Снижение числа новых открытых вакансий JOLTS может привести к ослаблению курса доллара на рынке Форекс (есть вероятность

В преддверии заседания ФРС, а также публикации важных данных по безработице в США на рынках продолжается обсуждение темы перспектив старта снижения процентных ставок американским регулятором. И в этой связи на первый план выходят ожидаемые инвесторами цифры, которые будут публиковаться на этой неделе, по числу новых рабочих мест за январь, заявок на пособие по безработице за прошлую неделю и количество открытых вакансий на рынке труда JOLTS за декабрь месяц. Сегодня в центре внимания будут данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за декабрь. Ожидается, что в прошлом месяце их количество сократилось с 8.790 млн до 8.750 млн. Если эти данные окажутся не выше ожиданий или даже еще ниже – это может участниками рынка восприниматься как положительная новость, потому что любое ухудшение ситуации на рынке труда ими оценивается как потенциальное давление на инфляцию. Это означает, что у Федрезерва будет веская причина для стимулирования роста экономики начать постепенное снижение уровня процентных ставок. Могут ли эти данные оказать существенное влияние на решение ФРС по монетарной политике? Полагаем, что нет. Регулятор, как и предполагается, оставит ставки без изменений. А вот возможный сигнал об ухудшении предложения новых рабочих мест JOLTS в декабре может подвигнуть Дж. Пауэлла, руководителя ФРС, в своем выступлении по итогам заседания завтра в среду снова намекнуть о вероятности начала снижения процентных ставок в этом году. Итак, если сегодняшняя публикация JOLTS, число заявок на пособие по безработице за прошлую неделю в этот четверг и пятничные данные по занятости в Америке покажут в целом ухудшение ситуации на американском рынке труда, после локального восстановления в прошлом месяце на волне рождественских и новогодних праздников, когда формировалось большое количество временной работы, можно будет однозначно наблюдать усиление надежд среди участников рынка на то, что ФРС может начать снижение уровня процентных ставок в марте. Как будет реагировать рынок на такое положение дел? Считаем, что это может стать сильным сигналом к покупкам рисовых активов, что приведет к снижению интереса к доллару, курс которого к корзине из основных валют может упасть уже сегодня ниже отметки 103.00 пункта по индексу ICE. Прогноз дня: USD/CAD Пара торгуется ниже уровня 1.3415. Рост цен на сырую нефть и возможное давление на курс доллара со стороны экономических данных с рынка труда могут привести к снижению пары к отметке 1.3340. AUD/USD Пара находится ниже отметки 0.6625. Улучшение настроений на рынке в отношении перспектив сроков старта снижения ставок ФРС может поддержать пару и позволить ей подрасти к 0.6730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протесты во Франции могут еще больше навредить позициям евро

А пока евро продолжает уверенно терять позиции в паре с американским долларом, разговоры о том, что французское правительство планирует принять новые меры, направленные на решение проблем фермеров с целью положить конец протестам и забастовкам, пока не возымели нужного эффекта. Протестующие продолжают блокировать автомагистрали вокруг Парижа и ограничивать транспортное движение.Вчера премьер-министр Габриэль Атталь встретился с профсоюзными лидерами после того, как уступки, на которые он пошел в предыдущие три дня, не смогли положить конец беспорядкам, продолжающимся уже около двух недель и достигшим своего пика в прошедшие выходные.Напомню, что фермеры перекрывают дороги по всей стране в знак протеста против повышения производственных затрат, строгих правил, введенных Брюсселем, и того, что они называют недобросовестной конкуренцией. Почему протесты во Франции приводят к всплеску волатильности рисковых активов? Стоит напомнить, что Франция является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе, и на ее долю приходится около 100 миллиардов евро в год, или около 18% от общего объема производства. Существенный вред, который может быть причинен бизнесу и частным компаниям способен очень сильно подорвать темпы роста экономика региона, что отразится и на экономиках других стран.Ожидается, что недавно назначенный премьер-министр сегодня вновь выступит перед парламентом, и изложит приоритеты и планы реформ на ближайшие месяцы. На данный момент Габриэль Атталь пообещал ответить на опасения по поводу конкуренции и передачи фермерской собственности. Он также пообещал отменить план по повышению налогов на сельскохозяйственное топливо и наложить большие штрафы на компании, которые не соблюдают правила регулирования ценообразования. Однако положить конец протестам пока не удалось.Фермеры также призвали президента Эммануэля Макрона вмешаться в ситуацию. Пресс-секретарь правительства Приска Тевено заявила, что Макрон выступит в кулуарах встречи европейских лидеров в бельгийской столице уже в этот четверг, где даст пояснения и свое видение ситуации. Приска также отметила, что Франция уже обратилась к Европейской комиссии с просьбой отменить строгие ограничения Брюсселя.Как я отмечал выше, на все происходящее евро реагирует довольно холодно. Учитывая, что впереди у нас ряд важной статистики по темпам роста европейкой экономики за 4-й квартал этого года, а также завтра у нас будут опубликованы итоге заседания Федеральной резервной системы, уверенности евро и фунту это не добавляет.Что касается технической картины EUR/USD, то евро продолжает терять позиции, хотя его каждый раз активно выкупают после обновления локального минимума. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2720. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2745, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2770. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2685. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро уходит в отрыв со знаком минус

Европейская валюта продолжает стремительно терять баллы, уступая американской. Последняя чувствует себя уверенно, несмотря на кратковременные проседания. Тем временем «европейцу» приходится доказывать свою состоятельность в паре EUR/USD, хотя до возвращения лидерства пока далеко.Единая валюта продемонстрировала самые большие ежемесячные потери с сентября 2023 года на фоне ожиданий, что еврорегулятор рано или поздно снизит процентные ставки. В итоге евро отстал от большинства ключевых валют, увеличив падение в январе до 1,9%. По мнению экспертов, таким образом инвесторы отреагировали на «голубиный» прогноз ЕЦБ.Американская валюта проявила себя как полная противоположность европейской. Гринбек заметно укрепился, получив поддержку со стороны инвесторов, поскольку они всерьез настроились на дальнейшее снижение процентных ставок ФРС. Ранее представители ЕЦБ дали понять, что в этом году в любой момент они могут снизить стоимость заимствований. Рынок отреагировал на это усиленным ожиданием сокращения ключевой ставки ЕЦБ на 25 п. п. в апреле, которое полностью учтено в текущих ценах. Отметим, что в преддверии заседания по денежно-кредитной политике вероятность этого сценария составляла всего 60%.Такая переоценка ожиданий рынка вызвана текущим решением ЕЦБ по монетарной политике. По словам Кристин Лагард, главы регулятора, ведомство может начать снижение процентных ставок с середины 2024 года. На этом фоне многие участники рынка сделали вывод, что «все готово для сокращения ставки ЕЦБ в апреле», как отметили валютные стратеги BNP Paribas SA.После решения еврорегулятора по процентной ставке единая валюта оказалась под понижательным давлением. Напомним, что ведомство приняло решение сохранить ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,50%, а ставку по депозитам – на отметке 4%. Кроме того, Клаас Нот, представитель управляющего совета ЕЦБ, заявил, что центральному банку необходимы доказательства замедления роста заработной платы в ЕС. Этот вопрос чиновник считает ключевым, который следует рассматривать, прежде чем снижать процентные ставки. Ранее К. Нот выразил уверенность, что к 2025 году инфляция в еврозоне вернется к целевым 2%. Некоторые спикеры ЕЦБ также выступили с осторожными заявлениями. По словам Луиса де Гиндоса, Вице-президента регулятора, ведомство уменьшит процентные ставки тогда, «когда будет уверенность в достижении инфляцией нашей цели в 2%». При этом чиновник отметил положительную динамику инфляции в последнее время и указал, что подобные «благоприятные тенденции будут отражены в денежно-кредитной политике ЕЦБ».По словам Питера Казимира, определяющими факторами для ЕЦБ будут текущие макроэкономические данные и основанный на них прогноз регулятора. Час «Х» наступит в марте, когда будет принято решение в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки. Отметим, что многие участники рынка по-прежнему настроены на сокращение процентных ставок ЕЦБ в 2024 году, несмотря на заявления представителей регулятора и частые падения единой валюты. Масла в огонь этой уверенности добавили недавние заявления политиков ЕЦБ, в частности Питера Казимира, который подтвердил, что «следующим шагом регулятора будет снижение ключевой ставки».На этом фоне возросли ожидания рынка в отношении сокращения ставок ЕЦБ. Трейдеры и инвесторы полагают, что к июню ставка упадет на 50 б. п., а к декабрю – на 140 б. п. Внести ясность в эту картину поможет публикация квартальных отчетов по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны и Германии, которая запланирована на вторник, 30 января.Однако в фокусе внимания рынка – предстоящее заседание ФРС, которое состоится в среду, 31 января. Ожидается, что ведущий мировой регулятор примет решение по поводу ключевой ставки. На этом фоне многие инвесторы готовы к тому, что Федрезерв откажется от подъема процентных ставок. При этом вероятность их снижения упала до 49% с прежних 73%. На этом фоне пара EUR/USD растеряла часть своих позиций, хотя покупатели старались удержать курс выше отметки 1,0800. Эти усилия отчасти увенчались успехом. Утром во вторник, 30 января, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0825, резко откатившись от недавних вершин 1,0840–1,0850.Согласно техническому графику, тандем продемонстрировал очередной спад после прорыва 23-дневного январского минимума в 1,0821. При этом «медведи» по евро стремятся к достижению отметки 100-DMA на 1,0777. Как только ключевые уровни поддержки (1,0800 и 1,0777) будут преодолены, следующей целью для пары EUR/USD станет декабрьский минимум 1,0725. Однако если «быки» по евро вернут себе уровень 200-DMA на 1,0841, это откроет им дорогу к 1,0900.Согласно текущим отчетам, в данный момент американская экономика демонстрирует силу и остается лидером среди конкурентов. По мнению аналитиков, сильный экономический рост в США удержит председателя ФРС Джерома Пауэлла и его команду от смягчения монетарных условий.Ситуация в американской экономике резко контрастирует с более слабыми экономиками европейских стран. На этом фоне единая европейская валюта становится менее привлекательной для инвесторов, чем американская. По предварительным прогнозам, в среду, 31 января, Федрезерв оставит процентные ставки без изменений. Многие инвесторы рассчитывают на такой исход, поскольку в декабре 2023 года Дж. Пауэлл дал понять, что ФРС разворачивается в сторону снижения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.70 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. До теста 147.22 мы так и не дотянули, так что войти там в длинные позиции не удалось. Учитывая вчерашнее отсутствие статистики, спрос на иену сохранился. Сегодняшние данные по уровню безработицы в Японии, который снизился до 2,4%, еще раз доказали правильный подход регулятора по нормализации политики. О сохранении прежних планов Центральный банк Японии рассказал нам еще не прошлой неделе. На этом фоне не удивительно, что давление на доллар вернулось, хотя все пока происходит в рамках нисходящей коррекции. Впереди нас ждет много статистики по США, ну а европейская сессия наверняка пройдет под контролем продавцов доллара. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.98 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.98 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится. Так что лучше действовать как можно ниже и желательно на удержании локального минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.50 и 147.98.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.80, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае прорыва локального минимума в продолжение развития нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.24 и 146.80.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2691 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2664 позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли. Отсутствие вчера статистики сильно сказалось на фунте, однако его просадку во второй половине дня очень быстро выбрали, что сохраняет равновесие по паре. Сегодня выходит ряд отчетов по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам Великобритании. Если кредитование замедлится, вполне вероятно фунт отреагирует на это небольшим снижением, хотя это маловероятно. Лучше всего придерживаться торговли в рамках канала, в котором мы зависли в последние несколько недель. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2709 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2751 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2751 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но только после очень хороших данных по кредитованию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2709 и 1.2751.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2678 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2640, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя, но лучше действовать как можно выше в районе дневного максимума и на фоне слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2709 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2678 и 1.2640.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0814 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не продавал евро. Учитывая полное отсутствие фундаментальной статистики, как в первой, так и во второй половине дня, давление на евро в понедельник сохранилось в рамках развития нисходящей тенденции, наблюдаемой в последние несколько недель января. Покупатели спохватились лишь после обновления очередного месячного минимума, что позволило немного выровнять ситуации, но не вернуть рынок под свой контроль. Теперь все будет зависеть от данных по еврозоне, которых сегодня предостаточно.Прежде всего ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии и изменению объема ВВП еврозоны. Если флагманская экономика забуксует больше, чем того ожидают экономисты, давления на евро будет не избежать. Слабые цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны за январь также помогут протолкнуть евро ниже месячного минимума, как и голубиная речь члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля ближе ко второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0829 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0860. В точке 1.0860 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в случае очень хорошей статистики по ВВП еврозоны за четвертый квартал прошлого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0811 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0829 и 1.0860.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0811 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0785, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0829 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0811 и 1.0785.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.88 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции в продолжение утренней медвежьей тенденции, но до активного падения дело так и не дошло. По этой причине я вышел из продаж. Во второй половине дня дождаться подходящих точек входа в рынок я так и не сумел.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сегодняшние данные по снижению уровня безработицы в Японии до 2,4% уже привели к укреплению позиций иены и снижению американского доллара. Однако действовать на открытие длинных позиций предпочту в случае формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.18, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 147.65, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.10. Самой дальней целью выступит максимум 148.71, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 147.18 активности со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.70 – нижняя граница бокового канала. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.33 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока справляются со своими задачами в надежде услышать от американского регулятора намеки на смягчение политики, что позволит ослабить позиции доллара еще больше. В случае роста пары медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе сопротивления 147.65, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.18. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.70, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.33, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 147.65, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.18.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: вперед к звездам

S&P500Обзор 30.01Рынок США: новая волна роста.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.6%, NASDAQ +1.1%, S&P500 +0.8%, S&P500 4928, диапазон 4880 - 4980.Индекс S&P 500 (+0,8%) закрылся на новом рекордном максимуме (4297,95) благодаря дневному подъему покупательской активности при объемах ниже среднего на NYSE. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,6%, Nasdaq Composite поднялся на 1,1%, а Russell 2000 подскочил на 1,7%. Повышающиеся акции имели преимущество 5 к 2 над падающими на NYSE и преимущество более чем 2 к 1 на Nasdaq.Покупки во второй половине дня стали положительной реакцией на оценку заимствований Министерства финансов на первый квартал. Министерство финансов планирует занять $760 млрд в первом квартале, что на $55 млрд ниже октябрьского прогноза из-за более высоких чистых финансовых потоков и более высокого остатка денежных средств в начале квартала. Ожидается, что заимствования во втором квартале достигнут $202 млрд.Незадолго до объявления доходность 10-летних облигаций составляла 4,10% и сразу же после этого упала до 4,06%. Доходность по 2-летним облигациям находилась на уровне 4,33% непосредственно перед объявлением и сразу же после этого упала до 4,30%. Они завершили день на уровне 4,09% и 4,33% соответственно. Однако до того, как была объявлена оценка размещений долга, сегодняшняя торговля имела умеренно положительный уклон, отчасти благодаря опережающим темпам роста акций с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся с ростом на 1,2%. Ранний позитивный уклон также был результатом выжидательной позиции рынка перед напряженной неделей. В частности, заседание FOMC, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла, состоится в среду, а январский отчет о ситуации в сфере занятости будет опубликован в пятницу.Кроме того, на этой неделе начинается сезон отчетности с результатами примерно 20% компаний из индекса S&P 500, включая Microsoft (MSFT 409,72, +5,79, +1,4%), Alphabet ( GOOG 154,84, +1,05, +0,7%), Meta Platforms (META). 401,02, +6,88, +1,8%), Amazon.com (AMZN 161,26, +2,14, +1,3%), Adv. Micro Devices (177,83, +0,58, +0,3%) и Apple (AAPL 191,73, -0,69, -0,4%).Геополитическая тревога также стала частью сегодняшней рыночной ситуации после нападения беспилотника поддерживаемой Ираном группировки боевиков на американский аванпост в Иордании, в результате которого трое американских солдат были убиты и многие другие получили ранения. Тем не менее цены на нефть снизились, что говорит о том, что рынок не слишком обеспокоен перебоями в поставках, несмотря на то что президент Байден заявил, что на эту атаку будет ответ. Фьючерсы на нефть марки WTI сегодня упали на 1,5%, до $76,87/барр.Такое ценовое движение привело к отставанию энергетического сектора S&P 500, который упал на 0,2%. В остальных десяти секторах рост составил от 0,3% до 1,4%. Примечательных экономических данных по США не было.Индекс Nasdaq Composite: +4,1%.Индекс S&P 500: +3,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,7%.S&P Midcap 400: +0,3%Рассел 2000: -0,8%Забегая вперед, экономический календарь вторника включает в себя:9:00 по восточному времени: ноябрьский индекс рынка жилья FHFA (ранее 0,3%) и ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 5,6%; ранее 4,9%)10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности за январь (консенсус 113,0; до 110,7) и количество вакансий за декабрь (до 8,790 млн)Энергетика: нефть Брент 82.70 долл.Вывод: рынок США с трудом, но показал новую волну роста. Коррекции пока нет для покупок. Впереди важные новости до конца недели. Наблюдаем и ждем коррекции для покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт удерживает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2712 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2712 привели к хорошей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня возврат на уровень 1.2676 и ложный пробой на нем дале еще один сигнал на покупку, что привело к движению фунта вверх еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369 до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863 до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сегодня из статистики выходит ряд отчетов, связанных с кредитованием. Ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании и объему чистых займов частным лицам. Вряд ли данные сильно повлияют на техническую картину, так что придерживаться торговли будут в рамках бокового канала. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2684. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2719, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2745. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2771, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2684, продавцы получат шанс на провал фунта в район нижней границы бокового канала 1.2649. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи каждый раз пытаются забрать инициативу, но им вечно что-то мешает. Как я отмечал выше, желающих покупать фунт на фоне ожиданий жесткой политики Банка Англии пока предостаточно, так что говорить о развитии медвежьего рынка не приходится. Сегодня продавцам необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2719, отлично себя зарекомендовавшее по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на небольшое снижение и тест поддержки 1.2684. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2649, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2719, быки укрепят преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2745. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2771 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2719. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос: смягчение начнется, когда у нас будет больше уверенности

Первый день сумасшедшей недели запомнился лишь выступлением вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Помимо него, выступали еще двое его коллег (Казимир и Чентено), но к их речам внимания было гораздо меньше. Несмотря на то что и Казимир, и Чентено озвучили весьма интересные мысли по ставкам(которые, к слову, противоречат друг другу), все же рынок больше внимания уделил речи де Гиндоса. Вице-президент ЕЦБ заявил в понедельник, что регулятор начнет снижать процентные ставки, когда будет уверен в достижении цели 2%. Он отметил, что последние отчеты по инфляции, безусловно, были позитивными, поэтому рано или поздно наступит тот момент, когда ЕЦБ начнет смягчение денежно-кредитной политики. Он также добавил, что с оптимизмом смотрит на показатели инфляции и базовой инфляции, ожидая их дальнейшего замедления. Какие выводы рынок мог сделать из речи де Гиндоса? Ставки центральный банк Евросоюза начнет снижать не в ближайшие месяцы, что и так было понятно. Последние отчеты по инфляции позитивными вряд ли можно назвать, но общая динамика все же понижательная. Если инфляция будет и дальше падать такими же темпами, как сейчас, то де Гиндосу и другим политикам придется корректировать свою риторику и переносить слова о смягчении на более поздний срок. Однако, не стоит забывать, что де Гиндос – это второе лицо ЕЦБ после Кристин Лагард. Возможно, он владеет информацией, которая позволяет ему смотреть с оптимизмом в будущее. Но по состоянию на сегодняшний день я бы сказал, что Чентено и Казимир были куда более конкретными и предоставили рынку хотя бы какие-то временные ориентиры. Напомню, что Чентено выступил за снижение ставки в апреле, а Казимир – не ранее июня. Я считаю, что мнение Марио Чентено не будет поддержано Советом управляющих, хотя сам он, безусловно, имеет право озвучивать более «голубиную» риторику, чем его коллеги. Следовательно, пока советую отталкиваться от того, что ставка будет снижена в июне. Если же мнение Чентено поддержат и другие управляющие ЕЦБ, это создаст только дополнительные проблемы для евровалюты, что нам и нужно, согласно текущей волновой разметке. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs озвучил «голубиный» прогноз

Потихоньку приближается время подведения итогов заседания ФРС и Банка Англии. Напомню, что заседание ФРС начнется завтра и закончится в среду вечером (по нашему времени). Заседание Банка Англии начнется в среду и закончится в четверг пополудни. Европеец и британец находятся под умеренным давлением рынка, но их последние движения отличаются. Европеец перешел к построению понижательной волны, согласно текущей волновой разметки, а британец – продолжает торговаться горизонтально. Консенсус-мнение рынка по ставке ФРС сдвинулось с марта на май, однако есть и такие участники рынка, которые продолжают настаивать на мартовском понижении ставок. Один из крупнейших банков мира Goldman Sachs заявил, что ожидает пять этапов смягчения в текущем году, и первое – именно в марте. Так как мартовское заседание станет лишь вторым в этом году, то аналитики банка предполагают минимум две паузы в течение года. К концу года ставка должна будет опуститься, по их мнению, до 4,25%. Аналитики Goldman Sachs считают, что ФРС добилась достаточного уровня прогресса в инфляции и не будет ждать пока инфляция опустится к 2%, чтобы начать снижение ставки. Также в банке считают, что текущие показатели рынка труда являются причиной начать смягчение скорее раньше, чем позже. Напомню, что новые данные по рынку труда будут опубликованы в пятницу, но и в течение недели также будут важные отчеты. Последний отчет по ВВП за четвертый квартал превысил ожидания рынка на 1,3%(+3,3%), поэтому лично мое мнение, что FOMC не снизит ставку в марте. Однако, если рынок поверит в снижение в марте или в среду Джером Пауэлл также намекнет на более быстрой смягчение денежно-кредитной политики, американская валюта может опять потерять спрос, что сильно повредит текущей волновой разметке. Я предполагаю, что рынок уже отыграл фактор быстрого перехода к снижению ставок FOMC в 2024 году, поэтому все равно ожидаю укрепления американского доллара. Но рынок уже не раз выкручивал факты так, как ему это удобно. Британец же в любом случае остается между уровнями 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Пока он не покинет этот коридор, ни Джером Пауэлл, ни Эндрю Бейли не помогут нам увидеть построение нисходящей волны. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0850 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0859 позволили получить сигнал на продажу в продолжение развитие нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активные попытки покупателей защитить 1.0814 увенчались успехом, что привело к коррекции на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0814 и вновь сигнал на покупку, который вылился в фиксацию убытков, так как пара продолжила снижение.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сегодня у нас запланировано на первую половину дня много отчетов связанных с ВВП стран еврозоны. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии, Франции, Италии и еврозоны. Индикатор потребительской уверенности еврозоны за январь этого года также привлечет внимание трейдеров, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Если данные разочаруют, давление на пару вернется, чем и планирую воспользоваться. Конечно, торговать против новой нисходящей тенденции не самая лучшая идея, так что действовать нужно очень осторожно. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0812, образованной по итогам вчерашнего дня, даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0848, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один шанс на покупку и обновлением максимума в районе 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0812, а скорей всего так оно и будет, продавцы продолжат контролировать рынок. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0848, тест которого может состояться уже в ближайшее время после выхода хороших данных по ВВП стран еврозоны. Защита 1.0848 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в продолжение развития медвежьего рынка с целью снижения в район 1.0812 – промежуточная поддержка. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0780 – новый месячный минимум. Самой дальней целью выступит область 1.0744, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0848, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0885. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0800. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0848.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 января 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2704 (закрытие вчерашней дневной свечи), начнёт движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2667 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50%, 1.2690 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2704 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2667 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50%, 1.2690 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2704 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вниз с целью тестирования откатного уровня 50%, 1.2690 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8%, 1.2712 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро продолжает терять позиции, а фунт стабилизировался. Видеопрогноз на 30 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0848 может привести к росту евро в район 1.0885 и 1.0931 Прорыв 1.0812 может привести к распродажам евро в район 1.0780 и 1.0744 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2719 может привести к росту фунта в район 1.2745 и 1.2771 Прорыв 1.2684 может привести к распродажам фунта в район 1.2649 и 1.2623 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.65 может привести к росту фунта в район 148.10 и 148.71 Прорыв 147.18 может привести к распродажам фунта в район 146.70 и 146.33 Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Изменение объема ВВП еврозоны Индикатор потребительской уверенности еврозоны Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании Объем чистых займов частным лицам Великобритании США: Индикатор потребительской уверенности Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller Индекс цен на жильеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 января 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара в понедельник, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 50.0% – 1.0796 (жёлтая пунктирная линия), и затем цена ушла вверх. Рынок закрыл дневную свечу 1.0832. Сегодня цена попытается продолжить движение вниз. Во вторник сильные календарные новости ожидаются в 12.00 мск (евро) и 18.00 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0832 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2% – 1.0764 (синяя пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0832 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0832 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2% – 1.0764 (синяя пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0832 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0832 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует линию поддержки – 1.0726 (синяя жирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0832 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2% – 1.0764 (синяя пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0832 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0832 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2% – 1.0764 (синяя пунктирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0832 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0832 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует линию поддержки – 1.0726 (синяя жирная линия) и после цена может начать движение вверх, с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65750-0.65850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65875. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65512. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.01.2024- 0.66237. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.66717. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65512-0.65875, Take Profit 1-0.66237, Take Profit 2-0.66717.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60960-0.61100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60960. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61310. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2024-0.60610. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60195. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60960-0.61310, Take Profit 1-0.60610, Take Profit 2-0.60195. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34450-1.34550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34459. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34911. Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.01.2024-1.34009. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.33535. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34459-1.34911, Take Profit 1-1.34009, Take Profit 2-1.33535.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.01.2024

В целом ход вчерашних торгов стал повторением пятничных. Хоть и зеркальным. Если в пятницу доллар сначала терял свои позиции, после чего откатился назад, то вчера он сначала рос. При этом, даже амплитуда колебаний была схожа. И все это на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Но сегодня ситуация несколько иная, так как публикуется первая оценка ВВП зоны евро за четвертый квартал. А именно первая оценка оказывает наибольшее влияние, так как последующие либо ее подтверждают, либо вносят лишь незначительные коррективы. А учитывая, что по прогнозам темпы экономического роста в Европе должны вырасти с 0,0% до 0,1%, единая европейская валюта может показать некоторый рост, потянув за собой и фунт.Валютная пара EUR/USD в ходе нисходящего цикла достигла уровня поддержки, 1.0800 в районе которого наблюдалось сокращение объема коротких позиций. В результате возни откат, который на время замедлил построение коррекции. Для последующего роста объема коротких позиций необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0800. В противном случае действующий откат может затянуться.По валютной паре GBP/USD без каких-либо радикальных изменений. Котировка, как и прежде движется в структуре бокового канала 1.2600/1.2800, где в последнее время особое внимание уделяется среднему уровню 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хрупкое счастье иены

Японская валюта дорожает к доллару США второй день подряд, получая многостороннюю поддержку. Однако большинство аналитиков предупреждают, что уже завтра пара USD/JPY может резко сменить направление и продемонстрировать сильное ралли. Трамплином для гринбека послужит январское заседание ФРС. Что движет сейчас иеной? По итогам вчерашних торгов японская валюта укрепилась к доллару на 0,45%, до уровня 147,45. Поддержку JPY оказали сразу несколько факторов, в том числе рост геополитической напряженности. В минувший понедельник иена привлекла инвесторов как убежище на фоне очередной эскалации американо-иранского конфликта. Сейчас рынки опасаются, что в ближайшие пару дней Вашингтон санкционирует военные действия на Ближнем Востоке после того, как трое военнослужащих США были убиты в результате атаки иранского беспилотника на американские войска вблизи иордано-сирийской границы. Также попутным ветром для японской валюты выступило вчера резкое падение доходности US Treasuries по всей кривой, что подорвало доллар. Причиной для отката доходности стал обновленный прогноз Министерства финансов США по федеральным заимствованиям, который был снижен до $760 млрд с предыдущей октябрьской оценки в $816 млрд. Еще одним фактором роста для иены продолжают оставаться надежды на скорое изменение текущего денежно-кредитного курса Банка Японии. На прошлой неделе BOJ дал четко понять, что в стране постепенно складываются условия для сворачивания масштабных стимулирующих мер и вывода процентных ставок с отрицательной территории. Сейчас рынки ожидают, что очередной существенный раунд повышения зарплат японскими фирмами может подстегнуть потребительские расходы и инфляцию, обусловленную спросом, что позволит регулятору отказаться от своей голубиной политики. Переговоры между профсоюзами и бизнес-лидерами Японии по поводу заработной платы пройдут весной. Если их результаты удовлетворят BOJ, он может инициировать повышение ставок уже в апреле. Что может подтолкнуть доллар к росту? Нормализация монетарного курса японского Центробанка должна стать поворотным моментом для иены, которая с начала года опустилась к доллару на 4,5%. Однако рост JPY может быть ограничен менее голубиной, чем ожидает рынок, политикой Федрезерва США. Напомним, что в этом месяце инвесторы уже значительно скорректировали свои прогнозы относительно дальнейших шагов американского регулятора. Если в конце декабря они оценивали вероятность мартовского разворота ФРС в более чем 80%, то теперь всего лишь в 46%. Многие эксперты считают, что голубиные настроения трейдеров ослабнут еще больше после январского заседания FOMC, которое стартовало сегодня. Уже завтра американский регулятор озвучит свой вердикт по процентным ставкам, которые, как ожидается, останутся в прежнем диапазоне. Однако все внимание трейдеров будет сосредоточено не на решении ФРС, а на пресс-конференции главы ведомства Джерома Пауэлла. Участники рынка будут искать в его заявлении подсказки насчет возможных сроков и темпов смягчения в США. Учитывая, что Дж. Пауэлл выступает только в качестве связующего звена между другими членами FOMC с правом решающего голоса, можно предположить, что его риторика будет более ястребиной, чем ожидают рынки. Это становится очевидным, если внимательно изучить новый состав голосующих членов FOMC, куда вошли Лоретта Местер из ФРБ Кливленда, Томас Баркин из ФРБ Ричмонда, Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты и Мэри Дейли из Сан-Франциско.Это те же самые чиновники, которые не так давно наиболее активно выступили против скорого снижения ставок. Например, Р. Бостик заявил, что ожидает начала нормализации лишь в третьем квартале. – Мы думаем, что ФРС не хочет рисковать слишком преждевременным смягчением политики, учитывая печальные уроки прошлого, и мы обязательно это услышим на январской встрече, – отметил аналитик BMO Capital Markets Сэл Гуатьери. Его мнение подтверждают недавние комментарии члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который открыто заявил о том, что не видит причин действовать так быстро и сокращать так стремительно, как в прошлом. Совершенно очевидно, что американские чиновники не хотят повторения политики "стоп-энд-гоу" эпохи 1970–х годов, которая позже усугубила инфляцию настолько, что председатель комитета Пол Волкер сам спровоцировал рецессию.Если завтра мы действительно услышим из уст Дж. Пауэлла намеки на более позднее и менее интенсивное, чем прогнозирует рынок, снижение ставок, это может спровоцировать мощное ралли доллара по всем фронтам, включая пару с иеной. – Я подозреваю, что заседание FOMC не будет таким голубиным, как предполагают сейчас трейдеры. Если судить по недавним комментариям ФРС, регулятор вряд ли выпустит голубя в толпу, ведь это чревато отскоком для доллара США и доходности, – заявил аналитик City Мэтт Симпсон.Технический анализ Поскольку осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности, любое последующее падение ниже отметки 147,00 должно найти достойную поддержку вблизи минимума прошлой недели 146,65. Однако некоторые последующие продажи будут рассматриваться как новый импульс для медвежьих трейдеров и проложат путь к более глубоким потерям.С другой стороны, бычий прорыв области 147,65 обнажит круглую фигуру 148,00. Взятие этой вершины позволит покупателям в краткие сроки подойти к зоне 148,30–148,35, а оттуда – к месячному пику 148,80.Скорее всего, быки предпочтут дождаться устойчивого роста за пределами последнего, прежде чем делать новые ставки. Затем актив USD/JPY может преодолеть уровень 149,00 и ускорить подъем к промежуточному барьеру 149,30–149,35 на пути к психологически важной отметке 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.01.2024

В целом ход вчерашних торгов стал повторением пятничных. Хоть и зеркальным. Если в пятницу доллар сначала терял свои позиции, после чего откатился назад, то вчера он сначала рос. При этом, даже амплитуда колебаний была схожа. И все это на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Но сегодня ситуация несколько иная, так как публикуется первая оценка ВВП зоны евро за четвертый квартал. А именно первая оценка оказывает наибольшее влияние, так как последующие либо ее подтверждают, либо вносят лишь незначительные коррективы. А учитывая, что по прогнозам темпы экономического роста в Европе должны вырасти с 0,0% до 0,1%, единая европейская валюта может показать некоторый рост, потянув за собой и фунт.Семинедельный боковой канал 1.2600/1.2800 по паре GBP/USD продолжал сосредотачивать на себе участников рынка. Радикальных изменений, в том числе и рост волатильности не наблюдается на рынке. Котировка движется вдоль среднего уровня канала 1.2700. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора около линии 50, что соответствует стадии застоя. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что лишь подтверждает актуальность действующего на рынке флета. Ожидания и перспективы Если исходить из теории рычага, то длительное формирование бокового канала в итоге приведет к росту волатильности. Вследствие этого, одна из границ канала будет пробита спекулянтами, что укажет на последующий путь котировки. Однако, на данный момент котировка движется вдоль среднего уровня 1.2700, тем самым первым делом будет сформирован новый виток цикла внутри канала, а уже после будет рассматриваться сценарий пробоя. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой в структуре канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс