Судьба доллара – в руках ФРС

На этой неделе рынкам станет намного яснее, собирается ли ФРС снизить процентные ставки в марте или она не будет форсировать события. Если январское заседание FOMC окажется более ястребиным, это придаст новый бычий импульс доллару, особенно в паре с его главным конкурентом – евро, который на прошлой неделе оказался под давлением голубиной риторики ЕЦБ. Чего ждать от ФРС? По итогам прошедшей семидневки доллар снова поднялся к корзине основных валют, продемонстрировав уже четвертый подряд недельный прирост. Таким образом, с начала января курс USD укрепился более чем на 2%. Главной движущей силой для гринбека в этом месяце стало заметное ослабление голубиных настроений рынка по отношению к дальнейшей политике ФРС. Напомним, что на своем декабрьском заседании американский регулятор сильно удивил рынки, взяв голубиный тон и спрогнозировав снижение ставок на 75 б.п. в текущем году. Это привело к росту спекуляций по поводу более раннего и интенсивного сокращения в США. Так, в конце прошлого месяца трейдеры оценивали вероятность того, что Федрезерв приступит к смягчению своей политики уже в марте, примерно в 86%. Однако с тех пор сильные экономические данные США побудили инвесторов скорректировать их ожидания. В настоящее время участники рынка оценивают вероятность снижения ставки на мартовском заседании FOMC лишь в 48% и в большей степени склоняются к тому, что регулятор инициирует первый раунд сокращения в мае. Такая перспектива является благоприятной для доллара, особенно в паре с евро. Сейчас трейдеры ожидают, что ЕЦБ первее ФРС начнет цикл смягчения, и прогнозируют первое снижение ставок в еврозоне уже в апреле. Также участники рынка считают, что к концу года ключевая ставка в ЕС опустится до 2,5%, тогда как в США показатель останется все еще относительно высоким – на уровне 4%. Большая разница в процентных ставках должна будет оказать поддержку доллару и ослабить еще больше евро, который в январе упал против гринбека на 1,6%. Напомним, что всплеск голубиных настроений относительно дальнейшей политики ЕЦБ произошел на прошлой неделе, которая ознаменовалась заседанием регулятора по вопросам денежно-кредитной политики. По итогам январской встречи Европейский Центробанк оставил процентные ставки на прежнем уровне и не дал четких сигналов по поводу сроков предстоящего смягчения. Однако несмотря на это, после заседания трейдеры значительно повысили вероятность снижения ставки в ЕС на 25 б.п. в апреле. Укреплению голубиных ожиданий способствовали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая признала риск замедления экономического роста в регионе, снижение давления на заработную плату и продолжающуюся дезинфляцию.– Экономический рост в Европе ощущается сейчас более неустойчивым, чем в других странах G10. Это может создать пространство для более раннего и более глубокого сокращения со стороны ЕЦБ. Мы абсолютно не удивимся, если в конечном итоге Европа опередит в этом вопросе США и Великобританию, – поделилась мнением аналитик Лорен Ван Билджон. Аналогичной точки зрения придерживаются и стратеги The J.P. Morgan. Они считают, что слабость еврозоны и экономическая мощь США приведут к росту монетарной дивергенции между этими двумя регионами, что будет способствовать дальнейшему снижению единой европейской валюты.Между тем на прошлой семидневке евро спикировал по отношению к доллару на 0,7%, продемострировав худшую с октября недельную динамику. Многие аналитики считают, что на этой неделе слабость EUR/USD может усилиться, если риторика ФРС окажется более ястребиной, чем у ее европейского коллеги. Двухдневное заседание FOMC стартует уже завтра, а в среду, 31 января, регулятор вынесет вердикт по процентным ставкам. Ожидается, что Федрезерв снова оставит показатель без изменений. В тот же день председатель ведомства Джером Пауэлл проведет традиционную пресс-конференцию, на которой охарактеризует текущую ситуацию с инфляцией и даст оценку экономике США. Именно от этих комментариев и будет зависеть дальнейшая судьба доллара. – Если Пауэлл намекнет на необходимость сохранения агрессивной политики до тех пор, пока ФРС не будет уверена в том, что инфляция находится на пути к достижению таргета, это окончательно убедит рынок в том, что регулятор не будет торопиться со снижением ставок в марте, – заявил главный экономист The J.P.Morgan Майкл Фероли.При таком развитии событий доллар вырастет, а евро, который в настоящее время торгуется на отметке 1,0844, просядет еще сильнее. По самым негативным оценкам, в краткосрочной перспективе мажор EUR/USD рискует опуститься ниже круглой фигуры 1,0800. Вероятность того, что тон главы ФРС может оказаться более ястребиным, довольно высока, учитывая статистику прошлой недели: обнадеживающие данные по розничным продажам и быстрые темпы роста ВВП США в четвертом квартале. С другой стороны, последний ежемесячный отчет PCE, опубликованный в минувшую пятницу, показал, что в декабре цены в США выросли умеренными темпами, сохранив годовой прирост инфляции ниже 3% третий месяц подряд. Тот факт, что базовая инфляция PCE находится на самой низкой отметке с марта 2021 года, вполне может подтолкнуть ФРС к более скорой нормализации своей политики, поскольку считается, что этот показатель лучше всего демонстрирует истинное направление роста цен. Однако не стоит недооценивать влияние месячной динамики индекса PCE на решение Федрезерва. В декабре показатель увеличился на 0,2%, что свидетельствует о том, что американцы пока не совсем сокращают свои расходы. Устойчивость инфляции может вынудить ФРС занять выжидательную позицию, о чем, скорее всего, она и объявит на своем январском заседании. – Мы ожидаем, что на этой неделе американский ЦБ займет нейтральную позицию, не проявляя какой-то особой предвзятости ни к ужесточению, ни к сокращению. Другой вопрос – как отнесутся к этому рынки. Если они еще больше скорректируют свои ожидания относительно мартовского снижения ставок в сторону снижения – доллар укрепится. В противном случае мы можем увидеть, наоборот, откат USD, – спрогнозировали аналитики The J.P. Morgan. На что еще обратить внимание в ближайшие дни? Помимо заседания ФРС, на этой неделе инвесторы, торгующие парой EUR/USD, также будут следить за множеством экономических данных, включая четыре важнейших релиза по американскому рынку труда, которые позволят оценить спрос на рабочую силу, уровень безработицы и рост заработной платы в США. Самой важной публикацией является январский NFP, который выйдет в пятницу, 2 февраля. Если Нонфармы окажутся сильными, это должно поддержать текущее мнение рынка о майском, а не о мартовском снижении ставок, что подтолкнет доллар к росту. Если же мы увидим, наоборот, существенное замедление американского рынка труда, это может вернуть на стол более голубиный сценарий, в результате чего гринбек перейдет к снижению. Также текущая неделя принесет несколько важных данных по еврозоне. Во вторник будут опубликованы предварительные оценки ВВП за четвертый квартал. Сейчас экономисты прогнозируют, что экономика ЕС сократилась на 0,1% за три месяца до декабря, что подтвердит опасения К. Лагард о рецессии.В среду ЕС опубликует ГИПЦ за тот же период. Ожидается, что показатель не изменится в годовом исчислении и составит 2,9%. Однако неожиданное замедление роста цен в регионе может привести к еще более сильной просадке евро в паре с долларом. Текущая техническая картинаС технической точки зрения, недельный график пары EUR/USD показывает, что риск остается смещенным в сторону снижения, несмотря на то, что прямо сейчас мажор торгуется между ненаправленными скользящими средними, которые отражают отсутствие определенного направленного интереса. Технические индикаторы постепенно набирают нисходящую динамику, но пока остаются в пределах положительных уровней. Покупатели могут сдаться, если актив опустится ниже уровня 1,0800. Прорыв вниз этой отметки откроет быстрый путь к тестированию зоны 1,0700, а оттуда – к 1,0640. С другой стороны, быки могут вернуть преимущество, если преодолеют уровень 1,0900. При таком развитии событий их следующей стратегической целью станет отметка 1,0960, а затем область 1,1020–1,1040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.92 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 147.92 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня зайти в покупки от 147.53 было довольно сложно, так как к моменту появления точки входа цена закрытия находилась далеко от 147.53 даже несмотря на ложный пробой в этом районе. Продажи от 148.06 к концу американской сессии не принесли ожидаемого успеха.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильные данные по росту расходов и доходов американцев в очередной раз поддержали американский доллар, спрос на который вырос после впечатляющего отчета по ВВП США, опубликованного днем ранее. Не удивительно, что именно сильные розничные продажи, которые напрямую связаны с доходами домохозяйств позволяют американской экономике так устойчиво переносить период высоких процентных ставок. Все это позволяет удерживаться доллару в паре с иеной на текущих максимумах. Сегодня нет никакой статистики, поэтому действовать буду на снижении пары в рамках формирования новой восходящей тенденции. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 147.88, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.32. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.88 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но особо ничего страшного не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.45. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.10 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы имеют шансы на нисходящую коррекцию, особенно учитывая, как в последнее время любят продавать доллар в ходе европейской сессии. Однако действовать на продажу в рамках новой восходящей тенденции предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.32. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.89, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.45. Самой дальней целью выступит область 147.10, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.32, у покупателей появится шанс на обновление годовых максимумов. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816 до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427 до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Рекомендую ознакомиться:Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках канала, но шансы на рост имеютсяEUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлениемUSD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной раз спасли сильные данныеСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2681 привели к хорошей точке входа на покупку пары, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.2740 позволила войти в короткие позиции, после чего фунт провалился на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США не позволили дотянуться в пятницу фунту до недельных максимумов, однако торговля сохраняется в рамках бокового канала с небольшим преимуществом покупателей. Учитывая, что сегодня по экономике Великобритании вновь нет никакой статистики, надежда на сохранение покупательской способности у трейдеров остается. В случае снижения пары в первой половине дня попытаюсь зайти на покупку в районе ближайшей поддержки 1.2676, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2712, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2742. Самой дальней целью выступит максимум 1.2771, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2676, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2649. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе после сильных данных по США и теперь нужно думать над тем, как не выпустить фунт за пределы нового сопротивления 1.2712, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2676. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2649. Самой дальней целью будет область 1.2623, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2712, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность развития нового бычьего тренда – как минимум, сохранят торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2742. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2771, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546 до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651 до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.Рекомендую ознакомиться:Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках канала, но шансы на рост имеютсяEUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлениемUSD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной раз спасли сильные данныеСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2676.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0823 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD в районе недельного минимума – что могло быть лучше этого сигнала на покупку в конце недели. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0874 и ложный пробой там дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по росту расходов американцев в конце прошлого года, а также по состоянию рынка недвижимости – все это вернуло в пятницу спрос на доллар и привело к падению EUR/USD. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика позволяет Федеральной резервной системе придерживаться прежней политики процентных ставок. О новых тенденциях и веяниях со стороны регулятора мы узнаем в это среду после двухдневного заседания комитета. А пока на рынке, особенно сегодня, будет царить тишина, так как никакой фундаментальной статистики нет от слова совсем. Это, кстати, не очень хорошо для евро, так что действовать постараюсь на снижении пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0814 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0850, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0814 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0782. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда. Для этого необходимо защищать 1.0850 и добиваться пробоя 1.0814 – уровень, образованной по итогам прошлой пятницы. В случае небольшого роста пары в первой половине дня формирование ложного пробоя на 1.0850 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0814. Однако не забывайте об отсутствии новостей и низкой волатильности рынка. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0782. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0850, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить в начале недели евро немного восстановиться, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179 до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606 до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Рекомендую ознакомиться:Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках канала, но шансы на рост имеютсяEUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлениемUSD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной раз спасли сильные данныеСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.01.2024

Хоть пятница и началась с некоторого отскока, он оказался безрезультатным, и довольно быстро рынок вернулся к тем значениям, с которых и начинал. Во многом это обусловлено совершенно пустым макроэкономическим календарем. Сегодня же он выглядит еще более пустым. Однако, напряжение на рынке будет лишь нарастать. Ведь предстоящая неделя невероятно насыщена на события. И дело не только в заседании Федерального Комитета по операциям на открытом рынке. Не стоит забывать и про предварительную оценку инфляции в зоне евро, и публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов. И хотя все самое интересное начнется лишь со среды, различные слухи и домыслы будут оказывать серьезное влияние, кидая рынок из стороны в сторону. Так что сегодня возможны неожиданные и резкие скачки. Как вверх, так и вниз. Все будет зависеть от характера сообщений в Средствах массовой информации. В первую очередь относительно возможных итогов предстоящего заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке. Но не смотря на все это, итогом скорее всего станет то, что рынок будет и дальше топтаться на месте. По большому счету, вплоть до заседания правления американского регулятора, рынок с места так и не сдвинется. Евро по отношению к доллару США находится в районе основания коррекционного цикла, при этом проявляя спекулятивную активность. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на рост объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует действующему циклу. Ожидания и перспективы Пролонгация коррекции указывает на то, что нисходящий интерес преобладает среди участников рынка. Однако на пути продавцов, как и прежде находится уровень 1.0800, который в теории технического анализа, вполне может оказать давление на короткие позиции. Тем самым нисходящий цикл ограничен данным уровнем, что допускает переменную болтанку выше него. Однако в случае стабилизации цены ниже 1.0800 в течения дня укажет на последующий рост объема коротких позиций. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 января. Рынок готовится к супернеделе.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала достаточно сумбурные движения. Сначала она отработала еще раз уровень 1,0823, не сумела его преодолеть уже в третий раз за неделю, а затем скорректировалась к критической линии. Текущее движение можно трактовать и как нисходящее, и как боковое. Цена все же время от времени снижается, но при этом даже на часовом ТФ видно, что преимущественно она движется вбок. Текущий диапазона флэта можно ограничить уровнями 1,0823 и 1,0935. То есть, несмотря на видимость довольно сильных движений, пара находится с 16 января в 100-пунктовом боковом канале. Таким образом, мы можем сделать вывод, что пара сейчас находится во флэте. Точно также, как и фунт стерлингов. Разница заключается лишь в том, что по евро этот флэт сохраняется 2 недели, а по фунту – полтора месяца. Однако на этой неделе техническая картина действительно может поменяться. Два заседания центральных банков, важные отчеты по инфляции в Евросоюзе, отчеты по рынку труда и деловой активности ISM в США. Событий будет очень много, поэтому шансы на завершение флэта по обоим парам высокие. Конечно, вполне может сложится ситуация, при которой волатильность вырастет, но обе пары останутся в пределах боковых каналов. Такое тоже может быть. Но если не сейчас, то когда ожидать завершения флэта? Мы считаем, что и евро, и фунт должны продолжать свое падение. Торговых сигналов в пятницу было всего лишь два. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0818, а на американской – от критической линии Киджун-сен. В обоих случаях трейдеры могли получить прибыль. В первом случае можно было открывать длинные позиции(прибыль около 35 пунктов), во втором случае – короткие(прибыль около 5-10 пунктов). Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара отработала линию Киджун-сен в пятницу и не смогла закрепиться выше. Все говорит о том, что евро еще немного скорректировался вверх, а теперь готов к новому падению. Мы полностью поддерживаем такой вариант развития событий, но есть вероятность сохранения флэта между уровнями 1,0823 и 1,0935. Сегодня мы считаем, что цена за просто может вернуться к критической линии еще раз. Если от нее случится новый отскок, мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. Но при восходящем движении сегодня, по сути, опять сохранится флэт. На 29 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0922) и Киджун-сен (1,0873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – календарь событий пустой. Таким образом, волатильность вряд ли сегодня будет высокой, а цена – вряд ли покинет боковой канал. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января. Фунт подходит к двум заседаниям ЦБ в прекрасном настроении.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницу продолжала торговаться сумбурно и в разные стороны. Впрочем, что в этом удивительного, если цена уже полтора месяца находится между уровнями 1,2610 и 1,2786? Флэт сохраняется, а внутри флэта всегда наблюдались максимально алогичные движения, не поддающиеся техническому анализу. Тем не менее, внутри бокового канала за последние недели даже сформировался восходящий тренд, о чем свидетельствует линия тренда на часовом таймфрейме. Таким образом, пока цена не закрепилась ниже этой линии, мы можем продолжать рассчитывать на движение к верхней границе бокового канала – уровню 1,2786. В данное время цена располагается в диапазоне между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также около линии тренда. Вероятность разворота наверх высока, но еще раз напомним – это флэт. А во флэте движения могут быть максимально рэндомные. Также не следует забывать, что на этой неделе будет большое количество важных фундаментальных и макроэкономических событий, которые, вероятно, окажут сильное влияние на настроение рынка. Таким образом, именно на этой неделе можно всерьез рассчитывать на завершение флэта. Однако, все, как обычно, будет зависеть от характера этих самых событий. Если британские поддержат фунт, а американские – доллар, то не исключено, что в техническом плане ничего не поменяется. Пара все также будет оставаться в пределах бокового канала. В пятницу было сформировано достаточно много торговых сигналов, потому что цена находилась в области, где находилось сразу две линии и один уровень. Первый же сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б оказался ложным. По нему был получен небольшой убыток. Далее был сформирован сигнал на покупку около той же линии, после которого цена преодолела Киджун-сен и уровень 1,2726. Таким образом, у трейдеров было предостаточно времени закрыть лонги в неплохой прибыли. До конца дня было сформировано еще два сигнала на продажу, но отрабатывать их уже не было смысла, так как они были сформированы слишком поздно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение после отскока от области 1,2605-1,2620. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже полтора месяца. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт возобновит рост в рамках флэта. В понедельник шансы пары на рост опять немного выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, а линия тренда пока поддерживает ее рост. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что флэт – это всегда рэндом, поэтому движения могут быть абсолютно любыми. Линии индикатора Ишимоку сейчас очень слабые. На 29 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2690) и Киджун-сен (1,2710) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня флэт вряд ли завершится, а волатильность вряд ли будет высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 января. Важнейшая и супернасыщенная неделя для евро.

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась достаточно сумбурно, но в целом сохранила нисходящую тенденцию и свое расположение ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время нет причин ожидать резкого роста европейской валюты. Напомним, что, по нашему мнению, евро находится лишь в самом начале своего пути вниз, конечная точка которого может находится в диапазоне 1,0000-1,0450. Поэтому хоть текущее нисходящее движение и достаточно слабое, но все же оно сохраняется, что полностью соответствует нашим ожиданиям. На новой неделе важных событий, публикация, отчетов и выступлений будет очень много. И среди них будут очень важные, которые могут повлиять на монетарную политику и ЕЦБ, и ФРС. Давайте будем разбираться. Понедельник, как это часто бывает, «пустой». Ни одного важного отчета и лишь одно выступление – вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Де Гиндос часто бывает довольно откровенен, поэтому от него можно ожидать, если не громких заявлений, то хотя бы важных, которые могут помочь участникам рынка понять, какими будут дальнейшие действия регулятора. Во вторник в Евросоюзе будет опубликована первая оценка ВВП за четвертый квартал. Согласно прогнозам, европейская экономика может сократиться на 0,1% второй квартал подряд. Однако не это самое страшное. Самое страшное то, что экономика Евросоюза не растет уже целый год. Четвертый квартал может стать пятым подряд, когда экономический рост фактически отсутствует, и третьим, когда он действительно отрицательный. Нас этот отчет лишь еще больше уверит в том, что евровалюту нужно продавать. Помимо отчета по ВВП, состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, который тоже достаточно часто делает весьма конкретные заявления и не любит «лить воду». От него рынок также будет ожидать какой-то конкретики, если не по планам по монетарной политике, то хотя бы каких-то ожиданий по инфляции и экономическому росту. В среду в Германии будут опубликованы отчет по инфляции, уровень безработицы, розничные продажи, изменение числа безработных. Очевидно, что отчет по инфляции будет иметь ключевое значение. И это значение может оказаться резонансным. Дело в том, что инфляция по итогам января может сократится до 3,2-3,3% г/г. Если это случится, то можно будет ожидать также падения от общеевропейской инфляции, что, в свою очередь, снизит вероятность более длительного удержания ставки ЕЦБ на максимальном значении. Проще говоря, рынок может начать верить в то, что европейский регулятор перейдет к политике смягчения раньше, чем ему думается сейчас. А это «медвежий» фактор для евровалюты. В четверг выйдут индекс деловой активности в секторе производства за январь в финальном значении, инфляция и безработица в Евросоюзе. Индекс деловой активности имеет второстепенный характер, как и безработица. А вот инфляция, которая может замедлится до 2,8% — это важный отчет, который опять-таки может создать давление на европейскую валюту. Напомним: чем быстрее и сильнее падает инфляция, тем меньше оснований у валюты расти. В этот же день состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Хоть она и предоставила всю необходимую информация после заседания ЕЦБ, она может прокомментировать новый отчет по инфляции, что немаловажно. В пятницу ничего интересного в Евросоюзе происходить не будет, но зато в США... Все американские события и публикации мы рассмотрим в соседней статье по фунту стерлингов. Остается лишь добавить, что шансов на продолжение падения пары EUR/USD на этой неделе будет гораздо больше, чем на рост. Но все же напоминаем, что отчеты могут преподносить «сюрпризы». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 января составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0784 и 1,0922 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Мы поэтому вновь рассматриваем короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0778, но напоминаем, что на младших ТФ очень хорошо прослеживается флэт с невозможностью преодолеть уровень 1,0823. Возвращаться к длинным позициям планируем не ранее закрепления цены выше мувинга и уровня 1,0925 с целью 1,0986. Однако и в этом случае следует помнить о весьма вероятном флэте или очень похожем на него движении. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 января. Американская статистика по рынку труда, заседания ФРС и Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD продолжает оставаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787, но на этой неделе наконец-то появятся реальные шансы, чтобы покинуть его после 1,5-месячного простоя. Прежде всего, хотим напомнить, что важные по своему заголовку события далеко не всегда провоцируют соответствующие движения. Таким образом, следует помнить, что все будет зависеть от соответствия или несоответствия ожиданиям рынка. Теперь давайте приступим к разбору макроэкономических и фундаментальных событий в Великобритании и США на этой неделе. В Британии понедельник, вторник и среда будут «пустыми». Лишь в четверг рынок начнет получать важную информацию. Начнется все с публикации абсолютно второстепенного отчета по деловой активности во второй оценке за январь. Однако уже через несколько часов завершится заседание Банка Англии и выступит с речью Эндрю Бейли. Чем это важно и интересно? Ключевые ставки останутся со 100%-ой вероятностью без изменений, однако рынок узнает, какое количество представителей монетарного комитета проголосовало за повышение ставки, какое – за неизменность, какое – за снижение. Напомним, что несколько директоров БА все еще голосуют каждое заседание за ужесточение монетарной политики. На прошлом заседании таковых было трое из девяти. Судя по прогнозам, на январском заседании их число может уменьшиться до двух, что можно будет считать «голубиным» звоночком. Банк Англии также, как и другие центральные банки, в этом году приступит к снижению ключевой ставки. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. А на этот вопрос может как раз ответить Эндрю Бейли после заседания. Поэтому четверг – суперважный день для британского фунта. В пятницу – календарь Великобритании пустой. В Штатах фундаментальная картина будет еще интереснее. В понедельник – ничего. Во вторник – не самый важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий за декабрь. В среду – не самый важный отчет ADP по изменению количества работников в несельскохозяйственном секторе(аналог NonFarm Payrolls). А затем начнется самое интересное – заседание ФРС. Напомним, что ФРС находится ближе других центральных банков к первому понижению ключевой ставки. Поэтому любой полунамек, любая фраза или отсутствие таковой может натолкнуть рынок на важный вывод, касающийся будущих изменений в монетарной политике. По итогам январского заседания ставка вряд ли изменится, но на пресс-конференции Джером Пауэлл может поделиться важной информаций. Остается только надеяться, что она не будет откровенно «голубиной», так как мы ожидаем нового укрепления американской валюты. На этом хит-парад важных событий в Штатах не завершится. В четверг выйдут второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице и важный индекс ISM в секторе производства за январь. В пятницу – NonFarm Payrolls, уровень безработицы, изменение средних заработных плат и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Конечно, все(даже достаточно важные отчеты) будут находится в тени заседаний БА и ФРС, а также отчета по Нонфармам. Однако они также могут повлиять на настроение рынка, на направление движения пары и на волатильность. В начале новой недели мы бы сказали, что нас ждут очень интересные следующие пять торговых дней. Из-за большого количества событий и отчетов фунт наконец-то может завершить флэт, однако окончательные выводы можно будет делать уже в субботу и воскресение, так как на таких сильных новостях рынок будет торговать импульсно, поэтому даже пробои границ бокового канала не будут гарантировать определенное направление движения пары в будущем. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2621 и 1,2775. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление витка восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть максимально рэндомными. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит сейчас формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787, но нужны четкие сигналы на продажу, которых в данное время нет. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 января 2024 года

GBP/USDВ пятницу, после лёгкого прокола верхней тенью целевого уровня 1.2745, цена закрепилась под индикаторной линией баланса. В режиме ожидания заседаний ФРС и Банка Англии данный фактор вряд ли можно считать намерением цены отработать целевую поддержку 1.2610. Скорее всего, это подтверждение невозможности рынка продавить 1.2745, и поэтому ждём продолжение бокового движения до среды, когда ФРС объявит о своём решении. Об этом нам говорит и осциллятор Марлин, сигнальная линия которого движется горизонтально под нулевой линией.На четырёхчасовом графике цена увязла в пересечениях индикаторах линий баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин продвигается в диапазоне по нулевой линии. Цена явно в режиме ожидания. Вместе с ней ждём и мы. Основной сценарий пока повышающийся, с отработкой верхней границы ценового канала в районе отметки 1.2878 (daily).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 января 2024 года

EUR/USDПо итогу прошедшей недели, в которую состоялись заседания Центробанков Японии, Канады, еврозоны, евро снизился всего на 44 пункта. Это говорит о том, что инвесторы ждут лишь итоги решений ФРС, и до этого времени сильных движений на рынке не ожидается. Не смотря на то, что цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба, цена имеет мало шансов закрепиться и под уровнем поддержки 1.9825, так как медвежий разрыв с открытия сессии ещё не закрыт, а закрепление под линией Крузенштерна накануне заседания ФРС может оказаться ложным. Преодоление ценой линии Крузенштерна (1.0862), конечно, снимет всё же имеющуюся опасность падения цены заметно ниже 1.0825. Но этим также не станет признаком роста выше 1.0905. Конечно, мы ждём решения ФРС по монетарной политике и реакции на него рынка. Основное падение евро, ниже 1.0450, мы ждём только с падением фондового рынка США. Возможно, оно наступит уже в феврале по политическим причинам.На графике четырёхчасового масштаба отчётливо заметен не закрытый гэп. Цена придерживается линией Крузенштерна. Также нисходящая тенденция сдерживается двойной конвергенцией с осциллятором Марлин. Ждём заседания ФРС в среду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 января 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар седьмой день движется строго горизонтально под линией Крузенштерна и под целевым сопротивлением 0.6617. Выход над сопротивления, очевидно, откроет цель 0.6693, а затем и 0.6780. Осциллятор Марлин полон оптимизма в реализации именно такого сценария по заседании ФРС в ближайшую среду. Для слома основного сценария цена должна преодолеть поддержку 0.6504. В этом случае откроется цель 0.6410.На четырёхчасовом масштабе цена вышла над индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин переместился в положительную область. В условиях бокового краткосрочного тренда имеющиеся признаки роста малоэффективны, но, тем не менее, показывают настрой рынка в ожидании заседания ФРС вполне оптимистично. Ждём развития событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание Bank of England. Голосование по ставкам – важнее всего.

На следующей неделе пройдет и еще одно заседание – Банка Англии. Банк Англии остается сейчас наиболее «по-ястребиному» настроенным регулятором по одной простой причине. Инфляция в Великобритании составляет 4%, что в два раза выше целевой отметки. Хочу напомнить, что на протяжении всего прошлого года инфляция в Британии была гораздо выше, а еще в сентябре прогноз Эндрю Бейли об инфляции ниже 5% к концу года выглядел нереалистично. Однако Бейли оказался прав, поэтому его словам, вероятно, можно доверять. К сожалению, господин Бейли редко выступает и дает интервью. Поэтому важная информация из BofE поступает нечасто. На текущий момент рынок ожидает начала смягчения денежно-кредитной политики не ранее осени 2024 года. Но все будет зависеть от состояния экономики, которая уже полтора года стагнирует, и от темпов снижения инфляции, которые в последнее время радуют. Очевидно, что ставка Банка Англии не изменится на следующей неделе. Поэтому рынок уже сейчас сосредотачивает свое внимание на других темах. Одной из таких является результаты голосования по ставке среди членов Совета управляющих. На сей раз лишь двое чиновников могут отдать свои голоса за повышение и семеро, вероятно, проголосуют за сохранение ставки. Если так и будет на самом деле, то я смогу сделать вывод о смягчении «ястребиного» настроя британского регулятора. Для британца это новости плохие, а для меня хорошие. Британец уже 5-6 недель движется горизонтально, что не может меня радовать. Волновая разметка предполагает построение понижательной волны со значительным потенциалом снижения инструмента. Но вместо падения мы не видим практически ничего. Поэтому я считаю, что хоть какие-то изменения в настроении внутри Комитета по денежно-кредитной политике – это уже повод ожидать завершения боковика. Также нужно внимательно отнестись к выступлению Эндрю Бейли, если оно на этот раз будет проведено. На текущий момент в календаре оно не значится. Безусловно, сопроводительное письмо от регулятора с разъяснением его решений будет озвучено, но куда интереснее слушать губернатора Банка Англии. В любом случае, следующая неделя скучной точно не будет, так как помимо двух заседаний будет еще несколько важных отчетов. Первая неделя нового месяца – это время, когда публикуются данные по рынку труда США. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Был март, теперь июнь.

Плавно и неспеша мы подошли к неделе, на которой состоятся заседания центральных банков Великобритании и США. Заседание ЕЦБ, если не разочаровало, то и не порадовало никакой новой информацией. Рынки его отыграли очень быстро и очень слабо. По большому счету, мы узнали лишь то, что ЕЦБ действительно может опустить ставки уже этим летом, но «может» можно трактовать по-разному. Может да, а может и нет. Чего-чего, а конкретики у рынков больше не стало. Чего же теперь ожидать от ФРС? По итогам январского заседания можно ожидать лишь каких-либо намеков на сроки начала смягчения денежно-кредитной политики. По итогам первого заседания в году ставки не изменятся и, вероятнее всего, они не изменятся и на втором заседании, в марте. Напомню, что несколько недель назад всеобщее мнение рынка было – снижение ставок в марте. Сейчас же очень многие аналитики перенесли свой прогноз на май, а некоторые даже на июнь. Среди таковых выделяются Вероника Кларк и Питер Буквар, которые на этой неделе выступили на CNBC. Кларк заявила, что ФРС начнет процесс смягчения политики в июне, на что сама же весьма непрозрачно намекнула, говоря о высоких данных по ВВП в четвертом квартале. Кларк также отмечает, что рынок труда США замедляется, растет количество потребительских дефолтов, уровни занятости снижаются. Однако она также добавила, что все эти данные не настолько плохи, как могут показаться, и несомненно требуют дополнительного изучения. По мнению Кларк, ФРС не следует спешить со снижение процентных ставок. Ее коллега Буквар отметил проблему разделения общества на слои по материальному достатку и добавил, что богатые сохраняют высокие траты(что разгоняет инфляцию) в то время, как потребители с низким доходом вынуждены экономить. По его словам, некоторые американцы столкнулись с проблемой высокой стоимости жилья и ищут более дешевые варианты. Однако, Буквар также предостерег от слишком резкого и слишком быстрого снижения ставок ФРС. По его словам, «требуется взвешенный подход». Остается только добавить, что, по мнению рынка, вероятность снижения ставки в марте составляет 46%. В мае – 87%. Однако майский прогноз пока нельзя считать актуальным, так как в нем заложено частично и мартовское понижение. Я считаю, что средневзвешенным прогнозом можно считать май, но вполне возможно, что на следующей неделе этот прогноз будет перенесен на июнь. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 января. Заколдованная область для британца.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Британец продолжает горизонтальные торги. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. В течение дня мы видели и повышение спроса на фунт, и снижение, но день завершился на тех же ценовых отметках, что и начался. На рынке сложилось полное равновесие между покупателями и продавцами и сохраняется оно уже 5-6 недель. Лично на мой взгляд, причин продавать британца сейчас гораздо больше, чем покупать. В пользу снижения фунта стерлингов уже долгое время говорит волновая разметка. Экономическая статистика гораздо чаще поддерживает доллар. Но есть один фактор, который удерживает рынок от снижения спроса на инструмент GBP/USD. Этот фактор – ожидания. Все мы знаем, что рынок любит покупать на слухах и продавать на фактах. Слухи говорят о том, что Банк Англии еще нескоро перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, что, вероятно, и удерживает рынок от продаж. Однако, если это предположение верно, то когда британский регулятор заговорит о снижении процентных ставок(и неважно о каких сроках будет идти речь), рынок посчитает этот фактор отыгранным и начнет продажи фунта даже в том случае, если речь будет идти о снижении ставки в 3-4 кварталах 2024 года. Получается, что рынку нужен только триггер для того, чтобы перейти к построению третьей волны. Следующая неделя и все события на ней могут стать таким триггером. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 января. Заседание ЕЦБ не изменило настрой рынка.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», рынок регулярно находит основания для повышения спроса на евровалюту. На мой взгляд, такая ситуация не отображает реальную картину на валютном рынке. Повышательный участок тренда может быть возобновлен, но его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, а вся волна 2 или b завершена. Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно. Рынок продает евро малыми порциями. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов. Несмотря на построение предполагаемой нисходящей импульсной волны, продвижение вниз происходит достаточно медленно. Рынок не всегда делает из экономической статистики правильные выводы, поэтому волей-неволей начинаешь думать о теме денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, как о причине всех неудач доллара. Напомню, что в последние две недели рынок резко отказался от своих прогнозов о снижении процентных ставок в США в марте. Первым провел заседание в текущем году ЕЦБ, и по его итогам можно сказать, что понятнее картина не стала. ЕЦБ и его президент Кристин Лагард допустили, что ставка может быть снижена уже летом, но в то же время также напомнили о твердости своей цели добиться инфляции в 2%. Из этого я могу сделать вывод, что регулятор готов продолжать удерживать ставку на отметке 4,5% столько, сколько будет нужно, для возвращения инфляции к 2%. Однако также, как инфляция замедляется по мере приближения к цели, также и ставку нужно плавно снижать по мере приближения инфляции к 2%. Следовательно, ставка должна начать падать ранее достижения 2% инфляции. ЕЦБ в четверг не дал ни одного намека рынку на сроки первого смягчения, поэтому каждый остался при своем. Рынок продолжает медленно снижать спрос на евровалюту, так как ожидает чуть более скорого перехода к политике смягчения. Однако, насколько «чуть более скорого», он и сам не знает, поэтому продает инструмент весьма осторожно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Заседание ФРС, инфляция в еврозоне, Нонфармы. Впереди – «горячие» деньки

Пара евро-доллар завершила минувшую торговую неделю на отметке 1,0853, то есть на «нейтральной территории». Покупатели eur/usd не смогли закрепиться в рамках 9-й фигуры, несмотря на предпринятую попытку (хай недели зафиксирован на отметке 1,0933), продавцы в свою очередь не смогли закрепиться под уровнем поддержки 1,0850 (лоу недели – 1,0818). В итоге обе стороны сдались, завершив неделю в середине 8-й фигуры. Формально этот раунд завершился в пользу продавцов, так как в минувший понедельник торги открылись на отметке 1,0894. Но де-факто никакого прогресса нет. Нельзя говорить о развитии южного тренда (и уж тем более северного), пока цена болтается в диапазоне 1,0820-1,0930. Впрочем, уже совсем скоро штиль сменится бурей. Предстоящая события богата на события фундаментального характера. По её итогам пара будет либо выше отметки 1,1000, либо в районе 6-7 фигур. ФРС 31 января, то есть в среду, мы узнаем итоги первого в этом году заседания Федеральной резервной системы США. Есть один вопрос, ответ на который ожидают услышать участники рынка. И вопрос этот звучит следующим образом: «март или май-июнь?». Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов на мартовском заседании составляет 46%. Вероятность понижения ставки до 5,25% в мае составляет 51%, до 5,0% - 36%. Другими словами, рынок оценивает вероятность первого шага по смягчению ДКП в марте как 50/50, и при этом практически не сомневается в том, что ставка сдвинется в сторону уменьшения в мае или июне. Федрезерв может подкорректировать эти предположения, усилив или же ослабив «голубиный» настрой. На мой взгляд, американский регулятор окончательно похоронит надежды покупателей eur/usd на мартовское снижение ставки, учитывая предшествующие заявления членов ФРС, рост общего индекса потребительских цен, уровня среднего заработка, рост ВВП США в 4 квартале и удорожание морских перевозок на фоне непростой ситуации в Красном море. В частности, член Совета управляющих Кристофер Уоллер заявил о том, что Федрезерву необходимо прежде всего убедиться в том, что инфляция снижается на устойчивой основе – и только потом приступать к смягчению ДКП. Его коллега – глава ФРБ Рафаэль Бостик (обладающий правом голоса в этом году) – также заявил о том, что он готов изменить прогноз по срокам снижения ставки, так как снижение инфляции к целевому показателю ЦБ, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы. Аналогичную позицию озвучила также глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Вышеизложенные фундаментальные факторы играют в пользу сохранения статус-кво не только на январском, но и на мартовском заседании. При этом регулятор, вероятно, оставит открытой дверь для снижения ставки на последующих заседаниях (май-июнь). Но принимая во внимание тот факт, что трейдеры прежде всего реагируют на более близкие по времени события, можно предположить, что итоги январского заседания ФРС окажутся на стороне американской валюты. Инфляция в еврозоне В четверг, 1 февраля, мы узнаем предварительную оценку роста инфляции в еврозоне. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен снизится в январе до 2,7%. Здесь необходимо отметить, что этот показатель на протяжении 7 месяцев (с мая по ноябрь включительно) демонстрировал последовательную нисходящую динамику, достигнув отметки 2,4% г/г. Однако в декабре неожиданно ускорился до 2,9%. Если вопреки прогнозам общий ИПЦ снова продемонстрирует ускорение, евро получит сильнейшую поддержку, так как Европейский Центробанк фактически привязал судьбу процентных ставок к инфляции. По словам Кристин Лагард, ЦБ будет принимать соответствующие решения исходя из поступающих статданных (прежде всего в сфере инфляции). Стержневой индекс потребительских цен должен выйти на отметке 3,2% - это самый слабый темп роста с апреля 2022 года. Здесь нисходящая динамика наблюдается 5 месяцев подряд (январь должен стать шестым месяцем в этом ряду). Если и базовый ИПЦ вопреки прогнозам ускорится, евро получит дополнительную (и весьма существенную!) поддержку. Нонфармы В пятницу, 2 февраля, будут опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда США. Предварительные прогнозы – достаточно слабые. Уровень безработицы в январе должен немного подрасти (до 3,8%), после того как в декабре он остался на отметке 3,7%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти на 177 тысяч (после роста на 216 тысяч в декабре). Показатель средней почасовой оплаты труда должен вырасти на 4,1% (аналогичный прирост фиксировался и в декабре). Напомню, что декабрьские Нонфармы удивили участников рынка – все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», отразив сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Можно предположить, что январские цифры окажут поддержку гринбеку (особенно если «зарплатный» показатель снова окажется сильнее ожиданий). Выводы Заседание ФРС, инфляция в еврозоне, Нонфармы: на этих трёх китах будет держаться предстоящая неделя. Именно эти «киты» помогут трейдерам eur/usd определиться с вектором движения цены (устойчивого движения, а не «шарахания» из стороны в сторону). Безусловно, в рамках предстоящей недели будут опубликованы и другие не менее важные отчёты. Например, во вторник мы узнаем предварительную оценку роста ВВП еврозоны в 4 квартале и индикатор потребительской уверенности американцев; в среду – индекс PMI для производственной сферы Китая и данные по росту инфляции в Германии; в четверг – американский производственный индекс ISM; в пятницу – индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Каждый из этих релизов определённо имеет важное значение, но всё же определяющую роль в среднесрочной судьбе eur/usd сыграют вышеупомянутые «киты».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Фунт стерлингов застрял в «бермудском треугольнике».

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы вновь показала достаточно слабую волатильность. Напомним, что для британской валюты нормальной считается волатильность около 100 пунктов в день. По диаграмме ниже мы отлично видим, что за последние 5 дней волатильность в среднем составляла 77 пунктов, а за последние 30 дней – 88. После 5 января(то есть на протяжении практически всего месяца) волатильность составляет 75 пунктов. Для британской валюты это достаточно мало. Таким образом, первое, что следует констатировать – волатильность сейчас «ниже среднего». Впрочем, для откровенного флэта, которые наблюдается уже полтора месяца такие значения активности рынка вполне закономерны. Цена торгуется между уровнями 1,2611 и 1,2787 и не может покинуть этот диапазон. При чем не помогает ни сильная статистика, ни резонансные отчеты, ни важные заявления представителей центральных банков. Минимальная нисходящая тенденция сохраняется(с 28 декабря каждый последующий максимум ниже предыдущего), но искать тенденцию внутри флэта – гиблое дело. Мы считаем, что отталкиваться сейчас нужно исключительно от бокового канала и ни в коем случае не считать, что пара теперь по очереди будет идеально по точности отрабатывать каждую из его границ. До тех пор, пока пара не вырвется из этого «бермудского треугольника», рассчитывать на хорошие сигналы и высокую прибыль не приходится. В пятницу в Великобритании не было никаких интересных событий, а в США вышли лишь второстепенные отчеты, которые особого влияния на движение пары не оказали. Напомним, что сутками ранее, а также неоднократно в течение последних полутора месяцев, рынок получал в свое распоряжение важную информацию, которая тоже совершенно не способствовала завершению флэта. Таким образом, фундаментальный и макроэкономической фон отходят сейчас на второй план, так как они никакого(кроме локального, внутридневного) влияния не оказывают на техническую картину. На следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС. Напомним, что британский регулятор не просто не спешит со снижением ставки, у него нет оснований для этого. Поэтому мы не ждем смягчения риторики Эндрю Бейли или же четких сигналов от регулятора о готовящемся снижении ставки. В случае с ФРС ситуация немного мягче, но доллару как раз нужно, чтобы она была как можно более жесткой и «ястребиной». Вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки раньше Банка Англии составляет практически 100%, но напомним, что это не слишком важно для долгосрочных перспектив. Британский регулятор точно также будет снижать ставки, как и ФРС. Фактор более быстрого перехода к смягчению в США отработан уже с большим запасом. Таким образом, мы в любом случае считаем, что фунт стерлингов должен падать. В дополнение ко всему вышесказанному, американская экономика опять порадовала на этой неделе. ВВП в четвертом квартале оказался в полтора раза выше, чем прогнозировалось. Таким образом, прогнозы многих ведущих экспертов и аналитиков о грядущей рецессии пока не сбываются. Конечно, экономика США будет замедляться в 2024 году, но есть большая разница между замедлением до нуля(что мы наблюдаем в ЕС и Великобритании уже года полтора) и замедлением до 1-2%(последнее значение +3,3%). Исходя из этого фактора, мы опять-таки ожидаем укрепления доллара США. На 24-часовом ТФ пара остается ниже ключевого уровня 1,2763(61,8% по Фибоначчи), что спасает ее от очередного безосновательного и алогичного роста, а также сохраняет шансы на возобновление нисходящего тренда, который(как мы считаем) начался 14 июля. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2621 и 1,2775. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление витка восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть максимально рэндомными. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит сейчас формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787, но нужны четкие сигналы на продажу, которых в данное время нет. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 января. Европейская валюта находится в растерянности.

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась достаточно сумбурно. Напомним, что сутками ранее были оглашены результаты заседания ЕЦБ и выступила с речью Кристин Лагард. В четверг эти события спровоцировали падение европейской валюты, так как госпожа Лагард подтвердила свои же слова о том, что летом ставки в Еврозоне могут начать снижаться. Однако уже в пятницу европейская валюта вновь выросла. Если перейти на часовой ТФ(которые мы регулярно освещаем в ежедневных статьях), то становится понятно, что пара EUR/USD остается все также в боковом канале. Сначала она торговалась между уровнями 1,0847 и 1,0908, а сейчас канал расширился и пара торгуется между 1,0823 и 1,0925. То есть после расширения канал составляет 100 пунктов высоты. 100 пунктов бокового канала даже для европейской валюты не очень много. Поэтому мы констатируем флэт. Пара не сумела уже трижды пробить уровень 1,0823, а вся техническая картина начинает становится очень похожей на фунт стерлингов с той лишь разницей, что британская валюта торгуется вбок уже полтора месяца. Но нам, в принципе, не очень важно, сколько цена находится в боковом канале. Флэт – есть флэт, и это всегда самые сложные периоды времени для трейдеров. Вместе с тем нисходящая тенденция по европейской валюты тоже сохраняется. Флэт сформировался из-за того, что рынок просто не понимает, чего ожидать от центральных банков на ближайших заседаниях. В ситуации с ЕЦБ ситуация понемногу проясняется, но до полного прояснения еще очень далеко. Ключевым вопросом был, есть и будет вопрос о сроках начала смягчения монетарной политики. Хотим заметить, что здесь на движение той или иной валюты влияет в гораздо большей степени не официальная информация, заявления представителей центробанков и статистика, а восприятие всего вышеперечисленного рынком, его интерпретация полученной информации. Европейская валюта снижалась в последние недели на основании потери веры рынка в то, что ЕЦБ начнет снижать ставки гораздо позже ФРС. Если эта уверенность будет продолжать расти, тогда европейская валюта продолжит падать. Однако хотим также заметить, что все заявления, сделанные в последнее время представителями ЕЦБ и ФРС, следует делить на восемь. Проблема заключается в том, что никто не знает, как будет изменяться инфляция в дальнейшем. Раньше все было просто. Инфляция была очень высокой, поэтому на каждом заседании следовало повышать ставки. Рынок это отлично понимал и отрабатывал. Сейчас инфляция в ЕС и США находится недалеко от 3%. Следовательно, настало время притормозить с ужесточением и начать думать о смягчении. Однако центральные банки пока не могут перейти к смягчению, так как опасаются, что инфляция перестанет двигаться к 2%. В Штатах она уже перестала это делать. А как индекс потребительских цен будет вести себя в ближайшие месяцы опять-таки не знает никто. Соответственно, Кристин Лагард, Джером Пауэлл и другие члены монетарных комитетов сами могут лишь предполагать определенный вариант развития события. Но если инфляция не будет соответствовать их ожиданиям, планы придется поменять. И именно поэтому Лагард, Пауэлл и компания опасаются давать четкие прогнозы и озвучивать планы по ставкам. А рынок не понимает, чего ожидать от центральных банков и не хочет зря рисковать. Поэтому мы наблюдаем флэт по фунту, флэт по евро. Возможно, на этой неделе ситуация немного проясниться, но мы считаем, что вероятность этого невысока. Вряд ли Пауэлл или Бейли открыто заявят, что ставки начнут снижаться в таком-то месяце. Евровалюта может продолжить вялое снижение в ближайшие недели с частыми откатами и коррекциями вверх, а также с длительными периодами флэта. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 января составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0784 и 1,0922 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Мы поэтому вновь рассматриваем короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0778, но напоминаем, что на младших ТФ очень хорошо прослеживается флэт с невозможностью преодолеть уровень 1,0823. Возвращаться к длинным позициям планируем не ранее закрепления цены выше мувинга и уровня 1,0925 с целью 1,0986. Однако и в этом случае следует помнить о весьма вероятном флэте или очень похожем на него движении. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник не будет ни одного. Нас ждет очередной «скучный понедельник», в течение которого мало верится, что евро или фунт сумеют завершить флэт. Точнее, у европейской валюты есть небольшие шансы возобновить движение вниз(которое вряд ли будет сильным), так как цена уже дважды пробивала уровень 1,0835, а фунт, который располагается точно посередине своего бокового канала, шансов на выход из него не имеет практически никаких. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника мы можем выделить только выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Вряд ли его выступление будет резонансным, так как в этот четверг состоялось заседание ЕЦБ, после которого Кристин Лагард предоставила рынку всю актуальную информацию по монетарной политике. Тем не менее, обратить внимание на это событие стоит, так как оно может помочь разобраться в планах регулятора на первую половину 2024 года. Общие выводы: В понедельник движения по обеим парам ожидаются несильные. Скорее всего, флэт сохранится в обоих случаях. По британскому фунту даже ощутимые движения в течение дня вряд ли выведут его из флэта, так как боковой канал достаточно широк. В случае с евро шансов на завершение флэта чуть больше, но для этого нужно, чтобы цена закрепилась ниже уровня 1,0835. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс