Рост цен на жилье в США замедлился

Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, связанные с рынком недвижимости, продолжат давать противоречивые сигналы. С одной стороны, рынок демонстрирует устойчивость даже на фоне жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы, но с другой стороны, так долго это продолжаться не может. По последним данным &P CoreLogic Case-Shiller, рост цен на жилье в США в ноябре прошлого года замедлился, поскольку высокие ставки по ипотечным кредитам оказывали давление на потенциальных покупателей.Национальный показатель цен в ноябре 2023 года вырос на 0,2% по сравнению с октябрем, что намного медленнее, чем рост на 0,6% в октябре. Очевидно, что покупателей отодвинули свои планы по покупке жилья на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам, достигших недавнего пика в районе 7,79%. Хотя стоимость займов с тех пор снизилась, покупатели все еще сталкиваются с серьезным кризисом доступности хороших предложений. Отсутствия роста новых предложений по продаже домов сохраняет цены на высоком уровне. Как показали данные, в годовом исчислении рост цен ускорился: в ноябре рост составил 5,1% по сравнению с 4,7% месяцем ранее. Теперь национальный индекс на 69% выше пика июля 2006 года. Эксперты отмечают, что снижение ставок по ипотечным кредитам, которое наблюдается в последние месяцы, может еще больше поддержать ежегодный рост цен на жилье.В 20 крупнейших городах США рост составил 5,4%, при этом наибольший прирост показал Детройт, за ним следует Сан-Диего. Портленд, штат Орегон, были единственными, сообщившими о снижении цен по сравнению с прошлым годом. Отсутствие новых объявлений привело к тому, что продажи на вторичном рынке в 2023 году упали до худшего уровня за почти три десятилетия. Продажи новых домов оказались чуть лучше, превысив прогнозы экономистов в декабре.Напомню, что в последнее время на рынке ведется все больше разговоров о том, что Федеральная резервная система пойдет на снижение ставок - шаг, который поможет снизить ставки по ипотечным кредитам. Сегодня состоится очередная встреча Комитета по операциям на открытом рынке, что может привести к всплеску на валютном рынке. Что касается технической картины EUR/USD, то евро восстановил часть позиций после новостей о том, что еврозона избежала рецессии. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2720. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2745, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2770. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2685. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: остановка перед ФРС

S&P500Обзор 31.01Рынок США: остановка перед ФРС.Главные индексы США во вторник: Доу +0.4%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.1%, S&P500 4925, диапазон 4880 - 4980.Сегодня ни одна из сторон рынка не была особенно убеждена. Широта рынка была отрицательной, но умеренной, а объем на Нью-Йоркской фондовой бирже был ниже среднего. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,4%, тогда как индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq Composite (-0,8%) закрылись с потерями. Относительная слабость акций мега-капиталов и акций, связанных с полупроводниками, оказала давление на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, поскольку сегодня днем участники ждали отчетов от влиятельных компаний в обеих сферах. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) упал на 1,6%. Тем не менее ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) обосновался чуть выше вчерашнего уровня закрытия.Большие движения в любом направлении были ограничены акциями, которые сообщили о квартальных результатах со вчерашнего закрытия, что способствовало смешанным ощущениям на уровне индекса. General Motors (GM 38,15, +2,76, +7,8%) и HCA Healthcare (HCA 301,59, +14,86, +5,2%) зафиксировали большой рост после хороших отчетов и/или прогнозов, в то время как акции UPS (UPS 145,06, -12,96, -8,2) %) и Whirlpool (WHR 110,01, -7,78, -6,6%) просели вслед за их итогами.Смешанные действия были также результатом выжидательной позиции перед завтрашним решением FOMC, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла. Рынок ожидает, что комитет оставит ставки без изменений, но участники с нетерпением ждут любых изменений в тональности риторики. Кроме того, экономические данные, вышедшие утром, служат хорошим предзнаменованием для ситуации с мягкой посадкой рынка. Январский индекс потребительской уверенности поднялся до 114,8 в январе (консенсус 113,0) с пересмотренного вниз значения 108,0 (со 110,7) в декабре. Между тем отчет JOLTS показал 9,026 миллиона вакансий в декабре по сравнению с 8,925 миллиона в ноябре.На рынке казначейских облигаций также наблюдалась неоднозначная динамика. Доходность по 2-летним облигациям, которая составляла 4,30% до выхода данных в 10:00 по восточному времени, достигла максимума на уровне 4,37%, а затем остановилась на уровне 4,36%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая до отчетности 4,04%, достигла пика в 4,10%, а затем остановилась на уровне 4,06%. Индекс Nasdaq Composite: +3,3%.Индекс S&P 500: +3,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,1%.S&P Midcap 400: +0,1%Рассел 2000: -1,5%Обзор экономических данных:Ноябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; До 0,3%Ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 5,4% (консенсус 5,6%); До 4,9%Индекс потребительского доверия за январь 114,8 (консенсус 113,0); Приор был пересмотрен до 108,0 со 110,7.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост уверенности наблюдался во всех возрастных группах и был вызван факторами, которые должны поддержать сохранение роста потребительских расходов: замедление инфляции, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок и благоприятные условия занятости.Декабрь JOLTS – Вакансий 9,026 млн; Приор был пересмотрен до 8,925 млн с 8,790 млн.В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 3,7%)8:15 по восточному времени: январские изменения в занятости от ADP (консенсус 140 000; ранее 164 000)8:30 по восточному времени: Индекс стоимости занятости в четвертом квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,1%)9:45 восточного времени: индекс деловой активности в Чикаго за январь (консенсус 48,4; предыдущий 46,9).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -9,23 млн)14:00 по восточному времени: Январское решение FOMC (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: нефть Брент 82.20 долл.Вывод: на рынке США назревает коррекция. Ждем важных данных до конца недели - ФРС, ISM промышленный и нонфармы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.01.24

Детали экономического календаря от 30 января Во вторник была опубликована первая оценка ВВП еврозоны за четвертый квартал 2023 года, которая оставалась неизменной по сравнению с предыдущим тремя месяцами. Тем не менее в годовом исчислении экономика еврозоны показала рост на 0,1%, что превысило ожидания аналитиков. Несмотря на положительные данные, евро так и не смог укрепиться в стоимости. Разбор торговых графиков от 30 января Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких позиций в районе уровня 1.0800, что привело к незначительному откату. Пара GBP/USD находится в нижней части бокового канала 1.2600/1.2800, что свидетельствует о росте объема коротких позиций в пределах этого диапазона. Экономический календарь на 31 января Сегодня в центре внимания первое в этом году заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС), на котором, безусловно, сохранят процентные ставки на прежнем уровне. Вызывает некоторую озабоченность единодушное мнение всех ведущих средств массовой информации о возможном начале цикла смягчения монетарной политики американским регулятором. Глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно высказывал такие намерения и даже намекал на возможность их осуществления в первой половине текущего года. Однако эти высказывания были произнесены до последних данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые выросли, что стало сюрпризом для всех. Возможно, из-за этого ФРС замедлит объявление о начале снижения уровня процентных ставок. В таком случае доллар, вероятно, укрепится, но если будут представлены конкретные сроки первого снижения ставки рефинансирования, доллар начнет активное снижение. Кажется, третьего варианта нет, рынок не сможет оставаться неподвижным в свете столь важного события. Торговый план – EUR/USD 31 января Исходя из масштаба ценовых изменений, можно сделать вывод, что радикальных изменений не наблюдается. Нисходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке, тем самым стабилизация цены ниже 1.0800 вполне может привести к пролонгации действующего цикла. Что касается восходящего движения, то для последующего этапа роста объема длинных позиций по евро необходима стабилизация цены выше 1.0900. Торговый план – GBP/USD 31 января Ничего радикального относительно текущего расположения цены не наблюдается. Котировка, как и прежде, находится в рамках семинедельной канала. Работа внутри установленных границ по схеме отскока возможна. Однако ввиду длительного формирования флета его границы становятся нестабильны, тем самым растет вероятность скорейшего завершения действующей амплитуды пробоем той или иной границы. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.01.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, протестировала линию поддержки 1.0812 (белая жирная линия), и затем цена ушла вверх, закрыв дневную свечу по 1.0844. Сегодня цена попытается начать движение вниз. В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.00 мск (евро) и 16.15, 18.30, 22.00, 22.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0843 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2024 года по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 23.6%, 1.2639 (жёлтая пунктирная линия), и затем цена ушла вверх, закрыв дневную свечу 1.2695. Сегодня рынок может продолжить движение вниз. В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.15, 18.30, 22.00, 22.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2695 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2690 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2695 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2690 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2695 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2639 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз роста мировой экономики пересмотрен

Евро и фунт готовы совершить новый прыжок в «бездну», чему может поспособствовать сегодняшнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам с комментариями Джэрома Пауэлла по поводу всего происходящего. Но пока рынки готовятся к всплеску волатильности, Международный валютный фонд решил повысить прогноз мирового роста в этом году на фоне более высокого, чем ожидалось, экономического роста в США и налогово-бюджетного стимулирования в Китае.Как ожидается, мировая экономика вырастет на 3,1% в этом году по сравнению с 2,9%, прогнозируемыми в октябре прошлого года. Об этом сказано в ежеквартальном обзоре World Economic Outlook. МВФ сохранил свой прогноз на 2025 год без изменений на уровне 3,2%.Ужесточение политики центральными банками для борьбы с инфляцией и сокращение государственных расходов в некоторых странах являются одними из причин, по которым рост будет медленнее, чем за два десятилетия, когда он в среднем составлял 3,8%. Тем не менее, учитывая масштаб ценовых шоков, вызванных Covid-19, и последовавшее за этим повышение процентных ставок, в МВФ уверены, что дела могли быть намного хуже.«Мировая экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость, и сейчас мы находимся на завершающем этапе перехода к мягкой посадке, при этом инфляция неуклонно снижается в то время, как экономический рост остается устойчивым», — заявил на брифинге главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. «Однако темпы нормализации ситуации остаются медленными, и впереди могут возникнуть новые турбулентности».Среди рисков в МВФ отметили новые скачки цен на сырьевые товары, вызванные геополитическими потрясениями и перебоями в цепочках поставках (например, нападения хуситов в Красном море или расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке), или более устойчивая инфляция, которая может заставить центральные банки удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.Прогнозы МВФ предполагают, что цены на сырьевые товары, включая топливо, упадут в этом и следующем году, а процентные ставки снизятся в крупнейших экономиках уже к середине этого года. Экономисты фонда считают, что Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии будут удерживать процентные ставки в первой половине этого года, а затем постепенно снижать их по мере замедления инфляции.Что касается инфляции, то в четвертом квартале они снизилась сильнее, чем прогнозировалось, поскольку цены на энергоносители опустились. Ожидается, что замедление продолжится до 2025 года, в результате чего мировая инфляция снизится с 6,8% до 4,4%. По оценкам, в странах с развитой экономикой дефляция будет наблюдаться быстрее, чем в развивающихся странах.Прогнозы по странам:МВФ повысил свои ожидания по росту ВВП США до 2,1% с предыдущего прогноза в 1,5%, основанного на более высоких, чем предполагалось, потребительских расходах в конце прошлого года. Прогноз роста еврозоны был снижен до 0,9% с предыдущих 1,2%, что отражает более слабые, чем ожидалось, результаты 2023 года, что во многом было связано с последствиями ситуации на Украине. Прогноз роста Китая на этот год был пересмотрен с 4,2% до 4,6%, что отражает более сильный рост в прошлом году и более высокие государственные расходы. Ожидается, что экономика Индии будет одной из самых быстрорастущих в мире с темпом роста 6,5% по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,3%.Что касается экономики России, то темпы роста ВВП составят 2,6% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,1%, что отчасти отражает высокие военные расходы и частное потребление.Что касается технической картины EUR/USD, то евро восстановил часть позиций после новостей о том, что еврозона избежала рецессии. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2720. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2745, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2770. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2685. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные по зарплате наше всё

А пока европейская валюта готовится в очередной раз сделать довольно крупный провал в паре с американским долларом, так и не сумев ничего нормального показать в первой половине этой недели, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе своего очередного выступления вновь отказалась назвать сроки снижения процентных ставок подчеркнув, что данные о заработной плате будут иметь жизненно важное значение для принятия этого решения. О том, когда ждать смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ гадают многие, но если сам регулятор планирует все это действие летом этого года, то рынок видит такую вероятность уже в начале весны этого года.Сделанные Лагард комментарии предполагают, что первое снижение стоимости заимствований станет возможным только ближе к середине 2024 года — позже апрельского заседания, на котором, судя по рынку фьючерсов, такое решение будет принято. «Мы еще не достигли цели в отношении инфляции», - сказала Лагард CNN в интервью. «Нам нужны самые разные данные, но самым критическим важным отчетом будут цифры по заработной плате».Учитывая, что отчет не будет опубликован до момента встречи чиновников 10-11 апреля, а в мае встречи не состоится, как раз это и вынуждает ЕЦБ сосредоточить свое внимание на июне этого года, который может определить первые шаги по смягчению политики. Главный экономист Филип Лейн в своем недавнем выступлении также подчеркнул важность изменения заработной платы в еврозоне.В последнее время коллеги Кристи Лагард посылают неоднозначные сигналы относительно того, когда может произойти первое снижение ставок, при этом некоторые оставляют возможность пойти на подобные шаги еще до июньского заседания. Глава центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил на выходных, что точной даты нет, но вопрос о снижении ставок будет обсуждаться на каждых последующих встречах.Многое зависит от того, какие будут поступать данные по инфляции и когда политики реально убедятся в том, что инфляция действительно возвращается к 2% после очередного роста в прошлом месяце. Данные, которые будут опубликованы завтра, покажут, вернулся ли рост потребительских цен нисходящую траекторию в январе, или нет. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста до 2,7% с 2,9%.Сегодня выйдут цифры по потребительским ценам Франции и Германии, от которых уже можно отталкиваться. «Мы находимся на дефляционной тенденции — в этом нет никаких сомнений», — сказала Лагард. «Но нам нужно зайти еще дальше в этом процессе». Лагард подчеркнула, что независимо от «ястребиных» или «голубиных» предпочтений членов Управляющего совета, все согласны с тем, что следующим шагом — независимо от того, когда он произойдет — будет снижение процентных ставок.Подобного рода заявления ослабили позиции евро, что вернуло пару EUR/USD на нисходящую траекторию.Что касается технической картины EUR/USD, то евро остается под давлением после вчерашней неудачной попытки роста. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2700. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2720, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2745. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2770. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0835 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу в расчете на сильные данные по США. Но, как вы можете видеть на графике, с продажами я поспешил, поэтому пришлось фиксировать убытки. Затем состоялось два теста цены 1.0855, что позволило добиться реализации сценария №2 на продажу, после чего пара провалилась на 20 пунктов, позволив компенсировать потери. Вчерашние слабые данные по изменению объема ВВП Германии были нивелированы хорошими цифрами по изменению объема ВВП Франции и Италии, что позволило экономике еврозоны избежать рецессии и вызвало рост евро. Однако данные по потребительской уверенности в США перечеркнули все планы на развитие новой восходящей тенденции в рисковых активах. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли Германии, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии и Франции. Слабое инфляционное давление приведет к дальнейшему падению евро перед заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы подробней поговорим во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0827 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0854. В точке 1.0854 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в случае очень хороших данных по Германии и резком росте ценового давления в регионе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0827 и 1.0854.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0786, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики и более резкого замедления ценового давления, позволяющего ЕЦБ раньше снизить ставки, чем ожидается. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0827 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0815 и 1.0786.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2670 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.2651 не получились, так как до теста этого уровня не хватило нескольких пунктов. Отсутствие вчера важной статистики по Великобритании, кроме данных по кредитованию, сильно сказалось на фунте, что привело к его падению после сильных данных по индикатору потребительской уверенности в США, который выбрался на очередной максимум и превзошел все прогнозы экономистов. Сегодня выходит лишь индекс цен на жилье в Великобритании, который вряд ли сильно повлияет на рыночное направление. Фунт может немного восстановиться уже в первой половине дня, но основное движение придется на американскую сессию и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2716 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2716 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но только после очень хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2682 и 1.2716.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2645, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Прорыв дневного минимума приведет к новой распродаже в продолжение вчерашней нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2670 и 1.2645.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Вчерашние данные по уровню безработицы в Японии, который снизился до 2,4%, еще раз доказали правильный подход регулятора по нормализации политики, что частично поддержало иену. Однако сильные данные по США и рост потребительской уверенности вернули спрос, вызвав довольно бурный рост USD/JPY. Сегодня укрепление доллара продолжилось после выхода разочаровывающей статистики по резкому сокращению объема розничных продаж в Японии, а также слабому промышленному производству за декабрь прошлого года. На этом фоне ожидается что пара продолжит рост в ходе европейской сессии, однако весь акцент будет сделан на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы, о котором мы поговорим чуть позже. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше – особенно после такой слабой статистики по японской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.95 и 148.46.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, но только после заседания ФРС, так что на продажи в первой половине дня особо не рассчитываю. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.59 и 147.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь помогают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.18 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 147.18 привели к отличной точке входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако до обозначенной цели 147.65 мы так и не дотянули. Во второй половине дня аналогичные активные действия покупателей и ложный пробой на 147.65 еще до выхода сильной статистики по США позволили вновь войти в рынок, что вылилось в резкое движение вверх более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильные данные по потребительской уверенности в США привели к активной распродаже иены и покупкам американского доллара вчера во второй половине дня. В который раз новости из США позволяют покупателям удержать рынок под своим контролем, не позволяя при этом продавцам сильно завладеть ситуацией. Сегодняшние слабые данные по изменению объема промышленного производства и резкое сокращение объема розничной торговли в Японии в декабре этого года оказали еще большее давление на иену, что привело к укреплению доллара и возврату к максимуму вчерашнего дня. Скорей рост USD/JPY продолжится и в первой половине дня до заседания ФРС. Конечно, хотелось бы увидеть снижение пары и ложный пробой в районе новой поддержки 147.59, где проходят средние скользящие. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей, ставящих на дальнейший рост доллара к уровню 148.10. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.71. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь после заседания ФРС. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.59 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, но особо ничего страшного не произойдет. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.13. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.70 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на восстановление пары, продавцы также имеют шансы на нисходящую коррекцию. Но только очень мягкая позиция ФРС будет на это способна. Действовать на продажу в рамках новой восходящей тенденции предпочту только после неудачной попытки закрепления выше 148.10. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 147.59, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.13, откуда вчера мы несколько раз отлично отскакивали вверх. Самой дальней целью выступит область 146.70, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.10, у покупателей появится шанс на обновление годовых максимумов. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.71. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405 до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490 до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.20.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 января 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0844 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0815 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0843 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Остановка перед ФРС

S&P500Обзор 31.01Рынок США: Остановка перед ФРС.Главные индексы США во вторник: Доу + 0.4% NASDAQ - 0.8%, S&P500 - 0.1%S&P500 4925 диапазон 4880 - 4980Сегодня ни одна из сторон рынка не была особенно убеждена. Широта рынка была отрицательной, но умеренной, а объем на Нью-Йоркской фондовой бирже был ниже среднего. Промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,4%, тогда как индексы S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq Composite (-0,8%) закрылись с потерями. Относительная слабость акций мега-капиталов и акций, связанных с полупроводниками, оказала давление на индексы S&P 500 и Nasdaq Composite, поскольку сегодня днем участники ждали отчетов от влиятельных компаний в обеих сферах. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) упал на 1,6%. Тем не менее, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) обосновался чуть выше вчерашнего уровня закрытия.Большие движения в любом направлении были ограничены акциями, которые сообщили о квартальных результатах со вчерашнего закрытия, что способствовало смешанным ощущениям на уровне индекса. General Motors ( GM 38,15, +2,76, +7,8%) и HCA Healthcare ( HCA 301,59, +14,86, +5,2%) зафиксировали большой рост после хороших отчетов и/или прогнозов, в то время как акции UPS ( UPS 145,06, -12,96, -8,2) %) и Whirlpool ( WHR 110,01, -7,78, -6,6%) просели вслед за их итогами.Смешанные действия были также результатом выжидательной позиции перед завтрашним решением FOMC, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла. Рынок ожидает, что комитет оставит ставки без изменений, но участники с нетерпением ждут любых изменений в тональности риторики. Кроме того, экономические данные, вышедшие утром, служат хорошим предзнаменованием для ситуации с мягкой посадкой рынка. Январский индекс потребительской уверенности поднялся до 114,8 в январе (консенсус 113,0) с пересмотренного вниз значения 108,0 (со 110,7) в декабре. Между тем, отчет JOLTS показал 9,026 миллиона вакансий в декабре по сравнению с 8,925 миллиона в ноябре.На рынке казначейских облигаций также наблюдалась неоднозначная динамика. Доходность по 2-летним облигациям, которая составляла 4,30% до выхода данных в 10:00 по восточному времени, достигла максимума на уровне 4,37%, а затем остановилась на уровне 4,36%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая до отчетности 4,04%, достигла пика в 4,10%, а затем остановилась на уровне 4,06%. Индекс Nasdaq Composite: +3,3%.Индекс S&P 500: +3,3%Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,1%.S&P Midcap 400: +0,1%Рассел 2000: -1,5%Обзор экономических данных:Ноябрьский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; До 0,3%Ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 5,4% (консенсус 5,6%); До 4,9%Индекс потребительского доверия за январь 114,8 (консенсус 113,0); Приор был пересмотрен до 108,0 со 110,7.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост уверенности наблюдался во всех возрастных группах и был вызван факторами, которые должны поддержать сохранение роста потребительских расходов: замедление инфляции, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок и благоприятные условия занятости.Декабрь JOLTS – Вакансий 9,026 млн; Приор был пересмотрен до 8,925 млн с 8,790 млн.В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 3,7%)8:15 по восточному времени: январские изменения в занятости от ADP (консенсус 140 000; ранее 164 000)8:30 по восточному времени: Индекс стоимости занятости в четвертом квартале (консенсус 1,0%; предыдущий 1,1%)9:45 восточного времени: индекс деловой активности в Чикаго за январь (консенсус 48,4; предыдущий 46,9).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -9,23 млн)14:00 по восточному времени: Январское решение FOMC (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: Нефть брент 82.20 доллВывод: На рынке США назревает коррекция. Ждем важных данных до конца недели - ФРС, ISM промышленный и нонфармы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку пары, однако движение вверх составило лишь около 15 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Во второй половине дня активная защита 1.2662 позволила получить подходящие точки входа в длинные позиции, что привело к рывку пары вверх почти на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие важной статистики по Великобритании и приближающееся заседание Банка Англии с его необходимостью проведения жесткой политики для дальнейшей борьбы с инфляцией – все это позволят покупать фунт при каждой попытки оказать на него какое-либо давление со стороны крупных игроков. Сегодня все также нет никаких макроэкономических данных, так что шансы на сохранение торговли в рамках бокового канала с последующим выходом из него в сторону севера достаточно высоки. Действовать в сложившейся ситуации, как показали два прошедших дня, лучше всего на снижении. Первую попытку зайти в рынок на покупку планирую предпринять в районе ближайшей поддержки 1.2659, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2693, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2719. Самой дальней целью выступит максимум 1.2745, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2659, дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2627. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе вчера, но очень быстро растеряли все позиции. Но тот факт, что на протяжении четырех торговых дней медведи добиваются обновления локального минимума, создает достаточно много проблем для покупателей, что в конечном счете, к примеру после сегодняшнего заседания ФРС, может вылиться в очень крупную распродажу фунта. В случае восстановления пары в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2693, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2659. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2627. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693, покупатели вновь завладеют инициативой и вернут себе возможность восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2719. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2745, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369 до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863 до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2659.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

День X для доллара: что сегодня скажет ФРС?

Трейдеры, торгующие долларовыми мажорами, с нетерпением ждут новостей от ФРС. Во второй половине дня регулятор должен объявить свое решение по ставкам, но все внимание инвесторов в этот раз будет приковано к более поздней пресс-конференции главы ведомства Джерома Пауэлла. От того какой окажется его риторика и будет зависеть дальнейшая судьба USD. Давайте проанализируем текущую динамику гринбека и оценим его возможную траекторию, исходя из прогнозов ведущих мировых банков относительно сегодняшней встречи FOMC.Что происходит с долларом прямо сейчас? По итогам торгов вторника американская валюта продемонстрировала слабую разнонаправленную динамику. Текущая консолидация USD связана с повышенной осторожностью трейдеров накануне долгожданного заседания ФРС по вопросам монетарной политики. Вчера индекс DXY закрылся небольшим снижением, опустившись к корзине валют на 0,07%, до 103,39. Основные потери гринбек понес в паре с евро, тогда как против иены и фунта стерлингов он, наоборот, немного вырос. Во вторник мажор EUR/USD завершил торги ростом на 0,13%, до отметки $1,08460. Поддержку единой европейской валюте оказала оптимистичная статистика по ВВП еврозоны, которая показала, что региону удалось избежать технической рецессии в четвертом квартале.Согласно данным, в период с октября по декабрь 2023 года экономика ЕС выросла с -0,1% до 0,0%, превысив оценки на уровне -0,1%. Небольшой подъем обусловлен главным образом сильным ростом в Португалии и Испании, а также умеренным увеличением в Италии.В паре с иеной гринбек вчера укрепился на 0,09%, до уровня 147,62, а относительно британского фунта поднялся на 0,11%, до 1,26925. Японская валюта держится сейчас молодцом только по одной причине. Участники рынка широко ожидают скорого монетарного разворота BOJ после того, как в этом месяце регулятор заявил, что в стране постепенно складываются условия для достижения стабильной инфляции на уровне 2%. Вчерашнее снижение пары GBP/USD было обусловлено разочаровывающей статистикой по чистому кредитованию физических лиц в Великобритании. Показатель снизился с 2,1 млрд фунтов стерлингов до 0,4 млрд фунтов стерлингов, тогда как число одобренных ипотечных кредитов в стране выросло меньше прогнозов до 50 тыс. против ожидаемых 53 тыс.Также попутным ветром для доллара во вторник выступили оптимистичные данные с американского рынка труда. Опубликованный вчера отчет JOLTS показал, что в декабре число открытых вакансий в США неожиданно выросло до 9 млн с пересмотренного в сторону повышения предыдущего значения в 8,9 млн.Чтобы получить полное представление о текущем состоянии рынка труда в США, трейдеры должны дождаться еще двух релизов на этой неделе. Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на данных от ADP об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе, но самым важным ориентиром для них станут январские Нонфармы, которые выйдут в пятницу. Если статистика укажет на все еще напряженный рынок труда, это, скорее всего, ослабит голубиные ожидания трейдеров относительно дальнейшей политики Федрезерва, которые в этом месяце и так заметно уменьшились. Напомним, что в конце прошлого года участники рынка были на 80% уверены в том, что американский Центробанк приступит к смягчению своей ДКП уже в марте. Однако сейчас эта вероятность оценивается всего лишь в 43%. Многие эксперты ожидают, что инвесторы могут снова значительно скорректировать свои прогнозы после январского заседания FOMC, что обязательно отразится на динамике всех долларовых активов. Сейчас никто не ожидает от ФРС каких-либо действий. Трейдеры уверены, что по итогам сегодняшней встречи регулятор снова оставит ставки без изменений. Однако многие надеются получить от главы ведомства внятные подсказки по срокам и темпам будущего сокращения.Если сегодня Джером Пауэлл будет много говорить о дезинфляции, это снова вернет на стол более голубиный сценарий. В таком случае доллар просядет. На этом фоне пара EUR/USD может подскочить до 1,0870, считают аналитики Deutsche Bank. Если же председатель комитета будет настаивать на необходимости достижения более низких уровней инфляции путем сохранения ставок высокими, это может еще больше ослабить ожидания рынка относительно скорого разворота. – Полное исключение из прогнозов мартовского снижения ставок может значительно укрепить доллар к евро. В таком случае мы ожидаем падения пары EUR/USD до 1,0660, – отметили экономисты Deutsche Bank . Чтобы понять, какой из этих двух сценариев наиболее вероятен, давайте обратимся к прогнозам ведущих мировых банков относительно сегодняшней встречи Федрезерва. Чего ожидают эксперты от заседания FOMC? Danske Bank:– Мы ожидаем, что Федеральная резервная система не будет вносить изменений в свою текущую политику. Наш прогноз предполагает первое уменьшение ставки в марте и четыре раунда снижения в течение 2024 года. Сейчас ФРС находится в позиции, где она может эффективно управлять инфляцией и экономическим ростом, что дает ей возможность постепенных действий. Commerzbank:– Мы предполагаем, что на январском заседании Федрезерв не изменит процентные ставки, оставив их на уровне 5,25%–5,50%. Однако Центробанк может начать обсуждение о том, как быстро и интенсивно он будет вести сокращение. ING:– Мы считаем, что ФРС поддержит ставки на текущем уровне, продолжая уменьшать свой баланс. По нашим оценкам, сокращение в США начнется в мае, а к концу года ставки снизятся до диапазона 3,75%–4,00%, учитывая существующий риск замедления экономического роста из-за чересчур жесткой политики и заметного уменьшения потребительской активности.TD Securities: – Мы ожидаем, что ФРС сохранит ставки на уровне 5,25%–5,50%. Вероятно, председатель Пауэлл представит уравновешенный взгляд на будущие шаги Центробанка с акцентом на поддержание инфляции на целевом уровне 2%. Однако не даст никаких конкретных подсказок по поводу сроков изменения ставок.RBC Economics:– Мы полагаем, что в январе ФРС сохранит ставки на текущем уровне. Основное внимание будет сфокусировано на возможных сроках начала сокращения. Поскольку на данном этапе экономика США показывает устойчивость к высоким ставкам, это может позволить регулятору перейти к нормализации своего курса в середине года.ABN Amro:– По нашим прогнозам, Федрезерв не изменит ставки на январском заседании, поэтому для трейдеров особенно важным будет выступление Пауэлла. Глава ФРС может подтвердить улучшение ситуации с инфляцией, но при этом, скорее всего, сохранит осторожный подход. Rabobank:– Мы ожидаем, что американские чиновники сохранят выжидательную позицию и продолжат соблюдать осторожность в отношении предстоящего снижения ставок, фокусируясь главным образом на дальнейших данных. Первое снижение ставки, по нашим прогнозам, произойдет в июне.NBF:– Мы предполагаем, что ФРС оставит ставки в прежнем диапазоне, поэтому все внимание будет уделено подсказкам о будущем направлении политики. На данном этапе американские политики вряд ли захотят начать смягчение, однако их позиция может стать довольно нейтральной. По нашим оценкам, первое снижение ставок в США произойдет в июне.Citi:– На январском заседании Федрезерв сохранит ставки в уже привычном диапазоне, но изменит свое прежнее заявление, отказавшись от намерения ужесточать политику. Председатель Пауэлл, вероятно, подчеркнет неспешность сокращений. Мы ожидаем начала снижения ставок, а также замедления QT в США в июне.ANZ: – Мы думаем, что на предстоящем заседании ФРС начнет подготавливать почву для сокращения. Скорее всего, Пауэлл подчеркнет неизбежность снижения процентных ставок, но оно, по нашим прогнозам, начнется только летом.Вывод и рекомендации по торговлеКак видим, сейчас большинство экспертов уверены в том, что на январском заседании американские чиновники могут отказаться от своей прежней ястребиной риторики, которая предполагала дополнительное повышение ставок в случае более устойчивой инфляции. Скорее всего, председатель FOMC сделает официальное заявление об окончании антиинфляционной кампании, однако вряд ли просигнализирует о скором сокращении. Вместо этого Дж. Пауэлл, вероятно, подчеркнет необходимость следить за поступающими экономическими данными. Такая осторожность может быть расценена рынком как намек на то, что в ближайшее время ФРС не станет торопиться с разворотом. Для доллара это станет отличным трамплином для роста. EUR/USD:Сегодня ожидается неустойчивая торговля в диапазоне 1,0800–1,0900, в связи с чем рекомендуем продавать евро на подъеме. Уровни сопротивления находятся сейчас на отметках 1,0860, 1,0890 и 1,0910. Уровни поддержки расположены на 1,0810, 1,0780 и 1,0750.USD/JPY:Скорее всего, в краткосрочной перспективе мажор продолжит консолидироваться в диапазоне 147,00–148,00. Уровни поддержки находятся сейчас на отметках 147,30 и 147,00. Уровни сопротивления расположены на 147,90, 148,20 и 148,50.GBP/USD:Сегодня фунт, вероятно, будет торговаться в ценовом коридоре 1,2630–1,2730, поэтому рекомендуем оставаться в пределах данного диапазона. Уровни поддержки находятся сейчас на отметках 1,2660 и 1,2630. Уровни сопротивления расположены на 1,2720, 1,2750 и 1,2780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.01.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65750-0.65850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.01.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65879. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65516. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.01.2024- 0.66241. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.66721. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65516-0.65879, Take Profit 1-0.66241, Take Profit 2-0.66721.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60960-0.61100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60962. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61312. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.01.2024-0.60612. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59497. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60962-0.61312, Take Profit 1-0.60612, Take Profit 2-0.59497. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34450-1.34550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34396. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34849. Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.01.2024-1.33947. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.33536. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34396-1.34849, Take Profit 1-1.33947, Take Profit 2-1.33536.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку в расчете на небольшую коррекцию пары после выхода данных по странам еврозоны, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.0848 привели к сигналу на продажу и движению пары вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на хороший рост евро после выхода отчетов по ВВП еврозоны, сильные данные потребительской уверенности в США, как и ожидалось, ограничили восходящий потенциал европейской валюты во второй половине дня. Сегодня выходит много новой статистики и акцент советую сделать для начала на данных по Германии. Речь идет об изменении объема розничной торговли и уровне безработицы. Сокращение розничной торговли и рост безработицы не самый хороший сценарий для покупателей евро. Не менее важными будут отчеты по индексу потребительских цен Германии и Франции. Снижение ценового давления наверняка приблизит сроки понижения процентных ставок в еврозоне, на что евро сегодня также может отреагировать падением уже в первой половине дня. При развитии такого сценария действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0812, что будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0848, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0812 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сохраняют шансы на выстраивание нового тренда – особенно после заседания Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим во второй половине дня. Защита 1.0848 и формирование ложного пробоя там после выхода разной статистики по странам еврозоны укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0812. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0780. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0848, спрос на EUR/USD вернется, что может позволить евро немного восстановиться перед важным решением ФРС, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0812.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Январское заседание ФРС: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 31 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0848 может привести к росту евро в район 1.0885 и 1.0931 Прорыв 1.0812 может привести к распродажам евро в район 1.0780 и 1.0744 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2693 может привести к росту фунта в район 1.2719 и 1.2745 Прорыв 1.2659 может привести к распродажам фунта в район 1.2627 и 1.2598 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.10 может привести к росту фунта в район 148.71 и 149.32 Прорыв 147.59 может привести к распродажам фунта в район 147.13 и 146.70 Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Уровень безработицы Германии Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Франции США: Изменение числа занятых от ADP Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не изменили текущую ситуацию. Пара продолжает действовать под сопротивлениями 1,0860 – 1,0876, где объединяют свои усилия сразу несколько уровней различных временных интервалов. В случае закрепления выше игроки на повышение смогут строить новые планы, например, такие как возврат в бычью зону относительно недельного облака (1,0932) и ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0928 – 1,0969 – 1,1009). Если же активностью и результативностью будут отличаться игроки на понижение, то после прохождения поддержки недельного среднесрочного тренда (1,0795) им предстоит покинуть дневное облако (1,0769) и постараться выйти за пределы ограничений недельного (1,0713) и месячного (1,0747) Фибо Киджунов.Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера на младших таймфреймах сумела отстоять интересы игроков на понижение. Для дальнейшего восстановления позиций медведи сегодня должны обновить минимальный экстремум (1,0797), далее при развитии нисходящего тренда внутри дня в работу могут вступить поддержки классических Пивот уровней (1,0792 – 1,0773). В случае если рынок вернётся к идее пробоя ключевых уровней, которые сегодня расположены на 1,0838-52 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), то надёжное закрепление выше и разворот мувинга откроют перед игроками на повышение новые перспективы. Дальнейшие ориентиры для развития подъёма можно отметить на 1,0865 – 1,0884 – 1,0911 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашнее тестирование недельного краткосрочного тренда (1,2661) вновь завершилось длинной нижней тенью дневной свечи. Рынок пока не готов пробить эту поддержку. Тем не менее, напряжение в консолидации возрастает, всё может измениться достаточно быстро. Пробой 1,2661 отправит игроков на понижение к поддержкам различных временных интервалов, которые ниже следуют друг за другом, ближайшие ждут пару на 1,2612 – 1,2588 (месячный краткосрочный тренд + верхняя граница недельного облака). В свою очередь развитие отбоя от 1,2661 должно избавить пару от притяжения уровней дневного креста Ишимоку (1,2684 – 1,2711 – 1,2738), после чего внимание будет направлено на восстановление восходящего тренда (1,2826) и продвижение к месячному облаку Ишимоку (1,2893).Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение сохраняют преимущество, но развить снижение у них не получается, вместо этого они раз за разом возвращаются к тестированию ключевых уровней. Сегодня ключевые уровни расположены на 1,2685 (центральный Пивот уровень) и 1,2706 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и надёжное закрепление выше могут изменить действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами для движения внутри дня служат классические Пивот уровни. В настоящий момент они находятся на 1,2649 – 1,2604 – 1,2568 (поддержки) и 1,2730 – 1,2766 – 1,2811 (сопротивления). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.01.2024

Нет никаких сомнений в том, что Федеральная Резервная Система сегодня оставит процентные ставки на прежнем уровне. Но несколько удивляет, и даже настораживает, единогласное мнение всех ведущих средств массовой информации о том, что американский регулятор сегодня объявит о начале цикла смягчения монетарной политики. Да, Джером Пауэлл не однократно говорил об этом, и намекал, что подобное произойдет уже в первой половине текущего года. Однако, было это еще до публикации последних данных по инфляции в Соединенных Штатах. А ведь она выросла. Что стало для всех полной неожиданностью. И вполне возможно, что из-за этого Федеральная Резервная Система несколько повременит с объявлением о начале снижения уровня процентных ставок. И в этом случае доллар естественно будет расти. Причем довольно сильно. Но если все же будут объявлены примерные сроки первого снижения ставки рефинансирования, то доллар начнет активно снижаться. Третьего варианта видимо нет. Удержаться на месте рынку не получится, и он должен будет двинуться либо вверх, либо вниз. Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких позиций в районе уровня 1.0800. В результате возник незначительный по масштабу откат.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на рост объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует действующему циклу. Ожидания и перспективы Исходя из масштаба ценовых изменений, можно сделать вывод, что радикальных изменений не наблюдается. Нисходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке, тем самым стабилизация цены ниже 1.0800 вполне может привести к пролонгации действующего цикла.Что касается восходящего движения, то для последующего этапа роста объема длинных позиций по евро необходима стабилизация цены выше 1.0900. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс