|
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:Газ - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговая идея по газу
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по газу.Итак, после экспирации газ обвалился в район 2$, что открывает существенные лонговые коррекционные перспективы для покупателей "по хорошим ценам" этого ценного энергетического актива. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 100 п.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 2,53 снизу либо +1 п на перекрытии экспирационного ГЕПа 2,4$.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержание позиций и позволяет рассчитывать на существенные проходы против себя.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговая идея по газу.
Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по газу.Итак, после экспирации, газ обвалился в район 2$, что открывает существенные лонговые коррекционные перспективы для покупателей "по хорошим ценам" этого ценного энергетического актива. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и ниже, возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 100 п .После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 2,53 снизу, либо +1 п на перекрытии экспирационного ГЕПа 2,4$.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.и рассчитывать на сущестынные проходы против себя.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD. Обзор, аналитика. Пара становится уязвимой после снижения инфляции в Австралии
На фоне неожиданно более мягких данных внутренней потребительской инфляции и более слабых данных официального факторного исследования Китая австралийский доллар ослабевает. По сообщению бюро статистики Австралии, общий индекс потребительских цен ИПЦ в четвертом квартале вырос на 0,6%, а годовой ажиотаж замедлился больше, чем ожидалось, до 4,1%, или самого низкого уровня с конца квартала.Такие данные подтверждают ожидания, что цикл ужесточения Резервного банка Австралии завершился и следующим шагом последует снижение ставки.Плюс к этому данные Национального бюро статистики показали, что в январе производственный PMI Китая немного улучшился, до 49,2. Даже несмотря на то, что остался ниже отметки 50, отделяющей рост от спада. Это говорит о том, что в начале 2024 года вторая по величине экономика мира пыталась восстановить темпы роста, что ещё больше подрывает австралийский доллар.Кроме этого, появление некоторых покупок доллара США тоже способствует предложенному тону в паре AUD/USD. Тем временем на фоне сильных макроданных США, которые указывают на устойчивую экономику, инвесторы продолжают уменьшать свои ожидания относительно скорости и масштабов снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Индекс потребительского доверия в США, составляемый Conference Board, третий месяц подряд улучшается и в январе подскочил до 114,8. Это самый высокий уровень с декабря 2021 года. Отчет исследования вакансий и текучести рабочей силы JOLTS, опубликованный Бюро статистики труда, показал, что в декабре количество вакансий в США неожиданно возросло до 9,02 миллиона. Соответственно, это говорит о том, что рынок труда силён и вряд ли ФРС будет снижать ставки сегодня. Следовательно, у доллара есть все шансы удержаться вблизи самого высокого уровня с 13 декабря, достигнутого ранее на этой неделе.Риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, по-видимому, ещё больше пойдет на пользу относительному статусу доллара как валюте-убежища. Но продолжающееся падение доходности казначейских облигаций США может сдержать дальнейшее повышение курса доллара и оказать некоторую поддержку паре AUD/USD.Но прежде чем делать направленные ставки, стоит дождаться дополнительных новостей ФРС. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для валютной пары лежит вниз.С технической точки зрения некоторые последующие продажи ниже 0,6555 – это минимум колебания прошлой недели, подтвердят прорыв торгового диапазона недельной давности.Учитывая, что осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории, но далеки от зоны перепроданности, пара AUD/USD может ещё больше ослабнуть ниже психологической отметки 0,6500. С другой стороны, любое положительное движение обратно выше круглой фигуры 0,6600 может продолжить привлекать новых продавцов. Но, убедительный прорыв 0,6625 может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять спотовые цены до сопротивления 50-дневной SMA.Устойчивый рост за пределами 0,6700 будет означать, что пара AUD/USD проложит путь к дальнейшему краткосрочному повышению курса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Обзор, аналитика
На фоне умеренного роста спроса на доллар США пара EUR/USD снизилась ещё на азиатской сессии.Европейские показатели тоже не привнести особого позитива, но были смешанными, давая возможность паре немного восстановиться.Опубликованный во вторник отчет JOLTS показал, что в декабре количество вакансий в США неожиданно увеличилось до 9,02 миллиона. Можно сделать вывод, что рынок труда слишком силён для того, чтобы в первом квартале Федеральная резервная система могла начать снижать процентные ставки. Параллельно с геополитическими рисками, возникающими в результате конфликтов на Ближнем Востоке и экономических проблем Китая, ситуация помогает доллару США как валюте-убежищу удерживаться вблизи своего месячного минимума в паре EUR/USD, тем самым оказывая некоторое давление на евро в этой паре. Но в преддверии долгожданного решения FOMC по денежно-кредитной политике, о котором планируется объявить позже сегодня на американской сессии, недавнее снижение доходности казначейских облигаций США может удерживать долларовых быков от агрессивных покупок.А неопределенность относительно сроков того, когда Европейский центральный банк начнёт снижать процентные ставки, может поддержать евро от глобального снижения.С технической точки зрения на данный момент цены нашли признание ниже 200-дневной простой скользящей средней SMA. Тем более что осцилляторы на дневном графике набирают отрицательную динамику и от зоны перепроданности очень далеки.Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вниз. Тем не менее медведям стоит дождаться устойчивого прорыва ниже отметки 1,0800, прежде чем позиционировать себя, что они сильнее быков.Последующее падение может подтолкнуть спотовые цены к минимуму месячных колебаний декабря, на пути к отметке 1,0700.Последующие продажи откроют следующую поддержку около 1,0660, прежде чем пара совсем достигнет круглой цифры 1,0600.С другой стороны, 200-дневная SMA может стать непосредственным препятствием перед областью 1,0880 и отметкой 1,0900, которая находится вблизи 50-дневной SMA.Сразу за ней последует точка прорыва в районе 1,0930. В случае её преодоления рост будет покрытием коротких позиций. Тогда пара EUR/USD попробует предпринять новую попытку покорить психологическую отметку 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 31 января. Важный день начнется с важных данных по Германии
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0823 и небольшой рост, но утром 31 января вновь оказалась около уровня 1,0823. Новый отбой сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883. Закрепление курса пары под уровнем 1,0823 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0725. Ситуация с волнами становится все сложнее и неоднозначнее. Последняя волна вверх пробила пик от 23 января, что стало первым признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Однако следующая за ней волна вниз вернула пару к предыдущему лоу (около уровня 1,0823) и пробила его. Таким образом, мы получили признак смены «бычьего» тренда (который еще даже не начался) на «медвежий». Движения пары в данное время неоднозначные, а однозначные выводы о настроении трейдеров сделать сложно. Информационный фон во вторник был средней силы. Отчеты по ВВП Евросоюза и Германии вновь разочаровали. В Германии падение экономики составило в четвертом квартале 0,3%, а в Евросоюзе – 0%. Если говорить о европейском ВВП, то он оказался даже немного лучше ожиданий трейдеров. Однако вряд ли прирост на 0% можно считать позитивным значением. Трейдеры-быки не активизировались после выхода этих данных. Сегодня утром в Германии выйдет сразу четыре отчета, которые, с одной стороны, являются важными, но с другой – это лишь одна страна в целом Альянсе. Таким образом, реакция трейдеров может быть сдержанной при любых значениях, указанных внизу отчетов. Вечером станут известны решения FOMC по ставке, а Джером Пауэлл ответит на пресс-конференции на вопросы журналистов, касающиеся ДКП и инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и продолжает очень слабое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором означает, что тренд изменился на «медвежий» и теперь следует ожидать более сильного падения евровалюты. Однако «более сильное движение» в ближайшее время вряд ли возможно. Вероятнее всего, падение будет более длительным, так как активность трейдеров сейчас невысока. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничных продаж в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – Изменения числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Результаты заседания FOMC (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 31 января календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целью 1,0823. Новые продажи будут возможны при закреплении под уровнем 1,0823 с целью 1,0725. Покупки пары я сегодня рассматривать не буду, но итоги заседания ФРС и выступление Пауэлла могут вызвать рост пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 31 января. Медведи рассчитывают на поддержку Джерома Пауэлла
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611. Падение слабое, преимуществом на рынке не обладают ни быки, ни медведи. Отбой курса пары от зоны 1,2584–1,2611 позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2715. Закрепление под зоной положит конец боковику и позволит ожидать падение к уровню 1,2513. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется только из-за отсутствия падения британца ниже уровня 1,2584. Последняя волна вниз в очередной раз не смогла пробить уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584–1,2801. Информационный фон во вторник был достаточно слабым для британца и американца. В Великобритании не было ни одного важного события, а в США вышел только отчет по открытым вакансиям JOLTs. Он оказался немного лучше ожиданий трейдеров (9,026 млн против 8,75 млн). Также было пересмотрено значение предыдущего месяца с 8,79 млн до 8,925 млн. Небольшую поддержку доллару этот отчет оказал, но сильного роста американской валюты мы опять не увидели. Сегодня ключевым событием дня является заседание ФРС. На мой взгляд, выступление Джерома Пауэлла способно повлиять на настроение трейдеров, но очень важно в текущих обстоятельствах, чтобы его риторика была «ястребиной», а не «голубиной». В противном случае мы увидим новое падение доллара, которое гарантированно оставит пару в боковом коридоре. На 4-часовом графике пара выполнила еще один отбой от уровня 1,2745 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,2620. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Боковик по британцу сохраняется и виден невооруженным глазом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6369 единиц, а количество Short – на 5863 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 73 тысячи против 41 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменения числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Результаты заседания FOMC (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным, но только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня рассматривать я не буду, так как сигналов нет, а уровень 1,2715 – цена просто игнорирует. Сигналов на покупку я сейчас тоже не вижу, но отбой от зоны поддержки 1,2584–1,2611 может являться таковым. В этом случае покупки возможны с целью 1,2715. Продажи будут возможны при закрытии под зоной поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 января. Евровалюта продолжает сползать вниз
Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала очень слабые движения, но вновь с нисходящим уклоном. Лучше всего описать происходящее на рынке можно словами «цена медленно сползает вниз». Именно «сползает», так как волатильность остается очень слабой. Рынок как будто сомневается в своих действиях или откровенно ждет чего-то. А ждать он может на этой неделе только заседания ФРС и отчетов по рынку труда США. Но что изменят эти события в жизни евро и доллара? Во вторник цена еще раз пробила уровень 1,0823, но мощного падения евровалюты мы вновь не увидели. Флэт вроде бы завершился, но какое это имеет значение, если цена все также не спешит вниз? Поэтому мы можем сказать следующее. Нисходящая тенденция, несомненно, сохраняется, но в сделке нужно находиться минимум несколько дней, чтобы рассчитывать на получение прибыли. Вчера были опубликованы отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе. Никакого влияния на движение пары они не оказали. Во время их выхода наблюдался минимальный всплеск эмоций среди трейдеров, но он ни к чему не привел. Оба отчета опять показали очень слабые значения. Во второй половине дня в Штатах был опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, который спровоцировал укрепление американской валюты, так как превысил прогнозные значения. Однако рост доллара был несильным и недолгим. Торговых сигналов во вторник было немного. Первый сигнал на продажу оказался ложным, так как цена вновь неудачно попыталась преодолеть уровень 1,0823. Далее последовал более сильный сигнал на покупку около того же уровня, который позволил трейдерам заработать около 10-15 пунктов. С общей волатильностью дня 46 пунктов даже такая прибыль выглядит достойной. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823 уже три раза, поэтому мы можем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, однако на этой неделе будет большое количество важной статистики и событий, поэтому следует быть осторожными с открытием любых сделок. Сегодня мы считаем, что цена продолжит «рисовать заборчики» с минимальным нисходящим уклоном. Мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0757, если цена еще раз отскочит от критической линии или уверенно преодолеет уровень 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. На 31 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0850). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии выйдет сразу три важных отчета(по безработице, инфляции и розничным продажам), но рынок наверняка уже сосредоточил свое внимание на заседании ФРС, результаты которого будут опубликованы вечером. Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые
уровни поддержки и сопротивления
(resistance/support) – толстые красные линии,
около которых движение может закончиться.
Не являются источниками торговых
сигналов;
Линии
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии
индикатора Ишимоку, перенесенные на
часовой таймфрейм с 4-часового. Являются
сильными линиями;
Уровни-экстремумы
– тонкие красные линии, от которых ранее
цена отскакивала. Являются источниками
торговых сигналов;
Желтые
линии – линии тренда, трендовые каналы
и любые другие технические паттерны;
Индикатор
1 на графиках COT – размер нетто-позиции
для каждой категории
трейдеров;
Индикатор
2 на графиках COT – размер нетто-позиции
для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 января. Отчет JOLTs помог доллару, но не слишком сильно
Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение вторника показала неплохое нисходящее движение в течение дня, которое, впрочем, очень быстро завершилось, а пара откатилась обратно наверх. Поэтому к британскому фунту применимо то же суждение, что и к евровалюте. Пара медленно, с частыми откатами наверх сползает к нижней границе бокового канала 1,2611-1,2787. Так как флэт у нас сохраняется уже полтора месяца, никаких новых технических выводов сделать сейчас нельзя. Линии индикатора Ишимоку являются слабыми, около них не формируются сильные сигналы. Вчера в Великобритании не было абсолютно никаких интересных событий, а в США – был опубликован отчет по количеству открытых вакансий в декабре JOLTs. Его значение превысило на 0,25 миллиона прогноз, поэтому доллар на короткий период времени укрепился. Однако все движения дня никак не повлияли на общую техническую картину. Вчера рос доллар, сегодня может расти фунт. Флэт сохраняется. Сегодня вечером и завтра днем(а также в пятницу на американской сессии) мы вправе рассчитывать на усиление волатильности и выход пары из бокового канала. Однако для этого нужно, чтобы все оставшиеся фундаментальные и макроэкономические события(или хотя бы большинство) однозначно поддерживали доллар. Только в этом случае можно будет рассчитывать не просто на пробой области 1,2605-1,2620, но и на дальнейшее движение на Юг. Торговых сигналов вчера было всего два, и оба были сформированы около слабых в данное время линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Трейдеры могли открывать короткие позиции на европейской сессии, но закрыть их в прибыли было достаточно сложно, так как до ближайшего целевого уровня пара не дошла, а к вечеру вернулась к линии Сенкоу Спан Б. Прибыль могла быть лишь небольшой, если трейдеры закрывали сделки вручную. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. Цена не может покинуть его уже полтора месяца. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если сегодня британский фунт продолжит находиться в рамках флэта. В среду шансы пары на падение немного выше, однако мы считаем, что сейчас нецелесообразно открывать позиции. Цена продолжает располагаться точно посередине бокового канала, а около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен нет смысла ожидать формирования сильных сигналов. На 31 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2684) и Киджун-сен (1,2698) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликован отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в частном секторе. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. После этих событий волатильность может резко подскочить вверх, но паре GBP/USD требуется четкое и сильное падение, чтобы иметь шансы на выход из бокового канала. Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые
уровни поддержки и сопротивления
(resistance/support) – толстые красные линии,
около которых движение может закончиться.
Не являются источниками торговых
сигналов;
Линии
Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии
индикатора Ишимоку, перенесенные на
часовой таймфрейм с 4-часового. Являются
сильными линиями;
Уровни-экстремумы
– тонкие красные линии, от которых ранее
цена отскакивала. Являются источниками
торговых сигналов;
Желтые
линии – линии тренда, трендовые каналы
и любые другие технические паттерны;
Индикатор
1 на графиках COT – размер нетто-позиции
для каждой категории
трейдеров;
Индикатор
2 на графиках COT – размер нетто-позиции
для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может сильно
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку в расчете на небольшую коррекцию пары после выхода данных по странам еврозоны, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.0848 привели к сигналу на продажу и движению пары вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на хороший рост евро после выхода отчетов по ВВП еврозоны, сильные данные потребительской уверенности в США, как и ожидалось, ограничили восходящий потенциал европейской валюты во второй половине дня. Сегодня выходит много новой статистики и акцент советую сделать для начала на данных по Германии. Речь идет об изменении объема розничной торговли и уровне безработицы. Сокращение розничной торговли и рост безработицы не самый хороший сценарий для покупателей евро. Не менее важными будут отчеты по индексу потребительских цен Германии и Франции. Снижение ценового давления наверняка приблизит сроки понижения процентных ставок в еврозоне, на что евро сегодня также может отреагировать падением уже в первой половине дня. При развитии такого сценария действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0812, что будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0848, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0812 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда – особенно после заседания Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим во второй половине дня. Защита 1.0848 и формирование ложного пробоя там после выхода разной статистики по странам еврозоны укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0812. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0780. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0848, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить евро немного восстановиться перед важным решением ФРС, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0812.Описание индикаторов:•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары GBP/USD. 31 января. ФРС будет снижать ставку неспеша в 2024 году
Валютная пара GBP/USD продолжает оставаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787 и в последнее время даже бросила предпринимать попытки, чтобы покинуть этот диапазон. Последний виток движения между обозначенными уровнями – нисходящий, но он абсолютно ничего не меняет. Какая разница, как движется пара внутри бокового канала уже полтора месяца? Началась новая неделя для британской валюты достаточно скучно. В Евросоюзе успело выступить уже четверо представителей монетарного комитета ЕЦБ, опубликованы отчеты по ВВП ЕС и Германии. В Великобритании – пока ничего, а в США вчера вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в декабре. Мы не считаем этот отчет суперважным, но все же сильное отклонение от прогнозного значения способно вызывать ощутимую реакцию рынка. Что же было вчера? Отчет JOLTs показал 9,026 миллиона открытых вакансий при прогнозе 8,75 миллиона. То есть мы можем считать отчет более сильным, чем ожидалось, но в ситуации с фунтом стерлингов это опять-таки не имеет никакого значения. Американский доллар резко вырос на 35 пунктов и... все также остался внутри бокового канала. Да и движение на 35 пунктов сильным назвать очень сложно. Важно другое – рынок труда продолжает показывать свою устойчивость и резистентность на фоне жесткой монетарной политики ФРС. Безусловно, безработица за последний год выросла, а количество создаваемых каждый месяц рабочих мест уменьшилось. Но в том то и дело, что первый показатель вырос несильно, а второй – снизился несильно. Мы по-прежнему считаем, что американский рынок труда показывает высокие результаты. Тем временем, уже сегодня в Штатах будут оглашены результаты первого заседания ФРС в текущем году. На фоне этого события крупные банки и инвестиционные компании поделились своими ожиданиями по ставкам на 2024 год. В банке Morgan Stanley заявили, что ФРС в течение года будет снижать ставку очень медленно, стараясь не нарушить нисходящую траекторию инфляции. Так как экономика США остается сильной, в приоритете у ФРС будет оставаться именно борьба с инфляцией, а не избегание рецессии. Также в банке считают, что ФРС не будет сигнализировать о необходимости более быстрого снижения ставки. Возможно, первое смягчение случится действительно в марте, однако это не означает, что каждое заседание в этом году будет заканчиваться снижением ключевой ставки. Доллар будет реагировать болезненно на любую «голубиную» риторику, считают эксперты банка Morgan Stanley. В банке Nomura заявили, что ожидают четыре раунда смягчения в этом году – в мае, июле, сентябре и декабре. Эксперты банка считают, что программа количественного ужесточения будет завершена в конце текущего года. Отметим, что мы также склоняемся к первом смягчению в мае и считаем, что больше четырех раундов ожидать не стоит. Инфляция в Штатах не настолько низкая, чтобы ожидать более резких действий от регулятора. Помимо этого, в ФРС уже заявляли о завышенных ожиданиях рынка, которые не имеют ничего общего с реальностью. Более «мягкий» сценарий снижения может поддержать доллар США. В банке Goldman Sachs, напротив, сделали вывод, что ставка будет снижена уже в марте, а всего в 2024 году произойдет 5 раундов снижения. Как видим, крупные банки, различные эксперты, инвесторы, трейдеры придерживаются разных мнений по ставкам ФРС. Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения ставки в марте составляет на сегодняшний день 37%. Впрочем, мы еще месяц назад говорили, что в марте цикл смягчения монетарной политики не начнется. Если на этой неделе американская статистика по рынку труда порадует, то ожидать первого снижения следует не ранее мая-июня 2024 года. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В среду, 31 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2610 и 1,2762. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665; S2 – 1,2634; S3 – 1,2604. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695; R2 – 1,2726; R3 – 1,2756. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD, скорее всего, возобновит движение к уровню 1,2787, который выступает верхней границей бокового канала. Однако еще раз напоминаем, что сейчас на рынке флэт, а значит, движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Цена преодолевает мувинг достаточно часто, поэтому он носит исключительно формальный характер. Мы считаем целесообразным рассмотрение коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2604 около уровня 1,2787. Или же покупки около уровня 1,2610. Если случится выход за пределы бокового канала, не следует спешить с выводами, так как в среду, четверг и пятницу рынок может торговать импульсно, на эмоциях. Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня. Пояснения к иллюстрациям:Каналы
линейной регрессии помогают определить
текущий тренд. Если оба направлены в
одну сторону, значит тренд сейчас
сильный;
Скользящая
средняя линия (настройки 20,0, smoothed)
определяет краткосрочную тенденцию и
направление, в котором сейчас следует
вести торговлю;
Уровни
Мюррея – целевые уровни для движений
и коррекций;
Уровни
волатильности (красные линии) – вероятный
ценовой канал, в котором пара проведет
ближайшие сутки, исходя из текущих
показателей волатильности;Индикатор
CCI – его заход в область перепроданности
(ниже -250) или в область перекупленности
(выше +250) означает, что близится разворот
тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0835 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу в расчете на сильные данные по США. Но, как вы можете видеть на графике, с продажами я поспешил, поэтому пришлось фиксировать убытки. Затем состоялось два теста цены 1.0855, что позволило добиться реализации сценария №2 на продажу, после чего пара провалилась на 20 пунктов, позволив компенсировать потери. Вчерашние слабые данные по изменению объема ВВП Германии были нивелированы хорошими цифрами по изменению объема ВВП Франции и Италии, что позволило экономике еврозоны избежать рецессии и вызвало рост евро. Однако данные по потребительской уверенности в США перечеркнули все планы на развитие новой восходящей тенденции в рисковых активах. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли Германии, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии и Франции. Слабое инфляционное давление приведет к дальнейшему падению евро перед заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы подробней поговорим во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0827 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0854. В точке 1.0854 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в случае очень хороших данных по Германии и резком росте ценового давления в регионе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0827 и 1.0854.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0786, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики и более резкого замедления ценового давления, позволяющего ЕЦБ раньше снизить ставки, чем ожидается. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0827 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0815 и 1.0786.Что на графике:Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2670 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2651 не получились, так как до теста этого уровня не хватило нескольких пунктов. Отсутствие вчера важной статистики по Великобритании, кроме данных по кредитованию, сильно сказалось на фунте, что привело к его падению после сильных данных по индикатору потребительской уверенности в США, который выбрался на очередной максимум и превзошел все прогнозы экономистов. Сегодня выходит лишь индекс цен на жилье в Великобритании, который вряд ли сильно повлияет на рыночное направление. Фунт может немного восстановиться уже в первой половине дня, но основное движение придется на американскую сессию и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2716 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2716 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но только после очень хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2682 и 1.2716.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2645, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Прорыв дневного минимума приведет к новой распродаже в продолжение вчерашней нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2670 и 1.2645.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Вчерашние данные по уровню безработицы в Японии, который снизился до 2,4%, еще раз доказали правильный подход регулятора по нормализации политики, что частично поддержало иену. Однако сильные данные по США и рост потребительской уверенности вернули спрос, вызвав довольно бурный рост USD/JPY. Сегодня укрепление доллара продолжилось после выхода разочаровывающей статистики по резкому сокращению объема розничных продаж в Японии, а также слабому промышленному производству за декабрь прошлого года. На этом фоне ожидается что пара продолжит рост в ходе европейской сессии, однако весь акцент будет сделан на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы, о котором мы поговорим чуть позже. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше – особенно после такой слабой статистики по японской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.95 и 148.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, но только после заседания ФРС, так что на продажи в первой половине дня особо не рассчитываю. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.59 и 147.18.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Данные по зарплате – наше всё
