Анализ EUR/USD. 29 января. Первый день недели прошел без происшествий

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», рынок регулярно находит основания для повышения спроса на евровалюту. На мой взгляд, такая ситуация не отображает реальную картину на валютном рынке. Повышательный участок тренда может быть возобновлен, но его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, а вся волна 2 или b завершена. Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно. Рынок продает евро малыми порциями Курс инструмента Евро/Доллар в течение понедельника снизился на 25 базовых пунктов. Амплитуда была достаточно низкой, поэтому я могу с уверенностью сказать, что рынок не стал форсировать события в понедельник, когда впереди его ждет целая россыпь важных отчетов и событий. Спрос на европейскую валюту понемногу снижается, что полностью соответствует текущей волновой картине. Напомню, что я по-прежнему ожидаю снижения евровалюты. Из интересных событий в понедельник выделить особо нечего. В Европе выступали с речами Луис де Гиндос, Марио Чентено и Питер Казимир. И мнения всех трех политиков достаточно сильно разнились друг от друга. Чентено заявил, что снижать ставку лучше раньше, чем позже. Казимир сообщил, что лучше всего начинать смягчение в июне, но не ранее. А Луис де Гиндос не поддержал ни первого, ни второго, и вообще отказался говорить о конкретных сроках. Заявления этих чиновников лишь подтвердили мое мнение о том, что политики ЕЦБ сами не знают, когда произойдет первое смягчение. Все, как и ранее, будет зависеть от показателей инфляции и базовой инфляции. Политики ЕЦБ уверены в том, что дальнейшее ужесточение не потребуется, но рынок в этом уверен уже гораздо больше времени, чем сам ЕЦБ. Исходя из всего вышесказанного, европейская валюта немного снизилась в понедельник, но снизится она могла и без выступлений Казимира, Чентено и де Гиндоса. Падение инструмента настолько мало, что его вообще можно не учитывать. Важно, что в общем европейская валюта продолжает снижение, как я того и жду. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-киты продолжают увеличивать запасы

А пока все ждут от биткоина и эфира покорения новых вершин, а поводов для особого торможения рынка нет, ведь впереди одобрение азиатских спотовых ETF, халвинг и ETF на спотовый эфир, по данным IntoTheBlock, биткойн-киты увеличили свои активы примерно на 3 миллиарда долларов.Согласно данным IntoTheBlock, в этом месяце криптокиты, или как их еще называют крупные инвесторы, накопили на своих кошельках биткойнов на сумму в 3 миллиарда долларов. Количество биткойнов, хранящихся в кошельках, владеющих более 1000 BTC, увеличилось примерно на 76 000 BTC, составив почти 7,8 миллиона BTC.Стоит отметить, что начался этот год довольно позитивно, но достигнув максимума почти в $49000, биткоин немного откатил вниз. Дебют роста пришелся на одобрение спотовых биржевых фондов (ETF) в США. Аналогичная история теперь ожидается и в азиатских странах, что должно и дальше стимулировать покупки различного класса криптоактивов крупными игроками, чем, как вы можете видеть, они сейчас и занимаются. Да, сейчас цены оказались под давлением, упав на прошлой неделе до минимума около $38500. Однако это была лишь фиксация прибыли одного из криптовалютных инвестиционных фондов Grayscale Bitcoin Trust. На общую картину и веру в криптоиндустрию это никак не повлияло. В результате отката многие киты начала вновь быстро скупать монеты по более низкой цене.«В то время как чистый приток биткойн-ETF составил 820 миллионов долларов, в 2024 году у биткойн-китов наблюдался рост примерно на 3 миллиарда долларов (76 000 BTC)», — говорится вотчете IntoTheBlock. «Китами считаются любые юридические лица, физические лица или фонды (включая ETF), владеющие более чем 1000 BTC».На графике, где синяя линия представляет активность китов, а черная линия представляет цену биткоина, в знак доверия долгосрочным перспективам криптовалюты видно, что киты увеличили свои запасы по мере падения цен. Некоторые наблюдатели и инвестиционные банки, в том числе Standard Chartered, ожидают, что недавно запущенные ETF привлекут инвестиции на миллиарды долларов, в результате чего рыночная цена криптовалюты поднимется до 100 000 долларов к концу 2024 года.Что касается краткосрочной технической картины биткоин, то после обновления уровня $38700, наблюдается хороший отскок вверх. В случае возврата давления на пару ближайшей целью продавцов выступит поддержка $38700, где вновь ожидаю проявления крупных и покупателей. Чтобы остановить все это «безумие», быкам нужно возвращать сопротивление $44000. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $46500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $38700, акцент будет сделан на защите $34800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32500. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то там без особых изменений. После крупной распродажи на прошлой неделе для возврата инициативы покупателям нужно забираться выше $2280. Только после этого я ожидаю более мощного движения в район $2430. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2595. При провале и закреплении ниже уровня $2140, торговый инструмент продолжит падение в район $2020. Ниже просматривается область $1920, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фантастические прогнозы от Джека Дорси

Криптовалюта биткоин после падения на 10 000$ решила немного скорректировался вверх. Можно считать, что попытка закрепиться ниже облака Ишимоку на 24-часовом ТФ закончилась провалом. Пробой линии Сенкоу Спан Б случился, но он оказался ложным. В данное время криптовалюта стремится отработать линию Киджун-сен, от которой также может отскочить и возобновить свое падение. Восходящая линия тренда остается актуальной, а значит и «бычий» тренд тоже. Мы по-прежнему скептически относимся к «вечному росту» первой криптовалюты, но в то же время отмечаем, что в этом году у биткоина еще будут весомые фундаментальные основания для сохранения восходящей тенденции. Это и «халвинг», это и весьма вероятное и существенное снижение ставок ФРС. В то же время напоминаем одно из главных правил рынка: покупай на слухах, продавай на фактах. Если так, то, как минимум, фактор снижения ставки ФРС уже отработан. Биткоин вырос за последние полтора года с 15 000$ до почти 50 000$. Как вы думаете, на основании чего произошел этот рост? Мы практически уверены, что фактор снижения ставок ФРС уже заложен в цены. Тоже самое было, когда ФРС активно повышала ставки, а биткоин падал. Просто рынок заранее отработал этот фактор. Поэтому остается только «халвинг». Мы не верим в то, что каждый «халвинг» должен обязательно приводить к двукратному росту первой криптовалюты, но вряд ли можно отрицать тот факт, что предложение биткоина снизиться, что может спровоцировать новый рост «цифрового золота». Пока что мы рассчитываем увидеть продолжение коррекции. Тем временем, основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что биткоин – это не только «валюта будущего», «единая валюта для всего мира», но и способ разрешить проблему вечных войн на планете Земля. По его словам, биткоин может способствовать миру во всем мире, а также решить энергетическую проблему. Дорси считает, что за последние годы превратился из игрушки в серьезный проект, который и дальше будет только развиваться. Каким образом биткоин может решить проблему мира во всем мире и привести к избытку энергии, Дорси, правда, не сообщил. Но мы уже давно привыкли к тому, что всем покупателям биткоина обещают «золотые горы». Скоро при помощи биткоина можно будет даже в космос слетать. На 24-часовом таймфрейме биткоин немного откатился наверх, но мы считаем, что падение возобновится, так как рынок уже в полной мере учел одобрение биткоин-ETF и теперь фиксирует прибыль по лонгам. Поэтому считаем, что покупки сейчас не целесообразны, а вот короткие позиции с целью 34 267$ – да. Это вполне реальная цель, несмотря на все умопомрачительные прогнозы, которыми с нами регулярно делятся «эксперты». Лишь около уровней 34 267$ и 31 000$ мы будем рассматривать восстановление «бычьего» тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на доллар

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.88 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции в продолжение утренней медвежьей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до активного падения дело пока так и не дошло. По этой причине я вышел из продаж и пересмотрел техническую картину.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, покупатели могут воспользоваться моментом и откупить подешевевший доллар. Но лично для меня более приемлемым условиях буду длинные позиции в районе 147.45. Лишь формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в расчете на восстановление в район 148.10, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.45 во второй половине дня, что маловероятно, давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. Однако на крупную распродажу ставить не буду. Попытаюсь зайти в рынок в районе 147.10. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Учитывая, что покупатели наверняка попытаются что-то показать сегодня в рынке, действовать предпочту на росте после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 148.10, образованного по итогам первой половины дня. Это будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 147.45, так как ближе никаких уровней, способных на разворот пары, я не нашел. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.10. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.10 во второй половине дня, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816, до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427, до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.75.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фантастические прогнозы от Джека Дорси.

Криптовалюта биткоин после падения на 10 000$ решила немного скорректировался вверх. Можно считать, что попытка закрепиться ниже облака Ишимоку на 24-часовом ТФ закончилась провалом. Пробой линии Сенкоу Спан Б случился, но он оказался ложным. В данное время криптовалюта стремится отработать линию Киджун-сен, от которой также может отскочить и возобновить свое падение. Восходящая линия тренда остается актуальной, а значит и «бычий» тренд тоже. Мы по-прежнему скептически относимся к «вечному росту» первой криптовалюты, но в то же время отмечаем, что в этом году у биткоина еще будут весомые фундаментальные основания для сохранения восходящей тенденции. Это и «халвинг», это и весьма вероятное и существенное снижение ставок ФРС. В то же время напоминаем одно из главных правил рынка: покупай на слухах, продавай на фактах. Если так, то, как минимум, фактор снижения ставки ФРС уже отработан. Биткоин вырос за последние полтора года с 15 000$ до почти 50 000$. Как вы думаете, на основании чего произошел этот рост? Мы практически уверены, что фактор снижения ставок ФРС уже заложен в цены. Тоже самое было, когда ФРС активно повышала ставки, а биткоин падал. Просто рынок заранее отработал этот фактор. Поэтому остается только «халвинг». Мы не верим в то, что каждый «халвинг» должен обязательно приводить к двукратному росту первой криптовалюты, но вряд ли можно отрицать тот факт, что предложение биткоина снизиться, что может спровоцировать новый рост «цифрового золота». Пока что мы рассчитываем увидеть продолжение коррекции. Тем временем, основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что биткоин – это не только «валюта будущего», «единая валюта для всего мира», но и способ разрешить проблему вечных войн на планете Земля. По его словам, биткоин может способствовать миру во всем мире, а также решить энергетическую проблему. Дорси считает, что за последние годы превратился из игрушки в серьезный проект, который и дальше будет только развиваться. Каким образом биткоин может решить проблему мира во всем мире и привести к избытку энергии, Дорси, правда, не сообщил. Но мы уже давно привыкли к тому, что всем покупателям биткоина обещают «золотые горы». Скоро при помощи биткоина можно будет даже в космос слетать. На 24-часовом таймфрейме биткоин немного откатился наверх, но мы считаем, что падение возобновится, так как рынок уже в полной мере учел одобрение биткоин-ETF и теперь фиксирует прибыль по лонгам. Поэтому считаем, что покупки сейчас не целесообразны, а вот короткие позиции с целью 34 267$ – да. Это вполне реальная цель, несмотря на все умопомрачительные прогнозы, которыми с нами регулярно делятся «эксперты». Лишь около уровней 34 267$ и 31 000$ мы будем рассматривать восстановление «бычьего» тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар расчистил путь

Ожидания и реальность. В конце 2022 консенсус-мнение рынка заключалось в том, что экономика США столкнется со спадом на исходе 2023 и потянет за собой в рецессию весь мир. По факту американский ВВП расширился на 3,3%. Сейчас инвесторы уверены в мягкой посадке, но финансовые условия настолько стимулирующие, что по факту может оказаться так, что валовой внутренний продукт разгонится, а доброкачественная инфляция превратится в злокачественную. Бороться с ней придется новым циклом ужесточения денежно-кредитной политики. Отличная новость для «медведей» по EUR/USD. На сегодняшний день ясно одно: существующий уровень ставок не ограничивает экономическую активность. Виноваты в этом финансовые условия. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС привели к их облечению до уровней, имевших место летом. Фондовые индексы прибавили около 15%, доходность казначейских облигаций упала, доллар США серьезно ослаб в четвертом квартале. Добавьте к этому падение цен на нефть и бензин, что позволяет американцам экономить, и увеличение реальных зарплат на фоне замедления инфляции. Это увеличивает их траты. Динамика финансовых условий и цен на нефтьЧто на таком фоне должен делать ВВП? Расти! Никакой посадки не видно на горизонте. Ни мягкой, ни жесткой. Экономика сильна и может быть еще сильнее. А в таких условиях велик риск разгона инфляции. ФРС захочет сделать паузу, чтобы понять, что происходит с потребительскими ценами, и вероятнее всего, эта пауза затянется до марта. Вот почему растет доллар США! Инвесторы рассчитывали на ослабление денежно-кредитной политики весной, а его невидно. Безусловно, все может измениться, если американский рынок труда вдруг начнет замерзать. О пересмотре данных в сторону понижения известно уже давно, однако если занятость вне сельскохозяйственного сектора в январе серьезно разочарует, безработица вырастет и средние зарплаты замедлятся, у ФРС появятся основания для снижения ставки по федеральным фондам уже в марте. Впрочем, такой сценарий развития событий связан с мягкой посадкой и представляет собой мнение большинства. Которое, как мы помним, уже не раз ошибалось. Гораздо более вероятной представляется картина, при которой ФРС начнет цикл монетарной экспансии в июне и сделает по этой дороге три шага, как и прогнозировала, а не шесть, как рассчитывает рынок. Если так, то у EUR/USD появляются хорошие шансы упасть не только к 1,07, но и к 1,05. Пара выросла на чрезмерном оптимизме по поводу масштабного снижения ставки по федеральным фондам. Почему бы ей не вернуться на исходные позиции, как только «быки» раскаются в своей ошибке? Технически отбой EUR/USD от скользящих средних, как и ожидалось, стал катализатором развития отката. При этом вблизи отметки 1,08 находится скопление пивот-уровней, что увеличивает вероятность отскока вверх. Неудачный штурм – повод зафиксировать прибыль по шортам и перехода к лонгам. Напротив, в случае прорыва, продолжаем продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин киты продолжают увеличивать запасы

А пока все ждут от биткоина и эфира покорения новых вершин, а поводов для особого торможения рынка нет, ведь впереди одобрение азиатских спотовых ETF, халвинг и ETF на спотовый эфир, по данным IntoTheBlock, биткойн-киты увеличили свои активы примерно на 3 миллиарда долларов.Согласно данным IntoTheBlock, в этом месяце криптокиты, или как их еще называют крупные инвесторы, накопили на своих кошельках биткойнов на сумму в 3 миллиарда долларов. Количество биткойнов, хранящихся в кошельках, владеющих более 1000 BTC, увеличилось примерно на 76 000 BTC, составив почти 7,8 миллиона BTC.Стоит отметить, что начался этот год довольно позитивно, но достигнув максимума почти в $49000, биткоин немного откатил вниз. Дебют роста пришелся на одобрение спотовых биржевых фондов (ETF) в США. Аналогичная история теперь ожидается и в азиатских странах, что должно и дальше стимулировать покупки различного класса криптоактивов крупными игроками, чем, как вы можете видеть, они сейчас и занимаются. Да, сейчас цены оказались под давлением, упав на прошлой неделе до минимума около $38500. Однако это была лишь фиксация прибыли одного из криптовалютных инвестиционных фондов Grayscale Bitcoin Trust. На общую картину и веру в криптоиндустрию это никак не повлияло. В результате отката многие киты начала вновь быстро скупать монеты по более низкой цене.«В то время как чистый приток биткойн-ETF составил 820 миллионов долларов, в 2024 году у биткойн-китов наблюдался рост примерно на 3 миллиарда долларов (76 000 BTC)», — говорится вотчете IntoTheBlock. «Китами считаются любые юридические лица, физические лица или фонды (включая ETF), владеющие более чем 1000 BTC».На графике, где синяя линия представляет активность китов, а черная линия представляет цену биткоина, в знак доверия долгосрочным перспективам криптовалюты видно, что киты увеличили свои запасы по мере падения цен. Некоторые наблюдатели и инвестиционные банки, в том числе Standard Chartered, ожидают, что недавно запущенные ETF привлекут инвестиции на миллиарды долларов, в результате чего рыночная цена криптовалюты поднимется до 100 000 долларов к концу 2024 года.Что касается краткосрочной технической картины биткоин, то после обновления уровня $38700, наблюдается хороший отскок вверх. В случае возврата давления на пару ближайшей целью продавцов выступит поддержка $38700, где вновь ожидаю проявления крупных и покупателей. Чтобы остановить все это «безумие», быкам нужно возвращать сопротивление $44000. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $46500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $38700, акцент будет сделан на защите $34800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32500. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то там без особых изменений. После крупной распродажи на прошлой неделе для возврата инициативы покупателям нужно забираться выше $2280. Только после этого я ожидаю более мощного движения в район $2430. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2595. При провале и закреплении ниже уровня $2140, торговый инструмент продолжит падение в район $2020. Ниже просматривается область $1920, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что может быстро вернуть биткоин к своему годовому максимуму

А пока курс биткоина застыл на одном месте, а это довольно плохо для покупателей, так как неспособность роста и обновления локальных максимумов может быстро привести к новой и крупной распродаже, появились слухи, способные спровоцировать новый виток укрепления крипторынка.Напомню, что 10 января этого года мы наконец увидели одобрение биржевых фондов (ETF) на спотовый биткоин со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Подобного рода решения могут дать беспрецедентный импульс для аналогичных разрешений регулирующих органов в азиатских странах, а также вокруг стран Азии. Разговоры о том, что США могут не успеть в последний вагон стремительно развивающейся криптоиндустрии помогли добиться довольно скорого одобрения ETF на биткоин в этой стране. Теперь принятое решение дает США преимущество перед, по крайней мере, Азией и Африкой, так как Европейский Союз и другие страны уже имеют подобного рода продукты в виде биткойн-ETF.Учитывая, что юрисдикции в странах Азии и вокруг соперничают за право стать криптоцентрами, ожидания создания и одобрения ETF на спотовый биткоин там выше, чем в Африке. По крайней мере так считают специалисты, участвующие в исследовании, проведённом CoinDesk. Активное развитие идет в таких странах, как ОАЭ, Сингапур и Гонконг, которые в разной степени уже разработали политику, способную привлечь финансовые компании, заинтересованные в криптопространстве. Но ни одна из этих компаний еще не получила одобрения регулирующих органов на разработку ETF на биткоин.В исследовании CoinDesk также сказано, что многие участники рынка ожидают, что именно Австралия, вероятно, станет следующей страной, которая одобрит спотовые продукты биткойн-ETF. Гонконг также выразил наибольшую заинтересованность в том, чтобы одобрение биткойн-ETF стало реальностью.Ожидается, что разрешение ETF на биткоин в США заставит другие страны, такие как Великобритания, Гонконг, Сингапур и Япония вести более активную политику в этом направлении, чтобы предотвратить отток крупных и средних финансовых компаний из своих регионов. Что касается самого криптовалютного рынка, то определенно, подобного рода соперничество пойдет на пользу, как самому рынку, так и трейдерам, так как позволит привлечь большее количество денежных средств и приведет на рынок новых и крупных азиатских инвесторов с их миллионными капиталами.Что касается технической картины биткоин, то после обновления уровня $38700, наблюдается хороший отскок вверх. В случае возврата давления на пару ближайшей целью продавцов выступит поддержка $38700, где вновь ожидаю проявления крупных и покупателей. Чтобы остановить все это «безумие», быкам нужно возвращать сопротивление $44000. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $46500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $38700, акцент будет сделан на защите $34800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32500. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то там без особых изменений. После крупной распродажи на прошлой неделе для возврата инициативы покупателям нужно забираться выше $2280. Только после этого я ожидаю более мощного движения в район $2430. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2595. При провале и закреплении ниже уровня $2140, торговый инструмент продолжит падение в район $2020. Ниже просматривается область $1920, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня на европейской сессии инструмент протестировал минимум прошлой недели, но не пробил его, сформировав тем самым двойное дно - место скопления ликвидности покупателей. Предлагаю поохотиться за стопами покупателей по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08508 Прибыль зафиксировать на пробое 1,08135.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 29.01.2024

Завершив минувшую неделю на негативной ноте, со снижением в 46 пунктов, новую неделю и сегодняшний торговый день EUR/USD открыла гэпом вниз и продолжила снижаться в его первой половине. Так, на момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.0825. Через нее проходит важный среднесрочный уровень поддержки (ЕМА144 на дневном графике). Дальнейшее снижение и пробой ключевого уровня поддержки 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике) выведет EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». При этом пара остается торговаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому пробой отметок 1.0805 и 1.0800 лишь подтвердит преимущество коротких среднесрочных и долгосрочных позиций. Цели снижения в случае реализации данного, основного сценария - локальные уровни поддержки 1.0530, 1.0450, а затем – отметки 1.0400, 1.0300, вблизи которых проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии от уровней поддержки 1.0805, 1.0825 произойдет отбой, и возобновится восходящая коррекция EUR/USD, начавшаяся в октябре 2023 года. В этом случае целями роста могли бы стать уровни сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1040 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, вывел бы EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, делая предпочтительными долгосрочные длинные позиции с целями на глобальном уровне сопротивления 1.1630 (ЕМА200 на месячном графике). Самым первым сигналом для открытия длинных позиций мог бы стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.0850 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой уровней сопротивления 1.0875 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0880 (ЕМА50 на дневном графике). Таким образом, текущий сформировавшийся диапазон между уровнями 1.0850 и 1.0805 с условной срединной линией, проходящей через отметку 1.0825, является почти «судьбоносным» для EUR/USD с точки зрения определения вектора дальнейшего движения. Данный вектор и будет, скорее всего, задан пробоем верхней или нижней границы обозначенного нами диапазона. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0825, 1.0805, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0875, 1.0880, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0790. Stop-Loss 1.0860. Цели 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0860. Stop-Loss 1.0790. Цели 1.0875, 1.0880, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.80 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Второй тест 147.80 пришелся на момент, когда MACD находился уже в области перепроданности и постепенно восстанавливался с нее, что позволяло рассчитывать реализацию сценария №2 на покупку. Однако, как вы можете видеть на графике, после движения вверх на 10 пунктов спрос на доллар снизился. Во второй половине дня все также нет никакой статистики, так что буду придерживаться торговли в рамках канала. Преимущество отдают на сторону медведей. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.55 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после активной защиты дневного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.06 и 148.55.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.22, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится, в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.70 и 147.22.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0835 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в продолжение нисходящей тенденции, наблюдаемой еще с конца прошлой пятницы. В результате пара прошла вниз около 20 пунктов, но до намеченной цели 1.0810 не дотянула. Банально не хватило волатильности по причине отсутствия важной фундаментальной статистики. Выступление европейских политиков на выходных ослабили позиции евро, так как многие сейчас ожидают более раннего снижения ставок даже несмотря на недавние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что нужно еще подождать. Учитывая, что во второй половине дня также нет никаких макроэкономических данных, скорей всего это также отразится на объеме и волатильности рынка. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0886. В точке 1.0886 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать, а вот на небольшое восстановление вполне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0814 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0845 и 1.0886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0814 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0774, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0814 и 1.0774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт остается в узком канале. Тест цены 1.2697 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары даже несмотря на распродажу в конце прошлой недели. По этой причине я не продавал. Второго теста этой области для покупок я так и не дождался. Впереди нет никакой статистики и по США, поэтому сложно предположить, что пара выберется за пределы того канала, в котором обосновалась в первой половине дня. Но стоит помнить, что шансы на восстановление фунта в продолжение среднесрочной восходящей тенденции имеются, и чем ниже будет пара, тем привлекательней станет фунт. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2751 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2751 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в расчете на небольшую коррекцию, но выбраться за дневной максимум будет довольно проблематично. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2691 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2715 и 1.2751.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2691 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2664, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2691 и 1.2664.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2038 и 2063.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 29 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на доллар

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.88 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции в продолжение утренней медвежьей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до активного падения дело пока так и не дошло. По этой причине я вышел из продаж и пересмотрел техническую картину.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, покупатели могут воспользоваться моментом и откупить подешевевший доллар. Но лично для меня более приемлемым условиях буду длинные позиции в районе 147.45. Лишь формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в расчете на восстановление в район 148.10, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.45 во второй половине дня, что маловероятно, давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. Однако на крупную распродажу ставить не буду. Попытаюсь зайти в рынок в районе 147.10. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Учитывая, что покупатели наверняка попытаются что-то показать сегодня в рынке, действовать предпочту на росте после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 148.10, образованного по итогам первой половины дня. Это будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 147.45, так как ближе никаких уровней, способных на разворот пары, я не нашел. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.10. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.10 во второй половине дня, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816 до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427 до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.75.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 января (разбор утренних сделок). Фунт не зацепился за 1.2712

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2712 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2712 привели к хорошей точке входа на продажу пары, однако на момент написания статьи движение вниз составило лишь около 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта несколько раз попытались выбраться выше 1.2712, но вышло так себе. Учитывая отсутствие статистики по США, падение GBP/USD может продолжиться, так что пока торговля будет вестись ниже 1.2712, ставлю на дальнейшую распродажу фунта. Действовать на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой пятницы 1.2676, что даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2712, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2742. Самой дальней целью выступит максимум 1.2771, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2676 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2649. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно заявили о себе и теперь жду дальнейшего развития медвежьего сценария. Если спрос на фунт вновь вернется во второй половине дня, то действовать буду только по аналогии с европейской сессией. Формирование ложного пробоя на 1.2712 позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к еще одному открытию коротких позиции с целью снижения в район 1.2676. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2649. Самой дальней целью будет область 1.2623, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2712 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз себя отработал, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность развития нового бычьего тренда – как минимум, сохранят торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2742. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2771, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546 до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651 до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2690.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 января (разбор утренних сделок). Евро вернулся к минимуму прошлой недели

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0850 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0859 позволили получить сигнал на продажу в продолжение развитие нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активные попытки покупателей защитить 1.0814 увенчались успехом, но пока до более крупной коррекции дело не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В отсутствии важных новостей евро провалился в первой половине дня в район недельного минимума. Впереди у нас нет никакой статистики по США, поэтому ожидаю торговлю в рамках утреннего бокового канала, в котором и буду принимать решения по входу в рынок. Конечно хотелось бы увидеть нормальные тест и защиту 1.0814. Лишь формирование ложного пробоя в этом районе будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на более крупную восходящую коррекцию в район 1.0850, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0814 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0782. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи отлично проявили себя в первой половине дня, а также защитили 1.0850. Теперь их задача состоится в пробое 1.0814 – уровень, образованной по итогам прошлой пятницы. В случае обратного пары во второй половине дня на фоне отсутствия важной статистики, лишь формирование ложного пробоя на 1.0850 по аналогии с тем, что я разбирал выше, укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести еще одному движению пары вниз в район 1.0814. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0782. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. Однако будьте осторожны с продажами на минимумах, так как после его обновления 1.0814 желающих открывать короткие позиции может резко убавится. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0850, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить в начале недели евро немного восстановиться, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179 до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606 до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить нисходящий тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0814.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» сделал плохую ставку

Когда на исходе декабря котировки AUD/USD взлетели к области полугодовых максимумов, будущее «австралийца» рисовалось в розовых тонах. В отличие от ФРС, от которой рынки ждали 6 актов монетарной экспансии в 2024, Резервный банк оставил дверь для повышения cash rate открытой. Фондовые индексы США находились в состоянии ралли Санта-Клауса, а Китай рано или поздно обязан был порадовать. «Оззи» выглядел фаворитом, однако надежды очень быстро разбились о реальность. Инфляция во всем мире замедляется под влиянием восстановления цепочек поставок и прекращения шока предложения. Австралия – не исключение. По прогнозам экспертов Bloomberg, в четвертом квартале потребительские цены замедлятся с 5,4% до 4,3%, что фактически ставит крест на ужесточении денежно-кредитной политики RBA. Дивергенция не будет оказывать поддержки «быкам» по AUD/USD, что делает их позиции уязвимыми. Тем более, что Китай продолжает подавать тревожные сигналы. Инвесторов не ввели в заблуждение сильные цифры по ВВП Поднебесной за четвертый квартал. Экономика выросла на 5,2%, превысив установленные правительством цели. Однако кризис недвижимости так и не был преодолен, местные органы власти сталкиваются с долговым кризисом, а Пекин не в состоянии устранить дисбаланс, связанный с низким потреблением и высоким объемом инвестиций. Неудивительно, что Народный банк принял решение о сокращении нормативов отчислений в фонд обязательных резервов на 0,5 п.п. Это вольет в банковскую систему страны ликвидность на 1 трлн юаней, что эквивалентно $140 млрд.Динамика австралийского доллара и китайского юаняНа самом деле эта мера в большей степени направленна на поддержание фондового рынка, чем на преодоление дефляционных проблем Поднебесной. Китай рискует пойти по дороге потерянного поколения Японии, и это обстоятельство заставляет волноваться как юань, так и его прокси-валюты. Речь идет об австралийском и новозеландском долларах. Котировки AUD/USD могли бы быть еще ниже, если бы не американские фондовые индексы. Они растут как на дрожжах, не уставая обновлять исторические максимумы. Вместе с тем ситуация все больше напоминает пузырь. Причиной успеха являются технологические гиганты. Другие 10 секторов S&P очень далеки от рекордов. Они ниже своих исторических пиков приблизительно на 15%. Если лидеры роста пойдут вниз, широкий фондовый индекс рискует просесть на 5%. В результате возрастет спрос на активы-убежища, и доллар США еще больше укрепится против своего австралийского тезки. Прояснить среднесрочные перспективы AUD/USD помогут заседание ФРС и релизы данных по австралийской инфляции и американскому рынку труда. Технически после отката к восходящему тренду по AUD/USD имеет место вторая консолидация подряд. Лишь выход из торгового диапазона позволит прояснить среднесрочные перспективы пары. При этом прорыв сопротивления на 0,662 – повод для покупки, а успешный штурм поддержки на 0,655 – основание для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новый виток напряженности между США и Ираном толкает пару вниз

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели медленно сползает вниз. На фоне почти пустого экономического календаря (среди значимых событий – лишь выступление вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндоса) доллар пользуется повышенным спросом. Индекс доллара США пытается восстановить свои позиции, пользуясь общей нервозностью, которая обусловлена усилением геополитической напряженности. И речь идёт не о борьбе с йеменскими хуситами (хотя и здесь ещё далеко до деэскалации): на этот раз всё гораздо серьёзней. Утро, как говорится, «началось не с кофе», а с инсайда агентства Bloomberg о том, что CША могут атаковать Иран в ответ на убийство трёх американских солдат ударом БПЛА по военное базе на границе с Иорданией. Здесь необходимо отметить, что по словам официальных представителей Тегерана, иранские военные не имеют никакого отношения к этой атаке. Тем не менее, ситуация продолжает накаляться – как сообщают американские СМИ, давление на Байдена с целью конфронтации с Ираном «значительно усилилось» со стороны Республиканской партии. В частности, сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил о том, что Белому дому «пришло время действовать целенаправленно и решительно в ответ на атаки, которые трагически унесли жизни американских военнослужащих». Другой сенатор – Линдси Грэм – поддержал эту позицию и заявил, что США должны нанести удары по важным целям внутри Ирана «не только в качестве возмездия за убийство военных, но и как сдерживание от будущей агрессии». Аналогичное заявление сделал сенатор от Арканзаса, а также председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей и даже спикер нижней палаты Конгресса Майк Роджерс (который является, на минуточку, третьим человеком в иерархии политической системы Соединённых Штатов). Один из вариантов, который обсуждается (согласно обнародованным инсайдам) – нанести удар по Ирану, не заявляя об этом, или же атаковать иранских чиновников. Впрочем, нельзя забывать о том, что в Штатах уже фактически началась предвыборная борьба, несмотря на то, что до самих президентских выборов еще 10 месяцев. Иммиграционная тема – не единственная, которую раскручивают республиканцы, расставляя Байдену политические ловушки. Как известно, президент США имеет широкие полномочия в вопросах определения внешней политики, поэтому здесь «слоны» (слон, как известно, у американцев — символ Республиканской партии) также готовы разыграть свою карту. С политической точки зрения этот вариант беспроигрышный: если Байден не решится на военный ответ (что скорее всего) – значит «проявил слабость, не ответил на убийство американских граждан». Если же ответ всё же последует, то здесь можно заявить о недостаточности и опять же – обвинить в слабохарактерности главы Белого дома. К слову, Дональд Трамп, комментируя удар по американской военной базе, заявил о том, что при его президентстве «такого бы никогда не случалось и случилось бы». Из этого можно сделать вывод: республиканцы и дальше будут давить на Байдена в этом вопросе (как минимум из политических соображений), озвучивая при этом громкие призывы «о возмездии». Тем более, что деятельность йеменских хуситов также связывают с Тегераном: на прошлой неделе глава ВМС Центрального командования США заявил о том, что «Иран напрямую вовлечен в атаки хуситов в Красном море». Всё это говорит о том, что геополитическая напряженность в ближайшее время сохранится – никаких предпосылок для деэскалации на данный момент нет. Следовательно, безопасный доллар будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив. Дополнительное давление на пару eur/usd оказала противоречивая риторика представителей ЕЦБ. С одной стороны, вице-президент Центробанка Луис де Гиндос заявил о том, что регулятор снизит процентные ставки, только тогда, когда будет уверен, что инфляция достигнет цели в 2% («динамика инфляции рано или поздно это отразится на нашей денежно-кредитной политике»). С другой стороны, член Управляющего совета (глава ЦБ Португалии) Марио Сентено озвучил весьма «голубиные» мессиджи, заявив о том, что снижение процентных ставок «должно начаться скорее раньше, чем позже». По его словам, инфляция устойчиво снижается, тогда как почти все факторы, способствовавшие росту цен – ослабли. При этом он добавил, что нет никакой необходимости ждать данных по заработной плате в мае, чтобы принять решение по смягчению ДКП. Таким образом, пара eur/usd на данный момент тестирует уровень поддержки 1,0820 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) на фоне почти пустого экономического календаря, но за счёт громких событий геополитического характера. Также масла в огонь подлил глава Центробанка Португалии, который фактически допустил снижение процентных ставок в начале весны. Если медведи eur/usd продавят уровень поддержки 1,0820, следующей целью южного движения станет таргет 1,0750 – это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ближайшие перспективы

На фоне скудного на события сегодняшнего экономического календаря индекс доллара DXY растет, а сам доллар укрепляется, но не против основных сырьевых валют. Особенно сильно здесь выделяется пара EUR/USD. При этом, евро снижается как против доллара, так и в основных кросс-парах. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Участники рынка продолжают анализировать итоги завершившегося на прошлой неделе заседания ЕЦБ. Как известно, руководители банка оставили процентные ставки без изменений: ключевую - на уровне 4,50%, депозитную – на уровне 4,00%, а маржинальную – на уровне 4,75%. Они также заявили, что ещё рано обсуждать коррекцию монетарной политики в сторону смягчения, поскольку инфляция еще высока. Выступая на пресс-конференции, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что необходимо убедиться в устойчивом движении индекса потребительских цен к целевому уровню 2,0%. По ее мнению, несмотря на сохранение рисков спада в экономике Еврозоны, в том числе из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, в настоящий момент переход к смягчению параметров монетарной политики обсуждать преждевременно. Однако, все же есть некоторые моменты, которые могут усилить давление на ЕЦБ при принятии решения по процентным ставкам на следующих заседаниях в сторону их понижения. Во-первых, это - участившиеся комментарии со стороны представителей ЕЦБ о том, что «нет необходимости ждать данных по заработной плате, которые должны выйти в мае, прежде чем принимать какие-либо решения по ставкам». Об этом недавно заявил член Управляющего совета ЕЦБ Марио Чентено. Еще в начале января он утверждал, что ключевая процентная ставка Европейского центрального банка вскоре уже приблизится к своему пику. По его мнению, «следует начать снижать ставки скорее раньше, чем позже, хотя и избегать резких движений», т.к. «инфляция устойчиво снижается», а «почти все факторы, способствовавшие росту цен, ослабли». И действительно, если ожидаемые в четверг январские данные по потребительской инфляции в Еврозоне подтвердятся, а они предполагают замедление годового индекса CPI с 2,9% до 2,8% (а базового показателя - с 3,4% до 3,2%), то они усилят ожидания рынка о первом снижении процентной ставки в Еврозоне уже в апреле. Не исключено, что Марио Чентено выразил своими комментариями мнение многих членов руководства ЕЦБ на этот счет. Тем не менее, резкие движения в паре EUR/USD могут начаться уже во вторник и в среду, когда Федеральная резервная система объявит о решении по процентной ставке. Оно будет опубликовано в 19:00 (GMT). *) см. Экономический календарь Широко ожидается, что процентная ставка будет сохранена на уровне 5,50%. Участников рынка будут интересовать обновлённые прогнозы и комментарии представителей руководства ФРС, особенно, в отношении ближайших планов и мартовского заседания американского ЦБ. В 19:30 начнется пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС. Любые неожиданные заявления Пауэлла на тему кредитно-денежной политики ФРС вызовут рост волатильности на американском фондовом рынке и в котировках доллара, в том числе в паре EUR/USD. Во вторник же, в 09:00 и 10:00 (GMT) будут опубликованы предварительные оценки немецкого и общеевропейского ВВП. Ожидается продолжение замедления ВВП Германии и Еврозоны в 4-м квартале, что должно негативно повлиять на евро. Открыв сегодняшний торговый день гэпом вниз, в начале европейской торговой сессии EUR/USD достигла зоны ключевых уровней поддержки, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Так, на момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.0825, через которую проходит важный среднесрочный уровень поддержки (ЕМА144 на дневном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике) выведет EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, усилив нисходящую динамику пары, остающейся торговаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 1.1000 (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 29.01.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс