, в ближайшие дни станет ясно, по какому сценарию будут разворачиваться события.С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линией Tenkan-sen. При этом линия Kijun-sen и облако Kumo находятся под облаком Kumo. То есть ситуация носит неопределённый характер, трейдеры фиксируют прибыль, как только пара приближается к основанию 5-й фигуры или же к границам 6-го ценового уровня. Чтобы говорить о развитии северного движения, покупателям необходимо закрепиться выше таргета 1,0630 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Для возобновления южного тренда продавцам нужно закрепиться ниже отметки 1,0450 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар шокирует рынки

Чем больше смотришь на рынки, тем больше понимаешь, какой они испытывают шок. Если ранее инвесторы смотрели на американские фондовые индексы, чтобы понять, как изменяется глобальный аппетит к риску, то сейчас это не работает. Еще совсем недавно ралли доходности казначейских облигаций США служило путеводной звездой для «медведей» по EUR/USD, то на исходе второй декады октября никого не волнуют ставки по 10-летним долгам на уровне почти 5%. Как разобраться во всем, что происходит? Динамика доходности казначейских облигаций СШАОчередной парадокс с основной валютной парой произошел после выхода в свет статистики по заявкам на пособие по безработице в США. Показатель на неделе к 13 октября упал до минимальной отметки с января. Это обстоятельство вкупе с впечатляющими данными по американской занятости убеждают, что рынок труда прочно стоит на ногах. Возможно, нужно рассуждать не о рецессии или мягкой посадке, а о взлете экономики США? В отличие от релизов данных по розничным продажам и промышленному производству, реакция долгового рынка на статистику по заявкам на пособие по безработице была иной. Доходность казначейских облигаций снизилась. Это обусловлено нежеланием инвесторов входить в сделки в преддверии выступления Джерома Пауэлла. Динамика заявок на пособие по безработицеОжидается, что председатель ФРС повторит мантру своих коллег о том, что рынок долга США делает за центробанк часть его работы при помощи повышения доходности. Это ужесточает финансовые условия и в теории должно охлаждать как инфляцию, так и экономику. Вместе с тем, потребительские цены все еще далеки от целевого ориентира в 2%, что заставляет Федрезерв держать дверь для возобновления цикла монетарной рестрикции открытой. Иначе говоря, инвесторы настроены на расплывчатые комментарии Джерома Пауэлла, которые подтвердят нежелание ФРС повышать ставку в ноябре. Тем не менее, шансы на ее рост в декабре или в январе останутся повышенными. Срочный рынок оценивает их в 39% и 47%, соответственно. Лично я не думаю, что спич председателя Федрезерва успокоит инвесторов. Хаос на рынках обусловлен не монетарной политикой или страхами по поводу рецессии, а кризисом на Ближнем Востоке. Кто бы не был виновен во взрывах в больнице в Газе, они усиливают вероятность эскалации геополитической напряженности. Напротив, попытки США и европейских стран разрешить возникшую ситуацию дипломатическим путем расцениваются как деэскалация и приводят к снижению Brent и росту EUR/USD. Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место формирование паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3. Для открытия среднесрочных позиций следует дождаться прорыва сопротивления на 1,064, либо успешного штурма поддержки на 1,05. В первом случае речь пойдет о покупках евро против американского доллара. Во втором, о продажах EUR/USD. Пока же акцентируем внимание на торговлю из консолидации: формируем шорты на росте и лонги на снижении котировок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD обзор, аналитика

В четверг – это уже третий день подряд, когда пара USD/CAD набирает положительную динамику, и на европейской сессии сохраняет свой настрой спроса, близкий к двухнедельному максимуму.Цены продолжают хорошо поддерживаться сочетанием факторов:Опубликованные ещё во вторник более мягкие данные по потребительской инфляции в Канаде, фактически заставили участников рынка снизить ожидания на очередное повышение ставок Банком Канады. Кроме этого, появление внутридневных продаж нефти, подрывает привязанный к сырьевым товарам канадский доллар. Наряду с ростом доллара США (USD),рассматривается как попутный ветер для пары USD/CAD и в ближайшей перспективе поддерживает перспективы дальнейшего повышения курса доллара США.Так же, СМИ сообщают, что ОПЕК+ не планирует предпринимать какие-либо немедленные действия в ответ на призыв Ирана к исламским странам ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля из-за войны с ХАМАС в секторе Газа. А в среду администрация Байдена ослабила санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, разрешив добычу и экспорт нефти без ограничений, на выбранные ею рынки в течение следующих шести месяцев. Это облегчило проблемы с поставками и оказало давление на чёрную жидкость.Опасения по поводу экономических препятствий, вызванных быстрым ростом стоимости заимствований, которые могут снизить спрос на топливо, ещё больше окажут давление на нефтяные цены.Но, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также более масштабное, чем ожидалось, сокращение запасов в США – крупнейшем в мире потребителе нефти – могут ограничить любое значимое падение цен на нефть в ближайшем будущем.Тем временем доллар США продолжает получать поддержку от надежды на то, что Федеральная резервная система продолжит удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени. В результате чего доходность 10-летних государственных облигаций достигнет нового 16-летнего пика и приблизится к психологической отметке в 5%. Что и окажет поддержку доллару как валюте – убежище.Вышеупомянутый фундаментальный фон, склоняется в пользу быков по доллару США и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD лежит вверх.Тем не менее, в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла позднее во время американской сессии, инвесторы могут воздержаться от агрессивных ставок. В то же время макроданные по США, которые выйдут во время американской сессии сегодня, могут дать некоторый импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD Обзор, аналитика

Пара NZD/USD продолжает находиться под давлением.Новозеландский доллар (NZD) ослаб. Ещё во вторник вышли экономические данные по Новой Зеландии. Показавшие, что общий индекс потребительских цен до сентября вырос до 1,8%. Значение выше предыдущих данных, но меньше прогноза. А в годовом исчислении, снизился с 6% предыдущего значения до 5,6%, и не дотянул до консенсус-оценок, указывающих на значение 5,9%.Эти данные вынуждают инвесторов снизить свои надежды.Вероятно, Резервный банк Новой Зеландии в ноябре повысит процентную ставку.Со стороны доллара США, вышедшие позитивные новости в тот же день, ещё больше задавили новозеландский доллар, не смотря на то, что по отношению ко всей корзине валют доллар США не был настолько силён. И новости следующего дня по Америки, окончательно задавили новозеландский доллар.Тем не менее, недавние миролюбивые заявления нескольких представителей ФРС, пока вводят доллар США в перспективу неопределённости. Фактически, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что, скорее всего, повышение процентных ставок, закончилось, и центральный банк США должен сохранять ставки стабильными в отсутствие какого-либо изменения в данных. Тем не менее, последние данные по потребительской инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, оставили под вопросом ещё одно повышения ставок ФРС до конца текущего года. Это по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, и помогает доллару США в паре NZD/USD.На момент написания, цены находились на шестинедельном минимуме.Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит в сторону снижения. И есть вероятность похода к прошлогоднему минимуму.Но, прежде, чем делать ставки на такое снижение, нужно дождаться уверенного прорыва этого уровня и закрепления за ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CHFJPY - возможен старт сетки лимитных продаж, шаг 1000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль выбрал правильное время

То что произошло один раз, может никогда не повториться, но то что произошло дважды, обязательно повторится в третий раз. Россия второй раз за последние менее чем два года вводит контроль за движением капитала как способ стабилизации курса рубля. Оба раза этот административный метод сопровождается повышением ключевой ставки центробанка якобы для борьбы с инфляцией. И нужно сказать, что весной 2022 план сработал. Получится ли снова загнать в стойло «быков» по USD/RUB?В начале вооруженного конфликта в Украине Россия заставила своих экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. Через три месяца цифра была снижена до 50%, а еще через месяц требование правительства было отменено. Рубль существенно укрепился против других валют на Forex из-за успешной замены цепочек поставок и переориентации экспорта нефти с Запада на Восток. На этот раз подобного козыря у «медведей» по USD/RUB нет. Однако есть вера в поддержу со стороны нефти. И кризис на Ближнем Востоке пришелся как никогда кстати. Динамика рубля и нефтиЕсли на протяжении большей части 2023 рубль мало реагировал на динамику черного золота, то в октябре ситуация изменилась. Инвесторы начинают понимать, что найденные Москвой лазейки на пути обхода требования G7 о покупках российской нефти по цене не более чем $60 за баррель позволяют ей наращивать валютную выручку и улучать состояние счета текущих операций. К тому же на вооруженный конфликт в Израиле реагируют все финансовые рынки. Даже EUR/USD идет на поводу у Brent. Как закрывать на него глаза USD/RUB? Любая эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, включая взрыв в больнице в Палестине или требование Ирана к ОПЕК ввести эмбарго в отношении Израиля, становится поводом для покупки черного золота и помогает рублю. Нужно признать, что Москва выбрала правильное время для введения контроля за движением капитала. На благоприятном внешнем фоне этот административный метод работает еще эффективнее, чем обычно. Помогает «медведям» по USD/RUB и пошатнувшийся авторитет доллара США. Если ранее он укреплялся против основных мировых валют на фоне сильной макростатистики по Штатам и связанного с ней ралли доходности казначейских облигаций, то в октябре наотрез отказывается реагировать на хорошие новости. Например, на позитив от занятости, розничных продаж и промышленного производства. На взлет ставок по 10-летним долгам до 4,9%, максимальной отметки с 2007. Интересно, что будет с индексом USD, если на рынок станут поступать печальные для американской экономики известия?Технически на дневном графике USD/RUB «медведи» пытались развернуть восходящий тренд сначала при помощи комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3, затем – при помощи модели Двойная вершина. В результате пара вошла в состояние консолидации, сформировав Всплеск и полку. Будем покупать ее на прорыве сопротивлений на 99,17 и 99,4 и продавать в случае успешного штурма справедливой стоимости на 95,95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 19.10.2023

События текущей недели, несмотря на ухудшение геополитической ситуации в мире, пока что не очень позитивно отражаются на динамике доллара, судя по свечам черного цвета на недельном и дневном графиках индекса доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4). Сегодняшнее же снижение, пожалуй, можно отнести к ожиданиям предстоящего (в 16:00 GMT) выступления главы ФРС Пауэлла (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Напомним, что заседание ФРС состоится 31 октября – 01 ноября, и пока что доллар сохраняет силу накануне данного события. Но все же от сегодняшних заявлений Пауэлла может многое зависеть в дальнейшей динамике доллара. В целом, участники рынка ждут от Пауэлла «бычьих» сигналов в отношении доллара и ближайших перспектив монетарной политики ФРС, но все же сокращают часть длинных позиций по доллару на тот случай, если Пауэлл не сможет убедить рынки в сильной приверженности руководства ФРС к проведению жёсткой политики. Если Пауэлл ограничится заявлениями о том, что параметры текущей политики останутся прежними, а процентная ставка больше не будет повышаться, то доллар может отреагировать резким снижением. С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 104.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.40 (ЕМА144 на недельном графике), 100.15 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00. В этой ситуации, несмотря на коррекционное снижение, предпочтительными остаются пока что длинные позиции. Сигналом же для новых длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 106.64 и локального уровня сопротивления и верхней границы недавно образовавшегося диапазона между уровнями 106.75 и 105.50. Ближайшими целями роста станут локальные уровни сопротивления 107.32, 107.80, 108.00. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 104.00 вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария и открытия коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 106.29 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и вчерашнего минимума 105.98, а пробой важного краткосрочного уровня поддержки 105.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике), нижней границы диапазона и уровня поддержки 105.50 – подтверждающим. Пробой же ключевого уровня поддержки 100.00 в случае дальнейшего снижения DXY создаст предпосылки для его выхода в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 106.29, 106.00, 105.60, 105.50, 105.15, 105.00, 104.00, 103.00, 102.00, 101.40, 101.00, 100.15, 100.00 Уровни сопротивления: 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Netflix за третий квартал 2023 года

Акции компании достаточно сильно выросли еще на премаркете после того, как компания сообщила о резком росте числа подписчиков, вызванном усилиями по пресечению разглашения паролей и интересом к своему новому тарифному плану с рекламной поддержкой.После закрытия рынка в среду стриминговый гигант заявил, что всего за квартал у него появилось 8,76 миллиона новых подписчиков по всему миру, что превышает ожидания Уолл-стрит на 5,49 миллиона. Это самый большой чистый прирост за квартал с тех пор, как во втором квартале 2020 года у нее появилось 10,1 миллиона подписчиков – но это были ограничения Covid, которые вынудили людей сидеть дома и находить себе развлечения.Что касается цифр, то прибыль составила $3,73 против ожидаемых $3,49 на акцию, а выручка $8,54 млрд против ожидаемых $8,54 млрд. Общее количество пользователей составило 247,15 миллиона против ожидаемых 243,88 миллиона.Netflix сообщила, что количество участников ее рекламного тарифа выросло почти на 70% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя она не раскрыла, какой процент ее базы подписан именно на него. Текущие результаты ясно говорят о том, что Netflix правит миром потокового вещания, в то время как его потенциальные конкуренты изо всех сил пытаются добиться прибыли. Как отмечают специалисты, доминирование компании проявляется в ее ценовой политике: Netflix заявил, что сохранит цены на рекламный тариф на уровне $6,99 в месяц в США, в то время как на базовые и премиальные услуги цены поднимутся, начиная со среды. Базовый план Netflix теперь будет стоить 11,99 долларов США (по сравнению с 9,99 долларов США), а премиум-план — 22,99 долларов США в месяц (по сравнению с 19,99 долларов США). Стандартный план Netflix останется на уровне 15,49 долларов в месяц.Рост цен связан с тем, что компания стремится повысить свою прибыльность и справиться с более высокими производственными издержками. Компания прогнозирует, что выручка вырастет на 11% в четвертом квартале, достигнув $8,69 млрд, что ниже ожиданий Уолл-стрит в $8,77 млрд, а чистый прирост подписчиков будет таким же, как в третьем квартале.В отчете указано, что вознаграждение акционеров по-прежнему будет зависеть от результатов работы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: что нового может сказать Пауэлл относительно действий ФРС?

Текущая неделя оказалась богатой на выступления представителей руководства крупнейших мировых ЦБ. Особое внимание здесь уделяется заявлениям представителей руководства ФРС, поскольку рынки ждут с их стороны (накануне ноябрьского заседания американского ЦБ) новых сигналов относительно того, в какую сторону будет двигаться монетарная политика. В частности, в среду со своими комментариями по данному вопросу выступили члены FOMC ФРС Джон Вильямс и Кристофер Уоллер. Оба высказались в пользу сохранения процентных ставок на высоком уровне в течение более длительного времени, а глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что для снижения инфляции требуется больше времени, чем ожидалось, и пока она слишком высока. Они также не исключают возможности ещё одного повышения процентной ставки, особенно, если инфляция вновь начнёт расти. При этом, рынок труда в США остаётся достаточно напряжённым, позволяя ФРС и далее проводить жесткую монетарную политику. Тем не менее, на данный момент рынок оценивает примерно в 92% вероятность сохранения ключевой ставки на заседании ФРС 1 ноября, по данным CME Group. Но покупатели доллара рассчитывают на повышение процентной ставки на декабрьском заседании ФРС, удерживая большинство длинных позиций, и сегодня они хотят получить новые свидетельства правильности своего выбора в пользу дальнейшего роста доллара, ожидая выступления главы ФРС Пауэлла. Оно начнётся в 16:00 (GMT). Вероятно, Пауэлл вновь укажет на необходимость дальнейшей борьбы с инфляцией, которая остаётся выше целевых уровней регулятора в 2,0% и пока что сильно не собирается снижаться, судя по последним данным. Как следует из опубликованных на прошлой неделе данных, американский годовой индекс потребительских цен в сентябре остался на уровне 3,7%, против прогноза о снижении до 3,6%. Несмотря на то, что годовой базовый CPI сократился с 4,3% до 4,1%, доллар резко подскочил в цене после этой публикации. Участники рынка посчитали, что замедление темпов снижения инфляции усиливает вероятность продолжения ужесточения монетарной политики ФРС. Опубликованные на прошлой неделе данные по производственной инфляции в США, которая выросла в сентябре, и протоколы с сентябрьского заседания ФРС, подтвердившие намерение руководителей американского ЦБ сохранять процентную ставку на высоких уровнях «еще какое-то время», также в целом являются «бычьим» фактором для доллара. Кроме Пауэлла также сегодня выступят еще ряд представителей руководства ФРС. Скорее всего, они поддержат своими комментариями главу ФРС Пауэлла. Также сегодня ожидается публикация (в 12:30 GMT) еженедельного отчета (за неделю на 13 октября) Минтруда США с данными по динамике заявок на пособия по безработице. Здесь ожидается рост числа первичных заявок до 212,0 тыс. (с 209,0 тыс. неделей ранее), а повторных - до 1,710 млн. (с 1,702 млн ранее). Это не очень позитивные для доллара данные, но они могут остаться без внимания рынка, ожидающего выступления Пауэлла. Оно и станет центральным событием сегодняшней американской торговой сессии, а если не считать опубликованной в начале дня важной макро статистики по Австралии, то и сегодняшнего торгового дня. Завтра ожидаются выступления других представителей руководства ФРС, в частности, члена FOMC и главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (в 13:00 GMT). Они станут последними, кто сможет еще что-то добавить в общую картину ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Следующая неделя будет «неделей тишины» накануне заседания ФРС (31 октября – 01 ноября). Но в целом, ожидания рынка относительно перспектив монетарной политики ФРС остаются прежними. Участники рынка ожидают повышения процентной ставки на 0,25% до конца текущего года и удержания ее на высоких уровнях в следующем году. Это – фундаментальный бычий фактор для USD, в то время как из США продолжают поступать позитивные макро данные, свидетельствующие о том, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на жёсткую политику ЦБ страны. *) теханализ и рекомендации см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 19.10.2023»). **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.10.2023 – 22.10.2023 ***) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 ****) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Tesla за третий квартал 2023 года

Вчера всеми любимая автомобильная компания Tesla сообщила о результатах третьего квартала. Акции компании выросли на 2,4% в ходе регулярной сессии после выхода отчета, но затем упали более чем на 4% после того, как генеральный директор Илон Маск предупредил, что Cybertruck не принесет значительного притока денежных средств в течение 12–18 месяцев после начала производства подчеркнув, что компания стремится сделать свои автомобили более доступными в условиях высоких процентных ставок.Согласно данным LSEG, прибыль составила 66 центов на акцию против ожидаемых 73 центов, а выручка оказалась на уровне $23,35 млрд против ожидаемых $24,1 млрд. В Tesla заявили, что закладывают основу для начала строительства нового завода в Мексике, но прежде, чем Tesla начнет на полную использовать построенный завод, компания должна хорошенько поработать над снижением цен на свои автомобили. «Меня беспокоит ситуация с высокими процентными ставками. Люди, покупающие автомобили, сосредоточены на том, каким будет их ежемесячный платеж. Если процентные ставки останутся высокими или вырастут еще выше, людям будет гораздо труднее купить машину», - заявил в ходе интервью Йлон Маск. «Я просто не могу передать словами, насколько важна стоимость. Мы должны сделать нашу продукцию более доступной, чтобы люди могли ее покупать».Говоря о прибылях и убытках, Маск снизил финансовые ожидания заявив: «Чтобы достичь массового производства и обеспечить положительный денежный поток по цене, которую люди могут себе позволить, потребуется огромная работа с Cybertruck». Стоит отметить, что с момента презентации Cybertruck компания до сих пор не объявила точные характеристики и цену на автомобиль.В настоящий момент на премаркете акции потеряли уже более 7,0%.ПремаркетАкции Netflix стримингового гиганта взлетели на 13% после того, как компания превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли в третьем квартале. Netflix заработала 3,73 доллара на акцию при выручке в 8,54 миллиарда долларов, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали прибыль в 3,49 доллара на акцию и выручку в 8,54 миллиарда долларов. Компания также сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте числа подписчиков за квартал на 8,76 миллиона человек. Акции Zions Bancorporation упали на 4% после того, как региональный банк сообщил о потере прибыли. Zions сообщила о прибыли в размере $1,13 на акцию в третьем квартале, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $1,15 на акцию. Чистый доход составил $585 млн, что на 12% меньше, чем в прошлом году.Бумаги Las Vegas Sands прибавили 5% после роста выручки в третьем квартале. Компания сообщила о выручке в размере $2,8 млрд против оценок аналитиков в $2,73 млрд. Скорректированная прибыль соответствовала ожиданиям и составила 55 центов на акцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4304 и забирать под контроль $4332. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4382, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по рынку труда США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4304. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4268 и откроет дорогу к $4229.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 октября: давление на фондовый рынок США вернулось

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением в продолжение вчерашней регулярной сессии на фоне очередного скача доходности американских облигаций. Однако затем часть движения вниз была компенсирована, но медвежий рынок может вернуться в любой момент. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,2%. Доходность казначейских облигаций продолжила расти, подрывая аппетит к рискам. Трейдеры также продолжают следить за новостями и усилением дипломатических усилий по сдерживанию войны между Израилем и ХАМАСом. Доходность 10-летних государственных облигаций США уже вплотную приблизилась к уровню в 5% впервые с 2007 года. Дела на Ближнем Востоке идут довольно плохо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен посетить Египет в ближайшее время после визита президента США Джо Байдена в Израиль, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак еще вчера отправился в двухдневную поездку в регион. Удастся ли этим политикам хоть как-то повлиять на конфликт, узнаем совсем скоро.Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по США, что позволит получить представление о состоянии рынка труда и недвижимости. Председатель Джером Пауэлл завершит очередной насыщенный день своим выступлением, в ходе которого может пролить свет на мнение Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок, которые, как ожидают экономисты, могут быть повышено уже в ноябре этого года еще на четверть пункта. Это отражается и в доходности казначейских облигации США, которые, несмотря на все происходящее, больше не выполняют свою обычную роль «убежища», так как сильные данные по США превосходят опасения по поводу углубляющегося конфликта на Ближнем Востоке. Что касается валют, фунт упал на 0,4% по отношению к доллару на фоне опасений, что Банк Англии может отложить очередное повышение ставок из-за опасений по поводу слабости экономики Великобритании. Израильский шекель падает девятый день, что является худшим показателем с 2020 года.Цены на нефть упали с двухнедельного максимума, поскольку США ослабили санкции против Венесуэлы, что частично снизило рост цен, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Золото оставалось стабильным после того, как оно прибавило почти 7% из-за спроса на убежище после нападения Хамаса на Израиль 7 октября.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4304 и забирать под контроль $4332. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4382, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по рынку труда США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4304. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4268 и откроет дорогу к $4229.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил неудачный ретест $29k: покупатели выдохлись?

Текущая неделя претендует на звание самой волатильной за последние месяцы на крипто рынке. Цена Биткоина совершила ретест уровня $30k из-за фейковых новостей о принятии спотового BTC ETF. Впоследствии актив продолжил ощущать на себе влияние высокого уровня волатильности, что вылилось в повторный ретест уровня $29k. Реакция продавцов была такой же молниеносной и сильной, как и при ретесте $30k, что может указывать на постепенное угасание бычьих возможностей. Несмотря на это Биткоин-инвесторы умело пользуются временем относительной стабильности и пытаются получить максимум. На текущей неделе планируется еще несколько важных макроэкономических события, которые могут позитивно повлиять на котировки криптовалюты, однако форс-мажоры также не стоит сбрасывать со счетов. В целом, на рынке BTC мы видим первые предпосылки к ослаблению бычьих позиций, а фундаментальные факторы могут их лишь усугубить. Фундаментальные факторы Главной темой на повестке дня вновь стали процентные ставки от ФРС, на фоне последних позитивных данных об экономике США. Сообщается, что доходность 2-летних облигаций США достигла максимума с 2006 года, вслед за 10-летними гособлигациями, которые обновили рекорд несколько недель назад. При этом был повышен прогноз роста ВВП США в третьем квартале с +3,5% до +4,3% по мнению JPMorgan. Для крипто рынка и других высокорисковых активов это тревожная новость, которая дает свободу действий ФРС относительно повышения ключевой ставки. Если данные подтвердятся, то стоит ожидать существенного укрепления доллара США, и, как следствие, коррекцию Биткоина и других криптовалют. Несмотря на тревожные новости, более 90% трейдеров на СМЕ уверены, что ФРС продлит паузу в монетарной политике в ноябре. Страсти по спотовым ETF BTC Во вторник, 17 ноября, SEC в очередной раз перенесла рассмотрение заявок о запуске спотовых ETF на BTC от ряда компаний, в том числе и BlackRock. Помимо этого компания Fidelity также подала обновленную версию заявки S-1 на запуск спотового ETF Биткоина. Регулятор не спешит одобрять продукт, несмотря на то, что ведущие издания сообщали о том, что вероятность одобрения спотового ETF составляет более 75%. Аналитический портал CryptoQuant отмечает, что одобрение спотового BTC-ETF может увеличить капитализацию крипто рынка на $1 триллион. При этом представители SEC неоднократно заявляли о том, что одобрение подобного продукта в условиях значительного сокращения ликвидности – нецелесообразное решение, а потому ETF фонд на BTC будет одобрен в 2024. Крипто рынок медленно, но уверенно приближается к одобрению важного продукта, который может послужить причиной очередного бычьего тренда BTC и крипто рынка. Анализ BTCUSD А пока SEC не хочет одобрять спотовый ETF, Биткоин совершает очередной ретест уровня $29k, после чего активизируются продавцы и цена снижается до привычного уровня $28,3k. При этом суточные объемы торгов составляют $11,7 миллиардов, что указывает на импульсное увеличение торговой массы, которая и провоцирует восходящее движение BTC. По итогам ценового движения вчерашнего дня можно сказать, что в краткосрочной перспективе продавцы начинают перехватывать инициативу. По итогам 16 октября Биткоин обновил локальный максимум на фоне фейковой новости. Для продолжения восходящего движения активу необходима коррекция, о чем свидетельствуют неудачи покупателей за последние несколько дней. Линии Фибоначчи указывают на то, что у BTCUSD есть простор для дальнейшего снижения, к уровню 0,618, на отметке $27,9k. Также не исключена более глубокая коррекция к уровню 0,786 на отметке $27,3k. В то же время, существует и другой сценарий, при котором BTC отправляется на коррекцию после закрепления выше $29k. Технические метрики Биткоина находятся в приемлемых зонах, что также указывает на простор для реализации бычьего импульса. Однако этому мешает постепенное укрепление индекса доллара США, которое влияет на объемы торгов на крипто рынке. Это, в свою очередь, дает продавцам возможность успешнее защищать уровни сопротивления, и локально перехватывать инициативу. Итоги Учитывая неоднозначность как макроэкономической ситуации, так и внутри рынка BTC, стоит ожидать снижение уровня волатильности и локальную консолидацию BTCUSD в диапазоне $27,9k-$28,3k. Вполне очевидно, что важное макроэкономическое событие, как позитивные тезисы на выступлении членов ФРС или эскалация конфликта на Ближнем Востоке, станет очередным катализатором ценового движения Bitcoin. По состоянию на 19 октября криптовалюта имеет потенциал для роста, но низкие объемы покупок дают основания для начала коррекции с текущих позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2140 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Отсутствие статистики по Великобритании позволило продавцам сохранить контроль над рынком, что вылилось в очередное обновление недельных минимумов. Впереди у нас данные по рынку труда США, которые могут лишь усилить давление на пару. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице приведет к падению фунта и росту доллара. Однако выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла может все переиграть, так как в последнее время представители комитета по какой-то причине вдруг решили занять мягкую позицию, хотя совсем недавно «хором» не исключали дальнейшего повышения процентных ставок. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2142 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2180 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2180 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после очень слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2103 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2142 и 1.2180.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2103 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2058, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики и жестких комментариев представителей ФРС о будущем денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2142 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2103 и 1.2058.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0547 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Отсутствие статистики по еврозоне стало ключевым моментом низкой волатильности рынка, которая и так в последнее время находится на достаточно слабом уровне. Впереди у нас данные по рынку труда США, которые могут очень быстро вернуть давление на пару. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице приведет к падению евро и росту доллара, а если у нас покажут рост производственный индекс ФРС-Филадельфии, а также увеличится объем продаж жилья на вторичном рынке США, шансов у покупателей евро вообще не останется. Также советую обратить внимание на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который может пролить свет на то, как комитет собирается поступить на своем ноябрьском заседании. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по рынку труда США и мягкого тона заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0545 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0565 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0545 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0518, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США и жестких заявлений американских политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0545 и 1.0518.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2142 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что влилось в движение вниз пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, как сильно падает британский фунт, такими темпами мы можем дотянуть и до месячных минимумов. Для этого нужны всего лишь хорошие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке США. Сильные показатели станут еще одним напоминанием о том, что ФРС может прибегнуть к повышению ставок уже в ходе ноябрьского заседания. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла также будет в центре внимания трейдеров и его жесткий тон может оказать еще большее давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В случае снижения пары действовать на покупку планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.2092, который был образован по итогам европейской сессии. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2142, от которого мы отлично сегодня уже один раз упали и чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть надежду на восходящую коррекцию, дав шанс на обновление 1.2172. Самой дальней целью выступит область 1.2207, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2092 активности со стороны покупателей во второй половине дня только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2066 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на сохранение контроля над рынком и выстраивание медвежьего тренда. Для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2142, рост к которому может состояться после слабой статистики по рынку труда США и мягких комментариев представителей Федеральной резервной системы. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2092. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2066 – последней надежде покупателей. Более дальней целью выступит месячный минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2142 во второй дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс выстроить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2207, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621 до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253 до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 октября (разбор утренних сделок). Евро потерял ориентиры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0540 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.0540 произошел, но до образования нормальной точки входа в рынок дело так и не дошло. Низкая волатильность рынка была основной проблемой. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии очень много данных, а также выступлений представителей Федеральной резервной системы. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке. Сильные показатели станут еще одним напоминанием о том, что ФРС может прибегнуть к повышению ставок уже в ходе ноябрьского заседания. Как раз о планах на этот счет хотелось бы услышать от членов FOMC в лице Филипа Н. Джефферсона, Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Но скорей всего все внимание будет сосредоточено на выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя на уровне 1.0531, который был образован по итогам первой половины дня. Это даст сигнал по входу в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.0563, до которого мы никак не можем дотянуть. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0594. Самой дальней целью выступит область 1.0617, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0531 во второй половине дня, медведи вернут контроль над рынком, а торговля переместится в рамки нового нисходящего канала. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0497 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока никак себя не проявили. В случае роста пары и бычьей реакции на заявления американских политиков лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.0563, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, можно получить сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0531. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне мягких заявлений председателя ФРС и отсутствия медведей на 1.0563, покупатели могут добиться пробоя этого уровня. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0594 от которого на этой неделе мы несколько раз уже падали. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0617 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0531.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Рынки ждут выступление главы ФРС сегодня в 19:00 мск

EUR/USDСегодня важный день - отчет по безработице недельный.Однако вмешалось и более важное событие: Пауэлл выступит сегодня.Это первое выступление главы ФРС в сильно изменившейся обстановке. Война ХАМАС - Израиль.Рост доходностей давит на экономику. Крупнейшие компании автопрома США заявили что тормозят расширение бизнеса поскольку прогноз негативный из за высоких ставок по автокредитам для покупателей.При этом рынок труда сильный пока что.Эксперты прогнозируют что 80% шанс что ФРС не изменит ставку 1 ноября.Ждем отчета по занятости и выступления Пауэлла.Покупаем EUR/USD на прорыв максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» разочаровали, оззи снова под давлением

Австралийский доллар в паре с американской валютой пикирует вниз. От былого оптимизма не осталось и следа: на протяжении трёх дней оззи последовательно усиливал свои позиции, на фоне ястребиного протокола РБА и относительно неплохих данных из КНР. Но сегодняшние «австралийские Нонфармы» нивелировали все достижения покупателей aud/usd. Ещё вчера пара тестировала уровень сопротивления 0,6400 (линия Kijun-sen на дневном графике), тогда как сегодня цена обозначилась на отметке 0,6299. При этом стоит отметить, что несмотря на повышенную волатильность, пара продолжает находиться в широком диапазоне 0,6280-0,6430, в рамках которого она торгуется третью неделю подряд, попеременно отталкиваясь от его границ. Поэтому говорить о переломе тренда сейчас нельзя – образно говоря, это «буря в стакане», очередной ценовой вираж внутри круговой трассы. Но вернёмся к сегодняшнему релизу. Почти все компоненты отчёта разочаровали, хотя заглавный показатель вышел в «зелёной зоне». Так, безработица в Австралии в сентябре снизилась до 3,6%, хотя большинство экспертов ожидали его увидеть на отметке 3,7%, то есть на августовском уровне. Это слабое утешение для оззи, так как все остальные показатели рынка труда, мягко говоря, «подкачали». В частности, количество занятых в прошлом месяце выросло всего на 6 тысяч, тогда как большинство экспертов прогнозировали более существенный прирост – на 20 тысяч. Напомню, что в августе этот показатель вышел на уровне 63 тысяч. Более того, структура сентябрьского отчёта говорит о том, что рост числа занятых был обусловлен ростом частичной занятости при одновременном и резком снижении полной занятости (соотношение 39/-46 тыс.). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно негативный характер. Неожиданно снизилась и доля экономически активного населения. В августе этот показатель достиг самого высокого своего значения за всю историю наблюдений (67,0%), и по прогнозам экспертов он должен был остаться на этом же уровне. Однако в реальности показатель снизился до 66,7% (минимум с апреля этого года). Напомню, что буквально позавчера был опубликован протокол октябрьского заседания РБА. Документ носил достаточно ястребиный характер, поэтому трейдеры aud/usd интерпретировали его в пользу оззи. Регулятор указал, что дальнейшее ужесточение монетарной политики может потребоваться – в том случае, «если инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось». При этом ЦБ признал, что прогресс в снижении инфляции замедлился, а Совет директоров имеет «низкую терпимость к более медленному возвращению инфляции к целевому уровню». Ястребиная тональность протокола оказала поддержку австралийской валюте – на рынке снова вернулись разговоры о том, что в ноябре или декабре РБА может повысить процентную ставку. Но слабые данные в сфере рынка труда Австралии выступили своеобразным противовесом – это серьёзный аргумент против дополнительного ужесточения ДКП. И всё же, на мой взгляд, вероятность ещё одного повышения ставки в этом году сохраняется, даже несмотря на сегодняшний релиз. Сентябрьские и квартальные данные по росту инфляции в Австралии (релиз запланирован на 25 октября), будут играть решающую роль в этом вопросе.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD обзор, аналитика.

В четверг – это уже третий день подряд, когда пара USD/CAD набирает положительную динамику, и на европейской сессии сохраняет свой настрой спроса, близкий к двухнедельному максимуму.Цены продолжают хорошо поддерживаться сочетанием факторов:Опубликованные ещё во вторник более мягкие данные по потребительской инфляции в Канаде, фактически заставили участников рынка снизить ожидания на очередное повышение ставок Банком Канады. Кроме этого, появление внутридневных продаж нефти, подрывает привязанный к сырьевым товарам канадский доллар. Наряду с ростом доллара США (USD),рассматривается как попутный ветер для пары USD/CAD и в ближайшей перспективе поддерживает перспективы дальнейшего повышения курса доллара США.Так же, СМИ сообщают, что ОПЕК+ не планирует предпринимать какие-либо немедленные действия в ответ на призыв Ирана к исламским странам ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля из-за войны с ХАМАС в секторе Газа. А в среду администрация Байдена ослабила санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, разрешив добычу и экспорт нефти без ограничений, на выбранные ею рынки в течение следующих шести месяцев. Это облегчило проблемы с поставками и оказало давление на чёрную жидкость.Опасения по поводу экономических препятствий, вызванных быстрым ростом стоимости заимствований, которые могут снизить спрос на топливо, ещё больше окажут давление на нефтяные цены.Но, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также более масштабное, чем ожидалось, сокращение запасов в США – крупнейшем в мире потребителе нефти – могут ограничить любое значимое падение цен на нефть в ближайшем будущем.Тем временем доллар США продолжает получать поддержку от надежды на то, что Федеральная резервная система продолжит удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени. В результате чего доходность 10-летних государственных облигаций достигнет нового 16-летнего пика и приблизится к психологической отметке в 5%. Что и окажет поддержку доллару как валюте – убежище.Вышеупомянутый фундаментальный фон, склоняется в пользу быков по доллару США и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD лежит вверх.Тем не менее, в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла позднее во время американской сессии, инвесторы могут воздержаться от агрессивных ставок. В то же время макроданные по США, которые выйдут во время американской сессии сегодня, могут дать некоторый импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс