Новости рынка - cтраница №2511

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2511

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала очень слабые движения, но вновь с нисходящим уклоном. Лучше всего описать происходящее на рынке можно словами «цена медленно сползает вниз». Именно «сползает», так как волатильность остается очень слабой. Рынок как будто сомневается в своих действиях или откровенно ждет чего-то. А ждать он может на этой неделе только заседания ФРС и отчетов по рынку труда США. Но что изменят эти события в жизни евро и доллара? Во вторник цена еще раз пробила уровень 1,0823, но мощного падения евровалюты мы вновь не увидели. Флэт вроде бы завершился, но какое это имеет значение, если цена все также не спешит вниз? Поэтому мы можем сказать следующее. Нисходящая тенденция, несомненно, сохраняется, но в сделке нужно находиться минимум несколько дней, чтобы рассчитывать на получение прибыли. Вчера были опубликованы отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе. Никакого влияния на движение пары они не оказали. Во время их выхода наблюдался минимальный всплеск эмоций среди трейдеров, но он ни к чему не привел. Оба отчета опять показали очень слабые значения. Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, который спровоцировал укрепление американской валюты, так как превысил прогнозные значения. Однако рост доллара был несильным и недолгим. Торговых сигналов во вторник было немного. Первый сигнал на продажу оказался ложным, так как цена вновь неудачно попыталась преодолеть уровень 1,0823. Далее последовал более сильный сигнал на покупку около того же уровня, который позволил трейдерам заработать около 10-15 пунктов. С общей волатильностью дня 46 пунктов даже такая прибыль выглядит достойной. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823 уже три раза, поэтому мы можем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, однако на этой неделе будет большое количество важной статистики и событий, поэтому следует быть осторожными с открытием любых сделок. Сегодня мы считаем, что цена продолжит «рисовать заборчики» с минимальным нисходящим уклоном. Мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0757, если цена еще раз отскочит от критической линии или уверенно преодолеет уровень 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. На 31 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0850). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии выйдет сразу три важных отчета(по безработице, инфляции и розничным продажам), но рынок наверняка уже сосредоточил свое внимание на заседании ФРС, результаты которого будут опубликованы вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 января. ФРС будет снижать ставку неспеша в 2024 году.

Валютная пара GBP/USD продолжает оставаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787 и в последнее время даже бросила предпринимать попытки, чтобы покинуть этот диапазон. Последний виток движения между обозначенными уровнями – нисходящий, но он абсолютно ничего не меняет. Какая разница, как движется пара внутри бокового канала уже полтора месяца? Началась новая неделя для британской валюты достаточно скучно. В Евросоюзе успело выступить уже четверо представителей монетарного комитета ЕЦБ, опубликованы отчеты по ВВП ЕС и Германии. В Великобритании – пока ничего, а в США вчера вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в декабре. Мы не считаем этот отчет суперважным, но все же сильное отклонение от прогнозного значения способно вызывать ощутимую реакцию рынка. Что же было вчера? Отчет JOLTs показал 9,026 миллиона открытых вакансий при прогнозе 8,75 миллиона. То есть мы можем считать отчет более сильным, чем ожидалось, но в ситуации с фунтом стерлингов это опять-таки не имеет никакого значения. Американский доллар резко вырос на 35 пунктов и... все также остался внутри бокового канала. Да и движение на 35 пунктов сильным назвать очень сложно. Важно другое – рынок труда продолжает показывать свою устойчивость и резистентность на фоне жесткой монетарной политики ФРС. Безусловно, безработица за последний год выросла, а количество создаваемых каждый месяц рабочих мест уменьшилось. Но в том то и дело, что первый показатель вырос несильно, а второй – снизился несильно. Мы по-прежнему считаем, что американский рынок труда показывает высокие результаты. Тем временем, уже сегодня в Штатах будут оглашены результаты первого заседания ФРС в текущем году. На фоне этого события крупные банки и инвестиционные компании поделились своими ожиданиями по ставкам на 2024 год. В банке Morgan Stanley заявили, что ФРС в течение года будет снижать ставку очень медленно, стараясь не нарушить нисходящую траекторию инфляции. Так как экономика США остается сильной, в приоритете у ФРС будет оставаться именно борьба с инфляцией, а не избегание рецессии. Также в банке считают, что ФРС не будет сигнализировать о необходимости более быстрого снижения ставки. Возможно, первое смягчение случится действительно в марте, однако это не означает, что каждое заседание в этом году будет заканчиваться снижением ключевой ставки. Доллар будет реагировать болезненно на любую «голубиную» риторику, считают эксперты банка Morgan Stanley. В банке Nomura заявили, что ожидают четыре раунда смягчения в этом году – в мае, июле, сентябре и декабре. Эксперты банка считают, что программа количественного ужесточения будет завершена в конце текущего года. Отметим, что мы также склоняемся к первом смягчению в мае и считаем, что больше четырех раундов ожидать не стоит. Инфляция в Штатах не настолько низкая, чтобы ожидать более резких действий от регулятора. Помимо этого, в ФРС уже заявляли о завышенных ожиданиях рынка, которые не имеют ничего общего с реальностью. Более «мягкий» сценарий снижения может поддержать доллар США. В банке Goldman Sachs, напротив, сделали вывод, что ставка будет снижена уже в марте, а всего в 2024 году произойдет 5 раундов снижения. Как видим, крупные банки, различные эксперты, инвесторы, трейдеры придерживаются разных мнений по ставкам ФРС. Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения ставки в марте составляет на сегодняшний день 37%. Впрочем, мы еще месяц назад говорили, что в марте цикл смягчения монетарной политики не начнется. Если на этой неделе американская статистика по рынку труда порадует, то ожидать первого снижения следует не ранее мая-июня 2024 года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 31 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2610 и 1,2762. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит исключительно формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787. Или же покупки около уровня 1,2610. Если случится выход за пределы бокового канала, не следует спешить с выводами, так как в среду, четверг и пятницу рынок может торговать импульсно, на эмоциях. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 января. Де Гиндос, Чентено, Казимир и Вуйчич не прояснили ситуацию со ставками ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD продолжает очень слабое, неспешное снижение. Уровень 1,0823, который цена не могла преодолеть в последние недели, был пробит, однако четкого продолжения падения после этого мы все равно не увидели. Таким образом, однозначно нисходящая тенденция сохраняется, а микрофлэт завершен. Тем не менее, волатильность остается достаточно слабой, сила движений – тоже. В текущих обстоятельствах, однако, даже такое движение – за счастье. Проблема заключается в том, что рынок находится в полнейшем непонимании того, чего ждать от ЕЦБ и ФРС в первом полугодии 2024 года. Это не вина чиновников из ФРС или ЕЦБ. Они лишь следуют за инфляцией и готовы корректировать параметры монетарной политики только на основании индекса потребительских цен. Так как отчеты по инфляции выходят раз в месяц, то риторика чиновников ФРС в принципе не может меняться часто. А в данное время она не только не меняется, но еще и имеет достаточно расплывчатый вид. Иными словами, чиновники FOMC сами не уверены в том, когда следует начинать снижение ключевой ставки. Все тоже самое справедливо и по отношению к ЕЦБ. Началась новая неделя с нескольких выступлений представителей ЕЦБ и публикации отчетов по ВВП в Евросоюзе. Казалось бы, пять событий, каждое из которых можно назвать при желании «важным». Это, конечно, не Нонфармы и не заседание центрального банка, но все равно значимые события. Какую же информацию мы получили? Риторика представителей ЕЦБ отличалась друг от друга и по содержанию, и по характеру. Де Гиндос не посчитал необходимым давать прогнозы о том, когда ставка может начать снижение. Марио Чентено заявил, что лучше начать раньше, чем позже, а Питер Казимир считает, что лучше чуть позже, чем раньше. И какие выводы мы можем сделать о ставках ЕЦБ в первой половине 2024 года, если чиновники регулятора говорят противоположные вещи? В дополнение к первым трем противоречивым выступлениям Борис Вуйчич заявил вчера, что нет никакой разницы в том, чтобы понизить ставки в апреле или июне, главное сохранять плавное смягчение, чтобы не шокировать рынки и потребителей. Вуйчич считает, что ЕЦБ следует время от времени делать паузы, когда цикл смягчения монетарной политики будет запущен. Еще одно выступление европейского чиновника, которое абсолютно не прояснило текущее положение вещей. Поэтому европейская валюта и торгуется очень вяло. Мы наблюдаем постоянные откаты, коррекции, но нисходящая тенденция все же сохраняется. Также вчера был опубликован отчет по ВВП Евросоюза в четвертом квартале, который показал нулевой прирост экономики. Надо сказать, что такое значение даже превысило прогнозные значения, что выглядит несколько комично. Экономика Евросоюза уже больше года показывает плюс-минус нулевой прирост каждый квартал. Вряд ли такие значения показателя можно считать позитивными. Но напомним, что сейчас практически все зависит от того, как быстро начнут центральные банки снижать ставки и насколько они их понизят в 2024 году. Так как ни одного обоснованного и точного прогноза не существует, рынок будет действовать «по ходу пьесы». Мы по-прежнему считаем, что пара EUR/USD должна продолжать падение, поэтому ожидаем отработки, как минимум, уровня Мюррея «0/8» - 1,0742. В новый виток восходящего тренда мы пока не верим и, честно говоря, не знаем, что должно произойти со ставками ЕЦБ и ФРС в 2024 году, чтобы евровалюта вновь показала мощный отрезок движения на Север. Впрочем, если ФРС действительно снизит ставку гораздо сильнее и быстрее ЕЦБ, это может стать весомой причиной для рынка рассматривать новые покупки евро, а не доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 января составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0776 и 1,0910 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии. Мы поэтому продолжаем рассматривать короткие позиции с целями 1,0776 и 1,0742. Движение вниз сейчас достаточно слабое, а сильный фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе может отбросить пару обратно вверх. Но до закрепления выше мувинга мы рассматриваем только Sell. Возвращаться к длинным позициям планируем не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. И в случае закрепления выше мувинга нужно будет смотреть, после какого события это произошло. Не исключено, что пара очень быстро вернется обратно вниз. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 января 2024 года

EUR/USDЕвро выполнил поставленную перед ним вчера мини-задачу – отработал сопротивление индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба, закрыв день белой свечкой. Осциллятор Марлин этим временем усилил восходящее направление, показывая готовность евро к росту по заседанию ФРС. Технически это будет выглядеть как выход цены из нисходящего коррекционного клина. Это наш основной сценарий. Первая цель роста 1.0905, вторая 1.0966 – вершина 21 ноября 2023 года.При развитии событий по альтернативному сценарию цена может атаковать низлежащую вложенную линию ценового канала с отработкой целевого уровня 1.0730.На графике четырёхчасового масштаба цена проколола ценовую поддержку 1.0825 и линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин развернулся вниз от нулевой линии. Гэп с открытия недели был закрыт вчера вечером.Ранее мы писали, что из всех крупнейших Центробанков ФРС первой начнёт подавать сигналы к смягчению. Если допустить, что в марте ФРС ставку не понизит, а лишь в мае, то даже в этом случае подать сегодня соответствующий сигнал очень удобное время. Хорошей иллюстрацией такому предположению служат последние высказывания чиновников этих Центробанков: Джеймс Буллард заявил о вероятности понижения в марте, а Кристин Лагард вчера сказала о необходимости ещё подождать данные по занятости и заработной плате.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 января 2024 года

AUD/USDСегодня утром вышли данные по инфляции в Австралии ниже прогнозов и австралийский доллар снизился, показав технический разворот от достигнутых вчера сопротивлений линии Крузенштерна и целевого уровня 0.6612. В годовом исчислении ИПЦ за 4-й квартал снизился с 5,4% до 4,1% при ожидании 4,3%. Квартальный прирост составил 0,6% против ожидания 0,8%. Снижение «австралийца» с открытия рынка составляет 40 пунктов, цена перекрыла минимум вчерашнего дня. Но у цены достаточно широкий диапазон поддержки, через каждые 5 пунктов имеется какая-либо техническая линия вплоть до целевого уровня 0.6504. Сигнальная линия осциллятора Марлин начала разворот вниз, находясь на отрицательной территории. Из всех основных контрдолларовых валют австралийский доллар лучше подготовлен к противоходу против итогов заседания ФРС, если, конечно, они окажутся «голубиными». Есть и сдерживающие снижение причины: вышедшие сегодня утром хорошие показатели PMI Китая и режим ожидания заседания РБА, которое состоится 6-го февраля.На четырёхчасовом масштабе цена поднырнула под индикаторную линию баланса, впереди её ждёт поддержка линии Крузенштерна (0.6552), преодоление её открывает цель 0.6504. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории, чем усложнил условия для роста. Австралийский доллар ждёт заседания ФРС, ведь ещё нужно избавиться и от давления сырьевых товаров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 января 2024 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера проторговался в диапазоне 81 пункт, на младших временных масштабах подавая ложные сигнала в обе стороны. Но в итоге ничего не произошло, котировка сегодня утром удерживается на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает боковое движение (но на территории понижающейся тенденции, что показывает на боязнь рынка расти прежде заседания ФРС). Наш основной сценарий предполагает рост фунта по итогам заседания ФРС. Завтра состоится заседание Банка Англии. В итоге мы ждём цену близ верхней границы ценового канала в районе отметки 1.2876. На четырёхчасовом графике цена сделала повторный ложный бросок вниз под линию Крузенштерна. Технически это выглядит как накручивание цены на нейтральную ось, роль которой и выполняет линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин слегка подавлен, он формирует волны на понижающейся территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду будет достаточное количество, но обе пары показывают сейчас такой характер движения, что мы сильно сомневаемся в способности этих отчетов на что-то кардинально повлиять. В Германии будут опубликованы данные по безработице, инфляции и розничным продажам. Естественно, наиболее важным считается отчет по инфляции. В Великобритании – ничего интересного, а в США – достаточно важный отчет ADP(аналог NonFarm Payrolls) и заседание ФРС, о котором поговорим чуть ниже. Как уже было сказано, мы сомневаемся в том, что отчеты способны что-то изменить на рынке. Проблема заключается в том, что евровалюта показывает очень слабую волатильность и слабое движение вниз с постоянными откатами наверх. Фунт же и вовсе уже полтора месяца находится во флэте, поэтому нужны очень сильные данные, чтобы он покинул боковой канал. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить только заседание ФРС. Ключевая ставка с вероятностью 100% не изменится, но в то же время Джером Пауэлл на пресс-конференции может дать понять трейдерам, чего следует ожидать на мартовском заседании и от чего будет зависеть его решение в следующий раз. Эта информация может повлиять на доллар США, так как рынок до сих пор не имеет четкого понимания, когда ставка будет снижена в первый раз. Общие выводы: Во вторник движения по обеим парам в течение дня ожидаются вновь несильные и даже сумбурные. По фунту флэт сохранится с высокой долей вероятности, а по евровалюте – продолжится вялое движение вниз. Вечером мы можем наблюдать эмоциональный всплеск, а выступление Джерома Пауэлла может наконец-то оживить рынок и задать вектор торгам на ближайшие недели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Инвесторы открыты к рискам на фоне сильной статистики по региону

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры оценивают статистические данные из еврозоны и корпоративные новости ключевых компаний региона. Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,33%. Французский CAC 40 вырос на 0,26%, британский FTSE 100 набрал 0,56%, а немецкий DAX подскочил на 0,12%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo Plc упала на 3,8% после того как компания зафиксировала снижение прибыли и выручки в минувшем полугодии из-за резкого сокращения продаж в Латинской Америке.Котировки немецкой транспортной компании Hapag-Lloyd обвалились на 9,4% на фоне публикации предварительной отчетности, согласно которой в четвертом квартале она получила операционный убыток из-за падения ставок фрахта судов. Рыночная капитализация итальянской страховой компании Assicurazioni Generali снизилась на 0,2%. При этом накануне она анонсировала программу обратного выкупа ценных бумаг на 500 млн евро и подтвердила финансовые прогнозы на наступивший год. Цена акций одного из крупнейших рекламных концернов мира WPP PLC выросла на 6,1% после улучшения среднесрочного прогноза рентабельности по операционной прибыли до 16-17% с 15,5-16%. Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Idorsia взлетела на 10,2%. Котировки финской компании Kesko Oyj, управляющей сетями магазинов для дома и ремонта, подскочили на 8,9%.Рыночная капитализация компании SSP Group, управляющей точками питания в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, выросла на 2,8% на сообщении об увеличении продаж более чем на 14% в первом квартале.Цена акций компании Deliveroo упала на 4,4%.Настроение на рынкеВо вторник европейские инвесторы анализируют статистику по странам региона. Так, согласно данным Британского консорциума розничной торговли, в январе цены в магазинах страны росли самыми медленными темпами с мая 2022 года, что стало очередным сигналом об ослаблении инфляционного давления, поступившим в преддверии заседания Банка Англии, которое состоится позднее на этой неделе.Во вторник Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis) сообщило о том, что в четвертом квартале экономика страны сократилась на 0,3% по сравнению с третьим кварталом и на 0,2% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями аналитиков.Тем временем экономика Италии в прошлом квартале выросла на 0,2% к третьему кварталу после увеличения на 0,1% в предыдущие три месяца. В годовом выражении итальянский ВВП увеличился на 0,5% при ожидавшемся росте на 0,3%. Дополнительной причиной роста рынка европейских ценных бумаг во вторник стал подъем фондовых рынков США, отмеченный накануне. Так, по итогам торгов в понедельник Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,59%, обновив исторический максимум, Standard & Poor's 500 поднялся 0,76%, а NASDAQ Composite увеличился на 1,12%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин должен стабилизироваться в ближайшее время.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин начал восходящую коррекцию, против нисходящей тенденции. Так как минимумы цены около уровня 40 746$ были пробиты, мы вполне допускаем, что нисходящее движение еще не завершено. Конечно, как и всегда, многие эксперты склоняются к тому, что биткоин вновь будет дорожать, однако напомним, что мы не являемся приверженцами точки зрения вечного роста биткоина. На 24-часовом ТФ цена отработала критическую линию, от которой вполне может случится отскок с возобновлением нисходящего движения. Тем временем, аналитики JPMorgan считают, что нисходящая коррекция завершена. Они сделали вывод, что фиксация прибыли по GBTC завершена, что может остановить падение первой криптовалюты в мире. Напоминаем, что с момента преобразования траста в биткоин-ETF в компании Grayscale отток средств составил 4,3 млрд $. Ежедневно отток замедляется, хотя все еще достаточно существенный. В это же время бывший глава криптобиржи BitMEX Артур Хейс заявил, что биткоин вполне может упасть до 35 000$ из-за монетарной политики ФРС и военных конфликтов на Ближнем Востоке. По мнению Хейса, на курс первой криптовалюты могут также повлиять и президентские выборы в США. Хейс считает, что рынки по-прежнему ждут первого снижения ставки ФРС в марте, что должно привлечь ликвидность на криптовалютный рынок. Однако ФедРезерв может понизить ставку несколько позже, что приведет к волне разочарований в криптосообществе. Бывший глава BitMEX считает, что риски повышенной инфляции остаются высокими, что может заставить американский регулятор удерживать ставку на высоких значениях дольше, чем ждет рынок. Что касается нас, то мы считаем, что фактор снижения ставки ФРС уже заложен в текущие цены. Биткоин, несомненно, может дорожать в 2024 году на фоне грядущего «халвинга» и одобрения биткоин-ETF, но мы считаем, что факторы, о которых известно минимум полгода, уже учтены рынком. Напомним «золотое правило»: покупай на слухах, продавай на фактах. Возможно, не все частные трейдеры им пользуются, но крупные и институциональные инвесторы пользуются им однозначно. Мы считаем, что сейчас ключевое значение имеет линия Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Ее преодоление просигнализирует о готовности рынка возобновить покупки «цифрового золота». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала корректироваться. Мы считаем, что движение вниз еще не завершено, но сигналов к новым продажам пока нет. Если курс биткоина опустится ниже уровня 40 746$, то продавать можно будет с целями 38 003$ и 35 897$. Отскок от критической линии на 24-часовом ТФ также позволит продавать. Покупки мы будем рассматривать только в случае преодоления линии Киджун-сен с целью 48 500$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели торговалась преимущественно вниз, оставаясь при этом внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Макроэкономический и фундаментальный фон сегодня отсутствовал для британской валюты, но в Америке вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий за декабрь. Именно этот отчет и спровоцировал резкое укрепление доллара на американской сессии, однако укрепление продолжалось очень недолго, и цена быстро отскочила вверх. По сути, нам нечего добавить кроме того, что пара остается во флэте уже полтора месяца. На этой неделе будут фундаментальные и макроэкономические события, которые способны вывести ее из бокового канала, однако они начнутся лишь в среду вечером. Таким образом, завтра в первом половине дня следует ожидать все тех же разнонаправленных движений внутри флэта. Фунт все последние полтора месяца провел около своих пятимесячных максимумов, поэтому уже давно должен падать. Однако рынок пять раз не сумел закрепиться ниже уровня 1,2611. До тех пор, пока этот уровень не будет преодолен, о дальнейшем движении вниз мечтать не приходится. Впрочем, и о движении на Север думать также сейчас очень сложно, так как цена не может преодолеть и уровень 1,2787. Флэт сохраняется. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ движения были достаточно сумбурными. Основной сумбур пришелся на американскую торговую сессию, но даже его можно было грамотно отторговать. Первый сигнал на продажу сформировался при преодолении уровня 1,2688. Далее цена несколько часов стояла на одном месте, затем вернулась к 1,2688 и резко рухнула вниз. Падение продолжалось недолго и на текущий момент фунт практически вернулся к уровню 1,2688. Начинающие трейдеры могли открыть сегодня только одну сделку на продажу, так как сигналы дублировали друг друга. После сильного падения на американской сессии можно было закрывать шорты, так как пара продолжает торговаться сумбурно и отскок наверх был ожидаем. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD пара по-прежнему торгуется внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена пять раз не сумела преодолеть уровень 1,2611 и в данный момент опять движется к этому уровню. До верхней границы она добраться так и не сумела. Завтра движение может быть опять в любую сторону. В среду фунт стерлингов с высокой долей вероятности останется в пределах бокового канала, как минимум, до вечера. Цена подбирается к нижней границе бокового канала, чтобы в шестой раз попытаться закрепиться ниже, но не факт, что результаты заседания ФРС поддержат доллар, а не наоборот. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – только один отчет ADP по изменению числа работников в несельскохозяйственном секторе. Таким образом, пара с высокой степенью вероятности останется внутри бокового канала, но вечером будут оглашены результаты заседания ФРС, что может спровоцировать рост доллара за пределы бокового канала. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь показала очень слабую волатильность и вообще желание двигаться. От минимума до максимума дня было пройдено всего лишь 45 пунктов. Вряд ли даже начинающим трейдерам следует пояснять, что это очень мало. С такой волатильностью, по большому счету, торговать интрадей не имеет никакого смысла. На какую прибыль можно рассчитывать, если пара всего прошла 45 пунктов за сутки? Удивительно, но сегодня в Евросоюзе было опубликовано два отчета, которые могли бы повлиять на желание трейдеров торговать. ВВП Евросоюза в четвертом квартале не изменился, но рынок ожидал сокращения на 0,1%. Таким образом, можно сделать вывод, что отчет оказался более позитивным, чем предполагалось. И этот отчет мог спровоцировать рост европейской валюты. Правда, аналогичный отчет по Германии совпал с прогнозными значениями и показал падение на 0,3%. Вероятно, именно он и остановил рынок от покупок евро. В целом нисходящая тенденция по паре сохраняется. Новая нисходящая линия тренда четко сигнализирует об этом. Следующие три дня будут сумасшедшими в плане макроэкономического и фундаментального фона, поэтому можно будет рассчитывать на более сильные движения. Но в то же время и сумбура может стать гораздо больше. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три сигнала на покупку около одного и того же уровня 1,0835. Сначала цена закрепилась выше него, а затем два раза отскочила от него сверху. Примечательно, что ни в одном из случаев цена не смогла пройти вверх даже 10 пунктов. Таким образом, длинная позиция могла быть открыта только одна, а закрывать ее можно было где угодно, это не имело никакого значения. Уровень прибыли по сделке – либо нулевой, либо минимальный. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара, похоже, созрела к возобновлению нисходящего тренда, а боковой канал она после двухнедельного перерыва все же покинула. Таким образом, мы ожидаем дальнейшего падения от европейской валюты. Как и ранее. В среду мы ожидаем продолжения вялого нисходящего движения до самого вечера. В течение дня важных событий будет немного, поэтому волатильность может оставаться все такой же низкой. Однако вечером – заседание ФРС, поэтому волатильность может резко возрасти. Мы видим целесообразным рассмотрение продаж с целями 1,0781 и 1,0733 при формировании соответствующих сигналов. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184. В среду в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по инфляции, безработице и розничным продажам в Германии. В Америке – отчет ADP и заседание ФРС. На американской торговой сессии мы ждем сильных движений, которые весьма сложно спрогнозировать. Если на момент заседания ФРС вы находитесь в рынке, то лучше всего выставить Стоп Лосс в безубыток. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера пара спустилась и протестировала недельный среднесрочный тренд (1,0795). Дневной результат привёл к образованию длинной нижней тени. Если игроки на повышение сейчас продолжат возвращать свои позиции и дальше, то борьба вновь будет вестись за район 1,0860 – 1,0876, где объединяют свои усилия сразу несколько уровней различных временных интервалов. Если ретест пройденных вчера уровней (1,0860-76) завершится победой медведей, то после пробоя 1,0795, пару ждут нижняя граница дневного облака и месячный Фибо Киджун (1,0745).Н4 – Н1На младших таймах преимущество пока сохраняется на стороне игроков на понижение, тем не менее, пара вплотную подошла к недельной долгосрочной тенденции (1,0854). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Если игроки на повышение сумеют пробить и развернуть тенденцию, надёжно закрепившись выше, то их ориентирами внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0857 – 1,0881 – 1,0911). Если же тенденция (1,0854), усиленная уровнями старших таймов (1,0860-76), сможет отстоять интересы медведей, то для восстановления нисходящего тренда игроки на понижение должны обновить минимальный экстремум текущей коррекции (1,0797), а дополнительными ориентирами при этом будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0803 – 1,0773 – 1,0749). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация выше недельного краткосрочного тренда (1,2661) сохраняется. На движение пары по-прежнему оказывают влияние и притяжение уровни дневного креста Ишимоку (1,2684 – 1,2711 – 1,2738). Пробой недельной поддержки (1,2661) направит внимание на район 1,2588 – 1,2612, где расположены сейчас месячный краткосрочный тренд и верхние границы недельного и дневного облаков Ишимоку. Пробой данных поддержек может существенно укрепить игроков на понижение, открыв перед ними новые возможности. Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение в настоящий момент сохраняют преимущество. Так как ключевые уровни 1,2695 – 1,2706 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень) в начале дня отстояли интересы игроков на понижение, то сейчас можно ожидать усиление медвежьих настроений. Ориентирами для развития снижения внутри дня сегодня служат поддержки классических Пивот уровней S1 (1,2671), тестируется в настоящий момент, S2 (1,2638) и S3 (1,2614). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: аппетит инвесторов не пострадал в результате ценового давления

После нескольких дней торгов на уровне около 42 000 долларов Bitcoin (BTC) перешел к росту, поднявшись почти до 44 000 долларов. Это привело к ликвидациям на сумму более 110 миллионов долларов за последние 24 часа, при этом короткие позиции составляют 76 миллионов долларов от общей доли.На ликвидацию Bitcoin пришлось 40 миллионов долларов из этой суммы, тогда как на втором месте следовал Ethereum (цена которого превысила отметку в 2300 долларов) с почти 25 миллионами долларов.Общая рыночная капитализация криптовалют выросла почти до $1,75 трлн, в то время как доминирование Bitcoin над альтернативными монетами остается на уровне около 52,5%.Ранние сигналы потенциального ралли BitcoinТем временем аналитик крипторынка Бенджамин Коуэн выявил необычное поведение ценовых показателей Bitcoin. Он обращает внимание на то, что индикатор Value Days Destroyed Multiple отражает ранние сигналы потенциального ралли Bitcoin. Его наблюдения показали отличие от того, как индикатор вел себя в предыдущие бычьи циклы, особенно в месяцы, предшествовавшие событиям халвинга Bitcoin.Коуэн описал коэффициент уничтожения стоимости в днях как произведение количества уничтоженных монет в днях и цены. По определению, количество уничтоженных монет в днях — это сумма всех собственных единиц, переданных за определенный день, умноженная на количество дней с момента последней передачи собственных единиц.Например, если 5 BTC хранятся в кошельке в течение 20 дней, а затем перемещаются, это приведет к уничтожению 100 дней монет. Следовательно, анализ Коуэна отразил метрику, показывающую произведение количества уничтоженных монет и цены в графической форме.Коуэн отметил, что показатель уничтоженной стоимости Bitcoin в течение нескольких дней растет с сентября прошлого года. Это контрастирует с тем, что произошло в сентябре 2019 года, за несколько месяцев до предыдущего халвинга Bitcoin, когда он немного подскочил, а затем упал до более низких уровней.На момент анализа Коуэна коэффициент разрушенной стоимости Bitcoin достиг значения 2,62. Он считает, что это значительно выше уровней, достигнутых в предыдущие бычьи циклы. Например, в 2021 году он достиг максимума чуть менее 4, за несколько месяцев до того, как Bitcoin достиг своего исторического максимума.Коуэн показал, что наблюдаемый показатель превысил уровень 2019 года, несмотря на более сильное ралли BTC в то время. Аналитик считает Value Days Destroyed Multiple важным индикатором, ссылаясь на его необычное поведение как на то, за чем инвесторам BTC следует внимательно следить.Аппетит Bitcoin-инвесторов не пострадал в результате ценового давленияВ пользу перспектив возможного снижения говорят следующие данные. Отток Bitcoin с централизованных криптовалютных бирж в январе влияет на прогнозы цен на Bitcoin в сторону понижения. Согласно последним данным, полученным компанией по анализу данных блокчейна Glassnode, активы продолжают покидать биржи, несмотря на 20-процентное падение пары BTC/USD. Согласно данным сети, аппетит Bitcoin-инвесторов не пострадал в результате текущего ценового давления на Bitcoin.По мнению аналитиков Glassnode, отток средств со стороны американской криптовалютной биржи Coinbase постоянно составлял более 10 000 Bitcoin в день с момента запуска первых в США спотовых биржевых фондов Bitcoin.Хотя данные баланса показывают влияние связанных записей, во второй половине месяца проявляется заметная тенденция. Соответственно, отток и приток Bitcoin становятся более сбалансированными, что указывает на снижение волатильности, наблюдаемое после запуска ETF 11 января.Баланс Bitcoin на биржах увеличивался в течение января, но изменил направление 23 января. С этой даты торговые платформы, контролируемые Glassnode, стали легче на 7400 Bitcoin на сумму 321 миллион долларов США.Продажи в Grayscale продолжают снижатьсяВ этот период потоки ETF также демонстрируют тенденцию в пользу быков по Bitcoin. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) раньше ежедневно отправлял на Coinbase Bitcoin на сумму около 700 миллионов долларов, но в последнее время ежедневный отток составил менее 200 миллионов долларов. Что касается Bitcoin, то 25 января произошел отток 24 000 Bitcoin, тогда как 29 января было замечено чуть более 6000 Bitcoin.Используя данные платформы анализа данных блокчейна CoinGlass, финансовые обозреватели, анализирующие потоки GBTC, предсказал переход от чистого оттока к чистому притоку для спотовых продуктов ETF. Но есть те, кто считают недавнюю тенденцию к снижению, сопровождающую отток капитала из GBTC, преувеличенной. Что касается продуктов ETF, торгуемых во всем мире, такие аналитики отмечают, что в этих Bitcoin-ETF-продуктах содержатся активы на сумму 26 миллиардов долларов, и по мере того, как люди будут чувствовать себя более комфортно с этим классом активов, это число будет продолжать расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возможные сценарии заседания FOMC

Завтра вечером станут известны итоги первого заседания ФРС в текущем году. Не могу сказать, что с этим событием связана какая-то интрига, так как рынок не допускает снижения ставки даже на 5%. Таким образом, все будет зависеть от того, какие сигналы подаст Джером Пауэлл рынку в отношении следующих заседаний и решений, которые могут быть приняты на них. Напомню, что рынок по-прежнему допускает, что ставка FOMC может быть снижена уже в марте, то есть на следующем заседании. Однако если вероятность этого в начале года составляла 80%, то сейчас не более 50%. Есть также сомнения и в том, что ставка снизится по итогам майского заседания. Я считаю, что первое смягчение политики произойдет между мартом и июнем. Это достаточно размытый прогноз, но именно он лучше всего сейчас показывает, что на рынке нет единогласного мнения по ставкам американского регулятора. Как и обычно, возможны три сценария речи Джерома Пауэлла. Первый – нейтральный. Пауэлл объявит о сохранении ставки на текущем уровне, отметит снижение темпов падения инфляции и заявит, что ставки некоторое время нужно удерживать на пиковом значении. Второй сценарий – Пауэлл даст понять, что в ближайшее время регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, но удержится от обозначения конкретных сроков. Третий сценарий – Пауэлл просигнализирует, что еще не время говорить о снижении процентных ставок, так как инфляция остается слишком высока. На мой взгляд, каждый из этих вариантов имеет равную степень вероятности. Сейчас очень сложно сказать, какого настроя придерживается ФРС. Так как рынок не понимает, чего ожидать от американского регулятора, то практически любое заявление, сделанное Пауэллом, станет неожиданностью для определенной его части. Это дает нам основания предполагать, что реакция рынка будет завтра вечером сильной практически в любом случае. Аналитики, к слову, не считают, что в случае «ястребиной» риторики Пауэлла доллар получит мощную поддержку рынка. Я с ними не совсем согласен в этом. ЕЦБ все чаще сигнализирует о том, что начнет снижать ставку ранее, чем предполагал рынок, а ФРС – о том, что начнет смягчение чуть позже, чем ожидает рынок. Исходя из этого временной лаг между первыми понижениями ЕЦБ и ФРС сокращается, и это работает в пользу американской валюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возможные сценарии заседания FOMC.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке 8-й фигуры

Вчера пара евро-доллар протестировала 7-ю фигуру, но практически сразу вернулась на прежние позиции. Продавцы eur/usd решили лишний раз не рисковать и зафиксировали прибыль, погасив тем самым южный импульс. С одной стороны, по паре по-прежнему доминируют медвежьи настроения на фоне мягких комментариев представителей Европейского Центробанка. С другой стороны, сегодняшний отчёт по росту европейской экономики оказался в «зелёной зоне», оказав слабую, но всё-таки поддержку покупателям eur/usd. В целом же рынок застыл в ожидании итогов январского заседания ФРС, которые будут объявлены уже завтра, 31 января. До оглашения вердикта не стоит ожидать от трейдеров «брусиловского прорыва» - ни на юг, ни (тем более) на север. Но начнём с опубликованного сегодня отчёта по росту европейской экономики. Согласно предварительным оценкам, ВВП еврозоны в четвёртом квартале 2023 года остался на уровне предыдущего квартала. Показатель вышел на отметке 0,0% кв/кв, тогда как большинство экспертов прогнозировали сокращение на 0,1%. В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%. Данный компонент отчёта также вышел в «зелёной зоне», так как аналитики ожидали увидеть нулевой результат. Структура отчёта говорит о том, что объём ВВП Италии и Испании вырос больше, чем ожидали аналитики (0,2% и 0,6% соответственно), тогда как Франции удалось избежать рецессии - второй квартал в этой стране подряд фиксируется нулевой рост. Разочаровала Германия. «Локомотив европейской экономики» медленно движется в обратном направлении: ВВП Германии сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Здесь необходимо отметить, что немецкая экономика уже несколько кварталов подряд балансирует на грани рецессии в основном из-за слабого спроса на внешнем и внутреннем рынках. Общий счёт формально на стороне евро, но лишь формально: с середины позапрошлого года экономика европейского региона не имела ни одного значимого роста: колебания между отметками -0,1%, нулевым ростом и +0,1% носят, по сути, бессмысленный характер - и с точки зрения уровня жизни, и с точки зрения ожидания какой-либо реакции со стороны ЕЦБ. Впрочем, это пока что первая оценка изменения ВВП из трёх. Вторая оценка будет опубликована через две недели, 14 февраля. Опубликованный сегодня отчёт оказал небольшую поддержку евро, но доверять росту eur/usd в сложившихся условиях не стоит. Трейдеры пары по-прежнему находятся в ожидании ключевых событий текущей недели, поэтому проявляют нерешительность: продавцы пасуют перед 7-й фигурой, покупатели не рискуют подходить к границам 9-й. Такая ситуация сохранится как минимум до завтрашнего дня, когда объявят итоги январского заседания ФРС. Если со стороны американского регулятора прозвучат сигналы о том, что снижение ставки может произойти раньше летних месяцев, доллар окажется под значительным давлением, учитывая тот факт, что вероятность смягчения ДКП в марте оценивается как 50/50. Базовый сценарий январского заседания предполагает ужесточение риторики, на фоне роста общего индекса потребительских цен, «зарплатного» показателя и ВВП США в 4 квартале. На другой чаше весов - снижение стержневого CPI, базового индекса PCE, индекса цен производителей и слабый рост дефлятора ВВП США. Интрига сохраняется, поэтому никто из трейдеров не рискует открывать крупные позиции по паре eur/usd. Также стоит отметить, что в последнее время представители ЕЦБ озвучивают достаточно противоречивую риторику. Наряду с «умеренными ястребами», настаивающими на сохранении ставок в течение (как минимум) ближайшего полугодия, активизировались и «голуби», которые допускают смягчение монетарной политики уже в ближайшее время. Например, глава Центробанка Португалии Марио Сентено на днях заявил о том, что регулятору нет необходимости ждать данных по заработной плате в мае, чтобы принять решение по снижению ставки. Тогда как его коллега - член Управляющего совета ЕЦБ Питер Казимир - в начале недели заявил о том, что снижение ставок в июне «более вероятно, чем в апреле». Учитывая такую противоречивую риторику, особую важность обретают данные, которые будут опубликованы в четверг, 1 февраля. Мы узнаем предварительную оценку роста инфляции в еврозоне. По прогнозам, общий индекс потребительских цен снизится в январе до 2,7%. Если вопреки ожиданиям показатель снова продемонстрирует ускорение, евро получит существенную поддержку. Базовый индекс потребительских цен должен выйти на отметке 3,2% - это самый слабый темп роста с апреля 2022 года. Здесь нисходящая динамика наблюдается пять месяцев подряд, и январь должен стать шестым месяцем в этом ряду. Если и этот показатель неожиданно поднимет голову, позиции ястребов значительно укрепятся. Как и позиции единой валюты. Таким образом, к текущим колебаниям цены следует относиться скептически. Покупатели и продавцы eur/usd поочерёдно перехватывают инициативу, но при этом пара по-прежнему торгуется в рамках 8-й фигуры. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как цена закрепится выше таргета 1,0920 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Продажи актуальны при закреплении ниже 1,0810 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме), то есть фактически, когда пара обоснуется в области 7-й фигуры. На данный момент пара находится в подвешенном состоянии, в ожидании ключевых событий недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Борис Вуйчич: апрель или июнь – разница небольшая

Начало новой недели было ознаменовано достаточно большим количеством различных новостей из Евросоюза. Напомню, что вчера в Европе выступили Луис де Гиндос, Питер Казимир и Марио Чентено. Сегодня – вышли данные по ВВП в четвертом квартале Германии и Евросоюза, а также выступил с речью Борис Вуйчич из ЕЦБ. Исходя из этого, в самом начале недели рынки получили достаточное количество пищи для размышлений. К сожалению, ни опубликованные отчеты, ни выступления членов Совета управляющих ЕЦБ не позволили сделать однозначных выводов. Марио Чентено говорил, что ставку лучше начать снижать раньше, чем позже. Питер Казимир отметил, что раньше июня начинать смягчение денежно-кредитной политики не стоит. Луис де Гиндос сказал, что регулятор начнет снижать ставку, когда будет уверен в достижении цели по инфляции в 2%. А сегодня Борис Вуйчич сообщил, что нет большой разницы, когда именно снижать ставку, в апреле или июне. Как видим, выступило четыре представителя ЕЦБ и каждый из них придерживается своего мнения, отличного от мнения других. Исходя из этого, рынок вряд ли сумел сделать какие-либо новые выводы кроме того, что ставка начнет снижаться во втором квартале. Это более «голубиное» потенциальное решение ЕЦБ, чем рассчитывал в начале года рынок, поэтому спрос на европейскую валюту снижается. Также Борис Вуйчич сообщил, что важнее добиться плавного перехода к смягчению политики, чем пытаться определить наилучший месяц для первого снижения ставки. Шаги, по его словам, должны равняться 25 базисным пунктам, более крупные шаги нежелательны. Вуйчич также сообщил, что когда начнется смягчение политики, ставка не обязательно будет падать на каждом заседании. Будут также паузы и перерывы. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод о том, что смягчение политики начнется уже на ближайших заседаниях, но спешить с процессом снижения ставки ЕЦБ не намерен. Если инфляция будет замедляться медленно или перестанет падать, то ЕЦБ будет делать паузы. Отмечу, что рынок никак не отреагировал на выступление Бориса Вуйчича, но в целом я считаю, что «медвежье» настроение будет усиливаться. На этой неделе(уже завтра) – заседание ФРС. Если Джером Пауэлл и сам регулятор не сделают никаких откровенно «голубиных» заявлений, то падение инструмента должно продолжиться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии выступит ястребом, еврозона избежала рецессии, а доллар ждет пейроллы. Анализ рынка

На этой неделе финансовый мир сосредоточен на заседаниях двух крупных регуляторов – ФРС США и Банка Англии. Аналитики просчитали дальнейшие шаги. Посмотрим, насколько они совпадут с реальностью. В целом ожидается, что никаких значительных изменений в их политике не произойдет, но основное внимание будет уделено анализу текущего состояния экономики и прогнозам по срокам изменения денежно-кредитной политики. Оба регулятора подтвердят эффективность мер по борьбе с инфляцией, но также отметят, что снижение процентных ставок не стоит ожидать до второй половины года. Решения ФРС и Банка Англии могут вызвать некоторую волатильность на рынках, но вряд ли изменят общую картину. Также на этой неделе в центре внимания окажутся вопросы о миграционном кризисе и ситуации в Техасе во время пресс-конференции главы ФРС. Ожидается, что Джером Пауэлл сохранит сдержанность и не станет уделять большого внимания политическим вопросам. Со стороны рынка труда США ожидаются не слишком сильные данные. Прогнозируется, что в несельскохозяйственном секторе будет создано 173 тыс. новых рабочих мест, что ниже среднего показателя за последний год, и уровень безработицы возрастет на 0,1%. Однако последние данные свидетельствуют о сохранении силы рынка труда США. Технически индекс доллара остается в растущем тренде. Большинство ожидаемых новостей на этой неделе вряд ли изменит эту тенденцию. Индекс, вероятно, достигнет 104,00–104,25. В отличие от заседания, данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу, могут сильнее повлиять на дальнейшее движение индекса. Нейтральные или слабые данные способны спровоцировать коррекцию доллара до 102,60, в то время как сильные данные по рынку труда подтолкнут индекс к росту до 104,70.Путь Банка Англии Инвестдома в большинстве своем ждут, что Банк Англии сохранит ястребиный тон в своем подходе к денежно-кредитной политике. Это связано с тем, что, по мнению ЦБ, еще рано мотивировать участников рынка делать ставки на неизбежное снижение процентных ставок. Несмотря на то что текущий уровень инфляции ниже ноябрьских прогнозов, аналитики из Berenberg Bank полагают, что Банк Англии продолжит придерживаться своей ястребиной позиции. Наиболее любопытно сейчас то, что Банк Англии представит новый комплект экономических прогнозов, включая ожидания снижения инфляции. Основным фактором, определяющим реакцию рынка, будут именно эти прогнозы и сопутствующие рекомендации. Ключевым вопросом, по мнению экономистов Berenberg Bank, является то, начнет ли Банк Англии отходить от своей ястребиной позиции хотя бы частично, переходя к более нейтральному подходу. В декабре Комитет по ДКП сохранил рекомендации о необходимости дальнейшего ужесточения, если инфляция останется выше ожидаемых уровней. Тем не менее большинство экономических обзоров предсказывает, что Банк Англии откажется от этой фразы, признавая поворот к более мягкой политике. Рост инфляции в декабре до 4,0% может привести к тому, что ястребы в Комитете не изменят свою позицию на этот раз, что может стать ястребиным сюрпризом, повышающим доходность облигаций Великобритании и укрепляющим фунт. Есть сомнения, что Банк Англии перейдет к полностью нейтральной позиции, пока все члены политики не согласятся с тем, что ставки достаточно высоки. Для любого разворота политики решающим будет доказательство того, что базовая инфляция в Великобритании находится на пути к цели в 2,0%, что, по мнению Berenberg, произойдет не раньше конца года. Путь развития событий по версии Berenberg: В феврале Банк Англии может подать мягкий сигнал о том, что он становится менее ястребиным. В марте дальнейшее снижение инфляции может дать возможность ястребам отказаться от предпочтения дальнейшего повышения ставок. В мае Банк Англии должен будет представить новый набор прогнозов и может дать сигнал о возможности более мягкой монетарной политики. В июне возможно первое снижение ставки на 25 базисных пунктов.Ожидания по фунту Пара GBP/USD после достижения уровня 1,2820 в конце предыдущего года испытывает период боковой консолидации. Особый интерес представляет развитие пары в соответствии с паттерном "Чашка с ручкой", который традиционно рассматривается как индикатор потенциального роста. Однако для подтверждения этого сценария необходим прорыв выше уровня 1,2820. В случае успешного прорыва через этот уровень пара может начать движение к максимальной отметке прошлого года, расположенной примерно в районе 1,3140. Это дает возможность для значительного восходящего движения. Важным элементом текущего анализа является 200-дневная скользящая средняя (200-DMA), которая находится на уровне 1,2550–1,2500. Этот уровень следует рассматривать как ключевую поддержку на ближайшую перспективу. Прорыв ниже этой отметки может изменить настроения на рынке и переключить фокус на более нисходящий тренд.Что с евро Для евро заседание ЕЦБ, которое оказало определенное давление на курс, осталось позади Сегодня трейдеры отрабатывают данные по ВВП еврозоны. Во второй половине 2024 года экономика еврозоны избежала рецессии. Был зарегистрирован нулевой рост по сравнению с предыдущим кварталом за последний квартал года. Несмотря на это, экономика все еще сталкивается с множеством трудностей. Страны Южной Европы демонстрируют наиболее высокие темпы роста, с Испанией, Португалией и Италией, показывающими рост на уровне 0,6%, 0,8% и 0,2% соответственно. В то же время Германия продолжает испытывать экономические сложности, сократившись на 0,3% в 4 квартале, что связано со слабым глобальным спросом на товары и влиянием высоких цен на энергоресурсы. Эксперты предполагают, что расхождение в темпах роста между странами еврозоны может увеличиться летом, особенно благодаря туристическому сезону в Южной Европе. Также отмечается, что рыночные ставки на снижение процентной ставки ЕЦБ могли бы вырасти, если бы данные по экономическому росту были хуже ожидаемых. Однако текущие данные не создают необходимости для срочных действий со стороны ЕЦБ, и первое смягчение денежно-кредитной политики ожидается не раньше, чем темпы инфляции приблизятся к целевым значениям ЕЦБ к середине года. Несмотря на это, относительная слабость экономики еврозоны может поддерживать рыночные спекуляции относительно возможного снижения процентных ставок ЕЦБ весной, что может ослабить курс евро. На начало новой недели обменные курсы евро снизились на фоне ожиданий на снижение ставок ЕЦБ в апреле. Члены Совета управляющих ЕЦБ уже высказываются в поддержку такого шага, подчеркивая готовность к сокращению расходов и ориентацию на данные по инфляции, а не только на данные по заработной плате. Пара EUR/USD недавно протестировала уровень 1,0800 и обнаружила там сильную поддержку, что привело к временному росту. Однако текущая динамика свидетельствует о потере положительного импульса, что может указывать на вероятность возобновления нисходящего тренда. В случае пробоя уровня 1,0800 следующей целью может стать отметка 1,0765. Важно отметить, что превышение уровня сопротивления в области 1,0860–1,0890 нивелирует медвежий сценарий, потенциально направляя пару на восходящий путь.Уровни поддержки: 1,0810, 1,0775, 1,0740. Сопротивления: 1,0885, 1,0925, 1,0960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC – коррекция завершилась

Биткойн зафиксировался выше $43000 Настроения на рынке криптовалют продолжают улучшаться, что отображается в замедлении оттока из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Как следствие котировки BTC...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 30 января. ВВП Евросоюза может вызвать новое падение евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения, но около уровня коррекции 76,4% – 1,0823 вела себя очень странно. Я предполагаю, что медведям сложно дался этот уровень. Сначала они осуществили пробой этого уровня, но очень быстро отступили, что привело к откату вверх. Сегодня новое закрытие под этим уровнем вновь сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,0725. Ситуация с волнами за последнюю неделю стала только сложнее. Последняя волна вверх пробила пик от 23 января, что стало первым признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Однако следующая за ней волна вниз вернула пару к предыдущему лоу (около уровня 1,0823) и пробила его. Таким образом, мы получили признак смены «бычьего» тренда (который еще даже не начался) на «медвежий». Движения пары в данное время неоднозначные, но все же лучше, чем по британцу. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Рынок сейчас внимательно отслеживает выступления представителей центральных банков, но новой информации практически не получает. Выступлений много, а важной информации очень мало. Вчера выступил с речью Луис де Гиндос из ЕЦБ, однако все, что он сообщил, трейдеры отлично понимали и осознавали и до его выступления. Оказалось, что де Гиндос высоко оценивает темпы снижения инфляции, но продолжает настаивать на том, что ставку следует снижать лишь тогда, когда будет полная уверенность в достижении целевых 2%. Эта информация никак не помогла ни быкам, ни медведям. Сегодня в Еврозоне выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал. Ожидания рынка составляют -0,1% кв/кв. Если они подтвердятся, медведи могут получить дополнительную причину, чтобы продолжать избавляться от европейской валюты. На мой взгляд «медвежий» тренд слабый, кривой, но сохраняется. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает очень слабое падение. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Однако «более сильное движение» в ближайшее время вряд ли возможно. Вероятнее всего, падение будет более длительным, так как активность трейдеров сейчас невысока. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). США – Число открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Если трейдеры не проигнорируют их, то влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи будут возможны при закреплении под уровнем 1,0823 с целью 1,0725. Покупки пары я сегодня рассматривать не буду, но отчет по ВВП теоретически может поддержать быков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2511

Вперед →