Новости рынка - cтраница №2512

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2512

Курс биткоина вплотную приблизился к отметке в $44000, прорыв которой может состояться в ближайшее время. Взятие под контроль этого уровня наверняка поправит «психическое состояние» трейдеров, который покупали биткоин по $49000 буквально пару недель назад, но о технической картине мы поговорим немного ниже.Согласно новому отчету SEC, в 2023 году правоприменение в сфере криптовалюты со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) резко возросло. Количество дел, связанных с криптовалютой, увеличилось более чем на 50% по сравнению с 2022 годом. Как отмечают многие эксперты, американский регулятор ценных бумаг продолжает рассматривать правоприменение, связанное с криптовалютами, как приоритет в своей работе. Одних только 46 принудительных мер против различных участников рынка цифровых активов было наложено по итогам 2023 года, а это не какие-то мелкие дела в сфере цифровых активов, это «крупная рыба», с которой комиссия ведет настоящие войны.Скорей всего и в этом году SEC будет уделять много внимания обеспечению соблюдения правил регулирования в сфере криптовалют, особенно после одобрения спотового ETF на биткоин.Совсем недавно компания Cornerstone Research опубликовала отчет под названием «Правоприменение в отношении криптовалют SEC», в котором говорится, что внимание SEC к обеспечению соблюдения правил регулирования цифровых активов достигло нового максимума в прошлом году. «Комиссия по ценным бумагам и биржам продолжает рассматривать правоприменение, связанное с криптовалютами, как главный приоритет, оказывая активное давление на различных участников рынка цифровых активов в 2023 году», — сказано в заявлении Cornerstone Research. «Только в первом квартале 2023 года SEC подала 20 исков, что является самым высоким показателем за один квартал».В отчете отмечается, что «из 46 исполнительных производств в 2023 году SEC возбудила 26 исков в федеральных судах США и завела 20 административных разбирательств. По сравнению с прошлым годом количество административных разбирательств увеличилось более чем в три раза. Увеличилось и количество судебных разбирательств. Что касается штрафов по достигнутым соглашениям, то их сумма составила около 281 миллиона долларов.В отчете также сказано, что около 37% дел было связано с первичными предложениями монет (ICO), что меньше, чем количество зарегистрированных в том же 2022 году. Однако и хайп вокруг ICO конечно же пришелся на 2021 год, лишь немного зацепив 2022-й, отсюда и такое резкое снижение показателей. Среди 17 дел, связанных с ICO, 82% были связаны с обвинениями в мошенничестве. Примечательно, что SEC впервые инициировала два административных разбирательства, связанных с невзаимозаменяемыми токенами (NFT).В своем недавнем выступлении Председатель Гэри Генслер отметил, что «правоприменение — это инструмент, а не цель. Он также обеспокоен тем, что количество дел со стороны SEC, связанных с криптовалютным рынком за последние два сильно года возросло.В 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против 124 физических и юридических лиц, из которых 54% составляли физические лица, а 46% представляли юридических компаний. Что же касается краткосрочной технической картины биткоин, в случае возврата давления на пару ближайшей целью продавцов выступит поддержка $38700, где вновь ожидаю проявления крупных и покупателей. Чтобы остановить все это «безумие», быкам нужно возвращать сопротивление $44000. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $46500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $38700, акцент будет сделан на защите $34800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32500. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то там также наблюдался небольшой рывок вверх. Для сохранения инициативы покупателям нужно оставаться выше $2280. Только после этого я ожидаю более мощного движения в район $2430. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2595. При возврате под $2280, давление на торговый инструмент возрастет. Тогда мы увидим движение вниз к $2140, провал которого ударит еще сильней по позициям покупателе. продолжив падение в район $2020. Ниже просматривается область $1920, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 30 января. Куда идет тренд. Торговые рекомендации на сегодня

По валютной паре на четырехчасовом таймфрейме продолжается построение действующей волны Y. Эта волна состоит из трех основных частей и принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Подволна [W] уже полностью завершена.В процессе развития может находиться волна-связка [Y]. На сегодняшний день можно увидеть завершенную нисходящую волну (A) в форме импульса. Также построенной смотрится бычья коррекция (B).Так как сложная коррекция (B) выглядит укомплектованной полностью, то в ближайшее время мы можем наблюдать развитие медвежьей импульсной волны (С). Медведи в указанном импульсе могут отправить цену к отметке 1.0718. Указанный уровень был отмечен волной связкой (X).Из важных новостей в США, которые могут повлиять на ускорение бычьего тренда, стоит отметить отчет с индексом доверия потребителей СВ. А также отчет с числом открытых вакансий на рынке труда. Торговые рекомендации: Sell 1.0841, takeprofit 1.0718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вырастет до $10 млн, если доллар потерпит крах

Криптовалюта биткоин после падения на 10 000$ решила немного скорректировался вверх. Можно считать, что попытка закрепиться ниже облака Ишимоку на 24-часовом ТФ закончилась провалом. Пробой линии Сенкоу Спан Б случился, но он оказался ложным. В данное время криптовалюта отработала линию Киджун-сен(как мы и предсказывали вчера), от которой также может отскочить и возобновить свое падение. Мы считаем, что падение еще не завершено и ждем нового его витка. Тем временем, известный скептик криптовалют и цифровых активов Питер Шифф озвучил поистине фантастический прогноз. Шифф считает, что первая криптовалюта в мире может вырасти до 10 млн $ за монету, если американская валюта потерпит крах. Напомним, что некоторые аналитики годами прогнозируют тотальное обесценивание американской валюты, которая ничем не обеспечена и печатается триллионами в кулуарах ФРС. От гиперинфляции доллар спасает его статус «мировой резервной валюты». Доллары имеют оборот по всему миру, поэтому создание дополнительных пары сотен миллиардов не приводит к сильному росту инфляции, так как они тут же растекаются по всему миру. Если бы подобными темпами деньги печатала страна с ограниченным оборотом собственной валюты, то инфляция бы стала уже гиперинфляцией. Тем не менее, Питер Шифф считает, что крах доллара возможен, а биткоин в этом случае резко подорожает. Он привел в пример немецкую марку в период 1921-1923 годов, когда стоимость немецкой валюты упала в десятки и сотни раз. Господин Шифф, однако, не считает, что такой сценарий возможен в ближайшие годы. Он не отказывается от своего критического отношения к биткоину, несмотря на столь смелое допущение. Также он сравнил биткоин с золотом и добавил, что сторонники «цифрового золота» всегда будут приводить в пример рост стоимости биткоина золоту. К примеру, считает Шифф, в 2031 году биткоин упадет до 100$ за монету, а золото вырастет до 10 000$. Даже в этом случае поклонники биткоина смогут сказать, что криптовалюта выросла в 100 раз за 20 лет, а золото всего лишь в 5 раз. Напомним, что многие поклонники биткоина неоднократно говорили, что золото дорожает гораздо быстрее биткоина, призывая покупать именно «биток». Наверное, все дело заключается в том, что биткоин появился всего 15 лет назад, а точкой отсчета его стоимости считается минимальное значение, которое он когда-то стоил. На 24-часовом таймфрейме биткоин немного откатился наверх, но мы считаем, что падение еще возобновится, так как рынок уже в полной мере учел одобрение биткоин-ETF и теперь фиксирует прибыль по лонгам. Поэтому считаем, что покупки сейчас не целесообразны, а вот короткие позиции с целью 34 267$ – да. Это вполне реальная цель, несмотря на все умопомрачительные прогнозы, которыми с нами регулярно делятся «эксперты». Лишь около уровней 34 267$ и 31 000$ мы будем рассматривать восстановление «бычьего» тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 января. То ли плакать, то ли смеяться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», рынок регулярно находит основания для повышения спроса на евровалюту. На мой взгляд, такая ситуация не отображает реальную картину на валютном рынке. Повышательный участок тренда может быть возобновлен, но его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, а вся волна 2 или b завершена. Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно. ВВП Евросоюза вырос на 0% Курс инструмента Евро/Доллар в течение вторника вырос на 10 базовых пунктов. Амплитуда оставалась в течение дня достаточно низкой, а рынок продолжает ожидать более важных отчетов и событий на этой неделе. Однако пока рынок ожидает, экономическая статистика потихоньку начинает прибывать. Уже сегодня было несколько отчетов, которые имеют значение для курса европейской валюты. Начнем рассматривать их. В Германии утром вышел отчет по ВВП в четвертом квартале в предварительной оценке. Напомню, что всего оценок публикуется три, эта – первая. Экономика Германии сократилась на 0,3%, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. Через час вышел отчет по ВВП Евросоюза за тот же квартал и в той же оценке. Рынок ожидал сокращения на 0,1%, однако экономика ЕС показала более высокий результат и выросла на 0%. Именно с этим отчетом и связано название этой статьи. С одной стороны, результат показан более высокий. С другой стороны, экономика Евросоюза пятый квартал подряд закончила без роста(рост на 0,1% я считаю формальным). Посмотрим на этот отчет под другим углом. С одной стороны, экономика ЕС не растет, и это плохо. С другой стороны, она практически не сокращается, что прогнозировали многие экономисты под термином «рецессия», и это хорошо! Выходит, что рецессии нет, экономического роста тоже нет, но инфляция снижается, а ЕЦБ уже во втором квартале может начать понижать ставки. Рынок практически никак не отреагировал на два этих отчета, а мне очень сложно записать их в актив или пассив европейской валюте. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 января. Британец намерен выполнить еще один тест уровня 38,2%

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Британец продолжает горизонтальные торги Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 40 базовых пунктов, но все также остается между отметками 1,2627 и 1,2822, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В данное время спрос на инструмент очень медленно снижается и уже сегодня или завтра рынок выполнит еще один тест отметки 1,2627. Шестой по счету за последний 6 недель. Мне сложно сказать, будет ли попытка прорыва этой отметки на этот раз удачной, однако если инструмент будет находиться около одной из границ боковика, когда ФРС будет подводить итоги заседания, или Банк Англии будет подводить итоги заседания, или в США выйдет важная статистика по рынку труда, то шансов на завершение горизонтального движения и перехода к построению долгожданной понижательной волны 3 или с будет гораздо больше. Сегодня новостной фон в Великобритании отсутствовал, а в США через час выйдет отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в декабре. Рынок ожидает, что их число будет в диапазоне 8,69-8,75 млн. Если прогноз не сбудется, это может вызвать реакцию рынка. Безусловно, мне нужно, чтобы отчет получился сильнее ожидания рынка. Тогда спрос на валюту США вырастет еще немного, а уже завтра вечером – итоги заседания FOMC. Если Джером Пауэлл резко не поменяет вектор своего настроя, то доллар может получить поддержку рынка, на что я очень рассчитываю, так как в последние полтора месяца мы видим движения, которые видеть не очень хочется. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 30 января. Куда идет тренд. Торговые рекомендации на сегодня.

По валютной паре на четырехчасовом таймфрейме продолжается построение действующей волны Y. Эта волна состоит из трех основных частей и принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Подволна [W] уже полностью завершена.В процессе развития может находиться волна-связка [Y]. На сегодняшний день можно увидеть завершенную нисходящую волну (A) в форме импульса. Также построенной смотрится бычья коррекция (B).Так как сложная коррекция (B) выглядит укомплектованной полностью, то в ближайшее время мы можем наблюдать развитие медвежьей импульсной волны (С). Медведи в указанном импульсе могут отправить цену к отметке 1.0718. Указанный уровень был отмечен волной связкой (X).Из важных новостей в США, которые могут повлиять на ускорение бычьего тренда, стоит отметить отчет с индексом доверия потребителей СВ. А также отчет с числом открытых вакансий на рынке труда. Торговые рекомендации: Sell 1.0841, takeprofit 1.0718Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар горазд на сюрпризы

Сила в единстве! Благодаря Испании, Португалии и Италии еврозоне удалось избежать технической рецессии. ВВП валютного блока в четвертом квартале отметился нулевым приростом, что оказалось лучше ожиданий экспертов Bloomberg и позволило «быкам» по EUR/USD поднять головы. Хорошо, когда дыры в Германии и Франции есть за счет кого залатать! Впрочем, на фоне 3,3%-го расширения валового внутреннего продукта в США успехи еврозоны выглядят более чем скромно. Падение инвестиций в строительство, слабость промышленного сектора во главе с производством машин и оборудования затянули немецкую экономику в рецессию. Ее ВВП по итогам 2023 сократился на 0,3%, его итальянский аналог вырос на 0,7%, французский – на 0,9%, испанский – на 2,5%. Ожидается, что экономика еврозоны ускорится в 2024, так как сильный рынок труда и замедление инфляции будут стимулировать потребительскую активность. Впрочем, правительства откатывают назад программы помощи из-за пандемии и энергетического кризиса, что будет тормозить валовой внутренний продукт. Динамика американской и европейских экономикEUR/USD довольно спокойно отреагировала на данные по европейским ВВП, отыграв принцип «продавай на слухах, покупай на фактах». Инвесторов больше волнуют итоги январского заседания FOMC и отчет о рынке труда США за декабрь, которые позволят прояснить позицию ФРС. Вряд ли центробанк снизит ставку по федеральным фондам на ближайшей встрече, однако подать сигнал о сроках старта ослабления денежно-кредитной политики Джером Пауэлл в состоянии. Январское заседание будет в корне отличаться от декабрьского. На исходе 2023 американская экономика замедлялась, а инфляция была довольно далека от таргета в 2%. Сейчас очевидно, что Штаты все еще крепко сидят в седле, а индекс расходов на личное потребление на 6-месячной основе опустился ниже целевого ориентира. Если на предыдущей встрече Федрезерв совершил «голубиный» разворот, почему бы ему на исходе первого месяца года не порадовать «быков» по акциям и EUR/USD еще больше? Пока же основная валютная пара падает на фоне роста фондовых индексов США, что на самом деле выглядит, по меньшей мере, странно. Доллар – это валюта-убежище. Он, как правило, укрепляется, когда рынком правит Страх, а глобальный аппетит к риску снижается. Нынче S&P 500 раз за разом переписывает исторические максимумы благодаря Жадности, однако EUR/USD упала к отметке 1,08. На мой взгляд, корреляция евро и широкого фондового индекса в скором времени восстановится. Их дальнейшая динамика будет зависеть от того, сможет ли Джером Пауэлл напугать рынки. Или председатель ФРС, наоборот, решит преподнести им приятный сюрприз?Технически на дневном графике EUR/USD формирование пин-бара с длинной нижней тенью создает предпосылки для его отыгрыша путем постановки отложенного ордера на покупку от уровня 1,085. Если он активируется, сформированные на отбое от поддержки на 1,08 лонги автоматически будут наращены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт пока успешно нарастающему давлению со стороны USD сопротивляется, а евро, словно тростинка на ветру, гнется, но не ломается

С начала января доллар прибавил в весе около 2%. Однако в последнее время USD держится в основном в пределах своего недавнего торгового диапазона. Область 103,50–103,80 по-прежнему остается крепким орешком для долларовых «быков».В понедельник американская валюта предприняла очередной рывок к 104, но не смогла закрепиться на достигнутых рубежах и завершила торги чуть ниже 103,50.Пока доллар пытался набрать обороты, пара EUR/USD протестировала ключевой уровень поддержки вблизи 1,0800, где сходятся 200-дневная скользящая средняя и уровень коррекции Фибо на 50% ралли четвертого квартала.Коснувшись самых низких отметок с 13 декабря в области $1,0795, евро затем отскочил и завершил вчерашнюю сессию около $1,0830.В первые часы торгов в Нью-Йорке пара GBP/USD достигла почти недельных минимумов, просев к 1,2670. Однако в конце американской сессии гринбек сдал позиции, благодаря чему фунту удалось не только отыграть свои дневные потери, но закрыться в небольшом плюсе, вблизи $1,2710. Евро плывет против теченияСтратеги Capital Economics отмечают, что, несмотря на недавние надежные экономические данные по США, растущее дезинфляционное давление в стране сдерживает доллар.«Поскольку другие центральные банки, наряду с ФРС, отказались от рыночных ожиданий относительно снижения ставок в ближайшие пару месяцев, мы по-прежнему считаем, что в ближайшие кварталы нет особых возможностей для значительного укрепления доллара», – заявили они.«Чиновникам ФРС пора объявить о победе и в ближайшее время начать ослаблять ограничительную политику», – полагают в Capital Economics.Предполагается, что американский ЦБ сохранит процентные ставки на прежнем уровне в конце своего двухдневного заседания по вопросам политики в среду. При этом некоторые участники рынка видят возможность того, что регулятор усилит «голубиный» посыл после того, как он отказался от прогноза ужесточения политики на своем заседании в прошлом месяце.Член Совета управляющих ФРС Мишель Боумен в начале января заявила, что дальнейшее повышение ставок, возможно, не потребуется, и что сокращение стоимости заимствований может быть оправдано, если инфляция продолжит снижаться. «Мы думаем, что это похоже на поворот боевого корабля. Чиновники FOMC ведут подготовку к началу сокращений. Переход занимает некоторое время, и они движутся в этом направлении», – сообщили специалисты Wilmington Trust Investment Advisors. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что инвесторы ждут пять снижений на 25 базисных пунктов в 2024 году.Сами чиновники ФРС прогнозируют, что ключевая ставка упадет на три четверти процентного пункта по сравнению с текущим диапазоном 5,25%–5,50%.«Хотя руководители Федрезерва приступают к обсуждению снижения ставок, и мы ожидаем, что это будет главной темой на заседании FOMC в текущем месяце, политики будут опасаться скачков инфляции», – сказали эксперты EY.Аналитики Morgan Stanley ожидают от ФРС лишь медленного снижения ставок, поскольку регулятору нужно быть уверенным в замедлении инфляции.«У ФРС есть время, чтобы проявить терпение и убедиться в том, что инфляция снижается. Более того, сигналы ФРС о том, что снижение ставок должно произойти раньше, вызовут обеспокоенность, поскольку это может означать, что экономика замедляется быстрее, чем ожидалось», – отметили они.В ING считают, что доллар будет торговаться в диапазоне 103,15–103,80 и сохранит позиции по отношению к евро в преддверии оглашения итогов заседания FOMC в среду. Если председатель Федрезерва Джером Пауэлл намекнет, что ключевая может остаться без изменений в марте, пара EUR/USD может пробить важную поддержку в районе 1,0800 уже на этой неделе.Однако такой результат отнюдь не гарантирован, поскольку приближается конец месяца, и доллар может оказаться под давлением продаж из-за перебалансировки инвестиционных портфелей.Кроме того, пока неясно, оправдаются ли агрессивные ожидания рынка в отношении снижения процентных ставок в еврозоне.Трейдеры предусмотрели для ЕЦБ на этот год смягчение почти на 150 базисных пунктов.ЕЦБ будет сложно значительно снизить процентные ставки, полагают стратеги Commerzbank. Они предупреждают, что регулятор столкнется с препятствиями для снижения процентных ставок.«Даже если в последние месяцы инфляция в еврозоне демонстрирует многообещающую тенденцию к снижению, оставшийся путь к целевому уровню в 2%, скорее всего, будет неровным. В любом случае, структурные факторы, такие как продолжающаяся деглобализация и изменения в сегменте энергетики, должны привести к росту затрат компаний и, в конечном счете, к росту потребительских цен», – заявили специалисты Commerzbank.«Если эффекты от очень дефицитного рынка труда также дадут о себе знать, это станет дополнительным аргументом в пользу повышательных рисков и закрепления инфляции на высоком уровне. В результате ЕЦБ будет сложно значительно снизить процентные ставки, как многие сейчас ожидают», – добавили они.В начале европейских торгов вторника единая валюта просела до локальных минимумов в районе $1,0810, но затем восстановилась до $1,0850 после того, как Евростат сообщило, что экономика валютного блока избежала спада во второй половине 2024 года.Согласно предварительной оценке, ВВП еврозоны в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что не оправдало опасений о снижении показателя на 0,1%.«Эти цифры не указывают на какую-либо срочную необходимость в действиях со стороны ЕЦБ. Политики, скорее всего, пока воздержатся от снижения процентных ставок. Первое смягчение денежно-кредитной политики будет включено в повестку дня только после того, как темпы инфляции приблизятся к целевым значениям ЕЦБ, и это, вероятно, произойдет к середине года», – считают эксперты VP Bank.В последнее время пара EUR/USD демонстрирует диапазонную торговлю, а скользящие средние имеют плоский наклон, что указывает на отсутствие четкого направления, отмечают аналитики Societe Generale.«Отскок не исключен, однако недавний разворотный максимум на 1,0930 может стать ближайшим сопротивлением для EUR/USD. Если пара не сможет преодолеть этот барьер, может последовать падение в направлении декабрьских минимумов в области 1,0725–1,0700», – сказали они.Фунт не теряет надежды на ростВо вторник пара GBP/USD просела примерно на 0,3%, но сумела нащупать поддержку в районе 1,2670–1,2660.Британский консорциум розничной торговли (BRC) сегодня сообщил, что цены в местных магазинах в этом месяце выросли в годовом выражении самыми медленными темпами с мая 2022 года.Показатель составил 2,9% в январе по сравнению с 4,3% в декабре.Это стало еще одним признаком ослабления инфляционного давления в стране в преддверии очередного заседания Банка Англии по монетарной политике, итоги которого станут известны в четверг.Учитывая, что инфляция в Соединенном Королевстве по-прежнему вдвое превышает целевой показатель, британский ЦБ, вероятно, укажет, что он по-прежнему не рассматривает возможность снижения процентных ставок с их текущего почти 16-летнего максимума в 5,25%.Трейдеры видят примерно 50%-ную вероятность того, что первое сокращение ставок Банком Англии произойдет в мае, и считают, что к тому времени ФРС, скорее всего, уже снизит стоимость заимствований.Консенсус-прогноз рынка заключается в том, что один или два «ястреба» в MPC перестанут голосовать за повышение ставок на очередном заседании в четверг. Однако стратеги Barclays полагают, что это вряд ли подорвет позиции фунта. Они указывают на данные по деловой активности в Великобритании, которые вышли на прошлой неделе и продемонстрировали, что национальная экономика начала 2024 год на более прочной основе.В BNP Paribas придерживаются аналогичной точки зрения.«Даже если два члена MPC прекратят голосовать за повышение на заседании, вряд ли последует сильная реакция фунта. Последние данные по деловой активности в Туманном Альбионе указывают на вероятность роста стерлинга», – заявили специалисты банка.Эксперты Berenberg говорят, что повышение инфляции в Соединенном Королевстве в декабре до 4% с 3,9% может означать, что «ястребы» в MPC могут даже не сдвинуться с места на этот раз.«Мы сомневаемся, что Банк Англии сможет полностью перейти к нейтральному руководству, пока все политики не согласятся с тем, что ставки достаточно высоки», – сообщили они.По мнению аналитиков банка, решающее значение для любого разворота BoE будут иметь данные о том, что базовая инфляция в Британии приближается к 2%, что, вероятно, произойдет не раньше конца года. По версии Berenberg, дальнейший путь Банка Англии может быть следующим.В феврале рынок получит слабый сигнал о том, что регулятор становится менее «ястребиным».В марте ЦБ откажется от своих предпочтений в отношении дальнейших повышений ставок.Май будет включать в себя новый набор прогнозов, и BoE может сигнализировать о том, что денежно-кредитная политика станет менее жесткой.В июне должно последовать первое снижение ставок на 25 б.п. в Соединенном Королевстве.Хотя стратеги BNP Paribas видят потенциал для укрепления фунта, они предупреждают, что не стоит сильно гнаться за ростом британской валюты, учитывая недавнее наращивание длинных позиций по GBP.Последние данные CFTC свидетельствую о том, что за неделю по 23 января спекулянты увеличили свою чистую длинную позицию по фунту до $2,49 млрд, что является максимальным показателем за четыре месяца.Что касается технической картины, по словам специалистов Societe Generale, ценовые движения развиваются в рамках паттерна «Чашка с ручкой». «Данная модель указывает на потенциал роста GBP/USD, однако для его подтверждения необходим прорыв выше недавнего пика на 1,2820. Как только это произойдет, пара может устремиться к максимуму, достигнутому в прошлом году в районе 1,3140. 200-дневная скользящая средняя на уровне 1,2550–1,2500 является ключевой поддержкой в ближайшей перспективе», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 января. То ли плакать, то ли смеятся.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», рынок регулярно находит основания для повышения спроса на евровалюту. На мой взгляд, такая ситуация не отображает реальную картину на валютном рынке. Повышательный участок тренда может быть возобновлен, но его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, а вся волна 2 или b завершена. Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно. ВВП Евросоюза вырос на 0%. Курс инструмента Евро/Доллар в течение вторника вырос на 10 базовых пунктов. Амплитуда оставалась в течение дня достаточно низкой, а рынок продолжает ожидать более важных отчетов и событий на этой неделе. Однако, пока рынок ожидает, экономическая статистика потихоньку начинает прибывать. Уже сегодня было несколько отчетов, которые имеют значение для курса европейской валюты. Начнем рассматривать их. В Германии утром вышел отчет по ВВП в четвертом квартале в предварительной оценке. Напомню, что всего оценок публикуется три, эта – первая. Экономика Германии сократилась на 0,3%, что в целом соответствовало ожиданиям рынка. Через час вышел отчет по ВВП Евросоюза за тот же квартал и в той же оценке. Рынок ожидал сокращения на 0,1%, однако экономика ЕС показала более высокий результат и выросла на 0%. Именно с этим отчетом и связано название этой статьи. С одной стороны, результат показан более высокий. С другой стороны, экономика Евросоюза пятый квартал подряд закончила без роста(рост на 0,1% я считаю формальным). Посмотрим на этот отчет под другим углом. С одной стороны, экономика ЕС не растет, и это плохо. С другой стороны, она практически не сокращается, что прогнозировали многие экономисты под термином «рецессия», и это хорошо! Выходит, что рецессии нет, экономического роста тоже нет, но инфляция снижается, а ЕЦБ уже во втором квартале может начать понижать ставки. Рынок практически никак не отреагировал на два этих отчета, а мне очень сложно записать их в актив или пассив европейской валюте. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вырастет до 10 млн, если доллар потерпит крах.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.GAS - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вновь стучится в $44000

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 2000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 26 января мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент переписал второй уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 января. Медведи и быки остаются в равновесии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник предприняла попытку продолжить падение после закрепления под ничего не значащим уровнем 1,2715. Однако процесс падения быстро завершился и во второй половине дня быки вернули фунт к этому уровню. Сегодня теоретически отбой котировок от 1,2715 сработает в пользу доллара США, однако на сильное падение я не рассчитываю и в этом случае. Британец остается внутри бокового коридора. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется только из-за отсутствия падения британца ниже уровня 1,2584. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Новый набор волн вверх стремился к зоне 1,2788 – 1,2801, но у меня присутствуют большие сомнения, что быки смогут ее пробить или хотя бы достичь. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584 – 1,2801. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а сегодня картина будет ненамного лучше. Единственный отчет дня – JOLTS по числу открытых вакансий в США. Он имеет нечеткое отношение к рынку труда, однако в Америке есть и куда более важные отчеты по этому сектору. И эти более важные отчеты тоже выйдут на этой неделе. Британец уже полтора месяца не может выбраться из бокового коридора и, на мой взгляд, наивно предполагать, что он сумеет это сделать на отчете «второго порядка». Если что и сможет растормошить трейдеров, то такие события, как заседание Банка Англии, заседание ФРС, отчет Nonfarm Payrolls или на худой конец отчет по безработице в США. Все они запланированы на вторую половину недели. На 4-часовом графике пара выполнила еще один отбой от уровня 1,2745 и разворот в пользу американской валюты, что позволяет рассчитывать на возврат к уровню 1,2620. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Боковик по британцу сохраняется и виден невооруженным глазом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6369 единиц, а количество Short – на 5863 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 73 тысячи против 41 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе одну запись в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня рассматривать я не буду, так как цена упрямо движется только горизонтально, а уровень 1,2715 – просто игнорирует. Сигналов на покупку я сейчас не вижу, сигналов на продажу – тоже. Считаю, что в текущих обстоятельствах лучше немного подождать. Например, отбоя от или закрытия над зоной 1,2788 – 1,2801. Или результатов заседаний Банка Англии и ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еврозона избежала рецессии, на что евро отреагировал ростом

Евро положительно отреагировал на новости о том, что еврозона неожиданно избежала первой рецессии после пандемии, поскольку более уверенный рост в Италии и Испании компенсировал проблемы, наблюдаемые с темпами роста в Германии. На этом фоне евро уверенно оттолкнулся от 1.0810 и сейчас уже вернулся в район 1.0850. Но о технической картине мы поговорим немного ниже.Как показали данные ВВП еврозоны в 4-м квартале остался без изменений, хотя многие экономисты прогнозировали второй спад в экономике подряд на 0,1% после аналогичного снижения темпов роста на 0,1% в 3-м квартале. Учитывая, что сокращения ВВП не произошло, значит и нет так называемой технической рецессии, которая предполагает снижением ВВП два квартала подряд. Однако тот факт, что страны еврозоны продолжают активно бороться с высокой стоимостью заимствований, слабым иностранным спросом и усилением геополитической напряженности – все это наводит на неутешительные выводы. Последние данные показали, что начало 2024 года все еще было относительно слабым, особенно с учетом того, что Германия — крупнейшая экономика региона — скатилась в техническую рецессию. И хоть Европейский центральный банк все еще надеется на мягкую посадку во время жесткой борьбы с инфляцией, маловероятно, что скорое сокращение стоимости заимствований приведет к оживлению экономического роста.Выступая после заседания ЕЦБ на прошлой неделе президент Кристин Лагард сделала акцент на лето этого года, когда, по ее словам, можно будет подумать над смягчением политики. По итогам заседания ставка по депозитам была оставлена на рекордно высоком уровне в 4%. Что касается текущей ситуации в экономке, то индикатор потребительской уверенности, опубликованный сегодня Европейской комиссией, также оставляет желать лучшего. Более оптимистичные настроения в промышленности и сфере услуг были фактически нивелированы спадом в потребительском секторе и розничной торговле.Теперь давайте пробежимся по отчетам ВВП отдельных стран. Показатели Франции совпали с оценками экономистов. По данным статистического агентства Insee, которое также пересмотрело показатели третьего квартала до нуля, за весь 2023 год ВВП Франции вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим сокращением на 0,1%. Ожидается, что экономика не начнет быстро восстанавливаться в 2024 году, поскольку производство восстановилось после длительного спада, хотя домохозяйства все еще ощущают давление инфляции.ВВП Испании, по данным государственного статистического агентства INE, в четвертом квартале вырос на 0,6%, что превысило ожидаемые 0,2%. Обусловлен рост был более высоким потреблением со стороны домохозяйств. Это привело к росту экономики в 2023 году до 2,5%. Аналогичная история, кстати, произошла и в США в 4-м квартале, где всю экономику вытянули сильные расходы потребителей.Но, несмотря на рост ВВП Испании, выросла и инфляция, которая ускорилась до 3,5% по сравнению с прошлым годом.Ну и как я отмечал выше. ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, сократился второй квартал подряд. Ситуация, конечно, может измениться, если производственный сектор наберёт импульс в ближайшее время, но надежды пока мало. Согласно данным, ВВП Германии сократился на 0,3% в четвертом квартале по сравнению с третьим. Зарубежный спрос на немецкие товары не проявляет никаких признаков восстановления, в то время как потребители внутри страны по-прежнему не решаются тратить деньги. Увеличение количества отпусков по болезни также сдерживает экономику. Что касается технической картины EUR/USD, то евро восстановил часть позиций после новостей о том, что еврозона избежала рецессии. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0744. Что касается технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для возврата перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2720. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2745, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2770. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2685. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2650 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2678 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второго теста этой области для покупок я так и не дождался. Трейдеры отыграли слабые данные по кредитованию в Великобритании и теперь впереди у нас важная статистика по США и только сильный индикатор потребительской уверенности в США приведет к новой, более крупной распродаже пары. Данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общему индексу цен на жилье в США вряд ли сильно повлияют на рыночное направление. Учитывая, что спрос на фунт так и не вернулся не исключено, что после небольшой коррекции, которая сейчас наблюдается на графике, давление на пару возрастет во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2690 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2722 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2722 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США, которые позволят компенсировать большую часть падения пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2690 и 1.2722.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2641, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в сильной статистики по США в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2670 и 1.2641.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.24 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. После роста доллара состоялся тест цены 147.50, который также пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, так что и по этому сигналу я решил не входить в рынок на покупку. Впереди у нас важные данные по США, которые позволят выйти паре за пределы бокового канала. Слабый индикатор потребительской уверенности в США, и его менее активный рост, приведут к падению доллара в продолжение тенденции, наблюдаемой с конца прошлой недели. Сильный индикатор – шанс на очередной рывок USD/JPY вверх. Данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общему индексу цен на жилье в США вряд ли сильно повлияют на рыночное направление. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.98 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.98 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень хорошей статистики по США, которая должна оказаться лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.45 и 147.98.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.80, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае слабых данных по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.70 и 147.22.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0829 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно после выхода слабой статистики по ВВП стран еврозоны. По этой причине я не покупал евро. Вышедшие данные по Германии указали на сокращение ВВП, однако благодаря более устойчивому положению дел в других странах, таких как Франция и Италии, общий ВВП еврозоны сумел избежать сокращения в 4-м квартале прошлого года, что, по-видимому, и воодушевило покупателей евро в первой половине дня. Впереди не менее важная статистика по индикатору потребительской уверенности в США, менее активный рост которого может привести к еще одному бычьему всплеску на рынке, что укрепит позиции покупателей рисковых активов, в том числе и евро. Данные по индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общему индексу цен на жилье в США вряд ли сильно повлияют на рыночное направление. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0855 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0895. В точке 1.0895 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США и резкому снижению потребительской уверенности, что вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0835 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0855 и 1.0895.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0835 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0799, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень хороших данных, но они должны сильно превзойти прогнозы экономистов. Иначе, после небольшого рывка пары вниз, спрос на евро вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0855 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0835 и 1.0799.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.18 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 147.18 привели к отличной точке входа на покупку доллара, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Однако до обозначенной цели 147.65 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что ожидается довольно важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США, можно рассчитывать на еще одну активную попытку покупателей остановить коррекцию и все же дотянуться до 147.65. Хорошие данные и очередной рост настроений потребителей станет залогом успеха, а защита 147.18, куда сейчас вновь направляется пара, приведет к отличной точке входа на покупку с целью рывка в район 147.65. Данные по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс цен на жилье не будут представлять интерес. Поэтому в случае развития бычьего рынка прорыв и обратный тест сверху-вниз 147.65 приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.10. Самой дальней целью выступит область 148.71, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.18 во второй половине дня, а этот уровень уже тестировался сегодня на прочность, давление на доллар вернется, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.70. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.33 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США, и, если они будут более чем убедительны, скорей всего медведям придется защищать сопротивление 147.65, ведь упустив его можно попрощаться с шансами на дальнейшую нисходящую коррекцию. Ложный пробой на 147.65, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, будет подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 147.18. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.70. Самой дальней целью выступит область 146.33, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.65 во второй половине дня, как я уже отмечал выше, покупатели вернут преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.71, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.18.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снизит ли ФРС ставку в январе?

На последнем заседании FOMC прошлого года, состоявшемся 17–18 декабря, процентные ставки оставили неизменными на уровне 5,25–5,50%.Согласно опубликованным прогнозам на 2024 год, рост ВВП сместится с 1,5% до 1,4%, безработица останется неизменной на уровне 4,1%, а инфляция PCE - индекс цен личных потребительских расходов, снизится с 2,5% до 2,4%.На основании этого, члены FOMC проголосовали за изменение ключевой ставки, это отразилось на точечном графике ФРС за декабрь.На 2024 год медианная целевая ставка ФРС сейчас составляет 4,6% против 5,1%, которая была в июне, что на 0,50 базисного пункта ниже.В ежеквартальной сводке экономических прогнозов было поддержано декабрьское решение. Накануне очередного заседания FOMC, которое состоится 30–31 января 2024 года, своё мнение высказали аж три представителя ФРС. Президент ФРБ Сан-Франциско - Мэри Дейли в своём пятничном интервью для Fox Business заявила, что, ни безработица, ни инфляция не заставляют её думать о необходимости денежно-кредитной корректировки.Президент ФРБ Атланты - Рафаэль Бостик, так же по-прежнему считает, что первое снижение ставок может произойти не раньше третьего квартала.Президент ФРБ Чикаго - Остан Гулсби тоже подчеркивает важность получения более актуальных данных, для дальнейшего изменения денежно-кредитной политики.Исходя из информации из официальных источников, скорее всего, в январе ставка тоже останется неизменной. И только весной, ФРС может начать снижать ставки в том случае, если у них будет достаточно данных для уверенности, что инфляция побеждена.Согласно данным CME FedWatch Tool, присутствует 48%-ная вероятность того, что только на мартовском заседании начнётся снижения ставки.Трейдерам, а так же, инвесторам стоит обратить внимание на риторику, сопровождающей это решение. Если председатель ФРС Джером Пауэлл скажет о возможном снижении ставок в марте, то, скорее всего, доллар США ослабнет по отношению ко всем основным валютам. И вероятно в паре USDJPY, он может опуститься до 140,00–142,00. Так как йена, как и доллар, тоже является валютой-убежища.Прогресс в достижении целевого показателя инфляции ФРС в 2% исключает дальнейшее ужесточение политики. Но, данные, опубликованные Бюро экономического анализа США показали, что индекс цен личных потребительских расходов – PCE – важный индикатор инфляции, в декабре был стабильным на уровне 2,6%. А годовой базовый индекс цен PCE – предпочтительный индикатор инфляции ФРС, с ноября в 3,2%, замедлился до 2,9%.Личные доходы потребителей выросли на 0,3%, а личные расходы выросли на 0,7%. Это говорит о высоком спросе со стороны потребителей в США.Такие данные дополняют оптимистичные показатели ВВП США за четвертый квартал, указывая на то, что экономика страны находится в хорошей форме. Соответственно, это должно позволить ФРС удерживать процентные ставки на высоком уровне и дальше.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Доллар США был самым слабым по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2512

Вперед →