А пока европейская валюта готовится в очередной раз сделать довольно крупный провал в паре с американским долларом, так и не сумев ничего нормального показать в первой половине этой недели, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе своего очередного выступления вновь отказалась назвать сроки снижения процентных ставок подчеркнув, что данные о заработной плате будут иметь жизненно важное значение для принятия этого решения. О том, когда ждать смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ гадают многие, но если сам регулятор планирует все это действие летом этого года, то рынок видит такую вероятность уже в начале весны этого года.Сделанные Лагард комментарии предполагают, что первое снижение стоимости заимствований станет возможным только ближе к середине 2024 года — позже апрельского заседания, на котором, судя по рынку фьючерсов, такое решение будет принято. «Мы еще не достигли цели в отношении инфляции», - сказала Лагард CNN в интервью. «Нам нужны самые разные данные, но самым критическим важным отчетом будут цифры по заработной плате».Учитывая, что отчет не будет опубликован до момента встречи чиновников 10-11 апреля, а в мае встречи не состоится, как раз это и вынуждает ЕЦБ сосредоточить свое внимание на июне этого года, который может определить первые шаги по смягчению политики. Главный экономист Филип Лейн в своем недавнем выступлении также подчеркнул важность изменения заработной платы в еврозоне.В последнее время коллеги Кристи Лагард посылают неоднозначные сигналы относительно того, когда может произойти первое снижение ставок, при этом некоторые оставляют возможность пойти на подобные шаги еще до июньского заседания. Глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил на выходных, что точной даты нет, но вопрос о снижении ставок будет обсуждаться на каждых последующих встречах.Многое зависит от того, какие будут поступать данные по инфляции и когда политики реально убедятся в том, что инфляция действительно возвращается к 2% после очередного роста в прошлом месяце. Данные, которые будут опубликованы завтра, покажут, вернулся ли рост потребительских цен нисходящую траекторию в январе, или нет. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста до 2,7% с 2,9%.Сегодня выйдут цифры по потребительским ценам Франции и Германии, от которых уже можно отталкиваться. «Мы находимся на дефляционной тенденции — в этом нет никаких сомнений», — сказала Лагард. «Но нам нужно зайти еще дальше в этом процессе». Лагард подчеркнула, что независимо от «ястребиных» или «голубиных» предпочтений членов Управляющего совета, все согласны с тем, что следующим шагом — независимо от того, когда он произойдет — будет снижение процентных ставок.Подобного рода заявления ослабили позиции евро, что вернуло пару EUR/USD на нисходящую траекторию.Что касается технической картины EUR/USD, то евро остается под давлением после вчерашней неудачной попытки роста. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2720, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2745. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку пары, однако движение вверх составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Во второй половине дня активная защита 1.2662 позволила получить подходящие точки входа в длинные позиции, что привело к рывку пары вверх почти на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие важной статистики по Великобритании и приближающееся заседание Банка Англии с его необходимостью проведения жесткой политики для дальнейшей борьбы с инфляцией – все это позволят покупать фунт при каждой попытки оказать на него какое-либо давление со стороны крупных игроков. Сегодня все также нет никаких макроэкономических данных, так что шансы на сохранение торговли в рамках бокового канала с последующим выходом из него в сторону севера достаточно высоки. Действовать в сложившейся ситуации, как показали два прошедших дня, лучше всего на снижении. Первую попытку зайти в рынок на покупку планирую предпринять в районе ближайшей поддержки 1.2659, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2693, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2719. Самой дальней целью выступит максимум 1.2745, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2659, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2627. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе вчера, но очень быстро растеряли все позиции. Но тот факт, что на протяжении четырех торговых дней медведи добиваются обновления локального минимума, создает достаточно много проблем для покупателей, что в конечном счете, к примеру после сегодняшнего заседания ФРС, может вылиться в очень крупную распродажу фунта. В случае восстановления пары в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2693, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2659. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2627. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2719. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2745, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшего падения фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2659.Описание индикаторов:•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
USD/JPY: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллару вновь
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.18 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 147.18 привели к отличной точке входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако до обозначенной цели 147.65 мы так и не дотянули. Во второй половине дня аналогичные активные действия покупателей и ложный пробой на 147.65 еще до выхода сильной статистики по США позволили вновь войти в рынок, что вылилось в резкое движение вверх более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильные данные по потребительской уверенности в США привели к активной распродаже иены и покупкам американского доллара вчера во второй половине дня. В который раз новости из США позволяют покупателям удержать рынок под своим контролем, не позволяя при этом продавцам сильно завладеть ситуацией. Сегодняшние слабые данные по изменению объема промышленного производства и резкое сокращение объема розничной торговли в Японии в декабре этого года оказали еще большее давление на иену, что привело к укреплению доллара и возврату к максимуму вчерашнего дня. Скорей рост USD/JPY продолжится и в первой половине дня до заседания ФРС. Конечно, хотелось бы увидеть снижение пары и ложный пробой в районе новой поддержки 147.59, где проходят средние скользящие. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.10. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь после заседания ФРС. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.59 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но особо ничего страшного не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.13. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на восстановление пары, продавцы также имеют шансы на нисходящую коррекцию. Но только очень мягкая позиция ФРС будет на это способна. Действовать на продажу в рамках новой восходящей тенденции предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.10. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 147.59, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.13, откуда вчера мы несколько раз отлично отскакивали вверх. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.10, у покупателей появится шанс на обновление годовых максимумов. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.20.Описание индикаторов:•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Снижение прироста новых рабочих мест в американскую экономику будут усиливать вероятность начала снижения ставок ФРС в марте
Опубликованные во вторник данные по числу открытых вакансий JOLTS за декабрь показали рост, что в целом подтвердило изложенный нами ранее тезис о повышении количества временных вакансий в декабре перед рождественскими и новогодними праздниками. В этой связи интересными будут цифры по количеству новых рабочих мест от компании ADP за январь, которые будут опубликованы уже сегодня. Итак, согласно представленным данным, число открытых вакансий JOLTS в декабре выросло до 9.026 млн против прогноза в 8.750 млн. Также ноябрьское количество вакансий было пересмотрено в сторону повышения. Могут ли эти цифры указывать на серьезное изменение соотношения сил на рынке труда? Скорее всего, нет. Показатель после отскока вверх с окончанием пандемии Covid-19 устойчиво снижался, находясь в общем русле негативной тенденции на рынке труда в Америке. Значения этого показателя все-таки необходимо рассматривать в русле общей картины безработицы. Поэтому значительную роль играют цифры по количеству новых рабочих мест от ADP и, конечно, официальные данные от Минтруда США. А здесь все не так однозначно. Напомним, что консенсус-прогноз предполагает увеличение числа новых рабочих мест за январь от ADP в 145 000, что значительно ниже декабрьского значения 164 000 и еще меньше уровня 200 000, который является определяющей границей, указывающей на растущую тенденцию на рынке труда США. Также ожидается, что официальные данные от Минтруда покажут значительное падение прироста новых рабочих мест в первый месяц нового года. Прогнозируется их рост 173 000 против 216 000 в декабре, что также значительно ниже порогового значения в 200 000. Как отреагирует доллар на эти данные? Если они окажутся не выше ожиданий или даже несколько ниже, то это приведет, конечно, к локальному падению курса американского доллара на рынке Форекс. Эти цифры будут только усиливать вероятность начала снижения процентных ставок ФРС этой весной, возможно, в марте. Даже если они и подрастут, но в целом будут оставаться ниже уровня рубикона 200 000, это не снимет с повестки дня вероятность старта процесса снижения ставок. Это может только ослабить мартовские ожидания и не более того. Конечно, в этом случае доллар получит ограниченную поддержку, но не более того. Просто общий период неопределенности, который в настоящий момент нависает над рынками будет продлен до начала лета. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется выше уровня 147.00. Если данные по числу новых рабочих мест, как от ADP, так и от Минтруда США покажут снижение числа новых рабочих мест, можно будет ожидать снижения пары к 146.30. USD/CHF Пара находится выше отметки 0.8605, снижение ниже которого на волне данных по безработице из США может привести к падению пары к 0.8550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Золото поставили в угол
Поспешишь – людей насмешишь. Золото слишком рано уверовало в собственную силу и теперь расплачивается за самоуверенность. Драгметалл готовится закрыть январь в красной зоне, впервые за последние четыре месяца, на фоне первого с сентября укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций США. Вместе с тем слишком сильно падать XAU/USD не спешит. Физический спрос со стороны Китая и некоего тайного покупателя поддерживает «быков» на плаву. Согласно исследованиям Всемирного золотого совета, мировой спрос на драгметалл в 2023 сократился на 5%, до 4448 т, однако если учитывать внебиржевые рынки, совокупный интерес к золоту подскочил до рекордных 4899 т. Динамика и структура спроса на золотоПовышенную активность проявляли центробанки, однако в 2024 WGC ждет сокращения объемов их покупок до исторических средних значений в 500 т. В прошлом году инвестиционный спрос со стороны Китая вырос на 28%, до 280 т, что в значительной степени компенсирует сокращение аналогичного показателя в Европе. Потребление ювелирных изделий в Поднебесной увеличилось на 10% до 630 т. По мнению Всемирного золотого совета, Китай является ключом к тому, что происходило с драгметаллом в 2023. Его не следует относить к главным факторам ценообразования, однако именно Поднебесная смогла построить пол под XAU/USD.Взлет золота к рекордным максимумам в конце прошлого года обусловлен ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2024, что привело к ослаблению доллара США. Однако, по мнению MarketGauge, рынок опередил самого себя. Инвесторы заложили в котировки XAU/USD 5-6 актов монетарной экспансии, хотя на самом деле Федрезерв, вероятнее всего, остановится на трех. В результате в первой половине 2024 золото рискует попасть под давление. Динамика вероятности изменения ставки ФРСДаже такой «бык» по драгметаллу как ActivTrades, прогнозирующий его взлет до нового исторического максимума в $2200 при средней цене в $2100 за унцию в 2024, предупреждает о потенциальном укреплении доллара США. По мнению компании, в настоящее время наблюдается дежавю «американца». Дескать, если в 2023 большинство инвесторов ожидало рецессии и ошиблось, то сейчас мнение рынка склоняется к мягкой посадке. Однако ошибка не исключена, и на самом деле экономика США может пойти на взлет. В итоге доллар сохранит королевскую мантию, а планы «быков» по XAU/USD придется отложить до лучших времен. Нужно признать, что именно ралли индекса USD в январе стало основным препятствием для золота. Инвесторы слишком рьяно продавали доллар США в четвертом квартале, однако американская экономика сохранила силу, и рынок пересматривает свои взгляды на судьбу ставки по федеральным фондам. Технически на дневном графике драгметалла имеет место консолидация в диапазоне $2004-2061 за унцию. При этом падение ниже скользящих средних и справедливой стоимости на $2028 усилит риски продолжения пике и станет основанием для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Блеск драгметалла: в моменте – рост, на длительной дистанции – риск спада
Желтый металл переживает очередной подъем и старается удержаться на завоеванных позициях,
хотя аналитики предупреждают о возможном развороте Gold. Не исключено, что в ближайшей перспективе золото может немного просесть,
но вряд ли оно утратит свой блеск. Эксперты и участники рынка рассчитывают на подъем «солнечного» металла в долгосрочном
горизонте планирования.В настоящее время драгметалл продолжает развивать «бычью» динамику, сформированную в начале
недели. Во вторник, 30 января, золото смогло подняться до отметки $2040 за 1 тройскую унцию, достигнув двухнедельного максимума. Однако о преодолении
негативного тренда говорить рано. Сейчас позитивную динамику «солнечному» металлу обеспечивает аппетит к риску, сформировавшийся
на глобальном рынке сырья. Однако в любой момент ситуация может измениться.В фокусе внимания трейдеров – предстоящее заседание Федрезерва, итоги которого помогут прояснить
перспективы изменения текущей денежно-кредитной политики. Оно состоится позже в среду, 31 января. Поскольку на риторику американского
регулятора ориентируются другие мировые центробанки, то начало снижения процентной ставки в США, которого ждут рынки, может
стать драйвером глобального разворота в ряде стран. Однако в последнее время трейдеры и инвесторы сомневаются в том, что Федрезерв готов смягчить
текущую монетарную политику. По крайней мере, в ближайшее время это маловероятно. Возможность такого сценария по итогам мартовского
заседания ФРС оценивается в 47%. Отметим, что три недели назад вероятность такого исхода составляла 70%.По оценкам аналитиков, на подобную перемену настроения повлиял ряд негативных факторов. Среди
них – отчеты по индексу расходов на личное потребление в США. Данный показатель может стать предвестником ослабления инфляционного
давления. Напомним, что в декабре базовый индекс расходов на личное потребление американцев снизился до 2,9% с прежних 3,2%. Однако
даже такие изменения не смогли повлиять на вероятность снижения процентной ставки ФРС. На этом фоне пара XAU/USD продемонстрировала рост, воспользовавшись кратковременным ослаблением
гринбека. Другим фактором удорожания золота стало снижение доходности американских облигаций, с которыми у Gold обратная корреляция.
Отметим, что доходность 10-летних трежерис упала до 4,05% по сравнению с 4,18%, зафиксированными на прошлой неделе. Растущий спрос
на казначейские гособлигации США обусловлен пессимистичными настроениями на рынке. На этом фоне рост драгметалла в ближайшие
дни может продолжиться. С другой стороны, с начала 2024 года общий тренд золота направлен на снижение,
хотя обычно «солнечный» металл начинает год на сильной ноте. Недавние отчеты по динамике Gold также продемонстрировали всплеск
«медвежьих» настроений, хотя приоритет по-прежнему остается за «быками». На протяжении первого месяца 2024 года трейдеры и
инвесторы планомерно сокращали чистую позицию на рост драгметалла. По оценкам аналитиков, этот показатель стал минимальным
за последние два месяца. За последнюю неделю крупные игроки рынка снизили покупки Gold на 8%. Продолжение этой тенденции способствует
удешевлению благородного металла. При этом ведущие игроки рынка сокращали продажи золота, хотя некоторые из них готовились
к возобновлению его роста.По оценкам специалистов, в ближайшее время желтый металл может скорректироваться до $1960 за
1 унцию, приблизившись к 200-дневной скользящей средней, где борьба за текущий тренд усилится. При реализации «бычьего» сценария
подъем драгметалла выше $2050 резко усилит шанс на обновление исторических максимумов. Это возможно в ближайшие недели, полагают
эксперты. В данный момент желтый металл демонстрирует робки попытки роста. В среду, 31 января, золото торговалось по $2052,75, продвигаясь вперед маленькими
шажками.По мнению валютных стратегов Commerzbank, значительное снижение процентных ставок в течение 2024 года существенно повлияет на перспективы «солнечного» металла. Согласно оценкам банка, текущий вектор денежно-кредитной
политики ФРС имеет решающее значение для дальнейшей динамики золота. В Commerzbank ожидают заметного сокращения процентных ставок
на протяжении этого года и возобновления роста цен на драгметалл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag