USD/JPY. Японская йена расширяет диапазон игры, рассчитывая на заседание FOMC

Японская иена изо всех сил пытается извлечь выгоду из скромного внутридневного роста по отношению к доллару США.Позитивный настрой на европейских фондовых рынках рассматривается как ключевой фактор, подрывающий статус йены как безопасной гавани. А риск дальнейшей эскалации конфликтов на Ближнем Востоке может сдержать оптимизм, который, параллельно с ястребиным настроем Банка Японии прошлой недели, должен помочь ограничить потери JPY.Тем временем доллар США готовится к двухдневному заседанию FOMC по денежно-кредитной политике, которое начинается сегодня. Неопределенность относительно сроков, когда Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки, может удержать быков по доллару от агрессивных покупок и ограничить пару USD/JPY в росте.С технической точки зрения в настоящее время пара USD/JPY торгуется около ключевой точки 100-дневной простой скользящей средней SMA, немного снизившись.Но пока осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, любое падение ниже отметки 147,00 найдет достойную поддержку в районе 146,65 - вблизи минимума колебания прошлой недели.Но следующие продажи будут рассматриваться как новый толчок для медведей, тем самым открывая путь к более глубоким потерям.С другой стороны, область 147,55 - зона 100-дневной простой скользящей средней - может стать непосредственным препятствием перед круглой цифрой 148,00.Следующее важное препятствие находится вблизи месячного пика, в районе 148,80.Прежде чем делать бычьи ставки, стоит дождаться устойчивого роста выше этого уровня.Тогда пара USD/JPY может превысить отметку 149,00 и ускорить позитивное движение на пути к психологической отметке 150,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт удерживает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2712 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2712 привели к хорошей точке входа на продажу пары, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня возврат на уровень 1.2676 и ложный пробой на нем дале еще один сигнал на покупку, что привело к движению фунта вверх еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сегодня из статистики выходит ряд отчетов, связанных с кредитованием. Ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании и объему чистых займов частным лицам. Вряд ли данные сильно повлияют на техническую картину, так что придерживаться торговли будут в рамках бокового канала. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2684. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2719, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2745. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2771, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2684, продавцы получат шанс на провал фунта в район нижней границы бокового канала 1.2649. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи каждый раз пытаются забрать инициативу, но им вечно что-то мешает. Как я отмечал выше, желающих покупать фунт на фоне ожиданий жесткой политики Банка Англии пока предостаточно, так что говорить о развитии медвежьего рынка не приходится. Сегодня продавцам необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2719, отлично себя зарекомендовавшее по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на небольшое снижение и тест поддержки 1.2684. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2649, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2719, быки укрепят преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2745. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2771 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2719. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.88 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции в продолжение утренней медвежьей тенденции, но до активного падения дело так и не дошло. По этой причине я вышел из продаж. Во второй половине дня дождаться подходящих точек входа в рынок я так и не сумел.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сегодняшние данные по снижению уровня безработицы в Японии до 2,4% уже привели к укреплению позиций иены и снижению американского доллара. Однако действовать на открытие длинных позиций предпочту в случае формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 147.18, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 147.65, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.10. Самой дальней целью выступит максимум 148.71, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 147.18 активности со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.70 – нижняя граница бокового канала. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.33 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока справляются со своими задачами в надежде услышать от американского регулятора намеки на смягчение политики, что позволит ослабить позиции доллара еще больше. В случае роста пары медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе сопротивления 147.65, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.18. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.70, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.33, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 147.65, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.18.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.70 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. До теста 147.22 мы так и не дотянули, так что войти там в длинные позиции не удалось. Учитывая вчерашнее отсутствие статистики, спрос на иену сохранился. Сегодняшние данные по уровню безработицы в Японии, который снизился до 2,4%, еще раз доказали правильный подход регулятора по нормализации политики. О сохранении прежних планов Центральный банк Японии рассказал нам еще не прошлой неделе. На этом фоне не удивительно, что давление на доллар вернулось, хотя все пока происходит в рамках нисходящей коррекции. Впереди нас ждет много статистики по США, ну а европейская сессия наверняка пройдет под контролем продавцов доллара. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.98 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.98 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится. Так что лучше действовать как можно ниже и желательно на удержании локального минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.50 и 147.98.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.80, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае прорыва локального минимума в продолжение развития нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.24 и 146.80.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.18 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 147.18 привели к отличной точке входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако до обозначенной цели 147.65 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что ожидается довольно важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США, можно рассчитывать на еще одну активную попытку покупателей остановить коррекцию и все же дотянуться до 147.65. Хорошие данные и очередной рост настроений потребителей станет залогом успеха, а защита 147.18, куда сейчас вновь направляется пара, приведет к отличной точке входа на покупку с целью рывка в район 147.65. Данные по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс цен на жилье не будут представлять интерес. Поэтому в случае развития бычьего рынка прорыв и обратный тест сверху-вниз 147.65 приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.10. Самой дальней целью выступит область 148.71, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.18 во второй половине дня, а этот уровень уже тестировался сегодня на прочность, давление на доллар вернется, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.70. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.33 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США, и, если они будут более чем убедительны, скорей всего медведям придется защищать сопротивление 147.65, ведь упустив его можно попрощаться с шансами на дальнейшую нисходящую коррекцию. Ложный пробой на 147.65, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 147.18. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.70. Самой дальней целью выступит область 146.33, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.65 во второй половине дня, как я уже отмечал выше, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.18.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0814 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары в конце недели. По этой причине я не продавал евро. Учитывая полное отсутствие фундаментальной статистики, как в первой, так и во второй половине дня, давление на евро в понедельник сохранилось в рамках развития нисходящей тенденции, наблюдаемой в последние несколько недель января. Покупатели спохватились лишь после обновления очередного месячного минимума, что позволило немного выровнять ситуации, но не вернуть рынок под свой контроль. Теперь все будет зависеть от данных по еврозоне, которых сегодня предостаточно.Прежде всего ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии и изменению объема ВВП еврозоны. Если флагманская экономика забуксует больше, чем того ожидают экономисты, давления на евро будет не избежать. Слабые цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны за январь также помогут протолкнуть евро ниже месячного минимума, как и голубиная речь члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля ближе ко второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0829 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0860. В точке 1.0860 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в случае очень хорошей статистики по ВВП еврозоны за четвертый квартал прошлого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0811 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0829 и 1.0860.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0811 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0785, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0829 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0811 и 1.0785.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2691 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2664 позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли. Отсутствие вчера статистики сильно сказалось на фунте, однако его просадку во второй половине дня очень быстро выбрали, что сохраняет равновесие по паре. Сегодня выходит ряд отчетов по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам Великобритании. Если кредитование замедлится, вполне вероятно фунт отреагирует на это небольшим снижением, хотя это маловероятно. Лучше всего придерживаться торговли в рамках канала, в котором мы зависли в последние несколько недель. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2709 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2751 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2751 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но только после очень хороших данных по кредитованию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2709 и 1.2751.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2678 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2640, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя, но лучше действовать как можно выше в районе дневного максимума и на фоне слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2709 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2678 и 1.2640.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 января (разбор утренних сделок). Евро устоял после данных по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку в расчете на небольшую коррекцию пары после выхода данных по странам еврозоны, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по ВВП еврозоны слегка порадовали трейдеров, так как многие экономисты ставили на сокращение темпов роста экономики, но по итогам 4-го квартала удалось этого избежать. Данные по разным странам, в том числе и Германии в целом плюс-минус оказались в рамках ожиданий экономистов, что позволило удержать евро от новой распродажи. Впереди у нас довольно интересные цифры по индикатору потребительской уверенности США, и как раз именно отличные показатели, которые ожидаются, могут существенно навредить восходящему потенциалу пары. Данные по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс цен на жилье не будут представлять такого большого интереса.Как я отмечал выше, техническая картина не изменилась, поэтому действовать буду согласно прежнему сценарию. Конечно хотелось бы увидеть еще один тест и защиту 1.0812. Лишь формирование ложного пробоя в этом районе по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию в район 1.0848, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0812 во второй половине дня, а произойдет это только в случае сильных данных по США, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи отлично проявили себя в первой половине дня, но добиться выхода за пределы даже промежуточной поддержки 1.0812 пока не удалось. В случае роста евро и бычьей реакции на американскую статистику во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя на 1.0848 по аналогии с тем, что я разбирал вчера, укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести еще одному движению пары вниз в район 1.0812. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0780. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0848, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить евро немного восстановиться, вернув торговлю в рамки бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 января (разбор утренних сделок). Фунт столкнули в район минимума вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку пары, однако движение вверх составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Довольно слабая статистика по кредитованию в Великобритании могла оказать давление на пару в первой половине дня, о чем я предупреждал в своем утреннем прогнозе. Но даже несмотря на просадку фунта, торговля все равно продолжает вестись в рамках бокового канала, за пределы которого позволит выйти только очень сильная статистика по США. Слабые цифры по индикатору потребительской уверенности США могут существенно навредить нисходящему потенциалу пары. Данные по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс цен на жилье не будут представлять такого большого интереса.Учитывая, что давление на пару сохраняется и на момент написания стать, действовать на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума вчерашнего дня 1.2662, что даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на небольшое восстановление пары в район промежуточного сопротивления 1.2690, образованного по итогам первой половины дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2719. Самой дальней целью выступит максимум 1.2745, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2662 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2623. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно заявили о себе и теперь я жду дальнейшего развития медвежьего сценария. Если спрос на фунт вновь вернется после слабой статистики по потребительской уверенности в США, что мало вероятно, действовать буду на продажу в районе 1.2690. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию коротких позиции с целью снижения в район 1.2662. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2623. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2690 во второй половине дня, покупатели вновь завладеют инициативой, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2719. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2745, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369 до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863 до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как макроданные повлияют на движение Биткоина к $45k?

Биткоин оптимистично начал новую торговую неделю, восстановившись выше $42k по итогам понедельника. Актив продолжает восходящее движение и 30 января, совершив бычий пробой уровня сопротивления $43k, что указывает на значительный рост бычьих настроений на крипто рынке. Во многом бычьи движение последних было возможным благодаря отсутствию важных макроэкономических и других факторов, влияющих на рынок криптовалют. Однако последние два дня января обещают преподнести финансовым рынкам огромное количество важных макроэкономических данных, которые будут иметь прямое влияние на котировки инвестиционных активов. В преддверие встречи ФРС, запланированной на завтра, инвесторы буду анализировать информацию о рынке труда и количестве новых вакансий в США. Также сегодня, 30 января, будет опубликован отчет по уровню потребительского доверия, который может всколыхнуть инвестиционные рынки и привести к мощным ценовым движениям. Фундаментальные факторы После роста уровня инфляции по итогам декабря, инвесторы осознали, что быстрого перехода к смягчению монетарной политики не предвидится. Поэтому финансовые рынки пытаются оценить, чего им стоит ожидать от риторики Джерома Пауэлла, главы ФРС, после завтрашней встречи. Данные по рынку труда и числу новых вакансий могут пролить свет на этот вопрос, и расскажут о состоянии экономики США, а потому будут иметь важное значение для инвесторов. Сегодня, в 15:00 GMT, будут опубликованы данные Бюро статистики труда, благодаря которым инвесторы оценят перспективу изменения состояния рынка труда в США по итогу января. Прогноз указывает, что в январе экономика США включала 8,73 млн. активных вакансий, против 8,79 млн. в декабре. Если данные подтвердятся, то можно будет ожидать рост уровня безработицы в январе до 3,8% с первоначальных 3,7%, что станет позитивным сигналом, указывающим на необходимость начать стимулирование экономики США. В 15:00 GMT также будет опубликован отчет по индексу потребительского доверия, который является опережающим индикатором, указывающим на вероятный уровень инфляции в январе. Прогнозные данные указывают на вероятность роста индекса потребительского доверия в январе, к отметке 114,2 б.п., против 110,7 б.п. в декабре. При таком исходе, индекс доллара США получит поддержку, а крипто активы начнут снижаться на фоне высокой вероятности более жесткой риторики Джерома Пауэлла на выступлении завтра, 31 января. В целом, инвесторы пребывают в нервозной неопределенности, потому что нет оснований полагать, что смягчение монетарной политики может начаться уже в марте. Более того, есть все основания полагать, что при устойчивом росте основных показателей, в том числе уровне инфляции, существует вероятность еще одного шага в повышении процентной ставки. И если сегодняшние данные подтвердят опасения, касательно вероятного роста инфляции в январе, то Джером Пауэлл может заявить, что ФРС рассматривает еще один шаг в повышении ключевой ставки. Анализ BTCUSD Невзирая на потенциальные проблемы, Биткоин продолжает восходящее движение, полностью нивелируя структуру локального нисходящего тренда. Основной целью актива является уровень $45k, где проходит Фибо 0,618, который выступает финалом коррекционного движения криптовалюты в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Если BTCUSD удастся закрепиться выше уровня $45k, и продолжить восходящее движение выше $46k, то стоит ожидать обновление локального максимума. По состоянию на 30 января Биткоин уверенно приближается к этой цели, совершив бычий пробой уровня $43k при суточных объемах торгов в районе $22,6 миллиардов. Активные покупки постепенно возобновляются, в том числе от таких гигантов, как BlackRock, которая довела совокупный баланс BTC в резервах до 52 025 BTC. При этом все больше фактов указывает на то, что снижение цены Bitcoin было спровоцировано компанией Grayscale, совокупные балансы BTC которой упали с 620 000 до 502 000 BTC. Биткоин вплотную приблизился к уровню Фибо 0,5 вблизи отметки $43,4k. Вполне вероятно, что здесь актив ожидает консолидация или падение, в зависимости от реакции рынка на фундаментальные факторы. Также здесь вполне вероятен окончательный разворот цены BTCUSD и завершение восходящей коррекции актива. Если цена Биткоина начнет снижаться и совершит пробой уровня $42,6k, то криптовалюта продолжит падение ниже $40k. При успешной консолидации и дальнейшем пробое $43,4k, вероятность закрепления выше $45k значительно возрастет. Итоги Биткоин продолжает восходящее движение, которое может быть усилено, либо полностью сломлено фундаментальными макроэкономическими данными ближайших двух дней. Также стоит ожидать повышенный уровень волатильности и мощные ценовые движения. Завтрашнее заседание ФРС является одним из самых ожидаемых, и в то же время мало прогнозируемых. Макроданные 30 января будут иметь большое значение для BTC-инвесторов в среднесрочной перспективе, а потому первые ценовые импульсы стоит ожидать уже сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Инфляция решает всё: австралиец в ожидании важного экзамена

Австралийский доллар в паре с американской валютой на этой неделе демонстрирует коррекционный рост, после четырёх недель затяжного спада. Впрочем, стоит признать, что оззи растёт скорее «вопреки», чем «благодаря». Ведь американская валюта по-прежнему пользуется повышенным спросом – индекс доллара США держится в рамках 103-й фигуры, пытаясь развить северное движение. Гринбек остаётся фаворитом на фоне усиления антирисковых настроений и слухов о том, что Федрезерв на январском заседании займёт гораздо более ястребиную позицию по сравнению с декабрём. Но при этом покупатели aud/usd продолжают проявлять характер. Трейдеры даже проигнорировали опубликованные сегодня данные в сфере розничной торговли в Австралии. Показатель вышел в «красной зоне», отразив сокращение объёма продаж в декабре сразу на 2,7% в годовом выражении, при прогнозе спада на 1,9%. Для сравнения стоит отметить, что в ноябре продажи выросли на 1,6%. Декабрьский результат – самый слабый с декабря 2022 года (тогда было зафиксировано сокращение объема на 4%). Но несмотря на такой плачевный результат, оззи удержался на плаву, хотя и перестал демонстрировать восходящую динамику. Пара aud/usd по-прежнему пытается закрепиться в рамках 66-й фигуры, но северный импульс явно угас. Можно предположить, что «стрессоустойчивость» австралийской валюты обусловлена «китайским фактором». На днях стало известно, что власти КНР создают специальный фонд, объём которого эквивалентен 278 млрд долларов США. По задумке китайских властей он должен стабилизировать ситуацию на фондовом рынке и остановить распродажу акций китайских компаний. Несмотря на то, что данная информация носит неофициальный характер (инсайд агентства Bloomberg), австралийский доллар укрепил свои позиции по всему рынку, и даже в паре с гринбеком. Но всё же общий фундаментальный фон для aud/usd не способствует усилению северного тренда. Последние макроэкономические отчёты, опубликованные в Австралии, говорят о том, что РБА может существенно смягчить свою риторику на февральском заседании и даже анонсировать снижение процентной ставки. И дело не только в провальном отчёте по розничным продажам. Напомню, на позапрошлой неделе были опубликованы «австралийские Нонфармы», которые также оказались в красной зоне. Безработица в декабре осталась на ноябрьском уровне, то есть на отметке 3,9%. Если не считать ноябрь 2023 года, то это самое высокое значение показателя с июня 2022 года. Сильно разочаровал показатель прироста числа занятых – он оказался в отрицательной зоне, рухнув до отметки -65 тысяч. Это самый слабый результат с октября 2021 года. Более того, структура данного показателя говорит о том, что компонент полной занятости снизился на 106 тысяч, тогда как компонент частичной занятости – вырос на 41 тысячу. Также в Австралии снизилась доля экономически активного населения. Этот индикатор демонстрировал восходящую динамику в октябре и ноябре (поднявшись до отметки 67,3%), однако в декабре снизился до 66,8% (при прогнозе роста до 67,4%). Разочаровал и последний инфляционный отчёт: месячный индекс потребительских цен за ноябрь вышел на отметке 4,3% (при прогнозе 4,4%), достигнув двухлетнего минимума. Другими словами, картина складывается явно не в пользу оззи. Но остался ещё один пазл, который должен дополнить общую картину. Завтра, 31 января, в Австралии будут опубликованы важнейшие данные по росту инфляции – за декабрь и (главное) за 4 квартал 2023 года. Если и эти показатели отразят замедление инфляции, оззи окончательно утратит РБА в качестве своего союзника. И судя по всему, такой сценарий является наиболее вероятным. Так, согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в декабре снова продемонстрирует нисходящую динамику, оказавшись на отметке 3,7% м/м. Напомню, что в октябре показатель выходил на отметке 4,9%, в ноябре – 4,3%. В четвёртом квартале 2023 года индекс потребительских цен должен снизиться до 4,3% в годовом исчислении (минимальное значение показателя с 4 квартала 2021 года). В первом квартале прошлого года этот показатель был на уровне 7,0%, по итогам второго квартала – 6,0%, по итогам третьего – 5,4%. Если в 4 квартале ИПЦ выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о красной зоне), можно будет с уверенностью говорить об устойчивой нисходящей тенденции. В квартальном выражении индекс потребительских цен должен снизиться в 4 квартале до 0,8% (минимальное значение с 3 квартала 2021 года). Другими словами, предварительные прогнозы не сулят оззи ничего хорошего, поэтому рассматривать сейчас лонги по паре aud/usd – нецелесообразно. Завтрашний отчёт – последний отчет в сфере инфляции перед ближайшим заседанием РБА, итоги которого мы узнаем 6 февраля. Поэтому релиз наверняка спровоцирует сильную волатильность по паре, и вероятней всего – не в пользу покупателей. Поэтому не стоит доверять коррекционному откату aud/usd – никаких веских оснований для устойчивого роста цены, на мой взгляд, нет. С текущих позиций целесообразно рассматривать короткие позиции с первой (и пока что основной) целью 0,6550 (нижняя граница облака Kumo на D1 и одновременно – средняя линия Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко взлетел накануне и продолжает уверенно расти

Утро вторника цифровое золото начало с увеличения. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $43 387. При этом вечером в понедельник монета прибавила более $1 000 всего за пару часов.Минувшая неделя оказалась для первой криптовалюты крайне насыщенной. В первые ее дни биткоин обвалился ниже психологической отметки $40 000, однако позже отыграл все потери и снова восстановился над круглым уровнем. Сегодня многие криптоаналитики аналитики предполагают, что восстановление цифрового золота над областью сопротивления $41 000 может означать, что локальное дно уже достигнуто.Тем временем на прошлой неделе монеты из топ-10 крупнейших по рыночной капитализации отчитались разнонаправленностью и преимущественно невыразительной динамикой.Ключевой причиной уверенного роста на рынке криптовалют во вторник стал подъем движение фондовых рынков США, отмеченный накануне. Так, по итогам торгов в понедельник Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,59%, обновив исторический максимум, Standard & Poor's 500 поднялся 0,76%, а NASDAQ Composite увеличился на 1,12%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале прошлого года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в минувшем декабре взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с роста. На момент написания материала монета торгуется по $2 310. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь отчиталисб позитивной динамикой. При этом лучшие у Cardano (+7,14%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты торговались в минусе. При этом список падения возглавила Ethereum (-1,11%), а список роста Solana (+20,13%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Pendle (+15,43%), а в списке падения – Mantle (-5,14%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Manta Network (+46,17%), а худшие – Mantle (-6,25%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,52 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 0,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Активность на рынках снижается в ожидании итогов заседания FOMC в среду. Обзор USD, NZD, AUD

В еврозоне опубликованы данные по ВВП за четвертый квартал. Композитный PMI практически не изменился с третьего по четвертый квартал и составил 47,2, что указывает на отрицательный рост ВВП, а ВВП Германии упал на 0,3% кв/кв. Таким образом, мы ожидаем, что отчет по еврозоне покажет, что ВВП упал на 0,1% в четвертом квартале, таким образом, второй квартал подряд будет иметь отрицательный рост ВВП. Всё указывает на техническую рецессию, что неизбежно будет оказывать давление и на курс евро. Ранее мы обращали внимание на сильную связь между объемами заимствований Казначейства США и доходностью US Treasures, что, в свою очередь, оказывает влияние на курс доллара. Вчера Казначейство понизило квартальную оценку федеральных заимствований в январе-марте с $816 млрд до $760 млрд, в результате доходность 10-летних облигаций США упала до недельного минимума, доллар же, как следствие, немного ослаб против основных валют, а фондовые рынки, напротив, продолжили рост. Сегодня следует обратить внимание на отчет по открытым вакансиям JOLTS и индекс доверия потребителей от Conference Board, которые могут вызвать дополнительное движение на рынках, но в целом нужно исходить из того, что до пресс-конференции главы ФРС Пауэлла после заседания FOMC в среду сильные движения маловероятны. NZD/USD Опубликованные на прошлой неделе данные показывают, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировал РБНЗ. Экономический рост по-прежнему отсутствует, а прежняя напряженность на рынке труда быстро ослабевает. Такая динамика и связанные с ней лаги позволяют предположить, что следует рассмотреть возможность смягчения денежно-кредитной политики. Годовая инфляция замедлилась с 5,6% до 4,7% г/г в четвертом квартале, что соответствует рыночному прогнозу, но ниже ноябрьского прогноза РБНЗ 5,0%. Банк BNZ ожидает, что общая инфляция опустится ниже 3% к третьему кварталу, но есть риски того, что внутренняя инфляция, особенно в секторе услуг, будет гораздо более устойчивой. Однако неясно, как отреагирует РБНЗ. Три месяца назад индекс потребительских цен упал, но вместо того, чтобы измениться в «голубином» направлении, РБНЗ повысил процентные ставки. Если РБНЗ продолжит фокусироваться на слишком высоких показателях базовой инфляции (даже несмотря на то, что они падают), а объем неторгуемых товаров превысит его прогнозы, то он может продолжать удерживать ограничительную политику. На текущий момент рыночный прогноз предполагает, что РБНЗ начнет сокращать ставку в августе. С учетом того что ФРС приступит к сокращениям раньше, в марте или в мае, то у киви есть хороший шанс отыграть изменение спреда доходностей в свою пользу. Спекулятивное позиционирование по NZD остается нейтральным, недельное изменение +71 млн, совокупная позиция -106 млн. Расчётная цена уходит вниз, главным образом из-за изменений прогнозов по ставкам РБНЗ и ФРС. (картинка не загружается)!!! Неделей ранее вероятность возобновления роста NZD/USD еще выглядела довольно неплохо, но, как и ожидалось, торговля идет в боковом диапазоне, выход из которого теперь более вероятен не вверх, а вниз. Зона сопротивления 0.6160/75, киви может подняться к этому уровню, где сформирует локальный максимум с последующим разворотом на юг. Чуть более вероятный сценарий – движение вниз от текущих уровней с попыткой проверить на прочность 0,6057 с целью закрепиться ниже. AUD/USD Объем розничных продаж в декабре заметно упал (-2.7% на фоне довольно сильного ноября), сокращение продаж коснулось практически всех групп товаров. В целом квартал с точки зрения потребительской активности оказался лучше предыдущего, но тенденция в целом отвечает мандату РБА – замедление потребительской активности и, как следствие, ограничение роста инфляции. (картинка не загружается)!!! То, что экономика Австралии замедляется, стало ясно еще в декабре, когда ежемесячный бизнес-опрос показал резкое снижение активности. Главный экономист банка NAB Алан Остер полагает, что оснований рассчитывать на то, что в первом полугодии 2024 г. ситуация изменится в лучшую сторону, не стоит. Что касается инфляции, то и официальные показатели индекса потребительских цен, и наш декабрьский деловой обзор показывают хороший прогресс в снижении инфляции товаров, в то время как инфляция услуг, похоже, достигла пика. NAB считает, что к концу 2024г. инфляция замедлится примерно до 3.1% (прежний прогноз предполагал 3.4%), а ставка РБА снизится к концу 2025г. до 3.1% и будет близка к нейтральному уровню. Ближайшее заседание РБА состоится на следующей неделе 6 февраля. Ключевое значение будет иметь публикация по квартальной инфляции 31 января, реальные данные помогут переоценить перспективы по ставке. В декабре рынки ждали еще одного повышения ставки и начало цикла снижения к концу года, но если завтра индекс инфляции покажет замедление больше прогноза, то на фоне замедления экономики вероятность повышения ставки станет ниже, что приведет к падению AUD/USD еще до заседания. Чистая короткая позиция по AUD растет вторую неделю подряд и увеличилась до -3,561 млрд, недельное изменение -410 млн. Расчетная цена уверенно уходит вниз. (картинка не загружается)!!! AUD/USD корректируется после довольно заметного снижения в первой половине января, после завершения коррекции ожидаем еще одной волны на юг. Сопротивление 0.6660/80, рост к этой зоне может привести к формированию технической фигуры «голова-плечи» на дневном графике с последующим сильным движением вниз. Чуть более вероятным выглядит сценарий медленного снижения от текущих уровней, закреплением ниже 0.6527 и последующим движением к 0.6350/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 января. ВВП Евросоюза может вызвать новое падение евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения, но около уровня коррекции 76,4% – 1,0823 вела себя очень странно. Я предполагаю, что медведям сложно дался этот уровень. Сначала они осуществили пробой этого уровня, но очень быстро отступили, что привело к откату вверх. Сегодня новое закрытие под этим уровнем вновь сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,0725. Ситуация с волнами за последнюю неделю стала только сложнее. Последняя волна вверх пробила пик от 23 января, что стало первым признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Однако следующая за ней волна вниз вернула пару к предыдущему лоу (около уровня 1,0823) и пробила его. Таким образом, мы получили признак смены «бычьего» тренда (который еще даже не начался) на «медвежий». Движения пары в данное время неоднозначные, но все же лучше, чем по британцу. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Рынок сейчас внимательно отслеживает выступления представителей центральных банков, но новой информации практически не получает. Выступлений много, а важной информации очень мало. Вчера выступил с речью Луис де Гиндос из ЕЦБ, однако все, что он сообщил, трейдеры отлично понимали и осознавали и до его выступления. Оказалось, что де Гиндос высоко оценивает темпы снижения инфляции, но продолжает настаивать на том, что ставку следует снижать лишь тогда, когда будет полная уверенность в достижении целевых 2%. Эта информация никак не помогла ни быкам, ни медведям. Сегодня в Еврозоне выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал. Ожидания рынка составляют -0,1% кв/кв. Если они подтвердятся, медведи могут получить дополнительную причину, чтобы продолжать избавляться от европейской валюты. На мой взгляд «медвежий» тренд слабый, кривой, но сохраняется. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает очень слабое падение. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Однако «более сильное движение» в ближайшее время вряд ли возможно. Вероятнее всего, падение будет более длительным, так как активность трейдеров сейчас невысока. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). США – Число открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Если трейдеры не проигнорируют их, то влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи будут возможны при закреплении под уровнем 1,0823 с целью 1,0725. Покупки пары я сегодня рассматривать не буду, но отчет по ВВП теоретически может поддержать быков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена загнала себя в угол

Банк Японии стал самым слабым звеном во время циклов ужесточения денежно-кредитной политики 2021-2023. Если ФРС и Резервный банк Новой Зеландии повысили ставки на 525 б.п, Банк Англии – на 515 б.п, Банк Канады – на 475 б.п, а ЕЦБ и Банк Норвегии – на 450 б.п, то BoJ вообще не сдвинулся с места. В результате иена оказалась главным аутсайдером среди валют G10 по итогам 2023. В 2024 ее избиение, к удивлению многих инвесторов, продолжается. Масштабы ужесточения денежно-кредитной политики ведущими ценробанками мираНа исходе прошлого года валюте Страны восходящего солнца были выданы громкие авансы. Дескать, бесконечно долго сидеть на обочине у Банка Японии не получится. Ультра-мягкая монетарная политика порождает серьезные дисбалансы на финансовых рынках, ее нужно нормализовать. Тем более в условиях, когда инфляция на протяжении двух десятков месяцев превышает таргет в 2%. Кадзуо Уэда и его коллеги перестраховывались, давая понять, что только после переговоров о повышении зарплат весной BoJ откажется от политики отрицательных ставок и отменит контроль за кривой доходности облигаций. В итоге Центробанк сам загнал себя в угол. Пытаясь подождать одно событие, он упустил из виду замедление инфляции. Динамика доходности японских облигацийВ январе темпы роста потребительских цен в Токио, опережающего индикатора для национального CPI, упали до 1,6% при консенсус-оценке экспертов Reuters 1,9%. Речь идет о минимальном уровне с марта 2022. Снижение показателя создает проблемы Банку Японии. Если речь идет о глобальных дезинфляционных процессах, Страна восходящего солнца рискует вернуться к старым проблемам – дефляции и потерянному поколению. В итоге монетарная политика Токио так и останется ультра-мягкой, а иена из фаворита 2024 превратится в его главное разочарование. Впрочем, не будет забывать, что в любой паре всегда две валюты. И ралли USD/JPY обусловлено не только сомнениями инвесторов в отказе BoJ от политики отрицательных ставок, но и ростом доходности казначейских облигаций США. Расширение американского ВВП на 3,3% в четвертом квартале стало очередным доказательством устойчивости экономики к самой агрессивной монетарной рестрикции ФРС за десятилетия. Теперь в руках Джером Пауэлла и его коллег судьба фондовых индексов и американского доллара. С одной стороны, снижение ставки по федеральным фондам в марте выглядит преждевременным, однако высокая реальная доходность облигаций будет тормозить экономику. К тому же, если инфляция в ближайшие месяцы достигнет таргета в 2%, какой смысл держать стоимость заимствований на уровне 5,5%? «Голубиные» сигналы ФРС – повод продать USD/JPY. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место консолидация в диапазоне 146,7–148,7. Лишь выход котировок за его пределы позволит определиться с дальнейшим направлением движения USD/JPY. Агрессивная стратегия предполагает продажи американского доллара ниже £147 и покупки от £148,35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 января. Медведи и быки остаются в равновесии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник предприняла попытку продолжить падение после закрепления под ничего не значащим уровнем 1,2715. Однако процесс падения быстро завершился и во второй половине дня быки вернули фунт к этому уровню. Сегодня теоретически отбой котировок от 1,2715 сработает в пользу доллара США, однако на сильное падение я не рассчитываю и в этом случае. Британец остается внутри бокового коридора. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется только из-за отсутствия падения британца ниже уровня 1,2584. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Новый набор волн вверх стремился к зоне 1,2788 – 1,2801, но у меня присутствуют большие сомнения, что быки смогут ее пробить или хотя бы достичь. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584 – 1,2801. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а сегодня картина будет ненамного лучше. Единственный отчет дня – JOLTS по числу открытых вакансий в США. Он имеет нечеткое отношение к рынку труда, однако в Америке есть и куда более важные отчеты по этому сектору. И эти более важные отчеты тоже выйдут на этой неделе. Британец уже полтора месяца не может выбраться из бокового коридора и, на мой взгляд, наивно предполагать, что он сумеет это сделать на отчете «второго порядка». Если что и сможет растормошить трейдеров, то такие события, как заседание Банка Англии, заседание ФРС, отчет Nonfarm Payrolls или на худой конец отчет по безработице в США. Все они запланированы на вторую половину недели. На 4-часовом графике пара выполнила еще один отбой от уровня 1,2745 и разворот в пользу американской валюты, что позволяет рассчитывать на возврат к уровню 1,2620. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Боковик по британцу сохраняется и виден невооруженным глазом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6369 единиц, а количество Short – на 5863 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 73 тысячи против 41 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе одну запись в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня рассматривать я не буду, так как цена упрямо движется только горизонтально, а уровень 1,2715 – просто игнорирует. Сигналов на покупку я сейчас не вижу, сигналов на продажу – тоже. Считаю, что в текущих обстоятельствах лучше немного подождать. Например, отбоя от или закрытия над зоной 1,2788 – 1,2801. Или результатов заседаний Банка Англии и ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (30.01.2024 - 05.02.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 4929.27. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4871.76 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4824.26 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4812.76 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 22.01.2024- 4930.76. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5085.26. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4812.76 - 4871.76, Take Profit 1-4930.76, Take Profit 2-5085.26. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4800.96) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4694.76).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 17671.7. Целью технического падения является котировка 16174.9. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17459.9 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17343.4 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17238.7 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 11.01.2024- 17681.2. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 17991.4. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 17238.7 - 17459.9, Take Profit 1-17681.2, Take Profit 2-17991.4. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17194.4) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (16796.2).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть идет на взлет

Геополитика оказалась одной из самых токсичных причин для сделок на финансовых рынках. Каждый раз, когда инвесторы покупали нефть из-за начала вооруженных конфликтов на Украине и Израиле, они теряли деньги. Однако на рынке продолжают объяснять рост котировок Brent событиями в Красном море. На самом деле хуситы вряд ли распространят свои нападения на Ормузский пролив, через который проходит пятая часть нефтяных потоков мира. Это невыгодно Ирану. Главным драйвером ралли черного золота стали события в США. Зимние штормы и низкие температуры обрушились на большую часть территории страны, вызвав сокращение добычи в Северной Дакоте и Техасе на 1 млн б/с. Речь идет о 7,5% от обычного производства нефти. Динамика добычи нефти в СШАСокращение предложения сопровождалось ростом спроса на фоне устойчивости экономики к агрессивной монетарной рестрикции ФРС. ВВП США в четвертом квартале расширился на 3,3% при прогнозах экспертов Bloomberg 2%. Даже считавшаяся оптимистичной оценка от опережающего индикатора ФРБ Атланты 2,4% оказалась легко превышена. Благодаря активности потребителей, сильному рынку труда, падению цен на бензин и инфляции в целом экономика продолжает разгоняться, что позитивно отражается на глобальном спросе на нефть и подтолкнуло Brent к максимальным отметкам с ноября. Согласно исследованиям TD Securities, недавний рост североморского сорта стал катализатором массовых покупок со стороны трейдеров, следующих за трендом. Действительно, спекулянты довольно быстро из чистых продавцов Brent превратились в нетто-покупателей, а их «бычьи» позиции достигли максимальных уровней с ноября. Динамика спекулятивных позиций по BrentТеперь нефти нужен новый драйвер роста, и она может его найти в обострении отношений США и Ирана на фоне гибели американских военных на Ближнем Востоке и реанимации темы анти-ядерных санкций против Тегерана либо в слабости доллара. Индекс USD отлично стартовал на фоне переоценки рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам. Однако теперь пришло время ФРС. Если центробанк приятно удивил поклонников рискованных активов «голубиным» разворотом в декабре, почему бы ему не преподнести еще один сюрприз? В том числе для нефти, которая отсалютует ралли в случае ослабления доллара США. Таким образом, то, что начиналось как геополитика, постепенно переросло в улучшение фундаментальных условий функционирования рынка черного золота. Если добыча нефти в США не сможет быстро восстановиться, а экономика вместо мягкой посадки пойдет на взлет, ралли североморского сорта продолжится. Тем более геополитику никто не отменял. Технически на дневном графике Brent произошло то, что и должно было произойти – разворот нисходящего тренда благодаря паттерну 1-2-3. В случае обновления локального максимума модели Расширяющийся клин вблизи $84,6 за баррель, ралли рискует продолжиться. Одновременно возникнет повод нарастить сформированные выше $78 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает восстановление

Курс биткоина вчера добрался до отметки в $43800 и, кажется, не собирается на этом останавливаться. Все больше разговоров об азиатских ETF на биткоин и новости о том, что крупные держатели биткоина продолжают накапливать позиции – все это стимулирует спрос на рисковые активы, к которым относится и первая в мире криптовалюта. Тот факт, что довольно сложно будет выбраться за пределы $44000, остается фактом, но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы обратить внимание на одно из исследований, распространившееся вчера на просторах интернета. Как показали данные одной из крупнейших криптовалютных компаний мира, 73% опрошенных европейских респондентов с оптимизмом смотрят на будущее криптовалют, при этом 55% используют исключительно криптовалюты для повседневных покупок. «Это еще раз доказывает высокий уровень оптимизма среди европейских пользователей криптовалюты, и отражает растущий интерес к технологиям блокчейна», — отмечено в отчете.Европейские власти хоть и активно борются с криптовалютным сообществом в плане попыток все это дело зарегулировать, однако очевидно, что Европа активно прокладывает путь к массовому внедрению цифровых активов. Опрос проводили во Франции, Испании, Италии и Швеции. Это позволило сравнить привычки инвестирования в криптовалюту в этих странах. Опрос проводился с 14 октября по 8 ноября 2023 года, в нем приняли участие 10 498 человек. Согласно результатам, 73% респондентов с оптимизмом смотрят на будущее криптовалют, при этом 55% используют исключительно криптовалюты для повседневных покупок, а 24% совершают более половины своих сделок с криптовалютами. Помимо повседневных расходов, исследование показывает разнообразное использование криптовалюты: 34% для инвестирования на долгосрочный период, 26% для сбережений, 13% для торговли внутри дня и 9% для ежедневных покупок.«Растущее использование криптовалюты в повседневной жизни и покупках, а также ее разнообразное применение подчеркивают интеграцию цифровых активов в нашу жизнь», — сказано в отчете «Поскольку Европа находится в авангарде внедрения безопасной и гармонизированной нормативной базы для отрасли через MiCA, очевидно, что регион активно прокладывает путь для массового внедрения цифровых активов».Среди опрошенных респондентов 82% являются обладателями криптовалюты и используют ее в своем обороте не менее года, 73% — от одного до пяти лет, и лишь около 5% вошли в эту сферу за последние шесть месяцев. Более того, более половины (53%) являются активными трейдерами.Что касается ключевых факторов внедрения криптовалют, 20% респондентов назвали потенциал высокой доходности ключевым фактором, 18% обратили внимание на важность децентрализации и финансовой автономии, а 17% указали, что их мотивируют инновации и технологии.Что же касается краткосрочной технической картины биткоин, в случае возврата давления на пару ближайшей целью продавцов выступит поддержка $38700, где вновь ожидаю проявления крупных и покупателей. Чтобы остановить все это «безумие», быкам нужно возвращать сопротивление $44000. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $46500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $38700, акцент будет сделан на защите $34800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32500. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то там также наблюдался небольшой рывок вверх. Для сохранения инициативы покупателям нужно оставаться выше $2280. Только после этого я ожидаю более мощного движения в район $2430. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2595. При возврате под $2280, давление на торговый инструмент возрастет. Тогда мы увидим движение вниз к $2140, провал которого ударит еще сильней по позициям покупателе. продолжив падение в район $2020. Ниже просматривается область $1920, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.01.24

Детали экономического календаря от 29 января Как обычно, понедельник сопровождался пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 29 января В ходе нисходящего цикла валютная пара EUR/USD достигла уровня поддержки в районе 1.0800, где отмечено сокращение объема коротких позиций. В результате произошел откат, который временно замедлил процесс коррекции. Пара GBP/USD продолжала находиться в боковом канале 1.2600/1.2800 в течение семи недель, привлекая внимание участников рынка. На данный момент нет радикальных изменений, включая значительное увеличение волатильности. Котировка остается в пределах среднего уровня канала 1.2700. Экономический календарь на 29 января Сегодня ожидается публикация первой оценки ВВП еврозоны за четвертый квартал. Стоит отметить, что первая оценка обычно оказывает наибольшее воздействие на рынки, поскольку последующие либо подтверждают ее, либо вносят лишь небольшие коррективы. Согласно прогнозам аналитических агентств, темпы экономического роста в Европе могут увеличиться с 0,0% до 0,1%. Эти данные могут положительно сказаться на курсе евро, что, в свою очередь, через положительную корреляцию может повлиять на фунт стерлингов. Торговый план – EUR/USD 30 января Для дальнейшего увеличения объема коротких позиций необходимо, чтобы цена стабилизировалась ниже уровня 1.0800. В противном случае текущий откат может затянуться на рынке, что, в свою очередь, может привести к частичному восстановлению курса евро. Торговый план – GBP/USD 30 января Согласно теории рычага, длительное формирование бокового канала в конечном итоге может привести к увеличению волатильности. В результате этого спекулянты могут пробить одну из границ канала, указывая на возможный дальнейший тренд котировок. Тем не менее на данный момент цена движется вдоль среднего уровня 1.2700, что может сначала привести к формированию нового цикла внутри канала, а уже затем рассматриваться сценарий прорыва. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс