GBP/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Фунт откатил от недельного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2281 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по активности в Великобритании нивелировали хороший отчет по рынку труда, что привело к откату фунта вниз с недельного максимума. Вторая половина дня обещает быть довольно интересной, так как запланированы отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг, а также композитный индекс PMI США. Сильные показатели приведут к дальнейшему падению пары, однако, чем ниже будет сегодня фунт, тем лучше для покупателей. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе 1.2219, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2253, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2285. Самой дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия на 1.2219 активности со стороны покупателей, дела пойдут из ряда вон плохо. Только ложный пробой в районе поддержки 1.2188 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя и теперь нацелены на дальнейшее падение и обновление поддержки 1.2219. В случае слабых данных по США, наверняка мы увидим соответствующую реакцию на рынке, что приведет к рывку фунта вверх. В таком случае ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2253 даст сигнал на продажу по аналогии с тем, что я разбирал выше, способный столкнуть пару к поддержке 1.2219. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2188, что позволит полностью перекрыть весь вчерашний рост. Более дальней целью выступит минимум 1.2150, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2253 во второй половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2285. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2219.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Евро вернули с небес на землю

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0664 произошло, но дождаться сигнала на покупку евро так и не получилось. Упустив 1.0664 давление на пару только возросло к середине дня. На вторую половину техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по активности в производственной сфере и секторе услуг еврозоны привели к моментальной распродаже евро, на что я отдельно обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Впереди у нас выходят аналогичные данные по Соединенным Штатам, так что волатильность обещает быть довольно хорошей. Сильная статистика, а в США с этими показателями пока все в порядке, приведет к дальнейшему падению пары, поэтому советую сосредоточиться на защите ближайшей поддержки 1.0629. Там, как раз, проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в длинные позиции с целью восстановления в район сопротивления 1.0661. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на EUR/USD, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к недельному максимуму 1.0693. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0629 во второй половине дня, медведи вернут контроль над рынком. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0593 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0558 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы себя проявили довольно жестко после статистики и по всей видимости теперь нацелены на перекрытие всего вчерашнего роста. В случае слабых данных и рывка евро вверх во второй половине дня, защита 1.0661 будет приоритетной задачей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0629. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0593. Самой дальней целью выступит минимум 1.0553, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0661, развитие бычьего рынка продолжится. При таком сценарии отложу короткие позиции до сопротивления 1.0693, выступающего максимумом этого месяца. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0734 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы инструмент переписал площадку 22 сентября и перешёл к коррекции.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня.. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0694. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0614, 1,0557, 1,0482.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CHFJPY - возможен набор сетки лимитных продаж с шагом в 1000п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы, инструмент переписал площадку 22 сентября и перешёл к коррекции.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня.. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,211 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0694. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0614, 1,0557, 1,0482Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды застигнуты врасплох

Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывают значительное покрытие коротких позиций по золоту и серебру.Согласно детальному отчёту CFTC по обязательствам трейдеров, управляющие капиталом на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на 10 774 контракта, до 104 708. При этом короткие позиции сократились на 31 096 контрактов, до 89 605.После двухнедельных продаж, следующие две недели спекулятивные позиции стали резко бычьими. Чистая длинная позиция составила 15 103 контракта. В течение периода исследования покрытие коротких позиций привело к тому, что цены на золото преодолели первоначальное сопротивление на уровне $1900 за унцию.Товарные аналитики Societe Generale отметили, что за всю историю начиная с 2006 года на рынке золота это было второе по величине движение покрытия коротких позиций.Так же аналитики отметили, что, даже несмотря на то, что золото сейчас используют как актив убежище из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке, любая ситуация неопределенности могла бы спровоцировать это короткое сжатие.Согласно данным, параллельно со спекулятивной динамикой долгосрочные инвесторы начинают покупать биржевые продукты, обеспеченные золотом. На прошлой неделе в пятницу крупнейший в мире золотой ETF - SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) увеличил свои запасы на 15 тонн.Аналитики предупреждают, что цены перенапряжены и могут консолидироваться на этих повышенных уровнях. Рынок серебра тоже переживает перемены в судьбе, поскольку медвежьи инвесторы были застигнуты врасплох.Согласно дезагрегированному отчету, на Comex длинные спекулятивные позиции по фьючерсам серебра выросли на 1132 контракта, до 31 027. При этом короткие позиции сократились на 7 141 контракт, до 27 701. Теперь чистая длина серебра составляет 3326 контрактов. Несмотря на то что основное внимание как убежищу уделяется золоту, многие аналитики говорят, что серебро — это металл, который сейчас на бычьем рынке традиционно превосходит желтый металл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт развивает ралли. Быстрый спринт накануне долгосрочной зимы

Фунт неплохо восстановился, есть еще куда расти, но только в краткосрочной перспективе. Стоит ли покупать британскую валюту? Итак, фунт вырос до отметки 1,2300 к доллару, достигнув самого сильного уровня с 11 октября. Инвесторы сбросили доллар, а доходность казначейских облигаций отступила от многолетних максимумов. Рост был обусловлен неожиданно положительны анализом с рынка труда. Последние данные показали, что уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,2% в августе, несмотря на прогнозы о его стабильности на уровне 4,3%.К такому развитию привело сокращение рабочих мест на -82 тыс. за августовский триместр, вместо прогнозируемых -198 тыс., что является значительным прогрессом по сравнению с июльскими -207 тыс. Банк Англии примет решение по денежно-кредитной политике на следующей неделе, и, судя по ожиданиям, процентные ставки будут оставлены без изменений на втором заседании подряд. В прошлую пятницу глава регулятора Эндрю Бейли прокомментировал последние данные по инфляции за сентябрь, которая снизилась не так сильно, как прогнозировало большинство экономистов. Он заявил, что эти цифры недалеко ушли от ожиданий Центрального банка, и он также отметил, что небольшое снижение базовой инфляции было «довольно обнадеживающим». Наконец, рейтинговое агентство Moody's в пятницу пересмотрело прогноз по рейтингу Великобритании со «негативного» на «стабильный». Впрочем, сегодня в фокусе фунта экономическая статистика, еще предстоит отыграть отчет по PMI. Что касается рынка труда, то британское Управление национальной статистики также выразило опасения относительно возможной нестабильности в данных из-за модификации используемой методологии, которая направлена на повышение точности. Это может привести к корректировке текущих данных в ближайшие недели. Тем не менее представленная статистика указывает на медленное ухудшение рынка труда, что, возможно, не соответствует ожиданиям Банка Англии. Это, в свою очередь, может увеличить вероятность решения о повышении ставок на 25 базисных пунктов уже в ноябре или декабре. Такой контекст благоприятно воздействует на фунт, поддерживая его стоимость на текущем уровне. Курс GBP/USD набирает силу во вторник после существенного роста в понедельник, чтобы продолжить рост к критическому сопротивлению 1,2300 на фоне улучшения рыночных настроений и лучших, чем ожидалось, данных по занятости. Фунт достиг недельного пика около отметки 1,2280 благодаря привлекательности рискованных активов. После того как доллар начал активно продаваться и была преодолена отметка 1,2230 в краткосрочной перспективе тренд по фунту приобрел бычий характер. Дальнейший рост может привести GBP/USD к зоне 1,2340 в ближайшей перспективе Тем не менее на более длительный срок прогноз по паре GBP/USD остается скорее негативным из-за противоречивых сигналов в теханализе. Фундаментальная картина тоже туманна. Всем понятно, что фунт сейчас выигрывает в основном за счет слабости доллара. Анализируя экспериментальные показатели, можно заметить, что уровень безработицы в Британии пока не меняется. Экономическая динамика Великобритании замедляется и может даже перейти в отрицательную зону к IV кварталу. Такие данные подтверждают предположение, что обстановка может начать изменяться. Этого может быть достаточно для Банка Англии, чтобы воздержаться от решений по ставкам. Хотя основные показатели оказались лучше прогнозов, рынок труда Британии демонстрирует ослабление: с июля по сентябрь общее количество вакансий достигло 988 тыс., что на 43 тыс. ниже показателей апрель-июнь. Так, число вакансий уменьшается уже 15 кварталов подряд. Такой контекст может ограничить оптимизм рынка относительно резкого роста ставок, что, в свою очередь, замедлит потенциальный рост фунта. Сегодня предстоит отыграть публикация индексов деловой активности: ожидается 49,5 для сектора услуг и 44,6 для производственного. По общепринятому правилу, динамика фунта будет зависеть от того, насколько реальные данные будут отклоняться от прогнозов: рост при превышении и падении при неудаче.Слабость доллара продолжается В свете напряженности на Ближнем Востоке рыночные настроения все равно сохраняют оптимизм. Когда Китай внезапно поддержал право Израиля на самозащиту, это добавило уверенности в мировой конъюнктуре. Такой поворот событий дал стимул рынкам, что привело к умеренному снижению стоимости золота и цен на нефть, отражая уменьшение напряженности в регионе Ближнего Востока. Между тем американский доллар оказался под давлением, утратив более 0,5% своей стоимости, особенно после того как доходность долгосрочных государственных облигаций США взлетела до 5% – показателя, который не наблюдался с 2007 года. Эксперты считают, что такой рост доходности может затруднить финансовое положение в США, что, в свою очередь, может повлиять на стратегию Федеральной резервной системы по вопросам корректировки процентных ставок. Долларовый индекс, отражающий динамику доллара по отношению к основным валютам, демонстрирует спад вслед за уменьшением доходности государственных облигаций США от предыдущего пика 5%. Трейдеры проявляют осторожность в преддверии ключевых экономических показателей из США, которые могут предоставить дополнительные направления для торгов. На данный момент индекс доллара тестирует линию поддержки, но показатели такие как MACD указывают на уменьшение давления со стороны медведей. Тем временем RSI достиг отметки 27, что может свидетельствовать о том, что индекс приближается к состоянию перепроданности. Уровни сопротивления: 106,60, 107,15. Уровни поддержки: 105,55, 104,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.10.23

Детали экономического календаря от 23 октября Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 23 октября Валютная пара EUR/USD новую торговую неделю открыла с восходящего ралли, в ходе которого был пробит район сопротивления 1.0600/1.0620. В итоге курс евро подскочила примерно на 0.8%. Также валютная пара GBP/USD последовала за рынком и начала восходящее движение. Уровень поддержки 1.2150 выступает в качестве опоры, и курс поднялся примерно на 1% относительно этого уровня. Экономический календарь на 24 октября В начале европейской торговой сессии были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании. Основное внимание уделялось уровню безработицы, который оказался 4,2%, что ниже ожидаемых 4,3%. Кроме того, сегодня также ожидаются предварительные данные о деловой активности в производственном секторе Европы, Великобритании и Соединенных Штатах, что наверняка привлечет внимание спекулянтов. Торговый план – EUR/USD 24 октября На данный момент евро уже демонстрирует признаки перекупленности во внутридневном периоде. Тем не менее при инерционном движении спекулянты могут пренебречь этим техническим сигналом, что может привести к отсутствию коррекционного отката в ближайшее время и продолжению роста курса. Торговый план – GBP/USD 24 октября В случае дальнейшего роста, есть возможность движения в направлении уровня сопротивления 1.2350. Однако стоит отметить, что из-за текущей перекупленности внутридневного рынка возможен откат, хотя спекулянты могут его проигнорировать, учитывая инерционное движение. Несмотря на это, район сопротивления 1.2350 может представлять собой значимый уровень для покупателей. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото – фаза неопределенности

Всё ещё бычий тренд После стремительного роста накануне, активность покупателей снизилась. Тем не менее мы не наблюдаем распродаж и это очень важный момент. Ведь отсутствие распродаж указывает...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

EUR/USD: доллар сердит и готов взорваться, а для евро пришло время как сыр в масле кататься

Американская валюта временно попала в черную полосу, продемонстрировав снижение и уступив лидерство европейской. Однако доллар не намерен сдаваться и продолжает искать возможности для дальнейшего роста. Евро, воспользовавшись лазейкой в бреши соперника по паре EUR/USD, усилил свои позиции и стремится закрепиться в текущем диапазоне.Во вторник, 24 октября, гринбек заметно ослабел по отношению к «европейцу», а также просел к корзине основных мировых валют. Причина – резкое падение доходности казначейских облигаций США (UST), которая существенно снизилась после обновления многолетних максимумов. На этом фоне индекс доллара (USDX) обрушился до минимума за месяц, достигнув 105,57 и потеряв более 0,5% на предыдущей сессии. В фокусе внимания инвесторов – ключевые экономические данные из США, а именно первая оценка роста ВВП за третий квартал 2023 года, которая выйдет в четверг, 26 октября. По предварительным прогнозам, этот показатель составит 4,1% годовых против 2,1% годовых, зафиксированных во втором квартале. Эти отчеты очень важны в преддверии заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Кроме того, на этот четверг также запланировано заседание ЕЦБ, на котором будут обсуждаться ключевые вопросы текущей монетарной политики.Ранее американская валюта получила поддержку после того, как Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что для экономического роста в США потребуется ужесточение финансовых условий. Это спровоцировало рост доходности 10-летних американских облигаций, которые взлетели выше 5% годовых. В итоге в понедельник, 23 октября, доходность эталонных 10-летних госбондов США превысила 5,02%, обновив максимум за последние 16 лет. Сложившаяся ситуация нанесла серьезный урон доллару, который существенно просел. В итоге создалась почти взрывная ситуация, когда гринбек растерял часть своих позиций и оказался в «разобранном» состоянии. Этим воспользовался евро, продемонстрировав уверенный рост и стараясь закрепиться в восходящем тренде.В подобных обстоятельствах пара EUR/USD оказалась в выигрыше. На минувшей неделе на ее устойчивость обратили внимание многие эксперты. Однако сейчас тандем может протестировать дно, полагают экономисты Sociеtе Gеnеrale. Специалисты допускают откат пары EUR/USD к отметке 1,0500, «если дифференциалы по облигациям вновь возьмут верх и спред по 10-летним госбондам США останется выше 200 б. п. после выхода данных по американскому ВВП и заседания ЕЦБ».В последнее время пара EUR/USD демонстрирует небывалую устойчивость, несмотря на то, что движение спредов ставок происходит в пользу гринбека. Тем не менее евро активно отстаивает свои позиции, находя лазейку в обороне доллара и используя любую возможность для роста. Утром во вторник, 24 октября, пара EUR/USD фланировала вблизи 1,0682, отыграв львиную долю предыдущих потерь.По мнению валютных стратегов MUFG Bank, понижательным риском для евро являются энергетические риски и волатильность некоторых облигаций еврозоны, в частности итальянских. На протяжении последних полутора лет Германия страдала от достаточно высоких цен на природный газ, но справлялась с ситуацией. Однако сейчас ситуация осложнилась, поскольку решающим фактором стала геополитика, а именно напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. По предварительным прогнозам, дальнейший рост цен на голубое топливо окажет понижательное давление на пару EUR/USD. На этом фоне евро может резко просесть, поскольку рекордные объемы добычи нефти в США свидетельствуют в пользу доллара.«Основным понижательным риском для евро станут действия ЕЦБ, связанные с дальнейшей стратегией в отношении PEPP на 2024 год. Проблемы в данном вопросе приведут к расширению спреда немецко-итальянских облигаций и усугубятся при ухудшении текущей фискальной политики», – полагают в MUFG Bank.Уверенность в долгосрочных перспективах гринбека выразили валютные стратеги банка JPMorgan. По оценкам специалистов, доллар останется сильным на горизонте ближайших 3–6 месяцев. По мнению аналитиков JPMorgan, этому способствуют «исключительность американской экономики» и большой дифференциал процентных ставок в пользу USD.Отметим, что цены на сырье, номинированные в долларах, обычно демонстрируют отрицательную корреляцию с американской валютой. Однако сейчас ситуация изменилась, поскольку появился ряд факторов, а именно сокращение запасов сырья, опасения по поводу перебоев с поставками и нарастание геополитической напряженности. Эти факторы окажут весомую поддержку энергоносителям, утверждают аналитики JPMorgan.Несмотря на некоторые трудности для USD, текущая неделя станет благоприятной для доллара, полагают в банке ING. Предстоящие макроэкономические данные из США не дадут поводов для радости «медведям» по доллару, уверены эксперты. «Позиционирование станет сильным встречным ветром для гринбека. При этом ВВП США должен оказаться на уровне более 4%, а такое развитие событий под вопросом. Наиболее вероятный сценарий снижения доллара – это резкое падение акций, причем настолько, что короткая часть американской кривой будет переоценена на понижение, а чрезмерные длинные позиции по USD сократятся», – подчеркивают в ING.На этом фоне многие аналитики полагают, что в ближайший месяц пара EUR/USD испытает серьезную волатильность, сначала откатившись к уровню 1,1000, а затем вернувшись к отметке 1,0600 и ниже. Тем не менее с технической точки зрения это будет дополнительное движение в рамках широкого диапазона 1,0500–1,1100, в котором пара EUR/USD находится с начала 2023 года. Некоторые аналитики допускают, что тандем завершит текущий год в этом ценовом тоннеле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 23 по 28 октября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2159 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2414 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2159 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2414 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2159 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2312 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2244 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2316 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2397 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2244 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2316 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2397 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2244 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.2316 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт набирают силу, а доллар продолжает падать. Видеопрогноз на 24 октября

Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Опережающий индекс потребительского климата Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0669 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует исторический уровень поддержки 1.0707 (голубая пунктирная линия), и после этого цена уйдёт вниз. Пара, двигаясь вниз, может достичь откатного уровня 23.6%, 1.0643 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0669 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует исторический уровень поддержки 1.0707 (голубая пунктирная линия), и после этого цена уйдёт вниз. Пара, двигаясь вниз, может достичь откатного уровня 23.6%, 1.0643 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение цены вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0669 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать верхнюю границу индикатора линии Боллинджера 1.0692 (чёрная пунктирная линия). Возможно движение цены вниз с целью 1.0643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC на пути к 31 400

Бычий тренд? На ранних торгах в Азии спрос на биткоин увеличился, что привело к очередному обновлению максимумов. При этом главная цель и в то же время преграда на пути у покупателей –...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Взрывной рост BTC

Крайне спекулятивный рынок криптовалют В очередной раз инвесторы подтверждают тот факт, что рынок криптовалют остаётся крайне неустойчивым и подвержен повышенной волатильности. Именно об этом...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото может вернуться к $1950

Всё ещё бычий тренд После приближения к психологическому уровню сопротивления $2000, котировки драгметалла скорректировались к $1966. Так как главным драйвером роста выступает военный конфликт...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

EUR/USD. 24 октября. Патрик Харкер не поддерживает повышение ставки ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над нисходящим трендовым коридором и уровнем 1,0637. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,0714. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0637. Закрепление над 1,0714 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0787. Ситуация с волнами прояснилась в конце прошлой недели и в начале текущей. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, таким образом сейчас речь вновь идет о формировании «бычьего» тренда. Для того чтобы говорить о «медвежьем» тренде нужно, чтобы пара пробила последний лоу – 1,0566 или же, чтобы новая волна вверх не пробила последний пик, который еще даже не сформирован, потому что пара продолжает рост. В данное время ни одного признака завершения слабого «бычьего» тренда нет. Понедельник оказался совершенно «пустым» в информационном плане, поэтому такой сильный рост европейской валюты выглядит довольно странно. Но в то же время есть «бычий» тренд. А какого движения ожидать на «бычьем» тренде, если не восходящего? В пятницу Патрик Харкер, глава Федерального резервного банка Филадельфии, заявил, что выступает за сохранение процентных ставок. По его мнению, в текущей ситуации «ничего не делать означает делать многое». «Текущий уровень ставок выглядит разумным. Я пришел к такому выводу на основании всей полученной за последнее время информации», – заявил Харкер. Напомню, что это уже не первое заявление членов FOMC о нежелании голосовать за дополнительное ужесточение. Риторика членов FOMC начинает смягчаться, что и поддерживает трейдеров-быков, которые являются покупателями евро и продавцами доллара. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0639 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Закрепление курса пары под уровнем 1,0639 позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторого падения. Но тренд сейчас «бычий» на часовом графике. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). 24 октября календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во вторник может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны на часовом графике с целью 1,0714 после закрытия над 1,0637. Новые покупки или удержание старых – при закрытии над 1,0714 с целью 1,0787. Продажи можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0714 с целью 1,0637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 октября. Уровень безработицы снизился в Великобритании до 4,2%

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление над уровнем коррекции 1,2175, а затем и над уровнем Фибо 161,8% – 1,2250. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2336. Закрепление котировок под уровнем 1,2250 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2175. Ситуация с волнами немного прояснилась после вчерашнего роста. Сразу три предыдущих пика было пробито текущей волной вверх, поэтому «медвежий» тренд сменился на «бычий». Так как «бычий» тренд только-только начался, то говорить о его завершении как-то рано. Скорее всего, мы увидим минимум три волны вверх с обязательным выходом к уровню 1,2336. Для того чтобы «бычий» тренд завершился прямо сейчас, требуется пробой уровня 1,2106, до которого почти 200 пипсов. Сегодня утром в Великобритании вышли скорректированные данные по безработице. Уровень безработицы в августе снизился до 4,2%, а количество заявок на пособия по безработице увеличилось на 20 тысяч. Первый отчет поддерживает фунт, второй – нет. Первая половина пакета экономической статистики не оказала значительного влияния на настроение трейдеров. Далее нас ждут отчеты по деловой активности. Если данные будут получены оптимистичные (на данный момент оба показателя находятся ниже уровня 50,0), тогда фунт может рассчитывать на выход к уровню 1,2336 уже сегодня. Я не считаю это невыполнимой задачей, учитывая то, какой ход набрали быки. Больше на этой неделе в Великобритании важных событий не будет, поэтому сегодняшний день важен для британца больше остальных. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление над нисходящим трендовым коридором. В данное время котировки достигли уровня коррекции 50,0% – 1,2289. Закрытие над ним – продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2450. Отбой – некоторое падение. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 753 единицы, а количество Short – выросло на 408 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 65 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение занятости, 3м/3м (06-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). Во вторник календарь экономических событий Великобритании и США содержит в себе достаточно много записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,2289 на 4-часовом графике с целями 1,2250 и 1,2175. Покупки были возможны вчера после закрепления над уровнем 1,2175. Сейчас их можно держать открытыми с целью 1,2336 или до отбоя от уровня 1,2289. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2157 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 30 пунктов, но до целевого сопротивления 1.2195 мы дотянули лишь к середине американской сессии. Отсутствие статистики по США помогло покупателям продолжить восходящую тенденцию. Однако сегодня ожидаются довольно важные данные по рынку труда и активности в Великобритании, что может плохо сказаться на внутридневных перспективах. Ожидаются цифры по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы, индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, а также композитному индексу PMI Великобритании. Плохая статистика приведет к хорошей нисходящей коррекции пары. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2277 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2310 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2310 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но продемонстрировать сильный рост паре удастся лишь после выхода сильных данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2247 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2277 и 1.2310.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2247 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2219, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно после слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2277 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2247 и 1.2219.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс