Евросоюз на пороге легкой рецессии.

В последнее время я не говорил об экономике США или Евросоюза, хотя, на мой взгляд, очевидно, чья экономика сильнее. А сильная экономика – залог сильной валюты. Если не брать в расчет последний год, то американская валюта укрепляется уже 16 лет. В паре с евровалютой рост доллара начался от отметки 1,60, а в паре с фунтом – от отметки 2,10. Стоит ли отдельно обращать внимание, что за эти 16 лет доллар вырос в полтора раза против евровалюты и в два раза против фунта? И речь ведь идет не о третьесортных валютах, вечное падение которых подразумевается, так как экономика этих стран явно уступает. Таким образом, даже годичное падение доллара является не более, чем коррекцией, а тренд у нас уже 16 лет «медвежий». Сейчас экономика Евросоюза переживает не лучшие времена. Сначала пандемия, затем конфликт на Украине, рост инфляции после всех стимулирующих программ, отказ от российских газа и нефти. Все это бьет по альянсу, который по большей части импортирует энергоносители и вынужден учитывать интересы всех стран-членов. Экономический рост в последний год в Европе фактически отсутствует. Лишь один квартал закрылся в плюсе больше 0,1%, один квартал – в минусе. Ставка ЕЦБ выросла не заоблачно, но достаточно ощутимо, чтобы оказывать давление на экономический рост. Европейский союз и хотел добиться замедления экономического роста, потому что других путей понизить инфляцию нет. Именно для этого повышается процентная ставка. Однако обратная сторона медали – рецессия. Сегодня в Евросоюзе вышли индексы деловой активности. В промышленном производстве индекс находится ниже ключевой отметки 50 уже больше года. В сфере услуг – два месяца. Но эти значения позволяют сделать вывод о дальнейшем замедлении экономики. После выхода этих данных в Hamburg Commercial Bank сделали заявление о возможном начале рецессии в Евросоюзе во второй половине года. Рецессия вряд ли будет сильной, но все будет зависеть от дальнейших шагов ЕЦБ. В данное время процесс ужесточения поставлен на паузу, но это не значит, что он не может быть «расконсервирован». Если инфляция вновь начнет сильно ускоряться(что тоже возможно), возможны и новые повышения ставок, что еще сильнее надавит на европейскую экономику. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка завершить построение волны 2 или b и в этом случае я советую новые продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид, а на этой неделе заседание ЕЦБ. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Триумф евро, фунта и иены оказался недолгим, или Настроения на рынке по отношению к доллару изменчивы, как погода

В понедельник гринбек просел примерно на 0,5% и закрылся в минусе третий торговый день подряд, около 105,60. Первоначально в ходе вчерашней сессии доллар вырос более чем на 0,1%, до 106,30, отслеживая скачок доходности десятилетних гособлигаций США выше 5% впервые с июля 2007 года. Однако затем доходность «десятилеток» скорректировалась вниз и к закрытию торгов в Нью-Йорке составила 4,85%. Это стало спусковым крючком для распродажи доллара, который отказался от своих скромных внутридневных достижений и упал до минимальных уровней с 12 октября. Главными бенефициарами снижения USD стали евро и фунт, которые продемонстрировали уверенный рост по отношению к своему американскому визави. Накануне пара EUR/USD поднялась более чем на 70 пунктов и зафиксировала самое высокое дневное закрытие с 20 сентября вблизи 1,0670. Пара GBP/USD прибавила примерно 80 пунктов и завершила торги около 1,2250, достигнув 11-дневных максимумов. Ослабление позиций доллара и отступление доходности десятилетних трежерис от многолетних пиков принесло некоторое облегчение иене. По итогам вчерашней сессии пара USD/JPY снизилась почти на 0,12%, до 149,60, после кратковременного преодоления психологического барьера 150 как в понедельник, так и в пятницу. Во вторник «американец» достиг минимальных уровней с 21 сентября в области 105,30, а евро коснулся самых высоких уровней за последние пять недель вблизи $1,0690. В то же время GBP/USD обновила максимумы с 12 октября в области 1,2290, а USD/JPY просела до 12-дневных минимумов в районе 149,30. Однако основные конкуренты доллара недолго почивали на лаврах. Единая валюта утратила «бычий» импульс после того, как стало известно, что деловая активность в еврозоне неожиданно ухудшилась в этом месяце. По данным S&P Global, сводный индекс менеджеров по закупкам в валютном блоке упал с 47,2 пункта в сентябре до 46,5 пункта в октябре, достигнув самого низкого уровня с ноября 2020 года и не оправдав ожиданий роста до 47,4 пункта. «На данный момент ситуация в еврозоне ухудшается, и весьма вероятно, что мы пересмотрим наши прогнозы в сторону понижения. Сейчас действительно мало что хорошего происходит в валютном блоке», – сказали стратеги Pantheon Macroeconomics. Экономика региона сталкивается с рядом препятствий, в том числе из-за агрессивной кампании ЕЦБ по повышению ставок. Банки еврозоны еще больше ужесточили кредитные стандарты в третьем квартале из-за роста процентных ставок и ухудшения экономической ситуации, сообщил ЕЦБ во вторник в своем ежеквартальном обзоре банковского кредитования. «Банки ужесточили свои стандарты предоставления кредитов компаниям и домохозяйствам в течение трех месяцев по сентябрь, ссылаясь на усиление пессимизма в отношении экономики, а также снижение ликвидности в результате ужесточения политики центрального банка еврозоны», – говорится в отчете. «Как и в последние кварталы, снижение чистого спроса было значительно сильнее, чем ожидали банки, что было обусловлено главным образом повышением процентных ставок, а также снижением инвестиций в основной капитал для фирм и снижением доверия потребителей и ухудшением перспектив рынка жилья для домашних хозяйств», – отмечается в обзоре. Согласно оценкам Bloomberg, данные по ВВП еврозоны за третий квартал, которые будут опубликованы через неделю, скорее всего, покажут, что экономика сократилась на 0,1% за этот период. Это будет первое квартальное сокращение после пандемии. «В еврозоне дела идут все хуже и хуже. Мы не удивимся, если увидим умеренную рецессию в еврозоне во второй половине этого года, с отрицательным ростом в течение двух кварталов подряд», – заявили специалисты Hamburg Commercial Bank. «Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг, являющийся наиболее надежным экономическим барометром для еврозоны, в октябре снизился до 47,8 пункта. Таким образом, уже три месяца индикатор явно находится на территории сокращения. Индекс PMI для производственного сектора еврозоны, составивший 43,0 пункта, также не дает надежд на разворот», – сказали эксперты Commerzbank. «ЕЦБ, скорее всего, еще раз пересмотрит свой экономический прогноз в сторону понижения. Когда регулятор обнародовал сентябрьские прогнозы, он по-прежнему предполагал, что экономика еврозоны избежит рецессии. Таким образом, дальнейшее повышение ключевой процентной ставки со стороны ЕЦБ становится все более маловероятным», – добавили они. «То, что ЕЦБ предпримет на этой неделе, не обязательно будет иметь решающее значение. Вопрос, по-видимому, заключается в том, как долго процентные ставки в еврозоне будут оставаться на текущем уровне, прежде чем произойдет первое снижение. Рынок видит вероятность того, что это произойдет уже весной. Поскольку индексы PMI подтвердили эти ожидания, евро оказался сегодня под понижательным давлением», – сообщили аналитики Commerzbank. Если в четверг ЕЦБ выскажется осторожно в отношении будущих экономических перспектив, то единая валюта может пострадать еще сильнее, считают они. «На 1 и 6-часовых графиках формируются "медвежьи" разворотные сигналы для евро. Однако от борьбы за поддержку в области $1,0625–1,0645 будет зависеть, сможет ли единая валюта продолжить рост и продвинуться к $1,0750–1,0760 или же вернется к отметке $1,0500», – отметили специалисты Scotiabank. Фунт также оказался под давлением продаж после выхода во вторник релизов, которые указали на то, что Банк Англии может сохранить процентные ставки на прежнем уровне на следующей неделе. По данным ONS, за три месяца до августа уровень безработицы в Великобритании остался неизменным, составив 4,2%, а число занятых сократилось на 82 тыс. после снижения на 133 тыс. в период с мая по июль. «Общая картина по-прежнему свидетельствует об охлаждении британского рынка труда. Это также, вероятно, означает, что Банк Англии придает большее значение прогрессу, достигнутому в области индекса потребительских цен и давления на заработную плату после его сентябрьского заседания. Это также не даст политикам особых оснований для дальнейшего повышения – мы ожидаем, что ставки останутся на уровне 5,25% до второй половины 2024 года», – сказали эксперты Bloomberg Economics. Тем временем предварительное значение индекса менеджеров по закупкам в секторе услуг Великобритании от S&P Global упало с 49,3 пункта в сентябре до 49,2 пункта в октябре, что является самым низким показателем с января.«Банк Англии сохранил процентные ставки на прежнем уровне в сентябре, и с тех пор на самом деле было не так много данных, которые могли бы изменить эту позицию. И последние данные, которые мы получили сегодня, свидетельствуют о том, что влияние предыдущих повышений все еще ощущается», – сообщили аналитики ING. Денежный рынок теперь указывает на то, что процентные ставки в Великобритании уже достигли максимума в 5,25% и могут начать снижаться примерно к июню. Всего три месяца назад трейдеры ожидали увидеть пик ставок на уровне 5,8% к маю 2024 года и прогнозировали первое снижение ставок к сентябрю. «В целом опрос PMI указал на квартальное снижение объема ВВП примерно на 0,1%. Это подтверждает наше мнение о том, что продолжается умеренная рецессия в Великобритании и что Банк Англии завершил повышение процентных ставок», – заявили стратеги Capital Economics. Во вторник фунт пострадал не только от ухудшения макроэкономических показателей, но и от риска того, что снижение ставок Банка Англии может произойти раньше, чем ожидают рынки в следующем году. «Как и в случае с евро, падение стерлинга от внутридневного максимума оказалось весьма существенным с технической точки зрения. На 1- и 6-часовых графиках также появились "медвежьи" разворотные сигналы, которые склоняют краткосрочные риски в сторону снижения», – отметили специалисты Scotiabank. «В случае утраты поддержки в области $1,2200–1,2220, где на прошлой неделе рост фунта остановился, более надежная опора может появиться вблизи $1,2150», – добавили они. Во вторник пара USD/JPY довольно быстро отыграла потери и вернулась в опасную зону 150, которую трейдеры рассматривают как возможный рубеж для вмешательства японских властей в валютный рынок. Опубликованные сегодня октябрьские данные по PMI указали на дальнейшее ослабление в секторе услуг Японии, который поддерживал национальную экономику в последние кварталы. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере страны снизился до 51,1 пункта в октябре с 53,8 пункта в сентябре. Согласно опросу, новые предприятия расширялись, но более медленными темпами, а спрос на услуги за рубежом снизился впервые за 14 месяцев. «Фирмы также были наименее оптимистичны с января, что отражает снижение оптимизма в отношении будущего объема производства», – сказали представители S&P Global. Сводный индекс деловой активности в Японии упал до 49,9 пункта в октябре с 52,1 пункта в сентябре, опустившись на территорию снижения впервые с декабря. «Это правда, что потенциал роста Японии остается вялым», – заявил во вторник министр экономики Японии Ясутоси Нисимура. Премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил в понедельник, что правительство подготовило пакет экономических стимулов, который включает в себя расширение энергетических субсидий – мера, направленная на то, чтобы помочь смягчить кризис стоимости жизни, вызванный самой сильной инфляцией в Японии за последние десятилетия. «Политическое давление на правительство усиливается, требуя заставить его принять меры по защите японских домохозяйств от резкого роста инфляции. Действия Банка Японии и угроза прорыва пары USD/JPY выше отметки 150 не помогут создать впечатление, что правительство делает все возможное для борьбы с инфляцией. Это невыполнимая задача, учитывая, что позиция Банка Японии направлена скорее на устранение риска дефляции», – отметили эксперты MUFG Bank. «Политический ущерб от инфляции, безусловно, может изменить стимулы властей для интервенций на валютном рынке, учитывая, что ключевым фактором, способствующим росту инфляции, является ослабление иены», – добавили они. Отскок доходности десятилетних трежерис от недельных минимумов во вторник, зафиксированных около 4,8%, позволил доллару восстановиться и стал еще одной причиной снижения курса иены по отношению к американскому визави. Аналитики MUFG Bank считают, что только изменение фундаментальной картины приведет к более длительному и устойчивому снижению доходности в США. Поэтому, по их словам, пока преждевременно делать вывод о том, что гринбек теперь будет ослабевать на устойчивой основе. Стратеги Rabobank полагают, что доллар может оставаться на плаву в ближайшие месяцы, не в последнюю очередь из-за слабости других развитых экономик, которая может заставить остальных ведущих Центробанков развернуться к смягчению политики раньше ФРС. С ними солидарны специалисты JPMorgan, которые прогнозируют, что американская валюта будет оставаться сильной в ближайшие три–шесть месяцев. «Этому будут способствовать исключительность американской экономики, равно как и большой дифференциал процентных ставок в пользу доллара», – сообщили они. По информации S&P Global, в октябре экономическая активность в частном секторе США продолжала расти умеренными темпами. Составной индекс PMI в стране вырос до 51 пункта с 50,2 пункта в сентябре. Значение показателя стало самым высоким с июля. «Надежды на "мягкую посадку" экономики США будут подкреплены улучшением ситуации, наблюдавшимся в октябре. Ускорение роста производства в США, о котором стало известно в начале четвертого квартала, является хорошей новостью», – отметили эксперты S&P Global. «Несмотря на рост геополитических опасений и усиление внутриполитической напряженности, ожидания будущего объема производства также выросли, поднявшись до самого высокого уровня почти за полтора года», – добавили они. Свидетельства того, что экономика США выдерживает резкий рост процентных ставок, вызванный агрессивной кампанией ФРС по сдерживанию инфляции, помогли гринбеку восстановить самообладание во вторник. Он вернулся в область выше 106. Последующие покупки позволят долларовым «быкам» взять курс на 106,80 (недельный максимум от 12 октября), а затем направиться к пику 2023 года на 107,35 (от 3 октября). Пока USD торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 103,30, он сохранит конструктивный настрой на краткосрочном горизонте. Что касается долгосрочных перспектив, стратеги Barclays сомневаются в том, что доллару еще многое предстоит сделать, учитывая растянутое рыночное позиционирование по американской валюте и меньшую вероятность дальнейшего повышения доходности долгосрочных облигаций США без переоценки прогноза ставки ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 октября. Евро опять потянул за собой фунт.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трех волновой вид. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция может еще получить развитие, несмотря на сегодняшнее снижение. Недолго фунт рос, «спасибо» евровалюте. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 40 базовых пунктов. Это не очень много и уж точно не свидетельствует о завершении коррекционной волны, но все же это снижение, а от последнего пика(достигнутого сегодня же) снижение составляет не 40, а 80 пунктов. Помимо этого, день еще не завершен, а продавцы набрали хороший ход... Если у рынка были сегодня вполне конкретные причины снижать спрос на евро, то снижать спрос на фунт они были менее убедительные. Уровень безработицы в Великобритании снизился в августе до 4,2%, а количество заявок на пособия по безработице выросло на 20 тысяч, что выше ожиданий рынка. Второй отчет, конечно, оказался слабым, но все же следует учитывать и общий уровень безработицы. С индексами деловой активности тоже не все однозначно. В сфере производства индекс вырос с 44,3 пунктов до 45,2, а в сфере услуг – снизился с 49,3 до 49,2. Снижение было небольшим, а рост – ощутимым. Эти новости не могли или не должны были понижать веру рынка в британца, который и без этого снижался в последние три месяца. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вниз потянула фунт стерлингов не экономическая статистика из Британии, а евровалюта. Я уже говорил, что эти две валюты очень часто двигаются в одном направлении, то есть хорошо влияют друг на друга. Сегодня мы увидели один из таких случаев. Тоже самое может произойти и в четверг, когда станут известны результаты заседания ЕЦБ. Какими бы они не были, рассчитывать на реакцию рынка можно. Следовательно, и британец не будет стоять на месте. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: за ростом цены BTC могут стоять покупки институциональных инвесторов

Bitcoin продолжает стремительный рост. Во вторник цена главной криптовалюты на ведущих криптовалютных биржах ненадолго достигла 35 000 долларов США впервые за год. Одновременно произошел краткосрочный отток активов. Обычно это считается признаком бычьего рынка, поскольку средства уходят с бирж, а инвесторы ожидают роста рынка криптовалют, что побуждает их переместить свои активы в безопасное хранилище.Бычьи настроения нарастаютПо данным компании CoinGlass, занимающейся анализом криптовалютных данных, за последние 24 часа с Binance было выведено более 500 миллионов долларов, что делает этот отток крупнейшим среди бирж. Далее последовал Crypto.com с выводом 49,4 миллиона долларов и OKX с 31 миллионом долларов. На других биржах вывод средств составил менее 20 миллионов долларов.Недавний отток средств с криптовалютных бирж вызвал обеспокоенность среди инвесторов после краха FTX в ноябре 2022 года. Кроме того, последний вывод средств больше соответствует чувствительности инвесторов, а не выводам средств, вызванным страхом во время медвежьего рынка. Glassnode, фирма, занимающаяся блокчейн-анализом, подтвердила, что вывод BTC с бирж увеличился параллельно с ростом цены за последние несколько дней.Рост цены главной криптовалюты застал многих инвесторов врасплох, что привело к значительным потерям, особенно на фьючерсном рынке. В результате повышения цен были ликвидированы короткие позиции на сумму около $400 млн. За последние 24 часа 94 755 инвесторов стали свидетелями ликвидации своих фьючерсных контрактов, при этом самый крупный заказ на ликвидацию на сумму 9,98 миллиона долларов произошел на Binance.Аналитики также выделили соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) — показатель, который сравнивает рыночную стоимость актива с его реализованной стоимостью на основе данных в цепочке. Этот коэффициент рассчитывается путем деления рыночной стоимости на реализованную стоимость. Реализованная цена определяется средней ценой, по которой каждый актив или токен в последний раз перемещался по цепочке. Текущий коэффициент MVRV составляет 1,47 по сравнению с 1,5 во время последнего бычьего роста.Спрос на Bitcoin растет, киты накапливают позицииГенеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу, который сделал себе имя своими прогнозами по Bitcoin, исследовал индекс Coinbase Premium и заявил, что он находится в положительной зоне и быстро растет вместе с ценой BTC. Это означает, что институциональные инвесторы не активно продают, а покупают спотовые BTC.Индекс Coinbase Premium — это инструмент, используемый для определения разницы между ценой Bitcoin на Coinbase Pro и на таких биржах, как Binance. Премия индекса отражает, активно ли институциональные инвесторы продают или покупают на спотовом рынке.Увеличение премии в индексе интерпретируется как признак того, что институциональные инвесторы активно выходят на рынок и начинают покупать BTC.С другой стороны, Coinbase Premium в основном используется крупными криптоинвесторами. Увеличение премий в индексе рассматривается как признак того, что покупательная способность Bitcoin и криптовалют на рынке растет и киты накапливаются. По мере увеличения объема покупок на рынке криптовалют премия в индексе увеличивается еще больше.Согласно данным, предоставленным генеральным директором CryptoQuant, положительные новости об ETF, похоже, спровоцировали институциональных инвесторов США. На данный момент за ростом цены BTC могут стоять покупки институциональных инвесторов. Считается, что спотовый Bitcoin-ETF будет одобрен в США, и эти одобрения приведут к тому, что корпоративные компании перейдут на главную криптовалюту.Индекс страха и жадности: быки снова взяли рынок под контрольНесмотря на преимущественное отражение «страха» во второй половине 2022 года, нынешняя волна оптимизма на рынке предполагает потенциальное возрождение в криптосфере. Хотя повышенный уровень жадности может указывать на возможность коррекции рынка, аналитики сохраняют оптимизм в отношении роста Bitcoin, учитывая действующие благоприятные факторы.Оживление на рынке криптовалют, в частности рост Bitcoin к $35 000, повлиял на восприятие инвесторами этого цифрового актива. Широко популярный индекс страха и жадности Bitcoin, который служит барометром общего настроения по отношению к основной криптовалюте, вошел в зону «Жадности» впервые с середины июля, что совпало с подъемом Bitcoin к уровню в 30 000 долларов США 21 октября. На сегодняшний день, 24 октября, настроения инвесторов кажутся еще более восторженными: индекс достиг 66, самого высокого значения с 16 апреля 2023 года.На протяжении второй половины 2022 года индекс страха и жадности Bitcoin преимущественно находился в категориях «Страх» или «Нейтрально». Однако впечатляющие результаты рынка с начала года в сочетании со значительным ростом в последние недели позволяют предположить, что затянувшийся спад криптовалюты, возможно, подходит к концу. Хотя термин «чрезвычайный страх» может показаться тревожным, создатели индекса предполагают, что он может предоставить возможность для покупки. И наоборот, чрезмерная жадность среди инвесторов может быть признаком предстоящей коррекции рынка.Многочисленные аналитики и эксперты недавно изложили свои прогнозы, указывая на то, что BTC может находиться на траектории дальнейшего роста цен при условии, что конкретные факторы, такие как изменения в законодательстве, предстоящий халвинг и интерес институциональных инвесторов, будут благоприятными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 октября. Индексы деловой активности в Еврозоне обвалили евровалюту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже сейчас принимает четкий трех волновой вид. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Но на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. Евро рванул вверх, но статистика охладила пыл покупателей Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 75 базовых пунктов, а уже во вторник снизился на 30. Если же брать снижение от пика, то оно составляет 60 пунктов за несколько часов. Это снижение и позволяет думать о завершении волны с и, соответственно, волны b. Если это действительно так, то построение третьей волны понижательного участка тренда уже началось. Вполне возможно, что волна с получила бы более протяженный вид, но сегодня новостной фон в очередной раз сыграл против покупателей и тем пришлось отступать. Я уже говорил ранее, что не вижу причин для сильного укрепления ни у доллара, ни у евро. Регулярная статистика подтверждает мои ожидания. Начать следует с индексов деловой активности в Германии. Сфера производства выросла с 39,6 пункта до 40,7, даже превысив прогнозы. Однако любое значение ниже 50 считается отрицательным, а рост на 1,1 пункта ниже отметки 40 вряд ли мог кого-либо обрадовать. Сфера услуг снизилась еще глубже. Если месяцем ранее индекс составлял 46,4, то по итогам октября он составляет уже 45,8. Опять негативное значение. Индексы деловой активности в Еврозоне оказались ничуть не лучше. В сфере производства индекс упал с 43,4 до 43,0. В сфере услуг – с 48,7 пункта до 47,8. По большому счету, все четыре наиболее важных индекса для евровалюты оказались слабыми, слабее ожиданий рынка. Следовательно, участники рынка отреагировали на эти данные сегодня закономерно. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка завершить построение волны 2 или b и в этом случае я советую новые продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид, а на этой неделе заседание ЕЦБ. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец в ожидании важного экзамена

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера вновь протестировал уровень поддержки 0,6290, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Медведи aud/usd осаждают данный ценовой барьер уже третью неделю подряд, то есть с начала октября. В понедельник продавцы снова попытались закрепиться в рамках 62-й фигуры, но тщетно: очередная попытка завершилась очередным провалом. После этого инициативу по паре перехватили покупатели. Буквально за сутки оззи укрепился почти на 100 пунктов. Примечательно, что данная ценовая динамика была обусловлена не только общим ослаблением гринбека, но и усилением австралийского доллара. Ястребиные заявления главы РБА Мишель Баллок усилили позиции покупателей aud/usd, позволив им перейти в контрнаступление. Но спешить с лонгами по паре сейчас не стоит, так как уже совсем скоро фундаментальная картина по паре может кардинальным образом измениться. Австралиец держится на плаву за счёт нескольких факторов. Среди них – «китайский фактор». Макроэкономические отчёты КНР, которые с начала года разочаровывали участников рынка, осенью оказались выше ожиданий большинства экспертов. В частности, объём розничных продаж в Китае по итогам сентября увеличился на 5,5% г/г, при прогнозе роста на 4,9%. Приятно удивили и темпы роста промышленного производства: объём вырос на 4,5%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 4,3% (показатель выходит в «зелёной зоне» второй месяц подряд). Годовые темпы роста экономики КНР хоть и замедлились в третьем квартале (4,9% после роста 6,3% во втором квартале), но они также превысили прогнозные оценки (4,4%). Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому такие, относительно неплохие результаты оказали поддержку оззи. Но главным локомотивом роста aud/usd является РБА, который сохраняет боевой настрой и не исключает вариант дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на объявленную паузу в повышении ставки, Центробанк регулярно заявляет о том, что готов предпринять ответные действия, если инфляция будет снижаться более медленными темпами или (тем более) начнёт ускоряться. Эту мысль неоднократно озвучивал Филипп Лоу, подтверждая свои намерения действиями, когда РБА после паузы вновь повышал ставку. Теперь данную мысль озвучивает преемница Лоу – Мишель Баллок. Выступая вчера на конференции по глобальным рынкам, глава Резервного банка заявила о том, что Совет директоров ЦБ не будет мириться с тем, чтобы инфляция возвращалась к целевому уровню «медленнее, чем прогнозируется». По её словам, регулятор готов без каких-либо колебаний повысить процентную ставку «в случае существенного пересмотра прогноза инфляции в сторону повышения». При этом Баллок сделала важную ремарку – о том, что к следующему заседанию (29 ноября) Совет директоров будет располагать дополнительной информацией, которая позволит принять соответствующее решение. Речь идёт о данных по росту инфляции в Австралии за третий квартал. Ключевой для РБА отчёт будет опубликован уже завтра – 25 октября. В этот же день мы узнаем и данные по росту ИПЦ за сентябрь. Но основное внимание будет приковано, конечно, к квартальным данным. От этих данных во многом будет зависеть судьба оззи в среднесрочной перспективе. Если показатели превзойдут ожидания экспертов, вопрос повышения ставки на ноябрьском заседании останется на повестке дня. Но если отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), австралиец окажется под существенным давлением. Так, согласно прогнозам большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в третьем квартале снизится до 5,3% в годовом исчислении. Достигнув своего пика в 4 квартале 2022 года (7,8%), показатель последовательно снижается (первый квартал 2023 года – 7,0%, второй квартал 2023 – 6,0%). Третий квартал должен подтвердить сложившуюся тенденцию. В квартальном выражении индекс также демонстрирует нисходящую динамику: в четвёртом квартале 2022 года был зафиксирован рост на 1,9%, в I квартале этого года – 1,4%, во II квартале – 0,8%. По прогнозам, в третьем квартале показатель должен немного подрасти – до 1,1%. Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) должен снизиться в III квартале до 5,0% (предыдущее значение – 5,5%). Что касается сентябрьского значения ИПЦ, то здесь ожидается небольшой рост – до 5,3% (в августе был зафиксирован рост до 5,2%). С одной стороны, динамика роста носит минимальный характер, но тут можно будет говорить о формировании восходящей тенденции. Здесь необходимо напомнить основные тезисы протокола октябрьского заседания РБА. Опубликованный недавно документ носил достаточно ястребиный характер: регулятор указал, что дальнейшее ужесточение монетарной политики может потребоваться, «если инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось». При этом члены Центробанка признали, что прогресс в снижении инфляции замедлился, а Совет директоров имеет «низкую терпимость к более медленному возвращению инфляции к целевому уровню». Таким образом, значимость инфляционного отчёта, который будет опубликован в Австралии 25 октября, трудно переоценить. Сильный рост инфляции позволит покупателям aud/usd протестировать ближайший уровень сопротивления 0,6400 (линия Kijun-sen на D1) с последующим прицелом на 0,6450 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме). Если же инфляция замедлится сильнее ожиданий, продавцы aud/usd снова могут вернуться к «ценовой цитадели» 0,6290, то есть к нижней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро выше головы не прыгнул

Как ни пыжится евро, а выше головы не прыгнешь. В слабой экономике не может быть сильной валюты. Да, у доллара США началась черная полоса, прежние его козыри не работают. Однако этого недостаточно для серьезной коррекции EUR/USD. Еврозона должна подавать признаки жизни, а этого, увы, не происходит. В октябре композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока упал до трехлетнего дна в 46,5. Такая динамика деловой активности предполагает, что риски технической рецессии в виде сокращения ВВП на протяжении двух кварталов подряд существенно возросли. Вполне возможно, что это произойдет во второй половине 2023. Согласно консенсус-оценке экспертов Bloomberg, экономика еврозоны просела на 0,1% в июле-сентябре. И это еще цветочки!Динамика деловой активности в еврозонеНе радуют «быков» по EUR/USD и комментарии Кристин Лагард. Согласно инсайду Bloomberg, француженка на закрытых мероприятиях говорила о балансировании валютного блока между рецессией и стагфляцией. При этом глава ЕЦБ отмечает прогресс в борьбе с инфляцией. Это контрастирует с ее официальными заявлениями, что рост базового CPI остается повышенным. Любопытно, что данные по инфляции в еврозоне за октябрь могут показать дальнейшее замедление показателей вплоть до 3%. Это не только поставит крест на ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ, но и поднимет вероятность «голубиного» разворота в 2024. В настоящее время деривативы считают, что в следующем году ставка по депозитам упадет на 50 б.п., до 3,5%. Динамика европейской инфляцииПри прочих явных условиях слабость экономики валютного блока и намерение Европейского центробанка завершить цикл монетарной рестрикции угробили бы «быков» по EUR/USD. Однако сейчас рынок находится в фазе всеобщей нелюбви к доллару США. Помогавшее ему на протяжении нескольких последних месяцев ралли доходности казначейских облигаций в октябре воспринимается как инструмент, повышающий риски финансовой нестабильности. Это негатив для «американца». Действительно, дефицит бюджета США вырос на $1,02 трлн в 2022-2023 и достиг отметки $2,02 трлн после корректировок, связанных с устранением влияния программы прощения студенческих кредитов Джо Байдена. Колоссальна сумма, которая, с одной стороны, требует масштабных эмиссий облигаций Казначейством. С другой, усиливает риски политического кризиса, отключения правительства и грозит Штатам снижением кредитного рейтинга. Таким образом, и у доллара США, и у евро имеется предостаточно уязвимых мест. Это не позволяет основной валютной паре определиться с направлением дальнейшего движения. Она не может выйти из консолидации в диапазоне 1,05-1,07. Технически неудачный штурм верхней границы полки 1,05-1,07, входящей в состав паттерна Всплеск и полка, говорит о слабости «быков» по EUR/USD. Падение ниже поддержки на 1,061 и возвращение в диапазон справедливой стоимости откроет дверь для продаж. Напротив, отбой, станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальные PMI сигнализируют о замедлении мировой экономики. Обзор USD, NZD, AUD

Индексы PMI из Европы, Великобритании и США показывают, что мировая экономика продолжает замедляться. Составной индекс еврозоны снизился в октябре с 47.2 до 46.5п, динамика негативная, Великобритания показывает 48.6п., что на 1п лучше сентября, но в любом случае активность на отрицательной территории. Чуть ранее были опубликованы индексы по Австралии и Японии, которые также показали слабые результаты. И только США отчитались в плюс – композитный индекс PMI вырос с 50.2п до 51п, что в пользу доллара. Конечно, значительно больше внимания к индексам ISM, но в любом случае экономика США удерживается от скатывания в рецессию, при том что замедление инфляции идет быстрее, поэтому развитие тренда на укрепление доллара вполне естественно. NZD/USD Замедление инфляции в 3 кв. с 6% г/г до 5.6% привело к необходимости пересмотра прогнозов по ставке РБНЗ. Рыночные прогнозы предполагают, что РБНЗ все же еще раз поднимет ставку, но не в ноябре, как ожидалось ранее, а в феврале. Для киви это фактор негативный. Банк ANZ оставил прогноз по инфляции неизменным, несмотря на хорошую динамику в 3 квартале, поскольку быстрая нормализация инфляции внешнеторговых товаров столкнется со значительным компенсацией застойной внутренней инфляции, и ожидает 5.1% г/г по итогам 2022 г. Внутренняя инфляция очень сильна, это связано с быстрым ростом рынка труда, что, в свою очередь, толкает вверх показатели заработной платы. Пока РБНЗ исходит из того, что вслед за ослаблением внешних факторов внутренняя инфляция пойдет вниз сама по себе начиная со следующего квартала. Насколько это оптимистичный взгляд, покажет только время, но если исходить из этой позиции, то ожидать повышения ставки до конца года не приходится. Для NZD складывающаяся ситуация не слишком оптимистична – инфляция все еще высока, а вероятность повышения ставки РБНЗ стала ниже. Соответственно, перспективы киви стали выглядеть менее привлекательно на фоне других валют, что вряд ли позволит ему развернуть медвежий тренд против доллара. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 101 млн, до -348 млн, спекулятивное позиционирование нейтральное с небольшим перевесом в медвежью сторону. Расчетная цена выше долгосрочной средней, но динамика потеряна. Неделей ранее мы отметили, что отчет по инфляции привел к снижению вероятности коррекционного роста. Действительно, NZD после короткого раздумья обновил локальный минимум, добравшись до нижней границы канала. В настоящий момент основных сценариев два, и они равновероятны – либо тест границы канала 0.5775/85 с попыткой прорыва ниже, либо коррекция к середине канала 0.5970/90. Поскольку внутренний импульс к росту киви стал заметно ниже, сдержать прорыв из канала на юг может только слабость доллара, что в текущих условиях маловероятно. AUD/USD Октябрьский протокол правления РБА был более агрессивным, чем недавние сообщения РБА. Ключевым было это заявление: «Совет директоров не терпит более медленного возвращения инфляции к целевому уровню, чем ожидается в настоящее время», которое было включено в заключительный параграф. Банк NAB ожидает, что РБА повысит ставку на 25п до 4,35, об активном QT речи в протоколе не шло. Глава РБА Баллок выступит с речью сегодня поздно вечером, после чего будет опубликован важнейший отчет по индексу потребительских цен за третий квартал. Далее, уже в четверг, Баллок дает показания в сенатском комитете по экономике, и, вероятнее всего, прокомментирует данные по инфляции. Что касается инфляции, то прогнозируется замедление с 5.9% г/г до 5.0% во многом благодаря базовым эффектам. Вероятнее всего, публикация индекса и выступления Баллока вызовут кратковременный всплеск волатильности по AUD, после чего о дальнейшем направлении можно будет судить более предметно. Чистая короткая позиция по AUD после трех недель сокращения вновь увеличилась, недельное изменение -214 млн, чистый перевес -5.139 млрд. Спекулятивное позиционирование устойчиво медвежье, поэтому попытки роста аусси по-прежнему носят только коррекционный характер. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, то есть вероятность коррекционного роста все еще есть. AUD/USD продолжает торговаться выше поддержки 0.6288, торговля идет в боковом диапазоне. С технической точки зрения чуть более вероятным сценарием является коррекционный рост к середине канала 0,6490/6500, это произойдёт в том случае, если не будет существенной эскалации на Ближнем Востоке и не возникнет ситуации панического бегства в защитные активы. В случае прорыва поддержки 0.6288 возможно быстрое движение к 0.6170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пошла на попятную

Геополитика шокирует рынки, однако ее воздействие, как правило, мимолетно. Прошло чуть более двух недель с момента террористической атаки ХАМАС на Израиль, а цены на нефть практически вернулись к тем уровням, с которых все начиналось. Под влиянием западных союзников Иерусалим изменил свои планы по наземному вторжению в Газу, что было расценено инвесторами как деэскалация конфликта и стало катализатором коррекции Brent.На Ближний Восток приходится около третьей части добычи черного золота в мире, поэтому опасность вовлечения Ирана подтолкнула котировки североморского сорта вверх. На рынке много рассуждали о достижении Brent отметки $100 за баррель, однако по факту премия за геополитический риск оказалась не более чем эрозией. Динамика нефтиБыстрого наземного вторжения в Газу для уничтожения ХАМАС так и не случилось, что расценивается инвесторами как успехи западной дипломатии. Израиль рискует навлечь на себя масштабное нападение связанной с Ираном Хезболлы из Ливана и столкнуться с массовыми смертями как среди гражданского населения, так и среди своих солдат-резервистов. Кроме того, террористы держат в заложниках десятки человек. Их жизни могут быть спасены путем мирных переговоров. С начала вооруженного конфликта из Газы было выпущено четыре ранее захваченных человека. Тот факт, что они оказались на свободе, обещания Джо Байдена в течение 1-2 суток передать Палестине гуманитарную помощь и отсутствие наземной атаки на Газу рассматриваются инвесторами как деэскалация вооруженного конфликта, снижают премию за геополитический риск и приводят к падению котировок Brent. Масла в огонь коррекции североморского сорта подливает дальнейшее ухудшение деловой активности в еврозоне и Британии, а также выявленные при помощи индексов менеджеров по закупкам признаки рецессии в экономике Германии. Если в Европе все плохо, прогноз Международного энергетического агентства о росте глобального спроса до рекордного уровня поставлен под угрозу. По мнению МЭА, показатель стабилизируется на уровне 102 млн б/с к концу 2020-х, а к середине века упадет до 97 млн б/с. Вероятнее всего, спрос будет находиться на плато в течение длительного периода времени. Прогнозы глобального спроса на нефтьДавление на нефть создает информация о временном снятии американских санкций с Венесуэлы. По оценкам Energy Aspects, уже в 2024 это увеличит добычу в этой стране на 1 млн б/с. Хотя некоторые инвесторы сомневаются в таком прогнозе. Дескать, Каракас долгое время сталкивался с недостатком инвестиций в нефтяную отрасль, и вернуть ее в нормальное состояние будет непросто. Технически на дневном графике Brent формируется разворотный паттерн 1-2-3. Падение североморского сорта ниже справедливой стоимости $91,1 за баррель является еще одним тревожным звоночком для «быков». Если у их противников получится закрыть день ниже скопления скользящих средних вблизи $89, начнем ориентироваться на продажи нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чарли Мангер по-прежнему считаем бессмысленными покупку биткоина.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня 34 267$ и теперь преодоление этой отметки откроет путь еще выше – к уровню 40 746$. Мы не считаем, что такой сценарий невозможен, но с технической точки зрения он будет выглядеть достаточно странно. Впрочем, за 15 лет существования «битка» мы видели уже огромное множество странных движений, поэтому одним больше, одним меньше – уже ничему не удивляемся. В то время, как биткоин начал новый виток «бычьего» тренда, один из инвесторов с мировым именем, вице-президент Berkshire Чарли Мангер заявил, что в покупках биткоина абсолютно нет никакого смысла. Господин Мангер считает, что биткоин ожидает неминуемый провал и это лишь очередная «игрушка». Он не имеет реального обеспечения и растет только благодаря спекуляциям. Правая рука Уоррена Баффета также заявил, что крах криптовалютного рынка будет неожиданным и разрушительным, носить лавинообразный характер, поэтому инвестировать в подобные инструменты не имеет никакого смысла. За последние недели, месяцы и годы мы слышали уже не одно громкое заявление. Почему-то господину Мангеру и господину Баффету есть доверие в этих вопросах. Опять-таки никто не утверждает, что покупать биткоин нельзя. Следует помнить основные правила торговли, например Стоп Лосс, чтобы избежать краха. Если Стоп Лосс стоит, то крах криптовалютного рынка(если он случится) никак не повлияет на депозиты трейдеров. Другое дело, если вы владеете биткоином на криптокошельке. Тогда вас не защитит ничто. Но любая инвестиция – это риск. Просто в случае с акциями этот риск не очень большой, потому что за акциями стоят реальные компании, бизнес, активы и люди, а иногда и целые государства, а за биткоином не стоит никто. В случае чего спасать его будет некому. Те инвесторы, которые владеют 75% монет биткоина преследуют только одну цель – получить максимальную прибыль. Как только биткоин им надоест, мы абсолютно не исключаем его падения до минимальных значений. Как действовать – каждый решает сам. Мы лишь советуем всегда придерживаться принципа осторожности. В особенности это касается всех криптовалют, которые не регулируются никем и ничем. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 34 267$. Теперь закрепление котировок «цифрового золота» выше этого уровня спровоцирует новый рост к уровню 40 746$. Этот рост тоже можно попытаться отработать. Но нужен новый сигнал на покупку. Отскок от уровня 34 267$ позволит трейдерам осторожно продавать с целью 31 000$. Следует помнить, что в этом случае речь будет идти о коррекции. А коррекции бывают слабыми и далеко не все хотят иметь с ними дело. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин взмыл вверх и идеально отработал важный уровень.

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней выросла в цене на 5 000$. Криптоэнтузиасты ликуют. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких важных новостей и событий за минувшие два дня не поступало. Тем не менее, мы готовы признать, что были сформированы сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. Вчера «цифровое золото» достигло уровня 31 000$ и закрепилось выше. Это закрепление и было тем самым сигналом на покупку, о котором сказано выше. Мы неоднократно говорили, что при появлении сильных сигналов на покупку отрицать возможный рост биткоина никто не собирается. Ближайшей целью выступал уровень 34 267$, который с легкостью и был отработан сегодня. Теперь преодоление этого уровня откроет дорогу на 40 746$. Опять-таки мы не отрицаем, что биткоин уже завтра может дорасти и до этой отметки, но, как и ранее, нужны сигналы. В то время, как биткоин начал новый виток «бычьего» тренда, мексиканский миллиардер Рикардо Салинас заявил, что биткоин – это очень полезная вещь, которая защищает людей от грабежа со стороны правительства. Он отметил, что ни одно государство в мире не способно обесценить криптовалюту, а для простых людей биткоин означает защиту от инфляционного грабежа. Господин Салинас заявил, что инфляция – является ничем иным, как налогом, который выражается в обесценивании денег и соответственно их покупательной способности. «То есть сбережения отбирают у людей без их ведома и разрешения», – считает Салинас. «Биткоин устойчив к любым налогам и может вписаться в любую экономику мира, это надежная защита от инфляции и его невозможно обесценить», – считает миллиардер. Мнение господина Салинаса очень интересное, но мы спешим напомнить, что любое правительство мира может запретить биткоин(как и другие криптовалюты) на своей территории. Примеров таких хватает уже сейчас. Северная Корея, Китай, Вьетнам Таиланд. В списке уже сейчас находится около 20 стран. Ничего не мешает любой стране Евросоюзе под видом угрозы для финансовой стабильности и безопасности запретить использование криптовалют. Ведь ни одному правительству или центральному банку не нужны деньги неподконтрольные им. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и теперь все будет зависеть от преодоления или непреодоления этой отметки. В случае закрепления над этим уровнем трейдеры могут оставаться в лонгах с целью 40 746$. В случае отскока возможна нисходящая коррекция вплоть до уровня 31 000$. Мы считаем, что после такого взрывного роста должна начаться коррекция, но отрабатывать ли ее каждый должен решить самостоятельно. В любом случае сигнала на продажу пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин достиг $34k: восходящий потенциал исчерпан?

Новая торговая неделя началась для Биткоина и крипто рынка еще лучше, чем предыдущая, когда актив совершил первый восходящий рывок к уровню $29k. Вторую неделю кряду наблюдается высокая покупательская активность на рынке Азии, благодаря чему криптовалюты начинают торговый день серьезным восходящим движением. Текущий день не стал исключением, и благодаря наплыву инвесторов с азиатских рынков, BTC впервые с мая 2022 года достиг уровня $35,1k. Биткоину удалось существенно нарастить бычий потенциал, благодаря чему стало возможным восходящее движение к уровню $35k. Помимо уверенной и длительной стратегии накопления долгосрочных инвесторов, на рост цены BTCUSD оказало значительное влияние затишье на геополитической арене, а также постепенная нормализация и стабилизация макроэкономической ситуации. За последние 7 дней BTC прибавил в цене 10%, и возникает вопрос – реализовал ли актив весь свой потенциал? Фундаментальные факторы Ключевым фактором, который способствует столь мощному восходящему движению BTC является пауза в монетарной политике ФРС. Рекордная доходность казначейских облигаций дает инвесторам надежду на завершение цикла повышения ставки в 2023 году. На этом фоне индекс доллара США продолжает снижаться, в то время как высокорисковые активы укрепляются и обновляют локальные максимумы. Также стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и заявлением Минобороны Израиля о том, что ЦАХАЛ может отменить наземную операцию в Газе, если ХАМАС выдаст всех заложников. Вполне вероятно, что это политический ход, но для рынков этого оказалось достаточно, и цены на нефть стабилизировались, что в свою очередь дает надежду на дальнейшее падение уровня инфляции в США. И третьей ключевой причиной стремительного роста Биткоина и крипто рынка является высокая вероятность одобрения спотового BTC ETF. Оптимизма на рынки привнес тот факт, что в компании DTCC, которая осуществляет клиринг сделок NASDAQ, был зарегистрирован спотовый ETF от BlackRock, а именно iShares Bitcoin Trust. Также суд отправил на повторное рассмотрение SEC заявку Grayscale, что в очередной раз подтверждает победу компании над регулятором. Анализ BTCUSD С января 2023 года котировки Биткоина прибавили в стоимости более 81%. Уровень доминирования криптовалюты возрос с первоначальных 38% до 52,76%, что является наибольшим присутствием BTC на рынке криптовалют, начиная с апреля 2021 года. Это позитивный бычий сигнал, который указывает на высокий инвестиционный и восходящий потенциал криптовалюты. По состоянию на 24 октября BTCUSD успел совершить ретест уровня $35,1k, и торгуется вблизи $34k при суточных объемах торгов в районе $47 миллиардов. Биткоин совершил важный восходящий рывок, так как сумел вырваться за пределы широкого диапазона колебаний $24,7k-$31,9k. Криптовалюта консолидировалась в рамках данной области более шести месяцев, а потому верхняя граница данного канала представляла собой серьезную зону сопротивления. На данном этапе главной целью BTCUSD является закрепление выше уровня $32k, для дальнейшего восходящего движения к $34k-$36k. Биткоин находится в рамках сильного восходящего движения, и при этом видимых сигналов к началу коррекции. Стохастик продолжает боковое движение вблизи зоны перекупленности, в то время как MACD сигнализирует о дальнейшем росте покупательской активности. Если учитывать исторические уровни, то у BTC есть оперативный простор для дальнейшего восходящего движения к области $35,8k-$36,3k, где проходит сильный уровень сопротивления. Итоги Бычье ралли Биткоина продолжается, и по состоянию на 24 октября видимых причин для его завершения нет. Макроэкономический климат остается приемлемым для восходящего движения, а ближайшие трудные зоны расположены выше текущего курса цены, вблизи отметок $35k-$36k. При этом Bitcoin постепенно перегревается и приближается к необходимости локальной коррекции, где главной целью актива станет удержание уровня $32k. В целом BTCUSD демонстрирует позитивные фундаментальные сигналы к тому, чтобы изменить свою инвестиционную роль, и в ближайшем будущем за счет сильного роста, стать активом-убежищем, как золото и доллар США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 24.10.2023

Опубликованные сегодня утром предварительные европейские индексы PMI негативно отразились на евро. Хотя, некоторые из представленных данных все же оказались лучше прогнозов, в целом они засвидетельствовали продолжающееся замедление экономики Еврозоны, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В ответ на представленные данные евро резко снизился, в том числе и в паре с долларом, хотя, накануне пара EUR/USD достигла локального максимума с 21 сентября на отметке 1.0694. На момент публикации данной статьи EUR/USD тестирует важный краткосрочный уровень поддержки 1.0628. Его пробой откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда, среднесрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.0745 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и долгосрочного - ниже ключевого уровня сопротивления 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике). Ближайшая цель снижения в этом случае – важный краткосрочный уровень поддержки 1.0586 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пробой которого подтвердит это предположение. В альтернативном сценарии от уровня поддержки 1.0628 произойдёт отбой, и после повторного пробоя важного уровня сопротивления 1.0670 (ЕМА50 на дневном графике) цена возобновит рост. В этом случае коррекционный рост пары может продолжиться в сторону ключевого уровня сопротивления 1.0745. Его выведет EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой ключевого уровня сопротивления 1.1020 вернет пару и в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0628, 1.0600, 1.0586, 1.0560, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0670, 1.0695, 1.0700, 1.0745, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне октябрьского заседания ЕЦБ

Опубликованные в начале сегодняшней европейской торговой сессии предварительные индексы PMI по ключевым экономикам Европы вышли, в основном, с показателями слабее прогнозов и предыдущих значений и ниже отметки 50, отделяющей рост активности от замедления. Хотя, некоторые из них все же оказались лучше прогнозов, в целом они засвидетельствовали продолжающееся замедление экономики Еврозоны. Так, согласно представленным данным, предварительный PMI в производственном секторе еврозоны снизился в октябре до 43,0 (против прогноза 43,7 и предыдущих 43,4), достигнув, таким образом, трехмесячного минимума. Аналогичный PMI в сфере услуг снизился до 47,8 (против 48,7 в сентябре и прогноза 48,7), достигнув 32-месячного минимума, а составной PMI Еврозоны - до 46,5 (против прогноза 47,4 и сентябрьских 47,2), достигнув 35-месячного минимума. В ответ на представленные данные евро резко снизился, в том числе и в паре с долларом, хотя, накануне пара EUR/USD достигла локального максимума с 21 сентября на отметке 1.0694. Сегодня (в 13:45 GMT) будут опубликованы аналогичные индексы PMI (от S&P Global) по США ((о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023). Здесь также ожидается ухудшение показателей, но не настолько сильное, как у европейских индексов PMI. Предыдущие значения американского PMI: в производственном секторе: 49,8, 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, в секторе услуг: 50,1, 52,3, 54,4, 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.составного: 50,2, 52,0, 53,2, 54,3, 53,4, 52,3, 50,1, 46,8 (в январе 2023 года). Если же данные окажутся лучше прогноза и предыдущих значений, то стоит ждать укрепления доллара и усиление снижения EUR/USD. Также относительно евро и пары EUR/USD стоит обратить внимание на выступление (в 12:30 GMT) главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она может прокомментировать сегодняшние макро данные и то, как они могут отразиться на перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики накануне заседания руководства банка в этот четверг. Отметим, что рынки ожидают сохранение ключевых процентных ставок без изменений на уровне 4,00% и 4,50%. Как известно, по итогам сентябрьского заседания, Европейский центральный банк объявил о повышении ключевых ставок на 25 базисных пунктов, до 4,50% по основным операциям рефинансирования и до 4,75% по маржинальному кредитованию. В сопроводительном заявлении по итогам заседания было сказано, что «управляющий совет считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровня, который, сохраняясь в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню». На позапрошлой неделе Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики Еврозоны. В текущем году он может составить +0,7% (вместо ожидавшихся ранее +0,9%), а в следующем году +1,2% (против предыдущего прогноза +1,5%), не исключая также рецессии. Поэтому сегодняшние заявления Кристин Лагард могут придать евро неожиданный импульс, особенно, если она выскажется в пользу более мягкой кредитно-денежной политики на фоне резкого роста геополитической напряженности в мире. Это, конечно, вряд ли, учитывая все еще высокий уровень инфляции в регионе: в сентябре годовая инфляция была на уровне 4,3%, что более чем в 2 раза выше целевого уровня ЕЦБ в 2,0%. Регулятор пока не исключает возможности продолжения политики ужесточения, при том, что со стороны руководителей ЕЦБ поступают довольно «ястребиные» заявления относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо отметил недавно, что инфляция в Еврозоне должна снизиться до целевого уровня 2,0%, а член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил, что «инфляция все еще слишком высока» и в банке «готовы к дальнейшей корректировке ставок, если дезинфляция застопорится». Однако также не исключены и неожиданные заявления со стороны Кристин Лагард, и они, безусловно, будут учтены участниками рынка накануне октябрьского заседания ЕЦБ. Напомним, что решение ЕЦБ по процентным ставкам будет опубликовано в четверг в 12:15 (GMT), а в 12:45 начнется пресс-конференция. В ее ходе глава ЕЦБ пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. Любые неожиданные заявления с ее стороны могут вызвать всплеск волатильности в котировках евро и, соответственно, пары EUR/USD. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. С технической же точки зрения EUR/USD остается торговаться, как мы отметили выше, в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0745 и 1.1020. В настоящий момент цена тестирует важный краткосрочный уровень поддержки 1.0628. Его пробой откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда, среднесрочного и долгосрочного (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 24.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые индексы PMI и эмоциональные качели

Пара евро-доллар вчера обновила месячный ценовой максимум, подобравшись к границам 7-й фигуры. Но при этом покупатели не решились на штурм уровня сопротивления 1,0700, даже несмотря на общее ослабление гринбека. В целом сложившаяся ситуация красноречиво свидетельствует о том, насколько американская валюта уязвима и зависима от уровня антирисковых настроений. Как только интерес к риску возрос, доллар оказался под существенным давлением по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Поводом для оптимизма стали события на Ближнем Востоке. Если быть точнее – то отсутствие этих событий. Израиль отложил проведение наземной операции в секторе Газе, тогда как в СМИ всё настойчивей звучат версии о том, что военно-политическое руководство страны может и вовсе отказаться от проведения рискованной во всех смыслах миссии. Также вчера стало известно о том, что ХАМАС освободил двух израильских заложников. Отсутствие шагов по эскалации конфликта и первые (небольшие) шаги по его деэскалации повысили интерес к рисковым активам на рынках (в частности, фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют восходящую динамику), тогда как безопасный доллар остался не у дел. Это говорит о том, что не стоит доверять эмоциональному росту гринбеку, когда его рост обусловлен лишь геополитическими факторами. Как видим, это очень зыбкая и быстро меняющаяся информационная среда. Но вернёмся к сегодняшним событиям. Сегодня продавцы eur/usd возвращают утраченные позиции – уже на волне ослабления евро. Единая валюта негативно отреагировала на индексы PMI, которые были опубликованы в ключевых странах Европейского Союза. В большинстве своём показатели вышли в «красной зоне», отразив ухудшение ситуации в сфере услуг и/или производства. Нельзя сказать, что сегодняшние отчёты играют какую-либо решающую роль. Отнюдь. Итоги октябрьского заседания ЕЦБ, которые будут объявлены послезавтра, фактически предрешены – регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Слабые индексы PMI могут лишь смягчить некоторые формулировки сопроводительного заявления, но не более. Тем не менее факт остаётся фактом: сегодняшний релиз остановил «локомотив», который двигался на всех парах на север, в район 7-й фигуры. Прежде всего разочаровали немецкие данные. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии остался гораздо ниже ключевой 50-пунктной отметки (40,7). Не удержался выше данного таргета и немецкий индекс деловой активности в секторе услуг. Если в сентябре этот показатель был на уровне 50,3, то в октябре он резко снизился – до 48 пунктов (при прогнозе спада до 50,1). Общеевропейские индексы также вышли в «красной зоне». В производственном секторе PMI рухнул до 43,0, в сфере услуг – до 49,2 пункта (минимальное значение с января текущего года). Очевидно, что столь слабые данные PMI – не лучший информационный фон для покупателей eur/usd, учитывая предстоящее заседание Европейского Центробанка. С одной стороны, итоги октябрьской встречи действительно предрешены: ЦБ сохранит ставки в прежнем виде, после их неожиданного повышения в сентябре. Вопрос в последующей риторики сопроводительного заявления и Кристин Лагард. Если обеспокоенность возможной рецессией возрастёт, а твёрдые и непоколебимые заверения в том, что ЕЦБ будет держать ставки на достигнутом уровне долгое время, будут звучать уже не так «твёрдо и непоколебимо» (то есть соответствующая фраза в сопроводительном заявлении будет переформулирована), то евро, как и пара eur/usd окажется под давлением. Но если же Европейский Центробанк сохранит былую решимость и допустит повышение ставок (в случае ускорения инфляции), пара может возобновить свой северный путь. Стоит отметить, что доллар попал под удар не только из-за спада антирисковых настроений. Свою роль сыграл и другой фактор – снижение доходности казначейских облигаций США. Доходность трежерис на прошлой неделе приблизилась к 5-процентной отметке, обновив 16-летний рекорд. На сегодняшний день этот показатель снизился до 4,85%. Доходность снижается на фоне ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность повышения ставки в ноябре рухнула до нуля, а вероятность ужесточения ДКП в декабре снизилась до 24%. Всему виной – осторожные комментарии Джерома Пауэлла. Выступая на прошлой неделе в Экономическом клубе Нью-Йорка, глава Федрезерва поставил под сомнение целесообразность дальнейшего повышения процентной ставки. При этом он акцентировал своё внимание на снижение базовой инфляции и побочных эффектах агрессивной политики. Если базовый индекс PCE за сентябрь снова продемонстрирует нисходящую динамику (релиз намечен на пятницу, прогноз – 3,7%), вероятность декабрьского повышения снизится до 10-15%, а доллар окажется под дополнительным давлением. В целом сложившаяся фундаментальная картина складывается не в пользу американской валюты. Лишь всплеск антирисковых настроений может помочь медведям eur/usd вернуться к основанию 5-й фигуры – либо из-за эскалации на Ближнем Востоке, либо из-за шатдауна (до здесь до «часа икс» ещё более трёх недель). Если ближневосточные события будут разворачиваться по сценарию деэскалации, пара eur/usd будет снова пытаться зайти в область 7-й фигуры (северная цель – 1,0750, это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Но рассматривать лонги целесообразно только после того, как покупатели закрепятся выше уровня сопротивления 1,0670 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Вчерашняя попытка, как видим, завершилась провалом: инициативу перехватили продавцы, пользуясь ослаблением евро на фоне разочаровывающих данных PMI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Coca-Cola за третий квартал 2023 года

Сегодня вышел очередной отчет всеми любимой компании Coca-Cola, который превзошел ожидания аналитиков, что привело к позитивному пересмотру прогноза на весь год и к росту акций. Акции на премаркете уже выросли на 1,5%, что довольно неплохо для такой крупной компании.Основываясь на данных LSEG, ранее известного как Refinitiv, прибыль на акцию составила 71 цент против ожидаемых 69 центов. Выручка $11,91 млрд против ожидаемых $11,44 млрд. В Coke сообщили о чистой прибыли, причитающейся акционерам в третьем квартале в размере $3,09 млрд, или 71 цент на акцию, по сравнению с $2,83 млрд, или 65 центов на акцию, годом ранее.Также довольно серьезно выросли продажи, показав прирост на 8% до $11,91 млрд.ПремаркетАкции Redfin подскочили на 7,8% после заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Redfin объявила, что фонды, управляемые Apollo Capital и ее дочерними компаниями, согласились выделить 250 миллионов долларов на финансирование брокерской компании по недвижимости посредством кредита. Сделка продлевает сроки погашения долга Redfin до 2028 года.Акции TrueBlue вчера упали на 12% после слабого отчета за третий квартал. TrueBlue не оправдала консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet – особенно, что касается прибыли и выручки. Прогноз по выручке в четвертом квартале также был пересмотрен в сторону снижения. На премаркете сегодня потери составили еще около 2,0%.Бумаги Hexcel потеряли почти 10% после более худшего отчета за третий квартал. Компания подтвердила прогноз на весь год, ожидая скорректированную прибыль в размере от $1,80 до $1,94 на акцию, в то время как Уолл-стрит прогнозировали $1,94 на акцию.Акции Cadence, разработчика электронных систем, потеряли около 4% после публикации слабых прогнозов по прибыли за текущий квартал. Компания заявила, что ожидает от $1,30 до $1,36 за акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $1,37 за акцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 октября: фондовый рынок США нащупывает дно

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись хорошим ростом, а доходность казначейских облигаций снизилась после отчетов технологических компаний, довольно позитивно повлиявших на рынок. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,5%. Мировые рынки облигаций восстановились: доходность 10-летних облигаций США упала до 4,8% на фоне растущих спекуляций о том, что недавняя распродажа была чрезмерной и неоправданной. Европейский индекс Stoxx 600 торговался в рамках канала, в то время как биткойн превысил 35 000 долларов, а евро упал по отношению к доллару из-за довольно слабых данных по активности в еврозоне.Казначейские облигации восстанавливаются после того, как некоторые ведущие аналитические компании и сторонники медвежьих движений предупредили о замедлении экономики США, что дает повод для ставок на то, что снижение зашло слишком далеко и что Федеральной резервной системе придется снизить процентные ставки раньше, чем это ожидается. Резкие колебания государственного долга также тревожат инвесторов, поскольку определить, когда ФРС прекратит повышение ставок, становится еще сложней. Геополитическая напряженность также омрачает перспективы.В Израиле все чаще звучат призывы переосмыслить масштабы любого наземного вторжения в сектор Газа, поскольку переговоры об освобождении заложников, захваченных ХАМАСом, активизировались. В ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Газу.Нефть Brent остановилась после двухдневного падения и вернулась выше 90 долларов за баррель.Биткойн достиг самого высокого уровня с мая прошлого года, поскольку возможное одобрение в ближайшие недели первых спотовых биткойн-ETF в США усилило аппетит и склонность к риску. Управляющие активами BlackRock Inc. и Fidelity Investments входят в число тех, кто хочет начать предлагать подобного рода предложить такие продукты своим клиентам.В Азии котировки акций большинства китайских компаний выросли после того, как фонд национального благосостояния купил биржевые фонды, чтобы поддержать цены. Индексы в регионе были смешанными: рынки Японии и Южной Кореи отреагировали снижение более чем на 1%, но затем также восстановились. Однако восстановление китайских акций еще не говорит о том, что дно пройдено, так как китайские власти любят «нажимать на тормоза» всякий раз, когда рынки и трейдеры позитивно реагирует на новости и предпринятые шаги. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2247 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Однако довольно слабые данные по Великобритании, где ко всему прочему третий месяц подряд сокращается активности в секторе услуг, привели к сильному падению пары. Впереди у нас отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, а там дела обстоят более-менее ничего, так что у покупателей фунта шансов практически нет на восходящую коррекцию. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, падение пары продолжится. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2299 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2299 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабой статистики по США, где активность также продемонстрирует сокращение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2220 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2260 и 1.2299.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2220 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2195, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2220 и 1.2195.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0666 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате, на момент написания статьи движение вниз уже составило более 30 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Очень слабые данные по еврозоне, где активности продолжила сокращаться еще сильней, привели к крупному движению евро вниз еще в первой половине дня. Впереди у нас отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, а там дела обстоят более-менее ничего, так что у покупателей евро шансов на восходящую коррекцию во второй половине дня достаточно мало. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, падение пары продолжится. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0662 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0709. В точке 1.0709 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по активности в США, которая должна сократиться больше ожиданий экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0662 и 1.0709.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0622 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0590, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в случае сильной статистики – особенно после мягких комментариев представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0662 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0622 и 1.0590.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. У пары USD/JPY растут шансы к прорыву 150

Пара USD/JPY восстанавливает положительную динамику и ещё на прошлой неделе снова приблизилась к многонедельному максимуму.В пятницу управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил, что Центральный банк будет стремиться достичь целевого показателя инфляции 2%, сопровождаемого ростом заработной платы, при этом сохраняя текущую мягкую политику. Соответственно, это указывает на большое расхождение по сравнению с ястребиным прогнозом Федеральной резервной системы. Политика ФРС рассматривается как ключевой фактор относительного отставания японской иены. И служит попутным ветром для пары USD/JPY.Ещё в четверг прошлой недели председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что недавний скачок доходности ужесточил финансовые условия, уменьшая необходимость в дополнительных действиях со стороны центрального банка. Однако Пауэлл отметил, что инфляция пока слишком высокая, при этом денежно-кредитная политика не слишком жесткая. Видимо, это намёк на ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Такое заявление оживило доллар и поддержало пару USD/JPY в росте, но все же бычьей уверенности не хватает.Участники рынка предполагают, что в ноябре ФРС сохранит статус-кво второй раз подряд. Это приводит к умеренному снижению доходности казначейских облигаций США и удерживает быков по доллару от агрессивных ставок.Тем временем трейдеры по-прежнему обеспокоены потенциальным вмешательством Банка Японии в борьбу с устойчивым обесцениванием иены. И те экономические данные по Японии, которые вышли сегодня, были не все позитивными.Вышеупомянутый фундаментальный фон требует некоторой осторожности, прежде чем готовиться к дальнейшему повышательному движению. Сегодня на американской сессии выйдут новости по Америке – индекс деловой активности в секторе услуг. Если они будут в пользу доллара, у пары есть шанс прорваться выше отметки 150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс