GBP/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2281 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест уровней 1.2219 и 1.2188 продолжили медвежий рынок с сигналами на продажу, что вылилось в довольно крупные падения фунта.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очень слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании стали катализатором падения британского фунта еще вчера в первой половине дня. Сильные отчеты по США, свидетельствующие о росте активности только усилили давление на пару. Сегодня нет никакой статистики по туманному Альбиону, так что давление на пару в первой половине дня может сохраниться. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе нового минимума в районе 1.2154. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2180, образованное по итогам вчерашнего дня, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2219. Самой дальней целью выступит область 1.2253, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2154 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе крупной поддержки 1.2122 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2092 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами и сегодня будут нацелены на обновление недельного минимума. Для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2188, образованное по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2154. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2122. Более дальней целью выступит минимум 1.2092, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2188 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2219. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2253, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Признаки силы

S&P500Обзор 25.10Рынок США. Рост от поддержки. Признаки силы.Рынок США. Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.6%, NASDAQ +0.9%, S&P500 + 0.7%, S&P500 4247, диапазон 4200 - 4300.Индекс S&P 500 прервал пятидневную полосу неудач и закрылся выше 200-дневной скользящей средней (4236). Все основные индексы закрылись ростом, хотя и ниже своих максимумов, что было обусловлено широкими покупками. Однако около 11:00 утра по восточному времени акции упали и вернулись к сессионным минимумам. Не было никакого конкретного катализатора, который мог бы объяснить утренний откат, который совпал с падением некоторых мега-акций на отрицательную территорию. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) незначительно снизился до минимума дня, но закрылся с ростом на 0,9%. Многие другие акции восстановились вместе с мега-капитализацией. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся с ростом на 0,6%. Общий позитивный уклон был частично результатом недавней слабости, которая вызвала ожидание восстановления. Участники также анализировали ряд в основном лучших, чем ожидалось, результатов отчетов от компаний, считающихся голубыми фишками. Verizon (VZ 34,30, +2,91, +9,3%), Coca-Cola (KO 55,64, +1,56, +2,9%), Dow (DOW 49,24, +1,00, +2,1%), RTX (RTX 78,38, +2,25, + Среди лидеров роста по этому показателю оказались General Electric (GE 113,62, +6,93, +6,5%) и 3M (MMM 90,12, +4,52, +5,3%).Десять из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, в то время как энергетический сектор (-1,4%) остался на отрицательной территории. Лидировали секторы коммунальных услуг (+2,8%) и услуг связи (+1,4%).Акции банков вчера были очагом слабости, связанной с сохраняющимися опасениями по поводу кредитного качества, стоимости депозитов и ослабления спроса на кредиты. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на 0,6%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) упал на 0,2%.Доходность 10-летних облигаций осталась неизменной по сравнению со вчерашним днем и составила 4,84%. Доходность 2-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 5,10% после аукциона по 2-летним облигациям на сумму $51 млрд, который был встречен устойчивым спросом.Вчера экономические данные были ограничены предварительным октябрьским индексом деловой активности в сфере услуг США от S&P, который поднялся до 50,9 с 50,1, и производственным PMI, который вырос до 50,0 с 49,8.Индекс Nasdaq Composite: +25,5% с начала годаS&P 500: +10,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: UNCH с начала годаS&P Midcap 400: -1,9% с начала годаРассел, 2000 г.: -4,6% с начала года.В преддверии среды участники получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -6,9%)10:00 по восточному времени: сентябрьские продажи новых домов (консенсус 683 000; предыдущие 675 000)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -4,49 млн)Нефть сильно снизилась - Брент 87.80 долл. - вероятно, на ожидании, что большой войны с участием Ирана удастся избежать.Вывод. Рынок США показал некоторые признаки силы, но это пока еще не сигнал на начало роста. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления – 1.2218 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления – 1.2218 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии, цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления – 1.2218 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз с целью достижения нижнего фрактала – 1.2092 (дневная свеча от 20.10.2023 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0664 произошло, но дождаться сигнала на покупку евро так и не получилось. Упустив 1.0664 давление на пару только возросло к середине дня. Во второй половине дня защита 1.0629 привела к сигналу на покупку, но дело до крупного роста так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабая статистика по активности в еврозоне, и ровно противоположная хорошая статистика по росту активности в США – все это стало поводом для продажи евро и покупки американского доллара, ведь шансы на дальнейшее повышение процентных ставок в США остаются довольно высокими. Сегодня в первой половине дня падение пары продолжиться, к чему может привести слабая статистика по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO по Германии. Сокращение объема кредитования частного сектора еврозоны также станет еще одним напоминанием о том, что высокие процентные ставки плохо влияют на потребителей и компании. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли будет касаться будущего денежно-кредитной политики, поэтому действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0586. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат восходящей коррекции и на обновление ближайшего сопротивления 1.0616, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0641. Самой дальней целью выступит область 1.0667, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0586 в первой половине дня, давление на евро только возрастет, что приведет к более крупному движению вниз в район минимумов прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0558 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0531 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, сохранив за собой шансы на дальнейшее падение пары. Формирование ложного пробоя на 1.0616 даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0586. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабых данных по еврозоне, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0558. Самой дальней целью выступит минимум 1.0531, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0616, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0641. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0667 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0579.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 октября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.2218 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии, цена может продолжить движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.2218 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии, цена может продолжить движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2156 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.2218 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии, цена может начать откатное движение вниз, с целью достижения нижнего фрактала – 1.2092 (дневная свеча от 20.10.2023 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 октября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0589 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0613 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вверх, с целью - 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0589 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0613 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вверх, с целью - 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0589 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0613 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, продолжение работы вниз, с целью 1.0585 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (25.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63100-0.63250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63283. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63670. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.10.2023-0.62895. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62170. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63283-0.63670, Take Profit 1-0.62895, Take Profit 2-0.62170. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58200-0.58300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58463. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58850. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.10.2023-0.58075. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57465. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58463-0.58850, Take Profit 1-0.58075, Take Profit 2-0.57465. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36850-1.36950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37035. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36522. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2023- 1.37553. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37714. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36522-1.37035, Take Profit 1-1.37553, Take Profit 2-1.37714.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.10.2023

Когда в понедельник доллар резко обвалился, без каких-либо видимых на то причин, сразу же возникло подозрение, что дело пахнет какой-то спекуляцией. И к сожалению, вчерашние события скорее подтверждают этот тезис. Ведь доллар резко укрепился. И хотя формально для этого был повод в виде хороших предварительных оценок индексов деловой активности, по сути дела все произошло еще до их публикации. А ведь прогнозы по американским индексам носили исключительно негативный характер. Но наверное самым показательным является то, что несмотря на невероятные скачки на валютном рынке, золото как вкопанное стоит на месте. Хотя оно имеет с долларом обратную корреляцию, которая особенно явно проявляется как раз во время резких движений на валютном рынке. Можно конечно попробовать еще притянуть предварительные оценки индексов деловой активности в Великобритании, но беда в том, что они по факту оказались разнонаправленными. Чего явно не достаточно для столь масштабного движения. Да и движение опять же началось до их публикации. Иными словами, даже макроэкономическую статистику брать в расчет нет никакого смысла. И сейчас довольно трудно делать какие-то прогнозы, так как макроэкономический календарь совершенно пуст, и странные движения могут продолжиться. Тем не менее, на данный момент рынок кажется вернулся на исходную позицию. То есть к тем значениям, на которых находился еще до резкого обвала доллара в начале торговой недели. В идеале, рынку бы стоило уйти в застой, и денек потоптаться на месте. Тем более, что этому благоволит пустой макроэкономический календарь. Рынку нужно успокоиться. А еще, немного перевести дух и подготовиться к завтрашнему заседанию правления Европейского Центрального Банка.По валютной паре GBP/USD восходящая спекуляция сменилась нисходящей, вследствие которой котировка вернулась к уровню поддержки 1.2150.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается пересечение среднего уровня 50 сверху вниз в момент нисходящего ценового импульса. Это движение индикатора указывает на рост объема коротких позиций по фунту стерлингов.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом. Этот технический сигнал в первую очередь указывает на замедление восходящего цикла, а уже после о ценовом застое.Ожидания и перспективыВ случае стабилизации цены ниже уровня поддержки 1.2150 может возникнуть последующий рост объема коротких позиций, который приведет к движению цены по направлению верхнего района психологического уровня 1.2000/1.2050. До тех пор уровень 1.2150 рассматривается участниками рынка в качестве опоры, что допускает возникновение отскока цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Фунт стерлингов вновь отступает.

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь повторила движения пары EUR/USD. Мы уже говорили, что если у европейской валюты были хотя бы формальные причины для такого падения(слабые индексы деловой активности), то у фунта не было и таких. Конечно, индексы деловой активности в Великобритании тоже не показали положительной динамики, но все же они и не ухудшились по сравнению с сентябрем. Помимо этого, были и позитивные новости. Например, уровень безработицы снизился с 4,3% до 4,2%. Тем не менее, позитивные новости не имели никакого значения для трейдеров, они были с самого утра нацелены только на продажи. В итоге цена вновь опустилась ниже скользящей средней линии, что вроде бы означает смену краткосрочной тенденции на нисходящую. Но мы бы не стали спешить с выводами. Ситуация сейчас не совсем однозначная, особенно по фунту. Евровалюта хотя бы сформировала два витка восходящей коррекции, поэтому она может считаться достаточной. По фунту мы увидели только один виток, и при этом очень слабый виток. Конечно, это не означает, что падать фунт сейчас не может. Может, потому что оснований для роста у него как не было, так и нет. Особенно в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии, которые пройдут уже на следующей неделе. Если Банк Англии вновь будет фонтанировать «голубиной» риторикой, а ФРС намекать на повышение ставки в декабре, то рост доллара гарантирован. Помимо этого, мы бы хотели отметить тот факт, что британская статистика на прошлой неделе провалилась и оказала сильное давление на фунт. На этой неделе все отчеты на Туманном Альбионе уже опубликованы, но даже они не поддержали британскую валюту. Поэтому даже техническая коррекция находится сейчас под вопросом. На 24-часовом ТФ пара так и не смогла преодолеть уровень Фибоначчи 50,0% - 1,2302, а вчера опустилась обратно ниже критической линии. Поэтому по фунту сейчас гораздо выше вероятность возобновления падения котировок. Порадует ли опять рынки Джером Пауэлл? Мы не раз говорили, что ни один инструмент не может постоянно двигаться только в одном направлении. Однако фунт в последние три месяца показывает лишь нисходящее движение. Конечно, минимальные коррекции и откаты имеют место быть, но они настолько слабые, что становится очевидно – быки в отпуске. Впрочем, мы весь год говорим о том, что у британской валюты нет оснований для роста. Поэтому его падение – вполне закономерное. Сегодня состоится очередное выступление Джерома Пауэлла. Все его коллеги не сумели спровоцировать реакцию рынка, но их посыл был очевиден: ставка ФРС может вырасти теперь только в экстраординарной ситуации. Если таковой не будет, то, как минимум, половина монетарного комитета не видит необходимости в новом ужесточении. А вот Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что ключевая ставка может вырасти, но все будет зависеть от поступающих данных. В принципе, его риторика ничем не отличалась от предыдущих заявлений, но на этот раз она резко контрастировала с заявлениями других представителей FOMC. Именно поэтому доллар основательно «полетал» из стороны в сторону. Нечто подобное мы можем увидеть и сегодня. Если Пауэлл вновь допустит повышение ставки, если не в ноябре, то в декабре, то доллар опять может попасть в «шторм». При чем на прошлой неделе нельзя сказать, что он укрепился или упал. Просто «полетал» в разные стороны. А основания у Пауэлла допускать новое ужесточение имеются. Следует помнить, что инфляция в Штатах растет уже три месяца подряд, а экономика все еще очень сильна. К примеру, в четверг выйдут данные по ВВП за третий квартал, где прогнозируется рост на 4,1%... С такой экономикой ставку можно поднять еще 2-3 раза совершенно свободно. Ну а чем «ястребинее» будет риторика Пауэлла, тем выше вероятность возобновления падения обеих пар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 25 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2072 и 1,2274. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме по-прежнему пытается скорректироваться, но получается очень плохо. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2329 в случае закрепления цены выше мувинга. В случае расположения цены ниже скользящей средней, станут актуальными короткие позиции с целями 1,2146 и 1,2072. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Евровалюта может пострадать от падения экономики ЕС еще сильнее.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Евровалюта может пострадать от падения экономики ЕС еще сильнее.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника резко и сильно снизилась. Мы уже говорили в предыдущих наших статьях, что в понедельник евровалюта фактически безосновательно выросла, но этот рост был логичен в рамках техники, так как на тот момент коррекция была очень слабой. Вчера же мы увидели очередное «восстановление справедливости». Рынок практически на ровном месте начал избавляться от европейской валюты, хотя макроэкономическая статистика в Евросоюзе была не настолько плоха, чтобы спровоцировать такое падение. Если быть точнее, то она плохая уже год, если не больше. Мы имеем ввиду, что серьезных ухудшений в сравнении с сентябрем-месяцем не наблюдалось. Однако большинство аналитиков сделало вывод, что именно индексы деловой активности в ЕС и Германии спровоцировали падение евро. Возможно, это действительно так, только вот напомним, что евро далеко не всегда проходит 100 пунктов в день даже на заседаниях ЕЦБ и публикациях ВВП и инфляции. А индексы деловой активности являются гораздо менее значимыми показателями, чем вышеперечисленные. Таким образом, мы считаем вчерашнее падение техническим. Вполне возможно, что теперь восходящая коррекция завершена. Правда, ниже скользящей средней линии закрепиться цене не удалось, поэтому мы вполне можем увидеть и третий виток восходящей коррекции. Следует напомнить, что на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, а на следующей – заседания Банка Англии и ФРС. Важной информации будет предостаточно, и эта информация может спровоцировать укрепление американской валюты. На 24-часовом ТФ вчерашнее падение не прояснило ситуацию. Линия Киджун-сен все также преодолена. Вот если сегодня падение котировок пары продолжится, тогда будет оформлено закрепление уже ниже критической линии, что и может спровоцировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда. Но для этого сначала нужно преодолеть мувинг на 4-часовом ТФ. Перспективы евровалюты остаются негативными. Несмотря на то, что мы не считаем значения индексов деловой активности за октябрь провальными, следует признать – они слабы и слабы уже очень давно. Если в Штатах деловая активность по версии агентства S&P хотя бы восстановилась выше 50, то в Евросоюзе оба индекса плотно засели ниже «ватерлинии». Поэтому каждый следующий отчет лишь доказывает то, о чем мы говорим с начала года: европейская экономика если и не слаба, то находится в гораздо худшем состоянии, нежели американская. Это была одни из причин, по которой мы задавались вопросом: а на основании чего европейская валюта находится так высоко в первом полугодии? Сейчас же многие другие аналитики прогнозируют европейской экономике рецессию во второй половине года и вообще бьют тревогу по этому поводу. Для нас же слабое состояние экономики ЕС – очевидный факт. ЕЦБ не сумел повысить ключевую ставку выше 4,5% и, скорее всего, уже и не сделает этого. Если во втором полугодии начнется рецессия, то в 2024 году речь будет идти о снижении ставки вне зависимости от уровня инфляции на тот момент. То, что инфляция не упадет при ставке 4,5% до 2% в ближайшее время – очевидно. Но если бонусом еще и европейская экономика начнет сокращаться, то ЕЦБ придется принимать очень сложные решения и опять делать выбор между инфляцией и экономическим ростом. Ведь если экономика ЕС скатится в рецессию, то потом ее придется стимулировать. Ставки опять нужно будет опускать до нулевых значений, что опять будет разгонять инфляцию. В общем перспективы у евровалюты остаются весьма туманными. Если быть точнее, то евровалюта уже очень давно не имеет контраргументов в споре с долларом, но время от времени все же показывает рост, так как ни одна валюта не может падать вечно. Таким образом, на сегодня ключевой момент – преодоление или непреодоление мувинга. От этого может зависеть дальнейшее движение пары на этой неделе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 октября составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0521 и 1,0687 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновил движение на Север. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0687 и 1,0742 в случае отскока от мувинга. Но следует помнить, что мы имеем дело с коррекцией, которая может завершиться в любой момент. Короткие позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Фунт стерлингов вновь отступает. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также показала сильное и мощное падение. При чем если у европейской валюты были хотя бы формальные основания для такого падения, то фунта их не было. Всего в Великобритании было опубликовано четыре отчета, два из которых были неплохими, два – слабыми. Главное, что индексы деловой активности в сферах услуг и производства не продолжили негативную тенденцию, а уровень безработицы – снизился. Лишь количество заявок на пособия по безработице оказалось немного выше прогнозов. Поэтому падение британской валюты произошло явно не из-за макроэкономической статистики. В Штатах оба индекса деловой активности выросли в октябре и вернулись в область выше 50, что могло поддержать доллар. Но валюта США росла весь день, а эти индексы были опубликованы во второй половине дня... Торговые сигналы по фунту могли бы быть и лучше, но в целом даже так получилось неплохо. Первый же сигнал на покупку около уровня 1,2269 оказался ложным, по нему был получен убыток около 20 пунктов. Зато следующий сигнал на продажу около уровня 1,2269 оказался отличным. Цена начала резкое падение и находилась в нем до конца дня, преодолев линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также уровень 1,2215. Сделку следовало закрывать вручную, прибыль по ней составила не менее 95 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 65,5 тысячи контрактов на покупку и 76,7 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всю прошлую неделю находилась в состоянии близком ко флэту, а на этой неделе показала уже два сильных движения. В данное время цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, однако мы все равно считаем, что коррекционное движение может еще продолжиться. Ключевым уровнем для фунта является 1,2109. От него цена отскочила уже много раз. На 25 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2221) и Киджун-сен (1,2188) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – состоится выступление Джерома Пауэлла, что всегда интересно. Также в Америке будет опубликован второстепенный отчет по продажам новых домов, который вряд ли повлияет на настроение рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Finita

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник резко начала падать и потеряла все набранные в понедельник позиции. Таким образом, мы получили следующую картину. В понедельник европейская валюта на ровном месте выросла на 100 пунктов, а во вторник – на ровном месте упала на 100 пунктов. Конечно, во вторник было гораздо больше макроэкономической статистики, чем в понедельник, однако она была не настолько сильна и не настолько плоха для евровалюты, чтобы провоцировать обвал на 100 пунктов. Индексы деловой активности в Германии и ЕС вновь оставляли желать лучшего и по итогам октября не стали лучше. Все индексы остаются ниже «ватерлинии» 50,0, поэтому улучшения если и были, то мизерные. Однако повторимся, даже провальные индексы деловой активности не могли спровоцировать падение евровалюты в течение всего дня. Зато при таком хорошем трендовом движении формировались отличные сигналы. Первый сигнал на продажу был сформирован при преодолении области 1,0658-1,0669. После этого цена прошла вниз около 80 пунктов и преодолела критическую линию. Ни одного сигнала на покупку до конца дня сформировано не было, поэтому трейдеры должны были закрывать шорты вручную вечером. Прибыль по ним составила не менее 55 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в целом продолжает восходящее движение, как мы и предполагали. Последний максимум обновлен, поэтому теперь коррекция может завершиться в любое время. Однако мы считаем, что новый виток нисходящего тренда начнется не сразу и не резко. Потребуется время на завершение коррекции, разворот вниз и формирование соответствующих сигналов на всех таймфреймах. Пока что цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, а значит коррекция еще может продолжиться. На 25 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0568) и Киджун-сен (1,0612). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланировано новое выступление Кристин Лагард, но вчерашнее выступление не дало никакой новой информации. В четверг – заседание ЕЦБ, поэтому вряд ли госпожа Лагард будет откровенничать за день до этого события. В Штатах – выступление Джерома Пауэлла и второстепенный отчет по продажам новых домов. Если кто и может взбудоражить рынки, то это Пауэлл. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыТестирование зоны притяжения и влияния недельного краткосрочного тренда (1,0697) привело к масштабному ответу со стороны игроков на понижение. Им удалось нивелировать все достижения соперника, достигнутые накануне, а также вернуть пару к поддержкам дневного креста 1,0595-93 (Тенкан + Киджун) в зону недельного облака, верхняя граница которого расположена сейчас на 1,0610. Последние два рабочих дня недели решат, какой результат будет зафиксирован на недельном таймфрейме. Н4 – Н1На младших временных интервалах результатом снижения является новое длительное взаимодействие с ключевым уровнем – недельной долгосрочной тенденцией (1,0592). Сейчас рынок решает, какой вариант развития событий выбрать. Пробой тенденции отдаст преимущество игрокам на понижение, ориентирами при этом будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0551 – 1,0512 – 1,0440). Отбой, а также последующая попытка игроками на повышение восстановить свои позиции, приведёт к тому, что рынок внутри дня начнёт тестировать и, возможно, преодолевать сопротивления классических Пивот уровней (1,0623 – 1,0662 – 1,0734 – 1,0773). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСопротивления дневного мёртвого креста (заключительный уровень 1,2275) выдержали проверку и вернули пару к месячному среднесрочному тренду (1,2135). Скорей всего в сложившейся ситуации фунт ждёт очередной этап консолидации и неопределённости. Если же рынок сумеет преодолеть притяжение поддержки 1,2135, то следующим важным ориентиром станет верхняя граница недельного облака Ишимоку (1,2027). Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах наблюдается очередное противостояние и борьба за недельную долгосрочную тенденцию (1,2168). Обладание данным ключевым уровнем определяет наличие основного преимущества у той или иной стороны. Работа выше уровня будет способствовать усилению бычьих настроений, а ориентирами внутри дня послужат сопротивления классических Пивот уровней (1,2198 – 1,2245 – 1,2333 – 1,2380). Работа ниже недельной долгосрочной тенденции будет стимулировать усиление медвежьих настроений, понижательные ориентиры в этом случае можно отметить на 1,2110 – 1,2063 – 1,1975 (поддержки классических Пивот уровней дня). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит на подъеме: отчеты и прогнозы, которые изменили игру

Позитивное движение на фондовом рынке: индексы Dow, S&P и Nasdaq уверенно идут вверх, показывая прирост на 0,62%, 0,73% и 0,93% соответственно. Торговый вторник на Уолл-стрит завершился в активном ключе. Превосходящие прогнозы корпоративные доходы и позитивные ожидания зарядили инвесторов оптимизмом, вызвав массовый интерес к акциям. Три главных фондовых индекса США продемонстрировали рост. Основные акции, наиболее зависящие от процентных ставок, показали особенную активность, так как доходность казначейских облигаций оставалась стабильной, держась далеко от рекордного пика в 5%. Текущий сезон корпоративной отчетности в разгаре, и ожидается, что многие компании из индекса S&P 500 скоро представят свои результаты. Согласно данным LSEG, из 118 уже отчитавшихся компаний, 81% превысили прогнозы аналитиков. В цифрах это выглядит так: индекс Dow Jones увеличился на 204,97 пункта, индекс S&P 500 прибавил 30,64 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 121,55 пункта. Если говорить о секторальной динамике, то наиболее активно росли акции коммунальных услуг в индексе S&P 500. В то время как энергетический сектор уступил позиции из-за падения цен на нефть. Позитивный тренд на фондовом рынке продолжается, подкрепленный выдающимися корпоративными показателями. Verizon (VZ.N) радует акционеров ростом акций на 9,3% после корректировки вверх годового прогноза свободного денежного потока. Акции General Electric (GE.N) также демонстрируют устойчивый рост, поднявшись на 6,5%, благодаря повышенному прогнозу годовой прибыли. Coca-Cola (KO.N) не осталась в стороне и, обновив годовой прогноз продаж, стимулировала рост своих акций на 2,9%. А 3M (MMM.N) заявляет о приросте акций на 5,3% на фоне высоко оцененного квартального отчета. Показатели аэрокосмической компании RTX (RTX.N) также впечатляют – акции рванули вверх на 7,2%, превзойдя все ожидания. Переходя к макроэкономике, текущий месяц характеризуется ростом деловой активности в США. Это подтверждают предварительные индексы PMI от S&P Global. Все внимание инвесторов направлено на ближайший четверг: Министерство торговли США планирует представить первичные данные о ВВП за третий квартал. Прогнозы аналитиков намекают на ускорение показателя до 4,3% по сравнению с 2,1% в предыдущем квартале. А на следующий день, в пятницу, ожидается публикация долгожданного отчета о личных потребительских расходах (PCE). Эксперты предполагают, что отчет раскроет детали, подтверждающие постепенное замедление инфляции к целевому уровню Федеральной резервной системы в 2% в годовом выражении. Билл Мерц, руководящий исследованиями рынков капитала в U.S. Bank Wealth Management в Миннеаполисе, выразил свою тревогу по поводу текущей экономической обстановки. «Сможет ли ФРС контролировать инфляцию на приемлемом уровне, не дав ей значительно ухудшить положение американских потребителей?» – рассуждал он. По его мнению, успешное управление инфляцией уменьшит риск рецессии в экономике США. После публикации отчетов об итогах квартала акции Microsoft Corp (MSFT.O) показали рост. В то же время акции Alphabet Inc (GOOGL.O) уступили позиции на фоне отчетности. Валютные колебания также не заставили себя ждать: доллар укрепился на 0,6% к основным валютам, а иена продолжала держаться у уровня 150 за доллар. Рынок предполагает, что при достижении этой отметки Япония может предпринять шаги по стабилизации своей национальной валюты. В секторе криптовалют новости также были весьма заметными: биткойн увеличил свою стоимость до 18-месячного пика, после чего незначительно снизился до $33 712. Слухи о создании биржевого инвестиционного фонда добавили уверенности инвесторам, что привело к закрытию коротких позиций. Нефтяные котировки следуют вниз, учитывая последние данные из европейских стран, указывающие на возможное снижение спроса на нефть. В результате цены на нефть Brent и WTI упали на 2%.Золото, в свою очередь, остается на стабильной отметке, составляя $1972 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 октября 2023 года

EUR/USDСоздаётся впечатление, что у евро нет вообще никаких сил, ни к росту, ни к снижению. Вчерашнее снижение перекрыло внешне выдающийся рост понедельника. В итоге, к сегодняшнему утру, мы видим евро под уровнем 1.0613 и под лучом Фибоначчи. Поводом для такого движения послужили слабые PMI еврозоны и умеренно сильные по США, хотя прогнозы были диаметрально противоположные. Тем не менее, фондовые индексы показали хороший рост (S&P500 0,73%, EuroStoxx50 0,55%), спрос на гособлигации чуточку упал. И эти обстоятельства не дают картины разворотного момента к снижению. Завтра своё видение по экономическим перспективам покажет ЕЦБ, а 1-го ноября ФРС. Крупные игроки склоняются во мнении, что ФРС окажется мягче ЕЦБ, поэтому преимущество в итоге будет за евро.На графике Н4 вчерашнее падение было остановлено индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин оказался на отрицательной территории, но может в скором времени выйди в положительную область. Признаком этого станет выход цены над уровень 1.0613. Если цена закрепится под минимумом вчерашнего дня 1.0584, движение вниз продолжится до ближайшей поддержки 1.0552, от которой может произойти разворот вверх. И только закрепление под поддержкой откроет путь к 1.0483.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 октября 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчерашним падением на 87 пунктов вернулся к открытию недели и остановился на ближайшей линии ценового канала. Осциллятор Марлин удержался в зоне растущей тенденции. Очень может быть (с вероятностью 60%), что от достигнутой поддержки фунт возобновит рост, но если произойдёт закрепление цены под линией ценового канала (соответственно, под минимумом вчерашнего дня), цена попытается преодолеть ближайшую поддержку 1.2070, чтобы иметь возможность добраться и до 1.1880. Но пока желание фунта преодолеть 1.2307 отнюдь не угасло.На четырёхчасовом графике цена приостановилась на индикаторной линии баланса, что говорит о вчерашнем снижении как о коррекционном, даже если цена и закрепилась под более важной линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин пытается развернуться от границы с территорией понижающейся тенденции. Выход йены обратно над линию Крузенштерна (1.2204) подтвердит ложность вчерашнего прорыва вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 октября 2023 года

USD/JPYКроме продолжающегося бокового движения (консолидации под уровнем 150.00) по йене ничего не происходит. Также и осциллятор Марлин движется вдоль нулевой линии. Очевидно, японские инвесторы ждут итогов заседание ФРС на следующей недели. Происходящая продолжительная консолидация может накопить потенциал к быстрому росту до 151.95, но затем может произойти столь же быстрый разворот в среднесрочное падение, которое мы ожидаем на следующей неделе.На графике четырёхчасового масштаба готовится разворот вниз без признаков предварительного выброса цены вверх. Подтверждением этому станет закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 149.62. Два предшествующих пробития этой поддержки произошли без закрепления (серые овалы). Закрепление цены под линией откроет цель 148.50. Технически цене проще закрепиться над сопротивлением 150.00, так как локальный тренд повышающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду будет очень мало, но два последних торговых дня показали нам, что рынок сейчас торгует на голой технике. В понедельник не было никаких оснований для роста евро и фунта, а во вторник – для их падения. Поэтому завтра мы вполне можем увидеть вновь сильные движения, хотя постоянно в таком режиме рынок вряд ли может и хочет торговать. Единственный отчет дня – продажи новых домов в США, который имеет статус второстепенного. Сильной реакции рынка на этот отчет мы не ждем. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий завтра будет ровно два и по своим вывескам они выглядят очень грозно. С речами выступят глава ЕЦБ Кристин Лагард и глава ФРС Джером Пауэлл. От госпожи Лагард мы не ждем никакой важной информации за сутки до подведения результатов заседания ЕЦБ. От Пауэлл рынок может получить интересную информацию по инфляции, экономике или монетарной политике, но в то же время глава ФРС на прошлой неделе уже поделился таковой. Вряд ли каждое его выступление будет сопровождаться громкими заявлениями. На самом деле они не были громкими и на прошлой неделе, но они были резонансными. Общие выводы: В среду важных публикаций не будет, но состояться выступления двух глав центральных банков. Поэтому гипотетически рынок может получить важную информацию, следовательно и реакция на сделанные заявления может быть сильной. Поэтому во время выступлений Пауэлла и Лагард требуется повышенная осторожность. Как минимум, выставленные Стоп Лосс по открытым сделкам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели британский фунт также обвально снижался, как и пара EUR/USD. Причин для этого было немного. Даже практически не было. Макроэкономическая статистика из Великобритании была больше нейтральной, чем негативной, поэтому не могла спровоцировать такое сильное падение. Уровень безработицы снизился, но количество заявок на пособия по безработице превысило прогнозы. Индекс деловой активности в секторе услуг упал, в секторе производства – вырос. Американские отчеты вышли слишком поздно, падение началось гораздо раньше, поэтому не они стали виной падения британской валюты. Если в случае с евровалютой второй виток коррекции превысил максимум первого витка, то с фунтом картина другая. До прошлого локального максимума цена не дошла, поэтому коррекция все еще выглядит незавершенной. Конечно, она может быть очень слабой и малой, но лучше сейчас ориентироваться по евровалюте, где есть линия тренда и коррекция, которая выглядит убедительно. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ по фунту было сформировано несколько торговых сигналов. Первый же сигнал на покупку около уровня 1,2270 оказался ложным и принес новичкам убыток в размере 20 пунктов. Однако уже следующий сигнал около того же уровня оказался верным, как и последующие два. В итоге короткая позиция перекрыла убыток первой сделки и позволила очень хорошо заработать, так как до самого конца дня пара находилась в нисходящем движении. Сделку следовало закрывать ниже уровня 1,2164, а прибыль составила не менее 100 пунктов. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD мы ждали нового витка восходящей коррекции, но он слишком рано закончился. Конечно, пара может возобновить нисходящий тренд прямо сейчас, но все же есть чувство незавершенности. Поэтому уровень 1,2107 может в третий раз за последние пять дней сдержать падение пары. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован второстепенный отчет по продажам новых домов и состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, что, безусловно, является главным событием дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника рухнула также быстро, резко и сильно, как днем ранее выросла. Если помните, мы говорили вчера, что в локальном плане укрепление европейской валюты было безосновательным – в понедельник просто не было ни макроэкономических, ни фундаментальных событий, которые могли бы спровоцировать такой рост. Однако с технической точки зрения рост был абсолютно логичен, и мы ждали второго витка восходящей коррекции. Сегодня картина практически повторилась. Макроэкономическая статистика из ЕС, конечно, опять разочаровала, но не настолько, чтобы евро терял 100 пунктов за день. Скорее всего, рынок просто завершил коррекцию. Если это так, то линия тренда будет преодолена и возобновится нисходящий среднесрочный тренд. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ было сформировано ровно два торговых сигнала. Утром состоялось преодоление уровня 1,0673, где начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции. А в начале американской торговой сессии состоялось преодоление области 1,0611-1,0618. Сигналов на покупку до конца дня сформировано не было, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила не менее 65 пунктов. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, которая является коррекцией, поэтому может быть рваной и нестабильной. Мы неоднократно говорили о том, что ждем падения евровалюты в среднесрочной перспективе и возможно он уже начался. Преодоление линии тренда подтвердит или опровергнет наше предположение. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0533, 1,0559, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, в Штатах – выступление Джерома Пауэлла. Также будет опубликован американский отчет по продажам новых домов. Естественно, наиболее важным событием дня будет выступление Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе уже спровоцировал «шторм» на валютном рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс