Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Неделя началась с падения евро.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение торгового дня недели вновь показала движения далекие от идеала. В первой половине дня и половину американской сессии пара находилась в нисходящем движении и даже уверенно пробила уровень 1,0823, от которого ранее отскакивала несколько раз. Однако в середине американской сессии развернулась наверх и начала уже не менее сильное движение вверх. День в итоге завершился выше уровня 1,0823, а на старших ТФ пробой 1,0823 можно считать ложным. Тем не менее, пробой этого уровня все же случился, что может быть хорошим знаком для сохранения нисходящего тренда. В понедельник важных отчетов не публиковалось, но в Евросоюзе состоялись выступления сразу трех представителей ЕЦБ. Луис де Гиндос был наименее конкретным и сообщил, что ставка начнет снижение лишь тогда, когда регулятор будет уверен в достижении 2% по инфляции. Его коллеги Чентено и Казимир были более конкретными, но их комментарии откровенно противоречили друг другу. Один заявил, что ставку лучше начать снижать раньше июня, второй сообщил, что начинать смягчение нужно не ранее июня. Таким образом, ясности в ситуации по ставкам ЕЦБ больше не стало. Слабая нисходящая тенденция по евровалюте сохраняется и на этой неделе мы вправе рассчитывать на сильные движения. Хочется надеяться, что они приведут к тренду, а не к очередному флэту. Торговые сигналы в понедельник оставляли желать лучшего. Несмотря на силу уровня 1,0823, в течение дня цена успела преодолеть его четыре раза. Поэтому прибыль получить не получилось – все четыре сигнала оказались ложными. Отработать можно было только первые два. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823, поэтому мы можем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Однако на этой неделе будет большое количество важной статистики и событий, поэтому следует быть осторожными с открытием любых сделок. Сегодня мы считаем, что цена за просто может вернуться к критической линии еще раз. Если от нее случится новый отскок или цена преодолеет уровень 1,0823, мы будем рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0823 и 1,0757. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. На 30 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0865). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, а в США – отчет по открытым вакансиям JOLTs. Обе публикации являются достаточно важными, поэтому на них может последовать реакция рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пиковые достижения S&P 500: надежды на предстоящее заседание ФРС и техно-прибыли

Что касается общего рынка, то американские фондовые индексы показали рост в понедельник. Инвесторы готовились к насыщенной неделе, ожидая большое количество финансовых отчетов от компаний с большой рыночной капитализацией, новых экономических данных и встречи ФРС, посвященной денежно-кредитной политике. Все три главных фондовых индекса США показали рост, причем индекс высоких технологий Nasdaq (.IXIC) вырос больше всего. Индекс S&P 500 (.SPX) достиг нового рекордного уровня закрытия. После того как основной индекс поднялся на 3,3% в первом месяце 2024 года, BlackRock пересмотрела свою оценку американских акций, повысив ее. В ожидании приближающейся отчетности, внимание инвесторов приковано к высокопрофильным компаниям в сфере технологий и сопутствующих секторах. Ряд ключевых компаний, включая Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O) и Qualcomm Inc (QCOM.O), готовятся опубликовать свои финансовые результаты, начиная с вторника и достигая пика в четверг с отчетами от таких гигантов, как Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O) и Meta Platforms Inc (META.O). Также привлекают внимание результаты других значимых компаний: General Motors Inc (GM.N) во вторник, Boeing Co (BA.N) в четверг, а также ведущих нефтяных корпораций Exxon Mobil Corp (XOM.N) и Chevron Corp (CVX.N), которые представят свои отчеты в пятницу. Главным событием недели для инвесторов является пресс-конференция председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и итоги двухдневного заседания центрального банка США, запланированные на среду. Кроме того, в пятницу ожидается публикация данных о безработице в США. Существует предположение, что ФРС сохранит свою ключевую процентную ставку на уровне 5,25%-5,50%. Однако некоторые инвесторы не исключают, что центральный банк может отступить от своих планов по повышению ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие члены политического руководства уже заявляли, что не стоит ожидать снижения процентных ставок до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого уровня в 2% в годовом исчислении. Они также подчеркнули готовность к гибкому подходу в ответ на изменения экономических данных. В списке экономических отчетов на этой неделе значатся данные по рынку труда, включая исследование вакансий и текучести кадров, отчет ADP, данные о затратах на занятость в четвертом квартале, показатели производительности, планы увольнений, а также январский отчет о занятости, который будет опубликован в пятницу. Кроме вышеупомянутых отчетов, на этой неделе также будут представлены данные по ценам на жилье Кейса-Шиллера, показатели потребительского доверия, индекс менеджеров по закупкам от Института управления поставками, статистика расходов на строительство и информация о производственных заказах. Недавние позитивные экономические данные, включая впечатляющие показатели валового внутреннего продукта и личных потребительских расходов, представленных на прошлой неделе, с одной стороны снизили беспокойство о возможной рецессии, а с другой стороны уменьшили вероятность скорого снижения Федеральной резервной системой процентных ставок, возможно уже в марте. Что касается биржевых индексов, промышленный индекс Dow Jones (.DJI) вырос на 224,02 пункта (0,59%), достигнув отметки 38,333.45. Индекс S&P 500 (.SPX) увеличился на 36,96 пункта (0,76%), достигнув уровня 4,927.93, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 172,68 пункта (1,12%), заняв позицию 15,628.04. Из 11 отраслевых индексов S&P 500, десять показали рост. Наибольший прирост демонстрировал потребительский дискреционный индекс (.SPLRCD), выросший на 1,37%, за ним следовал сектор информационных технологий (.SPLRCT) с приростом в 0,97%. Энергетический сектор (.SPNY) оказался единственным сектором, показавшим спад.Microsoft (MSFT.O), компания, которая привлекла внимание рынка к сфере искусственного интеллекта благодаря своему партнерству с Open AI в 2023 году, ожидается представит данные о росте квартальной выручки на 15,8%. Её акции закрылись с ростом на 1,4%. Ценные бумаги компании Tesla Inc (TSLA.O) продемонстрировали значительный рост на 4,2% в связи с объявлением о планах капиталовложений от производителя электромобилей. По другой стороне рынка, акции производителя роботов-пылесосов iRobot (IRBT.O) показали снижение на 8,8% из-за прерывания планов слияния с Amazon, вызванного антимонопольным противодействием со стороны Европейского Союза. Акции Meta Platforms (META.O) выросли на 1,7% после того, как аналитическая компания Jefferies увеличила целевую цену акций с $425 до $455. В то же время акции Warner Bros Discovery (WBD.O) потеряли 1,2% на фоне снижения рейтинга потоковой платформы брокерской компанией Wells Fargo до уровня "равный весу". Акции финтех-компании SoFi Technologies (SOFI.O) резко подскочили на 20,2%, благодаря отчету о прибыли за четвертый квартал.На фондовой бирже NYSE было зафиксировано 397 новых максимумов и 50 новых минимумов. Что касается Nasdaq, там 2975 акций показали рост, в то время как 1314 акций понесли убытки, что демонстрирует превосходство растущих акций над падающими в соотношении примерно 2,3 к 1. Индекс S&P 500 установил 45 новых 52-недельных максимумов, не фиксируя новых минимумов, тогда как Nasdaq зафиксировал 226 новых максимумов и 101 новый минимум. Объем торгов на американских биржах был относительно умеренным, составив 10,3 млрд акций по сравнению со средним объемом в 11,5 млрд акций за последние 20 торговых сессий.Инвесторы также продолжали отслеживать геополитические риски, связанные с увеличением цен на нефть. Это было вызвано ракетным обстрелом Каута, который спровоцировал пожар на нефтяном танкере в Красном море, и последующей атакой беспилотника в Иордании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ склоняется к более раннему снижению ставок.

Валютная пара EUR/USD начала новую торговую неделю достаточно бодро – с нового теста уровня 1,0823, который оказался таким же неудачным, как и три предыдущих. Тем не менее, понедельник показал нам, что трейдеры на рынке склоняются, скорее, к продажам, чем к покупкам. Да, эти продажи пока несильные, но напомним, что евро никогда и не был волатильной валютой, поэтому ожидать от него обвального падения нет смысла. Понедельник начался с нескольких выступлений представителей ЕЦБ, хотя в календаре содержалось лишь одно – выступление Луиса де Гиндоса. Тем не менее, выступили также его коллеги Питер Казимир и Марио Чентено. Господин Казимир заявил, что снижение процентных ставок в июне более вероятно, чем в апреле, однако точности в этом вопросе быть не может, так как важно убедиться в том, что нисходящая траектория по инфляции сохраняется, а целевой уровень 2% будет достигнут. Казимир отметил, что следующим шагом безусловно будет снижение ставок, так как инфляция стабильно замедляется и не требуется дополнительного ужесточения. Также представитель монетарного комитета ЕЦБ сообщил, что европейский регулятор не опаздывает, это рынки ожидают от него слишком быстрого перехода к смягчению. «Нам всем нужно набраться терпения, никто не хочет принимать ошибочных решений, и мы должны убедиться, что снижение ставок произойдет вовремя и не навредить замедлению инфляции», – заявил Казимир. По словам Казимира, дезинфляция еще недостаточно стабильная, поэтому говорить о смягчении монетарной политики еще рано. В тоже время его коллега Марио Чентено заявил, что лучше начать снижение ставок немного раньше, чем немного позже. Чентено считает, что нет никакой необходимости ждать данных по заработным платам в мае, чтобы принять положительное решение в июне. Напомним, что темпы роста заработных плат оказывают важное влияние на монетарную политику. Чем выше темпы роста зарплат, тем больше люди зарабатывают, тем больше тратят, и тем больше стимулируют рост цен на товары и услуги. По мнению Чентено, инфляция уверенно снижается, а почти все факторы, которые провоцировали рост цен, нивелированы. «Ставки следует начать снижать раньше, но при этом избегать резких скачков», – считает Чентено. Какие выводы мы можем сделать из всей предоставленной информации? Во-первых, ЕЦБ не будет снижать ставки каждое заседание. Требуется сохранять осторожный подход и внимательно следить за инфляцией и зарплатами. Во-вторых, внутри ЕЦБ до сих пор нет единого мнения о сроках начала цикла смягчения монетарной политики. В-третьих, вероятнее всего, первое смягчение произойдет все-таки в июне, а не в апреле. Большинство представителей ЕЦБ все же более осторожны, чем Марио Чентено. Однако даже если первое снижение произойдет в июне, это все равно гораздо раньше, чем рынок ожидал еще месяц назад. Следовательно, по мнению рынка, настрой ЕЦБ становится все более «голубиным», поэтому европейская валюта остается под умеренным давлением. Как и ранее, мы ожидаем продолжения падения евровалюты. В пользу этого говорят практически все доступные факторы. Также напомним, что на этой неделе пройдет два заседания центральных банков, а также будет опубликовано множество макроэкономической статистики. Поэтому рост пары EUR/USD тоже нельзя исключать полностью. Если статистика по рынку труда США провалится, это будет достаточным основанием для продаж уже доллара. Эта неделя обещает быть «огненной». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 января составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0737 и 1,0891 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на очередной виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии. Мы поэтому продолжаем рассматривать короткие позиции с целями 1,0742 и 1,0737. Движение вниз сейчас достаточно слабое, а сильные фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе может отбросить пару обратно вверх. Возвращаться к длинным позициям планируем не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 января. Мнения по мартовскому решению ФРС по ставке разделились 50 на 50.

Валютная пара GBP/USD продолжает оставаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787 и в последнее время даже бросила предпринимать попытки, чтобы покинуть этот диапазон. Проще говоря, если ранее мы регулярно наблюдали отработку верхней или нижней границы бокового канала(что позволяло хотя бы торговать во флэте от границы до границы), то сейчас мы не видим и этого. Цена уже больше недели располагается в середине бокового канала и не испытывает никаких угрызений совести по этому поводу. В понедельник характер движения пары GBP/USD не изменился. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал, рынку остается только ждать заседаний ФРС и Банка Англии, ждать статистики по рынку труда США, ждать индекса ISM. Тем временем, рынок продолжает гадать(вероятно, на кофейной гуще), каким будет решение ФРС в марте. По январским заседаниям ФРС и БА нет никаких вопросов, участники рынка уверены в том, что ставки останутся без изменений. Однако мнения по поводу мартовского заседания разделились примерно 50 на 50. Напомним, что изначально(месяц назад) рынок верил, что в марте произойдет первый раунд смягчения монетарной политики(хотя никаких макроэкономических оснований для этого не было, особенно тогда). Затем вероятность такого исхода стала снижаться и упала неделю назад примерно до 40%. На данный момент, согласно инструмент FedWatch вероятность снижения ставки составляет 48,6%, вероятность сохранения ставки – 50,4%. Еще 1% экспертов считают, что ставку снизится сразу на 0,5%. Таким образом, это как раз тот случай, когда ФРС может преподнести сюрприз. Мы сами склоняемся к той точке зрения, что первое снижение произойдет не ранее мая, а может быть и еще позже. Экономика США продолжает расти хорошими темпами, с рынком труда проблем нет, в целом макроэкономическая статистика очень достойная. Зачем ФРС торопиться с решением о смягчении, если инфляция в последнее время выросла до 3,4% г/г? Конечно, по итогам января и февраля она может успеть существенно замедлится, тогда первое снижение возможно и в марте. Однако никто сейчас не знает, какими будут данные по инфляции в первые два месяца 2024 года. Здесь важна общая тенденция, именно по ней следует судить о темпах замедления индекса потребительских цен. А тенденция сейчас такова: в последние полгода замедление, по сути, отсутствует. Еще раз поставим вопрос: зачем американскому регулятору спешить с понижением ставок, если экономике пока ничего не грозит(в частности, рецессия)? Тем не менее, нам важно то, как интерпретирует любое решение ФРС рынок. Нам важно то, как поймут заявления Джерома Пауэлла трейдеры. Если они увидят или услышат намек на более скорое первое смягчение, то доллар может оказаться под новым давлением. Однако напомним, что уже в четверг состоится(точнее завершится) заседание Банка Англии, и оно тоже будет иметь огромное значение для перспектив пары GBP/USD. Правда, от британского регулятора очень сложно сказать, чего сейчас можно ожидать. Очевидно, что он начнет снижение ставки последним, но в последнее время все чаще и чаще появляются сообщения о том, что он может провести первый раунд смягчения летом. Если эта информация подтвердится, то уже фунт стерлингов попадет под прессинг. По крайней мере, хочется в это верить, так как в последние 4-5 месяцев рынок просто отказывается продавать британскую валюту. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 30 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2604 и 1,2762. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787, но нужны четкие сигналы на продажу, которых в данное время нет. Как и сигналов на покупку. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 января 2024 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт стерлингов подрос всего на 7 пунктов, но этого оказалось достаточным, чтобы сегодня утром котировка оказалась выше индикаторной линии баланса дневного графика. Осциллятор Марлин продолжил рост, граница с территорией растущей тенденции уже совсем близко. Очевидно, цена ждёт положительные итоги заседания ФРС с тем, чтобы продолжить рост к стратегической цели 1.2878 – к верхней границе глобального ценового канала. Но какие будут итоги заседания ФРС, мы узнаем только завтра.На графике четырёхчасового масштаба цена продвигается вбок над линией Крузенштерна, временами совершая краткие уходы под неё, чему способствует осциллятор Марлин, находящийся под нулевой линией. В целом цена находится в режиме ожидания в позитивном настроении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 января 2024 года

EUR/USDАмериканский фондовый рынок вчера показал весьма оптимистичный рост (S&P500 0,76%), потянув за собой валютный рынок (индекс доллара -0,08%). Евро, как наиболее чувствительная валюта к заседаниям Федрезерва, снизился на 20 пунктов, так и не закрыв окно с открытия рынка. Сегодняшний бурный рост с утра показывает намерение цены закрыть этот разрыв как можно скорее.С технической стороны мы видим, что понижающаяся коррекция с 28 декабря затянулась, она продолжается долго и глубоко – цена даже ушла под индикаторную линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин чувствует эту чрезмерность коррекции и поднимается вверх в зоне нисходящей тенденции последние 2 недели. Задача цены на сегодняшний день – отработать линию Крузенштерна дневного масштаба – 1.0862.На графике Н4 цена закрепилась над линией Крузенштерна, но Марлин ещё не вышел из нижней половины своего поля, это сдерживающий фактор, не дающий цене совершать поспешные действия перед заседанием ФРС. Нейтральный уровень 1.0862.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 января 2024 года

Пара USD/JPY ещё раз отработала уровень сопротивления 148.35 и с силой оттолкнулась от него вниз, по направлению к поддержке 146.24, чуть ниже которой находится индикаторная линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается. Закрепление цены под 146.24 даст старт среднесрочному понижению пары, возможно, ниже 140.27.Доходности по американским государственным облигациям с понедельника визуально развернулись на понижение.На четырёхчасовом графике цена в снижении закрепилась под индикаторной линией баланса, линия Крузенштерна разворачивается вниз. Это признаки формирования новой нисходящей тенденции. Осциллятор Марлин совершил ложный выход в положительную область (отмечен прямоугольником), после чего вернулся в зону нисходящей тенденции. Ждём цену у первого целевого уровня 146.24. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет немного, но кое-что все же будет. В Евросоюзе будет опубликована первая оценка ВВП за четвертый квартал. Ожидается, что экономика сократится еще на 0,1%. Это немного, это еще не рецессия, но это второй подряд отрицательный квартал. ЕЦБ становится все ближе к тому, чтобы перейти к «голубиной» политике, что плохо для европейской валюты. В Великобритании календарь событий пустой, а в США выйдет отчет по открытым вакансиям JOLTs в декабре. Прогноз по этому отчету нейтральный, но отклонение фактического значения от прогноза может спровоцировать неплохую реакцию рынка. Все самое интересное на этой неделе еще впереди. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, но сегодня уже выступили Луис де Гиндос, Марио Чентено и Питер Казимир. Ясность в вопрос со ставками ЕЦБ они не добавили, так как оказалось, что все трое имеются различные точки зрения на сроки начала смягчения монетарной политики. Вряд ли господин Лейн прояснит нам ситуацию. Общие выводы: Во вторник движения по обеим парам ожидаются вновь несильные. По фунту флэт сохранится с высокой долей вероятности, а по евровалюте вроде бы возобновился нисходящий тренд. Поэтому от пары EUR/USD можно ожидать дальнейшего несильного движения на Юг. Фунт тоже может упасть к уровню 1,2611, но вот преодолеть его будет опять очень сложной задачей. А без преодоления этого уровня флэт не закончится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника наконец-то преодолела уровень 1,0835, что позволило ей возобновить нисходящее движение. Это движение по-прежнему слабое, как и волатильность пары за последние дни, недели и даже месяцы. Тем не менее, евровалюта движется вниз, а это то, что нам нужно. Напомним, что мы неоднократно прогнозировали падение евро. Сегодня единственным важным событием стало выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. К сожалению, де Гиндос вновь ничего интересного не сообщил. Он лишь отметил, что снижение ставки начнется, когда ЕЦБ будет уверен в достижении цели по индексу потребительских цен. Он высоко оценил прогресс в борьбе с высокой инфляцией в последние месяцы, но вся эта информация не приблизила рынок к ответу на вопрос, когда начнет снижаться ставка. А этот вопрос остается ключевым для трейдеров. Пока что мы видим, как настроение меняется на более «голубиное». То есть теперь участники рынка ожидают более быстрого перехода к «голубиной» политике ЕЦБ, чем месяц назад. Плюс евровалюта уже давно была перекуплена и требовала падения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник сформировалось ровно два торговых сигнала. Сначала пара преодолела уровень 1,0835, а затем отскочила от него снизу. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать сегодня короткие позиции. До ближайшего целевого уровня цена добраться не смогла, так как волатильность была слабой. Тем не менее, порядка 15-20 пунктов по единственной сделке заработать можно было. Это очень неплохо, учитывая общую волатильность равную 50. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара, похоже, созрела к возобновлению нисходящего тренда, а боковой канал она после двухнедельного перерыва все же покинула. Таким образом, мы ожидаем дальнейшего падения от европейской валюты. Как и ранее. Во вторник мы ожидаем продолжения вялого нисходящего движения. В течение дня важных событий будет немного, поэтому волатильность может оставаться все такой же низкой. Тем не менее, мы видим целесообразным оставаться в продажах с целями 1,0781 и 1,0733. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал. Ожидается, что экономика Евросоюза потеряет еще 0,1%, поэтому европейской валюте вряд ли этот отчет сильно поможет. В Штатах – будет опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. При условии сильного отклонения от прогнозного значения, этот отчет может спровоцировать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели торговалась преимущественно вниз, оставаясь при этом внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Макроэкономический и фундаментальный фон сегодня отсутствовал, чем и объясняется низкая волатильность в течение дня. Ну и, конечно же, тем, что сегодня понедельник. А по понедельникам мы очень часто наблюдаем очень слабые движения. По сути, нам нечего добавить кроме того, что пара остается во флэте уже полтора месяца. Конечно, на этой неделе будут фундаментальные и макроэкономические события, которые способны вывести ее из бокового канала, но это будет не завтра. Таким образом, во вторник следует ожидать все тех же разнонаправленных движений с частыми сменами направления. Фунт все последние полтора месяца провел около своих пятимесячных максимумов, поэтому уже давно должен падать. Однако рынок пять раз не сумел закрепиться ниже уровня 1,2611. До тех пор, пока этот уровень не будет преодолен, о дальнейшем движении вниз мечтать не приходится. Флэт пока сохраняется. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ движения были не самыми лучшим, как и торговые сигналы. Цена сначала преодолела уровень 1,2688, а затем вернулась к нему и на текущий момент не успела сформировать сигнал около этого уровня. Таким образом, сигнал сегодня был только один. Цена прошла после его формирования в верном направлении только 15 пунктов, но выше уровня 1,2688 закрепиться не смогла, поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную где угодно. Ни прибыли, ни убытка по ней получить не удалось. Волатильность сегодня была очень слабой. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара по-прежнему торгуется внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена пять раз отскакивала от уровня 1,2611 и после последнего отскока начался новый виток роста в рамках флэта. До верхней границы пара добраться так и не сумела, а сейчас располагается посередине бокового канала. Поэтому завтра движение может быть в любую сторону. Во вторник фунт стерлингов с высокой долей вероятности останется в пределах бокового канала. Важных событий будет немного, а цене нужно пройти минимум 65 пунктов до ближайшей границы канала. Затем нужно пройти еще хотя бы 20-30 пунктов в том же направлении, чтобы преодолеть его. С текущей волатильностью поверить в это довольно сложно. Как и в то, что именно завтра закончится флэт. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – только один отчет по открытым вакансиям JOLTs. Таким образом, пара с высокой степенью вероятности останется внутри бокового канала, но все же предупреждаем, что флэт зачастую завершается резко и неожиданно, когда ничто не предвещает этого. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs озвучил «голубиный» прогноз.

Потихоньку приближается время подведения итогов заседания ФРС и Банка Англии. Напомню, что заседание ФРС начнется завтра и закончится в среду вечером(по нашему времени). Заседание Банка Англии начнется в среду и закончится в четверг пополудни. Европеец и британец находятся под умеренным давлением рынка, но их последние движения отличаются. Европеец перешел к построению понижательной волны, согласно текущей волновой разметки, а британец – продолжает торговаться горизонтально. Консенсус-мнение рынка по ставке ФРС сдвинулось с марта на май, однако есть и такие участники рынка, которые продолжают настаивать на мартовском понижении ставок. Один из крупнейших банков мира Goldman Sachs заявил, что ожидает пять этапов смягчения в текущем году, и первое – именно в марте. Так как мартовское заседание станет лишь вторым в этом году, то аналитики банка предполагают минимум две паузы в течение года. К концу года ставка должна будет опуститься, по их мнению, до 4,25%. Аналитики Goldman Sachs считают, что ФРС добилась достаточного уровня прогресса в инфляции и не будет ждать пока инфляция опустится к 2%, чтобы начать снижение ставки. Также в банке считают, что текущие показатели рынка труда являются причиной начать смягчение скорее раньше, чем позже. Напомню, что новые данные по рынку труда будут опубликованы в пятницу, но и в течение недели также будут важные отчеты. Последний отчет по ВВП за четвертый квартал превысил ожидания рынка на 1,3%(+3,3%), поэтому лично мое мнение, что FOMC не снизит ставку в марте. Однако, если рынок поверит в снижение в марте или в среду Джером Пауэлл также намекнет на более быстрой смягчение денежно-кредитной политики, американская валюта может опять потерять спрос, что сильно повредит текущей волновой разметке. Я предполагаю, что рынок уже отыграл фактор быстрого перехода к снижению ставок FOMC в 2024 году, поэтому все равно ожидаю укрепления американского доллара. Но рынок уже не раз выкручивал факты так, как ему это удобно. Британец же в любом случае остается между уровнями 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Пока он не покинет этот коридор, ни Джером Пауэлл, ни Эндрю Бейли не помогут нам увидеть построение нисходящей волны. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: участники рынка покупают на спаде

Обращение Tether (USDT) уже давно является предметом интенсивных спекуляций относительно его потенциального влияния на цену главной криптовалюты.Недавние результаты CryptoQuant предполагают значительную корреляцию между предложением USDT и движением цены Bitcoin, особенно со второй половины 2022 года.Приток USDT способствует росту BitcoinПо мнению одного из аналитиков CryptoQuant, на цену Bitcoin (BTC) может положительно повлиять рост количества USDT в обращении. В подтверждение своей точки зрения сетевой аналитик ссылается на исторические данные.Эксперт приводит пример 2022 года, указав, что предложение USDT увеличилось на 30 миллиардов с 2022 года, А за каждым увеличением следовал заметный памп BTC.«С конца 2022 года оборотное предложение USDT увеличилось примерно на 30 миллиардов долларов. Каждое увеличение предложения традиционно положительно влияло на динамику цены BTC в долларах».У медведей нет шансовКриптоэксперты, анализируя приведенные выше данные, подчеркивают сильную корреляцию между ценой BTC и предложением стейблкоинов. Таким образом, недавнее увеличение предполагает улучшение ликвидности на рынке благодаря притоку капитала.Это также было признаком растущего интереса инвесторов к главной криптовалюте. На момент публикации BTC переходил из рук в руки по цене 42 259 долларов. До этого Bitcoin переживал нисходящий тренд, а затем впал в консолидацию.Индикаторы также показали, что восходящий тренд BTC может продолжиться. Например, индекс относительной силы (RSI) составил 60,86, что указывает на то, что рынок настроен на покупку. Если так будет продолжаться, Bitcoin может разочаровать медведей и улучшить свой позитивный прогноз.Дивергенция скользящих средних (MACD) также проливает свет на потенциальное движение BTC. На момент написания этой статьи MACD находился на положительной территории, отражая бычий импульс для Bitcoin. Кроме того, 12-дневная EMA поднялась выше 26-дневной EMA. Этот переворот стал свидетельством растущего доминирования покупателей над продавцами.Также криптоаналитики обращают внимание на то, что ончейн данные от Glassnode демонстрируют рост интереса инвесторов. Рост числа новых адресов Bitcoin говорит о том, что игроки рынка покупают на спаде.Если это давление покупателей продолжится, Bitcoin, возможно, не прекратит свое движение вверх. Если это так, BTC может не упасть ниже 40 000 долларов в ближайшее время. Но с медвежьей точки зрения другие индикаторы могут дать смешанные сигналы. Если некоторые из них настроены по-медвежьи, а другие — по-бычьи, Bitcoin может вернуться к консолидации.Будут ли институты стимулировать новое бычье криптораллиТем временем Бобби Загота, генеральный директор американской криптовалютной биржи Bitstamp, поделился своим мнением о рыночных последствиях одобрения Bitcoin ETF.Запуск первых спотовых ETF на Bitcoin (BTC) на рынке США считался важной вехой для класса цифровых активов, открывающей двери для крупномасштабных инвестиционных потоков от институциональных инвесторов.Заготта назвал одобрение ETF важной вехой, которая принесет настоящую пользу отрасли в целом. Он подчеркнул, что это позволяет различным сегментам рынка участвовать так, как им удобно.Поступление средств, наблюдавшееся в последующие дни после подтверждений, помогло поддержать цену Bitcoin на более высоких уровнях, несмотря на ожидаемую коррекцию. Так продукты создают объем по различным каналам и этот объем достигает надежных поставщиков ликвидности. Эксперт подчеркнул: «Я думаю, что, возможно, некоторые очень важные пенсионные фонды и другие в конечном итоге решат принять участие в проекте ETF. Как мы уже говорили, это только увеличит пирог. Это даст вам более крупный и надежный рынок».Заготта по-прежнему позитивно смотрит на будущее криптовалютной торговли. Он отметил, что хотя цена и немного снизилась, она все равно значительно выше, чем несколько месяцев назад. К тому же нормативные и другие факторы, которые могут повлиять на цену, все еще действуют.Он сообщил, что объемы транзакций Bitcoin на Bitstamp в целом были хорошими, особенно в первой половине января. В период с ноября по январь на бирже также наблюдалось увеличение участия и найма как розничных, так и институциональных участников.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос: смягчение начнется, когда у нас будет больше уверенности.

Первый день сумасшедшей недели запомнился лишь выступлением вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Помимо него, выступали еще двое его коллег(Казимир и Чентено), но к их речам внимания было гораздо меньше. Несмотря на то, что и Казимир, и Чентено озвучили весьма интересные мысли по ставкам(которые, к слову, противоречат друг другу), все же рынок больше внимания уделил речи де Гиндоса. Вице-президент ЕЦБ заявил в понедельник, что регулятор начнет снижать процентные ставки, когда будет уверен в достижении цели 2%. Он отметил, что последние отчеты по инфляции, безусловно, были позитивными, поэтому рано или поздно наступит тот момент, когда ЕЦБ начнет смягчение денежно-кредитной политики. Он также добавил, что с оптимизмом смотрит на показатели инфляции и базовой инфляции, ожидая их дальнейшего замедления. Какие выводы рынок мог сделать из речи де Гиндоса? Ставки центральный банк Евросоюза начнет снижать не в ближайшие месяцы, что и так было понятно. Последние отчеты по инфляции позитивными вряд ли можно назвать, но общая динамика все же понижательная. Если инфляция будет и дальше падать такими же темпами, как сейчас, то де Гиндосу и другим политикам придется корректировать свою риторику и переносить слова о смягчении на более поздний срок. Однако, не стоит забывать, что де Гиндос – это второе лицо ЕЦБ после Кристин Лагард. Возможно, он владеет информацией, которая позволяет ему смотреть с оптимизмом в будущее. Но по состоянию на сегодняшний день я бы сказал, что Чентено и Казимир были куда более конкретными и предоставили рынку хотя бы какие-то временные ориентиры. Напомню, что Чентено выступил за снижение ставки в апреле, а Казимир – не ранее июня. Я считаю, что мнение Марио Чентено не будет поддержано Советом управляющих, хотя сам он, безусловно, имеет право озвучивать более «голубиную» риторику, чем его коллеги. Следовательно, пока советую отталкиваться от того, что ставка будет снижена в июне. Если же мнение Чентено поддержат и другие управляющие ЕЦБ, это создаст только дополнительные проблемы для евровалюты, что нам и нужно, согласно текущей волновой разметке. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джейми Даймон усомнился в ограниченной эмиссии биткоина. Эксперт подтвердил его слова

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин начал восходящую коррекцию против нисходящей коррекции. Напомним, что на 24-часовом ТФ формируется глобальный восходящий тренд (который тоже может быть коррекцией против еще более глобального нисходящего, который мог начаться в ноябре 2021 года), поэтому любое движение вниз – это коррекция. Пока что мы не считаем, что движение вниз завершено, а значит любое движение вверх – тоже коррекция. Тем временем распространенные мифы о биткоине (которые не подтверждены никакими фактами), начинают если не рушиться, то ставиться под сомнение. Недавно глава JPMorgan Джейми Даймон усомнился в том, что эмиссия первой криптовалюты будет ограничена 21 млн монет. «Откуда нам знать, если мы не создатели и не программисты Сети?», – спрашивает Даймон. «Может оказаться, когда дело дойдет до 21 млн монет, на свет появится Сатоши и над всеми нами посмеется», – считает глава JPMorgan. Даймон также сильно сомневается в том, что в биткоин вообще заложен какой-либо алгоритм ограничения эмиссии. Следует помнить, что биткоин, по сути, это кусок программного кода, которым правит и который может править человек. Таким образом, 21 млн легко может превратиться в 42 млн. «Неужели все читали алгоритмы биткоина, что так уверены в ограниченности эмиссии?», – задается вопросом Даймон. Буквально через несколько дней аналитик Йозеф Тетек заявил, что теоретически разработчики биткоина могут снять ограничение эмиссии. Тетек считает, что коррективы могут вноситься в любой код, в том числе и биткоина, однако окончательное решение будет приниматься майнерами. Некоторые другие эксперты также подтвердили возможность внесения коррективов в код биткоина, но чтобы изменения вступили в силу, требуется поддержка 51% майнеров. Что ж, нам остается только догадываться, что будет, если биткоин не будет расти постоянно и майнеры перестанут получать прибыль... Получается, можно изменить всего лишь 5 строчек кода, чтобы 21 млн монет превратились в сколько угодно монет. И майнеры вполне могут одобрить подобное решение, так как от него будет зависеть их прибыль или отсутствие оной. Конечно, сейчас все будут отрицать, что такое возможно, но, как показывает реальная жизнь, если речь идет о деньгах и прибылях, приниматься могут любые решения. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала корректироваться. Мы считаем, что движение вниз еще не завершено, но сигналов к новым продажам пока нет. Если курс биткоина опустится ниже уровня 40 746$, то продавать можно будет с целями 38 003$ и 35 897$. Что касается покупок, то формально они сейчас актуальны на 4-часовом ТФ, так как цена закрепилась выше облака Ишимоку, всех линий этого индикатора и выше уровня 40 746$. Но мы бы все равно пока не рисковали с покупками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю без единого вектора движения

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленное движение. Трейдеры напряженно ожидают итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии, а также статистику об изменении внутреннего валового продукта Германии, Франции, которая будет опубликована в течение наступившей недели. При этом максимальный рост зафиксирован у акций нефтеперерабатывающих и энергетических компаний, а максимальное падение – у ценных бумаг компаний из туристического сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,04%. В минувшую пятницу показатель достиг максимума за два года, а его рост на прошлой неделе был самым сильным за три месяца. Французский CAC 40 также просел на 0,04%, британский FTSE 100 вырос на 0,15%, а немецкий DAX потерял 0,49%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского производителя строительных материалов Holcim Ltd. взлетела на 4,8%. Накануне менеджмент компании объявил о намерении выделить в отдельную фирму свои активы в Северной Америке. Эксперты предполагают, что стоимость североамериканского бизнеса может составить до $30 млрд. Котировки ведущих европейских нефтеперерабатывающих компаний BP Plc, TotalEnergies и Shell выросли на 0,6-1,8% на фоне ощутимого подъема мировых цена на черное золото после удара дронов по военной базе США в Иордании. Рыночная капитализация немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall подскочила на 2,7% на сообщении о новом заказе на поставку компонентов для производства колесной бронетехники Fuchs 2. Заказчик и сумма контракта не раскрываются. Поставка компонентов должна начаться в этом году и завершиться в 2028 году. Цена акций голландской компании, выпускающей потребительские товары и медицинское оборудование Royal Philips NV обвалилась на 5,6%. По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль против убытка за тот же период 2022 года, при этом выручка снизилась. Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе авиаперевозчика Ryanair Holdings Plc снизилась на 2,4%. В третьем квартале 2024 финансового года (октябрь-декабрь) компания зафиксировала резкое падение чистой прибыли из-за роста расходов на топливо, а также ухудшила верхнюю границу прогнозного диапазона для этого показателя на текущий финансовый год.Ключевой причиной отсутствия роста на рынке европейских ценных бумаг в понедельник стала разнонаправленное движение фондовых рынков США, отмеченное накануне. Так, по итогам торгов в пятницу Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,16%, обновив исторический максимум, Standard & Poor's 500 просел на 0,07%, а NASDAQ Composite упал на 0,36%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джейми Даймон усомнился в ограниченной эмиссии биткоина. Эксперт подтвердил его слова.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин начал восходящую коррекцию, против нисходящей коррекции. Напомним, что на 24-часовом ТФ формируется глобальный восходящий тренд(который тоже может быть коррекцией против еще более глобального нисходящего, который мог начаться в ноябре 2021 года), поэтому любое движение вниз – это коррекция. Пока что мы не считаем, что движение вниз завершено, а значит любое движение вверх – тоже коррекция. Тем временем, распространенные мифы о биткоине(которые не подтверждены никакими фактами), начинают, если не рушится, то ставиться под сомнение. Недавно глава JPMorgan Джейми Даймон усомнился в том, что эмиссия первой криптовалюты будет ограничена 21 млн монет. «Откуда нам знать, если мы не создатели и не программисты Сети?», – спрашивает Даймон. «Может оказаться, когда дело дойдет до 21 млн монет, на свет появится Сатоши и над всеми нами посмеется», – считает глава JPMorgan. Даймон также сильно сомневается в том, что биткоин вообще заложен какой-либо алгоритм ограничения эмиссии. Следует помнить, что биткоин, по сути, это кусок программного кода, которым правит и который может править человек. Таким образом, 21 млн легко может превратиться в 42 млн. «Неужели все читали алгоритмы биткоина, что так уверены в ограниченности эмиссии?», – задается вопросом Даймон. Буквально через несколько дней аналитик Йозеф Тетек заявил, что теоретически разработчики биткоина могут снять ограничение эмиссии. Тетек считает, что коррективы могут вносится в любой код, в том числе и биткоина, однако окончательное решение будет приниматься майнерами. Некоторые другие эксперты также подтвердили возможность внесения коррективов в код биткоина, но чтобы изменения вступили в силу, требуется поддержка 51% майнеров. Что ж, нам остается только догадываться, что будет, если биткоин не будет расти постоянно и майнеры перестанут получать прибыль... Получается, что можно изменить всего лишь 5 строчек кода, чтобы 21 млн монет превратились в сколько угодно монет. И майнеры вполне могут одобрить подобное решение, так как от него будет зависеть их прибыль или отсутствие оной. Конечно, сейчас все будут отрицать, что такое возможно, но, как показывает реальная жизнь, если речь идет о деньгах и прибылях, приниматься могут любые решения. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала корректироваться. Мы считаем, что движение вниз еще не завершено, но сигналов к новым продажам пока нет. Если курс биткоина опустится ниже уровня 40 746$, то продавать можно будет с целями 38 003$ и 35 897$. Что касается покупок, то формально они сейчас актуальны на 4-часовом ТФ, так как цена закрепилась выше облака Ишимоку, всех линий этого индикатора и выше уровня 40 746$. Но мы бы все равно пока не рисковали с покупками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Как заработать на падающем евро

В керри-трейд, похоже, намечается замена фигур. Американские финансовые гиганты Goldman Sachs и JPMorgan указывают на усиление позиций евро против иены. Сейчас именно евро выступает в роли основного инструмента для кэрри-трейда. В течение последних двух лет иена занимала лидирующие позиции как предпочтительная валюта для финансирования кэрри-трейда. Но в настоящее время трейдеры склоняются к выбору евро в предвидении снижения ставки ЕЦБ до лета. Ожидается, что к концу 2024 года ключевая ставка в еврозоне останется на уровне 2,5%, что ниже по сравнению с прогнозируемыми 4% в США. Это положение дел предполагает, что инвесторам выгоднее занимать евро для инвестиций в более рискованные и при этом высокодоходные валюты. Итак, посмотрим, что сейчас происходит с евро, чего ждать в дальнейшем и каковы основные факторы влияния.Три кита для евро На старте недели пара EUR/USD продемонстрировала снижение, опустившись до уровня 1,0840. Такая динамика была вызвана растущей осторожностью трейдеров на фоне усиливающегося геополитического напряжения на Ближнем Востоке, что способствовало укреплению доллара и оказало давление на евро. После заседания ЕЦБ в четверг, на котором было решено сохранить основную ставку, евро просел. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что банк готов рассмотреть смягчение политики, если инфляция достигнет целевого уровня в 2,0%. Он отметил недавние положительные тенденции в инфляции, которые в конечном итоге могут отразиться на денежно-кредитной политике ЕЦБ. На рынке возросли ожидания снижения ставки ЕЦБ, предполагая уменьшение на 50 базисных пунктов к июню и на 140 базисных пунктов к декабрю 2024 года. Во вторник планируется публикация данных о квартальном ВВП еврозоны и Германии, которые могут повлиять на динамику валютной пары. В понедельник глава ЦБ Словакии Петер Казимир прокомментировал вероятность снижения процентной ставки в апреле. На назвал снижение ставки вполне реальным событием, которое должно стать следующим шагом регулятора. Он подчеркнул, что точные сроки снижения, будь то апрель или июнь, менее важны, чем влияние самого решения. Эти комментарии дали рынкам очередную почву для размышления, не исключено, что ожидания смягчения политики ЕЦБ в новь будет скорректировано и будет назван еще более ранний срок снижения ставок. Безусловно, для евро это не есть хорошая новость. Не мудрено, что курс под давлением. Кстати, стоит напомнить, что Кристин Лагард во время заседания ЦБ на прошлой неделе не исключила возможность снижения ставок уже в апреле, что было воспринято рынком как сигнал к более раннему снижению. При этом более уверенным сроком Лагард назвала июнь. Казимир также отметил, что повышение ставки в июне кажется более вероятным, но предпочитает не делать окончательных выводов о сроках. «Риски преждевременного снижения ставки, на мой взгляд, значительно выше, чем риски небольшой отсрочки», – объяснил он. Казимир подчеркнул, что Центральный банк не отстает от графика, а скорее рынок опережает события, начиная с декабря. Таким образом, у трейдеров появилась масса информации, которую нужно переварить и правильно интерпретировать, чтобы понять, как сильно может упасть евро. Риски более раннего снижения, вероятно, уже сейчас будут закладываться в котировки. Значит падение может быть глубоким.Теханализ евро Сейчас более очевиден медвежий тренд на рынке евро. Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) подтверждает нисходящую тенденцию, поскольку его линия находится ниже центральной линии и сигнальной линии. На прошлой неделе пара EUR/USD опустилась до месячного минимума на уровне 1,0813. Прорыв ниже этой отметки может усилить медвежьи настроения на рынке, потенциально направив пару к психологически важному уровню поддержки в 1,0800. Если снижение продолжится ниже этой отметки, пара может столкнуться с давлением, которое может привести ее к следующему уровню поддержки в 1,0750. Валютная пара EUR/USD сталкивается с ключевым сопротивлением на отметке 1,0850. В случае успешного преодоления этого уровня, пара может направиться к точке коррекции на уровне 1,0889. После этого следующей целью может стать 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на 1,0898, которая совпадает с психологически значимым уровнем в 1,0900.Доллар на иголках перед заседанием ФРС На этой неделе одним из ключевых факторов, влияющих на настроения, станет заседание ФРС. Рынки прогнозируют, что ставка останется на текущем уровне, однако основное внимание будет сосредоточено на комментариях, сопровождающих это решение. Участники рынка будут искать в этих комментариях подсказки относительно будущих шагов американского регулятора в области денежно-кредитной политики. Кроме того, значительное влияние на рынок окажет блок макроэкономической статистики. Особое внимание следует уделить данным по индексам деловой активности в промышленности как в европейских странах, так и в США. Важными будут также предварительные данные о ВВП Германии за четвертый квартал и информация об инфляции в еврозоне. Не менее значимыми окажутся и данные по рынку труда США. Эти показатели могут оказать существенное влияние на решения и ожидания инвесторов на глобальных рынках. Мы находимся на пороге возможной расстановке сил на рынках, которая должна определить среднесрочный тренд по доллару. Индекс доллара сегодня удерживается выше 103,60, в то время как доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,33% и 4,11% соответственно. В последние восемь дней DXY обнаружил для себя некую зону стабильности у отметки 103. Это напоминает предыдущую консолидацию на этих уровнях чуть более месяца назад, которая завершилась усилением продаж и падением на 2,9%. Как произойдет в этот раз, сказать сложно. Тот факт, что доллару удалось восстановиться и снова тестировать предыдущие уровни, указывает на существенную поддержку при спадах. Бычий сценарий выглядит наиболее вероятно. Тем не менее два последовательно снижающихся годовых пика говорят о долгосрочном давлении. Доллар склонен к снижению, когда ФРС начинает или только готовится к смягчению монетарной политики на фоне растущей экономики. Возможно сейчас наступает именно такое время. Колебания доллара за последние два года формировали треугольник. Нижняя граница – около 100, верхняя – 104. Хождение в этих границах мало что значит, а вот прорыв будет свидетельствовать о выборе трейдерами нового пути по доллару. Ключевой момент в этой ситуации может наступить уже в ближайшие дни, так как приближается заседание ФРС и пейроллы. Выходом из треугольника можно считать движения ближе к 115, а это более 10% роста. Падение тоже нужно учитывать. Здесь вполне могут быть куда ниже 100. Психологически важный уровень – только начало.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин торгуется в плюсе после громкого падения на прошлой неделе

Утро понедельника цифровое золото начало с небольшого увеличения и продолжает придерживаться этой динамики весь день. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $40 082.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $42 797, а минимальная – $41 696. При этом минувшая неделя оказалась для первой криптовалюты крайне насыщенной. В первые ее дни биткоин обвалился ниже психологической отметки $40 000, однако позже отыграл все потери и снова восстановился над круглым уровнем. Сегодня многие криптоаналитики предполагают, что восстановление цифрового золота над областью сопротивления $41 000 может означать, что локальное дно уже достигнуто.Тем временем на прошлой неделе монеты из топ-10 крупнейших по рыночной капитализации отчитались разнонаправленностью и преимущественно невыразительной динамикой.Ключевой причиной отсутствия уверенного роста на рынке криптовалют в понедельник стало разнонаправленное движение фондовых рынков США, отмеченное накануне. Так, по итогам торгов в пятницу Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,16%, обновив исторический максимум, Standard & Poor's 500 просел на 0,07%, а NASDAQ Composite упал на 0,36%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале прошлого года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в минувшем декабре взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с роста. На момент написания материала монета торгуется по $2 256. По итогам минувшей недели альткоин потерял более 6%. Такой громкий обвал сделал ЕТН главным аутсайдером в первой десятке криптовалют по итогам прошлой семидневки. При этом аналитики BeInCrypto предполагают, что эффектный отскок монеты от области поддержки $2 200 может в ближайшем будущем спровоцировать рост ее стоимости.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток худшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (-1,46%), а лучшие у Solana (+3,07%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты торговались в минусе. При этом список падения возглавила Ethereum (-6,59%), а список роста Avalanche (+10,87%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Conflux (+9,46%), а в списке падения – Akash Network (-5,90%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Manta Network (+37,09%), а худшие – ORDI (-12,64%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,57 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,14%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 января. Британец продолжает ожидать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Британец продолжает горизонтальные торги Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на символические 5 базовых пунктов, а амплитуда инструмента была очень слабой. Новостной фон сегодня просто отсутствовал, поэтому рынок совершенно справедливо взял себе дополнительный выходной день. Уже завтра в Евросоюзе и США выйдут первые отчеты на этой неделе, поэтому во вторник можно будет ожидать более интересных движений. Однако в отдельно взятые дни мы можем наблюдать и очень интересные движения, только какая разница, если уже 6 недель инструмент GBP/USD торгуется горизонтально? Во вторник или в среду, или в четверг мы можем увидеть рост британца на 100 базовых пунктов и что это изменит? Курс все также останется между уровнями Фибоначчи 23,6% и 38,2%. На мой взгляд, на этой неделе не только сами отчеты и события должны заставить рынок выйти из спячки, но и все события вместе должны поддержать только одну из валют этого инструмента. В противном случае мы увидим очередные «американские горки», а горизонтальное движение сохранится. Безусловно, от заседаний ФРС и Банка Англии можно ожидать многого. Мы видим, что риторика членов ЕЦБ меняется в сторону более «голубиной», того же самого можно ожидать и от членов BofE. Если и это не поможет британцу выбраться из боковика, то останется тогда просто ждать, когда это случит без какой-либо привязки к новостному фону. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС укажет доллару дорогу, или Пути евро и фунта пока расходятся

В начале новой недели гринбек уверенно укрепляется по отношению к евро и умеренно дорожает против фунта. ЕЦБ передает эстафету ФРС В понедельник пара EUR/USD продолжает дрейфовать на юг, теряя около 0,3% и торгуясь недалеко от самых низких уровней с 13 декабря, достигнутых в прошлую пятницу вблизи 1,0815. По итогам минувшей пятидневки она просела примерно на 0,4% и закрылась вторую неделю подряд на отрицательной территории. В прошлый четверг Европейский центральный банк сохранил процентные ставки на рекордно высоком уровне в 4%. Глава регулятора Кристин Лагард заявила, что на очередном заседании Совета управляющих был достигнут консенсус в отношении того, что было преждевременно обсуждать снижение ставок. Также она повторила, что решения ЕЦБ по-прежнему будут зависеть от поступающих данных, и намекнула, что снижение процентных ставок маловероятно до лета. Ранее К. Лагард сообщила, что регулятор получит важные данные лишь к концу весны. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в свою очередь сказал, что хотел бы увидеть данные по заработной плате в апреле, что исключило бы смягчение монетарной политики до июня. Между тем член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что слишком долгое ожидание может стать проблемой. «Нам придется избегать двух рисков, которые стали сбалансированными: слишком быстрого сокращения ставок и недостижения цели по инфляции, а также слишком поздних действий и чрезмерного замедления экономической активности», – отметил президент Банка Франции. Его коллега из Португалии Марио Сентено сообщил, что решение по снижению ставок может быть принято до мая, в то время как Гедиминас Симкус из Литвы сказал, что он непредвзято относится к апрельскому шагу и изучит данные, которые поступят за это время. «Судя по всему, рынок предпочитает прислушиваться к мнению "голубей" в Управляющем совете ЕЦБ, поскольку данные показывают, что деловая активность в еврозоне слабая, а инфляция в регионе продолжает замедляться», – заявили стратеги ING. Трейдеры видят почти 90%-ную вероятность снижения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в валютном блоке в апреле. Инвесторы, похоже, опасаются, что слишком долгое ожидание снижения ставок может привести к ошибке, когда ЕЦБ проводит слишком жесткую политику на фоне слабеющей экономики. «Чем позже ставки снизятся в еврозоне, тем больше их, возможно, придется снижать ЕЦБ, чтобы компенсировать чрезмерное ужесточение», – считают специалисты Citi. «ЕЦБ может опоздать, если снизит ставки в июне. Когда вы смотрите на рост в еврозоне, он уже приглушен, когда вы смотрите на инфляцию, она действительно значительно снизилась, поэтому, глядя на заработную плату, ЕЦБ рискует отстать от графика», – сообщили эксперты Amundi. Тот факт, что центральный банк еврозоны начнет снижать процентные ставки до лета, получит дополнительное подтверждение на этой неделе в виде слабых данных по ВВП еврозоны за четвертый квартал 2023 года. Ожидается, что будет зафиксировано второе квартальное сокращение на 0,1%, что соответствует определению технической рецессии. Таким образом, наименьшим путем сопротивления для EUR/USD является снижение, особенно учитывая, что ФРС находится в более удобном положении, чем ЕЦБ. «Снижение инфляции в США требует снижения ставок до нейтрального уровня, но устойчивый рынок труда позволяет ФРС двигаться к смягчению постепенно», – отметили аналитики Danske Bank. В среду Федрезерв огласит свое решение по монетарной политике. Ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений – в диапазоне 5,25%–5,50%. Инвесторы будут внимательно следить за любыми комментариями во время пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду о том, когда регулятор может начать снижать ставки. Экономисты Bank of America считают, что Федрезерв изменит свое заявление после заседания на более нейтральные формулировки об ограничительной политике, что послужит сигналом о готовности ЦБ к смягчению. Однако они не верят, что Дж. Пауэлл и его коллеги полностью раскроют свои позиции. «Рынок труда охлаждается, а инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, но мы не думаем, что ФРС пока готова послать сильный сигнал о своих намерениях», – сказали в Bank of America. Трейдеры оценивают шансы снижения ставок в США в марте почти в 50%, согласно данным CME Group. К маю вероятность такого шага возрастает примерно до 90%. «Если Дж. Пауэлл откажется от идеи быстрого снижения ставок, мы можем увидеть снижение пары EUR/USD», – заявили стратеги Danske Bank. Пара EUR/USD нащупала поддержку в области 1,0810–1,0820. Утрата этой опоры откроет двери для просадки к 1,0740 и обусловит повторное посещение декабрьских минимумов около 1,0720. Однако для того, чтобы EUR/USD осуществила такой шаг, доллару потребуется сильный толчок со стороны председателя ФРС Дж. Пауэлла. Если он не проявит решительности в плане противодействия ожиданиям рынка относительно снижения ставок, гринбек окажется под давлением, а EUR/USD продемонстрирует отскок. Отметка 1,0870 формирует первоначальное сопротивление на пути к 1,0900 и 1,0930. Фунт: пан или пропал В понедельник пара GBP/USD продолжает бороться за направление движения после того, как завершила прошлую неделю практически без изменений. В фокусе внимания будет очередное заседание Банка Англии по вопросам монетарной политики, которое, вероятно, определит динамику фунта в ближайшие недели. Ожидается, что BoE сохранит процентные ставки на уровне 5,25% 1 февраля, но за любыми указаниями относительно сроков сокращения ставок инвесторы будут пристально следить. Трейдеры сейчас оценивают шансы снижения стоимости заимствований в Великобритании в мае почти в 40%, в то время как в июне вероятность такого шага составляет около 75%. Специалисты HSBC считают, что Банк Англии, вероятно, на этой неделе обнародует значительные пересмотры в сторону понижения своих прогнозов по инфляции на 2024 год. «Это может дать рынку возможность оценить большую вероятность снижения ставок Банком Англии к маю», – сообщили они. «Мы ожидаем, что фунт окажется под давлением из-за склонности BoE к смягчению», – добавили в HSBC. Эксперты UBS предупреждают, что стерлинг может упасть, если рынок укрепится во мнении, что Банк Англии снизит процентные ставки уже в мае. «Мы ожидаем снижения процентной ставки BoE в мае и считаем, что риски по паре GBP/USD смещены в сторону понижения в краткосрочной перспективе», – отметили они. Ближайшая поддержка для GBP/USD находится на уровне 1,2700. Прорыв ниже этой отметки позволит «медведям» нацелиться на 1,2650 и 1,2600. «Реальность такова, что Центральным банкам отстаивать позицию, подразумевающую более высокие ставки в долгосрочной перспективе, становится все труднее, поскольку инфляционный фон демонстрирует признаки улучшения», – сказали аналитики ING. Инфляционные ожидания британцев на двенадцать месяцев вперед снизились до 3,9% и 3,5% в ноябре и декабре, соответственно, с 4,2% в октябре, показал опрос, проведенный недавно совместно специалистами Citi и YouGov. В ING полагают, что в четверг Банк Англии откажется от предположения о возможном дальнейшем повышении ставок, но сохранит сигнал о том, что ставки должны оставаться ограничительными в течение длительного периода. «Что касается разделения голосов, мы подозреваем, что "ястребы" в MPC, наконец, сдадутся и перестанут голосовать за повышение ставки. В то же время, мы думаем, что, вероятно, еще слишком рано видеть, как "голуби" голосуют за снижение. Это заставляет нас ожидать единогласного решения о сохранении ставок на прежнем уровне», – заявили стратеги банка. В преддверии очередного заседания Банка Англии по вопросам монетарной политики участники рынка ожидают от регулятора более трех снижений ставок в 2024 году, отмечают экономисты Credit Agricole. «На наш взгляд, это по-прежнему представляет собой относительно "голубиный" прогноз, и мы считаем, что обновленные экономические прогнозы, политическое заявление и разделение голосов в MPC могут побудить инвесторов еще немного умерить свои ожидания по снижению ставок в Великобритании», – сообщили они. При таком сценарии фунт может завершить неделю на мажорной ноте, особенно если ФРС не окажет существенной поддержки доллару. Первоначальное сопротивление для GBP/USD расположено в районе 1,2750. Пробой этой области позволит «быкам» продолжить движение к 1,2800 и 1,2850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс