Bitcoin восстановился выше $42k: нисходящий тренд сломлен?

Прошлая неделя ознаменовала собой новую фазу коррекционного движения первой криптовалюты и всего рынка. Биткоин после обвала до $42k консолидировался и не пускал цену ниже $40,5k, редко осуществляя ретест данной зоны поддержки. Однако на прошлой неделе уровень $42k оказался пробит, а впоследствии благодаря высоким объемам продаж уровень $40,5k также оказался пробит. Криптовалюта продолжала колебаться вблизи $40,5k, но в итоге ключевой уровень поддержки $40,5k также оказался пробит. Давление продавцов росло, из-за чего Биткоин совершил ретест уровня $39k и в моменте достигал отметки $38,5k, где и был обновлен локальный максимум. Далее последовала локальная восходящая коррекция, которая по всем метрикам выглядела аномальной. Однако по ее итогам маловероятный бычий прогноз по BTC сбылся, и криптовалюта уверенно закрепилась выше $40k, а впоследствии и $41k.Нисходящий тренд завершен? Восстановление выше $40k и дальнейший рост цены криптовалюты к отметке $42k стал триумфальным возвращением покупателей на рынок. Этот процесс совпал с окончательным исчерпыванием объемов на продажу от фонда Grayscale, согласно данным JPMorgan. Если следовать сценарию, что снижение BTCUSD вызвано исключительно масштабной распродажей от Grayscale, то на новой торговой неделе нам стоит ожидать восстановление стоимости BTC к $45k и выше.Однако с технической точки зрения ситуация выглядит сложнее. Если провести коррекцию Фибоначчи от локального максимума на $48,9k до текущего минимума на $38,5k, то окажется, что восходящая коррекция BTCUSD на данном этапе дошла лишь до уровня Фибо 0,382, что в большинстве ситуаций не является финальной точкой. Обычно коррекция актива в рамках импульса завершается между уровнями 0,500 и 0,618. Это говорит о том, что у Биткоина есть потенциал рост до $45k, и это движение цены будет в рамках масштабного нисходящего тренда.Учитывая это, если рассуждать исключительно с аналитической точки зрения, то коррекция BTCUSD с большой долей вероятности завершилась, так как структура локального нисходящего тренда была нарушена. Однако в более широкой перспективе, и с точки зрения технического анализа Биткоину необходимо закрепиться выше $45k для окончательного слома медвежьих настроений и возобновления движения к новым максимумам.Фундаментальные факторы 31 января пройдет долгожданное заседание ФРС, которое определит будущее финансовых рынков на ближайшие недели. Именно это решение станет ключевым для крипто рынка, так как станет окончательно понятно, когда ведомство планирует начать политику смягчения процентной ставки. Последние данные по инфляции, устойчивость экономики США и сильный рынок труда добавляют сомнений инвесторам касательно того, начнет ли ФРС снижать процентную ставку в первом полугодии 2024 года.Аналитики Nomural полагают, что за 12 месяцев текущего года процентная ставка будет снижена на 1%, однако когда начнется сам процесс еще неизвестно. Именно эту информацию хотят услышать инвесторы в предстоящей пресс-конференции Джерома Пауэлла, так как у рынков нет сомнений в том, что уровень процентной ставки останется на прежних показателях. Тревога заключается в том, что существует вероятность еще одного шага в повышении ставки до 5,75%, и именно эта вероятность вносит сомнение в ряды инвесторов.Анализ BTCUSD Тем временем на рынке Биткоина царит локальное затишье, после активных выходных, и есть все основания полагать, что текущий уровень торговой активности продлится до среды. Также вполне вероятно, что актив совершит заблаговременное ценовое движение, пытаясь предугадать действия ФРС. По состоянию на 29 января BTCUSD торгуется на отметке $42,1k при суточных объемах торгов в районе $15 миллиардов. При этом отмечается значительный рост активности уникальных адресов в сети BTC, что является бычьим сигналом.Несмотря на это, мы уже отметили, что Биткоин может продолжить рост до $45k в рамках глобального нисходящего тренда. Учитывая это, стоит выделить ключевой уровень, помимо $45k, который будет служить магнитом для цены в случае дальнейшего ралли цены. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке $43,8k, на уровне Фибо 0,5. Существует вероятность, что именно здесь может завершиться восходящая коррекция актива, после чего последует следующий импульс до $37k.ИтогиБиткоин находится на распутье, и заседание ФРС может дать ответы на все интересующие нас вопросы. С большой долей вероятности, риторика Джерома Пауэлла не будет пестреть оптимизмом, а потому с большой долей вероятности Биткоин продолжит рост и достигнет области $43,8-$45k, после чего начнется новый нисходящий импульс. При этом нельзя исключать активизацию покупателей и успешное закрепление выше данной области, что станет началом восходящего движения к новому локальному максимуму, вероятно, последнему перед халвингом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 января по 3 февраля, валютная пара GBP/USD

На прошлой неделе пара, двигаясь вверх, протестировала исторический уровень сопротивления 1.2761 (голубая пунктирная линия), и затем цена ушла вниз, протестировав в свою очередь 8 среднюю ЕМА 1.2668 (синяя тонкая линия). Рынок закрыл недельную свечу по 1.2698. На предстоящей неделе, возможно, цена продолжит движение вниз.Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2698 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2624 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2698 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2624 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2747 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2557 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США вновь обманывает прогнозы, спрос на доллар нарастает. Обзор USD, EUR, GBP

Опубликованный в пятницу очередной отчет CFTC показал, что инвесторы серьезно отнеслись к комментариям руководства ФРС о возможности более медленного, чем ранее прогнозировалось, выхода из политики высоких ставок. Чистая короткая позиция по USD против основных мировых валют вновь заметно сократилась, недельное изменение +3,6 млрд, а накопленный перевес снизился до -5,6 млрд. Позиционирование по доллару все еще медвежье, но динамика изменений настроений не вызывает сомнений – доллар возвращает инициативу. Опубликованные в конце прошлой недели макроэкономические данные вновь опровергли прогнозы. Предварительная оценка роста ВВП США в 4 квартале +3,3%, что превысило все консенсусные оценки, находившиеся в диапазоне 1,5%...2,5%. Основной вклад в ВВП внесли данные по потреблению, рост +1.9%, что никак не соответствует мандату ФРС, нацеленному на снижение потребления с целью обуздать высокую инфляцию. Базовый индекс PCE вырос на 2,9% г/г по сравнению с ноябрьским ростом на 3,2%, что немного ниже ожиданий. Реальные расходы остались очень высокими, а ноябрь был пересмотрен в сторону повышения. Рынок отреагировал ростом доходности UST, поскольку шансы на мягкую посадку, то есть на замедление экономики без угрозы свалиться в рецессию, выросли. Экономика США растет почти вдвое быстрее по сравнению с оценками ФРС относительно потенциального ВВП. Нет никаких признаков появления слабости. Фактически экономика США продолжает двигаться к избыточному совокупному спросу. Модели оценки ВВП на 1 кв. 2024 г. также позитивны. Прогнозная оценка ФРБ Нью-Йорка составляет 2,8%. Предварительный прогноз ФРБ Атланты по темпам роста ВВП в первом квартале прогнозирует 3%. Глава ФРС на пресс-конференции после предыдущего заседания заявил, что если рост ВВП останется высоким, то это разрушит надежды на долгосрочное снижение инфляции. Теперь ясно, что именно это и произошло. Доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS возобновила рост, бизнес видит угрозу роста инфляции. В среду ФРС проводит очередное заседание по ставке. Несмотря на то что заседание считается проходным, то есть не будет сопровождаться обновленными прогнозами, внимание к нему в свете последних событий огромное. После заседания произойдет переоценка вероятности первого снижения ставки, пока прогнозы распределяются примерно поровну между мартом и маем. Любая конкретика способна как вернуть доллар на траекторию снижения, так и придать ему дополнительный импульс к укреплению, и, по всей видимости, второе более вероятно. EUR/USD ЕЦБ на прошлой неделе провел заседание по монетарной политике, ключевая ставка осталась на уровне 4%. Глава ЕЦБ на пресс-конференции заявила, что обсуждать снижение ставок пока преждевременно, но рынки, тем не менее, отреагировали за итоги заседания снижением доходности. Первые комментарии членов Совета управляющих ЕЦБ после заседания были неоднозначными относительно того, может ли центральный банк начать смягчение монетарной политики уже в апреле. Некоторые отметили (Симкус), что все будет зависеть от данных, а не от конкретной даты, Мюллер считает, что нужно не вносить никаких изменений еще несколько заседаний (это ястребиное высказывание), Васле будет ждать результатов весенних переговоров по заработной плате, Виллерой не исключает никакую дату, Кнот будет ждать снижения средней заработной платы. Потребительское доверие в Германии упало до -29,7 в феврале (минус: -24,6, ранее: -25,1). В последние месяцы потребительское доверие снизилось вместе с индексами PMI в сфере услуг, что означает, что, вероятно, последует еще один или два слабых квартала в Германии. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчётную неделю на 2.2 млрд до 12 млрд, изменения значительные, сокращение с небольшими перерывать происходит уже седьмую неделю подряд. Позиционирование все еще бычье, поскольку накопленный перевес длинных позиций был большим, но тенденция в пользу доллара. Расчетная цена постепенно уходит ниже. EUR/USD снижается в направлении локального минимума 1.0724, зона поддержки 1.0720/50, шансы уйти в эту зону всё выше. Вероятность того, что евро после формирования основания вновь развернется на севере, еще остаётся, но причин фундаментального характера для этого сценария всё меньше. GBP/USD В четверг очередное заседание проведет Банк Англии. Никаких изменений в монетарной политике не ожидается, рынки прогнозируют первое снижение в июне, но с вероятностью 50% это может произойти на заседании 9 мая. Ключевое значение в четверг будет иметь распределение голосов, если число тех, кто голосует за немедленное снижение превысит 2, то рынки это расценят как готовность приступить к снижению в мае и фунт после заседания упадет. На заседании будут представлены обновленные прогнозы по ВВП, рынку труда и инфляции, ожидается, что прогноз по инфляции будет снижен. Прогнозы по дальнейшей динамике действий BoE рынок видит так: первое снижение ставки в июне, и 75п всего в 2024 г. Временная задержка относительно ожидаемых действий ФРС дает возможность фунту попытаться развить восходящее движение против доллара, основанное на улучшении спреда доходностей. Чистая длинная позиция по GBP практически не изменилась за отчетную неделю и осталась на уровне 2,5 млрд. Фунт держится заметно лучше евро, расчетная цена сохраняет восходящую динамику, шансы на продолжение роста остаются неплохими. Торговля по GBP/USD уже несколько недель идет в пределах довольно узкого диапазона в отсутствие каких-либо комментариев со стороны управляющих Банка Англии. Заседание в четверг способно придать фунту ускорение, если общая направленность Протокола заседания и последующей конференции главы BoE Бейли будет иметь ястребиные фрагменты. Предполагаем, что рынок после заседания увидит возможность для фунта возобновить рост, цель – верхняя граница торгового диапазона 1.2827, о возможности прорыва сопротивления и движения далее на север можно будет более-менее уверенно рассуждать только после заседаний ФРС и Банка Англии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США: остановка на максимумах

S&P500Обзор 29.01Рынок США: остановка на максимумах.Главные индексы США в четверг: Доу +0.2%, NASDAQ -0.4%, S&P500 -0.1%, S&P500 4891, диапазон 4850 - 4940.В заключительную сессию недели на рынке наблюдалась неоднозначная динамика индексов на фоне объемов торгов на NYSE ниже среднего. Слабость в секторе полупроводников и потери некоторых акций с большой капитализацией оказали давление на индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq Composite (-0,4%), в то время как промышленный индекс Dow Jones (+0,2%) и Russell 2000 (+0,1%) закрылись с небольшим ростом. Слабый рост акций компаний, связанных с полупроводниками, последовал за разочаровывающими прогнозами Intel (INTC 43,65, -5,90, -11,9%) и KLA Corporation (KLAC 599,37, -42,32, -6,6%). Индекс PHLX Semiconductor (SOX) сегодня упал на 2,9%. Кроме того, три наиболее весомых участника S&P 500 - Microsoft (MSFT 403,93, -0,94, -0,2%), Apple (AAPL 192,19, -1,98, -1,0%) и NVIDIA (NVDA 610,31, -5,86, -1,0%) - закрылись снижением и оказали давление на более широкий рынок. S&P 500 также снова столкнулся с сопротивлением выше уровня 4900, что совпало с откатом основных индексов от сессионных максимумов.Однако общая атмосфера была более позитивной, поскольку инвесторы переварили некоторые приятные данные с точки зрения продолжающегося укрепления экономики и снижения инфляции. Повышающиеся акции имели преимущество 4 к 3 над падающими на NYSE и 11 к 10 на Nasdaq.А именно, декабрьский отчет о личных доходах и расходах показал высокие потребительские расходы, в то время как инфляция приблизилась к целевому показателю ФРС в 2,0%. Ожидаемые продажи домов в декабре также оказались намного выше, чем ожидалось. Большой рост American Express (AXP 201,43, +13,36, +7,1%) также поддержал сегодня основной позитивный настрой. Такое ценовое движение также способствовало росту финансового сектора S&P 500 (+0,3%). Среди других секторов, которые превзошли индекс, - энергетика (+0,8%), здравоохранение (+0,6%) и потребительский сектор (+0,6%).Между тем сектор информационных технологий с большим отрывом показал худшие результаты с большим отрывом, упав на 1,1%.Казначейские бумаги закрылись с потерями в ответ на утренние данные. Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,16%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,36%.Индекс Nasdaq Composite: +3,0%.Индекс S&P 500: +2,5%Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,1%.S&P Midcap 400: -0,6%Рассел 2000: -2,4%Обзор экономических данных:Как и ожидалось, в декабре личный доход увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но личные расходы выросли гораздо сильнее, чем ожидалось, на 0,7% (консенсус 0,4%). Показатели инфляции совпали с ожиданиями. Индекс цен PCE вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергию. С учетом декабрьских изменений индекс цен PCE вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не изменившись по сравнению с ноябрем, а основной индекс цен PCE вырос на 2,9% — самый низкий показатель с марта 2021 года — по сравнению с 3,2% в ноябре.Ключевым выводом отчета должно быть: потребительские расходы высоки, а базовая инфляция, на которую нацелена ФРС, приближается к целевому показателю в 2,0%.Продажи незавершенного жилья подскочили на 8,3% в декабре (согласно прогнозу 2,3%) после пересмотренного снижения на 0,3% в ноябре (с 0,0%).Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет. Энергетика: нефть Брент 83.70 долл.Вывод: начинается неделя больших новостей - в том числе ФРС в среду отчет по занятости нонфармы в пятницу, и индекс ISM промышленный. Рынок на максимумах и нужна коррекция. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 января 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, протестировала линию поддержки 1.0813 (белая тонкая линия), и затем цена ушла вверх, протестировав в свою очередь 13 среднюю ЕМА – 1.0890 (жёлтая тонкая линия). Рынок закрыл дневную пятничную свечу по 1.0852. Сегодня цена попытается начать движение вниз. В понедельник сильные календарные новости не ожидаютсяТрендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0852 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начаться движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Сегодня цена от уровня 1.0852 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0813 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0852 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 января по 3 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0852 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0749 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, цена может начать движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0852 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0749 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0852 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Пара расширяет диапазон для игры

Пара AUD/USD новую неделю начала с позитива. Но бычьей уверенности ей не хватает. Новые меры стимулирования Китая, направленные на стабилизацию местного рынка, в большей степени компенсировали ухудшение настроений, вызванное ликвидацией гиганта недвижимости China Evergrande, тем самым оказав некоторую поддержку китайской прокси-валюте - австралийскому доллару.Но в преддверии ключевых данных, которые будут опубликованы на этой неделе, и рисков событий в центральном банке, все это удерживает трейдеров от агрессивных покупок.В Красном море повстанцы-хуситы усилили свои атаки. В результате атаки беспилотников на силы США со стороны боевиков, поддерживаемых Ираном, погибло трое американских военнослужащих. Это повышает риск дальнейшей эскалации и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.Кроме этого, снижение шансов на скорое смягчение политики Федеральной резервной системы в 2024 году сдерживает оптимизм, который мог бы послужить попутным ветром для доллара США, и ограничить пару AUD/USD в росте.Однако со стороны долларовых быков наблюдается сопротивление, несмотря на то что присутствует прогресс в достижении целевого показателя инфляции ФРС 2%, что естественно, исключает дальнейшее ужесточение политики. Согласно Бюро экономического анализа США, в годовом исчислении PCE - индекс цен личных потребительских расходов - в декабре оставался стабильным на уровне 2,6%. А годовой базовый индекс цен PCE - предпочтительный индикатор инфляции ФРС - с ноябрьских 3,2% замедлился до 2,9%. Другие данные показали, что так же в декабре личный доход вырос на 0,3%, а личные расходы выросли на 0,7%. Это указывает на высокий спрос со стороны потребителей в США.Эти данные дополняют оптимистичные показатели ВВП США за четвертый квартал, предполагая, что экономика по-прежнему находится в хорошей форме. Соответственно, это должно позволить ФРС дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.Тем временем показатели розничных продаж в Австралии, которые будут опубликованы завтра во вторник, а затем в среду квартальный отчёт индекса потребительских цен в Австралии и официальные данные PMI Китая, могут придать некоторый импульс паре AUD/USD.Так же на текущей неделе инвесторы столкнутся с публикацией важных макроданных по США начиная с индекса потребительского доверия Conference Board и данных JOLTS по количеству вакансий во вторник. За ним в среду последует отчёт ADP о занятости в частном секторе, в четверг производственный PMI от ISM, и внимательно отслеживаемые ежемесячные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе NFP в пятницу.Эти новости сыграют ключевую роль во влиянии на динамику цен доллара США и определении следующего направления движения пары AUD/USDС технической точки зрения за пределами зоны предложения 0,6621 быкам необходимо дождаться уверенных покупок.Следующее важное препятствие находится вблизи 50-дневной простой скользящей средней SMA, около середины 0,6600.В случае решительного прорыва последующее движение вверх может поднять спотовые цены выше круглой цифры 0,6700.С другой стороны, нижняя граница краткосрочного торгового диапазона в районе 0,6566 выступает в качестве непосредственной поддержки перед областью 0,6522 или двухмесячным минимумом, достигнутым в январе, который совпадает с 100-дневной SMA и сразу за ней следует психологическая отметка 0,6500.В случае её порыва пара станет уязвимой, и прорыв будет рассматриваться как новый триггер для медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 января. Чаша весов может склониться в одну из сторон после заседания Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу показала абсолютно нелицеприятные движения с полным игнорированием уровня коррекции 61,8% – 1,2715. К сожалению, такова специфика движения внутри горизонтального коридора. Быки и медведи продолжают перетягивать канат, но преимущества нет ни у кого. Сегодня британец может с равной степенью вероятности показать и рост, и падение. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется только из-за отсутствия падения британца ниже уровня 1,2584. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Новый набор волн вверх стремится к зоне 1,2788 – 1,2801, но у меня присутствуют большие сомнения, что быки смогут ее пробить. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584 – 1,2801. Информационный фон в пятницу крайне сложно трактовать в пользу доллара или фунта. Все, что мы увидели – это индекс цен на личное потребление (один из производных инфляции) и отчеты по личным доходам и расходам американских потребителей. Индекс цен на личное потребление составил 2,9% г/г, что примерно соответствует показателю общей инфляции. В сравнении с ноябрем индекс замедлился на 0,3%. Можно сказать, что он вряд ли поддержал американскую валюту, но напомню, что ключевыми показателями остаются инфляция и базовая инфляция, а не их производные индексы. Личные доходы потребителей в США выросли на 0,3%, а личные расходы – на 0,7%. Второй показатель превысил ожидания трейдеров почти в два раза. Чем больше американцы тратят, тем сложнее инфляции продолжать снижение, что поддерживает медведей и американский доллар. На 4-часовом графике пара выполнила еще один отбой от уровня 1,2745 и разворот в пользу американской валюты, что позволяет ей теперь выполнить возврат к уровню 1,2620. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Боковик по британцу сохраняется и виден невооруженным глазом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6369 единиц, а количество Short – на 5863 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 73 тысячи против 41 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня рассматривать я не буду, так как цена упрямо движется к 1,2788, а уровень 1,2715 – просто игнорирует. Но и сигналов на покупку я сейчас не вижу. Считаю, что в текущих обстоятельствах лучше немного подождать. Например, отбоя от или закрытия над зоной 1,2788 – 1,2801. Или результатов заседаний Банка Англии и ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 января. ЕЦБ не удовлетворил запросы трейдеров, теперь очередь за ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0823, рост к уровню Фибо 61,8% – 1,0883, отбой от него и начала процесс возврата к уровню 1,0823. Новый отбой котировок от уровня 1,0823 вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Закрепление курса пары под уровнем 1,0823 – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0725. Ситуация с волнами за последнюю неделю стала только сложнее. Последняя волна вверх пробила пик от 23 января, что стало первым признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Однако следующая за ней волна вниз вернула пару к предыдущему лоу и даже немного пробила его (на несколько пипсов). Так как этот лоу не был пробит уверенно и четко, шансы на формирование нового «бычьего» тренда сохраняются, но закрепление котировок под уровнем 1,0823 либо возобновит «медвежий» тренд, либо запутает картину с волнами еще сильнее. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Несколько малозначащих отчетов в США, которые не позволили трейдерам более четко определиться с их стратегией на ближайшее время. Рынок получил достаточно много информации в четверг, когда завершилось первое заседание ЕЦБ в 2024 году, но вся эта информация оказала крайне слабую поддержку как медведям, так и быкам. Таким образом, я предполагаю, что никаких выводов после заседания ЕЦБ трейдеры не сделали. Теперь они предпочитают дождаться заседания ФРС и важной статистики по Евросоюзу и США, которой на этой неделе будет вдоволь. От ФРС на этой неделе тоже не приходится ждать принятия важных решений. Лишь Джером Пауэлл может немного сориентировать трейдеров по дате возможного первого снижения процентной ставки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. В данное время также образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Рост пары вновь может начаться, но закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Ключевым в понедельник будет уровень 1,0823 на часовом графике, закрытие под которым откроет путь медведям дальше вниз. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 29 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи будут возможны при закреплении под уровнем 1,0823 с целью 1,0725. Покупки можно рассматривать сегодня при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целями 1,0883 и 1,0932. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 января 2024 года по валютной паре GBP/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, почти протестировала откатный уровень 38.2% – 1.2667 (синяя пунктирная линия), и затем цена ушла вверх, протестировав в свою очередь откатный уровень 85.4% – 1.2757 (синяя пунктирная линия). Рынок закрыл дневную пятничную свечу по 1.2698. Сегодня цена попытается продолжить движение вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются.Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2698 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2719 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена попытается начать движение вниз с целью 1.2690 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2698 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2719 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вниз с целью 1.2690 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2698 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2719 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 января. ЕЦБ не удовлетворил запросы трейдеров, теперь очередь за ФРС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0823, рост к уровню Фибо 61,8% – 1,0883, отбой от него и начала процесс возврата к уровню 1,0823. Новый отбой котировок от уровня 1,0823 вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8%. Закрепление курса пары под уровнем 1,0823 – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0725. Ситуация с волнами за последнюю неделю стала только сложнее. Последняя волна вверх пробила пик от 23 января, что стало первым признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Однако следующая за ней волна вниз вернула пару к предыдущему лоу и даже немного пробила его (на несколько пипсов). Так как этот лоу не был пробит уверенно и четко, шансы на формирование нового «бычьего» тренда сохраняются, но закрепление котировок под уровнем 1,0823 либо возобновит «медвежий» тренд, либо запутает картину с волнами еще сильнее. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Несколько малозначащих отчетов в США, которые не позволили трейдерам более четко определиться с их стратегией на ближайшее время. Рынок получил достаточно много информации в четверг, когда завершилось первое заседание ЕЦБ в 2024 году, но вся эта информация оказала крайне слабую поддержку как медведям, так и быкам. Таким образом, я предполагаю, что никаких выводов после заседания ЕЦБ трейдеры не сделали. Теперь они предпочитают дождаться заседания ФРС и важной статистики по Евросоюзу и США, которой на этой неделе будет вдоволь. От ФРС на этой неделе тоже не приходится ждать принятия важных решений. Лишь Джером Пауэлл может немного сориентировать трейдеров по дате возможного первого снижения процентной ставки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. В данное время также образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Рост пары вновь может начаться, но закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Ключевым в понедельник будет уровень 1,0823 на часовом графике, закрытие под которым откроет путь медведям дальше вниз. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 29 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи будут возможны при закреплении под уровнем 1,0823 с целью 1,0725. Покупки можно рассматривать сегодня при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целями 1,0883 и 1,0932. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 января. Американская статистика по рынку труда, заседания ФРС и Банка Англии

Валютная пара GBP/USD продолжает оставаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787, но на этой неделе наконец-то появятся реальные шансы, чтобы покинуть его после 1,5-месячного простоя. Прежде всего, хотим напомнить, что важные по своему заголовку события далеко не всегда провоцируют соответствующие движения. Таким образом, следует помнить, что все будет зависеть от соответствия или несоответствия ожиданиям рынка. Теперь давайте приступим к разбору макроэкономических и фундаментальных событий в Великобритании и США на этой неделе. В Британии понедельник, вторник и среда будут «пустыми». Лишь в четверг рынок начнет получать важную информацию. Начнется все с публикации абсолютно второстепенного отчета по деловой активности во второй оценке за январь. Однако уже через несколько часов завершится заседание Банка Англии и выступит с речью Эндрю Бейли. Чем это важно и интересно? Ключевые ставки останутся со 100%-ой вероятностью без изменений, однако рынок узнает, какое количество представителей монетарного комитета проголосовало за повышение ставки, какое – за неизменность, какое – за снижение. Напомним, что несколько директоров БА все еще голосуют каждое заседание за ужесточение монетарной политики. На прошлом заседании таковых было трое из девяти. Судя по прогнозам, на январском заседании их число может уменьшиться до двух, что можно будет считать «голубиным» звоночком. Банк Англии также, как и другие центральные банки, в этом году приступит к снижению ключевой ставки. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. А на этот вопрос может как раз ответить Эндрю Бейли после заседания. Поэтому четверг – суперважный день для британского фунта. В пятницу – календарь Великобритании пустой. В Штатах фундаментальная картина будет еще интереснее. В понедельник – ничего. Во вторник – не самый важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий за декабрь. В среду – не самый важный отчет ADP по изменению количества работников в несельскохозяйственном секторе(аналог NonFarm Payrolls). А затем начнется самое интересное – заседание ФРС. Напомним, что ФРС находится ближе других центральных банков к первому понижению ключевой ставки. Поэтому любой полунамек, любая фраза или отсутствие таковой может натолкнуть рынок на важный вывод, касающийся будущих изменений в монетарной политике. По итогам январского заседания ставка вряд ли изменится, но на пресс-конференции Джером Пауэлл может поделиться важной информаций. Остается только надеяться, что она не будет откровенно «голубиной», так как мы ожидаем нового укрепления американской валюты. На этом хит-парад важных событий в Штатах не завершится. В четверг выйдут второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице и важный индекс ISM в секторе производства за январь. В пятницу – NonFarm Payrolls, уровень безработицы, изменение средних заработных плат и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Конечно, все(даже достаточно важные отчеты) будут находится в тени заседаний БА и ФРС, а также отчета по Нонфармам. Однако они также могут повлиять на настроение рынка, на направление движения пары и на волатильность. В начале новой недели мы бы сказали, что нас ждут очень интересные следующие пять торговых дней. Из-за большого количества событий и отчетов фунт наконец-то может завершить флэт, однако окончательные выводы можно будет делать уже в субботу и воскресение, так как на таких сильных новостях рынок будет торговать импульсно, поэтому даже пробои границ бокового канала не будут гарантировать определенное направление движения пары в будущем. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 29 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2621 и 1,2775. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление витка восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695; S2 – 1,2665; S3 – 1,2634. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726; R2 – 1,2756; R3 – 1,2787. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть максимально рэндомными. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит сейчас формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787, но нужны четкие сигналы на продажу, которых в данное время нет. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 января. Рынок готовится к супернеделе

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала достаточно сумбурные движения. Сначала она отработала еще раз уровень 1,0823, не сумела его преодолеть уже в третий раз за неделю, а затем скорректировалась к критической линии. Текущее движение можно трактовать и как нисходящее, и как боковое. Цена все же время от времени снижается, но при этом даже на часовом ТФ видно, что преимущественно она движется вбок. Текущий диапазона флэта можно ограничить уровнями 1,0823 и 1,0935. То есть, несмотря на видимость довольно сильных движений, пара находится с 16 января в 100-пунктовом боковом канале. Таким образом, мы можем сделать вывод, что пара сейчас находится во флэте. Точно также, как и фунт стерлингов. Разница заключается лишь в том, что по евро этот флэт сохраняется 2 недели, а по фунту – полтора месяца. Однако на этой неделе техническая картина действительно может поменяться. Два заседания центральных банков, важные отчеты по инфляции в Евросоюзе, отчеты по рынку труда и деловой активности ISM в США. Событий будет очень много, поэтому шансы на завершение флэта по обоим парам высокие. Конечно, вполне может сложится ситуация, при которой волатильность вырастет, но обе пары останутся в пределах боковых каналов. Такое тоже может быть. Но если не сейчас, то когда ожидать завершения флэта? Мы считаем, что и евро, и фунт должны продолжать свое падение. Торговых сигналов в пятницу было всего лишь два. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0818, а на американской – от критической линии Киджун-сен. В обоих случаях трейдеры могли получить прибыль. В первом случае можно было открывать длинные позиции(прибыль около 35 пунктов), во втором случае – короткие(прибыль около 5-10 пунктов). Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня.Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара отработала линию Киджун-сен в пятницу и не смогла закрепиться выше. Все говорит о том, что евро еще немного скорректировался вверх, а теперь готов к новому падению. Мы полностью поддерживаем такой вариант развития событий, но есть вероятность сохранения флэта между уровнями 1,0823 и 1,0935. Сегодня мы считаем, что цена за просто может вернуться к критической линии еще раз. Если от нее случится новый отскок, мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. Но при восходящем движении сегодня, по сути, опять сохранится флэт. На 29 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0922) и Киджун-сен (1,0873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – календарь событий пустой. Таким образом, волатильность вряд ли сегодня будет высокой, а цена – вряд ли покинет боковой канал. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января. Фунт подходит к двум заседаниям ЦБ в прекрасном настроении

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение пятницу продолжала торговаться сумбурно и в разные стороны. Впрочем, что в этом удивительного, если цена уже полтора месяца находится между уровнями 1,2610 и 1,2786? Флэт сохраняется, а внутри флэта всегда наблюдались максимально алогичные движения, не поддающиеся техническому анализу. Тем не менее, внутри бокового канала за последние недели даже сформировался восходящий тренд, о чем свидетельствует линия тренда на часовом таймфрейме. Таким образом, пока цена не закрепилась ниже этой линии, мы можем продолжать рассчитывать на движение к верхней границе бокового канала – уровню 1,2786. В данное время цена располагается в диапазоне между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также около линии тренда. Вероятность разворота наверх высока, но еще раз напомним – это флэт. А во флэте движения могут быть максимально рэндомные. Также не следует забывать, что на этой неделе будет большое количество важных фундаментальных и макроэкономических событий, которые, вероятно, окажут сильное влияние на настроение рынка. Таким образом, именно на этой неделе можно всерьез рассчитывать на завершение флэта. Однако, все, как обычно, будет зависеть от характера этих самых событий. Если британские поддержат фунт, а американские – доллар, то не исключено, что в техническом плане ничего не поменяется. Пара все также будет оставаться в пределах бокового канала. В пятницу было сформировано достаточно много торговых сигналов, потому что цена находилась в области, где находилось сразу две линии и один уровень. Первый же сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б оказался ложным. По нему был получен небольшой убыток. Далее был сформирован сигнал на покупку около той же линии, после которого цена преодолела Киджун-сен и уровень 1,2726. Таким образом, у трейдеров было предостаточно времени закрыть лонги в неплохой прибыли. До конца дня было сформировано еще два сигнала на продажу, но отрабатывать их уже не было смысла, так как они были сформированы слишком поздно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение после отскока от области 1,2605-1,2620. Широкий боковой канал сохраняет свою актуальность, а цена не может покинуть его уже полтора месяца. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт возобновит рост в рамках флэта. В понедельник шансы пары на рост опять немного выше, чем на падение. Цена находится в середине бокового канала, а линия тренда пока поддерживает ее рост. Таким образом, мы считаем, что сегодня более актуальны длинные позиции с целью 1,2786, но напоминаем, что флэт – это всегда рэндом, поэтому движения могут быть абсолютно любыми. Линии индикатора Ишимоку сейчас очень слабые. На 29 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2690) и Киджун-сен (1,2710) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня флэт вряд ли завершится, а волатильность вряд ли будет высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.92 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 147.92 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня зайти в покупки от 147.53 было довольно сложно, так как к моменту появления точки входа цена закрытия находилась далеко от 147.53 даже несмотря на ложный пробой в этом районе. Продажи от 148.06 к концу американской сессии не принесли ожидаемого успеха.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильные данные по росту расходов и доходов американцев в очередной раз поддержали американский доллар, спрос на который вырос после впечатляющего отчета по ВВП США, опубликованного днем ранее. Не удивительно, что именно сильные розничные продажи, которые напрямую связаны с доходами домохозяйств позволяют американской экономике так устойчиво переносить период высоких процентных ставок. Все это позволяет удерживаться доллару в паре с иеной на текущих максимумах. Сегодня нет никакой статистики, поэтому действовать буду на снижении пары в рамках формирования новой восходящей тенденции. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 147.88, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, будет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.32. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.88 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но особо ничего страшного не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.45. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.10 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы имеют шансы на нисходящую коррекцию, особенно учитывая, как в последнее время любят продавать доллар в ходе европейской сессии. Однако действовать на продажу в рамках новой восходящей тенденции предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.32. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для продажи доллара с целью снижения в район 147.89, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.45. Самой дальней целью выступит область 147.10, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.32, у покупателей появится шанс на обновление годовых максимумов. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816 до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427 до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Рекомендую ознакомиться:Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках канала, но шансы на рост имеютсяEUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлениемUSD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной раз спасли сильные данныеСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0856 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не продавал евро. Вышедшие данные по индексу потребительского климата Германии, изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора поддержали евро в первой половине дня, а вот новости о росте расходов американцев привели к падению пары, что сохранило рынок на стороне продавцов рисковых активов. Сегодня, кроме выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса никакой статистики нет, так что послушаем что скажет политик, и сделаем определенные выводы. Вряд ли это сильно повлияет на рыночное направление, но все же. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2, так как ожидаю довольно низкой рыночной волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0858 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0886. В точке 1.0886 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится, так что действовать предпочту больше в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0835 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0858 и 1.0886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0835 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0810, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Из-за низкой волатильности рынка продавцы могут отказаться от активных действий после обновления дневного минимума, так что будьте осторожны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0858 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0835 и 1.0810.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2727 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 25 пунктов. Покупки на отскок от 1.2703 не принесли большого результата, так как тест этого уровня состоялся под закрытие американской сессии. Сильные данные по США и росту доходов и расходов американцев вернули давление на британский фунт и укрепили позиции доллара. Учитывая, что сегодня вновь нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, по всей видимости мы будем наблюдать и дальше торговлю в рамках канала с попытками покупателей фунта вернуться к максимуму прошлой недели. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2751 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2751 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но вряд ли он продлится длительное время, так что лучше поискать точки входа в обратную сторону от крупных сопротивлений. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2751.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2697 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2677, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя, но лучше действовать как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2697 и 1.2677.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.62 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако к падению это не привело, так как сразу после вышла сильная статистика по США, развернувшая рынок в обратную сторону. В результате по сделке были зафиксированы убытки. Затем состоялся тест цены 147.88, и состоялся он в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что позволило войти в рынок на покупку с целью реализации сценария №1. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов, что позволило компенсировать потери и немного заработать. Данные по индексу потребительских цен Токио, который снизился больше ожиданий экономистов, а также декабрьский протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики, были полностью проигнорированы трейдерами еще в первой половине дня. Сегодня у нас вообще нет никакой статистики, так что давление на доллар может вернуться в любой момент – уж слишком сильно пара USD/JPY перекуплена. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.55 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после защиты дневных минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.14 и 148.55.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.34, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.80 и 147.34.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0823 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD в районе недельного минимума – что могло быть лучше этого сигнала на покупку в конце недели. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0874 и ложный пробой там дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по росту расходов американцев в конце прошлого года, а также по состоянию рынка недвижимости – все это вернуло в пятницу спрос на доллар и привело к падению EUR/USD. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика позволяет Федеральной резервной системе придерживаться прежней политики процентных ставок. О новых тенденциях и веяниях со стороны регулятора мы узнаем в это среду после двухдневного заседания комитета. А пока на рынке, особенно сегодня, будет царить тишина, так как никакой фундаментальной статистики нет от слова совсем. Это, кстати, не очень хорошо для евро, так что действовать постараюсь на снижении пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0814 будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0850, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0814 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0782. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда. Для этого необходимо защищать 1.0850 и добиваться пробоя 1.0814 – уровень, образованной по итогам прошлой пятницы. В случае небольшого роста пары в первой половине дня формирование ложного пробоя на 1.0850 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0814. Однако не забывайте об отсутствии новостей и низкой волатильности рынка. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0782. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0850, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить в начале недели евро немного восстановиться, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179 до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606 до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Рекомендую ознакомиться:Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках канала, но шансы на рост имеютсяEUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлениемUSD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной раз спасли сильные данныеСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2681 привели к хорошей точке входа на покупку пары, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.2740 позволила войти в короткие позиции, после чего фунт провалился на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США не позволили дотянуться в пятницу фунту до недельных максимумов, однако торговля сохраняется в рамках бокового канала с небольшим преимуществом покупателей. Учитывая, что сегодня по экономике Великобритании вновь нет никакой статистики, надежда на сохранение покупательской способности у трейдеров остается. В случае снижения пары в первой половине дня попытаюсь зайти на покупку в районе ближайшей поддержки 1.2676, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2712, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2742. Самой дальней целью выступит максимум 1.2771, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2676, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2649. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе после сильных данных по США и теперь нужно думать над тем, как не выпустить фунт за пределы нового сопротивления 1.2712, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2676. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2649. Самой дальней целью будет область 1.2623, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2712, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность развития нового бычьего тренда – как минимум, сохранят торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2742. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2771, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.Рекомендую ознакомиться:Спрос на американский доллар сохраняется. Видеопрогноз на 29 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зажат в рамках канала, но шансы на рост имеютсяEUR/USD: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлениемUSD/JPY: план на европейскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар в очередной раз спасли сильные данныеСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2676.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс