EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро растет после

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0540 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0540 произошел, но до образования нормальной точки входа в рынок дело так и не дошло. Низкая волатильность рынка была основной проблемой. Во второй половине дня после защиты и ложного пробоя на 1.0563 была образована хорошая точка входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла на тему вероятной паузы в цикле повышения процентных ставок привели к резкому укреплению евро и ослаблению позиций американского доллара. Сегодня запланирован лишь отчет по индексу цен производителей Германии, который вряд ли окажет такую же поддержку евро, так что действовать на покупку лучше всего на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0558. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение восходящей коррекции и на обновление ближайшего сопротивления 1.0586, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0612. Самой дальней целью выступит область 1.0638, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0558 в первой половине дня, давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера упустили рынок и сейчас самое время подумать над тем, чтобы удержать пару в рамках нового бокового канала, который вырисовался по итогам недели. По этой причине медведям так важно в первой половине дня защитить ближайшее сопротивление 1.0586. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0558, выступающей своеобразной серединой бокового канала. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0531 – минимум вчерашнего дня. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0586, покупатели наверняка попытаются продолжить коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0612. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0558.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Глава ФРС действительно удивил трейдеров.

Валютная пара GBP/USD в четверг осталась ниже скользящей средней линии, и в этом заключается различие с парой EUR/USD. Если евро стремится к коррекции, то фунт пока стремится к возобновлению нисходящего тренда. Мы считаем, что обе европейские валюты будут и дальше тяготеть к падению, но в то же время различия в их движениях довольно удивительны, так как обычно обе пары движутся идентично. Однако на этой неделе в Великобритании вышло несколько отчетов, которые не оказали поддержки британской валюте. Поэтому фунт оказался под давлением и падает вместо того, чтобы расти в рамках коррекции. Несмотря на то, что цена приближается к своему последнему локальному минимуму, мы считаем, что коррекция не завершена. Вчера на Туманном Альбионе не было ни одного интересного события. Состоялось выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, который в последнее время зачастил с речами на публике. Но ничего важного, как обычно, из его уст не прозвучало. Он, также как и Джером Пауэлл, дал понять, что «дверь не закрыта» и ЦБ может повысить ставку еще раз. Однако разглядеть в его речи этот намек было очень сложно. Представители центральных банков опасаются в данное время говорить прямо о будущих действиях(исключение – управляющие ЕЦБ), поэтому их речи изобилуют общими фразами и полунамеками. К примеру, Пилл заявил, что вопрос о необходимости повышения ставки является «тонко нюансированным». То есть, по сути, решения Банка Англии по ставке теперь будут зависеть от резонансных значений инфляции. Проще говоря, если инфляция начнет вновь расти, ЦБ может решится на еще одно ужесточение. Если нет, регулятор будет ждать, когда ИПЦ вернется к 2% без дополнительного ужесточения. Для британского фунта эта информация не является ни позитивной, ни негативной. Суть выступлений Пилла и Пауэлла вчера сводится к следующему: оба центральных банка могут повысить ставку еще, но только в экстренном случае. Поэтому фундаментальный фон для фунта и доллара не изменился. Соответственно, не изменился и наш прогноз. Джером Пауэлл не согласен с коллегами в вопросе ставки. На самом деле слова Пауэлла, как обычно, можно трактовать в любую сторону. Глава ФРС не сказал четко о том, что понадобится новое повышение ставки, но и не сказал, что ужесточение завершено. То есть, по сути, смысл его речи следующий: мы готовы повысить ставку еще раз, если возникнет серьезная необходимость. Все это рынок знал и понимал и ранее. Помимо этого, господин Пауэлл заявил, что ФРС существенно ужесточила монетарную политику за последние 18 месяцев и сократил баланс ценных бумаг на 1 трлн долларов. «ФРС будет действовать осторожно. Решение по ставке и длительности ее нахождения на максимальном уровне будет зависеть от поступающих данных», – заявил глава ФРС. Все остальные его заявления – это, скорее, «вода». «Вода» интересная, но практически бесполезная. К примеру, Пауэлл сообщил, что ФРС удалось добиться существенного снижения инфляции без сильного роста безработицы, что является «исторически необычным событием». Инфляция, по его словам, все еще высока, а прогресс нестабилен. Рынок труда охлаждается, количество вакансий снижается и в данное время лишь немного превышает допандемический уровень. Однако ФРС будет и дальше стремится замедлить экономику, чтобы инфляция получила базис для дальнейшего снижения. Мы не считаем риторику Пауэлла ни «голубиной», ни «ястребиной». Просто на фоне заявлений коллег, слова Пауэлла могут показаться «ястребиными», но, по сути, это не так. Члены ФРС никогда не заявляли, что ставка больше расти не будет ни при каких обстоятельствах, поэтому еще одно ужесточение как бы подразумевалось. Ну а доллар сейчас расти в любом случае не на основании будущих действий ФедРезерва. Доллар продолжает восстанавливать справедливый курс к евро и фунту после почти годичного падения, половина из которого была безосновательной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 20 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2043 и 1,2224. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2044 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В случае закрепления цены выше скользящей средней станут вновь актуальными длинные позиции с целями 1,2224 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Для ЕЦБ теперь важнее продолжительность удержания, а не размер ставки.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Для ЕЦБ теперь важнее продолжительность удержания, а не размер ставки.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь изменила направление движения и закрепилась выше скользящей средней линии. Впрочем, мы предупреждали, что мувинг сейчас не является источником сигналов и пара может преодолевать его часто и легко. Таким образом, новое закрепление выше мувинга не дает оснований предполагать продолжение восходящего движения. Мы по-прежнему выступаем за восходящую коррекцию и считаем, что пара должна вырасти минимум до уровня 1,0640, а в идеале – выше. Тем не менее, рынок не показывает особой заинтересованности в покупках. С одной стороны, это не удивительно, так как евровалюта остается в гораздо более плохом положении, нежели доллар. С другой стороны, вчера был показан рост, хотя риторика Пауэлла на вечернем выступлении должна была спровоцировать падение пары... При большом желании на иллюстрации выше можно даже увидеть флэт. С 4 октября по нынешний момент пара торгуется между уровнями 1,0500 и 1,0640. То есть уже почти три недели проведено в 140-пунктовом диапазоне. Однако само движение все же не похоже на флэт, поэтому мы пока считаем, что продолжается коррекция. Макроэкономический фон не оказывает практически никакого влияния на движение пары. Вчера до выступления Пауэлла в Штатах вышло два отчета средней значимости – заявки на пособия по безработице и продажи существующих домов. Оба – оказались сильнее прогнозов, но доллар на этих новостях почему-то упал. А вечером, когда Пауэлл говорил о новом повышении ключевой ставки, доллар тоже умудрился упасть. Это падение не было сильным, но рынок получается не использовал шикарный шанс возобновить нисходящий тренд. Таким образом, мы считаем, что коррекция все же продолжится. Да, она будет очень сложной, тяжелой, рваной и с откатами вниз, но пока что мы не готовы сделать вывод о возобновлении нисходящего тренда. Хотя падение европейской валюты остается основным вариантом для нас на ближайшие месяцы. Де Гало считает, что ставку ЕЦБ не следует повышать. В принципе, о нежелании Европейского центрального банка повышать ставку далее мы слышим уже месяца три. Абсолютное большинство представителей монетарного комитета ЕЦБ так или иначе дает понять, что не готовы голосовать за новое ужесточение. Однако одно дело когда о таком положении вещей говорят главы ЦБ Словении или Австрии, а другое дело – Франции или Германии. Мы уже говорили ранее, что сильные экономически страны могут поддерживать и поддерживали дальнейшее ужесточение, потому что им крайне важно снизить инфляцию как можно быстрее, а экономика их стран достаточно сильна, чтобы пережить высокие ставки. Они просто могут себе позволить повышать ставку сильнее, чем Румыния или Болгария. А вот более слабые экономически страны могут столкнуться с серьезной рецессией вследствие излишне сильного ужесточения. А ЕЦБ потом придется стимулировать их экономику. Регулятор же пытается осуществить «мягкую посадку», поэтому вынужден искать среднее значение ставки, которое подойдет всем странам альянса. Вчера президент ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что регулятору следует занять терпеливый подход. По его словам, настало время, когда продолжительность удержания ставки на максимальном значении более важна, чем само значение. «Мы стараемся и можем обеспечить «мягкую посадку» экономике», – считает политик. Таким образом, в данное время риторика представителей ЕЦБ гораздо мягче риторики представителей ФРС. Особенно после вчерашнего выступления Пауэлла, который дал понять, что ужесточение не завершено. Как общий вывод, мы можем сказать следующее. Коррекция(то есть падение доллара) может продолжаться в ближайшее время, но вряд ли она будет сильной. После ее завершения мы ожидаем возобновления основного движения(то есть вниз). Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 октября составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0508 и 1,0642 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился обратно выше мувинга. В данное время высока вероятность флэта, поэтому цена может легко и свободно пересекать мувинг в обе стороны. Каждое такое преодоление не дает гарантии движения в нужном направлении даже на 50 пунктов. Советуем относится с осторожностью к любым торговым сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Глава ФРС действительно удивил трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт перешел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели также показала восходящее движение, но за счет падения днем ранее картина по фунту теперь значительно отличается от картины по евро. Основное различие – расположение британского фунта ниже линий индикатора Ишимоку. Вчера, после выступления Пауэлла пара показала рост, которого быть не должно было. Риторика Пауэлла заметно отличалась от риторики его коллег в «ястребиную» сторону, поэтому наиболее логичным был бы рост доллара. Вместо этого пара рванула вверх(хоть затем и упала на исходные позиции). Так или иначе, ситуация запуталась еще сильнее, потому что теперь на часовом ТФ отлично виден флэт, цена располагается ниже Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, технические картины по евро и фунту различаются, а восходящая коррекция все еще недостаточно сильная, чтобы считать ее завершенной. С торговыми сигналами ситуация вчера была достаточно простой. На европейской торговой сессии было сформировано три сигнала около уровня 1,2109, но первые два оказались ложными. Ни в первом, ни во втором случае в верном направлении не было пройдено 20 пунктов, поэтому обе сделки закрылись в небольшом убытке. Третий же сигнал на покупку оказался очень хорошим, но его как раз отрабатывать и не следовало, потому что первые два оказались ложными. Вечером случился очень хороший отскок от линии Сенкоу Спан Б, но во время выступления Пауэлла торговать явно не следовало. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 3,4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 76,3 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, все еще может удержаться в восходящей коррекции, но шансов на это с каждым днем все меньше. Мы неоднократно говорили о том, что ждем более сильной коррекции от пары, но рынок, похоже, считает иначе. Линии индикатора Ишимоку игнорируются рынком, но в данное время цена в любом случае располагается ниже них. Также отлично виден «заборчик», что является признаком флэта. На 20 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2186) и Киджун-сен (1,2153) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – ничего. Минимальная реакция рынка на единственный отчет дня может последовать, но она вряд ли выведет пару из того сумбура и флэта, в котором та оказалась. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Джером

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг все-таки возобновила восходящее движение, как мы и предупреждали. Напомним, что в последние несколько дней ситуация на рынке была весьма неоднозначной, потому что с одной стороны пара должна была продолжить коррекцию, а с другой стороны – рынок давил вниз. При этом макроэкономический и фундаментальный фон был слабым, поэтому никакого влияния на ход торгов не оказывал. Однако вчера вечером глава ФРС заявил, что повышение ставок будет возможным и даже необходимым, если макроэкономическая статистика будет и дальше оставаться такой же сильной. Напомним, что ранее минимум пятеро членов монетарного комитета заявили, что не видят необходимости в повышении ставок. И самое интересное – доллар упал на «ястребиной» риторике Пауэлла. Однако для нас главное, что коррекция продолжается. Теперь можно ожидать роста до 1,0640(прошлый максимум). С торговыми сигналами ситуация вчера была неплохая. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,0533-1,0546, после чего сумела показать рост к уровню 1,0581. Прибыль по лонгам составила 20 пунктов. Отскок от уровня 1,0581 также можно было использовать для открытия позиций, но уже коротких. Перед выступлением Пауэлла следовало либо закрыть все позиции, либо выставить Стоп Лосс в безубыток. Поэтому, когда начался «шторм», трейдеры уже находились вне опасности. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. Вчера пара должна была показать падение на выступлении Пауэлла, но показала рост. Техническая картина неоднозначная в данное время, велика опасность формирования ложных сигналов на всех таймфреймах. На 20 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0558). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий. Однако рынок вчера показал, что все еще рассматривает вариант с коррекцией, поэтому сегодня может продолжиться не слишком сильное движение на Север. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыДневная ситуация вновь не претерпела существенных изменений, но нужно отметить, что уровни дневного креста постепенно перестраиваются, тем самым они со своей стороны подготавливают смену настроений. Пробой и ликвидация мёртвого дневного креста Ишимоку (1,0627) и выход в бычью зону относительно недельного облака Ишимоку (1,0600) позволят игрокам на повышение сосредоточиться на новых ориентирах, например, на 1,0697 (недельный краткосрочный тренд) – 1,0722 (месячный среднесрочный тренд). Задача игроков на понижение сегодня не изменилась. Для дальнейших перспектив им по-прежнему нужно преодолеть поддержку дневной цели (1,0500) и заключительного уровня месячного креста Ишимоку (1,0447), восстановив нисходящий тренд (1,0449).Н4 – Н1Дневная неопределённость привела к тому, что на младших таймах игроки на повышение вновь завладели ключевыми уровнями, которые сегодня расположены в пределах 1,0551 – 1,0575 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При продолжении подъёма пару внутри дня ждут сопротивления классических Пивот уровней (1,0621 – 1,0660 – 1,0706). В случае пробоя ключевых уровней (1,0551-75) и усиления медвежьих настроений в работу вступят поддержки классических Пивот уровней (1,0536 – 1,0490 – 1,0451). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСила и притяжение месячного среднесрочного тренда (1,2135) продолжают сдерживать ситуацию от развития, сохраняя неопределённость. Ближайшие задачи рынка не изменились. Для игроков на повышение важно ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку (1,2212 – 1,2241 – 1,2289). Игрокам на понижение для появления новых перспектив нужно войти и закрепиться в недельном облаке (1,2010). Н4 – Н1Вчерашняя попытка пройти недельную долгосрочную тенденцию вновь завершилась неудачей игроков на повышение. Медведи сохранили основное преимущество на младших временных интервалах. Работа ниже ключевых уровней 1,2139 – 1,2163 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) поддерживает медвежье преимущество и может поспособствовать дальнейшему усилению медвежьих настроений. Для игроков на понижение внутри дня важно будет преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,2288 – 1,2038 – 1,1987). Пробой и закрепление выше ключевых уровней (1,2139-63) повлияет на действующий баланс сил, сформировав предпосылки для последующего усиления бычьих настроений и покорения сопротивлений классических Пивот уровней (1,2189 – 1,2240 – 1,2290). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 октября 2023 года

EUR/USDВчера верхней тенью дневной свечи евро достиг важнейшую точку – место пересечения целевого уровня 1.0613, луча Фибоначчи, индикаторной линии баланса. На текущий момент цена снижается, и если преодолеет поддержку 1.0552, риск падения пары к 1.0456 значительно повысится. Осциллятор Марлин растёт в положительной области, сдерживая давление усиливающегося нисходящего потенциала. Теоретически цена может находиться в боковом движении очень долго, но так как мы имеем восходящий луч Фибоначчи, время играет против цены, потому что каждый день отсрочки роста повышает сопротивление на 4 пункта, а через 2 недели цена встретится с сопротивлением линии Крузенштерна, которую может и не преодолеть, так как всё ещё будет находиться ниже луча Фибоначчи. Поэтому, если евро не уверен в своих силах, снижение может произойти без попытки дальнейшей консолидации. Первым сигналом этому станет уход цены под поддержку 1.0552.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается преодолеть поддержки линии Крузенштерна и уровня 1.0552. Марлин пока в положительной области, но при атаке цены на уровень может легко переместиться на отрицательную территорию. Ждём развития событий. Внешнее давление на евро оказывает фондовый рынок – вчера S&P500 снизился на 0,85%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 октября 2023 года

GBP/USDВчера фунт проторговался с амплитудой в 50 пунктов, закрыв день на уровне открытия. Но вместе с этим произошло закрепление дневной свечи под линией ценового канала и осциллятор Марлин сместился на территорию понижающейся тенденции, повысив вероятность выхода из консолидации вниз. С преодолением поддержки 1.2070 открывается цель 1.1880 – точка пересечения линии ценового канала с линией Крузенштерна недельного таймфрейма.Восстановить рост может преодоление ценой вершины вчерашнего дня 1.2190, что автоматически приведёт и к выходу цены над вложенную линию ценового канала. Ближайшей целью станет 1.2307.На четырёхчасовом графике цена развивается под линиями баланса и Крузенштерна – тенденция понижающаяся, и даже осциллятор Марлин вернулся под нулевую линию (стрелка), но с ценой сформирована конвергенция, которая всё ещё действует и даёт шанс на разворот тенденции вверх.Также отметим, что индикаторная линия Крузенштерна (1.2200) на данном масштабе находится чуть выше максимума вчерашнего дня, поэтому первым сигналом к росту станет преодоление ценой именно этого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 октября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар продолжает консолидацию в диапазоне 0.6295-0.6388, и эта консолидация с каждым днём усиливает нисходящий потенциал, так как сигнальная линия осциллятора Марлин склоняется вниз в треугольнике. Закрепление цены под уровнем 0.6295 открывает цель 0.6171. Для развития роста цена должна выйти над линию Крузенштерна в районе 0.6426. Первой целью станет 0.6514, далее 0.6612. На графике Н4 тенденция понижающаяся. Вероятность разворота низкая. Первым признаком такого разворота станет преодоление ценой вершины вчерашнего дня 0.6359, что автоматически приведёт и к преодолению линии Крузенштерна. Ждём развития ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Впечатляющая речь Пауэлла обезоружила доллар. Новый тренд или временное помешательство?

Трейдеры начали сбрасывать доллары, поскольку сочли голубиным выступление Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Нью-Йорке. Что сказал глава ФРС и какое будущее у доллара? Рынки изо всех сил пытались осмыслить выступление Пауэлла, который заявил в своей речи, что финансовые условия в США в последнее время значительно ужесточились. Это может повлиять на будущие решения относительно процентных ставок. Он также отметил, что «доходность долгосрочных облигаций была важным движущим фактором», который может иметь последствия для денежно-кредитной политики. В комментариях признается недавняя роль роста доходности облигаций США в удорожании заимствований, что представляет собой ужесточение финансовых условий. При этом он дал понять, что банк будет действовать осторожно и что все еще может произойти значительное ужесточение политики. Перед выступлением рыночные игроки не были уверены, ужесточит ли ФРС сама финансовые условия в ноябре или декабре с очередным повышением процентной ставки. Повышенные ожидания дальнейшего ужесточения и вера в то, что ФРС сохранит процентные ставки на высоком уровне в течение длительного периода, оказались жизненно важной поддержкой ралли доллара в августе-октябре. Сейчас, видимо, это будет под вопросом, особенно, если рынок начнет резко перестраиваться, да и сама ФРС может «запеть» по-другому. По крайней мере предпосылки есть. Распродажа доллара и падение доходности облигаций предполагают, что вывод рынка из комментариев Пауэлла заключается в том, что сейчас шансы на дальнейшее повышение ставок заметно снизились. Доходность 10-летних трежерис снизилась до уровня 4,9%, а доллар США потерял силу по отношению к своим основным конкурентам. Индекс доллара снизился внутри дня в четверг на 0,42% до 106,12. Такова была первая реакция. Пара EUR/USD поднималась выше 1,0600 в моменте, а курс GBP/USD максимально близко подходил к отметке 1,2200. Фактически, валютный рынок подтвердил, что это была впечатляющая речь Пауэлла. Впрочем, вскоре ценовое движение несколько смягчилось. Инвесторам и трейдерам предстоит более внимательно изучить слова Пауэлла и пересмотреть свои ожидания. Тем более время для этого есть. После выступления Пауэлла начинается период тишины перед заседанием ФРС через неделю. Пока рынкам понятно одно: ФРС по-прежнему намерена действовать осторожно, но уже нет того явного посыла на ужесточение. Пауэлл отметил, что регулятор внимательно отнесся к последним данным, демонстрирующим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу. «Дополнительные свидетельства устойчивого роста выше тренда или того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает, могут поставить под угрозу дальнейший прогресс в инфляции и могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», – заявил он. Пауэлл также обсудил тему доходности гособлигаций, подчеркнув, что она отражает стабильность экономики США. Его комментарии предполагают, что он менее обеспокоен недавними событиями, чем можно было бы предположить из его первых реакций на колебания доллара. Означает ли это, что глава ФРС вмешался и изменил правила на валютном рынке? Стабильность основных валютных пар на протяжении дня говорит о том, что вероятно, этого не произошло. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании составляет около 30%.Актуальный прогноз доллара Индекс доллара (DXY) продолжает двигаться в бычьем. Последние тенденции показали активизацию продавцов, которые приблизили индекс к уровню 106. Текущие дневные индикаторы намекают на возможное усиление медвежьей активности, но если цена сохранится выше 106, можно ожидать продолжения роста. Учитывая преобладающую бычью динамику, перспективы роста остаются актуальными. После 11 недель непрерывного роста, индекс достиг своего пика и сформировал сигнальную свечу доджи/падающую звезду в начале октября. Однако этот сигнал не привел к существенному коррекционному движению, и рынок завершил следующую неделю на подъеме. Тем не менее, стоит быть внимательными к возможным признакам изменения тренда в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа ощутимо падает. Трейдеры уходят от рисков из-за конфликта на Ближнем Востоке

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение. В течение торгового дня трейдеры внимательно следят за конфликтом на Ближнем Востоке и всячески избегают рисков. Кроме того, инвесторы со всего мира обсуждают сигналы завершения цикла подъема процентных ставок от ключевых центральных банков. Дополнительное давление на рынки оказывают слабые корпоративные отчеты ключевых компаний еврорегиона.При этом максимальный рост в ходе торгов был зафиксирован у ценных бумаг компаний страхового сектора, а максимальное падение показали акции компаний нефтегазового и промышленного секторов.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,91%. Тем временем французский CAC 40 упал на 1,23%, немецкий DAX потерял 1,08%, а британский FTSE 100 снизился на 0,95%.Лидеры паденияСтоимость ценных бумаг британской группы бизнес-услуг Rentokil Initial обвалилась более чем на 13% на сообщении о снижении спроса на услуги компании в Северной Америке.Котировки швейцарского производителя продуктов питания Nestle упали на 2,05% . Ранее компания отчиталась о более медленном, чем ожидалось, подъеме продаж за ушедшие девять месяцев. Менеджмент Nestle заявил, что причиной слабых финансовых результатов стали высокие цены, которые отпугнули покупателей и негативно отразились на объемах продаж.Рыночная капитализация французского автопроизводителя Renault упала на 7,47% из-за замедления темпов роста продаж на фоне обесценения валют.Цена акций финского производителя телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей Nokia опустилась на 3,02%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что планирует сократить до 14 тыс. рабочих мест после снижения продаж в третьем квартале.Стоимость ценных бумаг Tesla, котирующихся на Франкфуртской бирже, снизилась на 5,12%. По итогам третьего квартала валовая маржа американского производителя электромобилей не оправдала ожиданий инвесторов. Котировки британского поставщика услуг цифрового управления благосостоянием Hargreaves Lansdown упали на 4,4% на сообщении о замедлении притока новых клиентов в первом квартале.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы демонстрируют отказ от рисковых настроений на фоне роста доходности американских гособлигаций до 16-летних максимумов перед выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Важным фактором давления на фондовый рынок Европы по-прежнему остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать после вспыхнувших в регионе протестов против Израиля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с опорой на Пауэлла.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USDИтак, после выступленя Пауэлла котировки инструмента резко выросли и протестировали шортовый слом прошлой недели от которого может продолжиться шортовая тенденция от 12 октября по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива 12 октября. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции шортового слома 1,0611 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0627. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0523, 1,0495, 1,0483 и 1,0450Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 октября. ФРС не будет действовать легкомысленно в вопросе повышения ставок.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2120 в четверг указывает на готовность к построению волны с в 2 или b. FOMC достигла пика по ставке. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг не изменился. В первой половине дня наблюдалось снижение инструмента, во второй – повышение. Экономические отчеты четверга не имели отношения к движению. Количество первичных заявок на пособия по безработице составило 198 тысяч при ожиданиях рынка 212 тысяч. Количество продаж на вторичном рынке составило 3,96 миллиона при ожиданиях 3,89 миллиона. Оба отчета из Америки оказались сильнее прогнозов, но во второй половине дня спрос на доллар только снижался. Исходя из этого, я делаю вывод, что экономическая отчетность либо слаба, либо не имеет значения для рынка в данное время. Если это предположение верно, то волновая картина – это то, от чего следует отталкиваться сейчас моим читателям. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2120 может быть очень важным моментом для британца, так как волна 2 или b должна принять трехволновой вид, и это единственно возможный сигнал к началу ее построения. Так как новостной фон не оказывает сильного влияния на рынок, то этот сигнал может быть очень сильным, так как других факторов, влияющих на настроение рынка, сейчас нет. В это же время экономисты Commerzbank предположили, что ФРС достигла пика по ставкам и больше не будет их повышать ни в текущем, ни в следующем году. Однако ожидать снижения ключевой ставки следует не ранее третьего квартала 2024 года, считают эксперты банка. Экономика будет замедляться в следующем году, а прогресс в борьбе с инфляцией достаточно хрупкий. Регулятор не будет ставить его под угрозу, он предпочтет подождать, чтобы убедиться в устойчивости нисходящего тренда по инфляции. Рецессия может начаться во втором квартале 2024 года. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 октября. Волновая картина – отправная точка для рынка.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евро не видит причин для движения. Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился на 40 базовых пунктов, а амплитуда движений опять была очень слабой. Такие слабые движения никакого влияния на волновую картину не оказали. Инструмент по-прежнему находится на распутье. С одной стороны, волна 1 или а выглядит полностью укомплектованной и завершенной. С другой стороны, европейская валюта не спешит повышаться и построение коррекционной волны 2 или b откровенно затягивается. Однако ничего странного в слабости текущего движения нет. Мы имеем дело с коррекционной волной, которые редко бывают сильными, если отсутствует сильный новостной фон. А сильного фона сейчас нет. ЕЦБ и ФРС уже больше месяца говорят только о отсутствии необходимости продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Если оба центральных банка не хотят больше повышать ставки, то какой валюте рынку отдать предпочтение? Экономические отчеты выходят достаточно скучные. Экономика Евросоюза – слаба. Экономика США – сильнее, но в следующем году ожидается рецессия. Новости вроде бы поступают, но все они из разряда интересных, но не более. На основании таких данных не принимаются решения на валютном рынке. Даже новый геополитический конфликт в Израиле ничего не поменял на рынке. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что все внимание сейчас должно быть уделено волновому анализу. Волны были, есть и будут. Если новостной фон не влияет на движение пары, это не означает, что пара не торгуется. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b получится трехволновая. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн купился на фальшивку

Так это была репетиция! Вирусное сообщение в социальных сетях о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила заявку Black Rock о создании ETF с биткойном в качестве базового актива взбудоражила рынок крипто-валют. Котировки BTC/USD взлетели сразу на 10%, спровоцировав закрытие коротких позиций на $95 млрд. Информация была фальшивой, но деньги были реальными. И кто-то их потерял. Это были веселые полчаса, в течение которых биткойн взмыл выше 30000 и в очередной раз доказал, что чем выше взлетаешь, тем больнее падать. После месяцев пониженной волатильности и утраты интереса инвесторов к крипто-активам, такой всплеск котировок BTC/USD стал бальзамом на раны их поклонников.Какими бы стремительными не выглядели американские горки по биткойну, главное – сделать из них правильные выводы. Их два. Во-первых, денег на крипто-рынке в настоящее время не так много, и даже относительно небольшие спекуляции могут привести к существенному взлету цен на токены. Во-вторых, новость о потенциальном одобрении SEC заявки BlackRock или другой крупной инвестиционной компании на создание ETF все еще не учтена в котировках BTC/USD. Реакция биткойна новости о ETFПо сути, благодаря ложному сообщению в социальных сетях инвесторы получили на руки учебник, как действовать, если Комиссия по ценным бумагам и биржам примет положительное решение. Прогнозы относительно его срока варьируются в широком диапазоне, однако наиболее вероятным месяцем представляется январь. Репетиция реакции рынка на сообщение об одобрении заявки Black Rock надорвала пытавшуюся восстановиться связь биткойна с американскими фондовыми индексами. Лидер сектора крипто-валют остается рискованным активом, поэтому волей-неволей реагирует на динамику S&P 500 и Nasdaq 100. Тем не менее, глядя на хаос на финансовых рынках, начинаешь понимать, почему корреляция BTC/USD с акциями снизилась. Действительно, кризис на Ближнем Востоке нанес удар по многим межрыночным связям. Ралли доходности 10-летних казначейских облигаций США выше 4,9%, что является максимальной отметкой с 2007, уже не заставляет фондовые индексы США падать, а американский доллар – расти. Инвесторы обращают внимание на силу экономики и замедляющуюся инфляцию. Иначе говоря, на режим Златовласки, благоприятный для акций. Свою порцию пирога получает и биткойн. Не известно, чем закончатся события в Израиле, что создает дополнительную неопределенность и может помочь крипто-валютам. Впрочем, пока они находятся в режиме ожидания относительно судьбы заявки Black Rock на создание ETF, на рынок цифровых активов вновь может прийти консолидация. Технически на дневном графике BTC/USD был сформирован паттерн Адам и Ева. Традиционная после него торговля в узком торговом диапазоне позволяет трейдерам не спешить и оценить перспективы биткойна. Прорыв сопротивления на 29000 станет поводом для его покупки. Напротив, успешный штурм поддержки на 28100 – сигнал для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: криптозима закончилась, цена может вырасти до $56 000

По сообщениям Morgan Stanley Wealth Management заявила, что криптовалютная зима может закончиться. На этом этапе аналитики отметили, что халвинг, который, как ожидается, произойдет в 2024 году, является важным катализатором для BTC. Они подчеркнули, что большая часть прироста Bitcoin происходила сразу после халвингов.На данный момент аналитики, основываясь на исторических данных о халвингах, ожидают роста, аналогичного другим годам, сразу после халвинга.«Исходя из имеющихся у нас текущих данных, есть признаки того, что суровая криптовалютная зима может уйти в прошлое, а криптовесна, вероятно, уже не за горами».Эксперты отмечают, что нижняя точка BTC в предыдущие криптозимы наблюдалась через 12–14 месяцев после пика, подчеркивая, что BTC достиг своего исторического максимума в 68 000 долларов в ноябре 2021 года и достиг дна год спустя.Аналитик Morgan Stanley Денни Галиндо заявил, что рост Bitcoin в 2023 году является признаком того, что он достиг дна в последние месяцы 2022 года:«50-процентное повышение цены Bitcoin по сравнению с минимумом, как правило, является хорошим признаком того, что дно достигнуто. На данный момент BTC вырос на 70% с начала 2023 года и на 77% по сравнению с прошлогодними минимумами.Большая часть роста и прироста главной криптовалюты происходит сразу после халвинга. Намеренно ограничивая предложение BTC в этом контексте, дефицит, вызванный халвингом, может повлиять на цену BTC, потенциально способствуя началу бычьего роста».Bitcoin вырастет до $56 000, если будет одобрен ETF от BlackRockТем временем поставщик криптоуслуг Matrixport представил свой прогноз, отмечая, что Bitcoin вырастет до $56 000, если будет одобрен спотовый биржевой фонд (ETF) от BlackRock.Нижний предел составляет 42 000 долларов США — это «консервативная оценка», основанная на предположении, что 10–20% инвесторов в золотые ETF примут участие в спотовом Bitcoin-ETF.«Предполагая, что 10-20% инвесторов, которые держат деньги в ETF драгоценных металлов стремятся диверсифицировать свои инвестиции в BTC, мы можем оценить потенциальные притоки в $12–24 млрд в Bitcoin ETF. Хотя рыночная капитализация GBTC в настоящее время составляет всего $17–18 млрд, она достигла пика в $44 млрд. Поэтому наша оценка в $12–24 млрд является относительно консервативной». BlackRock подал заявку на создание спотового Bitcoin-ETF 15 июня, и за семь дней после подачи заявки цена выросла до $30 000 с $24 800.«15 000 зарегистрированных консультантов инвесторов в США (RIA) контролируют около 5 триллионов долларов. Эта группа обладает огромным потенциалом, и даже скромная рекомендация по распределению Bitcoin в размере 1% приведет к притоку около 50 миллиардов долларов», — пишет Matrixport.«Если рыночная капитализация Tether увеличится на 24 миллиарда долларов, что будет служить показателем потенциального притока ETF, цена Bitcoin вырастет до 42 000 долларов, что представляет собой консервативную оценку. При большем притоке в 50 миллиардов долларов (1% распределения от RIA) Bitcoin потенциально может вырасти до $56 000», — отмечают Matrixport.Одобрение ETF еще не включено в ценуВ прошлом месяце SEC отложила множество заявок на ETF, заявив, что «считает целесообразным назначить более длительный период для принятия мер», предоставив регулятору «достаточное время для рассмотрения».Тем не менее, в этом была и положительная сторона. Ралли показывает, что после одобрения такого ETF на рынок ждет ажиотаж. В понедельник общественность также бросила вызов идее о том, что одобрение было учтено в цене.Криптоэксперты отмечают, что недолговечный памп, который мы наблюдали на фоне фейковых новостей об одобрении ETF, дал представление о том, что произойдет в случае одобрения спотовых Bitcoin-ETF. Тот факт, что BTC держится значительно выше 28 тысяч долларов, обнадеживает и потенциально показывает, что рынок недостаточно инвестировал в главную криптовалюту и может быть склонен начать наращивать позиции».Сейчас распространяются слухи о том, что SEC может одобрить первый спотовый ETF в США в начале следующего года после того, как регулятор пропустил крайний срок для подачи апелляции на приговор суда США, который отменил его решение отклонить попытку Grayscale Investments конвертировать Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый ETF. Аналитики подчеркивают, что поскольку SEC пропускает крайние сроки и активно взаимодействует с другими эмитентами ETF, шансы на одобрение спотовых ETF кажутся почти определенными, при этом ожидается, что партия спотовых ETF может быть одобрена не позднее 10 января 2024 года ( окончательный срок подачи заявки на Ark 21Shares), до которого осталось всего 83 дня.Сроки одобрения остаются неопределенными, но есть одна вещь, которая не является неопределенной: цена BTC будет быстро расти, как только это произойдет. На данный момент одобрение ETF — это вопрос «когда», а не «если»», — говорят аналитики. Рынок опционов подает бычий знакВозможно, в ближайшем будущем медведи будут более осторожными в выражении своего мнения на рынке. Отклонения 30- и 60-дневных опционов колл-пут, которые измеряют стоимость колл-опционов относительно пут-опционов, поднялись выше нуля, присоединившись к более длительным перекосам и сигнализируя о бычьем уклоне.Опцион колл дает покупателю право, но не обязанность купить базовый актив по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Пут дает право на продажу.Настроения на рынке эфирных опционов также улучшились, хотя предвзятость в отношении коллов все еще относительно слабее, чем в случае с Bitcoin.По заявлениям криптоэкспертов, значительное несоответствие в ценах между BTC и ETH наиболее очевидно на 1–3-месячном сегменте кривой. Эта тенденция указывает на спекуляции на рынке о том, что Bitcoin может продемонстрировать существенный относительный прирост, возможно, из-за ожидаемого одобрения ETF в этот период.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 октября. Евровалюта уходит в боковик

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над ничего не значащим уровнем коррекции 161,8% – 1,0561. Если выразиться более точно, то уровень не слабый, это пара ушла в боковик с высокой степенью вероятности. Таким образом, закрытия над или под этим уровнем нельзя расценивать как сильные сигналы. Ситуация с волнами в данное время неоднозначная. Падение в прошлую пятницу привело к тому, что был пробит лоу 9 октября, что дает возможность сделать вывод о смене тренда на «медвежий». Но в то же время последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, мы получили первый признак новой смены тренда на «бычий». А если учесть предыдущий вывод о боковике, то теперь пики и лоу волн могут обновляться на несколько пунктов, а сами волны – быть практически одинаковыми по размеру. Ситуация сложная. Информационный фон на этой неделе был достаточно слабым для евро и доллара. Состоялось множество выступлений членов ЕЦБ и ФРС, но ничего принципиально нового трейдерам они не дали. К сожалению, спрос на валюту США перестал расти, потому что сразу несколько членов FOMC заявили о нежелании голосовать за ужесточение ДКП на следующих заседаниях. Поэтому после закрытия под восходящим трендовым коридором падение котировок пары не продолжается. Причин покупать европейскую валюту на долгосрок я тоже не вижу. Считаю, что нас теперь ожидает горизонтальное движение или же движение в ограниченном диапазоне без сильных ценовых изменений. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много, и они не дают четкого ответа на вопрос, в каком направлении ждать движения на этой неделе. Ситуация на рынке сейчас не самая простая и однозначная. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4261 контракт Long и 850 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16-00 UTC). 19 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых уже стали доступны. Остается только выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Ни продажи, ни покупки пары я сейчас не советую, так как сильных сигналов нет и в ближайшее время я не жду их образования. Только отбои от уровней 1,0637 или 1,0489 можно будет рассмотреть в качестве сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 октября. Британец ищет уровень, чтобы оттолкнуться наверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню 1,2112. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и начала нового роста в направлении уровня 1,2175, который является слабым. Около этого уровня я не советую ждать сигналов. Все движение выглядит сейчас, как горизонтальное. Ситуация не совсем однозначная. Падение британца в конце прошлой недели на 200 пипсов привело к пробою лоу от 9 октября. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «медвежий». Однако на этой неделе была образована новая волна вниз, которая не пробила лоу предыдущей волны. А следующая волна вверх не пробила пик предыдущей волны. Последняя нисходящая волна пробила лоу, но застопорилась чуть ниже него около уровня 1,2112. Я считаю, что ситуация с волнами также неоднозначная. Информационный фон сегодня заключался в отчетах по первичным и вторичным заявкам на пособия по безработице и продажам на вторичном рынке жилья. В обоих случаях цифры были немного лучше, чем ждали трейдеры, но никакого позитивного влияния на доллар эта информация не оказала. Чуть позже состоится выступление Джерома Пауэлла и это событие может выкинуть пару из ограниченного диапазона, но в то же время громких заявлений от главы FOMC лично я не жду. Я считаю, что на этот раз Пауэлл ограничиться общими фразами об инфляции и экономике, так как до следующего заседания остается менее 2 недель и вряд ли глава ФРС будет слишком откровенным. Таким образом, до конца текущей недели может сохраняться горизонтальное или близкое к нему движение. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI очень сильно помогла ей в этом. Новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот и новый рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. По обеим парам сейчас сложилась сложная и запутанная графическая картина. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7621 единицу, а количество Short – на 4253 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 66 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Лишь закрытие над нисходящим коридором на 4-часовом графике заставит меня задуматься о новом «бычьем» тренде. На этой неделе падения британца я не жду, но допускаю его. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16-00 UTC). В четверг календарь экономических событий Великобритании пуст, а в США остается только выступление президента ФРС. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца и покупки британца возможны при образовании сигналов около уровней 1,2112, 1,2039 или 1,2250. До этого времени может сохраняться горизонтальное движение. Около уровня 1,2175 не стоит ожидать сильных сигналов на покупку или продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок не ждет от Джерома Пауэлла откровений, или После антракта доллар может снова выйти на сцену

По итогам вчерашних торгов «американец» вырос более чем на 0,3%, практически отыграв потери за предыдущие два дня и финишировав около 106,60. Укрепление USD произошло на фоне очередного спада на мировых фондовых рынках и повсеместного роста доходности гособлигаций. Последнее означает, что глобальная стоимость денег растет и создаст препятствия, как для бизнеса, так и для потребителей, что повышает спрос на активы-убежища, к которым относится доллар. «Фондовые рынки выглядят все более уязвимыми по мере роста безрисковых ставок и по мере того, как предприятия испытывают давление на свою маржу. Падение основных фондовых рынков подтолкнуло рисковые активы к снижению, а безопасный доллар – к росту», – отметили стратеги ING. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в среду опустился на 1,05%, британский FTSE 100 снизился на 1,14%, а на Уолл-стрит индекс S&P 500 упал на 1,34%. Неустойчивость инфляции в крупных западных экономиках и риски повторного ускорения цен не дают спокойно спать политикам от Лондона до Токио. Доходность 10-летних госбондов Германии накануне превысила 2,9%, достигнув максимальных значений с начала октября после того, как стало известно, что потребительские цены в еврозоне в сентябре, согласно окончательным данным, увеличились на 4,3% в годовом выражении после повышения на 5,2% в августе. При этом базовый CPI составил 4,5%, замедлившись по сравнению с предыдущим значением в 5,3%. Темпы роста первого показателя были минимальными с октября 2021 года, а второго – с августа 2022 года. Тем не менее, инфляция в еврозоне продолжает оставаться слишком высокой, чтобы чиновники ЕЦБ чувствовали себя комфортно. В среду глава центрального банка Италии Игнацио Виско заявил, что эффекты второго порядка поддерживали и продолжают поддерживать инфляцию, которая не соответствует базовой ценовой стабильности. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, политики должны быть внимательными, чтобы обеспечить сохранение инфляционных ожиданий в условиях, когда инфляция все еще слишком высока, и по мере появления новых инфляционных шоков. На фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке заметно выросли цены на энергоносители. Инвесторы опасаются, что в конфликт между Израилем и ХАМАС могут быть втянуты другие страны, например, Иран, что может угрожать поставкам нефти. «Очевидно, что расширение конфликта приведет к увеличению рисков для предложения на рынке сырья, который и без того является очень дефицитным. Наиболее непосредственный риск предложения, вероятно, сохраняется вокруг иранской нефти», – сказали специалисты ING. Скачок цен на энергоносители заставляет чиновников ЕЦБ задумываться о том, насколько высокие ставки могут потребоваться для борьбы с инфляцией. Однако это может усилить давление на и без того замедляющуюся экономику еврозоны. На прошлой неделе правительство Германии предупредило, что в этом году национальный ВВП уменьшится на 0,4%. Это согласуется с неутешительным прогнозом МВФ, который ожидает, что немецкая экономика сократится на 0,5% в 2023 году. «Поскольку еврозона продолжает оставаться крупным нетто-импортером энергоносителей, расширение ближневосточного конфликта, вероятно, окажет стагфляционное воздействие, если станет проблемой», – сообщил в среду глава центрального банка Греции Яннис Стурнарас. Эксперты JPMorgan считают, что ужесточение финансовых условий и побочные геополитические эффекты особенно сильно скажутся на Европе. «Поэтому мы теперь ожидаем, что EUR/USD проверит на прочность паритет по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в 1,0500», – отметили они. В среду пара EUR/USD просела почти на 40 пунктов и завершила торги около 1,0535, растеряв большую часть набранных за предыдущие две сессии очков. Накануне фунт тоже попал под «медвежье» давление, несмотря на то, что доходность десятилетних гособлигаций Великобритании поднялась вчера почти до двухмесячных максимумов выше 4,7%. По словам стратегов HSBC, доходность британских госбумаг показала очень хорошие результаты, поскольку участники рынка были немного удивлены данными по инфляции за сентябрь. По данным ONS, в прошлом месяце темпы роста общей инфляции остались на уровне августа, составив 6,7% в годовом исчислении в сентябре, но превысили прогнозируемый подъем на 6,6%. Базовая инфляция замедлилась до 6,1% в годовом выражении по сравнению с 6,2% в августе, но также превзошла ожидания. Предварительные оценки подразумевали рост индикатора на 6%. После публикации этих данных денежный рынок заложил в котировки 60%-ную вероятность того, что Банк Англии еще повысить ставки к началу 2024 года, и экономисты Investec говорят, что существуют заметные риски того, что регулятор оправдает эти ожидания. Очевидно, что темпы роста инфляции в Великобритании все еще слишком высоки, чтобы нравиться BoE, и он вполне может в очередной раз ужесточить денежно-кредитную политику. Однако это может сильнее надавить на экономический рост в стране, который и так не впечатляет и, согласно прогнозам МВФ в следующем году останется вялым – на уровне 0,6%. При этом ситуация может измениться отнюдь не в лучшую сторону, если подорожание энергоносителей не только разгонит инфляцию, но и ударит по карману британских потребителей. Подобные перспективы не сулят ничего хорошего фунту, который накануне упал более чем на 0,3%, до $1,2140, на фоне укрепления доллара. «Американца» поддержали потоки средств в активы-убежища, а также рост доходности трежерис, которая превзошла аналогичный показатель в Великобритании. Так, доходность 10-летних бумаг США повысилась в среду на 5,6 базисного пункта и достигла максимальных с июля 2007 года 4,902%. Накануне трейдеры продолжили отыгрывать вышедшие во вторник данные, которые показали более сильные, чем ожидалось, розничные продажи в США в сентябре. «Экономика США демонстрирует удивительную силу, несмотря на то, что ставка по федеральным фондам составляет от 5,25 до 5,5%, что является самым высоким уровнем за 22 года, однако это только укрепляет уверенность в более "жесткой посадке"», – сказали специалисты Nomura. ФРС, возможно, придется поднять ставки как минимум до 6%, чтобы достаточно охладить рынок труда и замедлить потребительские расходы, считают эксперты JPMorgan. Член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер вчера заявил, что американский ЦБ мог бы занять выжидательную позицию и посмотреть на развитие экономики до принятия каких-либо решений в отношении процентных ставок. По словам К. Уоллера, если реальная сторона экономики будет охлаждаться, у Федрезерва появится больше возможностей не торопиться с дальнейшим повышением ставок. В случае же стабилизации или ускорения инфляции наверняка потребуется дополнительное ужесточение политики, полагает он. Хотя дальнейшее повышение ставок может оказаться болезненным для американской экономики, она обладает определенным запасом прочности, что оставляет пространство для маневра ФРС и может послужить попутным ветром для доллара. Аналитики Credit Agricole считают, что гринбек недооценен по отношению к основным валютам, таким как евро, фунт и иена. «Несмотря на то, что ставки по 10-летним облигациям в США достигли самых высоких уровней с 2007 года, укрепление USD носило сдержанный характер. Это позволяет предположить, что у гринбека еще есть потенциал для роста», – сообщили они. «Мировые акции выглядят все более уязвимыми. Разворот в южном направлении на ключевых фондовых рынках будет способствовать снижению проциклических валют и укреплению доллара», – отметили экономисты ING. В условиях бегства от риска USD будет стремиться к верхней границе диапазона 106–107, считают они. Невзирая на повышение спроса на активы-убежища, иена в среду ослабла по отношению к доллару. Пара USD/JPY закрылась вчера вблизи двухнедельного минимума в 149,90. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии выросла накануне до нового десятилетнего максимума в 0,815%, что побудило Банк Японии объявить о срочной покупке облигаций на сумму $2 млрд, чтобы сохранить понижательное давление на доходность. Разрыв в доходности госбумаг США и Страны восходящего солнца в настоящее время является одним из самых больших за последние 20 лет. Именно эта динамика позволяет стратегам Bank of America делать ставку на дальнейшее ослабление иены. «Пока мы не увидим растущую вероятность снижения ставок ФРС, слабость иены, скорее всего, сохранится», – сказали они. Специалисты BofA ожидают, что к первому кварталу курс иены поднимется до 155 за доллар. По их мнению, это тот уровень, при котором японское правительство начнет беспокоиться. «Вы можете видеть, что в прошлом году вмешательство было проведено примерно на уровне 150, но сейчас мы вернулись примерно на уровень 150. Таким образом, в долгосрочной перспективе эти интервенции имеют ограниченный срок действия, поскольку за слабостью иены стоит именно разница процентных ставок ФРС и Банка Японии», – сказали эксперты Saxo Bank. «Мы должны признать, что мы были в том лагере, который считал, что иена будет выглядеть лучше в этом году, учитывая пик политического курса ФРС и представление о том, что Японии почти неизбежно придется скорректировать свой собственный курс в сторону нормализации», – сообщили аналитики BNY Mellon. Они считают, что иена может развернуться в начале следующего года, но предупреждают, что японская валюта может ослабнуть до 155 за доллар, если ФРС решит снова повысить базовую ставку США. В четверг гринбек приостановил рост, поскольку трейдеры ждут заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла. Судя по всему, долларовые «быки» опасаются, что глава американского ЦБ встанет на сторону некоторых своих коллег, которые утверждают, что недавнее повышение доходности трежерис является заменой повышения ставки по федеральным фондам. По словам экономистов Deutsche Bank, Дж. Пауэлл, вероятно, согласится с мнением тех представителей Федрезерва, которые считают, что американский ЦБ может сохранить ставку неизменной в ноябре, поскольку рост доходностей трежерис делает за ФРС часть работы по ужесточению политики. При таком сценарии доллар может оказаться под сильным давлением продаж, а доходность облигаций США резко скорректируется в сторону понижения. Это принесет облегчение евро, фунту и иене, которые заметно ослабли по отношению к американскому визави с середины лета. С другой стороны, Дж. Пауэлл мог бы подтвердить мнение некоторых членов FOMC о том, что очередное повышение ставок в этом году скорее вероятно, чем нет. Повторение мантры о процентных ставках выше на более длительный срок подоткнет доходность трежерис еще выше и позволит доллару опередить своих основных конкурентов. Курс доллара к иене может вырасти в зависимости от того, продолжит ли доходность облигаций США расти более быстрыми темпами, чем доходность их аналогов в Японии, отмечают стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Подразумевается, что риск валютных интервенций со стороны Токио, на наш взгляд, остается высоким», – сообщили они.«Поскольку рынок очень четко воспринял эту точку зрения, Министерство финансов Японии находится под давлением, и от него ждут действий на уровне 150 в паре USD/JPY. Если он не вмешается, когда отметка 150 будет пройдена, его будут воспринимать как беззубого тигра, и иена действительно может войти в штопор. С другой стороны, представляется сомнительным, что Минфин сможет бесконечно защищать уровень USD/JPY, в то время как Банк Японии столь явно ослабляет иену», – заявили специалисты Commerzbank. «Оба фактора в совокупности означают, что угрозы интервенции со стороны японского Минфина могут в конечном итоге привести к обратному результату: вместо восстановления курса иены может произойти ее обесценение», – добавили они. «Мы по-прежнему скептически относятся к решимости Банка Англии бороться с высоким уровнем инфляции, что в очередной раз продемонстрировало сентябрьское заседание, и поэтому ожидаем ослабления фунта в ближайшие месяцы», – сказали в Commerzbank. В настоящее время пара GBP/USD консолидируется. Рост котировок через 1,2200 не находит никакой последующей поддержки, и торговля, которая развилась за последние несколько дней, потенциально складывается несколько негативно для фунта (формируется паттерн «медвежий флаг») отмечают эксперты Scotiabank. «Утрата поддержки на 1,2145 может вернуть GBP/USD к недавним минимумам около 1,2050. Для роста пары необходим чистый прорыв выше уровня сопротивления на 1,2225», – сообщили они. «Заявления представителей ЕЦБ о более высоких ставках в течение более длительного времени не оказывают существенной поддержки единой валюте, поскольку Европа сталкивается со множеством препятствий на разных фронтах. Масла в огонь подливают потоки средств в безопасные убежища, которые сейчас поддерживают доллар», – заявили аналитики Rabobank. Они ожидают, что евро упадет до $1,02 доллара к концу года. «Безусловно, мы считаем паритет возможным, и мы думаем, что в ближайшие месяцы об этом будут говорить все чаще», – сообщили они. Более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать более резкий рост цен на энергоносители и привести к ослаблению евро. При таком сценарии пара EUR/USD приблизится к паритету, полагают экономисты MUFG Bank. Стратеги Citi ждут достижения паритета евро в паре с долларом в течение ближайших шести месяцев, полагая, что рецессия в Европе наступит раньше, чем в США. «Нарратив о более высоких процентных ставках на более длительный срок как со стороны ФРС, так и со стороны ЕЦБ указывает на медленное падение евро. Данные по еврозоне не блестящие, но расхождение между прогнозами роста в США и еврозоне говорит о том, что это в значительной степени заложено в цену. Медленное движение пары EUR/USD к паритету, но не через него, представляется вероятным», – считают специалисты Societe Generale. Обычно, чтобы предотвратить дальнейшее падение евро, нужно, чтобы на рынке преобладали короткие позиции, но на нем по-прежнему сохраняются длинные позиции, отмечают эксперты ING, которые полагают, что достижение паритета в паре EUR/USD возможно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 октября. Евровалюта уходит в боковик.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над ничего не значащим уровнем коррекции 161,8% – 1,0561. Если выразиться более точно, то уровень не слабый, это пара ушла в боковик с высокой степенью вероятности. Таким образом, закрытия над или под этим уровнем нельзя расценивать как сильные сигналы. Ситуация с волнами в данное время неоднозначная. Падение в прошлую пятницу привело к тому, что был пробит лоу 9 октября, что дает возможность сделать вывод о смене тренда на «медвежий». Но в то же время последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, мы получили первый признак новой смены тренда на «бычий». А если учесть предыдущий вывод о боковике, то теперь пики и лоу волн могут обновляться на несколько пунктов, а сами волны – быть практически одинаковыми по размеру. Ситуация сложная. Информационный фон на этой неделе был достаточно слабым для евро и доллара. Состоялось множество выступлений членов ЕЦБ и ФРС, но ничего принципиально нового трейдерам они не дали. К сожалению, спрос на валюту США перестал расти, потому что сразу несколько членов FOMC заявили о нежелании голосовать за ужесточение ДКП на следующих заседаниях. Поэтому после закрытия под восходящим трендовым коридором падение котировок пары не продолжается. Причин покупать европейскую валюту на долгосрок я тоже не вижу. Считаю, что нас теперь ожидает горизонтальное движение или же движение в ограниченном диапазоне без сильных ценовых изменений. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много, и они не дают четкого ответа на вопрос, в каком направлении ждать движения на этой неделе. Ситуация на рынке сейчас не самая простая и однозначная. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4261 контракт Long и 850 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16-00 UTC). 19 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых уже стали доступны. Остается только выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Ни продажи, ни покупки пары я сейчас не советую, так как сильных сигналов нет и в ближайшее время я не жду их образования. Только отбои от уровней 1,0637 или 1,0489 можно будет рассмотреть в качестве сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс